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Memoria Anual 2013

Country Club de VillaASOCIACION CIVIL

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El Country Club de Villa no sólo busca ser la continuación del hogar de cada asociado. Busca además, ser el lugar donde el asociado pueda desarrollar sus aficiones y actividades favoritas enlazando puentes de confraternidad con los demás asociados.

Nuestro Club

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Tras estos dos años de ejercicio en la dirección del club, les puedo comentar con toda sinceridad que si bien tenemos la gran suerte de contar con tres muy hermosas sedes, la principal con sus muy completas instalaciones y las de temporada, Villa Sur, para acudir en el verano y Chosica, para refugiarnos en busca de un poco de sol y calor durante el invierno, tenemos la desventaja que estas dos sedes de temporada, implican un fuerte costo de mantenimiento a lo largo de todo el año, generando un desbalance en nuestro presupuesto operativo, el mismo que sólo podemos cubrir mediante aumentos en las cuotas mensuales de mantenimiento, al tener un límite en el número de asociados activos que podamos tener.

Hemos podido constatar que nuestro Estatuto va quedando obsoleto; adicionalmente al de la cantidad de asocia-dos, existen modificaciones urgentes que efectuar. Entre otras, puedo mencionar que la votación se pueda llevar a cabo en las tres sedes; la posibilidad de incluir el voto electrónico ( de manera que no tengamos unas elecciones en las que participan apenas el 20% de los miembros del club, siendo la participación en los procesos electorales obligatoria a los asociados ), la incorporación de un nuevo Director para la Sede de Villa Sur. En fin, una serie de modificaciones que debemos considerar y para lo que hemos formado una comisión que preparará una propuesta que pondremos a su consideración en una próxima Asamblea Extraordinaria.

En nombre de los miembros del Consejo Directivo, la Junta Calificadora, el Comité Revisor de Cuentas y de toda la plana ejecutiva del club, quisiera agradecer a los asociados en general, por su valiosa colaboración a lo largo de nuestra gestión y por la renovación de su confianza en el equipo que conformamos, lo que ha quedado plasmado en el resultado del último proceso electoral, en el que hemos obtenido nuevamente su apoyo, para permitirnos seguir ofreciendo nuestro mejor esfuerzo, a través de una gestión honesta y transparente, para ocuparnos de la dirección de nuestro club, en base al gran cariño que tenemos por nuestra institución.

Al comenzar un nuevo período, deseo comentarles que estamos trabajando en la culminación de algunos proyectos desde hace meses, como son la instalación de un gimnasio en la Sede de Invierno y el dotar a nuestras instalaciones de un servicio wi-fi con una cobertura amplia y ágil, que nos permita llevar a cabo nuestras actividades mientras gozamos de las instalaciones del club. En cuanto a mayores planes, de mediano plazo, consideramos que es muy importante contar con bases claras de lo que esperamos hacer de nuestro club en un plazo de dos, cinco, diez o veinte años. Estamos abocados a la conformación inmediata de un Comité de Desarrollo que a manera de Gran Consejero, nos oriente en una visión clara del crecimiento que debamos proyectar para nuestra institución, de manera que veamos nuestro futuro de una manera positiva y optimista.

Roberto Correa PagadorPresidenteCountry Club de Villa A.C.

Buenos días, estimados amigos, consocios del Country Club de Villa.

Agradezco su amable asistencia a esta Asamblea General Ordinaria, en la que se presentará para su aprobación la Memoria y el Balance Anual al 31 de Diciembre del 2013.

Hoy se cumple un ciclo. El período para el cual fuimos elegidos como miembros del Consejo Directivo de nuestro querido club, llega a su fin y hacemos una mirada retrospectiva a nuestra actuación en los dos años transcurridos desde que asumimos nuestras funciones, con la satisfacción de haber puesto nuestra mejor voluntad en el ejercicio del encargo que nos fue concedido.

Hemos llevado a cabo una transformación silenciosa, poco perceptible para la gran mayoría de los asociados, pero que estamos seguros redundará en una mayor eficiencia y mejor calidad en los servicios que el club ofrece a todos ustedes. Me refiero a la modificación en la estructura organizativa. Adicionalmente, hemos modernizado los medios de comunicación en el club, incorporando los sistemas de uso general en la actualidad, tales como la Página Web, Facebook y Twitter. También, hemos mantenido una política de promoción a las diversas actividades deportivas que se practican en el club, privilegiando las actividades orientadas a la infancia y la juventud y sobre todo, tratando de atender los requerimientos de todos, sin dejar de lado a nadie.

