Istituto Comprensivo Statale di Villa Bartolomea · C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea...

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Istituto Comprensivo Statale

di

Villa Bartolomea

CONTO CONSUNTIVO 2015

Istituto Comprensivo Statale “C. Ederle” C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)

Tel. 0442/659903 - Fax 0442/659909 – Sito: www.icvillabartolomea.gov.it

e-mail: [email protected] - PEC: [email protected]

mailto:[email protected]

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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 1 e 2 del regolamento amministrativo – contabile n° 44/2001;

VISTA la relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi allegata al Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2015;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 12/02/2015 in cui si approva l’esercizio finanziario

PREDISPONE

la seguente relazione del Conto Consuntivo dell’anno 2015, per illustrare le voci dello stato patrimoniale, a seguito della realizzazione delle scelte programmatiche che sono alla base del Programma Annuale della Scuola, in coerenza con gli impegni dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/2015.

Questi gli obiettivi posti alla base del Programma Annuale testé concluso:

per il conseguimento dei fini formativi ed istituzionali:

qualità dell’Offerta formativa in termini di ampliamento dei saperi e crescita delle competenze di base e trasversali;

sviluppo di iniziative mirate a contenere la dispersione, promuovere il successo formativo e l’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati;

promozione della continuità educativa in tutti gli gradi di scuola;

adeguamento tecnologico e strumentale delle strutture scolastiche.

per un’efficace gestione organizzativa:

collegamento dei processi amministrativi e gestionali al piano dell’offerta formativa;

valorizzazione delle risorse professionali presenti nella Istituzione attraverso precisi incontri e deleghe per il conseguimento delle finalità del P.O.F;

incremento delle risorse ed utilizzazione delle stesse al meglio;

razionalizzazione delle spese;

monitoraggio di ogni attività.

per la formazione e lo sviluppo professionale del personale:

realizzazione delle attività formative previste dal P.O.F.;

qualificazione della scuola come “laboratorio di sviluppo professionale”;

promozione della cultura dell’autovalutazione;

attuazione dell’esercizio delle responsabilità.

Nel Programma 2015 sono state previste 4 aree inerenti la gestione delle spese.

In particolare:

A01 – gestione delle spese necessarie a garantire le condizioni d’esercizio del servizio scolastico, funzionali all’attività amministrativa;

A02 – gestione delle spese per tutti i progetti formativi della scuola inseriti nel P.O.F. per la parte relativa all’acquisto dei materiali didattici e di consumo necessari alla loro realizzazione;

A03 – gestione delle risorse finanziarie per le spese del personale, per i compensi relativi alle funzioni miste dei collaboratori scolastici;

A04 – gestione delle risorse per l’acquisto di beni strumentali inventariabili.

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Nel Programma 2015 sono, inoltre, confluiti tutti i progetti e le attività individuati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare è stato dato avvio, sviluppo ed attuazione ai seguenti macro Progetti:

P1 Potenziamento e sviluppo lingue straniere per l’ampliamento dell’offerta formativa

della lingua straniera; P2 Accoglienza, Integrazione, Intercultura, Diritto allo studio, Continuità per

l’accettazione, l’inclusione e l’inserimento scolastico degli alunni con bisogni speciali; P3 Sviluppo tecnologico multimediale dell’Istituto per l’incremento delle dotazioni

tecnologiche strumentali e la gestione del sito dell’Istituto; P4 Sicurezza e salute per gli interventi in tale ambito; P5 Qualità della scuola nell’autonomia per lo specifico ampliamento dell’Offerta

Formativa; P6 La scuola nel territorio per l’implementazione delle dotazioni funzionali a garantire

una scuola rispondente ai bisogni dell’utenza e del contesto in cui è inserita; P7 I Percorsi della scuola dell’infanzia per dare visibilità ai progetti e alle attività delle

scuole dell’infanzia dell’Istituto; P8 Iniziative degli studenti e per gli studenti per promuovere la partecipazione giovanile

e dare spazio al loro protagonismo.

Queste le priorità poste alla base del Programma stesso, riassumibili in:

sostegno allo sviluppo delle competenze di base e trasversali;

ricerca di continuità verticale tra i vari gradi di scuola dell’I.C.;

manutenzione ed adeguamento tecnologico-strumentale delle dotazioni dell’Istituto;

formazione dei docenti per sostenere il rinnovamento e progettare una scuola al passo con i tempi e le richieste contestuali;

contenimento della dispersione scolastica;

promozione dell’integrazione sociale e dell’inclusione di tutti gli alunni;

accrescimento del successo formativo e miglioramento della frequenza scolastica;

ampliamento del curricolo;

promozione del benessere degli studenti;

educazione alla convivenza, al rispetto delle regole;

sviluppo delle capacità di scelta e di orientamento;

valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni;

assunzione di metodologie didattiche che permettano di promuovere atteggiamenti di esplorazione, di scoperta, di ricerca;

potenziamento del pensiero divergente e creativo;

ricorso all’apprendimento collaborativo e laboratoriale;

costruzione e sviluppo di reti e relazioni con territorio, famiglie, enti, istituzioni …

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE

Per valutare l’attività progettuale realizzata nell’anno 2015, in termini di efficacia,

efficienza ed economicità, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori di qualità:

A1 - corrispondenza dei progetti e delle attività con le “aree di intervento e di sviluppo” definite dal POF;

A2 - riscontro del livello dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e agli aspetti organizzativi programmati, in sede di progettazione delle attività;

A3 - funzionalità delle collaborazioni attivate per supportare le attività dell’Istituto.

Ciò che ha permesso il conseguimento di un’adeguata qualità del servizio scolastico sono state, oltre che le professionalità interne ed esterne all’Istituto, anche l’impegno di risorse finanziarie. Pertanto, per valutare le stesse, pur tenendo conto di un ridotto budget a disposizione rispetto agli anni precedenti, l’Istituto ha scelto di:

B1 – aggiornare le risorse didattiche, scientifiche, informatiche, librarie;

B2 – attivare i canali di finanziamento da parte di Enti esterni previsti in sede di programmazione delle attività previste nel P.O.F.

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A.1 Corrispondenza tra le attività progettuali e le “aree di intervento e di sviluppo”

definite dal POF

In sintesi, si riporta la corrispondenza dei progetti sviluppati rispetto alle “aree di intervento e di sviluppo” definite dal POF:

AREE PROGETTUALI CORRISPONDENZA AZIONI

P01 Lingue straniere

Rappresentazioni teatrali in lingua inglese - scuola secondaria

di primo grado Theatrino e Laboratorio linguistico - scuola primaria Alfabetizzazione lingua inglese - scuola infanzia Corso di perfezionamento lingua inglese – formazione per

docenti di scuola primaria

P02 Accoglienza, integrazione e intercultura, diritto allo studio, continuità

Attività di recupero – insegnamenti individualizzati (Progetto

Alfabetizzazione – Diritto allo studio) Attività di integrazione culturale ed etnica (Tante Tinte) Interventi precoci per la dislessia – screening – azioni di

rinforzo Doposcuola Mediazione culturale Percorsi di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico Accoglienza in corso d’anno di alunni neoiscritti Orientamento in rete Percorsi di educazione all’affettività Continuità tra vari gradi di scuola Progetto “Animazione alla lettura” nelle classi intermedie Progetto “Animazione alla lettura in continuità” nelle classi

ponte dei tre gradi di scuola Commissione sostegni Corso per l’integrazione delle disabilità (C.T.I): Lunedì

incontri Formazione per i DSA – Protocollo regionale (C.T.I) Formazione per i BES (C.T.I) Corso per l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola (Il

sorriso di Ilham) Dall’accoglienza all’orientamento (Tante Tinte)

P03 Sviluppo tecnologico multimediale

Innovazione metodologico - didattica Implementazione di nuove tecnologie didattiche multimediali

(pc, notebook, dotazione strumenti musicali elettronici…i cui importi di spesa vengono gestiti in A04)

Uso tecnologie informatiche - Lim Sito dell’I.C. – Adeguamento alle norme vigenti e

Amministrazione Trasparente Adesione alla Rete Dematvr per registro elettronico Rinnovo canone Software per la gestione amministrativa Manutenzione strumentazione tecnologica esistente Corso di formazione per l’utilizzo delle Lim Corso di formazione per l’uso del registro elettronico

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P04 Sicurezza e salute

Educazione alla salute e alla sicurezza Progetti di educazione alla sicurezza, rivolti agli alunni, nei

luoghi comuni: casa, scuola Educazione stradale, con giornate evento, per alunni delle

classi II^ e V^ della scuola primaria e 5 anni della scuola dell’infanzia

Educazione alimentare Dall’orto alla tavola Frutta nelle scuole Educazione ambientale Educazione alla legalità Incontri con l’Associazione “Famiglie e Vittime della strada” Prevenzione delle dipendenze: alcool e droghe – Laboratori a

Sarcedo Corso di prevenzione: “Le allergie infantili” e formazione sulla

somministrazione di farmaci salvavita Incontro informativo: “Prevenzione emergenze sui luoghi di

lavoro” RSPP Corso sulla sicurezza rivolto a tutto il personale Convenzione con Associazione Semea per il medico

competente Visite mediche per il personale a rischio video terminali

P05 Qualità della scuola dell’autonomia

Laboratori linguistico/espressivi Laboratori archeologici - scuola primaria Laboratori scientifici in classe – scuola primaria Laboratori antropologici, scientifici, ambientali in

collaborazione con Associazioni ambientaliste del territorio e il centro storico di Legnago

Itinerari per la conoscenza storico-geografica-ecologica del territorio: visite guidate ed uscite per la conoscenza di strutture e impianti del territorio

