Referto del Controllo di Gestione - Comune di Nuoro · Referto del Controllo di Gestione –...

1

Comune di NUORO

P.I. 00053070918 (Provincia di Nuoro) Tel. 0784 216700

C.a.p. 08100 [email protected] Fax 0784 216835

http://www.comune.nuoro.it/

Referto del Controllo di Gestione

Esercizio Finanziario 2015

Referto del Controllo di Gestione – Esercizio 2015 – Situazione al 31/12/2015

1

Indice

Premessa 2

Criteri per la predisposizione del referto 4

1 - Dati generali dell'Ente 5

2 - Analisi per Centro di Costo

2.1 - Elenco dei Centri di Costo

2.2 - Quadro Riepilogativo

2.3 - Analisi dei singoli Centri di Costo


2

Premessa

La disposizione dell'art. 1, comma 5, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191, ha di fatto inserito all'art.

198 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali un nuovo comma, il 198/bis che, sotto la rubrica "comunicazione del referto", dispone che:

"Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196,197e 198 la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione

fornisce la conclusione del predetto controllo oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198 anche alla Corte

dei Conti".

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, 286 ha ridisegnato il sistema di controllo interno, ponendo l'Ente locale di fronte alla necessità:

1) di dotarsi del sistema di controlli interni nella conformazione delineata dall'articolo 1, comma 1 del D.L.gs 286/99 recepita dall'art. 147 del TUEL 267/2000;

2) di conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dallo stesso decreto (articolo 10, c. 4).

L’ente ha attivato i seguenti controlli interni:

a) Regolarità amministrativa e contabile

b) Valutazione della dirigenza attraverso la costituzione del nucleo di valutazione

c) Alcune analisi in chiave di controllo di gestione effettuate dal servizio finanziario.

In attuazione dell'art. 147 del D.Lgs. 267/00, questo Ente con Deliberazione n. 216 del 15/11/2011 ha provveduto a nominare il Nucleo di Valutazione per tre

anni (al momento in regime di prorogatio, fino a nuova nomina) cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 286/99 ed in base a quanto stabilito nelle previsioni

regolamentari dell’Ente.


3

Nel corso dell' esercizio 2015 il Nucleo di Valutazione ha pertanto provveduto a:

• Determinare i criteri generali per la valutazione delle posizioni ex art. 9 comma 1 del Nuovo Ordinamento Professionale;

• Determinare i criteri per la valutazione della qualità della prestazione delle posizioni organizzative per l'attribuzione della retribuzione di risultato;

• Supportare l'Ente nella predisposizione dei criteri e delle metodologie permanenti ex art. 6 comma 1 del Nuovo Ordinamento Professionale e come previsto

dall'art. 4 comma 2 lettera b del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 e dell'art. 37 del CCNL 2002-2005;

• Effettuare le valutazioni delle posizioni organizzative ad esercizio concluso.

Nel corso dell'anno 2015, l'attività inerente il controllo di gestione si è concretizzata nell’affiancare l'organizzazione nella strutturazione dei documenti di

programmazione e nel monitorare costantemente l'andamento degli impegni e degli accertamenti rispetto agli stanziamenti previsti.

E' stata inoltre predisposta un'analisi sull'andamento delle spese e delle entrate dei servizi a domanda individuale ai fini di valutare il grado di copertura dei servizi

stessi e la soddisfazione complessiva dei bisogni del territorio.


4

Criteri per la predisposizione del referto

La strategia utilizzata per l'elaborazione della refertazione sul controllo di gestione si articola considerando:

a) Presa d'atto degli obiettivi dell'Amministrazione, riscontrabili nei documenti contabili adottati dal Consiglio Comunale in sede preventiva;

b) Individuazione dell'ambito gestionale dei settori/servizi a cui affidare la gestione dell'obiettivo articolato in centri di responsabilità;

c) Assegnazione delle risorse e degli impieghi ai soggetti dipendenti, responsabili dei servizi (PEG);

d) Dimostrazione dei risultati, evidenziando il grado di efficienza ed efficacia raggiunto nell'attività;

e) Considerazione, tra gli obiettivi determinati dall'amministrazione, anche di quelli provenienti da esercizi precedenti, tuttora in fase di realizzazione

Il risultato del controllo di gestione è orientato a contribuire all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti, in particolare, della

popolazione amministrata.


5

1 - Dati generali dell’Ente


8

1.1 - Popolazione

Anno 2015

Totale popolazione residente 37.304

Maschi 17.859

Femmine 19.445

Nuclei familiari 15.813

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 1669

Popolazione in età scuola obbligo (7/14) 2176

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 19.184

Popolazione in età senile (oltre i 65 anni) 7.728


8

2.2.2 Analisi del Territorio e delle Strutture

Dati territoriali

Superficie 192,27 Kmq

Altitudine 554 slm

Temperatura media annua 13/15°

Strade

Statali 0,00

Provinciali 0,00

Comunali 100,00

Vicinali 30,00

Autostrade 0,00

Aree ZPS Monte Ortobene

Giardini e Parchi presenti in città 17

Oasi permanenti di protezione faunistica ex ll.rr 32/78

e 23/98 Monte Ortobene

Aree sottoposte a tutela di beni paesaggistici, storici e

artistici ex l.n. 1497/ 39 Monte Ortobene- Colle Sant'Onofrio

Principali bacini idrografici all'interno di cui è

compreso il territorio comunale Tirso e Cedrino


8

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato Sì

Piano regolatore approvato Sì

Programma di fabbricazione Sì

Piano edilizia economica e popolare Sì

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali Sì

Artigianali Sì

Commerciali Sì

Uso del suolo

38% zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea;

31% aree boscate;

9% seminativi;

8% zone agricole;

7%colture permanenti;

4,5% vegetazione rada;

2% zone antropizzate

Disponibilità verde urbano (metro quadro per

abitante) 595,3


8

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 111 222

P.I.P. 333 444


8


8

Tabella 2. AUTOPARCO COMUNALE 2015

Nr. Modello Targa Assegnazioni sulla base dei ritiri dei contrassegni

1 Fiat Panda Young BL904RB Comando Polizia Municipale

2 Fiat Panda 4x4 trekking BL902RB Comando Polizia Municipale

3 Hyundai XKF BL489RD Comando Polizia Municipale

4 Honda Pantheon AY97609 Comando Polizia Municipale

5 Honda Pantheon AY97611 Comando Polizia Municipale

6 Fiat Punto DB882LX Comando Polizia Municipale

7 Fiat Punto DB881LX Comando Polizia Municipale

8 Fiat Panda DB884LX Comando Polizia Municipale

9 Fiat Panda 4x4 DB883LX Comando Polizia Municipale

10 Honda Deuville DD45613 Comando Polizia Municipale

11 Honda Deuville DD45615 Comando Polizia Municipale

12 Fiat Panda 4X4 DV025PC Comando Polizia Municipale

13 Fiat Grande Punto DV026PC Comando Polizia Municipale





18 Fiat Panda 4X4 DV029PC Comando Polizia Municipale

19 Land Rover – Protezione Civile ZA135ZS Settore Gestione del Territorio Servizio Protezione Civile


8

20 Bremach (anticendio) NU 192790 Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica

21 Piaggio Porter BA488YA Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni

22 Fiat Panda NU 234351 Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni

23 Fiat Panda 1000 NU 228169 Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni

24 Fiat Panda NU 238160 Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni

25 Giannini 2000 AA 217 Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni

26 Piaggio Porter AJ024XD Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni

27 Piaggio Porter AZ788RB Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni

28 Fiat Iveco 35.10 Autoscala AZ931RC Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni

29 Piaggio Porter AZ138RC Settore Gestione del Territorio Servizio Manutenzioni



32 Fiat Panda NU 234350 Segreteria Generale e Ambiente Servizio Ambiente

33 Piaggio Porter AJ481XD Segreteria Generale e Ambiente Servizio Ambiente

34 Piaggio Porter AJ484XD Segreteria Generale e Ambiente Servizio Ambiente

35 Piaggio Porter AZ137RC Segreteria Generale e Ambiente Servizio Ambiente

36 Fiat Iveco 35.10 AZ 648RC Segreteria Generale e Ambiente Servizio Ambiente

37 Fiat Iveco 35.10 AZ107RD Segreteria Generale e Ambiente Servizio Ambiente

38 Autoscala ED608MT Segreteria Generale e Ambiente Servizio Ambiente

39 Fiat Panda BE747TG Segreteria Generale e Ambiente Servizi Demografici/Messi

40 Fiat Punto Star BD344YJ Segreteria Generale e Ambiente Servizi Demografici/Messi


8

41 Piaggio Porter AJ482XD Segreteria Generale e Ambiente Servizi Demografici/Messi

42 Fiat Punto BD345YJ Segreteria Generale e Ambiente Servizi Demografici/Messi

43 Fiat Panda AA714MK Settore Sviluppo Economico

44 Fiat Panda 1000 NU238159 Settore Sviluppo Economico – Cimitero

45 Piaggio Ape X22SRR Settore Sviluppo Economico – Cimitero

46 Piaggio Ape X22SRP Settore Sviluppo Economico – Cimitero

47 Piaggio Porter EC150CJ Settore Sviluppo Economico – Cimitero

48 Piaggio Porter DS24570 Settore Sviluppo Economico – Cimitero

49

Fiat Panda NU 238836

Settore Programmazione e Gestione Risorse Servizio Economato e

Provveditorato

50 Lancia Lybra BL801RD Settore Programmazione e Gestione Risorse Servizio Personale

51 Ciclomotore Malagutti X252G6 Settore Programmazione e Gestione Risorse Innovazione Informatica

52 Fiat Panda BA702YB Settore Servizi alla Persona- Servizi Asili Nido

53 Fiat Panda AV949RA Settore Servizi Educativi e Culturali

Tabella 3. IMPIANTI SPORTIVI

STADIO QUADRIVIO Calcio, Ciclismo

CAMPO SCUOLA "PIAZZA VENETO" Atletica leggera, Calcio ed altri sport

CAMPI DI CALCIO "LA SOLITUDINE A-B" Calcio


8

CAMPO DI CALCIO "SA E SULIS" Calcio

CAMPO DI CALCIO "CITTÀ GIARDINO" Calcio

PALESTRA VIA LAZIO SALE A-B Basket, Pallavolo, Judo, Pesi, Boxe

PALESTRA POLIFUNZIONALE Pallamano, Calcio a 5

PISCINA VIA LAZIO Nuoto

PISCINA LOC. FARCANA Nuoto

BOCCIODROMO VIALE SARDEGNA Bocce

BOCCIODROMO VIA LOMBARDIA Bocce

CAMPI DA TENNIS "QUADRIVIO" Tennis

CAMPI DA TENNIS "FARCANA" Tennis

GALOPPATOIO LOC. PRATOSARDO Ippica Equitazione

PISTA DI PATTINAGGIO "SEDDA ORTAI" Pattinaggio

CAMPO POLIFUNZIONALE "FARCANA" Calcio a cinque

CAMPO POLIFUNZIONALE "LA SOLITUDINE" Calcio a cinque,


8

1.4 - Organizzazione Forza Lavoro 2015

Previsti in D.O. In Servizio Note

Segretario generale 1 1

Dirigenti 6 3

Funzionari 49 49

Istruttori 165 165

Altri 43 43

Totale personale 264 261


8

1.6 - Indici Finanziari - Economici Generali

Descrizione Formula Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Autonomia Finanziaria (Titolo E1 + Titolo E3) / (Titolo E1 + Titolo

E2 + Titolo E3)

60,48 61,92 55,12

Autonomia Impositiva Titolo E1 / (Titolo E1 + Titolo E2 + Titolo E3)

51,56 52,94 45,19

Pressione finanziaria (Titolo E1 + Titolo E2) / Popolazione

1.192,22 1.085,38 1.152,31

Pressione tributaria Titolo E1 / Popolazione

674,87 631,29 578,18


9

Intervento erariale Titolo E2.Categoria 1 - Contributi E

Trasf.Correnti Dallo Stato / Popolazione

118,94 65,06 67,38

Intervento regionale Titolo E2.Categoria 2 - Contr.E Trasf.Correnti

Dalla Regione / Popolazione

329,43 320,80 419,08

Incidenza residui attivi

183,42 190,94 27,04

Incidenza residui passivi

198,27 194,77 28,82

Velocità riscossione entrate proprie (Riscosso Comp. Titolo E1 + Riscosso Comp.

Titolo E3) / (Accertato Comp. Titolo E1 +

Accertato Comp. Titolo E3)

0,52 0,61 0,68


10

Rigidità spesa corrente

(Impegnato Comp. Class. S101 - Personale +

Impegnato Comp. Class. S 106 - Interessi

Passivi E Oneri Finanziari Diversi +

Impegnato Comp. Titolo S 3 - Spese Per

Rimborso Di Prestiti) / (Accertato Comp.

Titolo E1 + Accertato Comp. Titolo E2 +

Accertato Comp. Titolo E3)

34,40 34,53 70,69

Velocità gestione spese correnti Pagato Comp. Titolo S1 / Impegnato Comp.

Titolo S1

0,72 0,70 0,63

Spesa corrente pro-capite Titolo S1 / Popolazione

1.114,12 1.073,87 1.196,52

Spesa in conto capitale pro-capite Titolo S2 / Popolazione

104,99 137,28 528,33


11

2 - Analisi per Centro di Costo


12

2.1 - Elenco dei Centri di Costo

A002 - Ufficio segretario generale L001 - Programmazione e Direzione Lavori

A003 - Servizio Legale, Gare e contratti L002 - Programma opere pubbliche

A004 - Servizi demografici statistici e elettorale L003 - Gestione Ufficio tecnico

A005 - Servizio Innovazione Informatica L004 - Gestione Lavori Pubblici

A006 - Archivio, Notifiche L005 - Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici

A007 - 2010 -Ufficio supporto organi istituzionali M001 - Servizi generali Patrimonio Immobiliare e Manutenz

A010 - 2010 - Gestione Affari Generali M99 - Ambiente e Manutenzioni - comuni

F001 - Servizio tributi P001 - Servizio del personale: Stato giuridico e Trattame

F002 - Bilancio e controllo contabile P002 - Gestione Personale

F003 - Entrate spesa e finanziamenti P99 - Personale - comuni

F004 - Provveditorato, economato S001 - Servizio scuole materne

F006 - Patrimonio S002 - Servizio scuole elementari

F007 - Gestione Settore Finanziario S003 - Servizio scuole medie

G001 - Sindaco e Segreteria del Sindaco S004 - servizio scolastica superiore

G002 - Giunta S005 - servizio assistenza scolastica

G003 - Consiglio Comunale S006 - Servizio Cultura e Spettacolo

G004 - Garante dei detenuti S007 - Sport e tempo libero

G005 - Gestione organi istituzionali S008 - Servizio Asili Nido


13

S009 - Servizio sociale 10401 - Scuola materna

S01 - Attività amm.iva Sett. Cultura e Spettacoli, P.I. 10405 - Assist.scolastica,trasp., refezione e altri serv.

S03 - Servizio Sociale 10501 - Biblioteche, musei e pinacoteche

T001 – SUAP 10502 - Teatri, att. cult.li e serv.div.nel sett.culturale

T002 - Fiere e Mercati 106OP - opere pubbliche sport

T003 - Ufficio commercio 10602 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri imp.

T004 - Ufficio statistica 108OP - Opere viabilità illuminazione servizi connessi

T007 - Servizio Cimiteriale 108PR - personale precario

T008 - Programmazione comunitaria 10905 - Servizio smaltimento rifiuti

T009 - 2010 - Gest. settore Att. Produttive e ProgrammaZ 10906 - Parchi e serv.per la tutela amb.e del verde

T05 - Programmazione 11004 - Assistenza, benef.pubbl. e serv.div.alla persona

T99 - Attività Produttive - Programmazione - comuni 502MA - manutenzione struttre cultura

U001 - Urbanistica e politica della casa

U002 - Edilizia Privata e Pubblica

U003 - Gestione Settore Urbanistica

U004 - Segreteria Urbanistica

U005 - Servizio Protezione civile

V001 - Polizia Municipale

10103 - Gest.economica,finanz.,programm. e contr.gest.

10301 - Polizia municipale


14

2.2 - Quadro Riepilogativo

Centro di Costo Entrate Spese

Iniziali Definitive Accertato % Acc. Iniziali Definitive Impegnato % Imp.

A002 - Ufficio segretario generale 5.078.111,07 5.148.111,07 4.195.308,93 81,49 6.957.018,03 6.892.961,73 5.201.641,71 75,46

A003 - Servizio Legale, Gare e contratti 442.744,27 434.883,87 434.883,87 100,00 404.454,73 424.206,73 111.967,54 26,39

A004 - Servizi demografici statistici e elettorale 413.718,41 413.718,41 156.376,34 37,80 806.932,27 823.942,27 527.729,69 64,05

A005 - Servizio Innovazione Informatica 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 130.522,00 130.522,00 130.230,00 99,78

A006 - Archivio, Notifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 52.183,72 52.183,72 1.359,99 2,61

A007 - 2010 -Ufficio supporto organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 30.262,05 30.262,05 15.194,06 50,21

A010 - 2010 - Gestione Affari Generali 92.281,78 92.281,78 60.281,78 65,32 245.316,06 247.316,06 195.647,01 79,11

F001 - Servizio tributi 20.812.702,64 20.855.983,03 18.567.116,36 89,03 1.288.835,88 1.347.115,88 1.198.273,88 88,95

F002 - Bilancio e controllo contabile 7.358.815,77 7.358.815,77 6.622.384,50 89,99 933.582,08 1.340.185,09 61.482,52 4,59

F003 - Entrate spesa e finanziamenti 31.476.187,59 31.476.187,59 20.842.883,81 66,22 33.641.730,00 32.912.126,99 20.974.176,69 63,73

F004 - Provveditorato, economato 1.744.032,83 1.744.032,83 1.204.094,69 69,04 1.283.608,76 1.285.108,76 922.220,91 71,76

F006 - Patrimonio 4.472.747,23 4.470.435,03 78.519,72 1,76 640.386,19 1.938.073,99 525.399,60 27,11

F007 - Gestione Settore Finanziario 92.040.483,56 92.049.305,62 47.076.704,23 51,14 1.827.691,82 1.827.692,12 1.816.726,07 99,40

G001 - Sindaco e Segreteria del Sindaco 0,00 0,00 0,00 0,00 310.682,89 310.882,89 300.806,80 96,76

G002 - Giunta 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211,00 2.511,00 798,56 31,80

G003 - Consiglio Comunale 0,00 0,00 0,00 0,00 55.727,48 56.227,48 38.297,50 68,11

G004 - Garante dei detenuti 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 14.738,86 98,26


15

G005 - Gestione organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 175.299,52 173.799,52 95.892,01 55,17

L001 - Programmazione e Direzione Lavori 3.440.346,43 5.440.346,43 3.474.656,82 63,87 1.249.648,92 3.278.592,63 943.592,63 28,78

L002 - Programma opere pubbliche 4.805.562,87 4.724.657,98 4.187.492,91 88,63 9.007.249,15 8.826.915,51 6.288.193,90 71,24

L003 - Gestione Ufficio tecnico 141.639,66 141.639,66 140.070,25 98,89 7.919.954,64 7.923.954,64 3.660.557,06 46,20

L004 - Gestione Lavori Pubblici 694.933,22 1.737.332,82 1.640.900,00 94,45 3.408.358,52 4.815.965,46 3.469.416,29 72,04

L005 - Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici 131.965,93 131.965,93 131.965,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M001 - Servizi generali Patrimonio Immobiliare e

Manutenz 1.772.594,42 12.736.594,42 4.448.205,62 34,92 14.408.475,48 24.650.914,46 13.733.369,57 55,71

M99 - Ambiente e Manutenzioni - comuni 60.000,00 60.000,00 59.748,36 99,58 20.654,75 20.654,75 20.654,75 100,00

P001 - Servizio del personale: Stato giuridico e Trattame 10.841,77 10.841,77 8.721,77 80,45 5.039.004,45 5.068.044,47 4.082.610,12 80,56

P002 - Gestione Personale 3.254.027,76 3.254.027,76 2.280.042,17 70,07 91.799.578,47 91.878.846,75 47.964.300,07 52,20

P99 - Personale - comuni 7.341,77 12.028,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S001 - Servizio scuole materne 676.318,77 675.890,00 638.857,97 94,52 194.478,89 203.478,89 129.610,98 63,70

S002 - Servizio scuole elementari 177.369,00 177.369,00 179.994,00 101,48 643.359,91 652.359,91 531.354,73 81,45

S003 - Servizio scuole medie 0,00 0,00 0,00 0,00 188.106,82 194.106,82 147.750,57 76,12

S004 - servizio scolastica superiore 4.088,58 4.088,58 5.500,00 134,52 43.739,48 43.739,48 22.731,02 51,97

S005 - servizio assistenza scolastica 460.443,52 395.375,05 156.797,89 39,66 582.583,32 558.079,55 146.255,59 26,21

S006 - Servizio Cultura e Spettacolo 577.123,50 597.123,50 288.627,70 48,34 1.786.487,53 1.785.137,24 1.279.623,88 71,68

S007 - Sport e tempo libero 45.238,23 45.238,23 976,00 2,16 140.018,56 140.018,56 100.228,02 71,58

S008 - Servizio Asili Nido 260.000,00 260.000,00 237.165,14 91,22 1.770.398,29 1.770.398,29 1.695.138,18 95,75

S009 - Servizio sociale 13.560.335,61 14.039.914,08 12.202.319,72 86,91 16.436.909,97 16.916.488,44 14.776.595,30 87,35


16

S01 - Attività amm.iva Sett. Cultura e Spettacoli, P.I. 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 300,00 60,00

S03 - Servizio Sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 473.420,48 473.420,48 269.876,03 57,01

T001 - SUAP 18.000,00 18.000,00 25.525,29 141,81 0,00 0,00 0,00 0,00

T002 - Fiere e Mercati 90.193,66 89.307,74 72.047,33 80,67 147.475,92 133.115,17 120.499,09 90,52

T003 - Ufficio commercio 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 154.409,60 157.409,60 138.509,67 87,99

T004 - Ufficio statistica 0,00 0,00 0,00 0,00 13.524,79 13.524,79 13.392,73 99,02

T007 - Servizio Cimiteriale 333.673,25 333.673,25 187.708,08 56,26 690.003,38 714.003,38 508.519,03 71,22

T008 - Programmazione comunitaria 49.358,40 56.358,40 41.858,40 74,27 83.593,88 83.593,88 71.911,05 86,02

T009 - 2010 - Gest. settore Att. Produttive e ProgrammaZ 3.174.143,99 3.174.143,99 3.175.203,76 100,03 343.510,41 343.510,41 309.675,13 90,15

T05 - Programmazione 7.000,00 7.000,00 3.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T99 - Attività Produttive - Programmazione - comuni 0,00 313,11 6.516,75 2081,30 108.424,17 108.424,17 108.344,03 99,93

U001 - Urbanistica e politica della casa 1.420.033,50 1.429.026,63 1.429.026,63 100,00 828.191,99 837.185,12 817.058,19 97,60

U002 - Edilizia Privata e Pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 121.885,37 121.885,37 119.497,40 98,04

U003 - Gestione Settore Urbanistica 1.721.032,94 1.871.032,94 1.831.324,20 97,88 607.820,48 622.820,48 477.750,52 76,71

U004 - Segreteria Urbanistica 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

U005 - Servizio Protezione civile 60.000,00 580.000,00 60.000,00 10,34 388.248,94 908.248,94 261.014,81 28,74

V001 - Polizia Municipale 739.918,00 669.840,60 573.181,04 85,57 2.860.033,85 2.790.518,95 2.180.494,48 78,14

10103 - Gest.economica,finanz.,programm. e contr.gest. 9.064.125,01 9.643.640,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 - Polizia municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 110.608,05 110.608,05 0,00 0,00

10401 - Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 483.579,36 475.398,59 462.228,55 97,23


17

10405 - Assist.scolastica,trasp., refezione e altri serv. 31.752,00 24.000,00 0,00 0,00 28.043,94 28.043,94 0,00 0,00

10501 - Biblioteche, musei e pinacoteche 30.000,00 30.000,00 25.641,97 85,47 31.836,14 31.836,14 31.836,14 100,00

10502 - Teatri, att. cult.li e serv.div.nel sett.culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 18.435,71 18.435,71 10.870,40 58,96

106OP - opere pubbliche sport 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 547.341,75 603.341,75 246.433,56 40,84

10602 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri

imp. 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,00 6.097,31 6.097,31 6.097,31 100,00

108OP - Opere viabilità illuminazione servizi connessi 277.228,19 277.228,19 277.228,19 100,00 296.897,92 296.897,92 293.952,00 99,01

108PR - personale precario 0,00 0,00 0,00 0,00 43.363,53 43.363,53 43.363,53 100,00

10905 - Servizio smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00

10906 - Parchi e serv.per la tutela amb.e del verde 18.980,00 18.980,00 18.980,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11004 - Assistenza, benef.pubbl. e serv.div.alla persona 790.363,47 790.363,47 585.119,47 74,03 0,00 0,00 0,00 0,00

502MA - manutenzione struttre cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00

Totali 212.037.798,60 227.701.097,81 137.821.457,59 60,53 212.037.798,60 227.701.097,81 137.857.289,71 60,54


19

2.3 - Analisi dei singoli Centri di Costo

Centro di Costo

A002 - Ufficio segretario generale

Spese per Conto

Conto Iniziali Definitive Impegnato % Imp.

40 - Personale 2.855,00 10.809,00 53,25 0,49

401 - Ritenute previdenziali e assist.al personale 1.500.000,00 1.500.000,00 990.255,41 66,02

402 - Ritenute erariali 4.000.000,00 4.000.000,00 3.209.989,51 80,25

403 - Altre ritenute al personale per conto di terzi 600.000,00 600.000,00 491.416,80 81,90

404 - Restituzione di depositi cauzinali 52.978,60 52.978,60 15.917,52 30,05

41 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 338,00 338,00 200,00 59,17

42 - Prestazioni di servizi 239.300,66 239.300,66 191.153,54 79,88

44 - Trasferimenti 3.863,10 3.863,10 0,00 0,00

48 - Oneri straordinari 557.682,67 485.672,37 302.655,68 62,32

Totali 6.957.018,03 6.892.961,73 5.201.641,71 75,46


19


20

Spese per Capitolo (A002 - Ufficio segretario generale)

Classificazione Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp.

1.01.02.01 00000600 - RIMBORSO SPESE MISSIONI SETTORE AA.GG. 855,00 855,00 53,25 6,23

1.01.02.01 00005555 - SEG.GEN - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEG RETARIO GENERALE 2.000,00 7.766,47 0,00 0,00

1.01.02.01 90005555 - FPV del Capitolo 00005555 - SEG.GEN - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEG RETARIO GENERALE 0,00 2.187,53 0,00 0,00

1.01.02.02 00001819 - SEGR. GEN. - SPESE D'UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 338,00 200,00 200,00 100,00

1.01.02.02 90001819 - FPV del Capitolo 00001819 - SEGR. GEN. - SPESE D'UFFICIO SEGRETARIO

COMUNALE 0,00 138,00 0,00 0,00

1.01.02.03 00001143 - SEGR GEN SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE 134.494,86 134.494,86 114.494,86 85,13

1.01.02.03 00001148 - SEG GEN - SERVIZI CONNETTIVITA' 53.000,00 53.000,00 52.926,02 99,86

1.01.02.03 00001840 - PERSON - ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATIZZAT I 7.475,80 7.475,80 3.021,67 40,42

1.01.02.03 00002450 - SEG.GEN - SPESE PER ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E PER

RESPONSABILITA" CIVILE 36.330,00 36.330,00 13.585,99 37,40

1.01.02.03 00002451 - LL.PP. - COPERTURA ASSICURATIVA PER PROGETTI E PROGETTAZIONE INTERNA 8.000,00 8.000,00 7.125,00 89,06

1.01.02.05 00000900 - SEG.GEN - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSAREALL"AGENZIA ALBO

SEGRETARI - E/3800 3.863,10 3.863,10 0,00 0,00

1.01.02.08 00012807 - SEG. GEN. - SPESE PRESTAZIONI LEGALI ANNI PREGRESSI 557.682,67 302.655,68 302.655,68 100,00

1.01.02.08 90012807 - FPV del Capitolo 00012807 - SEG. GEN. - SPESE PRESTAZIONI LEGALI ANNI

PREGRESSI 0,00 183.016,69 0,00 0,00

4.00.00.01 00019000 - PERSO - VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI E ASSIS TENZIALI PER IL

PERSONALE - RIF.118 50 E. - 1.500.000,00 1.500.000,00 990.255,41 66,02

4.00.00.02 00019050 - SEG.GEN - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF ) - RIF. 11900 E. - 4.000.000,00 4.000.000,00 3.209.989,51 80,25

4.00.00.03 00019100 - SEG.GEN - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PER SONALE PER CONTO DI

TERZI - RIF.119 50 E. - 600.000,00 600.000,00 491.416,80 81,90

4.00.00.04 00019150 - SEG.GEN - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - RIF.12000 ENTRATE 52.978,60 52.978,60 15.917,52 30,05

Totali 6.957.018,03 6.892.961,73 5.201.641,71 75,46


21

Entrate per Conto (A002 - Ufficio segretario generale)

Conto Iniziali Definitive Accertato % Acc.

06002 - Ritenute erariali 4.000.000,00 4.000.000,00 3.209.989,51 80,25

06003 - Altreritenute al personale per conto di terzi 600.000,00 600.000,00 491.416,80 81,90

06004 - Depositi cauzionali 52.978,60 52.978,60 15.917,52 30,05

71 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI 163.379,16 163.379,16 163.379,16 100,00

72 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 1.000,00 1.000,00 1.624,68 162,47

74 - PROVENTI DIVERSI 260.753,31 330.753,31 312.981,26 94,63

Totali 5.078.111,07 5.148.111,07 4.195.308,93 81,49


22

Entrate per Capitolo (A002 - Ufficio segretario generale)

Classificazione Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc.

2.02.0230 00009017 - PERSO - F.DI RAS GESTIONE ASSOCIATA - S/11363 ( vecchio S/12652 ) 163.379,16 163.379,16 163.379,16 100,00

3.01.0450 00005710 - SEG.GEN - PROVENTI DERIVANTI DA NOTIFICHE DI ATTI E PROVVEDIMENTI

DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.000,00 1.000,00 1.624,68 162,47

3.05.0940 00005300 - PERSO - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PREVIDENZIALI 500,00 500,00 0,00 0,00

3.05.0940 00005301 - SEGR - INTROITI E RIMBORSI DERIVANTI DA LITI E ARBITRAGGI - S/

1404 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

3.05.0940 00005350 - PERSO - RIMBORSO DA ENTI PER PERSONALE IN COMANDO - S/1610 182.091,03 252.091,03 236.656,70 93,88

3.05.0940 00005355 - PERSO - RIMBORSI DA REGIONE AUTON. SARDEGNA PER PERSONALE EX COM. MONTANA, PRECARIO ED EX L.S.U. 38.162,28 38.162,28 76.324,56 200,00

6.02.0000 00011900 - FINAN - RITENUTE ERARIALI - RIF.19050 S. 4.000.000,00 4.000.000,00 3.209.989,51 80,25

6.03.0000 00011950 - PERSO - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - RIF.19100 S.- 600.000,00 600.000,00 491.416,80 81,90

6.04.0000 00012000 - FINAN - DEPOSITI CAUZIONALI - RIF.19150 S. - 52.978,60 52.978,60 15.917,52 30,05

Totali 5.078.111,07 5.148.111,07 4.195.308,93 81,49


23

Centro di Costo

A003 - Servizio Legale, Gare e contratti

Spese per Conto


202 - Espropri e servitu' onerose 659,21 659,21 659,21 100,00


46 - Imposte 600,00 600,00 466,00 77,67

Totali 404.454,73 424.206,73 111.967,54 26,39


24

Spese per Capitolo (A003 - Servizio Legale, Gare e contratti)


1.01.02.03 00001400 - SEG.GEN - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI 346.679,21 113.798,09 106.424,11 93,52

1.01.02.03 00001404 - SEGR GEN - SPESE DIVERSE PER LITI E ARBITRAGGI - E/ 5301 43.278,55 40.000,05 4.418,22 11,05

1.01.02.03 90001400 - FPV del Capitolo 00001400 - SEG.GEN - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI 10.927,59 263.560,71 0,00 0,00

1.01.02.03 90001404 - FPV del Capitolo 00001404 - SEGR GEN - SPESE DIVERSE PER LITI E ARBITRAGGI - E/ 5301 0,00 3.278,50 0,00 0,00

1.01.02.07 00001450 - SEG.GEN - SPESE PER GARE D' APPALTO E CONTRATTI 600,00 550,00 466,00 84,73

1.01.02.07 90001450 - FPV del Capitolo 00001450 - SEG.GEN - SPESE PER GARE D' APPALTO E

CONTRATTI 0,00 50,00 0,00 0,00

1.01.08.03 00020037 - AFF. LEG. - ONERI PER SPESE LEGALI - E/20037 2.310,17 0,00 0,00 0,00

1.01.08.03 90020037 - FPV del Capitolo 00020037 - AFF. LEG. - ONERI PER SPESE LEGALI - E/20037 0,00 2.310,17 0,00 0,00

2.01.08.02 00016848 - AL. SERV. - SPESE DEBITI FUORI BILANCIO- UTILIZZO AVANZO AMM. 2008

(F.DI VINC.- E/60 + FONDI FINANZ. SPESE C/CAPIT. - E/70) 659,21 659,21 659,21 100,00

Totali 404.454,73 424.206,73 111.967,54 26,39


26

Entrate per Conto (A003 - Servizio Legale, Gare e contratti)



Totali 442.744,27 434.883,87 434.883,87 100,00

Entrate per Capitolo (A003 - Servizio Legale, Gare e contratti)


3.05.0940 00020037 - AFF. LEG. - RIMBORSI DERIVANTI DA CAUSE DIVERSE - S/13906 442.744,27 434.883,87 434.883,87 100,00

Totali 442.744,27 434.883,87 434.883,87 100,00


27

Centro di Costo

A004 - Servizi demografici statistici e elettorale

Spese per Conto


205 - Acquisiz.di beni mobili,macch.ed atrezz.tecn.scien 9.571,50 19.571,50 8.893,80 45,44

40 - Personale 404.000,00 407.000,00 402.925,96 99,00

405 - Spese per servizi per conto terzi 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00

41 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 5.431,08 9.431,08 7.622,86 80,83


43 - Utilizzo di beni di terzi 4.032,00 4.032,00 1.832,18 45,44

44 - Trasferimenti 26.137,63 26.137,63 10.706,86 40,96

46 - Imposte 27.000,00 27.000,00 17.520,21 64,89

Totali 806.932,27 823.942,27 527.729,69 64,05


28

Spese per Capitolo (A004 - Servizi demografici statistici e elettorale)


1.01.07.01 00002200 - ANAGR - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 320.000,00 320.000,00 317.272,78 99,15

1.01.07.01 00002250 - ANAGR - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBL IGATORI A CARICO DEL

COMUNE 84.000,00 87.000,00 85.653,18 98,45

1.01.07.02 00002400 - ANAGR - SPESE UFFICIO ANAGRAFE (COMPRESE QU ELLE DI RECAPITO

CERTIF/ATTESTAZ.AN AGRAFICHE)V.CAP.5650 ENTR. 1.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