Hemos puesto mucho énfasis en el mantenimiento de nuestras instalaciones, de manera que cuando ustedes acudan al club a practicar su deporte favorito, a buscar momentos de esparcimiento familiar o en grupo de amigos o simplemente a descansar y pasar sus ratos de ocio, lo encuentren en el mejor estado posible. El campo de golf, las canchas de tenis y las de frontón, el nuevo gimnasio con sus muy buenas instalaciones y equipamiento, el centro deportivo, las piscinas con el nuevo e iluminado diseño de la ornamental y el sistema de bombeo y recirculación de las mismas, el techado de la playa de estacionamiento baja de nuestra sede principal de Chorrillos, el ornato en general de las instalaciones de las tres sedes, las facilidades que ponemos a su disposición en nuestras lindas playas de Villa Sur, son algunas de las obras que esperamos hayan sido de su agrado y les permitan disfrutar de su estadía en el club. Reconocemos que durante la ejecución de algunas de estas obras, se presentaron contratiempos y demoras. Pedimos las disculpas por las molestias que podamos haber causado y esperamos que a la luz de los resultados, coincidamos en que dichas obras fueron pensadas para que todos los asociados podamos recibir más y mejores servicios.

Sobre todo, hemos tratado de sentar las bases de un manejo responsable, transparente y honesto de los fondos del club, haciendo de conocimiento de todos los asociados, los acuerdos tomados en las reuniones de Consejo Directivo, que impliquen la disposición de los fondos de la institución, de manera que todos ustedes sepan con exactitud, en qué se gastan los recursos de que dispone el club, tanto en gastos corrientes, como de inversión. Esta es una política que no había sido puesta en práctica anteriormente y que esperamos nunca sea dejada de lado por las futuras directivas.

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Comité de Disciplina:Presidente:Manuel Fernando Castañeda MelgarConformado por:Juan Parra del Riego GómezJulio Gallo Broel-PlaterMiguel Josefo Mur Valdivia

Administración:Gerente General: Rafael Parra BarredaAsistente Ejecutiva de Gerencia General: Breaga Gervacio RojasContador General: Carlos Urteaga MujicaJefe de Operaciones: Alexandra Díaz VargasJefe del Departamento de Asociados: Elizabeth Herrera RoqueJefe del Departamento de Hospitalidad: Lourdes Estrada VillegasJefe del Departamento de Mantenimiento: Pedro Ubidia BarrantesJefe del Departamento de Sistemas: Yuzen Chuquipoma PalaciosJefe del Departamento de Logística: Henry Morales GutiérrezJefe del Departamento de Recursos Humanos: José Farías DelgadoJefe del Departamento de Tesorería: Marybel Loayza LivanoJefe del Departamento de Deportes: Rosa Campos TitoAdministrador de la Sede de Chosica: Henry Reyes HernándezSuperintendente de Campo: Javier Darío Schaab

Cuerpo Directivo:

Consejo Directivo:Presidente: Roberto Augusto Correa PagadorVice-Presidente: Alfredo Enrique Ferreyros GildemeisterDirector Secretario: Fernando Jorge Devoto AchaDirectora Tesorera: María Emilia Carrera Vda. De CornejoDirector de la Sede de Invierno: Francisco José Moran CahusacDirectora de Asociados: Patricia María del Rio de OlavideDirector de Golf: David Jaime Sánchez-Piérola BurgaDirector de Tenis: Luis Miguel Arévalo LandaDirector de Raqueta y otros Deportes: Henri Jan Van Hasselt DavilaDirector de Proyectos Obras y Mantenimiento: Gustavo Jacobs MartínezDirectora de Bar-Restaurante y Actividades Culturales y Sociales: S María Teresa Maggi Pacheco

Junta Calificadora:José Luis Bouroncle BustamanteRosa Ivonne Jacobs de LavaggiRoxana Galdós-Tangüis Díaz-DulantoTina Johanna Boner de DalfiumeElisabeth Hellenbroich Liebana de D’CarllySantiago Sánchez GazzoJavier Cipriani ThorneAlberto Hurtado Araujo-AlvarezJavier Pedraza Newton

Comité Revisor de Cuentas:Enrique Carrillo ThorneJosé Antonio Visconti OlavideRamiro Zúñiga Flores

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Febrero:

Día del Asociado Vitalicio:Con la asistencia de más de 200 personas, se llevó a cabo la celebración del día del Asociado Vitalicio, el Domingo 17 de Febrero, en el salón principal de Villa Chorrillos. Los asistentes participaron en la misa y almuerzo criollo que estu-vo amenizado por la Orquesta de ¨Christian Lazo¨. Se les otorgó un recuerdo especial por dicha ocasión a los nuevos vitalicios.

