Presentazione bilancio di previsione 2015

CITTA’ DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano

Bilancio di Previsione

Anno 2015Anno 2015

I numeri, le strategie

le proposte

22 Dicembre 2014

1. FORTE CONTAZIONE DELLE ENTRATE

2. INCERTEZZA SUI TRASFERIMENTI DALLO STATO (Fondo di Solidarietà Comunale , tagli “ spending review ”)

CONTESTO

Comunale , tagli “ spending review ”)

3. LIMITI ALLA SPESA PER INVESTIMENTI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA’ 2015

TRASFERIMENTI STATALI

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stato 2.814.000 2.551.000 1.800.000 1.590.000 1.186.594 987.595

ICI-IMU-TASI 2.388.000 2.948.000 3.080.000 3.620.000 3.590.000 3.630.000

-

500.000

1.000.000

1.500.000

1. Drastica diminuzione dei trasferimenti statali (circa -200.000 euro)

2. Diminuzione dell’introito derivante da addizionale IRPEF (circa -100.000 euro)

CONTRAZIONE ENTRATE

3. Calo generalizzato delle entrate correnti ( circa – 300.000 euro)

Complessivamente circa 600.000 euro di minori entrate

Deficit da coprire con :

• IMU (aliquote 3,5 – 8,6 – 9,6 per mille)

• TASI (1 per mille)

CONTRAZIONE ENTRATE

I.U.C

.

• TASI (1 per mille)

• TARI (100% di copertura dei costi)

• Addizionale IRPEF (0,7 %)

• Canone patrimoniale

• Recupero evasione e perequazione catastale

I.U.C

.

Per il 2015 si attendono novità sul fronte del patto di stabilità:

1. il saldo di competenza mista dovrebbe essere notevolmente ridotto (previsione della finanziaria

PATTO DI STABILITA’

2015)

2. Non cambiano le regole del patto che impone di compensare i pagamenti in conto capitale con un pari introito di riscossioni in conto capitale, che deriveranno principalmente dalle alienazioni

3. I pagamenti effettuati entro il 31.12.2014 grazie al decreto “sblocca Italia” renderanno meno difficoltoso il rispetto del patto nel 2015.

PATTO DI STABILITA’

2014 12.161.000,00€ 15,07 1.832.662,70€

2015 12.161.000,00€ 15,07 1.832.662,70€

2016 12.161.000,00€ 15,62 1.899.548,20€

spesa corrente media 2009-2011

anno coefficiente obiettivo di competenza mista

7.71Finanziaria 2015

2014 1.833.000,00€ 603.000,00-€ 1.230.000,00€ 2015 1.833.000,00€ 603.000,00-€ 1.230.000,00€ 2016 1.900.000,00€ 603.000,00-€ 1.297.000,00€

annosaldo obiettivo

provvisoriovariazioni +/-

obiettivo da conseguire

334.613,00Finanziaria 2015

Finanziaria 2015

EQUILIBRIO GARANTITO

NOTEVOLE CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

(- 600.000 euro di spese correnti)

CONFERMA ALIQUOTA MASSIMA IMU+TASICONFERMA ALIQUOTA MASSIMA IMU+TASISU CATEGORIA “D ”

RECUPERO EVASIONE E AMPLIAMENTO BASE CONTRIBUTIVA

NON PREVISTO UTILIZZO ONERI DIURBANIZZAZIONE PER SPESA CORRENTE


-2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00

10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00

Consuntivo 2010

Consuntivo 2011

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Assestato2014

Previsione 2015

Totale entrate

Totale entrate

11.500.000,00

12.000.000,00

12.500.000,00

13.000.000,00

13.500.000,00

14.000.000,00

14.500.000,00

15.000.000,00

15.500.000,00

16.000.000,00

Consuntivo 2010

Consuntivo 2011

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Assestato2014

Previsione 2015

Totale uscite

Totale uscite


11.000.000,00

11.500.000,00

12.000.000,00

12.500.000,00

13.000.000,00

13.500.000,00

14.000.000,00

14.500.000,00

Consuntivo 2010

Consuntivo 2011

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Assestato2014

Previsione 2015

Totale entrate

Bilancio senza costi Casa di riposo

Totale entrate

12.200.000,00

12.400.000,00

12.600.000,00

12.800.000,00

13.000.000,00

13.200.000,00

13.400.000,00

13.600.000,00

13.800.000,00

Consuntivo 2010

Consuntivo 2011

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Assestato2014

Previsione 2015

Totale uscite

Totale uscite

PAREGGIO FINANZIARIO

Titolo I: Entrate tributarie 9.568.000,00

Titolo II:

Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

1.388.000,00

Titolo III: Entrate extratributarie 4.433.000,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

6.242.000,00 Titolo II: Spese in conto capitale 6.242.000,00

Titolo I: Spese correnti 14.845.327,00

da riscossioni di crediti6.242.000,00 Titolo II: Spese in conto capitale 6.242.000,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo III:Spese per rimborso di prestiti 543.673,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi

2.032.000,00Titolo IV:Spese per servizi per

conto di terzi2.032.000,00

Totale 23.663.000,00 Totale 23.663.000,00

23.663.000,00 23.663.000,00Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2013 presunto

Disavanzo di amministrazione 2013 presunto

PREVISIONE DI ONERI SU

SPESA CORRENTE

500.000

600.000

700.000

800.000

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ENTRATE E SPESE

CORRENTI

Entrate titolo I 9.754.094,34 9.568.000,00

Entrate titolo II 870.351,23 1.388.000,00

Entrate titolo III 4.884.829,70 4.433.000,00

2014 2015

(A) Totale 15.509.275,27 15.389.000,00

(B) Spese titolo I 14.938.885,27 14.845.327,00

(C)Rimborso prestiti

parte del titolo III *550.390,00 543.673,00

Totale 15.489.275,27 15.389.000,00

Differenza di parte

corrente (A-B-C)20.000,00 0,00

ENTRATE E SPESE

CONTO CAPITALE

2014 2015

Entrate titolo IV 7.565.000,00 6.242.000,00

Entrate titolo V ** 79.000,00 0,00

(M) Totale titoli (IV+V) 7.644.000,00 6.242.000,00

(N) Spese titolo II 8.452.000,00 6.242.000,00(N) Spese titolo II 8.452.000,00 6.242.000,00

(O) Entrate correnti dest.ad.invest. 20.000,00 0,00

(P)

Utilizzo avanzo di

amministrazione applicato alla

spesa in conto capitale

[eventuale]

788.800,00

Saldo di parte capitale (M-N+O+P) 0,00 0,00

€ 23.663.000,00

TITOLO I - Entrate tributarie 9.568.000

TITOLO II - Entrate da trasferimenti 1.388.000

TITOLO III - Entrate extratributarie 4.433.000

ENTRATE TOTALI

TITOLO IV - Entrate per investimenti 6.242.000

TITOLO V - Accensione di prestiti -

TITOLO VI - Entrate da servizi per c/terzi 2.032.000

€ 23.663.000,00

TITOLO I - Spese correnti 14.845.327

TITOLO II - Spese in conto capitale 6.242.000

SPESE TOTALI

TITOLO II - Spese in conto capitale 6.242.000

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 543.673

TITOLO IV - Spese per servizi per c/terzi 2.032.000

Intervento 1 – Personale 3.385.251

Intervento 2 – Acquisto beni di consumo 271.280

Intervento 3 – Prestazioni di servizi 9.592.593

Intervento 4 – Utilizzo di beni di terzi 71.721

Intervento 5 – Trasferimenti 807.711

SPESE CORRENTI

PER INTERVENTO

Intervento 5 – Trasferimenti 807.711

Intervento 6 – Interessi passivi e oneri 197.207

Intervento 7 – Imposte e tasse 353.502

Intervento 8 – Oneri straordinari gestione 58.500

Intervento 10 – Fondo svalutazione crediti 60.000

Intervento 11– Fondo di riserva 47.562

TOTALE TITOLO I 14.845.327

SPESE CORRENTI

PER INTERVENTO

2014 2015variazione %

2015/2014

01 - Personale 3.401.960 3.385.251 -0,5%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 376.641 271.280 -28%

03 - Prestazioni di servizi 8.934.907 9.592.593 7%

04 - Utilizzo di beni di terzi 78.220 71.721 -8%

05 - Trasferimenti 1.468.187 807.711 -45%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 219.790 197.207 -10%

