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Note di Rilascio Utente Versione 16.01.00 - Tutti gli applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento. La ver 16.01.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 16.00.00 e successive.

Le note di rilascio sono consultabili dalla Barra degli strumenti Documentazione dove sono presenti

anche manuali e guide operative.

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Modulo Base 1 Addizionali IRPEF 2015 1

Comunicazione Black List (Spesometro) 2 Considerazioni sulla cancellazione di Hong Kong dall'elenco dei Paesi Black List 2

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria 2

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria 2 Funzionalità della procedura 4

Modelli Unico 16 Paghe e Stipendi - Co.Co.Co. 19

Conguaglio Fiscale di fine anno 19 Flusso di lavoro per la corretta gestione

di Conguaglio di Fine Anno 19 Creazione File Bonifici 22

Paghe e Stipendi 23 Gestione Dipendente 23 Giornaliera 24 Tabella Maggiorazioni per lavoro

ordinario 24 Tabella Maggiorazioni per lavoro

straordinario 25 Tabella Flessibilità/Banca ore 26 Tabella Orario di Lavoro 27 Straordinari programmati 27

Contratti 28 Giornaliera 29

CGO - Generazione Elenco Addetti Unità Produttiva 30 Elenco Addetti UP 30

Valorizzazione Unità Operativa 32 Aggiorna Unità Operativa su Storico 32

Riordino ammortizzatori sociali 33 Contribuzione ordinaria 33 Tabulato aliquote INPS 34 Variazione aut. contributi DM10 34

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare 35 Avvertenza 35

Query e Report 36 Aziendale 36

Vendite 36 Associazioni / Studio 37

Aggiornato il programma di gestione degli

effetti bancari in versione grafica 37 Nuova Implementazione 37

Associazioni 37 Gestione Studio /Ced 37

Modulo Base

Addizionali IRPEF 2015

Sono state aggiornate le Addizionali Comunali 2015 in base agli elenchi generali del Ministero disponibili

alla data del 01 Dicembre 2015.

Con Decreto 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico:

http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/tabella.htm

sul quale vengono pubblicate le delibere dei comuni relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF, a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle

Finanze. Le delibere sono efficaci a partire dalla data di pubblicazione sul sito.

Inizio documento

http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/tabella.htm

Note Utente - Tutti gli applicativi

Wolters Kluwer Italia Versione 16.01.00 Pagina 2 di 38

Comunicazione Black List (Spesometro)

Considerazioni sulla cancellazione di Hong Kong dall'elenco dei Paesi Black List

Si ritiene utile fornire una sintesi degli effetti della cancellazione di Hong Kong (D.M.21/11/2001 e D.M.23/1/2002) riepilogando gli elenchi in essere e i relativi adempimenti.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2015 due diversi decreti del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2015 che modificano l’elenco dei paesi black list eliminando Hong Kong:

il primo modifica il decreto del 21/11/2001;

il secondo modifica il decreto del 23/1/2002.

Va ricordato, tuttavia, che ci sono tre diversi elenchi di Paesi definiti black list (a fiscalità privilegiata) con

diverse finalità:

il decreto 23/01/2002, che riguarda l’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con Paesi a

fiscalità privilegiata da indicare in Unico;

il decreto 21/11/2001, che riguarda l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata in materia di imprese estere controllate;

il decreto 04/05/1999, che riguarda la residenza delle persone fisiche.

Adempimenti interessati

Comunicazione polivalente quadro BL

L’elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata è dato dalla "somma" dei Paesi indicati nel decreto 04/05/1999 e di

quelli indicati nel decreto 21/11/2001. Poiché è sufficiente la presenza in una sola delle liste, al momento si ritiene che Hong Kong non possa essere esclusa.

Unico, quadro RF

Occorre evidenziare i costi dati da fatture ricevute da Paesi inseriti nell’elenco del decreto 23/01/2002. In questo caso l’eliminazione ha efficacia ma non è chiara la decorrenza, cioè se già da Unico 2016.

Inizio documento

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria

Sintesi normativa

Con la pubblicazione, nella G.U. Serie Generale n.185 dell’11/8/2015, del decreto del MEF del 31/7/2015, contenente le "Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese

sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria", si sta avviando alla conclusione il processo che - in poco più di un anno e mezzo - ha portato alla predisposizione automatica, da parte dell’AdE, del modello 730

precompilato per la quasi totalità dei contribuenti privati.

Il citato decreto prevede l'obbligo, per le strutture sanitarie e per i medici chirurghi ed odontoiatri, di trasmettere in via telematica al Sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti,

cosi come riportati sul documento fiscale emesso, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché i dati relativi a eventuali rimborsi per prestazioni non erogate.

I dati di cui sopra possono essere trasmessi direttamente oppure per il tramite delle associazioni di

categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati come responsabili al trattamento dei dati ai

sensi del Codice della Privacy, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e attenendosi alle specifiche istruzioni previste per questo adempimento riportate nell’Allegato A.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni, tratte dalla documentazione ufficiale "PROGETTO TESSERA

SANITARIA 730 – PRECOMPILATO - ISTRUZIONI OPERATIVE - MEDICI", che possono risultare utili all'espletamento di questo nuovo adempimento, in attesa che ulteriori chiarimenti ufficiali possano dirimere

ogni possibile dubbio operativo.

Abilitazione al Sistema Tessera Sanitaria e scelta della modalità di invio

I soggetti obbligati possono scegliere di effettuare l’invio delle fatture direttamente oppure di avvalersi dei

servizi di un intermediario. Tale indicazione arriva direttamente dal MEF, che ha confermato ad AssoSoftware - al momento in via ufficiosa - che, almeno per quanto riguarda i medici chirurghi e gli



odontoiatri, questi potranno alternativamente inviare le proprie fatture direttamente oppure delegare un intermediario.

In entrambi i casi, qualora non ne dispongano, i medici e odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici dovranno comunque dotarsi delle credenziali di accesso al Sistema TS, sia nel caso optino per

l’invio diretto, sia qualora vogliano delegare un intermediario.

Si segnala che la procedura gestisce l'invio telematico esclusivamente nei confronti del Sistema Tessera Sanitaria nazionale.

La procedura NON gestisce, invece, l'invio telematico previsto per i soggetti accreditati alle

prestazioni in convenzione per le regioni che hanno istituito degli appositi portali di trasmissione regionali. In questi casi è possibile trasferire i dati alla procedura utilizzata per la trasmissione delle

prestazioni in convenzione, sempre che questa sia in grado di acquisire tali dati da flussi esterni.

Per ulteriori indicazioni suggeriamo di accedere all'apposita area del portale tessera sanitaria, link:

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie)

e successivamente consultare il documento:

730_Spese+Sanitarie_+Istruzioni_operative_medici_e_odontoiatri.pdf

Accreditamento del medico al Sistema TS

I medici e odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici (OdM) non ancora in possesso delle credenziali, possono ottenerle:

recandosi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine dei Medici di propria competenza

accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS ovvero in alternativa

registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli: presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall’ OdM

corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità verifica della corrispondenza dell’indirizzo di posta certificata (PEC)

inserimento di un codice captcha per prevenire l’uso di processi automatici.

I medici già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS, potranno utilizzare le medesime

senza la necessità di richiederne di nuove.

Tali credenziali potranno essere utilizzate:

per l’invio diretto dei dati delle fatture al fine della precompilazione della dichiarazione dei redditi

per conferire delega ad un soggetto terzo, intermediario Entratel, per effettuare il suddetto invio.

Conferimento della delega all'intermediario da parte del medico

Per conferire la delega all'intermediario, il medico dovrà accedere alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e - con un’apposita funzione di Gestione deleghe - effettuare la

scelta del soggetto terzo (intermediario) indicandone i dati anagrafici, il Codice Fiscale e la Pec.

Il Sistema TS verificherà:

che il soggetto terzo indicato disponga di un’abilitazione valida come intermediario Entratel

che esista una corretta corrispondenza tra indirizzo Pec del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato.

In caso di esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invierà all’indirizzo Pec del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega.

