LAssessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio 1. Il Bilancio consuntivo Esercizio Finanziario 2008...

L’Assessore al Bilancio, Finanze e PatrimonioL’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio

1

Il Bilancio consuntivo

Esercizio Finanziario 2008


2

Il bilancio di previsione 2008: quadro Il bilancio di previsione 2008: quadro generale riassuntivogenerale riassuntivo


Gettito fi scale Titolo 1 13.576.000 Spese di gestione Titolo 1 29.345.000

Trasferimenti da altri enti pubblici Titolo 2 10.718.000

Proventi diversi Titolo 3 5.477.000

Saldo ENTRATE gestione corrente 29.771.000 Saldo USCI TE gestione corrente 29.345.000

Trasferimenti per investimenti Titolo 4 26.470.500 Spese per investimenti Titolo 2 26.936.500

Variazione indebitamento Titolo 5 1.896.000 Rimborso fi nanziamenti Titolo 3 1.856.000

Saldo ENTRATE gestione capitale 28.366.500 Saldo USCI TE gestione capitale 28.792.500

Entate per servizi per c/ terzi Titolo 6 3.881.000 Uscite per servizi per c/ terzi Titolo 4 3.881.000

Totale ENTRATE Previsionali 2008 62.018.500 Totale USCI TE Previsionali 2008 62.018.500

Gestione Capitale

ENTRATE USCI TE

Gestione Corrente

3


4

Il risultato di amministrazione 2008Il risultato di amministrazione 2008

valori in euro

Risultato della gestione di competenza 1.940.066

Risultato della gestione dei residui 115.286

Avanzo di Amministrazione degli esercizi precedenti 2.126.245

RI SULTATO DI AMMI NI STRAZI ONE 2008 4.181.597

Fondi liberi 3.405.666

Fondi vincolati 775.931 Proventi concessioni cimiteriali 55.931

Ministero ambiente x rischio idrogeologico 720.000


5

Il risultato della gestione di competenza 2008Il risultato della gestione di competenza 2008

(valori in Euro)

Titolo Previsione I niziale Assestato Accertato di Competenza

Entrate tributarie 12.476.000 12.461.500 12.452.844

Trasferimenti per spese correnti 11.818.000 13.940.000 12.766.346

Entrate per servizi 5.477.000 5.990.000 5.988.210

Trasferimenti per investimenti 26.470.500 26.177.500 4.792.556

accensioni di mutui 1.896.000 1.896.000 1.243.463

Entrate per servizi c/ terzi 3.881.000 3.881.000 2.397.577

Totale complessivo 62.018.500 64.346.000 39.640.995

Titolo Previsione I niziale Assestato I mpegnato di Competenza

Spese correnti 29.345.000 31.462.500 29.161.530

Spese per investimenti 26.936.500 27.146.500 4.520.899

Rimborso di mutui 1.856.000 1.856.000 1.620.924

Spese per servizi c/ terzi 3.881.000 3.881.000 2.397.577

Totale complessivo 62.018.500 64.346.000 37.700.929

Diff erenza Entrate/Uscite della gestione di competenza 1.940.066


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(valori in Euro)

Titolo Assestato Accertato di Competenza Diff erenza Diff erenza %

Entrate tributarie 12.461.500 12.452.844 (8.656) 0%

Trasferimenti per spese correnti 13.940.000 12.766.346 (1.173.654) - 8%

Entrate per servizi 5.990.000 5.988.210 (1.790) 0%

Trasferimenti per investimenti 26.177.500 4.792.556 (21.384.944) - 82%

accensioni di mutui 1.896.000 1.243.463 (652.537) - 34%

Entrate per servizi c/ terzi 3.881.000 2.397.577 (1.483.423) - 38%

Totale complessivo 64.346.000 39.640.995 (24.705.005) - 38%

Titolo Assestato I mpegnato di Competenza Diff erenza Diff erenza %

Spese correnti 31.462.500 29.161.530 (2.300.970) - 7%

Spese per investimenti 27.146.500 4.520.899 (22.625.601) - 83%

Rimborso di mutui 1.856.000 1.620.924 (235.076) - 13%

Spese per servizi c/ terzi 3.881.000 2.397.577 (1.483.423) - 38%

Totale complessivo 64.346.000 37.700.929 (26.645.071) - 41%

Diff erenza Entrate/Uscite della gestione di competenza 1.940.066

Il risultato della gestione di competenza 2008Il risultato della gestione di competenza 2008


7

La gestione corrente e in c/capitale di La gestione corrente e in c/capitale di competenzacompetenza

valori in euro

Entrate Correnti 31.207.400 - Entrate tributarie 12.452.844

- Trasferimenti per spese correnti 12.766.346

- Entrate per servizi 5.988.210

Spese Correnti (29.161.530)

Spese per rimborso mutui (1.620.924)

Entrate in c/capitale per spese correnti 855.000

TOTALE SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE 1.279.946

Entrate C/capitale 5.181.019 Trasferimenti per investimenti 3.937.556

accensioni di mutui 1.243.463

Spese per investimenti (4.520.899)