07 - Imposte e tasse 360.283 353.502 -2%

08 - Oneri straordinari gestione corr. 59.995 58.500 -2%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti 60.000

11 - Fondo di riserva 38.901 47.562 22%

14.938.884 14.845.327 -0,63%Totale spese correnti

INDEBITAMENTO

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017residuo debito 6.789.627,80 5.895.439,54 5.366.950,83 4.816.560,83 4.272.860,83 3.771.992,00 nuovi prestitiprestiti rimborsati 571.233,73 528.488,71 550.390 543.700 500.900 495.462 estinzioni anticipate 322.955 totale fine anno 5.895.439,54 5.366.950,83 4.816.560,83 4.272.860,83 3.771.960,83 3.276.530,00 abitanti al 31/12 18.761 18.752 18.752 18.752 18.752 18.752 debito medio per abitante 314,24 286,21 256,86 227,86 201,15 174,73

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017oneri finanziari 271.831 241.868 219.790 193.483 172.227 153.444 quota capitale 894.188 723.600 550.390 543.700 500.900 495.462 totale fine anno 1.166.019 965.468 770.180 737.183 673.127 648.906

SPESE PER INVESTMENTI

INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2015

€ 6.242.000DI CUI

PIANO OPERE PUBBLICHE€ 4.585.500

INTERVENTI INFERIORI A € 100.000 E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

€ 1.656.500

FONTI DI FINANZIAMENTO

OPERE PUBBLICHE

MUTUI € -ALIENAZIONI € 3.802.000ONERI URB.NE € 1.650.200ALTRE ENTRATE € 370.000ALTRE ENTRATE € 370.000CONTRIBUTI VARI € 420.000AVANZO DI AMM.NE € -

LIMITE AGLI INVESTIMENTI

Patto di Stabilità 2015

Servizi scolastici: € 500.000

• Ristrutturazione e risanamento Istituto comprensivo via di Vona (interrati)

• Recupero spazi sovrastanti spogliatoi palestra

Servizi sportivi € 1.585.000

• Riqualificazione energetica Palestra C.so Europa

• Campo di calcio in sintetico

• Pista di atletica

OPERE PUBBLICHE 2015

• Pista di atletica

• Spogliatoi

• Pista di pattinaggio

Servizio Viabilità € 3.000.000

• Interventi complessivi sulla rete viaria suddivisi in annualità e lotti omogenei

• Ampliamento parcheggio Stazione

• Riqualificazione area via Dante / Centro civico comunale

• Riqualificazione urbana via V.Veneto, P.zza Garibaldi, P.zza Cavour e aree commerciali