Percorsi didattici per il potenziamento della psicomotricità e della musica – scuola dell’infanzia

Attività teatrali e drammatizzazioni nei vari gradi di scuola Olimpiadi della matematica Monitoraggi e questionari di valutazione: attività di

Commissione Analisi dati INVALSI e pianificazione delle esercitazioni nelle

classi coinvolte Attività espressivo-artistiche-manuali Corso di psicomotricità con esperto esterno Corso per attività musicali per docenti di scuola primaria con

esperto interno Interventi di teatro nella scuola dell’infanzia Corso di zumba nella scuola primaria Potenziamento pratica sportiva Corso di psicomotricità e danza Sistemazione e implementazione biblioteca alunni e docenti Noleggio e manutenzione di strumenti musicali

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P06 Scuola nel territorio

Uscite didattiche e viaggi di istruzione coerenti con il piano

dell’offerta formativa Manifestazioni civili, feste organizzate dalla scuola,

partecipazione a concorsi con la valorizzazione dei gruppi musicali

Ricerca storica finalizzata alla commemorazione del centenario dell’edificio sede dell’Istituto

Giornate evento Commemorazioni civili Progetto Natale Banda a scuola, Comune di Castagnaro Premio Castello In collaborazione con la Pro-loco, ricerca storica “El tarsian” Giornata del risparmio e della filatelia Premiazione del successo scolastico: Borse di studio Giornata della Pace Incontri con la realtà locale del Gruppo Alpini, Avis, Volontari

Protezione Civile Insegnamento strumenti musicali Adesione alla Rete SMIM Giornata di scambio musicale con orchestra giovanile del

Canada Attività musicali: concerti, saggi, musical Giornate evento musicali, in continuità tra i vari gradi di

scuola Creazione di materiale multimediale per pubblicazioni e

scenografie Gemellaggio - scuola secondaria I° di Castagnaro e

Fischbachau

P07 Percorsi della Scuola dell’Infanzia

Progetto di plesso Attivazione laboratori pittorico – plastici Laboratori di animazione teatrale e musicale Acquisti di materiale librario, didattico, tecnico, specialistico,

informatico Fare festa insieme Scuola aperta Parole in gioco per azioni di prevenzione sulla dislessia Animazione alla lettura e lettura in continuità Recite scolastiche e feste Materiale di consumo e ludico-didattico

P08 Iniziative degli studenti e per gli studenti

Percorsi di educazione alla cittadinanza ed attività del C.C.R. Visita alla sede del consiglio provinciale Attività di collaborazione con gli Enti Locali Promozione di impegno sociale ed umano: Adozione a

distanza (Ass. ASCOM, Abeo, Missione di Padre Orfeo Mantovani), Iniziative di solidarietà

Realizzazione di eventi sportivi: Attività ludiche in continuità, Più sport@scuola, Giochiamo a fare sport, Giochi del Basso Veronese, Rafting

Percorso salute Bosco Park Progetto Sport, natura, ambiente Attività motorie (giochi di istituto, giornate sportive,

approccio ai vari sport) I valori scendono in campo Incontri con le associazioni sportive del territorio e attività

promozionali con le associazioni di tennis e mini volley Incontri ed attività con il gruppo podistico “S. Nicola” Quotidiano in classe Partecipazione a concorsi Ricerche e pubblicazioni su storia e fatti locali Feste ed eventi alla luce di proficue relazioni scuola – famiglia

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Appare evidente come le aree tematiche siano state ampiamente sviluppate,

soddisfacendo coerentemente le scelte didattico/educative espresse nel Piano dell’Offerta Formativa di istituto.

A.2 Riscontro del livello dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e agli aspetti

organizzativi programmati in sede di progettazione delle attività

Dall'esame dettagliato degli esiti raggiunti, relativi alle attività programmate, documentati dalle schede di verifica e valutazione finale presentate dai responsabili di progetto e dai questionari di valutazione dell’offerta formativa rivolti ai genitori e ai docenti, si evince che i progetti realizzati hanno ottenuto risultati positivi rispetto agli obiettivi previsti.

Particolarmente rilevanti sono stati i traguardi raggiunti dalle azioni progettuali, promosse dai docenti incaricati di Funzione Strumentale:

gestione POF (INVALSI, monitoraggi, RAV) - sostegno al lavoro dei docenti (dislessia, lettura)

nuove tecnologie

salute/sicurezza

integrazione, BES, intercultura e disagio

attività motorie

attività musicale

lingue straniere e continuità col territorio (CCR) I risultati conseguiti sono stati ampiamente raggiunti in riferimento agli obiettivi

individuati in fase di programmazione dei singoli Progetti.

Potenziamento sviluppo lingue straniere

Azioni svolte Soggetti coinvolti Esiti conseguiti Incontri Commissione Lingue

Straniere Progettazione e realizzazione

di iniziative e percorsi in parallelo e in continuità tra i tre gradi di scuola (partecipazione a spettacoli in lingua inglese)

Approccio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia

per “Teatro in inglese”:

- alunni e docenti di inglese delle classi quarte e quinte scuole primarie e delle classi terze delle scuole secondarie dell’Istituto

per “arricchimento O.F. dell’infanzia”:

- alunni e docenti di sezione dell’ultimo anno delle tre scuole dell’Infanzia dell’Istituto (un docente interno alla scuola dell’infanzia e due docenti di scuola primaria)

per “arricchimento e valorizzazione delle professionalità”:

- corsi di perfezionamento linguistico (lingua inglese) per docenti di scuola primaria e secondaria I°

- formazione dei docenti di scuola dell’infanzia

percorsi di potenziamento della lingua straniera con eventi di continuità tra le classi ponte dei vari gradi di scuola

valorizzazione della professionalità dei docenti interni all’istituto

incentivazione della motivazione all’apprendimento della lingua straniera, anche attraverso la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese e ad attività di tipo laboratoriale e ludico

aumento del livello di preparazione anche dei docenti, mediante il contatto con esperti di madrelingua

coinvolgimento degli alunni ad una partecipazione attiva alle lezioni in lingua inglese

apertura e curiosità verso altri saperi e culture

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Accoglienza, integrazione, intercultura, diritto allo studio

Accoglienza

Azioni svolte Soggetti coinvolti Esiti conseguiti È stato messo a disposizione dei docenti

materiale vario di consultazione per integrazione, alfabetizzazione e diritto allo studio degli alunni stranieri

Sono stati attivati rapporti con Associazioni (Il sorriso di Ilahm, Cestim, Mediatori linguistici, sportello Tante Tinte, Associazione Iride)

Sono intercorsi rapporti con i Servizi Sociali delle due Amministrazioni Comunali e con il Gruppo Caritas per azioni di sostegno a famiglie con particolari situazioni di disagio

Si è proceduto alla stesura di Protocolli di Accoglienza per alunni di nuova iscrizione, nei vari gradi di scuola

Si sono attivati percorsi formativi per alunni stranieri e con difficoltà di apprendimento (Azioni individualizzate e di recupero)

Si è favorita la partecipazione a corsi di formazione per docenti, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione delle culture altre

Si è dato avvio all’approfondimento da parte dei docenti curricolari delle problematiche e della normativa inerente la Dislessia, i bisogni educativi speciali, l’orientamento degli alunni stranieri.

Si è attivato il Doposcuola per alunni di recente immigrazione, per studenti con un patrimonio linguistico non ancora adeguato e con difficoltà di apprendimento (grazie ai gruppi Cestim e Caritas).

I Docenti interni coinvolti nel Progetto sono stati numerosi e precisamente hanno partecipato alle seguenti Commissioni:

- Dislessia

- GLI - GLHO

- Continuità

- Integrazione - Tante Tinte

- Orientamento in Rete.

I soggetti esterni all’Istituto sono:

- Orientatori e docenti della Convenzione con l’Enaip per la realizzazione di interventi di integrazione tra istituzione scolastica e organismi di formazione, rivolti a:

- alunni con disagio sociale, con difficoltà linguistiche dovute a provenienza straniera della scuola primaria e secondaria

- alunni di nazionalità italiana in situazione di disagio

- alunni Rom

- famiglie interessate

Il progetto ha conseguito un esito positivo, in quanto ha:

sensibilizzato gli alunni delle classi coinvolte alla tematica dell’intercultura e dell’accoglienza di ogni tipo di diversità

incentivato il dialogo e il confronto tra operatori scolastici, famiglie, associazioni, Enti Locali

supportato l'aspetto comunicativo, anche con il contributo del mediatore culturale

migliorato gli apprendimenti degli alunni che hanno frequentato con assiduità i percorsi formativi predisposti e il doposcuola

potenziato l’attenzione dei docenti nei confronti di alunni che necessitano di interventi personalizzati

Diritto allo Studio

Azioni svolte Soggetti coinvolti Esiti conseguiti

Sono stati privilegiati rapporti con: - l’Equipe Età Evolutiva per: Segnalazione di nuovi casi Verifica di percorsi

individualizzati Rinnovo delle certificazioni Stesura di diagnosi di DSA - Rapporti con docenti di

sostegno per: Elaborazione dei Piani

Educativi Individualizzati e Personalizzati e condivisione con le famiglie

Verifica dei singoli percorsi formativi

Rapporti con Assistenti Sociali per:

Alunni provenienti da ambienti socio familiari carenti di risorse

Richiesta di OSS - Rapporti con Scuole in rete

per: Condivisione di momenti

formativi (C.T.I.) Progettazione di azioni a

favore dell’integrazione e del benessere (C.T.I.)

Formazione dei docenti in ambito del riconoscimento delle difficoltà di letto scrittura (C.T.I.)

