PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO FINANZIARIO...
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Liceo Scientifico di Stato “Nicolò Copernico”
Viale Duca degli Abruzzi, 17 25123 Brescia Tel (030) 226166-225932-225881 Fax 2421146; Email: [email protected]
CODICE MIN. BSPS070005 COD.FISC. 98012310177
CONTO CONSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2013
RELAZIONE La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art.18 del D.I.. n. 44/2001, accompagna il Conto Consuntivo per l'anno 2013.
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INTRODUZIONE - SEZIONE A
Il Programma Annuale per l'esercizio 2013 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 8 febbraio 2013 ed è stato predisposto secondo i contenuti del P.O.F. per l'a.sc. 2012/2013. Nel corso dell'esercizio, si è proceduto mediante opportune variazioni di bilancio, ad adattare lo strumento contabile alle esigenze emerse in momenti successivi alla programmazione iniziale ed, in particolare modo, ad integrarlo con il Piano delle Attività previste dal P.A.A. per l'anno scolastico 2013/2014 adottato dal Consiglio di Istituto in data 25/10/2013. Nell’anno 2013, essendo il finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico non sufficiente per coprire le spese emergenti per la realizzazione dell’offerta formativa dell’istituto e non essendo stato possibile utilizzare la quota di avanzo di amministrazione a causa dei consistenti residui attivi non incassati l'istituto ha dovuto necessariamente prevedere il reperimento di risorse finanziarie esterne utilizzando i contributi volontari delle famiglie degli studenti di € 85,00 pro capite e chiedendo agli studenti partecipanti ad alcune tipologie di attività (corsi di lingua straniera in orario extracurricolare, certificazione delle competenze linguistiche, scambi cultural, ecc.). il versamento di un contributo . L'istituto ha potuto usufruire di un'ulteriore entrata finanziaria mediante la stipula di contratti di gestione del punto di ristoro interno e della distribuzione automatica. Gli stanziamenti di spesa previsti ed impegnati hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione ed, oltre che soddisfare le esigenze derivanti dall'ordinario funzionamento, hanno prioritariamente realizzato le attività di caratterizzazione dei profili secondo quanto disposto nel Piano dell'Offerta Formativa. Il sostegno alle attività per realizzare il P.O.F. è stato fornito anche attraverso prestazioni professionali esterne ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati: tali prestazioni sono state rese a seguito di appositi contratti ex art.40 D.I. 44/2001. Alla presente relazione risultano allegati, come parte integrante, i modelli previsti dal D.I. 44/2001. RADIAZIONE DI RESIDUI La G.E. propone al C.d.I. la radiazione dei residui attivi compresi nello schema seguente relativi agli esercizi finanziari precedenti anche in attuazione dell’obiettivo di risanamento del bilancio dell’istituzione scolastica intrapreso dall’anno finanziario 2011 secondo il quale si procederà ad estinguere i crediti verso lo Stato per perenzione amministrativa decennale. Gli ulteriori crediti radiati sono dovuti a constatazione di inesigibilità: N Acc. ANNO
Importo radiaz. note OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO
94 2004 1.099,67 RADIAZIONE PER PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA
SPESE PER RIMBORSI REVISORI DEI CONTI SOSTENUTE NELL'ANNO 2004
93 2004 25.971,70 RADIAZIONE PER PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA SALDO COMPENSI ESAMI DI STATO A.SC. 2003/2004
113 2005 1.317,31 radiazione per inesigibilità del credito SPESE PER RIMBORSI REVISORI DEI CONTI SOSTENUTE
NELL'ANNO 2005
110 2006 5.859,44 radiazione per inesigibilità del credito SPESE PER RIMBORSI REVISORI DEI CONTI SOSTENUTE
NELL'ANNO 2006
115 2007 1.620,22 radiazione per inesigilità del credito SPESE PER RIMBORSI REVISORI DEI CONTI SOSTENUTE
NELL'ANNO 2007
112 2009 3.620,00 radiazione per inesigibilità del credito SPESE PER COMPENSI REVISORI DEI CONTI SOSTENUTE
NELL'ANNO 2009
113 2009 7.771,95 radiazione per inesigibilità del credito SPESE PER RIMBORSI REVISORI DEI CONTI SOSTENUTE
NELL'ANNO 2010
118 2009 477,38 radiazione per inesigibilità del credito SALDO ORE DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
104 2012 0,31 radiazione per inesigibilità del credito FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI -
ARROTONDAMENTI
120 2012 0,16 radiazione per inesigibilità del credito RATA CONTRIBUTO GESTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI -
ARROTONDAMENTI
122 2012 2.597,53 radiazione per inesigibilità del credito
FINANZIAMENTI PER STIPENDI SUPPLENTI DICEMBRE 2012 - SUCCESSIVAMENTE EROGATI CON PROCEDURA CEDOLINO UNICO
50.335,67 TOTALE
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Si propone inoltre la radiazione dei seguenti residui passivi per riquantificazione situazioni debitorie:
N Imp. Data
Importo radiaz. note OGGETTO DEL RESIDUO
421 2012 1.363,82 radiazione per cessazione del debito stipendi supplenti brevi mese di dicembre 2012 successivamente
liquidati con procedura cedolino unico
422 2012 218,87 radiazione per cessazione del debito stipendi supplenti brevi mese di dicembre 2012 successivamente
liquidati con procedura cedolino unico
423
2012
211,33 radiazione per cessazione del debito stipendi supplenti brevi mese di dicembre 2012 successivamente
liquidati con procedura cedolino unico
424
2012
152,49 radiazione per cessazione del debito stipendi supplenti brevi mese di dicembre 2012 successivamente
liquidati con procedura cedolino unico
425
2012
483,28 radiazione per cessazione del debito stipendi supplenti brevi mese di dicembre 2012 successivamente
liquidati con procedura cedolino unico
426
2012
28,88 radiazione per cessazione del debito stipendi supplenti brevi mese di dicembre 2012 successivamente
liquidati con procedura cedolino unico
427
2012
138,86 radiazione per cessazione del debito stipendi supplenti brevi mese di dicembre 2012 successivamente
liquidati con procedura cedolino unico
438 2012 500 radiazione per estinzione del debito compenso relatore progetto Cimpunda liquidato nell'esercizio 2013in
conto competenza
3.097,53
MOD.K
SITUAZIONE PATRIMONIALE Si fornisce il seguente schema esplicativo della situazione patrimoniale evidenziando i movimenti avvenuti nell’anno 2013 relativi al carico dei beni acquistati e all’ammortamento di quelli esistenti. L’adeguamento dei valori dei beni è stato calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di ammortamento previste dalla circolare del MIUR Prot.N. 8910 del 1 dicembre 2011 ai beni inventariati fino al 30 giugno 2013. La consistenza al 31.12.2013 corrisponde al registro dell’inventario.
