ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BASILE DON MILANI · Progetto concorso docenti decreto 1288 del...

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“BASILE – DON MILANI”

Via Forno s.n.c.,81030 Parete (Ce) tel/ 081/5035167 081/5036836 cf. 90035750612 c.c.p. 1017028703

gbs e-mail: [email protected]; [email protected]

sito web: www.icbasiledonmilani.gov.it

.

Relazione sul Programma Annuale 2019 Redatta ai sensi dell’art. 5 c. 8 del D.I. n° 129 del 28/08/2018 dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi da allegare

alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Laura taddeo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Rosa De Cicco

PREMESSA

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

del nuovo Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." ;

dell’Avanzo di amministrazione dell’ E.F. 2018; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2019

diramate con la nota M.I.U.R. prot. 19270 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto: “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019: periodo gennaio – agosto 2019”.

delle circolari e note MIUR n° 74 del 5/1/2019; N° 684 del 14/01/2019; Nota Prot. n° 23410 del 22/11/2018; Nota n°21617 del 31/10/2018; nota 25674 del 20/12/2018;

del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019; del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2021; del Piano di Miglioramento ( P.di M.) 2018/2019; del Contratto d’Istituto a.s. 2018/2019 sottoscritto in data 14/11/2018

SCOPO DELLA RELAZIONE

La relazione si propone di illustrare: i principi a cui è improntato il Programma Annuale 2019; i criteri che hanno ispirato l’impostazione del Programma Annuale 2019; gli obiettivi da realizzare;






.

la destinazione o finalizzazione delle risorse finanziarie disponibili; la coerenza fra la impiego delle risorse e le istanze formative

rappresentate dal Piano dell’Offerta Formativa dell’a. s. 2018/2019.

DATI GENERALI

SEDI

Al fine di una corretta determinazione delle diverse voci che compongono la dotazione finanziaria e di una sua appropriata allocazione nella sezione delle spese, abbiamo valutato alcuni dati caratterizzanti la nostra istituzione scolastica, che sinteticamente riportiamo.

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Comune C.M. Indirizzo

Parete CEAA898012 Via Brodolini

Parete CEEE898028 Via Forno

Parete CEEE898017 Via Cavour

Parete CEMM898016 Via Cedrale

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1165 alunni, distribuiti su 49 classi e 13 sezioni , così ripartiti:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Dati Generali Scuola dell’infanzia al 15 ottobre 2018 La struttura delle sezioni per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero

Sezioni

Tempo scolastico Alunni

iscritti

frequentanti totale Di cui

d.a.

n. 13 40 ore sett.li 212 212 212 7

SCUOLA PRIMARIA

Dati Generali Scuola primaria al 15 ottobre 2018






.

La struttura delle sezioni per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: Classi Numero

classi

Tempo

27 ore

Iscritti Totale

FR.ti

Di cui D.A.

Prime 4 27 ore 79 79 1

Prime 1 40 ore 23 23

Seconde 3 27 ore 51 51 3

Seconde 3 40 ore 49 49 3

Terze 4 27 ore 68 68 1

Terze 2 40 ore 36 36 3

Quarte 4 27 ore 74 74 1

Quarte 2 40 ore 43 43 3

Quinte 4 27 ore 89 89 1

Quinte 1 40 ore 17 17 ==

28 529 529 16

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Dati Generali Scuola secondaria di Primo grado al 15 ottobre 2018 La struttura delle sezioni per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Classi Numero classi Tempo ore Alunni iscritti Alunni frequentanti Totale Di cui D.A.

Prime 8 30 ore 165 165 119 4

Seconde 6 30 ore 122 122 148 6

Terze 5 30 ore 100 100 115 6

terze 2 40 ore 37 37 37 1

21 424 424 424 17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto

all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da __ UNITA’ + 1 D.S.

Da rilevare, altresì, è presente personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di

pulizia degli spazi e dei locali, beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto

interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 (CSI EX LSU).

Scuola Servizio Qualifica Tipo nomina Unità

Primo GRADO

DOCENTE TEMPO INDETERMINATO 45

DOCENTE TEMPO DETERMINATO 13

Scuola Primaria



Scuola Infanzia



TOTALE DOCENTI






.

Scuola Servizio Qualifica Tipo nomina Unità

ATA

TEMPO INDETERMINATO DSGA 01

TEMPO INDETERMINATO (n.1 part-time) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 06

TEMPO DETERMINATO 30-06-2019 ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 01

TEMPO INDETERMINATO COLLABORATORI SCOLASTICI 15

TOTALE ATA 23

TOTALE ORGANICO 174

I PRINCIPI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale 2019 dell’I.C. “Basile-Don Milani”Parete (CE) è improntato al rispetto dei seguenti principi di finanza pubblica:

Principi della pubblicità e trasparenza : Il P.A. sarà reso pubblico , accessibile e comprensibile a tutte le componenti della scuola : genitori, personale docente, personale ATA e a chiunque ne abbia interesse;

Principio dell’annualit{: Il P.A. è redatto ogni anno e si riferisce all’esercizio finanziario che va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare, anche se l’a.s. va dal 1/9 al 31/08.