• Variante di Cassano S.P. ex S.S. 11 - Bretella di collegamento

Servizio commercio € 300.000

•Riqualificazione urbana attuazione piano del commercio

Servizio idrico integrato € 160.000

• Rifacimento reti esistenti, nuovi allacciamenti e estensione rete via Cascate

Servizio mobilità € 1.600.000


Servizio mobilità € 1.600.000

• Interventi attuazione Piano Urbano del traffico

• Riqualificazione via Vittorio Veneto

• Sistemazione area via Dante/Centro civico

Servizio illuminazione pubblica €150.000

• Interventi complessivi di riqualificazione

Servizio parchi e tutela ambientale € 540.000

• Via Milano e via Europa

• Percorsi tematici per il turismo

• Sport nei parchi - manutenzione straordinaria

Servizi per il turismo € 90.000

• Percorsi per il turismo


Servizi per lo sport € 735.000

• Campo di calcio in sintetico

• Sostituzione caldaia Palazzetto

• Manutenzione straordinaria spogliatoi

Servizio cimiteriale € 200.000

• Realizzazione giardino delle Rimembranze

• Rifacimento cortile interno

• Tombe di famiglia

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

LINEE

LINEE

PROGRAMMI

PROGRAMMI

PROGETTI

PROGETTI

PEG

PEGOBIETTIVI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA


Linea 1 Cassano vivibile ed ecologica

35%

Linea 4 Cassano aperta e

trasparente25%

Priorità stategica

Linea 2 Cassano attiva

e attrattiva15%

Linea 3 Cassano sicura

e solidale25%

OBIETTIVI PROGRAMMATICI01 Linea Cassano vivibile ed ecologica

02 Linea Cassano attiva e attrattiva

01.01 Programma Urbanistica e territorio 365.170

01.02 Programma Lavori pubblici e viabilità 7.399.974

01.03 Programma Ambiente ed ecologia 2.647.600

01.16 Programma Politiche per la casa 78.425

02.04 Programma Lavoro, economia, commercio 30.000

02.05 Programma Cultura, sport, tempo libero e turismo 672.037

02.06 Programma Politiche giovanili 140.150

04 Linea Cassano aperta e trasparente

03 Linea Cassano sicura e solidale

02.06 Programma Politiche giovanili 140.150

02.07 Programma Scuola e pubblica istruzione 1.483.997

03.08 Programma Servizi sociali 4.780.551

03.09 Programma Sicurezza e protezione civile 600.499

04.10 Programma Informazione e comunicazione

04.11 Programma Trasparenza e legalità 792.946

04.12 Programma Innovazione tecnologica e informatica 50.000

04.13 Programma Gestione finanziaria e patrimoniale 1.594.417

04.14 Programma Tributi e risorse locali 1.017.000

04.15 Programma Spazio Città 27.237

OBIETTIVI PROGRAMMATICI01 Linea Cassano vivibile ed ecologica

01.01 Programma Urbanistica e territorio

01.01.01 Progetto Assetto del territorio

01.01.02 Progetto Centro storico

01.01.03 Progetto Sistema Informativo Territoriale

01.01.04 Progetto gestione Catasto

01.02 Programma Lavori pubblici e viabilità

01.02.01 Progetto Impatto grandi opere

01.02.02 Progetto Manutenzione delle infrastrutture

01.02.03 Progetto Muoversi in modo nuovo

01.02.04 Progetto Pubblica Illuminazione

01.02.05 Progetto Mantenere il patrimonio immobiliare 01.02.05 Progetto Mantenere il patrimonio immobiliare

01.02.06 Progetto Nuove opere pubbliche

01.02.07 Progetto Servizi cimiteriali

01.02.08 Progetto Gestire il patrimonio comunale

01.03 Programma Ambiente ed ecologia

01.03.01 Progetto Risparmio energetico

01.03.02 Progetto Rifiuti e igiene urbana

01.03.03 Progetto Inquinamento e controlli

01.03.04 Progetto Educazione ed eventi ambientali

01.03.05 Progetto Acqua pubblica: servizio idrico integrato

01.03.06 Progetto Parchi e verde pubblico

01.03.07 Progetto Gli altri animali

01.03.08 Progetto Organismi Partecipati

01.03.09 Progetto Gestire il patrimonio comunale

01.16 Programma Politiche per la casa

01.04.01 Progetto Casa

01.04.02 Progetto Edilizia Residenziale Pubblica


01 Linea Cassano vivibile ed ecologica

• Interventi di manutenzione straordinaria del Verde pubblico, sistemazione aiuole via Milano e viale Europa, progetto sport nei parchi

• Lavori di recupero ambientale Cava di prestito e pista ciclabile di collegamentoe pista ciclabile di collegamento

• Illuminazione pubblica – acquisizione rete, nuova gestione e progetti riqualificazione

• Cimitero: giardino delle rimembranze, tombe di famiglia, restauro cortile Famedio

• Tangenziale: avanzamento lavori e bretella di collegamento

• Centro storico: progettazione interventi post-tangenziale



Lavori in corso: • Auditorium v.le Europa – conclusione lavori

e sistemazione piazza esterna• Casa di riposo: arredi, sistemazioni esterne

e progettazione 3° pianoe progettazione 3° piano• Allargamento via per Casirate e nuova

strada verso Cascina Cabana• Recupero parco Dopolavoro (giardino del

Passeggio)• Pista ciclabile Groppello – Vaprio• Sistemazione Parco viale Carlo d’Adda• Riqualificazione energetica scuole media



