PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 – 2018 E PIANO DELLA...

(Provincia di Reggio Emilia)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 – 2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE

Deliberazione Giunta Unione n. 14 in data 28/04/2016

Comuni di Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo

Sede legale: Piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE) pec: [email protected] - Tel 0522-249211 - Fax 0522-249298 - P.IVA/cod. fisc. 02358290357

UNIONE COLLINE MATILDICHE – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 – 2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE

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Sommario PREMESSA: .................................................................................................................................................................................................................................... 5

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 ....................................................................................................................................................................................... 6

1° SETTORE – Affari generali Servizi Istituzionali – Responsabile Rag. Rossi Mauro ............................................................................................................ 7

2° SETTORE – Finanziario – Responsabile Rag. Rossi Mauro .................................................................................................................................................. 8

2° SETTORE – Servizio Recupero Crediti - Responsabile Dott.ssa Cristina Montanari............................................................................................................ 8

3° SETTORE – Stazione Unica Appaltante – Servizio Informatica ed E-Government – Catasto – Responsabile Dott. Giuseppe Ciulla ................................. 9

4° SETTORE – Risorse umane – Responsabile Graziella Pasini .............................................................................................................................................. 10

5° SETTORE – Polizia Municipale – Servizio Unico Notificazione – Servizio Protezione Civile - Responsabile Luca Travaglioli ...................................... 12

6° SETTORE Area sociale – Responsabile Dott.ssa Cirlini Federica ....................................................................................................................................... 13

6° SETTORE - Area sociale - Responsabilità familiari - Politiche Giovanili – Responsabile Dott.ssa Catia Grisendi .......................................................... 15

7° SETTORE - Area sociale – Adulti, Anziani, Disabili – Responsabile Dott.ssa Chiara Borsalino ........................................................................................ 16

ORGANIGRAMMA ..................................................................................................................................................................................................................... 18

RISORSE UMANE PEG 2016 ...................................................................................................................................................................................................... 19

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ....................................................................................................................... 24

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali: Rag. Mauro Rossi ............................................................................................................................................... 24

PROGRAMMA 02 – Segreteria generale Rag. Mauro Rossi ............................................................................................................................................... 25

PROGRAMMA 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – Rag. Mauro Rossi ................................................................ 26

PROGRAMMA 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - Dott.ssa Cristina Montanari ........................................................................................... 28

PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi – Dott. Giuseppe Ciulla .................................................................................................................... 29

PROGRAMMA 09 – Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali – Dott. Giuseppe Ciulla ....................................................................................... 29


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PROGRAMMA 10: Risorse Umane – Graziella Pasini ........................................................................................................................................................ 31

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali – Dott. Giuseppe Ciulla ..................................................................................................................................... 33

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA .......................................................................................................................................................... 34

PROGRAMMA 01 – Polizia Locale e Amministrativa – Luca Travaglioli ......................................................................................................................... 34

PROGRAMMA 02 – Sistema Integrato di sicurezza urbana – Luca Travaglioli ................................................................................................................. 36

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO ............................................................................................................................... 37

PROGRAMMA 2 Giovani – Dott.ssa Catia Grisendi ........................................................................................................................................................... 37

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE .................................................................................................................................................................................... 38

PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile – Luca Travaglioli ................................................................................................................................. 38

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ......................................................................................................................... 40

PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino ............................................................................................................. 41

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino ............................................................................................................... 41

PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie – Dott.ssa Catia Grisendi ............................................................................................................................. 42

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo rete dei servizi socio-sanitari e sociali – Dott.ssa Cirlini Federica ......................................................... 43

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AI RESPONSABILI .................................................................................................................................................. 44

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2018 .............................................................................. 55

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - 2018 ................................................................................ 59

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - 2018 ......................................................... 67

CONSIDERAZIONI FINALI ....................................................................................................................................................................................................... 69


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PREMESSA: Il Piano Esecutivo di Gestione è disciplinato dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 che prevede:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.


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PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

N° Descrizione obiettivo 3

Rossi Mauro

4 Montanari Cristina

7 Pasini

Graziella

15 Travaglioli

Luca

110 Ciulla

Giuseppe

9 Cirlini

Federica

10 Catia

Grisendi

11 Chiara

Borsalino

1 Nuove modalità informative 20

2 Documenti in modalità informatica 60

3 Bilancio armonizzato 20 4 Riduzione crediti comuni (equità fiscale) 100 5 Revisione procedure gestione atti 40 6 Ampliamento servizio pagamenti elettronici 10 7 Gestione unica appalti 50 8 Formazione personale 30 9 Prevenzione della corruzione 40 10 Reclutamento personale 30 11 Efficentamento PM – Attivazione strumenti 20 12 Efficentamento PM – Progetto controllo targhe 50 13 Presidio territorio – manifestazioni 30 14 Integrazione persone diversamente abili 40 15 Uniformare modalità di gestione servizi sociali 10 30 16 Progetto OPENLAB 20 30 17 Equità accesso prestazioni sociali 30 40 18 Sostegno autonomia e partecipazione Giovani 20 19 Opportunità Giovani 40 20 Potenziamento azioni in rete 20 21 Nuova organizzazione centro famiglie 20 TOTALI PESO OBIETTIVI 2016 100 100 100 100 100 100 100 100


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PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Obiettivi strategici ed operativi collegati alla retribuzione di risultato dei Responsabili 1° SETTORE – Affari generali Servizi Istituzionali – Responsabile Rag. Rossi Mauro

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

DESCRIZIONE ATTIVITA’

INDICATORE DI RISULTATO

RESPONSABILE POLITICO

RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO

1 rif. DUP Trasparenza azione amministrativa Missione1 Programma 1 Ob. Strat.01.01

Sviluppare nuove modalità informative, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e del sito internet

L’obiettivo sarà conseguito tramite l’implementazione del sito internet della stessa Unione e dei Comuni

Aggiornamento del sito internet entro il 2016

Presidente Unione Gianluca Cervone Alessio Manfredini

20%

2 Trasparenza azione Amministrativa rif. DUP Missione1 Programma 2 Ob. Strat.01.01

Diminuire i costi gestionali dei procedimenti amministrativi, gestire documenti in modalità informatica

L’obiettivo sarà conseguito attraverso la digitalizzazione degli atti amministrativi in particolare saranno introdotti: - la firma digitale per i provvedimenti degli organi istituzionali - l’archiviazione e la conservazione dei documenti informatici tramite Parer

Attivazione della firma digitale e archiviazione degli atti su Parer entro il 2016

Presidente Unione

Lisa Gobbi Responsabili di Settore Gianluca Cervone Alessio Manfredini

60%


8

2° SETTORE – Finanziario – Responsabile Rag. Rossi Mauro


OBIETTIVO OPERATIVO




RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO

1 Bilancio armonizzato e trasparente rif. DUP Missione 1 Programma 3 Ob. Strat.01.01

Portare a regime in tutte le Aree dell'Ente il bilancio armonizzato

L’obiettivo sarà conseguito tramite un'azione formativa a tutti responsabili delle Aree dell'ente e ai loro referenti per la gestione economica finanziaria

Effettuare entro il 2016 almeno 2 incontri di gruppo con tutti responsabili di Area sul bilancio armonizzato

Assessore al Bilancio Lisa Gobbi Sonia Bizzarri

20%

2° SETTORE – Servizio Recupero Crediti - Responsabile Dott.ssa Cristina Montanari


OBIETTIVO OPERATIVO




RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO

1 Equilibri ed equità rif. DUP Missione 1 Programma 4 Ob. Strat.01.01

Equità fiscale e contestuale riduzione dei crediti dei Comuni

La riscossione dei crediti è innanzitutto un obiettivo d’equità sociale, teso a recuperare da tutti i cittadini, proporzionalmente alle proprie capacità contributive, le risorse necessarie al soddisfacimento dei bisogni della collettività

Aver avviato, entro 60 giorni dalla trasmissione dei carichi da parte dei Comuni, le procedure di riscossione coattiva. Aver effettuato entro il mese successivo al trimestre attività di rendicontazione e liquidazione delle somme ai Comuni. Per il bimestre ottobre – novembre la rendicontazione

Assessore al Bilancio Elisa Gualtieri, Marco Marangoni, Mara Borghi

100%


9

dovrà essere effettuata entro il 10 dicembre. In ogni caso dovrà essere assicurata la messa in lavorazione del 100% dei crediti trasferiti entro il mese di ottobre di ogni anno.

3° SETTORE – Stazione Unica Appaltante – Servizio Informatica ed E-Government – Catasto – Responsabile Dott. Giuseppe Ciulla


OBIETTIVO OPERATIVO




RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO

1 Partecipazione, trasparenza e semplificazione rif. DUP Missione 1 Programma8 Ob. Strat.01.01

Revisione delle procedure di gestione degli atti, da effettuare secondo una logica dematerializzata delle pratiche

Realizzazione di un sistema di gestione informatica dei documenti (Doc-Er)

Far interagire gli applicativi in uso negli Enti gli uni con gli altri e far dialogare le applicazioni legate ai servizi documentali (protocollo informatico, conservazione sostitutiva, timbro digitale, verifica dei formati, verifica delle firme, etc.) con le applicazioni verticali (SUAP, gestione del personale, tributi, edilizia, demografici, etc.)

Assessore ai Sistemi Informativi

Gianluca Cervone Alessio Manfredini

40%

2

Ampliamento servizi dei pagamenti

Permettere a cittadini e imprese di

Consentire a cittadini e imprese di pagare

Assessore ai Sistemi Informativi

Gianluca Cervone

10%


10

Partecipazione, trasparenza e semplificazione rif. DUP Missione 1 Programma 8 Ob. Strat.03.01

elettronici messi a disposizione degli utenti

effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica a favore degli Enti dell'Unione

tramite il sistema di internet banking offerto dalla propria banca o dal proprio Prestatore di Servizi di Pagamento

Alessio Manfredini

3 Partecipazione, trasparenza e semplificazione rif. DUP Missione 1 Programma 11 Ob. Strat.01.01

Gestione unica degli appalti di lavori, beni e servizi nel rispetto dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006

Assicurare un’azione amministrativa più snella e tempestiva che permetta di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure

Costituire un’unica centrale di committenza che permetta di aggregare le più significative decisioni di spesa per tutti i servizi dei 3 comuni dell’Unione

Assessore S.U.A. Marzia Manghi Paola Schenetti

50%

4° SETTORE – Risorse umane – Responsabile Graziella Pasini


OBIETTIVO OPERATIVO




RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO

1 Potenziare i servizi istituzionali per migliorare i servizi ai cittadini

Formazione del personale

Programmazione di attività formative finalizzate alla crescita professionale

Predisposizione del calendario annuale delle attività formative rivolte ai dipendenti dell’Unione e dei Comuni aderenti entro i primi mesi

Assessore al Personale

Mazzi Giulia

30%


11

rif. DUP Missione 1 Programma 10 Ob. Strat.02.01

dell’anno di riferimento e svolgimento dei corsi calendarizzati entro dicembre.

2 Potenziare i servizi istituzionali per migliorare i servizi ai cittadini rif. DUP Missione 1 Programma 10 Ob. Strat.02.02

Aggiornamento professionale per migliorare il livello di qualificazione del personale, promuovendo la cultura della legalità e le azioni di prevenzione della corruzione

L’obiettivo si propone di promuovere due aspetti: - l’aggiornamento professionale quale momento di incontro tra l’aspetto teorico normativo e l’aspetto operativo-concreto della gestione delle problematiche del territorio - la legalità e la prevenzione della corruzione per garantire una gestione amministrativa corretta, ove il comportamento del dipendente della struttura in cui lavora fa la differenza del prodotto servizio fornito al cittadino

Aggiornamento annuale del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione dell’Unione Colline Matildiche entro il 31 gennaio 2016 e organizzazione di una giornata di formazione di almeno 4 ore per tutto il personale degli Enti dedicata al tema di legalità e della prevenzione della corruzione


Paltrinieri Giulia Mazzi Giulia

40%

3 Potenziare i servizi istituzionali per migliorare i servizi ai cittadini

Procedure di reclutamento del personale che consentano di ricercare le migliori competenze e professionalità sul

L’obiettivo si propone di assicurare il turnover dell’organico dell’Unione e degli Enti dell’Unione per la copertura dei posti necessari al buon

Copertura dei posti vacanti o resisi necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme in materia di razionalizzazione


Mazzi Giulia-Bertoldi Monica

30%


12


mercato del lavoro funzionamento dei servizi, con le procedure di reclutamento da disposizioni di legge

della spesa, per far fronte alle esigenze dei Settori/Servizi per garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’Unione e degli Enti aderenti nel rispetto delle tempistiche richieste dagli Enti stessi

5° SETTORE – Polizia Municipale – Servizio Unico Notificazione – Servizio Protezione Civile - Responsabile Luca Travaglioli


OBIETTIVO OPERATIVO




RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO

1 Più sicurezza per i cittadini rif. DUP Missione 3 Programma 1 Ob. Strat.01.01

Efficientamento del corpo di Polizia attraverso l’acquisizione di nuovi mezzi e strumenti per il controllo e il presidio del territorio

Acquisizione di box prevelox per il controllo della velocità e targasystem per altre violazioni del Codice della Strada

Aver installato e messo in uso n. 7 box prevelox e n. 1 targasystem entro dicembre 2016

Assessore alla Sicurezza

Ispettore M. Trolli Agente V. Piga

20%

2 Più sicurezza per i cittadini rif. DUP Missione 3

Efficientamento del corpo di Polizia attraverso l’acquisizione di nuovi mezzi e strumenti per il controllo e il presidio del territorio

Predisposizione di un progetto per l’acquisizione e il posizionamento di nuovi software OCR nell’ottica di un miglioramento, attraverso il controllo

Aver realizzato una proposta progettuale per valutare gli investimenti necessari per l’acquisizione/sostituzione e il posizionamento di nuovi software ocr per potenziare il sistema di controllo e

Assessore alla sicurezza Ispettore M. Trolli

50%


13

Programma 1 Ob. Strat.01.03

delle targhe, della sicurezza e della sorveglianza

riconoscimento delle targhe

3 Più sicurezza per i cittadini rif. DUP Missione 3 Programma 2 Ob. Strat.01.01

Controllo razionale del territorio dei Communi aderenti all’Unione Colline Matildiche per favorire la sicurezza dei cittadini

Presidio del territorio dei comuni aderenti all’Unione durante le manifestazioni più importanti e partecipate

Aver presidiato un numero maggiore di manifestazioni del territorio rispetto al 2015 (n.60 manifestazioni)

Assessore alla Sicurezza e protezione Civile

Ispettore M. Trolli Agenti C. Reverberi S. Grisendi A. Immovilli T. Reggiani E. Burani V. Piga

30%

6° SETTORE Area sociale – Responsabile Dott.ssa Cirlini Federica


OBIETTIVO OPERATIVO




RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO

1 Nessuno resta solo rif. DUP Missione 12 Programma 2 Ob. Strat.01.01

Favorire l’integrazione e la socializzazione delle persone diversamente abili ed in situazione di svantaggio sociale

L’obiettivo sarà conseguito attraverso la progettazione ed organizzazione di un laboratorio di falegnameria all’interno della nuova sede del Sap di Quattro Castella

Aver concluso la progettazione del laboratorio entro il 31.01.2016. Aver inserito almeno 15 utenti nel laboratorio.