- Rapporti con Enti Locali e volontari

- Rapporti con famiglie di alunni diversamente abili

- Scuole in Rete per azioni di “Orientamento”

- Alunni con disagio sociale, difficoltà comportamentali e di apprendimento, riconducibili a handicap, disabilità di varia natura, divario linguistico

- Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I per l’Orientamento

- Alunni di cinque, sei, sette anni per lo screening di DSA

- Famiglie degli alunni interessati

- Docenti dei vari gradi di scuola

- Esperti di altre Istituzioni scolastiche

- Psicologa e ginecologo per i percorsi di Educazione all’Affettività presso la Scuola Secondaria di primo grado di Castagnaro e Villa Bartolomea

Il progetto ha ottenuto altrettanto positivi risultati, in quanto ha permesso ai docenti di: procedere nell’analisi dei bisogni formativi dei singoli

alunni individuare procedure diversificate di insegnamento,

anche adottando i suggerimenti appresi nei corsi di formazione

utilizzare metodologie rispondenti ai principi dell’efficacia, nel pieno rispetto delle peculiarità di ciascun alunno in difficoltà

incoraggiare l’esplicazione dello stile di apprendimento proprio di ciascun studente e mettere in atto misure compensative e dispensative, per agevolare il percorso di studi dei soggetti con DSA

migliorare la conoscenza generale dei docenti sulla dislessia

conseguire competenze nella stesura di percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati

predisporre un ambiente di apprendimento nel quale i soggetti disabili e le famiglie si sentano accolti ed integrati

riconoscere nelle azioni di continuità tra gradi di scuola un’opportunità di crescita e di apprendimento

promuovere la scelta consapevole e ponderata della scuola secondaria di II

sviluppare atteggiamenti di conoscenza del proprio corpo e delle problematiche legate alla preadolescenza

incoraggiare il piacere della lettura mediante l’ascolto attento e ragionato di un libro di narrativa per ragazzi

conoscere le novità letterarie nel campo della narrativa per ragazzi

effettuare lo scambio di esperienze didattiche sull’animazione della lettura

sperimentare modalità ludico-creative di approccio ai libri

collaborare tra gli insegnanti dei diversi plessi e dei diversi gradi di istruzione

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Sviluppo tecnologico – multimediale

Azioni svolte Soggetti

coinvolti

Esiti conseguiti

Attraverso il coordinamento dei referenti di commissione si sono prodotti:

materiale informativo da pubblicare nel sito web dell’Istituto

inviti, locandine, depliants per manifestazioni ed eventi

questionari per la valutazione del servizio scolastico

raccolta e tabulazione dati griglie di osservazione

informatizzate azioni di raccordo tra

responsabili dei laboratori di informatica dei vari plessi

corsi di formazione per l’utilizzo delle lavagne interattive multimediali

corso di formazione per l’uso del registro elettronico

consulenza agli insegnanti per l’uso delle nuove tecnologie

- docenti, alunni e

famiglie di tutte le scuole dell’Istituto

La buona organizzazione ha permesso di gestire e mantenere in efficienza e buono stato i laboratori di informatica dei vari plessi scolastici e di sviluppare maggiormente le attività educative e didattiche, grazie all’impiego delle Nuove Tecnologie, in particolare delle LIM

Esse sono significativamente apprezzate dai docenti e dagli alunni, che ne rilevano il piacevole e motivante utilizzo.

I docenti delle scuole primarie e secondarie sono stati coinvolti in un percorso di formazione per l’utilizzo delle lavagne multimediali.

L’uso quotidiano delle LIM nelle aule attrezzate e l’accesso ai laboratori di informatica nei tempi previsti e calendarizzati, hanno consentito la realizzazione di una didattica imperniata sul raggiungimento di competenze trasversali. Nel futuro anno saranno previsti nuovi acquisti di lavagne LIM e attrezzature informatiche per rispondere anche alla necessità della dematerializzazione.

Il sito dell’Istituto si sta implementando per divenire sempre più conforme alle norme e per divenire punto di riferimento per l’utenza. In esso trovano spazio comunicazioni, news, esperienze salienti delle classi, spazi per i contatti e scambi.

In corso d’anno tutti i docenti della scuola secondaria di I° e alcune classi della scuola primaria hanno utilizzato il software Lampschool per la gestione del registro elettronico.

Salute e sicurezza

Azioni svolte Soggetti coinvolti

Esiti conseguiti

Le azioni concretizzate nelle singole scuole sono state così riassunte:

percorsi di educazione alimentare attraverso la somministrazione della frutta nelle scuole, durante l’intervallo, fornita da aziende agricole che utilizzano sistemi di coltivazione biologici

realizzazione di un orto didattico uscite didattiche presso ditte e consorzi alimentari laboratori per il corretto utilizzo delle energie e la

scoperta delle energie rinnovabili incontri con gli agenti di Polizia Locale finalizzati

all’assunzione di comportamenti responsabili in strada, in qualità di pedoni e ciclisti

incontri con il Presidente dell’Associazione “Famiglie e Vittime della strada”

visione di filmati relativi alla campagna di Rai Educational “Mettici la testa” per un’educazione della sicurezza stradale

incontri per la conoscenza delle azioni preventive ed ispettive previste a garanzia della legalità in merito all’uso di sostanze stupefacenti

laboratori scientifici, ambientali ed antropologici percorsi di prevenzione delle dipendenze con

esperti esterni incontri con l’Associazione Avis promozione di atteggiamenti riflessivi e corretti

da parte dei ragazzi, per uno stile di vita improntato sul benessere

sostegno di atteggiamenti consapevoli nei confronti di sostanze che possono causare dipendenze

- docenti,

alunni, famiglie, Associazioni, esperti esterni, agenti scelti dell’Arma…

La positività dei progetti si è riscontrata

presso gli alunni e le famiglie che hanno gradito le iniziative di formazione e le esperienze didattiche proposte.

Gli esiti conseguiti hanno promosso: corrette scelte alimentari ed aumento del

consumo di frutta e verdura preparazione di ricette e menu equilibrati

dal punto di vista alimentare maggiore attenzione alla tutela

ambientale consapevolezza della necessità di operare

il risparmio energetico e di privilegiare fonti di energia rinnovabile e pulita

assunzione di atteggiamenti di rispetto della legalità nei vari ambiti sociali

interiorizzazione del codice della strada potenziamento delle relazionalità, anche

con il “diverso” prevenzione di comportamenti orientati al

bullismo e di forme comportamentali di gruppo che incidono negativamente sulla crescita dei ragazzi

assunzione di atteggiamenti critici verso il consumo di alcool e droghe

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Qualità della scuola nell’autonomia


Esiti conseguiti

Mediante incontri di coordinamento specifici, si sono realizzate le seguenti azioni:

somministrazione di facs simile di prove INVALSI per abituare gli alunni all’uso di tali strumenti di valutazione

realizzazione di percorsi laboratoriali di teatro, con esperto esterno, alla scuola dell’infanzia di Villa Bartolomea

progetto di psicomotricità nelle scuole dell’infanzia

percorso di canto corale con esperti interni ed esterni nelle scuole primarie

corso di rielaborazione delle emozioni nella scuola primaria di Castagnaro

laboratori musicali, anche in continuità tra gradi di scuola

valorizzazione delle eccellenze scolastiche, mediante la partecipazione degli alunni della scuola secondaria al concorso “Olimpiadi della matematica”

progettazione di interventi laboratoriali specifici, quali azioni di ampliamento dell’offerta formativa, in tutti gli gradi di scuola

adesione Rete SMIM sistemazione ed implementazione della

biblioteca alunni e docenti noleggio e manutenzione di strumenti

musicali formazione sulle indicazioni nazionali del

curricolo

- docenti, alunni e famiglie di tutte le scuole dell’Istituto

- esperti esterni

- Associazioni del territorio

- Esperti esterni a vario titolo

Le azioni hanno teso a: collaborazione tra gli insegnanti dei diversi

plessi e dei diversi gradi di istruzione creazione di laboratori didattici finalizzati

alla costruzione di materiali vari da parte degli alunni

conoscenza di compagni di altre classi e scuole, con i quali costruire rapporti interpersonali positivi

condivisione di esperienze scolastiche di profondo spessore valoriale

maggiore e più consapevole approccio alla tipologia delle prove Invalsi

miglioramento delle capacità espressive degli alunni, anche mediante l’utilizzo del linguaggio teatrale, mimico, gestuale

miglioramento della coordinazione fine e grosso motoria nei bambini della scuola dell’infanzia

promozione dell’educazione psicomotoria e ludico musicale nella scuola dell’infanzia

sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative e relazionali degli alunni

incremento della socializzazione e l’osservanza delle regole

sperimentazione di una didattica creativa ed attiva

implementazione della biblioteca alunni e docenti

conoscenza ed assunzione delle buone prassi didattiche delineate dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo di istruzione

La scuola nel territorio


Esiti conseguiti

Le azioni che l’Istituto ha effettuato nel territorio sono state per lo più in collaborazione con: Enti Locali Associazioni di volontariato, di categoria,

del mondo produttivo… Parrocchie, biblioteche, Circolo Noi, Aussl,

Pro Loco, Gruppo Alpini, Avis, Istituti di Credito, Pro Loco, Banda cittadina, Biblioteche, UST, Lions Club, Gruppo Baiocco…

