Il Segreto delle Correlazioni - · PDF fileIl Trading in qualsiasi mercato finanziario...

Il Segreto delle Correlazioni

www.forexadvisor.it “The Correlation Secret” Pagina 1

THE CORRELATION

Secret

“Scoprire il Segreto poco conosciuto che potenti operatori Istituzionali utilizzano

ripetutamente per trarre profitto dalle correlazioni fondamentali delle diverse coppie di valute ... “

By ForexAdvisor

http://www.forexadvisor.it/�




RISK DISCLOSURE / DISCLAIMER AGREEMENT

Il Trading in qualsiasi mercato finanziario comporta rischi. Questo report ed i suoi contenuti non rappresentano in alcun modo istigazione a vendere / comprare sui mercati finanziari. I contenuti di questo e-book hanno il solo fine di informazione generale. Non siamo in alcun modo responsabili di

eventuali perdite dovute alle informazioni contenute in questo e-book. Tutti gli esempi forniti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e non costituiscono in alcun modo consulenze su investimenti. Utilizzare le strategie contenute in questo manuale non significa ottenere gli stessi profitti o perdite

descritte nel report, le performance passate non sono significative di quelle future.

Puoi diffondere e distribuire liberamente questo report, senza modificarne il contenuto in nessuna parte. Ogni violazione sarà perseguita in termini di legge.

Avvertenze:




Grazie per aver scaricato questo report gratuito.

Con questo report voglio presentarti parte del lavoro di un noto Trader americano, professionista nel mercato delle valute, Jason Fielder, con esperienza di oltre 15 anni.

La strategia che vado a presentare riguarda il segreto del “Codice delle Correlazioni”, una strategia semplice, che potrai applicare subito dopo finita la lettura, ma molto potente.

Buona lettura.

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Vorrei aprire questa relazione con alcune osservazioni.

Queste possono sembrare in un primo momento non collegate, ma ti assicuro che queste osservazioni sono molto importanti per poter diventare uno dei più sicuri e redditizi trader nel Forex.

Ok, spero che tu sia pronto, perché qui arriva la prima "osservazione shoccante" ...

SHOCKING OSSERVAZIONE # 1: Come le temperature aumentano, pure le vendite di gelati AUMENTO.

SHOCKING OSSERVAZIONE # 2: All’aumentare delle temperature il volume dei vestiti che le persone indossano AUMENTA.

Wow.. questa è roba assolutamente seria.. non credi?

Ok, ok ... avrai capito che sto scherzando. Chiaramente non c'è nulla di sconvolgente in queste osservazioni. In realtà, sono soltanto luoghi comuni.

Ognuno sa che come il tempo è più caldo, alle persone piace mangiare il gelato perché è fresco e delizioso da mangiare nella calura estiva.

Inoltre, sappiamo tutti che quando fa più freddo, le persone tendono ad indossare più vestiti.

Queste relazioni (aumento temperature = aumento delle vendite di gelato e diminuzione temperature = maggiore volume di abbigliamento) sono così comuni e scontate, che probabilmente le ignoriamo completamente.

Adesso, riesci ad immaginare come queste relazioni possano esistere anche nel mercato Forex?




E ancora più importante, immagina se questi rapporti, comuni e fondamentali, potessero essere utilizzati per avere un vantaggio ed aumentare l'accuratezza e la redditività del tuo trading.

Beh che tu ci creda o no, questi rapporti esistono nel mercato Forex ...

Si chiamano Coppie CORRELATE, e in questo Report ho intenzione di mostrare come si possono sfruttare queste coppie correlate (e la negoziazione di correlazione in generale) per fare più soldi di quanto tu non abbia mai fatto prima con il trading sul Forex.

Sto andando anche a mostrarti una delle mie strategie di trading, testata e provata (si chiama "Follow the Leader"), che è possibile iniziare ad usare quasi immediatamente.

Ma prima di arrivare alle strategie di trading, cerchiamo di capire quali sono le coppie correlate in modo da poter vedere come funzionano, e, soprattutto, come noi possiamo sfruttarle per ottenere un vantaggio sleale rispetto a ogni altro operatore economico ...

Il primo passo per trarre profitto dalle coppie correlate è quello di imparare a riconoscerle.

Quali sono le Coppie di valute Correlate?

