Presentazione Bilancio di previsione 2015

Situazione di partenza

• Obiettivo di patto 2015 € 353.000

• Mancati trasferimenti dello Stato utilizzabili ai fini del patto:

- € 264.000 adeguamento IMU - TASI

- € 52.000 una tantum trasferimento IMU

- € 157.00 Fondo di solidarietà

• Imposte/Tasse/Aliquote invariate

Entrate: interventi più significativi

• Inserimento canone non ricognitorio:

€ 185.000

• Mantenimento fasce ISEE per la definizione delle

tariffe relative ai servizi a domanda individuale

• Inserimento stimato di € 145.000 compensazione

IMU/TASI non utilizzabile ai fini del patto

• Aumento TASI: € 60.000 per rilevamento maggiore

gettito

• Incremento proventi derivanti lotta evasione

elusione: € 60.000 (verifica biennale)

Entrate correnti

• Entrate tributarie € 4.475.600

• Contributi e trasferimenti € 299.856

• Entrate extra tributarie € 940.122

Entrate

€0

€200.000

€400.000

€600.000

€800.000

€1.000.000

€1.200.000

€1.400.000

Spese: differenza verso 2014/1

• Funzioni generali di amministrazione + €103.000 (inserimento di € 265.000 di crediti di dubbia esigibilità)

• Funzioni di Polizia locale + € 29.000 (passaggio messo comunale)

• Funzioni di istruzione pubblica + 29.000 (trasporto scolastico in sostituzione di quello provinciale)

• Funzione relativa alla cultura - € 18.000

Spese: differenza verso 2014/2

• Funzioni servizio ricreativo e sportivo - € 10.000

• Funzioni viabilità e trasporti - € 39.000

(censimento e perizia pali illuminazione pubblica - € 26.000)

• Funzione gestione territorio e ambiente - € 45.000

• Funzione sociale + € 18.000 (assistente sociale)

• Mutui - € 187.000

IMU

• Abitazioni principali escluse dal pagamento (tranne quelle di lusso)

• Riduzione dell’aliquota sulle abitazioni date in comodato d’uso ai parenti di primo grado, confermando dal 10,40 al 7,6 per mille

• Mantenimento di un’aliquota agevolata al 7,60 per i cittadini AIRE

• -2,5‰ fabbricati D (aree industriali)

Previsto incasso: € 1.195.000

TASI (Tributo servizi indivisibili)

• Esentati gli immobili diversi dall’abitazione principale

• Aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali con detrazione, graduata per fasce di rendita

• Salvaguardia delle rendite più basse

• + 2,5‰ fabbricati D

Aliquota 3,3

Fasce di rendita catastale

Detr. €

0-200 120

200-300 80

300-400 50

Oltre 400 0Previsto incasso

€ 980.000

TARI (Tassa Rifiuti)

• Conferma riduzione tariffe per le attività penalizzate dalla TARES (ortofrutta, ristoranti, bar e pizzerie), mentre per le banche è stata aumentata.

Per i ristoranti, agevolazioni sulle aree scoperte, con unabbattimento pari al 50% e aumento riduzione per i rifiuti specialiassimilabili agli urbani per le utenze non domestiche pari al 50%;se smaltite in autonomia 30%

Agevolazioni:• riduzione del 30% sulle abitazioni delle famiglie con portatori di

handicap

• riduzione del 10% sulle abitazioni tenute a disposizione

• riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa, per le abitazioni presso le quali sia stato avviato il compostaggio dei rifiuti organici.

Previsto incasso€ 981.000

ADDIZIONALE IRPEF

• Soglia di esenzione

€. 12.000

• Progressione delle aliquote sugli scaglioni di reddito

Fasce % Contribuenti: 1617 (esenti)

0-15.000 0,50 459

15.000-28.000 0,55 2.545

28.000-55.000 0,78 1.235

55.000-75.000 0,79 163

Oltre 75.000 0,80 152

Previsto incasso€ 870.000

Spese

• SPESA DI PERSONALE € 1.050.173

• SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO € 63.955

• SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI € 3.169.741

• SPESA PER UTILIZZO BENI DI TERZI € 1.800

• TRASFERIMENTI € 720.201

• INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. € 20.500

• MPOSTE E TASSE € 161.695

• ONERI STRAORD. GESTIONE CORRENTE € 39.700

• ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITO € 265.000

• ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA € 33.075

Totale € 5.525.840

Tipologie di spesa

€0

€500.000

€1.000.000

€1.500.000

€2.000.000

€2.500.000

€3.000.000

€3.500.000

Serie1

Avanzo dopo riaccertamento straordinario

residui

€ 1.212.654,10

Vincolato barriere

architettoniche€ 183.085Applicato € 66.598

(marcipiede, asfaltature

speciali)

