PRESENTAZIONE Tecnica e Commerciale151.3.184.212/documentazione/Docum_Estesa_Fore.pdf · - E’...

PRESENTAZIONE

Tecnica e Commerciale

(Pagina volutamente bianca)

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati nelle riproduzioni delle schermate e negli esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l’uso del prodotto. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma, per alcun uso, senza il permesso scritto di Gruppo Software srl. Tutti i marchi riportati sono registrati dalle rispettive case costruttrici

Presentazione tecnica e commerciale 4

GRUPPO SOFTWARE SRL Latina Fiori - Orchidee - Viale P.L. Nervi snc 04100 – LATINA Tel. (0773) 41.10.10 (r.a.) Fax (0773) 40.23.03 www.grupposoftware.it e-mail: [email protected]

Flusso Grafico...........................................................................................................................................7 Caratteristiche Tecniche...........................................................................................................................8 Configurazioni ...........................................................................................................................................9 Caratteristiche Generali ............................................................................................................................9 Generalità sui programmi di stampa.......................................................................................................10 Modelli personalizzati ..............................................................................................................................11 Modelli Office...........................................................................................................................................12 Report Personalizzati..............................................................................................................................13 Menù personalizzati ................................................................................................................................14 Operatori e Password.............................................................................................................................15 Backup e Restore Ditte...........................................................................................................................16 Esegui ISQL............................................................................................................................................16 MS SQL...................................................................................................................................................17 Da a MS Office.............................................................................................................18 Excel........................................................................................................................................................18 Access ....................................................................................................................................................19 Word........................................................................................................................................................19 Import/Export con tracciato standard......................................................................................................20 Import/Export...........................................................................................................................................20 CONTABILITA’.........................................................................................................................................21 Generalità ................................................................................................................................................21 Prima Nota ..............................................................................................................................................21 I.V.A. ........................................................................................................................................................21 Intra..........................................................................................................................................................21 Ritenuta d’Acconto ..................................................................................................................................21 Partite Aperte...........................................................................................................................................22 Centri di Costo ........................................................................................................................................22 Budget .....................................................................................................................................................22 Bilanci......................................................................................................................................................22 Libri e registri bollati.................................................................................................................................22 Rapporti e Indici di Bilancio .....................................................................................................................23 Cespiti .....................................................................................................................................................23 DOCUMENTI...........................................................................................................................................23 Vendite.....................................................................................................................................................23 Vendite al Banco .....................................................................................................................................24 Allocazioni ...............................................................................................................................................24 Acquisti....................................................................................................................................................25 STATISTICHE .........................................................................................................................................25 Gestione Budget Vendite.........................................................................................................................25 MAGAZZINO ............................................................................................................................................27 ANAGRAFICHE .......................................................................................................................................28 Gestione Anagrafiche..............................................................................................................................28 Codifica delle Anagrafiche:......................................................................................................................28 Anagrafiche uniche con specializzazione:..............................................................................................28 Spedizione merce...................................................................................................................................28 Destinazione merce................................................................................................................................28 Elenchi:....................................................................................................................................................28 Stampa Anagrafiche................................................................................................................................28 Etichette Anagrafiche..............................................................................................................................29 Filtro Anagrafiche ....................................................................................................................................29 Utilità Import/Export .................................................................................................................................29 Anagrafiche Articoli..................................................................................................................................29 Classificazione degli articoli per..............................................................................................................29 Codifica degli articoli ...............................................................................................................................29 Dati Acquisto ...........................................................................................................................................29



Lingue Acquisto.......................................................................................................................................29 Listini di acquisto:....................................................................................................................................30 Listini di vendita .......................................................................................................................................30 Dati fornitore............................................................................................................................................30 Costi ........................................................................................................................................................30 Componenti.............................................................................................................................................30 Gestione Matricole e Famiglie.................................................................................................................30 Status ......................................................................................................................................................31 Dati Vendita .............................................................................................................................................31 Lingue Vendita.........................................................................................................................................31 Listini di vendita .......................................................................................................................................31 Descrizioni per Cliente............................................................................................................................31 Statistiche................................................................................................................................................31 Gestione a Magazzino.............................................................................................................................31 Sub codici................................................................................................................................................31 Cataloghi .................................................................................................................................................31 Stampa Anagrafiche Articoli....................................................................................................................31 Etichette Anagrafiche Articoli ..................................................................................................................31 Etichette Barcode anagrafiche articoli ....................................................................................................31 Filtro ed Utilità Import/Export ...................................................................................................................31 Cambio IVA..............................................................................................................................................31 Altre anagrafiche .....................................................................................................................................32 Anagrafica Ditta.......................................................................................................................................32 Anagrafiche Filiali ....................................................................................................................................32 Anagrafiche Magazzini/Depositi..............................................................................................................32 Anagrafiche Banche................................................................................................................................32 Anagrafiche Listini ...................................................................................................................................32 Causali: ...................................................................................................................................................32 Anagrafica sconti.....................................................................................................................................32 GESTIONE della PRODUZIONE ............................................................................................................33 Note operative .........................................................................................................................................33 Produzione..............................................................................................................................................33 Distinta Base...........................................................................................................................................33 Distinta Base e Fasi................................................................................................................................33 Modelli......................................................................................................................................................33 Esplosione DiBa......................................................................................................................................33 Implosione DiBa......................................................................................................................................33 Sostituzione componenti.........................................................................................................................33 MRP.........................................................................................................................................................34 Elaborazione MRP ..................................................................................................................................34 Proposte di riordino .................................................................................................................................34 Stampa proposte.....................................................................................................................................34 Emissione ordini......................................................................................................................................34 Ordini C/Lav. ...........................................................................................................................................34 Ordini C/Lav. ...........................................................................................................................................34 Stampa ordini ..........................................................................................................................................34 Carico Merce c/lav ..................................................................................................................................34 Situazione ordini C/Lav ...........................................................................................................................34 Componenti da inviare ............................................................................................................................34 Lista bolle a fornitori ................................................................................................................................34 Lista ordini in ritardo................................................................................................................................34 Ordini produzione....................................................................................................................................35 Ordini produzione....................................................................................................................................35 Stampa ordini ..........................................................................................................................................35 Stampa buoni di prelievo.........................................................................................................................35



Stampa cartellini di produzione...............................................................................................................35 Confronto ordini.......................................................................................................................................35 Situazione ordini produzione...................................................................................................................35 CRP.........................................................................................................................................................35 Pianificazione risorse..............................................................................................................................35 Buoni di prelievo......................................................................................................................................35 Cartellini di produzione............................................................................................................................35 Lista efficienza ........................................................................................................................................35 Statistiche................................................................................................................................................36 Stat. Ordini C/Lav....................................................................................................................................36 Stat. Ordini produzione ...........................................................................................................................36 Altre Anagrafiche.....................................................................................................................................36 Stabilimenti..............................................................................................................................................36 Calendario ...............................................................................................................................................36 Centri di produzione................................................................................................................................36 Listini .......................................................................................................................................................36

Listini Acquisto C/Lav...........................................................................................................................36 Causali ....................................................................................................................................................36 Causali Ordini produzione.......................................................................................................................36 Configurazioni art. ...................................................................................................................................36 Configuratore art. ....................................................................................................................................36 Tabelle.....................................................................................................................................................36 Categorie Centri di produzione ...............................................................................................................36 INTRODUZIONE .....................................................................................................................................37 La Distinta Base e le Fasi.......................................................................................................................37 I Modelli....................................................................................................................................................40 Il Configuratore ........................................................................................................................................41 Il Ciclo produttivo (MPS, MRP, CRP)......................................................................................................42

per il commercio elettronico.............................................................................................43 E' possibile riportare nel web: .................................................................................................................43 Gestione degli agenti:..............................................................................................................................43 Gestione dei nuovi clienti:........................................................................................................................43 Gestione dei clienti registrati: ..................................................................................................................43



Flusso Grafico

6RIWZDUH�7RROV

0 6 �2 IILFH0 6 � 6 4 /6HUYHU

$UHD�7HFQLFD

9LVXDO�%DVLF�IRU$SSOLFDWLRQV

$SSOLFDWLYL�( VWHUQL

6HDJDWH&ULVWDO�5 HSRUW

/ LQJXDJJL�GLSURJUDPPD]LRQH

3URGRWWL�WHFQLFL



è un programma professionale, completamente aperto, con un alto standard qualitativo; gestione delle informazioni dinamiche ed automatiche, facilità e flessibilità di personalizzazione.