Marzo:Mini Luau Hawaiano:Con bailes, coreografías, retos hawaianos y la elección de la reina y el rey, se llevó a cabo la fiesta del Mini Luau el Domingo 03 de Marzo, donde contamos con la asistencia de más de 200 niños y el show de Parábola Producciones .

White Party:Realizada el Sábado 23 de Marzo en el área de la concesión Alfresco y alrededor de la piscina olímpica con una muy concurrida la asistencia y la animación de Flashback, los asociados disfrutaron de una gran fiesta y un ambiente decorado de acuerdo a la ocasión .

Semana Santa:El Domingo 31 de Marzo en Villa Chorrillos y Villa Chosi-ca, los niños contaron con la tradicional presencia de los conejitos de pascua para la búsqueda y entrega de los huevos de chocolate.

Nuestros RecuerdosEste año, la Memoria del Club se llenó de buenos momentos. Recuerdos que fortalecen a nuestra institución y dejan imborrables momentos en las vidas de nuestros asociados.

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Agosto:

Fiesta de Aniversario del club El Club celebro su 56° Aniversario. Los asociados disfrutaron de una cena con la animación musical de la orquesta Internacional de Fallo Muñoz, además de sorpresas y sorteo.

Día del Niño Con motivo de la celebración del Día del Niño, el Domingo 18 de Agosto se desarrollaron diferentes actividades en Villa Chorrillos, a partir de la 13:00 hrs. Los niños y sus padres compartieron momentos de integración y alegría. Todos los niños recibieron obsequios y disfrutaron de un refrigerio, bebidas y golosinas.

Octubre:Día de Halloween InfantilCon la presencia de una gran cantidad de niños se llevó a cabo el Mini Halloween el 31 de Octubre, frente a los jardines de Mr. Steak. En este pequeño evento tuvimos la participación de un show infantil y caritas pintadas para el deleite de los engreídos de la casa.

Día del Padre:El Domingo 16 de Junio los asociados celebrarón su día en compañía de sus hijos y seres queridos, en los diferentes restaurantes y en la zona de preparación de parrillas. Los niños tuvieron la oportunidad de realizar un taller de arte y manualidades y confeccionar un regalo especial para sus padres. Asimismo, todos los padres presentes recibieron un presente simbólico y un saludo alusivo a la fecha por el Consejo Directivo.

Julio:56° AniversarioEl 13 de Julio celebrando el 56° aniversario del Club, se realizó una divertida Jornada Deportiva y Cocktail el cual coincidió con la puesta en funcionamiento de manera oficial de la renovada página web del Club.

Junio:

Mayo:Día de la Madre:El Domingo 19 de Mayo se recibió a numerosas madres en compañía de sus familias y seres más queridos, los cuales disfrutaron de un agradable almuerzo en las diversas concesiones de nuestra sede de Villa Chorrillos y Villa Chosica. Como todos los años el Consejo Directivo hizo entrega de un presente simbólico a las madres asistentes.

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Fiesta de Año Nuevo:Como todos los años se realizó la tradicional Fiesta de Año Nuevo, teniendo una muy buena aceptación por parte de los asociados. La fiesta se realizó en el Salón Principal en un ambiente acogedor, nuestros asocia-dos recibieron el año 2014 con la mejor música de Dj Hayro y las atenciones del catering de nuestra concesión Don Hilarión.

Diciembre:

Diciembre:“Navidad en Villa Chorrillos”Con gran emoción y alegría los niños asociados participaron de la llegada de Papá Noel, degustaron de una gran variedad de golosinas y compartieron lindos momentos junto a Papá Noel.

Día de la canción Criolla :El Viernes 01 de Noviembre se llevó a cabo dos eventos, la celebración del Día de la Canción Criolla y los adultos disfrutaron de un variado show musical amenizado por Fabiola de La Cuba y los niños de una variedad de atracciones así como de la degustación de un rico buffet de frutas.