Vincolatomanutenzione straordinaria alloggi ERP

€ 160.951

Applicato € 160.951

Destinato adinvestimenti€ 519.536Applicato

€ 32.002

Avanzo libero

€ 277.421 accantonato € 165.382FCDDE al 2014

Avanzo libero non applicato € 739.652

Vincolato edificidi culto

€ 48.068Applicato € 48.068

Investimenti e altro

Investimenti destinati a piccole manutenzioni

Marciapiede via Indipendenza (Bando DAT)

Alienazione: appartamenti C.na Boffalora

terreno via S.Ambrogio

- Individuazione destinazione locali ambulatorio medici

DESCRIZIONE IMPORTO

CONTRIBUTI

STATO ENTI

PUBBL. E

PRIVATI

CONTRIBUTI

DA STATO O

REGIONE

LOMB.

ALIENAZIONI

DI PROPRIETA'

E DI DIRITTI DI

SUPERFICIE

ONERI DI

URBANIZZA-

ZIONE E

MONETIZ-

ZAZIONI MUTUI

AVANZO ANNO

PREC.

ENTRATE CORRENTI /

ALTRO

Manutenzione straordinaria condomini comunali – Avanzo vincolato 160.951 160.951,00

manutenzione straordinaria condomini106.698

106.698,00

Innovazione tecnologica scuole- LIM 6.000 4.400,00 1.600,00

Acquisto arredi scolastici scuole elemen. 9.000 4.600,00 4.400,00

Messa in sicurezza scuola elem. Tregasio 62.700 5.300,00 25.000,00 22.202,00 198,00

Marciapiede viale Indipendenza 45.000 12.162,00 32.838,00

Manutenzione straord. vie e piazze asfalti 93.500 59.740,00 33.760,00

Pannelli luminosi attraversamento pedonale 5.200 5.200,00

Acquisto Enel Sole 30.000 11.400,00 18.600,00

Ampliamento illuminazione 3.000 3.000,00

Abbattimento barriere architettoniche (fin. 10%OO) 23.300 23.300,00

Manutenzione reticolo idrico minore 90.000 90.000,00

Partecipazioni azionarie rifiuti 5.000 5.000,00

Trasfer. Regione per inter. Compen. forestale 3.000 3.000,00

Defibrillatore 5.000 5.000,00

Real. Edifici culto 8% OO 5.360 5.360,00

Real. Edifici culto 8% OO fin con avanzo vincolato 48.068 48.068,00

Automezzo servizi sociali 15.000 15.000,00

Manuten straord cimiteri 5.000 5.000,00

Prestiti sull’onore 20.00020.000

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 741.777 3.000,00 12.162,00 137.798,00 240.000,00 - 307.619,00 41.198,00

Investimenti e relativo finanziamento

L’area servizi sociali si

rivolge a:

minori

famiglie a rischio

disabili

anziani

adulti

Servizi sociali

Istituzione sportello

SEGRETARIATO SOCIALE

per sopperire assenza figura assistente sociale

Ore servizio settimanali: 28

Costo € 40.040

Corso Baby sitter

70 domande

(di cui 22 di Triuggio)

Area minori

Tutela minori

(Rette ricoveri,

servizi vari)

€ 173.606

Servizio Affidi € 27.600

Contributi rette

asili nido

€ 23.800

Convenzione

oratori per

Centri Estivi

€ 11.000

(+ € 20.000

sostegno

educativo)