Progettato per l’anno 2000 e per l’EURO, sviluppato in tecnologia Client / Server su piattaforma

Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP/ 2003 su base dati Microsoft SQL Server 7.0 / 2000 e connessione diretta ad OFFICE.

INTEGRABILE con la rete aziendale INTRANET o la rete INTERNET, per utilizzi di tipo semplicemente marketing o anche di più ampio spettro quale il commercio elettronico; INTEGRABILE direttamente a menù con

intere procedure che utilizzino o tabelle nuove sullo stesso DataBase di o su altro DataBase.

Caratteristiche Tecniche • Server CPU Pentium II (o sup.), 128 Mb (cons. 256), Windows 95/98/NT/2000/XP /2003 • Client CPU Pentium (o sup.), 64 Mb (cons. 128), Windows 95/98/NT/2000/XP /2003 • 32 bit Applicazione Windows 32 bit nativo • Linguaggio di sviluppo Power Builder, Visual Basic for Applications • Wizard d’Installazione Install Shield • Interfaccia Utente Power Builder, Visual Basic for Applications, MS Office • Report e Moduli di Stampa Power Builder, Seagate Cristal Report, MS Office • DataBase Microsoft MS SQL Server 7.0/2000

Microsoft MSDE • Utilizzo del Print Manager di Windows • Help di campo • Help di programma • Finestra del Menu • Manuale in linea • Manuale d’uso e Struttura del DataBase • Ricerca in linea i contenuti degli archivi (shift-F1 o click destro del mouse) • Ricerca per Denominazione, Codice e per contenuto • Liste documenti • Vista documenti • Visione diretta di prezzi, esistenza, impegnato, disponibile ed altri dati relativi all’articolo nelle fasi del movimento. • Procedure dedicate per le operazioni di vendita al banco per aziende Cash & Carry, distribuzione, etc… • Revisioni, fatte al documento. • Griglia di selezione • Tutti gli Standard di Windows: click, doppio click, click destro, scroll orizzontali e verticali, apertura di più finestre, finestre modificabili, microhelp e tip. • Funzione di raddoppio della finestra orizzontale di scroll (doppia visualizzazione) • Funzioni avanzate di gestione delle griglie (colonne e righe di un documento di vendita) con possibilità di modifica, a video, della dimensione e dell'ordine. • Funzionalità integrata di Backup e Restore Ditte • Funzionalità integrata di Esegui SQL • Funzionalità integrata di attivazione Commercio Elettronico B2B e B2C



Configurazioni

si adatta a tutte le realtà aziendali in particolare… • Workgroup o reti di piccole dimensioni (1-5 utenti) su DataBase Microsoft Data Engine (MSDE embedded), o con MS SQL Server 7.0/2000 • Client/Server o reti di medio-grandi dimensioni (5-100 utenti) su DataBase MS SQL Server 7,0/2000

Caratteristiche Generali

Il programma provvede ad una completa gestione dell'azienda fondata sulla Contabilità Generale e sull’emissione di documenti di vendita e d’acquisto nonché sulla loro registrazione nella banca dati, al fine di produrre informazioni di varia natura: contabile, di movimento merci, statistiche e d’automazione dell'ufficio. Lo sfruttamento ottimale delle potenzialità del DataBase garantisce sempre l’integrità dei dati . - Non sono consentiti inserimenti di registrazioni contabili senza che esistano i conti; viceversa non possono

essere cancellati conti se esistono delle registrazioni associate agli stessi. - Ogni inserimento di dati che prevedono l’aggiornamento di Saldi e/o Totali è garantito dall’Integrità

Transazionale. (transazione completata o nessun aggiornamento)

- Stored Procedures e Triggers documentate nel Manuale di Struttura di , permettono una vasta gamma di personalizzazioni ed implementazioni relative all’estrazione e analisi dei dati contenuti nel DataBase.

- E’ possibile individuare Stored Procedure legate a funzioni Standard personalizzabili.

(Es:calcolo sconti e promozioni, provvigioni agenti, liquidazione Iva….) - Gestione multivalutaria con oscillazione cambi automatica - Multiaziendale: DataBase distinti per ciascun’azienda - Valuta di Bilancio definibile da Utente per ogni Azienda attivata - Tabelle e parametri gestionali - Tabella Valute con numero di cifre parametrizzabili - Strutturazione parametrica dei Codici di: Categoria Cliente, Categoria Fornitore, Categoria Merceologica,

Centro di Costo, Sub Codice con desc. da 40 caratteri. (es: Taglia e Colore) - Importi in EURO e in divise estere; descrizioni in varie Lingue - Visualizzazione dei prezzi acquisto, vendita e listini - Stampa numero copie del modulo di stampa con associato il certificato di conformità - Gestione degli allegati al movimento contabile (allegati di qualsiasi natura: scansione dei documenti,

excel, word, ect… - Gestione scheda tecnica ed allegati all’anagrafica articolo; excel, word, jpg, etc…



Generalità sui programmi di stampa

I programmi di stampa provvedono alla predisposizione dei dati richiesti sul formato di stampa. In genere i programmi si compongono di due Sezioni: una di "ricerca" e "filtro" dei dati, un'altra (standard per tutti i programmi) di gestione del formato visibile anche a video. La sezione di gestione, comune a tutti, si basa sul concetto della "vista preliminare" della stampa: - il formato reale della pagina è delimitato da una riga blu - vengono presentati, come impostazioni proposte, i valori dello zoom e dell'orientamento della pagina - Zoom modificabile con effetto sia sulla pre-vista che sulla stampa - Orientamento impostabile con effetto sia sulla pre-vista che sulla stampa.

Moduli

La funzione Moduli nella gestione parametri consiste nella scelta dei moduli utilizzabili per la stampa

dei documenti emessi dal programma .

La sezione Scheda del modulo contiene le indicazioni per identificare le caratteristiche del modulo per la stampa di un documento di vendita o d’acquisto a seconda del tipo di stampante utilizzata:

- Laser - Getto d’inchiostro - Caratteri

Utilizzo di moduli in commercio a diffusione nazionale e di formati A4 per laser e getto d’inchiostro



Modelli personalizzati

La funzione “modelli personalizzati” nella Gestione Parametri consente la costruzione d’archivi in formato ASCII in modo parametrico. Obiettivo è sia la formazione sia l'eventuale stampa di "Moduli", o più genericamente di "File", estraendo i dati relativi ad ogni sezione del documento ed impostando in modo parametrico i campi di ciascuna riga presenti nel file da generare.

L’estrazione dei dati dal DataBase avviene con l'uso di Stored Procedure, insieme all'integrazione con costanti e con algoritmi selezionabili nell'ambito della funzione stessa.



Modelli Office

La funzione “Modelli Office” , nella gestione parametri, consente la classificazione di moduli di documenti costruiti con strumenti Office (in particolare Word). Obiettivo è la stampa di "Moduli" attraverso la tecnica dei “Segnalibri” di Word e d’estrazione dei dati dal DataBase con l'uso di Stored Procedure.

Nell’ambito delle stampe personalizzate il modulo sviluppato permette l’emissione dei documenti su qualsiasi formato di documento supportato da Microsoft Word.



Report Personalizzati

Il modulo di gestione dei Report consente di impostare ed adattare le stampe aziendali in base alle

necessità specifiche che ciascuna Ditta configura per se stessa. Tali Report possono essere realizzati con gli strumenti di MS OFFICE, di Power Builder, di Seagate Crystal Report, di Visual Basic, etcc..

