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Guida all’utilizzo Paghe e Stipendi

Manuale Operativo – Paghe Indice Pagina 2 Aggiornato alla Rel. 5.00.00 Business Unit: SOFTWARE LAVORO

Indice ABBREVIAZIONI, CONVENZIONI E TERMINOLOGIE UTILIZZATE.........................................................................................9

Convenzioni tipografiche ............................................................................................................................................9 Requisiti hardware e software ..................................................................................................................................10

GESTIONE TABELLE ......................................................................................................................................................11 Note comuni a tutte le tabelle....................................................................................................................................11

TABELLE GENERALI ......................................................................................................................................................12 Codici di corpo..........................................................................................................................................................12

MATURAZIONE T.F.R....................................................................................................................................................18 Composizione Paga...................................................................................................................................................18 Esenzioni Fiscali .......................................................................................................................................................18 Tabella Formula di Calcolo......................................................................................................................................19 Festività Nazionali ....................................................................................................................................................20 Enti Previdenziali......................................................................................................................................................20 Sedi Enti Previdenziali..............................................................................................................................................21 Sedi Bancarie ............................................................................................................................................................22 Dipendenze Bancarie ................................................................................................................................................22 Tributi Sicilia /Sardegna...........................................................................................................................................23 Parametri Stampa Assegni........................................................................................................................................23

TABELLE DITTA .............................................................................................................................................................25 Contratti ....................................................................................................................................................................25 Settori Contributivi ...................................................................................................................................................25 Descrizioni Elementi Retributivi ...............................................................................................................................25 Sindacati ...................................................................................................................................................................26 Costanti Calcolo Cedolino........................................................................................................................................27 Tabella Mensilità Aggiuntive ....................................................................................................................................27 Settori Tipologia Malattia.........................................................................................................................................28 Costanti Malattia ......................................................................................................................................................28 Parametri Malattia ...................................................................................................................................................30 Codici di Corpo per Malattia....................................................................................................................................31 Cod. Corpo Quadro D Mod. 01M.............................................................................................................................31 Codici Contratto O1M ..............................................................................................................................................32 Selezione Modalità di Stampa...................................................................................................................................32 Lavori Eseguiti ..........................................................................................................................................................33 Media Dip. per Aliquote Inps....................................................................................................................................33

TABELLE DIPENDENTE ..................................................................................................................................................34 Qualifiche..................................................................................................................................................................34 Minimali/massimali Contributivi ..............................................................................................................................34 Parametri Contributivi..............................................................................................................................................35 Raggruppamento Parametri Contributivi .................................................................................................................39 Elementi retributivi ...................................................................................................................................................39 Riproporzionamento Elementi Retributivi.................................................................................................................40 Costanti Contrattuali ................................................................................................................................................41 Costanti Part-Time....................................................................................................................................................43 Scatti Anzianità .........................................................................................................................................................43 Parametri Anzianità T.F.R........................................................................................................................................44 Tipologia Applicazione Minimali/Massimali ............................................................................................................44 Tabella decontribuzione............................................................................................................................................46 Tipo Contribuzione Complementare .........................................................................................................................46 Sospensioni ...............................................................................................................................................................46

TABELLE DM10.............................................................................................................................................................48 Righi DM10...............................................................................................................................................................48 Contributi DM10.......................................................................................................................................................50 Codici Comuni DM10 ...............................................................................................................................................51 Fiscalizzazioni...........................................................................................................................................................51 Note Generali sull'utilizzo delle Tabelle DM10 ...............................................................................................................52 Codici Inps Retr. Ridotta...........................................................................................................................................53 Tabulato Aliquote INPS ............................................................................................................................................53

Manuale Paghe Indice Pagina 3 Aggiornato alla Rel. 5.00.00 Business Unit: SOFTWARE LAVORO

Variazione Automatica Contributi DM10 .................................................................................................................54 Duplicazione Settore Contributivo............................................................................................................................54 Cod. DM10 IVA11/740/IRAP....................................................................................................................................54 Codici riduzione eff. C.f.l. tipo B ..............................................................................................................................55 Cod. INPS per Comunitari/Extracomunitari.............................................................................................................55

TABELLE UTENTE ..........................................................................................................................................................56 Dati Identificativi ......................................................................................................................................................56 Autorizzazioni ...........................................................................................................................................................56 Tipologie Versamenti IRPeF.....................................................................................................................................56 Descrizioni Parametri Fissi ......................................................................................................................................57 Legenda Descrizioni Video .......................................................................................................................................57 Lingue .......................................................................................................................................................................57 Tabella parità valute.................................................................................................................................................58 Ditte Operatore .........................................................................................................................................................58

TABELLE ANNUALI .........................................................................................................................................................59 Coefficienti Riduttivi .................................................................................................................................................59 Assegni Nucleo Familiare .........................................................................................................................................59 Scaglioni IRPeF ........................................................................................................................................................60 Detrazioni Fiscali .....................................................................................................................................................60 Indici Istat .................................................................................................................................................................61 Addizionali Irpef .......................................................................................................................................................61 Importo maternità a c/dello Stato .............................................................................................................................61 Massimale deducibilità assistenza sanitaria.............................................................................................................62

TABELLE MACRO...........................................................................................................................................................63 Descrizioni Macro.....................................................................................................................................................63 Condizioni Macro .....................................................................................................................................................63 Voci Costanti.............................................................................................................................................................63 Calcoli Macro ...........................................................................................................................................................63 Duplicaz. Tabelle Macro...........................................................................................................................................64 Cancellaz. Tabelle Macro .........................................................................................................................................64

GESTIONE DITTA...........................................................................................................................................................65 Banche.......................................................................................................................................................................69 Voci Ricorrenti e Voci Costanti ................................................................................................................................69 Reparti per Centri di Costo.......................................................................................................................................70 Legale Rappresentante..............................................................................................................................................70 Enti previdenziali ......................................................................................................................................................71 Sgravi Oneri Sociali..................................................................................................................................................71 Autorizzazioni Enti ....................................................................................................................................................72 Varie..........................................................................................................................................................................72 Lavori eseguiti...........................................................................................................................................................72 Selezione Modalità di Stampa...................................................................................................................................73 Fondi Complementari ...............................................................................................................................................74 Emersione Lavoro Nero ............................................................................................................................................74 Consultazione Promemoria.......................................................................................................................................77

STAMPA DATI DITTA......................................................................................................................................................78 TABULATO DINAMICO....................................................................................................................................................79 GEST. PRELIEVO T.F.R. ...............................................................................................................................................80 RIVALUT. PRELIEVO T.F.R. ..........................................................................................................................................81 ATTRIBUZIONE AMBITO UNICO .....................................................................................................................................82 UTILITÀ ..........................................................................................................................................................................83

Elenco posizioni Enti ................................................................................................................................................83 Stampa etichette ........................................................................................................................................................83 Rubrica telefonica .....................................................................................................................................................83 Media dipendenti per aliquote INPS.........................................................................................................................83 Cancellazione ditta ...................................................................................................................................................83

GESTIONE DIPENDENTE ...............................................................................................................................................84 Anagrafica.................................................................................................................................................................84 Codici Collegamento Tabelle....................................................................................................................................85 Test condizioni ..........................................................................................................................................................87


Parametri e Fisc. Aggiuntive ....................................................................................................................................89 Dati INPS e INAIL ....................................................................................................................................................90 Elementi Retributivi ..................................................................................................................................................91 Carichi Sociali e Fiscali............................................................................................................................................91 Dati T.F.R. ................................................................................................................................................................93 Sindacati ...................................................................................................................................................................94 Estremi Pagamento ...................................................................................................................................................94 Prestiti.......................................................................................................................................................................95 Voci Ricorrenti..........................................................................................................................................................95 Scadenze....................................................................................................................................................................95 Situazione Detrazioni - Ratei - F.F.P. ..............................................................................................................................95 Gestione F.F.P. e Ratei..................................................................................................................................................97 T.F.R. - Liquidazioni .................................................................................................................................................98 Preavviso...................................................................................................................................................................99 T.F.R. - Anticipazioni ..............................................................................................................................................100 T.F.R. - Acconti .......................................................................................................................................................101 T.F.R. - Liberalità ...................................................................................................................................................102 Liberalità al 50 % ...................................................................................................................................................103 Altre Indennità ........................................................................................................................................................103 T.F.R. - Storico Anni Precedenti .............................................................................................................................103

STORICO E PROGRESSIVI ...........................................................................................................................................104 Gestione Storico Cedolini .......................................................................................................................................104 Gestione Progressivi Annuali .................................................................................................................................107 Gestione Progressivi Manuali.................................................................................................................................107 Progressivi Altra Azienda .......................................................................................................................................107 Storico Addizionali Dovute .....................................................................................................................................108 Redditi Assimilati ....................................................................................................................................................108 Oneri Detraibili.......................................................................................................................................................108 Oneri Deducibili .....................................................................................................................................................109 Previdenza Complementare ....................................................................................................................................109 Dati 730 ..................................................................................................................................................................109 Enti..........................................................................................................................................................................109

VARIE ..........................................................................................................................................................................110 Estremi Contratto Form. Tipo B .............................................................................................................................110 Dati Invalidita’........................................................................................................................................................110 Gestione Eredi.........................................................................................................................................................110 Gestione Modelli Annuali .......................................................................................................................................111 Apprendisti/Tutori Aziendali ...................................................................................................................................111 Fondi Complementari .............................................................................................................................................111 Altra Banca Dipendente..........................................................................................................................................112 Gestione Collaboratori ...........................................................................................................................................112 Consultazione Promemoria.....................................................................................................................................112

STAMPA DATI DIPENDENTE ........................................................................................................................................114 STAMPA STORICO CEDOLINI.......................................................................................................................................115 TABULATO DATI FISC./PREV. .....................................................................................................................................116 GESTIONE STATO FAMIGLIA .......................................................................................................................................117

Composizione Nucleo..............................................................................................................................................117 Storico Assegni Nucleo ...........................................................................................................................................117 Aggiornamento Situazione Dipendente...................................................................................................................117 Aggiornamento Situazione Analitica.......................................................................................................................118 Calcolo Arretrati Assegni .......................................................................................................................................118 Aggiornamento Storico Assegni ..............................................................................................................................118 Stampa Modulo ANF/Dip........................................................................................................................................119 Azzeramento Redditi ...............................................................................................................................................119

COMUNICAZIONE GIORNALIERA D.N.A. ......................................................................................................................120 Generazione Archivio DNA.....................................................................................................................................120 GestioneArchivio DNA............................................................................................................................................120 Comunicazione DNA...............................................................................................................................................120 Scarico Supporto Magnetico...................................................................................................................................120


Comunicazione Inail Co.Co.Co. .............................................................................................................................120 VARIAZIONE DINAMICA................................................................................................................................................121 TABULATO DINAMICO..................................................................................................................................................123 UTILITÀ ........................................................................................................................................................................124

Stampa etichette ......................................................................................................................................................124 Elenco dipendenti....................................................................................................................................................124 Spostamento dipendenti ..........................................................................................................................................124 Cancellazione dipendenti ........................................................................................................................................124 Dipendente Campione.............................................................................................................................................125

INTRODUZIONE ............................................................................................................................................................126 INPUT CEDOLINO.........................................................................................................................................................127

Parametri operatore Input ......................................................................................................................................127 Flusso programma di calcolo cedolino...................................................................................................................133 Casi Particolari di Input Cedolino..........................................................................................................................133 Annullamento Cedolino...........................................................................................................................................135 Visualizzazione Cedolino ........................................................................................................................................136 Modulo Trasmissione Dati ......................................................................................................................................136

STAMPA CEDOLINO.....................................................................................................................................................137 Stampa Cedolino .....................................................................................................................................................137 Note sulla gestione dell'utilizzo dei fogli paga bollati ............................................................................................138 Stampa cedolino brogliaccio...................................................................................................................................138 Stampa totali riepilogativi.......................................................................................................................................139 Stampa totali brogliaccio........................................................................................................................................139

GESTIONE MALATTIA INFORTUNI ................................................................................................................................140 Input prospetto malattia/infortunio.........................................................................................................................140

Annullamento pratiche...........................................................................................................................................................142 Altri Tipi Evento ....................................................................................................................................................................142 Malattia edili ..........................................................................................................................................................................143

Stampa prospetto.....................................................................................................................................................143 Stampa modello INPS malattia ...............................................................................................................................143 Stampa Malattia Autolinee......................................................................................................................................144 Tabulato Pratiche Eventi ........................................................................................................................................144 Infortunio Dati Azienda...........................................................................................................................................144 Infortunio Dati Dipendente .....................................................................................................................................144 Gestione/Stampa Mod. Inf.......................................................................................................................................144

GESTIONE ACCONTI....................................................................................................................................................146 STAMPA ACCONTI .......................................................................................................................................................147 GESTIONE FOGLI UTILIZZATI ......................................................................................................................................148 UTILITÀ ........................................................................................................................................................................149

Calcolo I.R.P.eF......................................................................................................................................................149 Calcolo retribuzione Netto/Lordo ...........................................................................................................................149 Ore cartolina...........................................................................................................................................................151 Messaggio su cedolino ............................................................................................................................................151 Riprop. Rimb. Irpef 730 ..........................................................................................................................................151 Gest. File Ril. Presenze...........................................................................................................................................151 Report Messaggi Ril. Pre. .......................................................................................................................................152 Ric. Addizionali Dovute ..........................................................................................................................................152 Lo sviluppo dei files contributi mese.......................................................................................................................152 Gestione di alcune particolarità del Mod. DM10 ...................................................................................................154

GESTIONE MENSILE ....................................................................................................................................................156 Elaborazione Contributi..........................................................................................................................................156 Aggiornamento Progressivi ....................................................................................................................................156 Storno Aggiornamento Progressivi .........................................................................................................................156 Gestione DM10 dipendente.....................................................................................................................................157 Stampa Mod. DM10/2.................................................................................................................................................157 Gestione DM/10 Magnetico ....................................................................................................................................157 Stampa DM10/2-89 .................................................................................................................................................157 Scarico Supporto Magnetico...................................................................................................................................157 Dati Aggiuntivi Studio.............................................................................................................................................158


Dati Aggiuntivi Ditta...............................................................................................................................................158 GESTIONE FISCALE.....................................................................................................................................................159

Elaborazione Versamenti ........................................................................................................................................159 Gestione Quadro versamenti...................................................................................................................................159 Stampa Quadro Versamenti ....................................................................................................................................160 Abilita importi delega .............................................................................................................................................160 Stampa delega unificata..........................................................................................................................................160 Prospetto Quadro SX ..............................................................................................................................................160 Utilita’.....................................................................................................................................................................160

Tab. Ditte con Credito AP......................................................................................................................................................160 Tabulato Ditte Versam. Inf. al Minimo ..................................................................................................................................160 Parametriz. Delega .................................................................................................................................................................160 Stampa Param. Delega ...........................................................................................................................................................161 Simulazione Delega ...............................................................................................................................................................161

NOTA CONTABILE........................................................................................................................................................162 SVILUPPO CONTRIBUTI ...............................................................................................................................................165 COLLEGAMENTO PARCELLAZIONE..............................................................................................................................166

Imposta Dati Ditta ..................................................................................................................................................166 Tabella Corrispondenza..........................................................................................................................................166 Utilita’.....................................................................................................................................................................166

Caric. Autom. Dati Ditte ........................................................................................................................................................166 STAMPE MENSILI.........................................................................................................................................................167

Denuncia Cedolini INAIL .......................................................................................................................................167 Fogli utilizzati ditta .................................................................................................................................................167 Prospetto T.F.R. lettura facilitata, Prospetto T.F.R. modello prefincato................................................................167 Stampa Tfr Anticipazioni.........................................................................................................................................168 Stampa Fondo T.F.R. ..............................................................................................................................................168 Tabulato sindacati...................................................................................................................................................169 Tabulato prestiti ......................................................................................................................................................169 Fondi Complementari .............................................................................................................................................169

Distinta Contributi Complementari ........................................................................................................................................169 E/C fondo dipendenti .............................................................................................................................................................169

Tabulato ratei..........................................................................................................................................................170 Prospetto Avanzamento Lavori ...............................................................................................................................171

GESTIONE PAGAMENTI ...............................................................................................................................................172 Stampa bonifici accrediti in c/c...............................................................................................................................172 Stampa assegni bancari ..........................................................................................................................................173 Tabulato pagamenti ................................................................................................................................................173 Bonifici su supporto magnetico...............................................................................................................................173 Gestione rate prestiti...............................................................................................................................................174 Situazione prestiti....................................................................................................................................................174 Causali Prestiti .......................................................................................................................................................174

GESTIONE ANNUALE ...................................................................................................................................................175 Autoliquidazione Inail.............................................................................................................................................175 Travaso Imponibili Inail .........................................................................................................................................175 Gestione Dati Assicurativi ......................................................................................................................................175 Tabulato Inail..........................................................................................................................................................175 Tabelle e Utilita’ .....................................................................................................................................................175

Tabelle Perc. Contratto Formazione.......................................................................................................................................175 Stampa Pos. Inail mensile Dipendenti....................................................................................................................................176 Variazione Pos. Inail mensile Dipendenti ..............................................................................................................................176

GESTIONE MODELLO CUD ..........................................................................................................................................177 Preparazione dati – Fisc./ Prev./ Inpdap................................................................................................................177 Preparazione dati CUD – sez. Fiscale....................................................................................................................178 Preparazione dati CUD – sez. Previdenziale Co.Co.Co.........................................................................................178 Preparazione dati CUD – sez. INPDAP .................................................................................................................179 Gestione modello Cud.............................................................................................................................................179 Stampa Ministeriale CUD.......................................................................................................................................180 Stampa min. Modello CUD in presenza di operaz. soc. straordinarie....................................................................181 Stampa Simulata Modello CUD..............................................................................................................................181


Dich. Sostitutiva Cud .............................................................................................................................................................182 Stampa dati Redd. Lavoro Dip. ..............................................................................................................................................182 Stampa Dati Ind. Fine Rapporto.............................................................................................................................................182 Stampa Dati INPS/INPDAI....................................................................................................................................................182 Stampa Dati INPDAP ............................................................................................................................................................182 Stampa Ridotta Dati INPS .....................................................................................................................................................182 Stampa Dati Sospensioni........................................................................................................................................................183

Programmi di Utilita’ .............................................................................................................................................183 Variazione dati INPS mensili .................................................................................................................................................183 Variaz. Dati Tassaz. Separata.................................................................................................................................................183 Descriz. Legge ev. Naturali....................................................................................................................................................183 Generaz. Descriz. Sospensioni ...............................................................................................................................................183 Ric. Mesi Retribuiti................................................................................................................................................................183 Ric. Dati ex Quadro D............................................................................................................................................................183 Travaso dati ex Quadro D ......................................................................................................................................................184 Variaz. Dati INPS mens. ........................................................................................................................................................184 Azz. Dati ex Quadro D MF....................................................................................................................................................184 Ges. Conto Az. INPDAI.........................................................................................................................................................185

Collegamento Paghe - Mod. 730............................................................................................................................185 Selez. Dip. Mod. 730 .............................................................................................................................................................185 Travaso dati da Cud a 730......................................................................................................................................................185 Travaso dati da 730 a Cud......................................................................................................................................................185 Scarico supp. Magnetico 730 .................................................................................................................................................185 Programmi di Utilita’ .............................................................................................................................................................185

Gestione Tabelle .....................................................................................................................................................185 Tabelle Calcolo Fisc./Prev./Inpdap ........................................................................................................................................185 Agg. Parz. Calcoli Cud...........................................................................................................................................................185 Voci costanti ..........................................................................................................................................................................185 Tabelle Tipi Rapporto ............................................................................................................................................................185 Tabelle Retr. Particolari .........................................................................................................................................................185 Aggiornamento Files..............................................................................................................................................................185 Agg. Totale Calcoli Fisc./Prev./Inpdai ...................................................................................................................................186

Supporto Magnetico INPS.......................................................................................................................................186 Gen. Imm. Q.770/SA Prev. ....................................................................................................................................................186 Scarico S.M.Q. 770/SA Prev..................................................................................................................................................186

GESTIONE 770 ............................................................................................................................................................187 Travaso Quadri Mod. 770.......................................................................................................................................187 Gestione Quadro versamenti Irpef ..........................................................................................................................187 Stampa Quadro versamenti Irpef ............................................................................................................................187 Tabelle e Utilita’ .....................................................................................................................................................188

Cancell. Gennaio Q.L.............................................................................................................................................................188 Sistemazione Q. L ..................................................................................................................................................................188 Ricalcolo Q.D modello DM10 ..............................................................................................................................................188 Ricalcolo Rit. Soc. 770...........................................................................................................................................................188 Spostamento Compensi c/terzi ...............................................................................................................................................188 Tabulato verifica rimb. Euro ..................................................................................................................................................188 Caricamento Area Attivita’ ....................................................................................................................................................188 Variazione Area Attivita’ .......................................................................................................................................................188 Stampa compensazioni...........................................................................................................................................................188

GESTIONE CREDITI D’IMPOSTA...................................................................................................................................189 Gest. Medie Occupazionali Ditta ............................................................................................................................189 Calcolo Medie Occupazionali.................................................................................................................................189 Verifica Decad. Credito ..........................................................................................................................................190 Variaz. Aut. Test L. 388/2000..................................................................................................................................190 Tabella Crediti ........................................................................................................................................................190

CONVERSIONE DITTE EURO .......................................................................................................................................191 RIPRISTINO INIZIO ANNO.............................................................................................................................................192 AGGIORNAMENTO ACCANTONAMENTO T.F.R............................................................................................................194 RIPRISTINO AGGIORNAMENTO T.F.R.........................................................................................................................195 GESTIONE SCADENZE.................................................................................................................................................196

Stampa Scadenze.....................................................................................................................................................197 Caricamento Lettere ...............................................................................................................................................197 Stampa Lettere ........................................................................................................................................................197


Cancellazione Scadenze ..........................................................................................................................................198 Cancellazione Scadenze Dip. Licenziato.................................................................................................................198 Tabella Descrizioni .................................................................................................................................................198

TABULATI VARI ............................................................................................................................................................199 Mod. Detraz. DM23 ................................................................................................................................................199 Mod. Allattamento Mod.RLM .................................................................................................................................199 Donatori Sangue .....................................................................................................................................................199 Dichiaraz. Ritenute Prev.........................................................................................................................................199 Denuncia Invalidi....................................................................................................................................................199 Scatti Anzianita’......................................................................................................................................................199 Assegni Nucleo Familiare .......................................................................................................................................200 Dich. Debiti /Crediti Res,........................................................................................................................................200 Situazione Ferie ......................................................................................................................................................200 Distinta per Firma ..................................................................................................................................................200 Tab. Situazione Ratei ..............................................................................................................................................200 Stampa Modulo DS22 .............................................................................................................................................201 Stampa dati Irap......................................................................................................................................................201 Gestione dati Irap ...................................................................................................................................................201 Stampa Lettera Privacy...........................................................................................................................................201 Comunic. Dati Apprendista.....................................................................................................................................202

UTILITÀ ........................................................................................................................................................................203 Cambio Tipo Ditta ..................................................................................................................................................203 Spostamenti Indirizziari ..........................................................................................................................................203 Cancellaz. Annuale Archivi.....................................................................................................................................203 Sposta rep. Dip. su Cedolino...................................................................................................................................203 Stampa Codici .........................................................................................................................................................203 Ricalcolo Accumulatori...........................................................................................................................................203 Controllo Pathname Ditta.......................................................................................................................................204 Ricalcolo Situaz. Anal. Detrazioni ..........................................................................................................................204 Installazione Tabelle Anf.........................................................................................................................................204 Modifica data Acc. Tfr ............................................................................................................................................204 Ricalcolo Parametri Fondi .....................................................................................................................................204 Utilita’ 2..................................................................................................................................................................205

Ripristino Archivi ..................................................................................................................................................................205 PERSONALIZZAZIONI ...................................................................................................................................................206

Manuale Operativo – Paghe Guida Utente Pagina 9 Aggiornato alla Rel. 5.00.00 Business Unit: LAVORO

Abbreviazioni, convenzioni e terminologie utilizzate HD = Hard Disk o Disco Fisso o Memoria di massa BACKUP = Salvataggio RESTORE = Ripristino RAM = Memoria temporanea Ana. dit. = Anagrafica ditta Ana. dip. = Anagrafica dipendente A.C. = Anno corrente A.P. = Anno precedente P.R.G. = Programma P.T. = Part - time C.d.C. = Codici di corpo Sc = Scelta R.O. = Ricovero ospedaliero D.B. = Data base <> = Scambio dati S.A.S.P. = Servizio Assistenza Software Paghe

Il disegno di un tasto indica la necessità di premere quel tasto; es. indica il tasto F1, indica il tasto ESC, indica Invio, chiamato anche Return, Immiss, Enter o CR.