- servizi e iniziative rivolte ai

minori e alle famiglie

- azioni mirate non solo alle

esigenze del minore ma

all’intero nucleo familiare

- finalità di aiutare le famiglie

a svolgere il proprio ruolo

educativo

Totale € 236.006

Area disabili

Rette ricovero in

strutture per

disabili*

€ 87.400

Aiuto educativo

scolastico

€ 210.000

Servizi diurni € 205.500

Spese per

trasporto*

€ 53.000

Altri servizi € 50.333

- garantire risposte ai bisogni

delle persone

- attenzione ai momenti di

transizione e cambiamento

- migliorare livelli di accessibilità e

fruibilità

- rete integrata di servizi

Totale € 606.233* compartecipazione alle spese

Area anziani

Rette ricovero in

strutture per

anziani*

€ 50.500

Trasporti* € 5.000

Servizio

Assistenza

Domiciliare*

€ 10.894

garantire assistenza e sostegno

alle persone anziane:

- presso il proprio domicilio

- in strutture residenziali

- trasporti occasionali

Totale € 61.394

* compartecipazione alle spese

Area adulti

Contributi

economici

€ 20.000

Politiche del

lavoro

€ 8.500

- garantire interventi a soggetti in

stato di bisogno per rispondere

alle emergenze:

- economiche

- abitative

- lavoro (nel 2015: 81 nuovi

utenti e 140 passaggi di utenti

precedenti)

- integrazione (stranieri)Totale € 31.700

Leva civica € 3.200

Pubblica istruzione

migliorare la qualità dell’istruzione e supporto al ruolo

educativo e formativo della scuola:

- Collaborazione con la scuola

- Volontari civici per piccoli interventi di manutenzione

- Scuola infanzia : nuova convenzione

- Razionalizzazione e riorganizzazione trasporto

scolastico

Spese istruzione

* compartecipazione alle spese

Scuola dell’infanzia € 243.000

Trasporto scolastico* € 116.800

Refezione scolastica € 55.000

Servizio pre-post scuola * € 13.000

Trasferimento Istituto Comprensivo € 19.840

Progetti scuole Elementari e medie € 11.000

Manutenzione attrezzature ICAT € 3.000

Libri testo scuole elementari € 14.000

Borsa studio € 500

Consorzio Brianteo Villa Greppi € 25.300

Totale € 501.440

Associazionismo

Sostegno alle Associazioni,

nonostante le limitate risorse

di bilancio per la loro attività

nell’interesse dell’intera

collettività di:

- sussidiarietà orizzontale

- rete e collaborazione

- Tavolo delle Associazioni

Associazioni iscritte Albo

Comunale: n. 26

di cui operanti in campo:

• Sportivo: 8

• Culturale: 12

• Volontariato Sociale : 16

contributi € 22.400

Gestione del territorio

Servizi al territorio

Manutenzione ordinaria

patrimonio immobiliare

Interventi straordinari di

manutenzione cimiteri

Manutenzione verde

urbano

Manutenzione ordinaria

strade

Manutenzione

straordinaria alloggi

E.R.P.

Servizio sgombero neve

Manutenzione

straordinaria

i l luminazione pubblica

Manutenzione

straordinaria strade

Manutenzione verde urbano 90.000

Manutenzione ordinaria strade 65.000

Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare 177.000

Manutenzione straordinaria strade 93.000

Manutenzione straordinaria alloggi E.R.P. 161.000

Servizio sgombero neve 54.000

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 3.000

Interventi straordinari di manutenzione cimiteri 5.000

Totale 648.000

Urbanistica, infrastrutture,

viabilità URBANISTICA

- Ripianificazione urbanistica aree coinvolte dal decaduto P.I.I. di Villa don Bosco

- Presentazione pratiche edilizie on line

INFRASTRUTTURE

- Centro sportivo: valutazione ipotesi di recupero e valorizzazione della struttura

- Rio Brovada: realizzazione della volanizzazione del tratto meridionale del reticolo

INTERVENTI SULLE

SCUOLE

- Partecipazione a bando

regionale per plesso

scolastico via Kennedy e

inclusi nella graduatoria del

triennio

per € 750.000-Sostituzione centrale termica

Scuola Tregasio - € 62.000

Verde e patrimonio

Verde urbano

Costo del servizio: € 90.000

Bosco del Chignolo

- Valorizzazione del territorio in termini naturalistici esentieristici con sostegno al progetto Saltafrog del ParcoValle Lambro (interventi locali di connessione epotenziamento rete ecologica del bacino Lambro e laghibriantei)

Cimiteri

- Proseguimento rotazione campi Triuggio e Rancate

- Progetto nuova formazione colombari/ossari Rancate

Altri interventi

Esecuzione interventi localizzati

In base a risorse disponibili:

- Asfaltature di alcuni tratti critici € 93.500

- Mantenimento in efficienza degli edifici pubblici

- Efficientamento energetico alloggi e immobili

comunali

- Manutenzione dei centri luminosi esistenti

ammalorati (Progetto Illumina)

Rifiuti – Energia

- Gara a doppio oggetto con Gelsia SPA

- Protocollo intesa con i Comuni di Albiate, Besana B., Carate B. e Sovico per l’utilizzo delle piattaforme ecologiche di Albiate e Besana B.