TOTALE SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE 660.120

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 1.940.066


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Variazione del fondo cassaVariazione del fondo cassa

valori in euro

Residui Competenza

Fondo cassa iniziale (1/ 1/ 08) 10.866.547

Riscossioni 18.381.401 29.183.453 47.564.854

Pagamenti (22.859.326) (26.143.808) (49.003.134)

Fondo cassa fi nale (31/ 12/ 08) 9.428.267

Residui Attivi 24.593.067 10.457.542 35.050.609

Residui Passivi (28.740.158) (11.557.121) (40.297.279)

Avanzo di Amministrazione 2008 4.181.597

I n contoTotale

(1.438.280)

(5.246.670)


9

Residui Attivi e PassiviResidui Attivi e Passivi

valori in euro 2006 2007 2008

Residui Attivi 75.738.472 44.637.295 35.050.609

Var. annua % - 41% 21%

Var. vs. 2006 54%

Tributi 5.563.805 16%

Trasferimenti x gestione corrente 3.483.758 10%

Proventi da servizi 1.999.228 6%

Trasferimenti x investimenti 20.095.843 57%

Accensione mutui 3.557.961 10%

Servizi x c/ terzi 350.013 1%

Residui Passivi 80.061.878 53.377.597 40.297.279

Var. annua % - 33% 25%

Var. vs. 2006 50%

Spese correnti 9.029.775 22%

Spese per investimenti 30.241.461 75%

Rimborso mutui - 0%

Servizi x c/ terzi 1.026.043 3%

Residui Attivi

per titolo

Residui Passivi

per titolo


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Anzianità dei residuiAnzianità dei residui

valori in euro 2006 2007 2008

Totale Residui Attivi 75.738.472 44.637.295 35.050.609

Anteriore al 2000 19.737.619 11.562.319 4.276.359

dal 2000 al 2005 I n valore 43.169.633 22.283.095 16.301.847

Oltre il 2005 12.831.219 10.791.880 14.472.403

Anteriore al 2000 26% 26% 12%

dal 2000 al 2005 I n percentuale 57% 50% 47%

Oltre il 2005 17% 24% 41%

Totale Residui Passivi 80.061.878 53.377.597 40.297.279

Anteriore al 2000 21.394.805 13.758.801 7.302.303

dal 2000 al 2005 I n valore 45.742.662 26.448.455 17.465.996

Oltre il 2005 12.924.412 13.170.342 15.528.980

Anteriore al 2000 27% 26% 18%

dal 2000 al 2005 I n percentuale 57% 50% 43%

Oltre il 2005 16% 25% 39%


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Andamento indebitamento e Oneri FinanziariAndamento indebitamento e Oneri Finanziari

(valori in Euro) 2004 2005 2006 2007 2008

Mutui a m/ l termine all'1/ 1 26.965.509 34.866.509 36.643.509 35.402.905 36.578.213

Accensione di nuovi mutui 9.267.000 3.062.000 1.693.107 1.182.800 1.243.463

Rimborso quote capitali (1.366.000) (1.262.000) (1.410.711) (1.505.492) (1.620.924)

Altre variazioni - (23.000) (1.523.000) 1.498.000 -

Mutui a m/ l termine al 31/ 12 34.866.509 36.643.509 35.402.905 36.578.213 36.200.752

Oneri Finanziari 1.274.000 1.405.000 1.639.000 1.682.000 1.685.000

Tasso Passivo medio 5,15% 5,51% 5,94% 5,61% 5,40%


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Dettaglio Entrate TributarieDettaglio Entrate Tributarie

Dati

Descrizione Previsione I niziale Assestato Accertato di Competenza D Acc vs Ass

ADDI ZI ONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGI A ELETTRI CA 311.000 311.000 284.513 (26.487)

ADDI ZI ONALE I RPEF 2.950.000 2.700.000 2.700.000 0

COMPARTECI PAZI ONE I RPEF 458.000 458.000 457.428 (572)

DI RI TTI SULLE PUBBLI CHE AFFI SSI ONI 38.000 38.000 42.686 4.686

I MPOSTA COMUNALE SUGLI I MMOBI LI 4.600.000 4.600.000 4.600.000 0

I MPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI CI TA' 380.000 535.000 535.407 407

QUOTA 5 PER MI LLE I RPEF -ART.1 C.337 L.266/ 2005- vincolo spesa Cap.1271 18.000 18.000 - (18.000)

RECUPERO I CI ESERCI ZI PREGRESSI 350.000 350.000 426.434 76.434

TARSU GETTI TO ARRETRATO 140.000 185.000 183.239 (1.761)

TASSA PER L'AMMI SSI ONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO 1.000 1.000 608 (393)

TASSA PER LO SMALTI MENTO DEI RI FI UTI SOLI DI URBANI 2.900.000 2.935.500 2.918.053 (17.447)

TASSA PER L'OCCUPAZI ONE DI SPAZI ED AREE PUBBLI CHE 330.000 330.000 304.476 (25.524)

