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Movimenti Bancari

Studiata appositamente per gli studi commerciali che fungono da intermediari verso i propri clienti, permette di gestire in

modo semplice e intuitivo l’importazione, la riconciliazione e/o la contabilizzazione degli estratti conto bancari.

L’importazione dei Movimenti Bancari avviene 2 modalità :

1. importare sull’applicativo l’estratto conto in formato files Excel o CBI, ricevendoli direttamente dai propri clienti o

acquisire i dati tramite input di file .xls (Excel) o CBI da procedure di Home Banking;

2. disporre automaticamente dei movimenti bancari tramite la sottoscrizione con il consorzio ICBPI. In questo modalità

è il servizio Teamsystem a richiedere, archiviare e rendere disponibili al software i rendiconti bancari della specifica

azienda.

Il modulo effettua la riconciliazione automatica dei movimenti importati dagli estratti conto con la prima nota presente sui

diversi software, associandoli alle causali contabili e registrandoli in contabilità.

Questo è possibile grazie ad un algoritmo semantico di elaborazione che è in grado di:

• estrarre tutti i movimenti bancari dal tracciato dell’estratto conto

• analizzare ed estrarre le informazioni necessarie alla riconciliazione partendo dalle descrizioni testuali

delle varie operazioni

• associare le informazioni estratte con i movimenti presenti in prima nota

Per i movimenti nei quali non è presente una descrizione esaustiva, sarà possibile effettuare la riconciliazione attraverso

l’intuitiva maschera che guiderà nell’identificazione del movimento da riconciliare, in modo semplice e veloce.

Attraverso l’acquisizione automatica dell’estratto conto sarà possibile quindi riconciliare i movimenti già registrati e

far contabilizzare in automatico quelli non ancora rilevati.

per ViaLibera Gestione Contabile, Lybera Studio e LyberaCloud contabilità

L’importazione e/o la disponibilità degli estratti conti bancari sono possibili tramite il nuovo servizio cloud realizzato da

Teamsystem in collaborazione con ICBPI S.p.A. (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane),

«TeamSystem Movimenti bancari» (abbreviato TS MovBanc).

Con TS MovBanc tutta la movimentazione transita attraverso l’Hub ICBPI (su Microsoft Azure) nel quali i dati possono

essere caricati manualmente attraverso upload di file CBI o XLS oppure importati in modo automatico tramite il circuito

CBI, recuperando le informazioni direttamente dalla banca del cliente dello studio. Hub ICBPI rimane completamente

trasparente all’utente finale, riceve, archivia e rende disponibili i movimenti bancari agli applicativi software.

Per l’importazione automatica tramite ICBPI lo studio dovrà far firmare una specifica delega per essere autorizzato dal proprio

cliente a interrogare gli estratti conto in via telematica.

Movimenti Bancari per ViaLibera Gestione Contabile, Lybera Studio e LyberaCloud contabilità

Flusso operativo


Per il primo avvio si suggerisce il processo unificato, guidato e automatico per :

• caricare file e associare aziende

• associare dati contabili con dati CBI

• riconciliare e contabilizzare

Con servizio con Consorzio ICBPI non è necessario caricare file di home banking

Processo manuale : preliminari

• verificare e aggiornare i dati dei C/C manualmente o automaticamente

Caricare il file di home banking e completare l’associazione dati CBI e dati contabili non riconosciuti in automatico. Le associazioni rimarranno valide anche per le successive importazioni.

Riconciliare automaticamente tutti i movimenti bancari o procedere singolarmente

Contabilizzare automaticamente

Procedura contabile – Riconciliazione e contabilizzazione


I movimenti bancari sono disponibili nella procedura dopo l’opportuno caricamento

degli estratti conto sul servizio online TS MovBanc, possibile in due modalità :

1. Caricamento manuale tramite files di home banking

2. Automatico tramite servizio con Consorzio ICBPI

La gestione dei movimenti bancari è realizzabile in ogni momento tramite la

specifica voce di menù «Riconcilia e contabilizza».

• E’ disponibile anche al termine del caricamento con «Avvio guidato..», selezionando il

check «Richiama riconciliazione e contabilizzazione» al termine del processo.