Più tasti collegati da + indicano la necessità di premere contemporaneamente due o più tasti; es. + significa premere il tasto F1 mantenendo premuto il tasto Ctrl (chiamato anche Control).

Per l'utilizzo del programma, i tasti con cui è necessario prendere confidenza sono:

per confermare le scelte effettuate o l'immissione di un dato

per pulire un campo e per passare da un sottomenù al menù precedente

visualizzazione a scorrimento di +/- una pagina video oppure di +/- una schermata nei calcoli della autoliquidazione

detto anche Home per posizionarsi sulla prima riga della videata

detto anche End per posizionarsi sull'ultima riga della videata; nei calcoli dell'autoliquidazione indica la chiusura della pratica

le quattro frecce di scorrimento utilizzate come movimento in inserimento dati tra i campi della videata e visualizzazione nelle varie schermate

campo precedente o fine lavoro

altro dipendente

interruzione

annullo

conferma

HELP tabellare

Convenzioni tipografiche

I seguenti simboli sono utilizzati in questo manuale per evidenziare varie importanti informazioni:

Questo simbolo indica un avvertimento la cui mancata osservanza può comportare danni alla procedura o ai dati.

Manuale Paghe Guida Utente Pagina 10 Aggiornato alla Rel. 5.00.00 Business Unit: SOFTWARE LAVORO

Questo simbolo indica un nota riguardante le procedure operative o informazioni che l'utente dovrebbe conoscere.

Il corsivo Viene utilizzato:

• per mettere in particolare risalto un termine; • per le citazioni.

Il neretto Viene utilizzato per scrivere i nomi dei campi.

QUESTO CARATTERE Viene utilizzato per indicare le lettere che vanno digitate per eseguire le scelte desiderate.

MAIUSCOLETTO Viene utilizzato per scrivere i messaggi emessi dalla procedura.

Requisiti hardware e software

• Sistema operativo: Unix SCO 3.2 v. 5.0 - Linux - e altri sistemi inseriti nella scheda di prodotto

• Hard Disk: almeno 300 Mb liberi • Lettore CD-ROM

Se la macchina a disposizione non rispondesse ai requisiti richiesti si consiglia di rivolgervi al rivenditore di fiducia per apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, rimanendo a disposizione per eventuali delucidazioni tecniche.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Tabelle

Note comuni a tutte le tabelle

Si possono ottenere le stampe di tutte le tabelle, mediante appositi tasti funzione; consultate l'help tasti funzione e ricercate la combinazione di tasti corrispondente a richiesta esecuzione stampa. Alcune tabelle prevedono una stampa della sola legenda ed una stampa completa.

(C) - Stampa completa (R) - Stampa ridotta Scelta:

Tutti i codici tabella possono essere annullati, mediante apposito tasto funzione; consultate sempre l'help tasti funzione

e ricercate il tasto corrispondente a cancella record corrente. Le tabelle sono fornite precaricate dalla Procedura Paghe all'atto dell'installazione; è in ogni caso obbligatoria e necessaria una verifica iniziale da parte dell’utente.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabelle Generali Raggruppano i dati di base comuni a tutte le ditte indipendentemente dal C.C.N.L. e dal settore contributivo di appartenenza delle aziende gestite.

Codici di corpo

Gestiscono gli input e gli output del cedolino paga. Gli output sono stampati nella parte centrale del cedolino. Nei codici di corpo, come vedremo nel dettaglio, sono anche gestiti gli imponibili previdenziali e fiscali.

Codice Numero d'ordine del codice prescelto (da 1 a 999). Alla destra del codice inserire la descrizione (max 20 caratteri). Non è richiesto alcun criterio di codifica posizionale, pertanto si è liberi di utilizzare un codice qualsiasi.

Note Descrizione supplementare, ad uso promemoria, che sarà visualizzata in fase di preparazione del cedolino per agevolare l'operatore, ma non sarà stampata sul cedolino stesso.

Codice Inps Da utilizzare solo quando si desidera che l'importo generato dal codice di corpo vada direttamente a compilare una data riga del modello DM10 (es.: donazione sangue: S110 ). È in tal caso necessario che il codice inps indicato, sia presente nella relativa tabella Righi DM. Il codice in esame, è composto da due campi: il primo è il codice secondo la codifica INPS, il secondo è il suffisso; Vi rimandiamo per quest’ultimo alla tabella Righi DM.

Per i codici di trasferta indicare TRAS; si tratta di un codice figurativo trattato nella tabella Righi DM.

Tipo Calcolo 00= Normale.

01=Da utilizzare solo per il codice di trasferta (richiede anche il codice della tabella delle esenzioni; vedi tabella Esenzioni fiscali).

03=Identifica il C.d.C. delle erogazioni in forma assicurativa. Il controllo dell’aliquota massima del 19% è automatico. Il massimale imponibile deducibile di L. 2.500.000 è controllato in fase di chiusura del cedolino; nel caso si verifichi il superamento del massimale è visualizzato il messaggio:

ATTENZIONE: applicazione massimale su imponibile. Confermi (S)i - (N)o. Con la risposta affermativa si ottiene il controllo del massimale imponibile. Con la risposta negativa è preso in considerazione l’intero imponibile. 13/18=Da utilizzare solo per i codici delle mensilità aggiuntive: in input cedolino

esegue l'erogazione in automatico dei dodicesimi di mensilità aggiuntive maturati, ed accantonati nell’anagrafica dipendente alla Situazione detr., Ratei, F.F.P.; es. 13 è per la tredicesima, ecc.

Vedere anche la tabella Costanti contrattuali. 30=Identifica il cod. di corpo delle Ferie godute. 31=Identifica il codice di corpo dei Permessi goduti. 32=Identifica il cod. di corpo delle ex Festività godute. Eseguono

l'aggiornamento della situazione godute delle ferie - festività - permessi sull’anagrafica del dipendente.

33=Ferie liquidate. 34=Permessi liquidati.


35=Festività liquidate.

Nell’Input cedolino provocano l'esplosione dei residui da pagare, al netto delle eventuali godute nel mese stesso, con il seguente criterio: - dipendenti in forza: le ore/gg esplosi sono gli eventuali residui del precedente anno feriale,

risultanti sempre dalla situazione visibile sull’anagrafica dipendente. - dipendenti cessati: le ore/gg esplosi sono i residui alla data di cessazione; i residui negativi

generano dei C.d.C. in trattenuta. Effettuano inoltre l’aggiornamento della situazione liquidate delle Ferie - Festività - Permessi sull’Anagrafica del dipendente. Nel caso l’accredito delle F.F.P. venga fatto in forma annua (vedi Tabella Costanti contrattuali Test periodicità di incremento = 12), le residue proposte in Input cedolino possono non corrispondere alla realtà; occorre pertanto agire manualmente sul valore proposto.

Tipo Calcolo 70=Identifica il cod. di corpo che richiede, in fase di input cedolino, la data di cessazione e del dipendente dando così la possibilità di effettuare l'aggiornamento del dipendente senza interrompere il caricamento dei cedolini paga. Dell’anagrafica del dipendente aggiorna anche il Test posizione, forzandolo a (D)imesso. L’input nel cedolino di un C.d.C. con attivo questo test, provoca il calcolo dei conguagli fiscali e previdenziali di fine rapporto.

71=Identifica il codice di corpo di TFR. Calcola automaticamente l’importo dell’indennità di T.F.R. da erogare al dipendente cessato. Questo codice può essere utilizzato sia su un cedolino solo per il TFR che insieme ad altri codici di corpo; l’importante è che sia inserito per ultimo.

72=Identifica il codice di corpo degli anticipi su TFR. 73=Identifica il codice di corpo degli acconti su TFR; possono essere erogati solo

se il dipendente è dimesso. 74=Identifica il codice di corpo dell’indennità/ liberalità sostitutiva di preavviso

quando è a carico dell'azienda. 75=Identifica il codice di corpo di modifica dei giorni detrazioni. 76 = Liberalità al 50% 77 = Altre Indennità 79=Identifica il codice di corpo di altre indennità aggiuntive alla liquidazione. 80=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg lavorati. 81=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg retribuiti. 82=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg fiscalizzazione. 83=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg minimale. 84=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg assegno nucleo. 85=Identifica il codice di corpo di modifica dei gg trattenuta pensione. 86=Identifica il codice di corpo di modifica delle ore lavorate. 87=Identifica il codice di corpo di modifica delle ore retribuite. 88=Identifica il codice di corpo di modifica delle settimane retribuite 90= Decesso.

Il campo tipo input (vedi sotto) deve essere compilato con forfait; si avrà così la possibilità di poter inserire sul listino il lordo liquidabile, se tale dato è conosciuto e non si vuole per qualche ragione, che tale importo venga calcolato dalla procedura. Tale calcolo è invece eseguito se viene imputato zero sul codice di corpo, non dare importanza al dato che la procedura propone subito dopo aver dato lo zero ; il valore effettivo viene

inserito con la chiusura del listino (Vedi Input cedolino).

I codici di corpo con attivato i test 79/88 sono da utilizzare in Input cedolino solo quando nei Parametri operatore per input il Test presentazione dati di testata è eguale a No; in tal caso i codici inputati, andranno a sostituire i valori standard sulla testata del cedolino in oggetto.


Competenza/Ritenuta

(C)ompetenza: se l'importo è una competenza. (R)itenuta: se l'importo è una ritenuta. (P)ositivo figurativo: se la voce non è esposta sul cedolino nel Totale

competenze. (N)egativo figurativo: idem come sopra, ma per le Ritenute.

Gli importi dei C.d.C. figurativi, sul cedolino paga, sono stampati fra parentesi.

Tipo Stampa (S)tampa: il codice di corpo verrà stampato sia sul cedolino che sui totali riepilogativi.

(N)on stampa: sarà solo memorizzato. (T)otali: il codice verrà stampato solo sui totali riepilogativi.

Le due ultime possibilità sono utili nel caso di codici di corpo figurativi utilizzati per gestire imponibili o altri puntamenti, ma che non debbano essere riportati sul cedolino (Vedi Gestione modello DM10).

(A)nche a zero: il codice verrà stampato sia sul cedolino che sui totali riepilogativi anche se l’importo

è a 0.

Modalità di trattamento Dip. paga oraria: I test di seguito assegnati in questa colonna varranno per quei dipendenti che in anagr. Elementi retributivi hanno il test O. Dip. paga mensile:come sopra ma per i dipendenti che hanno il test M.

Tipo Input (O)re: nel successivo test con valore 1 - 9 verranno utilizzate le ore. (G)iorni: come sopra ma per i giorni. (F)orfait: la voce è un importo, con input manuale od automatico. (N)on interessato: da utilizzare allorché si desideri escludere l'utilizzo del C.d.C. per i dipendenti con paga oraria, o viceversa, con paga mensile.

TIPO Codice Ore / gg La procedura utilizza le ore od i giorni secondo il contenuto del campo precedente.

0 = Le ore/gg vengono impostate da tastiera. 1 = Vengono utilizzate le ore/gg lavorativi della testata del cedolino. 2 = Vengono utilizzate le ore/gg lavorati della testata del cedolino. 3 = Vengono utilizzate le ore/gg retribuiti della testata del cedolino. 4 = Vengono utilizzate le ore/gg richiesti nei campi costanti generali (vedi test omonimo stessa vid.). 5 = Vengono utilizzate le ore/gg presenti nell’anagrafica ditta nella videata delle voci costanti. 6 =Vengono utilizzate le ore/gg presenti nella anagrafica del dipendente nella videata delle voci costanti. 7 =Vengono utilizzate le ore/gg di un altro codice di corpo collegato; vedi successivo Test codice descrizione tipo collegamento (ultima pag. c.d.c.). 8 =Vengono utilizzate le ore provenienti dal Calcolo macro.

Per le selezioni 4, 5, 6, è necessario assegnare anche il numero di costante prescelto; (da 1 a 2 per le costanti generali del C.d.C.; da 1 a 99 per le costanti ditta; dipendente) il cursore si posiziona automaticamente sul campo.

Tipo Codice Dato Base A 0=Il dato base per il calcolo dell'importo è richiesto direttamente da tastiera in

fase di input cedolino. 1=Il dato base è assegnato automaticamente in base a 1 dei 20 tipi paga presenti nella tab. Costanti di calcolo cedolino con gli importi del mese corrente. È consentito anche per i dipendenti a paga oraria, di calcolare tale dato in base mensile; indicando infatti un tipo paga da 51 a 70 nella colonna dip. paga oraria si ottiene un valore su base mensile, calcolato moltiplicando la paga oraria per le ore contratto indicate nella tabella Costanti Contrattuali agganciata alla anagrafica dipendente.


2=Come per il n° 1 relativamente agli importi del mese precedente; la retribuzione verrà calcolata utilizzando la situazione del cedolino caricato nella mensilità precedente quella di elaborazione. 3=Il dato base è assegnato automaticamente in base agli importi presenti negli Elementi retributivi ai Test Premio 1 - 2; il codice premio da utilizzare è da indicare al campo di destra dello stesso test. 4= Il dato base è prelevato dalle costanti generali (vedi test omonimo stessa videata). È utile per agganciare al C.d.C. un importo che è costante per tutte le ditte che lo utilizzano. 5=Il dato base è prelevato dalle voci costanti presenti nell’anagr. ditta. È utile per agganciare al C.d.C. un importo che è costante per i dipendenti della stessa ditta. 6=Il dato base è prelevato dagli importi presenti nelle voci costanti dell’anagr. dipendenti. È utile per agganciare al C.d.C. un importo che varia da dipendente a dipendente nell'ambito della ditta. 7=E’ utilizzato l'importo di un altro codice di corpo collegato; vedi successiva videata codice - descrizione - tipo - collegamento. 8=Sono utilizzati gli importi provenienti dal Calcolo macro.

Per le selezioni 4, 5, 6, è necessario assegnare anche il numero di costante prescelto; (Da 1 a 2 per le costanti generali del codice di corpo; da 1 a 99 per le costanti ditta; dipendente) il cursore si posiziona automaticamente sul campo.

Moltiplicatore/Divisore D.B. A (1/9)

Una volta estratto il dato base secondo le modalità specificate nel campo precedente, esso può essere modificato utilizzando un moltiplicatore o un divisore. Indicare il codice moltiplicatore/divisore come segue: 01 - 09=Il moltiplicatore/divisore è prescelto da uno dei nove presenti in tabella Costanti calcolo cedolino. 11 =Il moltiplicatore/divisore è costituito dai giorni mensili presenti nella tabella Costanti contrattuali. 12 =Come al test precedente, ma per le ore mensili contrattuali. Nel campo di destra indicare: (M)oltiplicatore o (D)ivisore. Vedi anche le note relative al campo Test Coeff. Riduttivo.

Tipo Codice Maggiorazione Dà la possibilità di applicare una data % sul dato base A. (S)i: Viene applicata la % richiesta al successivo Test Percentuale maggiorazione. (N)o: Non ha maggiorazione. (A)utomatica: Viene applicata una delle 9 percentuali di maggiorazione indicate nella tabelle Costanti di calcolo cedolino pag. 1; il codice di maggiorazione prescelto va indicato nel campo di destra. (M): viene utilizzata la percentuale proveniente dal calcolo macro.

Percentuale Maggiorazione Qualora il precedente Test Tipo Codice Maggiorazione sia stato compilato con la lettera S, la procedura richiede la % di maggiorazione. Lasciandola a 0 (zero) è possibile indicarla inputando il C.d.C. nel cedolino.

Tipo Codice Dato Base B Base A, al quale viene sommato. Il Dato Base B viene utilizzato per gli straordinari e comunque per le modalità di calcolo che eseguono una percentuale del Dato Base A e sommano al risultato ottenuto il Dato Base B. (Dato Base A x % + Dato Base B).

Moltiplicatore/Divisore Dato Base B

Come per il moltiplicatore divisore dato base A.

Costanti generali Ore/GG Qualora ai.precedenti Test Tipo Ore/Giorni o Tipo Dato Base A/B sia stato assegnato il valore 4 e 1 o 2 al carattere di destra, la procedura richiede l'importo espresso in Lire di tale costante rispettivamente nella 1a (sinistra) o 2a (destra) costante generale.

Costanti generali DatoBase/Importo

Come sopra con l’importo espresso in Euro.


IMPONIBILI SOCIALI Imponibile Sociale 1/12

Indicare, per i codici di corpo interessati, la percentuale di assoggettamento contributiva (generalmente 100%).

La percentuale va indicata solo sugli imponibili che si intende creare; le tabelle standard precaricate utilizzano il n° 1 per il FAP, il n° 2 per l’SSN, il n° 5 per l’Inpdai, il n° 6 per il Previndai, il n° 11 per la Cassa Edile; gli altri sono disponibili. In questa videata è presente il tasto funzione Modifica Descrizione Legenda; premendolo si possono

modificare le descrizioni degli imponibili. Collegamento

Il codice 1/12 verrà agganciato: 1. Nella tabella Parametri contributivi al Test Cod. Imponibile Soc.

2. Nella tabella Esenzioni fiscali - sociali, dove si deve specificare, per ognuno dei 12 imponibili sociali generati dal C.d.C., se deve intervenire o meno il controllo di esenzione specificato.

IMPONIBILI FISCALI

Imponibile Fiscale 1/3 Indicare, per i codici di corpo interessati, la percentuale di assoggettamento fiscale (generalmente 100%).

Collegamento

Il codice 1/3 verrà agganciato: 1. Nella tabella Esenzioni fiscali - sociali, dove si deve specificare, per ognuno dei 3 imponibili

fiscali generati dal C.d.C., se deve intervenire o meno il controllo di esenzione specificato.

Gli imponibili fiscali sono tre per consentire all’interno dello stesso cedolino di ottenere sino a tre imponibili con relative tassazioni IRPeF 1001 distinte; è da utilizzare quando nello stesso cedolino si paga anche la mensilità aggiuntiva e si vuole una tassazione separata da quella delle competenze mensili.

Imp. Fiscale Anni Prec. Indicare, per i codici di corpo che costituiscono arretrati anni precedenti, la

percentuale che forma imponibile fiscale da assoggettare alla tassazione relativa a tali somme.

Test Coeff. Riduttivo (S)i = Ai moltiplicatori/divisori del codice di corpo viene applicato il coefficiente riduttivo (ore/giorni lavorativi) del mese in elaborazione. Le ore o i giorni del mese che vengono automaticamente calcolati vanno a sostituire i moltiplicatori e divisori utilizzati dai C.d.C. quando gli stessi richiamano le ore od i giorni contratto. Tale sostituzione avviene solo nel caricamento dei cedolini di ditte sulle cui anagrafiche sia attivo il Test Coefficiente riduttivo. (N)o = escluso.

Gli accumulatori previsti in questa videata servono per archiviare i dati nello storico cedolini e nel Progressivo; da questi archivi verranno poi attinti i dati per le stampe dei 101 - 770 - O1M, ecc. Indicare pertanto, per ogni voce, in che percentuale concorre eventualmente a formare l’accumulo. ACCUMULATORI MODELLO 101/770

Trasferte Lorde Compensi da Terzi Soggetti Compensi da Terzi Non Soggetti Arretrati Anni Precedenti Erogazioni a Fronte di Spese Sanitarie Assicurazioni per Spese Sanitarie Premi di Assicurazione Compensi in Natura

Contributi Previdenziali/Assistenziali

Si utilizza unicamente qualora il C.d.C. sia un arretrato od un rimborso di ritenuta previdenziale che deve modificare il Totale ritenute sociali da esporre sui mod. 101 - 770.

Enti Previdenziali


Erogazioni Liberali Altre Somme Somme Esenti ACCUMULATORI MOD. O1/M Differenze CIG Altre Competenze Assegni Nucleo Familiare Importo Conguaglio Malattia Importo Conguaglio Malatt. L.88/87 Importo Conguaglio Maternità Importo Conguaglio C.I.G. ACCUMULATORI VARI

Ore Aggiuntive INAIL Indicare, per i C.d.C. che costituiscono ore INAIL, ma che non sono compresi nelle ore lavorate della testata del cedolino, la percentuale di accumulo.

L’errata impostazione di questo test comporta l’errata esposizione delle ore lavorate nell’autoliquidazione INAIL. Vi sono due diverse criteri di impostazione delle ore lavorate sulla testata del cedolino: 1. Nelle ore lavorate sono indicate solo le ore ordinarie; allora sui C.d.C. relativi allo straordinario / festivo va messo

100. 2. Nelle ore lavorate sono indicate tutte le ore (ordinarie, straordinarie, festive); allora sui C.d.C. relativi allo

straordinario e festivo va messo 0. Le Tabelle Standard hanno indicato 0.

Totale Ore C.I.G. Imponibile Malattia Indicare, per i C.d.C. che formano imponibile utile per la determinazione della

retribuzione media giornaliera della malattia c/INPS, la percentuale di accumulo Imponibile T.F.R. Indicare, per i codici di corpo che costituiscono retribuzione utile ai fini TFR, la

percentuale di accantonamento.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Maturazione T.F.R

Maturazione Tfr 1 = Matura sempre. 0 = Matura se gg. = 15 o > 15. 2 = Dipende da test maturazione anagr. ditta.

Voci Costo Indicare, per i C.d.C. che costituiscono un costo aziendale, la % di accumulo. Questo test è utilizzato nell’elaborazione della NOTA CONTABILE e dei COSTI.