In tale fase, l’intermediario dovrà inviare via Pec, con firma digitale, la richiesta di autorizzazione alla delega e attendere l’autorizzazione via Pec.

Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi.

Il soggetto terzo deve garantire il rispetto degli standard sulla Privacy previsti dall’art. 3, comma 3

del D.Lgs. 175/2014 e inviare alla Ragioneria Generale dello Stato (via Pec, con firma digitale) la richiesta di autorizzazione alla delega.

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie



Conferimento della delega all'intermediario da parte della struttura sanitaria

Rimane al momento non confermata ufficialmente, invece, la possibilità di poter delegare un intermediario

da parte delle strutture sanitarie obbligate, che potranno comunque espletare l’adempimento direttamente per il tramite del proprio titolare/direttore.

Circa le strutture sanitarie va ricordato che la normativa ad oggi vigente disciplina l’obbligo di

trasmissione dei dati solo in capo ai soggetti accreditati. Nella legge di stabilità in corso di approvazione alle camere, tuttavia, tale obbligo viene esteso

anche a tutte le strutture autorizzate, ancorché non accreditate.

Accesso alle Ricevute

Il medico, anche qualora abbia delegato un soggetto terzo per l'invio, può prendere visione dell’esito della

trasmissione dei dati di spesa:

direttamente, accedendo con le proprie credenziali all’applicazione online sul sito del Sistema TS;

tramite la propria procedura informatica, ovvero quella utilizzata dal soggetto terzo delegato, che in

modalità web services può ottenere la lista degli esiti dell’elaborazione dei file inviati.

Funzionalità della procedura

Tessera Sanitaria 16-13

Funzionalità disponibili

La procedura prevede le seguenti funzionalità:

gestione manuale dei dati, con possibilità di modifica dei dati acquisiti con le modalità indicate nei

punti a seguire;

estrazione e memorizzazione dei dati dagli applicativi di Contabilità (ordinaria, semplificata e professionisti);

estrazione e memorizzazione dei dati dagli applicativi di Parcellazione e Fatturazione c/Terzi;

possibilità di acquisizione dei dati da tracciato proprietario in formato testo o in formato Excel;

invio telematico automatico, tramite web services, dei dati gestiti (con cifratura automatica con chiave pubblica del MEF dei campi indicati dalle specifiche tecniche);

possibilità di inviare i "Rimborsi", le "Variazioni" e le "Cancellazioni";

possibilità di effettuare l'invio dei dati direttamente da parte del soggetto obbligato oppure per il tramite del soggetto terzo delegato (intermediario Entratel);

possibilità di effettuare l'esportazione dei dati in formato proprietario, compatibile con la procedura GIPO utilizzata da molte strutture sanitarie;

gestione dei protocolli di invio ed acquisizione delle ricevute dal Sistema TS.

Le funzionalità di invio telematico (funzione TT) e di esportazione dei dati in formato proprietario

(funzione ES) sono controllati dal sottomodulo COMTELSTS

N.B. Qualora il menu non risulti abilitato, occorre impostare il Raggruppamento "1" nell’applicativo “eclfo”, scelta 86/7/1 Setup operatori utente.

Flusso operativo

Il flusso operativo è il seguente:

creazione del livello anagrafico del soggetto obbligato (caricamento standard tramite il tasto funzione F4);

compilazione dei dati presenti nella funzione DP "Dati Proprietario", ad integrazione dei dati anagrafici;

compilazione dei dati presenti nella funzione DG "Dati Generali", necessari alla procedura per poter effettuare le elaborazioni richieste;

nel caso in cui sia stata gestita la contabilità del soggetto obbligato (indicazione da fornire nella funzione DG "Dati Generali"), estrazione dei dati utili dall'applicativo di contabilità utilizzato, tramite la funzione CM "Calcolo Modello;

nel caso in cui non sia stata gestita la contabilità del soggetto obbligato, ma siano state utilizzate le procedure di Parcellazione oppure di Fatturazione c/Terzi (indicazione da fornire nella funzione DG "Dati Generali"), estrazione dei dati utili da tali procedure, tramite la funzione CM "Calcolo Modello;

nel caso i dati utili siano contenuti in uno o più files generati con il tracciato elaborabile (TXT o Excel) proprietario di B.Point, importazione dei dati utili da tali files;

trasmissione telematica automatica verso il Sistema TS, direttamente dall'interno dell'applicativo B.Point, delle fatture da inviare.



Gestione manuale dei dati

Gestione Modello

Gestione Modello 16-13-01

La procedura gestisce l'adempimento del soggetto obbligato in modo autonomo ed indipendente dalle altre

procedure, per cui NON risulta necessaria come prerequisito, ad esempio, la gestione della contabilità.

La procedura gestisce sia l'invio diretto dei dati da parte del medico, che l'invio tramite il soggetto terzo delegato (intermediario Entratel) nei casi consentiti.

Le funzioni disponibili sono contenute nel modulo "TESSERA SANITARIA 2016", evidenziato a seguire:

Di seguito le principali indicazioni relative alle funzionalità più importanti, si rimanda al manuale online per indicazioni più specifiche circa l'utilizzo della procedura.

Funzione DP "Dati Proprietario"

La funzione DP "Dati Proprietario" permette di indicare i dati relativi al soggetto obbligato, previsti dal tracciato telematico.

La procedura richiede, come prima informazione, la tipologia di soggetto obbligato al fine di poter guidare

in modo più preciso nell'inserimento dei dati richiesti.

A fianco a ciascun campo viene indicata la formattazione richiesta per lo stesso.

Funzione DG "Dati Generali"

La funzione DG "Dati Generali" permette di decidere la tipologia di estrazione da effettuare, dagli applicativi

di Contabilità oppure dalla Parcellazione, Associazioni o Fatturazione c/Terzi.



La funzione permette, altresì, di impostare - nel caso di prelievo dagli applicativi di Contabilità - la modalità

di trattamento del Numero Documento (funzione utile in presenza di più sezionali vendite).

Funzione GA "Gestione altre Aziende"

La funzione GA "Gestione altre Aziende" va utilizzata esclusivamente nel caso di multiattività, ovvero nel

caso di utilizzo di anagrafiche diverse facenti capo al medesimo soggetto obbligato, per le quali si desidera

effettuare un'unica trasmissione telematica in capo al medesimo "proprietario".

Funzione CM "Calcolo Modello"

La funzione CM "Calcolo Modello" permette l'estrazione e la memorizzazione dei dati dagli applicativi di

Contabilità oppure dagli applicativi di Parcellazione, Associazioni e Fatturazione c/Terzi, in base alle impostazioni fornite tramite la scelta DG "Dati Generali".

La funzione non opera in relazione alle registrazioni dei documenti riepilogativi relativi a fatture di

importo inferiore ai 300,00 euro, effettuate con la causale 215 o 301 (le registrazioni effettuate con tali casuali vengono comunque evidenziate nel Prospetto di Controllo).

La procedura propone un intervello di date relative dall'anno solare cui si riferisce l'adempimento, che

devono essere semplicemente confermate.

L'indicazione di un intervallo diverso dall'anno solare è significativo esclusivamente per le strutture sanitarie, per le quali può essere previsto un invio periodico e non annuale.

Dopo la conferma viene richiesto all'operatore di associare i codici IVA movimentati (relativi alle fatture attive registrate in Prima Nota IVA) con il "Tipo Spesa" relativo:



Tali associazioni vengono richieste la prima volta che di esegue il Calcolo Modello e poi memorizzate per le

eventuali elaborazioni successive ovvero per l'elaborazione del Prospetto di Controllo.

Di seguito alcune indicazioni di tipo più tecnico circa le operazioni eseguite dalla funzione CM.

Esercizi trattati La funzione CM elabora in cascata i seguenti esercizi:

Esercizio Co.Ge. 15/15 con IVA 15

Esercizio Co.Ge. 16/16 con IVA 16 (per le fatture emesse nel 2015 e registrate a gennaio 2016).

Per le aziende con esercizio non solare (a cavallo):



Esercizio Co.Ge. 15/16 con IVA 16 (per le fatture emesse nel 2015 e registrate a gennaio 2016).