I Report contenuti in questo modulo vengono presentati nella voce "Altri report" corrispondente alla

Categoria impostata nella Scheda del report ed associati ai Moduli per documento. Ad esempio se s’inserisce un report con la Categoria = Contabilità, questo viene presentato nella voce Altri report del Menu a tendina sotto la voce "Contabilità" del Menu Principale.

Nello standard sono disponibili tredici report in formato Excel disponibili nella directory C:\Programmi\ForeOffice\Report



Menù personalizzati

E’ disponibile un programma di “Gestione dei Menu Personalizzati” per la realizzazione di integrazioni

nel menu principale di con altri programmi o intere procedure esterne ad esso. (scritti in qualsiasi linguaggio)

La personalizzazione è relativa ad ogni client quindi ciascun posto di lavoro può avere il “proprio menu”. Qualora la personalizzazione fosse unica per l’intero ambiente la procedura consente la portabilità in blocco del nuovo Menu su tutti i posti di lavoro.



Operatori e Password

E’ possibile configurare per ogni “Operatore” tutte le funzioni di Menù e di programma in base alle esigenze aziendali. L'accesso a questa tabella è riservato al solo "amministratore" del programma il quale ha tutti gli accessi aperti.

La sigla dell'operatore viene richiesta al primo accesso alla procedura e limita l'ingresso alle funzioni abilitate all'operatore e inibisce l'accesso alla procedura a coloro che non sono dotati di chiave di accesso o di password.



Backup e Restore Ditte

La funzione, eseguibile solo dal Server, consente di effettuare il Backup dei vari database in uso e permette di effettuare il Restore degli stessi mantenendo tutti i parametri ed impostazioni del DataBase di partenza. Ovviamente questa funzione “sovrascrive” gli archivi con il DataBase in Restore.

Esegui ISQL

La funzione, eseguibile solo dal Server, consente ai programmatori SQL di manipolare Tabelle, dati, informazioni, etcc. Ad esempio, facendo girare lo script sotto riportato si può inserire in tutto l’archivio “Anagrafiche Articoli” la percentuale di ricarico del 10,50% solo nella categoria merceologica ACC. Accessori



MS SQL

“Enterprise Manager”, tool di MS SQL Server, consente ai programmatori SQL di manipolare Tabelle, dati, informazioni, etcc. direttamente sul DataBase.



Da a MS Office

E' possibile collegarsi ed estrarre dati dal DataBase di verso MS Office con l’utilizzo delle Macro d’EXCEL e con il linguaggio VBA (Visual Basic for Applications).

Queste applicazioni sono richiamabili dall’utente dopo essere state inserite in una voce di menù e possono essere utilizzate dall’utente più esperto nella programmazione. (Vedi Appendice) Applicazioni pre-caricate (personalizzabili) per l’analisi di:

- Anagrafiche Clienti/Fornitori - Statistiche Clienti e Fornitori - Articoli - Valorizzazioni di Magazzino - Schede Contabili - Estratto Conto - Saldi attivi e passivi - Griglie - Margine di Contribuzione

Excel



Access

Word



Import/Export con tracciato standard E’ possibile importare ed esportare archivi da altre procedure, in particolare:

o Anagrafiche Clienti/Fornitori o Anagrafiche Articoli e Listini o Piano dei Conti o Movimenti di magazzino o Prima Nota o Ordini Clienti o Documenti di Vendita o Ordini d’Acquisto o Carichi Merce o Contabilizzazione Fatture o Budget Contabili (Word – Excel) o Ritenute Contabili o Dati contabili BRIDGE Buffetti o Dati contabili TeamSystem o Dati contabili per il collegamento al programma Tesoreria e Finanza

Import/Export

Esportazione di qualsiasi tipo di dato gestito dall’applicativo via ODBC e MS Office.



Il programma provvede ad una completa gestione dell’azienda fondata sulla Contabilità Generale e sull’emissione di documenti di vendita e d’acquisto nonché sulla loro registrazione nella banca dati, al fine di produrre informazioni di varia natura: contabile, di movimento merci, statistiche e d’automazione dell’ufficio.

CONTABILITA’ Generalità

Il pacchetto gestisce la Contabilità Generale dell’azienda partendo dalla Prima Nota e derivando da questa tutte le informazioni per gli altri moduli. In particolare si basa sulle seguenti caratteristiche:

- Gestione multiaziendale - Piano dei Conti impostabile fino a 8 livelli, massimo 12 caratteri - Definizione tabellare dell’anno contabile da data a data (non coincidente con l’anno

solare) - Aperture e Chiusure automatiche - Anteprima di Stampa e Stampa di tutte le funzionalità di Contabilità - Gestione di più anni contabili in linea - Definizione parametrica della Valuta di Bilancio: nei parametri generali si sceglie la Valuta

di Bilancio definita con Sigla, decimali e cambi nelle Tabelle. Gestione EURO periodo transitorio.

Prima Nota

Il modulo è alla base della Contabilità Generale e consente di immettere, visualizzare, modificare e cancellare le registrazioni dei documenti e aggiornare in linea tutte le situazioni contabili. Le caratteristiche principali del modulo sono:

- Numeratori di registrazione per operatore o generale - Prima Nota guidata dalle causali per la registrazione di documenti: può essere impostata

la funzionalità del quadro I.V.A., del quadro INTRASTAT e dei quadri per i Cespiti - Causali automatiche e manuali di Prima Nota e di Riga di PN - Gestione incassi e pagamenti con Saldaconto - Schede dei Conti - Commessa

I.V.A. Il modulo provvede alla Gestione I.V.A. tramite l’acquisizione delle registrazioni in Prima Nota e la successiva elaborazione di calcolo liquidazione e stampa registri. Le principali caratteristiche del modulo:

- Definizione tabellare dei registri sezionali: vendite, acquisti, corrispettivi e in sospensione - Data di competenza e data di registrazione dell’I.V.A. - Tabelle aliquote iva - Ventilazione dei corrispettivi - Liquidazioni periodiche e a conguaglio - Gestione IVA per beni usati

Intra Il modulo provvede alla gestione di:

- Riepiloghi cessioni e acquisti del periodo - Riepiloghi rettifiche cessioni e acquisti del periodo - Elenchi Riepilogativi su supporto magnetico

Ritenuta d’Acconto Il modulo provvede alla gestione di:

- Imputazione in PN dei dati: o Fattura professionisti



o Pagamento fattura professionisti o Versamento Ritenuta d’Acconto

- Scheda professionista, consultazione completa di: o Fatture, Pagamenti e Versamenti relativi ad un professionista

- Elenco Ritenute d’Acconto da versare - Elenco Versamenti effettuati - Elenco Percipienti - Riepilogo Compensi - Stampa Certificazioni - Export Dati Ritenuta d’Acconto

Partite Aperte - Versatile e completa gestione delle Scadenze con analisi giorni di ritardo di pagamento

insoluti e rimesse dirette. - Saldaconto con compensazione, oscillazione Cambi, Abbuoni ed Arrotondamento - Saldaconto - Scadenzario Incassi e Pagamenti per data - Scadenzario Ordini Clienti per data di prevista consegna - Estratti conto a Partite Aperte - Estratto conto con importi in valuta e su modello Word - Analisi dello Scaduto e dello Scadere - Scaduto/Scadere per agente esattore - Analisi giorni medi - Ri. Ba. e RID elettronici

Centri di Costo Il modulo della Prima Nota consente la ripartizione dell’importo di ciascuna imputazione in uno o più Centri di Costo. Tali informazioni vengono utilizzate in:

- Schede contabili per Centro di Costo - Bilancio di verifica per Centri di Costo

e servono per l’elaborazione dei Rapporti distinti per Centri di Costo.