Accumulatori liberi/ fissi Sono disponibili 9999 accumulatori da utilizzare liberamente; indicare la percentuale di accumulo sui C.d.C. che si vogliono accantonare ad importo per gruppi omogenei (ore o giorni). Per quanto riguarda la decontribuzione è stato creato un accumulatore fisso PRIS – Premio di risultato; in corrispondenza di questo accumulatore viene richiesto Tipo calcolo (P)ercentuale

(F)ormula di calcolo Percentuale Inserire la percentuale di accumulo Cod.Tabella Inserire il codice Tabella Formula di Calcolo

Codice Indicare il/i codice/i di corpo che si vogliono collegare. Descrizione Appare in automatico la descrizione del C.d.C. collegato. Tipo 1=Vengono utilizzate come ore/gg quelle del codice collegato.

2=Viene utilizzato, come input automatico, il dato base del codice collegato. 3=Viene utilizzato, come input automatico, l'importo del codice collegato. 4=Il codice collegato viene richiamato automaticamente nell'input cedolino

Si possono collegare fino a 10 codici di corpo; l'input ore/gg - dato base - importo, è dato in tal caso dalla sommatoria dei codici collegati. E’ obbligatorio utilizzare il collegamento fra C.d.C. e in particolare le modalità di aggancio 1/2/3 se nella compilazione dei campi Tipo Codice Ore/Giorni o Tipo Codice Dato Base A/B è stato utilizzato il tipo 7

(da C.d.C. collegato). Collegamento

I C.d.C. possono essere inputati nel Cedolino oltre che da tastiera, anche automaticamente da C.d.C. collegati, da Voci ricorrenti ditta e dipendente; le Ore/GG, il D.B. e l’Importo, dalle diverse fonti appunto esaminate in questo capitolo.

Composizione Paga

Permette la creazione di 99 sommatorie diverse dei venti Elementi retributivi presenti nell’anagrafica dipendente.

Elementi Paga Sono i venti elementi paga gestiti dall’Anagrafica dipendente. Percentuale Specificare per ogni elemento, in che percentuale concorre alla formazione della

sommatoria. Collegamento

Il codice Composizione Paga è utilizzato nella tabella Costanti calcolo cedolino, ai Test Tipi Paga.

Esenzioni Fiscali

Gestisce le esenzioni previdenziali e fiscali delle Indennità di trasferta. Codice Esenzione Inserire il numero di codice prescelto (da 1 a 99) che verrà poi richiesto nella


creazione dei codici di corpo relativi alla trasferta. Massimale Imponibile Sociale Indicare il massimale giornaliero di esenzione previdenziale in Lire e in Euro.

Test Applicazione del Massimale di Esenzione sugli Imponibili sociali

Imponibile 1/12 (S)oggetto ad esenzione (N)on soggetto ad esenzione Contrassegnare con una S gli imponibili ai quali si deve applicare l'esenzione; tali imponibili rispecchiano quelli presenti nei C.d.C. pag. 2.

Tipo Trattamento Rit. Sociali su Imp. Fiscale

(I)nteramente detratto: le ritenute sociali sulla trasferta sono interamente detratte dall’imponibile IRPeF a prescindere dall'assoggettamento o meno della trasferta ad imposta. (S)olo parte soggetta: sono detratte dall’imponibile IRPeF solo le ritenute sociali calcolate sulla parte di trasferta assoggettata ad IRPeF.

Massimale Imponibile Fiscale Indicare il massimale giornaliero di esenzione fiscale (es: per trasferte ITALIA normali Lit. 90.000) in Lire e in Euro. Test Applicazione del Massimale di Esenzione sugli Imponibili fiscali

Imponibili 1/3 (S)oggetto ad esenzione (N)on soggetto ad esenzione. Contrassegnare con una S gli imponibili fiscali ai quali si deve applicare l'esenzione; tali imponibili rispecchiano quelli presenti nei C.d.C. pag. 2.

Collegamento

Il codice verrà inserito nel C.d.C. al quale si deve applicare l'esenzione, Test Esenz. Trasf.

Tabella Formula di Calcolo

In questa tabella vengono definiti i tipi di calcolo necessari per la generazione degli accumulatori.

Settore Contributivo Inserire un settore contributivo se si desidera distinguere la formula per Settori Contibutivi

Sottocodice Qualifica Inserire una qualifica se si desidera distinguere la formula per Qualifiche Settore Inserire un settore se si desidera distinguere la formula per Settore Codice Formula Tipo Dato Tipo – Codice ore/giorni 0 = non interessato

1 = ore/giorni lavorativi 2 = ore/giorni lavorati 3 = ore/giorni retribuiti 4 = ore /giorni da costante generale 5 = ore/giorni da costante ditta 6 = ore/giorni da costante dipendente 8 = ore/giorni da calcolo macro 9 = ore /giorni da causale

Tipo – Codice dato base A 0 = non interessato 1 = automatico (dati mese corr.) 2 = automatico (dati mese prec.) 3 = da premio dipendente 4 = da costante generale 5 = da costante ditta 6 = da costante dipendente 8 = da calcolo macro 9 = da causale

Moltiplicatore / Divisore d.b.A Indicare il moltiplicatore /divisore come segue: 01-09 = il moltiplicatore/divisore è prescelto da uno dei nove presenti in tabella Costanti calcolo Cedolino 11 = il moltiplicatore/divisore è costituito dai giorni mensili presenti nella tabella Costanti Contrattuali 12= come il test precedente, ma per le ore mensili contrattuali. Nel campo di


destra indicare: (M)oltiplicatore (D)ivisore Tipo – Codice maggiorazione (S)i

(N)o (A)utomatica (M)acro

Percentuale di maggiorazione Qualora il precedente test sia stato compilato con Si, la procedura richiede la % di maggiorazione. Lasciandola a 0 è possibile indicarla inputando il codice di corpo nel cedolino.

Tipo – Codice dato base B 0 = non interessato 1 = automatico (dati mese corr.) 2 = automatico (dati mese prec.) 3 = da premio dipendente 4 = da costante generale 5 = da costante ditta 6 = da costante dipendente 8 = da calcolo macro 9 = da causale

Moltiplicatore/Divisore d.b. B Come per il moltiplicatore/divisore dato A. Costanti generali Lire Qualora ai precedenti test Tipo ore/giorni o Tipo dato base A/B sia stato assegnato

il valore 4 e 1 o 2 al carattere di destra, la procedura richiede l’importo di tale costante rispettivamente nella 1° (sinistra) o 2° (destra) costante generale in Lire o in Euro.

Costanti generali Euro

Festività Nazionali

Per la gestione del calendario ed elaborazioni malattia, maternità, infortuni.

Data Festività Indicare la data della festività nella forma GG MM. Descrizione Festività Indicare la descrizione appropriata.

È importante sottolineare che i calcoli relativi alla collocazione della Pasqua vengono effettuati in automatico dalla procedura; quindi non si deve caricare tale festività.

Collegamento • Gestione malattia • Cedolino (dati temporali di testata). • Cedolino (riproporzionamento dati temporali di testata per part-time).

Enti Previdenziali

Classifica gli Enti previdenziali ed assistenziali.

Codice Ente Previdenziale Inserire il codice prescelto. Sigla Ente Previdenziale Indicare la sigla desiderata. Descr. Ente Previdenziale Indicare la descrizione dell’ente. Codice Ente Principale Questo codice serve per raggruppare, nelle stampe dei tabulati relativi agli enti, i

Codici ente a fasce. Collegamento

Il codice ente verrà agganciato nella tabella Parametri contributivi, al Test Codice Ente. Con questo collegamento si gestiscono poi i contributi, distinti per ente, nello Sviluppo contributi, nella Nota contabile, nel Database.


L’INPS richiede di versare il contributo dovuto agli enti bilaterali tramite il modello F24 esponendolo in un rigo separato rispetto al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. A differenza dei contributi di previdenza sociale, quelli dovuti agli enti bilaterali sono soggetti ad un valore minimo, stabilito dalle singole province, che, qualora non raggiunto, permette di far slittare il versamento del contributo al periodo immediatamente successivo. Anche la periodicità di versamento è stabilita da ogni singola provincia. Causale Alfanumerico di 4 caratteri.

Indicare il codice dell’ente bilaterale (es.EBTU) Provincia Indicare il codice della provincia.

Confermando questo campo a spazio, la periodicità di versamento e l’importo minimo valgono per tutte le province tranne per quelle espressamente caricate

Periodicità versamento Indicare la periodicità di versamento: (M)ensile (B)imestrale (T)rimestrale (Q)uadrimestrale (S)emestrale (A)nnuale

Importo minimo Indicare l’importo minimo per il versamento del contributo. Lasciando questo campo a zero le somme da versare verranno sempre indicate.

Queste informazioni sono da caricare in corrispondenza del codice Ente Previdenziale relativo all’Ente Bilaterale.

Sedi Enti Previdenziali

Gestisce gli estremi anagrafici e territoriali degli enti classificati nella Tabella enti; tali estremi vengono stampati sulle varie denunce e certificazioni mensili e annuali.

Codice Ente Inserire il numero di codice ente classificato nella Tabella enti. Tipo Sede Definire il tipo di sede dell'ente:

(S)tatale (R)egionale (P)rovinciale (Z)onale.

Località Sede

Codice Sede Indicare il Codice Sede assegnato dall’INPS.

• Codice Ente 1-INPS: per ogni provincia utilizzata occorre inserire le sedi (Z)onali con la codifica utilizzata dall’Inps; questo codice viene stampato sui dati anagrafici del Mod. DM10, appena dopo il numero di posizione.

Se le zone per la provincia trattata non esistono, occorre comunque caricare una sede (Z)onale 00; la sede zonale di competenza va poi agganciata agli Enti Previdenziali. A Tipi Sede Zonali così caricati, vanno obbligatoriamente indicati gli Estremi Sede Ufficio di Competenza della Sede (P)rovinciale; pertanto è meglio, prima di creare le sedi zonali, verificare che esistano le Sedi Provinciali trattate e se non ci sono, inserirle rispettando la codifica Inps. A loro volta le Sedi (P)rovinciali devono avere l’esatto riferimento alle rispettive Sedi (R)egionali; il riferimento alla sede (S)tatale non è obbligatoria. La verifica/creazione di questa struttura gerarchica è necessaria per avere l’esatta compilazione dei Modelli DM10 - 01/03 M cartacei e su supporto magnetico.

• Codice Ente 2-IRPEF: basta creare la sede (S)tatale, da agganciare direttamente alle Anagrafiche ditte. • Codice Ente 3-INAIL: vale quanto abbiamo detto per l’ente 1-INPS. La verifica/creazione della struttura

gerarchica influenza la compilazione dell’Autoliquidazione INAIL - Mod. 10/SM, e la denuncia nominativa assicurati su moduli cartacei e su supporto magnetico.

Per gli altri Enti non è per il momento necessario inserire alcuna sede. Descrizione Inserire la descrizione della sede


ESTREMI INDIRIZZO DI RESIDENZA DELL’UFFICIO SEDE DELL’ENTE Via Numero Comune Sede Cap Indicare l’indirizzo della sede ESTREMI SEDE UFFICIO DI COMPETENZA

Tipo Sede Propone: (S)tatale (R)egionale (P)rovinciale (Z)onale

Codice Sede Assegnare, se necessario, un codice sede già inserito nella medesima tabella Collegamento Il codice verrà agganciato negli Enti previdenziali e fiscali al Test Codice Sede Ente Prev.

Sedi Bancarie

Classifica le sedi di tutte le banche utilizzate sia dalle anagrafiche aziende sia dalle anagrafiche dipendenti. È una tabella generale della Procedura Paghe per cui le banche già utilizzate negli altri moduli risultano già caricate.

Codice Sede Banca Inserire il codice prescelto. Codice ABI Indicare il codice assegnato dalla banca.

I Codici vanno inseriti indicando gli 0 (zeri) per riempire gli spazi posizionali dei campi; se ad esempio vogliamo creare la banca n° 10, digiteremo 0010.

Nome istituto Solo i primi 30 crt stampabili sulle deleghe Iva/IRPeF/ ILOR. Via Numero Civico Località Sede Prov. CAP

Indicare l’indirizzo della banca.

Intestazione delega Compilare se abbinata alla banca vengono stampate le deleghe. Collegamento

Il codice sede bancaria è da indicare: • Nelle Banche. • Negli Estremi pagamento.

La tabella Sedi bancarie e la successiva Dipendenze bancarie, associata alle Banche, pilotano le Stampe distinte bancarie e Stampa assegni e le Deleghe bancarie IRPeF.

Dipendenze Bancarie

Classifica, nell’ambito di ogni sede bancaria definita nell’omonima tabella precedente, le varie filiali utilizzate sia nelle anagrafiche ditta sia nelle anagrafiche dipendente.

Codice Sede Banca Indicare uno dei codici già codificati nella tabella Sedi bancarie. Codice Filiale Codificare per ogni sede bancaria le diverse filiali.

Il Codice va inserito indicando gli 0 (zeri) per riempire gli spazi posizionali del campo.

Codice ABI E’ proposto in automatico dalla precedente Tab. Sedi. Codice CAB Indicare il codice appropriato. DATI FILIALE

Descrizione Indirizzo Numero Civico Località Prov. C.A.P.

Indicare le generalità della filiale.

DATI SEDE VERSAMENTO

Sede Versamento Indicare la località. Prov.

C.A.P.


Collegamento

Il codice Dipendenza bancaria è da indicare: • Nelle Banche ditta. • Negli Estremi pagamento. Vedi anche tabella precedente.

Tributi Sicilia /Sardegna

Classifica i codici tributo per le Regioni a Statuto Speciale in base al Decreto Ministeriale del 03/03/1993. Codice tabella Inserire un codice (da A a Z) che identifica la tabella. Descrizione Tributo normale Specificare il codice Tributo utilizzato regolarmente (1001, 1002, 1012) Tributo speciale Inserire il codice Tributo corrispondente (1601, 1602, 1612)

Collegamento Azienda, Dipendente

Parametri Stampa Assegni

Definiscono il formato di stampa degli assegni bancari su mod. continuo.

Codice Banca Indicare uno dei 999 codici già codificati nella tabella Sedi bancarie. Maschera per DATA 1 Indicare il formato della prima data utilizzando la seguente codifica:

GG= giorno MM= mese in numeri MMM= mese in lettere AA= anno AAAA= anno per esteso.

Maschera per DATA 2 Come al test precedente, ma per la data 2. Lung. Max. Imp. Alfanum Indicare la lunghezza massima dell’importo scritto in lettere. Larg. Assegno Indicare la larghezza dell’assegno espressa in caratteri COD. Indicare i dati da stampare utilizzando la seguente codifica:

1 =Località 2 = Data maschera 1 3 = Data maschera 2 4 = Imp. in numeri 5 = Imp. in lettere 6 = Beneficiario 7 =Rag. soc. versante 8 = Descr. aggiuntiva 1 9 = Descr. aggiuntiva 2 10 = Descr. aggiuntiva 3 11 = Descr. aggiuntiva 4 Le descrizioni aggiuntive (1-4) sono richieste in esecuzione della Stampa assegni.

Descrizione Automatica. HT Tabulazione orizzontale: indicare la posizione orizzontale di inizio stampa del

codice prescelto. VT Tabulazione verticale: indicare la posizione verticale di inizio stampa del codice

prescelto.


Collegamento In anagrafica dipendente indicare negli Estremi pagamento al Test Tipo Pagamento (A)ssegno bancario, al Test Cod. Banca Ditta il codice della banca a cui è abbinato il formato dell'assegno da stampare.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabelle Ditta Gestiscono le codifiche e gli automatismi propri alle aziende.

Contratti

Classifica i C.C.N.L.

Settore Contrattuale Classificareidiversisettori;es.Industria,Commercio,Edilizia,PubblicaAmministrazio

ne,Ecc. Descrizione

Contratto Collettivo All’interno di ogni Settore Contrattuale, classificare i vari C.C.N.L

Descrizione

Presenza fondi complementari Indicare se per il Ccnl è prevista la presenza di un Fondo Complementare Validitàcontratto dal.al.. Nella forma GG/MM/AA

Promemoria Variazioni Contrattuali

Se non è mai stato inserito nulla non viene visualizzato. Per accedervi ed attivarlo premere il tasto funzione Gestione Variazioni Contrattuali.

Collegamento

Il Settore Contrattuale ed il Contratto Collettivo sono da inserire nella Anagrafica azienda ai test omonimi. Questi fanno parte della chiave di selezione di alcune Tabelle ditta / dipendente. Infatti indirizzano gli Elementi retributivi sull’Anagrafica, ed i Parametri/Costanti malattia nell’Input prospetti malattia.

Settori Contributivi

Classifica i Settori Contributivi definiti dall’INPS.

Settore Contributivo Classificare i settori previsti dalla tabella contributiva INPS. Sottocodice Questo campo è facoltativo; può essere utilizzato per eventuali suddivisioni

all’interno del settore Collegamento

Il Settore Contributivo ed il Sottocodice sono da inserire nella Anagrafica azienda ai test omonimi. Questi fanno parte della chiave di selezione delle Tab. DM10 ed assieme, pilotano l’Elaborazione contributi.

Descrizioni Elementi Retributivi

Definisce le descrizioni degli elementi che compongono la retribuzione del dipendente. Le descrizioni sono stampate, per le voci diverse da zero, nella testata del cedolino paga e sono visualizzate negli Elementi retributivi. Codice Codice identificativo della tabella. DescrizioneElementiRetributivi Indicare la descrizione degli elementi retributivi che compongono la retribuzione

di fatto, ossia quelli che verranno stampati nella testata del cedolino. Collegamento Il codice verrà inserito nella tabella Costanti di calcolo cedolino al Test Codice Tabella Voci Busta.


Sindacati

Gestisce le trattenute sindacali. Codice Tabella Codice identificativo della tabella. Indice Riferim. (da 1 a 20) È possibile caricare sino a 20 trattenute sindacali per ogni tabella. Codice Sindacato Campo descrittivo; indicare l’eventuale codifica assegnata dal sindacato Descrizione Indicare la denominazione del sindacato.

La descrizione viene riportata sul cedolino. Mensilità Identifica il tipo di mensilità alla quale deve essere applicata la trattenuta:

(N)ormale: la trattenuta verrà applicata solo alla mensilità ordinaria. (A)ggiuntiva: come il campo precedente ma relativamente alla mensilità aggiuntiva. (E)ntrambe: la trattenuta verrà applicata in entrambi i casi.

Numero Indicare il numero totale delle mensilità da assoggettare a trattenuta sindacale. Tipo Trattenuta (I): la trattenuta è ad importo fisso.

(P): la trattenuta è in percentuale Mese Trattenuta Mese (C)orrente: la trattenuta è calcolata sui dati del mese in elaborazione.

Mese (P)recedente: la trattenuta è calcolata sui dati del mese precedente. Assenza Mese Preced In mancanza del cedolino del mese precedente:

(N)o trattenuta sindacale. (S)u mese corrente. %: collegata al tipo trattenuta (P). MAX: applicabile importo massimo di ritenuta espresso in Lire o in Euro.

Importo Se tipo trattenuta (I) inserire l’importo in Lire e in Euro. Tipo Imponibile Da compilare solo se nel campo Trattenuta è indicata la lettera P.

In tal caso l'imponibile per il calcolo della trattenuta potrà essere: (V)entilazione: da scegliere fra i 99 imponibili sociali ventilati dai Parametri Contributivi. (T)ipo paga: da scegliere fra i 9 presenti sulla tabella Costanti di calcolo cedolino. (N)etto in busta. (I)mponibile fiscale: da scegliere fra i quattro presenti sui Codici di corpo. (F)iscale netto: imponibile fiscale-ritenute fiscali. (M)acro: da data base.

Codice imponibile Collegato al tipo imponibile. Tipo Conguaglio 0 = non effettua alcun conguaglio in caso di cessazione di rapporto durante l’anno.

1 = Ante assunzione. 2 = Post licenziamento. 3 = Ante e post.

Quota Iscrizione Indicare l’eventuale quota di iscrizione in Lire e in Euro. Modalità Applic 0 = La quota di iscrizione è trattenuta solo nel mese di assunzione.

Da 1 a 12 = Indicare il mese solare nel quale, annualmente, va trattenuta la Quota Iscrizione.

Raggruppamento in stampa Indicare, se ci sono più righe di ritenute fiscali, con quale si vuole conglobare. Collegamento

Il codice tabella sindacati è da indicare nella tabella Costanti calcolo cedolino.

In anagrafica dipendente la tabella sindacati utilizzata è quella agganciata in azienda al Test Costanti

Calcolo Cedolino; indicare quindi alla Tabella sindacati al Test Cod. Rif. uno, o più, se si vogliono applicare più trattenute sindacali (max 3), dei venti codici previsti nella tabella.

La ritenuta vera e propria, sia in importo fisso che in percentuale, è da specificare nell'anagrafica del dipendente, insieme al codice del sindacato di iscrizione.

La trattenuta sindacale genera nel cedolino un Parametro fisso.


Costanti Calcolo Cedolino

Raggruppa gli elementi costanti (moltiplicatori/divisori, tipi paga, ecc.) ed alcune tabelle, utilizzati nell’elaborazione del cedolino paga, snellendo così il caricamento dell’Anagrafica ditta.

Codice Indicare il codice identificativo della tabella. Descrizione Moltiplicatori/Divisori Ore-giorni

Si possono indicare sino a nove moltiplicatori/divisori da utilizzare nella tabella Codici di corpo ai Test Moltiplicatore / Divisore Dato Base A e B.

Generalmente il primo è utilizzato come divisore per il calcolo dei ratei di mensilità aggiuntiva per i mensilizzati.

Percentuali Si possono indicare sino a nove percentuali da Utilizzare nella tabella Codici di corpo al Test Tipo - Codice Maggiorazione se questo è impostato ad (A)utomatico. Con questo test si possono gestire più percentuali di maggiorazioni di contratti diversi, utilizzando un unico Codice di corpo.

Sindacati Indicare il codice Tabella sindacati appropriato. Descrizione Elementi Retributivi

Indicare il codice tabella Descrizione elementi retributivi appropriato

Arrotondamento Netto in Busta

Indicare l'arrotondamento al netto da pagare in Lire e in Euro.

Tabella Mensilità Aggiuntive

Descrizione Indicare la descrizione della mensilità aggiuntiva che verrà stampata sul cedolino. Mese Emissione Indicare il mese solare di emissione. Collegamento (M)anuale:idodicesimidapagaresarannodigitatiinInputcedolinoinfasedielaborazion

emensilitàaggiuntiva. (A)utomatico: le quantità da pagare sono calcolate automaticamente in Input cedolino prelevandoli dalla Situazione analitica ratei a condizione che il C.d.C. utilizzato abbia il Test Tipo Calcolo impostato con il numero corrispondente alla mensilità aggiuntiva da pagare (13 x la 13ma mensilità, ecc.). Per l’accantonamento mensile dei ratei, vedere la scelta Costanti contrattuali.

Cod. Corpo Indicare il codice di corpo utilizzato per erogare la mensilità aggiuntiva; sarà proposto automaticamente in fase di Input cedolino.

Si possono elaborare per ogni mensilità normale 6 mensilità aggiuntive, per un totale di 18 mensilità complessive. L’accesso all’Input cedolino è consentito a condizione che sia attivata la mensilità aggiuntiva almeno come descrizione.

Rif (1/20) Sono ammessi max 20 Tipi Paga. Cod. Indicare il codice Composizione Paga che si vuole agganciare; vedi tabella

Composizione paga. Questo codice, come già detto in precedenza, è utilizzato dai C.d.C. ai Test Tipo - Codice Dato Base A e B.

