Comune di Roncade

presentazione del

Bilancio di Previsione 2002

Bilancio Pluriennale 2002-2004

30.01.2002

Titolo 1^ - Entrate Tributarie € 3.080.844,10

Addizionale Comunale IRPEF (aliquota applicata 0,5 punti percentuali) € 504.308,28

Imposta sulla pubblicità € 59.392,54

Addizionale comunale Energia elettrica € 134.278,79

ICI (Aliquota applicata 4,3 per mille – detrazione 1^ casa € 103,29) € 1.601.016,39

TARSU (compresi diritti ex Eca) € 765.063,24

ENTRATA

Titolo 2^ - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici € 2.347.629,44 Contributo ordinario dello Stato € 1.357.903,40

Contributo dello Stato quale fondo per gli squilibri della

Finanza locale € 204.930,50

Contributo statale consolidato € 161.400,71

Contributo statale sviluppo investimenti € 449.655,52

Contributi regionali (Biblioteca, progetto giovani, attività

sportive, varie attività assistenziali ai bisognosi, libri di testo

studenti) € 99.903,42

Contributi da altri Enti settore pubblico (Istat, Conai, Provincia,

Comuni di Silea, Zenson e Monastier per funz. sportello unico

ed altri) € 56.688,38

Titolo 3^ - Entrate extratributarie € 901.949,26

Diritti di segreteria, proventi stampati, rilascio carte d’identità, diritti urbanistici, diritti di notifica € 74.369,80

Sanzioni amministrative C.D.S. € 165.266,21 Proventi per trasporti scolastici, mense,

libri di testo, centri estivi € 232.663,84 Proventi per utilizzo impianti sportivi € 43.898,84 Canone per gestione impianto natatorio € 39.250,72 C.O.S.A.P. € 49.838,09 Affitti di fabbricati, censi, canoni, livelli € 108.330,07 Rimborso spese ricovero di inabili o

persone anziane in casa di riposo € 59.392,54 Concorso spese per servizi agli anziani (contributo per gestione

soggiorni climatici, assistenza domiciliare) € 4.131,66

Titolo 4^ - Entrate derivanti da alienazioni, trasfer. di capitale e da riscossione crediti € 3.645.669,25

Alienazione di aree per edilizia economica e popolare per finanziamento realizzazione area PEEP a Roncade € 774.685,35

Contributo ordinario Stato per investimenti per finanziamento lavori adeguamento 626/94 e acquisto attrezz. informatiche € 9.812,68

Contributo della Regione (€ 774.685,35) e Contributo Ferrovie Stato (€ 1.549.370,70) per eliminazione passaggi a livello con costruzione sottopassi a Ca’ Tron e via Stradazza

Proventi attività di cava per finanziamento parte lavori ampliamento Campo sportivo S.Cipriano € 15.493,71

Proventi concessioni edilizie € 521.621,47

per finanziamento: - sistem. Area esterna piscine comunali

- parte dei lavori adeguamento 626/94

- parte costruzione pista ciclabile Vallio

- parte di manutenzioni straordinarie

Titolo 5^ - Entrate derivanti da accensioni di prestiti € 3.269.172,17

Anticipazioni di Tesoreria € 1.497.725,01

Mutuo per completamento impianto natatorio € 191.089,05

Mutuo per sistemazione varie strade, costruzione pista ciclabile Vallio e accordo Az. Sile Piave € 676.558,54

Mutuo per risanamento elettromagn. sc.Biancade € 206.582,76

Mutuo per ristrutturazione impianti termici € 103.291,38

Mutuo per recupero percorso “Restere” € 103.291,38

Mutuo per ristr. ex scuole elementari Roncade € 413.165,52

Mutuo per manutenzioni straordinarie € 77.468,53

Titolo 6^- Entrate per servizi c.to terzi € 875.394,44

Entrate extratributarie6,39%

Contributi statali ed altri16,63%

Entrate tributarie21,82%

Servizi per conto terzi6,20%Accensione di prestiti

23,15%

Entrate da alienazioni, trasf. Capitale

25,82%

Grado di autonomia finanziaria

56,98

60,1961,81

65,32 65,83

60,49

62,92

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Entrate Tributarie Contributi statalie altri