Totale complessivo 12.476.000 12.461.500 12.452.844 (8.656)

Valori in euro


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Dettaglio Entrate x Trasferimenti per spese Dettaglio Entrate x Trasferimenti per spese gestione correntegestione corrente

Descrizione Previsione I niziale Assestato Accertato D Acc vs Ass

COMPARTECI PAZI ONE COMUNI ASSOCI ATI GESTI ONE CENTRO SOCI ALE (UN MODO A COLORI ) - rif . Spesa Cap. 1182 52.000 52.000 47.000 (5.000)

CONTRI BUTI DELLO STATO PER I L FI NANZI AMENTO DEL BI LANCI O 6.933.000 6.943.000 7.134.565 191.565

CONTRI BUTI PROVI NCI A ATTI VI TA' CULTURALI L.R.75/ 97 5.000 5.000 - (5.000)

CONTRI BUTI PROVI NCI A ATTI VI TA' CULTURALI LR. 75/ 97 - vincolo spesa CAP. 1453 20.000 20.000 5.746 (14.254)

CONTRI BUTI PROVI NCI A ATTI VI TA' SETTORE TURI STI CO -vincolospesa Cap.1253 18.000 18.000 3.000 (15.000)

CONTRI BUTI REGI ONALI A FAVORE CI TTADI NI RESI DENTI ALL'ESTERO L.R.39/ 97 -vincolo spesa CAP.1194- 5.000 5.000 - (5.000)

CONTRI BUTI REGI ONALI AMBI TO 10 -Rif .spesa CAP.1185-1186-1187-1189 370.000 1.270.000 405.988 (864.012)

CONTRI BUTI REGI ONALI ASSI STENZA I NDI RETTA DI SABI LI L.R.18/ 96 - vincolo spesa CAP.1195 55.000 55.000 30.094 (24.906)

CONTRI BUTI REGI ONALI SOSTEGNO CANONI ELEVATI L. 431/ 98 - vincolo spesa CAP. 1243 110.000 110.000 71.136 (38.864)

CONTRI BUTI REGI ONE ATTI VI TA' CULTURALI - vincolo spesa CAP. 1262 40.000 40.000 - (40.000)

CONTRI BUTI REGI ONE MANI FESTAZI ONI NATALI ZI E -Vinc.spesa Cap.1459- - 30.000 10.045 (19.955)

CONTRI BUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFI CI GI UDI ZI ARI 120.000 120.000 126.938 6.938

CONTRI BUTO PROVI NCI A AMBI TO 10 - Vincolo Spesa Cap. 1189-1263 - 80.000 44.534 (35.466)

CONTRI BUTO PROVI NCI A SERVI ZI O TRASPORTO URBANO - rif . spesa CAP. 1229 25.000 25.000 - (25.000)

CONTRI BUTO REGI ONE ASSI STENZA MI NORI L.R.8/ 94 21.000 21.000 27.356 6.356

CONTRI BUTO REGI ONE AUTONOMA SI STEMAZI ONE ART.7 ORD.MI N.2668/ 97 E ART.9 ORD.MI N.2947/ 99 E FI TTI -Vincolo spesa Cap.123430.000 30.000 4.648 (25.352)

CONTRI BUTO REGI ONE RI MBORSO I VA LAVORI RI STRUTT.SI SMA ART.12 L.449/ 97 -vincolo spesa Cap.1235 500.000 1.000.000 792.507 (207.493)

TRASFERI MENTI COMUNI ASSOCI ATI AMBI TO 10 - rif . Spesa CAPP. 1185- 1186- 1187 75.000 75.000 51.011 (23.989)

TRASFERI MENTI REGI ONALI FORNI TURA LI BRI DI TESTO E BORSE DI STUDI O - vincolo spesa CAP.1449 45.000 46.000 40.744 (5.256)

Totale complessivo 11.818.000 13.940.000 12.766.346 (1.173.654)


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Dettaglio Entrate x servizi a domanda Dettaglio Entrate x servizi a domanda individualeindividuale


CENSI E CANONI ATTI VI 2.000 2.000 1.673 (327)

COMPARTECI PAZI ONE COMUNI SPESE DI FUNZI ONAMENTO CENTRO PROVI NCI ALE PER L' I MPI EGO - rif . spesa CAP. 1423 17.000 17.000 16.727 (273)

CONCORSO SPESE FUNZI ONAMENTO COMMI SSI ONE ELETTORALE CI RCONDARI ALE - rif . spesa CAP. 1159 3.000 3.000 3.539 539

CONTRI BUTI ASSI STENZI ALI DA PRI VATI - vincolo spesa Cap. 1200 25.000 25.000 25.000 0

CONTRI BUTO BANCA POPOLARE ANCONA LOCALI "VETRI NA DEL TERRI TORI O" Vincolo spesa Cap.1556-1557 - 9.000 9.000 0

CONTRI BUTO MONTE PASCHI DI SI ENA ALLESTI MENTO MACCHI NARI MUSEO DELLA CARTA - Vincolo spesa Cap.1553 - 100.000 - (100.000)