Noviembre:

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Activo Presente 58%

Activo Ausente 6%

Activa Viuda 2%

Vitalicio 13%

Juvenil 15%

Juvenil Dependiente 4%

Mayor y Mayor Divorciada 1%

Corporativo y Diplomático 1%

GRAFICO PORCENTUAL A DICIEMBRE 2013

Nuestros AsociadosLa fuerza que impulsa al crecimiento como institución del Country Club de Villa son nuestros asociados. Este 2013 continuamos el proceso de fortalecimiento con la llegada de nuevos asociados, que unidos a los que ya forman parte de él, elevan el prestigio y la solidez de Club.

Categoría Total % Categoría Total %Activo presente 2,510 60 Activo presente 2,525 58Activo ausente 264 6 Activo ausente 272 6Activa viuda 86 2 Activa viuda 79 2Activo presente cónyuge 15 0 Activo presente cónyuge 16 0

Total Asociados Activos 2,875 Total Asociados Activos 2,892Vitalicio 512 12 Vitalicio 546 13Juvenil 628 15 Juvenil 654 15Juvenil dependiente 132 3 Juvenil dependiente 158 4Mayor y Mayor - Divorciada 36 1 Mayor y Mayor - Divorciada 35 1Corporativo y Diplomático 60 1 Corporativo y Diplomático 57 1

Total 1,368 Temporal 3 04,243 Total 1,453

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UNIVERSO DE ASOCIADOSAl 01 de Enero del 2013

UNIVERSO DE ASOCIADOSAl 01 de Enero del 2014

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Nuestros LogrosNuestro compromiso es convertir el Country Club de Villa en un mejor lugar para todos, esfuerzo que se concentra en mejorar la infraestructura en nuestras tres sedes para comodidad de los asociados.

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También se comenzó a realizar trabajos de Aireación y topdresser a todas las zonas del campo como son Green con púas de 3/8, lomadas, tees y Fairway con púas de ¾ para una mejor calidad en el crecimiento del césped. Este trabajo se viene realizando con mayor continuidad y con buenos resultados.A la vez se viene aplicando con mayor intensi-dad insecticida para combatir las plagas en el campo como son: Hormigas, gusanos, pulgón, etc. También se viene aplicando fertilizantes para una mejor calidad de césped. Se recuperó grandes zonas peladas (zonas sin gras) en el Fairway del hoyo 3, Fairway del hoyo 11, Fairway del hoyo 14, Fairway del hoyo 15, lomada del hoyo 12 parte posterior, también se champeó toda la parte posterior del Green del hoyo 9.

Las compras de maquinaria más representativas fueron: Fumigadora Multi Pro 1200, Aireadora Verti Drain 7316, Top Dresser Rink 2000, Sopla-dora Pro Force 44538, Aireadora de Greens Pro Core 648.

Iniciamos las obras que involucrarían modificaciones significativas en la cancha de golf, haciendo aún más competitiva la cancha y proyectar lo que será la nueva arquitectura de Green en el club.De este conjunto de modificaciones resaltan los siguientes proyectos:Remodelación completa del Green y lomada del hoyo 9, la cual involucró el levantamiento del Green, instalación de geomenbrana para aislar la salinidad, riego semiautomático y red de drenajes.

Levantamiento del fairway del hoyo 9 a 1 metro de altura con arena, instalación de geomembrana para así poder aislar la salinidad en el terreno, nivelación al terreno para un mejor fairway, se implementó el sistema de riego semiautomático por aspersión con agua dulce el cual tuvo éxito con su respectiva red de drenajes, nivelación de terreno y a continuación se realizó la siembra de semilla de gras (Sea Spray) en el mes de Noviembre manteniéndose con humedad adecuada para su pronta germinación.

Obras Golf

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Siguiendo con las remodelaciones, también podemos destacar el cambio del sistema de iluminación a las canchas 16, 17 y 18, el cambio de todas las mallas raschel y malla plastificada que se encuentran en todas las canchas de tenis, la confección de modernas sombrillas en madera y tejado para las tribunas de las canchas 4, 5 y 6, además de la confección de mallas anti-rebote para las canchas 10 y 11. La remodelación del cerco de material noble de las canchas 12, 13 y 14.