PROSPETTO DI RACCORDO REVISIONE INVENTARIALE AL 31. DICEMBRE 2013
CON SCARICO BENI E RIVALUTAZIONE OPERAZIONI DI RINNOVO INVENTARIALE
CONSISTENZA AL
1.1.2013 SCARICO CARICO TOTALE AMMORTAMENTO CONSISTENZA
AL 31.12.2013
MOBILIO (EX CATEG.1) 1.013,23 1.013,23 -102,82 910,41
ATTREZZATURE (MATERIALE SCIENTIFICO E DIDATTICO DEI MACCHINE E ATTREZZI DEI LABORATORI- EX CTG. 4 E 5 ) 191.598,67 163.586,11 355.184,78 -65.611,25 289.573,53
LIBRI E PUBBLICAZIONI (EX CTG.2) 8.157,17 8.157,17 -543,77 7.613,40
200.769,07 298.097,34
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SITUAZIONE DI CASSA
Verifica di cassa
Data 31/12/2013
Entrate
Numero ultima reversale 165
Fondo di cassa dell'esercizio precedente 372.459,55
Reversali riscosse 760.021,67
Reversali da riscuotere 0,00
di cui a copertura 0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali 0,00
Totale delle entrate 1.132.481,22
Uscite
Numero ultimo mandato 498
Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00
Mandati pagati 819.054,20
Mandati da pagare 0,00
di cui a copertura 0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati 0,00
Totale delle uscite 819.054,20
Saldo di diritto 313.427,02
Saldo di fatto 313.427,02
Al saldo del conto corrente bancario è stato aggiunto, nella sezione apposita del modello K, il saldo al 31.12.2013 del conto corrente postale ammontante ad € 256,22 risultante dal registro e dall’estratto conto del Banco posta del mese di dicembre 2013.
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SEZ.B - ANALISI DELLE ENTRATE
MODELLO H AGGREGATO 01 - 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO L’importo dell’avanzo di amministrazione è stato adeguato, rispetto alla programmazione iniziale, a seguito dell’ approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio 2012.
15/05/2013 ENTRATA 1 1 VARIAZIONE PER RIQUANTIFICAZIONE AVANZO DI AMM.NE 9.977,80
CONSUNTIVO 2012 APPROVAZIONE
da 67.788,42 a 77.766,22
15/05/2013 ENTRATA 1 2 VARIAZIONE PER RIQUANTIFICAZIONE AVANZO DI -16.138,40
AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2012
da 154.605,21 a 138.466,81
Totale Euro 216.393,63 AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA
In detta voce è stata accertata la somma di Euro 299.131,24 corrispondente al finanziamento pervenuto dal MIUR per dotazione ordinaria. Rispetto alla situazione prevista nel P.A. 2013 si è reso necessario deliberare le seguenti variazioni di bilancio al fine di adeguare la previsione iniziale dell’aggregato di entrata di € 119.148,64 31/10/2013 ENTRATA 2 1 FINANZIAMENTO PER APPALTI STORICI IMPRESE DI 56.271,53
PULIZIA
da 179.982,60 a 236.254,13
11/11/2013 ENTRATA 2 1 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID. 5.908,00
SETTEMBRE DICEMBRE 2013
da 236.254,13 a 242.162,13
30/11/2013 ENTRATA 2 1 FINANZIAMENTO PER CONTRATTI IMPRESE DI PULIZIA 56.969,11
MESE DI NOVMBRE E DICEMBRE 2013
da 242.162,13 a 299.131,24
VOCE 02 – 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
In detta voce è stata accertata la somma di Euro 19.219,74 Rispetto la situazione prevista nel P.A. 2013 si è reso necessario deliberare le seguenti variazioni di bilancio al fine di adeguare la previsione iniziale dell’aggregato di entrata di:
04/03/2013 ENTRATA 2 4 FINANZIAMENTO PER ATTIVITà DI AMPLIAMENTO 4.367,43
DELL'OFFERTA FORMATIVA 2012/2013
da a 4.367,43
23/05/2013 ENTRATA 2 4 FINANZIAMENTO PER SPESE VISITE FISCALI NOTA 1.436,97
Prot. n.1567 del 12 marzo 2013
da 4.367,43 a 5.804,40
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31/07/2013 ENTRATA 2 4 FINANZIAMENTO PER CORSI DI RECUPERO STUDENTI 11.891,00
CON GIUDIZIO SOSPESO A.SC. 2012/2013
da 5.804,40 a 17.695,40
11/11/2013 ENTRATA 2 4 FINANZIAMENTO PER INPDAP 2010 24,34
da 17.695,40 a 17.719,74
30/11/2013 ENTRATA 2 4 FINZIAMENTO PER ECCELLENZE ALUNNI CON 1.500,00
LODE ESAMI DI MATURITA' 2012/2013
da 17.719,74 a 19.219,74
La somma prevista in via definitiva è stata totalmente incassata nell’esercizio 2013
AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE L’istituto no ha beneficiato di finanziamenti dalla Regione.