CONTRI BUTO PRI VATI CENTRO DI LETTURA - Vincolo Spesa Cap. 1179 - 3.500 170 (3.330)

DI RI TTI DI ROGI TO 32.000 32.000 15.400 (16.600)

DI RI TTI DI SEGRETERI A 10.000 10.000 5.481 (4.519)

DI RI TTI DI SEGRETERI A RI LASCI O PRATI CHE EDI LI ZI E 140.000 140.000 119.374 (20.626)

DI RI TTI RI LASCI O PRATI CHE S.U.A.P. 18.000 18.000 13.778 (4.222)

DI RI TTI STATO CI VI LE E CARTE D'I DENTI TA' 27.000 27.000 23.754 (3.246)

DI VI DENDI SOCI ETA' PARTECI PATE 17.000 168.000 168.000 0

FI TTI REALI FABBRI CATI 311.000 321.000 319.085 (1.915)

FI TTI REALI FONDI RUSTI CI 24.000 24.000 23.251 (749)

FONDO PROGETTAZI ONE PERSONALE U.T. ART. 18 L. 109/ 94 - rif . spesa CAPP: 1507- 1551- 1552 161.000 161.000 84.131 (76.869)

I NTERESSI ATTI VI DI VERSI 162.000 232.000 296.475 64.475

PROVENTI ASI LI NI DO 240.000 235.000 223.998 (11.002)

PROVENTI ASSI STENZA DOMI CI LI ARE 70.000 58.000 64.726 6.726

PROVENTI CAUZI ONI TUMULAZI ONE PROVVI SORI A 1.000 1.000 - (1.000)

PROVENTI CENTRI ESTI VI E SCUOLA MATERNA ESTI VA 24.000 24.000 23.614 (386)

PROVENTI CENTRO SOCI ALE ANZI ANI ( UN MONDO A COLORI ) 30.000 33.500 36.145 2.645

PROVENTI DA PRI VATI CASA ACCOGLI ENZA DI SABI LI - vincolo spesa CAP. 1308 2.000 4.000 3.600 (400)

PROVENTI DA SPONSORI ZZAZI ONI UTC 30.000 30.000 19.880 (10.120)

PROVENTI DA VI OLAZI ONI DEL CODI CE DELLA STRADA 370.000 438.000 482.087 44.087

PROVENTI GESTI ONE AZI ENDA AGRARI A 40.000 40.000 17.908 (22.092)

PROVENTI GESTI ONE CASA ALBERGO ANZI ANI 430.000 429.000 471.909 42.909


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PROVENTI GESTI ONE CHALET 42.000 42.000 41.275 (725)

PROVENTI GESTI ONE FARMACI A COMUNALE 170.000 170.000 150.000 (20.000)

PROVENTI GESTI ONE SERVI ZI O ACQUEDOTTO 500.000 500.000 585.894 85.894

PROVENTI GESTI ONE TEATRO GENTI LE 20.000 99.000 100.545 1.545

PROVENTI I MPI ANTI SPORTI VI 320.000 270.000 277.039 7.039

PROVENTI MENSE SCOLASTI CHE E SPAZI O GI OCO 770.000 770.000 819.748 49.748

PROVENTI MUSEO CARTA E FI LI GRANA 226.000 226.000 229.419 3.419

PROVENTI OSTELLO SAN BI AGI O I N CAPRI LE - - 1.400 1.400

PROVENTI PARCHEGGI 67.000 67.000 65.517 (1.483)

PROVENTI PI NACOTECA 5.000 5.000 3.796 (1.204)

PROVENTI PI SCI NA COMUNALE 41.000 48.000 47.018 (982)

PROVENTI RI MBORSO PASTI I NSEGNANTI 30.000 30.000 33.113 3.113

PROVENTI SANZI ONI AMMI NI STRATI VE, VI OLAZI ONE DI REGOLAMENTI COMUNALI , ORDI NANZE, NORME DI LEGGE 120.000 65.000 65.724 724

PROVENTI SERVI ZI O BAGNI PUBBLI CI - 1.000 242 (758)

PROVENTI SERVI ZI O LAMPADE VOTI VE 150.000 155.000 155.273 273

PROVENTI SOGGI ORNO ANZI ANI 45.000 40.000 39.843 (157)

PROVENTI TARI FFE ASSEGNAZI ONE SPAZI FI ERE E MERCATI 40.000 40.000 45.592 5.592

PROVENTI TRASPORTI 10.000 10.000 5.238 (4.762)

PROVENTI TRASPORTO E SERVI ZI O FUNEBRE 40.000 40.000 27.713 (12.287)

PROVENTI TRASPORTO SCOLASTI CO 90.000 105.000 112.042 7.042

PROVENTI UNI VERSI TA' ANZI ANI 20.000 20.000 18.526 (1.474)

RECUPERI E RI MBORSI VARI 139.000 139.000 135.547 (3.453)