Gestione dei movimenti bancari



Per ottenere il maggior grado di automatismo in fase di riconciliazione e contabilizzazione è

molto importante la corretta e completa conoscenza delle configurazioni preliminari.

Preliminari

• Il sistema preconfigura la tabella di «Associazione Causali CBI

e Causali contabili» in base a delle logiche standard.

• Il sistema preconfigura per ogni associazione un conto

contabile ai fini della contabilizzazione, per i principali modelli

dei piani dei conto.

a. La tabella dei Conti Correnti contiene tutte le informazioni

relative alla banca. In particolare per la procedura Movimenti

Bancari prevede anche :

• il Codice SIA , che in caso di servizi CBI o ICBPI viene

aggiornato dal sistema con «Aggiorna dati dei conto correnti»

mentre in caso di servizi con file xls il codice è elaborato dal

sistema al primo «Associa Azienda».

• Il Conto Contabile di contropartita, da utilizzare per la

contabilizzazione. Si precisa che occorre utilizzare i conti che

hanno l’opzione di essere Conto Banca.



Parametri è la sezione dati con cui personalizzare la griglia dei movimenti bancari

• Codice SIA, identificazione bancaria dell’azienda attiva indicata nelle caption principale

• Banca, selezionabile, indica il c/c di riferimento dei movimenti bancari

• Conto contabile, selezionabile, indica il conto contabile associato al c/c selezionato

• Periodo da - a, indica il periodo temporale dei movimenti bancari da elaborare

Questi parametri agiscono direttamente sui movimenti bancari presenti nella griglia.

La griglia riporta tutti i movimenti bancari «Estratti» fino a quel momento dal servizio online TS

MovBanc.

Con il processo di «Avvio guidato al caricamento e riconciliazione» la griglia parte con i movimenti

bancari di questo file.

Maschera dei movimenti bancari : Parametri



• Riconciliazione automatica, attiva una procedura che esamina tutti i movimenti presenti in griglia e per ogni movimento bancario provvede a :

• Ricercare secondo delle regole, indicate di seguito, eventuali corrispettive prime note già presenti in contabilità.

• Selezionare la PNE che risulta più attendibile. Un doppio click sulla riga del movimento consente di visualizzare le PNE con cui si è riconciliato.

• Riconciliare il movimento bancario con la PNE selezionata ovvero associarle.

• Confermare la contabilizzazione.

• Riconcilia, per uno specifico movimento bancario attiva una procedura che ricerca eventuali PNE esistenti e correlabili, propone le funzioni per associare/riconciliare manualmente e contabilizzare in automatico.

• Contabilizza, per uno specifico movimento bancario consente la contabilizzazione automatica.

• Elimina, è una funzionalità che consente di liberare la griglia da movimenti bancari oramai elaborati. Tutti i movimenti eliminati sono però archiviati in una gestione di storicizzazione, da cui è possibile consultarli ed anche ripristinarli.

• Estrai Mov.Banc. è la funzionalità che consente di accedere all’HUB del servizio TS MovBanc per estrarre e caricare in griglia di gestione NUOVI movimenti bancari, in base al periodo di interesse.

• L’estrazione rileva solo i movimenti bancari che non sono mai stati scaricati.

• In caso di caricamento di files di estratti conto con periodi sovrapposti è possibile che i movimenti siano scaricati in modo duplice. In questo caso è possibile procedere con la funzione Elimina.

Maschera dei movimenti bancari : Principali funzionalità



Gli stati dei movimenti bancari sono identificati con delle righe COLORATE

a) Non elaborato o non riconciliato Righe in color BIANCO

b) Riconciliato automaticamente Righe in color CIANO

c) Riconciliato manualmente Righe in color BLU

d) Contabilizzato Righe in color VERDE

e) Eliminato Righe in color ROSSO

Maschera dei movimenti bancari : Gli Stati dei movimenti

Tramite la selezione di Filtri è possibile avere in griglia tutti i movimenti bancari nello stato o stati che

interessano. Come default sono posti in primo piano sempre quelli Non elaborati.