Budget Il modulo consente il controllo della gestione aziendale, mediante l’imputazione dei Conti/Centri di Costo nella Prima Nota e dei dati di Budget nelle relative anagrafiche. Il modulo contiene:

- Gestione del Budget per Conto/Centro di Costo, annuale o mensile - Confronto tra Budget e dato consuntivo, con scostamenti a valore e in percentuale - Creazione automatica del Budget di un anno dai dati di anni precedenti

Bilanci

- Bilancio di verifica annuale e di periodo - Bilancio secondo la normativa CEE, annuale e di periodo - Bilanci di verifica CEE senza richiesta di elaborazioni o consolidamenti; a qualunque data - Altre Riclassificazioni di bilancio

Libri e registri bollati

Tutti i libri e registri bollati possono essere stampati sia in forma di brogliaccio che di libro o registro vidimato. Il modulo comprende:

- Libro Giornale - Protocollo giornale automatico in fase di stampa - Registri I.V.A. - Liquidazione I.V.A. - Libro dei Cespiti Ammortizzabili



Rapporti e Indici di Bilancio Il modulo consente di ottenere Rapporti e Indici di Bilancio, sia analitici per Centri di Costo che sintetici. Il modulo comprende:

- Definizione dei totalizzatori di conti - Impostazione dello schema dell’allegato: si definiscono intestazioni e righe con formule e

totalizzazioni - Esempi di alcuni Indici di Bilancio costruiti con la tecnica dei Rapporti di Bilancio - Vari tipi di Rapporti con diverse combinazioni dei dati:

1. periodo richiesto dell’anno corrente e dell’anno precedente 2. progressivo dall’inizio dell’anno fino al periodo richiesto dell’anno corrente e

dell’anno precedente 3. budget del periodo richiesto dell’anno corrente 4. progressivo del budget dall’inizio dell’anno fino al periodo richiesto dell’anno

corrente 5. differenza tra dati attuale e budget del periodo richiesto dell’anno corrente, in

valore e in percentuale 6. 6 livelli di totalizzazione

- importi espressi in Valuta di Bilancio o in altra valuta

Cespiti Il modulo consente una completa gestione dei Cespiti Ammortizzabili a partire dalle anagrafiche, dai movimenti nel corso dell’anno, per arrivare alla proposta di fine anno degli ammortamenti da contabilizzare. Il modulo comprende:

- Anagrafiche dei Cespiti e Libro dei Cespiti ammortizzabili - Tabelle dei cespiti - Movimenti dei Cespiti: acquisto, ammortamento, vendita parziale, vendita totale,

svalutazione e rivalutazione - Stampe dei cespiti: ammortamento, manutenzione e riparazione, libro dei cespiti,

movimenti, schede, riepilogo

DOCUMENTI

Vendite Il modulo provvede alla gestione dei documenti di vendita: provvede alla emissione in tempo reale o differita dei documenti ed è collegato direttamente alla gestione del magazzino. Dispone di un modo semplice e veloce di controllo a video dei documenti emessi, stampati o modificati da ristampare, il quale consente una rapida messa a punto delle fasi di verifica dei documenti di vendita. Gestisce gli agenti e le provvigioni, nonché tutta una serie di elaborati di tipo statistico ottenibili per varie selezioni (cliente, agente, magazzino ecc...) quali il venduto del periodo a quantità e valore, il margine di contribuzione.

- Preventivi a clienti - Duplicazione preventivo (Contratto)

- Ordini dei clienti o Evasione automatica degli Ordini Clienti / Preventivi a Fornitore /Ordini a

Fornitore o Data consegna legata all’ordine a fornitore

- Conferme d'ordine a clienti I documenti di ordini dei clienti impostano gli impegni al magazzino e fanno scaturire necessità di approvvigionamento rilevabili nella procedura degli acquisti, variabile secondo i diversi tipi di gestione impostabili sugli articoli.



E' presente una funzione di passaggio automatico del preventivo all'ordine, come di allocazione di merce con conseguente passaggio di un ordine ad un documento di vendita (bolla, fattura ecc.). E’ possibile visualizzare, o stampare, per ogni riga d’ordine con quali bolle e per quali quantità quella riga è stata evasa, parzialmente o totalmente.

- Documenti di trasporto DDT - Associazione dell’anagrafica cliente con causale doc. preferenziale e selezione diretta

della destinazione merce - Attivazione generazione riferimenti a destinazione merce, quando è attivato, nella stampa dei

documenti verranno stampate anche le destinazione merce. - Attiva giro/progr. Consegna, se impostato rende attiva la gestione dei campi di giro e

progressivo consegna sui documenti di vendita. Al momento della stampa delle bolle o delle fatture accompagnatorie , i documenti verranno stampati ordinati per giro consegna e progressivo consegna.

- Fatture - Gestione di tre indirizzi sui documenti (destinatario, intestatario, destinazione diversa) - Contabilizzazione fatture: possibilità di associare i Conti di Ricavo per Causale

documento, Magazzino, Categoria Merceologica e Commessa - Fatture accompagnatorie - Fatture riepilogate - Ricevute fiscali - note credito - note debito - Stampa box per colli per le bolle e le fatture accompagnatorie.

Vendite al Banco

Il modulo consente la gestione di una vendita al banco con conseguente emissione di: - scontrini fiscali - scontrini non fiscali - gestione buoni di consegna - gestione acconti - gestione BarCode strutturati, Es: scontrini generati da bilance

secondo se si ha collegato o meno un misuratore fiscale (stampante fiscale). Il modulo si integra con quello delle vendite e consente l'emissione di documenti di vendita (DDT, fatture, ecc...), richiamando direttamente gli scontrini emessi. Il programma di emissione degli scontrini fiscali è compatibile con i seguenti driver:

• MWCR • HUGHIN • FASY VOLA • ERCOM • RCH • INDESIT • SAREMA • ELSI

Allocazioni

L’Allocazione si sviluppa in tre fasi: 1. Fase: Allocazione ovvero preparazione del file degli ordini evadibili 2. Fase: Emissione documenti di vendita; dopo l’allocazione i documenti evadibili

vengono trasformati in documenti di vendita, non ancora stampati e numerati, con le opportune causali

3. Fase: Stampa allocazioni ovvero stampa dei documenti evadibili senza passare nella fase di numerazione come Documenti di Vendita.



Acquisti Il modulo gestisce i documenti di acquisto:

- richieste di approvvigionamento - proposte di riordino - preventivi a fornitore / ordini a fornitori

o possibilità di generare un ordine di acquisto a partire dalle righe di ordine cliente con indicazione degli estremi di selezione degli OC ed articoli

o impostazione del prezzo di vendita con data di validità - Costo unitario, cioè il valore riportato nella colonna prezzo delle righe del

documento di carico - costo netto, cioè il valore al netto di sconti e IVA - valore fiscale, il valore fiscale dell'articolo calcolato alla data odierna.

La maggiorazione per la determinazione del prezzo di vendita può essere prelevata dall’anagrafica Articoli o fissa ed impostata a video.

- bolle di arrivo merce o arrivo merce con Valuta di riferimento

- Gestione Fatture Passive - Carico/Scarico Merci con Terminalino portatile - Stampa situazione Ordini Fornitore

prendendo informazioni sia dal magazzino, per le quantità da riordinare, che dai listini del fornitore per le condizioni di acquisto in vigore. All'arrivo merce si controllano quantità e valori e si generano le bolle dei fornitori; si stampano anche le relative etichette con i Codici a Barre. E’ possibile visualizzare, o stampare, per ogni riga d’ordine con quali bolle e per quali quantità quella riga è stata evasa, parzialmente o totalmente.

STATISTICHE Il modulo Statistiche si interessa delle visualizzazioni, in forma numerica e grafica, delle statistiche relative a settori quali;

- Statistiche Ordini Clienti - Statistiche Vendite - Statistiche Acquisti - Ordini c/lavorazione - Ordini produzione

Questo modulo provvede anche all’elaborazione e stampa del - Margine di Contribuzione

o Movimenti di magazzino o Ordini clienti o Fatturato

Ordine di estrazione a combinazione degli elementi… Articolo, SubCodice, Categ. Merceologica, Marca, Magazzino, Cliente, Categoria Cliente, Agente, Zona, scelta del periodo (mese, anno)

- Stampe o Venduto per Agente/Cliente/Destinazione o Venduto per Agente/Magazzino/Cliente o Venduto per Agente/ Magazzino/Cliente con raffronto anno o Venduto per Agente/ Magazzino/Cliente con raffronto anno sintetica o Venduto per Zona/cap o Venduto con Budget

Gestione Budget Vendite

E’ stata implementata la gestione di una stampa parametrica delle statistiche di vendita con raffronto dati Budget per Agente, Categoria Cliente, Magazzino, Zona, Marca, Categoria Merceologica, Articolo, Sub-codice.