Intervalli di date trattati La funzione CM elabora i movimenti dall’01/01 al 31/12 (con data emissione documento che ricade nell'intervallo).

Causali trattate Le causali di vendita su cui opera la funzione CM sono:

200 FATTURA DI VENDITA;

285 SERVIZI RESI;

219 CESSIONE COMPENSATIVA CORRISPETTIVI.

Vengono escluse, oltre alle operazioni registrate con altre causali, anche tutte le operazioni

registrate con il prefisso 40.

Codici IVA trattati Vengono elaborati tutti i righi del castelletto IVA con codice IVA con classificazione fiscale 0, 1, 2, 3, 4 e 13.

I documenti registrati con codici IVA che non rientrano tra quelli definiti vengono esclusi, come allo stesso

modo vengono esclusi i righi del castelletto IVA con codici IVA che non rientrano nella lista.

Vengono poi applicate le esclusioni dei codici IVA effettuate nell’apposita schermata “Tipo elaborazione Calcolo Modello da Codice IVA”.

Controlli sui Codici Fiscali La fattura viene acquisita esclusivamente se:

il Codice Fiscale del cliente è di formato alfanumerico di 16 caratteri (circostanza che individua la persona fisica);

il Codice Fiscale del cliente è formalmente corretto.

Se il Codice Fiscale del cliente risulta formalmente errato la fattura non viene memorizzata,

ma viene tuttavia evidenziata nel Prospetto di Controllo (funzione PC).

Regole adottate in fase di memorizzazione



La procedura assume come incassate tutte le fatture registrate, per cui non verifica mai l'avvenuto incasso. La funzione CM imposta come Data Pagamento la Data di Emissione (data del documento) e quindi non

viene impostata mai, in modo automatico, la casella Pagamento Anticipato.

Tale scelta operativa, che parte dall'assunto che per le spese mediche di regola viene emessa

fattura solo al momento dell'incasso, riduce il rischio di non trasmettere quelle fatture per cui vi sia

stata un'incompleta registrazione degli incassi al momento dell'estrazione dei dati. Peraltro si segnala che, in fase di apposizione del Visto di Conformità del modello 730, i Caf ed i

soggetti abilitati controllano esclusivamente i dati della fattura (e non le ricevute di pagamento), ancorché di fatto il TUIR prevede, ai fini della deducibilità, che la fattura sia stata anche pagata.

Regole adottate in fase di ri-esecuzione della funzione Eseguendo la funzione CM viene preventivamente effettuata la cancellazione di tutti i righi presenti

all'interno della funzione GD elaborati in precedenza dalla stessa funzione CM, ma non ancora inviati (ossia quelli senza il numero di protocollo).

Se il rigo è già stato inviato, non viene mai cancellato.

Se la funzione CM viene attivata per un intervallo specifico di date, viene effettuata la cancellazione

di tutti i righi presenti (con le suddette caratteristiche), indipendentemente dall'intervallo di date selezionato.

Dopo aver cancellato i righi non trasmessi la procedura, prima di scrivere ciascun nuovo rigo, verifica se a parità di chiave che identifica la medesima fattura esiste già un rigo inviato.

In tal caso non lo sovrascrive e mostra il seguente messaggio:

Anche le fatture inserite manualmente nell’adempimento e non ancora inviate non vengono

cancellate.

Altre peculiarità della funzione CM Si segnala che il numero documento non può contenere “spazi”, per cui in presenza di spazi la funzione CM provvede a "compattare" il dato, prima di memorizzarlo.

Le fatture con importi maggiori di 99.999,99 euro, superiore al massimo consentito dal tracciato, vengono

memorizzate con la suddivisione automatica dell’importo stesso su più righi di dettaglio. Tali fatture vengono altresì "etichettate" nel Prospetto di Controllo con la lettera “T”.

Nel caso di più sezionali, se vengono elaborate due fatture con lo stesso numero documento e con la stessa data documento la procedura:

se nella funzione MR "Manutenzione Registri" è stata gestita la descrizione personalizzata (ad esempio “/AA”), questa viene "stringata" in calce al numero documento;

se nella funzione MR "Manutenzione Registri" non è stata gestita la descrizione personalizzata del

sezionale, allora viene "stringata" in calce al numero documento la dicitura “SEZxx” (dove xx è il numero del sezionale).

Per gestire la casistica è presente l'opzione “Trattamento Numero documento” all'interno della funzione DG "Dati generali".



Gestione Rimborsi Sono da considerare "Rimborsi" esclusivamente le note di variazione emesse per prestazioni non eseguite

(nota di accredito con prefisso 01 e storni con prefissi 03 o 05), mentre non sono da considerare tali i rimborsi assicurativi.

Nei righi di tipo “R” (Rimborso) devono essere valorizzati:

nel blocco "ID Spesa" gli estremi del documento della nota di variazione o storno;

nel blocco "ID Rimborso" (obbligatorio nel caso di rimborso) gli estremi della fattura di riferimento (l’ID Spesa della fattura originaria e l'ID Rimborso del documento di variazione devono corrispondere).

Se nella registrazione della nota di variazione o di storno non sono stati inseriti gli estremi della

fattura, la funzione CM non elaborerà il documento, che verrà comunque evidenziato nel Prospetto

di Controllo come nota di variazione senza gli estremi della fattura alla quale il rimborso si riferisce.

Se la fattura di origine non è presente, il la nota di variazione non viene elaborata e il documento

viene, anche in questo caso, evidenziato nel prospetto di controllo. Se la fattura di origine è di un

anno precedente, il documento viene elaborato ancorché la fattura di origine non sia presente.

Funzione PC "Prospetto di Controllo"

La funzione PC "Prospetto di Controllo" permette di eseguire, in modo simulato, una stampa sintetica o

analitica (entrambe anche per Excel) delle fatture registrate in Prima Nota IVA che sono confluite nell'adempimento.

Il tabulato rileva altresì le fatture che - ancorché potenzialmente rilevanti ai fini dell'adempimento - non vi

sono confluite, ed il motivo dello scarto.

Funzione GD "Gestione Dati"

La funzione GD "Gestione Dati" permette l'inserimento dei data di spesa da inviare al Sistema TS. Si presenta con una griglia in cui ogni rigo rappresenta una distinta fattura da trasmettere.

La griglia permette di impostare due modalità di filtro:

per Codice Fiscale del contribuente;

per intervallo di date, in riferimento alla data di emissione delle fatture.

Tramite i bottoni posti in alto a sinistra della griglia è possibile:

inserire un nuovo documento (anche di rimborso);

inserire un documento "di variazione" di una fattura già inviata;



inserire un documento "di cancellazione" di una fattura già inviata.

Nel caso di inserimento, la procedura propone nel riquadro "Dati operazione" le informazioni relative al documento fiscale, con riferimento ai dati di emissione.

Il riquadro VERDE contiene i dati "di chiave" del documento, dati che vengono utilizzati dal Sistema TS per

individuare univocamente ciascuna fattura ai fini dell'inserimento di variazioni, cancellazioni o rimborsi.

Il riquadro ROSSO contiene i dati "contabili" del documento, classificati sulla base delle tipologie di spesa previste dalle specifiche tecniche.

Il bottone "Ulteriori voci spesa" permette di inserire più righi in riferimento alla medesima fattura, in

particolare nel caso siano state documentate con la medesima fattura più tipologie di spesa diverse tra di loro.

Di seguito l'elenco delle tipologie di spesa previste per ciascuna tipologia di soggetto obbligato:



Nel caso di Rimborso va anche compilata la sezione "Dati fattura di origine" (ID Rimborso), sotto riportata, nella quale devono essere indicati i riferimenti alla fattura di origne alla quale la nota di variazione si

riferisce:

Le fatture già inviate, ossia già provviste del numero protocollo, potranno essere solo consultate.

Cliccando su un rigo della griglia relativo ad una fattura già inviata, potranno essere effettuati - oltre alla

"Consultazione", anche la "Variazione", la "Cancellazione" oppure la generazione del "Rimborso", come illustrato dal messaggio a seguire:



La “V”ariazione di un “Rimborso” già inviato NON E’ PERMESSA.