Assessore alle Politiche Sociali

Associazione Indaco Ausl- Servizio handicap adulto

40%


Uniformare le modalità gestionali /organizzative dei servizi socioassistenziali

L’obiettivo sarà conseguito attraverso la predisposizione di linee di indirizzo e criteri omogenei per l’erogazione di contributi economici e/o integrazione rette

Aver predisposto le nuove linee di indirizzo con criteri omogenei entro il 2016


Equipe operatori Settore Adulti –anziani-disabili

10%


14

sevizi socioassistenziali 3 Nessuno resta solo rif. DUP Missione 12 Programma 7 Ob. Strat.01.01

Proseguire il percorso di progettazione partecipata con la cittadinanza (OpenLab) per la codefinizione dei servizi e delle funzioni della Casa della Salute e del nuovo Sportello Sociale integrato dell’Unione

Proseguire il processo partecipato OpenLab che prevede momenti di confronto pubblico, interviste, focus group e alcuni tavoli di lavoro gestiti con il metodo del confronto creativo su tematiche quali: le problematiche della maturità, l'accoglienza dei sistemi di servizio socio-sanitario, la prevenzione nel mondo giovanile e adulto, la rete di comunità.

Aver realizzato almeno due incontri durante l’anno 2016


Direttore Distretto sanitario Regione Emilia Romagna Formattiva

20%


Garantire equità di accesso alle prestazioni socioassistenziali per tutti i cittadini dell’Unione colline Matildiche

Progettazione e organizzazione dello sportello unico socio- sanitario (PUA) nella casa della Salute in modo da rispondere, semplificare e migliorare la qualità della prestazione resa

Aver reso funzionale lo sportello PUA già a partire dai primi mesi dell’anno 2016


Direttore Distretto sanitario Responsabile Ausl Programma Cure Primarie Tavolo di coordinamento Unione Colline Matildiche

30%


15

6° SETTORE - Area sociale - Responsabilità familiari - Politiche Giovanili – Responsabile Dott.ssa Catia Grisendi


OBIETTIVO OPERATIVO




RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO

1 Giovani: il nostro fututo rif. DUP Missione 6 Programma 2 Ob. Strat.01.01

Sostegno all’autonomia, alla responsabilizzazione e partecipazione dei giovani

Promozione in modo omogeneo nei tre territori comunali dei progetti finora sperimentati che promuovono il protagonismo giovanile (progetto Youger Card e Al Volo) e l’ orientamento alla ricerca del lavoro (Il mio futuro è il tuo futuro)

Definizione in collaborazione con i dirigenti degli Istituti comprensivi e con le associazioni e le aziende del territorio di almeno due progetti di rete

Assessore alle Politiche Giovanili

Istituti Comprensivi di Albinea e Quattro Castella/Vezzano Associazioni di volontariato Aziende dei comuni di Albinea Quattro Castella e Vezzano

20%

1 Giovani: il nostro fututo rif. DUP Missione 6 Programma 2 Ob. Strat.01.02

Promuovere la corretta informazione circa le opportunità locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee) rivolte alla popolazione giovanile.

Arricchire le attività dello spazio giovani di Albinea (gestione appaltata) con lo sportello INFORMAGIOVANI attraverso il quale offrire consulenze in diversi ambiti di interesse per i giovani, orientandoli e sostenendoli nella loro formazione (civica, culturale, professionale…)

Aver predisposto il progetto da mettere a gara per individuare ditte esterne a cui affidare la gestione del servizio entro il 2016

Assessore alle Politiche Giovanili

Stazione Unica Appaltante

40%

3 Nessuno resta solo

Programmare e promuovere attività che potenzino il

L’obiettivo sarà conseguito attraverso le attività del centro

Mantenere il tempo di attesa per la presa in carico a massimo 20


Equipe operatori Settore Responsabilità

20%


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supporto alla genitorialità potenziando le azioni “in rete” sul territorio

famiglie per dare supporto alla genitorialità in essere, potenziando nei territori le azioni volte ad una maggiore connessione con scuole e realtà informali finalizzate a migliorare le sinergie e le strategie di cura della Comunità

giorni dal primo contatto (tramite sportello sociale, da segnalazioni o richieste tribunale minorenni o tribunale ordinario; mantenere il numero di prese in carico congiunte tra equipe servizio sociale e centro famiglie

Familiari Ausl RE


Progettazione nuova organizzazione del Centro Famiglie. Sperimentare nuove modalità di gestione del servizio attraverso l’esternalizzazione dello stesso.

Predisporre il progetto da mettere a gara per individuare ditte esterne a cui affidare la gestione del servizio

Aver predisposto il progetto da mettere a gara per individuare ditte esterne a cui affidare la gestione del servizio entro il 2016


Stazione Unica Appaltante

20%

7° SETTORE - Area sociale – Adulti, Anziani, Disabili – Responsabile Dott.ssa Chiara Borsalino


OBIETTIVO OPERATIVO




RISORSE UMANE

ASSOCIATE

PESO OBIETTIVO


Uniformare le modalità gestionali /organizzative dei servizi socioassistenziali

L’obiettivo sarà conseguito attraverso la predisposizione di linee di indirizzo e criteri omogenei per l’erogazione di contributi economici e/o integrazione rette sevizi socioassistenziali

Aver predisposto le nuove linee di indirizzo con criteri omogenei entro il 2016


Equipe operatori Settore Adulti –anziani-disabili Soggetti Gestori Servizi Socio-Assistenziali

30%

2

Proseguire il percorso di

Proseguire il processo partecipato

Aver realizzato almeno due incontri


Ausl Associazioni/Enti

30%


17

Nessuno resta solo rif. DUP Missione 12 Programma 7 Ob. Strat.01.01

progettazione partecipata con la cittadinanza (OpenLab) per la codefinizione dei servizi e delle funzioni della Casa della Salute e del nuovo Sportello Sociale integrato dell’Unione

OpenLab che prevede momenti di confronto pubblico, interviste, focus group e alcuni tavoli di lavoro gestiti con il metodo del confronto creativo su tematiche quali: le problematiche della maturità, l'accoglienza dei sistemi di servizio socio-sanitario, la prevenzione nel mondo giovanile e adulto, la rete di comunità.

durante l’anno 2016 sottoscrittori Patto di Comunità Equipe operatori Settore Adulti –anziani-disabili


Garantire equità di accesso alle prestazioni socioassistenziali per tutti i cittadini dell’Unione colline Matildiche

Progettazione e organizzazione dello sportello unico socio- sanitario (PUA) nella casa della Salute in modo da rispondere, semplificare e migliorare la qualità della prestazione resa

Aver reso funzionale lo sportello PUA già a partire dai primi mesi dell’anno 2016


Coordinatore Casa della Salute Operatore sanitario Pua Equipe operatori Settore Adulti –anziani-disabili

40%


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ORGANIGRAMMA

PRESIDENTE (Andrea Tagliavini)

Segretario Generale Michela Schiena

Settore Polizia Municipale

Luca Travaglioli Servizio Unico notificazione

DIRETTORE GENERALE

Settore Affari Generali e Servizi

Istituzionali Mauro Rossi

Settore

Finanziario Mauro Rossi

Stazione Unica Appaltante –

Catasto Giuseppe Ciulla

Settore Risorse Umane

Pasini Graziella

AREA SOCIALE RESPONSABILE DI AREA

Federica Cirlini

Unità di progetto “gestione crediti”

Cristina Montanari

Servizio

informatica ed E-Governement

Settore responsabilità

familiari e politiche giovanili

Catia Grisendi

Settore Adulti – Anziani e disabili Chiara

Borsalino

Sportello socio – sanitario e Staff

amministrativo


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RISORSE UMANE PEG 2016 SETTORE PRIMO E SECONDO: AFFARI GENERALI/SERVIZI IS TITUZIONALI – SERVIZI FINANZIARI

Cognome e Nome

Profilo attuale CAT P. E. Modalità di reclutamento

1 Rossi Mauro Funzionario Contabile D1 D5 Assunzione a tempo determinato 6 ore settimana comma 557 art. 1 L. 311/2004

2 Gobbi Lisa Istruttore Amministrativo C C1 In staff al 100% all’Unione mediante convenzione 3 Vecchi Anna Collaboratore Prof.le Amm.vo B3 B6 In staff al 33,33% mediante convenzione 4 Bizzocchi Valentina Istruttore Amministrativo C C1 In staff al 1% mediante convenz. 5 Bizzarri Sonia Istruttore Amministrativo C C4 In staff al 67% mediante convenz. Numero dipendenti: 5 in convenzione SERVIZIO GESTIONE CREDITI

Cognome e Nome Profilo attuale CAT P. E. Modalità di reclutamento

1 Montanari Cristina Funzionario Amm.vo Contabile D3 D3 Comando dal Comune di Albinea -150 ore annue 2 Borghi Mara Istruttore Amministrativo C C1 Mediante convenzione 310 ore annue 3 Gualtieri Elisa Istruttore Amministrativo C1 C3 Mediante convenzione 60 ore annue 4 Marangoni Marco Istruttore Amministrativo C1 C1 Mediante convenzione 30 ore annue Numero dipendenti: 3 in convenzione e 1 in comando


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SETTORE TERZO: STAZIONE UNICA APPALTANTE (S UA) – INFORMATICA – E-GOVERNMENT – SERVIZIO CATASTO Cognome

e Nome

Profilo attuale CAT P. E. Modalità di reclutamento

1

vacante

Istruttore Direttivo Amm.ivo

D1

D1

Dott. Giuseppe Ciulla in comando dal Comune di Albinea e con assegnazione di “mansioni superiori” da Cat.C a Cat. D1 e Responsabile del Terzo Settore

2 Manghi Marzia Istruttore Amministrativo C1 C3 Dipendente trasferita all’Unione dal 1/9/2015 3 Schenetti Paola Istruttore Amministrativo C1 C1 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/10/2009 4 Cervone Gianluca SERVIZIO INFORMATICA ed E-

GOVERNMENT Istruttore Informatico

C1 C3 Dipendente trasferito all’Unione dal 1/10/2009

5 Manfredini Alessio SERVIZIO INFORMATICA ed E-GOVERNMENT Collaboratore Prof.le Amm.vo

B3 B5 Dipendente trasferito all’Unione dal 1/10/2009 Part time 35 ore settimanali

SERVIZIO SISTAN


1

Bertacchini Luisa Istruttore Amministrativo C1 C4 Dipendente del Comune di Quattro Castella - comando parziale 14 ore mese – mediante convenzione

2 Marchesi Miriam Francine Istruttore Amministrativo C1 C2 Dipendente del Comune di Quattro Castella- comando parziale 15 ore mese – mediante convenzione

3 Canovi Patrizia Istruttore Amministrativo B3 B4 Dipendente del Comune di Albinea - comando parziale 22 ore mese – mediante convenzione

4

Virelli Raffaella Istruttore Amministrativo C1 C1 Dipendente del Comune di Vezzano s/C – comando parziale 9 ore mese mediante convenzione

Dipendenti di ruolo n. 4 - Nel settore è cessata per collocamento a riposo la Rag. Mattioli Enrica, Funzionario Contabile; La sostituzione del personale collocato a riposo verrà effettuata sulla figura professionale individuata di “Istruttore Direttivo Amministrativo”/cat. D1 con le procedure consentite dalle norme di legge vigenti.


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SETTORE QUARTO: RISORSE UMANE


1 Pasini Graziella Istruttore Direttivo Amministrativo D1 D3 Dipendente di ruolo dell’Unione per trasferimento dall’1/10/2009

2 Bertoldi Monica

Istruttore Amministrativo

C C2 Dipendente di ruolo dell’Unione per trasferimento dall’1/10/2009

3 Paltrinieri Giulia

Istruttore Direttivo Amministrativo

D1

D3

Dipendente di ruolo dell’Unione per trasferimento dall’1/10/2009

4 Mazzi Giulia Istruttore Amministrativo part time

C1 C2 Dipendente di ruolo part-time 32 h. dell’Unione per trasferimento dal 1/12/2009

Numero dipendenti di ruolo : 4 SETTORE QUINTO: POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE

Cognome e Nome Profilo attuale CAT. P.E. Modalità di reclutamento

1 Fontana Lazzaro Funzionario Responsabile Comandante Corpo Polizia Municipale

D3 D4 Dal 1/10/2009 trasferito all’Unione. In comando fino al 30/06/2016 presso altra Unione.