1.01.07.02 00002405 - ANAGR - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER

MANUTENZIONE UFFICI 300,00 0,00 0,00 0,00

1.01.07.02 00002408 - ANAGR - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MA TERIALE PER UFFICI 2.300,00 3.958,40 3.952,06 99,84

1.01.07.02 00002411 - ELETT - SPESE PER UFFICIO ELETTORALE 1.500,00 670,80 670,80 100,00

1.01.07.02 00002418 - ANAGR - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D"UFFICIO 331,08 222,50 0,00 0,00

1.01.07.02 90002405 - FPV del Capitolo 00002405 - ANAGR - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI

CONSUMO PER MANUTENZIONE UFFICI 0,00 300,00 0,00 0,00

1.01.07.02 90002408 - FPV del Capitolo 00002408 - ANAGR - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MA

TERIALE PER UFFICI 0,00 341,60 0,00 0,00

1.01.07.02 90002411 - FPV del Capitolo 00002411 - ELETT - SPESE PER UFFICIO ELETTORALE 0,00 829,20 0,00 0,00

1.01.07.02 90002418 - FPV del Capitolo 00002418 - ANAGR - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D"UFFICIO 0,00 108,58 0,00 0,00

1.01.07.03 00002425 - ANAGR - COLLEGAMENTI TELEMATICI 2.300,39 534,40 530,70 99,31

1.01.07.03 00002426 - ANAGR - ASSISTENZA SERVIZI INFORMATIZZATI E ALTRE PRESTAZIONI DI

SERVIZIO 611,57 0,00 0,00 0,00

1.01.07.03 00002427 - ANAGR - SPESE TELEFONICHE 300,00 300,00 300,00 100,00

1.01.07.03 00002431 - SEG GEN - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI 1.548,10 1.548,10 1.176,90 76,02

1.01.07.03 00002999 - ELETTORALE - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEL

COMUNE- 80.000,00 76.220,22 76.220,22 100,00

1.01.07.03 00003851 - ANAGR - SPESE DIVERSE PER CELEBRAZIONI MATR IMONI CIVILI 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.01.07.03 90002425 - FPV del Capitolo 00002425 - ANAGR - COLLEGAMENTI TELEMATICI 0,00 1.775,99 0,00 0,00

1.01.07.03 90002426 - FPV del Capitolo 00002426 - ANAGR - ASSISTENZA SERVIZI INFORMATIZZATI E

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 611,57 0,00 0,00

1.01.07.03 90002999 - FPV del Capitolo 00002999 - ELETTORALE - SPESE PER ELEZIONI

AMMINISTRATIVE A CARICO DEL COMUNE- 0,00 3.779,78 0,00 0,00

1.01.07.03 90003851 - FPV del Capitolo 00003851 - ANAGR - SPESE DIVERSE PER CELEBRAZIONI MATR

IMONI CIVILI 0,00 1.000,00 0,00 0,00


29

1.01.07.04 00002430 - ANAG - SERV. DEMOGRAFICI SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.032,00 2.810,54 1.832,18 65,19

1.01.07.04 90002430 - FPV del Capitolo 00002430 - ANAG - SERV. DEMOGRAFICI SPESE PER

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 0,00 1.221,46 0,00 0,00

1.01.07.05 00001510 - ANAGR - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANAGRAFE E STATO CIVILE 700,00 700,00 670,00 95,71

1.01.07.05 00001750 - ANAGR - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE -RIF.5250 E - 25.437,63 10.036,86 10.036,86 100,00

1.01.07.05 90001750 - FPV del Capitolo 00001750 - ANAGR - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE

MANDAMENTALE -RIF.5250 E - 0,00 15.400,77 0,00 0,00

1.01.07.07 00002251 - ANAGR - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTTIVE - IRAP 27.000,00 27.000,00 17.520,21 64,89

2.01.07.05 00012975 - ELETTOR - ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER SEGGI ELETTORALI - E/6100 0,00 9.024,00 6.697,80 74,22

2.01.07.05 00012977 - ELETT - ACQUISTO ATTREZZATURE PER CARTA DI IDENTITA'

ELETTRONICA - UTIL. F.DI BUCALOSSI E CONDONO - E/ 601 e 6750 9.571,50 9.571,50 2.196,00 22,94

2.01.07.05 90012975 - FPV del Capitolo 00012975 - ELETTOR - ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER SEGGI ELETTORALI - E/6100 0,00 976,00 0,00 0,00

4.00.00.05 00019230 - SEG GEN - RIMBORSO SPESE PER CONTO DEL SETTORE AA.GG. - E 12053 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

4.00.00.05 00019351 - SEG GEN - SPESE ELETTORALI A CARICO DELLA PROVINCIA RIF.E/12251 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00

Totali 806.932,27 823.942,27 527.729,69 64,05


30

Entrate per Conto (A004 - Servizi demografici statistici e elettorale)


06005 - Rimborso spese per servizi conto terzi 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00



Totali 413.718,41 413.718,41 156.376,34 37,80


31

Entrate per Capitolo (A004 - Servizi demografici statistici e elettorale)


3.01.0450 00003800 - SEG.GEN - DIRITTI DI SEGRETERIA - S/951 e 900 33.162,72 33.162,72 42.234,86 127,36

3.01.0450 00005715 - FORMAZ. - PROVENTI DERIVANTI DA ORGANIZZ. GIORNATE FORMATIVE -

S/1005 5.000,00 5.000,00 502,58 10,05

3.01.0470 00003801 - ANAGR - DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI 7.000,00 7.000,00 3.962,86 56,61

3.01.0470 00003851 - ANAGR - PROVENTI DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI

CIVILI 7.703,00 7.703,00 7.850,00 101,91

3.01.0470 00003900 - ANAGR - DIRITTI FISSI CARTE DI IDENTITA' 30.000,00 30.000,00 25.157,76 83,86

3.01.0470 00004001 - ANAGR - DIRITTI DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

3.01.0470 00004002 - ANAGR - PROVENTI RILASCIO ELENCHI ELETTORALI 500,00 500,00 0,00 0,00

3.01.0470 00004003 - ANAGR. - PROVENTI DA MACCHINA FOTOTESSERE 400,00 400,00 400,00 100,00

3.01.0740 00004200 - SERV DEMOGR - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI 49.500,00 49.500,00 59.480,00 120,16

3.05.0940 00005250 - ANAGR - CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE

MANDAMENTALE - SPESA RIF.1750 33.452,69 33.452,69 16.788,28 50,19

6.05.0000 00012053 - SEG GEN - RIMBORSO SPESE PER CONTO DEL SETTORE AA.GG. - S 19230 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

6.05.0000 00012251 - FINAN - RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO PROVINCIA - RIF. S /19351 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00

Totali 413.718,41 413.718,41 156.376,34 37,80


33

Centro di Costo

A005 - Servizio Innovazione Informatica

Spese per Conto





Totali 130.522,00 130.522,00 130.230,00 99,78

Spese per Capitolo (A005 - Servizio Innovazione Informatica)


1.01.02.02 00001300 - CED - SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D E MECC ANIZZAZIONE GENERALE SERVIZI 292,00 292,00 0,00 0,00

1.01.02.03 00001310 - CED - MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE E ASSISTENZA CED 60.030,00 60.030,00 60.030,00 100,00

1.01.02.03 00001311 - CED - SPESE TELEFONICHE 200,00 200,00 200,00 100,00

2.01.08.05 00015615 - INN. INF. - IMPLEMENTAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER

COMUNALE - E/15615 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00

Totali 130.522,00 130.522,00 130.230,00 99,78


35

Entrate per Conto (A005 - Servizio Innovazione Informatica)


01110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP. 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00

Totali 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00

Entrate per Capitolo (A005 - Servizio Innovazione Informatica)


5.03.1115 00015615 - DIVERSO UTILIZZO MUTUO POS. 4361355/00 - S/15615 E 100002 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00

Totali 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00


37

Centro di Costo

A006 - Archivio, Notifiche

Spese per Conto




Totali 52.183,72 52.183,72 1.359,99 2,61

Spese per Capitolo (A006 - Archivio, Notifiche)


1.01.02.02 00001106 - SEG.GEN - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI VARI PER

UFFICIO CONTRATTI 656,92 629,99 319,99 50,79

1.01.02.02 90001106 - FPV del Capitolo 00001106 - SEG.GEN - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI VARI PER UFFICIO CONTRATTI 0,00 26,93 0,00 0,00

1.01.02.03 00001145 - SEG.GEN - SPESE POSTALI 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00

1.01.02.03 00001149 - SEG.GEN - SPESE RILEGATURA ATTI 5.526,80 1.516,80 1.040,00 68,57

1.01.02.03 90001149 - FPV del Capitolo 00001149 - SEG.GEN - SPESE RILEGATURA ATTI 0,00 4.010,00 0,00 0,00

Totali 52.183,72 52.183,72 1.359,99 2,61


39

Centro di Costo

A007 - 2010 -Ufficio supporto organi istituzionali

Spese per Conto



Totali 30.262,05 30.262,05 15.194,06 50,21

Spese per Capitolo (A007 - 2010 -Ufficio supporto organi istituzionali)


1.01.08.03 00001401 - AL SERV - SPESE STRAORDINARIE SEGRETERIA GENERALE 30.262,05 15.505,00 15.194,06 97,99

1.01.08.03 90001401 - FPV del Capitolo 00001401 - AL SERV - SPESE STRAORDINARIE SEGRETERIA

GENERALE 0,00 14.757,05 0,00 0,00

Totali 30.262,05 30.262,05 15.194,06 50,21


40

Centro di Costo

A010 - 2010 - Gestione Affari Generali

Spese per Conto


40 - Personale 30.916,06 30.916,06 13.288,61 42,98

407 - Restituzione di depositi per spese contrattuali 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00


Totali 245.316,06 247.316,06 195.647,01 79,11


41

Spese per Capitolo (A010 - 2010 - Gestione Affari Generali)


1.01.02.01 00001001 - PERSON - SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIF. PERSONALE - L.R.19/97-RIF. E

3750 30.916,06 30.505,16 13.288,61 43,56

1.01.02.01 90001001 - FPV del Capitolo 00001001 - PERSON - SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIF. PERSONALE - L.R.19/97-RIF. E 3750 0,00 410,90 0,00 0,00

1.01.02.03 00001144 - SEG.GEN - SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE 94.000,00 96.000,00 94.000,00 97,92

1.01.02.03 00001147 - SEG.GEN - PULIZIA LOCALI 88.400,00 88.400,00 88.358,40 99,95

4.00.00.07 00019300 - AA.GG - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUA LI E D"ASTA - RIF.12150 E. - 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

Totali 245.316,06 247.316,06 195.647,01 79,11


43

Entrate per Conto (A010 - 2010 - Gestione Affari Generali)


06007 - Depositi per spese contrattuali 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00


Totali 92.281,78 92.281,78 60.281,78 65,32

Entrate per Capitolo (A010 - 2010 - Gestione Affari Generali)


2.02.0250 00003750 - PERSO - CONTRIBUTO REGIONALE PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' ,

QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE L.R.19/97 R IF.1001 S - 3455 S. 60.281,78 60.281,78 60.281,78 100,00

6.07.0000 00012150 - AA.GG. - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - R IF.19300 S. - 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

Totali 92.281,78 92.281,78 60.281,78 65,32


44

Centro di Costo

F001 - Servizio tributi

Spese per Conto


206 - Incarichi professionali esterni 20.957,98 20.957,98 -14.497,80 -69,18

405 - Spese per servizi per conto terzi 118.500,00 176.780,00 116.612,42 65,96

41 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.133,50 1.133,50 200,00 17,64


44 - Trasferimenti 200,00 200,00 0,00 0,00


Totali 1.288.835,88 1.347.115,88 1.198.273,88 88,95


45

Spese per Capitolo (F001 - Servizio tributi)


1.01.04.02 00001614 - ENT TRIB - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER

MANUTENZIONE UFFICI 633,50 633,50 200,00 31,57

1.01.04.02 00002550 - ENT TRIB - SPESE PER LA RISCOSSIONE E L"ACCERT AMENTO DEI TRIBUTI -EX DPR 43 DEL 2 8.1.88 500,00 500,00 0,00 0,00

1.01.04.03 00001642 - ENT TRIB - AGGIO CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP , TARSU, IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - E/450-200-650-750 262.236,00 262.236,00 262.236,00 100,00

1.01.04.03 00001643 - ENT TRIB - SPESE PER L' ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLA

TARES - TARI 2.072,74 2.072,74 2.072,74 100,00

1.01.04.03 00001644 - ENT TRIB - GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

1.01.04.03 00001645 - ENT TRIB - AGGIO CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE (

ICI, SANZ. VIOLAZ. CDS, ENTRATE PATRIMONIALI ) 21.558,99 21.558,99 21.558,99 100,00

1.01.04.03 00001646 - ENT TRIB - SPESE PER LA RISCOSSIONE E L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI 125.061,52 125.061,52 104.261,52 83,37

1.01.04.03 00001735 - ENT TRIB - SERVIZI VARI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - E/5753 10.000,00 10.000,00 878,40 8,78

1.01.04.05 00002700 - ENT TRIB - QUOTA 10% ICIAP DI COMPETENZA AMM.N E PROV.LE NUORO 200,00 200,00 0,00 0,00

1.01.04.08 00002750 - ENT TRIB - RIMBORSI ICIAP 200,00 200,00 0,00 0,00

1.01.04.08 00002850 - ENT TRIB - RIMBORSI I.C.I. 5.855,00 5.855,00 1.026,00 17,52

1.01.04.08 00002860 - ENT TRIB - RIMBORSI TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONE 300,00 300,00 0,00 0,00

1.09.05.03 00007903 - SM. RIF. - SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE TARES - TARI 115.760,15 115.760,15 98.925,61 85,46

1.09.05.08 00007656 - RIDUZIONI TARES-TARI - E/700-705 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00

2.01.04.06 00500053 - FINAN - PROGETTO OBIETTIVO TRIBUTI- L.R. 37/98 ANNUALITA' 2004 - RIF. E/ 12983 20.957,98 20.957,98 -14.497,80 -69,18

4.00.00.05 00019352 - ENTRATE TRIB. - RIVERSAMENTO SOMME A PROVINCIA TRIBUTO

PROVINCIALE TARI (1,50%) - OLTRE A TARSU E TARES - E/12252 118.500,00 176.780,00 116.612,42 65,96

Totali 1.288.835,88 1.347.115,88 1.198.273,88 88,95


46

Entrate per Conto (F001 - Servizio tributi)


00070 - TARSU TARES e TARI 8.493.386,18 8.493.386,18 8.094.153,71 95,30

06005 - Rimborso spese per servizi conto terzi 118.500,00 176.780,00 116.612,42 65,96

46 - Imposte 6.576.227,08 6.576.227,08 5.589.107,16 84,99

70 - PROVENTI TRIBUTARI 5.614.589,38 5.599.589,77 4.764.523,50 85,09


Totali 20.812.702,64 20.855.983,03 18.567.116,36 89,03


47

Entrate per Capitolo (F001 - Servizio tributi)


1.01.0010 00000350 - ENT TRIB - I.C.I. -IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMO BILI 0,00 0,00 19.425,71 0,00

1.01.0010 00000360 - ENT TRIB - MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA NUOVI ACCERTAMENTI ICI 726.023,25 711.023,64 511.717,92 71,97

1.01.0015 00000380 - ENT. TRIB. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 4.374.720,20 4.374.720,20 3.712.616,84 84,87

1.01.0018 00000211 - ENTR TRIB - TASI 2.201.506,88 2.201.506,88 1.876.490,32 85,24

1.01.0020 00000300 - ENT TRIB - IMPOSTA COMUNALE PER L"ESERCIZIO DI IMPRESE, DI ARTI E

PROFESSIONI - I CIAP - ANNI PREGRESSI 53,42 53,42 7.200,00 13478,10

1.01.0030 00000200 - ENT TRIB - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA" - S/1642 414.150,00 414.150,00 415.446,02 100,31

1.01.0040 00000250 - ENT TRIB - ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGI A ELETTRICA 518.091,00 518.091,00 518.091,00 100,00

1.01.0050 00000220 - ENT TRIB - ADDIZIONALE IRPEF 2.613.271,71 2.613.271,71 2.337.455,61 89,45

1.02.0060 00000450 - ENT TRIB - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUB BLICHE PERMANENTE

E TEMPORANEA (GESTITO DA TERZI ) - S/1642 267.000,00 267.000,00 238.105,95 89,18

1.02.0070 00000650 - ENT TRIB - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR BANI - VEDI ANCHE

CAP.7550 S. 0,00 0,00 31.174,14 0,00

1.02.0070 00000657 - ENT TRIB - TARSU ANNI PREGRESSI 1.000.000,00 1.000.000,00 622.463,16 62,25

1.02.0070 00000700 - ENTR TRIB - TARES 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100,00

1.02.0070 00000705 - ENTR TRIB - TARI 8.223.386,18 8.223.386,18 7.824.153,71 95,15

1.03.0110 00000750 - ENT TRIB - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - S/1642 76.000,00 76.000,00 63.443,99 83,48

3.05.0940 00005753 - ENTRATE TRIB. - INCASSO RISARCIMENTI SPESE DI GIUDIZIO DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO - S/1735 10.000,00 10.000,00 2.719,57 27,20

6.05.0000 00012252 - ENTRATE TRIB. - INCASSO SOMME TRIBUTO PROVINCIALE TARI (1,50%) -

S/19352 118.500,00 176.780,00 116.612,42 65,96

Totali 20.812.702,64 20.855.983,03 18.567.116,36 89,03


49

Centro di Costo

F002 - Bilancio e controllo contabile

Spese per Conto


111 - Fondo di riserva 870.436,82 1.277.039,83 0,00 0,00


Totali 933.582,08 1.340.185,09 61.482,52 4,59

Spese per Capitolo (F002 - Bilancio e controllo contabile)


1.01.03.03 00000400 - FINANZ - INDENNITA" AI REVISORI DEI CONTI 45.145,26 45.145,26 44.645,26 98,89

1.01.03.03 00001590 - FINAN - PROGETTO FISCALITA' PASSIVA PER ENTE LOCALE - E/1590 18.000,00 18.000,00 16.837,26 93,54

1.01.08.11 00011850 - AL SERV - FONDO DI RISERVA ORDINARIO 320.000,00 726.603,01 0,00 0,00

Totali 383.145,26 789.748,27 61.482,52 7,79


50

Entrate per Conto (F002 - Bilancio e controllo contabile)



71 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI 4.960.305,79 4.960.305,79 4.960.305,79 100,00

72 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 1.274.662,66 1.274.662,66 663.231,39 52,03

73 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE 74.612,28 74.612,28 74.612,28 100,00


Totali 7.358.815,77 7.358.815,77 6.622.384,50 89,99


51

Entrate per Capitolo (F002 - Bilancio e controllo contabile)


2.02.0150 00002550 - FINAN. - FONDO UNICO TRASFERIMENTO R.A.S. - L.R. 2/2007 - ART. 10 2.723.817,59 2.723.817,59 2.723.817,59 100,00

2.02.0250 00002601 - FINAN - L.R.25/93 FONDO PER GLI INVESTIMENTI - 2.236.488,20 2.236.488,20 2.236.488,20 100,00

3.01.0480 00001590 - FINAN - RECUPERO IVA E IRAP DA PROGETTO FISCALITA' PASSIVA ENTI LOCALI - S/1590 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

3.01.0640 00004060 - TRASP - INTROITI DA SERVIZIO PARCHEGGI ATP - S/500090 1.244.662,66 1.244.662,66 663.231,39 53,29

3.02.0880 00005158 - FINAN - CONTRATTO CONCESSIONE RETE GAS DI CITTA' 74.612,28 74.612,28 74.612,28 100,00

3.05.0940 00005706 - FINAN - RIMBORSO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO DA ABBANOA 164.287,03 164.287,03 39.287,03 23,91

5.03.1110 00008312 - SS.SS. - REALIZZAZIONE CENTRO AGGREGAZ. GIOVANI - UTILIZZ. DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. - S/8312 84.537,94 84.537,94 84.537,94 100,00

5.03.1110 00015477 - LL.PP.- Q.TA DI COFINANZIAM. COMUNALE CONTRATTO DI QUARTIERE II -

MUTUO CASSA DD.PP. - S/15477 800.410,07 800.410,07 800.410,07 100,00

Totali 7.358.815,77 7.358.815,77 6.622.384,50 89,99


52

Centro di Costo

F003 - Entrate spesa e finanziamenti

Spese per Conto


301 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 30.000.000,00 30.000.000,00 19.640.740,46 65,47

303 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 2.006.181,92 1.277.450,59 1.277.450,59 100,00

405 - Spese per servizi per conto terzi 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00

406 - Anticipaz.di fondi per il serv.economato 76.678,60 76.678,60 10.000,00 13,04

42 - Prestazioni di servizi 2.000,00 2.000,00 50,11 2,51

46 - Imposte 145,50 145,50 83,23 57,20

47 - Interessi passivi e oneri finanziari 46.723,98 45.852,30 45.852,30 100,00

Totali 33.641.730,00 32.912.126,99 20.974.176,69 63,73


53

Spese per Capitolo (F003 - Entrate spesa e finanziamenti)


1.01.03.03 00001580 - FINAN - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2.000,00 2.000,00 50,11 2,51

1.05.02.06 00005699 - FINAN- INTERESSI PASSIVI 4.695,09 4.695,09 4.695,09 100,00

1.06.02.06 00008650 - SPORT - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. - 32.466,23 32.466,23 32.466,23 100,00

1.06.02.06 00008651 - SPORT - INTERESSI PASSIVI MUTUI AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO 9.562,66 8.690,98 8.690,98 100,00

1.06.02.07 00008652 - SPORT - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 145,50 145,50 83,23 57,20

3.01.03.01 00018890 - FINAN - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - E/9550 30.000.000,00 26.959.972,22 16.600.712,68 61,58

3.01.03.01 00070002 - FINAN - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' A CASSA DDPP EX ART. 8 DL 78/2015 - E/70002 0,00 3.040.027,78 3.040.027,78 100,00

3.01.03.03 00018850 - FINAN - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER

INVESTIMENTI - CASSA D D.PP. -(RIF. F.DO UNICO ED ¿ 3.459,24 F.DI BILANCIO) 1.990.609,10 1.261.006,09 1.261.006,09 100,00

3.01.03.03 00018955 - FINAN - QUOTA CAPITALE MUTUO ISTIT. CRED. SPORTIVO 15.572,82 16.444,50 16.444,50 100,00

4.00.00.05 00019350 - FINAN - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO RIF.1 2250 E. 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00

4.00.00.06 00019250 - FINAN - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVI ZIO DI ECONOMATO -

RIF.12100 E.- 76.678,60 76.678,60 10.000,00 13,04

Totali 33.641.730,00 32.912.126,99 20.974.176,69 63,73


54

Entrate per Conto (F003 - Entrate spesa e finanziamenti)


00960 - ALIENAZ.BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMM. 6.558,23 6.558,23 16.101,66 245,52

01090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 30.000.000,00 30.000.000,00 19.640.740,46 65,47


73 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


77 - PROVENTI FINANZIARI 10.000,00 10.000,00 13.671,85 136,72

Totali 31.476.187,59 31.476.187,59 20.842.883,81 66,22


55

Entrate per Capitolo (F003 - Entrate spesa e finanziamenti)


2.01.0130 00001121 - FINAN - CONTRIBUZ. STATALE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA

SINDACALE E RIMBORSO RIDUZIONI AGES 15.978,51 15.978,51 13.816,37 86,47

2.01.0130 00001150 - FINAN - CONTRIBUTI STATALI - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI - D. L. 504/92 1.097.511,35 1.097.511,35 1.097.557,31 100,00

2.01.0130 00001152 - FINAN - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINRE INTROITO IMU

DERIVANTE DA MODIFICHE NORMATIVE 51.533,72 51.533,72 51.533,72 100,00

2.01.0130 00001158 - FINAN. - TRASFERIMENTO DA STATO A RIMBORSO A SOGGETTI PASSIVI IMU

EX D.L. 133/2013 ART. 1 COMMI 1, 4 E 8 225.787,18 225.787,18 0,00 0,00

2.01.0140 00008990 - FINAN - CONTRIBUTO COMPENSATIVO STATALE IMU IMMOBILI COMUNALI 65.410,53 65.410,53 0,00 0,00

3.02.0880 00005151 - TEATRI - PROVENTI DIVERSI SETTORE CULTURALE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3.03.0890 00005200 - FINAN - INTERESSI ATTIVI DIVERSI 10.000,00 10.000,00 13.671,85 136,72

3.05.0940 00003862 - FINAN - INTROITI E PROVENTI DIVERSI 2.408,07 2.408,07 9.462,44 392,95

4.01.0960 00005900 - PATRIM - ALIENAZIONE AREE - S/16857 6.558,23 6.558,23 16.101,66 245,52

5.01.1090 00009550 - FINAN - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA COMUNALE S/18890 30.000.000,00 26.959.972,22 16.600.712,68 61,58

5.01.1090 00070002 - FINAN - INCASSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA CASSA DDPP EX ART. 8 DL 78/2015 - S/70002 0,00 3.040.027,78 3.040.027,78 100,00

Totali 31.476.187,59 31.476.187,59 20.842.883,81 66,22


56

Centro di Costo

F004 - Provveditorato, economato

Spese per Conto



42 - Prestazioni di servizi 1.068.266,36 1.067.766,36 815.179,08 76,34


46 - Imposte 1.227,36 1.227,36 293,96 23,95

48 - Oneri straordinari 500,00 500,00 182,51 36,50

Totali 1.283.608,76 1.285.108,76 922.220,91 71,76


57

Spese per Capitolo (F004 - Provveditorato, economato)


1.01.02.02 00001130 - FINAN - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI 20.200,00 22.200,00 20.410,89 91,94

1.01.02.03 00001146 - SEG.GEN - SPESE PER TRASPORTO CORRISPONDENZA 1.000,00 500,00 0,00 0,00

1.01.03.02 00001556 - FINANZ - ACQUISTO CARBURANTI 2.158,96 2.158,96 2.064,33 95,62

1.01.03.02 00001568 - FINAN - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MA TERIALE D"UFFICIO 2.173,54 2.173,54 2.132,78 98,12

1.01.03.03 00001571 - FINAN - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE

FINANZIARIO 1.154,99 1.154,99 600,00 51,95

1.01.03.03 00001582 - FINAN. - SERVIZIO EXTRA-CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI

RAFFRESCAMENTO PALAZZO CIVICO 1.690,17 1.690,17 1.689,73 99,97

1.01.03.03 00001584 - FINAN. - SERVIZIO EXTRA-CANONE DI FACCHINAGGIO PALAZZO CIVICO 379,76 379,76 0,00 0,00

1.01.03.03 00003845 - FINAN - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DATI ORDINATIVO INFORMATICO 17.300,00 17.300,00 17.300,00 100,00

1.01.06.07 00002017 - UFF TECN - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 1.227,36 721,32 293,96 40,75

1.01.06.07 90002017 - FPV del Capitolo 00002017 - UFF TECN - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 0,00 506,04 0,00 0,00

1.01.08.03 00012852 - PERSO - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI 1.500,00 1.370,00 804,50 58,72

1.01.08.03 00012856 - PROVV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. VARI - UTIL. RIMBORSI ASSICURAZIONI - E/20021 3.575,20 3.575,20 1.320,36 36,93

1.01.08.03 90012852 - FPV del Capitolo 00012852 - PERSO - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE

AUTOMEZZI 0,00 130,00 0,00 0,00

1.01.08.08 00001488 - FINAN - MAGGIORI ONERI DA AUMENTO ALIQUOTA IVA 500,00 500,00 182,51 36,50

1.02.01.02 00003608 - UFF GIUD - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICIO 18.755,90 18.755,90 18.630,72 99,33

1.02.01.03 00003620 - UFF GIUD - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE 191.884,45 191.884,45 113.884,45 59,35

1.02.01.03 00003622 - UFF GIUD - SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA 306.914,10 306.914,10 202.748,82 66,06

1.02.01.03 00003625 - UFF GIUD - SERVIZIO EXTRA-CANONE CANONE DI FACHINAGGIO TRIBUNALE 379,76 379,76 0,00 0,00

1.02.01.03 00003626 - UFF GIUD - PULIZIA LOCALI 112.487,93 112.487,93 76.831,22 68,30

1.02.01.04 00003628 - UFF GIUD - FITTO LOCALI PER UFFICI GIUDIZIARI 170.326,64 170.326,64 63.326,64 37,18

1.08.02.03 00010620 - ILLUM. - SPESE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -

PROVVEDITORATO 430.000,00 430.000,00 400.000,00 93,02

Totali 1.283.608,76 1.285.108,76 922.220,91 71,76


59

Entrate per Conto (F004 - Provveditorato, economato)


06006 - Rimborso diantic.fondi per il srv. economato 76.678,60 76.678,60 10.000,00 13,04

74 - PROVENTI DIVERSI 1.667.354,23 1.667.354,23 1.194.094,69 71,62

Totali 1.744.032,83 1.744.032,83 1.204.094,69 69,04

Entrate per Capitolo (F004 - Provveditorato, economato)


2.01.0140 00020101 - FINAN - CONTRIBUZIONE STATALE PER RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI

(VECCHIO CAP. 20001) 1.665.354,23 1.665.354,23 1.194.094,69 71,70

3.05.0940 00020021 - PROVV - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI

AUTOVEICOLI - S/12856 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

6.06.0000 00012100 - FINAN - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO -

RIF.19250 S. - 76.678,60 76.678,60 10.000,00 13,04

Totali 1.744.032,83 1.744.032,83 1.204.094,69 69,04


60

Centro di Costo

F006 - Patrimonio

Spese per Conto


201 - Acquisizione di beni immobili 67.002,40 1.367.002,40 5.646,40 0,41

204 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI IN ECONOMIA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00





Totali 640.386,19 1.938.073,99 525.399,60 27,11


61

Spese per Capitolo (F006 - Patrimonio)


1.01.05.02 00015108 - PATRIM - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PATRIMONIO 700,00 700,00 700,00 100,00

1.01.05.03 00003049 - PATRIM - CESSIONE ED ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI 3.750,00 3.750,00 986,60 26,31

1.01.05.03 00003055 - UTILIZZO RIVERSAM. SOMME INDENNITA' AMMINISTRATORI PER MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE E/5750 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

1.01.05.03 00006550 - PATRIM - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETA

COMUNALE ( ANCHE IN LOCAZIONE - COMPRESE QUOTE CONDOMINIALI ) 21.202,75 18.890,55 3.834,29 20,30

1.01.05.03 00006552 - PATR - INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI X ALIENAZIONE AREE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1.01.05.03 00006553 - PATRIM. - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI, ACQUISTO PROGRAMMI,

LICENZE, ETC) 7.269,00 7.269,00 1.027,21 14,13

1.01.05.03 00006554 - PATRIM. - SPESE PER INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 6.250,00 6.250,00 4.380,56 70,09

1.01.05.06 00002299 - PATRIM - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. 361.868,55 361.868,55 361.868,55 100,00

1.01.05.08 00015109 - PATRIM. - SPESE STRAORDINARIE PER PATRIMONIO COMUNALE 6.045,50 4.765,50 658,00 13,81

1.01.05.08 90015109 - FPV del Capitolo 00015109 - PATRIM. - SPESE STRAORDINARIE PER PATRIMONIO

COMUNALE 0,00 1.280,00 0,00 0,00

1.01.08.08 00002499 - CULT - SPESE STRAORDINARIE PER ATTIVITA' CULTURA E TURISMO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00

1.09.05.06 00003340 - FINAN. - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI 121.297,99 121.297,99 121.297,99 100,00

2.01.05.01 00005865 - PATR. - RIUTILIZZO ALIENAZIONI LOTTI PROGRAMMI ERP - E/5865 156,40 156,40 156,40 100,00

2.01.05.01 00012910 - PATRIM - RIUTILIZZO SOMME DA ALIENAZ. ALLOGGI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA - L. 560/1993 - E/5860 66.846,00 66.846,00 5.490,00 8,21

2.01.05.01 90018800 - FPV del Capitolo 00018800 - PATRIM. - INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI

ERP C/O PILOTIS VIA PERTINI - UTIL. F.DI RAS DELIB. GR 22/1 DEL 7/5/2015 - E/18 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00

2.01.05.04 00003058 - PATR - NOLEGGIO STRUMENTAZIONE TECNICA - UTIL. F.DI ONERI

URBANIZZAZ. - E/6100 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Totali 640.386,19 1.938.073,99 525.399,60 27,11


63

Entrate per Conto (F006 - Patrimonio)


00960 - ALIENAZ.BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMM. 4.124.523,62 4.124.523,62 13.167,62 0,32

731 - Proventi da gestione patrimoniale 348.223,61 345.911,41 65.352,10 18,89

Totali 4.472.747,23 4.470.435,03 78.519,72 1,76

Entrate per Capitolo (F006 - Patrimonio)


3.02.0860 00005100 - PATR - FITTI ATTIVI 235.103,29 232.791,09 58.083,10 24,95

3.02.0860 00005101 - ATT. CULT. - ENTRATE DA AFFIDAMENTO E GESTIONE STRUTTURE

CULTURALI - S/6103 20.000,00 20.000,00 4.089,00 20,44

3.02.0860 00005103 - PATR. - FITTI ATTIVI LOCALI BAR TABACCHI TRIBUNALE 93.120,32 93.120,32 3.180,00 3,41

4.01.0960 00005850 - PATRIM - ALIENAZIONE DI FABBRICATI - S/ 16854 e 12999 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00

4.01.0960 00005860 - PATRIM - ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- L. 560/1993 - S/ 17950 E 12910 74.523,62 74.523,62 13.167,62 17,67

Totali 4.472.747,23 4.470.435,03 78.519,72 1,76


65

Centro di Costo

F007 - Gestione Settore Finanziario

Spese per Conto


01150 - PRESTITI OBBLIGAZIONARI 157.253,08 157.253,38 157.253,38 100,00

207 - Trasferimenti di capitale 176.037,30 176.037,30 176.037,30 100,00

40 - Personale 123.000,00 123.000,00 123.000,00 100,00




44 - Trasferimenti 521.731,30 521.731,30 521.731,30 100,00

46 - Imposte 740,18 740,18 85,97 11,61


48 - Oneri straordinari 800,00 800,00 776,16 97,02

Totali 1.827.691,82 1.827.692,12 1.816.726,07 99,40


66

Spese per Capitolo (F007 - Gestione Settore Finanziario)


1.01.03.02 00001564 - FINANZ - ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUM O PER MANUTENZIONE

UFFICI 363,91 363,91 0,00 0,00

1.01.03.03 00001585 - FINAN - SPESE PUBBLICAZIONI, ATTI DI GARA E CONTRATTI 2.530,00 2.530,00 444,18 17,56

1.01.03.03 00001593 - FINANZ - ASSISTENZA SERVIZI INFORMATIZZATI 10.424,50 10.424,50 10.354,86 99,33

1.01.03.03 00001594 - FINAN - ASSISTENZA SERVIZI FISCALI 200,00 200,00 0,00 0,00

1.01.03.04 00012253 - FINAN - LOCAZIONE FINANZIARIA ATTREZZATURE 5.952,90 5.952,90 3.714,90 62,40

1.01.03.06 00012250 - FINANZ - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR I SU ANTICIPAZIONI DI

TESORERIA 38.000,00 38.000,00 32.670,37 85,97

1.01.03.06 00012251 - FINAN - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLI GAZIONARIO DEL 12.7.99 4.809,02 4.809,02 4.808,02 99,98

1.01.03.07 00012254 - FINAN - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 740,18 740,18 85,97 11,61

1.01.03.08 00012302 - FINAN . - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 800,00 800,00 776,16 97,02

1.01.08.06 00003399 - AL SERV - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. 739.901,14 739.901,14 739.901,14 100,00

1.08.02.06 00010650 - ILLUM - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. - 45.948,49 45.948,49 45.948,49 100,00

1.08.03.05 00010749 - TRASP - COPERTURA PERDITE ATP DI NUORO 123.000,00 123.000,00 123.000,00 100,00

1.08.03.05 00010750 - TRASP - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI: CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 521.731,30 521.731,30 521.731,30 100,00

2.08.03.07 00010755 - BULL - CONTRIBUTO IN CONTO INVESTIMENTI ATP.RIF.E/ 6100 3.037,30 3.037,30 3.037,30 100,00

2.08.03.07 00010756 - TRASP - COPERTURA PERDITE ATP DI NUORO - UTIL. ONERI URBANIZZAZ.