La “C”ancellazione di un “Rimborso già inviato è invece PERMESSA.

Pertanto accedendo ad un rigo relativo ad un documento di tipo “R” già inviato viene mostrato

un messaggio relativo alle sole operazioni di CONSULTAZIONE e CANCELLAZIONE:

I righi di tipo "Variazione" o "Cancellazione" provvisti di numero di protocollo invio solo solamente

consultabili.

Per effettuare un'ulteriore variazione ad una fattura già variata e inviata, occorre generare un nuovo rigo "V" (sempre a partire dal rigo "I" relativo alla fattura di origine). Un rigo di tipo "R" può essere generato solo a partire da una fattura già inviata.

Funzione IM "Import da file"

La funzione IM "Import da file" permette l'acquisizione da tracciato proprietario in formato TXT oppure

Excel.

Circa quest'ultimo segnaliamo che sarà reso disponibile un file Excel di esempio vuoto che sarà possibile distribuire ai soggetti obbligati clienti dell'intermediario.

La maschera di selezione del file si presenta come segue:



Funzione ES "Export file"

La funzione ES "Export file" permette:

l'esportazione su tracciato standard B.Point TXT o CSV;

l'esportazione su tracciato GIPO, uno dei software più utilizzati dalle Strutture Sanitarie;

la generazione di file CSV di esempio, in formato proprietario B.Point.

Esportazione su tracciato standard B.Point TXT o CSV La funzione consente di esportare i dati su tracciato proprietario B.Point. Tale formato "generico" permette

il passaggio dei dati tra applicativi diversi. In questo caso l'utente dovrà effettuare, direttamente tramite Excel, i necessari adattamenti, al fine di rendere il file acquisibile dagli altri applicativi.

È invece possibile effettuare l'importazione, senza modifiche, da un'altra installazione B.Point.

Esportazione su tracciato GIPO

La funzione consente di esportare i dati su tracciato GIPO. Tale operatività si rende necessaria qualora la Struttura Sanitaria convenzionata che già utilizza la procedura GIPO, debba effettuare anche la

trasmissione di fatture relative a prestazioni erogate privatamente (non in convenzione) e abbia sede in

regioni nelle quali sono stati attivati canali di trasmissione regionali. In questi casi non è possibile effettuare invii separati, in quanto il canale di trasmissione deve essere

sempre il medesimo. È quindi necessario effettuare l'invio di tutte le fatture sul canale regionale, con la procedura GIPO che già gestisce le prestazioni erogate in convenzione (anche quelle relative a prestazioni

erogate privatamente).

Generazione di file CSV di esempio La funzione consente di generare un file di esempio in formato CSV, da poter fornire al medico per un

data-entry manuale dei dati tramite Excel.

Il file CSV di esempio contiene:

un primo rigo di intestazione, che va mantenuto così com'è e non va in nessun modo modificato;

un secondo con le indicazioni di formattazione, che va cancellato prima di effettuare l'importazione. L'importazione di questo file potrà essere effettuata, successivamente alla compilazione, tramite la funzione

IM "Import da file".



Funzione TT "Trasmissione Telematica"

La Funzione TT "Trasmissione Telematica" permette di effettuare l'invio telematico del flusso di fatture.

La procedura, ancorché caratterizzata da molteplici complessità tecniche di solito non presenti in relazione

ad adempimenti di tipo fiscale (crittografia dei dati sensibili, invio tramite web services, ecc…), dal punto di vista operativo risulta di utilizzo particolarmente semplice.

Dopo l'accesso, la procedura conteggia il numero di righi contenenti i documenti da inviare (quelli a cui non è stato ancora attribuito il protocollo) e ne richiede conferma:

In una prima fase la procedura genera il file XML, cifrandone alcune informazioni "sensibili".

Successivamente vengono richieste le credenziali per l'invio telematico, che possono essere quelle del medico oppure quelle dell'Intermediario Entratel delegato:

A seguito dell'inserimento delle suddette credenziali, la procedura effettua una connessione Internet al sito del MEF (tramite web services) ed invia in modo automatico il flusso XML precedentemente prodotto.



A seguito dell'invio viene prodotto un messaggio di esito, che deve essere controllato con

attenzione dall'operatore. L'esito fornito è relativo all'invio, occorre successivamente acquisirne la

ricevuta tramite la funzione DE "Dati esito trasmissione".

In caso di invio effettuato con successo, a tutte le fatture contenute nel flusso viene assegnato il protocollo

di invio.

Funzione DE "Dati esito trasmissione"

Dopo aver effettuato con successo l'invio di un flusso, è possibile in qualsiasi momento acquisirne la

ricevuta tramite la funzione DE "Dati esito trasmissione".

Sul campo "Numero protocollo" è attivo il tasto F2, tramite il quale è possibile consultare e selezionare gli invii effettuati ed i relativi i protocolli.

Dopo aver indicato il protocollo nel campo "Numero protocollo", tramite il bottone "Download Ricevuta" è

possibile aprire dal sito del MEF la ricevuta in formato PDF e salvare sul proprio PC l'eventuale elenco delle anomalie in formato Excel.

All'interno della maschera, nella sezione "Dati trasmissione" vengono riepilogati i dati della trasmissione effettuata con esito positivo.



Dopo aver effettuato il "Download Ricevuta", all'interno della maschera nella sezione "Dati ricevuta" vengono riepilogati i dati di ricevuta.

Funzione EA "Export verso ASL"

La Funzione EA "Export verso ASL" permette di generare il flusso delle fatture in formato XML. Tale funzionalità va utilizzata per alcune specifiche regioni, ad esempio la Lombardia, laddove le ASL

fungono da punto di raccolta dei flussi generati dalle strutture sanitarie e dai medici per conto della Regione.

Tale funzionalità è quindi alternativa alla funzione di invio diretto nazionale al MEF, effettuato

tramite la funzione TT "Trasmissione Telematica" dai soggetti obbligati oppure dagli intermediari Entratel.

Al momento le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia prevedono l'utilizzo dei flussi XML

prodotti dalla procedura per le strutture sanitarie e di flussi Excel (di cui non è al momento nota la struttura) per i medici.

Si ritiene (in attesa di eventuali chiarimenti) che anche i medici possano utilizzare i flussi XML

prodotti dalla procedura, in luogo dei meno affidabili flussi Excel. Al momento non è quindi prevista la produzione di flussi Excel specifici per la regione Lombardia.

Funzione CD "Cancella Modello"

La funzione CD "Cancella Modello", opera con le seguenti modalità:

permette di effettuare, inizialmente, la cancellazione dei soli dati di spesa:

permette di effettuare, successivamente (con specifica domanda), la cancellazione dei dati dei protocolli:

Si consiglia di non effettuare la cancellazione dei dati dei protocolli, se non si sono preventivamente salvate

le relative ricevute.

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Modelli Unico

Quadro RU Sezione I - Investimenti in beni strumentali nuovi (codice credito A9)

Normativa

La Risoluzione N.96/E del 19 novembre 2015 ha istituito il codice tributo "6856 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ".



Tale credito, contraddistinto dal codice A9 nella sezione I del quadro RU, deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e la prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del

secondo periodo di imposta successivo.

Tale tributo è operativo dal 1 gennaio 2016.

Modalità operative

Esempio di compilazione quadro RU

Il riporto in delega della prima quota (A decorrere dal 01/01/2016) deve essere effettuato utilizzando la scelta "Abilita importi in delega" e richiamando la scadenza 01- Periodico gennaio.

Scelta 22/23/24-9-3-3-1

La delega verrà generata nell'anno 2016. Si ricorda che, nel caso in cui nella stessa scadenza non

siano presenti importi a debito, trattandosi di credito, è indispensabile effettuare la stampa effettiva della delega al fine di rendere disponibile lo stesso per le successive scadenze.

La possibilità di abilitare la scadenza 01- Periodico gennaio verrà inibita nella Release 16.10, pertanto è indispensabile effettuare tale abilitazione prima del suddetto rilascio.