Con il programma Budget Vendite, STATISTICHE-BUDGET VENDITE, è possibile impostare il Budget in modo parametrico.



MAGAZZINO

Il modulo consente di operare su più magazzini o depositi, è collegato direttamente con Vendite ed Acquisti ed è strutturato in modo da gestire:

- Movimenti - Schede - Schede per commessa - Situazione articoli - Matricole

o Schede matricole o Situazione matricole o Etichette matricole o Etichette per docum.

- Lotti o Schede lotti o Schede per articolo o Situazione lotti o Etichette lotti o Etichette per docum.

- Giacenza o Magazzino o Sub-codice o Articolo o Cliente fornitore o Magazzino/Locazione o Sub-codice/Locazione o Articolo/Locazione o Cliente/Fornitore/Locazione o Stampa giacenza per marca

- Stampe di magazzino o Movimenti o Valorizzazioni o LiFo/FiFo o Differenze inventariali

- Ricalcalo giacenze e statistiche - Calcolo Valore Fiscale - scorte - riordini - trasferimenti tra magazzini o depositi - commesse - costi d'acquisto (ultimo, medio, LIFO)

Sono gestiti conti lavorazione, deposito, noleggio, riparazione, vuoti e uso. Completa la gestione una distinta base monolivello (non collegata alla Di.Ba della produzione) la quale consente di esplodere un assieme nei suoi componenti, sia in fase di vendita che di acquisto.

Il Modulo di Valorizzazione dei Movimenti di Magazzino consente di estrarre qualsiasi movimento, di ordinarlo nel modo desiderato, di totalizzarlo secondo le necessità e di valorizzarlo in tutti i modi possibili (costo, prezzo, valori medi, LIFO, FIFO)



ANAGRAFICHE La base dei dati si fonda su varie tipologie di Anagrafiche: Anagrafiche (Clienti, Fornitori, Agenti e Trasportatori, Professionisti), Articoli e Altre Anagrafiche. E’ possibile importare Anagrafiche e Articoli da file testo. Dalla gestione Documenti è possibile inserire nuove Anagrafiche Clienti/Fornitori, Articoli, etc….

Gestione Anagrafiche

Codifica delle Anagrafiche: o Codice Cliente/Fornitore/Trasportatore/Agente/Professionista; campo da 8 caratteri

alfanumerico proposto in automatica e parametrizzabili con prefisso e progressivo o Codice Conto Cliente/Fornitore; campo di 12 caratteri alfanumerico strutturabile in 8 livelli

Anagrafiche uniche con specializzazione: cliente, fornitore, trasportatore, agente, professionista.

Spedizione merce E’ consentito inserire una serie di indirizzi di spedizione merce con i quali intestare i documenti di spedizione merce (bolle, fatture acc.) mantenendo inalterata la denominazione del cliente

Destinazione merce Campi nella destinazione merce del cliente.

o Codice agente, proposto nei documenti (ordini + vendita) o Codice zona, proposto nei documenti (ordini + vendita) o Categoria cliente, proposto nei documenti (ordini + vendita) o Raggruppamento bolle con i valori: Nessun raggruppamento, per cliente, per

destinazione merce, per categoria cliente. Il raggruppamento indicato sulla destinazione merce è valido solo se il cliente gestisce il raggruppamento bolle (dati cliente) e permette di ottenere delle modalità di raggruppamento delle bolle diverse per destinazione.

Nessun raggruppamento, le bolle di questa destinazione merce non vengono raggruppate e quindi verrà emessa una fattura per ogni bolla Per cliente, segue i criteri standard del raggruppamento bolle Per destinazione merce, viene emessa una fattura per ogni diversa destinazione merce Per categoria cliente, viene emessa una fattura per ogni categoria cliente e quindi bolle di più destinazioni possono essere raggruppate insieme.

o Codice listino, proposto nei documenti (ordini + vendita) o Agente esattore, indica l’agente preposto ad incassare le fatture, viene utilizzato nella

stampa scaduto/scadere per agente esattore. o Codice di destinazione merce, viene utilizzato nelle stampe per fare la selezione 'da' 'a'

delle destinazioni merce. o Codice identificativo, è un campo libero di 20 caratteri o Applica regime IVA standard su spese incasso e Applica regime IVA standard su

spese trasporto, indicano se per le spese di trasporto e di incasso deve essere utilizzata l'aliquota IVA standard oppure deve essere utilizzato il regime IVA del cliente quando il cliente è in esenzione.

Elenchi: lista degli "Elenchi" come gruppi di classificazione di anagrafiche varie di clienti, fornitori, agenti e trasportatori.

Stampa Anagrafiche consente la visualizzazione e stampa di elenchi dall’anagrafica clienti/fornitori con stampa elenco dei clienti raggruppati per agente.



Etichette Anagrafiche

Il programma provvede a stampare Etichette, con tutti i formati etichetta presenti sul mercato di Anagrafiche estratte secondo i criteri degli intervalli di stampa.

Filtro Anagrafiche Il bottone “Filtro” apre una sezione ove è consentito di scegliere l’insieme dei campi, in ordine e con gli intervalli desiderati Un “Filtro” riutilizzabile può essere “memorizzato”, per essere richiamato successivamente.

Utilità Import/Export La funzione consente di importare/esportare le Anagrafiche

Anagrafiche Articoli Classificazione degli articoli per

- Marca - Categoria Merceologica, stringa di 12 caratteri strutturabili in 4 livelli

o Flag di attivazione matricole, che indica se gestire le matricole per gli articoli appartenenti a quella

o Codice generatore matricole, indica qual'è il codice del generatore per la generazione automatica delle matricole

o Mesi di garanzia in acquisto, valido solo quando non viene specificato niente nell'anagrafica articolo

o Mesi di garanzia in vendita, valido solo quando non viene specificato niente nell'anagrafica articolo.

o Famiglia Codifica degli articoli

- Codice articolo, campo da 25 caratteri alfanumerico modificabile - Codice articolo multiplo, campo da 25 caratteri alfanumerico

o Ad un articolo possono essere associati infiniti codici articolo, EAN 13, Ean 8, Code 39

- Codice Ean13 o Genera EAN (genera in automatico un codice ean dal progressivo aziendale) o Imposta progressivo (imposta e/o modifica il progressivo ean aziendale) o Calcola check digit (su un numero di 12 posizioni massimo calcola il check digit e

imposta l'EAN13 nell'anagrafica) - Unità di misura

o Acquisto o Gestione

§ Unità di misura alternative o Confezionamento legato al codice EAN 13

- Descrizione, modalità di riconoscimento e ricerca, su una o due righe di 40 caratteri - Immagine

Associata all’articolo (formato .bmp 370 x 135 pixel)

La Gestione Articoli si completa con i folder: Dati Acquisto

Dati necessari alla gestione degli acquisti dell'articolo ed all’elaborazione proposte di riordino Lingue Acquisto

Contiene l'elenco delle sigle e delle descrizioni in lingua utilizzabili sui documenti di acquisto Scheda Tecnica ed allegati

Contiene l'elenco delle descrizioni associate alla scheda tecnica e relativi file associati.