2 Travaglioli Luca

Istruttore Direttivo addetto al Coordinamento e Controllo Ispettore di Polizia Municipale

D1 D2 Dal 1/10/2009 trasferito all’Unione

3 Immovilli Arianna Agente Polizia Municipale C C3 Dal 1/10/2009 trasferita all’Unione 4 Reggiani Tina Agente Polizia Municipale C C4 Dipendente dell’Unione dal 01/12/2014 5 Reverberi Claudio Agente Polizia Municipale C C3 Dal 1/10/2009 trasferito all’Unione 6 vacante Agente Polizia Municipale C Prevista assunzione dal 1° giugno 2016 7 Piga Valentino Agente Polizia Municipale C C2 Dipendente dell’Unione dal 1/09/2013 8 Grisendi Sauro Agente Polizia Municipale C C3 Dal 1/10/2009 trasferito all’Unione 9 Burani Eleonora Agente Polizia Municipale C C2 Dal 1/10/2009 trasferita all’Unione 10 Fratti Alessandra Agente Polizia Municipale C C3 In Servizio all’Unione dal 04/05/2010 11 Mottini Maria Antonietta Collaboratore Amm.Prof.le B3 B4 Dal 12/10/2009 trasferita All’Unione


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SERVIZIO UNICO NOTIFICAZIONE 12 Ferrari Gabriella Istruttore Amministrativo con Funzioni di

Messo Comunale C1 C1 Dal 30/09/2014 trasferimento all’Unione dal Comune di

Vezzano s/Crostolo

13 Muratori Monnalisa Istruttore Amministrativo con Funzioni di Messo Comunale

C1 C2 Trasferita all’Unione dal 30/09/2014

14 Munarini Lorena Collaboratore prof.le Messo Comunale B3 B6 dal 1/10/2009 trasferita all’Unione Numero dipendenti di ruolo in servizio del Corpo Unico di PM: N. 14 E’ presente un’unità in comando dall’Unione Val d’Enza “Ispettore di Polizia Municipale” Sig. Mario Trolli fino al 31/10/2016

AREA SOCIALE: Responsabile di Area - Dott.ssa Federica Cirlini (In convenzione al 50% Comune di Quattro Castella- 50% Unione Colline Matildiche)

SETTORE SESTO: RESPONSABILITA’ FAMILIARI-POLITICHE GIOVANILI


1

Grisendi Catia Istruttore Direttivo Assistente Sociale Responsabile del Settore

D1 D2 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015

2 Antonini Francesca Istruttore Direttivo Assistente Sociale D1 D1 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015 3 Maccari Sara Istruttore Direttivo Assistente Sociale D1 D2 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015 4 Borghesi Morena Collaboratore Amm. Prof.le Part-time 24

h. sett.li B3 B4 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/10/2009

SETTORE SETTIMO: ADULTI – ANZIANI - DISABILI


5

Borsalino Maria Chiara Funzionario Attività socioassistenziali - Responsabile del Settore - part-time 30 h.sett.li

D3 D3 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015

6 Ametta Linda Istruttore Direttivo Assistente Sociale D1 D2 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015 7 Ielli Valeria Istruttore Direttivo Assistente Sociale D1 D1 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015


23

8 Rossi Mattia Istruttore Direttivo Assistente Sociale D1 D1 Art. 110 c.2 D.Lgs. 267/2000 assunzione a tempo determinato del Comune di Quattro Castella, cessione del contratto all’Unione dal 01/09/2015

9 Taghetti Agostina Istruttore Socio-Assistenziale_ part-time 27 h.

C1 C2 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015 – Servizio SAP

10 Ferrari Ramona Istruttore Amministrativo C1 C3 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015 STAFF AMMINISTRATIVO


11 Gombi Mara Istruttore Amministrativo C1 C3 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015 12 Zannini Raffaella Istruttore Contabile C1 C5 Dipendente trasferita all’Unione dal 01/09/2015


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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali: Rag. Mauro Rossi

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE Il programma è relativo all’attività di gestione dei servizi relativi agli organi istituzionali. Le principali attività sono:

− segreteria del Presidente e ufficio comunicazione; − assistenza agli organi istituzionali, (Consiglio, Giunta, Conferenza Capigruppo, Commissioni consiliari, ecc.).

In attuazione a quanto espressamente enunciato nelle linee programmatiche di mandato i principi ispiratori della attività dell’amministrazione dell’Unione Colline Matildiche sono improntati a qualità, trasparenza, chiarezza e partecipazione: trasparenza ed integrità quali strumenti fondamentali per un’amministrazione efficace, moderna ed efficiente; chiarezza e partecipazione da realizzarsi attraverso l’aggiornamento del sito internet del comune e lo sviluppo di ulteriori modalità informative che siano in grado di tenere conto delle differenze di target dei cittadini. Il coinvolgimento attivo dei cittadini, anche attraverso i siti istituzionali dei Comuni, e il contributo che possono fornire ai processi decisionali per la formazione delle politiche amministrative locali si configura, infatti, come un processo essenziale per la costruzione di una democrazia reale e partecipata. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, il programma è interconnesso con il programma 02 (segreteria generale). OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Maggiore interazione con i cittadini (come dettagliato nel Piano Performance)


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PROGRAMMA 02 – Segreteria generale Rag. Mauro Rossi

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE Il programma sovrintende alla gestione generale dell’Ente sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo: Le principali attività sono:

− gestione del protocollo informatico; − gestione dell’archivio di parte corrente e di deposito; − redazione, pubblicazione, trasmissione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio (artt. 124, 125, 135 TUEL); − attività relative alla trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione; − supporto al Segretario comunale nell’attività contrattuale e svolgimento di tutti gli adempimenti connessi (registrazione, ecc.); − rapporti con i legali esterni incaricati del patrocinio dell’Ente; − gestione dei contratti dell’Ente.

In attuazione delle linee di mandato si continuerà ad investire nello snellimento e nella semplificazione delle pratiche amministrative attraverso l’introduzione di procedure per la gestione dei documenti in modalità informatica e sulla “circolarità” delle informazioni per dare risposte veloci ed efficaci ai cittadini, alle imprese ed ai Comuni facenti parte dell’Unione. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (come dettagliato nel Piano Performance) OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Presidiare la strategia anticorruzione e la trasparenza amministrativa (come dettagliato nel Piano Perfomance)


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PROGRAMMA 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – Rag. Mauro Rossi

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

Il programma prevede funzioni di indirizzo e proposta in ordine alle metodologie e strumenti di programmazione finanziaria, gestione delle liquidità e flussi di cassa, ricorso al mercato del credito, innovazioni negli strumenti di gestione economico/finanziaria. Ha una competenza “trasversale”, e svolge funzioni di supporto e consulenza in materia contabile e fiscale per tutti gli uffici e servizi comunali. Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Predispone gli elaborati contabili previsti dalla legge e gli schemi per la redazione dei documenti di programmazione. Rilascia i pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria sugli atti degli organi politici e dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa ed esercita il controllo sulle procedure ed attività che stanno alla base dei flussi finanziari dell’ente. Predispone i documenti di rendicontazione. Assolve gli adempimenti fiscali. Si occupa del controllo di gestione con monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei programmi e sui livelli della spesa per centri di costo; Svolge attività di supporto e collaborazione con il Revisore dei conti. In attuazione di quanto esplicitato nelle linee programmatiche di mandato presentate, la programmazione e gestione finanziaria dovrà tendere a coniugare una sana gestione del bilancio che tenga conto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme con obiettivi importanti quali la difesa dei servizi e l’attuazione di interventi adeguati ai bisogni dei cittadini e dei Comuni facenti parte dell’Unione. La gestione economica e finanziaria dell’ente verrà, pertanto, ulteriormente improntata a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e funzionalità, ad un’allocazione delle risorse strettamente coerente con le priorità di intervento delineate dal programma di mandato, abbandonando la logica incrementale a favore di un processo che evidenzi la relazione tra spesa prevista ed obiettivi perseguiti. Obiettivo centrale e di portata pluriennale è l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, già realizzato con la compilazione del bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, nel rispetto degli obblighi in materia imposti dal legislatore. Di grande rilievo e di notevole impatto organizzativo anche la novità relativa alla introduzione dell’obbligo di introdurre la fatturazione elettronica in entrata e in uscita a far data dal 31 marzo 2015, e la nuova impostazione fiscale connessa al reverse charge ed allo split payment. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Semplificazione e miglioramento dei flussi informativi relativi alla gestione economica e finanziaria


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obiettivo operativo

descrizione portatori di interessi

durata indicatori responsabile politico

altri settori coinvolti

01 Portare a regime in tutte le Aree dell'Ente il bilancio armonizzato

L’obiettivo sarà conseguito tramite un'azione formativa a tutti responsabili delle Aree dell'ente e ai loro referenti per la gestione economica-finanziaria

Personale dell'Amministrazione comunale

2016-2018 Effettuare entro il 2016 almeno 2 in-contri di gruppo con tutti responsabili di Area sul bilancio armonizzato

Assessore al Bilancio

Tutti i Servizi Unione Colline Matildiche

02 Fornire un cruscotto informativo agli amministratori costantemente aggiornato che possa consentire scelte gestionali e programmatiche e trasparenza sui riparti effettuati a carico dei Comuni

Elaborare dei report periodici contenenti informazioni sintetiche ma complete fornendo i principali indicatori economico/ finanziari e gestionali

Amministratori 2016-2018 Aver elaborato 4 report trimestrali all'anno

Assessore al Bilancio

Tutti i Servizi Unione Colline Matildiche


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PROGRAMMA 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - Dott.ssa Cristina Montanari

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE L’attività di gestione dei tributi locali è di fatto molto complessa e articolata poiché richiede a monte un lavoro di studio e approfondimento delle norme che di anno in anno vengono modificate ed integrate dalle leggi finanziarie e dai relativi collegati fiscali rendendo necessario il conseguente adeguamento delle procedure, degli atti emessi e dei regolamenti tributari che, in quanto fonte normativa secondaria, devono essere coerenti con le disposizioni legislative vigenti. In questo contesto estremamente specializzato si colloca la riscossione coattiva dei crediti patrimoniali e tributari che è stata affidata all’Unione Colline Matildiche al fine di uniformare le modalità di approccio nei confronti dei contribuenti / utenti e di formare adeguate specializzazioni in questa settore. Oltre alle sanzioni per violazioni al codice della strada dell’Unione Colline Matildiche, il servizio si occuperà pertanto della riscossione delle morosità dei comuni adottando idonee procedure. Di particolare rilievo è l’attività rivolta al recupero delle morosità TARES-TARI in quanto il numero significativo degli atti da predisporre ha comportato l’esigenza di implementare le ore di attività del servizio- Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Recuperare risorse attraverso la lotta all’evasione fiscale e la riscossione crediti dell’Unione e dei Comuni (come dettagliato nel Piano della Performance).


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PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi – Dott. Giuseppe Ciulla OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Digitalizzazione degli Enti (Come dettagliato nel Piano della Performance) OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Gestione della continuità operativa e il distaster recovery

obiettivo operativo




01 Realizzazione dell’infrastruttura tecnologica, organizzativa e procedurale per la gestione della continuità operativa e del Disaster Recovery dei sistemi informativi dell’Ente

Insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi, o comunque dannosi, di un evento che ha colpito un’organizzazione o parte di essa, garantendo la continuità delle attività in generale.

Cittadini

2016-2018 Sviluppare un’analisi ed uno studio di fattibilità funzionale al Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery, sottoporlo alla valutazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex CNIPA – DigitPA) e, una volta ricevuta la loro approvazione, adottare il Piano recependo le eventuali modifiche suggerite dall’Agenzia

Assessore con delega Acquisto beni e servizi

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Pagamenti elettronici (Come dettagliato nel Piano della performance)

PROGRAMMA 09 – Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali – Dott. Giuseppe Ciulla

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

L’attività di gestione di alcuni servizi e forniture per conto dei Comuni è finalizzata ad ottenere economie di scala ed efficacia nell’esecuzione delle procedure. Dovrà essere fornita agli enti una rendicontazione trimestrale delle spese sostenute per conto degli stessi Comuni nonché delle richieste di rimborso.


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PROGRAMMA 10: Risorse Umane – Graziella Pasini Funzione giuridica di gestione delle risorse umane trasferita all’Unione Colline Matildiche La gestione giuridica delle risorse umane è stata trasferita all’Unione Colline Matildiche dall’anno 2009 e l’Unione si occupa della gestione e dell’applicazione delle disposizioni normative- reclutamento del personale dipendente del Comune di Albinea, del Comune di Quattro Castella, del Comune di Vezzano sul Crostolo e dell’Unione stessa. Il primo periodo ha visto il conferimento in Unione del Servizio di Polizia Locale, del Servizio Acquisti Beni e Servizi – E-Government e del Servizio Personale. Dal 1° settembre 2015 sono state conferite in Unione le funzioni relative ai Servizi Sociali e alla SUA (Stazione Unica Appaltante). L’Unione è passata da 21 dipendenti agli attuali n. 32. E’ previsto un percorso di riorganizzazione delle risorse umane per un migliore utilizzo delle competenze a disposizione, il potenziamento delle funzioni in staff (segreteria, ragioneria), il potenziamento del servizio gestione crediti, del servizio sua, il reclutamento del personale mancante per posti resisi vacanti a seguito di pensionamenti o dimissioni, per garantire la massima efficienza, tenuto conto di ciò che le norme consentono in materia di razionalizzazione della spesa complessivamente intesa, tra gli Enti e l’Unione. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Revisione dell’organizzazione degli Enti e dell’Unione ed ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane

obiettivo operativo




01 Miglior utilizzo delle risorse umane e pervenire ad un’organizzazione più snella ed efficiente

L’obiettivo si propone un’organizzazione più fluida in grado di interagire e di interscambiare le professionalità esistenti in funzione degli obiettivi strategici e comuni

Cittadini Personale dell'Unione e dei tre comuni aderenti all’Unione

2016-2018 Effettuazione di un’analisi della struttura organizzativa e delle attività necessarie alla programmazione triennale del fabbisogno del personale


Tutto il personale dell’Unione e dei Comuni aderenti

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Qualificazione ed aggiornamento del personale (come da Piano della Performance) 01 Formazione del personale 02 Aggiornamento professionale per migliorare il livello di qualificazione del personale, promuovendo la cultura della legalità e le azioni di prevenzione della corruzione


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OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Reclutamento del personale (come da Piano della Performance) 01 Procedure di reclutamento del personale che consentano di ricercare le migliori competenze e professionalità sul mercato del lavoro


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PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali – Dott. Giuseppe Ciulla OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante

obiettivo operativo




01 Gestione unica degli appalti di lavori, beni e servizi nel rispetto dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006

Assicurare un’azione amministrativa più snella e tempestiva che permetta di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure

Cittadini Personale dei 3 comuni dell’Unione

2016-2018 Costituire un’unica centrale di committenza che permetta di aggregare le più significative decisioni di spesa per tutti i servizi dei 3 comuni dell’Unione

Assessore S.U.A. Tutto le aree dell’Unione e dei Comuni aderenti


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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 01 – Polizia Locale e Amministrativa – Luca Travaglioli PROGRAMMA 02 – Sistema Integrato di sicurezza urbana – Luca Travaglioli

PROGRAMMA 01 – Polizia Locale e Amministrativa – Luca Travaglioli

obiettivo operativo




01 Efficientamento del corpo di Polizia attraverso l’acquisizione di nuovi mezzi e strumenti per il controllo e il presidio del territorio

01 Acquisizione di box prevelox per il controllo della velocità e targasystem per altre violazioni del Codice della Strada

Cittadini 2016 Aver installato e messo in uso n. 7 box prevelox e n. 1 targasystem entro dicembre 2016


02 Installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi, nelle strade e nelle zone pubbliche a rischio di atti vandalici

Cittadini 2016-2018 Aver installato gli impianti richiesti al fine di una riduzione degli episodi di atti vandalici


03 Predisposizione di un progetto per l’acquisizione e il posizionamento di nuovi software OCR nell’ottica di un miglioramento,

Cittadini 2016 Aver realizzato una proposta progettuale per valutare gli investimenti necessari per l’acquisizione/sostituzione e il posizionamento di



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attraverso il controllo delle targhe, della sicurezza e della sorveglianza

nuovi software ocr per potenziare il sistema di controllo e riconoscimento delle targhe