Fortunatamente per noi il passo è veramente semplice, come si può vedere dalla schermata qui di seguito:




CORRELAZIONE NEGATIVA

Anche a prima vista, si dovrebbe essere in grado di rilevare una chiara relazione tra queste due coppie di valute correlate:

EUR/USD e USD/CHF Riesci a vedere come quasi sempre si muovono in direzioni opposte? Si può vedere che quando l'EUR/USD sale USD/CHF tende a scendere ... e viceversa.




In caso contrario, guarda di nuovo ...

NOTA: Questa volta ho messo le linee sul grafico per rendere il rapporto sempre più chiaro




Come si può vedere chiaramente, i grafici per EUR/USD e USD/CHF sono quasi perfette immagini speculari l'uno dell'altro.

Quando EUR/USD va giù, USD/CHF tende a salire.

E quando EUR/USD sale, USD/CHF tende a scendere.

Questa relazione è nota come una correlazione negativa, perché queste due coppie correlate (quasi) sempre si muovono in direzioni opposte

.

Se il concetto di correlazione negativa è ancora poco chiara, ripenso alla "Shocking osservazione n. 2" che ti ho dato all'inizio di questa relazione. Se vi ricordate ...

Quando le temperature diminuiscono il volume di capi di abbigliamento che le persone indossano AUMENTANO.

Quindi, in altre parole, la temperatura e il volume di vestiti quasi sempre si muovono in direzioni opposte.

Come le temperature diminuiscono, aumentano i volumi di abbigliamento. Come invece le temperature aumentano, diminuiscono i volumi di abbigliamento.

Ok, ormai si dovrebbe avere una conoscenza abbastanza ferma di correlazione negativa, quindi, passiamo al secondo tipo di correlazione:

CORRELAZIONE POSITIVA

La schermata che segue è un esempio di due coppie di valuta positivamente correlate:




A differenza del precedente esempio, queste coppie di valute si muovono più o meno in parallelo l'un l'altra.

Ancora una volta, a illustrare ulteriormente questo punto, ho tracciato le linee sul grafico per mostrare i movimenti di correlazione di queste due coppie nel corso del tempo ...




Questo esempio è simile alla "Shocking osservazione # 1":

Come le temperature aumentano, anche le vendite di gelato aumentano.

Così, ancora una volta, il movimento della temperatura e delle vendite di gelati vanno nella stessa direzione.. questo è un esempio di correlazione positiva.

Ormai dovresti avere una base di conoscenza delle correlazioni positive e negative e come riconoscerle in un grafico, quindi adesso discutiamo perché alcune coppie di valute sono correlate ed altre non lo sono ...




A questo punto ti starai chiedendo, perché ci sono coppie di valute (come EUR/USD e USD/CHF) correlate? Che cosa fa sì che questi rapporti positivi e negativi esistano?

Questo è tutto circa i fondamentali

Torniamo ai nostri esempi..

L’Aumento delle temperature è correlato ad un aumento delle vendite di gelato e una diminuzione delle temperature è correlata ad un aumento del volume di abbigliamento per due semplici, ma, estremamente potenti fattori fondamentali:

La gente mangia il gelato quando fa caldo, perché li rende confortevoli e li fa star bene, e indossano più abiti quando fa freddo per lo stesso motivo ... la comodità (e in alcuni casi la sopravvivenza).

il comfort e la sopravvivenza.

Il punto è che i fattori che guidano queste correlazioni sono profondamente radicate nella vita quotidiana. Esse non cambieranno! Non quest'anno ... non in 10 anni ... NON IN 100 ANNI!

I fondamentali alla base di queste correlazioni sono universali!

Lo stesso vale per le coppie di valute correlate ...

Ci sono letteralmente decine di coppie di valute correlate, ma quella che segue è una lista parziale di alcune delle coppie più significative, e degli elementi fondamentali che li sostengono:




- EUR/USD e GBP/USD, per esempio, sono correlate positivamente perché la base valutaria (cioè la prima moneta elencata) di queste coppie - EUR e GBP - rappresentano Stati membri dell'Unione europea, quindi sono molto, molto simili, sia per la politica monetaria che per un senso geografico. In altre parole, quando l’UE decreta una svolta nella politica monetaria, o quando c'è un grande cambiamento nell'economia europea, sia l'euro che il GBP sono colpiti nello stesso modo, perché sono entrambe valute europee.

- EUR/USD e USD/CHF, d'altra parte, sono negativamente correlate, perché la valuta di base della prima coppia (euro) e la valuta di base della seconda coppia (USD) sono molto diverse per politiche monetarie, l'economia e luoghi geografici. Così, per la stessa ragione per cui le coppie precedenti erano correlate positivamente, queste coppie sono negativamente correlate.