- RIF.E/6100 173.000,00 173.000,00 173.000,00 100,00

3.01.03.04 00012252 - FINAN - QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZ IONARIO DEL 12.7.1999 157.253,08 157.253,38 157.253,38 100,00

Totali 1.827.691,82 1.827.692,12 1.816.726,07 99,40


67

Entrate per Conto (F007 - Gestione Settore Finanziario)


00130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 1.825,00 1.825,00 351,00 19,23

06005 - Rimborso spese per servizi conto terzi 91.510.000,00 91.510.000,00 46.850.638,72 51,20



74 - PROVENTI DIVERSI 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Totali 92.040.483,56 92.049.305,62 47.076.704,23 51,14


68

Entrate per Capitolo (F007 - Gestione Settore Finanziario)


2.01.0130 00001051 - TRASFERIMENTI STATALI PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTO

MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA 1.825,00 1.825,00 351,00 19,23

2.01.0130 00001153 - FINAN.- TRASFER. DA STATO PER RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - L. 31 DEL 28/02/2008 - ART 33 BIS 40.000,00 40.000,00 37.404,54 93,51

2.02.0250 00003751 - FINAN - FONDO FUNZIONAMENTO ASSEGNAZIONI STATALI LR 25/93 91.672,16 91.672,16 92.050,14 100,41

3.02.0870 00005050 - PATR - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI 389.986,40 398.808,46 96.259,83 24,14

3.05.0940 00020028 - FINAN - INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DD.PP. 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

6.05.0000 00012051 - FINAN - REINTEGRO UTILIZZO FONDI VINCOLATI ART. 195 T.U.E.L. - S/19210 90.000.000,00 90.000.000,00 46.850.638,72 52,06

6.05.0000 00012250 - FINAN - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RIF .19350 S- 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00

Totali 92.040.483,56 92.049.305,62 47.076.704,23 51,14


69

Centro di Costo

G001 - Sindaco e Segreteria del Sindaco

Spese per Conto




Totali 310.682,89 310.882,89 300.806,80 96,76


70

Spese per Capitolo (G001 - Sindaco e Segreteria del Sindaco)


1.01.01.02 00000100 - GABIN - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 400,00 400,00 277,30 69,32

1.01.01.02 00000110 - ORG IST - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUTOME ZZI UFFICIO

GABINETTO E ORG, ISTITUZ. 1.360,97 1.360,97 1.360,97 100,00

1.01.01.02 00001200 - GABIN - SPESE PER FESTE NAZIONALI,CERIMONIE E SOLENNITA" CIVILI- 1.471,92 671,92 0,00 0,00

1.01.01.02 90001200 - FPV del Capitolo 00001200 - GABIN - SPESE PER FESTE NAZIONALI,CERIMONIE E

SOLENNITA" CIVILI- 0,00 800,00 0,00 0,00

1.01.01.03 00000150 - ORG IST - INDENNITA" DI CARICA AL SINDACO E A I COMPONENTI LA GIUNTA MUNICIPALE 260.000,00 255.852,69 255.852,69 100,00

1.01.01.03 00000200 - GABIN - SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZI ONE DEL SINDACO 350,00 377,70 377,70 100,00

1.01.01.03 00001705 - ORG IST - UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,00

1.01.01.03 00001711 - GABIN - SPESE PER UFFICIO COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, IMMAGINE,

STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI 45.000,00 45.000,00 40.838,14 90,75

1.01.01.03 90000150 - FPV del Capitolo 00000150 - ORG IST - INDENNITA" DI CARICA AL SINDACO E A I

COMPONENTI LA GIUNTA MUNICIPALE 0,00 4.147,31 0,00 0,00

1.01.01.03 90000200 - FPV del Capitolo 00000200 - GABIN - SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZI

ONE DEL SINDACO 0,00 172,30 0,00 0,00

Totali 310.682,89 310.882,89 300.806,80 96,76


72

Centro di Costo

G002 - Giunta

Spese per Conto



Totali 1.211,00 2.511,00 798,56 31,80

Spese per Capitolo (G002 - Giunta)


1.01.01.03 00000210 - GABIN - SPESE PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI E MISSIONI DEGLI

AMMINISTRATORI 1.211,00 1.390,00 798,56 57,45

1.01.01.03 90000210 - FPV del Capitolo 00000210 - GABIN - SPESE PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI E

MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI 0,00 1.121,00 0,00 0,00

Totali 1.211,00 2.511,00 798,56 31,80


73

Centro di Costo

G003 - Consiglio Comunale

Spese per Conto




Totali 55.727,48 56.227,48 38.297,50 68,11


74

Spese per Capitolo (G003 - Consiglio Comunale)


1.01.01.02 00001260 - ORG IST - ACQUISTO BENI PER L"UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 1.109,78 380,78 166,92 43,84

1.01.01.02 90001260 - FPV del Capitolo 00001260 - ORG IST - ACQUISTO BENI PER L"UFFICIO DI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 0,00 729,00 0,00 0,00

1.01.01.03 00000170 - ORG IST - GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI

CONSILIARI 36.167,70 30.000,00 25.065,32 83,55

1.01.01.03 00000202 - ORG IST - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L"UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO 150,00 150,00 0,00 0,00

1.01.01.03 00001702 - ORG IST SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E MISSIONI

CONSIGLIERI COMUNALI 300,00 800,00 0,00 0,00

1.01.01.03 00001710 - ORG IST - SERVIZIO DI SBOBINATURA E DATTILOSC RITTURA ATTI 18.000,00 15.831,25 13.065,26 82,53

1.01.01.03 90000170 - FPV del Capitolo 00000170 - ORG IST - GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI 0,00 6.167,70 0,00 0,00

1.01.01.03 90001710 - FPV del Capitolo 00001710 - ORG IST - SERVIZIO DI SBOBINATURA E DATTILOSC

RITTURA ATTI 0,00 2.168,75 0,00 0,00

Totali 55.727,48 56.227,48 38.297,50 68,11


76

Centro di Costo

G004 - Garante dei detenuti

Spese per Conto



Totali 15.000,00 15.000,00 14.738,86 98,26

Spese per Capitolo (G004 - Garante dei detenuti)


1.01.01.03 00000201 - ORG IST - GARANTE DEI DETENUTI 15.000,00 15.000,00 14.738,86 98,26

Totali 15.000,00 15.000,00 14.738,86 98,26


77

Centro di Costo

G005 - Gestione organi istituzionali

Spese per Conto


40 - Personale 26.800,00 26.800,00 24.361,84 90,90




44 - Trasferimenti 6.509,58 6.509,58 6.509,58 100,00

46 - Imposte 32.840,09 32.840,09 23.006,91 70,06

Totali 175.299,52 173.799,52 95.892,01 55,17


78

Spese per Capitolo (G005 - Gestione organi istituzionali)


1.01.01.01 00000010 - ORG IST - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL P ERSONALE 20.000,00 20.000,00 19.140,28 95,70

1.01.01.01 00000030 - ORG IST - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDEN ZIALI AL PERSONALE 6.800,00 6.800,00 5.221,56 76,79

1.01.01.02 00001250 - ORG. IST. - ABBONAMENTO A RIVISTE per ORGANI ISTITUZIONALI 434,90 434,90 0,00 0,00

1.01.01.03 00000350 - ORG IST - RIMBORSO STIPENDI, ONERI PREV.I E A SS.LI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI DI PENDENTI DA ENTI E PRIVATI L. 816/8 5 105.314,88 102.124,76 39.973,94 39,14

1.01.01.03 90000350 - FPV del Capitolo 00000350 - ORG IST - RIMBORSO STIPENDI, ONERI PREV.I E A

SS.LI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI DI PENDENTI DA ENTI E PRIVATI L. 816/8 5 0,00 1.690,12 0,00 0,00

1.01.01.04 00011201 - ORG. IST. - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 3.400,07 2.040,23 2.039,74 99,98

1.01.01.04 90011201 - FPV del Capitolo 00011201 - ORG. IST. - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 0,00 1.359,84 0,00 0,00

1.01.01.05 00001500 - ORG IST - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 6.509,58 6.509,58 6.509,58 100,00

1.01.01.07 00001800 - ORG IST - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 1.050,97 1.050,97 564,50 53,71

1.01.01.07 00001802 - ORG IST - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP 2.500,00 2.500,00 1.626,94 65,08

1.01.01.07 00001804 - ORG IST - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP - SU COMPENSI AMMINISTRT ORI 26.239,12 26.000,00 18.968,11 72,95

1.01.01.07 00001807 - GABIN - IRAP PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO GABINETTO 3.050,00 3.050,00 1.847,36 60,57

1.01.01.07 90001804 - FPV del Capitolo 00001804 - ORG IST - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT

IVE - IRAP - SU COMPENSI AMMINISTRT ORI 0,00 239,12 0,00 0,00

Totali 175.299,52 173.799,52 95.892,01 55,17


79

Centro di Costo

L001 - Programmazione e Direzione Lavori

Spese per Conto


201 - Acquisizione di beni immobili 1.249.648,92 3.278.592,63 943.592,63 28,78

Totali 1.249.648,92 3.278.592,63 943.592,63 28,78


80

Spese per Capitolo (L001 - Programmazione e Direzione Lavori)


2.01.08.01 00007753 - AMPLIAMENTO ORATORIO CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA - F.DI RAS PIA

NU07 - CAP. 7753/E 200,00 200,00 200,00 100,00

2.08.01.01 00011817 - LL.PP. - Lavori di completamento di urbanizzazione strade cittadine e manutenzione straordinaria - Contributo straordinario AREA - E/7203 235,42 235,42 235,42 100,00

2.08.01.01 00017050 - LL.PP. - INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SCATOLARE PER MESSA

IN SICUREZZA RIO THIESI ALL'IMBOCCO GALLERIA IL NURAGHE - E/ 17050 300.000,00 300.000,00 30.000,00 10,00

2.08.01.01 00017250 - POL. MUN. - INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA A FAVORE

UTENTI DEBOLI E ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE- F.DI RAS 4 E 5 PNSS - E/17248

65.000,00 3.846,80 0,00 0,00

2.08.01.01 00017255 - VIAB - RAZIONALIZZ. ACCESSI A CITTA' - SVINCOLI 131 BIS E ASSE ATTREZZ.

NODI A-B,C-D - FONDI RAS DA P.I.T. - E/17255 7.378,88 7.378,88 7.378,88 100,00

2.08.01.01 00017301 - VIAB - COSTRUZIONE STRADA PEDEMONTANA MONT E JACA (CONTRIBUTO

REGIONALE) - RIF .8451 E. - 147.260,51 147.260,51 147.260,51 100,00

2.08.01.01 00017303 - VIAB - P.I.A. NU 07-INVESTIM. PRODUTT. - SISTEMAZ. STRADA FARCANA-

JACUPIU - RIF. E/17303 564.902,33 564.902,33 564.902,33 100,00

2.08.01.01 00017304 - VIAB - FONDI RAS-P.I.A. NU 07-INVESTIM. I PRODUTT. - CONSOLIDAMENTO

DELLA STRADA SEDDA ORTAI - RIF. E/17304 25.261,06 54.204,77 54.204,77 100,00

2.08.01.01 00100035 - VIAB - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA SU

NURAGHE - UTIL. CONTRIB. STRAORDIN. RAS - E/100035 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2.08.01.01 00500027 - VIAB - COMPLETAMENTO VIABILITA" DELL"ASSE ATTREZZATO - TRASFER.

FONDI DA RAS - E/500027 99.740,67 99.740,67 99.740,67 100,00

2.08.01.01 00500102 - LLPP - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADE CITTADINE

- F.DI RAS L.R. 3 /2008 - annualità 2008/2010/2011 - E/ 500102 37.935,33 37.935,33 37.935,33 100,00

2.08.01.01 01000036 - VIAB - BITUMATURA STRADE CITTADINE - MUTU O CASSA DD.PP. -

E/1000036 1.734,72 1.734,72 1.734,72 100,00

2.08.01.01 90017250 - FPV del Capitolo 00017250 - POL. MUN. - INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA A FAVORE UTENTI DEBOLI E ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE-

F.DI RAS 4 E 0,00 61.153,20 0,00 0,00

Totali 1.249.648,92 3.278.592,63 943.592,63 28,78


82

Entrate per Conto (L001 - Programmazione e Direzione Lavori)


01020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORD. DALLA REGIONE 3.439.656,82 5.439.656,82 3.474.656,82 63,88

01110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP. 689,61 689,61 0,00 0,00

Totali 3.440.346,43 5.440.346,43 3.474.656,82 63,87

Entrate per Capitolo (L001 - Programmazione e Direzione Lavori)


4.03.1020 00015476 - LLPP - CONTR. REGIONALE PER CONTRATTI DI QUARTIERE II - "SA E' SULIS PREDA ISTRADA" RIF.15476 S 2.534.752,00 2.534.752,00 2.534.752,00 100,00

4.03.1020 00017050 - LL.PP. - INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SCATOLARE PER MESSA

IN SICUREZZA RIO THIESI ALL'IMBOCCO GALLERIA IL NURAGHE - S/ 17050 300.000,00 300.000,00 135.000,00 45,00

4.03.1020 00017255 - VIAB - RAZIONALIZZ. ACCESSI A CITTA" - SVINCOLI 131 BIS E ASSE ATTREZZ. NODI A-B,C-D -TRASFER. FONDI RAS DA P.I.T. - E/17255 408.047,82 408.047,82 408.047,82 100,00

4.03.1020 00100035 - VIAB - CONTRIB. STRAORDIN. RAS X ADEGUAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA DELLA GALLERIA SU NURAGHE - S/100035 0,00 2.000.000,00 200.000,00 10,00

4.03.1020 00500027 - VIAB - COMPLETAMENTO VIABILITA' DELL' ASSE ATTREZZATO - TRASFER. FONDI DA RAS - S/500027 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00

4.03.1020 00500102 - LLPP - COMPL. OPER URBANIZZ. STRADE CITTADINE - F.DI RAS L.R.

3/2008 delib. G.R. del 28/8/2008 - annualità 2008/2010/2011 - S/ 500102 16.857,00 16.857,00 16.857,00 100,00

5.03.1110 00011150 - VIAB - MUTUO C.D.P. PER COMPLETAMENTO VIAB ILITA" BISCOLLAI - BADU E" CARROS - VEDI CAP.17600 SPESA 689,61 689,61 0,00 0,00

Totali 3.440.346,43 5.440.346,43 3.474.656,82 63,87


83

Centro di Costo

L002 - Programma opere pubbliche

Spese per Conto


201 - Acquisizione di beni immobili 8.392.582,33 8.212.248,69 5.684.346,62 69,22

206 - Incarichi professionali esterni 30,00 30,00 30,00 100,00



46 - Imposte 700,00 700,00 151,22 21,60


Totali 9.007.249,15 8.826.915,51 6.288.193,90 71,24


84

Spese per Capitolo (L002 - Programma opere pubbliche)


1.08.01.02 00010156 - VIAB - ACQUISTO CARBURANTI E OLI LUBRIFICA NTI PER AUTOMEZZI 10.275,83 10.275,83 10.275,83 100,00

1.08.01.03 00010250 - VIAB - SPESE VIABILITA' CITTADINA 48.959,25 43.527,51 38.688,49 88,88

1.08.01.03 90010250 - FPV del Capitolo 00010250 - VIAB - SPESE VIABILITA' CITTADINA 0,00 5.431,74 0,00 0,00

1.08.01.06 00010492 - VIAB - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP ( F.DO UNICO CAP. 2601 per ¿ 516.870,59 ed ¿ 37.831,15 f.di bilancio ) 554.701,74 554.701,74 554.701,74 100,00

1.08.01.07 00010500 - VIAB - SPESE PER CANONI ANAS E FF.SS., ATT RAV. STRADALI E FERROVIARI 700,00 700,00 151,22 21,60

2.01.08.01 00007762 - AL SERV - RISTRUTTURAZ., MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZ. ENERGETICA PALAZZO MUNICIPALE - UTIL. CONTR. RAS - E/9516 46,19 46,19 0,00 0,00

2.01.08.01 00012999 - LLPP - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO

DANNI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI - RIF. E/5850 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00

2.04.01.01 00013668 - SC. MAT - INTERV. SU SCUOLE MATERNE S.ONOFRIO,

V.TOGLIATTI,V.IGLESIAS,V.MALTA,V. VENETO - FONDI RAS PROGETTO ISCOL@ ASSEII -

E/13668 0,00 120.000,00 120.000,00 100,00

2.04.01.01 00013699 - SC. MAT. - LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO SCUOLE MATERNE "SA E SULIS" E

"FURREDDU" - UTIL. AVANZO AMM. 2007 - E/70 140,67 140,67 0,00 0,00

2.04.02.01 00009501 - SC ELEM - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE

VIA IGLESIAS - UTIL. CONTR. RAS - E/16010 35.000,00 35.000,00 32.326,80 92,36

2.04.02.01 00013701 - SCUOLA - INTERV. DI ADEGUAM. STRUTTURALE E NORMATIVO EDILIZIA

SCOLASTICA - CONTR. RAS - E/ 13701 87.255,05 87.255,05 87.255,05 100,00

2.04.02.01 00013703 - PUBB ISTR - EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 6/2001 COFINANZIAM. A

CARICO COMUNE - UTIL. PROV. CONDONO EDILIZIO - E/6750 6.847,32 6.847,32 1.746,23 25,50

2.04.02.01 00013705 - LL.PP. - COSTRUZ. RIATTAMENTO EDIFICI SCUOLA PUBBL. PER L'INFANZIA-

L.R. 29/5/07 N°2 ART. 27 COMM. 2- RIF. E/ CAP. 13705 7.615,84 7.615,84 7.615,84 100,00

2.04.02.01 00013711 - SC. ELEM. - INTERVENTI STRAORDINARI PER ELIMINAZIONE STATO PERICOLO

SC. ELEM. PODDA - UTIL. CONTR. RAS DI PROV. CIPE - E/13711 89.289,60 89.289,60 89.289,60 100,00

2.04.02.01 00013951 - SC ELEM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E/6100 9.813,64 9.813,64 4.535,44 46,22

2.04.03.01 00500031 - SC ELEM - CON. STR. RAS X REAL. INTERV. ADEGUAM. STRUTT.LE E NORMATIVO DELL' EDIL. SCOLASTICA SC. EL. V. VENETO-AOSTA-SENECA- 1 E 2 INT.

E/500031 0,00 46.906,06 46.681,06 99,52

2.04.04.01 00014400 - P.I. - CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI

CASERMA LOY PER EDILIZIA UNIVERSITARIA - E/9500 3.989.445,40 3.989.445,40 3.989.445,40 100,00

2.05.01.01 00018670 - CULT - RISTRUTTURAZIONE CASA NATALE SEBASTIANO SATTA - UTIL. F.DI RAS POR MIS. 2.3 - E/18670 6.285,84 6.285,84 6.285,84 100,00

2.05.01.01 01000031 - BIBL - RESTAURO DEL MONUMENTO AL POETA S. SATTA - FOND. BANCO DI

SARDEGNA - E/ 1000031 1.558,15 1.558,15 1.558,15 100,00

2.05.02.01 00008914 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - UTILIZZO DEVOLUZ. MUTUO POSIZ. 4228075/01 E/8914 9.750,00 9.750,00 9.750,00 100,00


85

2.05.02.01 00014300 - TEATRI - COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE CENTRO C ULTURALE

POLIFUNZIONALE-(VEDI CAP. 8950 -E-)- 369.638,02 369.638,02 369.638,02 100,00

2.05.02.01 00014650 - CULT - CONSOLIDAM. E SISTEMAZ. ANFITEATRO COMUNALE - UTIL. FONDI

RAS - RIMODUL. PIA NU 07 - E/9350 0,00 150.000,00 0,00 0,00

2.05.02.01 90014300 - FPV del Capitolo 00014300 - TEATRI - COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE CENTRO C ULTURALE POLIFUNZIONALE-(VEDI CAP. 8950 -E-)- 16.970,80 16.970,80 0,00 0,00

2.06.02.01 00016050 - LLPP - RICONOSCIM. SENTENZE DEBITI F.B. IN MATERIA DI OPERE

PUBBLICHE E PROCED. ESPROPRIATIVE - UTIL. RIMB. CASSA DD.PP. - E/5707 31.664,33 31.664,33 31.664,33 100,00

2.06.02.01 00016152 - SPORT- LAVORI DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO - E/5951 0,00 26.000,00 3.080,00 11,85

2.06.02.01 00016165 - SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO BOCCIOFILO V.LE

SARDEGNA - UTIL. F.DI RAS - E/16165 34.606,00 34.606,00 34.606,00 100,00

2.06.02.01 00016250 - SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 16.893,00 1.393,00 1.111,00 79,76

2.06.02.01 00016301 - SPORT - MANUTENZ. STRAORDIN. GALOPPATOIO COMUN. - UTIL. QUOTA PARTE MUTUO RIMBORSATO POS. 4228075/00 E/7152 33.000,00 0,00 0,00 0,00

2.06.02.01 00016460 - SPORT - MANUTENZ. STRAORD. E ADEGUAM. CAMPI DA TENNIS QUADRIVIO -

TRASFER. RAS FONDI PIT - E/16460 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

2.06.02.01 00100044 - SPORT - RIUTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4554893/00 - ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO SA E' SULIS CQ2 - E/100044 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

2.06.02.01 01000006 - SPORT - MUTUO ADEGUAMENTO PALESTRA BADU E CARROS - RIFER.

1000006 E 17.717,64 17.717,64 412,52 2,33

2.06.02.01 90016250 - FPV del Capitolo 00016250 - SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 0,00 15.500,00 0,00 0,00

2.06.02.01 90016301 - FPV del Capitolo 00016301 - SPORT - MANUTENZ. STRAORDIN. GALOPPATOIO COMUN. - UTIL. QUOTA PARTE MUTUO RIMBORSATO POS. 4228075/00 E/7152 0,00 33.000,00 0,00 0,00

2.08.01.01 00017248 - POL. MUN. - STUDIO PROGETTAZIONE INTERSEZIONI E INFRASTRUTTURE

STRADALI - UTILIZZO FINANZIAMENTO RAS 4 E 5 PNSS - E/17248 171.400,00 171.400,00 171.400,00 100,00

2.08.01.01 00017249 - LL.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA

PRATO SARDO - RIF. E/17249 FONDI RAS 80.319,71 65.159,74 65.159,74 100,00

2.08.01.01 00100001 - VIAB. COMPLETAMENTO VIA RODARI - UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONE

AREE E/5900 57.074,00 497,76 497,76 100,00

2.08.01.01 00100002 - VIAB. COMPLETAMENTO VIA RODARI - RIUTILIZZO QUOTA PARTE MUTU0

POS. 4361355/00 - E/15615 20.000,00 0,00 0,00 0,00

2.08.01.01 00500022 - VIAB - OPERE DI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIA FIGARI - UTIL.

CONTRIB. RAS - E/500022 575.000,00 51.760,30 51.760,30 100,00

2.08.01.01 00500023 - VIAB. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE VIA

FIGARI - UTILIZZO PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E/6100 22.531,40 22.531,40 22.531,40 100,00

2.08.01.01 00500061 - LL.PP. - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO CIVICO POR MISURA 2.1.

ASS.TO PUBBL. ISTRUZ. RAS - E/ 500061 792,32 792,32 792,32 100,00

2.08.01.01 90017249 - FPV del Capitolo 00017249 - LL.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA

IN SICUREZZA GALLERIA PRATO SARDO - RIF. E/17249 FONDI RAS 0,00 15.159,97 0,00 0,00

2.08.01.01 90100001 - FPV del Capitolo 00100001 - VIAB. COMPLETAMENTO VIA RODARI - UTILIZZO

PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE E/5900 0,00 56.576,24 0,00 0,00


86

2.08.01.01 90100002 - FPV del Capitolo 00100002 - VIAB. COMPLETAMENTO VIA RODARI - RIUTILIZZO

QUOTA PARTE MUTU0 POS. 4361355/00 - E/15615 0,00 20.000,00 0,00 0,00

2.08.03.01 00500097 - LL PP - LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI -

FONDI RAS POR FESR 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.1- E/500097 232.768,50 232.768,50 232.768,50 100,00

2.08.03.01 90500097 - FPV del Capitolo 00500097 - LL PP - LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO

INTERMODALE PASSEGGERI - FONDI RAS POR FESR 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO

1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00

2.09.01.01 00017800 - URB - MUTUO C.D.P. PER COMPLETAMENTO URBA NIZZAZIONE BADU E

CARROS AREA DI IN TERVENTO 7.1 - RIF.11550 E. 5.079,44 5.079,44 5.079,44 100,00

2.09.01.06 00018210 - UFF.TEC - FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA " L.549/95 E L.135/97 - RIF.9551 E. 30,00 30,00 30,00 100,00

2.09.04.01 00015902 - SERV IDR - P.I.A. NU 07-INVESTIMENTI PRODUTTIVI-COMPLETAMENTO RETE

FOGNARIA PER AREA SPORTIVA FARCANA- E SEDDA ORTAI RIF E/15902 83.606,06 83.606,06 83.606,06 100,00

2.09.04.01 00015904 - SER IDR - COFINANZIAMENTO LAVORI RETE IDRICA CITTADINA - MUTUO CASSA DD.PP. RIF. E/15904 563,19 563,19 563,19 100,00

2.09.04.01 00015910 - SERV IDR - RIFACIM. RETE IDRICA SISTEMAZ. ACQUEDOTTO SPIRITO

SANTO - UTIL. PROGR. OPER. TRIENN. AUTORITA' D' AMBITO - E/15910 21,75 21,75 21,75 100,00

2.09.04.01 00015911 - SERV IDR - SISTEMAZIONE SORGENTE SPIRITO SANTO - UTIL. FINANZ. AUTORITA' D' AMBITO PROGR. OPER. TRIENNALE 2004-2006 - E/15911 274,34 274,34 274,34 100,00

2.09.05.01 00018706 - SM RIF - DISCARICA PER INERTI SU BERRINAU - LAVORI COSTRUZIONE

INFRASTRUTTURE - RIUTIL. MUTUI VARI - E/18706 210.000,00 14.587,05 14.587,05 100,00

2.09.05.01 90018706 - FPV del Capitolo 00018706 - SM RIF - DISCARICA PER INERTI SU BERRINAU -

LAVORI COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE - RIUTIL. MUTUI VARI - E/187 0,00 195.412,95 0,00 0,00

2.09.06.01 00018430 - AMBIE - L.R. N. 12/2005 ART. 10- FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA /2008- INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI - RIF E/18430 244,45 244,45 244,45 100,00

2.10.01.01 00500077 - AS NIDO - COMPLETAM. ADEGUAM. ASILO NIDO EX ONMI - TRASF. DA RAS

FONDI POR MIS. 5.2 - E/500077 - AVANZO VINCOLATO TIT II SPESA CAP. 90 348,50 348,50 348,50 100,00

2.10.03.01 00016651 - LL PP - LAVORI MANUTENZ. STRAORDIN. CENTRO ARCOBALENO POLIVAL. - UTIL CONTR. SOROPTIMIST - E/500008 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00

2.10.05.01 00015611 - CIM. - COLLEGAM. ALLA RETE FOGN. DI ALCUNI LOCALI CIMIT. URB. - UTIL.

PROVENTI DA CONCESS. CIMITERIALI - E/5154 16.501,91 16.501,91 16.501,91 100,00

2.10.05.01 00015612 - CIM. - COLLEGAM. ALLA RETE FOGN. DI ALCUNI LOCALI CIMIT. URBANO - UTIL. DEVOLUZ, MUTUO POSIZ. 4397690/00 - E/15612 15.498,09 15.498,09 0,00 0,00

2.10.05.01 00015622 - CIM. - OPERE DI AMPLIAM. CIMITERO URBANO CON UTIL CONTRIBUTO RAS -

E/15622 ED UTIL. F.DI ALIENAZ. CIMITER. E/5154 1.196,40 1.196,40 705,52 58,97

2.11.02.01 00500065 - FIERE- RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAMELI POR MISURA 5.1.2 - E/ 500065 7.430,23 7.430,23 7.108,56 95,67

2.11.02.01 00500066 - FIERE- RIQUALIFICAZIONE MERCATO CIVICO PIAZZA MAMELI LR 37/98-

ANNUAL. 2000 - E/ 12979 43.076,69 43.076,69 43.076,69 100,00

2.11.03.01 00018400 - MATT - SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLE TAMENTO MATTATOIO

CON ADEGUAMENTO A LLA NORMATIVA C.E.E. VEDI CAP.8500 E. 6.704,17 6.704,17 6.704,17 100,00

2.11.03.01 01000095 - SERV IDR - LAVORI DI ADEGUAMENTO E SITEMAZ. RETI IDRICHE - F.DI RAS

EMERGENZA IDRICA 2003 - RIF.1000095/ E 17.613,69 17.613,69 17.613,69 100,00

Totali 9.007.249,15 8.826.915,51 6.288.193,90 71,24


87

Entrate per Conto (L002 - Programma opere pubbliche)


01020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORD. DALLA REGIONE 4.333.158,40 4.155.253,51 4.035.628,15 97,12

01060 - TRASF. DI CAPITALE STRAORD. DA ALTRI SOGGETTI 6.343,19 6.343,19 6.343,19 100,00


Totali 4.805.562,87 4.724.657,98 4.187.492,91 88,63


88

Entrate per Capitolo (L002 - Programma opere pubbliche)


4.03.1020 00009350 - CULT - FINANZ. .REGIONALE - RIMODULAZ. PIA NU 07 - SISTEMAZ.

ANFITEATRO COMUNALE - S/14650 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00

4.03.1020 00009500 - P.I. - CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI CASERMA LOY PER EDILIZIA UNIVERSITARIA - S/14400 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00

4.03.1020 00013668 - SC. MAT - INTERV. SU SCUOLE MATERNE S.ONOFRIO,

V.TOGLIATTI,V.IGLESIAS,V.MALTA,V. VENETO - FONDI RAS PROGETTO ISCOL@ ASSEII - E/13668

0,00 120.000,00 120.000,00 100,00

4.03.1020 00013701 - SCUOLA- CONTRIB. RAS PER INTERV. DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E

NORMATIVO EDILIZIA SCOLASTICA S/13701 59.223,00 59.223,00 59.223,00 100,00

4.03.1020 00013705 - LL.PP. - COSTRUZ. RIATTAMENTO EDIFICI SCUOLA PUBBL. PER L'INFANZIA-

L.R. 29/5/07 N°2 ART. 27 COMM. 2- RIF. S/ CAP. 13705 0,00 28.428,75 28.428,75 100,00

4.03.1020 00015901 - SERV IDR - FDI RAS P.I.A. NU 07-INVESTIM. PRODUTT. - COMPLETAM. RETE

IDRICA M.ORTOBENE-FARCANA-SEDDA ORTAI -RIF.S/15901 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00

4.03.1020 00016010 - SC ELEM - CONTRIB RAS PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLA ELEMENTARE VIA IGLESIAS - S/9501 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00

4.03.1020 00016165 - SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO BOCCIOFILO VIALE

SARDEGNA - F.DI RAS - S/16165 39.065,40 39.065,40 39.065,40 100,00

4.03.1020 00016457 - SPORT - CONTRIB. PER ADEGUAM. CAMPO SPORTIVO VIA MONTALE -

FONDI RAS P.I.A. NU 07 - S/16457 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,00

4.03.1020 00016458 - SPORT - LAVORI DI RIFACIMENTO PISTE E PEDANE CAMPO SCUOLA VIA

MONTALE S/16458 66.750,00 66.750,00 46.087,64 69,05

4.03.1020 00017248 - POL. MUN. - FINANZIAMENTO RAS 4 E 5 PROGRAMMA NAZIONALE SICUREZZA

STRADALE - E/17248 - 17250 189.120,00 189.120,00 90.382,00 47,79

4.03.1020 00500022 - VIAB - CONTRIB. STRAORDIN. RAS PER OPERE CONSOLIDAM. COSTONE

VIA FIGARI - S/500022 - 500023 575.000,00 51.760,30 51.760,30 100,00

4.03.1020 00500031 - SC ELEM - CON. STR. RAS X REAL. INTERV. ADEGUAM. STRUTT.LE E

NORMATIVO DELL' EDILIZIA SCOLASTICA SC. EL. V. VENETO-AOSTA-SENECA- S/500031 0,00 46.906,06 46.681,06 99,52

4.05.1060 01000031 - LLPP - RESTAURO MONUMENTO AL POETA S. SATT A - FOND. BANCO DI

SARDEGNA - S/ 1000031 6.343,19 6.343,19 6.343,19 100,00

5.03.1110 00015904 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COFINANZIAMENTO MUTUI RETE IDRICA CITTADINI-POSIZIONE N. 4462111-RIF.S/15904 563,19 563,19 563,19 100,00

5.03.1110 00100044 - SPORT - RIUTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4554893/00 - ADEGUAMENTO CAMPO

DI CALCIO SA E' SULIS CQ2 - S/100044 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

5.03.1115 00015612 - FINANZ. DEVOLUZ. MUTUO POS. 44397690/00 PER COLLEG. ALLA RETE FOGNARIA LOCALI CIMITERO URB. S/15612 15.498,09 15.498,09 0,00 0,00

5.03.1115 00016555 - FINAN - DEVOLUZIONE RIUTILIZZO SOMME DA MUTUI SCADUTI CASSA

DDPP 0,00 97.000,00 144.958,38 149,44

Totali 4.805.562,87 4.724.657,98 4.187.492,91 88,63


89

Centro di Costo

L003 - Gestione Ufficio tecnico

Spese per Conto



202 - Espropri e servitu' onerose 4.251.034,64 4.251.034,64 394.136,72 9,27

206 - Incarichi professionali esterni 63.704,93 67.704,93 62.888,94 92,89


Totali 7.919.954,64 7.923.954,64 3.660.557,06 46,20


90

Spese per Capitolo (L003 - Gestione Ufficio tecnico)


1.01.06.02 00001953 - MANUT.- ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE D"UFFICIO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

1.01.06.02 00002100 - LL.PP.- SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMEN TO DEGLI UFFICI TECNICI 1.375,10 1.375,10 1.075,10 78,18

2.01.06.01 00500012 - PATRIM. - SPESE PER VOLTURAZIONE E REGISTRAZIONE IMMOBILI

COMUNALI - UTIL. ONERI URBANIZZAZ. - E/6100 9.170,96 9.170,96 9.170,96 100,00

2.01.06.06 00018769 - UFF TECN - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UTIL. ONERI URB. - E/6100 47.958,26 47.916,54 47.216,50 98,54

2.01.06.06 00018770 - UFF TECN - INCARICHI PROFESSIONIALI ESTERNI - UTIL. F.DO UNICO

INVESTIMENTI E/2555 15.746,67 15.746,67 15.672,44 99,53

2.01.06.06 90018769 - FPV del Capitolo 00018769 - UFF TECN - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI -

UTIL. ONERI URB. - E/6100 0,00 4.041,72 0,00 0,00

2.01.08.01 00500045 - UFF TECN - SISTEMAZ. PIAZZA E SAGRATO CATTEDRALE - UTIL. F.DI

RAS DA POR 2000/2006 MIS. 4.5 - E/500045 E COFIN. CURIA 500050 1.383,67 1.383,67 0,00 0,00

2.01.08.02 00016854 - AL SERV - FINANZ. DFB DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE P.U. - SENTENZE E

TRANSAZIONI - rif E/5850 per competenza e E/6100 per reimputazioni e residui 4.057.366,75 4.057.366,75 357.476,23 8,81

2.01.08.02 00016855 - AL SERV - DEBITO FUORI BILANCIO SPESE PER ESPROPRI - MUTUI CASSA

DD.PP. - E/16855 2.707,52 0,00 0,00 0,00

2.01.08.02 00016867 - ESPR - FINANZ. DEBITI F.B. DA PROCEDURE ESPROPR. - UTIL. ONERI

URBANIZZAZ. - E/6100 42.945,38 42.945,38 0,00 0,00

2.01.08.02 00016868 - LLPP - SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIV. DA ESPROPRI - UTIL.