02 Acquisizione di caratteristiche professionali di alto livello

01 L’obiettivo sarà realizzato attraverso una formazione specifica rivolta al personale del Comando di Polizia

Cittadini 2016-2018 Partecipazione ad almeno un corso di formazione promosso dalla Scuola regionale di Polizia Locale o da altri Istituti accreditati garantendo almeno sei ore di formazione per il personale del settore



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PROGRAMMA 02 – Sistema Integrato di sicurezza urbana – Luca Travaglioli OBIETTIVO STRATEGICO: 01 controllo e maggiore presenza sul territorio

obiettivo operativo




01 Controllo razionale del territorio dei Communi aderenti all’Unione Colline Matildiche per favorire la sicurezza dei cittadini

01 Presidio del territorio dei comuni aderenti all’Unione durante le manifestazioni più importanti e partecipate

Cittadini 2016 Aver presidiato un numero maggiore di manifestazioni del territorio rispetto al 2015

Assessore alla Sicurezza e protezione Civile

02 Presidio davanti alle scuole Primarie e Secondarie del Territorio nel momento di entrata ed uscita degli studenti

Famiglie e studenti delle scuole primarie e Secondarie del territorio dell’Unione

2016-2018 Rispetto del calendario settimanale dei presidi previsti

Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile

02 Aumentare la coscienza della sicurezza stradale nei ragazzi che frequentano le scuole del territorio dell’Unione

L’obiettivo sarà realizzato attraverso una formazione di “Educazione Stradale” rivolta agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie (che ne faranno richiesta) del territorio

Famiglie e studenti delle scuole primarie e secondarie

2016-2018 Rispetto del calendario annuale concordato con le Scuole Primarie e Secondarie



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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIB ERO

PROGRAMMA 2 Giovani – Dott.ssa Catia Grisendi PROGRAMMA 2 Giovani – Dott.ssa Catia Grisendi In attuazione a quanto esplicitato nelle linee di mandato grande attenzione verrà dedicata ai giovani, principali agenti di sviluppo, di cambiamento e di innovazione, per assicurare loro condizioni ed ambienti che permettano di coniugare divertimento e responsabilità; favoriscano la creatività e la passione per migliorare la nostra società. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 azioni di supporto ai giovani (come da dettaglio nel Piano Performance) Obiettivo operativo: 01 Sostegno all’autonomia, alla responsabilizzazione e partecipazione dei giovani Obiettivo operativo: 02 Promuovere la corretta informazione circa le opportunità locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee) rivolte alla popolazione giovanile


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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile – Luca Travaglioli

PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile – Luca Travaglioli OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Aggiornamento Piani Comunali e Sovracomunali di Protezione Civile, esercitazioni e formazione in caso di emergenza, attività rivolte alla cittadinanza

obiettivo operativo




01 Aggiornamento dei Piani Operativi Interni comunali e Sovracomunali di Protezione Civile

Verifica e aggiornamento dei contenuti dei Piani Comunali e Sovracomunali di Protezione Civile

Cittadini 2016 Aver aggiornato i Piani Operativi Interni Comunali e Sovracomunali entro dicembre 2016


Uffici tecnici dei Comuni aderenti all’Unione Colline Matildiche

02 Simulazione emergenza protezione Civile

Organizzazione di incontri di aggiornamento con simulazioni, rivolti a tutti i dipendenti dei Comuni, delle procedure operative da seguire per affrontare le emergenze

Cittadini e dipendenti dei Comuni e dell’Unione

2016 Aver effettuato un incontro di formazione con simulazione rivolto ai dipendenti dei Comuni e dell’Unione Colline Matildiche entro dicembre 2016


Tutte le Aree dei Comuni e dell’Unione

03 Promozione di attività rivolte alla cittadinanza per

Attività di comunicazione e promozione alla

Cittadini 2016-2018 Aver promosso tra la cittadinanza, attraverso la



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accrescere consapevolezza e responsabilità nei comportamenti da adottare in caso di emergenza

cittadinanza, in collaborazione con il Corpo Volontari Protezione Civile, dei temi della protezione civile e del ruolo attivo e responsabile di ciascun cittadino in relazione alle emergenze

divulgazione di materiale informativo, la conoscenza dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza


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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino

PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie – Dott.ssa Catia Grisendi

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali – Dott.ssa Federica Cirlini

La convenzione stipulata per la gestione del programma suddetto è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali; - l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione; - l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non

discriminazione e diritti di cittadinanza; - l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario;

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni. Restano ferme, in capo al Comitato di Distretto, le funzioni di programmazione, regolazione e committenza definite dalla normativa e dalla programmazione regionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 12/2013.

Il nuovo servizio così costituito, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto all’interno dei Piani Sociali di Zona del distretto di Reggio Emilia e dalle indicazioni regionali in materia, gestisce, all’interno della Casa della Salute di Puianello, lo Sportello Sociale Unificato come luogo di accoglienza ed orientamento in cui restituire ai cittadini tutte le informazioni basilari per l’accesso ai servizi (PUA), ma anche come strumento di lettura ed analisi dei problemi dei territori.

L’Area Sociale, così organizzata nei vari settori suindicati, svolge , inoltre, le seguenti funzioni: - azioni di sistema e coordinamento di tutti i settori; - rapporti con l’esterno; - coprogettazione con Ausl per Casa della Salute e PUA; - progetto Open Lab - partecipazione ad ufficio di piano e tavoli distrettuali; - monitoraggio risorse; - rendiconti e statistiche - gestione FSL - gestione FRNA.


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PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino Descrizione attività: 1. pratiche LR.29/97 e L. 13/89 2. accompagnamento progetto di vita 3. assegni di cura 4. gravi disabilità acquisite 5. assistenza domiciliare 6. centri diurni 7. residenziali per disabili e ricoveri di sollievo 8. tirocini/ cittadinanza attiva/progetti collettivi 9. trasporto disabili 10. sap 11. uvh OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Ottimizzare e innovare i servizi sociali Obiettivo operativo 01 Favorire l’integrazione e la socializzazione delle persone diversamente abili ed in situazione di svantaggio sociale (come da Piano della performance 2016)

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino Descrizione attività: 1. assegni di cura anziani 2. inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali 3. ricoveri di sollievo 4. dimissioni protette 5. attivazione servizi per utenti con disturbi cognitivi 6. sostegno alla domiciliarità 7. telesoccorso 8. uvm 9. Home Care Premium 10. Contratti di servizio per Accreditamento Settore povertà ed esclusione sociale e salute mentale: sostegno a cittadini in disagio economico (orientamento ai vari servizi e definizione interventi economici) gestione contributi provinciali per emergenza abitativa


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fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione pratiche per riduzione utenze (Sgate ed Atersir) pratiche per benefici nucleo numeroso/assegno di maternità convenzioni Caf per l’assistenza alla compilazione delle istanze per le prestazioni sociali agevolate connesse all’applicazione dell’I.s.e.e. Settore immigrazione : SPRAR (rifugiati richiedenti asilo) PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie – Dott.ssa Catia Grisendi Descrizione attività:

SETTORE RESPONSABILITA’ FAMILIARI INFANZIA ED ADOLE SCENZA

- promozione e sviluppo della cultura dell’assunzione di responsabilità genitoriali, del supporto alla gestione familiare, dell'aiuto nella conciliazione degli impegni e dei tempi di lavoro e di cura;

- sostegno socio-educativo alla genitorialità, infanzia ed età evolutiva, compresi gli interventi in favore di minori soggetti di provvedimenti del Tribunale e delle autorità giudiziarie;

- presa in carico integrata precoce al fine di evitare/contenere gli interventi riparativi; - costruzione di un luogo di incontro, accoglienza e ascolto delle famiglie, di sostegno concreto alla genitorialità, di informazione su tutte le opportunità

che offre il territorio (educative, sociali, sanitarie, sportive, del tempo libero); - promozione, orientamento e attivazione di progetti di affido familiare e adozione; - promozione di collaborazioni tra enti, istituzioni, associazioni di volontariato, singoli cittadini per la costruzione di reti di solidarietà e di progetti rivolti

al vivere quotidiano delle famiglie e dei giovani; - accoglienza delle famiglie attraverso azioni e progetti di informazione/formazione, di raccordo con i servizi e le scuole presenti sul territorio; - accoglienza, ascolto, consulenza e sostegno a donne con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica; - gestione progettualità politiche giovanili; - youngERcard e leve giovanili; - progetti L.R. 14/2008 in raccordo col distretto di Reggio Emilia; - Centro Famiglie. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 azioni di supporto della genitorialità

obiettivo operativo: 01 Programmare e promuovere attività che potenzino il supporto alla genitorialità potenziando le azioni “in rete” sul territorio (come da Piano performance).


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PROGRAMMA 07: Programmazione e governo rete dei servizi socio-sanitari e sociali – Dott.ssa Cirlini Federica DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE La Casa della Salute della Pedecollina a Puianello (ex cup), inaugurata il 21 novembre 2015, sarà il luogo dove poter usufruire dei servizi sanitari e sociali, territoriali. Medici, servizi infermieristici e domiciliari. Una possibilità in più, con continuità durante la giornata, anche per la cura di patologie croniche. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 ottimizzare e innovare i servizi sociali Obiettivi operativi (come dettagliati nel Piano della performance): 01 Proseguire il percorso di progettazione partecipata con la cittadinanza (OpenLab) per la co-definizione dei servizi e delle funzioni della Casa della Salute e del nuovo Sportello Sociale integrato dell’Unione 02 Garantire equità di accesso alle prestazioni socio-assistenziali per tutti i cittadini dell’Unione colline Matildiche 03 Miglioramento e semplificazione delle prestazioni e dei servizi per la non autosufficienza 04 Uniformare le modalità gestionali /organizzative dei servizi socio-assistenziali


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RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA

Codice bilancio

Cap. Resp Descrizione ENTRATA BUDGET

2016

ENTRATA BUDGET

2017

ENTRATA BUDGET

2018

PREVISIONI CASSA 2016

9.01.02.02.000 1 3 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 9.01.02.01.000 2 3 RITENUTE ERARIALI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 9.01.02.99.000 3 3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 9.02.04.01.000 4 3 DEPOSITI CAUZIONALI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.195,20 9.02.01.02.000 5 3 RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9.01.99.03.000 6 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 9.02.04.01.000 7 3 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.01.01.02.001 9 3 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0.00.00.00.000 101 3 F.P.V. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE 52.410,94 0,00 0,00 0,00 0.00.00.00.000 102 3 F.P.V. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI 5.546,16 0,00 0,00 0,00 2.01.01.02.001 620 3 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI 140.000,00 140.000,00 140.000,00 223.310,55

2.01.01.02.001 625 3 CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO PER FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI 180.000,00 180.000,00 180.000,00 356.681,54

2.01.01.02.003 901 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONE ENTRATE (0101-0102-0103-0104) 132.446,00 137.138,00 136.934,00 132.446,00

2.01.01.02.003 908 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI (0108) 150.409,00 155.740,00 155.506,00 150.409,00

2.01.01.02.003 909 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE RISORSE UMANE (0110) 299.204,00 309.804,00 309.345,00 299.204,00

2.01.01.02.003 930 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (MISSIONE 03) 349.014,00 361.380,00 360.842,00 349.014,00

3.01.02.01.032 1200 3 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI E ROGITI 100,00 100,00 100,00 100,00 3.03.03.04.001 1580 3 INTERESSI ATTIVI TESORERIA 100,00 100,00 100,00 103,48 3.05.02.02.002 2000 3 IVA INCASSI SU SERVIZI COMMERCIALI PER SPLIT IVA C/ACQUISTI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.05.99.99.999 2190 3 INTROITI E PROVENTI DIVERSI 3.190,00 5.057,00 5.057,00 5.143,07

3.01.02.01.999 2195 3 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELL'UNIONE DERIVANTE DA CONTRATTO DI TESORERIA 4.210,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00

3 Resp.:3 ROSSI MAURO 1.917.630,10 1.894.529,00 1.893.094,00 2.122.816,84


45

Codice bilancio


2016

ENTRATA BUDGET

2017

ENTRATA BUDGET

2018


3.02.02.01.001 1382 4 RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA (UNIONE+ COMUNI) 13.000,00 26.000,00 27.000,00 13.208,17 3.02.02.99.001 1385 4 ENTRATA PER RISCOSSIONI COATTIVE DI COMPETENZA DEI COMUNI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 213.120,97

4 Resp.:4 MONTANARI CRISTINA 213.000,00 226.000,00 227.000,00 226.329,14 3.05.02.01.000 955 7 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER PERSONALE UNIONE IN COMANDO 26.867,00 0,00 0,00 38.606,23

7 Resp.:7 PASINI GRAZIELLA 26.867,00 0,00 0,00 38.606,23 2.01.01.02.001 631 9 CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00

2.01.01.02.001 632 9 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 0,00 0,00 0,00 13.600,00

2.01.01.02.001 634 9 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.01.01.02.001 635 9 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

2.01.01.02.001 636 9 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO `OPEN LAB` 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.01.01.02.001 637 9 CONTRIBUTO REGIONALE PER TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.01.01.02.011 850 9 TRASFERIMENTI DA AUSL PER ONERI A RILIEVO SANITARIO DISABILI 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 2.01.01.02.011 855 9 TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE SPORTELLO SOCIO SANITARIO 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2.01.01.02.003 920 9 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER FUNZIONI SOCIALI TERRITORIALI 0,00 0,00 0,00 8.164,80

2.01.01.02.003 942 9 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (MISSIONE 12) 948.057,00 981.646,00 980.186,00 948.057,00

2.01.01.02.003 950 9 TRASFERIMENTI DA COMUNE REGGIO EMILIA PER ATTUAZIONE PIANI SOCIALI DI ZONA 232.033,00 232.033,00 232.033,00 232.033,00

2.01.01.02.003 951 9 CONTRIBUTO DA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER HCP HOME CARE PREMIUM 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

3.01.02.01.999 2205 9 PROVENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' DEL CENTRO RESPONSABILITA' FAMILIARI 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

3.01.02.01.999 2210 9 RIMBORSO ONERI PER GESTIONE DOMANDE BONUS ENERGETICO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 9 Resp.:9 CIRLINI FEDERICA 1.395.890,00 1.429.479,00 1.428.019,00 1.417.654,80

3.02.02.99.001 1370 15 RIMBORSI PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 500,00 500,00 500,00 500,00 3.02.02.01.001 1380 15 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 130.000,00 165.000,00 175.000,00 309.246,22 3.01.02.01.999 2180 15 PROVENTI SERVIZIO NOTIFICHE 300,00 300,00 300,00 300,00

3.05.02.03.004 2192 15 RIMBORSI DA DIPENDENTI PER UTILIZZO PROMISCUO ATTREZZATURA (TELEFONIA) 200,00 200,00 200,00 200,00