El Country Club de Villa contrató desde el mes de Abril los servicios del Prof. cubano, Sr. Ervin Magariño Trasobares, quien está a cargo de los alumnos de tenis de alta competencia.Entre las mejoras en el área de Tenis podemos destacar la compra de

01 marcador electrónico a control remoto para la cancha 1 de tenis, mejora de las 20 canchas de polvo de ladrillo (sede Chorrillos-Chosica), a las cuales se les agregó material de primera calidad.

Obras Tenis

Además de la adquisición de 20 bandas protectoras de net, 36 escobillas limpia calzado que están instaladas en la salida de las canchas, 02 rodillos secadores de canchas de laykold y 13 juegos de marcador de score para las 13 primeras canchas.

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Country Club de Villa

Nuestras sedesSol, playa, campo, naturaleza, relax. Nuestras sedes abarcan todo esto y mucho más. No hay temporada del año para quedarse en casa. En el Country Club de Villa siempre encontrarás el ambiente perfecto para cada momento.

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ChorrillosNuestra sede principal donde se centra la mayoría de las actividades anuales. Modernidad y confort se conjuga de manera perfecta con la naturaleza que la rodea.

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Cuando el invierno llega, nuestra sede en Chosica es el destino perfecto para encontrar días llenos de sol y diversión.

Villa Chosica

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Los días de verano se convierten en momentos inolvidables en Villa Sur. Hermosas playas, exclusivas para nuestros asociados, donde la diversión comienza con los primeros rayos de sol y continúa mucho después de la hora del sunset.

Villa Sur

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Nuestro Estilo de VidaEstilo de vida para el asociado del Country Club de Villa va más allá de la comodidad y confort, es más bien disfrutar de sus actividades favoritas rodeado de la gente que quiere.

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III Torneo Copa de Oro Junior 2013Evento realizado en las instalaciones de Los Inkas Golf Club con la participación del Country Club de Villa, Lima Golf Club, Country Club La Planicie y el Club anfitrión, teniendo como resultado a los siguientes ganadores:CAT. 12 AÑOS DAMASCampeona: Anaís VilcaCAT. 12 AÑOS VARONESCampeón: Mathías PostigoSub Campeón: André MilletCAT. 14 AÑOS DAMASCampeona: Ariana Maurtua

Nuestros TriunfosCon la suma de esfuerzo y dedicación se logran grandes resultados, eso lo demuestran nuestros diversos atletas en diferentes disciplinas que durante el 2013 le han dado a sus vidas la gloria del triunfo vistiendo los colores del Country Club de Villa.

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VILLA CAMPEON Copa de Oro de Mayores 2013Este año, se llevó a cabo la primera edición de la Copa de Oro de Tenis, con la participación de Los Inkas, Lima Golf, La Planicie y nuestro querido club. Luego de tres intensas fechas, el Country Club de Villa quedó CAMPEON. En estas fechas el Club logró ganar 58 partidos superando por un partido a Los Inkas Golf Club que se quedó con el subcampeonato con 57 partidos, en 3er. puesto quedó el Lima Golf Club con 48 partidos ganados y en 4to. puesto el Country Club La Planicie con 35 partidos a su favor.

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Esta gran victoria fue celebrada con un homenaje ofrecido por el Consejo Directivo, llevándose a cabo una Fiesta de Confraternidad y Camaradería entre los asociados tenistas. Durante este evento, nuestro Presidente dirigió unas palabras, resaltando principal-mente la unión entre sus integrantes como clave del triunfo del EQUIPO de Villa. Felicitaciones a nuestros jugadores por el éxito del certamen.

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Campeonato Sudamericano Juvenil 2013 Masculino y FemeninoDel 8 al 13 de Abril en la ciudad de Asunción Paraguay, finalizó el 46° Campeonato Sudamericano de Golf Juvenil, en donde el equipo de damas del Perú, que integra nuestra consocia Srta. ANNEKE STROBACH KOLIND-HANSEN lograron el Sub-Campeonato con un score de 616 golpes después del equipo de Paraguay.

Torneo Copa PresidenteRealizado el sabado 6 de Abril

Copa Director de Golf El Sabado 16 de Noviembre en la Ceremonia de Clausura se realizó la entrega de Premios de la Copa Director de Golf en la terraza del Hoyo.

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Nadada de la amistad – 3.8 kmEste interesante evento reunió a cientos de nadadores a nivel nacional entre ellos estuvo presen-te nuestro equipo representativo conformado por 32 nadadores, quienes obtuvieron 13 preseas quedando el Country Club de Villa en el 1ER. PUESTO a nivel de Clubes.