PROVENTI CONDONO EDILIZIO - 6750/E 3.415,82 3.415,82 0,00 0,00

2.01.08.02 00016869 - LLPP - SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIV. DA ESPROPRI - UTIL.

ONERI URBANIZZ. - E/6100 124.127,42 124.127,42 36.660,49 29,53

2.01.08.02 00016872 - ESPROP. - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA

PROCEDURE ESPROPRIATIVE - UTILIZZO FONDO UNICO INVESTIMENTI RAS - E/2555 5.902,89 5.902,89 0,00 0,00

2.01.08.02 00016878 - ESPR - FINANZ. DEBITI F.B. DA SENTENZE IN MAT. ESPROPR. X PUBBL.

UTIL. - UTIL. ALIENAZIONE FABBRICATI - E/ CAP. 5850 14.568,86 14.568,86 0,00 0,00

2.01.08.02 90016855 - FPV del Capitolo 00016855 - AL SERV - DEBITO FUORI BILANCIO SPESE PER

ESPROPRI - MUTUI CASSA DD.PP. - E/16855 0,00 2.707,52 0,00 0,00

2.09.01.01 00015476 - LL.PP - CONTRATTI DI QUARTIERE II - "PREDA ISTRADA SA E' SULIS" RIF.15476

E 2.394.883,36 2.394.883,36 2.394.883,36 100,00

2.09.01.01 00015477 - LL.PP.- Q.TA DI COFINANZIAM. COMUN. CONTRATTO DI QUARTIERE II -

MUTUO CASSA DD.PP. - E/15477 796.901,98 796.901,98 796.901,98 100,00

2.09.01.01 90015477 - FPV del Capitolo 00015477 - LL.PP.- Q.TA DI COFINANZIAM. COMUN. CONTRATTO

DI QUARTIERE II - MUTUO CASSA DD.PP. - E/15477 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Totali 7.919.954,64 7.923.954,64 3.660.557,06 46,20


92

Entrate per Conto (L003 - Gestione Ufficio tecnico)


01020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORD. DALLA REGIONE 1.817,92 1.817,92 1.817,92 100,00

01060 - TRASF. DI CAPITALE STRAORD. DA ALTRI SOGGETTI 129.114,22 129.114,22 129.114,22 100,00



Totali 141.639,66 141.639,66 140.070,25 98,89

Entrate per Capitolo (L003 - Gestione Ufficio tecnico)


3.05.0940 00005746 - UFF TECN - PROVENTI DIVERSI SETTORE LAVORI PUBBLICI 8.000,00 8.000,00 6.430,59 80,38

4.03.1020 00500045 - UFF TECN - TRASFERIM. REGIONALE POR 2000/2006 MIS. 4.5 PER SISTEMAZ.

PIAZZA E SAGRATO CATTEDRALE - S/ 500045 - 500050 - 500055 1.817,92 1.817,92 1.817,92 100,00

4.05.1060 00500050 - UFF TECN - TRASFERIM. DA CURIA VESCOV. PER COFINANZ. SISTEMAZ. PIAZZA E SAGRATO CATTEDRALE POR 2000/2006 MIS. 4.5 - S/ 500050 - 500045 - 500055 129.114,22 129.114,22 129.114,22 100,00

5.03.1110 00016855 - AL SERV - SPESE PER ESPROPRI - MUTUI CASSA DD.PP. - S/16855 2.707,52 2.707,52 2.707,52 100,00

Totali 141.639,66 141.639,66 140.070,25 98,89


93

Centro di Costo

L004 - Gestione Lavori Pubblici

Spese per Conto



40 - Personale 555,00 555,00 62,40 11,24

46 - Imposte 119.736,53 119.736,53 92.781,30 77,49


Totali 3.408.358,52 4.815.965,46 3.469.416,29 72,04


95

Spese per Capitolo (L004 - Gestione Lavori Pubblici)


1.01.06.01 00001865 - RIMBORSO SPESE PERSONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO LL.PP. 555,00 555,00 62,40 11,24

1.01.06.07 00000003 - LL PP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP - PERSONALE DI

RUOLO 119.736,53 117.000,00 92.781,30 79,30

1.01.06.07 90000003 - FPV del Capitolo 00000003 - LL PP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT

IVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO 0,00 2.736,53 0,00 0,00

1.01.08.08 00001445 - LL.PP. - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE PER RISARCIMENTO DANNI , TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI 75.054,05 150.955,09 150.329,98 99,59

1.01.08.08 00001447 - LL.PP. - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE PER

RISARCIMENTO DANNI - E/5707 3.793,79 0,00 0,00 0,00

1.01.08.08 00001449 - PATR. - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA RISARCIMENTO

DANNI , TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI ED ALTRE SPESE STRAORDINARIE 15.039,73 15.039,73 14.986,73 99,65

1.01.08.08 90001445 - FPV del Capitolo 00001445 - LL.PP. - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

DA SENTENZE PER RISARCIMENTO DANNI , TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI 0,00 24.098,96 0,00 0,00

1.01.08.08 90001447 - FPV del Capitolo 00001447 - LL.PP. - FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

DA SENTENZE PER RISARCIMENTO DANNI - E/5707 0,00 3.793,79 0,00 0,00

2.01.08.01 00010435 - AL SERV - INIZIAT. LOCALI PER SVILUPPO E OCCUPAZ. L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA" 2001 - E/12980 8.549,60 8.549,60 4.503,37 52,67

2.01.08.01 00010436 - AL SERV - INIZIAT. LOCALI PER SVILUPPO E OCCUPAZ. L.R. 37/98

ART. 19 ANNUALITA" 2002 - E/12981 603.933,47 603.933,47 603.868,93 99,99

2.01.08.01 00010437 - AL SERV - INIZIAT. LOCALI PER SVILUPPO E OCCUPAZ. L.R. 37/98

ART. 19 ANNUALITA" 2003 - E/12982 16.567,80 16.567,80 14.408,79 86,97

2.01.08.01 00010438 - AL SERV- L.R. 37/98- ANNUALITA' 2004-INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E

L'OCCUPAZIONE-ANNUALITA' 2004 - RIF. E/12983 2.489,04 2.489,04 2.489,04 100,00

2.01.08.01 00013052 - CHIESE - COMPLETAM. RESTAURO CHIESA GRAZIE VECCHIE E AFFRESCHI -

UTIL. CONTRIB. RAS ASS.TO P.I. E BENI CULTUR. - E/13052 15.989,10 15.989,10 15.989,10 100,00

2.01.08.01 00013151 - CHIESE - RESTAURO CHIESA DELLA SOLITUDINE - UTIL. CONTRIB. ISRE E

LOTTOMATICA - S/13152 E 13151 184,37 184,37 184,37 100,00

2.01.08.01 00013152 - LL.PP. - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO DI DIVERSI EDIFICI E OPERE DI CULTO - ATTO AGGIUNTIVO PIA NU 07 - RIF E/9514 133.696,49 133.696,49 133.696,49 100,00

2.01.08.01 00013451 - LLPP - PROGETTO RETE INFORMATICA CITTADINA ( RAS ) - Q.TA

COFINANZIAM. COMUNALE - E/6100 0,00 257.382,65 257.382,65 100,00

2.01.08.01 00013452 - LLPP - PROGETTO RETE INFORMATICA CITTADINA - UTIL. CONTRIB. RAS

FONDI UE FESR - E/13452 1.233.456,75 2.273.681,04 2.177.248,24 95,76

2.01.08.01 90013152 - FPV del Capitolo 00013152 - LL.PP. - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI

RESTAURO DI DIVERSI EDIFICI E OPERE DI CULTO - ATTO AGGIUNTIVO PIA NU 07 - RIF E/9514

4.596,51 4.596,51 0,00 0,00

2.01.08.01 91000039 - FPV del Capitolo 01000039 - LL.PP. - RISTRUTTURAZIONE MESSA IN SICUREZZA E

RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE - MUTUO CASSA DD.PP. -

E/ 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

2.08.03.01 00006780 - VIAB - REALIZZAZIONE NUOVE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGI -- UTILIZZO INTROITI DA MONETIZZ. AREE PARCHEGGI LR 4/2009 - E/6780 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00

2.08.03.01 00500090 - TRASP - ADEGUAM. E RISANAM. PARCHEGGI SOTTERRANEI PIAZZA ITALIA

- UTIL. INTROITI SERV. PARCHEGGI - E/4060 664.716,29 664.716,29 1.484,90 0,22

Totali 3.408.358,52 4.815.965,46 3.469.416,29 72,04


97

Entrate per Conto (L004 - Gestione Lavori Pubblici)


01020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORD. DALLA REGIONE 694.933,22 1.737.332,82 1.640.900,00 94,45

Totali 694.933,22 1.737.332,82 1.640.900,00 94,45

Entrate per Capitolo (L004 - Gestione Lavori Pubblici)


4.03.1020 00013452 - LLPP - CONTRIB. STRAORDIN. RAS X PROGETTO RETE INFORMATICA

CITTADINA - F.DI UE FESR - S/13452 694.933,22 1.737.332,82 1.640.900,00 94,45

Totali 694.933,22 1.737.332,82 1.640.900,00 94,45


100

Centro di Costo

L005 - Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici

Entrate per Conto (L005 - Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici)



Totali 131.965,93 131.965,93 131.965,93 100,00

Entrate per Capitolo (L005 - Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici)


4.03.1020 00011830 - LL.PP. - FINANZIAMENTO RAS DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - S/11830 131.965,93 131.965,93 131.965,93 100,00

Totali 131.965,93 131.965,93 131.965,93 100,00


101

Centro di Costo

M001 - Servizi generali Patrimonio Immobiliare e Manutenz

Spese per Conto




206 - Incarichi professionali esterni 240,48 240,48 127,38 52,97

40 - Personale 1.749.932,76 1.711.932,76 1.687.164,12 98,55



42 - Prestazioni di servizi 9.621.152,62 9.641.777,62 9.096.975,99 94,35


44 - Trasferimenti 335.840,01 335.840,01 179.977,37 53,59

46 - Imposte 5.050,56 5.050,56 2.311,25 45,76



Totali 14.408.475,48 24.650.914,46 13.733.369,57 55,71


102


103

Spese per Capitolo (M001 - Servizi generali Patrimonio Immobiliare e Manutenz)


1.01.05.03 00003000 - PATRIM - SPESE UTENZE EDIFICI COMUNALI (CHIESA LA SOLITUDINE -

CHIESA MONTE ORTOBENE - EDIFICIO LOLLOVE) 2.504,51 2.504,51 2.504,51 100,00

1.01.05.03 00006551 - MANUT. - CANONE MANUT. ASCENSORI E SERVOSCALA PALAZZO COMUNALE 4.993,24 4.993,24 1.646,75 32,98

1.01.05.03 00015105 - MANUT. - MANUTENZIONE ORDINARIA PAT RIMONIO COMUNALE 33.201,45 31.110,35 23.913,18 76,87

1.01.05.03 00015106 - MANUT. - SPESE PER EMERGENZE MANUTENTIVE IMMOBILI COMUNALI- 10.865,70 10.865,70 8.069,87 74,27

1.01.05.03 90015105 - FPV del Capitolo 00015105 - MANUT. - MANUTENZIONE ORDINARIA PAT RIMONIO COMUNALE 0,00 2.091,10 0,00 0,00

1.01.06.01 00001851 - MANUT - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL P ERSONALE 1.355.000,00 1.310.798,29 1.305.950,24 99,63

1.01.06.01 00001860 - MANUT - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDEN ZIALI AL PERSONALE 387.406,04 379.000,00 374.321,80 98,77

1.01.06.01 00003720 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SETTORE

PATRIMONIO, AMBIENTE E SERVIZI CIMITERIALI 405,00 405,00 60,00 14,81

1.01.06.01 90001851 - FPV del Capitolo 00001851 - MANUT - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL P

ERSONALE 0,00 14.201,71 0,00 0,00

1.01.06.01 90001860 - FPV del Capitolo 00001860 - MANUT - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDEN

ZIALI AL PERSONALE 0,00 406,04 0,00 0,00

1.01.06.02 00001964 - LL.PP. - MANUTEZIONE ORDINARIA MACCHINE D' UFFICIO 500,00 500,00 0,00 0,00

1.01.06.03 00002050 - PATR. - SPESE PER PAGAMENTO ONORARI PROF.GI UDIZIO ESTIMO RED.TIPO

FRAZ.TO CATA STALE AREE COM.LI 24.871,04 9.935,52 0,00 0,00

1.01.06.03 00002051 - MAN. - SPESE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI 62.971,57 51.750,00 15.544,03 30,04

1.01.06.03 00002150 - MANUT.- SPESE DIVERSE FALEGNAMERIA, OFFICIN A E MAGAZZINO COMUNALI 440,10 440,10 374,90 85,19

1.01.06.03 90002050 - FPV del Capitolo 00002050 - PATR. - SPESE PER PAGAMENTO ONORARI PROF.GI

UDIZIO ESTIMO RED.TIPO FRAZ.TO CATA STALE AREE COM.LI 0,00 14.935,52 0,00 0,00

1.01.06.03 90002051 - FPV del Capitolo 00002051 - MAN. - SPESE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI 0,00 11.221,57 0,00 0,00

1.02.01.03 00003618 - UFF GIUD - SPESE PER LA MANUTENZIONE PALAZZO D I GIUSTIZIA 20.464,61 20.464,61 19.035,99 93,02

1.02.01.03 00003619 - UFF GIUD - ALTRE SPESE E PRESTAZ. SERVIZI LOCALI UFFICI GIUDIZIARI 14.460,00 14.460,00 13.664,00 94,50

1.02.01.03 00003621 - UFF GIUD - SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORI PAL AZZO DI GIUSTIZIA 4.246,93 4.246,93 0,00 0,00

1.03.01.02 00003901 - P.M.- POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA

STRADALE - RIF. E/4055 42.315,83 40.128,33 19.516,42 48,64

1.03.01.03 00010400 - MAN.- SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E REDAZIONE PUT - RIF. 4 055 E. 97.927,34 81.672,11 50.200,02 61,47


104

1.03.01.03 00010450 - MAN. - SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE E LA TUTELA DEGLI UTENTI

DEBOLI - RIF. 4055 E. 22.171,87 11.410,00 11.410,00 100,00

1.03.01.03 90010400 - FPV del Capitolo 00010400 - MAN.- SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA

SEGNALETICA STRADALE, DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E REDAZIONE PUT - RIF. 4 055

E. 0,00 11.880,23 0,00 0,00

1.03.01.03 90010450 - FPV del Capitolo 00010450 - MAN. - SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE E LA TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI - RIF. 4055 E. 0,00 6.761,87 0,00 0,00

1.04.01.03 00004403 - SC MAT - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA 10.000,00 11.000,00 10.440,00 94,91

1.04.02.03 00004479 - MANUT- MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI 20.555,91 20.555,91 20.297,53 98,74

1.04.03.03 00004941 - SC MED - CANONE MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE ASCENSORI SCUOLE

MEDIE 3.346,93 3.346,93 1.411,86 42,18

1.04.03.03 00004942 - MANUT- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE 20.480,95 20.480,95 18.886,00 92,21

1.05.02.03 00006047 - MANUT - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI CULTURALI 1.393,95 1.393,95 564,60 40,50

1.05.02.03 00006048 - AMB. - MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER ELISEO, ANFITEATRO E

PALAZZO EX TRIBUNALE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1.08.01.02 00010240 - VIAB - SPESE PER I SERVIZI DI PRONTO INTER VENTO NELLE MANUTENZIONI 40.982,79 36.980,48 28.161,74 76,15

1.08.01.02 00010270 - VIAB - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA 30.998,03 19.771,96 19.302,14 97,62

1.08.01.02 90010240 - FPV del Capitolo 00010240 - VIAB - SPESE PER I SERVIZI DI PRONTO INTER VENTO

NELLE MANUTENZIONI 0,00 4.002,31 0,00 0,00

1.08.01.02 90010270 - FPV del Capitolo 00010270 - VIAB - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE

ORDINARIA VIABILITA 0,00 11.226,07 0,00 0,00

1.08.01.03 00010150 - VIAB - SPESE MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' 10.324,95 9.815,64 4.401,36 44,84

1.08.01.03 00010200 - VIAB - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA" CITTADINA 13.229,34 7.000,00 2.137,44 30,53

1.08.01.03 90010150 - FPV del Capitolo 00010150 - VIAB - SPESE MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' 0,00 5.509,31 0,00 0,00

1.08.01.03 90010200 - FPV del Capitolo 00010200 - VIAB - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA"

CITTADINA 0,00 6.229,34 0,00 0,00

1.08.01.07 00010510 - VIAB - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 4.173,00 4.173,00 2.000,00 47,93

1.08.01.08 00010515 - VIAB - ONERI STRAORDINARI PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

DA SENTENZE PER RISARCIMENTO DANNI 317.602,00 94.008,30 93.636,74 99,60

1.08.01.08 90010515 - FPV del Capitolo 00010515 - VIAB - ONERI STRAORDINARI PER

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE PER RISARCIMENTO DANNI 0,00 235.593,70 0,00 0,00

1.08.02.02 00010580 - ILLUM - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ILLU MINAZIONE PUBBLICA 6.216,97 6.216,97 4.716,97 75,87

1.08.02.02 00010610 - ILLUM - ACQUISTO BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTIL. RIMBORSI -

E/5745 34.430,38 34.430,38 8.800,00 25,56


105

1.08.02.03 00010600 - ILLUM - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI I LLUMINAZIONE PUBBLICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1.08.02.03 00010621 - IILL. - SPESE PER CONSUMI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPALTO 1.006.074,46 1.006.074,46 936.568,56 93,09

1.09.04.05 00007401 - SERV.IDR.- CONCORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' D'AMBITO 131.840,01 131.840,01 0,00 0,00

1.09.04.06 00007500 - SER IDR - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. - 90.762,74 90.762,74 90.762,74 100,00

1.09.05.03 00007550 - SM RIF - SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 5.916.178,30 5.916.178,30 5.806.560,80 98,15

1.09.05.03 00007551 - SM RIF - SPESE DI PROGETTAZIONE PER APPALTO NUOVO SERVIZIO

GESTIONE RSU 5.221,02 5.221,02 5.221,02 100,00

1.09.05.03 00007555 - AMB. - INTERVENTI DI SFALCIO E DISERBO DEL VERDE SULLE AREE COMUNALI 98.582,84 98.540,60 84.540,60 85,79

1.09.05.03 00007570 - SM RIF - SPESE SMALTIMENTO R.S.U. 1.693.631,35 1.693.631,35 1.654.075,93 97,66

1.09.05.03 00007580 - SM RIF - SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO NUOVO APPALTO SERVIZIO RSU 21.026,86 21.026,86 20.226,86 96,20

1.09.05.03 00007900 - SM RIF - SPESE BONIFICA AREE - RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI -

DISCARICHE ABUSIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - 140.308,12 140.308,12 51.338,76 36,59

1.09.05.03 00007902 - SM RIF - SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA DISCARICA IN LOC.SU BERRINAU - RIF.4490 E.-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - 145.701,50 145.701,50 145.701,50 100,00

1.09.05.03 00007905 - AMB. - ESECUZIONE PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DISCARICA

PER INERTI 40.617,19 49.617,19 44.191,19 89,06

1.09.05.03 90007555 - FPV del Capitolo 00007555 - AMB. - INTERVENTI DI SFALCIO E DISERBO DEL VERDE SULLE AREE COMUNALI 0,00 42,24 0,00 0,00

1.09.05.04 00007901 - SM RIF - FITTO AREA DISCARICA CONTROLLATA IN LOCALITA" SU BERRINAU

- RIF. 4490 E. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00

1.09.05.05 00007904 - SM RIF.-RIMBORSO ONERI NON DOVUTI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA- 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

1.09.05.08 00007652 - SM RIF - ONERI DERIVANTI DA LODO ARBITRALE A PPALTO SERVIZIO

NETTEZZA URBANA ANN I 84/85 - VEDI AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE 750,00 750,00 750,00 100,00

1.09.06.01 00008959 - AMBIE - PROGETTO " SARDEGNA FATTI BELLA " - UTIL.. FONDI RAS - E/2850 40,64 40,64 0,00 0,00

1.09.06.01 00008960 - AMBIE - PROGETTO " SARDEGNA FATTI BELLA " - Q.TA

COFINANZIAM. A CARICO ENTE 7.081,08 7.081,08 6.832,08 96,48

1.09.06.02 00006849 - PARCHI -INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ACQUISTO BENI 1.100,32 1.100,32 85,40 7,76

1.09.06.02 00008348 - PARCHI -SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 1.805,00 1.805,00 1.805,00 100,00

1.09.06.02 00008350 - PARCHI -SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION AMENTO DEI PARCHI E

GIARDINI 1.241,96 1.241,96 600,00 48,31

1.09.06.02 00008352 - PARCHI - FORNITURE VARIE GESTIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI 1.044,22 663,22 0,00 0,00

1.09.06.02 00008353 - PARCHI -SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI 6.007,16 7.007,16 7.007,16 100,00


106

1.09.06.02 90008352 - FPV del Capitolo 00008352 - PARCHI - FORNITURE VARIE GESTIONE ORDINARIA

PARCHI E GIARDINI 0,00 381,00 0,00 0,00

1.09.06.03 00004200 - PARCHI - MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE 1.500,00 1.500,00 852,17 56,81

1.09.06.03 00006850 - PARCHI -SPESE PER GLI INTERVENTI E LE INIZI ATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI SAL VAGUARDIA AMBIENTALE- PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.045,22 1.045,22 351,90 33,67

1.09.06.03 00006852 - PARCHI -ESECUZIONI D'UFFICIO PER MANTENIMENTO SALUTE PUBBLICA 1.791,00 15.791,00 14.232,10 90,13

1.09.06.03 00006853 - PARCHI -FORNITURA ACQUA 134.000,00 134.000,00 110.000,00 82,09

1.09.06.03 00006854 - AMBIE- RILIEVI ARPAS, P.M.P, ASL 3.756,80 3.756,80 1.756,80 46,76

1.09.06.03 00006855 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (S. ONOFRIO) - E/5051 2.561,25 1.338,51 1.329,51 99,33

1.09.06.03 00006857 - SMALT - UTILIZZO PROVENTI SANZ. AMMINISTR. PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DI AREE COMUNALI - E/7558 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1.09.06.03 00006858 - AMB. - RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE 7.290,00 7.290,00 6.248,73 85,72

1.09.06.03 00006859 - AMBIE - SPESE UTENZE IDRICHE ELETTRICHE PROGETTO ORTI IN

CITTA' - UTIL. ENTRATA VINCOLATA - E/6859 1.551,60 1.551,60 0,00 0,00

1.09.06.03 00006892 - AMBIE - SPESE UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE 5.317,80 5.317,80 5.317,80 100,00

1.09.06.03 00012750 - PARCHI - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI 3.000,00 3.000,00 1.000,00 33,33

1.09.06.03 90006855 - FPV del Capitolo 00006855 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI

(S. ONOFRIO) - E/5051 0,00 1.222,74 0,00 0,00

1.09.06.05 00006881 - PARCHI -SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO (CONTR. REG. L.R.21/94 E 35/96) E 3551 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

1.09.06.05 00006882 - PARCHI - SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO 180.000,00 180.000,00 179.977,37 99,99

1.09.06.06 00011999 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. 25.991,04 25.991,04 25.991,04 100,00

1.09.06.07 00006890 - PARCHI -SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 877,56 877,56 311,25 35,47

1.10.01.03 00008181 - AS NIDO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO COMUNALI 4.400,00 4.400,00 1.830,50 41,60

1.10.01.03 00009740 - AS NIDO - MANUTENZIONE ASCENSORI 1.764,62 1.764,62 1.129,22 63,99

1.10.03.03 00009003 - ANZ - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CENTRO

POLIFUNZIONALE ANZIANI 1.382,30 817,70 0,00 0,00

1.10.03.03 90009003 - FPV del Capitolo 00009003 - ANZ - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI 0,00 564,60 0,00 0,00

2.01.05.01 00012905 - MANUT. - MANUTENZ. STRAORDIN. PATRIMONIO COMUN. - UTIL. ONERI

URBANIZZ. - E/6100 7.682,68 7.682,68 7.493,83 97,54

2.01.05.01 01000017 - PATRIM. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 0,00 3.000,00 2.750,00 91,67


107

2.01.08.01 00018500 - MANUT. - MANUTENZIONE STRAORD. ASCENSORI - UTIL. ONERI URBAN. -

E/CAP.6100 1.576,55 1.576,55 1.576,55 100,00

2.01.08.01 00500063 - LL.PP. - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA STATUA DEL REDENTORE -

UTIL. CONTR. FONDAZ. BANCO DI SARDEGNA - E/500063 162,11 162,11 0,00 0,00

2.01.08.01 05000062 - MANUT. RESTAURO CONSERVATIVO STATUA DEL REDENTORE UTILIZZO F.DI COFINANZIAMENTO COMUNALE- E/6100 13.120,28 13.120,28 13.120,28 100,00

2.01.08.05 00012853 - MANUT. - SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - F.DO UNICO RAS - E/2550 6.207,05 6.207,05 6.207,05 100,00

2.04.01.01 00013670 - LLPP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - UTIL. ONERI URBANIZZAZ. - E/6100 1.295,87 1.295,87 1.197,26 92,39

2.04.02.01 00013709 - AMB.- UTILIZZ. FINANZ. RAS IMPIANTO SOLARE INTEGRATO NELLE

STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE- IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. ELEM. SAN

PIETRO - E/13709 4.194,18 4.194,18 4.194,18 100,00

2.04.03.01 00013903 - MANUT- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - - UTIL. ONERI URBANIZZAZ. - E/6100 0,00 10.000,00 9.333,00 93,33

2.08.01.01 00100019 - VIAB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - UTIL. ONERI

URBANIZZAZ. - E/6100 76.488,01 80.738,60 79.590,91 98,58

2.08.01.01 90100019 - FPV del Capitolo 00100019 - VIAB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - UTIL. ONERI URBANIZZAZ. - E/6100 0,00 116.749,41 0,00 0,00

2.08.02.01 00017002 - ILL PUB - MANUTENZIONE ILLUMINAZ. PUBBLICA - APPALTO - UTIL . ONERI

URBANIZZAZ. - E/6100 379.400,63 379.400,63 281.762,50 74,27

2.08.02.01 00017005 - ILL PUB - MANUTENZ. STRAORDIN. ILLUMIN. PUBBLICA - UTIL. ONERI URBANIZZAZ. - E/6100 29.856,45 131.856,45 130.849,65 99,24

2.09.01.01 00015468 - MANUT. - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI - ATTO

AGGIUNTIVO PIA NU 07 - RIF. E/9514 117.837,10 117.837,10 117.837,10 100,00

2.09.01.01 00015469 - MANUT. - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI - QUOTA COFINANZIAMENTO (CAP. 15468) - MUTUO CASSA DD.PP - E/15469 120.886,17 120.886,17 120.886,17 100,00

2.09.05.01 00018709 - AMB. - REALIZZAZIONE STAZIONI ECOLOGICHE PER GESTIONE INTEGRATA

RIFIUTI URBANI - E/18709 - MUTUO CASSA DD.PP 3.189,52 3.189,52 3.189,52 100,00

2.09.05.01 00018710 - AMBIE - LAVORI BONIFICA SITO EX DISCARICA TUCCURUTTAI - F.DI RAS - E/18710 70.714,19 70.714,19 70.714,19 100,00

2.09.05.01 00018711 - AMBIE - BONIFICA SITO EX DISCARICA TUCCURUTAI - QUOTA COMUNE -

E /6100 387,28 387,28 387,28 100,00

2.09.05.01 00018714 - AMB. - RISANAMENTO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA EX INCENERITORE TUCCURUTAI - UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP. - E/18714 591.758,85 591.758,85 591.758,85 100,00

2.09.05.01 00018715 - AMBIE - REALIZZAZ. STAZIONE DI TRASBORDO RSU NELL' AREA EX

MATTATOIO DI PRATO SARDO - UTIL. F.DI ALIEN. LOTTI ERP - E/5865 2.493,97 0,00 0,00 0,00

2.09.05.01 00018725 - SMALT RIF - REALIZZAZIONE ECOCENTRO IN LOC. PRATO SARDO - UTIL. CONTRIB. RAS - E/18725 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

2.09.05.01 90018715 - FPV del Capitolo 00018715 - AMBIE - REALIZZAZ. STAZIONE DI TRASBORDO

RSU NELL' AREA EX MATTATOIO DI PRATO SARDO - UTIL. F.DI ALIEN. LOTTI ER 0,00 2.493,97 0,00 0,00

2.09.06.01 00016005 - AMBIE - SPESE PER BONIFICA AREE - UTIL. INTROITI CONDONO EDILIZIO - E/6750 26.491,24 26.491,24 16.855,25 63,63


108

2.09.06.01 00016015 - AMBIE - REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE DEL C.F.V.A. - F.DI

RAS PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. L.R. 5/2015, ARTT. 4 E 5, C.13 -E/16015 0,00 9.664.000,00 27.910,77 0,29

2.09.06.01 00018719 - AMBIE - RISANAMENTO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA EX

INCENERITORE TUCCURUTAI - UTIL. CONTR. RAS - FONDI UE - E/18719 434.204,79 771.206,27 771.206,27 100,00

2.09.06.01 00081610 - AMBIE - OPERE DI CONSOLIDAM. IN AMBITO URBANO - F.DI RAS - E/81610 10.138,05 10.138,05 10.138,05 100,00

2.09.06.05 00016802 - PARCHI - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCHI E VERDE

PUBBLICO - E/6100 3.000,00 1.487,96 1.470,10 98,80

2.09.06.05 00016803 - PARCHI -SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE SERVIZIO PARCHI E VERDE PUBBLICO - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - E/230 265,60 0,00 0,00 0,00

2.09.06.05 90016802 - FPV del Capitolo 00016802 - PARCHI - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO

PARCHI E VERDE PUBBLICO - E/6100 0,00 1.512,04 0,00 0,00

2.09.06.05 90016803 - FPV del Capitolo 00016803 - PARCHI -SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE

TECNICHE SERVIZIO PARCHI E VERDE PUBBLICO - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNA

0,00 265,60 0,00 0,00

2.09.06.06 00013001 - AMB.- PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-RIF.E/5951 240,48 240,48 127,38 52,97

2.10.01.01 00050006 - MANUT. - COFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ASILO

NIDO SAN PAOLO - UTIL. ONERI URBANIZZ. - E/6100 0,00 12.000,00 11.512,57 95,94

2.10.01.01 00050008 - ASIL - LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAM. ASILO NIDO AZIENDALE - F.DI RAS - E/5008 16.160,04 16.160,04 6.736,78 41,69

4.00.00.05 00012055 - PROT. CIV - UTILIZZO ENTRATE STRAORDINARIE PER ALLUVIONE 2013 -

E/12055 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

Totali 14.408.475,48 24.650.914,46 13.733.369,57 55,71


109

Entrate per Conto (M001 - Servizi generali Patrimonio Immobiliare e Manutenz)


01020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORD. DALLA REGIONE 440.000,00 11.404.000,00 2.736.400,00 24,00

01040 - TRASF.STRAORD.DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI 2.383,34 2.383,34 2.383,34 100,00



71 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00


722 - Proventi da servizi pubblici Commerciali 108.147,00 108.147,00 87.515,85 80,92

731 - Proventi da gestione patrimoniale 800,00 800,00 508,65 63,58


76 - PROVENTI DA PARTEC E AZ. PERTECIPATE 0,00 0,00 367.460,97 0,00

Totali 1.772.594,42 12.736.594,42 4.448.205,62 34,92


110

Entrate per Capitolo (M001 - Servizi generali Patrimonio Immobiliare e Manutenz)


2.02.0220 00003551 - PARCHI -CONTR. REG.LE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - L.R.21/94 E 35/96 -

RIF.6881/ S 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

3.01.0690 00004490 - SM RIF - PROVENTI DERIVANTI DALLA DISCARICA CONTROLLATA IN LOCALITA' SU BERRINAU - RIF.7901 - 7902 S.- SERVIZIO RILE VANTE AI FINI IVA - 108.147,00 108.147,00 87.515,85 80,92

3.01.0690 00007554 - SMALT - PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA CONSORZI E

PIATTAFORME 116.022,00 116.022,00 97.133,19 83,72

3.01.0690 00007557 - AMBIE - PREMIALITA' DA RAS PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 326.678,87 326.678,87 416.335,41 127,44

3.01.0690 00007558 - SMALT - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ORDINANZA DIRIG. N.