15 Resp.:15 TRAVAGLIOLI LUCA 131.000,00 166.000,00 176.000,00 310.246,22


46

Codice bilancio


2016

ENTRATA BUDGET

2017

ENTRATA BUDGET

2018


2.01.01.02.001 805 110 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 0,00 0,00 0,00 988,24

2.01.01.02.003 910 110 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA (SPESE ASSOCIATE) 605.000,00 610.000,00 610.000,00 607.179,80

2.01.01.02.003 925 110 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE 68.370,00 70.792,00 70.687,00 68.370,00

3.01.02.01.033 2185 110 QUOTE VISURE CATASTALI DA RICONOSCERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 200,00 200,00 200,00 200,00

4.02.01.02.001 2615 110 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 5.278,66

4.02.01.02.001 2620 110 CONTRIBUTO REGIONALE - PROTEZIONE CIVILE PER MICROZONAZIONE SISMICA 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00

4.02.01.02.003 2705 110 CONTRIBUTI DA COMUNI DELL'UNIONE PER INVESTIMENTI 63.000,00 30.000,00 30.000,00 73.000,00 110 Resp.:110 DOTT. CIULLA GIUSEPPE 779.070,00 710.992,00 710.887,00 797.516,70 TOTALE GENERALE 4.463.457,10 4.427.000,00 4.435.000,00 4.913.169,93


47

PARTE SPESA

Codice bilancio Cap. Resp Descrizione SPESA

BUDGET 2016

SPESA BUDGET

2017

SPESA BUDGET

2018


99.01.7.01.02.02.001 1 3 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

99.01.7.01.02.01.001 2 3 RITENUTE ERARIALI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 202.867,64 99.01.7.01.02.99.000 3 3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 99.01.7.02.04.02.000 4 3 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 99.01.7.02.03.02.000 5 3 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.160,95 99.01.7.01.99.03.000 6 3 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 99.01.7.02.04.02.000 7 3 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99.01.7.01.99.99.999 8 3 SPLIT PAYMENT P.A. - VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO 0,00 0,00 0,00 3.540,72

99.01.7.01.01.02.001 9 3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

01.01.1.03.02.02.000 120 3 SPESE DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI 100,00 100,00 100,00 100,00 01.01.1.03.02.01.000 250 3 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 4.900,00 5.000,00 5.000,00 8.238,00 01.03.1.03.02.17.000 330 3 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA 1.508,00 986,00 831,00 1.508,00 17.01.1.03.02.11.000 950 3 SPESE PROGETTO PAES PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE 0,00 0,00 0,00 2.499,16 17.01.1.02.01.01.000 955 3 IRAP PER INCARICHI NEI SERVIZI AMBIENTALI 0,00 0,00 0,00 365,00 20.02.1.10.01.03.001 999 3 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE 14.000,00 23.000,00 29.000,00 0,00 20.01.1.10.01.01.001 1000 3 FONDO DI RISERVA 7.555,00 16.000,00 16.000,00 0,00 20.01.1.10.01.01.001 1001 3 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 16.000,00 01.04.1.10.03.01.001 1010 3 IVA A DEBITO PER SERVIZI COMMERCIALI 1.000,00 1.400,00 1.400,00 1.000,00

14.04.1.04.01.02.000 1815 3 QUOTA PER ADESIONE ASSOCIAZIONE `UNIONE APPENNINO E VERDE` L.R. 7/1998 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

03.01.1.03.02.17.000 3335 3 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER TENUTA C/C POSTALI 800,00 800,00 800,00 800,00 3 Resp.:3 ROSSI MAURO 633.063,00 650.486,00 656.331,00 640.279,47

01.04.1.04.01.02.000 349 4 TRASFERIMENTO AI COMUNI SOMME RISCOSSIONE COATTIVA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 213.120,97 01.04.1.03.02.99.000 455 4 SPESE VARIE PER RECUPERO CREDITI 22.520,00 23.000,00 23.000,00 32.083,75

0 4 Resp.:4 MONTANARI CRISTINA 222.520,00 223.000,00 223.000,00 245.204,72 01.10.1.03.02.16.000 210 7 SERVIZI PER LA GESTIONE ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA 35.900,00 35.900,00 35.900,00 42.482,70 01.10.1.03.02.16.000 211 7 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER PRATICHE PENSIONISTICHE 6.600,00 6.600,00 6.600,00 10.894,40 01.10.1.03.02.16.000 213 7 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO 750,00 750,00 750,00 750,00 01.10.1.03.02.04.000 215 7 SPESE PER FORMAZIONE SERVIZIO PERSONALE 4.830,00 4.830,00 4.830,00 5.368,00


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BUDGET 2016

SPESA BUDGET

2017

SPESA BUDGET

2018


01.10.1.03.02.11.000 220 7 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, LEGALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA DI PERSONALE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

01.10.1.04.01.01.000 228 7 TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE CONTRATTAZIONE PERSONALE 100,00 100,00 100,00 165,88

01.03.1.09.01.01.000 335 7 COMANDO DIPENDENTI SERVIZIO RAGIONERIA-SEGRETERIA - TRASFERIMENTI A COMUNI DELL'UNIONE 52.400,00 52.380,00 52.380,00 52.400,00

01.03.1.09.01.01.000 336 7 TRASFERIMENTI PER COMANDO PERSONALE SERVIZIO GARE ED ACQUISTI 42.900,00 42.881,00 42.881,00 42.900,00

01.04.1.09.01.01.000 337 7 TRASFERIMENTI PER COMANDO PERSONALE GESTIONE CREDITI 13.880,00 13.861,00 13.861,00 13.880,00

01.08.1.09.01.01.000 465 7 COMANDO DIPENDENTI SERVIZIO INFORMATICO - TRASFERIMENTI A COMUNI DELL'UNIONE 11.788,00 11.788,00 11.788,00 11.788,00

01.10.1.01.01.01.000 1101 7 RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE - ONERI DIRETTI 95.252,00 96.361,00 96.361,00 95.252,00 01.10.1.01.02.01.000 1102 7 RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE - ONERI RIFLESSI 25.310,12 25.602,00 25.602,00 25.312,28 01.03.1.01.01.01.000 1111 7 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA - ONERI DIRETTI 6.810,00 6.946,00 6.946,00 6.810,00 01.03.1.01.02.01.000 1112 7 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA - ONERI RIFLESSI 1.870,00 1.825,00 1.825,00 1.870,00

01.03.1.01.01.01.000 1131 7 RETRIBUZIONI SERVIZIO ACQUISTI - PROVVEDITORATO - ONERI DIRETTI 45.000,00 66.250,00 66.250,00 45.000,00

01.03.1.01.02.01.000 1132 7 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ACQUISTI - PROVVEDITORATO - ONERI RIFLESSI 12.720,00 16.483,00 16.483,00 12.772,77

01.07.1.01.01.01.000 1171 7 RETRIBUZIONI LORDE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 4.400,00 0,00 0,00 0,00

01.07.1.01.02.01.001 1172 7 CONTRIBUTI SOCIALI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 1.055,00 0,00 0,00 0,00

01.08.1.01.01.01.000 1181 7 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO - ONERI DIRETTI 41.190,00 42.013,00 42.013,00 41.190,00 01.08.1.01.02.01.000 1182 7 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO - ONERI RIFLESSI 11.710,00 11.944,00 11.944,00 11.710,00 01.10.1.01.01.01.000 1191 7 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ONERI DIRETTI 136.314,55 104.497,00 104.497,00 136.314,55 01.10.1.01.02.01.000 1192 7 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ONERI RIFLESSI 34.747,95 26.557,00 26.557,00 34.747,95 03.01.1.01.01.01.000 1310 7 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - ONERI DIRETTI 270.907,58 298.373,00 298.373,00 270.907,58 03.01.1.01.02.01.000 1312 7 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - ONERI RIFLESSI 74.924,18 83.310,00 83.310,00 75.248,26

01.10.1.03.02.18.000 1321 7 ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01.10.1.03.02.01.000 1327 7 COMPENSI ORGANISMO/NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 5.200,00 5.200,00 5.200,00 9.200,00


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BUDGET 2016

SPESA BUDGET

2017

SPESA BUDGET

2018


01.03.1.03.02.02.000 1330 7 TRATTAMENTO MISSIONI E RIMBORSI VIAGGI PERSONALE AMMINISTRAZIONE 400,00 400,00 400,00 605,20

03.01.1.01.01.01.000 1410 7 RETRIBUZIONI MESSI NOTIFICATORI - ONERI DIRETTI 61.507,00 64.187,00 64.187,00 61.507,00 03.01.1.01.02.01.000 1412 7 STIPENDI MESSI NOTIFICATORI - ONERI RIFLESSI 17.300,00 18.027,00 18.027,00 17.300,00 01.10.1.02.01.01.000 1702 7 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE 7.995,49 8.078,00 8.078,00 7.995,49

01.03.1.02.01.01.000 1703 7 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ACQUISTI - SERVIZI - PROVVEDITORATO 3.800,00 5.610,00 5.610,00 3.800,00

01.08.1.02.01.01.000 1706 7 IRAP SU INCARICHI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI 0,00 0,00 0,00 112,50

01.10.1.02.01.01.000 1707 7 IRAP SU COMPENSI ORGANISMO/NUCLEO VALUTAZIONE INDIPENDENTE 442,00 442,00 442,00 612,00

01.08.1.02.01.01.000 1708 7 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO 3.470,00 3.539,00 3.539,00 3.470,00 01.10.1.02.01.01.000 1709 7 IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 11.803,56 8.864,00 8.864,00 11.803,56 03.01.1.02.01.01.000 1710 7 IRAP SU RETRIBUZIONI MESSI NOTIFICATORI 5.191,00 5.401,00 5.401,00 5.191,00 01.03.1.02.01.01.001 1711 7 IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA 580,00 591,00 591,00 580,00 12.05.1.02.01.01.001 1715 7 PERSONALE AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - IRAP 6.828,96 6.925,00 6.925,00 6.828,96

01.07.1.02.01.01.001 1717 7 IRAP SU RETRIBUZIONI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 375,00 0,00 0,00 0,00

12.03.1.02.01.01.001 1720 7 PERSONALE AREA ANZIANI E DISABILI - IRAP 8.809,25 8.938,00 8.938,00 8.809,25 12.07.1.02.01.01.001 1730 7 PERSONALE SPORTELLO SOCIO SANITARIO - IRAP 6.630,00 6.757,00 6.757,00 6.630,00 03.01.1.02.01.01.000 1731 7 IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE 22.950,99 25.340,00 25.340,00 22.950,99 12.02.1.02.01.01.001 1735 7 PERSONALE S.A.P. SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - IRAP 1.380,00 1.407,00 1.407,00 1.871,18 03.01.1.03.02.02.000 3310 7 COMANDO PM E MESSI - RIMBORSO CHILOMETRICO 200,00 200,00 200,00 300,00 03.01.1.03.02.02.000 3314 7 COMANDO PM E MESSI - RIMBORSO SPESE MISSIONE 100,00 100,00 100,00 190,00

03.01.1.09.01.01.000 3510 7 COMANDO PM E MESSI - TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'UNIONE PER RIMBORSO COMANDI PERSONALE 38.550,00 39.315,00 39.315,00 88.842,40

03.01.1.09.01.01.001 3511 7

TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO UFFICIO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - NS. QUOTA PARTE 1.156,00 0,00 0,00 0,00

12.05.1.01.01.01.000 6015 7 PERSONALE AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - RETRIBUZIONI LORDE 78.740,36 80.698,00 80.698,00 78.740,36

12.03.1.01.01.01.000 6020 7 PERSONALE AREA ANZIANI E DISABILI - RETRIBUZIONI LORDE 104.628,92 106.253,00 106.253,00 104.628,92 12.07.1.01.01.01.000 6030 7 PERSONALE SPORTELLO SOCIO SANITARIO - RETRIBUZIONI LORDE 77.900,00 79.458,00 79.458,00 77.900,00

12.02.1.01.01.01.000 6035 7 PERSONALE S.A.P. SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - RETRIBUZIONI LORDE 16.130,00 16.448,00 16.448,00 16.130,00


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BUDGET 2016

SPESA BUDGET

2017

SPESA BUDGET

2018


12.05.1.01.02.01.000 6115 7 PERSONALE AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIBUTI SOCIALI 23.809,40 24.106,00 24.106,00 23.985,33

12.05.1.01.02.01.000 6116 7 PERSONALE AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI A CARICO COMUNE 360,00 367,00 367,00 360,00

12.03.1.01.02.01.000 6120 7 PERSONALE AREA ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE 29.491,63 30.034,00 30.034,00 29.714,51

12.03.1.01.02.01.000 6121 7 PERSONALE AREA ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI A CARICO COMUNE 270,00 275,00 275,00 270,00

12.07.1.01.02.01.001 6130 7 PERSONALE SPORTELLO SOCIO SANITARIO - CONTRIBUTI SOCIALI 21.240,00 21.723,00 21.723,00 21.377,15

12.02.1.01.02.01.000 6135 7 PERSONALE S.A.P. SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE 4.470,00 4.635,00 4.635,00 4.518,08

12.07.1.09.01.01.001 6150 7 RIMBORSO COMANDI PERSONALE FUNZIONI AREA SOCIALE 37.400,00 38.132,00 38.132,00 37.400,00 12.07.1.03.02.02.000 6360 7 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE FUNZIONI AREA SOCIALE 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.975,30

0 7 Resp.:7 PASINI GRAZIELLA 1.538.048,94 1.563.281,00 1.563.281,00 1.599.363,55 12.07.1.03.01.02.000 6211 9 PROGETTO `CASA DELLA SALUTE` - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.325,00 12.07.1.04.01.02.011 6215 9 PROGETTO `CASA DELLA SALUTE` - RIMBORSI SPESE AD AUSL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

12.07.1.03.02.11.000 6219 9 PROGETTO `CASA DELLA SALUTE` - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 13.000,00 13.000,00 13.000,00 17.000,00

12.07.1.03.02.04.000 6362 9 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA SOCIALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.278,00 0 9 Resp.:9 CIRLINI FEDERICA 21.000,00 21.000,00 21.000,00 25.603,00

12.05.1.03.01.02.000 6310 10 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.021,96 12.05.1.03.02.15.000 6325 10 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRATTI DI SERVIZIO 57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 12.05.1.03.02.15.000 6327 10 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SPESE DI TRASPORTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

12.05.1.03.02.11.000 6330 10 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 35.144,00 35.144,00 35.144,00 57.892,11

12.05.1.03.02.15.000 6348 10 INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE - CONTRATTI DI SERVIZIO 106.000,00 106.000,00 106.000,00 122.974,00