Composizione Una volta indicato il precedente Cod., mostra automaticamente la tabella Composizione Paga agganciata, con le descrizioni degli elementi retributivi anch’essi agganciati al precedente Test Cod. Tabella Elementi Retributivi. Ad ogni variazione del Cod. esplode automaticamente la tab. Composizione Paga.

Collegamento La costante di calcolo cedolino viene indicata in Anagrafica azienda al Test Costanti Calcolo

Cedolino.


Settori Tipologia Malattia

Serve per individuare, nelle successive tabelle Costanti malattia e Parametri malattia, le diverse applicazioni contrattuali. Codice Tipologia La codifica è fissa:

1 = Generica Per tutti i tipi di contratto, esclusi Edili ed Autolinee.

3 = Edilizia Per la gestione degli Edili, laddove l’integrazione a carico ditta, deve essere calcolata senza applicare il conguaglio con quanto pagato dall’INPS.

6 = Autolinee

Codice Settore Indicare un codice da 1 a 99. Identifica le eventuali differenziazioni dell’integrazione a carico ditta a livello contrattuale.

Descrizione Indicare la descrizione del contratto collettivo.

I codici Tipologia Malattia e Settori Tipologia Malattia sono da indicare nell’Anagrafica ditta agli omonimi test. Tali codici formano anche la chiave di ricerca delle successive tabelle Costanti malattia, Parametri malattia, Codici di corpo per malattia.

Costanti Malattia

La procedura per il trattamento dei casi di malattia e maternità viene resa operativa mediante l’opportuna parametrizzazione delle presente tabella e della successiva Parametri malattia. Questa tabella raggruppa i Tipi Paga, i divisori, e le altre costanti necessarie per lo sviluppo della retribuzione giornaliera indennizzata dall’INPS, e dall’azienda.

Codice Tipologia Indicare il codice prescelto come dal test omonimo della precedente tabella Settori tipologia malattia. Non è ammesso il valore 0

Settore Indicare il Codice Settore prescelto come da tabella citata al precedente test. Qualifica Indicare il codice prescelto come da tabella Qualifiche. Settore Indicare il codice prescelto come da Test Settore Qualifica della tabella

Qualifiche.

Nei precedenti test, a parte il primo che ha una codifica fissa, è ammesso il valore 0 in quanto la procedura di Input malattia ricerca le relative tabelle per esclusione. Tali test costituiscono la chiave di ricerca della tabella; pertanto, in mancanza del valore, anche su uno solo di essi, viene ricercata la tabella con valore 0. Sarebbe infatti superfluo caricare tante tabelle quante sono i Settori Tipologia Malattia, le Qualifiche, ecc.,

in quanto i trattamenti INPS ed Azienda generalmente differiscono solo per qualifica. Per controllare quali sono le tabelle caricate, utilizzare il Tasto Funzione Help Generale Programma; questo è il caricamento standard: Cod. Costante Assegnare alla costante un codice da 1 a 99. Descrizione Giorni Car. Non Ind. Indicarel’eventuale n° di giornate di carenza per le quali il contratto, (individuato

dal Test Settore Tipologia Malattia) non prevede integrazione a carico azienda. Int. 3/5 Osp. Ditta (S)i: la riduzione dei 3/5 per il ricovero ospedaliero è posta a carico della ditta.

(N)o: viceversa Tipo Div. Ditta (O)re

(G)iorni Serve per il trattamento ad Ore o a Giorni dell’integrazione posta a carico della ditta, per i dipendenti mensilizzati.

RATEO INPS - INT. DITTA Tipo Paga A Indicare, rispettivamente per il Rateo INPS e per l’Integrazione Ditta, uno dei

99 codici classificati nella tabella Composizione paga. % Indicare la percentuale con cui il Tipo Paga A concorre a formare la base di

Collegamento


calcolo; generalmente 100. Paga Att. / 1MP/2MP (A)ttuale

(P)recedente (D)ue mesi precedenti Normalmente per il Rateo INPS si utilizza Precedente, mentre per l’azienda Attuale.

Tipo Paga B % Paga Att./1MP/2MP Da utilizzare come il Tipo Paga A. Divisore Orari Divisore Mensili Per quanto riguarda il Rateo INPS generalmente si indica 25 per gli operai e 30

per gli impiegati. Per quanto riguarda l’Int. Ditta, se il campo non viene valorizzato, il dato verrà calcolato con le Ore - Giorni Contratto presenti sulla tabella Costanti contrattuali.

Divisore Mensili Carenza Indicare il divisore carenza solo per il commercio, 30. DATI INPS Paga Att./ 1MP/2MP (A)ttuale

(P)recedente (D)ue mesi precedenti Normalmente per il calcolo della retrib. media giorn. a carico dell’INPS viene utilizzata la Precedente.

Tipologia Paga (I)mponibile: imponibile creato dai Codici di corpo con il Test Imponibile

Malattia. (T)estata: è utilizzata la paga teorica contrattuale presente nella testata cedolino. (A)utomatico: attualmente non gestito.

% Seste Giornate Orari Indicare il coefficiente per il calcolo delle seste giornate per i dipendenti orari. % Seste Giornate Mensili Normalmente non è utilizzato; infatti il divisore INPS per la retribuzione media

giornaliera è 30 (vedi successivo Test Divisori Mensili). Divisore Orari Divisore Mensili Non compilando questi campi, nell’Input malattia i giorni esposti per ricavare la

retribuzione media giornaliera saranno quelli lavorati; viceversa, verrà utilizzato il divisore indicato in questo test.

TEST PER IL CALCOLO DELLE GIORNATE INDENNIZZATE

Feriali Sabati Domeniche Festività Fest. Dom.

Ditta orari SI NO NO NO NO

Ditta mens. SI SI NO NO NO

Istituto SI SI NO NO NO Per gli Orari, i Mensilizzati e l’Istituto, indicare:

(S)i : se le giornate sono da indennizzare (N)o : viceversa.

Il programma, automaticamente riconosce se un operaio ha una retribuzione oraria o mensilizzata, e quindi non è necessario impostare una costante per gli operai pagati ad ore ed una per quelli pagati a mese, ma esclusivamente fornire nella costante relativa agli operai tutti i dati necessari per lo sviluppo della pratica di malattia.

Collegamento

Il codice tabella Costanti Malattia è da indicare nella successiva Tabella Malattia all’omonimo test.


Parametri Malattia

Gestisce le fasce di periodo, con le relative percentuali di indennizzo a carico INPS e Ditta, sia per la malattia che per la maternità.

Codice Tipologia Indicare il codice prescelto come da test omonimo della tabella Settori tipologia malattia. Non è ammesso il valore 0.

Settore Indicare il Codice Settore prescelto come da tabella Settori tipologia malattia. Qualifica Indicare il codice prescelto come da tabella Qualifiche

Settore Indicare il codice prescelto come da Test Settore Qualifica della tabella Qualifiche

Nei precedenti test, a parte il primo che ha una codifica fissa, è ammesso il valore 0 in quanto la procedura di Input malattia ricerca le relative tabelle per esclusione. Tali test costituiscono la chiave di ricerca della tabella; pertanto, in mancanza del valore, anche su uno solo di essi, viene ricercata la tabella con valore 0. Nelle tabelle standard è caricata una tabella con Settore Tipologia 0 e con % di integrazione a carico ditta

= a 100, poi distinte tabelle per ogni Settore Tipologia con integrazione a carico ditta diversa da 100%. Tipo Evento Indicare il tipo di evento da trattare:

1 = Insorta durante il rapporto di lavoro. 2 = Astensione obbligatoria per maternità. 3 = Astensione facoltativa dopo il parto. 4 = Insorta durante la sospen. rapp. di lavoro. 5 = Trattamento emodilitico ambulatoriale. 6 = Infortunio emodialitico 7 = Conguaglio infortunio

Anzianità fino a Indicare, espresso in mesi, il periodo di anzianità sul quale agisce la tabella; nel caso il trattamento di malattia sia differenziato in relazione all’anzianità di servizio; occorre in tal caso impostare una tabella di malattia per ogni fascia di anzianità prevista dai singoli contratti. Il prg. di Input malattia automaticamente sceglierà la fascia di anzianità coerente con il caso di malattia trattato. Se il contratto non prevede fasce di anzianità per il trattamento di malattia, impostare 999, che in ogni caso costituisce il valore massimo per tale campo

Durata Evento Indicare, espresso in giorni, il periodo massimo indennizzabile dalla ditta. Se sono previste misure diverse di integrazione della malattia a seconda della durata dell'evento stesso, sarà necessario caricare più tabelle. Il programma automaticamente verificherà quale delle tabelle dovrà essere utilizzata, provvedendo anche ad effettuare il conguaglio della carenza nel caso venga liquidata in misura diversa, a condizione che la malattia superi o meno un determinato numero di giorni.

Codice Costanti Indicare il codice tabella Costanti malattia coerente con il trattamento di malattia della tabella

Maschera di composizione delle percentuali di integrazione e anticipazione Sul primo rigo dovranno essere indicati: • Nella colonna Int. Giorni i giorni di carenza. • Il Codice di Corpo è agganciato automaticamente dalla successiva tabella Cod. corpo malattia. • Nella colonna Carico Ditta, la percentuale di carenza a carico azienda.

Negli altri campi non dovrà essere esposto alcun dato.

Il primo rigo agisce esclusivamente per la carenza, e quindi, nel caso di contratti o trattamenti che non prevedono la carenza, il primo rigo dovrà essere lasciato in bianco, iniziando quindi ad esporre i dati

dal secondo rigo.


Sui righi successivi si dovranno indicare, distinti per fasce di periodo, sia per la ditta che per l’istituto, i giorni indennizzati e le relative percentuali, tenendo conto che le percentuali a carico dell’istituto sono un "di cui" delle percentuali a carico ditta.

Nell’Input malattia la riduzione dei 2/5 in caso di ricovero ospedaliero, è automaticamente applicata se il dipendente in elaborazione non ha familiari fiscalmente a carico.

Lord. normale – Lord. ricovero (S)i: nel calcolo dell’integrazione a carico ditta, viene applicata la lordizzazione

contributiva. La % da applicare è ricavata dai Parametri contributivi in base al Test Lord.

Malattia

Collegamento La Tabella malattia, associata alla tabella Parametri malattia, pilota l’Input prospetti malattia.

Codici di Corpo per Malattia

Identifica i Codici di corpo da esplodere in Input cedolino. Tipo Evento Carenza

Rec. Carenza Carico ditta Carico istit

Per ogni Tipo Evento previsto nella precedente tabella Parametri malattia indicare i C.d.C. da esplodere nell’Input cedolino relativi a:

Il C.d.C. per Recupero Carenza è utilizzato nel caso, dall’evento di malattia scaturiscano solo Carenza e Malattia c/INPS. Ad es. una malattia iniziata il mercoledì e terminata il sabato: la procedura genera 24 ore di carenza ed 1 giorno a carico INPS; con apposito tasto funzione si può ottenere il Recupero Carenza pari alla giornata pagata dall’INPS (Vedi Input malattia).

Cod. Corpo Quadro D Mod. 01M

Permette l’archiviazione dei dati Quadro D O1/M nel cedolino, e quindi anche nello Storico. È infatti da questo archivio che parte la generazione degli O1/M. Settimane Retribuzione Ridotta Importo Retribuzione Ridotta SETTIMANE 1 - SETTIMANE 2 - NUMERO EVENTI - GIORNATE INDENNIZZATE Malattia/Infort./Maternità – Malattia 88/87 – C.I.G. – Donat. Sangue

Indicare i C.d.C. corrispondenti, definiti nella tabella Codici di corpo

. Questi C.d.C. devono avere il Test Tipo Input = (F)orfait. Codice Ventilazione usato per l’imponibile Indicare la ventilazione Imponibile da utilizzare per il calcolo delle Competenze Correnti e delle Altre Competenze. Generalmente si indica 1, che è la ventilazione assegnata al Contributo INPS o FAP (vedi tabella Parametri Contributivi).

Collegamento Inputando le Pratiche malattia-maternità, vengono generati tutti i dati del Quadro D Mod. O1/M; con questa tabella sono trasferiti nel cedolino sottoforma di C.d.C.


Codici Contratto O1M

Gestisce la codifica INPS assegnata ai vari contratti, da esporre sul mod. 01M.

Codice O1M – Sub Codice O1M - Descrizione

È già precaricata la tabella ufficiale INPS.

Collegamento Il codice O1M va indicato nell’Anagrafica ditta al Test Codice Contratto O1/M; il codice viene poi esposto automaticamente in fase di caricamento dell’Anagrafica dipendente al capitolo Dati INPS e INAIL al test omonimo. È possibile la forzatura individuale.

Selezione Modalità di Stampa

Serve per impostare le modalità di stampa dei tabulati previsti nella procedura PAGHE.

Codice Ditta Richiamare la ditta interessata alla selezione; prevista la possibilità di selezione per tutte le ditte

Cod. Tabulato: 1 Totali riepilogativi 2 Distinta pagamento 3 Gestione acconti 4 Assegni bancari 5 Prospetto malattia 6 Stampa sindacati 7 Tabulato ferie 8 Dettaglio monetario 9 Distinta per firma 10 Bonifico bancario 11 Assegni familiari 12 Tabulato dipendenti 14 Brogliaccio malattia 17 Tab. SCAU stagionali 20 Foglio presenze 22 Sviluppo contributi 33 Elaborazione Mod. 101 41 Tabulato Ratei 42 Tabulato Costi 50 Non utilizzare 55 Tabulato INAIL 60 Trasmissione dati 80 Tabulato fondo TFR 90 Tabulato allattamento 91 Donatori sangue 99 Stampa ritenute SSN

Num. Progressivo Per ogni tabulato è possibile impostare più selezioni Descrizione È una descrizione ad uso promemoria per meglio identificare le selezioni Tipo Stampa Ditta (S)ingola ditta

(F)iliali + madre (G)lobale

Tipo Stampa (B)ollato (P)rova (E)ntrambi Per i tabulati con il dettaglio dipendenti sono previste: (A) = Per ordine alfabetico (C) = Per codice dipendente (M) = Per matricola

Selezione (A)bilitata


(D)isabilitata Serve per escludere momentaneamente una selezione già caricata.

Liv. – S/N - Rep Abilita le selezioni dei centri di costo per Livello e Reparto. Con Rep. = 0 vengono selezionati tutti i reparti; con Rep. = Codice Reparto si ottiene la selezione singola. La codifica dei Reparti va eseguita nella omonima tabella

Qualifiche (C)onferma (M)odifica (E)scludi

Contrassegnare con una S le qualifiche interessate alla selezione Collegamento

Alla richiesta di ogni stampa viene interrogata questa tabella; sono eseguite in sequenza di Num. Progressivo tutte le stampe Abilitate. Nel caso per la ditta in elaborazione non sia stata caricata alcuna selezione, la stampa è eseguita generica.

Lavori Eseguiti

Questo archivio serve da promemoria, permette di visualizzare

Media Dip. per Aliquote Inps

Questa scelta permette di gestire con una media di 1 mese , 6 mesi o 1 anno precedenti, quei contratti dell’Industria che variano le aliquote in funzione del numero dei dipendenti occupati. (Es. da 8 –16 dipendenti, da 16 – 50 dipendenti, oltre i 50 dipendenti).

Tipo Tabella (S)ettore Contributivo (T)abella Fiscalizzazione

Codice Tabella Inserire la Tabella Settore Contributivo di appartenenza Tipo Conteggio Media 1 anno precedente

2 semestre precedente 3 mese in corso

Da numero dipendenti A numero dipendenti Inserire il numero che delimita l’inizio e la fine della fascia (Es. 16 e 50) Codice Tabella se inferiore Inserire il nuovo codice se il numero dipendenti risultasse inferiore alla fascia

impostata Codice Tabella se superiore Inserire il nuovo codice se il numero dipendenti risultasse superiore alla fascia

impostata.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabelle Dipendente Gestiscono le codifiche e gli automatismi comuni ai dipendenti.

Qualifiche

Classifica le Qualifiche e gli eventuali Settori, ovvero i trattamenti particolari (formazione ante e post 30/05/87, part-time, ecc.).

Codice qualifica Da 1 a 9; classificare le qualifiche da gestire Descrizione Settore qualifica Classificare per ogni qualifica i particolari trattamenti, solo se sia da specificare

una effettiva sottodistinzione all’interno della qualifica richiesta. I dipendenti non interessati a tali distinzioni saranno caratterizzati dal codice settore a zero, che comunque non deve essere creato come tabella particolare. Il Settore Qualifica è utile per differenziare anche particolari trattamenti contributivi tipo nelle scuole materne, o cooperative, dove esistono minimali contributivi diversi a seconda della mansione svolta dal personale. Il Settore Qualifica è stampato nell’apposita casella sulla testata del cedolino

Collegamento

La qualifica ed il settore, sono da indicare nell’Anagrafica dipendente. La Qualifica assieme al Settore Qualifica, fa spesso parte della chiave di ricerca di molte tabelle.

Per le tabelle qualifiche dipendente e settori qualifiche è opportuno mantenere lo standard fornito per evitare di ricaricare le tabelle concatenate che utilizzano tale campo come codice di accesso; vedi tabelle Minimali Contributivi - Elementi Busta Paga - Codici Inps Dipendente. Per eventuali nuove codifiche utilizzare dei codici liberi.

Minimali/massimali Contributivi

Selezionare la tabella interessata a seconda che si vogliano gestire importi in Lire o in Euro. Gestisce i minimali / massimali contributivi mensili, orari, giornalieri; le fasce per l’SSN e solidarietà, per i dirigenti, per lo spettacolo.

Settore contributivo Sottocodic Indicare il codice prescelto secondo quanto definito nella tabella Tipi di contratto Qualifica Indicare il codice prescelto secondo quanto definito nella tabella Qualifiche. Settore Indicare il codice prescelto secondo quanto definito nella tabella Qualifiche al test

omonimo

Nei precedenti test è ammesso il valore 0 = TUTTI in quanto il prg. di Input cedolino ricerca le relative tabelle minimali per esclusione. Tali test costituiscono la chiave di ricerca della tabella; pertanto, in mancanza del valore, anche su uno solo di essi, viene ricercata la tabella con valore 0. Sarebbe infatti superfluo caricare tante tabelle Minimali per l’INPS e l’SSN quanti sono i Settori

contributivi. Infatti le tabelle standard, per ciò che riguarda il minimale INPS, sono caricate con 0 = TUTTI per Tipo Contratto, Settore Contratto, Qualifica e Settore Qualifica. È previsto la Funzione Tasti: Help Generale per verificare quali sono le tabelle caricate.


Codice Min./Max (da 1 a 999) Indicare il codice progressivo di minimale nell’ambito del Settore Contributivo,

Qualifica e Settore; tale codice completa la chiave di ricerca del minimale. Facciamo un esempio: il minimale INPS Dirigenti è diverso da quello di operai ed impiegati. La chiave di ricerca dei due minimali sarà così composta

Operai / impiegati Dirigenti Settore Contributivo 0 0

Sottocodice 0 0 Qualifica 0 * 3 *

Settore 0 0 Codice Min. / Max. 1 1 *

Descrizione Tipo Mensilità N = solo mensilità normali

A = solo mensilità aggiuntive E = normale + aggiuntiva

Numero Mensilità Indicare il numero mensilità (da 13 a 18) su cui applicare il minimale. Tale informazione sarà applicata solamente se verranno utilizzate le mensilità aggiuntive. (Es. input = 14 il minimale verrà utilizzato per le mensilità 13 e 14)

Min. / Max Indicare il minimale giornaliero e orario, o la prima fascia nel caso in cui vengano utilizzati i due campi successivi (vedi ENPALS). Il minimale orario è utilizzato per i contratti Part-Time; pertanto il criterio di calcolo della quota oraria deve essere (come da disposizioni INPS):

Minimale Giornaliero X 6 : 40 Si indica il massimale nel caso dell’ENPALS

Fascia 2 Indicare il minimale giornaliero e orario per la seconda fascia. (es.: contributi ENPALS)

Fascia 3 Indicare, per i contributi che lo richiedono, l'importo minimo mensile e annuale di applicazione (es. INPDAI 2° F., o fascia dei 3.333.001 per il contributo solidarietà). Gli estremi annuali saranno poi utilizzati in fase di conguaglio, o mensilmente se l’utente a scelto per l’SSN il metodo a contatore, dai Parametri contributivi che saranno creati a tale scopo. Si veda a tale proposito la tabella Tipologia applicazione minimali / massimali

Massimale Applicazione Indicare per i contributi che lo richiedono l'importo massimo mensile e annuale di applicazione (es.: INPDAI, o fascia dei 3.333.000 per il contributo S.S.N.). Per gli estremi annuali, idem come sopra.

Collegamento

Il Codice Minimale, testando il Settore Contributivo, Sottocodice, Qualifica, Settore, è agganciato dalla successiva tabella Parametri contributivi al Test Cod. Min. / Max.

Parametri Contributivi

Gestisce i contributi a carico del dipendente, mensili e di conguaglio annuale od infraannuale, nelle varie forme applicative, in percentuale su imponibile totale od a fasce, ad importo fisso mensile o giornaliero.

Codice Parametro - Descrizione Classificare i contributi a carico dipendente distinti per aliquota. Indicare la descrizione che verrà stampata sul listino paga.

Note : inserire una descrizione per un massimo di 60 caratteri.

Tipo Stampa Predisporre la modalità di stampa dei contributi: (S)tampa: stampa il parametro sia sul cedolino che sui totali riepilogativi. (N)o stampa: non stampa in nessun caso. Il parametro viene solo memorizzato e visualizzato (è utile per inviare al DM10 parametri che non applichino un


contributo a carico del dipendente, ma che servano solo per generare imponibili sui quali applicare contributi a carico della ditta (vedi Tabelle DM10). (T)otali: stampa solo sui fogli paga riepilogativi

Figurativo Indicare : (S)i (N)o

Tipo Mensilità Indicare il tipo di mensilità di validità: (N)ormale il par. viene applicato solo sulle mensilità ordinarie. (A)ggiuntiva il par. viene applicato solo sulle mensilità aggiuntive. (E)ntrambe il par. viene applicato su tutte le mensilità. (L)iquidazione (Da Attivare) (C)onguaglio. il par. viene applicato solo in fase di conguaglio.