EntrateExtratributarie

Entrate daalienaz. E

trasf.capitale

Accensione diprestiti

Servizi per contoterzi

1998

1999

2000

2001

2002

Titolo 1^ - Spese correnti € 5.860.359,36

Funzione 1^- Amministrazione, gestione e controllo - € 1.969.876,87

Spese per indennità carica, gettoni consiglieri comunali e commissioni

consiliari, compenso revisori conti e difensore civico € 162.374,05

Spese per segreteria generale, personale, consulenze legali, assicurazioni,

spese funzionamento ced, contratti e incarichi profess.li € 936.860,29

Spese per funzionamento Ufficio Tributi, personale € 321.645,83

Spese per gestione beni demaniali e patrimoniali € 74.663,80

Spese per funzionamento Uff.Tecnico, personale, magazzino € 189.451,92

Spese per funzionamento servizi demografici € 179.839,76

Spese per altri servizi generali € 105.041,22

SPESA

Funzione 3^- Polizia locale - € 179.900,16 Personale € 147.664,24

Spese di funzionamento dell’Ufficio Polizia Municipale € 32.235,92

Funzione 4^- Istruzione pubblica - € 950.360,82

Spese per il funzionamento delle SCUOLE MATERNE, contributi scuole

materne private ed interessi passivi € 146.132,56

Spese per il funzionamento delle SCUOLE ELEMENTARI, fornitura di libri,

direzione didattica ed interessi passivi € 220.574,55

Spese per il funzionamento delle SCUOLE MEDIE e

interessi passivi € 74.552,66

Spese per il funzionamento della mensa sc.media, scuole materne ed

elementari, spese per il servizio dei trasporti scolastici, contributi per

acquisti libri di testo, contributi al Consiglio di circolo, di Istituto e Comitato

genitori scuola materna € 509.101,06

Funzione 5^- Cultura e beni culturali- € 86.469,56

Spese di funzionamento della Biblioteca comunale, personale e acquisto

libri e sussidi audiovisivi per la Biblioteca € 69.168,25

Spese per manifestazioni culturali, mostre, attività musicali, scambi

culturali € 17.301,31

Funzione 6^- Servizi sportivi- € 286.020,57

Spese per il funzionamento delle palestre comunali e impianti sportivi

(compresi interessi passivi e ammortamenti) € 171.105,29

Spese per manifestazioni sportive € 7.746,85

Spese per personale € 87.543,06

contributi alle società sportive € 19.625,36

Funzione 7^- Contributo alla Pro Loco comunale - € 8.779,77

Funzione 8^- Viabilità e trasporti - € 382.127,03

Spese di funzionamento del personale addetto, manutenzione strade, segnaletica e

interessi passivi € 204.518,37

Spese per il funzionamento dell’illuminazione pubblica, consumi e

interessi passivi € 170.664,75

Contributo all’Atvo e all’ACTT € 6.943,92

Funzione 9^- Gestione territorio e ambiente - € 1.069.337,10

Spese di funzionamento dell’ Ufficio Ambiente ed edilizia € 81.020,27

Spese servizio rifiuti € 814.416,48

Spese per formazione e adeguam. strumenti urbanistici € 46.481,12

Spese per la protezione civile € 3.615,20

Spese mantenimento verde pubblico (compreso personale) € 49.105,63

Contributi a cittadini nel campo edilizio (mutui 1^ casa) € 30.470,96

Funzione 10^- servizi sociali e cimiteriali - € 888.061,29

Spese di mantenimento del centro sociale anziani e interessi € 72.615,44

Spese per personale e obiettori di coscienza € 61.234,09

Spese in favore dei giovani (centri estivi, centro giovani, progetti regionali, progetti