Torneo Nacional de Paleta Frontón Campeón de Campeones 2013Nuestra máxima representante CLAUDIA SUAREZ sigue siendo la campeona y número uno a nivel nacional en la categoría Superior Damas al vencer a Sandra Chávez del Jockey Club del Perú por 3-0 con parciales 15-13, 15-12 y 15-5 quedándose con el título femenino

Torneo de Fútbol Menores VILLA CAMPEON Copa Cultural Lima 2013Nuestros representantes de la Cat. 1997 obtuvo el TITULO del campeonato organizado por el Club Cultural Lima. La final se jugó contra el Club Uni-versitario en un partido reñido terminando con 8 jugadores de nuestro equipo y 9 del equipo rival, al final el score fue de 1- 0 a favor de los nuestros con gol de MATIAS SUCCAR. También cabe mencionar la buena participación de la Cat. 2002 al obtener el 4to. Puesto de 13 equipos.

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La sonrisa sincera, es-pontánea y el corazón alegre son característi-cas de todo asociado del Country Club de Villa.

Nuestras CelebracionesEl asociado no sólo trabaja cuerpo y mente en el Country club de Villa, sino también el espíritu y que mejor que la alegría de compartir nuestras celebraciones entre familiares y amigos para fortalecerlo.

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Valores como el esfuerzo, competencia, amistad y camaderia alimentan el espiritu del asociado.

Nuestro EspírituEn definitiva, el espíritu del asociado del Country Club de Villa está lleno de orgullo, alegría y amor por su Club.

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Año tras año los lazos familiares se integran con la amistad y camaradería que se han forjado dentro de nuestras sedes, creando un vínculo sólido que se refleja en el espíritu del asociado de Villa.

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El Country Club de Villa es el marco perfecto de toda reunión familiar y el mejor lugar para reencontrarse con amigos de toda una vida.

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Nuestro FuturoEl pasado está escrito, vivimos el presente forjando un sólido camino para nuestros herederos, el futuro del Country Club de Villa.

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Los niños son las semillas de nuestro futuro, la mejor esperanza y el recurso más importante del mundo.

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En la sonrisa de un niño encontramos la pureza de la vida.

Los niños no tienen pasado que les perturbe, ni futuro que les preocupe ellos sólo viven el presente, esa es una de las cosas valiosas que olvidamos al crecer.

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INFORME DE TESORERIA PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

DEL 30 DE MARZO DE 2014

Estimados consocios:

Dando cumplimiento a lo establecido en el inciso d) del artículo 61º del Estatuto del Club, es grato someter a su consideración el presente informe de Tesorería que comprende lo siguiente:

I.- Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013.II.- Resultado de la Ejecución del Presupuesto del año 2013.III.- Dictamen de los Auditores Externos por el año terminado al 31 de diciembre de 2013.IV.- Presupuesto Operativo 2014.V.- Movimiento Económico de los meses de enero y febrero de 2014.

I.- Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013

a. Estado de Resultados Integralb. Estado de Situación Financierac. Estado de Flujos de efectivod. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Informe de TesoreríaEstados Financieros

Dictamen de los auditores

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I .b Estado de Situación Financiera:

I .a Estado de Resultados Integral:

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2013 2012INGRESOS ORDINARIOSCotizaciones 15,191,319 15,314,175Admisión de usuarios temporales 382,287 392,092Actividades deportivas y sociales 318,868 447,397Otros servicios 1,408,674 1,241,437

17,301,148 17,395,101

GASTOS ORDINARIOSGastos de personal (7,784,268) (7,510,081) Servicios de terceros (7,241,595) (5,439,517) Suministros (2,740,575) (2,083,827) Tributos (380,908) (352,163) Otros gastos (825,673) (1,032,702)

(18,973,019) (16,418,290)

Superávit (Déficit) de operación (1,671,871) 976,811

OTROS (GASTOS) INGRESOSFinancieros, neto 253,944 230,755 Otros, neto 13,762 (19,185)

267,706 211,570

Superávit (Déficit) antes de provisiones (1,404,165) 1,188,381

PROVISIONES Depreciación de activos fijos (2,047,945) (1,992,728) Estimación para cuentas de cobranza dudosa (102,631) (77,500) Otras provisiones (25,758) (79,256)

(2,176,334) (2,149,484)

Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados (3,580,499) (961,103)

CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS 6,138,037 2,745,660

Serv. de asesoría y formación para la gestión (379,776) - Serenazgo Villa Chosica (40,657) - Sist. de Gestión de Seg. y Salud en el Trabajo (14,160) -

Superávit neto del ejercicio 2,122,945 1,784,557

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I .b Estado de Situación Financiera:

2013 2012ACTIVO

Efectivo y equivalente de efectivo 1,147,415 4,038,704Valores negociables 81,584 59,832Ctas. por cobrar: Asociados, neto 417,026 423,720 Diversas, neto 1,515,065 190,682

1,932,091 614,402

Suministros, neto 559,336 570,761Gastos pagados por anticipado 206,742 241,030Total activo corriente 3,927,168 5,524,729

Inmueble, Maq. y Equipo (neto) 57,579,669 53,274,659Intangibles (neto) 436,850 311,989Activo no corriente 58,016,519 53,586,648

61,943,687 59,111,377

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar comerciales 1,243,105 695,488 Tributos y otras cuentas por pagar 2,010,448 1,806,302 Cuotas adelantadas 65,182 77,199 Total pasivo corriente 3,318,735 2,578,989

PATRIMONIO INSTITUCIONALIncremento patrimonial 2,122,945 1,784,557 Superávit acumulado 56,502,007 54,747,831 Total patrimonio institucional 58,624,952 56,532,388

61,943,687 59,111,377

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I .d Estado de Cambios en el Patrimonio Neto:

II.- Resultado de la ejecución del presupuesto del año 2013

I .c Estado de Flujos de efectivo:

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I .c Estado de Flujos de efectivo:

2013 2012ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranzas a asociados 16,737,659 16,781,168 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad - 1,089,870 Pago a proveedores (9,751,170) (7,214,400) Pago de remuneraciones y beneficios sociales (7,795,577) (7,533,985) Pago de tributos (339,434) (246,851) Otros pagos relativos a la actividad (1,301,947) (254,726)

Efectivo proveniente de actividades de operación (2,450,468) 2,621,077

ACTIVIDADES DE INVERSIONCuota de ingreso de nuevos asociados 6,138,037 2,745,661 Venta de activos fijos 11,762 3,889 Compra de activos fijos (6,440,000) (3,877,401) Compra de intangibles (150,620) (270,237) Otros pagos relativos a la actividad

Efectivo utilizado en actividades de inversión (440,821) (1,398,088)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos provenientes de préstamo 0 0Amortización de préstamos obtenidos 0 (811,104)

Efectivo utilizado en actividades de financiamiento 0 (811,104)

Aumento (Disminución) de efectivo (2,891,290) 411,885

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 4,038,704 3,626,819

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,147,415 4,038,704

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I .d Estado de Cambios en el Patrimonio Neto:

II.- Resultado de la ejecución del presupuesto del año 2013

Patrimonio institucional al inicio del periodo 56,532,388 54,833,255

Ajustes de ejercicios anteriores (30,381) (85,424)

Superávit neto del ejercicio 2,122,945 1,784,557

Patrimonio institucional al final del periodo 58,624,952 56,532,388

2013 2012

PRESUP. REAL A FAVOR2013 2013 (EN CONTRA)

INGRESOS ORDINARIOSCotizaciones 15,375,544 15,191,319 (184,225) -1%Admisión de usuarios temporales 387,570 382,287 (5,283) -1%Actividades deportivas y sociales 408,734 318,868 (89,866) -22%Otros servicios 1,602,421 1,408,674 (193,747) -12%Total ingresos ordinarios 17,774,269 17,301,148 (473,121) -3%

GASTOS ORDINARIOSGastos de personal (8,020,579) (7,784,268) 236,311 3%Gtos. de serv. prestados por terceros (6,178,945) (7,241,595) (1,062,650) -17%Suministros (2,102,831) (2,740,575) (637,744) -30%Gastos por tributos (369,130) (380,907) (11,777) -3%Otros gastos de gestión (1,102,784) (825,674) 277,110 25%Total gastos ordinarios (17,774,269) (18,973,019) (1,198,750) -7%

Superávit (Déficit) de operación - (1,671,871) (1,671,871)

%

6

I .d Estado de Cambios en el Patrimonio Neto:

II.- Resultado de la ejecución del presupuesto del año 2013

Patrimonio institucional al inicio del periodo 56,532,388 54,833,255

Ajustes de ejercicios anteriores (30,381) (85,424)