Tipo Conguaglio Si può accedere al test solo se il precedente Tipo Mensilità è = a Conguaglio. (A)nnuale: il Parametro contributivo di conguaglio viene applicato nell'Input cedolino se il Test Conguaglio è Si, oppure Solo Previdenziale, oppure è stato inputato nel cedolino il C.d.C. 331 Cessazione Dipendente. Il Minimale - Massimale di applicazione usato è quello Annuale (Vedi precedente tabella Minimali Contributivi). (m)ensile: idem come per il Test (A)nnuale, con la differenza che il Minimale - Massimale di applicazione Annuale viene diviso per il Nr. Mensilità indicate nel successivo Test Div. Min. Max. e moltiplicato per il N° Mesi Retribuiti risultanti dallo Storico cedolini. (g)iornaliero: idem come per il precedente Test (m)ensile, con la differenza che, anziché i Mesi Retribuiti, sono utilizzati i Giorni Lavorati. (M)ens. rapportato: il test ha la stessa funzione del precedente (m)ensile; con la differenza che l’imponibile su cui si applica il contributo, è ricavato dalla sommatoria del Parametro contributivo relativo a tutto l’anno solare, o più anni se i successivi Test Data Inizio - Data Fine riguardano più anni, suddiviso per il numero di mesi elaborati nell’anno, o più, e moltiplicato per il numero di mesi presenti fra le date di Inizio - Fine. Si ottiene in pratica un, imponibile mediato; tale criterio di calcolo è stato utilizzato per i conguagli INPDAI del luglio '92. (G)ior. rapportato: idem come sopra, ma relativamente ai giorni lavorati

La gestione dei contributi SSN e SOLID. con il metodo a Contatore non ha nulla a che vedere con questo test; la scelta di operare con tale metodo viene fatta sull’Anagrafica ditta; in tal caso a tutti i Parametri contributivi mensili che utilizzano un Minimale definito annuale nella tabella Tipologia cong. sociale verranno applicate mensilmente le fasce Minimale / Massimale Applicazione annuali, sulla progressione

degli imponibili da gennaio al mese in elaborazione.

Appl. Conguaglio 0 = Anno corrente 1 = Anno precedente

Periodo conguaglio MM/AAAA Si accede al test solo se il precedente è = 1; in tal caso specificare il mese ed anno

solare relativamente al cedolino in cui deve essere conteggiato il conguaglio. È generalmente utilizzato per i conguagli retroattivi; vedi INPDAI luglio '92

Numero mensilità * Per i parametri di Conguaglio il test non è richiesto . Indicare il numero di mensilità sulle quali applicare il parametro. (da 1 a 18).

Divisore Minimale Massimale * Test richiesto solo per i param. di conguaglio. Indicare, per il precedente Test Tipo Conguaglio = a: (M)ens. rapportato: il n° di mesi da 1 a 12 (m)ensile: il n° di mesi da 1 a 12 (G)ior. rapportato: il n° di giorni da 1 a 999 (g)iornaliero: il n° di giorni da 1 a 999 Da applicare come Divisore dei Minimale - Massimale di Applicazione Annuale di cui:

Tipo calcolo 0 = % su imponibile. Esegue la % sull’imponibile generato dai C.d.C. ed indicato al successivo Test


Cost. Imponib; se tale imponibile è inferiore al Minimale, questo sostituisce l’imponibile. 1 = % tra minimale - massimale di applicazione mensile o annuale.

Come sopra ma l’imponibile minimo è quello indicato dall’estremo inferiore di applicazione e l’imponibile massimo dall’estremo superiore di applicazione della precedente tabella Minimali agganciata.

2 = costante dipendente per %. 3 = costante dipendente per gg retribuiti per %. 4 = costante dipendente per ore lavorate per %.

Per le Costanti dipendente vedi scelta Anagrafica dipendente. 5 = minimale giornaliero per gg. retrib. per %. 6 = minimale orario per ore lavorate per %. 7 = minimale giornaliero a fasce per gg. retrib. per %. 8 = quota fissa. 9 Quota fissa per settimane 10 Percentuale su tipo paga 11 Retribuzione Utile T.F.R. 12 Accantonamento mensile T.F.R. 13 T.F.R. netto ( Accant.mese - fpld ) 14 = Minimale orario * Ore retribuite * Percentuale 15 = massimale giornaliero per gg retribuiti per %. 16 = massimale orario per ore lavorate per %. 17 = massimale a fasce per giorni retribuiti per % 18 Quota fissa per % part-time 19 Quota fissa per % part-time x gg fisc./sgravi 20 Percentuale su imponibile mese *21 Percentuale su imponibile progressivo 23 = Quota fissa * Ore Lavorate 24 = Quota fissa * Ore Retribuite 30 Percentuale su contributo dipendente mese *31 Percentuale su contributo dip. progressivo 40 Percentuale su contributo ditta mese *41 Percentuale su contributo ditta progressivo 50 Calcolo da Macro * Consentono di effettuare il calcolo contributo sul progressivo dell’imponibile relativo al periodo di applicazione; in questi casi, viene richiesto il campo Considera Mese che definisce se la totalizzazione dell’imponibile deve considerare o non considerare il mese in corso di elaborazione. Pertanto, indicando in corrispondenza del campo Considera Mese, indicando il valore 0-Si il mese in corso sarà considerato mentre indicando 1-No il mese in corso non sarà considerato; in questo caso l’inizio della totalizzazione partirà da un mese indietro.

Cost. Imponib Se il precedente test è = 0 (percentuale su imponibile), indicare uno dei dodici imponibili definiti nei Codici di corpo. Se il precedente test è = 2, 3, 4 indicare una delle 7 Costanti dipendente

Codice Ente Indicare uno dei codici classificati nella Tabella enti. È importante assegnare a ciascun parametro utilizzato il codice opportuno di riferimento all'Ente, in modo che il prospetto di Sviluppo contributi e la Nota contabile vengano corretti.

Data inizio – Data termine

Si utilizzano per il calcolo di conguagli infrannuali (vedi INPDAI '92); diversamente le tabelle standard hanno indicato 1/01/92 - 31/12/99.

Arr. Input Lire Indicare l’arrotondamento desiderato in Lire prima dell’ingresso del dato nel controllo Minimale

Arr. Input Euro Come sopra con l’arrotondamento espresso in Euro Arr. Output Lire Indicare l’arrotondamento desiderato in Lire da applicare a fine calcolo Arr. Output Euro Come sopra con l’arrotondamento espresso in Euro Cod. Min/ Max Indicare uno dei 999 codici già codificati nella tabella Minimali contributivi Percentuale Dipendente: indicare la percentuale contributiva a carico del dipendente..


Ditta: indicare la percentuale a carico della ditta diversa da quella dovuta all’INPS, che si gestisce con apposite Tabelle DM10; il test serve per la gestione di contributi che non sono da stampare sul DM10 ma che devono essere riportati, tra i versamenti da effettuare, nel tabulato Sviluppo contributi e Nota contabile.

Arrotond. Ctr. Euro È possibile impostare i seguenti valori: (C)entesimo (valore di default assegnato dalle procedure di conversione) (D)ecimo (E)uro

Quota fissa Lire Dipendente: indicare l’importo in Lire a carico del dipendente. Ditta: indicare l’importo in Lire a carico della Ditta diverso da quello dovuto all’Inps , che si gestisce con apposite Tabelle DM10.

Quota fissa Euro Come sopra utilizzando importi in Euro Fascia 2 Come al test precedente per i contributi con due fasce di applicazione (es:

ENPALS) Fascia 3 Come al test precedente per i contributi con tre fasce di applicazione. Parametro Indicare il, o i, Parametri Contributivi Base su cui va calcolato il conguaglio Detraz. d’imposta Indicare la percentuale, generalmente 100%, di detrazione dall’imp. fiscale della

ritenuta in questione Rit. Soc. Arr. AA.PP Indicare in che percentuale il contributo, in presenza di Imponibile arr. aa.pp.

definito nei C.d.C., costituisce la ritenuta in oggetto Rit. Soc. Trasferta Come al test precedente, per la trasferta Rit. Soc. Preavviso Come al test precedente, per il preavviso Rit. Soc. 770 Indicare in che percentuale il contributo forma il totale ritenute sociali (mod. 101 -

770). Lord. Malattia (S)i: la % contributiva concorre alla lordizzazione del Trattamento Malattia a

Carico dell’INPS per la determinazione dell’integrazione a Carico dell’azienda; vedi Input prosp. malattia. (N)o: la % non concorre

Tot. Rit. Soc (S)i sommatoria ritenute sociali stampata sul cedolino. (N)o sommatoria ritenute sociali cedolino. Classificare gli imponibili da utilizzare nella tabella Righi DM10

Ventilazione DM10 (1/99) Questi imponibili sono il risultato dell’applicazione minimali, massimali, fasce, sui dodici Imponibili Sociali creati nella tabella Codici di corpo. La ventilazione per il DM10 è da intendere come un indirizzo al quale va inviato il dato in questione per essere trovato dal programma di elaborazione contributi; è quindi chiara la necessità di una perfetta corrispondenza fra l'indirizzo assegnato al dato dal Parametro contributivo e quello che il DM10 si aspetta di ricevere tramite il Test Codice Ventilazione presente nella tabella Righi DM10

Competenze correnti O1/M (S)i (N)o

Contrib. Fondo Definisce se i contributi c/dipendente e/o c/ditta rientrano nel controllo del massimale di deducibilità; in questo campo sono ammessi i seguenti valori: (N)o (P)revidenza Complementare (A)ssistenza sanitaria (C)ontributi di previdenza complementare non considerato ai fini della deducibilità

TFR Fondo Comp. Questo flag è utilizzato per individuare il valore del TFR versato al Fondo; in questo campo sono ammessi i seguenti valori: (N)o (S)i

COLLEGAMENTO Il cod. parametro chiusura è richiesto nella successiva tabella Raggruppamento parametri contributivi e sulla Anagrafica del dipendente, ai Test: • Parametro Contr. legge 297/82. • Parametri Contrib. Aggiuntivi.


Raggruppamento Parametri Contributivi

Raggruppa i vari Parametri contributivi, da applicare nel cedolino paga, sotto un unico codice; ha pertanto lo scopo di snellire il caricamento del dipendente.

Codice Raggruppare i Parametri contributivi, definiti nella precedente tabella 3, secondo le necessità

Codice identificativo tabella

Descrizione

Tabella parametri contributivi Indicare, nei trenta campi disponibili, i codici Parametri contributivi, definiti nella precedente tabella 3, che si vogliono raggruppare. Posizionando il cursore su uno dei trenta campi, nell'apposito riquadro sulla destra del video, è indicata automaticamente la descrizione del parametro stesso

Il parametro n° 30 è obbligatorio; qui si aggancia il Cod. parametro figurativo per INAIL, utile per memorizzare l’imponibile da utilizzare nell’autoliquidazione. Il parametro va indicato anche per il

personale non soggetto a INAIL; sarà poi il Test Anagrafico Perc. Assoggettamento contenuto nei Dati INPS - INAIL che gestirà l’autoliquidazione.

Si devono specificare tutti i parametri, anche quelli che a solo livello figurativo devono essere immessi sul cedolino del dipendente al solo scopo di inviare imponibili al DM10, e che perciò riportino a zero la percentuale a carico del lavoratore; se ad esempio nel DM10 non si presentasse il Contributo di Malattia P300, la prima cosa da controllare sarebbe il raggruppamento parametri dei dipendenti sui quali imponibili la

ditta è soggetta a tale tipo di contribuzione. Collegamento Il cod. raggruppamento parametri è da indicare nell’Anagrafica dipendente - Test condizioni al Test

Raggr. Parametri Contributivi.

Elementi retributivi

Selezionare la tabella interessata a seconda che vogliano gestire importi in Lire o in Euro. Gestisce le tabelle retributive contrattuali; si possono indicare un massimo di venti elementi. Sett. Contr Indicare il Settore Contrattuale prescelto, come già definito nella tabella

Contratti Contr. Coll. Indicare il C.C.N.L. come già definito nella tabella di cui al punto precedente Qualifica Indicare il codice prescelto secondo quanto definito nella tabella Qualifiche Settore qualifica Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto

precedente Livello Classificare i livelli previsti nel CCNL del settore

Per i precedenti test, in particolare la qualifica ed il settore di qualifica, è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni. Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Tabella (vedi Help Funzione Tasti).

Importo minimo contrattuale Indicare il valore Mensile del contratto selezionato Elem. 02 / 20 Indicare i valori Mensili degli altri elementi retributivi, a carattere collettivo,

secondo quanto definito nella precedente tabella Descrizioni Elementi Retributivi . Consigliamo di inserire la contingenza come secondo elemento e gli scatti anzianità come terzo (per omogeneità; la codifica è libera in ogni caso).

Perc. (%) Indicare la percentuale di calcolo desiderata. Serve per calcolare un elemento paga in percentuale su altri elementi; indicando una percentuale passiamo al test successivo

Compos E qui dichiariamo il codice tabella Composizione paga da utilizzare. L’importo


calcolato è ovviamente visibile solo sull’Anag. dipendente negli Elementi retributivi in quanto la Composizione paga può includere anche elementi a carattere individuale

Test (S)i= rientra nel ricalcolo della contingenza (N)o= non rientra nel ricalcolo

Posizione Contingenza Indicare quale dei venti elementi retributivi è stato assegnato alla contingenza Quota Cong. T.F.R Indicare la quota mensile congelata del minimo contrattuale industria

metalmeccanica (costituisce un di cui del minimo contrattuale).

Gli Elementi retributivi sono rapportati automaticamente a valore orario se al Test (sempre sull’anag. dip) Tipo Retribuzione viene indicato O; il divisore applicato è quello indicato nella tabella Costanti contrattuali al Test Ore Mensili.

Collegamento

Gli elementi caricati in questa tabella sono riproposti automaticamente negli Elementi retributivi interrogando i test:

• Settore qualifica - Categoria / livello presenti nei Codici collegamento tabelle. • Settore Contrattuale - Contratto Collettivo presenti nell’Anagrafica ditta.

Le tabelle standard precaricate sono desunte da INDICITALIA. Casistica • In casi particolari può essere necessario poter intervenire Manualmente negli Elementi retributivi del dipendente

anche sul Minimo Contrattale e sulla Contingenza; in tal caso occorre predisporre con, Attenzione, una tabella, per quello Specifico Livello o Settore Qualifica, con tutti gli elementi retributivi a zero. Precisiamo con Attenzione, perché il caricamento di una tabella a zero con una selezione più alta delle già esistenti, ma senza uno specifico livello o settore utilizzato solo per la condizione in causa, potrebbe inibire gli Elementi retributivi di altri dipendenti.

• Part - time Per i lavoratori part - time va utilizzata la stessa tabella retributiva dei lavoratori a tempo pieno. Nel caso di Part - time mensilizzato, negli Elementi retributivi dipendente è visualizzata la retribuzione contrattuale intera; esiste tasto funzione che permette di visualizzare gli elementi riproporzionati in base alla percentuale p/time; il riproporzionamento della retribuzione giornaliera avviene durante l’Input cedolino rapportando le ore della tabella Costanti part-time alle ore della tabella Costanti contrattuali agganciate dalla Anag. Dipendente agli omonimi test.

• Apprendisti Anche per gli apprendisti la Tabella Elementi retributivi di riferimento deve essere quella Intera; sarà la tabella Riproporz. elementi paga a riproporzionare, sempre in fase di Input cedolino, la retribuzione oraria.

Riproporzionamento Elementi Retributivi

Permette di caricare un’unica tabella Elementi Busta Paga anche per quelle qualifiche che riproporzionano la retribuzione in base all’anzianità lavorativa (apprendisti), oppure se si vogliono avere in testata cedolino gli elementi rapportati alle effettive ore lavorative dei dipendenti (insegnanti). Codice Codice identificativo della tabella Descrizione Fino a mesi Indicare, nell’ambito dello stesso codice, espressa in mesi, la soglia massima di

applicazione del riproporzionamento Elem. paga perc Per ognuno dei venti Elementi retributivi presenti nella Anagrafica dipendente,

indicare la percentuale di riproporzionamento; per quelli da non riproporzionare lasciare 100%

Collegamento

Il codice è da indicare nei Codici riferimento tabelle al Test Riproporz. Elementi.


Come già detto commentando la tabella Elementi retributivi, gli importi visualizzati sull’anagrafica dipendente, sono riproporzionati in Input cedolino.

Costanti Contrattuali

Raggruppa i dati caratteristici dei C.C.N.L.: le ore/giorni mensili, gli accantonamenti per T.F.R., Ferie - Festività - Permessi, i ratei di Mensilità aggiuntiva. Codice Cost. Contratt. Classificare le costanti per i diversi C.C.N.L Descrizione Dati contrattuali I seguenti dati sono utilizzati per il calcolo delle Ore/GG Integrazione

Malattia/Ditta, per i Riproporzionamenti Part-Time, per il calcolo della Retribuzione Oraria

Giorni mensili Indicare il n° giorni mese come da C.C.N.L Giorni settimana Indicare il n° giorni settimana lavorativi. Ore mensili Indicare il n° ore mese come da C.C.N.L. Ore settimana Indicare il n° ore settimane lavorative TEST MATURAZIONE ASSUNTI/LICENZIATI Accantonamento T.F.R. Riduzioni – Detrazioni fisali

Per i tre test, indicare uno dei seguenti codici: 0 = Matura sempre. 1 = Matura se gg. = o > di 15. 2 = Matura se gg. > 15. 3 = Matura se mese intero Il controllo avviene durante l’Input cedolino

Questa videata gestisce l’accredito delle Ferie - Festività - Permessi; l’accredito viene eseguito durante l’Input cedolino ed accantonato nell’archivio Storico cedolini. Nel caso venga scelto l’accredito mensile per dodicesimi, nello Storico troveremo comunque su ogni mese il valore intero (es. per le ferie 22 o 26) in quanto, per evitare di avere decimali sulle maturate a fine anno, la divisione per 12 avviene sul totale dei maturati mensili e non sul singolo mese. Per la situazione pregressa, e ad una specifica data, si vedano le scelte Dati annuali / Gestione F.F.P. e Ratei. DA A FERIE FESTIVITÀ PERMESSI Spettanti 1a fascia Indicare l’ampiezza della fascia espressa in mesi di anzianità lavorativa; le Ferie,

Festività e Permessi annui spettanti espresse in Ore o Giorni. Si dovrà fare attenzione, nell’Input cedolino, ad usare dei C.d.C. che lavorino ad Ore, se le spettanti sono espresse in Ore, oppure a Giorni se viceversa. Per i dipendenti Part-time, il valore viene riproporzionato automaticamente sulla base delle Ore Mensili Contrattuali e le Ore Mensili Part-Time (vedi successiva tabella Costanti part-time)

Spettanti 2a fascia Come al test precedente, relativamente alla 2a fascia Spettanti 3a fascia Come al test precedente, relativamente alla 3a fascia Spettanti 4a fascia Come al test precedente, relativamente alla 4a fascia Divisore mensile/annuale calcolo

Indicare il divisore utile per l’incremento mensile/annuale delle ferie, permessi, festività. Se si desidera l’incremento mensile, il divisore da indicare è 12; se si desidera l’annuale il divisore è 1

Periodicità di incremento Il dato è ricavato automaticamente: se il precedente test è 12, la Periodicità è 1, e viceversa

Mese di partenza incremento Indicare il mese numerico di inizio incremento. L’incremento avviene durante l’Input cedolino

Tipo trattamento Ore Giorni

Maturazione assunti / licenziati Indicare uno dei seguenti codici: 0 = Matura sempre. 1 = Matura se gg. = o > di 15. 2 = Matura se gg. > 15.


3 = Matura se mese intero. 4 = Matura in proporzione a gg retr. 5 = Matura con cumulo dei gg frazioni mese Il controllo avviene durante l’Input cedolino

nel caso in cui venga selezionato il codice 5 – Matura con cumulo dei giorni frazioni mese, verranno chiesti i seguenti campi:

GG. di calendario per un rateo

Indicare il numero dei giorni di un rateo mensile (es. 26 per Comparto Alberghi e Campeggi, 30 per Pubblici Esercizi)

Cumulo gg. frazioni di mese Si/No Indicare Si se si desidera effettuare il cumulo delle frazioni di mese che considerate singolarmente non hanno generato nessun rateo. Si precisa che si intendono frazione di mese anche le mensilità in cui vi sono delle sospensioni senza maturazione dei ratei di FFP e Mens.Agg.ve (es. Aspettativa senza retribuzione)

Questa videata gestisce l’accredito dei Ratei di Mensilità Aggiuntiva; l’accredito viene eseguito durante l’Input Cedolino ed accantonato nell’archivio Storico cedolini. Nello Storico troveremo comunque su ogni mese il valore intero; se ad es. scegliamo l’accantonamento per 12mi, avremo su ogni mese 12, in quanto, per evitare di avere decimali sui maturati finali, la divisione per 12 avviene sul totale dei maturati mensili e non sul singolo mese. Per la situazione pregressa, e ad una specifica data, si vedano le scelte Dati annuali / Gestione F.F.P. e Ratei. Dai ratei accantonati nello Storico, si possono generare le elaborazioni automatiche delle mensilità aggiuntive, impostando appositi C.d.C. con Tipo Calcolo = da 13 a 18, secondo la mensilità da generare. I C.d.C. devono poi essere indicati nella tabella Costanti di calcolo cedolini con il Collegamento impostato ad (A)utomatico. Qualora non esista ancora lo Storico cedolino del Mese Emissione (indicato nella tabella Costanti di calcolo cedolino, la procedura anticipa l’accantonamento del mese mancante, con il valore teorico secondo quanto dichiarato al successivo Test Cod. Accantonamento. Nr. Mensilità Indicare il Nr. mensilità da corrispondere (max 18). 13a - 18a Mensilità

Per ogni mensilità, alle quali avremo accesso solo sul Nr. Mensilità dichiarate al precedente test, compilare i seguenti test: • Mese

Indicare il mese di partenza incremento; normalmente per la 13ma è 1, e per la 14ma 7. • Matur.

Indicare uno dei seguenti codici: 0 = Matura sempre. 1 = Matura se gg. = o > di 15. 2 = Matura se gg. > 15. 3 = Matura se mese intero. Verranno applicati agli assunti ed ai cessati del mese elaborato.

DIPENDENTI ORARI Cod Indicare il tipo di accantonamento desiderato:

1 = Dodicesimi. 2 = Ore contratto. 3 = Giorni contratto. 4 = Ore retribuite cedolino. 5 = Ore lavorate cedolino. 6 = Giorni retribuiti cedolino. 7 = Giorni lavorativi cedolino. 8 = Da costante contrattuale ratei

Per i dipendenti Part-time, il valore viene riproporzionato automaticamente sulla base delle Ore

Mensili Contrattuali e le Ore Mensili Part-Time (vedi successiva tabella Costanti part-time ad eccezione dei Cod. 4, 5, 6 e 7.


Se durante l'anno viene modificato il tipo di accantonamento, occorre per i mesi pregressi, intervenire manualmente sullo Storico cedolino in modifica dei dati accantonati, tramite la scelta Gestione

F.F.P. e Ratei Costante A questo test abbiamo accesso soltanto se il precedente è = 8. Serve ad es. per

quei contratti che prevedono 200 ore di 14ma mens DIPENDENTI MENSILI Cod. Costante Idem come per i Dipendenti Orari

Costanti Part-Time

Raggruppa i dati contrattuali standard dei contratti di lavoro part-time, tipo ore retribuite mensili, orarie, giornaliere, ecc. Codice costante part-time Codificare le costanti per i diversi tipi di contratti part-time. Descrizione Giorni mese dipendente Indicare il numero di giornate retribuite part-time Ore mensili dipendente Indicare il numero di ore retribuite part-time Ore settimanali dipendente Indicare il numero di ore settimanali lavorative part-time Ore giorno Indicare, dettagliate per il singolo giorno della settimana, le ore retribuite Collegamento

Il codice costante part-time è da indicare nel Test condizioni al Test Cod. Tab. Part-Time Orario

Ridotto. A questa tabella fanno riferimento il riproporzionamento: • Della retribuzione giornaliera per i Part-Time mensilizzati nell’Input cedolino. • Della riduzione T.F.R., accantonata mensilmente, visibile nello Storico cedolini. • Dell’accredito Ferie/festività/permessi e ratei in Input cedolino. • Della retr. utile x il calcolo dei ratei di mens. aggiuntive ed integrazione a carico azienda,

nell’Input prospetti malattia.