12.05.1.03.02.15.000 6350 10 PROGETTO GIOVANI - CONTRATTI DI SERVIZIO (usare il capitolo 6610) 0,00 0,00 0,00 4.981,00

12.07.1.03.02.11.000 6356 10 FUNZIONI AREA SOCIALE - INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.352,00

12.07.1.04.01.02.000 6440 10 TRASFERIMENTI ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA AREE MINORI 6.168,00 6.168,00 6.168,00 10.179,00

12.05.1.04.02.02.000 6450 10 TRASFERIMENTI PER AFFIDI FAMILIARI 70.802,00 70.802,00 70.802,00 72.913,00 12.07.1.02.01.01.001 6502 10 IRAP PER INCARICHI FUNZIONI AREA SOCIALE 145,00 145,00 145,00 145,00


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BUDGET 2016

SPESA BUDGET

2017

SPESA BUDGET

2018


06.02.1.03.02.02.000 6603 10 POLITICHE GIOVANILI - INIZIATIVE 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 06.02.1.03.02.15.000 6610 10 PROGETTO GIOVANI - CONTRATTI DI SERVIZIO 16.221,00 16.221,00 16.221,00 16.221,00

06.02.1.03.02.11.000 6611 10 POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

0 10 Resp.:10 GRISENDI CATIA 307.280,00 307.280,00 307.280,00 358.479,07 12.02.1.03.01.02.000 6331 11 S.A.P. SERVIZI DI AIUTO ALLA PERSONA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 0,00 0,00 0,00 166,20

12.02.1.03.02.11.000 6332 11 S.A.P. SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA 37.400,00 37.400,00 37.400,00 48.954,30

12.02.1.03.02.15.000 6334 11 PROGETTO FALEGNAMERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

12.07.1.03.02.11.000 6340 11 FUNZIONI AREA SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

12.07.1.03.02.15.000 6342 11 INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE - CONTRATTI DI SERVIZIO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 21.367,00 12.02.1.03.02.15.000 6344 11 ONERI PROGETTO HANDICAP ADULTI - CONTRATTI DI SERVIZIO 139.000,00 139.000,00 139.000,00 165.400,00

12.03.1.03.02.15.000 6346 11 AREA ANZIANI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE 319.000,00 319.000,00 319.000,00 388.891,48

12.07.1.03.02.09.000 6352 11 FUNZIONI AREA SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (IMMOBILI - AUTOMEZZI - MOBILI) 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

12.02.1.04.02.05.000 6410 11 BORSE LAVORO PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI DISABILI ADULTI - TRASFERIMENTI 43.400,00 43.400,00 43.400,00 53.085,00

12.05.1.04.02.05.000 6415 11 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

12.05.1.04.02.02.000 6420 11 TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO 57.600,00 57.600,00 57.600,00 74.740,11

12.03.1.04.02.02.000 6421 11 TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CENTRO DIURNO L. CERVI - ALBINEA 0,00 0,00 0,00 5.874,25

12.03.1.03.02.15.000 6423 11 ASSISTENZA AGLI INABILI ED ANZIANI - CONTRATTI DI SERVIZIO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 42.027,37 12.05.1.04.02.02.000 6425 11 TRASFERIMENTI FONDI ANTICRISI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.597,43 12.05.1.04.02.02.000 6428 11 TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI PER TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12.05.1.04.02.05.000 6445 11 TRASFERIMENTO SOMME PER FUNZIONI AREA SOCIALE (INCASSATE PER CONTO FAMIGLIE) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

0 11 Resp.:11 BORSALINO CHIARA 736.700,00 736.700,00 736.700,00 908.403,14 11.01.1.03.01.02.000 908 15 ACQUISTI PER PROTEZIONE CIVILE 500,00 500,00 500,00 500,00 03.01.1.03.01.02.000 3216 15 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER ACQUISTO BENI DIVERSI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.407,54


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BUDGET 2016

SPESA BUDGET

2017

SPESA BUDGET

2018


03.01.1.03.01.02.000 3218 15 COMANDO PM - PROGETTO `EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINI` (ART. 208 C.D.S.) 100,00 100,00 100,00 100,00

03.01.1.01.02.01.000 3312 15 COMANDO PM - FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.) 100,00 100,00 100,00 100,00 03.01.1.03.02.04.000 3327 15 COMANDO PM - SPESE PER FORMAZIONE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

03.01.1.03.02.04.000 3328 15 COMANDO PM - SPESE PER ADDESTRAMENTO PERMANENTE USO/MANEGGIO ARMI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.550,00

03.01.1.03.02.09.000 3330 15 COMANDO PM E MESSI - SPESE MANUTENZIONE E LAVAGGIO VEICOLI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.166,46 03.01.1.03.02.09.000 3332 15 COMANDO PM - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.450,00 03.01.1.03.02.09.000 3334 15 COMANDO PM - SPESE PER MANUTENZIONI DIVERSE 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6.195,80

03.01.1.03.02.15.000 3336 15 COMANDO PM - SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 500,00 500,00 500,00 500,00

03.01.1.09.01.01.000 3338 15 COMANDO PM - SPESE PER PERSONALE DI SUPPORTO DA ALTRI ENTI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.808,49 03.01.1.03.02.11.000 3340 15 COMANDO PM - SPESE PER LITI RELATIVE AD ACCERTAMENTI SANZ. 100,00 100,00 100,00 100,00 03.01.1.04.01.02.000 3505 15 TRASFERIMENTI A PROVINCIA SANZIONI CDS ART.142 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 03.01.1.03.02.16.000 3550 15 RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI 200,00 200,00 200,00 205,88 03.01.2.02.01.05.999 9302 15 ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 8.748,00

0 15 Resp.:15 TRAVAGLIOLI LUCA 22.300,00 23.300,00 23.300,00 37.332,17 01.10.1.03.02.16.000 212 110 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TIROCINI FORMATIVI 0,00 0,00 0,00 2.684,00

01.08.1.03.02.19.000 320 110 SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE UNIONE E COMUNI 24.000,00 24.240,00 24.482,00 39.985,19

01.08.1.03.02.19.000 322 110 SPESE PER ABBONAMENTI INFORMATICI 11.500,00 11.615,00 11.731,00 12.392,43 01.03.1.03.02.04.000 325 110 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE 3 SETTORE 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.000,00

01.04.1.04.01.01.000 338 110 TRASFERIMENTO AD AGENZIA ENTRATE DELLE QUOTE VISURE CATASTALI RISCOSSE 200,00 202,00 204,00 212,00

01.03.1.03.01.02.000 410 110 CANCELLERIA E STAMPATI 2.200,00 2.222,00 2.244,00 2.953,35 01.08.1.03.01.02.000 415 110 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 300,00 303,00 306,00 475,68 01.10.1.01.01.02.002 420 110 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI 4.600,00 4.646,00 4.692,00 5.201,64 01.03.1.10.04.01.000 425 110 SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE 15.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 01.08.1.03.02.19.000 430 110 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.000,00

01.03.1.03.02.07.000 431 110 SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.999,39

01.10.1.03.02.13.000 432 110 SPESE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI (PERSONALE ED UFFICIO ACQUISTI) 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.972,35

01.10.1.03.02.05.000 433 110 SPESE PER UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI (PERSONALE E ACQUISTI) 5.000,00 5.050,00 5.100,00 16.000,00


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BUDGET 2016

SPESA BUDGET

2017

SPESA BUDGET

2018


01.10.1.03.02.05.000 434 110 UTENZE E CANONI - SERVIZIO PERSONALE 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.500,00

01.03.1.03.02.16.000 438 110 SERVIZI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00

01.03.1.03.02.16.000 440 110 SPESE VARIE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI 6.000,00 6.060,00 6.120,00 6.000,00

01.08.1.03.02.19.000 450 110 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SISTEMISTICA 25.000,00 26.000,00 27.000,00 31.372,89

01.04.1.03.01.02.000 454 110 SPESE CANCELLERIA PER RECUPERO CREDITI 600,00 606,00 612,00 600,00 01.04.1.03.02.16.000 456 110 SPESE POSTALI E SERVIZI VARI PER RECUPERO CREDITI 480,00 0,00 0,00 0,00 01.03.1.03.02.16.000 460 110 SPESE POSTALI 13.500,00 14.208,00 13.771,00 15.488,32 01.03.1.03.02.04.000 626 110 SPESE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 10.000,00 10.100,00 10.201,00 14.040,20 01.08.1.03.02.11.000 706 110 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ISTAT - INCARICHI AI RILEVATORI 1.344,00 0,00 0,00 885,00

01.08.1.02.01.01.000 707 110 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ISTAT - IRAP SU INCARICHI RILEVATORI 115,00 0,00 0,00 86,86

03.01.1.03.01.02.000 3210 110 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER VESTIARIO 5.000,00 7.070,00 7.140,00 8.585,63 03.01.1.03.01.02.000 3212 110 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER CARBURANTE VEICOLI 9.000,00 9.090,00 9.180,00 11.041,66

03.01.1.03.01.02.000 3214 110 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI - CANCELLERIA - RIVISTE 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.490,23

03.01.1.03.02.09.000 3315 110 COMANDO PM - MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA 8.000,00 8.080,00 8.160,00 8.000,00 03.01.1.03.02.05.000 3316 110 COMANDO PM - SPESE PER COLLEGAMENTI TECNOLOGICI 12.500,00 12.625,00 12.751,00 13.261,93

03.01.1.03.02.07.000 3317 110 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA - POLIZIA MUNICIPALE 3.600,00 3.636,00 3.672,00 3.600,00

03.01.1.10.04.01.000 3318 110 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER ASSICURAZIONE VEICOLI 6.000,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 03.01.1.02.01.06.000 3319 110 COMANDO PM - TASSA RIFIUTI 500,00 505,00 510,00 500,00 03.01.1.03.02.05.000 3320 110 COMANDO PM - SPESE PER UTENZE VARIE 14.700,00 14.847,00 14.995,00 17.782,78

03.01.1.02.01.99.000 3321 110 COMANDO PM - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE 500,00 505,00 510,00 631,10

03.01.1.03.02.13.000 3322 110 COMANDO PM - SPESE DI PULIZIA SEDE 5.600,00 5.656,00 5.712,00 7.816,65 03.01.1.03.02.09.000 3323 110 COMANDO PM - SPESE CONDOMINIALI SEDE E GARAGE 610,00 616,00 622,00 713,91 03.01.1.03.02.07.000 3324 110 COMANDO PM - SPESE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E FAX 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.193,85 03.01.1.03.02.07.000 3410 110 COMANDO PM - CANONE DI LOCAZIONE SEDE E GARAGES 14.500,00 14.645,00 14.791,00 17.811,96 03.01.1.02.01.09.000 3710 110 COMANDO PM - TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI 550,00 555,00 560,00 693,54

03.01.1.02.01.02.001 3712 110 COMANDO PM - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE 150,00 151,00 152,00 150,00

01.09.1.03.01.02.000 4010 110 CARBURANTE AUTOMEZZI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00


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BUDGET 2016

SPESA BUDGET

2017

SPESA BUDGET

2018


01.09.1.03.01.02.000 4020 110 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

01.09.1.03.02.07.000 4030 110 NOLEGGIO E GESTIONE MACCHINE MULTIFUNZIONE (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

01.09.1.03.02.13.000 4040 110 SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 231.000,00 231.000,00 231.000,00 231.000,00 01.09.1.10.04.01.000 4050 110 ASSICURAZIONI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 201.000,00 206.000,00 206.000,00 201.000,00

01.09.1.02.01.09.000 4060 110 TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

01.09.1.03.02.05.000 4070 110 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 500,00 500,00 500,00 500,00

01.09.1.03.02.19.000 4080 110 SERVIZI INFORMATICI PER POSTAZIONI DI LAVORO ED APPLICAZIONI (GESTIONI PER CONTO DEI COMUNI) 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00

12.07.1.03.01.02.000 6311 110 AREA SOCIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta, carburante, vestiario, ecc.) 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

12.07.1.03.02.05.000 6315 110 AREA FUNZIONI SOCIALI - UTENZE E CANONI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.370,19

12.07.1.03.02.13.000 6320 110 AREA FUNZIONI SOCIALI - SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO (PULIZIE) 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

12.07.1.02.01.09.000 6506 110 FUNZIONI AREA SOCIALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (TASSA AUTOMOBILISTICA) 750,00 750,00 750,00 750,00

12.07.1.10.04.01.000 6605 110 FUNZIONI AREA SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00

01.08.2.02.01.07.000 9105 110 ACQUISTO HARDWARE (SERVER - POSTAZIONI DI LAVORO - PERIFERICHE - APPARATI TELECOMUNICAZIONE) 33.000,00 17.000,00 17.000,00 60.675,86

01.08.2.02.01.03.000 9110 110 ACQUISTO MOBILI E ARREDI 0,00 0,00 0,00 4.706,76 03.01.2.02.01.09.000 9305 110 INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E STRADALI PER LA SICUREZZA 30.000,00 13.000,00 13.000,00 102.982,70

11.01.2.02.03.05.000 9325 110 PROTEZIONE CIVILE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 48.046,16 0,00 0,00 49.911,05

110 Resp.:110 DOTT. CIULLA GIUSEPPE 982.545,16 901.953,00 904.108,00 1.154.219,10 TOTALE GENERALE 4.463.457,10 4.427.000,00 4.435.000,00 4.968.884,22


55

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

Totale di cui entrate non ricorrenti



Trasferimenti correnti 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche

3.317.033,00 0,00

3.391.033,00 0,00

3.388.033,00 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Capitolo 620 / 0

(Codice 2.01.01.02.001) CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI

140.000,00 0,00

140.000,00 0,00

140.000,00 0,00

Capitolo 625 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO PER FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI

180.000,00

0,00 180.000,00

0,00 180.000,00

0,00

Capitolo 631 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI 14.500,00

0,00 14.500,00

0,00 14.500,00

0,00

Capitolo 632 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 634 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00

Capitolo 635 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008

4.300,00

0,00 4.300,00

0,00 4.300,00

0,00

Capitolo 636 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "OPEN LAB" 8.000,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00

0,00

Capitolo 637 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE PER TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTO 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

Capitolo 640 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PAES PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 805 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)

TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 850 / 0 (Codice 2.01.01.02.011)

TRASFERIMENTI DA AUSL PER ONERI A RILIEVO SANITARIO DISABILI 67.200,00

0,00 67.200,00

0,00 67.200,00

0,00

Capitolo 855 / 0 (Codice 2.01.01.02.011)

TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE SPORTELLO SOCIO SANITARIO

90.000,00

0,00 90.000,00

0,00 90.000,00

0,00

Capitolo 900 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

CONTRIBUTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 901 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONE ENTRATE (0101-0102-0103-0104)

