Municipio de Tulum

TULUM

MUNICIPIO DE TULUM

ESTADOS FINANCIEROS01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1. DISCO DE RESPALDO2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA3. ESTADO DE ACTIVIDADES4. ESTADO ANALlTICO DE ACTIVO5. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE RECURSOS6. BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL 47. BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL 108. MOVIMIENTOS AUXILIARES:~ ACTIVO~ PASIVO~ PATRIMONIO~ RESULTADOACREEDORAS~ RESULTADO DEUDORAS~ CUENTAS DE ORDEN

9. LIBRO DIARIO (MOVIMIENTOS):~ INGRESOS~ EGRESOS~ DIARIO

LIC.OSC ALFREDOCONDECANTO.TES REROMUNICIPAL

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTESEFECTIVOBANCOSfTESORERIADERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTDEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLADEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA APRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOOTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIDERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSANT. PROV.PRESTACION D SERVICIOSC.PLAZOANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLlC

ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES INMUEB, INFRA y CONST N PROCESOTERRENOSEDIFICIOS NO HABITACIONALESINFRAESTRUCTURACONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM PéBLlCOCONST EN PROCESO EN BIENES PROPIOSBIENES MUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMOBILIARIO y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAEQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO y DE LABORAVEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASCOLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALACTIVOS INTANGIBLESSOFTWARELICENCIASDEPRECIACION, DETERIORO y AMORTIZACION ADEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

742.000.00

742.00804.00760.00

0.000.00

44.0010,487.001,828.008,659.00

162.000.000.000.00

162.000.00

422.0094.0030.000.00

252.000.0046.000.00

69.0069.000.000.00

MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERAAL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

(en miles de pesos)

PASIVOPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOSERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PPROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOCONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CPRETENCIONES y CONTRIBUCIONES X PAGAR CPDEVOLU D CONTRIBUYENTES X PAGAR CPOTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOTITULOS Y VALORES A CORTO PLAZOTITULOS y VALORES D DEUDA PUB INTERNA CPOTROS PASIVOS A CORTO PLAZOINGRESOS POR CLASIFICAR

~~~~~~~~~~

18.648.0058.00

18.590.0079,740.0017.754.00

18.0042.00

61.926.0019,235.00

15,929.00 107,266.000.00 4,386.00

3,024.00 25,151.003,822.00 24,600.001,596.00 31,779.00

76.00 201.007,410.00 21,149.00

0.00 20,000.000.00 20,000.000.00 2,293.000.00 2,293.00

100,179.0018,460.008,095.00

40,731.0032,892.00

2.0053,715.009,697.00228.00133.00

30,230.007,103.005,563.00759.00

12,058.0012,010.00

48.0027,027.00

HACIENDA PUBLICA IPATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROI DESAHORESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESPATRIMONIO MUNICIPALRECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORESCAMBIOS EN POLlTICAS CONTABLESCAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

-3,168.00 34,694.000.00 101,209.000.00 71,547.000.00 29,661.00

·75.00 -8,914.000.00 -1,320.00

-7,594.00¡¡¡TOTAL DE HAGlENDI' PUQtlCAI PATRIMONIO

MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE ACTIVIDADES(en miles de pesos)

Página: 1/1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE GESTION 12,394 144,603IMPUESTOS 5,297 72,609DERECHOS 5,546 57,786PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2 1,128APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,547 13,079

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE 15,833 175,293PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,833 175,293

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 27

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30,341 282,787SERVICIOS PERSONALES 13,577 129,542REM.AL PERSONALDECAR~CTERPERMANENTE 12,869 112,068REM,AL PERSONALDECAR~CTERTRANSITORIO 291 3,056REMUNERACIONESADICIONALESY ESPECIALES 356 2,774OTRASPRESTACIONESSOCIALESY ECONaMICAS 57 11,609PAGODEESTOMULOSA SERVIDORESPéBLlCOS o 33MATERIALES Y SUMINISTROS 4,622 24,451MATERIALESDEADMINISTRAClaN,EMISlaNDE 798 3,105ALIMENTOSY UTENSILIOS 42 454MATERIASPRIMASY MATERIALESDEPRODUCCI o 27MATERY ARTlCDECONSTy DEREPAR 1,202 2,598PRODUCTOSQUIMICOS,FARMACUTlCOSy DE L o 562COMBUSTIBLES,LUBRICANTESYADITIVOS 1,591 14,700VESTUARIO,BLANCOS,PRENDASDE PROTECCla 346 533HERRAMIENTAS,REFACCIONESY ACCESORIOSM 639 2,448

SERVICIOS GENERALES 12,142 128,792SERVICIOS~SICOS 1,088 8,685SERVICIOSDEARRENDAMIENTO 3,446 15,568SERVICIOSPROFESIONALES,CIENTOFICOSy T 5,379 75,930SERVANANCIEROS,BANCARIOSy COMERC 123 5,544SERVICIOSDE INSTALAClilN,REPARAClaN,MA 640 8,507SERVDECOMUNICACláNSOCIALy PUBLICIDAD 1,118 9,392SERVICIOSDETRASLADOy VI~TICOS 114 813SERVICIOSOFICIALES 213 4,207OTROSSERVICIOSGENERALES 15 141

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 1,081 3,845TRANSF. INTERNAS y ASIG. A SECTOR PUB 7 463TRANSF. INTERNASAL SECTORPéBLlC 7 463

TRANSFERENCIAS Al RESTO DEL SECTOR PéBLI 571 1,008TRANSFERENCIASA ENTIDADESFEDERATIVAS 571 1,008AYUDAS SOCIALES 502 2,373AYUDASSOCIALESA PERSONAS 502 2,368

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TULUMAV.TULUM OTE. MZA.1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ANALíTICO DEL ACTIVODEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2015