AGGREGATO 04- 03- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - PROVINCIA VINCOLATI E' stata accertata la somma di Euro 20.797,12
corrispondente all'assegnazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia per il fondo economale 2013 e successive integrazioni. Rispetto la situazione prevista nel P.A. 2013 si è reso necessario deliberare le seguenti variazioni di bilancio al fine di adeguare la previsione iniziale dell’aggregato di entrata
04/03/2013 ENTRATA 4 3 NOTA PROT.37229 DEL 27.03.2013 - COMUNICAZIONE -851,25
IMPORTO FONDO DI ISTITUTO
da 10.404,35 a 9.553,10
30/06/2013 ENTRATA 4 3 FINANZIAMENTO PER ARREDI SCOLASTICI 3.000,00
da 9.553,10 a 12.553,10
18/11/2013 ENTRATA 4 3 INTEGRAZIONE AL FONDO MINUTE SPESE 5.000,00
da 12.553,10 a 17.553,10
18/12/2013 ENTRATA 4 3 integrazione fondo piccole manutenzioni 3.244,02
da 17.553,10 a 20.797,12
AGGREGATO 04- 6 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - ALTRE ISTITUZIONI
VOCE 04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
E' stata accertata la somma di Euro 4.783,33
corrispondente all'assegnazione per le eccellenze agli studenti partecipanti a gare, certamen, ecc.riconosciute dall’INDIRE. Rispetto la situazione prevista nel P.A. 2013 si è reso necessario deliberare le seguenti variazioni di bilancio al fine di adeguare la previsione iniziale dell’aggregato di entrata: 10/10/2013 ENTRATA 4 6 UNIVERSITA' AGLI STUDI DI BS PER TFA DOCENTI 83,33
da a 83,33
12/03/2013 ENTRATA 4 6 UNIVERSITA' AGLI STUDI DI MILANO - RIMBORSO PER 500
T.F.A.
da 83,33 a 583,33
27/12/2013 ENTRATA 4 6 PREMIO "IL LIBRO PARLANTE" GOETHE INSTITUT 500
da 583,33 a 1.083,33
31/07/2013 ENTRATA 4 6 BORSE DI STUDIO PER ECCELLENZE A.SC. 2010/2011 3.700,00
da 1083,33 a 4.783,33
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AGGREGATO 05 - 1 - CONTRIBUTI DA PRIVATI VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI E' stata accertata la somma di………………………………………… Euro 103.881,41 relativa ai versamenti effettuati dalle famiglie degli studenti per contributo di istituto di € 75,00 per l’anno scolastico 2013/14 . Si sono rese necessarie le seguenti variazioni di bilancio per adeguare la previsione iniziale agli effettivi versamenti effettuati
26/02/2013 ENTRATA 5 1 VERSAMENTI DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO MOF 14.966,17
CONTO CORRENTE BANACARIO
da a 14.966,17
26/02/2013 ENTRATA 5 1 VERSAMENTI DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO MOF 14.311,17
CONTO CORRENTE POSTALE
da 14.966,17 a 29.277,34
11/03/2013 ENTRATA 5 1 contributi delle famiglie per realizzazione 7.037,00
miglioramento dell'offerta formativa
da 29.277,34 a 36.314,34
15/04/2013 ENTRATA 5 1 contributo MOF a.sc. 2013/2014 19.192,00
da 36.314,34 a 55.506,34
23/05/2013 ENTRATA 5 1 LIBERALITA' VERSATE DAGLI ALUNNI PER CONTRIBUTO 39.175,07
M.O.F.
da 55.506,34 a 94.681,41
31/07/2013 ENTRATA 5 1 erogazioni liberali da famiglie degli studenti 585
da 94.681,41 a 95.266,41
31/08/2013 ENTRATA 5 1 VERSAMENTI DA ALUNNI PER CONTRIBUTO MOF 1.775,00
da 95.266,41 a 97.041,41
10/10/2013 ENTRATA 5 1 EROGAZIONI LIBERALI DELLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 4.645,00
da 97.041,41 a 101.686,41
31/10/2013 ENTRATA 5 1 VERSAMENTO DA ALUNNI PER MOF 450
da 101.686,41 a 102.136,41
20/11/2013 ENTRATA 5 1 VERSAMENTO DA ALUNNI PER CONTRIBUTO MOF CCP 245
da 102.136,41 a 102.381,41
30/11/2013 ENTRATA 5 1 VERSAMENTO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO MOF 1.425,00
da 102.381,41 a 103.806,41
27/12/2013 ENTRATA 5 1 CONTRIBUTO MOF 75
da 103.806,41 a 103.881,41
VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI E' stata accertata la somma di………………………………………… Euro 208.283,92 rispetto la previsione iniziale è stato necessario provvedere alle seguenti variazioni di bilancio: 26/02/2013 ENTRATA 5 2 SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.SC. 2012/2013 48.749,90
da a 48.749,90
03/07/2013 ENTRATA 5 2 SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.SC.2012/2013 8.022,70
da 48.749,90 a 56.772,60
25/03/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTI DA ALUNNI PER DUPLICATO BADGE 26
da 56.772,60 a 56.798,60
25/03/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 717,1
da 56.798,60 a 57.515,70
8
25/03/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunno per riscatto triennale 101,22
notebook
da 57.515,70 a 57.616,92
25/03/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per certificazioni linguist. 849
da 57.616,92 a 58.465,92
15/04/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per certificazioni linguist. 396
goethe institut
da 58.465,92 a 58.861,92
15/04/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per corsi di full immersion 65
lingua straniera
da 58.861,92 a 58.926,92
15/04/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per viaggi di istruzione 734,5
a.sc.2012/2013
da 58.926,92 a 59.661,42
15/04/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per noleggio bus 697
visita guidata
da 59.661,42 a 60.358,42
23/05/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER DUPLICAZIONE BADGE 790
da 60.358,42 a 61.148,42
23/05/2013 ENTRATA 5 2 SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.SC.2012/2013 725
da 61.148,42 a 61.873,42
23/05/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO PER NOLEGGIO BUS VISITE GUIDATE 8.000,00
da 61.873,42 a 69.873,42
23/05/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per att.teatrali, arrampicata 1.369,50
ingressi musei
da 69.873,42 a 71.242,92
23/05/2013 ENTRATA 5 2 versamento per mancata frequenza corsi di recupero 133,3
da 71.242,92 a 71.376,22
23/05/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per riscatto netbook 404,88
da 71.376,22 a 71.781,10