132.446,00

0,00 137.138,00

0,00 136.934,00

0,00

Capitolo 908 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI (0108)

150.409,00

0,00 155.740,00

0,00 155.506,00

0,00

Capitolo 909 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE RISORSE UMANE (0110) 299.204,00

0,00 309.804,00

0,00 309.345,00

0,00

Capitolo 910 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA (SPESE ASSOCIATE)

605.000,00

0,00 610.000,00

0,00 610.000,00

0,00

Capitolo 915 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER FUNZIONI DELL'AREA SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 920 / 0 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER FUNZIONI SOCIALI TERRITORIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


56

(Codice 2.01.01.02.003)



Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate

non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti

Capitolo 925 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE 68.370,00

0,00 70.792,00

0,00 70.687,00

0,00

Capitolo 930 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (MISSIONE 03)

349.014,00

0,00 361.380,00

0,00 360.842,00

0,00

Capitolo 942 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (MISSIONE 12)

948.057,00

0,00 981.646,00

0,00 980.186,00

0,00

Capitolo 950 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

TRASFERIMENTI DA COMUNE REGGIO EMILIA PER ATTUAZIONE PIANI SOCIALI DI ZONA

232.033,00

0,00 232.033,00

0,00 232.033,00

0,00

Capitolo 951 / 0 (Codice 2.01.01.02.003)

CONTRIBUTO DA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER HCP HOME CARE PREMIUM

3.500,00

0,00 3.500,00

0,00 3.500,00

0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 3.317.033,00

0,00 3.391.033,00

0,00 3.388.033,00

0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 3.317.033,00

0,00 3.391.033,00

0,00 3.388.033,00

0,00

Entrate extratributarie 3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

8.110,00 0,00

8.110,00 0,00

8.110,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Capitolo 1200 / 0

(Codice 3.01.02.01.032) DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI E ROGITI 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Capitolo 2180 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)

PROVENTI SERVIZIO NOTIFICHE 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

Capitolo 2185 / 0 (Codice 3.01.02.01.033)

QUOTE VISURE CATASTALI DA RICONOSCERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Capitolo 2195 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELL'UNIONE DERIVANTE DA CONTRATTO DI TESORERIA

4.210,00

0,00 4.210,00

0,00 4.210,00

0,00

Capitolo 2205 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)

PROVENTI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' DEL CENTRO RESPONSABILITA' FAMILIARI

2.100,00

0,00 2.100,00

0,00 2.100,00

0,00

Capitolo 2210 / 0 (Codice 3.01.02.01.999)

RIMBORSO ONERI PER GESTIONE DOMANDE BONUS ENERGETICO 1.200,00

0,00 1.200,00

0,00 1.200,00

0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 8.110,00

0,00 8.110,00

0,00 8.110,00

0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

343.500,00

0,00 391.500,00

0,00 402.500,00

0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo 1370 / 0 (Codice 3.02.02.99.001)

RIMBORSI PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Capitolo 1380 / 0 (Codice 3.02.02.01.001)

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 130.000,00

0,00 165.000,00

0,00 175.000,00

0,00

Capitolo 1382 / 0 (Codice 3.02.02.01.001)

RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA (UNIONE+ COMUNI) 13.000,00

0,00 26.000,00

0,00 27.000,00

0,00

Capitolo 1385 / 0 (Codice 3.02.02.99.001)

ENTRATA PER RISCOSSIONI COATTIVE DI COMPETENZA DEI COMUNI 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 0,00 0,00 0,00


57

irregolarità e degli illeciti 343.500,00 391.500,00 402.500,00





3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3030300 Altri interessi attivi

Capitolo 1580 / 0 (Codice 3.03.03.04.001)

INTERESSI ATTIVI TESORERIA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

31.257,00 0,00

6.257,00 0,00

6.257,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata Capitolo 955 / 0

(Codice 3.05.02.01.000) TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER PERSONALE UNIONE IN COMANDO

26.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2000 / 0 (Codice 3.05.02.02.002)

IVA INCASSI SU SERVIZI COMMERCIALI PER SPLIT IVA C/ACQUISTI 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

Capitolo 2192 / 0 (Codice 3.05.02.03.004)

RIMBORSI DA DIPENDENTI PER UTILIZZO PROMISCUO ATTREZZATURA (TELEFONIA)

200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 28.067,00

0,00 1.200,00

0,00 1.200,00

0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. Capitolo 2190 / 0

(Codice 3.05.99.99.999) INTROITI E PROVENTI DIVERSI

3.190,00 0,00

5.057,00 0,00

5.057,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 3.190,00

0,00 5.057,00

0,00 5.057,00

0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 382.967,00

0,00 405.967,00

0,00 416.967,00

0,00

Entrate in conto capitale 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

105.500,00 0,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Capitolo 2610 / 0

(Codice 4.02.01.02.001) CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI COMANDO POLIZIA LOCALE EX L.R. 24/2003

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2615 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2620 / 0 (Codice 4.02.01.02.001)

CONTRIBUTO REGIONALE - PROTEZIONE CIVILE PER MICROZONAZIONE SISMICA

42.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2705 / 0 (Codice 4.02.01.02.003)

CONTRIBUTI DA COMUNI DELL'UNIONE PER INVESTIMENTI 63.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 105.500,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 105.500,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

555.000,00 0,00

555.000,00 0,00

555.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute Capitolo 9 / 0

(Codice 9.01.01.02.001) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

150.000,00 0,00

150.000,00 0,00

150.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 0,00 0,00 0,00


58

150.000,00 150.000,00 150.000,00





9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente Capitolo 1 / 0

(Codice 9.01.02.02.000) RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

150.000,00 0,00

150.000,00 0,00

150.000,00 0,00

Capitolo 2 / 0 (Codice 9.01.02.01.000)

RITENUTE ERARIALI 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00

Capitolo 3 / 0 (Codice 9.01.02.99.000)

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 400.000,00

0,00 400.000,00

0,00 400.000,00

0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro Capitolo 6 / 0

(Codice 9.01.99.03.000) RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

Capitolo 8 / 0 (Codice 9.01.99.99.999)

SPLIT PAYMENT P.A. - RITENUTE IVA SU PAGAMENTO FATTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 45.000,00

0,00 45.000,00

0,00 45.000,00

0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Capitolo 5 / 0

(Codice 9.02.01.02.000) RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

9020400 Depositi di/presso terzi Capitolo 4 / 0

(Codice 9.02.04.01.000) DEPOSITI CAUZIONALI

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00

Capitolo 7 / 0 (Codice 9.02.04.01.000)

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

0,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 600.000,00

0,00 600.000,00

0,00 600.000,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4.405.500,00

0,00 4.427.000,00

0,00 4.435.000,00

0,00


59

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 1.202.758,69 0,00 1.231.118,00 0,00 1.231.164,00 0,00 Cap.420 / 0 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI 4.600,00 0,00 4.646,00 0,00 4.692,00 0,00

Cap.1101 / 0 RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE - ONERI DIRETTI 95.252,00 0,00 96.361,00 0,00 96.361,00 0,00

Cap.1102 / 0 RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE - ONERI RIFLESSI 25.310,12 0,00 25.602,00 0,00 25.602,00 0,00

Cap.1111 / 0 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA - ONERI DIRETTI 6.810,00 0,00 6.946,00 0,00 6.946,00 0,00

Cap.1112 / 0 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA - ONERI RIFLESSI 1.870,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00

Cap.1131 / 0 RETRIBUZIONI SERVIZIO ACQUISTI - PROVVEDITORATO - ONERI DIRETTI

45.000,00 0,00 66.250,00 0,00 66.250,00 0,00

Cap.1132 / 0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ACQUISTI - PROVVEDITORATO - ONERI RIFLESSI

12.720,00 0,00 16.483,00 0,00 16.483,00 0,00

Cap.1171 / 0 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.1172 / 0 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.1181 / 0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO - ONERI DIRETTI 41.190,00 0,00 42.013,00 0,00 42.013,00 0,00

Cap.1182 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO - ONERI RIFLESSI

11.710,00 0,00 11.944,00 0,00 11.944,00 0,00

Cap.1191 / 0 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ONERI DIRETTI 136.314,55 0,00 104.497,00 0,00 104.497,00 0,00

Cap.1192 / 0 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ONERI RIFLESSI 34.747,95 0,00 26.557,00 0,00 26.557,00 0,00

Cap.1310 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - ONERI DIRETTI 270.907,58 0,00 298.373,00 0,00 298.373,00 0,00

Cap.1312 / 0 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - ONERI RIFLESSI 74.924,18 0,00 83.310,00 0,00 83.310,00 0,00

Cap.1410 / 0 RETRIBUZIONI MESSI NOTIFICATORI - ONERI DIRETTI 61.507,00 0,00 64.187,00 0,00 64.187,00 0,00

Cap.1412 / 0 STIPENDI MESSI NOTIFICATORI - ONERI RIFLESSI 17.300,00 0,00 18.027,00 0,00 18.027,00 0,00

Cap.3312 / 0 COMANDO PM - FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Cap.6015 / 0 PERSONALE AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - RETRIBUZIONI LORDE

78.740,36 0,00 80.698,00 0,00 80.698,00 0,00

Cap.6020 / 0 PERSONALE AREA ANZIANI E DISABILI - RETRIBUZIONI LORDE 104.628,92 0,00 106.253,00 0,00 106.253,00 0,00

Cap.6030 / 0 PERSONALE SPORTELLO SOCIO SANITARIO - RETRIBUZIONI LORDE 77.900,00 0,00 79.458,00 0,00 79.458,00 0,00

Cap.6035 / 0 PERSONALE S.A.P. SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - RETRIBUZIONI LORDE

16.130,00 0,00 16.448,00 0,00 16.448,00 0,00

Cap.6115 / 0 PERSONALE AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIBUTI SOCIALI

23.809,40 0,00 24.106,00 0,00 24.106,00 0,00


60




Cap.6116 / 0 PERSONALE AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI A CARICO COMUNE

360,00 0,00 367,00 0,00 367,00 0,00

Cap.6120 / 0 PERSONALE AREA ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE

29.491,63 0,00 30.034,00 0,00 30.034,00 0,00

Cap.6121 / 0 PERSONALE AREA ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI A CARICO COMUNE

270,00 0,00 275,00 0,00 275,00 0,00

Cap.6130 / 0 PERSONALE SPORTELLO SOCIO SANITARIO - CONTRIBUTI SOCIALI 21.240,00 0,00 21.723,00 0,00 21.723,00 0,00

Cap.6135 / 0 PERSONALE S.A.P. SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE

4.470,00 0,00 4.635,00 0,00 4.635,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 85.466,25 0,00 87.003,00 0,00 87.019,00 0,00 Cap.707 / 0 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ISTAT - IRAP SU INCARICHI

RILEVATORI 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.955 / 0 IRAP PER INCARICHI NEI SERVIZI AMBIENTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.1702 / 0 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE 7.995,49 0,00 8.078,00 0,00 8.078,00 0,00

Cap.1703 / 0 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ACQUISTI - SERVIZI - PROVVEDITORATO

3.800,00 0,00 5.610,00 0,00 5.610,00 0,00

Cap.1706 / 0 IRAP SU INCARICHI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.1707 / 0 IRAP SU COMPENSI ORGANISMO/NUCLEO VALUTAZIONE INDIPENDENTE

442,00 0,00 442,00 0,00 442,00 0,00

Cap.1708 / 0 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO 3.470,00 0,00 3.539,00 0,00 3.539,00 0,00

Cap.1709 / 0 IRAP SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 11.803,56 0,00 8.864,00 0,00 8.864,00 0,00

Cap.1710 / 0 IRAP SU RETRIBUZIONI MESSI NOTIFICATORI 5.191,00 0,00 5.401,00 0,00 5.401,00 0,00

Cap.1711 / 0 IRAP PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA 580,00 0,00 591,00 0,00 591,00 0,00

Cap.1715 / 0 PERSONALE AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - IRAP 6.828,96 0,00 6.925,00 0,00 6.925,00 0,00

Cap.1717 / 0 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.1720 / 0 PERSONALE AREA ANZIANI E DISABILI - IRAP 8.809,25 0,00 8.938,00 0,00 8.938,00 0,00

Cap.1730 / 0 PERSONALE SPORTELLO SOCIO SANITARIO - IRAP 6.630,00 0,00 6.757,00 0,00 6.757,00 0,00

Cap.1731 / 0 IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE 22.950,99 0,00 25.340,00 0,00 25.340,00 0,00

Cap.1735 / 0 PERSONALE S.A.P. SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA - IRAP 1.380,00 0,00 1.407,00 0,00 1.407,00 0,00

Cap.3319 / 0 COMANDO PM - TASSA RIFIUTI 500,00 0,00 505,00 0,00 510,00 0,00

Cap.3321 / 0 COMANDO PM - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE

500,00 0,00 505,00 0,00 510,00 0,00

Cap.3710 / 0 COMANDO PM - TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI 550,00 0,00 555,00 0,00 560,00 0,00

Cap.3712 / 0 COMANDO PM - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE

150,00 0,00 151,00 0,00 152,00 0,00

Cap.4060 / 0 TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI)

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Cap.6502 / 0 IRAP PER INCARICHI FUNZIONI AREA SOCIALE 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00


61




Cap.6506 / 0 FUNZIONI AREA SOCIALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (TASSA AUTOMOBILISTICA)

750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 1.551.587,00 0,00 1.536.650,00 0,00 1.538.586,00 0,00 Cap.120 / 0 SPESE DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Cap.210 / 0 SERVIZI PER LA GESTIONE ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA 35.900,00 0,00 35.900,00 0,00 35.900,00 0,00

Cap.211 / 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER PRATICHE PENSIONISTICHE 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00

Cap.212 / 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TIROCINI FORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.213 / 0 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00

Cap.215 / 0 SPESE PER FORMAZIONE SERVIZIO PERSONALE 4.830,00 0,00 4.830,00 0,00 4.830,00 0,00

Cap.220 / 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, LEGALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA DI PERSONALE

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.250 / 0 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 4.900,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Cap.320 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE UNIONE E COMUNI

24.000,00 0,00 24.240,00 0,00 24.482,00 0,00

Cap.322 / 0 SPESE PER ABBONAMENTI INFORMATICI 11.500,00 0,00 11.615,00 0,00 11.731,00 0,00

Cap.325 / 0 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE 3 SETTORE 1.000,00 0,00 1.010,00 0,00 1.020,00 0,00

Cap.330 / 0 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA 1.508,00 0,00 986,00 0,00 831,00 0,00

Cap.410 / 0 CANCELLERIA E STAMPATI 2.200,00 0,00 2.222,00 0,00 2.244,00 0,00

Cap.415 / 0 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 300,00 0,00 303,00 0,00 306,00 0,00