(en miles de pesos)

Bajo protesta de d cir verdad declaramos que los Estados Financieros y

ACT1VO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSINVENTARIOSALMACENESESTIMACiÓN POR PÉRDIDA o DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTESOTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTEINVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZODERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZOBIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESOBIENES MUEBLESACTIVOS INTANGIBLESDEPRECIACiÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENESACTIVOS DIFERIDOSESTIMACiÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTESOTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

293,046.00 77,462.00 64,776.00 305.732,.0.0"

12,686.00

100,721.00 76,806.00 64,773.00 112,753.00 12,033.00

17,906.00 63,186.00 62,444.00 18,648.00 742.00

78,936.00 2,214.00 1,410.00 79,740.00 804.00

3,879.00 11,406.00 919.00 14,366.00 10,487.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192,325.00 656.00 3.00 192,978.00 653.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100,017.00 162.00 0.00 100,179.00 162.00

53,293.00 424.00 3.00 53,715.00 422.00

11,988.00 69.00 0.00 12,058.00 69.00

27,027.00 0.00 0.00 27,027.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

blemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

Estado de origen y aplicación de recursos

Del Periodo 10 octubre

TULUM, QUINTANA ROO, MEXICOFecha' 2810312018 Hora. 22:26:33

Pagina:

Al Periodo 10 octubre

Ejercido:

@;H.A)ljNTAM1P....."Tf);Wl;i ':Olt)

TlJLUM.mTr~bojoy Compromi,o

2015

INGRESeS y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS

DERECHOSPRODUCTOS DE TIPO CORRIENTEAPROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE

PARTICIPACIONES y APORTACIONESOTROS INGRESOS y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROSDEPRECIACION, DETERIORO y AMORTIZACION A

PASIVO

PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOTITULOS y VALORES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTALES

293,072,667.61 28,255,109.84132,209,029.79 12.394,452.5367,311,363.67 5,297,892.6552,239.751.14 5.546.702.16

1.126.374.96 2.223.6711.531.540.02 1.547,634.05

159.460.154.80 15.833.097.44159.460.154.80 15.833.097.44

1,403,483.02 27.559.871,403,483.02 27.559.87

27,026,606.71 0.00

113.629,393.20 15.929,162.02113,629,393.20 15.929.162.0291,336.651.13 15.929.162.0220,000,000.00 0.002.292.742.07 0.00

92,370,209.96 0.0092,370,209.96 0.00

101. 208, 612.53 0.00

5H.937.280.05 ".184.271.86

APLrCACrON DE RECURSOSGASTOS y OTRAS PRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROSSERVICIOS GENERALESTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

TRANSF. INTERNAS y ASIG. A SECTOR PUBTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PéBLI

AYUDAS SOCIALESACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEB. INFRA Y CONST N PROCESOBIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES

TOTALES

Bajo protestade dedr verdad declaramos que los Estados Financieros y sus netas, son

c.TESORERO MUNICIPAL

LI~ONDI!:

255.209.617.86 31.423,350.66252,445,316.82 30.341.866.41115,965,614.32 13,577,227.17

19,829,591. 83 4,622.307.99116,650,110.67 12,142.331. 25

2,764,301.04 1.081.484.25

456,000.00 7,846.40437,043.34 571,600.32

1.871.257.70 502.037.53

243,862.652.91 12.685.631.49

105,590,446.04 12.032.649.69

17.906.258.33 741.975.35