23/05/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per servizio fotocopie 508,6
da 71.781,10 a 72.289,70
23/05/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per certificazioni linguist. 142
da 72.289,70 a 72.431,70
28/05/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER NOLEGGIO BUS 600
VISITA GUIDATA
da 72.431,70 a 73.031,70
28/05/2013 ENTRATA 5 2 LIBERALITà DELLA FAMIGLIE PER M.O.F. 430
da 73.031,70 a 73.461,70
28/05/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO CON BUONI DOTE SCUOLA 150
DEL SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE
da 73.461,70 a 73.611,70
30/06/2013 ENTRATA 5 2 DONAZIONE DA STUDENTI PER ATTIVITA' D.P.R. 567/96 2.000,00
da 73.611,70 a 75.611,70
30/06/2013 ENTRATA 5 2 versamenti da studenti per corsi di lingua stran. 14.235,00
settembre 2013
da 75.611,70 a 89.846,70
30/06/2013 ENTRATA 5 2 versamento da famiglie per riparazione notebook in 1.061,80
comodato d'uso gratuito
da 89.846,70 a 90.908,50
30/06/2013 ENTRATA 5 2 versamento per certificazioni linguistiche 497
da 90.908,50 a 91.405,50
30/06/2013 ENTRATA 5 2 versamenti da famiglie per settiman beach volley 8.497,80
da 91.405,50 a 99.903,30
30/06/2013 ENTRATA 5 2 versamento a saldo viaggio di istruzione 2012/2013 163
da 99.903,30 a 100.066,30
31/07/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTI DA FAMIGLIE PER CORSI DI FULL 1.755,00
IMMERSION LINGUE STRANIERE
da 100.066,30 a 101.821,30
31/07/2013 ENTRATA 5 2 rimborsi per rotture notebook in comodato d'uso 571,2
da 101.821,30 a 102.392,50
31/08/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER CORSI DI LINGUA 1.625,00
SETTEMBRE 2013
da 102.392,50 a 104.017,50
9
10/10/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTI PER DUPLICAZIONE BADGE 90
da 104.017,50 a 104.107,50
10/10/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER SPESE DI TRASPORTO 1.740,00
VIAGGIO PREMIO A FOLIGNO
da 104.107,50 a 105.847,50
10/10/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO PARTECIPANTI CORSI DI FULL IMMERSION 455
da 105.847,50 a 106.302,50
10/10/2013 ENTRATA 5 2 RIMBORSO DA ALUNNI PER ROTTURE NOTEBOOK IN 836,4
COMODATO D'USO
da 106.302,50 a 107.138,90
10/10/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER FOTOCOPIE 140
da 107.138,90 a 107.278,90
10/10/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER VISITE GUIDATE 445
da 107.278,90 a 107.723,90
10/10/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER CERTIFICAZIONE 2.184,00
LINGUISTICA
da 107.723,90 a 109.907,90
31/10/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTI DA ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMANN 350
VISITA GUIDATA
da 109.907,90 a 110.257,90
31/10/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA PARTECIPANTI CORSI DI INGLESE 4.760,00
B1 E B2
da 110.257,90 a 115.017,90
11/11/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTI DA ALUNNI PER DUPLIC. BADGE 60
da 115.017,90 a 115.077,90
11/11/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER SCAMBIO CULTURALE 2.200,00
GRAZ
da 115.077,90 a 117.277,90
11/11/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER ATTIVITA' "DANZE 456
IRLANDESI"
da 117.277,90 a 117.733,90
20/11/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER DUPLICATO BADGE 350,6
da 117.733,90 a 118.084,50
20/11/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per riscatto notebook 101,22
da 118.084,50 a 118.185,72
20/11/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per cert.linguistiche 525
da 118.185,72 a 118.710,72
20/11/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni pwe attività "danze irlandesi 360
da 118.710,72 a 119.070,72
20/11/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per riparazione notebook 404,3
da 119.070,72 a 119.475,02
20/11/2013 ENTRATA 5 2 versamento da alunni per scambio culturale 1.500,00
con Graz
da 119.475,02 a 120.975,02
30/11/2013 ENTRATA 5 2 VIAGGI DI ISTRUZIONE A.SC. 2013/2014 68.250,00
ACCONTI
da 120.975,02 a 189.225,02
13/12/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER ACCONTO VIAGGI DI 9.300,00
ISTRUZIONE 2013/2014
da 189.225,02 a 198.525,02
13/12/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER DUPLICATO BADGE 130
da 198.525,02 a 198.655,02
13/12/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER TESSERINO FOTOCOPIE 163,9
da 198.655,02 a 198.818,92
13/12/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER DANZE IRLANDESI CERT. 575
LING. VISITE GUIDATE
da 198.818,92 a 199.393,92
18/12/2013 ENTRATA 5 2 acconto viaggi di istruzione a.sc. 2013/2014 6.200,00
da 199.393,92 a 205.593,92
27/12/2013 ENTRATA 5 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER CONTRIBUTO BADGE 2.690,00
(EURO 40) E STAGE LINGUISTICO ( EURO 2650)
da 205.593,92 a 208.283,92
10
VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI E’ stata accertata la somma di € 30.679,20 relativa al contributo riconosciuto contrattualmente dal gestore del bar interno all’istituto . ditta New Sobar S.n.c. di Milano e dei distributori automatici ditta D.B.M. S.r.l. di Brescia. Rispetto la previsione iniziale è stato necessario provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:
18/12/2013 ENTRATA 5 3 maggiori entrate da gestore distributori automatic 1.739,20
da 28.940,00 a 30.679,20
VOCE A4 – ATRI VINCOLATI E’ stata accertata la somma di € 3.630,20 relativa ai rimborsi del gestore del bar interno all’istituto . ditta New Sobar S.n.c. di Milano e dei distributori automatici ditta D.B.M. S.r.l. di Brescia per utenze (energia elettrica) e per il premio relativo al concorso “matematica senza frontiere”. Rispetto la previsione iniziale è stato necessario provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:
26/02/2013 ENTRATA 5 4 RIMBORSO SPESE ALL'ENTE LOCALE PER UTENZE BAR 1.028,69
da a 1.028,69
25/03/2013 ENTRATA 5 4 VERSAMENTO PER SPESE UTENZE AMM.NE PROV.LE 1.101,51
DI BRESCIA
da 1.028,69 a 2.130,20
11/11/2013 ENTRATA 5 4 PREMIO PER INIZIATIVA "MATEMATICA SENZA FRONTIERE" 1.500,00
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO
da 2.130,20 a 3.630,20
AGGREGATO 06 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE Presso l'istituto non si effettuano gestioni economiche separate. AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE VOCE 01 - INTERESSI ATTIVI E' stata accertata a somma di Euro 305,82 relativa a quanto maturato,per interessi attivi, sul conto corrente bancario intestato all'istituto presso il Credito Bergamasco Agenzia di Viale Piave e sul conto corrente postale intestato all’istituto. Si sono rese necessarie le seguenti variazioni di bilancio per adeguare la previsione iniziale 28/03/2013 ENTRATA 7 1 INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO 25,15
da a 25,15
23/05/2013 ENTRATA 7 1 INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE 280,67
da 25,15 a 305,82
11
VOCE 04 – ALTRE ENTRATE E’ stata accertata la somma di € 2.620,66 Si sono rese necessarie le seguenti variazioni di bilancio per adeguare la previsione iniziale pari a € 0:
30/06/2013 ENTRATA 7 4 CONTRIBUTO INDIRE BORSA DI STUDIO PER 2.084,57
AGGIORNAMENTO PROF.LE PROF. CENTURIONI
da a 2.084,57
31/07/2013 ENTRATA 7 4 rimborso spese corso CLIL prof.ssa Chiapperini 90
da 2.084,57 a 2.174,57
31/08/2013 ENTRATA 7 4 VERSAMENTO PROF.SSA BOTTA PER CORSO DI 130
LINGUA
da 2.174,57 a 2.304,57
10/10/2013 ENTRATA 7 4 RIMBORSO DA DOCENTI PER CORSI CLIL 260
da 2.304,57 a 2.564,57
27/12/2013 ENTRATA 7 4 SALDO BORSA DI STUDIO INDIRE PROF.SSA CENTURIONI 56,09
da 2.564,57 a 2.620,66
TOTALE DELLE ENTRATE Euro 909.565,67
SOMME RISCOSSE Euro 693.332,64 RESIDUI ATTIVI DELL’ESERCIZIO 2012 0
12
SEZ.C - ANALISI DELLE SPESE
C1 - LE MACRO ATTIVITA'
VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE E' stata impegnata la somma di Euro 334.297,59 relativa alle spese sostenute per: - acquisto materiale di consumo necessario al funzionamento amministrativo; - abbonamento a riviste specialistiche ; - acquisto e stampa di materiale per l'organizzazione dell'orientamento rivolto
agli alunni frequentanti la terza media nell'a.sc.2012/2013; - utenze telefoniche per lidee ADSL e spese postali; - contratti relativi alla sicurezza di cui al D.lgs.81/2008 e vigilanza sanitaria dei lavoratori - organizzazione di manifestazioni presso auditorium di Via Balestrieri (servizio tecnico) - acquisto dei badge per la rilevazione automatica delle presenze degli studenti L'analitica descrizione delle somme previste e di quelle effettivamente impegnate, unitamente alla costituzione di residui passivi è desumibile dall'allegato modello I. E’ stato necessario apportare nel corso dell’esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni di bilancio:
26/02/2012 USCITA A 1 ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 1.961,58
DA CONTRIBUTO MOF
da 183.782,60 a 185.744,18
02/11/2013 USCITA A 1 contributo delle famiglie per noleggio strumentaz. 2.343,32
informatica registro elettronico
da 185.744,18 a 188.087,50
26/02/2013 USCITA A 1 RIMBORSO UTENZE BAR INTERNO PROVINCIA DI BRESCIA 1.028,69
da 188.087,50 a 189.116,19
26/02/2013 USCITA A 1 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER 9.749,36
REGISTRO ELETTRONICO DA CONTRIBUTO MOF
da 189.116,19 a 198.865,55
03/11/2013 USCITA A 1 contributo delle famiglie per assicurazione 471,48
infortuni e r.c.
da 198.865,55 a 199.337,03
25/03/2013 USCITA A 1 SPESE PER RIMBORSO UTENZE PROVINCIA DI BRESCIA 1.101,51
da 199.337,03 a 200.438,54
25/03/2013 USCITA A 1 SPESE PER DUPLICAZIONE BADGE STUDENTI 26
da 200.438,54 a 200.464,54
15/04/2013 USCITA A 1 contributo mof 2013/2014 - suddivisione 6.476,80
da 200.464,54 a 206.941,34
23/05/2013 USCITA A 1 Prot. n.1567 del 12 marzo 2013 EROGAZIONE PER 1.436,97
SPESE VISITE FISCALI
da 206.941,34 a 208.378,31
23/05/2013 USCITA A 1 SPESE PER DUPLICAZIONE BADGE 790
da 208.378,31 a 209.168,31
23/05/2013 USCITA A 1 LIBERALITA' DELLE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO MOF 7.932,43
da 209.168,31 a 217.100,74
30/06/2013 USCITA A 1 BORSA DI STUDIO PER AGGIORNAMENTO PROF.LE 2.084,57
INDIRE - PROF.SSA CENTURIONI
da 217.100,74 a 219.185,31
31/07/2013 USCITA A 1 spese per corsi di formazione CLIL 90
da 219.185,31 a 219.275,31
31/07/2013 USCITA A 1 BORSE DI STUDIO PER ECCELLENZE 2010/2011 3.700,00
13
da 219.275,31 a 222.975,31
31/07/2013 USCITA A 1 erogazioni liberali delle famiglie 585
da 222.975,31 a 223.560,31
09/01/2013 USCITA A 1 RIMBORSO DA DOCENTI PE CORSI CLIL 130
da 223.560,31 a 223.690,31
10/10/2013 USCITA A 1 SPESA PER DUPLICAZIONE BADGE STUDENTI 90
da 223.690,31 a 223.780,31
10/10/2013 USCITA A 1 VERSAMENTO DA UNIVERSITA' AGLI STUDI DI BRESCIA 83,33
PER RIMBORSO SPESE DOCENTI TFA
da 223.780,31 a 223.863,64
10/10/2013 USCITA A 1 RIMBORSO DA DOCENTI PER CORSI CLIL 260
da 223.863,64 a 224.123,64
10/10/2013 USCITA A 1 SPESE FINANZIATE CON LE EROGAZIONI LIBERALI DELLE 4.645,00
FAMIGLIE
da 224.123,64 a 228.768,64
31/10/2013 USCITA A 1 SPESE PER APPALTI STORICI IMPRESE DI PULIZIA 56.271,53
da 228.768,64 a 285.040,17
31/10/2013 USCITA A 1 SPESE PER MOF 450
da 285.040,17 a 285.490,17
11/11/2013 USCITA A 1 SPESA PER DUPLICAZIONE BADGE 60
da 285.490,17 a 285.550,17
11/11/2013 USCITA A 1 SPESE PER INPDAP 2010 24,34
da 285.550,17 a 285.574,51
11/11/2013 USCITA A 1 SPESE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 5.908,00
SETT./DIC.2013
da 285.574,51 a 291.482,51
20/11/2013 USCITA A 1 EROGAZIONI LIBERALI DELLE FAMIGLIE 245
da 291.482,51 a 291.727,51