Principio del pareggio di bilancio: le spese previste non possono superare le entrate previste nel P.A.;

Principio di unità: il complesso delle entrate finanziarie serve a far fronte al complesso delle spese prevedibili. Non sono ammesse altre gestioni contabili, tutte le entrate e tutte le spese devono confluire in un unico documento programmatico.

Principio dell’universalit{: sono ricomprese nel sistema di bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla scuola, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’Istituzione scolastica.

Principio di integrità: nel bilancio di previsione non vi sono compensazioni di partite. Le entrate sono iscritte integralmente al lordo delle spese sostenute per






.

la riscossione, così come le spese sono iscritte integralmente al lordo di tutti gli oneri accessori.

Principio di veridicità: nel Programma Annuale, tutti i dati sono stati inseriti in modo veritiero e con la massima esattezza possibile in modo da rispecchiare fedelmente la situazione contabile e finanziaria esistente. Non sono ammesse gestioni di fondi fuori bilancio.

I CRITERI SU CUI È IMPRONTATO IL PROGRAMMA ANNUALE

Nella stesura del Programma Annuale 2019 dell’I.C. “Basile-don Milani” di Parete (CE) si è tenuto conto dei seguenti criteri:

Criterio della coerenza piena con le indicazioni del P.O.F. 2018/2019. Nella stesura del Programma annuale sono stati visionati tutti i progetti curriculari ed extracurriculari presentati dai docenti ed approvati dal Collegio dei Docenti e successivamente sono stati raccordati ed inseriti nel P.A. per consentine la piena realizzazione degli stessi; tale operazione è stata coordinata anche in fase di predisposizione del contratto di istituto 2018/2019 sottoscritto in data 14/11/2018 . Quest’ultima operazione si è resa necessaria per valutare se le risorse finanziarie dei vari istituti contrattuali come F.I.S. Funzioni strumentali Incarichi specifici , ore eccedenti ecc.. erano sufficienti per la realizzazione dei vari progetti. Alla fine ne è derivata un adeguato allineamento tra Progetti – Contratto di istituto e Programma Annuale. A tal proposito, si ritiene utile precisare che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata nel programma annuale. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

DATI DI CONTESTO

Criterio del rispetto delle priorit{ in relazione all’ordinario funzionamento delle

Scuola. Partendo dalla determinazione delle risorse finanziarie disponibili (Entrate) per la redazione del Programma annuale della scuola che ammontano complessivamente ad € 145.028,47 (avanzo vincolato e non vincolato), si è proceduto dapprima alla loro suddivisione come segue:






.

Tipologia di risorsa disponibile per la programmazione - (Avanzo di amministrazione del 2018 + Previsioni ordinarie del 2019)

Importo da programmare

Avanzo di amministrazione “Non Vincolato” dell’e.f. 2018 € 126.660,55

Avanzo di amministrazione “Vincolato” dell’e.f. 2018 € 18.367,92

Totale Avanzo 145.028,47

Assegnazione ordinaria del Ministero ( gen.-ago. 2019) € 17.359,33

Assegnazione ordinaria del Ministero ( gen.-giu. 2019) per l’acquisto dei servizi di pulizia in convenzione CONSIP ex LSU

€ 59.129,06

Previsione Contributi delle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni

€ 8.400,00

Totale previsione delle entrate da programmare 2019 € 229.916,86

DESCRIZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Prima di procedere ad elencare l’associazione, in base al criterio delle priorit{, delle voci di entrata con le singole voci di spesa, si ritiene utile precisare in merito alla composizione dell’Avanzo di amministrazione complessivo dell’esercizio finanziario 2018 che esso ammonta ad € 145.028,47 di cui € 126.660,55 risultano non vincolati, mentre € 18.367,92 rappresentano fondi vincolati all’utilizzo di specifiche voci di spesa. In particolare, si evidenzia che dell’avanzo vincolato di € 18.367,92 una quota pari ad € 4.818,47 deve essere restituita al Ministero in ottemperanza alla Circ. MIUR del 31/1/2019 prot. 1981 come da prospetto che segue .

Descrizione del finanziamento non utilizzabile da restituire al Ministero

Importo

FIS anni precedenti 13,39






.

Progetto concorso docenti decreto 1288 del 30711/2016 0,03

Progetto Scuole Belle via Brodolini 1,08

Art.9 Progetto area a Rischio ex art. 9 anno 2013/14 4.558,18

Spese attività ex LSU 0,14

Progetti Legge 440/97 245,36

Progetto Scuole Belle Via Forno 0,29

Totale quota da restituire al Ministero 4.818,47

Altresì,verrà restituita la cifra di euro 3.138,91 ,corrispondenti a somme per pagamento visite fiscali alle varie ASL di competenza .Tale somma verrà decurtata e restituita al MIUR dall’impegno a residuo n. 57/2018. Pertanto, l’avanzo di amministrazione vincolato che risulta effettivamente programmabile ammonta a 13.549,45 , dato dalla differenza tra 18.367,92 e 4.818,47. Il suddetto importo è costituito dalle seguenti voci:

Descrizione del finanziamento proveniente dall’avanzo vincolato 2018

Importo totale 13.549,00

Disponibilità residua ex A02 : Comodato d’uso(732,00)+pari opportunità(1.194,96)+assicurazione alunni 2017/18 (17,00)+Alunni H (3.355,90)+ attivit{ per l’orientamento (830,79)

6.130,65

Disponibilità residua Progetto Connettività ex P130 1.000,00

Disponibilità residua Progetto Trinity ex P01 3.553,41






.