Si precisa che, per Unico Società di Capitali e Enti non Commerciali con periodo di imposta non



coincidente con l'anno solare, in fase di Abilita importi delega viene verificato il periodo di imposta presente nella funzione DG – Dati Generali; se Anno Fine Imposta = 2015, NON viene effettuato il

riporto in delega in quanto la decorrenza di utilizzo è a partire dall'01/01/2017.

Quadro RU Sezione I - Assunzioni detenuti (codice credito 24)

Normativa La Risoluzione N.102/E del 30 novembre 2015 ha istituito il codice tributo "6858 - Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti ". Tale credito è contraddistinto dal codice 24 nella sezione I del quadro RU.

Tale tributo è operativo a decorrere dal 1 gennaio 2016 e dalla medesima data è soppresso il

codice tributo 6741, istituito con risoluzione n.182/E dell'11 giugno 2002 per consentire l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 del predetto credito di imposta.

Modalità operative

Esempio di compilazione quadro RU

Nel caso in cui il credito o parte di esso nella Gestione Versamenti non sia ancora stato utilizzato in compensazione e pertanto presente nella funzione CR-Crediti residui, occorre:

accedere alla funzione CR-Crediti residui; effettuare "Variazione Crediti" tramite l'apposito tasto funzione;

effettuare "Varia Blocco" tramite l'apposito tasto funzione;

inserire la data di blocco utilizzo credito (da 01/2016 a 01/2999).

In questo modo, il codice 6741 NON verrà più utilizzato in compensazione.

Al fine di consentire l'utilizzo del suddetto credito con il nuovo codice tributo, è cura dell'utente

provvedere al caricamento di una nuova delega con codice tributo 6858 e importo del credito residuo di cui al tributo 6741.

La delega deve essere caricata nell'anno delega 2016 con scadenza 1 o successive.

Esempio di caricamento delega



Si ricorda che, nel caso in cui nella stessa scadenza non siano presenti importi a debito, trattandosi

di credito, è indispensabile effettuare la stampa effettiva della delega al fine di rendere disponibile lo stesso per le successive scadenze .

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Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.

Conguaglio Fiscale di fine anno

Novità Oneri Detraibili sui quali calcolare la detrazione del 26%:

<Erogazioni liberali a favore delle ONLUS> il limite massimo sul quale calcolare la detrazione è passato da 2.065,00 a 30.000,00 euro.

Si ricorda che l'onere <Assicurazione vita e infortuni> sul quale si calcola la detrazione del

19%, al valore indicato in corrispondenza della colonna <IMPORTO PAGATO al lordo delle franchigie e limiti> vengono sommati gli eventuali importi inseriti all'interno del cedolino paga

tramite codici di corpo con tipo di calcolo uguale a "3 Assicurazioni".

Flusso di lavoro per la corretta gestione di Conguaglio di Fine Anno

Redditi da "Altri Datori"

In sede di Conguaglio Fiscale di Fine Anno vengono considerati tutti i redditi da altri Datori di lavoro,

indipendentemente dalla causa specificata in corrispondenza del reddito stesso. Viceversa, in caso di Conguaglio Fiscale per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sono

considerati esclusivamente i redditi da altri datori con causa:

0 Trasferimento interno

1 – 2 Operazioni societarie straordinarie

3 Altre operazioni societarie “non straordinarie”

6 Successioni “mortis causa”, da assimilare alle operazioni societarie straordinarie

Tabella codici delle CAUSE di Conguaglio

Tipo Descrizione 770

00 Trasferimento interno -

01 Fusione anche per incorporazione 1

02 Scissione totale 1

03 Conferimento in società, Scissione parziale, Cessione, Usufrutto e affitto d’azienda 1

04 Conguaglio ex art.23 comma 4 D.P.R. 600/73 6

05 Altro 7

06 Successione mortis causa 2

07 Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto 5

Modalità Conguaglio Fiscale

Le modalità di conguaglio variano a seconda del periodo di pagamento di dicembre.

Possibili situazioni: A. Ditte posticipate con il pagamento di dicembre nell’anno di competenza

Per queste ditte, la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a dicembre dell’anno in corso.

B. Ditte posticipate con il pagamento di dicembre entro il 12 di gennaio dell’anno successivo



Per queste ditte la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a gennaio dell’anno successivo (es. 01/2016).

C. Ditte posticipate con il pagamento di dicembre dopo il 12 di gennaio dell’anno successivo (criterio di cassa)

In questo caso il Conguaglio Fiscale deve essere effettuato con la 13.ma mensilità pertanto, durante l’elaborazione della stessa, in corrispondenza della voce <Conguaglio>, deve essere

riportata dall’utente l’opzione (F)iscale. I giorni ‘Detrazione’ del mese di dicembre, devono essere

riportati in corrispondenza della 13.ma mensilità. Successivamente, elaborando la mensilità di dicembre deve essere riportata dall’utente, in

corrispondenza della voce <Conguaglio>, l’opzione ‘Anno Successivo’. Questa modalità esegue esclusivamente il conguaglio Previdenziale, in quanto la parte fiscale si intende già conguagliata

con la 13.ma mensilità. L’imponibile fiscale e le ritenute operate nella mensilità di dicembre,

saranno automaticamente riportate nell’anno successivo, nella Gestione dipendente sez. "PM Progressivi Manuali", dalla procedura di Ripristino di Inizio Anno.

Sono equiparate al Conguaglio Fiscale di Fine Anno anche le seguenti casistiche:

Cessazione al 31/12 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Soggetta o Mese precedente e con Pagamento della mensilità di dicembre Prima del 12 Gennaio;

Cessazione al 30/11 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Mese precedente e con Pagamento della mensilità di dicembre dopo il 12 Gennaio.

Trattenuta Addizionali IRPEF Regionali e Comunali

E’ possibile variare il numero delle rate con cui effettuare la trattenuta nell’anno successivo o trattenere le

Addizionali in un’unica soluzione nel cedolino di conguaglio tramite il bottone

.

Un esempio

E' possibile modificare il numero delle rate ed il mese di partenza della rateazione. Per trattenere le

Addizionali in un’unica soluzione nel cedolino di conguaglio selezionare l'opzione [No] in corrispondenza del riquadro <Rateizzazione>.

Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Detraibili

Funzionalità e Oneri gestiti dalla procedura:

Gli importi degli Oneri detraibili devono essere calcolati tenendo conto di eventuali limiti al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano, pertanto in corrispondenza di ogni onere,

sono presenti l'IMPORTO PAGATO al lordo della franchigia e l’IMPORTO DETRAIBILE.

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, saranno riportati analiticamente nelle Annotazioni della CU con i corrispondenti codice/descrizione (Tabella A - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 19%) ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate.



Per le spese sanitarie, qualora il loro importo complessivo sia inferiore ad euro 129,11, deve comunque essere valorizzato l’importo nella colonna IMPORTO PAGATO al fine di riportare detto importo nelle

Annotazioni con l’apposita dicitura: “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”. In corrispondenza del campo <Tot. Spese sanitarie rateizzabili da precedenti dichiarazioni>, utilizzando

l’apposito tasto funzione [Gestione dettaglio], è possibile indicare distintamente il valore della SECONDA,

TERZA e QUARTA rata, relative alle dichiarazioni degli anni precedenti. L’indicazione distinta di questi importi è necessaria esclusivamente ai fini del travaso dati al Modello 730 in quanto, sia per il conguaglio

che per la CU, queste informazioni possono essere accorpate.

Controlli eseguiti dalla procedura per gli Oneri detraibili:

Campo <Spese sanitarie>: gestita la franchigia di 129,11 € per cui, in fase di caricamento, dando [invio] nel campo <IMP.PAGATO>, viene calcolato il campo <IMP.DETR. = IMP.PAGATO - 129,11€>.

In questo campo, il controllo viene eseguito esclusivamente in sede di primo inserimento, pertanto se il valore del campo nella colonna [IMP.DETR] risulta già valorizzato, la procedura non esegue più il

calcolo. È possibile variare il valore calcolato.

Campo <Spese veterinarie>: gestita la franchigia di 129,11 € ed il limite di spesa di 387,34 € per un importo massimo detraibile di 258,23 €. In questo caso, il controllo viene eseguito anche se il

campo <IMP.DETR.> è già valorizzato; è consentita la variazione.