Listini di acquisto:

o Listini di acquisto e acquisto in c/lavorazione Tempo approvvigionamento che indica i giorni necessari al fornitore per evadere un ordine per quell'articolo

o Listini di acquisto Il prezzo indicato nel listino di acquisto si riferisce al prezzo in unita di misura di acquisto. E' possibile la visualizzazione del prezzo in UMG (unita di misura di gestione) ottenuta moltiplicando il prezzo * il fattore di conversione presente sull'anagrafica articolo. o Prezzo e prezzo in valuta in unità di misura di acquisto. Il campo prezzo in UMA viene

richiesto solo quando l'UMA sui dati acquisto dell'articolo non coincide con UM impostata sull'articolo. Se presente il fattore di conversione il prezzo viene proposto in automatico.

o Sigla valuta di riferimento, cambio e percentuale di variazione, se impostati indicano che il listino è legato alla valuta e al cambio indicati. Quando il valore del cambio supera (in + o in -) la percentuale di variazione, i prezzi proposti sui documenti vengono adeguati considerando i nuovi cambi.

Listini di vendita o Sigla valuta di riferimento, cambio e percentuale di variazione, se impostati indicano

che il listino è legato alla valuta e al cambio indicati. Quando il valore del cambio supera (in + o in -) la percentuale di variazione, i prezzi proposti sui documenti vengono adeguati considerando i nuovi cambi.

Dati fornitore E' la sezione dell'anagrafica articolo dedicata all'elenco dei fornitori che possono fornire lo stesso articolo con le informazioni per il riordino ed eventuale codice dell’articolo presso il fornitore

Costi La Sezione Costi su Articoli contiene anno per anno, utilizzati per la valorizzazione del magazzino - Anno - Costo standard di acquisto - Minuti di manodopera (prog. Produzione) - Altro costo std produzione (prog. Produzione) - Valore fiscale

Componenti E' una Distinta Base monolivello ove l'assieme è l'articolo ed i componenti sono gli articoli ivi elencati. Viene utilizzata nei documenti di vendita ed è richiamata automaticamente riportando sia l'assieme, per la quantità consegnata e fatturabile, che i componenti per la movimentazione di magazzino. E’ stata resa opzionale la stampa dei componenti per gli articoli composti; funzione attivabile direttamente dalle CAUSALI – DOCUMENTI VENDITA

Gestione Matricole/Lotti/Varianti e Famiglie Generazione automatica delle matricole, negli articoli o nella categoria merceologica. Nuovo campo che indica qual’è il codice di generatore matricole associato all'articolo. Nei documenti di arrivo merce se l'articolo prevede le matricole viene aperta in automatico la maschera per l'imputazione delle matricole. Nei documenti di vendita se l'articolo gestisce le matricole viene aperta in automatico la maschera per l’imputazione delle matricole. La gestione si collega al modulo di Produzione. La "Famiglia" viene utilizzata per:

- raggruppamenti - "filtri" per le stampe - ricerca di sconti, promozioni e listini - statistiche delle vendite.



Status

Serve per Blocco o Avvertimento. Se presente questo Status ha prevalenza su quelli indicati Dati Vendita o Dati Acquisto

Dati Vendita La sezione vendita contiene le informazioni specifiche per le funzionalità richieste dalla vendita dell'articolo.

Nuovi campi: o GG evasione che indica i giorni necessari per evadere un ordine per quell'articolo. o Garanzia dell'articolo, che indica i mesi di garanzia. o % di ricarico, da applicare sul costo per determinare il prezzo di vendita, utilizzato dal

programma di generazione del listino di vendita. Lingue Vendita

Contiene l'elenco delle sigle e delle descrizioni in lingua utilizzabili sui documenti di vendita. Listini di vendita

Sono possibili fino a 99 listini, ciascuno con data di validità articolo per articolo. E’ presente un programma di utilità per la generazione automatica di un listino, tramite una formula e derivato da altro listino

Descrizioni per Cliente Contiene i dati dell’articolo, definiti dal Cliente, per essere riportati sui documenti di vendita a lui intestati, invece di quelli standard.

Statistiche Contiene un quadro di visualizzazione di dati statistici sulle vendite e sugli acquisti dell'articolo con riferimenti ai dati di ciascun anno di movimentazione

Gestione a Magazzino Contiene alcune informazioni specifiche per la gestione a magazzino dell’articolo.

Altre Unità di Misura Consente di impostare vari fattori di conversione, anche per il listino associato, all’uità di misura di gestione.

Sub codici Contiene l'elenco dei sub codici ammessi o utilizzati per l'articolo. Serve per maggiore dettaglio dell'articolo senza dover utilizzare ulteriori codici anagrafici di articolo. Può essere associato ad un codice EAN13 per articolo/sub-codice

Cataloghi Contiene tutti i Cataloghi ove l’articolo è inserito. Può essere utilizzato come sottoinsieme del file Articoli al fine di facilitare estrazioni, ad esempio verso il mondo Office.

Stampa Anagrafiche Articoli Il programma provvede a Stampare gli Articoli selezionati in uno dei modi previsti nella sezione Moduli di stampa. E' possibile scegliere l'ordine in cui estrarre e stampare gli Articoli desiderati

Etichette Anagrafiche Articoli Nel Menu Gestione Articoli si può selezionare il programma di stampa Etichette con cui è possibile scegliere gli Articoli e l'ordine in cui si desiderano ottenere le Etichette

Etichette Barcode anagrafiche articoli Si possono generare le etichette degli articoli con il codice a barre (si utilizzano dei Font True Type)

Filtro ed Utilità Import/Export Cambio IVA

Il programma consente di cambiare il codice iva presente sugli Articoli passando dal "vecchio" al "nuovo" codice senza dover aggiornare tutte le anagrafiche.



Altre anagrafiche

Anagrafica Ditta

per l’inserimento dei dati dell’azienda titolare del DataBase. Servono anche per l’intestazione dei documenti con il logo Aziendale

Anagrafiche Filiali Per i dati delle Filiali dell’Azienda. Riporta i numeratori dei documenti di vendita. Consente di definire più numeratori di fatture/note credito per la stessa filiale. Il numeratore utilizzato al momento della stampa è quello specificato nella causale del documento di vendita.

Anagrafiche Magazzini/Depositi Per i dati dei magazzini o depositi. Riporta i numeratori dei documenti di consegna o di arrivo merce

Anagrafiche Banche Per i dati delle banche: CAB, ABI e C/C sia dell’azienda che dei Clienti/Fornitori e relativi codici CIN, CIN EURO e PAESE.

Anagrafiche Listini Consentono l'acquisizione dei listini di acquisto e di vendita. La funzione di Generazione automatica listino di vendita consente di generare un nuovo listino o di aggiornare un listino già esistente partendo da una situazione di validità di un listino presente sul data base.

Causali: 1. di magazzino: per le funzionalità legate ai movimenti di magazzino 2. dei preventivi a clienti: con le funzionalità e per il legame ai movimenti di magazzino

o Note fisse su documento, vengono proposte nella gestione del preventivo o Stato preventivo dopo evasione o duplicazione. Lo stato può essere 'Chiuso' o 'Aperto'.

Un preventivo con lo stato 'Chiuso' non può essere più duplicato ne evaso. 3. degli ordini dei clienti: con le funzionalità e per il legame ai movimenti di magazzino 4. dei documenti di vendita: con le funzionalità e per il legame ai movimenti di

magazzino 5. delle vendite al banco: con le funzionalità e per il legame ai movimenti di magazzino 6. degli ordini di acquisto: con le funzionalità e per il legame ai movimenti di magazzino 7. di Prima Nota: per l’impostazione degli articoli di PN con il richiamo automatico di

Conti e importi 8. di Righe di Prima Nota: per le descrizioni automatiche delle righe di PN

Anagrafica sconti - Sconti a Cliente, Sconti di fornitore; è possibile inserire gli sconti per categoria di

cliente/fornitore, per singolo cliente/fornitore, per categoria merceologica di articolo, per marca, per singolo articolo con definizione del periodo di inizio e fine validità; è consentita una qualsiasi combinazione di questi elementi al fine di poter definire le regole, ma di accettare anche le eccezioni Nell'anagrafica degli sconti e delle promozioni a clienti è presente il campo sigla valuta che indica in che valuta sono espressi l'importo degli sconti nell'anagrafica sconti, e in che valuta sono espressi i campi prezzo netto e importo sconto nelle promozioni.