Scatti Anzianità

Gestisce la dinamica di calcolo degli aumenti periodici di anzianità previsti dai vari C.C.N.L.

Codice Scatto Codice identificativo tabella

Descrizione Scatto

Periodicità Indicare il n° di mesi occorrente per maturare lo scatto. Scatti Indicare il numero max di scatti maturabili Voce Paga Indicare in quale dei venti Elementi retributivi deve essere riportato il calcolo

degli scatti Tipo Paga (0/9) Indicare uno dei nove tipi paga già definiti nella tabella Costanti di calcolo

cedolino utile per il calcolo dello importo scatto. (Indicare solo se lo scatto matura m%)

Riproporz (S)i: cambiando in Anagrafica dipendente il codice Scatti Anzianità, a seguito di passaggio di qualifica o livello, gli Scatti Acquisiti vengono riproporzionati. Facendo l’operazione, nei Codici collegamento tabelle, appare la videata che mostra il calcolo del riproporzionamento.

Rivalutazione (S)i: al variare degli elementi paga che compongono il tipo paga utilizzato, gli scatti sono ricalcolati.

(N)o: al variare, non sono ricalcolati Numero Scatto Compilato il 1° scatto, si procederà con il seguente test. Caricamento Automatico Scatti (S)i / (N)o

Con la risposta affermativa sono compilati tanti scatti, eguali al primo, quanti sono gli scatti indicati al precedente omonimo test e mostra un help.

Tipo Importo I:Importo fisso P:Percentuale


Importo Lire Se al test precedente è indicato I, digitare l’importo dello scatto in Lire; se è indicato P, digitare la percentuale.

Importo Euro Come sopra digitando l’importo in Euro Collegamento

Il codice tabella scatti è da indicare nei Codici collegamento tabelle al Test Scatti Anzianità. Gli scatti di anzianità sono automaticamente movimentati dal programma di Input cedolino; se la Data Prossimo Scatto è uguale al Mese / Anno in elaborazione, la data, gli Scatti Acquisiti e l’Importo Scatto presenti sull‘Anagrafica dipendente sono aggiornati. Pertanto non è richiesta alcuna operazione preventiva al cedolino. È prevista una stampa Tabulato scatti anzianità ad uso controllo.

Parametri Anzianità T.F.R.

Gestisce il riproporzionamento a scaglioni dell’accantonamento TFR. Da notare che attualmente è necessaria la presenza di un unica tabella che moltiplichi e divida l'accantonato per 1, essendo decadute le vecchie modalità di accantonamento in base all'anzianità del dipendente (Es. 00/173 etc.). Codice Parametro Anzianità Codificare i diversi tipi di accantonamento TFR Descrizione Detrazione annua Inserire il valore della detrazione d’imposta sulle ritenute calcolate sui trattamenti

di fine rapporto in Lire e in Euro Divisore Indicare il divisore previsto dal CCNL. Scaglioni Sono previsti 6 scaglioni Anni Indicare per ogni scaglione il nr. massimo di mesi di anzianità in progressione Riproporzionamento Indicare per ogni scaglione il moltiplicatore come previsto dai CCNL Ente Fondo Complementare E’ il codice dell’Ente Fondo Complementare (es. Cometa), precedentemente

creato nella tabella Enti Previdenziali Limite di versamento Definisce la modalità di trattamento del contributo c/dipendente e c/ditta da

versare al fondo complementare in caso di superamento del massimale di deducibilità; in questo campo sono ammessi i seguenti valori: (N)on versare oltre la deducibilità (V)ersare oltre la deducibilità Le procedure di conversione hanno provveduto a valorizzare in questo campo il flag (V)ersare oltre la deducibilità

Massimale di deducibilità. In questo campo occorre specificare il valore del contributo massimo deducibile; il valore stabilito è di 5.164,57 Euro (10.000.000 Lire). Lasciando questo valore a zero il calcolo della deducibilità risulterà disattivato.

Codice Sono previsti 5 parametri contributivi per il calcolo del contributo destinato al fondo

Descrizione Collegamento Il codice parametro anzianità è da indicare nei Codici collegamento tabelle al Test Parametri

Anzianità. L’accesso ai dati calcolati è consentito nello Storico cedolini.

Tipologia Applicazione Minimali/Massimali

Permette l’applicazione delle fasce di contribuzione minime / massime con il metodo a Contatore, oppure ne permette l’esclusione dall’applicazione sul singolo dipendente. Codice Il codice serve per raggruppare il trattamento da applicare alle tabelle Minimali /

massimali contributivi. Descrizione Minimale Indicare il Codice min./max., come da codifica tabella Minimali / Massimali

Contributivi. Tipo applicazione (M)ensile: il Minimale / Massimale Applicazione, di cui alla tabella Minimali /

Massimali contributivi, è applicato in forma mensile.


Per il conteggio delle Fasce Min. Max. vengono sommati tutti i cedolini presenti nel periodo contributivo; es. 13ma mensilità + dicembre; pertanto nel caso dei contributi sanitari, sono applicati mensilmente l’1% di S.S.N. sino a 3.333.000, e lo 0,80% di Solidarietà

sino agli 12.500.000. (A)nnuale: il Minimale / Massimale Applicazione, di cui alla tabella Minimali

/Massimali contributivi, è applicato in forma annua; è il cosiddetto Metodo a Contatore. Nel caso dei contributi sanitari, sono applicati mensilmente l’1% di S.S.N. sino al raggiungimento dei 40.000.000 in progressione annua, e lo 0,80% di Solidarietà sino ai 150.000.000.

(E)scludi minimale/massimale: se il Minimale Applicazione = 0, il Massimale Applicazione è elevato a 999.999.999; se il Minimale Applicazione > 0, il Massimale Applicazione è parificato al valore dello stesso Minimale Applicazione, cosicché il parametro contributivo trattato è annullato. Nel caso dei contributi sanitari è applicato mensilmente l’1% di S.S.N. su tutto l’imponibile; lo 0,80% di Solidarietà è annullato.

Collegamento

Il Codice è richiesto sia nell’Anagrafica ditta, sia nell’Anagrafica dipendente al Test Tipo

Applicazione Minimale Massimale; quello indicato sul dipendente è prioritario rispetto a quello indicato sulla ditta.

Con il codice 1 raggruppare tutti i Tipi Applicazione (M)ensili. Con il codice 2 raggruppare tutti i Tipi Applicazione (A)nnuale.

Con il codice 3 raggruppare tutti i Tipi Applicazione (E)scludi min./max. Le tabelle standard sono pertanto così caricate:

Codice : 1 Fasce mensili Minimale : 2 Minimale S.S.N. Tipo applicazione : Mensile Codice : 1 Fasce mensili Minimale : 3 Minimale Solidarietà Tipo applicazione : Mensile

* * * Codice : 2 Metodo a CONTATORE Minimale : 2 Minimale S.S.N. Tipo applicazione : Annuale

Codice : 2 Metodo a CONTATORE Minimale : 3 Minimale Solidarietà Tipo applicazione : Annuale

* * * Codice : 3 Escludi applicazione Solidarietà Minimale : 2 Minimale S.S.N. Tipo applicazione : Escludi Codice : 3 Escludi applicazione Solidarietà Minimale : 3 Minimale Solidarietà Tipo applicazione : Escludi Con (E)scludi massimale, si può decidere di escludere dall’applicazione del Contributo di Solidarietà i dipendenti che, pur superando saltuariamente la fascia dei 3.333.000 mensili, non superano comunque i 40.000.000 annui. È chiaro che se sulla ditta indichiamo, al Test Tipo Applicazione Minimale Massimale, il Codice 1 (Mensile), sui dipendenti potremo avere solo 1 (Mensile), oppure 3 (Escluso); mentre il 2 (Annuale) sulla ditta ci obbliga ad usarlo su tutti i dipendenti, in quanto all’interno dell’azienda non si può mischiare al metodo a Contatore il metodo Mensile. È possibile indicare direttamente sulla ditta il valore 3 (Escluso), qualora nessun dipendente superi i 40.000.000 di imponibile Sanità annuale. Il conguaglio di fine anno viene comunque applicato per i codici 1, 2 e 3, se nel Raggruppamento parametri


contributivi agganciato nei Test condizioni sono inclusi i Parametri contributivi relativi ai conguagli annuali, e se nell’Input cedolino viene richiesto il Conguaglio Previdenziale.

Tabella decontribuzione

Codice Codice di 3 caratteri collegato in anagrafica azienda o in anagrafica dipendente per gestire eventuali particolarita’ individuali.

Tipo Applicazione Indicare la modalità di calcolo della decontribuzione: (M)ensile (P)rogressiva (T)eorica

Percentuale Decontribuzione Indicare la percentuale che definisce il massimale decontribuibile Ventilazione Indicare l’imponibile sul quale sarà applicata la percentuale Tipo Conguaglio Indicare se in fase di conguaglio di fine anno/rapporto deve essere effettuato il

conguaglio della decontribuzione calcolata nei periodi precedenti Massimale decontribuibile Indicare un ulteriore massimale che viene controllato successivamente alla

Percentuale decontribuzione ArrotondamentoDecontribuzione

Indicare l’unità di arrotondamento della decontribuzione (es. 0, 100, 1000)

Test applicazione su imponibili sociali

Indicare quale dei 12 imponibili sociali, generati dalle causali corpo paga, sono interessati alla decontribuzione

Tipo Contribuzione Complementare

In questa tabella sono da specificare i Parametri di chiusura o le causali corpo paga che devono essere inserite nella distinta di contribuzione (o nel supporto magnetico); per ogni fondo complementare possono essere codificate più tipologie di contribuzione. Per ogni voce possono essere specificati fino a 5 parametri di chiusura o codici di corpo. Fondo Complementare Contribuzione Inserire un codice numerico e la descrizione

Sospensioni

In questa tabella vanno classificate tutte quelle assenze che, se coprono l’intero mese, possono sospendere alcuni istituti contrattuali e/o legislativi.

Sett. Contr. Indicare il Settore Contrattuale prescelto, come già definito nella tabella Contratti

Contr. Coll. Indicare il C.C.N.L. come già definito nella tabella di cui al punto precedente

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni. Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Tabella (vedi Help Funzione Tasti).

Tipo sospensione Indicare la sigla assenza più appropriata, premere il tasto funzione Gestione

Tabella, e digitare anche la descrizione Durata mesi Indicare la possibile durata massima dell’assenza Codici Ricorr. – Detrazioni – T.F.R. - deduzioni

(S)i = Competono (N)o =Sospesi

% Mat. Ferie - % mat. Festività -% mat. Permessi - % mat. 13a mens .- % mat. 14a mens. - % mat.15a mens. - % mat. 16a mens. - %mat. 17a

Indicare la percentuale di maturazione di ogni istituto contrattuale.


mens. - % mat. 18a mens Emissione Cedolini durante Sospsensione

(S)i (N)o

CONGUAGLI Fiscale Previdenziale Sindacale (S)i

(N)o Collegamento

La tabella Sospensioni influenza, in Input cedolino, l’accantonamento dei ratei di Ferie, Fest., Permessi, Mensilità aggiuntive, T.F.R. e Deduzioni, e l’erogazione della Retribuzione ordinaria (C.d.C. ricorrenti) e delle detrazioni fiscali. Il Tipo Sospensione è richiesto nell’Input cedolino; inserito la prima volta, esso verrà riproposto per i successivi mesi, in base alla durata. L’inserimento nel cedolino, aggiorna anche l’omonimo test residente sulla Anagrafica completa. La tabella Sospensioni lavora abbinata alla tabella Costanti contrattuali.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabelle DM10 Gestiscono l'aggancio dei dati contenuti nei cedolini paga con la relativa gestione contributiva (e associativa). Costituiscono la base di funzionamento del programma di Elaborazione Contributi e Gestione modello DM10. Per maggiori informazioni sulla logica di funzionamento fra le varie tabelle rimandiamo alle note operative relative alla Elaborazione contributi.

Righi DM10

Definisce le caratteristiche dei righi mod. DM10. Costituisce il tramite principale fra la compilazione del mod. DM10 e i dati elaborati nei cedolini paga, agganciando i codici INPS specificati sui dipendenti ed aggiungendo a questi gli eventuali codici presenti sulla tabella Codici I.N.P.S. collegati. Settore contributivo Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella Settori contributivi Sottocodice Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto

precedente. Il Sottocodice è da utilizzare soltanto se, all’interno del Settore Contributivo, occorre generare delle aliquote differenziate per lo stesso Codice INPS

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni. Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help di Campo (vedi Help Funzione Tasti). Da notare che, essendo i Codici DM10 eguali per tutti i settori contributivi, nelle tabelle standard, sono stati caricati con le predette selezioni a 0 = Tutti.

Codice INPS DM10 Indicare i codici previsti dall’INPS per la gestione del DM10.

Definiremo, per comodità espositiva, Righi Madre (e/o Codici Madre) i Codici INPS primari; quelli cioè individuanti la qualifica del dipendente, ad es. 10 per operai, 11 per impiegati, ecc. Righi Figli definiremo invece quelli generati dal successivo Test Codici INPS

Collegati \Suffisso Dopo aver inserito il codice INPS viene richiesto un ulteriore quinto carattere; si

può indicare un codice alfabetico o numerico di una posizione a libera scelta. Il test è utilizzato nella successiva tabella Contributi DM10 per conglobare in un unico rigo più contributi con calcoli non omogenei, tipo gli Apprendisti, dove al contributo in percentuale si deve sommare un altro contributo ad importo; caricheremo in questo caso un Rigo DM con il cod. 20 ed altri due Righi con il cod. 20 e suffisso A per la marca SSN e P per quella INPS

Previdenza/Assistenza (P)revidenza: identifica i Righi DM10 per i contributi INPS. (A)ssistenza: identifica i Righi DM10/S per i contributi del SSN

Esistenza subordinata alla presenza di codici INPS

Indicare uno o più codici INPS già codificati, che sia condizionanti per la stampa del codice INPS in inserimento. (Es.: P100 SSN. esiste solo in presenza di codice P200 contr. solidarietà ed in presenza di trasferta)

La trasferta è individuata tramite un codice fittizio Tras; con questo codice caricheremo un Codice INPS nella tabella in esame (creiamo così un Rigo DM10 figurativo), e, sui C.d.C. che costituiscono

trasferta, indicheremo nell’apposito campo Codice INPS, il codice Tras.


Trattamento nel caso in cui si verificassero le condizioni specificate

Specifica il trattamento del rigo in questione nel caso in cui non si venissero a verificare le condizioni di esistenza. Il rigo può essere: (C)onglobato nel rigo madre che l'ha generato.

In tal caso i contributi sono comunque calcolati. (A)nnullato.

I contributi legati a questo rigo sono annullati Descrizione record Quadro DM10 Indicare il quadro del DM10 interessato. Descrizione rigo È la descrizione effettivamente stampata nel relativo rigo del DM10. (si può in

ogni caso caricare la descrizione anche per i righi per i quali tale descrizione sia già prestampata sul mod. DM10, poiché in fase di stampa tale campo verrà ignorato).

Dato da estrarre (C)odice di corpo: il dato è individuato dal Codice INPS indicato sul C.d.C., che deve corrispondere a quello indicato al precedente Test Codice I.N.P.S.

(V)entilazione cedolino: il dato è individuato nei Parametri contributivi tramite il Test Ventilazione DM10, presente sulla Omonima Tabella. Codice ventilazione: indicare il codice Ventilazione DM10 desiderato, relativamente al test precedente.

(P)arametro fisso: il dato è individuato nei Parametri fissi, cioè quelli calcolati automaticamente chiudendo il cedolino. Codice parametro: indicare il codice prescelto relativamente al test precedente.

Num. Dipendenti (S)i (N)o Al fine di gestire automaticamente i codici INPS che prevedono la compilazione della colonna N.dipendenti e Importo da versare (es. M000, M001, X500)

Ore/GG/settimane Definisce il dato che si vuole estrarre per la compilazione della colonna N. giornate del mod. DM10. (O)re se si vuole che sul DM10 vengano stampate le ore (p-time). (G)iorni se si vuole che sul DM10 vengano stampati i giorni. (S)ettimane se si vuole che sul DM10 vengano stampate le settimane. (N)essun dato, per gli altri casi

Retribuzioni (S)i (N)o Se il dato in oggetto deve essere stampato o non stampato.

Fiscalizzazione Indicare i codici fiscalizzazione, fra i 9 previsti nell’Omonima tabella. Che ne determina l’effettiva applicazione, è la tabella Fiscalizzazione agganciata nell’Anagrafica ditta all’omonimo test; pertanto sui Righi Madre vanno indicati i codici fiscalizzazione indipendentemente dall’applicazione o meno a tutti i settori contributivi.

Test Riduzione (S)i: il rigo è soggetto ad una riduzione contributiva; sono quelli relativi ai Contratti di Formazione, ex apprendisti L. 56, ecc. Sì va messo sia sul Rigo Madre che sui Righi Figli, collegati con il successivo Test Codici INPS

Collegati. (N)o. (R)iceve: il rigo è la Riduzione Contributiva; riceve pertanto la riduzione con

relativa % dal Rigo Madre. (P)ost per contratti

% Riduz. Contributi Per i Righi Madre che anno il precedente test = (S)i, indicare la riduzione contributiva prevista; sui Righi Figli non va indicata, in quanto la % è rilevata dai Madre a cui sono collegati

Cod. Tab. – Codici Coll. Classificare i diversi raggruppamenti di codici INPS collegati. Questa Tabellina è necessaria perché i contributi sono sviluppati con le aliquote differenziate per Codice INPS (vedi successiva tabella Contributi DM10), se poi esistono le condizioni del precedente Test Esistenza, i contributi sono stampati con il dettaglio dei codici; viceversa i contributi sono conglobati nel Codice INPS che ha attivato il test in esame


Codici INPS Collegati Indicare massimo 20 codici per ogni raggruppamento. Il quadrettino illuminato a destra di ogni codice rappresenta il Suffisso.

Una volta creata la tabella Codici collegati questa può essere utilizzata su tutti gli altri codici INPS. Eventuali variazioni sui codici in essa contenuti possono essere effettuate mediante l'apposito tasto funzione di Variazione tabella abilitato sul campo precedente. Tenere presente che tali variazioni, se effettuate, vengono automaticamente ribaltate su tutte le tabelle Righi DM10 che ne fanno uso.

Collegamento

I Codici INPS dei Righi Madre sono collegati al cedolino elaborato, tramite il Test Codice INPS per

DM10 presente nei Test Condizioni. Gli altri righi sono generati dalla Tabella codici collegati (vedi test omonimo sulla tabella in esame), dai C.d.C. con attivo il Test Codice INPS e dalla Tabella Codici comuni DM10. Vedi grafico tabella successiva.

Contributi DM10

In abbinamento alla precedente tabella Righi DM10 gestisce i tipi di calcolo dei contributi da associare ai righi DM estratti. Settore contributivo Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella Settori contributivi Sottocodice Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto

precedente. Il Sottocodice è da utilizzare soltanto se, all’interno del Settore Contributivo, occorre generare delle aliquote differenziate per lo stesso Codice INPS

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni. Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Tabella (vedi Help Funzione Tasti).

Tutti i Codici INPS che provengono da C.d.C. o Parametri Fissi (52 malattia, 53 maternità, ecc.), e quindi già calcolati, vanno comunque caricati nella tabella Contributi DM10 con % = 100,00. Sono invece caricate sul singolo Settore Contributivo le aliquote diversificate. Anche per questa tabella vale la selezione per esclusione; se, nell’Elaborazione contributi, un Rigo DM trova l’aliquota caricata sia in tutti i Settori Contributivi che nello specifico settore dichiarato nell’Anagrafica Ditta, prevale quella del settore specifico; in mancanza applica quella di tutti i settori. Non vanno caricati i Codici INPS relativi alle fiscalizzazioni in quanto le aliquote sono intercettate dalla relativa successiva tabella. Non vanno caricati i Codici INPS relativi alle riduzioni per contratti di formazione, ex apprendisti L. 56, ecc., in quanto la riduzione contributiva è ricavata dalla percentuale indicata sul Rigo Madre (si veda tabella precedente). Cod. INPS Indicare uno dei codici già codificati nella precedente tabella Righi DM10.

Per visualizzare la tabella selezionata nella sua globalità, premere a vuoto il tasto INVIO quando il cursore è posizionato sul campo Cod. INPS.

/Suffisso Indicare il suffisso, se, nella precedente tabella Righi DM, il Cod. INPS in

inserimento lo prevede. Descrizione record Tipo calcolo 1 = Retribuzione per percentuale

2 = Retribuzione per importo fisso 3 = Tipo giorni/ore/settimane per percentuale 4 = Tipo giorni/ore/giorni/settimane per importo fisso 5 = Importo fisso

Percentuale - Quota fissa Lire Se al precedente test è indicato 1 digitare la %, diversamente indicare l'importo fisso in Lire.


La percentuale o l'importo fisso espressi, devono essere considerati come totale contributo, quindi Ditta + Dipendente.

Quota fissa Euro Se al precedente test sono indicati 2/4/5 inserire il valore in Euro Fiscalizzazione Max Indicare:

(S)i per i contributi che concorrono a formare il tetto massimo fiscalizzabile. (N)o per gli altri.

Il tetto è controllato separatamente sui Righi DM previdenziali ed assistenziali; non è eseguita alcuna eventuale compensazione fra le due gestioni.

Altro carico ditta (S)i se al contributo in oggetto deve esserne aggiunto un altro, in tal caso inserire il secondo utilizzando il precedente Test Suffisso.

(N)o. Totale percentuale Non è accessibile; si tratta di un automatismo che calcola il totale delle aliquote

comprensivo dei Codici INPS collegati. È possibile visualizzarne la scomposizione utilizzando il tasto funzione Dettaglio Totale Percentuale.

Collegamento

La tabella Contributi DM10, associata alla tabella Righi DM10, alla tabella Codici comuni DM10, ed alla tabella Fiscalizzazione, è utilizzata dal programma di Elaborazione; questo prepara l’archivio dati da cui attingono i programmi Sviluppo contributi che da un output cartaceo, e Stampa modello DM10/2-89, DM10/3-89 DM10/S.

Codici Comuni DM10

Sono i codici che, non contenuti nelle tabelle dei Codici INPS collegati o nei C.d.C. (vedi Righi DM10), possono tuttavia presentarsi a livello generale; es. 23 trattenuta pensionati; 35 assegni familiari ecc. Settore contributivo Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella Settori contributivi.

Sottocodice Sottocodice Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto

precedente

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni. Per poter usufruire dell'help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Programma (vedi Help Funzione Tasti). Nelle tabelle standard i Codici comuni DM10 sono caricati con la selezione generica 0 = Tutti; non vi sono attualmente motivi per operare delle selezioni a livello di Settore

Contributivo.