76/09 - S/6857 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3.02.0870 00006859 - AMBIE - CANONI CONCESSIONARI PROGETTO ORTI IN CITTA' - S/6859 800,00 800,00 508,65 63,58

3.04.0920 00007550 - FINAN - UTILI E RISERVE STRAORDINARIE SOC. NUORO AMBIENTE spa - q.ta parte Ente 0,00 0,00 367.460,97 0,00

3.05.0940 00005745 - MANUT. - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI A PATRIMONIO

COMUNALE - S/10610 20.000,00 20.000,00 2.905,00 14,52

4.03.1020 00016015 - AMBIE - F.DI RAS PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. L.R. 5/2015, ARTT. 4 E 5, C.13 REALIZZAZ. SCUOLA DI FORMAZIONE DEL C.F.V.A. - S/16015 0,00 9.664.000,00 996.400,00 10,31

4.03.1020 00018719 - AMBIE - CONTR. RAS - FONDI UE - RISANAM. AMBIENT. E MESSA IN

SICUREZZA AREA EX INCENERIT. TUCCURUTAI - S/18719 440.000,00 440.000,00 440.000,00 100,00

4.03.1020 00018800 - PATRIM. - INTERVENTO DI INCREMENTO ALLOGGI ERP - FONDI RAS DELIB. G.R. 22/1 DEL 7/5/2015 APPROVAZ. PIANO REGION. INFRASTRUTTURE - S/18800 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00

4.04.1040 00007160 - LLPP - Contrib. da Gestore Servizi Energetici per tariffa incentivante 4 Conto Energia da

installaz. impianto nella Sc. Elementare San Pietro - S/7160 2.383,34 2.383,34 2.383,34 100,00

5.03.1110 00015469 - MANUT. - MUTUO PER OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI - ATTO AGGIUNTIVO PIA NU 07 - RIF. S/15469 120.886,17 120.886,17 120.886,17 100,00

5.03.1110 00018709 - AMBIE - MUTUO PER REALIZZAZIONE STAZIONI ECOLOGICHE PER GESTIONE

INTEGRATA RIFIUTI URBANI - S/18709 3.189,52 3.189,52 3.189,52 100,00

5.03.1110 00018714 - AMBIE - MUTUO CASSA DD.PP. PER RISANAMENTO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA EX INCENERITORE TUCCURUTAI - S/18714 591.752,80 591.752,80 591.752,80 100,00

5.03.1110 01000036 - VIAB - BITUMATURA STRADE CITTADINE - MUTUO CASSA DD.PP. -

S/1000036 1.734,72 1.734,72 1.734,72 100,00

6.05.0000 00012055 - PROT CIV - ENTRATE STRAORDINARIE PER ALLUVIONE 2013 - S/12055 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

Totali 1.772.594,42 12.736.594,42 4.448.205,62 34,92


112

Centro di Costo

M99 - Ambiente e Manutenzioni - comuni

Spese per Conto



Totali 20.654,75 20.654,75 20.654,75 100,00

Spese per Capitolo (M99 - Ambiente e Manutenzioni - comuni)


1.09.06.03 00006851 - PARCHI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - PIANO POTATURA 20.654,75 20.654,75 20.654,75 100,00

Totali 20.654,75 20.654,75 20.654,75 100,00


114

Entrate per Conto (M99 - Ambiente e Manutenzioni - comuni)



Totali 60.000,00 60.000,00 59.748,36 99,58

Entrate per Capitolo (M99 - Ambiente e Manutenzioni - comuni)


4.03.1020 00017003 - ILLUM PUBB - FINANZIAMENTO RAS PER RISPARMIO ENERGETICO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INQ. LUMINOSO - S/17003 60.000,00 60.000,00 59.748,36 99,58

Totali 60.000,00 60.000,00 59.748,36 99,58


115

Centro di Costo

P001 - Servizio del personale: Stato giuridico e Trattame

Spese per Conto



40 - Personale 4.565.020,71 4.588.160,73 3.805.403,83 82,94


46 - Imposte 362.780,14 368.680,14 210.743,37 57,16


Totali 5.039.004,45 5.068.044,47 4.082.610,12 80,56


116

Spese per Capitolo (P001 - Servizio del personale: Stato giuridico e Trattame)


1.01.02.01 00000004 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00

1.01.02.01 00000460 - PERS. - RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI 500,00 1.000,00 495,44 49,54

1.01.02.01 00000800 - PERS. - SPESE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI E CAUSE DI SERVIZIO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1.01.02.01 00001601 - PERSON - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 820.000,00 773.190,54 773.190,54 100,00

1.01.02.01 00001605 - PERSON - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDEN ZIALI AL PERSONALE 235.000,00 226.000,00 221.692,74 98,09

1.01.02.01 00003201 - PERSON - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPP O DELLE RISORSE UMANE

PER LA PRODUT TIVITA" ART.17 CCNL 1.4.99 171.060,07 225.263,14 185.263,14 82,24

1.01.02.01 00003203 - PERSON - ONERI RINNOVI CONTRATTUALI E ARRETRATI COMPETENZE 25.000,00 28.000,00 27.167,33 97,03

1.01.02.01 00003204 - PERS - INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 46.000,00 52.000,00 50.477,98 97,07

1.01.02.01 00003251 - PERSO - ONERI INDENNITA' DI CUI AI CAPITOLI 3358, 3201, 3356, 20 398.894,53 375.427,48 345.344,46 91,99

1.01.02.01 00003301 - PERSON - FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI 245.056,86 184.370,48 176.438,39 95,70

1.01.02.01 00003302 - PERSON - FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - ONERI PREVIDENZIALI

ED ASSISTENZIA LI 66.115,64 50.228,38 47.284,68 94,14

1.01.02.01 00003310 - PERSON - SPESE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI - ART.23 DEL CCNL 23.12.99 5.000,00 5.000,00 80,80 1,62

1.01.02.01 00003356 - PERSON - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO 125.258,92 105.818,79 105.818,79 100,00

1.01.02.01 00003358 - PERSO - INDENNITA' RESPONS.TURNO, REPER. RISCH. DISAGIO, RISCH/DIS., MANEGGIO VAL. . MAGG. 50%, EX 8?, EDUCATR. ART. 6 E ART. 31 948.844,37 899.200,50 899.200,50 100,00

1.01.02.01 00003450 - PERSON - ONERI A CARICO DELL"AMM.NE PER BENE FICI DI CUI ALLA L.336/70

- BENEFIC I CONTRATTUALI E PENSIONISTICI- 10.000,00 10.000,00 4.948,29 49,48

1.01.02.01 00003455 - PERSON - INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA" EX L.R. 19/97 - RIF. E/ FONDO UNICO 159.845,34 0,00 0,00 0,00

1.01.02.01 00012398 - PERSO - RETRIBUZIONI, ONERI E IRAP PER NUOVE ASSUNZIONI 291.130,67 172.000,07 134.667,60 78,30

1.01.02.01 00012399 - PERSO - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ( ESCLUSI

SCUOLE E ASILI ) - FONDI COMUNALI 145.462,87 238.462,87 138.914,06 58,25

1.01.02.01 00012400 - RETRIBUZIONE ONERI ED IRAP ASSUNZIONI PERSONALE IN ESUBERO C.424

L.190-2014 60.447,36 0,00 0,00 0,00

1.01.02.01 90001601 - FPV del Capitolo 00001601 - PERSON - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL

PERSONALE 0,00 16.809,46 0,00 0,00

1.01.02.01 90003201 - FPV del Capitolo 00003201 - PERSON - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPP O

DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUT TIVITA" ART.17 CCNL 1.4.99 0,00 13.923,75 0,00 0,00


117

1.01.02.01 90003251 - FPV del Capitolo 00003251 - PERSO - ONERI INDENNITA' DI CUI AI CAPITOLI

3358, 3201, 3356, 20 0,00 41.467,05 0,00 0,00

1.01.02.01 90003301 - FPV del Capitolo 00003301 - PERSON - FONDO POSIZIONE E RISULTATO

DIRIGENTI 0,00 60.686,38 0,00 0,00

1.01.02.01 90003302 - FPV del Capitolo 00003302 - PERSON - FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIA LI 0,00 8.026,86 0,00 0,00

1.01.02.01 90003356 - FPV del Capitolo 00003356 - PERSON - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

PERSONALE DI RUOLO 0,00 19.440,13 0,00 0,00

1.01.02.01 90003358 - FPV del Capitolo 00003358 - PERSO - INDENNITA' RESPONS.TURNO, REPER.

RISCH. DISAGIO, RISCH/DIS., MANEGGIO VAL. . MAGG. 50%, EX 8?, EDUCATR. ART. 6 E 0,00 49.643,87 0,00 0,00

1.01.02.01 90003455 - FPV del Capitolo 00003455 - PERSON - INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA" EX

L.R. 19/97 - RIF. E/ FONDO UNICO 0,00 159.845,34 0,00 0,00

1.01.02.01 90012398 - FPV del Capitolo 00012398 - PERSO - RETRIBUZIONI, ONERI E IRAP PER NUOVE ASSUNZIONI 0,00 94.077,00 0,00 0,00

1.01.02.01 90012400 - FPV del Capitolo 00012400 - RETRIBUZIONE ONERI ED IRAP ASSUNZIONI

PERSONALE IN ESUBERO C.424 L.190-2014 0,00 19.882,66 0,00 0,00

1.01.02.03 00001000 - PERSON - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZ IONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONAL E 64.026,01 58.718,34 52.720,19 89,78

1.01.02.03 00003350 - SEG.GEN - SPESE PER L' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 13.810,85 7.720,90 3.805,81 49,29

1.01.02.03 90001000 - FPV del Capitolo 00001000 - PERSON - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZ

IONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONAL E 0,00 5.307,67 0,00 0,00

1.01.02.03 90003350 - FPV del Capitolo 00003350 - SEG.GEN - SPESE PER L' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 0,00 6.089,95 0,00 0,00

1.01.02.07 00000001 - PERSON - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVA - IRAP - PERSONALE

DI RUOLO 72.000,00 72.000,00 53.263,10 73,98

1.01.02.07 00003303 - PERSON - FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGEN TI - IRAP - 21.496,84 13.882,49 13.853,19 99,79

1.01.02.07 00003306 - PERSO - IRAP SU INDENNITA" DI CUI AI CAPITOLI 3358, 3201, 3356, 3455 223.408,83 176.022,58 110.630,76 62,85

1.01.02.07 90003303 - FPV del Capitolo 00003303 - PERSON - FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGEN

TI - IRAP - 0,00 7.614,35 0,00 0,00

1.01.02.07 90003306 - FPV del Capitolo 00003306 - PERSO - IRAP SU INDENNITA" DI CUI AI CAPITOLI 3358, 3201, 3356, 3455 0,00 53.286,25 0,00 0,00

1.01.02.08 00013000 - PERSO - SPESE PER CONCORSI PER ASSUNZIONI DI PERSONALE 3.500,00 3.000,00 1.057,88 35,26

1.01.02.08 90013000 - FPV del Capitolo 00013000 - PERSO - SPESE PER CONCORSI PER ASSUNZIONI DI

PERSONALE 0,00 500,00 0,00 0,00

1.01.03.01 00001551 - FINANZ - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL P ERSONALE 446.788,90 389.336,60 388.214,51 99,71

1.01.03.01 00001555 - FINANZ - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDEN ZIALI AL PERSONALE 125.083,38 112.083,38 110.807,56 98,86

1.01.03.01 00001557 - FINANZ - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO S PESE PERSONALE

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE 355,00 355,00 0,00 0,00


118

1.01.03.01 90001551 - FPV del Capitolo 00001551 - FINANZ - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL P

ERSONALE 0,00 17.452,30 0,00 0,00

1.01.03.07 00012255 - FINAN - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP 45.874,47 45.297,41 32.996,32 72,84

1.01.03.07 90012255 - FPV del Capitolo 00012255 - FINAN - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP 0,00 577,06 0,00 0,00

1.01.08.01 00001813 - FONDO ART. 14 CCNL 1999 - LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI

ELETTORALI 112.275,40 112.275,40 112.275,40 100,00

1.01.08.01 00001815 - FONDO ART. 14 CCNL 1999 - ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 37.724,60 32.716,50 32.716,50 100,00

1.01.08.01 00012708 - PERSO - INDENNITA' DI MATERNITA' - FERIE NON GODUTE ED ALTRE

INDENITA' AL PERSONALE 56.176,80 37.078,06 24.020,03 64,78

1.01.08.01 90012708 - FPV del Capitolo 00012708 - PERSO - INDENNITA' DI MATERNITA' - FERIE NON GODUTE ED ALTRE INDENITA' AL PERSONALE 0,00 19.098,74 0,00 0,00

1.09.03.01 00001615 - SERV. PROT. CIVILE - STRAORDINARI AL PERSONALE (FONDO PRODUTTIVITA') 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00

1.09.03.01 00001616 - PROT. CIVILE - REPERIBILITA' ED INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (FONDO PRODUTTIVITA') 15.000,00 15.000,00 11.385,09 75,90

2.01.02.05 00012979 - INN. INF. - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI - UTIL. PROVENTI

CONDONO EDILIZIO - E/6750 29.866,74 29.866,74 8.879,04 29,73

Totali 5.039.004,45 5.068.044,47 4.082.610,12 80,56


120

Entrate per Conto (P001 - Servizio del personale: Stato giuridico e Trattame)


70 - PROVENTI TRIBUTARI 3.500,00 3.500,00 180,00 5,14


Totali 10.841,77 10.841,77 8.721,77 80,45

Entrate per Capitolo (P001 - Servizio del personale: Stato giuridico e Trattame)


1.02.0100 00000600 - PERS. - TASSA AMMISSIONE CONCORSI A POSTI D I RUOLO 3.500,00 3.500,00 180,00 5,14

3.05.0940 00020019 - PERSO - SUSSIDI REGIONALI UNA TANTUM DI NATURA STRAORDINARIA -S/12700 7.341,77 7.341,77 8.541,77 116,34

Totali 10.841,77 10.841,77 8.721,77 80,45


121

Centro di Costo

P002 - Gestione Personale

Spese per Conto


201 - Acquisizione di beni immobili 34.345,38 34.345,38 32.749,48 95,35

202 - Espropri e servitu' onerose 3.920,16 3.920,16 3.570,16 91,07

40 - Personale 393.111,04 446.029,32 216.877,06 48,62

405 - Spese per servizi per conto terzi 91.200.000,00 91.200.000,00 47.582.824,97 52,17



46 - Imposte 138.940,10 139.790,10 97.690,93 69,88

Totali 91.799.578,47 91.878.846,75 47.964.300,07 52,20


122

Spese per Capitolo (P002 - Gestione Personale)


1.01.02.01 00000951 - SEGEN - DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - E/3800 19.018,73 0,00 0,00 0,00

1.01.02.01 00000952 - PERS - ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO

GENERALE 0,00 2.250,00 0,00 0,00

1.01.02.01 00001005 - FORM. - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI - E/5715 9.326,00 9.326,00 4.316,00 46,28

1.01.02.01 00001007 - PERSON - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI (VECCHIO CAP. 1002) 60.000,00 59.997,42 29.874,00 49,79

1.01.02.01 00001610 - PERS. - SPESE PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI - E/5350 110.000,00 180.000,00 164.565,67 91,43

1.01.02.01 90001007 - FPV del Capitolo 00001007 - PERSON - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI (VECCHIO

CAP. 1002) 0,00 2,58 0,00 0,00

1.01.02.02 00001100 - SEG.GEN - SPESE PER ACQUISTO DI BENI SETTORE AFFARI GENERALI 1.219,44 300,85 300,85 100,00

1.01.02.02 00001105 - SEG.GEN - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI VARI PER

UFFICI ARCHIVIO E NOTIFICHE 1.000,00 750,00 496,88 66,25

1.01.02.02 00001115 - SEG.GEN - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE AU TOMEZZI 3.090,38 3.090,38 2.228,37 72,11

1.01.02.02 00001818 - PERSON - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MA TERIALE D"UFFICIO 1.718,40 2.218,40 2.028,00 91,42

1.01.02.02 00001824 - PERSON - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE D"U FFICIO 349,01 349,01 0,00 0,00

1.01.02.02 00001828 - PERSON - ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI E ABBONAMENTI A RIVISTE 100,00 100,00 0,00 0,00

1.01.02.02 90001100 - FPV del Capitolo 00001100 - SEG.GEN - SPESE PER ACQUISTO DI BENI SETTORE

AFFARI GENERALI 0,00 918,59 0,00 0,00

1.01.02.02 90001105 - FPV del Capitolo 00001105 - SEG.GEN - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI VARI PER UFFICI ARCHIVIO E NOTIFICHE 0,00 250,00 0,00 0,00

1.01.02.03 00001003 - PERSON - SPESE TELEFONICHE 200,00 200,00 186,89 93,44

1.01.02.07 00000953 - PERSO - IRAP SU DIRITTI DI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO

GENERALE 0,00 850,00 0,00 0,00

1.01.02.07 00001460 - SEG.GEN - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 200,00 200,00 0,00 0,00

1.01.08.01 00001809 - PERSO - INAIL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 30.000,00 1.298,25 1.298,25 100,00

1.01.08.01 00012653 - PERSO - PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL"O CCUPAZIONE FINANZIATI DALLA RAS - I NCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - RIF . 2700 E. - 907,75 0,00 0,00 0,00

1.01.08.01 00012700 - PERSO - UTILIZZO CONTRIB. RAS PER PROGETTI UTILIZZO LAVORATORI GIA'

BENEFICIARI DI AMM. SOCIALI .E/20019 25.742,73 30.124,84 8.411,35 27,92

1.01.08.01 00012701 - PERSO - PROGETTI COMUNALI OCCUPAZIONE - COFINANZ. OBBLIG. COMUNE TRAMITE UTIL. RISPARMIO ALIQUOTA IRAP 2013 47.375,93 47.375,93 0,00 0,00


123

1.01.08.01 00012720 - PERSO - INTERVENTI E PIANI LOCALI PER L' OCCUPAZIONE - UTIL. CONTR.

RAS L.R. 3/2009 ART. 2 COMMA 32 - E/2720 90.739,90 77.872,83 8.411,79 10,80

1.01.08.01 90001809 - FPV del Capitolo 00001809 - PERSO - INAIL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO E DETERMINATO 0,00 23.701,75 0,00 0,00

1.01.08.01 90012653 - FPV del Capitolo 00012653 - PERSO - PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL"O

CCUPAZIONE FINANZIATI DALLA RAS - I NCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - RIF . 270 0,00 907,75 0,00 0,00

1.01.08.01 90012700 - FPV del Capitolo 00012700 - PERSO - UTILIZZO CONTRIB. RAS PER PROGETTI

UTILIZZO LAVORATORI GIA' BENEFICIARI DI AMM. SOCIALI .E/20019 0,00 304,90 0,00 0,00

1.01.08.01 90012720 - FPV del Capitolo 00012720 - PERSO - INTERVENTI E PIANI LOCALI PER L' OCCUPAZIONE - UTIL. CONTR. RAS L.R. 3/2009 ART. 2 COMMA 32 - E/2720 0,00 12.867,07 0,00 0,00

1.01.08.02 00001135 - SIC LAV - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 6.562,12 6.562,12 6.346,48 96,71

1.01.08.03 00003149 - SIC LAV - CONSULENZE, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZI IN

MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO 15.022,44 40.022,44 19.000,00 47,47

1.03.01.07 00004153 - POL MUN - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP 100.000,00 100.000,00 74.547,58 74,55

1.03.01.07 00004154 - POL MUN - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP -

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RIF. E/4055 5.810,90 0,00 0,00 0,00

1.03.01.07 90004154 - FPV del Capitolo 00004154 - POL MUN - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'

PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RIF. E/4055 0,00 5.810,90 0,00 0,00

1.05.02.07 00006361 - TEATRI - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP 30.429,20 30.429,20 21.365,41 70,21

1.06.02.07 00008653 - SPORT - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP 2.500,00 2.500,00 1.777,94 71,12

2.01.08.01 00003902 - AL SERV - SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INIZIATIVE LOCALI PER LO

SVILUPPO E L"OCCUPAZIONE - ART.19 L.R.37/98 ANNUALITA" 1999 - RIF.11812 E. - 34.345,38 34.345,38 32.749,48 95,35

2.01.08.02 00016857 - AA.GG. - SPESE PER ESPROPRI - E 5900 3.920,16 3.920,16 3.570,16 91,07

4.00.00.05 00019200 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIF. 12050 E. - 1.200.000,00 1.200.000,00 732.186,25 61,02

4.00.00.05 00019210 - FINAN - UTILIZZO INCASSI FONDI VINCOLATI ART. 195 T.U.E.L. - E/12051 90.000.000,00 90.000.000,00 46.850.638,72 52,06

Totali 91.799.578,47 91.878.846,75 47.964.300,07 52,20


125

Entrate per Conto (P002 - Gestione Personale)


06001 - Ritenute previd.e ass. al personale 1.500.000,00 1.500.000,00 990.255,41 66,02

06005 - Rimborso spese per servizi conto terzi 1.200.000,00 1.200.000,00 732.186,25 61,02

40 - Personale 5.000,00 5.000,00 8.572,75 171,46


Totali 3.254.027,76 3.254.027,76 2.280.042,17 70,07

Entrate per Capitolo (P002 - Gestione Personale)


2.02.0240 00002720 - PERSO - CONTR. RAS INTERVENTI PER L' OCCUPAZIONE - L.R. 3/2009 ART. 2

COMMA 32 - S/12720 549.027,76 549.027,76 549.027,76 100,00

3.05.0940 00005751 - PERSO - PROVENTI DIVERSI SERVIZIO PERSONALE ( TASSA CONCORSO, RIMBORSI INAIL ) 5.000,00 5.000,00 8.572,75 171,46

6.01.0000 00011850 - PERSO - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZI ALI AL PERSONALE -

RIF.19000 S. 1.500.000,00 1.500.000,00 990.255,41 66,02

6.05.0000 00012050 - FINAN - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - RIF.19200 S. - 1.200.000,00 1.200.000,00 732.186,25 61,02

Totali 3.254.027,76 3.254.027,76 2.280.042,17 70,07


128

Centro di Costo

P99 - Personale - comuni

Entrate per Conto (P99 - Personale - comuni)


712 - Contributi e Trasferimenti dalla Regione 7.341,77 12.028,78 0,00 0,00

Totali 7.341,77 12.028,78 0,00 0,00

Entrate per Capitolo (P99 - Personale - comuni)


2.02.0240 00020119 - PERSO - CONTRIBUZIONE REGIONALE PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO

LAVORATORI GIA' BENEFICIARI DI AMM. SOCIALI. VEDI CAP. 12700/S 7.341,77 12.028,78 0,00 0,00

Totali 7.341,77 12.028,78 0,00 0,00


129

Centro di Costo

S001 - Servizio scuole materne

Spese per Conto



411 - Acq. Beni e materie per manutenzioni edifici e imp 60.000,00 69.000,00 31.766,45 46,04


44 - Trasferimenti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


Totali 194.478,89 203.478,89 129.610,98 63,70


130

Spese per Capitolo (S001 - Servizio scuole materne)


1.04.01.02 00004400 - SC MAT - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE

STATALI PER SERVIZIO MENSA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1.04.01.02 00004402 - SC. MATERNA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. PUBBL. ISTRUZIONE 500,00 0,00 0,00 0,00

1.04.01.02 00004415 - SC MAT - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO L.R. 25/93 60.000,00 69.000,00 31.766,45 46,04

1.04.01.02 00005150 - SC MAT - SPESE FUNZIONAM. SCUOLE MATERNE STATALI 5.000,00 5.000,00 4.866,58 97,33

1.04.01.02 90004402 - FPV del Capitolo 00004402 - SC. MATERNA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.

PUBBL. ISTRUZIONE 0,00 500,00 0,00 0,00

1.04.01.03 00004440 - SC MAT -SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE - (f.do unico ¿ 80.028,40 ed ¿ 9.422,80 f.di bilancio) 113.808,03 113.808,03 88.807,09 78,03

1.04.01.05 00005210 - SC MAT - SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI -

F.DI LR 25/93 10.000,00 0,00 0,00 0,00

1.04.01.05 90005210 - FPV del Capitolo 00005210 - SC MAT - SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI - F.DI LR 25/93 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1.04.01.06 00004500 - SC MAT - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMM ORTAMENTO - CASSA DD.PP.

- 4.170,86 4.170,86 4.170,86 100,00

Totali 194.478,89 203.478,89 129.610,98 63,70


132

Entrate per Conto (S001 - Servizio scuole materne)





Totali 676.318,77 675.890,00 638.857,97 94,52

Entrate per Capitolo (S001 - Servizio scuole materne)


2.02.0170 00001701 - SCUOLE - TRASFERIMENTO DI RISORSE L.R.25/93 FONDO PER I SERVIZI SCOLASTICI - S/4800 ...... 439.590,00 439.590,00 439.590,00 100,00

3.01.0520 00004450 - SC MAT - CONTRIBUTI UTENZA BUONI PASTO SCUOLE MATERNE -

S/4405 e 4452 (per quota parte di ¿ 184.855,37) 213.428,77 213.000,00 199.267,97 93,55

3.05.0940 00020015 - P.I. - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DA GESTORE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (ENERGIA ELETTRICA E TASSA RSU) 23.300,00 23.300,00 0,00 0,00

Totali 676.318,77 675.890,00 638.857,97 94,52


133

Centro di Costo

S002 - Servizio scuole elementari

Spese per Conto





44 - Trasferimenti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00


Totali 643.359,91 652.359,91 531.354,73 81,45


134

Spese per Capitolo (S002 - Servizio scuole elementari)


1.04.02.02 00004750 - SC ELEM - SPESE FUNZIONA MENTO SCUOLE ELEMENTARI 6.845,12 6.691,62 0,00 0,00

1.04.02.02 00004755 - SC ELEM - FORNITURA GASOLIO - 80.000,00 89.000,00 65.468,47 73,56

1.04.02.02 00004760 - SC ELEM - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CO NSUMO PER MANUTENZIONE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1.04.02.02 00004800 - SC ELEM - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TES TO ALUNNI SCUOLA

ELEMENTARE LR 25/93 - E/1701 91.028,78 91.028,78 52.290,00 57,44

1.04.02.02 90004750 - FPV del Capitolo 00004750 - SC ELEM - SPESE FUNZIONA MENTO SCUOLE ELEMENTARI 0,00 153,50 0,00 0,00

1.04.02.03 00004775 - SC ELEM - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE 133.396,55 133.396,55 98.377,66 73,75

1.04.02.03 00004777 - SC ELEM - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI 5.693,86 5.693,86 2.823,00 49,58

1.04.02.05 00004802 - SC ELEM - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER SPESE CORRENTI ( EX L.

23/96 ) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

1.04.02.05 00004803 - SC ELEM - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER SPESE DI

FUNZIONAMENTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

1.04.02.06 00004850 - SC ELEM - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMO RTAMENTO - CASSA

DD.PP. - 3.608,54 3.608,54 3.608,54 100,00

1.04.05.03 00005550 - ASS SCOL - SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA LR 25/93 18.384,00 18.384,00 5.384,00 29,29

2.04.02.01 00006320 - LLPP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SC. ELEMENTARE VIA MALTA -

UTILIZZO CONTRIB. STRAORDIN. CIPE - E/CAP. 6320 109.360,00 109.360,00 109.360,00 100,00

2.04.02.01 00006321 - LLPP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SC. ELEMENTARE VIA FIUME - UTIL. CONTRIB. STRAORDIN. CIPE - E/CAP. 6321 184.043,06 184.043,06 184.043,06 100,00

Totali 643.359,91 652.359,91 531.354,73 81,45


136

Entrate per Conto (S002 - Servizio scuole elementari)


01000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO 176.869,00 176.869,00 176.869,00 100,00

74 - PROVENTI DIVERSI 500,00 500,00 3.125,00 625,00

Totali 177.369,00 177.369,00 179.994,00 101,48

Entrate per Capitolo (S002 - Servizio scuole elementari)


3.05.0940 00020016 - P.I. - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE

(G.C. 71/2014) 500,00 500,00 3.125,00 625,00

4.02.1000 00006320 - LLPP - CONTRIB. STRAORDIN. X MESSA IN SICUREZZA SC. ELEMENTARE

VIA MALTA - FONDI CIPE - S/CAP. 6320 60.148,00 60.148,00 60.148,00 100,00

4.02.1000 00006321 - LLPP - CONTRIB. STRAORDIN. X MESSA IN SICUREZZA SC. ELEMENTARE

VIA FIUME - FONDI CIPE - S/CAP. 6321 116.721,00 116.721,00 116.721,00 100,00

Totali 177.369,00 177.369,00 179.994,00 101,48


137

Centro di Costo

S003 - Servizio scuole medie

Spese per Conto


205 - Acquisiz.di beni mobili,macch.ed atrezz.tecn.scien 790,46 790,46 0,00 0,00




Totali 188.106,82 194.106,82 147.750,57 76,12


138

Spese per Capitolo (S003 - Servizio scuole medie)


1.04.03.02 00004900 - SC MED - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONA MENTO DELLE SCUOLE

MEDIE STATALI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1.04.03.02 00004910 - SC MED - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO 57.000,00 63.000,00 53.436,02 84,82

1.04.03.03 00004935 - SC MED - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE 99.362,52 99.362,52 64.360,71 64,77

1.04.03.06 00004855 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. 29.953,84 29.953,84 29.953,84 100,00

2.04.03.05 00500036 - SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER ISTITUTI

COMPRENSIVI - UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - E/230 790,46 790,46 0,00 0,00

Totali 188.106,82 194.106,82 147.750,57 76,12


139

Centro di Costo

S004 - servizio scolastica superiore

Spese per Conto


207 - Trasferimenti di capitale 296,25 296,25 0,00 0,00

209 - conferimenti di capitale 14.679,01 14.679,01 0,00 0,00


44 - Trasferimenti 4.911,42 4.911,42 0,00 0,00


Totali 43.739,48 43.739,48 22.731,02 51,97


140

Spese per Capitolo (S004 - servizio scolastica superiore)


1.04.04.03 00005405 - UNIV - SPESE GESTIONE SERVIZIO P.I. E UNIVERSITA' - E/ CAP. 5405 6.478,58 6.478,58 5.356,80 82,68

1.04.04.05 00005415 - SCUOLE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - L. 31/84 4.911,42 0,00 0,00 0,00

1.04.04.05 90005415 - FPV del Capitolo 00005415 - SCUOLE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA'

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - L. 31/84 0,00 4.911,42 0,00 0,00

1.04.04.06 00005100 - SC SUP - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMO RTAMENTO - CASSA DD.PP. - 17.374,22 17.374,22 17.374,22 100,00

2.04.04.07 00018741 - PUB ISTR - TRASFERIMENTO CAPITALI A CONSORZIO PROMOZIONE STUDI

UNIVERSITARI - UTIL. ONERI URBAN. - E/6100 296,25 296,25 0,00 0,00

2.04.04.09 00018740 - UNIV - SPESE COSTIT. FONDAZ. UNIVERSITA' NUORESE - UTIL. F.DI DA ALIENAZIONE AREE - E/5900 14.679,01 14.679,01 0,00 0,00

Totali 43.739,48 43.739,48 22.731,02 51,97


142

Entrate per Conto (S004 - servizio scolastica superiore)



Totali 4.088,58 4.088,58 5.500,00 134,52

Entrate per Capitolo (S004 - servizio scolastica superiore)


3.02.0860 00005405 - UNIV - CANONE CONCESSIONE LOCALI SERVIZIO P.I. E UNIVERSITA' -

S/5405 4.088,58 4.088,58 5.500,00 134,52

Totali 4.088,58 4.088,58 5.500,00 134,52


143

Centro di Costo

S005 - servizio assistenza scolastica

Spese per Conto


205 - Acquisiz.di beni mobili,macch.ed atrezz.tecn.scien 88,76 88,76 0,00 0,00


44 - Trasferimenti 505.454,76 480.950,99 135.728,59 28,22

Totali 582.583,32 558.079,55 146.255,59 26,21


144

Spese per Capitolo (S005 - servizio assistenza scolastica)


1.04.05.03 00002452 - ASS SCOL - SPESE TRASPORTO ALUNNI LR 25/93 68.701,80 55.000,00 9.427,00 17,14

1.04.05.03 00005250 - ASS SCOL - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL"OBBLIGO - RIF. 4400 E 6.238,00 2.257,00 0,00 0,00

1.04.05.03 00005300 - ASS SCOL - SPESE COMMISSIONI GARA SCUOLA MATERNA 2.100,00 2.100,00 1.100,00 52,38

1.04.05.03 90002452 - FPV del Capitolo 00002452 - ASS SCOL - SPESE TRASPORTO ALUNNI LR 25/93 0,00 13.701,80 0,00 0,00

1.04.05.03 90005250 - FPV del Capitolo 00005250 - ASS SCOL - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA

DELL"OBBLIGO - RIF. 4400 E 0,00 3.981,00 0,00 0,00

1.04.05.05 00005620 - ASS SCOL - ATTIVITA" E ACQUISTO MATERIALE DIDA TTICO PER LA SCUOLA DELL"OBBLIGO L. R. 25/93 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

1.04.05.05 00005623 - ASS SCOL - CONTRIBUTI DIVERSI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA'

SCOLASTICHE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

1.04.05.05 00005665 - ASS SCOL - RIMBORSO SPESE ALLE FA MIGLIE - E/1980 166.744,69 126.179,99 48.113,14 38,13

1.04.05.05 00005666 - PUBBL ISTR - FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO -

TRASF. DA RAS PIANO STRAORDIN. 2005 - E/1960 179.275,41 119.166,21 75.615,45 63,45

1.04.05.05 00005667 - ASS SCOL - TRASFERIM. BORSE DI STUDIO - F.DI RAS - E/1985 147.434,66 122.930,89 0,00 0,00

1.04.05.05 90005665 - FPV del Capitolo 00005665 - ASS SCOL - RIMBORSO SPESE ALLE FA MIGLIE - E/1980 0,00 40.564,70 0,00 0,00

1.04.05.05 90005666 - FPV del Capitolo 00005666 - PUBBL ISTR - FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO

SCUOLE OBBLIGO - TRASF. DA RAS PIANO STRAORDIN. 2005 - E/196 0,00 60.109,20 0,00 0,00

2.04.05.05 00005212 - ASS SCOL- ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE ISTITUTI COMPRENSIVI SCUOLE CITTADINE - E/1701 FONDO UNICO RAS 88,76 88,76 0,00 0,00

Totali 582.583,32 558.079,55 146.255,59 26,21


146

Entrate per Conto (S005 - servizio assistenza scolastica)




Totali 460.443,52 395.375,05 156.797,89 39,66

Entrate per Capitolo (S005 - servizio assistenza scolastica)


2.01.0140 00001250 - FINAN - CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI

SCUOLE STATALI - VEDI ART.5 D.L. 26.1.96 N.32- 36.836,66 36.836,66 39.451,28 107,10

2.02.0170 00001960 - ASS SCOL - TRASF. RAS ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO - RIF.

CAP.5666 S 103.826,56 103.826,56 60.275,80 58,05

2.02.0170 00001980 - ASS SCOL - Trasferim. straordinario per sostegno spesa delle famiglie per l"istruzione -

S/5665 198.780,30 158.215,60 50.510,00 31,92

2.02.0170 00001985 - ASS SCOL - TRASFER. FONDI DA RAS PER BORSE DI STUDIO - S/5667 115.000,00 90.496,23 0,00 0,00

3.01.0550 00004400 - ASS SCOL - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI A MEZZO A.T.P. - RIF.

CAP. 5250 SPESA 6.000,00 6.000,00 6.560,81 109,35

Totali 460.443,52 395.375,05 156.797,89 39,66


147

Centro di Costo

S006 - Servizio Cultura e Spettacolo

Spese per Conto



205 - Acquisiz.di beni mobili,macch.ed atrezz.tecn.scien 18.232,05 33.939,35 0,00 0,00

40 - Personale 388.000,00 388.000,00 377.893,67 97,40




43 - Utilizzo di beni di terzi 19.832,40 19.832,40 0,00 0,00

44 - Trasferimenti 340.576,46 349.226,17 329.226,17 94,27

Totali 1.786.487,53 1.785.137,24 1.279.623,88 71,68


148

Spese per Capitolo (S006 - Servizio Cultura e Spettacolo)


1.05.01.03 00005780 - CULT - Prestazioni di servizi Progetto "TRIBU Spazio per le Arti e Museo Ciusa" - UTIL.