Attraverso gli incontri di commissione, i docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria, hanno progettato e realizzato: ricorrenze, manifestazioni civili/istituzionali,

giornate “evento” Concorso “Giornata della pace” concorso “Premio Castello” in

collaborazione con il Comune di Sanguinetto

valorizzazione della storia locale “El tarsian” insegnamento di strumenti musicali concerti, saggi, musical riconoscimento del successo scolastico ad

alunni meritevoli tramite l’assegnazione di Borse di studio offerte dalle Amministrazioni Comunali e da privati cittadini

avvicinamento dei bambini al mondo della musica e alla comprensione dei suoi codici anche attraverso l’apprendimento di uno strumento musicale

creazione di scenografie teatrali gemellaggio con Fischbachau


- Enti Locali - Associazio

ni del territorio

Il progetto ha contribuito all’apertura dell’Istituto

nel territorio. Le numerose collaborazioni con gli Enti Locali, Associazioni di volontariato, Associazioni di categoria hanno portato la scuola a rivestire un ruolo di centralità nella vita sociale e culturale nel contesto territoriale nel quale si trova ad operare. Attraverso i progetti con il territorio è proseguita l’indagine storica tendente a sviluppare la conoscenza delle proprie origini culturali e storiche al fine di favorire negli alunni il senso di appartenenza al proprio territorio. Le attività e le manifestazioni correlate ai progetti con il paese hanno visto una massiccia partecipazione dei genitori a testimonianza del profondo legame che la scuola è risuscita ad instaurare con le famiglie. Le Associazioni presenti nel contesto comunale operano in sinergia con la scuola, veicolando valori formativi per gli alunni, i quali, anche grazie agli incontri promossi e alla partecipazione a giornate evento, hanno potuto sperimentare una maggiore sensibilità al senso di appartenenza alla comunità. I percorsi di crescita ed educazione alla cittadinanza sono stati graditi ai ragazzi della scuola secondaria e alle loro famiglie. Positivi gli interventi dei referenti di progetto che hanno saputo coinvolgere e stimolare gli alunni alla realizzazione di alcuni piccoli spettacoli alla fine dell’anno scolastico ed a favorire la partecipazione a manifestazioni di carattere provinciale e regionale organizzate dal USR. Le borse di studio rappresentano un’opportunità per la valorizzazione delle eccellenze in ambito scolastico.

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Percorsi della Scuola dell’Infanzia


Esiti conseguiti

Nei tre plessi della scuola dell’infanzia si sono realizzate le seguenti attività inerenti i progetti educativi specifici:

attività ludico – pittorico – espressive - motorie

progetti teatrali, in occasione di feste e ricorrenze, all’interno dell’anno scolastico

CD ROM informativo delle attività scolastiche

incontri informativi con le famiglie

- Tutti i docenti della scuola dell’infanzia sono stati coinvolti nel rispetto dei loro ruoli e le attività realizzate hanno riguardato tutti gli alunni.

I Progetti sopra indicati hanno permesso di: dare rilievo e visibilità autonoma a tutte le

iniziative progettuali delle scuole dell’infanzia dell’Istituto

potenziare i laboratori con strumenti, sussidi e materiali sia didattici che tecnologici-multimediali

favorire i percorsi didattici relativi al potenziamento della corporeità, della motricità, della comunicazione, mediante processi conoscitivi ed attività grafiche, pittoriche, plastiche, teatrali, sonore, musicali

valorizzare il gioco, ampliare l’esplorazione e la ricerca, valorizzare gli spazi interni ed i cortili scolastici

creare occasioni di condivisione con le famiglie, in occasione di feste e ricorrenze

Iniziative degli studenti e per gli studenti


Esiti conseguiti

Le azioni che l’Istituto ha effettuato sono state: promozione dell’attività sportiva in tutte

le classi dell’Istituto adesione a progetti regionali “ Più

Sport@Scuola” - Giochiamo a fare sport progetto Sport, natura, ambiente partecipazione ai Giochi del Basso

Veronese percorso Bosco Park gare podistiche promosse dal Comune incontri con associazioni sportive per

l’acquisizione del fair play percorso “I valori scendono in campo” giochi in continuità lezioni di avviamento a particolari

pratiche sportive (Tennis, Rafting, Pallavolo, Pattinaggio, Rugby…)

prosecuzione di azioni di solidarietà, a favore di bambini adottati a distanza

Natale di solidarietà: raccolta di fondi da destinare a particolari situazioni di bisogno

attività comuni ai due CCR dell’Istituto feste ed eventi con il territorio,

manifestazioni civili e ricorrenze celebrative

quotidiano in classe


- esperti esterni ed interni all’Istituto

- associazioni del territorio

L’adesione ai progetti Regionali e l’intervento di esperti esterni hanno consentito di raggiungere importanti obiettivi quali: la promozione dell’educazione motoria

con particolare riguardo agli alunni disabili;

l’avviamento degli alunni alla pratica sportiva

la promozione, lo sviluppo e il consolidamento delle capacità coordinative e motorie degli alunni;

la socializzazione e l’osservanza delle regole;

l’incremento delle ore di educazione motoria con personale esperto nella scuola primaria e secondaria di primo grado

la sperimentazione di forme di cittadinanza attiva

l’incremento dello spirito di condivisione l’aumento della conoscenza della realtà

territoriale

A.3 Funzionalità delle forme di collaborazione esterne, attivate per sostenere le attività di istituto

L’istituto ha intensificato e sviluppato la collaborazione con le altre scuole, con gli EE.LL. e con le Agenzie educative presenti sul territorio.

In alcuni casi le collaborazioni si sono limitate a singoli interventi di esperti in settori specifici, allo scopo di supportare, con adeguate competenze, l’attività progettuale degli stessi docenti.

I contributi apportati da queste collaborazioni hanno permesso di innalzare il livello qualitativo degli interventi didattici e di offrire ai ragazzi esperienze attive.

12

B.1 Aggiornare le risorse didattiche, scientifiche, informatiche, librarie

L’impiego delle risorse finanziarie disponibili ha permesso di acquistare, nell’arco dell’anno:

MATERIALE INVENTARIABILE:

SCUOLA INFANZIA VILLA BARTOLOMEA

Descrizione Descrizione

CASETTA AMICA SMB7600310209 HOLDING DEI GIOCHI SPA

BENE DONATO DAI GENITORI

CASETTA AMICA SMB7600310209 HOLDING DEI GIOCHI SPA

STR05509 TAVOLO DA PIC NIC HOLDING DEI GIOCHI SPA

STR05509 TAVOLO DA PIC NIC HOLDING DEI GIOCHI SPA

FMS800006288 TUNNEL BRUCO HOLDING DEI GIOCHI SPA

FMS800006288 TUNNEL BRUCO HOLDING DEI GIOCHI SPA

SCUOLA PRIMARIA DI VILLA BARTOLOMEA

VIDEOPROIETTORE EPSON ES-S03 L'ALTRA INFORMATICA

LAVAGNA LIM 78 IWB CCD02 SOGI

VIDEOPROIETTORE BENQ MX852UST ULTRACORTA SOGI

NOTEBOOK ASUS X 554LA-X01236H L'ALTRA INFORMATICA

NOTEBOOK ASUS X 554LA-X01236H L'ALTRA INFORMATICA

SCUOLA PRIMARIA DI CARPI



PC NOTEBOOK ACER EX EX2510 NX EEXET 020 15.6-13-4005U 1.7GHZ SOGI

SCUOLA PRIMARIA DI CASTAGNARO





SCUOLA MEDIA VILLA BRTOLOMEA

PIANOFORTE YAMAHA ARIUS YDP- 142 COMPLETO DI SGABELLO REGOLABILE IN ALTEZZA MUSICALMENTE

PC NOTEBOOK ACER EX EX2510 NX EEXET 020 15.6-13-4005U 1.7GHZ SOGI SOLUZIONI

STAMPANTE HP 8620 L'ALTRA INFORMATICA


SCUOLA MEDIA DI CASTAGNARO





MIXER SOUNDCRAFT EFX12 DAMINELLI PIETRO

SCUOLA MEDIA VILLA BARTOLOMEA /CASTAGNARO

TROMBA IN SIB PLASTICA BLU DAMINELLI PIETRO

TROMBONE TENORE PLASTICA BIANCO DAMINELLI PIETRO

TROMBONE TENORE ROSA DAMINELLI PIETRO

CASSA MULTIUSO KARMA BM849BT DAMINELLI PIETRO

UFFICI DI SEGRETERIA

N° 8 PC WINBLU 09.0195 ACADEMIC I3 L'ALTRA INFORMATICA

13

B.2 Attivare i canali di finanziamento previsti in sede di programmazione delle attività inserite nel POF

In attuazione delle indicazioni contenute nell’Accordo di programma, sottoscritto dal nostro Istituto con i due Enti Locali di appartenenza, si è potuto contare su finanziamenti indirizzati a specifiche progettualità orientate al miglioramento dell’offerta formativa della scuola.

Positivo risulta l’intento dell’istituto di condividere con le Amministrazioni comunali alcune istanze del territorio.

Con il contributo dei Comuni sono stati finanziati, in parte, i seguenti progetti: - Giochiamo a fare sport, giochi di Istituto, giochi del Basso Veronese - Educazione stradale - Borse di studio - Manifestazioni civili e ricorrenze - Visite a sedi istituzionali Anche la collaborazione con la Cassa Padana ha permesso di realizzare il “Progetto orto”, ha contribuito alla realizzazione del progetto “Olimpiadi della Matematica” e all’acquisto di materiale sportivo per i Giochi di Istituto, rispettando il criterio dell’economicità finanziaria In definitiva, le risultanze dell’analisi della gestione finanziaria e dei risultati delle attività progettate, risultano coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nadia Micheletto

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ESAME ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del

1/2/2001 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori

dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico-finanziaria.