- Sequenza di applicazione sconti E' stata resa parametrica la modalità di applicazione degli sconti percentuali e a valore sul prezzo di listino.

Sequenza di applicazione degli sconti: ‘Prezzo di listino - sconto valore - sconti + maggiorazione (vecchio calcolo)’, ‘Prezzo di listino - sconti + maggiorazione - sconto valore’



GESTIONE della PRODUZIONE

Il programma Produzione provvede alla gestione della produzione di una azienda. Il processo è basato sui concetti di MPS (Master Production Scheduling) o Piano Principale di Produzione, di Commesse o Ordini Clienti, di MRP II (Material Requirements Planning) o nettificazione dei fabbisogni, di CRP (Capacity Requirements Planning) o Carico Macchine a capacità illimitata e di Avanzamento della Produzione; utilizza le strutture di una Distinta Base a varianti ed opzioni per data ed è ottimizzato dalle risorse tecnologiche dell’ SQL. Premessa per un buon uso del programma sono le Note operative

(comuni a tutte le gestioni: v. Manuale d’uso di ). Il programma Produzione è inserito direttamente nei menu di e si articola attraverso specifiche funzioni: Produzione Distinta Base Distinta Base e Fasi Modelli Esplosione DiBa Implosione DiBa Sostituzione componenti



MRP Elaborazione MRP Proposte di riordino

Stampa proposte Emissione ordini

Ordini C/Lav. Ordini C/Lav.

Stampa ordini Carico Merce c/lav Situazione ordini C/Lav Componenti da inviare Lista bolle a fornitori Lista ordini in ritardo



Ordini produzione Ordini produzione

Stampa ordini Stampa buoni di prelievo Stampa cartellini di produzione Confronto ordini Situazione ordini produzione

CRP Pianificazione risorse Buoni di prelievo Cartellini di produzione Lista efficienza



Statistiche Stat. Ordini C/Lav. Stat. Ordini produzione Altre Anagrafiche

Stabilimenti Calendario Centri di produzione Listini Listini Acquisto C/Lav

Causali

Causali Ordini produzione

Configurazioni art. Configuratore art. Tabelle Categorie Centri di produzione che possono essere richiamate dal Menu a tendina

Nel presente Manuale gli argomenti trattati in un paragrafo, o in capitoli a parte, sono segnalati con doppia sottolineatura (ad es. i Parametri sono trattati in un capitolo a parte così intestato), mentre i campi con una sola sottolineatura trovano il proprio significato spiegato nella riga successiva.



INTRODUZIONE Questo capitolo vuole esporre i concetti su cui è stata basata l’analisi della Gestione della Produzione ed indicare gli strumenti messi a disposizione dell’utente per un migliore utilizzo del procedimento. La Distinta Base e le Fasi Il modulo di Gestione della Produzione si basa su alcuni archivi tecnici tra cui assume particolare rilevanza la Distinta Base e le Fasi di lavorazione. La DiBa definisce i legami tra un assieme ed i suoi componenti e, nel nostro caso, contiene anche le Fasi di lavorazione. Un esempio di schema della DiBa è rappresentato dalla seguente figura:

Fig. 1

Ove:

• A rappresenta l’ assieme • B1, B2 e B3 i suoi componenti • 010, 020 le due Fasi di lavorazione necessarie per costruire A dati B1, B2 e B3 • Legame è il rapporto Assieme-Componente (es. A-B1 è il legame tra l’assieme A ed il

componente B1) La DiBa di Produzione definisce vari tipi di “legami” tra l’assieme ed i suoi componenti:

• Standard • Variante • Opzionale • Alternativo

ogni legame contiene due date: una “data di inizio validità” ed una “data di fine validità”, così da poter gestire le modifiche nel tempo; prevede il “coefficiente di impiego” (quantità del componente necessaria per produrre 1 unità dell’assieme); ed altri dati necessari per la gestione. La DiBa è classificata in livelli, i quali sono rappresentati dai “gradini” della scala grafica: il livello è 1 per i compenti B1, B2 e B3 rispetto ad A, che è a livello 0. La DiBa, per ciascun livello, contiene le “Fasi di lavorazione” quale insieme di operazioni necessarie per costruire l’assieme avendo i componenti del livello: nell’esempio le Fasi 010 e 020 sono le lavorazioni da eseguire per produrre A avendo B1, B2 e B3 nelle quantità dei singoli “coefficienti d’impiego”.



Date queste caratteristiche la DiBa di Produzione è in grado di gestire:

• Assiemi con componenti standard: il componente “standard” è sempre presente per cui MRP lo inserisce sempre; nell’esempio (Fig. 2) i componenti B1 e B3, definiti standard, sono sempre inseriti

• Assiemi con componenti varianti: nella DiBa si definisce come “variante” di un componente il

Subcodice, la cui definizione è legata al subcodice dell’Assieme (Subcodice del padre = rosso). Il subcodice dell’Assieme può essere indicato solo al livello di riga di Ordine e non anche sulla DiBa (Fig. 2).

Fig. 2

ove il componente B2 ha un proprio subcodice = red ed il subcodice del padre = rosso (subcodice di A = rosso); ciò consente, in fase di “esplosione della DiBa” di inserire il componente B2 red in presenza di una richiesta di un assieme A con subcodice = rosso. Altro modo consentito è definire la Diba già con il Subcodice dell’Assieme (Fig. 3), allora il funzionamento è normale come per qualsiasi altro articolo; ciò in quanto l’ “esplosione della DiBa” procede prima ricercando l’Assieme completo del Subcodice (caso di Diba su Fig. 3), dopo l’Assieme senza Subcodice e con i Componenti “Varianti” (caso di DiBa su Fig. 2)

Fig. 3



• Assiemi con componenti opzionali: il componente “opzionale” deve essere presente nella DiBa (Fig. 4) ma viene preso dall’ “esplosione della DiBa” solo se l’assieme è un articolo composto (v. anagrafica Articoli Componenti) ed è definito nella struttura dell’articolo composto; pertanto vengono considerati dall’ “esplosione della DiBa” solo quei componenti presenti sia nella DiBa che nell’anagrafica Articoli/Componenti.

Fig. 4

Nel caso che in anagrafica Articoli esistano i componenti: B2 e B3, la riga di ordine dell’Assieme A viene esplosa dall “esplosione della DiBa” in: B1, B2, B3 con i coefficienti di impiego presenti in DiBa; pertanto non viene considerato il componente B4.

• Assiemi con componenti alternativi: i componenti tra loro “alternativi” sono presenti nello

medesimo livello di DiBa con altri (uno o più) componenti di tipo non “alternativo” e legati tutti tra loro dallo stesso “Raggruppamento” (Fig. 5); la scelta dell’ “esplosione della DiBa” avviene ricercando la disponibilità dei componenti “non alternativi” e, ciascuno di essi, solo nel caso di non disponibilità viene sostituito con il primo componente “alternativo” disponibile, in ordine di “Sequenza”; nel caso nessun componente del “Raggruppamento” degli “Alternativi” sia disponibile si inserisce il componente “non alternativo” di origine

Fig. 5 nell' esempio di Fig. 5 se il componente B3 non è disponibile si ricerca la disponibilità, prima di B2 e poi di B4; nel caso di non disponibilità per ambedue si torna ad inserire B3.