Disponibilità residua in ex A04-Investimento 2.719,86

Disponibilità residua in ex P116 visite guidate 97,14

Totale avanzo di amministrazione vincolato effettivamente programmabile nel 2018

13.549,00

Le priorità seguite per la ripartizione dell’avanzo di amministrazione non vincolato sono rappresentate soprattutto dalle seguenti voci di spesa:

Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.l.vo 81/2008; Acquisto del materiale di pulizia ed igienico sanitario per tutti i locali della

scuola; Riparazione e sostituzione pezzi di ricambio per tutte le apparecchiature

informatiche in dotazione-Noleggio ; Acquisto sussidi didattici; Contratti per la manutenzione delle apparecchiature tecnico informatiche; Spese postali; Carta, cancelleria ,stampati, facile consumo. Piccola manutenzione.

ELENCO ANALITICO DELLE PREVISIONI DI TUTTE LE VOCI DI SPESA PER PIANO

DI DESTINAZIONE : Si riporta di seguito l’elenco dettagliato di tutte le voci di spesa previste delle attivit{ in cui è strutturato il Programma Annuale 2019:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo

A Attività 77.484,60 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ======= 01 Spese personale 13,39 A01 02 Spese di investimento 9.000,00 A02 Funzionamento amministrativo 39.062,25 A03 Didattica 28.481,03 A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 97,14 A06 Attività di orientamento 830,79






.

P

Progetti

94.162,76

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

81.763,96

01 Progetto Sicurezza 5.351,00 02 Progetto Funzionalità informatica e digitale 10.975,87 04 Progetto Scuole Belle via Forno 0,29 05 Progetto Scuole Belle via Brodolini 1,08 07 Progetto spese per attività di cui a D.M. 65/2000 (ex

LSU) 59.129,20

08 Progetto Area a Rischio 2013/14 4.558,18 12 Progetto Atelier Creativo PNSD 48,39 13 Progetto per attività digitale-Animatori digitali 1.699,95 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 1.500,00 01 PROGETTO "In Viaggio con Reddy” 500,00 03 Progetto “La storia …nell’arte” 500,00 04 Progetto “Uno e irripetibile” 500,00 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi

professionali" 3.653,41

01 Progetto Trinity" 3.653,41 P04 Progetti per "Formazione /

aggiornamento del personale" 7.245,39

01 Progetto implementazione e aggiornamento software e Hardware e ralativo aggiornamento del personale.

7.000,00

02 Progetto concorso docenti decreto 1288 del 30/11/2016

0,03

03 Progetto di cui a L.440/97 245,36 P05 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00

G Gestioni economiche 0,00 R Fondo di riserva 867,96 R98 Fondo di riserva 867,96 98 Fondo di riserva 867,96

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 D100 Disavanzo di amministrazione 0,00 100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Per un totale spese di € 172.515,32compreso Fondo di riserva






.

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 57.401,54

Totale a pareggio

€ 229.916,86

PROSPETTO DI SINTESI SPESE

Riepilogo dei totali delle spese: Attività + Progetti Importo

Totale Attività (A1/A02/A03/A05/A06) 77.484,60

Totale dei Progetti 94.162,76

Totale Attività + Progetti 171.647,36

Fondo di Riserva (R/R98) 867,96

Disponibilità da programmare (Z/Z01) 57.401,54

Totale a pareggio 229.916,86

Per quanto riguarda l’aspetto contabile dettagliato per sottoconti ,si rinvia alle schede illustrative finanziarie (MODELLO B ) allegate al Programma Annuale stesso. Il Fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%)previsto dall’art. 8 comma 1 del decreto 28 agosto n. 129 , ed è pari al 5% dell’importo in dotazione ordinaria presente nel Programma annuale . Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite dell’ammontare complessivo come previsto dall’art.7 comma 2. Relativamente al FONDO ECONOMALE (ex minute spese) a disposizione del DSGA ,si propone la cifra di euro 3.500,00 euro con un impegno di max giornaliera di euro 150,00. Il fondo economale sarà gestito secondo quanto stabilito nel Regolamento del Consiglio di Istituto con giusta delibera che sarà parte integrante del P.A. 2019.

Il dirigente scolastico






.

Laura Taddeo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BASILE DON MILANI · Progetto concorso docenti decreto 1288 del...

Documents

Transcript of ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BASILE DON MILANI · Progetto concorso docenti decreto 1288 del...