Programmazione iniziale-verifiche e modifiche in corso di esercizio

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 12/02/2015. In corso di esercizio si sono

verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state

adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma, sia con provvedimenti del

Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con

delibere del Consiglio di Istituto. In particolare sono stati emessi provvedimenti del Dirigente

Scolastico relativamente a: entrate finalizzate, storni all'interno di alcuni progetti/attività in sede

di assestamento delle spese, e variazioni per nuove e maggiori entrate.

Sono state adottate dal Consiglio di Istituto delibere per variazioni di bilancio in data

28/04/2015 (DEL. N. 20); 01/07/2015 (DEL. N. 25); 07/10/2015 (DEL. N. 31);

25/11/2015(DEL N. 46); e Provvedimento dirigenziale in data 30/11/2015 per contributo

genitori scuola primaria di Carpi per Progetto Zumba per un totale di variazioni in entrata e

uscita per un totale di €. € 62.959,05

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2015 si è determinata la seguente situazione:

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ENTRATE

Aggr. Voce Descrizione

Prev.iniziale del Programma

Annuale 2015 Variazioni

Prev.definitiva del Conto Finanziario

2015.

1

Avanzo di amministrazione presunto € 52.094,43 € 52.094,43

1 1 Avanzo amm.non vincolato € 36.476,07 € 36.476,07

2 Avanzo amm.vincolato € 15.618,36 € 15.618,36

2 Finanziamenti dallo Stato € 6.101,33 € 10.291,89 € 16.393,22

2 1 Dotazione ordinaria € 6.103,99 € 7.741,31 € 13.845,30

2 2 Dotazione .perequativa € 2.077,84 € 2.077,84

2 3 Altri finanziamenti non vincolati

2 4 Altri finanziamenti vincolati € 470,08 € 470,08

2 5 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

3

Finanziamenti della Regione

1 Dotazione ordinaria

2 Dotazione perequativa

3 Altri finanziamenti non vincolati

4 Altri finanziamenti vincolati

4

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni € 5.437,25 € 7.150,00 € 12.587,25

1 Unione Europea

2 Provincia non vincolati

3 Provincia Vincolati

4 Comune non vincolati

5 Comune vincolati € 5.437,25 € 7.150,00 € 12.587,25

8 Altre istituzioni € 0,00

5 Contributi da privati € 10.727,00 € 46.178,68 € 56.905,68

1 Famiglie non vincolati € 0,00

2 Famiglie vincolati € 11.397,50 € 41.057,00 € 52.454,50

3 Altri non vincolati € 600,00 € 600,00

4 Altri vincolati € 3.851,18 € 3.851,18

7 Altre entrate € 11,64 € 11,64

1 Interessi € 11,64 € 11,64

2 Rendite € 0,00

3 Alienazione di beni

4 Diverse

TOTALE ENTRATE € 75.033,17 € 62.959,05 € 137.992,22

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SPESE

Aggr. Voce Descrizione Prev.iniziale Variazioni Prev.definit.

A ATTIVITA’ € 45.870,31 € 30.774,96 € 76.645,27

A A01 Funzion.amm.generale € 2.343,74 € 10.619,39 € 22.963,13

A02 Funzion.didattico generale € 17.102,63 € 11.462,50 € 28.565,13

A03 Spese di personale € 5.437,33 € 0,00 € 5.437,33

A04 Spese d'investimento € 10.986,61 € 8.693,07 € 19.679,68

P PROGETTI € 28.962,86 € 32.184,09 € 61.146,95

P P01

Lingue Potenziamento sviluppo Lingue straniere € 200,00 € 1.285,00 € 1.485,00

P02

Accoglienza integrazione intercultura € 4.552,19 € 2.596,74 € 7.148,93

P03

Sviluppo tecnologico multimediale dell’Istituto € 5.759,38 € 0,00 € 5.759,38

P04 Sicurezza e salute € 3.592,42 € 1.064,00 € 4.656,42

P05 Qualità della scuola nell’autonomia € 5.665,72 € 6.341,35 € 12.007,07

P06 La scuola nel territorio € 2.906,95 € 15.422,00 € 18.328,95

P07 I percorsi della scuola dell’infanzia € 2.392,00 € 1.180,00 € 3.572,00

P08 Iniziative degli studenti e per gli studenti € 3.894,20 € 4.295,00 € 8.189,20

Fondo di riserva € 200,00 € 0,00 € 200,00

TOTALE SPESE € 75.033,17 € 62.959,05 € 137.992,22

Z Z01

Disponibilità finanziaria da programmare € - € 0,00 € -

TOTALE A PAREGGIO € 75.033,17 € 62.959,05 € 137.992,22

I Finanziamenti ricevuti dopo il 30 novembre 2015 sono stati registrati come maggiori accertamenti di entrata e confluiti in avanzo di amministrazione: €. 1.068,95 finanziamento Miur per funzionamento didattico e amministrativo €. 159,32 finanziamento Miur per attrezzature per alunni disabili €. 2.200,00 contributo ditta Ice-coffee €. 750,00 contributo ditta Linea Relax snc a favore scuola infanzia di Spinimbecco €. €. 273,42 rimborso prestazione ing. Rossato €. 624,00 quote assicurazione personale docente e ata

Andamento della gestione

La gestione dell’esercizio finanziario 2015, come risulta dal mod. J, si è chiusa con un avanzo di amministrazione di €. 41.097,74 di cui vincolato per €. 22.790,87 e non vincolato per €. 18.306,87, che verrà completamente utilizzato nell’esercizio 2016 La situazione finanziaria (mod. J) a fine esercizio presenta un fondo di cassa di €. 34.728,18 che coincide con l’estratto conto della banca cassiera e con quello della tesoreria presso la Banca d’Italia . Le entrate effettivamente accertate sono pari ad €. 92.235,48

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ANALISI DELLE E N T R A T E

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate, per € 92.235,48. Sono state riscosse €. 81.975,81, mentre restano da riscuotere €. 10.259,67 che risultano indicati analiticamente nel mod. L - elenco RESIDUI ATTIVI Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma Annuale 2015.

AGGREGATO 02/01 - finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria Nell’utilizzo di sottoelencate somme sono stati rispettati i vincoli della vigente normativa contrattuale e i vincoli dati da obbligazioni giuridiche assunte dalla scuola.

Voce Descrizione Previsione definitiva

02/01

Dotazione ordinaria nota prot. n. 18313 del 16.12.2014 € 6.103,99 Finanziamento Ministeriale funzionamento amministrativo e didattico nota prot. 1444 del 28.01.2015 € 4.093,07

Contributo Miur DL. 104/2013 comodato d’uso libri € 518,90 Contribuzione ordinaria periodo sett-dic. 2015 nota 13439 del 11.09.2015 € 3.129,34 Finanziamento MIUR amministrativo e didattico nota prot. N. 19250 del 14/12/2015 € 1.068,95

Finanziamento Miur spese attrezzature handicap € 159,32

Totale € 15.073,37

Le somme accertate sono state interamente incassate.

AGGREGATO 02/02 - finanziamento dello Stato – Dotazione perequativa


02/02 Saldo DL. 104/2013 art.7 prevenzione e dispersione scolastica € 2.077,84

Totale € 2.077,84

Le somme accertate sono rimaste da incassare. AGGREGATO 02/04 - finanziamento dello Stato – Altri finaziamenti vincolati


02/02 Agenzia delle entrate – domanda di rimborso ritenute erariali € 470,08

Totale € 470,08

Le somme accertate sono rimaste da incassare. AGGREGATO 04/05 - finanziamenti da Enti locali – Comune vincolati

I contributi provenienti dagli Enti locali vincolati sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione


04/05

Funzioni miste a.s. 2014/15 Comuni: Villa B, Castagnaro € 5.437,25

Contributo Comune di Castagnaro € 150,00

Comune di Castagnaro - contributo spese obbligatorie

€ 3.000,00

Comune di Villa Bartolomea – contributo spese obbligatorie

€ 4.000,00

Totale € 12.587,25

18

Le entrate accertate ammontano ad € 12.587,25 riscosse €. 5.274,00 da riscuotere € 7.313,25 AGGREGATO 05/01 - Contributi da Privati – Famiglie non vincolati


05/01 Contributi genitori sc. Sec. Villa Bartolomea – lotteria € 1.000,00

Totale € 1.000,00

AGGREGATO 05/02 - Contributi da Privati – Famiglie vincolati


05/02

Contributi per viaggi di istruzione – e attività di Rafting € 16.913,00 Contributi volontari-assicurazione-fotocopie-materiale, libro alternativo ecc.

€ 24.924,00

Contributi solidarietà € 1.503,50

Contributi per progetti che si sono impiegati esperti esterni

€ 9.977,50

Totale € 53.716,50

Le entrate accertate ammontano ad € 53.716,50 di cui riscosse € 53.318,50 e rimaste da riscuotere € 398,50 AGGREGATO 05/03 - Contributi da privati – Altri non vincolati

Sono pervenuti contributi da parte del Gruppo feste di Villa Bartolomea e ditta Ice-coffee


05/03 Gruppo feste Villa Bartolomea € 600,00

Ditta Ice-coffee contributo a favore offerta formativa € 2.200,00

Totale € 2.800,00

Le somme accertate sono state interamente riscosse AGGREGATO 05/04 - Contributi da privati – Altri vincolati

I sottoelencati contributi da privati sono stati registrati in bilancio con il loro vincolo di destinazione


05/04

Contributo Cassa Padana - Progetto orto € 200,00

Contributo Consorzio ortofrutticolo "Frutta nelle scuole" € 864,00 Contributo ditta Arias Asd per giochi scuola infanzia Raggio di Sole € 600,00 Contributo ditta Manutecnica Lombarda srl per giornata della pace a favore scuole del Comune di Castagnaro € 1.000,00 Contributo Cassa Padana- -Progetto Olimpiadi della matematica € 310,00 Storni Cassa Padana-spese di tenuta conto e bonifico per Iban errato € 877,18

Rimborso quota ing. Rossato Alberto € 273,42

Quote assicurazione personale scuola € 624,00

Contributo ditta Linea Relax snc- a favore scuola infanzia di Spinmbecco- € 750,00

Totale € 5.498,60

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Le somme accertate sono state interamente riscosse AGGREGATO 07/01 - Altre entrate –Interessi

Nel corrente esercizio sono maturati interessi attivi per € 31,43


07/01 Interessi attivi Banca d’Italia € 11,64

Totale € 11,64

Le somme accertate sono state interamente riscosse Composizione delle entrate suddivisa per le varie voci di entrata:

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ANALISI DELLE U S C I T E

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a € 103.232,17. Somme pagate €. 96.927,79, mentre restano da pagare €. 6.304,38 che figurano analiticamente indicate nel mod. L - elenco RESIDUI PASSIVI-.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un disavanzo di competenza di €. 10.996,69 derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e le uscite impegnate.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I, il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo.