Contrib. Straordinario Banca di Sassari - E/5780 40.000,00 21.156,21 1.156,21 5,47

1.05.01.03 00005800 - BIBL - SPESE UTENZE MUSEO ARCHEOLOGICO 2.300,22 2.300,22 2.300,22 100,00

1.05.01.03 90005780 - FPV del Capitolo 00005780 - CULT - Prestazioni di servizi Progetto "TRIBU Spazio per le

Arti e Museo Ciusa" - UTIL. Contrib. Straordinario Banca di 0,00 18.843,79 0,00 0,00

1.05.01.05 00005700 - BIBL - CONTRIBUTO A CONSORZIO PUBBLICA LETTURA BIBLIOTECA

S.SATTA 293.722,16 293.722,16 293.722,16 100,00

1.05.01.05 00005750 - BIBL - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALLA BIBLIOTECA

S.SATTA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01 00006002 - TEATRI - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 305.000,00 305.000,00 297.027,57 97,39

1.05.02.01 00006004 - TEATRI - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDEN ZIALI AL PERSONALE 83.000,00 83.000,00 80.866,10 97,43

1.05.02.02 00006011 - PUBBL ISTR - ACQ. BENI CONSUMO SERVIZIO PI E POLIT. GIOVAN. 1.000,00 1.000,00 499,99 50,00

1.05.02.02 00006015 - TEATRI - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SETTORE CULTURA 816,98 816,98 816,98 100,00

1.05.02.02 00006016 - CULT. - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA 8.000,00 8.000,00 6.919,82 86,50

1.05.02.02 00006105 - CULT - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 1.881,66 1.881,66 1.166,61 62,00

1.05.02.03 00005899 - CULT - PROGETTO SALVATORE SATTA : L' ATTUALITA' DI UN IMPEGNO

CIVILE - UTIL. CONTR. FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA - E/3601 0,00 20.000,00 0,00 0,00

1.05.02.03 00005900 - TEATRI - SPESE SERVIZI VARI ATTIVITA' CULTURALI 9.175,82 9.090,42 8.763,17 96,40

1.05.02.03 00005901 - TEATRI - SPESE PER ENERGIA ELETTR. UT. TELEFON. E IDRICHE CINE TEATRO ELISEO 37.964,64 37.964,64 32.964,64 86,83

1.05.02.03 00005903 - TEATRI - SPESE ELETTRICHE ED IDRICHE CENTRO POLIVALENTE VIA ROMA 6.384,22 6.384,22 6.384,22 100,00

1.05.02.03 00005904 - TEATRI - OSTELLO DELLA GIOVENTU'-SPESE ENERGIA ELETTRICA, IDRICHE E

TELEFONICHE OSTELLO DELLA GIOVENTU' 801,80 801,80 113,55 14,16

1.05.02.03 00005905 - CULT - SPESE UTENZE TELEFON. ELETTRICHE E IDRICHE LOCALI EX

TRIBUNALE 22.810,85 22.810,85 14.810,85 64,93

1.05.02.03 00006032 - CULT - SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSOR - E/6032 20.343,93 18.431,42 6.932,00 37,61

1.05.02.03 00006033 - CULT - UTLIZZO CONTRIB. ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -

E/3615 51.742,50 45.990,75 14.640,00 31,83

1.05.02.03 00006034 - CULT - SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI - E/4950 4.200,00 2.612,78 1.345,90 51,51

1.05.02.03 00006035 - TEATRI - SCUOLA CIVICA DI MUSICA: SPESE PER UTENZE TELEFONICHE,

ELETTRICHE ED IDRICHE 35.562,68 35.562,68 20.562,68 57,82


149

1.05.02.03 00006040 - TEATRI - SERVIZI DI SEGRETERIA E PRESTAZ. PROFESSIONALI SCUOLA

CIVICA DI MUSICA - RIF. E/4350 155.130,53 133.304,71 90.676,10 68,02

1.05.02.03 00006045 - TEATRI - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - RIF. E/

2112 135.399,37 102.039,50 37.759,79 37,01

1.05.02.03 00006046 - TEATRI - SPESE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - E/4350 11.520,03 11.520,03 7.719,20 67,01

1.05.02.03 00006050 - TEATRI - PREST.PROF. SCUOLA CIVICA DI MUSICA - DOCENTI E SERVIZIO

SEGRETRERIA- QUOTA CARICO COMUNE 47.186,55 47.186,55 16.728,10 35,45

1.05.02.03 00006099 - CULT - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

1.05.02.03 00006100 - TEATRI - SPESE PER UTENZE SERVIZI ANFITEATRO COMUNALE 4.182,33 4.182,33 4.182,21 100,00

1.05.02.03 00006101 - CULT - ORGANIZZ. EVENTI - CONTR. RAS PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE

PROTAGONISTI STORIA E CULTURA SARDA- L.R.14/2006 ART. 21 C. 21 L..A - RIF.2452/E 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1.05.02.03 00006103 - ATT. CULT. - SPESE AFFIDAMENTO E GESTIONE STRUTTURE CULTURALI -

E/5101 20.000,00 12.100,00 4.000,00 33,06

1.05.02.03 00006104 - ATT. CULT. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

1.05.02.03 00006180 - CULT - PROGETTO ACCESSIT - PROGR. EUROPEO ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO" - UTILIZZO FONDI UE - E/6180 985,75 985,75 985,75 100,00

1.05.02.03 00006200 - TEATRI - SPESE PER ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO 500,00 500,00 0,00 0,00

1.05.02.03 00006252 - TEATRI - SPESE GESTIONE STRUTTURE CULTURALI 2.500,00 2.500,00 1.027,34 41,09

1.05.02.03 00006253 - CULT.- MANUTENZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA DEL CINEMA TEATRO ELISEO 7.329,92 7.329,92 6.286,92 85,77

1.05.02.03 00006356 - TEATRI - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 19.919,95 19.919,95 19.785,46 99,32

1.05.02.03 90005900 - FPV del Capitolo 00005900 - TEATRI - SPESE SERVIZI VARI ATTIVITA' CULTURALI 0,00 85,40 0,00 0,00

1.05.02.03 90006032 - FPV del Capitolo 00006032 - CULT - SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSOR - E/6032 0,00 1.912,51 0,00 0,00

1.05.02.03 90006033 - FPV del Capitolo 00006033 - CULT - UTLIZZO CONTRIB. ENTI VARI PER

MANIFESTAZIONI CULTURALI - E/3615 0,00 5.751,75 0,00 0,00

1.05.02.03 90006034 - FPV del Capitolo 00006034 - CULT - SPESE PER MANIFESTAZIONI E

ATTIVITA' CULTURALI - E/4950 0,00 1.587,22 0,00 0,00

1.05.02.03 90006040 - FPV del Capitolo 00006040 - TEATRI - SERVIZI DI SEGRETERIA E PRESTAZ.

PROFESSIONALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA - RIF. E/4350 0,00 6.118,52 0,00 0,00

1.05.02.03 90006045 - FPV del Capitolo 00006045 - TEATRI - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - RIF. E/ 2112 0,00 3.359,87 0,00 0,00

1.05.02.03 90006103 - FPV del Capitolo 00006103 - ATT. CULT. - SPESE AFFIDAMENTO E GESTIONE

STRUTTURE CULTURALI - E/5101 0,00 7.900,00 0,00 0,00

1.05.02.04 00006700 - TEATRI - CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A SOVRA INTENDENZA ARCHEOLOGICA 19.832,40 19.832,40 0,00 0,00


150

1.05.02.05 00006349 - P.I.- SPESE PER LA PROMOZIONE DI STUDI UN IVERSITARI E FORMAZIONE

DIFFUSA 1.031,46 1.031,46 1.031,46 100,00

1.05.02.05 00006350 - TEATRI - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI S TUDI UNIVERSITARI

NELLA SARDEGNA CE NTRALE, CONCORSO SPESE CONSORTILI 25.822,84 25.822,84 25.822,84 100,00

1.05.02.05 00006364 - TEATRI - CONTRIBUTI AL PARCO LETTERARIO GRAZIA DELEDDA . 0,00 8.649,71 8.649,71 100,00

1.07.02.03 00011409 - TUR - SPESE PER ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE DIVERSE

MANIFESTAZIONI TURISTICHE E RICREATIVO/CULTURALI - E/3715 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

1.07.02.03 00011410 - TURIS - SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SAGRA REDENTORE - E/ 3050 138.544,20 138.544,20 138.544,20 100,00

1.07.02.03 00011411 - TURIS - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIVERSE MANIFESTAZIONI

TURISTICHE E RICREATIVO/CULTURALI - QUOTA COMUNE 29.000,00 29.000,00 17.678,93 60,96

1.07.02.03 00011412 - TURIS - SPESE PER ORGANIZZAZIONE - PROMOZIONE DIVERSE INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO E RICREATIVO/CULTURALI - E/5749 35.000,00 35.000,00 30.310,45 86,60

1.07.02.03 00011430 - TURIS - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZ IONI CARNASCIALESCHE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2.05.02.01 00008312 - CULT. - CENTRO AGGREGAZ. GIOVANI - QUOTA COFINANZ. COMUNE- UTILIZ. DEVOL. MUTUI. - E/8312 86.462,69 77.442,75 77.442,75 100,00

2.05.02.01 90008312 - FPV del Capitolo 00008312 - CULT. - CENTRO AGGREGAZ. GIOVANI - QUOTA

COFINANZ. COMUNE- UTILIZ. DEVOL. MUTUI. - E/8312 0,00 9.019,94 0,00 0,00

2.05.02.05 00014781 - TEATRI - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - RIF. 2112/ E. 18.232,05 18.232,05 0,00 0,00

2.05.02.05 90014781 - FPV del Capitolo 00014781 - TEATRI - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI MOBILI E

ATTREZZATURE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - RIF. 2112/ E. 0,00 15.707,30 0,00 0,00

4.00.00.05 00019259 - CULT. - PAGAMENTO PER CONTO CONSORZIO CUNCORDIA FONDI RAS POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - PROGETTO "AD ALTIORA" - E/12059 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00

Totali 1.786.487,53 1.785.137,24 1.279.623,88 71,68


151

Entrate per Conto (S006 - Servizio Cultura e Spettacolo)




713 - Contributi e Trasferimenti da Organismi Comunitari 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,00



Totali 577.123,50 597.123,50 288.627,70 48,34


152

Entrate per Capitolo (S006 - Servizio Cultura e Spettacolo)


2.02.0180 00002112 - TEATRI - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZION AMENTO DELLA SCUOLA

CIVICA DI MUSICA - S/6045 - 6105 - 14781 94.828,29 94.828,29 75.862,63 80,00

2.02.0180 00002452 - CULT - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE PROTAGONISTI STORIA E CULTURA SARDA- L.R.14/2006 ART. 21 C. 21 L..A - RIF.6101/S 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2.02.0200 00003050 - TURIS - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE SAGRA E

FESTEGGIAMENTI DEL REDENTOR E- V. CAP.11410/S - 163.530,00 163.530,00 27.255,00 16,67

2.04.0380 00006180 - CULT - PROGETTO ACCESSIT - PROGR. EUROPEO ITALIA-FRANCIA

"MARITTIMO" - FONDI UE -S/6180 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,00

2.05.0440 00003601 - CULT - CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER PROGETTO

SALVATORE SATTA : L' ATTUALITA' DI UN IMPEGNO CIVILE -- S/5899 0,00 20.000,00 0,00 0,00

2.05.0440 00003615 - CULT - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI - S/6033 50.000,00 50.000,00 16.000,00 32,00

2.05.0440 00003715 - TUR - CONTRIB. DA PROVINCIA DI NUORO PER ORGANIZZAZIONE SAGRA

DEL REDENTORE - S/11409 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

3.01.0570 00004350 - TEATRI - RETTE FREQUENZA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - S/ 6040- 6046 79.565,21 79.565,21 93.443,07 117,44

3.01.0570 00004950 - CULT - PROVENTI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI

SPETTACOLO ORGANIZZATE DAL COMUNE - RIF. 6034 S 4.200,00 4.200,00 4.637,00 110,40

3.02.0890 00006032 - CULT - ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI SOGGETTI PRIVATI PER EVENTI E

ATTIVITA' CULTURALI - S/6032 20.000,00 20.000,00 8.930,00 44,65

3.05.0940 00005749 - TURIS - CONTRIBUTI DA SPONSOR PRIVATI PER LA SAGRA DEL

REDENTORE - S/11412 35.000,00 35.000,00 31.000,00 88,57

3.05.0940 00005780 - CULT - Contributo straordinario da Banca di Sassari per progetto culturale "TRIBU Spazio

per le Arti e Museo Ciusa" - S/5780 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

6.05.0000 00012059 - CULT. - INCASSO PER CONTO CONSORZIO CUNCORDIA FONDI RAS POR

SARDEGNA FSE 2007/2013 - PROGETTO "AD ALTIORA" - S/19259 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00

Totali 577.123,50 597.123,50 288.627,70 48,34


153

Centro di Costo

S007 - Sport e tempo libero

Spese per Conto


40 - Personale 28.000,00 28.000,00 26.622,63 95,08



44 - Trasferimenti 74.114,56 74.114,56 45.514,00 61,41

Totali 140.018,56 140.018,56 100.228,02 71,58


154

Spese per Capitolo (S007 - Sport e tempo libero)


1.06.02.01 00008410 - SPORT - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 22.000,00 22.000,00 20.916,43 95,07

1.06.02.01 00008430 - SPORT - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTE NZIALI AL PERSONALE 6.000,00 6.000,00 5.706,20 95,10

1.06.02.03 00008020 - SPORT - SPESE GESTIONE CAMPI DI CALCIO 35.054,00 35.054,00 25.564,00 72,93

1.06.02.03 00008476 - SPORT - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE 2.100,00 2.100,00 2.077,39 98,92

1.06.03.02 00008499 - SPORT - ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO

LIBERO 500,00 500,00 450,00 90,00

1.06.03.03 00008618 - SPORT - SPESE GESTIONE E FUNZIONAM. UFFICIO SPORT 250,00 250,00 0,00 0,00

1.06.03.05 00008500 - SPORT - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIV E E SPORTIVE - L.R. N.25/93 36.114,56 21.114,56 21.114,00 100,00

1.06.03.05 00008501 - SPORT- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE 38.000,00 38.000,00 24.400,00 64,21

1.06.03.05 90008500 - FPV del Capitolo 00008500 - SPORT - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIV E E

SPORTIVE - L.R. N.25/93 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Totali 140.018,56 140.018,56 100.228,02 71,58


156

Entrate per Conto (S007 - Sport e tempo libero)


722 - Proventi da servizi pubblici Commerciali 45.238,23 45.238,23 976,00 2,16

Totali 45.238,23 45.238,23 976,00 2,16

Entrate per Capitolo (S007 - Sport e tempo libero)


3.01.0580 00004550 - SPORT - PROVENTI IMPIANTI PISCINE COMUNALI 9.239,88 9.239,88 0,00 0,00

3.01.0590 00004560 - SPORT - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 35.998,35 35.998,35 976,00 2,71

Totali 45.238,23 45.238,23 976,00 2,16


157

Centro di Costo

S008 - Servizio Asili Nido

Spese per Conto


40 - Personale 890.000,00 890.000,00 884.728,18 99,41


412 - Acq. Beni e materie per funzionamento 103.153,49 103.153,49 77.174,15 74,81



Totali 1.770.398,29 1.770.398,29 1.695.138,18 95,75


158

Spese per Capitolo (S008 - Servizio Asili Nido)


1.10.01.01 00007950 - AS NIDO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI ASILI

NIDO COMUNALI 890.000,00 890.000,00 884.728,18 99,41

1.10.01.02 00008150 - AS NIDO - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMEN TO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - F.DO UNICO CAP. 2201 ED ¿ 1.649,46 F.DI BILANCIO 6.681,94 6.681,94 6.681,94 100,00

1.10.01.02 00008155 - AS NIDO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E VARI P ER GESTIONE MENSA - L.

R.25/93 103.153,49 103.153,49 77.174,15 74,81

1.10.01.02 00008165 - AS NIDO - FORNITURA GASOLIO 23.206,34 23.206,34 12.224,82 52,68

1.10.01.02 00008170 - AS NIDO - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CO NSUMO PER

MANUTENZIONE ORDINARIA 800,00 800,00 146,40 18,30

1.10.01.03 00008183 - AS. NIDO - SPESE PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE CONTRATTO

GESTIONE ASILO NIDO VIA PIEMONTE 48.646,06 48.646,06 48.645,96 100,00

1.10.01.03 00008185 - AS NIDO - PREST. SERV. COMPRESO SPESE PER UTENZE TELEFONICHE,

ELETTRICHE ED IDRICHE- LR 25/93 39.547,10 39.547,10 27.508,12 69,56

1.10.01.03 00008188 - AS.NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI -UTIL Q.TA PARTE CONTR.UTENZA - RIF

E/4500 5.462,39 5.462,39 4.484,96 82,11

1.10.01.03 00009370 - AS NIDO - GESTIONE ASILO NIDO - VEDI ANCHE E. L.R.25/93 635.895,61 635.895,61 621.538,29 97,74

1.10.01.03 00009372 - AS NIDO - ASILI NIDO IN CONVENZIONE - Q.TA SPESE A CARICO

ENTE 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67

1.10.01.06 00004857 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. 2.005,36 2.005,36 2.005,36 100,00

Totali 1.770.398,29 1.770.398,29 1.695.138,18 95,75


160

Entrate per Conto (S008 - Servizio Asili Nido)


722 - Proventi da servizi pubblici Commerciali 260.000,00 260.000,00 237.165,14 91,22

Totali 260.000,00 260.000,00 237.165,14 91,22

Entrate per Capitolo (S008 - Servizio Asili Nido)


3.01.0700 00004500 - AS NIDO - RETTE FREQUENZA ASILI NIDO - S/8188 260.000,00 260.000,00 237.165,14 91,22

Totali 260.000,00 260.000,00 237.165,14 91,22


161

Centro di Costo

S009 - Servizio sociale

Spese per Conto



40 - Personale 1.378.268,94 1.378.268,94 1.282.456,33 93,05


42 - Prestazioni di servizi 8.593.212,58 9.058.212,58 7.687.180,09 84,86

44 - Trasferimenti 6.328.314,71 6.342.893,18 5.694.269,77 89,77

46 - Imposte 39.212,99 39.212,99 25.825,26 65,86

Totali 16.436.909,97 16.916.488,44 14.776.595,30 87,35


162

Spese per Capitolo (S009 - Servizio sociale)


1.10.01.01 00008000 - AS NIDO - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBL IGATORI A CARICO DEL

COMUNE 250.000,00 250.000,00 248.808,21 99,52

1.10.01.01 00008100 - AS NIDO - RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VEDI ENT.L.R.25/ 93 200.000,00 200.000,00 179.085,91 89,54

1.10.01.01 00008110 - AS NIDO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL I AL PERSONALE A

TEMPO DETERMINATO - VEDI ENT RATE L.R.25/93 65.546,03 62.699,93 54.472,98 86,88

1.10.01.01 90008110 - FPV del Capitolo 00008110 - AS NIDO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL I

AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VEDI ENT RATE L.R.25/93 0,00 2.846,10 0,00 0,00

1.10.01.02 00009736 - SS.SS. - SPESE PER IL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAP

5553/ E 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1.10.01.03 00008184 - AS. NIDO - SERVIZIO DI VIGILANZA 5.533,92 5.533,92 5.533,92 100,00

1.10.01.03 00009738 - SS.SS. - SPESE PER IL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAP.

5553 E 8.950,00 8.950,00 550,00 6,15

1.10.02.02 00008300 - PREVEN - SPESE PER I CENTRI SOCIALI DI QUARTIERE 200,00 200,00 200,00 100,00

1.10.02.02 00008320 - PREVEN - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER I CENTRI SOCIALI DI QU ARTIERE 200,00 200,00 200,00 100,00

1.10.02.03 00003161 - SS.SS. - COFINANZIAMENTO ENTE PER PROGETTO "RITORNARE A CASA" - 132.493,78 132.493,78 126.798,37 95,70

1.10.02.03 00003163 - ASS. - SCUOLA DELLE COMPETENZE- E/3706 117.682,54 117.682,54 117.682,54 100,00

1.10.02.03 00003167 - ASS. PUBB. - SPESE DI GESTIONE CENTRO DIREZIONALE CESP - LOC.

PRATOSARDO - E/3167 (F.DI RAS - GESTIONE ASSOCIATA) 57.064,15 57.064,15 57.064,15 100,00

1.10.02.03 00003188 - SERV SOC - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - COPERT. ONERI

QUOTA SOCIALE A CARICO COMUNE - UTILIZZO FINANZ. RAS - E/3188 134.178,60 134.178,60 104.416,50 77,82

1.10.02.03 00003190 - ASS - PROGRAMMA SPERIMENTALE " RITORNARE A CASA " -

F.DI RAS - E/3190 776.375,14 1.241.375,14 909.815,37 73,29

1.10.02.03 00008332 - PREVEN - SPESE TELEFONICHE SETTORE SOCIALE 950,00 950,00 950,00 100,00

1.10.02.03 00008333 - SS.SS. - PULIZIE CENTRI SOCIALI 7.830,00 7.830,00 7.829,04 99,99

1.10.02.03 00008335 - PREVEN -SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE CENTRI

SOCIALI 8.963,66 8.963,66 8.822,28 98,42

1.10.02.03 00008336 - PREV - SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURE CENTRO BASSA SOGLIA, VILLA MELIS E CESP 1.132,30 1.132,30 282,30 24,93

1.10.02.03 00008340 - PREVEN - PRESTAZIONI PROFESSIONALI L.R 25/93 1.004,30 1.004,30 1.004,30 100,00

1.10.02.03 00010110 - PREVEN - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI

ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - F.DI RAS - E/10110 230.448,32 230.448,32 230.448,32 100,00

1.10.02.03 00010120 - PREVEN - RIMBORSI SPESE INDENNIZZI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

NOMINATI DA GIUDICE TUTELARE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00


163

1.10.02.03 00010122 - ASS PUB - CONTRIBUTO A FAVORE DEI DISABILI: TRASPORTO - L.R. 12/85, ART.

92 - E/3159 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1.10.02.03 00010123 - PREVEN - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA

SARDEGNA PER INCLUSIONE GIOVANI EX MINORI OSPITI PRESSO CASE FAMIGLIA -

E/10123 54.000,00 54.000,00 12.000,00 22,22

1.10.02.03 00010125 - SS.SS. - PROGRAMMA GIOVENTU' IN AZIONE NETWORK SPINACH FOR POPEYE - Q.TA COFINANZ. COMUNALE 3.747,05 3.747,05 3.747,05 100,00

1.10.02.05 00003144 - PREV. - UTILIZZO CONTRIB. RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI PERSONE

ANZIANE IN TEMPORANEO E URGENTE STATO DI DISABILITA' - E/3144 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1.10.03.02 00009001 - ANZ - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE FINANZIATO DA PROVENTI - RIF. 5102/E 2.500,00 2.500,00 2.400,00 96,00

1.10.03.02 00009002 - ANZ -ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI

LR 25/93 2.229,02 2.229,02 2.229,02 100,00

1.10.03.02 00009110 - ANZ - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI CENTRO P0LIFUNZIONALE 1.764,96 1.764,96 387,61 21,96

1.10.03.02 00009135 - ANZ - ACQUISTO BENI PER ATTIVITA" DEL CENTRO POLIFUNZIONALE 1.000,00 1.000,00 253,90 25,39

1.10.03.03 00005571 - ASS PUB - SPESE UTENTI RICOVERATI CENTRI AIAS - RIF. 5571 E. 12.984,58 12.984,58 12.024,58 92,61

1.10.03.03 00009005 - ANZ -PREST. SERVIZI PROGRAMMA CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI LR

25/93 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00

1.10.03.03 00009130 - ANZ - SPESE DI GESTIONE CASA PROTETTA - ( F.DO UNICO CAP. 2550) 692.400,00 692.400,00 692.399,61 100,00

1.10.03.03 00009136 - ANZ - SPESE ELETTRICHE TELEFONICHE IDRICHE E PULIZIA LOCALI CENTRO

POLIFUNZIONALE LR 25/93 41.908,79 41.408,79 29.767,73 71,89

1.10.03.03 00009137 - ANZ -SPESE DI GESTIONE CASA PROTETTA CONTR. UTENZA - RIF. 5560 E 242.500,00 242.500,00 240.185,38 99,05

1.10.03.03 00009138 - ANZ - GESTIONE CASA PROTETTA - FONDI COMUNALI 145.873,36 145.873,36 145.873,36 100,00

1.10.03.03 00009139 - ANZ - FORNITURA ED INSTALLAZIONE BENI DI CONSUMO CASA PROTETTA - UTIL. RETTE - E/5560 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

1.10.03.03 00009145 - ANZ - MANUTENZIONE POMPA DI CALORE CENTRO POLIFUNZIONALE 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

1.10.03.03 00009147 - ANZ - SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO POLIFUNZIONALE 23.906,45 23.906,45 23.906,45 100,00

1.10.03.03 00009149 - SERV. SOC. - UTILIZZO PROVENTI DA TESSERAMENTO CENTRO

POLIFUNZIONALE ARCOBALENO - E/5573 2.556,62 2.556,62 1.489,92 58,28

1.10.03.03 90009136 - FPV del Capitolo 00009136 - ANZ - SPESE ELETTRICHE TELEFONICHE IDRICHE E

PULIZIA LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE LR 25/93 0,00 500,00 0,00 0,00

1.10.03.05 00009550 - ASS PUB - CONTRIBUTI PER RETTE DI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE

SOCIO-ASSISTENZIALI L.R.6/95 - RIF. E/3000 21.823,12 21.823,12 19.823,12 90,84

1.10.03.05 00009554 - ANZ - CONTRIB X PERSONE CHE SI AVVALGONO DELL'AIUTO DI UN

ASSISTENTE FAMILIARE - L.R. 2/2007 ART. 34 C. 4 - E/9554 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

1.10.04.01 00009800 - SER SOC - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI 410.000,00 410.000,00 404.082,68 98,56


164

1.10.04.01 00009850 - SER SOC - ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBL IGATORI A CARICO DEL

COMUNE. 115.000,00 115.000,00 111.562,76 97,01

1.10.04.01 00009851 - SERV SOC - UTIL. FONDI RIMBORSO SPESA PERSONALE UFFICIO DI PIANO -

E/9851 116.470,91 116.470,91 74.400,65 63,88

1.10.04.01 00010000 - SERVIZI ALLA PERSONA INDENNITA' DI MISSIONE 1.252,00 1.131,10 437,20 38,65

1.10.04.01 00011363 - SERV SOC - PERSONALE TEMPO DETERMINATO SS.SS. (COMPRENSIVO ONERI

E IRAP) - E/9017 ( PER ¿ 149.085,80 ) E FONDI DI BILANCIO ( PER ¿ 70.914,20 ) 220.000,00 220.000,00 209.605,94 95,28

1.10.04.01 90010000 - FPV del Capitolo 00010000 - SERVIZI ALLA PERSONA INDENNITA' DI MISSIONE 0,00 120,90 0,00 0,00

1.10.04.02 00009708 - SS.SS. - CONTRIBUTO RAS PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO GESTIONE

ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - ACQUISTO DI BENI E/2305 9.884,35 9.884,35 7.884,35 79,77

1.10.04.02 00009710 - ASS PUB - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE UFFICI 1.205,37 1.205,37 1.205,37 100,00

1.10.04.02 00009711 - ASS.PUBB. - SPESE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - E/5581 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1.10.04.02 00009720 - ASS PUB - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA AUTOMEZZI 400,00 400,00 0,00 0,00

1.10.04.02 00009722 - ASS PUB - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI 3.911,45 3.911,45 1.500,00 38,35

1.10.04.03 00002203 - SERV SOC - TRASFERIMENTI RAS PER GESTIONE ASSOCIATA ALTRI COMUNI

DEL DISTRETTO - E/2203 120.887,55 120.887,55 92.446,77 76,47

1.10.04.03 00002305 - SS.SS. - CONTRIBUTO RAS PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO GESTIONE

ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - E/2305 220.933,48 220.933,48 214.644,78 97,15

1.10.04.03 00003152 - ASS PUBB - SPESE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - E/5581 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

1.10.04.03 00003166 - ASS - PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA A

CARICO ENTE 47.459,84 47.459,84 38.038,08 80,15

1.10.04.03 00003182 - SS.SS. - CONTRIBUTO RAS INCLUSIONE SOCIALE POPOLAZIONE NOMADE - DOCENZE E RIMBORSO SPESE ALUNNI - E/3182 6.026,20 6.026,20 6.026,20 100,00

1.10.04.03 00003631 - SS. SS. - PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI (PLUS) - GEST. ASSOCIATA CON I

COMUNI DEL DISTRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - E/3631 1.299.933,32 1.299.933,32 1.145.727,29 88,14

1.10.04.03 00003632 - SS.SS. - PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI (PLUS) - GEST. ASSOCIATA CON I COMUNI DEL DISTRETTO SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - E/3632 501.971,42 501.971,42 501.971,42 100,00

1.10.04.03 00003633 - SS.SS. - PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI (PLUS) - SPESE PER PUBBL. ATTI

DI GARA D'APPALTO PER GESTIONE ASS. DEI SERVIZI - E/3633 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

1.10.04.03 00003634 - SS.SS. - PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI (PLUS) - SPESE PER LA COMMISSIONE DI GARA D'APPALTO PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI - E/3633 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

1.10.04.03 00003635 - SERV SOC - GESTIONE ASSOC. SERV. ASSIST. DOMICIL. - UTIL. TRASFER.

RAS - E/CAP. 3635 476.747,98 476.747,98 476.747,98 100,00

1.10.04.03 00004792 - ASS. PUBB. - UTILIZZO PROVENTI DA SERVIZIO CENTRO RESIDENZIALI DISABILI GRAVI - E/4792 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

1.10.04.03 00006663 - ASS. PUBB. - P.O. SERVIZIO ASSISTENZA MINORI - ONDA ROSA - E/3161 (

VECCHIO CAPITOLO 3155 ) 594.704,27 594.704,27 287.504,27 48,34


165

1.10.04.03 00009007 - ASS PUB - P.O. CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IN STATO DI

GRAVITA' - RI F. E/9008 (F.DI RAS GESTIONE ASSOCIATA) 136.165,73 136.165,73 136.165,73 100,00

1.10.04.03 00009009 - ASS PUB - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PORTATORI DI HANDICAP - RIF. 5561

E 50.611,37 50.611,37 611,37 1,21

1.10.04.03 00009010 - ASS PUB - ASSISTENZA DOMICILIARE - RIF. 5570/ E 65.000,00 65.000,00 30.000,00 46,15

1.10.04.03 00009011 - SS.SS. - PROGRAMMA INTERVENTI PER PREVENZIONE

DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - PLUS FINANZ. RAS GESTIONE ASS.TA - RIF. 20124/ E. 82.000,00 82.000,00 19.500,00 23,78

1.10.04.03 00009012 - ASS PUB - POR 2000/2006 MISURA 3.4 - GESTIONE UFFICIO CESIL - E/2366 12.963,23 12.963,23 12.963,23 100,00

1.10.04.03 00009013 - ASS PUB- SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - E/5580 10.000,00 10.000,00 5.598,94 55,99

1.10.04.03 00009014 - AA.PUBB- PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFFICIO 500,00 500,00 500,00 100,00

1.10.04.03 00009016 - ASS PUBB - ADEGUAM. CONTRATTUALE CONVENZ. TRASPORTO DISABILI 29.040,07 29.040,07 28.000,00 96,42

1.10.04.03 00009018 - ASS. PUBB. - SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI GRAVI - E/9018 (F.DI RAS - GESTIONE ASSOCIATA) 295.473,00 295.473,00 295.473,00 100,00

1.10.04.03 00009052 - SS.SS. - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE CAMPO NOMADI 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

1.10.04.03 00009350 - ASS PUB - ATTIVITA" SOCIO ASSISTENZIALI AI MINORI IN ISTITUTO E 5559 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

1.10.04.03 00009352 - ASS PUB - ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI AI MINORI IN ISTITUTO- EX

L.R.25/93 CAP. 2201 440.033,37 440.033,37 425.609,69 96,72

1.10.04.03 00009353 - ASS PUB -SERVIZIO INSERIMENTO ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 118.783,90 118.783,90 118.783,90 100,00

1.10.04.03 00009355 - ASS PUB - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI, SCOLASTICA AI

DISABILI - VE DI L.R.25/93 408.047,00 408.047,00 408.047,00 100,00

1.10.04.03 00009357 - ASS PUB - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PORTATORI DI HANDICAP - L.R.25/93 146.851,66 146.851,66 146.851,66 100,00

1.10.04.03 00009359 - SS.SS. - SPESE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI - UTILIZZO CONTRIBUTO

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - RIF.1461 E. 10.800,00 10.800,00 5.400,00 50,00

1.10.04.03 00009362 - ASS PUB - TRASPORTO DISABILI - VEDI ENT. L.R. 25/93 160.645,84 160.645,84 160.645,84 100,00

1.10.04.03 00009363 - SS.SS. - CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PARTECIPANTI ACCORDO PROGRAMMA CENTRO SEMIRESIDENZIALE PORTATORI DI HANDICAP - E/3614 70.771,58 70.771,58 55.771,58 78,81

1.10.04.03 00009364 - ASS PUB - CONTR. PROV. ALUNNI SCUOLA SUPERIORE PORTATORI DI

HANDICAP - E /3706 70.395,00 70.395,00 61.825,00 87,83

1.10.04.03 00009365 - ASS PUB - SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO AFFIDATA IN GESTIONE - L.R .25/93 257.019,68 257.019,68 257.019,68 100,00

1.10.04.03 00009367 - ASS. PUBB. - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE CONTRATTO GESTIONE

COMUNITA' ALLOGGIO - E/5559 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00

1.10.04.03 00009380 - SERV. SOC. - SPESE PUBBLICAZIONE ATTI GARA DEL SETTORE 6.748,02 3.500,00 0,00 0,00

1.10.04.03 00009452 - ASS. PUBB. - UTILIZZO CONTR. RAS PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA - SPESE

VARIE PER SERVIZI E/9451 1.184,41 1.184,41 1.184,41 100,00


166

1.10.04.03 00009540 - SS.SS. - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00

1.10.04.03 00009541 - SS.SS. - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELLE COMPETENZE 14.631,10 14.631,10 9.631,10 65,83

1.10.04.03 90009380 - FPV del Capitolo 00009380 - SERV. SOC. - SPESE PUBBLICAZIONE ATTI GARA DEL SETTORE 0,00 3.248,02 0,00 0,00

1.10.04.05 00001462 - SS.SS. - ATTRIBUZIONE 5 PER MILLE IRPEF - E/1462 7.919,48 7.919,48 6.973,87 88,06

1.10.04.05 00002401 - SS.SS. - CONTRIBUTI ECONOMICI BONUS FAMIGLIA E/2401 110.000,00 110.000,00 107.297,51 97,54

1.10.04.05 00002955 - SERV. SOC. - INTERVENTI ASSISTENZIALI RIFERITI ALLE FUNZ. EX OMNI -

FONDI COMUNALI 31.243,12 31.243,12 17.243,12 55,19

1.10.04.05 00002960 - SERV. SOC. - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALI - CONTR. ALLE FAMIGLIE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00

1.10.04.05 00003158 - ASS PUB - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE L.431/98 .