Processo

a. L’estrazione dei movimenti bancari recupera, per quanto possibile, tutti i dati bancari

• Causali CBI

• Descrizione

• Importo

• RagSoc Banca, tratta dalla descrizione operazione

b. La procedura propone in automatico i dati contabili correlati

• Causali contabili, come da tabella associazione dati

• Conto contabile, come da tabella conto correnti

• RagSociale, ricercata in funzione del contenuto del campo RagSoc Banca. L’indicazione della Ragione sociale riporta anche la PI e il codice cliente/fornitore.

c. Verificare i movimenti bancari e le associazioni proposte

Verificare i movimenti estratti dal file e le associazioni automatiche proposte

Requisiti

Tutti campi dei dati gestionali sono modificabili selezionando

da tabella, con click su lente sullo specifico campo



Controllare/inserire conto di contropartita per causali MGE e aggiorno i movimenti

Processo

a. La tabella «Associa..» è richiamabile

• dalla lente su Conto contabile

• oltre che da specifica voce di menù

b. Soprattutto per le causali MGE

• Controllare

• Inserire il conto di contropartita che si

ritiene più adeguato alle proprie esigenze

c. «Aggiorna» la tabella «Associa..»



Per causali INC e PAG controllare/inserire clienti/fornitori

Processo

a. Verificare la Ragione Sociale

proposta dal sistema

b. Click su lente per modificare

c. Selezione o crea da tabella

l’anagrafica che interessa

d. Si determinano in automatico PI e

codice cliente/fornitore



Alcune casistiche di movimenti bancari • Causale CBI 19 : Imposte e tasse

Gli estratti conto di quasi tutte le banche riportano con la causale 19 ed una unica riga qualsiasi pagamento di imposte e tasse.

Il sistema di default associa la Causale CBI alla causale contabile IVA perché dovrebbe essere un movimento molto frequente.

A queste condizioni il movimento è certamente riconciliato automaticamente. Nel caso in cui il movimento bancario facesse riferimento ad altra motivazione occorre indicare la causali contabile più adeguata o indicare un MGE

• Causale CBI 18 : Interessi e competenze

Gli estratti conto di alcune banche riportano un unico movimento bancario sia per gli interessi che per la ritenuta. In questo caso diventa difficile gestire automaticamente la rilevazione contabile.



Processo

• Righe in color CIANO

• Se fossero ritrovate più PNE. Con il

doppio click si entra nella maschera di

dettaglio

• E’ evidenziata quella associata dal

sistema

• La PNE indicata dal sistema può essere

modificata, nel caso dopo il movimento

riconciliato è indicato con il colore BLU.

Riconciliazione automatica

Le righe sono evidenziate in color CIANO

In presenza di più PNE trovate come associabili, il sistema propone quella più adeguata in base

secondo le regole indicate in precedenza.



Ricerca e associazione movimenti bancari e PNE

a) Se il movimento bancario è associato a una causale di incasso vengono considerate

1) le prime note con causale corrispondente a quella del movimento bancario

2) con data registrazione corrispondente in un range variabile, di default 30 gg

3) relative al cliente (se questo è stato indicato nella form principale, altrimenti relative a

qualsiasi cliente)

b) Se il movimento bancario è associato a una causale di pagamento vengono considerate


2) con data registrazione corrispondente in un range variabile, di default 30 gg

3) relative al fornitore (se questo è stato indicato nella form principale, altrimenti relative a

qualsiasi fornitore)

c) Se il movimento bancario è associato a una causale di CoGe vengono considerate


2) con data registrazione corrispondente in un range variabili, di default 30 gg

• Ordine per data di documento dalla più remota in poi

• Selezione di default delle PNE con importo corrispondente al movimento bancario

Regole applicate per la riconciliazione automatica



Riconciliazione manuale

Processo

a. Selezionare riga in tabella

b. Verificare i dati contabili

c. «Riconcilia» attiva una procedura di

raccordo delle singole prime note

• Selezionare il check sulle righe

coerenti

• In caso di incassi e pagamenti

rettificare gli importi

• Verificare il corretto bilanciamento

• Premere OK



Contabilizzazione automatica

Processo

a. Selezionare la riga

b. Verificare i dati contabili

c. Attivare «Contabilizza» che fornisce

un messaggio di Generazione

articolo.

Il sistema provvede alla contabilizzazione

automatica in presenza di tutti i dati contabili

che occorrono.



Scollegamento PNE da Movimento bancario con cui è riconciliata E’ possibile attivando l’icona Movimenti Bancari direttamente nella maschera di Registrazione di prima nota.

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