30/11/2013 USCITA A 1 BORSE DI STUDIO PER ECCELLENZE ESAMI DI 1.500,00
MATURITA' A.SC. 2012/2013
da 291.727,51 a 293.227,51
30/11/2013 USCITA A 1 SPESE PER CONTRATTO IMPRESA DI PULIZIA MESE DI 56.969,11
NOVEMBRE E DICEMBRE 2013
da 293.227,51 a 350.196,62
12/03/2013 USCITA A 1 RIMBORSO SPESE DA UNIVERSITA' AGLI STUDI DI MILANO 500
PER RIMBORSO SPESE TFA ATTIVATI
da 350.196,62 a 350.696,62
18/12/2013 USCITA A 1 da maggiori entrate da distributori automatici 1.739,20
dic. 2013
da 350.696,62 a 352.435,82
27/12/2013 USCITA A 1 RIMBORSO PROF.SSA CENTURIONI PER BORSA DI STUDIO 56,09
INDIRE
da 352.435,82 a 352.491,91
VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE E' stata impegnata la somma di Euro 54.856,79 relativa alle spese sostenute per:
- indennità di missione e relativi rimborsi spese per docenti accompagnatori nelle visite guidate;
- assicurazioni infortuni e responsabilità civile degli alunni; - acquisto di materiale di consumo indispensabile al funzionamento
didattico; - abbonamenti a riviste e periodici destinati alla sala di lettura degli studenti; - abbonamenti e utenze telefoniche per collegamento ADSL; - noleggio bus per visite guidate e uscite orario; - borse di studio per merito scolastico;
14
- noleggio fotocopiatrici sala stampa edificio principale e padiglioni; - noleggio netbook e videoproiettori per registro elettronico (2^anno)
L'analitica descrizione delle somme previste e di quelle effettivamente impegnate, unitamente alla costituzione di residui passivi è desumibile dall'allegato modello I. Le somme previste e non impegnate sono confluite nell'avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione. E’ stato necessario apportare nel corso dell’esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni di bilancio:
26/02/2013 USCITA A 2 CONTRIBUTO MOF PER RIPRODUZIONI, CARTA E BIBLIOTEC 5.855,47
da 17.940,00 a 23.795,47
26/02/2013 USCITA A 2 CONTRIBUTO M.O.F. - spese di trasporto - sostegno 3.000,00
eccellenze
da 23.795,47 a 26.795,47
03/11/2013 USCITA A 2 contributo delle famiglie per costo riproduzioni, 935,92
carta
da 26.795,47 a 27.731,39
03/11/2013 USCITA A 2 contributo delle famiglie per servizi di bibliot. 471,48
e videoteca
da 27.731,39 a 28.202,87
25/03/2013 USCITA A 2 versamento da alunno per riscatto notebook 101,22
da 28.202,87 a 28.304,09
28/03/2013 USCITA A 2 SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO 25,15
da 28.304,09 a 28.329,24
15/04/2013 USCITA A 2 CONTRIBUTO MOF A.SC. 2013/2014 3.238,40
da 28.329,24 a 31.567,64
15/04/2013 USCITA A 2 spese per noleggio bus visite guidate 697
da 31.567,64 a 32.264,64
23/05/2013 USCITA A 2 INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE 280,67
da 32.264,64 a 32.545,31
23/05/2013 USCITA A 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER VISITE GUIDATE 8.000,00
da 32.545,31 a 40.545,31
23/05/2013 USCITA A 2 versamento da alunni per att.teatrale, arrampicata 1.369,50
ingressi musei
da 40.545,31 a 41.914,81
23/05/2013 USCITA A 2 versamenti da alunni per servizio fotocopie 508,6
da 41.914,81 a 42.423,41
23/05/2013 USCITA A 2 CONTRIBUTO MOF PER DUPLICAZIONE DOCUMENTI 7.913,96
E VARIE - MAT.BIBLIOG.-VISITE GUIDATE
da 42.423,41 a 50.337,37
28/05/2013 USCITA A 2 SPESE PER NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA 600
da 50.337,37 a 50.937,37
28/05/2013 USCITA A 2 LIBERALITA' VERSATA DALLE FAMIGLIE PER 430
CONTRIBUTO MOF
da 50.937,37 a 51.367,37
30/06/2013 USCITA A 2 spese per riparazione notebook in comodato d'uso 1.061,80
gratuito
da 51.367,37 a 52.429,17
31/07/2013 USCITA A 2 spesa per riparazione notebook danneggiati dagli 571,2
studenti
da 52.429,17 a 53.000,37
31/08/2013 USCITA A 2 VERSAMENTI DA ALUNNI PER CONTRIBUTO MOF 1.775,00
da 53.000,37 a 54.775,37
10/10/2013 USCITA A 2 SPESE PER VIAGGIO A PREMIO A FOLIGNO CLASSE 4B 1.740,00
da 54.775,37 a 56.515,37
10/10/2013 USCITA A 2 SPESE PER SOSTITUZIONE MONITOR NOTEBOOK IN 836,4
COMODATO D'USO
da 56.515,37 a 57.351,77
10/10/2013 USCITA A 2 SPESE PER FOTOCOPIE ALUNNI 140
da 57.351,77 a 57.491,77
10/10/2013 USCITA A 2 SPESE PER NOLEGGIO BUS VISITE GUIDATE 445
da 57.491,77 a 57.936,77
15
31/10/2013 USCITA A 2 SPESE PER NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA 350
da 57.936,77 a 58.286,77
11/11/2013 USCITA A 2 SPESE PER VIAGGIO A FOLIGNO PREMIAZIONE 1.500,00
MATEMATICA SENZA FRONTIERE
da 58.286,77 a 59.786,77
20/11/2013 USCITA A 2 SPESA PER BADGE SOSTITUTIVI 350,6
da 59.786,77 a 60.137,37
20/11/2013 USCITA A 2 spese per riscatto notebook 101,22
da 60.137,37 a 60.238,59
20/11/2013 USCITA A 2 spese per riparazioni notebook studenti 404,3
da 60.238,59 a 60.642,89
30/11/2013 USCITA A 2 CONTRIBUTO MOF DA ALUNNI 1.425,00
da 60.642,89 a 62.067,89
30/11/2013 USCITA A 2 STORNO A A FAVORE DELL'AGGREG. P03 (ATT.EXTRACURR. -8.000,00
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITAìA.SC. 2013/2014
da 62.067,89 a 54.067,89
13/12/2013 USCITA A 2 SPESA PER ACQUISTO DUPLICATI BADGE 130
da 54.067,89 a 54.197,89
13/12/2013 USCITA A 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER TESSERINI FOTOCOPIE 163,9
da 54.197,89 a 54.361,79
13/12/2013 USCITA A 2 VERSAMENTO DA ALUNNI PER VISITE GUIDATE 380
da 54.361,79 a 54.741,79
27/12/2013 USCITA A 2 MOF 75
da 54.741,79 a 54.816,79
27/12/2013 USCITA A 2 VERSAMENTO DA ALUNNI DUPLICATO BADGE 40
da 54.816,79 a 54.856,79
VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE
La voce di spesa non è stata movimentata a seguito della modifica organizzativa che utilizza il sistema
informatico denominato “cedolino unico” per il pagamento dei contratti di supplenza breve. L’istituto inoltre
non è più capofila del collegio revisorile a seguito della modifica degli ambiti effettuata nell’anno 2013.
VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO
La voce di spesa non è stata movimentata in quanto non sono state effettuate spese di investimento. L’incremento
registrato nella situazione patrimoniale è visibile nella situazione dei residui riconducibili al finanziamenti per il progetto
scuola2.0.
VOCE A05 - MANUTENZIONE EDIFICI
E' stata impegnata la somma di Euro 20.797,12 corrispondente a quanto è stato necessario nel corso dell'anno finanziario per la stipula dei contratti di manutenzione dell'impianto di allarme, antincendio e ascensore nonché per le spese relative a piccole riparazioni e manutenzioni effettuate all'edificio. L'analitica descrizione delle somme previste e di quelle effettivamente impegnate, unitamente alla costituzione di residui passivi è desumibile dall'allegato modello I.
E’ stato necessario apportare nel corso dell’esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni di bilancio: 30/06/2013 USCITA A 5 SPESE PER ARREDI SCOLASTICI 3.000,00
da 9.553,10 a 12.553,10
18/11/2013 USCITA A 5 MAGGIORI SPESE PER MANUTENZIONI VARIE 5.000,00
da 12.553,10 a 17.553,10
18/12/2013 USCITA A 5 spese per piccole manutenzioni 3.244,02
da 17.553,10 a 20.797,12
16
P01 – Attività prioritarie previste dal P.O.F. E' stata impegnata la somma di Euro 6.908,40 relativa alla realizzazione dei progetti individuati come prioritari nel P.O.F. 26/02/2013 USCITA P 1 contributo M.O.F. per attività prioritarie di 1.961,58
assistenza psicologica
da 59.788,42 a 61.750,00
03/11/2013 USCITA P 1 contributi delle famiglie per servizi di assist. 471,48
psicologia e riorientamento
da 61.750,00 a 62.221,48
04/03/2013 USCITA P 1 spese per ampliamento dell'offerta formativa 4.367,43
da 62.221,48 a 66.588,91
15/04/2013 USCITA P 1 CONTRIBUTO MOF 13/14 1.084,86
da 66.588,91 a 67.673,77
15/05/2013 USCITA P 1 VARIAZIONE PER RIQUANTIFICAZIONE AVANZO AMM.NE 12.977,80
CONSUNTIVO 2012
da 67.673,77 a 80.651,57
23/05/2013 USCITA P 1 versamento da alunni per mancata frequenza corsi 133,3
di recupero
da 80.651,57 a 80.784,87
23/05/2013 USCITA P 1 LIBERALITA' DELLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA 1.328,68
PSICOLOGICA
da 80.784,87 a 82.113,55
31/07/2013 USCITA P 1 FINANZIAMENTO PER CORSI DI RECUPERO ALUNNI 11.891,00
CON GIUDIZIO SOSPESO A.SC. 2012/2013
da 82.113,55 a 94.004,55
Le somme rimaste da pagare (residui passivi) sono relative alla realizzazione del Piano Annuale delle attività dell’anno scolastico 2013/2014. La differenza è confluita nell’avanzo d’amministrazione non vincolato.