Ora, voglio farti notare un altro fatto:

Lo sapevate che le coppie di valute con il CAD, AUD e NZD tendono ad essere positivamente correlate l'un l'altra?

E 'vero, ed in questo caso non ha nulla a che fare con la politica monetaria, e certamente niente a che fare con la geografia.

In questo caso, il CAD, AUD e NZD sono correlate perché tutti e tre i paesi (Canada, Nuova Zelanda e Australia) sono fortemente dipendenti dalle esportazioni di materie prime, e le loro valute hanno forti legami con i mercati delle Commodity.

Pertanto, in genere si muovono sempre nella stessa direzione.




Ho una buona notizia ...

Proprio come non hai bisogno di comprendere pienamente il funzionamento di un motore a combustione interna per guidare la macchina, non c'è bisogno di cogliere pienamente i fondamentali dettagliati dietro le correlazioni fra le diverse coppie di valute, per trarre profitto da loro!

In realtà, tutto ciò che hai realmente bisogno di sapere è questo:

Solidi fondamentali stanno dietro coppie di valute correlate. Questo offre un coerente modello prevedibile da cui partire per il trading.

In altre parole, si può dire che EUR/USD e GBP/USD saranno sempre correlate perché sono supportati da ...fondamentali UNIVERSALI del mercato.

Volatilità Prevista = Profitto Potenziale

Ora che hai capito cosa sia la correlazione, come riconoscerla su un grafico, e i fondamentali che vi sono indietro, è giunto il momento di discutere su come ottenere dalle correlazioni un vantaggio rispetto ad altri operatori economici.

Quando gli operatori osservano le coppie correlate, concentrano il 98% del loro tempo ad osservare le coppie di valute fare quello che avevano previsto, cioè muoversi in correlazione.

Non io ... sono sempre stato più interessato al 2% del tempo in cui le valute non mostrano segni evidenti di correlazione.

E se pensi che il 2% del tempo non sia molto, allora voglio svelarti un grande segreto: è proprio in questo 2% che si creano le più grandi opportunità se si sanno cercare e osservare.




Adesso ascoltami:

sappiamo che le correlazioni sono supportate da fondamentali sottostanti, e i fondamentali, nel mercato del Forex, sono universali.

Sappiamo che alcune coppie sono correlate, e che tali correlazioni sono supportate da forze di mercato nel mondo reale.

Quindi se quelle coppie non si mostrano più in correlazione ... sappiamo che qualcosa è andato storto.

Non sappiamo necessariamente che cosa sia andato storto, ma sappiamo sicuramente che almeno uno delle coppie di valute non si comporta come dovrebbe.

Ad esempio, ricordi EUR/USD e USD/CHF?




Queste coppie hanno una forte correlazione negativa, nel senso che dovrebbero più o meno muoversi in direzioni opposte l'una all'altra.

Se queste coppie all'improvviso non si mostrano più correlate e iniziano a muoversi in parallelo l’una all’altra allora sappiamo che qualcosa è "fuori dall’ordine".

Questo non accade spesso, ma è proprio quando le cose vanno "fuori dall’ordine” che dovremmo cercare di trarne un vantaggio.

Vedete, quando le coppie correlate perdono la correlazione, è solo una questione di tempo prima che la ritrovino e tornino in correlazione. Sono i fondamentali Universali che ci dicono che presto torneranno in correlazione.




Quindi, ecco quello che sappiamo ...

- Noi sappiamo che qualcosa è andato "storto", perché le coppie di valute non si comportano come dovrebbero ...

- Sappiamo che la coppia sarà alla fine costretta a tornare in correlazione

- Noi sappiamo che quando le coppie torneranno in parità (vale a dire in correlazione), il "Movimento" creerà opportunità di profitto significative ...

Avete capito l’ultimo punto?

Noi sappiamo che quando le coppie torneranno in parità (vale a dire in correlazione), il "Movimento" creerà opportunità di profitto significative ...

Questo è il punto più importante di questa intera sezione, da non dimenticare

Quando le coppie correlate perdono la correlazione, si crea una grande opportunità perché ora sappiamo che ci sarà volatilità, quando le coppie torneranno in parità.

E dove c'è la volatilità, c'è il potenziale di profitto.

Ecco il punto: ABBIAMO BISOGNO di volatilità o non si fanno profitti

Volatilità, certo, ma da sola non basta..

.