RI MBORSO ASSI CURAZI ONI SPESE LEGALI E DANNI 160.000 260.000 266.040 6.040

RI MBORSO CREDI TO I VA 35.000 35.000 84.896 49.896

RI MBORSO SPESE PERSONALE FARMACI A COMUNALE 184.000 150.000 138.188 (11.812)

SANZI ONI ABUSI EDI LI ZI 2.000 2.000 516 (1.484)

SPONSORI ZZAZI ONI DA PRI VATI ATTI VI TA' SETTORE COMMERCI O - vincolo spesa CAP. 1602 20.000 20.000 12.000 (8.000)

SPONSORI ZZAZI ONI DA PRI VATI ATTI VI TA' TURI STI CHE - vincolo spesa Cap.1302 30.000 30.000 10.360 (19.640)

SPONSORI ZZAZI ONI DA PRI VATI STAGI ONE DI PROSA TEATRO - 51.000 44.500 (6.500)

SPONSORI ZZAZI ONI MANI FESTAZI ONI CULTURALI E VARI E - vincolo spesa CAP. 1453 15.000 15.000 2.500 (12.500)

Totale complessivo 5.477.000 5.990.000 5.988.210 (1.790)

Dettaglio Entrate x servizi a domanda Dettaglio Entrate x servizi a domanda individualeindividuale


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Dettaglio Trasferimenti in c/capitale Dettaglio Trasferimenti in c/capitale (investimenti)(investimenti)


ALI ENAZI ONI BENI I MMOBI LI 1.302.000 1.302.000 307.725 (994.275)

CONTRI BUTI ATTI VI TA' ESTRATTI VE EX ART. 7 L.R. 71/ 97 - vincolo spesa CAPP. 2075 - 2089 50.000 50.000 1.260 (48.740)

CONTRI BUTI REGI ONALI I NTERVENTI EDI LI ZI A RESI DENZI ALE PUBBLI CA - vincolo spesa CAP. 2097 5.000.000 5.000.000 628.215 (4.371.785)

CONTRI BUTO STATO ATTUAZI ONE PROGRAMMA I NTERVENTI RI DUZI ONE DEL RI SCHI OI DROGEOLOGI CO - - 720.000 720.000

FI NANZI AMENTO I NAI L LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SI CUREZZA ED ABBATTI MENTO BARRI ERE ARCHI TETTONI CHE SUOLA MEDI A "MARCO POLO" - vincolo spesa CAP. 2283262.000 262.000 - (262.000)

FI NANZI AMENTO REGI ONALE LAVORI MESSA I N SI CUREZZA ED ADEGUAMENTO SI SMI CO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA COLLODI - vincolo spesa CAP.2041879.000 879.000 - (879.000)

FI NANZI AMENTO REGI ONE PROGETTO RI QUALI FI C.URBANI STI CA LOGGI ATOS.FRANCESCO -Vinc.spesa Cap.2278- - 21.000 20.100 (900)

FI NANZI AMENTO REGI ONE REALI ZZAZI ONE AREA CAMPER - vincolo spesa CAP. 2063 18.000 18.000 17.852 (148)

FI NANZI AMENTO REGI ONE REALI ZZAZI ONE I MPI ANTO DI COGENERAZI ONE PI SCI NA COMUNALE - vincolo spesa CAP.2059 109.000 109.000 108.894 (106)

FI NANZI AMENTO STATALE FONDI CI PE CONSOLI DAMENTO SPONDE FLUVI ALI E RI PULI TURA ALVEO FI UME GI ANO LOCALI TA' VETRALLA - vincolo spesa CAP. 2282300.000 300.000 - (300.000)

FI NANZI AMENTO STATALE FONDI CI PE CONSOLI DAMNETO SPONDE FLUVI ALI E RI PULI TURA ALVEO FI UME GI ANO VI A DEL LAZZARETTO - MARANGONE - vincolo spesa CAP. 2281300.000 300.000 - (300.000)

FI NANZI AMENTO STATALE QUOTA OTTO PER MI LLE RESTAURO MUSEO DELLA CARTA - vincolo spesa CAPP. 2147 - 2148 116.000 116.000 115.600 (400)

I NTERVENTI DANNI SI SMI CI - PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61/ 98 - CONTRI BUTI REGI ONE - vincolo spesa CAPP. 2042 - 2047 8.800.000 8.800.000 77.469 (8.722.531)

I NTERVENTI DANNI SI SMI CI - STRUTTURE VARI E ARTT. 3 - 4 - 8 L. 61/ 98 CONTRI BUTI REGI ONE - vincolo spesa CAPP. 2043 -2048 6.000.000 6.000.000 377.969 (5.622.031)

PROVENTI CONCESSI ONI CI MI TERI ALI (AREE-LOCULI -COLOMBARI ECC.) - vincolo spesa CAP. 2030 - 2287 53.000 53.000 108.931 55.931

PROVENTI CONCESSI ONI CI MI TERI ALI LOCULI CI MI TERO SANTA MARI A - vincolo spesa Cap.2054- 600.000 600.000 - (600.000)