impiego persone svantaggiate) € 32.729,42

Spese per assistenza e mantenimento indigenti casa di riposo €121.367,37

Spese per assistenza agli invalidi handicappati, agli anziani e

bisognosi € 70.238,14

Quota partecipazione spese servizi sociali dell’ULSS €320.203,28

Spese di mantenimento dei cimiteri comunali compreso il personale

€ 94.749,49

Funzione 11^- sviluppo economico - € 39.426,20

Spese di funzionamento dello sportello unico e spese per fiere, mercati e

mostre € 8.263,31

Spese relative al commercio, funzionamento pesa pubblica, commissioni

comunali per il commercio € 27.512,99

Spese per interventi in agricoltura e artigianato € 3.356,97

3%

18%15%

1%

7%

0%5%

1%16%

34%

Servizi generali (33,61%)

Polizia locale (3,07%)

Istruzione pubbica (16,22%)

Biblioteca e cultura (1,48%)

Sport (4,88%)

Turismo (0,15%)

Viabilità e trasporti (6,52%)

Ambiente e territorio (18,25%)

Servizi sociali (15,15%)

Sviluppo economico (0,67%)

Riepilogo spese correnti secondo la natura economica

28%8% 3%

21%

22%

16%

1% 1%

0%

Personale (28,53%)

acq.beni consumo (21,09%)

prestazione di servizi (22,28%)

trasferimenti (15,60%)

Interessi passivi (7,78%)

imposte e tasse (2,82%)

oneri straord. Gestione corrente (0,99%)

ammortamenti (0,61%)

fondo di riserva (0,30%)

Riepilogo spese correnti secondo la natura economicatrend storico

2002

1999

2000

2001

Titolo 2^ - Spese in conto capitale € 5.282.837,62 Ristrutturazione ex scuole elementari Roncade – 2^ stralc € 413.165,52 Realizzazione Peep Roncade € 774.685,35 Ristrutturazione impianti termici € 103.291,38 Lavori di adeguamento edifici alla L.626/94 € 77.468,53 Risanamento elettromagnetico scuola Biancade € 206.582,76 Manutenzioni straordinarie € 206.582,76 Lavori completamento impianto natatorio comunale e

sistemazione area esterna € 206.582,76 Ampliamento campo sportivo di S.Cipriano € 103.291,38 Eliminazione di 2 passaggi a livello con costruzione di

sottopassi a Ca’ Tron e San Cipriano € 2.324.056,05 Sistemazione varie strade comunali, costruzioni piste

ciclabili e adeguamento pubblica illum.ne (3^ stralcio) € 438.988,36 Costruzione pista ciclabile Vallio – Accordo Sile-Piave € 258.228,45 Interventi di recupero percorso “Restere” € 103.291,38 Contributo Parrocchia di Vallio € 51.645,69 Acquisto attrezzatura informatica € 4.648,11

Titolo 3^ - Spese per rimborso prestiti € 2.102.067,24

Rimborsi di anticipazioni di cassa € 1.497.725,01 Quote di capitale per ammortamento di mutui

per investimenti € 604.342,24

Titolo 4^ - Servizi per conto terzi € 875.394,44

RIASSUNTO BILANCIO 2002

SpesaSpesaTitolo 1^ - Spese correnti € 5.860.359,36Titolo 2^ - Spese in conto capitale € 5.282.837,62Titolo 3^ - Spese per rimborso prestiti € 2.102.067,24Titolo 4^ - Servizi per conto terzi € 875.394,44

TOTALE SPESA € 14.120.658,67

EntrataEntrata

Titolo 1^ - Entrate Tributarie € 3.080.844,10

Titolo 2^ - Contributi statali, regionali ed altri € 2.347.629,44

Titolo 3^ - Entrate extratributarie € 901.949,26

Titolo 4^ - Entrate da alienazioni, trasfer. Capitale € 3.645.669,25

Titolo 5^ - Accensioni di prestiti € 3.269.172,17

Titolo 6^ - Servizi per conto terzi € 875.394,44

TOTALE ENTRATA €14.120.658,67

Spese correnti Spese perinvestimenti

Rimborsoprestiti

Servizi perconto terzi

1998

1999

2000

2001

2002