Campo <Mantenimento cani guida>: gestito l’importo forfetario di 516,46 € nel caso in cui l’opzione sia stata impostata a (Sì). Questo importo è interamente detraibile dall’imposta e non solo per il 19% dell’importo.

Campo <Assic. Vita e infortuni>: gestito il massimale di 530,00 €. Anche in questo caso, il controllo viene sempre eseguito ed è consentita la variazione del campo <IMP.DETR.>. In caso di assicurazioni

gestite tramite appositi codici di corpo nei cedolini paga, le stesse vengono sommate e ricondotte al limite di 530,00 €.

Campo <Assicurazione per rischio di non autosufficienza>: gestito il massimale di 1.291,14 €.

Campo <Erogazioni a partiti politici>: gestito il massimale di 30.000,00 € al netto della franchigia di 30,00 €.

Campo <Erogazione alle ONLUS>: gestito il massimale di 30.000,00 €.

I controlli automatici dei limiti e delle franchigie sono eseguiti esclusivamente per i campi in elenco.

Tabella A - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 19%

Codice Descrizione

1 Spese sanitarie

2 Spese sanitarie per familiari non a carico

3 Spese sanitarie per persona con disabilità

4 Spese per veicoli per persona con disabilità

5 Spese per l’acquisto di cani guida

6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente

dichiarazione

7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili

9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

11 Interessi per prestiti o mutui agrari

13 Spese per istruzione

14 Spese funebri

15 Spese per addetti all’assistenza personale

16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)

17 Spese per intermediazione immobiliare

18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche

22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso

23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo



Codice Descrizione

28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

29 Spese veterinarie

30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti

31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

32 Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea

33 Spese per asili nido

35 Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato

36 Assicurazioni sulla vita e infortuni

37 Assicurazioni per rischio di non autosufficienza

99 Altri oneri detraibili

Tabella B - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 26%

Codice Descrizione

41 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS

42 Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici

L’Imponibile Fiscale annuo riportato nel corpo del cedolino paga è al lordo degli ONERI

DEDUCIBILI, così come il conguaglio detrazioni è al lordo degli ONERI DETRAIBILI.

Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Deducibili e Canoni di Locazione

Nella sezione relativa agli Oneri DEDUCIBILI è possibile caricare anche gli oneri per i Canoni di locazione; è

possibile caricare più righi in cui specificare, oltre all’importo detraibile, la tipologia di detrazione, il numero

di giorni e la percentuale di detraibilità.

Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Previdenza Complementare

In questa sezione sono presenti i seguenti campi: Contributi previdenza complementare individuale deducibile

Contributi previdenza complementare individuale non deducibile

Contributi e Premi versati per familiari a carico deducibili Contributi e Premi versati per familiari a carico non deducibili

In questi campi devono essere riportati i contributi e premi da dedurre dal reddito che non siano

già transitati nella busta paga; pertanto non vanno riportati gli eventuali importi già dedotti in busta paga.

Questi contributi e premi non deducibili, verranno sommati, in sede di Conguaglio Fiscale, all’imponibile fiscale per il calcolo dell’imposta lorda annua.

Creazione File Bonifici

Scelta PAGHE 31-05-14-09 - ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-13-05

Implementato la generazione del File Bonifici XML con il nuovo "Tipo tracciato = PAIN XML" corrispondente allo standard internazionale XML ISO 20022 Payment Initation Messages version 3 (pain.001.001.03).

In merito si ricorda che alcune Banche non accettano il File Bonifici generato con la modalità "SEPA XML", corrispondente allo standard CBI XML SEPA versione 00.04.00 - che si basa sullo standard pain.001.001.03

anche se non utilizzato integralmente, per questo motivo viene considerato un sottoinsieme dello standard

XML ISO 20022 - e richiedono l'invio del File Bonifici generato con le specifiche pain.001.001.03.

Le informazioni riportate nel file generato con "Tipo tracciato = PAIN XML" sono le stesse contenute nel file generato con "Tipo tracciato = SEPA XML"; ciò che cambia è solo il formato del file XML, pertanto non ci

sono nuovi campi da gestire nell'archivio Paghe.

Come nell'esempio di seguito riportato, per ottenere il File Bonifici XML nel formato pain.001.001.03, è

sufficiente selezionare "PAIN XML" alla richiesta "Tipo tracciato".



Al termine dell'elaborazione, come già avviene negli altri casi, verrà richiesto dove salvare il file generato:

Il file generato con la modalità "PAIN XML" si distingue da quello generato con la modalità "SEPA XML" nel

nome che viene attribuito in automatico. Il file generato con "PAIN XML" assume il nome con il prefisso

"Pain", ad esempio "Pain_11122015_152432.xml", mentre il file generato con "SEPA XML" assume il nome con il prefisso "Sepa", ad esempio "Sepa_11122015_152311.xml". Pertanto è possibile, se necessario,

generare ed archiviare nella stessa cartella, per la stessa azienda, il file Bonifici generato con entrambe le modalità.

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Paghe e Stipendi

Gestione Dipendente

Scelta PAGHE 31-02-01

Introdotto all'interno della sezione [Dati TFR] il campo <Importo Qu.I.R.> che verrà valorizzato dalla

procedura di Aggiornamento accantonamento TFR con l'importo della QUIR erogata.



Giornaliera

Scelta PAGHE 31-04-12

Introdotta la funzionalità di gestione del calendario giornaliera in unità di misura Sessantesimi.

Questi interventi sono stati realizzati per poter ottenere il corretto conteggio delle ore in presenza di orari che prevedono frazioni di ora diverse da 15/30/45 minuti di lavoro che, nella gestione in

100.mi per effetto degli arrotondamenti si possono riscontrare nel computo mensile differenze di

alcuni centesimi.

Per attivare la funzionalità, utilizzare il bottone [Attiva Azienda], selezionare l'azienda interessata e in corrispondenza del campo <Unità di misura> selezionare l'opzione "Sessantesimi".

Si consiglia di effettuare la modifica dell'unità di misura ad inizio mese prima di avere iniziato il caricamento delle giornaliere del mese.

I calendari delle presenze relativi ai mesi precedenti e in ogni caso quelli già caricati prima della modifica, mantengono l'unità di misura impostata al momento della registrazione della giornaliera

(es. centesimi).

Un esempio

L'unità di misura predefinita è "Centesimi".

In caso di modifica dell'unità di misura viene emesso il seguente messaggio di avviso:

I caso di modifica dell'unità di misura occorre verificare le seguenti tabelle:

Tabella Maggiorazioni per lavoro ordinario

Questa tabella non ha subito variazioni.

Nel caso in cui nei campi "Da Ore" e "A Ore" siano indicati valori con frazioni di ora, occorrerà

convertirli in funzione dell'unità di misura selezionata all'interno della ditta.

Se i valori presenti nei campi "Da Ore" e "A Ore" sono interi senza l'indicazione di frazioni di ora

non occorre apportare modifiche alla tabella. In questo caso la stessa tabella può essere utilizzata

sia per la gestione in 100.mi che in 60.mi.



Non apportare modifiche a questa tabella se lo stesso "gruppo tabelle" è utilizzato anche da altre

aziende per le quali si mantiene l'unità di misura in centesimi. In tal caso occorre gestire una nuova

tabella Maggiorazioni per la gestione in 60.mi.

Tabella Maggiorazioni per lavoro straordinario


Nel caso in cui nei campi "Da Ore" e "A Ore" siano indicati valori con frazioni di ora, occorrerà

convertirli in funzione dell'unità di misura selezionata all'interno della ditta.

Se i valori presenti nei campi "Da Ore" e "A Ore" sono interi senza l'indicazione di frazioni di ora

non occorre apportare modifiche alla tabella. In questo caso la stessa tabella può essere utilizzata

sia per la gestione in 100.mi che in 60.mi.






Tabella Flessibilità/Banca ore


Nel caso in cui nei campi "Da Numero ore", "A Numero ore" e "Da Ore", "A Ore" siano indicati

valori con frazioni di ora, occorrerà convertirli in funzione dell'unità di misura selezionata all'interno

della ditta.