Abbiamo bisogno di una VOLATILITA’ PREVEDIBILE




Come operatori sappiamo che quando le coppie correlate perdono la correlazione presto la ritroveranno. Ed è proprio quando le cose tornano "normali" che siamo in grado di prendere le nostre opportunità.

Il fatto che stai ancora leggendo questa relazione suggerisce che probabilmente sarai entusiasta e curioso a proposito di questo concetto di correlazione.

Il difetto Giant nel Trading di Correlazione

Dopo tutto ...

- Correlation Trading è facile da individuare per fare trading ... - Correlation Trading è sostenuta dai fondamentali universali del mercato.. - Correlation Trading ci dà la VOLATILITA 'PREVEDIBILE di cui abbiamo bisogno..

Beh, purtroppo, il Trading di Correlazione ha un difetto.

Mentre le correlazioni ti diranno che un certo movimento sta per verificarsi, tuttavia la correlazione da sola non può dirti quale coppia è in trend o la direzione in cui essa si muoverà.

Questa grande limitazione nel Trading di Correlazione ha soffocato molti trader per anni, ed è per questo che molti operatori non si servono delle correlazioni nonostante i suoi evidenti benefici.

In realtà, è probabile che non si fosse mai sentito parlare del Trading di Correlazione prima di scaricare questa relazione!

Dei pochi operatori che usano le correlazioni come metodo di trading, la maggior parte le usano come un filtro per aumentare la precisione di un sistema già redditizio e collaudato.




Vedete, come trader full-time, ricercatore e sviluppatore di sistemi di trading, so che l'identificazione della VOLATILITA' Prevedibile è la metà del lavoro.

Poi, determinare punti di entrata e di uscita è semplicemente una questione di prove e un sacco di tentativi ed errori.

Così, quando mi sono imbattuto nel Trading di Correlazione più di un anno fa, ho capito che avevo trovato qualcosa che valeva veramente tutto il mio tempo.

Lo studio del progetto è durato più di 12 mesi, ma alla fine siamo riusciti a rompere il "Codice della Correlazione".

In questi 12 mesi, il mio team ed io, abbiamo sviluppato e testato 82 diverse strategie per trarre profitto dalle correlazioni.

Ma adesso voglio andare a condividere con te uno dei miei sistemi preferiti..

La strategia si chiama "Follow the Leader", ed è una fra le più semplici delle 8 strategie che ho sviluppato con la mia squadra, ma non la meno potente.

Follow The Leader

Ricapitolando:

Sappiamo che quando le coppie di valute tornano in correlazione, allora il "Movimento" creerà opportunità di profitto significative ... Questo è il punto più importante di questa intera sezione.

Quando le coppie correlate perdono la correlazione, si crea un momento di opportunità, perché sappiamo che ci sarà volatilità, quando le coppie torneranno in correlazione.

E dove c'è la volatilità, c'è il potenziale profitto.




ABBIAMO BISOGNO di Volatilità o non si realizzano profitti.

Si, Volatilità, ma da sola non basta. Infatti per avere la massima sicurezza e precisione, abbiamo bisogno della VOLATILITA' PREVEDIBILE... e questo è esattamente ciò che ci dà il Trading di Correlazione.

Sappiamo che quando le coppie correlate perdono la correlazione, allora ci torneranno. Ed è proprio quando le cose tornano alla "normalità" che siamo in grado di trarne i profitti.

"Follow the Leader" Correlation Trade

Come tutti i Trade basati sulla correlazione, "Follow the Leader" aspetta che due coppie correlate perdano la Correlazione per sfruttare subito l'opportunità di realizzare alcuni pips di profitto.

Ecco come funziona ...

Questo sistema mi piace soprattutto per gli scambi EUR / USD con GBP / USD. Queste coppie sono positivamente correlate, e si spostano più o meno parallelamente(come puoi vedere dal prossimo screenshot).

Ma quando facciamo trading con la correlazione, non dobbiamo guardare solo la direzione, ma anche il RANGE.

"Range": La differenza tra il prezzo più alto e il prezzo più basso durante un

determinato periodo di tempo.




Sappiamo, per esempio, che GBP / USD ha normalmente un Range molto più ampio rispetto a EUR / USD.

In altre parole, mentre queste coppie correlate generalmente si muovono nella stessa direzione,

GBP / USD dovrebbe avere oscillazioni più ampie rispetto a EUR / USD.

Così, quando vediamo che il Range di GBP / USD è in ritardo rispetto al Range di EUR / USD per una barra (vedi immagine sotto), abbiamo un potenziale segnale di entrata..