78,935.761.13 803.840.868.748,426.58 10,486,833.48

138,272,206.87 652.981.80

100,017,280.25 162.115.78

53,293,068.52 421,777.02

11,988,464.81 69,089.000.00 75.289.71

0.00 75.289.7175,289.71

".184.271.86

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA.1 LOTE 1, CENTRO,C.P. 77780TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Página:Fecha:Hora:

1 428/03/201622:29:06

OBalanzaHorizontalBALANZA DECOMPROBACION

De la cuenta: A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 10 Al periodo :

Ejercicio: 2015

10 Nivel: 4

1 10000..()00OO..()00000..()OOOO..()0000 ACTIVO2 11000.ooo~OOO iCnVo..:cIRCULANTEl:, A.311100..()OOOO..()0000o..oOOOO..()0000 EFECTIVOY EQUIVALENTES4_"H11chO'OoOOJíOooocHioooo,ooooo EFEC.UVO'· 7'áill' "»4 11120..()OOOo..oOOOOo..oOOOo..oOOOO BANCOSfTESORERIA3 ¡1'1200,000oo.;ooOOOO!OOoO()..i)'l}óoo ''IlMm'' ml!!f)ER'EéillO§''I! RECIBIREFECifvoltó~l~411230..0000()..()()OOOo..oOOOO..(){)OOO DEUDORESDIVERSOSPORCOBRAR4.,H 250';oOOOO..(){)OOOO:OOo.Oo,ooOOO 'llllf ,""'Jl:fJEUDORES paR AN1:1CIP,OS,DELAilK4 11260..()0000..()0000O..OOOOO..(){)000 PRSTAMOSOTORGADOSA CORTO4 1129().,()~OOOO-OOOOO-OOOOO '" '..OTROSDERECHOSA RECIBIREFETa ttaoo-ooooo-eoooco-ooooo-oeooo DERECHOSA RECIBIRBIENESO S!l1l31~0-00000 ',,'ANl':J?aOV.¡)RESTACIONDSERVlwc<4 11340..()000o..oOOOOo..ooooo-ooooo

44.,262.72 ¡!Uní11,405,754.07" ,949.7ii4~619,455,969.46

3 12300..()OOOO..(){)OOOO..OOOOO-OOOOO¡llli¡¡ir'!~~3.1:OilOOOO::OOOOOiii,'OOOoo,;OOOoo

4 raase-oocee-ooeeoo-oooco-cooooe '''2340:.00000-000000-00000,00000

4 12350"()0000-00000o..ooooo-oooooIINERAESIRUC'J:URA)~. ,U,)..1:

CONSTRUCENPROCENBIENESDCoÑST,]Ñ PROCESQENBIENESP "BIENESMUEBLES:~oB'j['jiRIOy,ECÜIPi)"OE ADÑIIN "n"MOBILIARIOy EQUIPOEDUCACIO

¡lfEQICJIP,meii,r.¡STRÜMENTAL M6i€0¡r¡i!P'VEHICULOSy EQUIPODETRANSP

t1'LEQUIP.O:~DE~D.EEEN,SA-.<YSEGURIDAmL I ••mi d ,

4 12460..()00OO..()000OO-OOOOO..()0000 MAaUINARIA, OTROSEaUIPOS y41247~OIlOO-Ooo()(Y)iiOoo COLECCIONES•.OBRASDEABTE Y' .3 12500"()OOOo..oOOOOO-00000-OOOOO ACTIVOSINTANGIBLESnm¡¿lIlltl'4;~~51~O~·¡'l.IlfJ!E "sóEiiW'IiíÉ ¡¡~ ~·n¡'~"t'.4 12540..()OOO()..()()000O-OOOOO..(){)000 LICENCIAS

li¡.~¡¡¡lílC3il~2600r.ooÓ~oQ'.íOO'OOo,.OOl)"c1){)f¡j¡l¡~¡lif;BEP_Rggi~c"iOÑ;"bE:i:ERioRo;Y1Al:iolQ,4 12630..()OOOO-OOOOOO-OOOOO-OOOOO DEPRECIACIONACUMULADADE BIl.¡20000.0~ooooo!DoooO-ó'6ooo .'V ,F.'AlSIvo m: l' .1& ....".2 21000-O0000..000000..00000..(){)OOO PASIVOCIRCULANTE3 '21100'000~ CUENTAS'PD.RP.AGARA CORTO PLA

3 12400..()00OO..(){)00oo..()oooo..()00004, 124io:OoooO:oooooo4ilxio'O-ooooó4 12420..()OOOo..oOOOOo..oOOOo..oOOOO4"~í2430iOOOOO~()(j()().lOOOO()"()()OOO '¡¡¡¡¡¡¡h!14 12440-OOO00-000000-0000()..()()OOO

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421110-00000-000000-00000-000004.R21120::OO0~OOO., 11m"

SERVICIOSPERSONALESPORPAG¡tteRoveeDORE§ POR .PAGARA CORr

4,385,929.1225,lSl)B4;6224,599,834.05

;f!~!4tt31'~-n8.,¡¡51:2r-\U'I',(tl'ljfr421130..()0000..()0000O..OOOOO..(){)OOO CONTRATISTASOBRAP X PAGARC

'1IIil!llli¡) l'4!l~11ioi!OOoQo..oOoooi)!ífooi)o:mrooo:J1!~&'1lIIill'RE.TENCio}TE~.ll<co-m;RlBUmOtrJE~"'*ll·l'lIIm:4"""","ü".

4 21180-00000-000000-00000-00000•.' ':~¡'21'19Ó::OOOOO:OOOOOO-oooo&;OO'oOO'1lll!l'

3 21400-00000-000000-00000-00000,41214to,dÍloóO~0D,,0!Ki6~oool:''il'il!l3 21900-00000-000000-00000-000004 21910-00000-000000-0~001 30000-00000-000000-00000-00000 HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO232000-00000-000000-00000.:00000 - l' mFiAclENóA'rpuBucA IPA TRIMONIO G I