Se i valori presenti nei campi "Da Numero ore", "A Numero ore" e "Da Ore", "A Ore" sono interi

senza l'indicazione di frazioni di ora non occorre apportare modifiche alla tabella. In questo caso la

stessa tabella può essere utilizzata sia per la gestione in 100.mi che in 60.mi.






Tabella Orario di Lavoro

Nella nuova colonna <Totale Ore (s)> viene esposto in unità di misura 60.mi, il totale ore di ogni

singola giornata; Nella colonna <Totale Ore (c)> viene esposto in unità di misura 100.mi, il totale ore di ogni singola

giornata.

Entrambe le colonne sono valorizzate automaticamente in funzione dei valori inseriti nelle colonne <Dalle> <Alle>.

Occorre intervenire all'interno delle tabelle orario relative agli "Orari non regolamentati" per valorizzare la colonna <Totale Ore (s)>.

Si ricorda che per le tabelle Orario non regolamentato la valorizzazione delle colonna Totale Ore (c)

e Totale ore (s) sono opzionali ed utilizzate esclusivamente ai fini della generazione del calendario

teorico del mese.

Straordinari programmati




Nel caso in cui nei campi "Ore Straordinario" siano indicati valori con frazioni di ora, occorrerà convertirli in funzione dell'unità di misura selezionata all'interno della ditta.

Se i valori presenti nei campi "Ore Straordinario" sono interi senza l'indicazione di frazioni di ora

non occorre apportare modifiche alla tabella. In questo caso la stessa tabella può essere utilizzata sia per la gestione in 100.mi che in 60.mi.


aziende per le quali si mantiene l'unità di misura in centesimi. In tal caso occorre gestire una nuova tabella Straordinari programmati per la gestione in 60.mi.

Contratti

All'interno della sezione [Pagamento Festività] sono stati introdotti i campi per la gestione in 60.mi: Infrasettimanali

Riposo Festivo

Valorizzare i nuovi campi con il numero delle ore di pagamento delle festività nell'unità di misura 60.mi.



La sezione [Festività] non ha subito variazioni.

Nel caso in cui nei campi "Ore" siano indicati valori con frazioni di ora, occorrerà convertirli in

funzione dell'unità di misura selezionata all'interno della ditta.

Se i valori presenti nei campi "Ore" sono interi senza l'indicazione di frazioni di ora non occorre

apportare modifiche alla tabella. In questo caso la stessa tabella può essere utilizzata sia per la

gestione in 100.mi che in 60.mi.

Non apportare modifiche a questa sezione se lo stesso "gruppo tabelle" è utilizzato anche da altre


tabella Contratti per la gestione in 60.mi.

Giornaliera

La gestione in sessantesimi è limitata alla sezione calendario presenze. Al contrario, tutte le informazioni Giorni/Ore che sono totalizzate ai fini del calcolo del cedolino paga sono mantenute in centesimi.

Nello specifico sono rimaste in 100.mi: Giorni/Ore di Testata

Giorni/Ore Causali corpo paga Giorni/Ore Residui FFP

Dati presenti all'interno della sezione [Integra] (Giorni/Ore di testata, Giorni/Ore Codici di Corpo)



In alto a destra viene riportata l'unità di misura del calendario [Centesimi]/[Sessantesimi].

Non ci sono variazioni operative/funzionali ai fini della compilazione della sezione <Presenze> del

Libro Unico in quanto l'unità di misura utilizzata ai fini della compilazione del LUL viene impostata

tramite il campo "Unità di misura" presente all'interno della sezione <Test Stampa Cedolino e Libro Unico> della Gestione Ditta.

Anche per gli "Orari non regolamentati", l'inserimento delle ore di straordinario, supplementare e maggiorazione deve essere effettuato tenendo conto dell'unità di misura impostata:

CGO - Generazione Elenco Addetti Unità Produttiva

Con la circolare n. 197 del 02/12/2015 l’Inps fornisce le istruzioni e tempi, per l’utilizzo del file "csv" per

l’invio delle domande CIGO. L'elenco degli addetti relativi alle domande pregresse dal 24/09/2015 deve essere trasmesso entro il 17/12/2015..

Il file csv deve essere generato per unità produttiva, come precisato dalla circolare Inps n. 197:

Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento <UnitaOperativa>. In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche sopra descritte, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG.

Elenco Addetti UP

Scelta PAGHE 31-04-06-06-11



Nome campo Descrizione

Codice ditta Indicare il codice della ditta per la quale si intende generare il file in

formato csv con l'elenco degli addetti unità produttiva. Utilizzare il tasto funzione [F7] per richiamare tramite l'help proposto

un elenco addetti generato in precedenza.

Identificativo domanda Campo alfabetico di 30 caratteri che identifica la domanda di CIGO. Utilizzare il tasto funzione [F7] per richiamare tramite l'help proposto

un elenco addetti generato in precedenza.

Periodo elenco addetti UP Nella forma (mm/aaaa)

Indica il periodo di riferimento ai fini della generazione dell'elenco

addetti. E' utilizzato per valorizzare la qualifica del lavoratore, l'orario medio 6

mesi precedenti, la % media PT 6 mesi precedenti ed i mesi di presenza.

Unità operativa Indicare il codice dell'unità operativa Uniemens per la quale si intende

effettuare la generazione dell'elenco addetti.

L'unità operativa deve essere specificata solo caso in cui

l'azienda sia suddivisa in diverse unità produttive.

Per la valorizzazione dell'Unità operativa nell'anagrafica dipendente e nello storico cedolino fare riferimento al capitolo

descritto di seguito "Valorizzazione Unità Operativa".

Dopo l'inserimento dei suddetti campi, utilizzare il bottone per avviare la

generazione dell'elenco addetti UP.

Al fine di attribuire un valore predefinito alla colonna [(2) Cig] la procedura richiede "Tutti gli

addetti sono interessati da CIG?" in cui occorre selezionare [Si] / [No].

Per i dipendenti con il campo [(1) Qualifica] uguale a "X" la procedura valorizza il campo [(2) Cig] uguale a "N" indipendentemente dalla selezione fatta in precedenza.

Al termine della generazione i dati calcolati sono visualizzati all'interno della griglia sottostante.

Un esempio

Sono accessibili e modificabili i dati riportati nelle colonne da (1) a (7).

Nella colonna [(2) Cig] deve essere valorizzato "S" per soli dipendenti interessati da CIG. Occorre pertanto intervenire nei casi in cui il valore predefinito che è stato assegnato non sia corretto.

Contrariamente a quanto fatto per la generazione dell'elenco elenco csv, non vengono fatti controlli

sul campo qualifica. Nella colonna [(4) Rid.Orario magg. 50%] deve essere valorizzato "S" per i soli dipendenti per i

quali è stata programmata nei 12 mesi precedenti riduzione di orario superiore al 50% dell'orario complessivo.

Si precisa che nei casi previsti dalla circolare, nei recapiti del lavoratore è richiesta oltre all'indirizzo

anche l'indicazione della e-mail e numero di telefono. Occorre pertanto verificare che tali informazioni siano presenti all'interno dell'archivio anagrafico del dipendente.



Per eliminare un dipendente dall'elenco posizionarsi sul campo matricola ed utilizzare il bottone o il tasto [Shift+F4].

Per aggiungere un dipendente all'elenco posizionarsi sull'ultima riga della griglia ed indicare il

codice della matricola.

Utilizzare il bottone o il tasto [Fine] per memorizzare l'elenco addetti UP.

Utilizzare il bottone per effettuare la generazione del file.

Utilizzare il bottone per cancellare l'elenco dei tutti nominativi

Al termine della generazione viene aperta una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la cartella in cui depositare il file csv generato. Nel campo <Nome file> viene riportato il contenuto del campo

<Identificativo domanda>.

Il file generato è pronto per essere acquisito tramite la procedura dell'INPS.