Una volta che il ritardo nel "range" è di 20 pips o superiore, prendiamo il commercio con l'aspettativa che GBP / USD supererà presto il range di EUR / USD entro poche barre.

Questo è un sistema di trading ad elevata probabilità di successo, perché "le leggi fondamentali impongono che queste coppie devono restare in correlazione”.

Come ho detto, è una strategia semplice, ma perché è sostenuta dai fondamentali di mercato, ed è una delle più accurate (e redditizie) strategie intraday che io abbia mai provato.

Ok, quindi cerchiamo di tornare indietro e dare un'occhiata al grafico ...




Adesso il Range di GBP / USD è in ritardo rispetto a EUR / USD di 8 pips. Questo è un ritardo di cui prendere atto, ma non è ancora sufficiente per poter aprire la nostra posizione.

Sappiamo che GBP/USD è generalmente più volatile rispetto a EUR/USD

Ricordo, mi piace vedere una differenza almeno di 20 pips prima di aprire la posizione, quindi guardo le barre successive per vedere cosa succede..




Quando si chiude la seconda barra, il Range è in ritardo di 15 pips. Non è ancora sufficiente, per me, per prendere il commercio, ma la differenza di Range tra le due coppie di valute è sempre più ampia.

Allora aspetto le barre successive per vedere se il "range" si allarga in maniera sufficiente per poter entrare a mercato…




Con la barra successiva il "range" si è allargato a 24 pips, che è già più grande rispetto ai 20 PIP di cui ho bisogno, quindi vado a prendere questo commercio e vado a rialzo su GBP / USD.

La mia previsione è che GBP / USD adesso allargherà il range di minimo 24 PIP ... e forse anche di più, poiché storicamente il range di GBP / USD si suppone che sia più grande di quello di EUR / USD.




E ancora, quando facciamo trading con la correlazione, e qualcosa va "storto"(come è il caso, con questo ritardo di "range"), di solito significa che c'è una possibilità di profitto proprio dietro l'angolo. Ora che siamo dentro a questo trade, vediamo cosa succede dopo ...

Come puoi osservare, il "range" è tornato "Normale",e favorevole a GBP / USD proprio come ci aspettavamo che sarebbe successo.

Chiudiamo quindi il trade alla fine della barra e intaschiamo i 24 pips di profitto!




Ecco ... questa è la Strategia "Follow the Leader"!

RIEPILOGO ------------------------------------------------------

Quindi, per ricapitolare, tutto quello che dovrai fare è:

1) Guardare le 2 coppie contemporaneamente. Per fare questo utilizzo la piattaforma Metatrader4.

2) Tenere traccia degli spostamenti di entrambe le coppie di valute alla fine di ogni barra.

3) Una volta che si vede un ritardo di range, attenzione perché potrebbe configurarsi una potenziale entrata.

4) Calcolare il ritardo di "range" e quando supera i 20 pips, stai pronto ad aprire la posizione, e sai che il tuo obiettivo in pip sarà circa uguale al ritardo di range.

Sono fiducioso che questa strategia renderà più sicuro, preciso e redditizio il tuo trading, in quanto queste operazioni sono ad elevata probabilità di successo.

Come è possibile utilizzare questa nuova conoscenza per diventare un Trader più sicuro, preciso e redditizio?

A questo punto hai un paio di opzioni ...

1. Si può prendere queste informazioni, non fare nulla con esse e proseguire con il vostro normale piano di trading. E può benissimo essere l'opzione migliore se sei un grande trader, ma non staresti leggendo questo report, se tale fosse il tuo caso ...


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2. È possibile utilizzare la strategia delle coppie correlate, come un filtro per un sistema già redditizio. Detto questo, è necessario avere già un sistema di trading redditizio.

Il Segreto delle Correlazioni è la scoperta più importante che ho fatto nei miei 15 anni e più di attività, e sono qui a condividerlo con te.

Puoi utilizzare questa strategia di trading con tutti i Broker che vuoi, e proprio per la sua precisione ed accuratezza, puoi partire con cifre minime, o testarla in demo per tutto il tempo che vuoi.

Per seguire i grafici con precisione il consiglio è quello di scaricare la piattaforma Metatrader4, la più professionale e completa per il commercio sul forex.

Puoi aprire un conto con questi broker:

Avrai il vantaggio di poter iniziare con depositi veramente minimi, e contare su importanti bonus, facilità e velocità nella negoziazione, grazie a una piattaforma davvero semplificata.

Grazie per la lettura, e, come sempre ...

Buon trading.


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