A01 Funzionamento amministrativo generale (MOD I)

Per quanto riguarda l’attività “A01 Funzionamento amministrativo generale”, al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 12.343,74 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 10.619,39 La previsione definitiva risulta essere € 22.963,13 A fine esercizio risultano impegnate spese per € 14.650,94. La differenza tra la previsione definitiva e l’impegno determina una residua disponibilità finanziaria di € 8.312,19 avanzo vincolato quale contribuzione ordinaria di funzionamento e contributi enti locali per spese obbligatorie Somme liquidate € 11.970,69, residui passivi € 2.680,25 (vedi mod. L)

L’attività A01 è stata predisposta per assicurare il Servizio Scolastico garantendone gli strumenti ed i servizi necessari allo sviluppo delle varie iniziative gestionali e didattiche, migliorandone le dotazioni strumentali e le attrezzature laboratoriali, nonché le spese di personale, con “cedolino unico” per il miglioramento del servizio.

In particolare, conformemente a quanto previsto, le più importanti voci di spesa per tale attività registrate nel corso dell’anno sono state le seguenti:

Tipo Conto Descrizione Importo

01 11 Contributi e oneri a carico amministrazione -Inail € 130,92

02 01 Carta cancelleria e stampati, registri € 1960,23

02 02 Giornali e pubblicazioni (abbonamenti a riviste amm.ve) € 265,23

02 03/8 Materiale tecnico specialistico ad uso amministrativo, € 405,88

02 03/10 Materiale di pulizia € 4.292,99

03 05 Formazione e aggiornamento € 9,20

03 06 Manutenzione ordinaria, sistemi d’allarme, laboratori informatici, ecc

€ 165,00

03 07/01 Noleggio fotocopiatori € 2.740,30

03 07/4 Canone software gestione fatture ed F24 € 100,00

8 Canone sistema segna presenze pers. Ata, protocolloe sistemi d’allarme

€ 677,20

04 01 Oneri postali e telegrafici € 971,30

04 04/04 Imposte. Iva su fatture di acquisto € 2.205,62

07 01 Spese di tenuta conto € 256,99

08 01/01 Versamenti non dovuti € 470,08

Totale € 14.650,94

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A02 Funzionamento didattico generale (MOD I)

Per quanto riguarda l’attività “A02 funzionamento didattico generale”, al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente:

Da una previsione iniziale di € 17.102,63 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € - 11.462,50. La previsione definitiva risulta essere di € 28.565,13

A fine esercizio le spese impegnate risultano essere €. 22.208,77. La differenza tra la previsione definitiva e l’impegno determina una residua disponibilità finanziaria di € 6.356,36 contributo genitori. Somme pagate € 20.785,14 rimaste da pagare € 1.423,63 L’attività A02 è stata predisposta per assicurare il servizio scolastico garantendone gli strumenti ed i servizi necessari allo sviluppo delle varie iniziative didattiche. In particolare con tale attività, si è inteso migliorare le dotazioni di strumenti e materiali didattici e di consumo delle varie scuole compreso quanto necessario per il funzionamento dei laboratori. Nello specifico, conformemente a quanto previsto, le più importanti voci di spesa per tale attività, registrate nel corso dell’anno sono state le seguenti: Tipo Conto Descrizione Importo

02 01 Carta cancelleria e stampati per attività didattica € 3.464,28

02 03

Materiale tecnico specialistico (materiale in alternativa libro musica, materiale di consumo didattico vari plessi e per attività laboratori ali, toner per stampanti )

€ 4.847,21

03 06 Manutenzione ordinaria ai laboratori informatici € 1.844,98

03 07 Noleggi e leasing (noleggio fotocopiatori ) € 3.380,35

03 12 Assicurazione infortuni e r.c € 4.971,40

04 04/04 Iva su fatture € 3.014,33

04 02 Partecipazione a reti di scuole rete Dematvr € 100,00

06 03 Acquisto materiale musicale e strumenti musicali € 405,72

08 01 Rimborso quote non dovute € 180,50 Totale € 22.208,77

A03 Spese di personale (MOD I)

Per quanto riguarda l’attività “A03 Spese di personale”, al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente:

Da una previsione iniziale di € 5.437,33 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 0,00. Previsione definitiva € 5.437,33

Con tale attività si è inteso le funzioni miste al personale collaboratore scolastico della scuola primaria di Carpi e Infanzia di Spinimbecco/Carpi. Inoltre sono stati liquidati compensi ai collaboratori scolastici per il “Progetto Frutta nelle scuole “


01 10/1 Compensi al personale collaboratore scolastico per funzioni miste: infanzia di Spinimbecco e primaria di carpi

€ 5.437,20

Totale € 5.437,20

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A04 Spese di investimento (MOD I)

Per quanto riguarda l’attività “A04 Spese di investimento”, al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente:

Da una previsione iniziale di € 10.986,61 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 8.693,04.

La previsione definitiva risulta essere di € 19.679,68, somme impegnate € 14.481,68, rimaste da pagare €. 0,00, economia realizzata €. 5.198,00 (avanzo non vincolato).

Le principali voci di spesa registrate nel corso dell’anno. Conformemente a quanto previsto, hanno riguardato:


06 03 Impianti e attrezzature (n. 1 pianoforte, n. 1 videoproiettore, n. 4 Kit Lim, n. 8 pc per la segreteria e licenze, n. 2 notebook per il registro elettronico, n. 2 stampanti

€ 14.481,68

Totale € 14.481,68

P01 Progetto Potenziamento e sviluppo lingue straniere (MOD I)

Per quanto riguarda il progetto “P01 Progetto Potenziamento e sviluppo lingue straniere al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 200,00 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 1.285,50 costituite da

La previsione definitiva risulta essere di € 1.485,00, somme pagate €. 1.262,00, rimaste da pagare €. 0, economia realizzata di €. 223,00 avanzo non vincolato

ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Responsabile e coordinatore delle varie attività del Progetto: docente De Grandis Ginea. Hanno contribuito alla realizzazione del progetto i professori di lingua inglese e tedesca, gli operatori di madrelingua impegnati nelle proposte teatrali, i docenti specializzati e specialisti della scuola primaria, gli insegnanti con comprovate competenze in lingua inglese della scuola dell’Infanzia. Le principali voci di spesa registrate nel corso dell’anno, conformemente a quanto previsto, hanno riguardato le seguenti attività:


03 02 Theatrino lingua inglese – Educo Cooperativa sociale € 1.262,00

Totale € 1.262,00

P02Accoglienza, inclusione, intercultura, diritto allo studio e continuità (MOD I)

Per quanto riguarda il progetto “P02 Accoglienza, inclusione, intercultura, diritto allo studio e continuità” al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 4.552,19 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 2.596,74

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La previsione definitiva risulta essere di € 7.148,93, somme pagate € 6.802,34, rimaste da pagare € 496,50, economia realizzata € 346,59 (avanzo non vincolato)


Responsabile e coordinatore delle varie attività del Progetto: docenti: ins.te Ramazzina Rossella (disabilità), Prof.ssa Rossi Nicoletta (Intercultura) e ins.te Bertassello Maria Grazia (Lettura - dislessia) Si tratta di un progetto molto vasto che raccoglie molte iniziative. Riguarda infatti gli studenti, il loro rendimento, il benessere scolastico, l’accoglienza e l’inclusione in tutti i sensi. I percorsi progettuali prevedono, inoltre, il coinvolgimento degli Enti Territoriali, dei Servizi Socio Sanitari, degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, delle famiglie, del personale scolastico interessato. Voci di Spesa


01 10/1 Incarichi conferiti al personale interno (progetti di cui all’art. 7 L. 104)

€ 2.726,93

02 02/2e 3

Materiale librario € 486,81

03 02/7 Prestazioni professionali: Realizzazione Progetto Educazione relazionale/affettività – dott.ssa Jenny Rodella – Dott. Corazza

€ 2.628,60

03 13 Attività di orientamento per genitori ed alunni Enaip € 710,00

04 02 Partecipazione a reti di scuole per progetto “tante tinte” € 250,00

Totale € 6.802,34

P03 Sviluppo tecnologico multimediale dell’Istituto (MOD I)

Per quanto riguarda il progetto “P03 Sviluppo tecnologico multimediale dell’Istituto” al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 5.759,38 in corso d’anno non si sono succedute variazioni, pertanto, la previsione definitiva risulta essere di € 5.759,38, somme pagate € 2.479,59 rimaste da pagare € 0,00, economia realizzata € 3.279,79 avanzo vincolato, fondi Ministeriali destinati a processi di dematerializzazione)


Responsabile e coordinatore delle varie attività del Progetto ins.te Zanardi Paola e ins.te Minozzi Giuseppina. L’insegnante Minozzi, esperta nelle tecnologie multimediali, ha coordinato le varie attività progettuali tenendo contatti con tutti i docenti delle varie scuole e fornendo loro ogni supporto sia all’attività didattica con gli alunni che all’attività professionale. Tra le azioni svolte vi è anche la partecipazione a corsi di formazione sulle Nuove Tecnologie, sostenuta dal personale docente ed amministrativo. L’Istituto, accogliendo le indicazioni ministeriali pervenute, si è attivato per l’adeguamento del sito, per l’implementazione delle tecnologie multimediali. Per quanto riguarda l’utilizzo del registro elettronico, l’Insegnante Zanardi ha coordinato le procedure di apertura ed accesso sia dei docenti che dei genitori.