RIF.E 3158 133.604,04 133.604,04 91.434,71 68,44

1.10.04.05 00003180 - ASS - INTERV. DI ASSIST. ALLE PERSONE IN CONDIZ. DI POVERTA'

ESTREMA - F.DI RAS - E/ 3180 659.488,03 659.488,03 622.601,92 94,41

1.10.04.05 00005575 - SERV. SOC. - PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

CENTRO ETICO SOCIALE DI PRATO SARDO - E/5575 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

1.10.04.05 00008201 - ASS PUB - CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI

ABBANDONATI 15.655,44 15.655,44 9.941,58 63,50

1.10.04.05 00009371 - ASS. PUBB. - CONTRIBUTI A FAMIGLIE L. 162/98 - E 2371 3.705.876,87 3.705.876,87 3.647.381,03 98,42

1.10.04.05 00009373 - ASS. PUBB. - ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI NUCLEI CHE SI OCCUPANO DIRETTAMENTE DEI BENEFICIARI L.162/98 - E/9373 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

1.10.04.05 00009375 - ASS PUB - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,00

1.10.04.05 00009376 - ASS.PUBB. - ASSISTENZA ECONOMICA 15.079,00 15.079,00 15.000,00 99,48

1.10.04.05 00009750 - ASS PUB - UTIL. CONTR. RAS PROVVIDENZE A FAVORE NEFROPATICI L.R.

N.11/85 E TRAPIANTATI L.R. 12/2011 - E/ 3100 ( VECCHIO CAP. 20014 ) 163.581,00 163.581,00 150.000,00 91,70

1.10.04.05 00009751 - ASS PUB - UTIL. SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEM., EMOFIL. E LINFOPAT.

DI CUI ALLA L.R. 27/83 - E/ 3101 131.978,00 131.978,00 120.461,22 91,27

1.10.04.05 00009755 - ASS PUBB - UTILIZZO PROVVIDENZE PER MALATTIE TUMORALI - F.DI L.R.

9/2004 - E/2852 34.123,66 48.702,13 48.628,95 99,85

1.10.04.05 00009900 - ASS PUB - UTILIZZO CONTRIB. REGIONALE DI CUI ALLE LEGGI 15/93 E 20/97

MINORATI PSICHICI - E /2950 450.000,00 450.000,00 387.381,56 86,08

1.10.04.05 00009901 - ASS PUB - CONTRIBUZIONE PER SERVIZI AFFIDI MINORI A FAMIGLIE - ( F.DO

UNICO RAS CAP. 2201 PER ¿ 60.091,78 - F.DI BILANCIO PER ¿ 99.908,22 ) 173.918,23 173.918,23 138.318,23 79,53

1.10.04.05 00009903 - ASS PUB - REALIZZAZIONE AZIONI CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2013 -

UTIL. FONDI RISPARMIO ALIQ. IRAP - F.DI COMUNALI 291.024,72 291.024,72 291.024,72 100,00

1.10.04.05 00009910 - ASS PUB- CONTRIBUTI PER RIENTRO EMIGRATI L.R. 7/1991 - E/2410 7.500,00 7.500,00 258,23 3,44

1.10.04.07 00009723 - ASS PUB - TASSE E BOLLI AUTO 787,84 787,84 83,23 10,56


167

1.10.04.07 00010001 - SER SOC - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTT IVE - IRAP 38.425,15 38.425,15 25.742,03 66,99

2.10.02.07 00019254 - ASS PUBB - CONCESS. CONTRIB. PER SUPERAM. ED ELIMINAZ. BARRIERE

ARCHITETTON. IN EDIFICI PRIVATI - F.DI RAS L.R. 13/1989 ART. 9 - E/19254 70.605,60 70.605,60 70.603,60 100,00

Totali 16.436.909,97 16.916.488,44 14.776.595,30 87,35


168

Entrate per Conto (S009 - Servizio sociale)


00230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 87.500,00 87.500,00 25.000,00 28,57

01020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORD. DALLA REGIONE 0,00 0,00 918,33 0,00


712 - Contributi e Trasferimenti dalla Regione 134.846,40 134.846,40 134.846,40 100,00



Totali 13.560.335,61 14.039.914,08 12.202.319,72 86,91


169

Entrate per Capitolo (S009 - Servizio sociale)


2.01.0140 00001461 - SS.SS. - CONTRIBUTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI - S/9359 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

2.01.0140 00001462 - SS.SS. - ATTRIBUZIONE 5 PER MILLE IRPEF - S/1462 7.919,48 7.919,48 6.973,87 88,06

2.02.0230 00002201 - ASS PUB - TRASFERIMENTO DI RISORSE L.R.25/93 FONDO PER I SERVIZI SOCIO

ASSISTENZIALI 2.496.415,69 2.496.415,69 2.496.415,69 100,00

2.02.0230 00002203 - ASS PUBB - TRASFERIMENTI RAS PER GESTIONE ASSOCIATA ALTRI COMUNI

DEL DISTRETTO - S/2203 59.601,54 59.601,54 31.160,76 52,28

2.02.0230 00002302 - ASS PUB - TRASFERIMENTO DI RISORSE L.R.25/93 FONDO PER I SERVIZI SOCIO

ASSISTENZ IALI (TRASFERIMENTI STATALI) 91.672,16 91.672,16 92.050,14 100,41

2.02.0230 00002305 - SS.SS. - CONTRIBUTO RAS PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO GESTIONE

ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - CAPP. S/9708-2305 190.903,50 190.903,50 182.614,80 95,66

2.02.0230 00002366 - AFFIDAMENTO INCARICHI ISTITUZIONE CENTRI SERVIZI- POR 2000/2006

MISURA 3.4 - S 9012 e 11361 27.843,29 27.843,29 27.843,29 100,00

2.02.0230 00002371 - ASS PUBB - QUOTA REGIONALE PER RIMBORSO CONTRIBUTI FAMIGLIE L.

162/98- S 9371 3.685.362,00 3.685.362,00 3.626.866,16 98,41

2.02.0230 00002401 - SS.SS. - CONTRIBUTI ECONOMICI BONUS FAMIGLIA - S/2401 110.000,00 110.000,00 107.297,51 97,54

2.02.0230 00002410 - ASS PUB - CONTRIBUTO PER RIENTRO EMIGRATI L.R. 7/1991 - S/9910 (VECCHIO

CAP. 20012) 10.468,17 10.468,17 3.226,40 30,82

2.02.0230 00003000 - ASS PUB - CONTRIBUTO REGIONALE PER RETTE DI U TENTI RICOVERATI IN STRUTTURE SOCIO -ASSISTENZIALI L.R.15/92 - RIF. S/9550 14.000,00 14.000,00 12.000,00 85,71

2.02.0230 00003144 - PREV. - CONTRIBUZIONE RAS INTERVENTI IMMEDIATI PER PERSONE ANZIANE

IN TEMPORANEO E URGENTE STATO DI DISABILITA' - S/3144 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2.02.0230 00003158 - ASS PUB - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE L.431/98 - RIF. 3158 S. 106.149,22 106.149,22 63.979,89 60,27

2.02.0230 00003159 - ASS PUB - CONTRIBUTO A FAVORE DEI DISABILI: TRASPORTO - L.R. 12/85, ART.

92 - S/10122 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2.02.0230 00003161 - ASS. PUBB. - P.O. SERVIZIO ASSISTENZA MINORI ONDA ROSA - CONTRIBUTO RAS - 6663/S- (VECCHIO CAP. 6653) 549.295,86 549.295,86 242.095,86 44,07

2.02.0230 00003167 - ASS. PUBB. - FONDI GESTIONE ASSOCIATA X GESTIONE CENTRO ETICO

SOCIALE PER DISABILI - LOC. PRATOSARDO - S/3167 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00

2.02.0230 00003180 - ASS - INTERVENTI ASSIST. A PERSONE IN CONDIZ. DI POVERTA' ESTREMA - CONTR. RAS - S/ 3180 446.982,35 446.982,35 410.096,24 91,75

2.02.0230 00003182 - SS.SS. - CONTRIBUTI RAS INCLUSIONE POPOLAZIONE NOMADE - S/3182 19.926,20 19.926,20 19.926,20 100,00

2.02.0230 00003188 - SERV SOC - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - COPERT. ONERI

QUOTA SOCIALE A CARICO COMUNE - FINANZ. RAS -S/3188 128.969,10 128.969,10 99.207,00 76,92

2.02.0230 00003190 - ASS - PROGRAMMA SPERIMENTALE " RITORNARE A CASA" - F.DI RAS ( L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 ) - S/ 3190 793.604,06 1.258.604,06 927.044,29 73,66

2.02.0230 00003635 - SERV SOC - TRASFERIM. FONDI PER GESTIONE ASSOC. SERV. ASSIST.

DOMICIL. - S/CAP. 3635 462.599,71 462.599,71 462.599,71 100,00


170

2.02.0230 00009008 - ASS. PUBB. - PROGETTO OBIETTIVO CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER

DISABILI ADULTI - QUOTA REGIONE - S/9007 (VECCHIO CAP. 9007) (F.DI RAS GESTIONE ASSOCIATA)

134.846,40 134.846,40 134.846,40 100,00

2.02.0230 00009373 - ASS. PUBB. - ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI NUCLEI CHE SI OCCUPANO

DIRETTAMENTE DEI BENEFICIARI L.162/98 - S/9373 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

2.02.0230 00009554 - SS.SS. - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CHE SI AVVALGONO DELL'AIUTO DI UN ASSISTENTE FAMILIARE - L.R. 2/2007 ART. 34 C. 4 - S/9554 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

2.02.0230 00010110 - PREVEN - CONTR. RAS X INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO

DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - S/10110 66.275,61 66.275,61 66.275,61 100,00

2.02.0230 00010123 - SS.SS. - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER INCLUSIONE GIOVANI EX MINORI OSPITI PRESSO CASE FAMIGLIE -

S/10123 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

2.03.0340 00002950 - ASS PUB - CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALLE LEGGI N. 15/93 e 20/97

MINORATI PSICHICI - S/9900 (VECCHIO CAP. 20013) 450.000,00 450.000,00 387.381,56 86,08

2.03.0340 00003100 - ASS PUB - CONTR. RAS PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI L.R. N.11/85 E TRAPIANTATI L.R. 12/2011 - RIF.9750/ S 163.581,00 163.581,00 150.000,00 91,70

2.03.0340 00003101 - ASS PUB - CONTRIBUTI PER SUSSIDI IN FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI

E LINFOPATICI DI CUI ALLA L.R.27/83 - S/9751 - (VECCHIO CAP. 20015) 131.978,00 131.978,00 120.461,22 91,27

2.03.0360 00002852 - SS.SS. - TRASFER. DA RAS PROVVIDENZE PER MALATTIE TUMORALI -

FUNZ. DELEG. - S/9755 25.972,56 40.551,03 40.477,85 99,82

2.05.0440 00003614 - ASS - CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PARTECIPANTI ACCORDO PROGRAMMA

CENTRO SEMIRESIDENZIALE PORTATORI DI HANDICAP - S/9363 45.000,00 45.000,00 30.000,00 66,67

2.05.0440 00003631 - ASS -PIANI LOCALI UNITARI SERVIZI (PLUS) - TRASF. RISORSE DA COMUNI

DISTRETTO PER GEST. ASSOC. SERV. ASSIST. DOMICIL. - S/3631 1.294.555,58 1.294.555,58 1.140.349,55 88,09

2.05.0440 00003632 - ASS -PIANI LOCARI UNITARI DEI SERVIZI (PLUS) - TRASF. RISORSE DAI

COMUNI DEL DISTRETTO PER GEST. ASSOC. DEL SERVIZIO EDUCATIVA TERRITOR. -

S/3632 526.440,95 526.440,95 556.613,06 105,73

2.05.0440 00003633 - ASS -PIANI LOCARI UNITARI DEI SERVIZI (PLUS) - TRASF. RIS. DAI COMUNI

DEL DISTRETTO PER ESPLETAM. GARE D'APPALTO IN GEST. ASSOC. SERVIZI - S/3633-3634 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

2.05.0440 00003706 - ASS PUB - CONTR. PROVINCIALE ALUNNI SCUOLE SUPERIORI PORTATORI DI HANDICAP- S 9364 - 3163 50.305,00 50.305,00 41.735,00 82,96

2.05.0440 00009851 - SERV SOC - RIMBORSO DA ALTRI COMUNI SPESE PERSONALE UFFICIO DI

PIANO - S/9851 142.408,18 142.408,18 100.337,92 70,46

2.05.0440 00020124 - SS.SS. - PROGRAMMA INTERVENTI PER PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - PLUS FINANZ. RAS GESTIONE ASS.TA - RIF. 9011/S 87.500,00 87.500,00 25.000,00 28,57

3.01.0710 00005553 - SS.SS. - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE

GIOVANILE - RIF. S/9736-9738 (VECCHIO CAP. 5552) 11.260,00 11.260,00 2.733,00 24,27

3.01.0710 00005559 - ASS. PUBB. - QUOTA CONTRIBUZIONE UTENZA MINORI IN ISTITUTO S/9350-9367 (VECCHIO CAP. 5590) 46.500,00 46.500,00 0,00 0,00

3.01.0720 00005560 - ANZ - PROVENTI - RETTE RICOVERO CASA PROTETTA - RIF. S/ 9137 - 9139 - 9140 350.000,00 350.000,00 342.457,14 97,84

3.01.0730 00004792 - ASS. PUBB. - PROVENTI DEL SERVIZIO CENTRO RESIDENZIALE DISABILI GRAVI - S/4792 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00


171

3.01.0730 00005561 - ASS PUB - PROVENTI SERVIZIO CENTRO SEMIRESIDENZIALE DISABILI

ADULTI - S 9009 50.000,00 50.000,00 50.900,00 101,80

3.01.0730 00005570 - ANZ - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE -RIF. 9010 S 65.000,00 65.000,00 64.205,30 98,78

3.01.0730 00005571 - ASS PUB - PROVENTI CENTRI AIAS - RIF. 5571 S. 12.000,00 12.000,00 11.040,00 92,00

3.01.0730 00005573 - SERV.SOC. - TESSERAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE ARCOBALENO - S/9149 5.100,00 5.100,00 3.853,55 75,56

3.01.0730 00005575 - SERV. SOC. - PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

CENTRO ETICO SOCIALE DI PRATO SARDO - S/5575 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3.01.0730 00005580 - ASS PUB - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - S 9013 17.000,00 17.000,00 8.841,17 52,01

3.01.0730 00005581 - ASS. PUBB. - PROVENTI DA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE -RIF.S/3152 - 9711 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3.02.0860 00005102 - ASS PUB - PROVENTI FITTO LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE - RIF. 9001 S 2.500,00 2.500,00 2.495,25 99,81

4.03.1020 00019254 - ASS PUBB - CONCESS. CONTRIB. PER SUPERAM. ED ELIMINAZ. BARRIERE

ARCHITETTON. IN EDIFICI PRIVATI - F.DI RAS L.R. 13/1989 ART. 9 - S/19254 0,00 0,00 918,33 0,00

Totali 13.560.335,61 14.039.914,08 12.202.319,72 86,91


173

Centro di Costo

S01 - Attività amm.iva Sett. Cultura e Spettacoli, P.I.

Spese per Conto


42 - Prestazioni di servizi 200,00 200,00 0,00 0,00

44 - Trasferimenti 300,00 300,00 300,00 100,00

Totali 500,00 500,00 300,00 60,00

Spese per Capitolo (S01 - Attività amm.iva Sett. Cultura e Spettacoli, P.I.)


1.01.02.03 00001470 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' 200,00 200,00 0,00 0,00

1.01.02.05 00001760 - TRASFERIMENTI PARI OPPORTUNITA' 300,00 300,00 300,00 100,00

Totali 500,00 500,00 300,00 60,00


175

Centro di Costo

S03 - Servizio Sociale

Spese per Conto


00230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 473.420,48 473.420,48 269.876,03 57,01

Totali 473.420,48 473.420,48 269.876,03 57,01

Spese per Capitolo (S03 - Servizio Sociale)


1.10.04.05 00009920 - ASS. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 E/9920 (VEDI CAP. 19200/S) 473.420,48 473.420,48 269.876,03 57,01

Totali 473.420,48 473.420,48 269.876,03 57,01


178

Centro di Costo

T001 - SUAP

Entrate per Conto (T001 - SUAP)



Totali 18.000,00 18.000,00 25.525,29 141,81

Entrate per Capitolo (T001 - SUAP)


3.01.0750 00004760 - COMM - PROVENTI E DIRITTI SPORTELLO UNICO IMPRESE 18.000,00 18.000,00 25.525,29 141,81

Totali 18.000,00 18.000,00 25.525,29 141,81


179

Centro di Costo

T002 - Fiere e Mercati

Spese per Conto


40 - Personale 555,00 555,00 44,52 8,02




46 - Imposte 90,00 90,00 0,00 0,00

Totali 147.475,92 133.115,17 120.499,09 90,52


180

Spese per Capitolo (T002 - Fiere e Mercati)


1.11.02.01 00010900 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI

CULTURALI, EDUCATIVI E SVILUPPO ECONOMICO 555,00 555,00 44,52 8,02

1.11.02.02 00011000 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SUAP PATRIMONIO 644,74 250,00 0,00 0,00

1.11.02.02 00011005 - FIERE - ACQUISTO MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO PER

MANUTENZIONE UFFICI MERCATO ORTOFRUTTICOLO 608,68 608,68 0,00 0,00

1.11.02.02 00011008 - FIERE - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE D' UFFICIO

MERCATO ORTOFRUTTICOLO 500,00 500,00 0,00 0,00

1.11.02.02 00011021 - FIERE - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPORTELLO

UNICO IMPRESE 500,00 500,00 500,00 100,00

1.11.02.02 90011000 - FPV del Capitolo 00011000 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

SUAP PATRIMONIO 0,00 394,74 0,00 0,00

1.11.02.03 00010975 - FIERE - SPESE PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA" PRODUTTIVE ED

ASSISTENZA ALLE IMPR ESE -D. L.VO 112/98- 1.000,00 753,02 743,10 98,68

1.11.02.03 00010976 - MERCATI - ONERI ACCESSORI E SERVIZI CONSORTILI MERCATO

ORTOFRUTTICOLO ALL' INGROSSO 5.310,00 5.310,00 3.553,17 66,91

1.11.02.03 00010980 - FIERE -SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE 8.044,70 5.333,66 5.101,56 95,65

1.11.02.03 00010983 - FIERE - SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI 500,00 500,00 0,00 0,00

1.11.02.03 00011037 - FIERE - PULIZIE MERCATO ORTOFRUTTIC OLO 2.000,00 2.000,00 1.992,36 99,62

1.11.02.03 00011042 - FIERE - SPESE PER LA PROMOZIONE DEI MERCATI, FIERE ED ESPOSIZIONI

ARTIGIANALI E PER SISTEMAZIONE MOI 0,00 2.153,94 0,00 0,00

1.11.02.03 90010975 - FPV del Capitolo 00010975 - FIERE - SPESE PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA"

PRODUTTIVE ED ASSISTENZA ALLE IMPR ESE -D. L.VO 112/98- 0,00 246,98 0,00 0,00

1.11.02.03 90011042 - FPV del Capitolo 00011042 - FIERE - SPESE PER LA PROMOZIONE DEI MERCATI,

FIERE ED ESPOSIZIONI ARTIGIANALI E PER SISTEMAZIONE MOI 0,00 846,06 0,00 0,00

1.11.02.04 00011045 - FIERE - FITTO LOCALI MERCATO ORTOFRUTTICOLO 127.722,80 113.073,09 108.564,38 96,01

1.11.02.07 00011140 - FIERE - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 90,00 90,00 0,00 0,00

Totali 147.475,92 133.115,17 120.499,09 90,52


182

Entrate per Conto (T002 - Fiere e Mercati)



Totali 90.193,66 89.307,74 72.047,33 80,67

Entrate per Capitolo (T002 - Fiere e Mercati)


3.01.0750 00004750 - COMM - PROVENTI E DIRITTI MERCATO ORTIFRUTTICOLO - 78.171,22 78.171,22 64.288,80 82,24

3.01.0750 00004755 - MERCATI - PROVENTI BOX EX MERCATO CIVICO 12.022,44 11.136,52 7.758,53 69,67

Totali 90.193,66 89.307,74 72.047,33 80,67


183

Centro di Costo

T003 - Ufficio commercio

Spese per Conto


40 - Personale 132.000,00 132.000,00 130.146,07 98,60

41 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 875,00 3.875,00 200,00 5,16


46 - Imposte 11.534,60 11.534,60 8.163,60 70,77

Totali 154.409,60 157.409,60 138.509,67 87,99


184

Spese per Capitolo (T003 - Ufficio commercio)


1.11.05.01 00011360 - COMM - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL P ERSONALE 102.000,00 102.000,00 101.697,64 99,70

1.11.05.01 00011362 - COMM - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDEN ZIALI AL PERSONALE 30.000,00 30.000,00 28.448,43 94,83

1.11.05.02 00011364 - FIERE - SPESE PER MANIFESTAZIONI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO 875,00 3.375,00 200,00 5,93

1.11.05.02 90011364 - FPV del Capitolo 00011364 - FIERE - SPESE PER MANIFESTAZIONI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO 0,00 500,00 0,00 0,00

1.11.05.03 00011382 - COMM - SPESE ACCERTAMENTO FRODI ALIMENTARI - RIF. E/6010 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1.11.05.07 00011366 - COMM - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTT IVE - IRAP 11.534,60 11.534,60 8.163,60 70,77

Totali 154.409,60 157.409,60 138.509,67 87,99


186

Entrate per Conto (T003 - Ufficio commercio)


72 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Totali 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Entrate per Capitolo (T003 - Ufficio commercio)


3.01.0780 00006005 - COMM - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LEGGI SUL

COMMERCIO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

3.01.0780 00006010 - COMM - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTAMENTO FRODI

ALIMENTARI - RIF. S/11382 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Totali 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00


188

Centro di Costo

T004 - Ufficio statistica

Spese per Conto



Totali 13.524,79 13.524,79 13.392,73 99,02

Spese per Capitolo (T004 - Ufficio statistica)


1.11.02.03 00011043 - MERC - SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICIO DI STATISTICA- 7.344,37 7.344,37 7.343,58 99,99

1.11.02.03 00011044 - FIERE - UTENZE ELETTRICHE TELEFONICHE E ACQUA UFFICIO

STATISTICA E COMMERCIO 6.180,42 6.180,42 6.049,15 97,88

Totali 13.524,79 13.524,79 13.392,73 99,02


189

Centro di Costo

T007 - Servizio Cimiteriale

Spese per Conto



205 - Acquisiz.di beni mobili,macch.ed atrezz.tecn.scien 0,00 24.000,00 24.000,00 100,00

40 - Personale 213.000,00 213.000,00 207.316,80 97,33



46 - Imposte 18.886,47 18.886,47 14.420,84 76,36


48 - Oneri straordinari 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Totali 690.003,38 714.003,38 508.519,03 71,22


190

Spese per Capitolo (T007 - Servizio Cimiteriale)


1.10.05.01 00007000 - CIMIT - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL CIMITERO 165.000,00 165.000,00 161.292,62 97,75

1.10.05.01 00007050 - CIMIT - ONERI PREV.LI, ASS.LI, E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL

COMUNE 48.000,00 48.000,00 46.024,18 95,88

1.10.05.02 00007100 - CIMIT - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO

COMUNALE 17.431,46 17.431,46 15.406,68 88,38

1.10.05.03 00007132 - CIMIT - SPESE TELEFONICHE 500,00 500,00 0,00 0,00

1.10.05.03 00007134 - CIMIT - PULIZIA LOCALI 5.510,00 5.510,00 5.194,98 94,28

1.10.05.03 00007135 - CIMIT - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE 40.597,32 40.597,32 26.597,32 65,51

1.10.05.03 00007138 - CIMIT - ALTRI SERVIZI CIMITERIALI 15.052,74 15.052,74 14.376,23 95,51

1.10.05.03 00007140 - CIMIT - ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATIZZATI 1.807,00 1.807,00 1.207,80 66,84

1.10.05.03 00007150 - CIMIT - SERVIZIO ASSISTENZA FUNEBRE AI NON ABBIENTI 2.109,00 2.109,00 2.089,00 99,05

1.10.05.03 00007152 - CIMIT - COLLAUDO E TENUTA A NORMA DELLE ATTREZZATURE IN

DOTAZIONE 2.060,00 2.060,00 919,99 44,66

1.10.05.03 00007158 - CIMIT - SPESE PER TUMULAZIONE SALME - 5.000,00 5.000,00 4.300,00 86,00

1.10.05.03 00007159 - CIMIT. UTILIZZO FORNO CREMATORIO - ACCORDO CON COMUNE DI CAGLIARI 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1.10.05.06 00007157 - CIMIT - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO COMPLETAMENTO CIMITERO URBANO 85.246,39 85.246,39 85.246,39 100,00

1.10.05.07 00007071 - CIMIT - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA" PRODUTTIVE - IRAP 18.190,15 18.190,15 14.120,84 77,63

1.10.05.07 00007156 - CIMIT - SPESE PER BOLLI PER AUTOMEZZI 696,32 696,32 300,00 43,08

1.10.05.08 00007155 - SGRAVI E RIMBORSI CIMITERO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2.10.05.01 00015609 - CIM - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - UTIL. PROVENTI CESSIONE. AREE CIMITERIAL - E/5952 279.803,00 279.803,00 107.443,00 38,40

2.10.05.05 00015601 - CIMIT - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

PER IL CIMITE RO URBANO - UTIL. PROVENTI CONCESS. CIMIT. E/5154 0,00 24.000,00 24.000,00 100,00

Totali 690.003,38 714.003,38 508.519,03 71,22


192

Entrate per Conto (T007 - Servizio Cimiteriale)


00970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI 244.673,25 244.673,25 78.863,25 32,23



Totali 333.673,25 333.673,25 187.708,08 56,26

Entrate per Capitolo (T007 - Servizio Cimiteriale)


3.01.0740 00004250 - CIMIT - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

3.01.0740 00005960 - CIMIT - PROVENTI TUMULAZIONE SALME 25.000,00 25.000,00 33.027,20 132,11

3.02.0880 00005154 - CIMIT - PROVENTI STRAORDINARI CESSIONE USO SPAZI CIMITERIALI - TIT. II S/ 15605 PER ¿ 25.000,00 - 15601 PER ¿ 12.000,00 E 15610 PER ¿ 750,00 60.000,00 60.000,00 74.457,13 124,10

3.02.0880 00005156 - CIMIT - PROVENTI CONCESSIONI IN SCADENZA LOCULI CIMITERIALI 2.000,00 2.000,00 1.360,50 68,02

4.01.0970 00005951 - CIMIT - PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI - S/15609 0,00 0,00 6.550,00 0,00

4.01.0970 00005952 - CIMIT. - PROVENTI DERIVANTI DA PROGETTO SPECIALE REALIZZAZIONE 44 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - S/15609 244.673,25 244.673,25 72.313,25 29,56

Totali 333.673,25 333.673,25 187.708,08 56,26


194

Centro di Costo

T008 - Programmazione comunitaria

Spese per Conto





Totali 83.593,88 83.593,88 71.911,05 86,02

Spese per Capitolo (T008 - Programmazione comunitaria)


1.11.02.08 00009325 - PROGR - CENTRO DI INFORMAZ. RETE EUROPE DIRECT PER IL PERIODO 2009/2012 - UTILIZZO SOVV. COMM . EUROPEA - E/9325 71.053,03 71.053,03 63.571,33 89,47

1.11.05.02 00011380 - PROGR - ACQUISTO BENI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 700,00 700,00 0,00 0,00

1.11.05.03 00009327 - PROGR - ORGANIZZAZIONE NOTTE DEI RICERCATORI 2014 - UTIL. CONTR.

FONDAZ. BANCO DI SARDEGNA - E/9327 7.900,00 7.900,00 7.898,87 99,99

1.11.05.03 00011383 - PROGR. - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CON CENTRI DI INFORMAZIONE

RETE EUROPE DIRECT PERIODO 2013-2017 - E/9326 3.940,85 3.940,85 440,85 11,19

Totali 83.593,88 83.593,88 71.911,05 86,02


196

Entrate per Conto (T008 - Programmazione comunitaria)


00440 - CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI 7.000,00 14.000,00 7.000,00 50,00


Totali 49.358,40 56.358,40 41.858,40 74,27

Entrate per Capitolo (T008 - Programmazione comunitaria)


2.04.0420 00009325 - PROGR - CENTRO DI INFORMAZIONE RETE EUROPE DIRECT PERIODO

2009/2012. - SOVVENZIONE COMM. EUROPEA - S/9325 42.358,40 42.358,40 34.858,40 82,29

2.05.0440 00009327 - PROGR - CONTRIB. STRAORDINARIO DA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA

PER "NOTTE DEI RICERCATORI 2014" - S/9327 7.000,00 14.000,00 7.000,00 50,00

Totali 49.358,40 56.358,40 41.858,40 74,27


197

Centro di Costo

T009 - 2010 - Gest. settore Att. Produttive e ProgrammaZ

Spese per Conto




40 - Personale 24.000,00 24.000,00 9.999,99 41,67



Totali 343.510,41 343.510,41 309.675,13 90,15


198

Spese per Capitolo (T009 - 2010 - Gest. settore Att. Produttive e ProgrammaZ)


1.01.02.01 00002553 - PROGR. - SPESE PER PROGRAMMA MASTER AND BACK- DGC N° 137/31/7/2009-

RIF. E/2553 24.000,00 24.000,00 9.999,99 41,67

1.11.02.03 00010984 - PROGR. - SPESE UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE CENTRO SERVIZI EUROPA 4.500,97 4.500,97 4.236,03 94,11

2.01.08.01 00012984 - PROGR- INIZIATIVE LOCALI SVILUPPO E OCCUPAZIONE L.R. 37/98 ART. 19-

ANNO 2005 - E/12984 61.469,85 61.469,85 61.062,74 99,34

2.01.08.01 00012985 - PROGR. - INIZIATIVE LOCALI SVILUPPO E OCCUPAZIONE L.R. 37/98 ART. 19 -

ANNO 2006 - E/12985 62.677,58 62.677,58 62.471,36 99,67

2.01.08.07 00010433 - AL SERV - CONTRIB. DE MINIMIS E SPESE GENERALI PER INIZ.

LOCALI PER SVILUPPO E OCCUPAZ. L.R. 37/98 ART. 19 ANN.TA" 2000 - E/12979 e 500059 167.160,82 167.160,82 167.160,82 100,00

2.01.08.07 00500057 - AL SERV. RIUTILIZZO SOMME RELATIVE A SPESE PER INTERV RELATIVI AD

INIZIATIVE LOCALI PER SVILUPPO E OCCUPAZIONE ART.19 L.R.37/98 ANN.1999 RIF.E/500057

3.701,19 3.701,19 3.701,19 100,00

4.00.00.05 00019220 - SEG GEN - RIMBORSO SPESE PER CONTO DELL" ISTAT - E 12052- 20.000,00 20.000,00 1.043,00 5,22

Totali 343.510,41 343.510,41 309.675,13 90,15


200

Entrate per Conto (T009 - 2010 - Gest. settore Att. Produttive e ProgrammaZ)


00120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI 3.030.717,97 3.030.717,97 3.062.407,02 101,05

00130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 68.578,29 68.578,29 72.435,30 105,62



Totali 3.174.143,99 3.174.143,99 3.175.203,76 100,03

Entrate per Capitolo (T009 - 2010 - Gest. settore Att. Produttive e ProgrammaZ)


1.03.0120 00000230 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 3.030.717,97 3.030.717,97 3.062.407,02 101,05

2.01.0130 00000221 - CONTRIBUTO STATALE PER MINORI INTROITI ADDIZ.LE IRPEF ART. 5 C. 1 E 6

D.L. 185/2008 (NON FISCALIZZATI) 68.578,29 68.578,29 72.435,30 105,62

2.02.0150 00002553 - PROGR. - CONTR. RAS PER PROGRAMMA MASTER AND BACK- DGC N.