Cap.430 / 0 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 1.000,00 0,00 1.010,00 0,00 1.020,00 0,00

Cap.431 / 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI

2.500,00 0,00 2.525,00 0,00 2.550,00 0,00

Cap.432 / 0 SPESE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI (PERSONALE ED UFFICIO ACQUISTI)

4.000,00 0,00 4.040,00 0,00 4.080,00 0,00

Cap.433 / 0 SPESE PER UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI (PERSONALE E ACQUISTI)

5.000,00 0,00 5.050,00 0,00 5.100,00 0,00

Cap.434 / 0 UTENZE E CANONI - SERVIZIO PERSONALE 2.500,00 0,00 2.525,00 0,00 2.550,00 0,00

Cap.438 / 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE

13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.440 / 0 SPESE VARIE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI 6.000,00 0,00 6.060,00 0,00 6.120,00 0,00

Cap.450 / 0 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SISTEMISTICA

25.000,00 0,00 26.000,00 0,00 27.000,00 0,00

Cap.454 / 0 SPESE CANCELLERIA PER RECUPERO CREDITI 600,00 0,00 606,00 0,00 612,00 0,00

Cap.455 / 0 SPESE VARIE PER RECUPERO CREDITI 22.520,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

Cap.456 / 0 SPESE POSTALI E SERVIZI VARI PER RECUPERO CREDITI 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.460 / 0 SPESE POSTALI 13.500,00 0,00 14.208,00 0,00 13.771,00 0,00

Cap.626 / 0 SPESE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008

10.000,00 0,00 10.100,00 0,00 10.201,00 0,00


62




Cap.706 / 0 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ISTAT - INCARICHI AI RILEVATORI

1.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.908 / 0 ACQUISTI PER PROTEZIONE CIVILE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Cap.950 / 0 SPESE PROGETTO PAES PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.1321 / 0 ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Cap.1327 / 0 COMPENSI ORGANISMO/NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00

Cap.1330 / 0 TRATTAMENTO MISSIONI E RIMBORSI VIAGGI PERSONALE AMMINISTRAZIONE

400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00

Cap.3210 / 0 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER VESTIARIO 5.000,00 0,00 7.070,00 0,00 7.140,00 0,00

Cap.3212 / 0 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER CARBURANTE VEICOLI 9.000,00 0,00 9.090,00 0,00 9.180,00 0,00

Cap.3214 / 0 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI - CANCELLERIA - RIVISTE

4.000,00 0,00 4.040,00 0,00 4.080,00 0,00

Cap.3216 / 0 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER ACQUISTO BENI DIVERSI 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Cap.3218 / 0 COMANDO PM - PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINI" (ART. 208 C.D.S.)

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Cap.3310 / 0 COMANDO PM E MESSI - RIMBORSO CHILOMETRICO 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Cap.3314 / 0 COMANDO PM E MESSI - RIMBORSO SPESE MISSIONE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Cap.3315 / 0 COMANDO PM - MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA 8.000,00 0,00 8.080,00 0,00 8.160,00 0,00

Cap.3316 / 0 COMANDO PM - SPESE PER COLLEGAMENTI TECNOLOGICI 12.500,00 0,00 12.625,00 0,00 12.751,00 0,00

Cap.3317 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA - POLIZIA MUNICIPALE

3.600,00 0,00 3.636,00 0,00 3.672,00 0,00

Cap.3320 / 0 COMANDO PM - SPESE PER UTENZE VARIE 14.700,00 0,00 14.847,00 0,00 14.995,00 0,00

Cap.3322 / 0 COMANDO PM - SPESE DI PULIZIA SEDE 5.600,00 0,00 5.656,00 0,00 5.712,00 0,00

Cap.3323 / 0 COMANDO PM - SPESE CONDOMINIALI SEDE E GARAGE 610,00 0,00 616,00 0,00 622,00 0,00

Cap.3324 / 0 COMANDO PM - SPESE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E FAX 2.000,00 0,00 2.020,00 0,00 2.040,00 0,00

Cap.3327 / 0 COMANDO PM - SPESE PER FORMAZIONE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

Cap.3328 / 0 COMANDO PM - SPESE PER ADDESTRAMENTO PERMANENTE USO/MANEGGIO ARMI

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

Cap.3330 / 0 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER MANUTENZIONE E LAVAGGIO VEICOLI

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

Cap.3332 / 0 COMANDO PM - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00

Cap.3334 / 0 COMANDO PM - SPESE PER MANUTENZIONI DIVERSE 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

Cap.3335 / 0 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER TENUTA C/C POSTALI 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00

Cap.3336 / 0 COMANDO PM - SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Cap.3340 / 0 COMANDO PM - SPESE PER LITI RELATIVE AD ACCERTAMENTI SANZIONATORI

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00


63




Cap.3410 / 0 COMANDO PM - CANONE DI LOCAZIONE SEDE E GARAGES 14.500,00 0,00 14.645,00 0,00 14.791,00 0,00

Cap.3550 / 0 RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Cap.4010 / 0 CARBURANTE AUTOMEZZI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00

Cap.4020 / 0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI)

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

Cap.4030 / 0 NOLEGGIO E GESTIONE MACCHINE MULTIFUNZIONE (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI)

18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

Cap.4040 / 0 SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00

Cap.4070 / 0 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI)

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Cap.4080 / 0 SERVIZI INFORMATICI PER POSTAZIONI DI LAVORO ED APPLICAZIONI (GESTIONI PER CONTO DEI COMUNI)

89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00

Cap.6211 / 0 PROGETTO "CASA DELLA SALUTE" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Cap.6219 / 0 PROGETTO "CASA DELLA SALUTE" - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

Cap.6310 / 0 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Cap.6311 / 0 AREA SOCIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta, carburante, vestiario, ecc.)

8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00

Cap.6315 / 0 AREA FUNZIONI SOCIALI - UTENZE E CANONI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Cap.6320 / 0 AREA FUNZIONI SOCIALI - SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO (PULIZIE)

4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00

Cap.6325 / 0 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRATTI DI SERVIZIO 57.500,00 0,00 57.500,00 0,00 57.500,00 0,00

Cap.6327 / 0 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SPESE DI TRASPORTO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Cap.6330 / 0 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

35.144,00 0,00 35.144,00 0,00 35.144,00 0,00

Cap.6331 / 0 S.A.P. SERVIZI DI AIUTO ALLA PERSONA - ACQUISTO BENI CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.6332 / 0 S.A.P. SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA

37.400,00 0,00 37.400,00 0,00 37.400,00 0,00

Cap.6334 / 0 PROGETTO FALEGNAMERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

Cap.6340 / 0 FUNZIONI AREA SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00

Cap.6342 / 0 INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE - CONTRATTI DI SERVIZIO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Cap.6344 / 0 ONERI PROGETTO HANDICAP ADULTI - CONTRATTI DI SERVIZIO 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00

Cap.6346 / 0 AREA ANZIANI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE

319.000,00 0,00 319.000,00 0,00 319.000,00 0,00

Cap.6348 / 0 INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE - CONTRATTI DI SERVIZIO

106.000,00 0,00 106.000,00 0,00 106.000,00 0,00

Cap.6350 / 0 PROGETTO GIOVANI - CONTRATTI DI SERVIZIO (usare il capitolo 6610) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.6352 / 0 FUNZIONI AREA SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (IMMOBILI - AUTOMEZZI - MOBILI)

3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00


64




Cap.6356 / 0 FUNZIONI AREA SOCIALE - INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Cap.6360 / 0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE FUNZIONI AREA SOCIALE

1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00

Cap.6362 / 0 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA SOCIALE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Cap.6423 / 0 ASSISTENZA AGLI INABILI ED ANZIANI - CONTRATTI DI SERVIZIO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

Cap.6603 / 0 POLITICHE GIOVANILI - INIZIATIVE 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00

Cap.6610 / 0 PROGETTO GIOVANI - CONTRATTI DI SERVIZIO 16.221,00 0,00 16.221,00 0,00 16.221,00 0,00

Cap.6611 / 0 POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 466.470,00 0,00 467.472,00 0,00 467.474,00 0,00 Cap.228 / 0 TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE

CONTRATTAZIONE PERSONALE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Cap.338 / 0 TRASFERIMENTO AD AGENZIA ENTRATE DELLE QUOTE VISURE CATASTALI RISCOSSE

200,00 0,00 202,00 0,00 204,00 0,00

Cap.349 / 0 TRASFERIMENTO AI COMUNI SOMME RISCOSSIONE COATTIVA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Cap.1815 / 0 QUOTA PER ADESIONE ASSOCIAZIONE "UNIONE APPENNINO E VERDE" L.R. 7/1998

3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00

Cap.3505 / 0 TRASFERIMENTI A PROVINCIA SANZIONI CDS ART.142 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Cap.6215 / 0 PROGETTO "CASA DELLA SALUTE" - RIMBORSI SPESE AD AUSL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Cap.6410 / 0 BORSE LAVORO PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI DISABILI ADULTI - TRASFERIMENTI

43.400,00 0,00 43.400,00 0,00 43.400,00 0,00

Cap.6415 / 0 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE)

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

Cap.6420 / 0 TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO

57.600,00 0,00 57.600,00 0,00 57.600,00 0,00

Cap.6421 / 0 TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CENTRO DIURNO L. CERVI - ALBINEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.6425 / 0 TRASFERIMENTI FONDI ANTICRISI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00

Cap.6428 / 0 TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI PER TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTI

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Cap.6440 / 0 TRASFERIMENTI ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA AREE MINORI

6.168,00 0,00 6.168,00 0,00 6.168,00 0,00

Cap.6445 / 0 TRASFERIMENTO SOMME PER FUNZIONI AREA SOCIALE (INCASSATE PER CONTO FAMIGLIE)

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Cap.6450 / 0 TRASFERIMENTI PER AFFIDI FAMILIARI 70.802,00 0,00 70.802,00 0,00 70.802,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 200.074,00 0,00 200.357,00 0,00 200.357,00 0,00 Cap.335 / 0 COMANDO DIPENDENTI SERVIZIO RAGIONERIA-SEGRETERIA -

TRASFERIMENTI A COMUNI DELL'UNIONE 52.400,00 0,00 52.380,00 0,00 52.380,00 0,00

Cap.336 / 0 TRASFERIMENTI PER COMANDO PERSONALE SERVIZIO GARE ED ACQUISTI

42.900,00 0,00 42.881,00 0,00 42.881,00 0,00

Cap.337 / 0 TRASFERIMENTI PER COMANDO PERSONALE GESTIONE CREDITI 13.880,00 0,00 13.861,00 0,00 13.861,00 0,00


65




Cap.465 / 0 COMANDO DIPENDENTI SERVIZIO INFORMATICO - TRASFERIMENTI A COMUNI DELL'UNIONE

11.788,00 0,00 11.788,00 0,00 11.788,00 0,00

Cap.3338 / 0 COMANDO PM - SPESE PER PERSONALE DI SUPPORTO DA ALTRI ENTI

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Cap.3510 / 0 COMANDO PM E MESSI - TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'UNIONE PER RIMBORSO COMANDI PERSONALE

38.550,00 0,00 39.315,00 0,00 39.315,00 0,00

Cap.3511 / 0 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.6150 / 0 RIMBORSO COMANDI PERSONALE FUNZIONI AREA SOCIALE 37.400,00 0,00 38.132,00 0,00 38.132,00 0,00

110 Altre spese correnti 246.055,00 0,00 274.400,00 0,00 280.400,00 0,00 Cap.425 / 0 SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE 15.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

Cap.999 / 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE 14.000,00 0,00 23.000,00 0,00 29.000,00 0,00

Cap.1000 / 0 FONDO DI RISERVA 7.555,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

Cap.1001 / 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.1010 / 0 IVA A DEBITO PER SERVIZI COMMERCIALI 1.000,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00

Cap.3318 / 0 COMANDO PM E MESSI - SPESE PER ASSICURAZIONE VEICOLI 6.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

Cap.4050 / 0 ASSICURAZIONI (GESTIONE PER CONTO DEI COMUNI) 201.000,00 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00 0,00

Cap.6605 / 0 FUNZIONI AREA SOCIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE 1.500,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

100 Totale TITOLO 1 3.752.410,94 0,00 3.797.000,00 0,00 3.805.000,00 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 111.046,16 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

Cap.9105 / 0 ACQUISTO HARDWARE (SERVER - POSTAZIONI DI LAVORO - PERIFERICHE - APPARATI TELECOMUNICAZIONE)

33.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00

Cap.9110 / 0 ACQUISTO MOBILI E ARREDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.9302 / 0 ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.9305 / 0 INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E STRADALI PER LA SICUREZZA 30.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

Cap.9325 / 0 PROTEZIONE CIVILE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

48.046,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 111.046,16 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00

Cap.1 / 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

Cap.2 / 0 RITENUTE ERARIALI 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Cap.3 / 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

Cap.6 / 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00


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Cap.8 / 0 SPLIT PAYMENT P.A. - VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.9 / 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 Cap.4 / 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

Cap.5 / 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Cap.7 / 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

700 Totale TITOLO 7 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

TOTALE SPESE 4.463.457,10 0,00 4.427.000,00 0,00 4.435.000,00 0,00


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RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - 2018




TITOLO 1 - Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente 1.197.303,69 0,00 1.231.118,00 0,00 1.231.164,00 0,00 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 84.976,25 0,00 87.003,00 0,00 87.019,00 0,00 103 Acquisto di beni e servizi 1.550.243,00 0,00 1.536.650,00 0,00 1.538.586,00 0,00 104 Trasferimenti correnti 466.470,00 0,00 467.472,00 0,00 467.474,00 0,00 105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 198.918,00 0,00 200.357,00 0,00 200.357,00 0,00 110 Altre spese correnti 254.500,00 0,00 274.400,00 0,00 280.400,00 0,00 100 Totale TITOLO 1 3.752.410,94 0,00 3.797.000,00 0,00 3.805.000,00 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 111.046,16 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 Totale TITOLO 2 111.046,16 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da isti tuto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 702 Uscite per conto terzi 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 700 Totale TITOLO 7 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

TOTALE SPESE 4.463.457,10 0,00 4.427.000,00 0,00 4.435.000,00 0,00

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CONSIDERAZIONI FINALI Il Piano Esecutivo di gestione 2016 – 2108 ed il Piano della Perfomance 2016 sono stati predisposti sulla base del Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 18/04/2016 e sulla base delle previsioni del Bilancio 2016 – 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Unione n. 4 del 18/04/2016. Quattro Castella, 28 aprile 2016

IL PRESIDENTE UNIONE COLLINE MATILDICHE

Rappresentante Legale Andrea Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Michela Schiena

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Mauro Rossi

Timbro

Unione Colline Matildiche

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