Valorizzazione Unità Operativa

Scelta PAGHE 31-02-14-11

Tramite questo programma di utilità è possibile valorizzare nell'anagrafica corrente il campo <Unità Operativa> in funzione della Posizione INPS e/o dei Centri di costo presenti all'interno dell'anagrafica.

Aggiorna Unità Operativa su Storico




Tramite questo programma è possibile aggiornare lo storico dei cedolini pregressi con il codice dell'Unità Operativa valorizzato nell'anagrafica dipendente.

La procedura richiede le seguenti informazioni:

Nome campo Descrizione

Codice ditta Indicare il codice della ditta per la quale si intende effettuare

l'aggiornamento dell'Unità operativa nello storico del cedolino

Anno Indicare l'anno relativo allo storico cedolino da aggiornare.

Mese Paga Indicare il mese relativo allo storico cedolino da aggiornare

Con zero vengono aggiornasti tutti i mesi presenti in archivio.

Mensilità Indicare il codice della mensilità da aggiornare. Con zero vengono aggiornate tutte le mensilità del mese selezionato

Riordino ammortizzatori sociali

A seguito del D.lgs. n. 148/2015 e della Circolare INPS numero 197 del 02/12/2015 si forniscono le

istruzioni operative per la modifica delle aliquote contributive INPS a carico dell'azienda.

Nella circolare, l'INPS di riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito alla contribuzione

relativa agli apprendisti e alle modalità di conguaglio della contribuzione dovuta per i mesi pregressi a partire dal periodo di paga settembre 2015. Inoltre, l'INPS rinvia ad apposita

circolare i chiarimenti in merito al calcolo del contributo addizionale.

Contribuzione ordinaria

E' stata ridotta l'aliquota contributiva di finanziamento dell'integrazione salariale.

A carico delle imprese è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:

a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti (in precedenza 1,90 per cento);

b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza 2,20 per cento);

c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese

dell'industria e artigianato edile (in precedenza 5,20 per cento); d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese

dell'industria e artigianato lapidei (in precedenza 3,70 per cento); e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese

dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti (in precedenza 1,90 per

cento); f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese

dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza 2,20 per cento).

g) Le modifiche di cui sopra sono schematizzate nella tabella sottostante.

Settore contributivo Operai Impiegati e Quadri

Imprese industriali fino a 50 dipendenti 1,70% (-0,20%)

1,70% (-0,20%)

Imprese industriali oltre 50 dipendenti 2,00%

(-0,20%)

2,00%

(-0,20%)

Imprese dell'industria e artigianato edile fino a 50 dipendenti 4,70% (-0,50%)

1,70% (-0,20%)

Imprese dell'industria e artigianato edile oltre 50 dipendenti 4,70%

(-0,50%)

2,00%

(-0,20%)

Imprese dell'industria e artigianato lapidei fino a 50 dipendenti 3,30%

(-0,40%)

1,70%

(-0,20%)

Imprese dell'industria e artigianato lapidei oltre 50 dipendenti 3,30% (-0,40%)

2,00% (-0,20%)

Gli utenti che non dispongono del modulo CONQUEST devono provvedere autonomamente alla variazione delle aliquote contributive INPS.



Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per le modifiche di cui sopra.

Tabulato aliquote INPS


Tramite questa scelta viene prodotto un tabulato in cui sono riportate, per ogni settore contributivo

utilizzato, le aliquote contributive delle qualifiche presenti in archivio.

Un esempio

Per i settori interessati dalla CIG occorre diminuire il contributo dello 0,20%, 0,40%, 0,50% a seconda dei

casi.

Per la modifica delle aliquote contributive si consiglia di utilizzare il programma di Variazione

Automatica Contributi DM10 (Scelta PAGHE 31-14-04-08).

Variazione aut. contributi DM10


Per ogni settore contributivo utilizzato, al fine di ottenere l'elenco completo delle aliquote contributive

presenti in tabella eseguire il programma con Tipo Selezione Automatica e Tipo Lavoro Prova come descritto di seguito:

Viene prodotto un report con l'elenco completo delle aliquote presenti in tabella.

Eseguire nuovamente il programma con Tipo selezione Selettiva e Tipo Lavoro Definitivo come

descritto di seguito:



La procedura propone le aliquote presenti in tabella nello stesso ordine con cui sono state riportate nel

report precedentemente stampato.

Inserire nel campo <Perc.Incr.> con il segno negativo la percentuale da sottrarre.

Al termine viene prodotto un report in cui per ogni codice sono riportate <Vecchia perc.>, <Incremento>, <Nuova perc.>.

In presenza di codici con agevolazione contributiva, se il contributo complessivo è già stato

nettizzato della riduzione, la percentuale da sottrarre deve essere indicata al netto della riduzione

stessa (es. per tipi contribuzione 58 e 82 per i quali è prevista la riduzione del 50% indicare a

seconda dei casi -0,10 anziché -0,20%, oppure -0,20% anziché -0,40%, oppure -0,25% anziché -0,50%).

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo marzo 2016. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente

le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.

Avvertenza

Riordino ammortizzatori sociali

L'aggiornamento tabellare distribuito contiene le modifiche delle aliquote contributive relative alla Circolare INPS numero 197 del 02/12/2015 e D.lgs. n. 148 del 14/09/2015 (G.U. del 23 settembre

2015). L'aggiornamento viene rilasciato in due file distinti:

16.01.00.10 - Rinnovi contrattuali fino al periodo 03/2016

16.01.00.20 - Aliquote contributive in vigore dal 09/2015 D.lgs. n. 148 del 14/09/2015.

L'aggiornamento è stato separato in due file di aggiornamento in quanto la parte relativa

all'aggiornamento delle aliquote contributive (16.01.00.20) è molto corposa e la stampa delle stesse supera le 6.000 pagine. Si raccomanda pertanto di evitare la stampa del documento che

viene prodotto al termine dell'aggiornamento.

Si segnala inoltre che per l'aggiornamento delle aliquote contributive potrebbero essere necessari alcuni minuti, in funzione delle prestazioni del server.

Inoltre è possibile effettuare l'aggiornamento della sola parte relativa ai rinnovi contrattuali (16.01.00.10) e rimandare ad un momento successivo l'aggiornamento delle aliquote contributive

(16.01.00.20).



In attesa dell'apposita circolare, l'aggiornamento delle aliquote contributive relative agli apprendisti è stato al momento sospeso.

Query e Report

Scelta PAGHE 33

Introdotta la nuova codifica QU - TFR Qu.I.R. che consente di prelevare le informazioni relative alla QUIR Maturata e Liquidata:

Codice Descrizione

1 Mese Maturazione

2 Qu.I.R. Lorda

3 Qu.I.R. L.297/1982

4 Qu.I.R. Netta

5 Qu.I.R. Liquidata

6 Qu.I.R. Finanziata

7 Mese Liquidazione

8 Mensilità Qu.I.R.

Inizio documento

Aziendale

Vendite

04.Gestione Archivi Vendite - 13.Stampa Rubrica Clienti

Aggiornata la videata in modalità grafica ed integrato l'elenco dei campi selezionabile con i dati della Pubblica Amministrazione:

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Associazioni / Studio

Aggiornato il programma di gestione degli effetti bancari in versione grafica

STUDIO 04.Documenti di pagamento in Gestione Effetti

ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 04.Documenti di pagamento in Gestione Effetti

Il dettaglio delle videate e dell'operatività del programma è riportato nell'apposito manuale

Nuova Implementazione

La funzione di "Generazione dei supporti" è stata implementata consentendo , per la gestione RID, unaq

elaborazione simulata.

Inizio documento

Associazioni

Gestione Studio /Ced

ASSOCIAZIONI 08.Archivi di Base - 01.Gestione Studio CED

Se per l'utente "STUTTURA DI ASSOCIAZIONE" è stato abilitato il campo "Generazione automatica Clienti"

il programma esegue una copia dei dati anagrafici e contabili dei clienti per tutte le società collegate alla struttura. Dalla copia dei dati è stata inibita la copia , all'interno della scheda "Datti fatturazione", dei dati

RID.



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Note di Rilascio Utente - MEM Informatica...Note Utente - Tutti gli applicativi Wolters Kluwer...

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