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Voci di Spesa

Conformemente a quanto previsto, nel corso dell’anno, le principali voci di spesa hanno riguardato: Tipo Conto Descrizione Importo

01 10 Incarico esperto per consulenza ed assistenza utilizzo registro elettronico prof. Panarese

€ 483,13

02 03/09 Lavori cablatura rete wifi € 1.040,00

03 7/4 Rinnovo antivirus € 237,44

03 8/8 Abbonamenti NGI internet € 359,00

04 04/4 Iva su fatture - € 360,02

Totale € 2.479,59

P04 Progetto Sicurezza e salute (MOD I)

Per quanto riguarda il progetto “P04 Progetto Sicurezza e salute” al termine dell’esercizio

finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 3.592,42 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per €1.064,00 la previsione definitiva risulta essere di € 4.656,42, somme pagate € 2.619,22 rimaste da pagare € 0,00, economia realizzata € 2.037,20 (avanzo non vincolato)


Responsabile e coordinatore delle varie attività ed iniziative che rientrano nel Progetto: Ins.Minozzi Giuseppina. Si tratta di attività importanti all’interno della scuola, con un orizzonte molto diversificato. Queste azioni comprendono, infatti, le tematiche della salute e della sicurezza, l’educazione alimentare, l’educazione stradale, l’educazione ambientale, la prevenzione, il conseguimento del benessere psicofisico dei ragazzi. Tante sono state le collaborazioni attivate con: - Esperti del Dipartimento Educazione alla Salute dell’Aussl 21 di Legnago per

percorsi orientati all’acquisizione di corretti comportamenti alimentari - Con gli agricoltori nell’ambito del progetto ministeriale “Frutta nelle scuole” - Cassa Padana per la realizzazione dell’orto didattico - Polizia Locale e Associazione Vittime della Strada per progetti di educazione

stradale nelle classi filtro della scuola primaria e secondaria I° - Associazioni del territorio per la scoperta del ciclo di vita delle piante presenti nel

nostro territorio fluviale - servizi di prevenzione delle dipendenze - RSPP e VVFF per sicurezza negli ambienti di lavoro e formazione del personale

scolastico Voci di Spesa

Conformemente a quanto previsto, nel corso dell’anno, le principali voci di spesa hanno riguardato:


01 10 Incarichi collaboratori scolastici Progetto “Frutta nelle scuole”

€ 864,00

03 2/7 Incarico RSPP € 1.755,22

Totale € 2.619,22

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P05 Qualità della scuola nell’autonomia (MOD I)

Per quanto riguarda il progetto “P05 Qualità della scuola nell’autonomia” al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 5.665,72 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 6.341,35: La previsione definitiva risulta essere di € 12.007,07 somme impegnate € 9.105,27, pagate € 7.845,27 rimaste da pagare €. 1.260,00 economia realizzata € 2.901,80 avanzo non vincolato


Responsabili e coordinatori delle varie azioni inserite nel POF: Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Micheletto – ins.te Ramazzina Rosella In questo progetto rientrano tutte le attività di collaborazione con il Dirigente, e le azioni progettuali finalizzate al piano di miglioramento dell’Istituto e i processi di autovalutazione che vengono retribuiti con il Fis . Un’apprezzata occasione di arricchimento formativo è stata rappresentata dai percorsi di psicomotricità, di educazione emozionale, di MusicArterpia, di teatro attivati nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria di Castagnaro, grazie all’intervento di esperti esterni con il contributo volontario delle famiglie. Il sostegno della Cassa Padana ha consentito l’acquisto di targhe premio e un riconoscimento per la valorizzazione delle eccellenze in ambito scolastico dei ragazzi più motivati e preparati.

Conformemente a quanto previsto le spese sostenute hanno riguardato:


02 03 Materiale tecnico specialistico (targhe premio olimpiadi della matematica -)

€ 57,38

03 02/7

Prestazioni professionali esperti esterni: progetto psicomotricità – progetto lettura, musicArterapia, rappresentazioni teatrali –-

€ 7.532,99

03 05/02 attività di formazione € 69,00

03 07/99 Noleggio pianoforte € 295,00

04 03 Borse di studio € 310,00

04 04/01 I.V.A. € 485,67

06 03/14 Strumenti musicali € 135,23

06 04/17 Manutenzione strumenti musicali € 220,00

Totale € 9.105,27

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P06 La scuola nel territorio (MOD I)

Per quanto riguarda il progetto “P06 La scuola nel territorio” al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 2.906,95 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 15.422,00 costituite da

La previsione definitiva risulta essere di € 18.328,95, somme impegnate € 16.089,36, pagate €. 15.645,36 rimaste da pagare €. 444,00, economia realizzata €. 2.239,59 di cui €. 1.799,59 (avanzo non vincolato) ed €. 440,00 (contributi genitori viaggi di istruzione)


Responsabili e coordinatori del Progetto: prof.Masin L’attività ha coinvolto tutte le Scuole dell’istituto in un’ottica di collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni presenti nel territorio. Le azioni progettate e realizzate dalla Commissione Musica hanno incrementato le occasioni di scambio tra ordini di scuola ed hanno conferito risalto al gruppo strumentale di istituto. La partecipazione del gruppo musicale a giornate evento e commemorative,in collaborazione con le attività del CCR organizzate dall’ I.C. con il patrocinio dei Comuni, ha evidenziato quanto sia significativa l’apertura al territorio e la promozione della cultura locale. Le feste in occasione del Natale, e dell’evento alla Gran Guardia a Verona hanno visto la fattiva compartecipazione delle famiglie. In questo capitolo rientrano anche i viaggi di istruzione e le visite guidate, quali occasioni di arricchimento culturale degli studenti. Le spese riguardano l’impegno progettuale ed organizzativo dei docenti, il servizio trasporto, le guide utilizzate, gli ingressi ai musei. In particolare, conformemente a quanto previsto, le voci di spesa hanno riguardato:


03 13 Visite e viaggi d’istruzione e corsi di nuoto € 15.400,19

04 04 Iva su fatture € 689,17

Totale € 16.089,36

P07 I percorsi della scuola dell’infanzia (MOD I) Per quanto riguarda il progetto “P07 I percorsi della Scuola dell’Infanzia” al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 2.392,00 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 1.180,00, la previsione definitiva risulta essere di € 3.572,00, somme pagate € 2.584,80, rimaste da pagare € 0,00, economia realizzata € 987,20 vincolato infanzia


A partire dalla Legge 444/1968, data della sua istituzione ordinamentale, fino ad oggi, la scuola dell’infanzia ha assunto una rilevanza sempre più significativa configurandosi a pieno titolo parte integrante del sistema educativo.

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Lo spazio ed il rilievo specifico che con questo Progetto viene dato alla Scuola dell’Infanzia è pertanto l’ulteriore conferma dell’attenzione dell’Istituto al Servizio educativo e formativo che essa svolge e serve a sottolinearne la progettualità educativa e formativa che la caratterizza quale espressione consapevole delle sfide provenienti dalle nuove dinamiche della cultura e della società. Le spese hanno riguardato le spese per l’acquisto del materiale di consumo necessario per lo sviluppo delle

varie attività didattiche le spese per l’acquisto di materiale didattico tecnico-specialistico giochi per il giardino della scuola d’infanzia di Villa Bartolomea


01 01/2 Cancelleria € 34,20

02 03 Materiale tecnico-specialistico (consumo, ludico e didattico-)

€ 1.225,09


06 03 Giochi per il giardino della sc. Dell’infanzia di Villa Bartolomea

€ 865,56

Totale € 2.584,80

P08 Iniziative degli studenti e per gli studenti (MOD I)

Per quanto riguarda il progetto “P08 Iniziative degli studenti e per gli studenti” al termine dell’esercizio finanziario la situazione risulta essere la seguente: Da una previsione iniziale di € 3.894,20 nel corso dell’anno si sono succedute variazioni per € 4.295,00 La previsione definitiva risulta essere di € 8.189,20 somme impegnate €. 5.511,00 pagate € 5.511,00 rimaste da pagare €. 0,00, economia realizzata €. 2.678,20 avanzo non vincolato


Responsabile e coordinatore dell’attività motoria: Prof.ssa Giarola. L’insegnante ha curato il protagonismo giovanile e sviluppato le varie attività motorie attraverso il Progetto “Piùsport@scuola”, l’ampliamento dell’educazione motoria in continuità e i giochi del Basso Veronese. Sono, inoltre, state realizzate uscite didattiche che hanno valorizzato la pratica sportiva come il rafting, in una relazione interdisciplinare sviluppando anche l’aspetto storico e ambientale del territorio . Responsabile delle iniziative del CCR: ins.te De Grandis Ginea. La docente ha promosso la partecipazione a tutte le manifestazioni civili del territorio. In particolare con tale Progetto la Scuola si è proposta di dare adeguato rilievo e considerazione al protagonismo dei ragazzi e di riconoscerne l’impegno e la partecipazione per una cittadinanza sempre più attiva e consapevole.