PROVENTI MONETI ZZAZI ONE AREE LOTTI ZZATE - VI NCOLO SPESA CAP.2286 100.000 100.000 92.325 (7.675)

PROVENTI OBLAZI ONI CONDONO EDI LI ZI O - vincolo spesa CAP. 2036 10.000 10.000 - (10.000)

PROVENTI ONERI CONCESSORI CONDONO EDI LI ZI O - vincolo spesa CAP: 2037 60.000 60.000 31.704 (28.296)

PROVENTI ONERI URBANI ZZAZI ONE 1.640.000 1.140.000 1.127.011 (12.989)



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Dettaglio delle spese correntiDettaglio delle spese correnti

Impegnato Anno esercizio contabile Anno esercizio contabile

Intervento Spesa

Descrizione Intervento 2006 2008 SCOSTAMENTO 2008 vs 2006

01 PERSONALE 7.427.434 7.658.850 231.415 02 ACQUI STO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI M.P. 1.680.017 1.027.501 (652.516)03 PRESTAZI ONI DI SERVI ZI 13.050.577 14.655.043 1.604.467 04 UTI LI ZZO DI BENI DI TERZI 457.740 525.090 67.349 05 TRASFERI MENTI 1.437.087 2.987.474 1.550.387 06 I NTERESSI PASSI VI E ONERI FI NANZI ARI 1.639.266 1.684.824 45.559 07 I MPOSTE E TASSE 475.033 452.144 (22.889)08 ONERI STRAORDI NARI DALLA GESTI ONE CORRENTE 30.160 170.603 140.443

26.197.315 29.161.530 2.964.215 Totale complessivo

Valori in euro


18

Dettaglio prestazioni di servizi x Dettaglio prestazioni di servizi x funzionefunzione

Intervento Spesa 03

Impegnato Anno esercizio contabile Anno esercizio contabile

Funzione Spesa Descrizione Funzione 2006 2008SCOSTAMENTO 2008

2006

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.901.380 2.216.426 315.046

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 85.460 92.992 7.531

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 65.916 79.907 13.991

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.085.881 1.133.773 47.892

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 495.982 1.018.280 522.298

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA- TIVO 467.439 512.105 44.666

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 66.594 295.769 229.175

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.218.839 1.482.337 263.497

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 3.398.646 3.489.178 90.532

10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE 4.061.398 4.294.816 233.419

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 146.945 39.461 (107.484)

12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 56.097 - (56.097)

13.050.577 14.655.043 1.604.467 Totale complessivo

Valori in euro


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Dettaglio spese per investimentiDettaglio spese per investimenti

Descrizione Previsione I niziale Assestato 2008 I mpegnato 2008 D Acc vs Ass

ACQUI STO BENI E ATTREZZATURE REFEZI ONE SCOLASTI CA - 18.000 - (18.000)

ADEGUAMENTO COMPLESSO SANTA CATERI NA NORME PREVENZI ONE I NCENDI , ECC. DI CUI ALLA L.R. 20/ 2002- fi nanziato con alienazioni - vincolo entrata CAP.4102 57.000 57.000 23.284 (33.716)

ADEGUAMENTO COMPLESSO SANTA CATERI NA NORME PREVENZI ONE I NCENDI , ECC. DI CUI ALLA L.R.20/ 2002 - MUTUO CASSA DD.PP. - vincolo entrata CAP.5317 450.000 450.000 - (450.000)

ADEGUAMENTO NORME DI SI CUREZZA ED ABBATTI MENTO BARRI ERE ARCHI TETTONI CHE SCUOLA MEDI A "MARCO POLO" - fi nanziato con alienazioni - vincolo entrata CAP.410223.000 23.000 23.000 0

ADEGUAMNETO NORME DI SI CUREZZA ED ABBATTI MENTO BARRI ERE ARCHI TETTONI CHE SCUOLA MEDI A "MARCO POLO" - FI NANZI AMENTO I NAI L - vincolo entrata CAP. 4049262.000 262.000 - (262.000)

ALLESTI MENTO MUSEO DELLA CARTA "CI VI LTA' DELLA SCRI TTURA" FI N.CARI VERONA -Vincolo Entrata Cap.4055 - 100.000 100.000 0

BONI FI CA SI TI I NQUI NANTI - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 55.000 20.000 15.496 (4.504)

CONSOLI DAMENTO DI SSESTO SCARPATA FLUVI ALE TORRENTE GI ANO I N VI A L.CORSI DEL CAPOLUOGO - FONDI CI PE - VI NCOLO ENTRATA CAP.4020 290.000 290.000 290.000 0

CONSOLI DAMENTO DI SSESTO SCARPATA FLUVI ALE TORRENTE GI ANO I VI A L.CORSI DEL CAPOLUOGO - FONDI CI PE - VI NCOLO ENTRATA CAP.4021 210.000 210.000 210.000 0