137/31/7/2009- RIF. S/2553 54.847,73 54.847,73 39.318,44 71,69

6.05.0000 00012052 - SEG GEN - RIMBORSO SPESE PER CONTO DELL' ISTAT - S 19220 20.000,00 20.000,00 1.043,00 5,22

Totali 3.174.143,99 3.174.143,99 3.175.203,76 100,03


203

Centro di Costo

T05 - Programmazione

Entrate per Conto (T05 - Programmazione)


713 - Contributi e Trasferimenti da Organismi Comunitari 7.000,00 7.000,00 3.500,00 50,00

Totali 7.000,00 7.000,00 3.500,00 50,00

Entrate per Capitolo (T05 - Programmazione)


2.04.0420 00009326 - PROGR - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CON CENTRI DI INFORMAZIONE RETE

EUROPE DIRECT PERIODO 2013-2017 - S/11383 7.000,00 7.000,00 3.500,00 50,00

Totali 7.000,00 7.000,00 3.500,00 50,00


205

Centro di Costo

T99 - Attività Produttive - Programmazione - comuni

Spese per Conto




Totali 108.424,17 108.424,17 108.344,03 99,93

Spese per Capitolo (T99 - Attività Produttive - Programmazione - comuni)


1.11.02.03 00010982 - PROGR. - SERVIZI PULIZIA CENTRO SERVIZI EUROPA 4.000,00 4.000,00 3.919,86 98,00

2.08.01.06 00015387 - PROGR. - REALIZZ.NE STUDI DI FATTIBILITA' PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO (PISU) - COF. COMUNI PIANO STRATEGICO INTERC.LE - RETE MUSEALE -

E/15387 104.424,17 104.424,17 104.424,17 100,00

Totali 108.424,17 108.424,17 108.344,03 99,93


207

Entrate per Conto (T99 - Attività Produttive - Programmazione - comuni)


712 - Contributi e Trasferimenti dalla Regione 0,00 313,11 6.516,75 2081,30

Totali 0,00 313,11 6.516,75 2081,30

Entrate per Capitolo (T99 - Attività Produttive - Programmazione - comuni)


4.03.1020 00015387 - PROGR. - REALIZZ.NE STUDI DI FATTIBILITA' PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO

URBANO (PISU) - COF. COMUNI PIANO STRATEGICO INTERC.LE - RETE MUSEALE - S/15387 0,00 313,11 6.516,75 2081,30

Totali 0,00 313,11 6.516,75 2081,30


209

Centro di Costo

U001 - Urbanistica e politica della casa

Spese per Conto



206 - Incarichi professionali esterni 0,00 8.993,13 8.993,13 100,00

Totali 828.191,99 837.185,12 817.058,19 97,60

Spese per Capitolo (U001 - Urbanistica e politica della casa)


2.09.01.06 00015377 - URBAN - STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA

AI SENSI DEL PAI - UTILIZZO TRASFERIMENTO RAS - S/15377 0,00 8.993,13 8.993,13 100,00

2.09.02.01 00009518 - URB - REALIZZAZIONE PROGRAMMA RECUPERO UR BANO L.493/93 -

CONTRIBUTO RAS - RI F.9518/ E. 808.065,06 808.065,06 808.065,06 100,00

2.09.02.01 90009518 - FPV del Capitolo 00009518 - URB - REALIZZAZIONE PROGRAMMA RECUPERO UR

BANO L.493/93 - CONTRIBUTO RAS - RI F.9518/ E. 20.126,93 20.126,93 0,00 0,00

Totali 828.191,99 837.185,12 817.058,19 97,60


211

Entrate per Conto (U001 - Urbanistica e politica della casa)


01000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO 1.420.033,50 1.420.033,50 1.420.033,50 100,00

01020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORD. DALLA REGIONE 0,00 8.993,13 8.993,13 100,00

Totali 1.420.033,50 1.429.026,63 1.429.026,63 100,00

Entrate per Capitolo (U001 - Urbanistica e politica della casa)


4.02.1000 00500009 - UFF TECN - PROGETTI DI QUALITA' RIQUALIFICAZIONE URBANA -

F.DI POR MIS. 5.1 + FONDI F.A.S. - S/ 500009 1.420.033,50 1.420.033,50 1.420.033,50 100,00

4.03.1020 00015377 - URBAN - TRASFERIMENTO FONDI DA RAS PER STUDI DI COMPATIBILITA'

GEOLOGICA E GEOTECNICA AI SENSI DEL PAI - DEL. GR 53/13 DEL 23/12/2014 - S/15377 0,00 8.993,13 8.993,13 100,00

Totali 1.420.033,50 1.429.026,63 1.429.026,63 100,00


213

Centro di Costo

U002 - Edilizia Privata e Pubblica

Spese per Conto



Totali 121.885,37 121.885,37 119.497,40 98,04

Spese per Capitolo (U002 - Edilizia Privata e Pubblica)


2.09.01.07 00018778 - URB - L.R. 29/98 TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI RECUPERO

PRIMARIO - E/ 18778 103.885,37 103.885,37 103.885,37 100,00

2.09.01.07 00018781 - URBAN - .RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER DINIEGO CONCESSIONI EDILIZIE

DI CONDONO-RIF.E/6750 18.000,00 18.000,00 15.612,03 86,73

Totali 121.885,37 121.885,37 119.497,40 98,04


214

Centro di Costo

U003 - Gestione Settore Urbanistica

Spese per Conto




207 - Trasferimenti di capitale 0,00 15.000,00 13.027,39 86,85

40 - Personale 102,48 102,48 0,00 0,00



Totali 607.820,48 622.820,48 477.750,52 76,71


215

Spese per Capitolo (U003 - Gestione Settore Urbanistica)


1.01.06.01 00001950 - URB - INDENNITA" MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE

SETTORE URBANISTICA 102,48 102,48 0,00 0,00

1.09.01.03 00001634 - URB -SPESE PER BANDI DI GARA 500,00 500,00 283,00 56,60

1.09.01.03 00001636 - URB - SPESE TELEFONICHE 24,37 24,37 24,37 100,00

2.09.01.01 00015050 - URB - UTILIZZO SOMME PROVENIENTI DAL CONDONO EDILIZIO EX D. L.

468/94 16.268,40 16.268,40 0,00 0,00

2.09.01.01 00015081 - URB - RESTITUZIONE SOMME BUCALOSSI VERSATE IN ECCEDENZA - UTIL. PROV. CONCESS. CIMIT. - E/5951 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

2.09.01.01 00015100 - URB - UTILIZZO SOMME VERSATE DAI CITTADIN I PER ONERI

URBANIZZAZIONE L.BUCALO SSI N. 10/77 VEDI CAP.-RIF.6100 E 21.553,24 21.553,24 0,00 0,00

2.09.01.01 00015460 - URB - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIAN I INTEGRATI D"AREA (P.I.A.) - E/9515 60.739,39 60.739,39 60.739,39 100,00

2.09.01.01 00015461 - EDIL RES PUBB - INTERV. DI RECUP. URBANO - UTIL. TRASF. RAS EX PROGR.

STRAORD. INTERV. E.R.P. - DEL. G.R. N. 42 DEL 30.12.2003 - RIF. E/7761 27.192,70 27.192,70 27.192,70 100,00

2.09.01.01 01000053 - URB - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADE CITTADINE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUI - E/1000053 126.505,08 126.505,08 126.505,08 100,00

2.09.01.01 01000086 - URB - COSTRUZIONE DI DUE TRATTI STRADALI NELL"ASSE ATTREZZATO, DI

COLLEGAMEN TO VERSO LA NUOVA CASERMA DEI VV. F F. - R.A.S. E/1000086 201.570,29 201.570,29 201.570,29 100,00

2.09.01.06 00015380 - URB - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UTIL. ONERI URBANIZZAZ. - E/6100 25.438,86 25.438,86 20.482,63 80,52

2.09.01.06 00018776 - URB - SPESE PER UFFICIO DI PIANO - UTILIZZO FONDI L. 10/1977 - E/6100 , 6700 ,

6750 7.730,17 7.730,17 7.730,17 100,00

2.09.01.07 00018782 - URB - RESTITUZIONE SOMME BUCALOSSI VERSATE IN ECCEDENZA - UTIL. ONERI URBANIZZAZ. - E/6100 0,00 15.000,00 13.027,39 86,85

2.09.02.01 00014900 - LL.PP. - CONTRATTI DI QUARTIERE II - SPESE PER REGISTRAZIONE PERMUTA -

UTILIZZO F.DO SOLIDARIETA' COMUNALE E/230 195,50 195,50 195,50 100,00

4.00.00.05 00012075 - URB. - SPESE PER DEMOLIZIONI ESEGUITE PER CONTO TRIBUNALE DI NUORO - E/12075 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Totali 607.820,48 622.820,48 477.750,52 76,71


216

Entrate per Conto (U003 - Gestione Settore Urbanistica)



01050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZ. URBAN. 513.265,54 663.265,54 714.143,08 107,67



70 - PROVENTI TRIBUTARI 50.000,00 50.000,00 58.044,88 116,09


Totali 1.721.032,94 1.871.032,94 1.831.324,20 97,88


217

Entrate per Capitolo (U003 - Gestione Settore Urbanistica)


1.03.0120 00000800 - URBAN - DIRITTI DI SEGRETERIA 50.000,00 50.000,00 58.044,88 116,09

3.01.0650 00004650 - URB - SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 23/85 13.849,21 13.849,21 15.218,05 109,88

4.03.1020 00009518 - URB - CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L.493/93 - RIF.9518 S. 917.413,11 917.413,11 917.413,11 100,00

4.05.1050 00006100 - URB - CONTRIBUTO CITTADINI ONERI URBANIZZ AZIONE L.BUCALOSSI N.10/77 419.027,22 559.027,22 632.850,10 113,21

4.05.1050 00006750 - URBAN - PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO EX D. L. 468/94 - RIFER. S/12979 PER 20.000,00 - 16868 PER 20.000,00 84.238,32 84.238,32 60.097,92 71,34

4.05.1050 00006780 - URB - INTROITI DA MONETIZZAZIONE AREE PER PARCHEGGI - LR 4 DEL

23/10/2009 - S/6780 10.000,00 20.000,00 21.195,06 105,98

5.03.1110 01000053 - URB - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADE CITTADINE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUTUI - RIFER. 1000053 S 126.505,08 126.505,08 126.505,08 100,00

6.05.0000 00012075 - URB - RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DEMOLIZIONI ESEGUITE PER CONTO

TRIBUNALE DI NUORO - S/12075 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Totali 1.721.032,94 1.871.032,94 1.831.324,20 97,88


219

Centro di Costo

U004 - Segreteria Urbanistica

Spese per Conto



Totali 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

Spese per Capitolo (U004 - Segreteria Urbanistica)


1.09.01.02 00001618 - URB - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MA TERIALE D" UFFICIO 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

Totali 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00


220

Centro di Costo

U005 - Servizio Protezione civile

Spese per Conto




Totali 388.248,94 908.248,94 261.014,81 28,74


221

Spese per Capitolo (U005 - Servizio Protezione civile)


2.09.03.01 00016488 - PROT. CIVILE - PROGETTO APERTO EMERGENZA MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PATR. COMUNALE - UTILIZZO F.DO UNICO INVEST. RAS - E/2555 24.459,13 24.459,13 24.436,33 99,91

2.09.03.01 00016489 - PROT. CIVILE - FINANZIAMENTO RAS ALLUVIONE 2013 ORDINANZA P.C. 3/2013 - E/16489 18.389,95 18.389,95 18.389,95 100,00

2.09.03.01 00016490 - PROT. CIVILE - UTILIZZO FINANZIAMENTO RAS EVENTI CALAMITOSI ANNI

2010-2011-2012 - E/16490 720,26 720,26 720,26 100,00

2.09.03.01 00016491 - PROT. CIVILE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PATRIMONIO COMUNALE DA ALLUVIONE 2013 E/201 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00

2.09.03.01 00016493 - PROT CIV - INTERV. ELIMIN. SITUAZIONI PERICOLO A SEGUITO ALLUVIONE 2013 (STRADE, SCUOLE, ASILI) - CONTR. STRAORD. FOND. BANCO SARDEGNA - E/16493 300.000,00 196.788,67 196.788,67 100,00

2.09.03.01 00016495 - PROT CIVILE - INTERVENTO SISTEMAZIONE MURO M.TE JACA - UTIL. F.DI

RAS PROGR. PROTEZIONE CIVILE DELIB. G.R. 39/14 DEL 5/8/2015 - E/16495 0,00 300.000,00 0,00 0,00

2.09.03.01 00016496 - PROT CIVILE - INTERV. SISTEMAZIONE VERSANTE FRANOSO V. COSTITUZIONE - UTIL. F.DI RAS PROGR. PROTEZ. CIVILE DELIB. G.R. 39/14 DEL 5/8/2015 -

E/16496 0,00 220.000,00 0,00 0,00

2.09.03.01 90016493 - FPV del Capitolo 00016493 - PROT CIV - INTERV. ELIMIN. SITUAZIONI PERICOLO

A SEGUITO ALLUVIONE 2013 (STRADE, SCUOLE, ASILI) - CONTR. STRAORD. FO 0,00 103.211,33 0,00 0,00

2.09.03.06 00015375 - PROT. CIVILE - REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA - UTILIZZO F.DO UNICO

INVEST. RAS - E/2555 20.679,60 20.679,60 20.679,60 100,00

Totali 388.248,94 908.248,94 261.014,81 28,74


223

Entrate per Conto (U005 - Servizio Protezione civile)


01020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORD. DALLA REGIONE 0,00 520.000,00 0,00 0,00

44 - Trasferimenti 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00

Totali 60.000,00 580.000,00 60.000,00 10,34

Entrate per Capitolo (U005 - Servizio Protezione civile)


4.03.1020 00016495 - PROT CIVILE - FINANZ. RAS PROGRAMMA PROTEZIONE CIVILE DELIB. G.R.

39/14 DEL 5/8/2015 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO M.TE JACA - S/16495 0,00 300.000,00 0,00 0,00

4.03.1020 00016496 - PROT CIVILE - FINANZ. RAS PROGR. PROTEZ. CIVILE DELIB. G.R. 39/14 DEL

5/8/2015 - INTERV. SISTEM. VERSANTE FRANOSO V. COSTITUZIONE - S/16496 0,00 220.000,00 0,00 0,00

4.05.1060 00016493 - PROT CIV - CONTR. STRAORD. FOND. BANCO SARDEGNA - INTERV. ELIMIN. SITUAZIONI PERICOLO A SEGUITO ALLUVIONE 2013 (STRADE,SCUOLE, ASILI) - S/16493 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00

Totali 60.000,00 580.000,00 60.000,00 10,34


224

Centro di Costo

V001 - Polizia Municipale

Spese per Conto



40 - Personale 1.592.090,10 1.543.590,10 1.380.721,03 89,45




46 - Imposte 3.564,57 3.564,57 2.000,00 56,11


Totali 2.860.033,85 2.790.518,95 2.180.494,48 78,14


225

Spese per Capitolo (V001 - Polizia Municipale)


1.03.01.01 00003655 - POL MUN - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 1.120.000,00 1.080.000,00 1.050.358,72 97,26

1.03.01.01 00003660 - POL MUN - SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL

PERSONALE RIF. 4055/E ( EX CAP. 4999) 42.500,00 10.000,00 10.000,00 100,00

1.03.01.01 00003665 - POL MUN - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 335.000,00 330.000,00 320.362,31 97,08

1.03.01.01 00003675 - POL MUN - RETRIBUZIONE E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE - UTIL. PROV. VIOLAZ. C.D.S.

- E/4055 72.940,54 0,00 0,00 0,00

1.03.01.01 00003680 - POL MUN - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE A

TEMPO DETERMINATO - RIF. E/ 4055 21.649,56 0,00 0,00 0,00

1.03.01.01 90003660 - FPV del Capitolo 00003660 - POL MUN - SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA DEL PERSONALE RIF. 4055/E ( EX CAP. 4999) 0,00 29.000,00 0,00 0,00

1.03.01.01 90003675 - FPV del Capitolo 00003675 - POL MUN - RETRIBUZIONE E ASSEGNI FISSI AL

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE -

UTIL. PRO 0,00 72.940,54 0,00 0,00

1.03.01.01 90003680 - FPV del Capitolo 00003680 - POL MUN - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RIF. E/ 4055 0,00 21.649,56 0,00 0,00

1.03.01.02 00003800 - POL MUN - ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI AL PERSONALE - 205.085,76 205.085,76 104.331,24 50,87

1.03.01.02 00003805 - POL MUN - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER IL

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - RIF. 4055 /E. 21.652,13 21.652,13 13.293,04 61,39

1.03.01.02 00003810 - POL MUN - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI 9.032,36 9.032,36 4.984,89 55,19

1.03.01.02 00003815 - POL MUN - ACQUISTO CARBURANTI E OLI LUBRIFICA NTI PER AUTOMEZZI - 19.209,32 19.209,32 19.209,32 100,00

1.03.01.02 00003820 - POL MUN - SPESE GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI 8.000,00 8.000,00 1.515,46 18,94

1.03.01.02 00003825 - POL MUN - ABBONAMENTO A RIVISTE E SUSSIDI DID ATTICI - RIF.4055 E. 2.068,50 2.068,50 952,85 46,06

1.03.01.02 00003850 - POL MUN - SPESE PER GLI UFFIC I E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI

POLIZIA MUNICIPALE 904,50 904,50 361,66 39,98

1.03.01.02 00003900 - POL MUN - SPESE PER LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE MEZZI TECNICI PER I SERVIZI POLIZIA STRADALE 7.097,24 7.097,24 5.154,36 72,62

1.03.01.03 00003827 - POL MUN - GESTIONE SERVIZIO CONTROLLO CON DISPOSITIVI ELETTRONICI

VARCHI DI ACCESSO ZTL CORSO GARIBALDI - E/4055 60.042,74 58.042,74 39.213,24 67,56

1.03.01.03 00003829 - POL MUN - SPESE LEGALI POLIZ IA MUNICIPALE 600,00 600,00 600,00 100,00

1.03.01.03 00003830 - POL MUN - SPESE PER SERVIZIO RADIO E RICETRAS MITTENTI - RIF.4055 E. 11.050,00 5.500,00 3.500,00 63,64

1.03.01.03 00003833 - POL MUN - SPESE POSTALI COMPRESE SPESE PER NOTIFICA VERBALI CDS -

RIF. E/5400 50.000,00 50.000,00 39.038,08 78,08


226

1.03.01.03 00003835 - POL MUN - SPESE POSTALI COMPRESE SPESE PER NOTIFICA VERBALI CDS -

RIF. E/ 4055 55.508,36 55.508,36 55.189,23 99,43

1.03.01.03 00003836 - POL MUN -SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE ED IDRICHE 35.368,38 35.368,38 35.368,38 100,00

1.03.01.03 00003837 - POL MUN - SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI E ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI - RIF. E/4055 12.190,42 13.806,42 12.544,38 90,86

1.03.01.03 00003838 - POL MUN. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE P.M. - E/4055 7.771,33 11.321,76 1.478,01 13,05

1.03.01.03 00003839 - POL MUN - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE P.M. 2.000,00 2.000,00 1.939,49 96,97

1.03.01.03 00003840 - POL MUN - FORNITURA SERVIZI VARI PER SETTORE POLIZIA LOCALE 9.463,60 9.171,30 7.362,91 80,28

1.03.01.03 00003841 - POL MUN - SPESE PULIZIA LOCALI 16.832,16 16.832,16 16.577,46 98,49

1.03.01.03 00003842 - POL MUN - APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO - E/4055 157.679,07 94.016,04 36.536,69 38,86

1.03.01.03 00003844 - POL. MUN. - SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 630,00 630,00 60,00 9,52

1.03.01.03 00003846 - POL. MUN. - SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI COMANDO P.M. 2.974,40 2.974,40 0,00 0,00

1.03.01.03 00003950 - POL MUN - SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA

SICUREZZA STRADALE - RIF E/4055 35.574,30 17.574,30 17.498,00 99,57

1.03.01.03 00004000 - POL MUN - SPESE PER FINALITA' DI EDUCAZIONE STRADALE - RIF 4055/ E 37.956,76 37.956,76 37.000,00 97,48

1.03.01.03 00004050 - POL MUN - SPESE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, STUDI, RICERCA,

PROPAGANDA SICUREZZA STRADALE PER FINALITA' DI EDUCAZIONE STRADALE -

E/4055 18.594,91 15.844,91 6.396,91 40,37

1.03.01.03 00004999 - POL MUN - SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA I NTEGRATIVA DEL

PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - E/4055 (NUOVO CAP. 3660) 61.810,22 61.810,22 61.810,22 100,00

1.03.01.03 00010451 - P.M. - RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI 2.500,00 2.000,00 0,00 0,00

1.03.01.03 09003838 - FPV del Capitolo 00003838 - POL MUN. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE P.M.

- E/4055 0,00 1.449,57 0,00 0,00

1.03.01.03 90003830 - FPV del Capitolo 00003830 - POL MUN - SPESE PER SERVIZIO RADIO E RICETRAS MITTENTI - RIF.4055 E. 0,00 4.550,00 0,00 0,00

1.03.01.03 90003837 - FPV del Capitolo 00003837 - POL MUN - SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI

E ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI - RIF. E/4055 0,00 306,60 0,00 0,00

1.03.01.03 90003840 - FPV del Capitolo 00003840 - POL MUN - FORNITURA SERVIZI VARI PER SETTORE POLIZIA LOCALE 0,00 292,30 0,00 0,00

1.03.01.03 90003842 - FPV del Capitolo 00003842 - POL MUN - APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO -

E/4055 0,00 63.663,03 0,00 0,00

1.03.01.03 90003950 - FPV del Capitolo 00003950 - POL MUN - SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - RIF E/4055 0,00 18.000,00 0,00 0,00

1.03.01.03 90010451 - FPV del Capitolo 00010451 - P.M. - RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI 0,00 500,00 0,00 0,00

1.03.01.04 00004121 - POL MUN - FITTO LOCALI COMANDO P.M. 47.000,00 47.000,00 46.878,24 99,74


227

1.03.01.07 00004152 - POL MUN - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI 3.564,57 3.564,57 2.000,00 56,11

1.03.01.08 00004150 - POL MUN - RIMBORSI E SGRAVI SU PROVENTI VIOLAZ. CODICE DELLA

STRADA - E/4055 18.184,33 14.933,18 13.909,63 93,15

1.03.01.08 90004150 - FPV del Capitolo 00004150 - POL MUN - RIMBORSI E SGRAVI SU PROVENTI VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA - E/4055 0,00 3.251,15 0,00 0,00

2.03.01.05 00013619 - POL MUN - FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE COMPRESI APPARECCHI RADIO RICETRASMITTENTI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICI PALE - RIF.

E/4055 36.613,96 36.613,96 36.613,96 100,00

2.03.01.05 00013620 - POL. MUN. - POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE,

SEGNALETICA VERTICALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI - RIF.4150/ E. 1.746,08 1.746,08 0,00 0,00

2.03.01.05 00013621 - POL MUN - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DI POLIZIA

MUNICIPALE - E/4055 - 54.895,40 39.895,40 39.895,40 100,00

2.03.01.05 00013622 - POL MUN - SPESE PER FORNITURA E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI PER I

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - RIF. E/4055 36.223,84 36.223,84 25.500,00 70,40

2.03.01.05 00013624 - POL. MUN. - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOL I - RIF. E/4055 68.984,50 33.984,50 33.984,50 100,00

2.03.01.05 00013627 - POL MUN - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA

STRADALE - E/4055 149.134,61 109.616,62 79.075,90 72,14

2.03.01.05 90013621 - FPV del Capitolo 00013621 - POL MUN - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - E/4055 - 0,00 15.000,00 0,00 0,00

2.03.01.05 90013624 - FPV del Capitolo 00013624 - POL. MUN. - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA

STRADALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOL I - RIF. E/4055 0,00 15.000,00 0,00 0,00

2.03.01.05 90013627 - FPV del Capitolo 00013627 - POL MUN - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - E/4055 0,00 37.330,49 0,00 0,00

Totali 2.860.033,85 2.790.518,95 2.180.494,48 78,14


229

Entrate per Conto (V001 - Polizia Municipale)




Totali 739.918,00 669.840,60 573.181,04 85,57

Entrate per Capitolo (V001 - Polizia Municipale)


3.01.0500 00004050 - POL MUN - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZI ONE REGOLAMENTI

COMUNALI 2.000,00 2.000,00 250,00 12,50

3.01.0500 00004102 - POL MUN - INTROITI DIVERSI SU PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL COMANDO

POLIZIA MUNICIPALE PER CONTO TERZI S/3843 37.918,00 37.918,00 30.057,89 79,27

3.01.0510 00004055 - POL MUN - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZI ONE CODICE DELLA

STRADA - VEDI VINCOLI 650.000,00 579.922,60 503.835,07 86,88

3.05.0940 00005400 - POL MUN - RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICH E INFRAZIONI CODICE

STRADA E REGOLA MENTI COMUNALI - S/3833 50.000,00 50.000,00 39.038,08 78,08

Totali 739.918,00 669.840,60 573.181,04 85,57


232

Centro di Costo

10103 - Gest.economica,finanz.,programm. e contr.gest.

Entrate per Conto (10103 - Gest.economica,finanz.,programm. e contr.gest.)


FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 9.064.125,01 9.643.640,50 0,00 0,00

Totali 9.064.125,01 9.643.640,50 0,00 0,00


234

Centro di Costo

10301 - Polizia municipale

Spese per Conto



Totali 110.608,05 110.608,05 0,00 0,00

Spese per Capitolo (10301 - Polizia municipale)


1.03.01.03 00003843 - POL. MUN. ESCUSSIONE POLIZZA ATI OPEN SOFTWARE - E/4102 110.608,05 37.918,00 0,00 0,00

1.03.01.03 90003843 - FPV del Capitolo 00003843 - POL. MUN. ESCUSSIONE POLIZZA ATI OPEN

SOFTWARE - E/4102 0,00 72.690,05 0,00 0,00

Totali 110.608,05 110.608,05 0,00 0,00


236

Centro di Costo

10401 - Scuola materna

Spese per Conto



Totali 483.579,36 475.398,59 462.228,55 97,23

Spese per Capitolo (10401 - Scuola materna)


1.04.01.03 00004452 - P.I. - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - QUOTA A

CARICO DEL COMUNE PIU' UTILIZZO RETTE UTENZA - E/4450 483.579,36 470.409,32 462.228,55 98,26

1.04.01.03 90004452 - FPV del Capitolo 00004452 - P.I. - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO MENSA

SCUOLA MATERNA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PIU' UTILIZZO RETTE UTENZA -

E/4450 0,00 4.989,27 0,00 0,00

Totali 483.579,36 475.398,59 462.228,55 97,23


238

Centro di Costo

10405 - Assist.scolastica,trasp., refezione e altri serv.

Spese per Conto


00550 - ASSIST. SCOLATICA, TRASP., REFEZIONE E ALTRI SER. 24.043,94 24.043,94 0,00 0,00


Totali 28.043,94 28.043,94 0,00 0,00

Spese per Capitolo (10405 - Assist.scolastica,trasp., refezione e altri serv.)


1.04.05.02 00007031 - P.I. - ACQUISTO DISPOSITIVI ED AUSILI PER ATTUAZIONE SERVIZIO PEDIBUS -

E/7031 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

1.04.05.03 00005551 - ASS SCOL - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE UTENZA RIF.5554 E 24.043,94 24.043,94 0,00 0,00

Totali 28.043,94 28.043,94 0,00 0,00


240

Entrate per Conto (10405 - Assist.scolastica,trasp., refezione e altri serv.)


00170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 27.752,00 20.000,00 0,00 0,00


Totali 31.752,00 24.000,00 0,00 0,00

Entrate per Capitolo (10405 - Assist.scolastica,trasp., refezione e altri serv.)


3.01.0530 00005554 - ASS SCOL - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - RIF.5551 S 27.752,00 20.000,00 0,00 0,00

3.05.0940 00007031 - P.I. - ENTRATE DA SPONSOR PUBBLICI E PRIVATI PER ATTUAZIONE SERVIZIO PEDIBUS - S/7031 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Totali 31.752,00 24.000,00 0,00 0,00


242

Centro di Costo

10501 - Biblioteche, musei e pinacoteche

Spese per Conto


00180 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI 31.836,14 31.836,14 31.836,14 100,00

Totali 31.836,14 31.836,14 31.836,14 100,00

Spese per Capitolo (10501 - Biblioteche, musei e pinacoteche)


2.05.01.01 00013511 - CULT - INTERVENTO MIGLIORATIVO SPAZIO TRIBU - UTILIZZO CONTRIBUTO

RAS - E/13511 31.836,14 31.836,14 31.836,14 100,00

Totali 31.836,14 31.836,14 31.836,14 100,00


244

Entrate per Conto (10501 - Biblioteche, musei e pinacoteche)



Totali 30.000,00 30.000,00 25.641,97 85,47

Entrate per Capitolo (10501 - Biblioteche, musei e pinacoteche)


4.03.1020 00013511 - CULT - CONTRIB. RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO TRIBU

- S/13511 30.000,00 30.000,00 25.641,97 85,47

Totali 30.000,00 30.000,00 25.641,97 85,47


246

Centro di Costo

10502 - Teatri, att. cult.li e serv.div.nel sett.culturale

Spese per Conto


00180 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI 12.192,23 12.192,23 9.908,19 81,27

201 - Acquisizione di beni immobili 5.743,48 5.743,48 962,21 16,75


Totali 18.435,71 18.435,71 10.870,40 58,96

Spese per Capitolo (10502 - Teatri, att. cult.li e serv.div.nel sett.culturale)


1.05.02.03 00006107 - TEATRI - SERVIZI POLITICHE GIOVANILI 500,00 500,00 0,00 0,00

2.05.01.01 00013510 - INTERVENTO MIGLIORATIVO SPAZIO TRIBU - UTILIZZO QUOTA PARTE

MUTUO RIMBORSATO POS. 4228075/00 E/7152 12.192,23 9.908,19 9.908,19 100,00

2.05.01.01 90013510 - FPV del Capitolo 00013510 - INTERVENTO MIGLIORATIVO SPAZIO TRIBU - UTILIZZO QUOTA PARTE MUTUO RIMBORSATO POS. 4228075/00 E/7152 0,00 2.284,04 0,00 0,00

2.05.02.01 00008311 - CULT - CATALOGAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO PALAZZO COMUNALE CON

CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA - E/8311 5.743,48 5.613,48 962,21 17,14

2.05.02.01 90008311 - FPV del Capitolo 00008311 - CULT - CATALOGAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO

PALAZZO COMUNALE CON CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA - E/8311 0,00 130,00 0,00 0,00

Totali 18.435,71 18.435,71 10.870,40 58,96


248

Centro di Costo

106OP - opere pubbliche sport

Spese per Conto



Totali 547.341,75 603.341,75 246.433,56 40,84

Spese per Capitolo (106OP - opere pubbliche sport)


2.06.02.01 00016201 - SPORT MANUTENZ. STRAOR. CAMPO SCUOLA V. MONTALE 2^ INTERV. CON

DEVOLUZ. MUTUI POS. 4228075/01 E/16201 0,00 56.000,00 56.000,00 100,00

2.06.02.01 00016554 - SPORT ADEGUAMENTNTO E SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FROGHERI CON DEVOLUZ. MUTUO POSIZ. 4228075/01 E/16554 88.400,00 88.400,00 88.400,00 100,00

2.06.02.01 00016754 - SPORT - ADEGUAM. E SISTEMAZ. CAMPO DI CALCIO FROGHERI - UTIL.

CONTRIB RAS - FONDI UE FSC - E/16754 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

2.06.02.01 01000113 - SPORT MANUT. STRAORD. PALESTRA CONI VIA LAZIO - UTIL. CONTRIB. RAS - FONDI UE/FSC - E/1000113 8.941,75 2.033,56 2.033,56 100,00

2.06.02.01 90016754 - FPV del Capitolo 00016754 - SPORT - ADEGUAM. E SISTEMAZ. CAMPO DI CALCIO

FROGHERI - UTIL. CONTRIB RAS - FONDI UE FSC - E/16754 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

2.06.02.01 91000113 - FPV del Capitolo 01000113 - SPORT MANUT. STRAORD. PALESTRA CONI VIA LAZIO - UTIL. CONTRIB. RAS - FONDI UE/FSC - E/1000113 0,00 6.908,19 0,00 0,00

Totali 547.341,75 603.341,75 246.433,56 40,84


250

Entrate per Conto (106OP - opere pubbliche sport)



Totali 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00

Entrate per Capitolo (106OP - opere pubbliche sport)


4.03.1020 00016754 - SPORT - CONTRIB. RAS PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZ. CAMPO DI CALCIO

FROGHERI - UTIL. FONDI UE - F.S.C. 2007/2013 - S/16754 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00

Totali 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00


252

Centro di Costo

10602 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri imp.

Spese per Conto



Totali 6.097,31 6.097,31 6.097,31 100,00

Spese per Capitolo (10602 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri imp.)


2.06.02.01 00016454 - SPORT ADEGUAM. E SISTEM. CAMPO DI CALCIO FROGHERI CON QUOTA

PARTE MUTUO RIMBORS. E/7152 6.097,31 6.097,31 6.097,31 100,00

Totali 6.097,31 6.097,31 6.097,31 100,00


254

Entrate per Conto (10602 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri imp.)



Totali 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,00

Entrate per Capitolo (10602 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri imp.)


4.03.1020 00016560 - SPORT - CONTRIB. RAS PER ADEGUAM. CAMPI DA TENNIS E CALCETTO

FARCANA E SISTEMAZIONE PERCORSI - UTIL. FONDI UE/F.S.C. 2007/2013 - S/16560 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,00

Totali 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,00


256

Centro di Costo

108OP - Opere viabilità illuminazione servizi connessi

Spese per Conto



Totali 296.897,92 296.897,92 293.952,00 99,01

Spese per Capitolo (108OP - Opere viabilità illuminazione servizi connessi)


2.08.01.01 00100036 - VIAB - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. VIAB. RURALE INTREMONTES E

LOLLOVE CON CONTRIB. RAS - FONDI UE/FEASR - E/100046 296.897,92 293.952,00 293.952,00 100,00

2.08.01.01 90100036 - FPV del Capitolo 00100036 - VIAB - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. VIAB. RURALE INTREMONTES E LOLLOVE CON CONTRIB. RAS - FONDI UE/FEASR - E/100046 0,00 2.945,92 0,00 0,00

Totali 296.897,92 296.897,92 293.952,00 99,01


258

Entrate per Conto (108OP - Opere viabilità illuminazione servizi connessi)



Totali 277.228,19 277.228,19 277.228,19 100,00

Entrate per Capitolo (108OP - Opere viabilità illuminazione servizi connessi)


4.03.1020 00100046 - VIAB - CONTRIB. RAS - UE/FEASR PER INTERV. DI MANUT. STRAOR. VIAB.

RURALE INTREMONTES E LOLLOVE - S/100036 277.228,19 277.228,19 277.228,19 100,00

Totali 277.228,19 277.228,19 277.228,19 100,00


260

Centro di Costo

108PR - personale precario

Spese per Conto


40 - Personale 43.363,53 43.363,53 43.363,53 100,00

Totali 43.363,53 43.363,53 43.363,53 100,00

Spese per Capitolo (108PR - personale precario)


1.10.04.01 00002402 - PERSO - UTILIZZO CONTRIBUTO RAS PER PROGETTO PUNTO UNICO DI

ACCESSO (PUA) E/2402 43.363,53 43.363,53 43.363,53 100,00

Totali 43.363,53 43.363,53 43.363,53 100,00


262

Centro di Costo

10905 - Servizio smaltimento rifiuti

Spese per Conto


702 - TASSE 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00

Totali 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00

Spese per Capitolo (10905 - Servizio smaltimento rifiuti)


1.10.04.08 00012054 - ESENZIONI TARES-TARI A FAVORE DEGLI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO -

E/700-705 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00

Totali 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00


265

Centro di Costo

10906 - Parchi e serv.per la tutela amb.e del verde

Entrate per Conto (10906 - Parchi e serv.per la tutela amb.e del verde)



Totali 18.980,00 18.980,00 18.980,00 100,00

Entrate per Capitolo (10906 - Parchi e serv.per la tutela amb.e del verde)


4.03.1020 00013009 - AMBIE - Contr. per Programma sviluppo rurale per la Sardegna 2007-2013 - Piano gestione

Zona Protez. Speciale M.te Ortobene - Fondi FEARS - S/13009 13.416,00 13.416,00 13.416,00 100,00

4.03.1020 00018456 - AMBIE - Contrib. per realizzazione Progetto "Orti in Città" - POR FESR 2007-2013 Asse IV Linea 4.1.2b Intervento 5 - Creazione Orti Urbani - S/18456 5.564,00 5.564,00 5.564,00 100,00

Totali 18.980,00 18.980,00 18.980,00 100,00


268

Centro di Costo

11004 - Assistenza, benef.pubbl. e serv.div.alla persona

Entrate per Conto (11004 - Assistenza, benef.pubbl. e serv.div.alla persona)


00250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI RAS 790.363,47 790.363,47 585.119,47 74,03

Totali 790.363,47 790.363,47 585.119,47 74,03

Entrate per Capitolo (11004 - Assistenza, benef.pubbl. e serv.div.alla persona)


2.05.0440 00009920 - SERV SOC - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 - S/9920 - (VEDI CAP.

12050/E) 790.363,47 790.363,47 585.119,47 74,03

Totali 790.363,47 790.363,47 585.119,47 74,03


270

Centro di Costo

502MA - manutenzione struttre cultura

Spese per Conto


201 - Acquisizione di beni immobili 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00

Totali 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00

Spese per Capitolo (502MA - manutenzione struttre cultura)


2.05.02.01 01000087 - CULT. - INTERVENTO INSONORIZZAZIONE AULA SCUOLA CIVICA DI MUSICA

- E/2112 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00

Totali 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00

Referto del Controllo di Gestione - Comune di Nuoro · Referto del Controllo di Gestione –...

Documents

Transcript of Referto del Controllo di Gestione - Comune di Nuoro · Referto del Controllo di Gestione –...