Voci di spesa Conformemente a quanto previsto le principali voci di spesa registrate nel corso dell’anno hanno riguardato:


03 02/4 Contributi di solidarietà: adozioni a distanza-Abeo-Fondazione Don Bosco

€ 1.815,00

03 02/7 Prestazioni professionali: Piùsport@scuola e attività motoria € 1.619,67

03 13 Spese per attività di rafting- € 1.685,45


Totale € 5.511,00

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Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

sempre con riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i

singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue:

Tra le attività la percentuale più alta è data dall’attività A02 – Funzionamento didattico. In

questa attività afferiscono le spese che risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare

funzionamento delle singole scuole. Inoltre sono previste in questo ambito le spese di facile

consumo ordinario, acquisto di sussidi vari di modesta entità, costo per il noleggio fotocopiatori,

carta, cartucce ecc. e il premio annuale per l’assicurazione alunni.

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Un buon indice riveste anche l’Attività A04: In questo esercizio si è provveduto a migliorare le

dotazioni strumentali sia per la didattica che per gli uffici. A carico di questo aggregato sono

stati acquistati beni come:Kit Lim, computer, notebook e strumenti musicali.

Per quanto riguarda i Progetti si rileva che tutto quanto programmato è stato realizzato. Per

quanto attiene ai risultati ottenuti mediante le attività e i progetti si rimanda ai monitoraggi in

corso e alla valutazione finale complessiva di tutta la progettualità sostenuta nel P.O.F.

Indicatore di tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 10 del DPCM del 22 settembre 2014, l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2014 è cosi definito I° TRIMESTRE ( - 19,83) – II° TRIMESTRE (– 18,02)– III° TRIMESTRE (-22,65) - IV°

TRIMESTRE – (- 20,75)

Il segno meno sta ad indicare che i pagamenti sono avvenuti in anticipo rispetto alla scadenza

delle fatture

L’indice di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione

“Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione/Indicatore di tempestività

dei pagamenti”

Aggregato R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva, pari ad €. 200,00 non è stato utilizzato

Aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria risulta pari a €. 0

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo cassa al 31.12.2015 – mod. J – più i residui attivi, meno i residui passivi al 31.12.2015, si presenta con un avanzo di €. 41.097,74 che costituisce l’Avanzo di Amministrazione. Di questa cifra €. 22.790,87 risulta essere con vincolo di destinazione

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Dal mod. J risulta inoltre un fondo di cassa a fine esercizio di € 34.728,18 , che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto conto della banca cassiere, di cui si allega copia.

Dall’estratto conto corrente postale risulta un saldo di € 398,50

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale, durante l’esercizio, ha subito un decremento rispetto allo scorso esercizio e la situazione finale al 31.12.2015 risulta di € 94.213,57

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro d’inventario al 31 dicembre 2015, è pari ad €.53.115,83. Il mod. L riporta l’elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell’esercizio, evidenziando che ci sono residui ATTIVI relativi ad anni precedenti per €. 2.414,27 dell’esercizio in corso per € 10.259,67 e residui PASSIVI relativi ad anni precedenti per € 0,00 e dell’esercizio in corso di € 6.304,38

Il prospetto delle spese del personale - mod. M – riporta le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati, per la realizzazione di alcuni progetti, con esperti esterni.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N - concordano con quelle del mod. H - conto finanziario.

ELENCO ANALITICO SOMME CONFLUITE IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2015

DESCRIZIONE AVANZO NON

VINCOLATO AVANZO VINCOLATO

Economie da Attività/o Progetti

A1 Funzionamento amministrativo € 8.312,19 Contributi per Funzionamento

A2 Funzionamento didattico € 6.356,36 Contributo genitori

A3 Spese di personale € 0,13

A4 Spese di investimento € 5.198,00

P1 Progetto Lingue € 223,00 € -

P2 Progetto Accoglienza ed integrazione ecc. € 346,59

P3 Sviluppo tecnologico € 3.279,79 Fondi dematerializzazione

P4 Progetto Sicurezza e salute € 2.037,20

P5 Progetto Qualità della scuola nell'aut. € 2.901,80

P6 Progetto la scuola nel territorio € 1.799,59 € 440,00 Viaggi di istruzione

P7 Progetto I percorsi nella scuola dell'infanzia € 987,20

P8 Progetto "Iniziative degli studenti e per gli studenti € 2.678,20

Fondo di riserva € 200,00

Z01 Disponibilità da programmare

Maggiori accertamenti

contributo famiglie € 1.262,00 Contributo genitori viaggi

altri non vincolati –contributo Ice-coffee € 2.200,00

Miur finanziamento per funzionamento didattico e amministrativo € 1.068,95

Miur finaziamento attrezzature handicap € 159,32

altri vincolati:rimborso Ing. Rossato su prestazione RSPP € 273,42

Quote assicurazione docenti e ata € 624,00

Contributo ditta Relax snc scuola infanzia di Spinimbecco € 750,00

Totale Avanzo di amministrazione € 18.306,87 € 22.790,87 € 41.097,74

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INDICI DI BILANCIO

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA TRASFERIMENTI DALLO STATO Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggr. 02 e 03) e il totale degli accertamenti. L’indice di “dipendenza finanziaria, trasferimenti dallo stato” evidenzia il livello di dipendenza della scuola dalle risorse trasferite dallo stato.

Finanziamenti dello stato (02+03) 17.621,49 ______________________ = _____________________ = 0,19 Totale accertamenti 92.235,48 (varia da zero, dipendenza nulla, ad uno dipendenza massima) INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinaria (aggr. 04-05-07) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

Enti – privati – altre entrate 74.613,99

________________________ = - _______________ = 0,81

Totale degli accertamenti 92.235,48

(varia zero, capacità nulla ad uno capacità massima) INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione) ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. Totale accertamenti 92.235,48 ______________________ = _____________ = 1,07 Previsione definitiva 85.897,79 Il rapporto esprime l’affidabilità massima INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza Accertamenti non riscossi 10.259,67

____________________ = _______________ = 0,11 Totale accertamenti 92.235,48 (Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno produzione massima) INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni 2014 e i residui attivi inizio anno

Riscossioni residui attivi 8.250,52

+ radiazioni residui attivi = ____________________ = 0,77 Residui attivi inizio anno 10.664,79

(Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno, realizzazione massima dei crediti)

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Rapporto tra la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti e il totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti 68.662,35

___________________________ = ___________________ = 0,44

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Totale Impegni 103.232,17 INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Rapporto tra la somma degli impegni relativi all’aggregato A01 e il totale degli impegni Impegni A01 14.650,94

___________________________ = ______________ = 0,14

Totale Impegni 103.232,17 INDICE DI ECONOMIA Rapporto tra somme impegnate e e stanziamenti definitivi Somme non impegnate 34.760,05 ____________________ = __________ = 0,25 Previsione definitiva 137.992,22 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza Impegni non pagati 6.304,38

__________________________ = __________________ = 0,06

Totale Impegni 103.232,17 (Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno produzione massima) INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti 2014 e i residui passivi inizio anno Pagamenti residui passivi +radiazioni 15.899,80

__________________________ = __________________ = 0,00

Residui passivi inizio anno 15.899,80 (Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno smaltimento massimo) Si dichiara, infine, che: 1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario 2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario 3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti

competenti 4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati

dall'Istituto Cassiere 5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'Istituto

Cassiere è la Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo - agenzia di Villa Bartolomea 6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy,

come previsto dalla legge 675/1996 7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli

accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale

8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati 9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono stati stipulati incarichi sia con personale

interno che esterno per la realizzazione delle attività rientranti nel Piano dell’Offerta formativa:

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Num.

Prog.

Reg.

Data Nome/Cognome/Denominazione Tipo contratto Periodo dal Periodo al

Ore Spesa

complessiva

173 21/10/2014 DOTT.SSA RODELLA JENNY Esperto esterno 01/11/14 30/04/15 51 1.562,60

174 21/10/2014 DOTT. CORAZZA FRANCESCO Esperto esterno 01/11/14 30/04/15 10 366,00

175 21/10/2014 ASSOCIAZIONE CULTURALE

MINITEATRO IMMAGINA

Esperto esterno 21/10/14 13/01/15 24 1.060,00

176 14/11/2014 A.S.D. AMATORI CASTELBALDO Esperto esterno 01/02/15 31/05/15 36 936,00

177 26/11/2014 ING. ALBERTO ROSSATO Esperto esterno 27/11/14 26/11/15 1.418,80

178 12/01/2015 COOPERATIVA VERDEARANCIO

ONLUS

Esperto esterno 01/01/15 30/06/15 67 2.545,92

179 04/02/2015 A.S.D. CASTELBALDO AMATORI Esperto esterno 01/02/15 30/04/15 16 936,00

180 04/02/2015 A.S.D. CASTELBALDO AMATORI Esperto esterno 01/02/15 30/04/15 24 1040,00

182 23/04/2015 PELOSO GIORGIA Esperto esterno 23/04/15 06/06/15 32 998,00

184 29/10/2015 PELOSO GIORGIA Esperto esterno 29/10/2015 31/12/2015 50 1.260,00

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Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A. ; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di anticipato alla D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I ed N - attività A01-99/01. Mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 - lett.a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Micheletto e il DSGA Maria Bragato dichiarano

che nell’esercizio finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Villa Bartolomea, 14 marzo 2016 IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Bragato Maria Dott.ssa Nadia Micheletto

Istituto Comprensivo Statale di Villa Bartolomea · C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea...

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