CONSOLI DAMENTO SPONDE FLUVI ALI E RI PULI TURA ALVEO FI UME GI ANO LOCALI TA' VETRALLA - TRASFERI MENTI REGI ONE - vincolo entrata CAP. 4027 300.000 300.000 - (300.000)

CONSOLI DAMENTO SPONDE FLUVI ALI E RI PULI TURA ALVEO GI ANO I N VI A LAZZARETTO - MARANGONE- TRSFERI MENTI REGI ONE - vincolo entrata CAP. 4026 300.000 300.000 - (300.000)

CONTRI BUTO MANUTENZI ONE EDI FI CI CULTO L.R. 12/ 92 - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 20.000 20.000 20.000 0

CONTRI BUTO REGI ONE LAVORI ADEGUAMENTO ALLOGGI PREFABBRI CATI DA DESTI NARE PER LA PROTEZI ONE CI VI LE SI TUATI A BELVEDERE -Vincolo entrata 4046 - 86.000 86.000 0

I MMOBI LI CASA ALBERGO - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 5.000 5.000 5.000 0

I MMOBI LI CENTRO SOCI ALE - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 5.000 5.000 5.000 0

I MMOBI LI EDI FI CI CULTURALI - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 5.000 - - 0

I MMOBI LI PATRI MONI O COMUNALE - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 90.000 70.000 68.009 (1.991)

I MMOBI LI SCUOLE ELEMENTARI - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 20.000 15.000 15.000 0

I MMOBI LI SCUOLE MATERNE - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 10.000 10.000 10.000 0

I MMOBI LI SCUOLE MEDI E - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 20.000 10.000 10.000 0

I MMOBI LI SEDE UFFI CI COMUNALI - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP: 4053 5.000 - - 0

I MMOBI LI TEATRO COMUNALE - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 5.000 5.000 5.000 0

I MMOBI LI UFFI CI GI UDI ZI ARI -ONERI DI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 5.000 - - 0

I MPI ANTI PUBBLI CA I LLUMI NAZI ONE - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 30.000 10.000 10.000 0

I MPI ANTI SPORTI VI - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 30.000 5.000 5.000 0

I NTERVENTI DANNI SI SMI CI - I MMOBI LI ART. 8 L. 61/ 98 - CONTRI BUTI REGI ONE - vincolo entrata CAP. 4033 1.000.000 1.000.000 320.751 (679.249)

I NTERVENTI DANNI SI SMI CI - I NCARI CHI PROFESSI ONALI - CONTRI BUTI REGI ONE - D.L. 6/ 98 - vincolo entrata CAP. 4034 300.000 300.000 - (300.000)

I NTERVENTI DANNI SI SMI CI - PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/ 98 - CONTRI BUTI REGI ONE - vincolo entrata CAP. 4034 8.500.000 8.500.000 77.469 (8.422.531)

I NTERVENTI DANNI SI SMI CI - TRASFERI MENTI AD ALTRI SOGGETTI ART. 3 - 4 L. 61/ 98 - CONTRI BUTI REGI ONE - vincolo entrata CAP. 4033 5.000.000 5.000.000 57.218 (4.942.782)

I NTERVENTI RECUPERO STRADE ACCESSO ATTI VI TA' ESTRATTI VE EX ART. 17 L.R. 71/ 97 - vincolo entrata CAP.4054 40.000 40.000 418 (39.582)

LAVORI DI MESSA I N SI CUREZZA ED DEGUAMENTO SI SMI CO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA COLLODI - TRASFERI MENTI REGI ONE - vincolo entrata CAP. 4038879.000 879.000 - (879.000)

MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO EDI FI CI SCOLASTI CI ELEMENTARE E MATERNA SANTA MARI A, MAZZI NI E PETRUI O -FI NANZ.PROVI NCI A - vincolo entrata Cap.4048100.000 100.000 100.000 0

MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO EDI FI CI SCOLASTI CI ELEMENTARE E MATERNA SANTA MARI A, MAZZI NI E PETRUI O -FI NANZ.REGI ONE- vincolo entrata Cap.4030-100.000 100.000 100.000 0


20

MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO ELEMENTARE E MATERNA SANTA MARI A, ELEMENTARE MAZZI NI E MATERNA PETRUI O - MUTUO CASSA DD.PP. - vincolo entrata CAP.5310271.000 271.000 271.000 0

NUOVA PI SCI NA COMUNALE - ONERI URBANI ZZAZI ONE--Vinc.entrata Cap.4053- - 25.000 25.000 0

OPERE RI PRI STI NO E RI FACI MENTO PAVI MENTAZI ONE I N PORFI DO I N VI A CAVOUR - 110.000 109.990 (10)

P.E.E.P. BORGO 3 - LAVORI URBANI ZZAZI ONE PRI MARI A ALL' I NTERNO SECONDO STRALCI O - TERZO LOTTO - FI NANZI ATO CON ALI ENAZI ONI - vincolo entrata CAP.4102280.000 280.000 261.442 (18.558)

PARCHI E GI ARDI NI - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 10.000 15.000 15.000 0