P03 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE E' stata impegnata la somma di Euro 38.318,66 corrispondente alla somma necessaria alla realizzazione delle attività previste dal P.A.A. in orario extracurricolare. In particolare: compensi dei lettori di madre lingua per le classi seconde, le certificazioni linguistiche, contratti per il personale esperto per la squadra di matematica. E’ stato necessario apportare nel corso dell’esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni di bilancio:
15/01/2013 USCITA P 3 CONTRIBUTO MOF 13/14 5.391,94
da a 5.391,94
26/02/2013 USCITA P 3 DA CONTRIBUTO MOF - ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO 3.249,35
IN ORARIO EXTRACURRICOLARE
da 5.391,94 a 8.641,29
03/11/2013 USCITA P 3 contributi delle famiglie per attività 2.343,32
extracurricolari
da 8.641,29 a 10.984,61
25/03/2013 USCITA P 3 spese per certificazioni linguistiche esterne 849
da 10.984,61 a 11.833,61
15/04/2013 USCITA P 3 spese per certificazioni linguistiche Goethe inst. 396
da 11.833,61 a 12.229,61
15/04/2013 USCITA P 3 spese per corsi di full immersion di lingue stran. 65
settembre 2013
da 12.229,61 a 12.294,61
23/05/2013 USCITA P 3 spese per certificazioni linguistiche 142
da 12.294,61 a 12.436,61
30/06/2013 USCITA P 3 spesa per contratti personale madre lingua corsi 14.235,00
17
full immersion settembre 2013
da 12.436,61 a 26.671,61
30/06/2013 USCITA P 3 spese per certificazioni linguistiche 497
da 26.671,61 a 27.168,61
31/07/2013 USCITA P 3 spesa per corsi di full immersion settembre 2013 1.755,00
da 27.168,61 a 28.923,61
31/08/2013 USCITA P 3 SPESA PER REALIZZAZIONE CORSI DI FULL IMMERSION 1.625,00
SETTEMBRE 2013
da 28.923,61 a 30.548,61
10/10/2013 USCITA P 3 VERSAMENTI DA PARTECIPANTI CORSI DI FULL IMMERSION 455
SETTEMBRE 2013
da 30.548,61 a 31.003,61
10/10/2013 USCITA P 3 VERSAMENTO DA ALUNNI PER CERTIFICAZIONI 2.184,00
LINGUISTICHE
da 31.003,61 a 33.187,61
31/10/2013 USCITA P 3 SPESE PER CORSI DI INGLESE B1 E B2 4.760,00
da 33.187,61 a 37.947,61
11/11/2013 USCITA P 3 SPESE PER ATTIVITA' "DANZE IRLANDESI" 456
da 37.947,61 a 38.403,61
20/11/2013 USCITA P 3 spese per attività "danze irlandesi" e certificaz. 885
linguistiche
da 38.403,61 a 39.288,61
30/11/2013 USCITA P 3 STORNO DA AGGREG.Z PER REALIZZAZIONE PIANO 15.000,00
ANNUALE DELLLE ATTIVITA' 2013/2014
da 39.288,61 a 54.288,61
30/11/2013 USCITA P 3 STORNO DA AGGREG. A02 PER REALIZZAZIONE PIANO 8.000,00
ANNUALE DELLE ATTIVITA' A.SC. 2013/2014
da 54.288,61 a 62.288,61
13/12/2013 USCITA P 3 SPESE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 105
da 62.288,61 a 62.393,61
13/12/2013 USCITA P 3 VERSAMENTO DA ALUNNI PER DANZE IRLANDESI 90
da 62.393,61 a 62.483,61
27/12/2013 USCITA P 3 PREMIO "IL LIBRO PARLANTE" GOETHE INSTITUT 500
da 62.483,61 a 62.983,61
P05 – VIAGGI DI ISTRUZIONE , VISITE GUIDATE E USCITE ORARIO E' stata impegnata la somma di € 158.860,00 Per la realizzazione ai docenti relativi alle visite guidate e uscite orario dell’anno scolastico 2012/2013 e agli acconti per i viaggi di istruzione dell’anno scolastico 2013/2014. E’ stato necessario apportare nel corso dell’esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni di bilancio: 26/02/2013 USCITA P 5 SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.SC. 2012/2013 48.749,90
da a 48.749,90
26/02/2013 USCITA P 5 Rimborsi docenti visite guidate - da contributo 1.000,00
M.O.F.
da 48.749,90 a 49.749,90
03/07/2013 USCITA P 5 SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.SC. 2012/2013 8.022,70
da 49.749,90 a 57.772,60
25/03/2013 USCITA P 5 spese per viaggi di istruzione a.sc. 2012/2013 717,1
da 57.772,60 a 58.489,70
15/04/2013 USCITA P 5 spese per viaggi di istruzione a.sc. 2012/2013 734,5
da 58.489,70 a 59.224,20
23/05/2013 USCITA P 5 SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 2012/2013 725
da 59.224,20 a 59.949,20
28/05/2013 USCITA P 5 SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 150
da 59.949,20 a 60.099,20
18
30/06/2013 USCITA P 5 spesa per settimana di beach volley 8.497,80
da 60.099,20 a 68.597,00
30/06/2013 USCITA P 5 saldo viaggi di istruzione 2012/2013 163
da 68.597,00 a 68.760,00
11/11/2013 USCITA P 5 SPESE PER SCAMBIO CULTURALE LICEO DI GRAZ 2.200,00
da 68.760,00 a 70.960,00
20/11/2013 USCITA P 5 spese per scambio culturale liceo di Graz 1.500,00
da 70.960,00 a 72.460,00
30/11/2013 USCITA P 5 ACCONTI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.SC. 2013/2014 68.250,00
da 72.460,00 a 140.710,00
13/12/2013 USCITA P 5 SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.SC. 2013/2014 9.300,00
da 140.710,00 a 150.010,00
18/12/2013 USCITA P 5 spese per viaggi di istruzione a.sc. 2013/2014 6.200,00
da 150.010,00 a 156.210,00
27/12/2013 USCITA P 5 SPESE PER STAGE LINGUISTICO A ANTIBES 2.650,00
da 156.210,00 a 158.860,00
P07 – ATTIVITA’ D.P.R. 567/96 E' stata impegnata la somma di € 4.500,00 corrispondente alle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettate dagli studenti e dal Comitato paritetico e realizzate nell’ambito del P.O.F. e per la festa di fine anno. E’ stato necessario apportare nel corso dell’esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni di bilancio: 26/02/2013 USCITA P 7 sostegno da contributo M.O.F. attività DPR 567/96 2.500,00
da a 2.500,00
30/06/2013 USCITA P 7 DONAZIONE STUDENTI PER ATTIVITA' DPR 567/96 2.000,00
da 2.500,00 a 4.500,00
P08 – SCUOLA 2.0 E' stata impegnata la somma di € 22.404,88 per la realizzazione del progetto di informatizzazione dell’istituto. La differenza è confluita nell’avanzo d’amministrazione non vincolato. 23/05/2013 USCITA P 8 versamento da alunni per riscatto netbook 404,88
da 15.000,00 a 15.404,88
30/11/2013 USCITA P 8 STORNO DA AGGREG.Z PER REALIZZAZIONE PIANO 7.000,00
ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2013/2014
da 15.404,88 a 22.404,88
R 98 - FONDO DI RISERVA Non è stato necessario attingere al fondo di riserva per la copertura di spese non previste.
Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Euro 138.466,81 . TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE Euro 640.943,44 AVANZO DI COMPETENZA Euro 52.389,20
Brescia, 14 marzo 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Tonidandel