- Sottoscrizione convenzione entro l’anno per l’utilizzo delle piattaforme dal 2016

- Assemblee informative nelle frazioni in autunno sull’utilizzo delle piattaforme e sul nuovo servizio rifiuti a regime dal 2016

PAES

- Azioni finalizzate all’ottimizzazione dei consumi energetici

- Corsi con le scuole sull’efficientamento energetico e informazioni alcittadini tramite sportello INFOENERGIA attivo in Comune ogni secondoe quarto martedì del mese

Amministrazione e trasparenza

- Assemblee pubbliche e Consigli Comunali sul

territorio

- Pubblicazione Sintesi Bilancio distribuita a tutti i

cittadini

- Periodico comunale da 4 a 3 numeri

- Matrimoni in Villa Taverna

comodato d’uso gratuito

con la proprietà per le

cerimonie civili

diff. 2014 - € 2647,84

- Conclusione e primi segnali positivi della Job –rotation

- Impossibilità per vincoli legge di sostituire contempo determinato una assenza che siprolungherà al Settore del Territorio

Risorse umane

Settore DipendentiDifferenza al

2014

Costi €

Amministrativo e della comunicazione

7 -1229.320,51

Economico e finanziario 5 +1 180.443,53

Socio educativo 8 (4 p.t.) -1 189.202,04

Gestione del territorio 7 (1 p.t.) --- 242.957,74

Polizia locale 5 +1 162.280,70

Cultura e pari opportunità

Cultura Azioni già realizzate:

- Giornata della memoria

- Inaugurazione in

Biblioteca Scaffale donna

- Triuggio Slam poetry

- Anniversario I guerra

mondiale

- Raccontami una donna

Pari opportunità:nuove opportunità rilancio sportello Mai più sole

Da realizzare:

- Ville aperte

- La ricetta del cuore

- Mercatini di Natale

-Aperture straordinarie

della Biblioteca con

presentazione di libri

narrazioni per bambini

e laboratori

Expo

Azioni già realizzate:

Calendario comune con le

Associazioni

Street Art & foodDa realizzare:

- Laboratori e spazi degustazione

Stand Festa Triuggio d’estate

- Una domenica nel bosco tra

tradizione e cultura - C.na

Montemerlo

- Expofest

Finanziamento bando

Regione Lombardia

di € 3.500

diff. Bando 2014 + € 1160

In attesa di conoscere esito

ulteriore step finanziamento

€ 1.500

Area Polizia Locale

Polizia Locale:

- Passaggio messo comunale, agenti più sul

territorio

Protezione civile:

- 1° Corso Interprovinciale

- 7 Nuovi volontari per il gruppo Protezione civile

- Nuovo Piano emergenza comunale

Commercio:

- Favorire attività imprenditoriali:

- Distretto del Commercio

- Distretto DAT (Distretti Attrattività)

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie 4.475.600,00 Titolo I: Spese correnti 5.750.757,42

Titolo II: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti Stato,

della Regione e enti pubblici299.856,00 Titolo II: Spese in conto capitale 802.443,25

Titolo III: Entrate extratributarie 962.322,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e da

riscossioni di crediti412.960,00

Totale entrate finali 6.150.738,00 Totale spese finali 6.553.200,67

Titolo V: Entrate derivanti da

accensioni di prestiti 1.000.000,00Titolo III: Spese per rimborso di

prestiti 1.133.500,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di

terzi1.412.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per conto

di terzi1.412.000,00

Totale entrate 8.562.738,00 Totale spese 9.098.700,67

Avanzo di amministrazione + Fondo

pluriennale vincolato iscritto in entrata535.962,67 Disavanzo di amministrazione 0,00

Totale complessivo entrate 9.098.700,67 Totale complessivo spese 9.098.700,67

Quadro generale riassuntivo