• Variante PGT per correzione errori materiali

• Attuazione PGT: Piano di recupero Linificio, Linificio,

• Avvio del Sistema Informativo Territoriale e caricamento delle banche dati

• Avvio dello sportello unico per l’edilizia telematico

• Spostamento del mercato



02.04 Programma Lavoro, economia, commercio

02.04.01 Progetto Piano del commercio

02.04.02 Progetto Politiche attive per le imprese

02.05 Programma Cultura, sport, tempo libero e turismo

02.05.01 Progetto Sport 02.05.01 Progetto Sport

02.05.02 Progetto Cultura

02.05.03 Progetto Turismo

02.06 Programma Politiche giovanili

02.06.01 Progetto Aggregazione giovanile

02.07 Programma Scuola e pubblica istruzione

02.07.01 Progetto Educazione e servizi scolastici



• Iniziative di supporto al commercio cassanese

• Sperimentazione di Mercati rionali• Monitoraggio del funzionamento dello • Monitoraggio del funzionamento dello

Sportello Unico per le imprese telematico

• Appalto per la ristrutturazione della Piscina e centro sportivo



• Programma annuale delle iniziative culturali

• Revisione spazi biblioteca• Centro per il Protagonismo giovanile• Centro per il Protagonismo giovanile• Interventi per expo 2015 legati alla

riqualificazione del parco Dopolavoro• Completamento progettazione e

realizzazione percorsi per il turismo (guide, cartellonistica, sito internet…)

• Bando per la gestione dell’Auditorium



03.08 Programma Servizi sociali

03.08.01 Progetto Cittadinanza attiva a sostegno di cittadini in

condizioni di fragilità

03.08.02 Progetto Famiglia03.08.02 Progetto Famiglia

03.08.03 Progetto Migranti

03.09 Programma Sicurezza e protezione civile

03.09.01 Progetto Sicurezza Stradale

03.09.02 Progetto Sicurezza Urbana

03.09.03 Progetto Protezione civile



• Monitoraggio della nuova gestione della RSA

• Avvio dell’attività del centro residenziale diurnodiurno

• Ampliamento Progetto case di emergenza e “sicurfitto”

• Costituzione del Forum del volontariato e progetto sulle “nuove povertà”

• Gara d’appalto per la gestione dell’asilo Nido

• Voucher di cittadinanza attiva



• Ampliamento dei controlli finalizzati alla sicurezza stradale

• Attuazione del progetto Sicurezza con il Comune di InzagoComune di Inzago

• Creazione di una rete di collaborazione con le altre forze dell’ordine per il presidio del territorio

• Ampliamento della collaborazione con realtà associative (carabinieri in pensione)

• Sensibilizzazione nelle scuole • Revisione del Piano Comunale di

Protezione civile

OBIETTIVI PROGRAMMATICI04 Linea Cassano aperta e trasparente

04.10 Programma Informazione e comunicazione

04.10.01 Progetto Comunicazione

04.10.02 Progetto Ufficio Bandi

04.11 Programma Trasparenza e legalità, partecipazione dei cittadini alla vita

amministrativa

04.11.01 Progetto Partecipazione

04.11.02 Progetto Trasparenza

04.11.0 3 Progetto Controllo interno di regolarità amministrativa e

anticorruzioneanticorruzione

04.11.04 Progetto Gestione Gara GAS Atem 4

04.12 Programma Innovazione tecnologica e informatica

04.12.01 Progetto Informatizzazione e gestione documentale

04.13 Programma Efficienza e regolarità amministrativa della gestione

04.13.01Progetto Controllo di gestione e mappatura dei processi

04.13.02 Progetto Nuova contabilità

04.13.03 Progetto Gestione del personale

04.14 Programma Tributi e risorse locali

04.14.01 Progetto Gestione delle entrate e dei tributi

04.14.02 Progetto Mappatura delle entrate

04.15 Programma Spazio Città

04.15.01 Progetto Servizi demografici

04.15.02 Progetto Sportello Polifunzionale “Spazio Città”


04 Linea Cassano aperta e trasparente

• Spazio città: avvio dello sportello unico per il cittadino

• Informatizzazione e servizi on-line• Wii Fii su aree pubbliche • Wii Fii su aree pubbliche • Esternalizzazione del servizio di

riscossione dei tributi minori• Piano di recupero dell’evasione con

incrocio banche dati• Gestione associata del settore tributi• Invio delle cartelle esattoriali a domicilio

per IMU eTASI

CITTA’ DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano

Bilancio di Previsione

Anno 2015Anno 2015

I numeri, le strategie

le proposte

22 Dicembre 2014

Presentazione bilancio di previsione 2015

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