Superávit neto del ejercicio 2,122,945 1,784,557

Patrimonio institucional al final del periodo 58,624,952 56,532,388

2013 2012

PRESUP. REAL A FAVOR2013 2013 (EN CONTRA)

INGRESOS ORDINARIOSCotizaciones 15,375,544 15,191,319 (184,225) -1%Admisión de usuarios temporales 387,570 382,287 (5,283) -1%Actividades deportivas y sociales 408,734 318,868 (89,866) -22%Otros servicios 1,602,421 1,408,674 (193,747) -12%Total ingresos ordinarios 17,774,269 17,301,148 (473,121) -3%

GASTOS ORDINARIOSGastos de personal (8,020,579) (7,784,268) 236,311 3%Gtos. de serv. prestados por terceros (6,178,945) (7,241,595) (1,062,650) -17%Suministros (2,102,831) (2,740,575) (637,744) -30%Gastos por tributos (369,130) (380,907) (11,777) -3%Otros gastos de gestión (1,102,784) (825,674) 277,110 25%Total gastos ordinarios (17,774,269) (18,973,019) (1,198,750) -7%

Superávit (Déficit) de operación - (1,671,871) (1,671,871)

%

76 77

V.- Movimiento económico de enero y febrero del 2014

Los resultados de los meses de enero y febrero del 2014 arrojan las siguientes cifras:III.- Dictamen de los Auditores Externos por el año terminado al 31 de diciembre de 2013

Los estados financieros que hoy sometemos a la aprobación de los señores asociados, cuentan con la opinión favorable y sin salvedades de la prestigiosa firma “Victor Piscoya y Asociados Contadores Públicos”, quienes fueron seleccionados por el Comité Revisor de Cuentas y contratados por el Consejo Directivo.

El Dictamen de los Auditores Externos se encuentra en la página web del Club.

IV.- Presupuesto Operativo de Flujo de Efectivo 2014

Fue aprobado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº 349 del 26 de diciembre de 2013. El detalle del mismo figura a continuación:

7

Saldo inicial 596,141

INGRESOS ORDINARIOSCotizaciones 16,906,551 Admisión de usuarios temporales 405,468 Actividades deportivas y sociales 276,296 Otros servicios 1,416,002 Total ingresos ordinarios 19,004,317

GASTOS ORDINARIOSGastos de personal (8,612,366) Gtos. de serv. prestados por terceros (6,899,171) Suministros (2,740,575) Gastos por tributos (448,572) Otros gastos de gestión (899,774) Total gastos ordinarios (19,600,458)

Superávit (Déficit) de operación -

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ENERO FEBRERO ACUMULADOINGRESOS ORDINARIOSCotizaciones 1,298,195 1,286,882 2,585,077 Admisión de usuarios temporales 73,150 64,782 137,932 Actividades deportivas y sociales 9,551 15,695 25,246 Otros servicios 189,624 159,894 349,518 Total ingresos ordinarios 1,570,520 1,527,253 3,097,773

GASTOS ORDINARIOSGastos de personal (729,802) (782,911) (1,512,713) Gtos. de serv. prestados por terceros (839,245) (955,374) (1,794,619) Suministros (309,713) (205,737) (515,450) Gastos por tributos (30,983) (30,021) (61,004) Otros gastos de gestión (73,281) (66,004) (139,285) Total gastos ordinarios (1,983,024) (2,040,047) (4,023,071)

Superávit (Déficit) de operación (412,504) (512,793) (925,297)

OTROS (GASTOS) INGRESOSIngresos (gastos) financieros, neto 13,652 12,322 25,974 Otros, neto (4,893) (706) (5,599)

8,759 11,617 20,376

Superávit (Déficit) antes de provisiones (403,745) (501,177) (904,922)

PROVISIONESDepreciación (185,643) (188,277) (373,920) Estimación para ctas. de cob. dudosa (22,652) (11,086) (33,738) Otras (2,078) (1,825) (3,903)

(210,373) (201,188) (411,561)

Déficit antes de cuotas de ingresode nuevos asociados (614,118) (702,365) (1,316,483)

CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOSASOCIADOS 1,581,884 1,267,938 2,849,822

SUPERAVIT NETO DEL EJERCICIO 967,766 565,573 1,533,339

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80

Country Club de VillaASOCIACION CIVIL