3 32200-00000-000000-00000-00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE[IUlllfr\¡¡¡í ¡' '. '32200::10000.000000:.00ootllOOOod'lljfroM.i f'R'ESUL:T.ADOSJ)EEJERCIÓIQ'S,ANT "

4 32200-20000-000000-00000-00000 PATRIMONIO MUNICIPAL332500-00000-00000000;00000'' ... I RECT D RESULTADOS D EJER ANTE432510-00000-000000-00000-00000 CAMBIOS EN POLlTICAS CONTABL

Ui!Ulbt¡r". "'4"325~O®Oo.OOóÓo:.ooooO·w,tr" ."1 ~',CAMBIOS;POR"EBR·ORES.CONTABÜ1 40000-00000-000000-00000-00000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

!:gt.)~¡lt2ili[Ooo~~OOTo'oooñloOoOó¡¡¡~rn', ¡i¡¡ ¡ttGRESCiStDeGES]¡¡'OÑ ;Jrt~ .;'I/K ..3 41100-00000-000000-00000-00000 IMPUESTOS

"mI 4AÜ10-O~ ·;~tl. ::IMPUESTOS SOBRE. LOStlNGRESCj'S4 41120-00000-000000-00000-00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONI

'i', ¡'" .4 AU'jo-oOOOO-oooooo..:ooOiiiJ.OOOoo ..", "'!' l' ,¡U¡cCEsoR'los DE' iMPUE'ST,OS' .~.lJl1'

De la cuenta:

3 41400-00000-000000-00000-00000II~ 4 4i4:1ii-oooOO-Óooooo,.OOooO!6Oooo"~.

4 41430-00000-000000-00000-000004 41440-OOOóo-oooOoo-ooooo.ooooo "4 41490-00000-000000-00000-00000

¡¡¡¡¡imi"" 3'141Soo!!(jOO~~OllOOooOlffi¡¡ª!"

MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA.l LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Página:Fecha:Hora:

2 428/03/201622:29:06

OBalanzaHorizontalBALANZA DE COMPROBACION

A la cuenta:

Ejercicio: 2015

10 Nivel: 479999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 10 Al periodo :

TITULOS y VALORES A CORTO PLA-:I1iUI..Os:.Vc..VALE'áo DÉUDAI'p'U}\'OTROS PASIVOS A CORTO PLAZOINGRESOSPOR:.CLASIIiICAR

OTROS DERECHOS'É?BOOUCmS óE!m'P'Q C.o'SRIENi''''¡

4 41510-00000-000000-00000-00000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USOI ¡¡¡m;~ .. ¡j,j530!oOoo.o-oOOOiio,nOÓo'&OoOOO:¡¡¡~gr..,¡¡.;,.;..iGCESOEU0.s1lS,PRODUe:ro'S' illL" otl

341600-00000-000000-00000-00000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORR~ HW" "'4 41'620-00000-000060,00000.:00000 '

4 41680-00000-000000-00000-00000.2'~liOóO~~orooOOO~illPl3 42100-00000-000000-00000-00000,4(i42~ho-ooooo.oO~OOOQd)OOOO;¡lt,;¡,U¡4 42120-00000-000000-00000-000004 42.13O-QOOO().OO()(o-ooooo

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENT""~AR:TíiCT~EloNEs';C¡Pd'e:TAerONES~'!' .",.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONE'UJ?AR1:ICI~1tCiONES1Í¡h ¡H¡H~¡¡~I''icl~;¡lI!fu;'

APORTACIONESCON'lENIOS

2 43000-00000-000000-00000-00000 OTROS INGRESOS y BENEFICIOSS:(f4!'100!Ó~OO~OO ·UW·in;RE,scfSJiNAitCiERói.=r"· :111ilU"'WtU

4 43110-00000-000000-00000-00000 UTILIDAD POR PARTICIPACloN PI 4 43190-0()()OO.,OOOOOO':-oOOOo,.OOooo~,¡Illllll¡•.di),·BOSJINGIiIESO:S' EINAN'CIEROS.¡l¡II:l¡¡,Itill!d1r.!Jlib

1 403,483,02. l' !'4'~;'; ;;"3'O'2'-F N qlWiüftllllic, U.",!'KJ • . ~ tili1· ¡••mm.

9,995.00",ri;;~,;¡¡; t,393;:188.02Ufu ",'{ffi¡jiH!litl;Wlffi

De la cuenta:

3 51200-00000-000000-00000-00000lfi1W'¡ª1i I 411'55"21ó,liíoooo-oooooa::oooo<i1oo000 mm~"'"

4 51220-00000-000000-00000-00000IIlllll . 4,51:230.00000-0000ÓÓ:,0OOOo,¡ooOOO.

Página: 3 4Fecha: 28/03/2016

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA.1 LOTE 1, CENTRO, C.P. TT780TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Hora: 22:29:06

BALANZA DE COMPROBACIONOBalanzaHorizontal

A la cuenta:

'ti ~,~~~!~I?~r~'~~ll~2~r('utr·~!",.¡ !"W"~Hi" ."ti 'SE.RVlCIO;:,OE ARRt=.Nu~IEI\I'J10'

SERVICIOS PROFESIONALES, CIE"f SERV,ANANCIERO.S, BANCARIOS

SERVICIOS DE INSTALAClaN, RESe:'RV..DECOMÚNICAé'lilN SO'CrAL

79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo :

Ejercicio: 2015

10 Nivel: 4

3 51100-00000-000000-00000-00000 SERVICIOS PERSONALES:4 51110-00000-000000-00000-00000 ReM1AL PERSONAL -'Ó_e CARf.lCl"E"R

,¡ , J ,44.."'5~,J'11320°-o-9¡~¡:moOoo~~'oOOooo~~ooo,oo~'o~~.'-0.0000.00 11' "j'¡¡f' 'l'R,EM.AL, P,ER.~ONA~IJ>~CAR.~Sl~'~il 111HílRNffim¡.1 u "" <r.U -uu 'i 11 ¡¡¡nI! 'REMUNERAC)O.NES,:ADICilIONAL.1:S + 'uin b¡1',IiW

451150-00000-000000-00000-00000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES11 51170-00000-000000-00000-00000 PAGO DE ESTOMULOS A.sERVIDOR

MATERIALES y SUMINISTROSMATERIALES"DE 'ADM1N1sTi':íA.ClaNALIMENTOS y UTENSILIOS.MÁlERIAS PRIM~S y MATERIALES.,,,,!lrti:úb'.iLMATER y ARTIC DE CONST y DEpjiÓOUCTÓ'S aÜIMICOS, FARMACu'COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y 13,108,834.84 1,591,761.22VEMUARIÓ!Bi1.«NO.oS\PREÑ[fA.SH';élí¡;;Jí~i.!!j!i¡m¡¡¡I¡¡,líJ'!l,~18g;8'03.21lilf¡<iin";'¡1':iilfllaU¡¡¡¡¡346.4li;ó'.il):,mm::;$&J;¡;'¡'1HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 1,808,834.75 639,795.85SEBVicic)s GENERALES~~' .~.':' 116;&50,110.67: ,;¡', +2,199,120:89

·"II.r,' ,"!1'.'2?J,1~~~~.'9~'2?.·'9~0~'e- '."ln F"~¡¡~S.~1~3~:,~.~,. ,1 ",.1 ¡irt;,i¡¡j~!, J!','3,:)Ó:t,869.6'970,550,5?9.97 5,379,740.28, 5,421;;t 03.70 11;123,4s7~847,867,1~6.24 640,627.89

4 51240-00000-000000-00000-000004~5~i250-00000-0000oQ..oooo~ 1!J~W'4 51260-00000-000000-00000-00000

¡¡¡!llll¡R;¡.;J¡.,.4~270,.00Ó~~dO()¡4 51290-00000-000000-00000-00000j51.~OOO4 51310-00000-000000-00000-00000

'·':ill~"51320:.0O'ÓOO:.ooOOoOloood'¡¡.:ooDOOji¡4 51330-00000-000000-00000-000004 51340-00000-000000-00000-000004 51350-00000-000000-00000-000004"'51360-000~0004 51370-00000-000000-00000-00000"~~55380,mooo",ÓOOoo"ooOOcHOOOOO,4 51390-00000-000000-00000-00000·2'·52000~~ ',~ TRANSFEBENCIA.S, ASIGNACIO.NES,352100-00000-000000-00000-00000 TRANSF.INTERNAS y ASIG. A SE

(l!.~¡¡li¡J ~ii20;booOOl5oo(l'~o;dlJOOO'_'1!h,:"TRlÑSF.JN1[ÉIÑ~sli!sEGTO'Á'"e ¡, ,lo"3 52200-00000-000000-00000-00000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL S·4i52220-OOOoo-oo()()(}G,()oOoo,OoOOO..,¡Emu TRANSFERENC.IAS'A::ÉÑTIDADES:'E."3 52400-00000-000000-00000-00000 AYUDAS SOCIALES

¡"¡PI'!'" 4':S24~'0~OO:OOOó~ 'r~f¡t'!":AYtJDAS'SOCIALES A;PER'SONAS452440-00000-000000-00000-00000 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRE

1·111I 3 7:7100.o0000.000000-00ó00;;líO.'QOO RES,P:ONSDÉ!~1J,DrrdRIÁ FI'NÁNClE"Hi4 77100-00000-400000-00000-000004 771'00-00000-50~OOOO:-OOOOO

10 Al periodo :

4,640,931.47, " , 'tm'" 'S08,1'l2:1i9

51,947.23'.. X.D.GO

1,202,844.28h pz-;: - .;0.00

377200-00000-000000-00000-00000 AUDITORIA POR OBRAS!!¡¡UllÜ¡!IlI¡IJI!\I!¡tfi.2Do.,oO~oooWdOOG~:1lllI15I.Sllm! R"c?&P¿lf~"Mtrtbc.Ip1j¡Ié'k~&'llRllh·¡11HU¡IL".""''''"'''''''''"''''-

De la cuenta:

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA.l LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780TULUM. QUINTANA ROO, MEXICO

Página: 4 I 4Fecha: 28103120 16Hora: 22:29:06

OBalanzaHorizontalBALANZA DE COMPROBACION

A la cuenta:EJercicio: 2015

10 Nivel: 479999·99999-9999999·9999999·9999999 Del periodo: 10 Al periodo:

4 77200-0000Q.5000ClQ.()1lOOIHlOOOO RECURSOS FEDERALES""';'::i'm_~;:;mmITffitln 'ifdfóAii;2:k4:t

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0.00 0.00 -5,598,062.82;;.)i1;::;!:'~;':j:¡i~L,'~lLl_i:,~[~~1tQ),:~~·~t~.íi¡j¡Z~~'~.]':;':l;¡l!;:¡!:~~hm~ti:'~

·11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CACERES, LIC.OSCAR FREDOCONDECANTO.SOREROMUNICIPAL