Descrizione record Codici INPS collegati Indicare i codici di uso comune a tutti i settori, con l’eventuale Suffisso.

Collegamento I codici elencati sulla tabella, durante l’Elaborazione contributi, attivano, indistintamente per tutti i dipendenti, i Righi DM10 corrispondenti; il dato verrà ovviamente estratto solo se esiste. Vedi anche collegamenti tabelle precedenti.

Fiscalizzazioni

Gestisce il calcolo delle fiscalizzazioni, ad importo e in percentuale, associandone i risultati ai relativi Righi DM10.


Codice tabella Indicare il codice alfabetico prescelto. Descrizione Numero rigo Indicare (max 9) il codice interno alla tabella prescelto. Test part-time (S) :il codice opererà solo per i dipendenti p-time

(N) : il codice opererà solo per i dipendenti full-time (E) : il codice opererà per entrambi i trattamenti (part/full-time)

Descrizione Compilare questo campo solo per le descrizioni che devono essere esposte sul DM10 in righi liberi del quadro D

Quadro (C):per i conguagli fiscalizzazione a debito dell’azienda. (D):per le fiscalizzazioni ed i conguagli a credito dell’azienda.

Codice INPS Indicare il codice di riferimento per il mod. DM10. Il codice deve esistere anche nella precedente tabella Righi DM10.

Tipo di Calcolo (I)mporto: il cursore si posiziona poi sul test successivo Dati Calcolo ad Importo

Fisso. (P)ercentuale: il cursore si posiziona poi sul test successivo Dati Calcolo in

Percentuale. DATI CALCOLO AD IMPORTO FISSO Mensile Indicare l’importo in Lire e in Euro. Giornaliero Se il Test Part-Time è= a N o E, indicare 1/26 dell’importo mensile in Lire e in

Euro Orario Se il Test Part-Time è = a S o E, indicare la quota oraria stabilita per il part-time

in Lire e in Euro. DATI CALCOLO IN PERCENTUALE Ventilazione Indicare l’imponibile, definito con il Test Ventilazione DM10 presente nella

tabella Parametri contributivi, preso a base per il calcolo. Segno (+) : vengono considerati solo gli imponibili positivi.

(-) : solo i negativi. (=):entrambi.

Percentuale Indicare la percentuale da applicare. Minimale Indicare l’eventuale imponibile minimo in Lire e in Euro Massimale Indicare l’eventuale imponibile massimo in Lire e in Euro Collegamento

Il codice tab. Fiscalizzazione è inserito nell’Anagr. ditta al Test Codice Tab. Fiscalizzazione. Il codice Numero Rigo è inserito nella tab. Righi DM10 al Test Fiscalizzazioni.

Note Generali sull'utilizzo delle Tabelle DM10

In relazione alle caratteristiche di inquadramento specificate sull'anagrafica, ogni dipendente è identificato da un Codice INPS x DM10; questo identifica il Rigo Madre nel quale il dipendente sarà conteggiato ai fini contributi. Il Rigo Madre è il primo aggancio fra il dipendente (vedi Test Codice INPS per DM10 ) e il rigo principale del modello DM10. I righi ad esso collegati sono elencati nella parte inferiore della maschera, ai Test Codici INPS collegati, e, se ad essi corrisponde un’effettiva ventilazione o puntamento a livello di cedolino, saranno anch'essi compilati in subordine al rigo madre. Chiaramente i righi figli non possiedono una tabella di Codici INPS collegati, essendo già essi stessi una generazione del rigo madre. Una volta estratti i dati dal cedolino del dipendente in esame e compilati i righi necessari (i righi che non trovano dati da estrarre non vengono presi in considerazione), subentrano i controlli relativi alle Condizioni di Esistenza; se queste non si verificano portano all'applicazione del Trattamento. Il rigo può essere annullato semplicemente, oppure conglobato, dove per conglobamento si intende la somma di esso nel rigo madre che l'ha generato. I Contributi DM10 e le Fiscalizzazioni vengono ricercati ed applicati dopo tale fase, con la cancellazione degli eventuali righi ai quali non fa riferimento alcun carico ditta.


Come avrete notato, dopo la richiesta dei primi quattro caratteri costituenti il Codice INPS x DM10, viene richiesto un quinto carattere aggiuntivo denominato Suffisso; questo ha lo scopo di creare Codice INPS x DM10 fittizi, in modo da differenziare eventuali trattamenti a parità di Codice INPS effettivo.

I modi di usare il suffisso possono essere diversi. Se la differenziazione avviene a livello di Rigo DM10, abbiamo la possibilità di gestire il rigo stesso con due diverse contribuzioni; il rigo si deve agganciare al dipendente o a livello di Rigo Madre o a livello di Rigo Figlio. È il caso degli ex apprendisti L.156, dove la riduzione contributiva da indicare nel quadro D con il

Codice INPS L156 è da suddividere fra Assistenziale e Previdenziale. Opereremo così:

• Creare i Righi DM10 L156 figurativo, L156A, L156P

• Agganciare, con la tabellina Codici INPS collegati, i Righi Figli L156A ed L156P ai Righi Madre R e W.

• Compilare i Contributi DM10 per i Settori contributivi desiderati, inserendo soltanto le % relative ai Righi Madre R e W, poiché le percentuali relative ai righi P100, P200, P300, P400, P500 sono rilevate dalla tabella base identificata con Settore Contributivo e Sottocodice = 0 TUTTI. Le percentuali relative ai Codici INPS L156/A - P, sono rilevate dal Test Riduzione presente sulla tabella Righi DM10.

Se la differenziazione avviene a livello di Carico Ditta, avremo la possibilità di applicare in cascata più modalità di calcolo sullo steso rigo, utilizzando, chiaramente, l’opzione (S)i sul Test altro Carico Ditta. È il caso degli apprendisti.

Opereremo così:

• Il rigo madre è questo.

• Caricheremo nei Contributi DM10 i contributi a cascata:

Se dovessimo avere 2 dipendenti che, a parità di Codice INPS x DM10, debbono essere assoggettati a 2 diverse aliquote contributive, la differenziazione deve avvenire partendo dal Rigo Madre, il che comporta l’applicazione del Suffisso già a partire dalla dichiarazione del Codice INPS sull’anagrafica dei dipendenti stessi. Una volta differenziati i dipendenti tramite i Suffissi, i Codici INPS (con relativo suffisso) devono necessariamente creare i due Righi

Madre e i Carichi Ditta DM10 relativi, avendo l’accortezza di inserire il (N)o al Test altro Carico Ditta, in quanto non dobbiamo creare successioni di applicazioni contributive sullo stesso rigo.

Codici Inps Retr. Ridotta

E’ la tabella di corrispondenza dei codici DM10 in presenza di retribuzioni ridotte. Codice Inps Es . 10 contributi operai Codice Sostitutivo Es. 100M

Tabulato Aliquote INPS

Stampa un tabulato riassuntivo delle aliquote INPS utilizzate per le aziende gestite con PROCEDURA PAGHE Le aliquote sono esposte con la seguente distinzione:

• INPS • Gescal • Malattia • Maternità • SSN • Totale


Variazione Automatica Contributi DM10

È un prg. di utilità che facilita la variazione delle aliquote contributive quando la variazione interessa molteplici settori contributivi. Settore contributivo –Sottocodice – Codice INPS per DM10 – Quadro DM10 B – C – D - Ventilazione

Per questi campi fare riferimento alle tabelle Righi DM10 e Contributi DM10

Tipo variazione (S)ostituzione (I)ncremento

Tipo selezione (A)utomatica: la variazione è eseguita a tappeto su tutte le selezioni richieste. (S)elettiva: la selezione presentata rimane in attesa di ricevere l’input dell’aliquota e la conferma

Perc. di Incremento + xxx,xx Indicare la percentuale, positiva o negativa, da aggiornare. Il campo è bypassato in caso di Tipo Selezione (S)

Tipo lavoro (P)rova (D)efinitivo

Tipo stampa prospetto (S)tampa: da l’output cartaceo delle variazioni eseguite. (N)on stampa

Duplicazione Settore Contributivo

E’ da utilizzarsi per generare un settore contributivo identico ad un settore già esistente ed apportare le modifiche necessarie.

Cod. DM10 IVA11/740/IRAP

In questa tabella vengono inseriti i codici DM10 per modelli statistici Di seguito viene descritta la modalità di caricamento della tabella codici DM10 per tabulato IRAP. Codice tabella Descrizione

0 Indicare tutti i codici INPS dei dipendenti che devono essere presi in considerazione nella stesura del tabulato. Devono essere inseriti solo i codici DM10 che vengono esposti nel quadro B del modello DM10 (es. 10-11-20-153-154-O-Y-O56... etc) compresi quelli degli apprendisti, dei part-time, dei contratti di formazione, degli assunti dalle liste di mobilità L.407.

1 Indicare solamente i codici INPS relativi ai dipendenti Part-Time e C.F. Part-Time già indicati nella tabella con codice=0.

2 Indicare solamente i codici INPS relativi ai dipendenti apprendisti già indicati nella tabella con codice=0.

3 Indicare tutti i codici INPS quadro D del modello DM10 che si vogliono escludere dal conteggio in quanto non considerati un costo per l’azienda (es. 52-53-35...).

4 Indicare i codici di corpo relativi agli straordinari. 5 Indicare i codici degli ENTI non INPS da escludere dal calcolo. 6 Indicare solamente i codici INPS relativi ai dipendenti C.F.L. e degli assunti dalle liste di mobilità

L.407 già indicati nella tabella con codice=0. 7 Indicare i codici degli ENTI che si vuole escludere dal conteggio del costo delle F.F.P.


Codici riduzione eff. C.f.l. tipo B

Sono i codici coi quali viene effettuata la riduzione contributiva relativa ai contratti di formazione tipo B (Es. 138 – 238). Settore contributivo Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella Settori contributivi. Sottocodice Indicare il codice prescelto come già definito nella tabella di cui al punto

precedente

Per i precedenti test è possibile indicare il codice 0 che ha validità per tutte le selezioni. Per poter usufruire dell’help delle tabelle effettivamente caricate, richiamare la funzione Help Generale Programma (vedi Help Funzione Tasti). Nelle tabelle standard i Codici comuni DM10 sono caricati con la selelzione generica 0 = Tutti; non vi sono attualmente motivi per operare delle selezioni a livello di Settore

Contributivo. Descrizione record Codici INPS collegati Indicare i codici di uso comune a tutti i settori, con l’eventuale Suffisso.

Cod. INPS per Comunitari/Extracomunitari

Gestisce i codici statistici previsti per i lavoratori comunitari ed extracomunitari. Codice - Descrizione – Codice INPS

Attualmente sono previsti i seguenti codici:

Non caricare altro.

Collegamento Il Codice, C o S, va indicato nei Test condizioni al Test Lav. Com. Extracom.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabelle Utente Gestiscono i dati anagrafici e le autorizzazioni varie degli Studi professionali, associazioni di categoria, aziende, che utilizzano la procedura PAGHE.

Dati Identificativi

I Dati identificativi Utente sono riportati sulle stampe Denuncia cedolini INAIL e Fogli utilizzati Ditta.

Denominazione Codice fiscale Partita I.V.A Indirizzo Località Anno fiscale Va modificato prima di iniziare le elaborazioni del mese di gennaio del nuovo

anno. Esso è proposto automaticamente quando sono richieste le date; è comunque possibile variarlo, premendo l’apposito tasto funzione Variazione Anno.

Autorizzazioni

E’ l’archivio delle autorizzazioni concesse all’utente da parte dell’INAIL e INPS.

Codice tipo autorizzazione 1 = Modello DM10 2 = Modello 01M/03M 3 = INAIL

Il codice 3, va obbligatoriamente caricato anche se non esistono autorizzazioni INAIL, in quanto in mancanza non è permessa la Stampa Cedolini Bollati.

Codice autorizzazione Indicare uno o più codici (da 1 a 99); per ogni codice verranno emesse separate Denuncie cedolini INAIL. Il codice è da indicare all’omonimo test nelle Autorizzazioni Ditta

Descrizione

Numero autorizzazione

Sigla provincia

Data concessione

Data scadenza

Collegamento

Gli estremi delle autorizzazioni, agganciate alle ditte gestite, sono riportati sulle stampe dei DM10, O1M - O3M, Denuncia cedolini utilizzati per INAIL.

Tipologie Versamenti IRPeF

Lo scopo di questa tabella è di permettere, agli utenti che adottano il versamento IRPeF posticipato, l’elaborazione di un’unica distinta o bollettino che comprenda la sommatoria di più mensilità. Il caso classico è l’imposta relativa ai mesi di Novembre e Dicembre da versare in unica soluzione il 20 gennaio dell’anno successivo.

Mensilità Sono elencati i mesi solari dell’anno; essi fanno riferimento al Mese / Anno richiesto in Input cedolino.


Ditta mensilità corrente Il test fa riferimento al campo Assoggettamento IRPeF residente sulla Anagrafica ditta = (S)oggetta

Ditta mensilità precedente Il test fa riferimento al campo Assoggettamento IRPeF residente sulla Anagrafica ditta = (M)ese precedente. Per ognuno dei due precedenti test, indicare per ogni Mensilità, il mese a cui si vuol fare riferimento per il pagamento dell’IRPeF. La tabella va comunque caricata, all’inizio di ogni anno fiscale, anche se non si effettuano versamenti IRPeF posticipati.

Descrizioni Parametri Fissi

Si possono modificare le descrizioni dei parametri calcolati automaticamente dalla procedura e stampati nel corpo del cedolino; sono quelli relativi all’IRPeF, sindacati, ritenute sociali preavviso, trasferte, ecc. Codice Va in stampa nel corpo del cedolino paga. Descrizione Sequenza di stampa Da 1 a 99; decide l’ordine di stampa nel corpo del cedolino paga Tipo di stampa (S)i: il parametro è stampato sul cedolino paga e sul riepilogativo.

(N)o: il parametro non è stampato da nessuna parte. (T)otali: il parametro è stampato solo sul riepilogativo

Legenda Descrizioni Video

Permette la personalizzazione delle descrizioni tabellari e anagrafiche generiche (imponibili sociali C.d.C., costanti ditta e dip., ecc.) in visualizzazione ed in stampa. Prefisso 1 =Molt./divis. Cost. cedolino

2 =Percentuali Cost. cedolino 3 =Tipi paga Cost. cedolino 4 =Voci costanti ditta 5 =non utilizzato 6 =Voci Costanti dipendente 7 = Non utilizzato 8 = Imp. sociali codici corpo 9 =Acc. importi codici corpo 10 =Acc. ore/gg. codici corpo

Codice descrizione Indicare il codice dell’elemento da personalizzare; es. 1 per il primo imponibile sociale dei C.d.C

Descrizione Indicare la descrizione che volete appaia a video Descr. Stampa Indicare la descrizione che volete appaia sulle stampe delle tabelle personalizzate.

Lingue

Permette di tradurre il cedolino paga di ogni singolo dipendente nella lingua desiderata. Collegamento

Il Codice Lingua è richiesto nelle tabelle Codici di corpo, Parametri contributivi, Parametri fissi, Detrazioni fiscali, premendo l’apposito tasto funzione Gestione Descrizione Lingue

Il collegamento avviene tramite il Test Lingue, presente sia sull’Anagrafica ditta, sia sui Codici collegamento tabelle; il test sul dipendente è prioritario rispetto a quello sull’azienda.


Tabella parità valute

E’ la tabella che definisce la parità tra valute diverse. Viene fornita precaricata con la parità stabilita al 31/12/98 fra Euro e Lire. Data cambio Valuta Parità

Ditte Operatore

Sono le aziende che verranno elaborate con la funzione “tutte le aziende operatore”. Si possono attivare o disattivare tramite la funzione metti-togli 1 flag o tramite gruppi di selezione


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabelle Annuali

Coefficienti Riduttivi

Serve per la gestione delle aziende tessili, abbigliamento, ecc., che applicano tale coefficiente.

Anno Indicare l'anno di riferimento nella forma AAAA. Costanti di Contratto Indicare il codice prescelto come da tabella Costanti contrattuali.

Dà l'opportunità di creare più tabelle di coefficienti riduttivi in modo da poter gestire eventuali diversità di trattamento fra dipendenti della stessa ditta. Se non vi è necessità di differenziare i Coeff. Riduttivi indicare 0

Mese Sono previsti i dodici mesi dell'anno. Ore/Giorni/Settimane Indicare i dati retribuiti effettivi di ciascun mese

Il conteggio delle ore/giorni/settimane avviene automaticamente, è comunque data l'opportunità di variare tali dati. Perché la procedura calcoli correttamente il calendario, è necessario controllare che siano presenti le parametrazioni delle Festività Nazionali.

Collegamento

Il coeff. riduttivo è applicato ai C.d.C., contrassegnati con una S all’omonimo test; anche sull’Anagrafica delle ditte interessate a tale gestione il Test Coeff. Riduttivo deve essere attivato. Qualora non vi sia l'esatta coincidenza fra questi test, il C.d.C. lavora normalmente, utilizzando i divisori o moltiplicatori estratti dalle costanti di contratto o part-time, come specificato. Le ore, giorni e settimane sono proposte in Input cedolino - dati di testata; nelle giornate - ore lavorative, settimane.

Assegni Nucleo Familiare

Selezionare la tabella interessata a seconda che si vogliano gestire importi in Lire o in Euro. Gestisce l’erogazione automatica degli assegni nel cedolino paga. Sono qui riportati i quattro tipi di nucleo familiare previsti dalla normativa INPS.

Fino al MM/AAAA. Indicare la data ultima di validità delle tabelle

Situazione livelli di reddito familiare N°

Da 1 a 4; sono i tipi di nucleo familiare previsti dall’Inps

Fascia Sono previste fino a venti fasce di reddito. Da Costituisce l'estremo inferiore della fascia di reddito; viene proposto

automaticamente dalla macchina (importi espressi in migliaia di lire

A Indicare la soglia massima di reddito per quella fascia (importi espressi in migliaia di lire).

L'ultima fascia della tabelle deve contenere il valore 99.999.

Numero componenti il nucleo Sono previste le 7 tabelle Inps. Importo aggiuntivo Indicare l’importo mensile per ogni figlio oltre il primo dell’assegno familiare

aggiuntivo.


Fascia Sono previste, per ognuna delle 7 composizioni del nucleo familiare, (numero componenti da 1 a 7) le 20 fasce di reddito, facenti riferimento alle fasce dichiarate nelle tabelle precedenti.

Importo Mensile Assegno Indicare l'importo mensile assegno per ognuna delle 7 composizioni del nucleo .

Collegamento Il numero (da 1 a 4) del tipo di nucleo viene inserito nei Carichi sociali e fiscali dell’anagrafica al Test Codice tabella, il numero di fascia da 1 a 20 viene inserito sempre nei Carichi sociali e fisc. al Test Reddito di Riferimento. Il numero di componenti, gli importi del reddito e dell’assegno nucleo familiare sono stampati sul listino paga, in un apposito parametro di chiusura automatico (vedi Cedolino). Il numero componenti il nucleo viene inserito nei Carichi sociali e fiscali al Test Componenti Nucleo; così pure il numero figli assegni aggiuntivi.

Scaglioni IRPeF

Selezionare la tabella interessata a seconda che si vogliano gestire importi in Lire o in Euro. Gestisce la tassazione fiscale del cedolino. Indicare annualmente gli scaglioni IRPeF con le relative aliquote. Concludere la tabella con il valore massimo: 999.999.999 Collegamento

La tabella IRPeF è applicata, rapportata a dodicesimi nei mesi ordinari, rapportata ad anno nei mesi di conguaglio e nelle liquidazioni, agli imponibili fiscali dei cedolini appartenenti alle anagrafiche con Test Percentuali Assogg. Mensile: Imponibile Fiscale = 100.

Se il suddetto test non è compilato, la tassazione non viene applicata.

È rapportata ad anno anche nei mesi ordinari, per i cedolini appartenenti ad anagrafiche con Test

Lavoratori Stagionali = S nei Test condizione. Per la gestione dell'IRPeF dei lavoratori stagionali, controllare che la situazione analitica delle detrazioni fiscali sull'anagrafica del dipendente riporti interamente compilati i mesi da gennaio a dicembre; così facendo la procedura considera le detrazioni fiscali su base annua.

La Tabella scaglioni IRPeF è anche utilizzata nel Calcolo IRPeF e Calcolo retrib. netto; sono due programmi di utilità per la gestione paghe.

Detrazioni Fiscali

Selezionare la tabella interessata a seconda che si vogliano gestire importi in Lire o in Euro. Gestisce, abbinata all’anagrafica dipendente, l’erogazione mensile e il ricalcolo in fase di conguaglio di fine anno. Anno Annualmente, caricare le nuove tabelle DETRAZIONI FIGLI Coniuge non a carico - Coniuge a carico – Coniuge mancante

Inserire gli importi annui relativi a ciascun n° figli

ALTRE DETRAZIONI Coniuge – Altre persone – Detrazioni personali

Per ognuna è prevista: l’importo da indicare sempre in forma annuale. Il trattamento a (G)iorni, o (M)ese. Il divisore normalmente è uguale a 12 se il precedente test è M; 365 se è G

Aggiuntiva 1^ figlio Inserire il valore della detrazione aggiuntiva 1^ figlio Aggiuntiva oltre 1^ figlio Inserire il valore della detrazione aggiuntiva oltre il 1^ figlio. (1) Ulteriore detrazione Indicare la descrizione appropriata da stampare sul cedolino.

E’ previsto il tasto funzione Gestione Descrizione Lingue, utile per inserire eventuali descrizioni in lingua straniera (vedi Test Lingua da Anagr. ditta dip.).

Correttivo (S)i: Se l’imponibile annuo IRPeF si trova a cavallo di una delle fasce, viene determinata la detrazione correttiva.

(N)o


Tipo applicazione (M)ensile (C)onguaglio (E)ntrambe

Giorni/mese (G)iornaliero (M)ensile

Divisore Se il precedente test è G indicare normalmente 365; se è M, propone automaticamente 12.

Da Imponibile A Imponibile Importo Indicare gli Scaglioni di reddito con i relativi importi annui dell’ulteriore

detrazione

Terminato il caricamento della videata Ulteriore detrazione (1), la procedura passerà alla (2), (3) e (4),; non essendo per ora prevista, premere il tasto sino a quando non si arriva alla richiesta di conferma.

Collegamento

In anagrafica dipendente nei Carichi sociali e fiscali verranno assegnati i parametri per: • Coniuge a carico • N° figli a carico • N° ascendenti a carico • Spese produzione (S/N) • Ult. detrazione (S/N/C) • Detrazione libera (S/N) • Detrazione libera (S/N) • Detrazione libera (S/N) Le detrazioni sono erogate automaticamente nel cedolino paga.

Indici Istat

Gestisce il calcolo del TFR spettante nel cedolino di liquidazione, l’accanton. del TFR di fine anno e i tabulati TFR simulato ed effettivo.