I Modelli Il concetto di Modello è quello di un Assieme, che non esiste nell’anagrafica Articoli , ma che è presente con tutta la sua DiBa (componenti ai vari livelli e fasi relative); pertanto può essere inteso come un Assieme “fantasma” nel senso che non viene considerato nell’ “Esplosione della DiBa” (questo è il significato delle parentesi in Fig. 6), mentre la struttura esiste in Diba ed è richiamabile anche dalle altre strutture che la contengono. Ciò risulta molto utile quando in una azienda esistono dei gruppi di componenti molto utilizzati ma di cui non si vuole una gestione come semilavorati. Il Modello, una volta definito, quindi è inseribile in altre DiBa a qualsiasi livello: diventa parte integrante della DiBa (v. Fig. 7). Inoltre è consigliato l’uso in congiunzione con il Configuratore di . In tal caso occorre procedere secondo il seguente schema:

• Costruire la DiBa del Modello, dopo aver inserita la sua anagrafica in Produzione/DiBa/Modelli (es. Fig. 6)

Fig. 6

• Inserire nella Configurazione dell’articolo il Modello • In fase di generazione dei dati di un articolo con il “Configuratore” far generare la DiBa relativa

che produce il legame tra l’ articolo generato ed il Modello (in Fig. 7 Assieme A e Modello M).

Fig. 7



Il Configuratore Il “Configuratore” di è uno strumento utile per quelle aziende che hanno bisogno di “creare” spesso nuovi articoli (con relativi codici articolo, anagrafiche, listini, componenti, DiBa …) con caratteristiche sempre diverse ma appartenenti a gruppi tra loro omogenei. La “Configurazione” di base dell’articolo raccoglie le caratteristiche di un gruppo di articoli e della loro struttura. Il Configuratore può essere usato quindi sia per creare l’anagrafica dell’articolo che la sua DiBa. Il Configuratore ha quindi bisogno di appoggiarsi ad una Configurazione che deve essere definita. La Configurazione ha le seguenti caratteristiche:

• Dati anagrafici: Codice, Descrizione, Listino di vendita e Modello • Sezioni: ogni sezione serve per identificare:

o Sezione obbligatoria o no o Caratteri per la composizione del codice articolo (num., riempimento) o Regola per la composizione dei listini (somma prezzo o no) o Elenco articoli della Sezione (per ogni Sezione il Configuratore sceglie un solo articolo)

§ Articolo di base (default) § Articoli opzionali (in sostituzione di quello base) § Prezzi dei singoli articoli § Coefficiente di impiego di ciascun articolo nella Sezione

Il Configuratore opera richiamando una Configurazione ed indicando Listino e data, quindi con Ricerca viene mostrata la configurazione con le sezioni obbligatorie e per ciascun con l’articolo base, su questa si può operare in tempo reale e vedere per ogni modifica il nuovo codice e il nuovo prezzo (v. Fig.8)

(Per una più ampia descrizione dell’argomento si rimanda al capitolo Altre Anagrafiche/Configurazione art. o

Configuratore art. del manuale d’uso di Fig. 8 )



Il Ciclo produttivo (MPS, MRP, CRP) Iniziamo con chiarire i significati degli acronimi:

• MPS (Master Production Scheduling) è il Piano Principale di Produzione: contiene l’elenco degli Articoli da produrre in un dato periodo e per ciascun Articolo la quantità e la data di disponibilità a magazzino.

• MRP (Material Requirements Planning) è la Pianificazione dei Fabbisogni di Materiali: contiene per ciascun materiale di acquisto la commessa, la quantità, la data di emissione dell’ordine, la data di prevista consegna, il fornitore preferenziale.

• CRP (Capacity Requirements Planning) è la Pianificazione delle Capacità Produttive Risorsa per Risorsa: contiene per ciascuna Risorsa, in ordine di data, l’ordine di produzione dell’articolo, la quantità ed il tempo std di produzione.

• MRP II (Manufacturing Resource Planning) è la Pianificazione delle Risorse di Produzione in senso lato, cioè di tutto ciò che concorre alla produzione di un Articolo (sia i Materiali, che Macchine, che Manodopera, che …)

Il pacchetto Produzione è progettato per gestire tutti I tipi di strategia aziendale nella programmazione della Produzione. Difatti possono essere impostati i criteri per una produzione a “Commessa” basata esclusivamente sull’ Ordinato dei Clienti oppure per una produzione riferita ad un sistema di Previsioni di Vendite attraverso l’uso del Piano Principale di Produzione (MPS) oppure per una gestione mista che tenga conto di ambedue le realtà. Ciò è possibile impostando e gestendo, secondo le varie opportunità richieste dal mercato al momento della decisione, il Piano Principale di Produzione che insieme agli Ordini dei Clienti può essere oggetto di analisi attraverso una elaborazione “simulata” per la verifica della capacità produttiva. Il processo di elaborazione simulata consiste in:

• Ordini dei Clienti: è l’archivio uso per I rapporti con I clienti. • Piano Principale di Produzione: uno o più ordini di tipo “cliente” intestati al magazzino

dell’azienda. Questi ordini possono anche essere importati direttamente in da procedure esterne di Previsioni delle Vendite.

• Elaborazione di MRP • Elaborazione di CRP • Verifica della capacità

il ciclo può essere ripetuto fino ad ottenere il migliore risultato con le risorse a disposizione. L’applicazione di tale ciclo è la Pianificazione delle Risorse di Produzione o MRP II. Una volta definito il giusto equilibrio tra Ordini Clienti e Piano Principale di Produzione si procede con l’elaborazione reale con :

• Elaborazione MRP • Emissione Ordini di Acquisto da MRP • Emissione Ordini di Produzione da MRP ( con Gestione Commessa c/lavorazione collegata) • Elaborazione CRP • Emissione Buoni di Prelievo con gestione matricole collegata • Emissione dei Cartellini di Produzione

non appena una Risorsa produttiva ha completato una lavorazione, si registra il relativo Cartellino di Produzione completato dai dati della produzione effettuata, al fine di chiudere l’ Ordine di Produzione.



per il commercio elettronico.

Il pacchetto consente di realizzare l’impresa virtuale combinando ed integrando con

base, in modo automatico, l’interscambio d’informazioni con Clienti, Fornitori, Partner e seguire nel tempo l’evoluzione dei processi generati via Web.

• Sito personalizzabile • Accesso ad Area riservata tramite Password e Login

- Catalogo prodotti, disponibilità e listini, riservati per utente - Acquisizione e gestione Ordini, riservati per utente - Situazione documenti contabili, riservati per utente

E' possibile riportare nel web:

• Anagrafiche Clienti autorizzati • Ordini Aperti • Ordini Chiusi dell'ultimo periodo • Fatture dell'ultimo periodo • Estratto Conto • Articoli dei cataloghi Web • Listini di vendita • Disponibilità • Data di consegna • Sconti e promozioni • Condizioni di Pagamento • Statistiche

Gli Ordini acquisiti sul web vengono importati automaticamente su e processati come di consueto. Gestione degli agenti:

gli agenti potranno consultare la situazione dei clienti ed in tempo reale immettere gli ordini per loro conto, visualizzare estratti conto, situazioni ordini, visualizzare le fatture, etc.;organizzati su 3 livelli Capo Area, Responsabile Agenti, Agente.

Gestione dei nuovi clienti:

i nuovi Clienti potranno fare acquisti on-line, consultare il catalogo, offerte, bundle, documenti di garanzia, assistenza etc.. Le condizioni di vendita applicabili sono quelle generiche impostate per la vendita al pubblico.

Gestione dei clienti registrati:

i Clienti registrati potranno fare acquisti on-line, consultare il catalogo, offerte, bundle, gli ordini, le fatture, l'estratto conto, documenti di garanzia, assistenza etc... Le condizioni di vendita applicate sono quelle

specifiche del Cliente impostate in . Sono previsti diversi livelli di autorizzazione per i Clienti/Agenti in modo da "limitare o consentire" l'accesso a

specifiche funzioni di . Il profilo Gestore Aziendale permette di inserire operatori interni all’azienda per le funzioni di manutenzione del Data Base del sito e per l’esportazione ed importazione dei dati aggiornati.

Premessa per un buon uso del servizio di commercio elettronico sono le note “Introduzione alla gestione ForeWeb” allegate alla presente documentazione.

PRESENTAZIONE Tecnica e Commerciale151.3.184.212/documentazione/Docum_Estesa_Fore.pdf · - E’...

Documents

Transcript of PRESENTAZIONE Tecnica e Commerciale151.3.184.212/documentazione/Docum_Estesa_Fore.pdf · - E’...