PROGETTO RI QUALI FI CAZ.URBANI STI CA LOGGI ATO S.FRANCESCO -FI NANZ.REGI ONE--Vinc.entrata Cap.4304- - 21.000 20.100 (900)

REALI ZZAZI ONE AREA CAMPER - vincolo entrata CAP. 4045 18.000 18.000 17.852 (148)

REALI ZZAZI ONE CAPANNONE FORO BOARI O DA ADI BI RE A MAGAZZI NO - FI NANZ.MUTUO CASSA DD.PP.- vincolo entrata Cap.5340- 630.000 630.000 630.000 0

REALI ZZAZI ONE CENTRO SOCI O EDUCATI VO RI ABI LI TATI VO DI URNO DI SABI LI - vincolo entrata CAP.4044 150.000 150.000 150.000 0

REALI ZZAZI ONE I MPI ANTO COGENERAZI ONE PI SCI NA COMUANLE -vincolo entrata CAP. 4043 109.000 109.000 108.894 (106)

REALI ZZAZI ONE I MPI ANTO DI COGENERAZI ONE PI SCI NA COMUNALE- FI NANZI AMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - vincolo entrata CAP. 5345 54.000 54.000 52.007 (1.993)

REALI ZZAZI ONE I MPI ANTO PANNELLI SOLARI SCUOLA ELEMENTARE ALLEGRETTO - vincolo entrata CAP.4042 21.500 21.500 21.500 0

REALI ZZAZI ONE LOCULI CI MI TERO SANTA MARI A -vincolo entrata Cap.4105- 600.000 600.000 - (600.000)

REALI ZZAZI ONE SEZI ONE ASI LO NI DO SANTA MARI A - fi nanziato con alienazioni - vincolo entrata CAP. 4102 623.000 623.000 - (623.000)

REALI ZZAZI ONE SEZI ONE ASI LO NI DO SANTA MARI A - fi nanziato monetizzazione aree- vincolo entrata CAP. 4052 100.000 100.000 92.325 (7.675)

REALI ZZAZI ONE SEZI ONE ASI LO NI DO SANTA MARI A -FI NANZ.MUTUO CASSA DD.PP.- vincolo entrata Cap.5304 225.000 225.000 225.000 0

REI NVESTI MENTO PROVENTI VENDI TA LOCULI - vincolo entrata CAP. 4103 35.000 35.000 35.000 0

RESTAURO MUSEO DELLA CARTA - finanziamento quota otto per mille - vincolo entrata CAP.4023 116.000 81.000 81.000 0

RESTAURO MUSEO DELLA CARTA -FI N.QUOTA OTTO PER MI LLE -Vincolo Entrata Cap.4023 - 35.000 34.600 (400)

RESTI TUZI ONE ONERI URBANI ZZAZI ONE 35.000 35.000 35.000 0

RI FACI MENTO I MPI ANTO I DRI CO CENTRO SOCI ALE DI SABI LI - FI NANZI AMENTO MUTUO CASSA DD.PP. - vincolo entrata CAP. 5346 46.000 46.000 45.456 (544)

RI MBORSI CONCESSI ONE LOCULI - vincolo entrata CAP. 4103 18.000 18.000 18.000 0

SI STEMAZI ONE CHI ESA SANTA MARI A DEL POPOLO - MUTUO CASSA DD.PP. - vincolo entrata CAP.5344 20.000 20.000 19.326 (674)

SI STEMAZI ONE PAVI MENTAZI ONE STRADALE VI A CAVALLOTTI ED OPERE CONNESSE- FI NANZI ATO CON ALI ENAZI ONI - vincolo entrata CAP.4102 319.000 319.000 - (319.000)

STRADE COMUNALI I NTERNE ED ESTERNE - ONERI URBANI ZZAZI ONE - vincolo entrata CAP. 4053 60.000 35.000 35.000 0

TRASFERI MENTI REGI ONALI I NTERVENTI EDI LI ZI A RESI DENZI ALE PUBBLI CA - vincolo entrta CAP. 4039 5.000.000 5.000.000 628.215 (4.371.785)

TRASFERI MENTI REGI ONE E PROVI NCI A CONTRI BUTI PER ATTI VI TA' ESTRATTI VE EX ART. 17 L.R. 71/ 97 - vincolo entrata CAP.4054 10.000 10.000 842 (9.158)

UTI LI ZZO ONERI CONDONO EDI LI ZI O - vincolo entrata CAP. 4051 60.000 60.000 31.704 (28.296)

UTI LI ZZO PROVENTI OBLAZI ONE PER DEMOLI ZI ONE E RI QUALI FI CAZI ONE URBANI STI CA - vincolo entrata CAP. 4050 10.000 10.000 - (10.000)


Descrizione Previsione I niziale Assestato 2008 I mpegnato 2008 D Acc vs Ass

Dettaglio spese per investimentiDettaglio spese per investimenti

LAssessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio 1. Il Bilancio consuntivo Esercizio Finanziario 2008...

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