Mensilità Sono previsti i dodici mesi dell'anno

Percentuali Indicare la % di incremento ISTAT in progressione. Rivalutazione È la percentuale di rivalutazione del T.F.R. al 31/12 anno precedente; è così

ricavata automaticamente: Percentuale x 75% + (1,50% /12 x n. mesi). È comunque possibile forzare manualmente il dato

Collegamento

Il coefficiente di rivalutazione è ripreso automaticamente nell’aggiornamento del T.F.R. accantonato al 31/12, nella elaborazione e stampa dei tabulati T.F.R. e nell’inputazione del cedolino di liquidazione. La frazione di mese è trattata secondo quanto dichiarato nella Tabella costanti contrattuali al Test Accantonamento TFR.

Addizionali Irpef

In questa tabella sono memorizzate le percentuali di addizionale Comunale, Provinciale e Regionale.Ogni anno questa tabella viene aggiornata in funzione delle delibere Comunali, Provinciali, Regionali.

Importo maternità a c/dello Stato

Anno


Importo maternità

Massimale deducibilità assistenza sanitaria

Anno Importo massimale


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabelle Macro

Descrizioni Macro

Questo programma consente di caricare i parametri di riferimento della macro. Codice Codice alfanumerico, composto al massimo da 4 caratteri, che identifica la macro Descrizione Serve da promemoria. Tipo periodo Mese (C)orrente: la macro prende in considerazione dati relativi ad una singola

mensilità di cedolini. Mese (P)recedente: la macro prende in considerazione dati relativi alla mensilità di cedolini del mese precedente. (P)rogressivo: la macro prende in considerazione dati relativi a mensilità di cedolini di più mesi.

Optando per Mese (P)recedente verrà richiesto di inserire il numero di mesi precedenti a partire da quello di emissione della macro che si vuole considerare. Ad esempio, se digitassimo 2 all’input di questo campo e la macro agisse sui cedolini del mese di Marzo 1996, i dati che essa prenderebbe in considerazione sono quelli relativi a Gennaio 1996. Gli input che seguono vengono richiesti solo per Tipo periodo (P)rogressivo: Dati inizio periodo -Mensilità

Digitare la/e mensilità di cedolini da considerare per il/i periodo paga di inizio elaborazione delle macro.

Dati inizio periodo -Periodo paga

Digitare il mese e l’anno di emissione dei cedolini

Dati fine periodo -Periodo paga

Digitare la/e mensilità di cedolini da considerare per il/i periodo paga di fine elaborazione delle macro.

Dati fine periodo - Periodo paga

Digitare il mese e l’anno di emissione dei cedolini

Condizioni Macro

Questo programma consente di caricare condizioni di calcolo collegabili ai Calcoli macro. Il funzionamento di questa procedura è analogo a quello delle Tabelle condizioni all’interno delle Tabelle Database, spiegato precedentemente.

Voci Costanti

Questo programma consente di caricare costanti di calcolo utilizzabili all’interno dei Calcoli macro. Il funzionamento di questa procedura è analogo a quello delle Voci costanti all’interno delle Tabelle Database, spiegato precedentemente.

Calcoli Macro

Questo programma consente di caricare le Tabelle di calcolo necessarie per ottenere il risultato della macro che serve all’utente. Il funzionamento di questa procedura è analogo a quello delle Tabelle di calcolo all’interno delle Tabelle Database. Il campo Periodo deve essere digitato solo nel caso in cui sia stato caricato il campo Tipo Periodo (P)rogressivo nella Tabella Descrizioni macro.


Duplicaz. Tabelle Macro

Questa sezione è utile per duplicare le Tabelle macro. Macro INPUT Digitare il codice identificante la macro che si intende duplicare. Macro OUTPUT Digitare il codice identificante la macro che si desidera ottenere dopo la

duplicazione. Costanti (N)o

(S)olo generici (T)utti

Cancellaz. Tabelle Macro

Questa sezione è utile per cancellare le Tabelle Macro. Macro Inserire il codice della macro che si intende cancellare.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Ditta Si accede attraverso un’unica scelta di menù, dopo aver digitato il codice ditta, utilizzando i tasti freccia su - giù e freccia sinistra - destra. Attraverso i dati strutturali richiesti nei seguenti test, consente di completare le dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’azienda; attraverso i dati tabellari consente di gestire i dati comuni ai dipendenti. ESTREMI ANAGRAFICA AZIENDA Codice anagrafica Codice alfanumerico di 6 caratteri.

È preferibile, per ottenere l’ordinamento alfabetico nell’help di campo e per semplificare il richiamo della ditta, utilizzare dei codici alfabetici formati dalle prime tre lettere del cognome e le prime tre del nome se persona fisica, le prime sei della ragione sociale se società, ed in più Lettere Maiuscole per distinguerle nell’help anagrafiche comuni, dai dipendenti

Se la ditta è già utilizzata in altri moduli, indicare il codice già esistente; ciò permetterà l’integrazione dei dati contabili paghe con gli altri moduli applicativi. Tutte le anagrafiche sono infatti memorizzate nell’archivio Database Anagrafico e sono pertanto condivisibili su tutti gli applicativi. Per l’inserimento di una ditta Filiale (vedi successivo Test Tipo Azienda), è consigliabile utilizzare un codice con i primi 4

caratteri uguali alla ditta Madre, ed i successivi con una propria codifica identificante la Filiale; es. per ditta Madre, avremo le filiali MadreF1, MadreF2, ecc. Codice Fiscale Per le persone fisiche, come vedremo al Test Tipo Anagrafica, è ricavato

automaticamente; si può comunque digitare manualmente. Per le persone giuridiche digitare il n° di P.IVA.

P. IVA Digitare il n° di P.IVA. Può accadere che venga visualizzato il messaggio: ATT. ERRORE SU CODICE FISCALE O PARTITA IVA Nella certezza, il dato può essere forzato premendo l’ INVIO.

Tipo anagrafica (S)ocietà (D)itta individuale o lavoratori autonomi (E)steri o non residenti (A)ssociazioni od enti (P)rivati Nel caso la scelta sia (D)itta, la videata cambia formato e richiede i dati anagrafici del titolare

Ragione sociale Sede operativa Alla Sede Operativa fanno riferimento i mod. DM10, DM10/S, O1/M, O3/M Indirizzo Sede – Numero – Località Sede -CAP

Verrà fornito automaticamente in tempo reale dalla banca dati

Prov. Verrà fornita automaticamente in tempo reale dalla banca dati . Stato estero È richiesto, se la località sede non fa riferimento a località del territorio nazionale,

dopo la forzatura del dato. Gli stati esteri sono già precaricati e consultabili con l’help di campo

Prefisso Telefono ESTREMI SEDE LEGALE Alla Sede Legale, se eguale al Domicilio Fiscale, fanno riferimento le distinte o bollettini di versamento IRPeF, i modelli 101, 102, 770; diversamente fanno riferimento al Domicilio Fiscale (vedi test successivo). Indirizzo – Numero – Località - CAP

Verrà fornito automaticamente in tempo reale dalla banca dati

Prov Verrà fornita automaticamente in tempo reale dalla banca dati Stato estero Nel caso di sede all'estero, digitare il nome dello stato estero


Domicilio fiscale (S)i: domicilio fiscale uguale alla Sede Legale. (N)o: domicilio fiscale differente dalla Sede Legale. Se la risposta è No, apparirà una videata aggiuntiva per l'inserimento del domicilio fiscale

Codici statistici azienda Codice esattoriale È il codice contribuente che verrà stampato sulla distinta di versamento IRPeF Tipo attività Indicare il codice di tipo attività relativa all’azienda. Non è utilizzato dalla

procedura paghe Attività prevalente Campo descrittivo. Va in stampa sul mod. DM10 Codice attività È il codice di attività con la codifica sino al 31/12/90.

Non è utilizzato dalla procedura paghe Subcodice attività È l’eventuale subcodice previsto per alcune attività con la codifica sino al

31/12/90. Non è utilizzato dalla procedura paghe.

Codice ISTAT Nuova codifica fiscale attività in vigore dal '91. È utilizzato nelle stampe dei modelli 101, 102, 770.

Attività esercitata Campo descrittivo Data costituzione Nella forma GG/MM/AAAA. In questa posizione, premendo il Tasto Funzione

Interrogazione Anagrafiche, è possibile inserire gli Estremi Anagrafici Studio Notarile, relativi alla costituzione

.

Località Una volta caricati, richiamando la ditta ex novo, i precedenti dati della Anagrafica Comune non sono più visualizzati; per accedervi utilizzate l’apposito tasto funzione Interrogazione Anagrafiche.Anagrafica

Completa Tipo azienda (U)nica

(M)adre (F)iliale Il test è necessario per la gestione di separati versamenti contributivi e fiscali. Una volta indicato in caricamento anagrafica, questo test non è più accessibile; l’eventuale variazione va fatta con l’apposito programma Cambio tipo ditta

Codice Azienda Madre In caso di azienda (F)iliale di un'altra, digitare in questo campo il numero di Codice Ditta identificante la (M)adre.

Anno inizio gestione Euro Viene inserito automaticamente 2002 ma, se necessario, è possibile variarlo in 2001

CODICI RIFERIMENTO TABELLE Indirizzario cedolini Indicare su quale indirizzario cedolini la ditta trattata andrà a memorizzare i

cedolini emessi. Valori consentiti: 01 - 99 Campo obbligatorio; abbiamo a disposizione 99 indirizzari per l’archivio cedolini. Raggruppare le aziende in modo da non superare i 200 dipendenti per indirizzario; per le aziende più grandi utilizzarne uno per ciascuna. È questa una ripartizione ottimale e non un limite; rispettarla vuol dire: • Maggior velocità di elaborazione e ricerca cedolini • Archivi snelli e quindi più sicuri.

Settore contrattuale Contratto collettivo

Scegliere i codici fra quelli codificati nella tabella Contratti. I due campi sono obbligatori, in quanto, associali alla Categoria / Livello presente nei Codici collegamento tabelle, indirizza la ricerca degli Elementi retributivi contrattuali del dipendente.

Settore contributivo Indicare il codice del Settore Contributivo di appartenenza dell’azienda come da omonima tabella. Questo test, unitamente al successivo, indirizza l’Elaborazione Contributi e le relative stampe

Sottocodice Utilizzare il test solo se è effettivamente necessaria una differenziazione a livello Settore contributivo; diversamente lasciare 0 (vedi relativa Tab. ditta)

Tipologia malattia 1 - Generica


2 - Tessili 3 - Edilizia 6 - Autolinee

Settore tipologia malattia Per i due test, indicare la codifica prevista nella tabella Settori tipologia malattia. I due test, associati alle relative tabelle Costanti e Parametri malattia, indirizzano l’elaborazione malattia, maternità, infortuni (vedi menù Gestione malattia, matern., inf.). Il Settore può essere lasciato a 0 se il Contratto applicato all’azienda non prevede Integrazione Malattia e Maternità minori del 100%. Le tabelle Malattia standard, per il settore = 0, prevedono infatti l’integrazione a carico ditta = al 100% della retribuzione

Contratto O1M Specificare il codice INPS relativo al contratto di appartenenza come da Tabella Codici contratto 01M. Il codice verrà proposto in caricamento dei dipendenti della ditta.

Costanti calcolo cedolino Indicare il codice prescelto come da tabella Costanti calcolo cedolino. Tali costanti possono contenere moltiplicatori e divisori particolari da utilizzare nei C.d.C., identificano la tabella Descrizione elementi retributivi e Sindacati e definiscono il tipo di elaborazione delle mensilità aggiuntive. Per maggiori informazioni consultare la relativa tabella

Decontribuzione Indicare il codice della tabella da utilizzare per la decontribuzione. Fiscalizzazione Indicare il codice prescelto come da tabella Fiscalizzazione Lingue Indicare l’eventuale codice tabella Lingue, secondo quanto indicato nella

omonima tabella, da proporre, all’omonimo test, sui Codici collegamento tabelle. Attivando questo test si può ottenere la stampa del cedolino con le descrizioni nella lingua straniera desiderata. Il codice va indicato sull’azienda se tutti i dipendenti, o la maggior parte di essi, devono avere il cedolino stampato in quella lingua; diversamente lasciare a 0 il codice sull’azienda, e compilarlo solo sul dipendente. Il test sul dipendente è prioritario rispetto a quello sull’azienda

Festa patronale 1 – Festa patronale 2

Servono ad integrare il calendario delle festività. Non dichiarare la festività del patrono comporta un errato conteggio della malattia. Nel mese in cui cade la festività patronale, in Input cedolino è visualizzato il messaggio:

DATA PATRONO: xx/xx ESTREMI DATI DM10 Recupero imp. negativi R = Recupera cedolino successivo

N = Non trattati Tipologia applicazione minimali / massimali

1 = Fasce mensili 2 = Metodo a contatore 3 = Escludi applicazione Solidarietà Il test fa riferimento all’omonima tabella; viene proposto automaticamente sull’omonimo test nei Test condizioni. Quello indicato sul dipendente è prioritario rispetto a quello dell’azienda. Lo scopo del test è di permettere l’applicazione dei contributi, con aliquote differenziate per Fasce di Reddito tipo la Sanità, con lo scaglionamento mensile oppure annuale, o di escluderne l’applicazione mensile. Per maggiori informazioni vedere la relativa tabella

Codice statistico contributivo (CSC) – Codice Autorizzazione INPS

Dati utilizzati nella stampa del DM10 INPS.

Modalità elaborazione (G)lobale (D)ifferenziata In riferimento al Test Tipo Azienda, in presenza di filiali, da la possibilità di ottenere un unico DM10, oppure distinti. L’abilitazione del test (G) o (D), dipende dal tipo di risposta data sull’azienda Madre, allo stesso test.

Cod. Ditta conglobamento Per le ditte (F)iliale, indicare, in caso di elaborazione del DM10 differenziata, il codice ditta conglobante.

ESTREMI DATI IRPeF


Tipo Assogget-tamento (S)oggetta: l’IRPeF viene versata nel mese di competenza (N)on soggetta: es. Proprietari di fabbricati. (M)ese precedente: l’IRPeF sarà versata nel mese successivo a quello di

competenza. Per i versamenti relativi alle mensilità di Novembre, 13/Ma, Dicembre, consultare la tabella Tipologie versamenti IRPeF

Tabella Tributi Selezionare un codice tabella da A a Z relativo ai tributi Statuto Speciale Modalità elaborazione (G)lobale

(D)ifferenziata In riferimento al Test Tipo Azienda, in presenza di filiali, da la possibilità di ottenere un’unica distinta, oppure separate

Modalità versamento (E)sattoriale: per ottenere la stampa della distinta c/fiscale. (P)ostale: per ottenere la stampa del bollettino postale c/fiscale. (B)ancaria: per ottenere la stampa della delega bancaria. (D)istinta: per ottenere la stampa della quietanza. (C)onto corr.: per ottenere la stampa del bollet. postale

ESTREMI PAGAMENTO DIPENDENTI LIQUIDATI Tipo pagamento (D)ipendenti

(B)onifico (A)ssegno (C)ontanti

Cod. banca TABELLA TEST Coefficiente riduttivo (S)oggetta

(N)on soggetta Abilita l'applicazione dei coefficienti riduttivi sui codici di corpo che ne facciano uso. Vedi Tabella C.d.C. e Coeff. riduttivi

Conguaglio deduzione (N)o (S)i Valorizzando questo campo con il flag (S)i, in fase di chiusura del cedolino, la deduzione già attribuita nei precedenti periodi di paga viene rideterminata in base al nuovo reddito calcolato e conguagliata.

Denuncia Cedolini INAIL (S)oggetta (N)on soggetta Per le ditte (S)oggette, sono memorizzate le numerazioni dei cedolini stampati sul bollato, e si possono stampare i tabulati da trasmettere all’INAIL

Ragione Sociale Studio su DM10

(S)tampata (N)on stampata Serve agli Studi Professionali per esporre sul DM10, nelle comunicazioni, la ragione sociale.

TRATTAMENTO VOCI m.p. Orari 0 come codici di Corpo.

1 tratta codici mese prec. come mese corr. m.p. Mens. 0 come codici di Corpo.

1 tratta codici mese prec. come mese corr. Trattamento voci acc. Tfr 0 come codici di Corpo.

1 non matura se codice di Corpo dipenden da ditta STAMPA SU CEDOLINO I test successivi memorizzano sull’anagrafica le modalità di esposizione o meno di alcuni dati sul cedolino. Ragione sociale (S)tampata

(N)on stampata Accantonamento T.F.R. (A)ccantonamento mensile

(R)etribuzione utile (N)on stampato (M)ensile netto

Stampa Ferie Festiv. e Permessi (S)tampa su cedolino (N)on stampa (R)idotta per mod. 130-140

Tipo trattamento F.F.P. Tipo (A): Il maturato è dato dalla somma delle maturaz. A.C., A.P. e AA.PP.


Il goduto della somma delle godute/liquidate A.C., A.p. e AA.PP. Tipo (B): Il maturato è dato dalla somma del maturato A.C. e dal residuo anni precedenti scalato da eventuale goduto/liquidato nell'anno corrente. Le godute vengono evidenziate soltanto all'esaurimento del residuo anni precedenti. Tipo (C): Tipo di calcolo uguale al (B); cambia nell'esposizione in quanto il maturato è dato dalla maturazione dell'anno corrente e il residuo anni precedenti viene esposto a parte. Tipo (D): Il maturato è dato dalla maturazione dell'anno corrente, il residuo anni precedenti viene esposto a parte e le godute vengono sempre incrementate senza discriminare il periodo di appartenenza.

CONTATORE CEDOLINI Stampa su cedolini (S)i Stampa: stampa il numero, di cui al successivo test, nella casella in alto a

destra del cedolino paga, denominata N. Progressivo. (N)o stampa

Progressivo contatore Campo compilato automaticamente; contiene il numero di cedolini emessi nell’anno.

AUTORIZZAZIONI Modello DM 10 – Modello O1/M – Vidimaz. Cedolini INAIL

Scegliere uno dei codici indicati nella tabella Autorizzazioni. Gli estremi delle autorizzazioni sono riportati sulle stampe dei DM10, O1M - O3M, denuncia cedolini utilizzati INAIL.

Le stampe delle anagrafiche si ottengono premendo l’apposito tasto funzione Richiesta Esecuzione Stampa, appena dopo aver digitato il codice ditta.

La Stampa ditta fornisce l’output cartaceo dell’anagrafica. La Stampa prospetti caricamento fornisce l’output cartaceo dell’anagrafica vuota; è utilissimo per la raccolta dati.

Banche

Aggancia dalle tabelle generali le Sedi bancarie; servono per produrre le distinte di pagamento delle retribuzioni. Codice ditta Codice banca ditta Indicare il n° progressivo di codice che all’interno della ditta deve assumere l’ist.

bancario di cui al punto succ. Codice sede banca Indicare il codice prescelto come da tabella Sedi bancarie Codice dipendenza Indicare il codice prescelto come da tabella Dipendenze bancarie Numero c/c Codice S.I.A. Tipo Codice S.I.A Codice individuale Collegamento

Il Codice Banca Ditta è da indicare negli Estremi pagamento.

Voci Ricorrenti e Voci Costanti

Genera l’input automatico dei Codici di corpo ricorrenti per tutti i dipendenti dell’azienda, in fase di Input cedolino, e permette la applicazione di valori costanti a livello aziendale ai dipendenti.

Codice ditta

Ragione sociale Appare in automatico

CODICI DI CORPO RICORRENTI Cod Indicare uno dei 999 codici di corpo già definiti nella tabella Codici di corpo

chericorrono tutti i mesi; la descrizione appare in automatico. Descrizione Appare in automatico VALIDITÀ


Validità dal indicare MM/AAAA. Validità al indicare MM/AAAA Mensilità (N)ormale, (A)ggiuntiva, (E)ntrambe

Collegamento I codici di corpo ricorrenti sono riportati in automatico nella fase di Input cedolino. VOCI COSTANTI Num/descrizione Ricordiamo che le descrizioni possono essere personalizzate con l’apposito tasto

funzione Modifica Descrizioni Legenda. Num importo Indicare gli importi, max 99, mensili, orari o giornalieri, fissi in Lire o in Euro

Collegamento Gli importi indicati sono utilizzati nella tabella Codici di corpo al Test tipo codice D.B. A e B = 5.

Reparti per Centri di Costo

Gestisce i centri di costo, sono utilizzati nelle selezioni di stampa e nella gestione dei costi della manodopera. Codice ditta Livello (1/9) Suddividere in livelli i reparti in modo da creare una suddivisione gerarchica a

piramide rappresentante l'organigramma dell'azienda. Codice reparto (1/99) Codificare per ogni livello specificato i relativi reparti. Descrizione Collegamento I codici livello e reparto sono da indicare in Anagrafica dipendente - Codici coll. tabelle al Test

Modifica Centro di Costo.

Legale Rappresentante

Gestisce i dati del legale rappresentante, degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, per la compilazione del Frontespizio Mod. 770. Codice ditta ESTREMI LEGALE RAPPRESENTANTE Codice rappresentante Codice alfanumerico di sei posizioni; si consiglia di formare un codice alfabetico

con le prime tre lettere del cognome e le prime tre del nome. Come per la ditta ed i dipendenti, anche queste anagrafiche vanno a formare il Database Generale

Cognome - Nome Codice fiscale Creato automaticamente Codice carica 1 = Rappresentante legale

2 = Curatore fallimentare 3 = Liquidatore 4 = Socio amministratore 5 = Curatore eredità 6 - 37= Etc

Nella Fase di Caricamento sono richiesti i dati che vanno a formare il Database: • Sesso • Data di nascita • Località di nascita • Provincia stato estero • Nazionalità • Indirizzo • Numero • Numero telefonico • Località • CAP • Provincia


Per modificare i dati del Database o per inserire altri soggetti, utilizzare il tasto funzione Interrogazione Anagrafiche.

Enti previdenziali

Aggancia dalle Tabelle generali gli enti utilizzati dall’azienda.

Codice ditta Codice Ente Indicare uno dei 99 codici codificati nella Tabella Numero progressivo Indicare 1, o più codici nell’ambito dello stesso ente, se la ditta ha più di una

posizione assicurativa Tipi sede - Ente Prev (S)tatale

(R)egionale (P)rovinciale (Z)onale

Località sede Ente Dopo aver indicato la località, viene visualizzato il Codice concessioni esattoriali Codice sede Ente previd Indicare uno dei 999 codici già codificati nella tabella Sedi enti previdenziali Nr. Posizione Indicare, se esiste, la posizione assicurativa Mese inizio periodo Indicare sempre 1. Frequenza Indicare sempre 1 da emettere nell’anno, max 12 Codice banca ditta Indicare uno dei 999 codici banca già definiti nella Tabella Sedi Bancarie se il

pagamento deve essere effettuato tramite banca.

Per ottenere le deleghe bancarie IRPeF corrette, è indispensabile agganciare anche l’IRPeF come ente.

Collegamento Gli enti ditta sono utilizzati nelle elaborazioni e stampe di contributi, di imposte, di autoliquidazione del premio INAIL, di certificazioni mensili e annuali.

Sgravi Oneri Sociali

Gestisce la movimentazione della forza dipendenti soggetta agli sgravi oneri sociali. Codice INPS Indicare i codici relativi agli sgravi previdenziali previsti dall’INPS.

I codici devono essere presenti nella tabella Righi DM10. Nel caso su di uno stesso Rigo DM vadano cumulati più sgravi, come per il Codice INPS 45, utilizzare il Suffisso (vedi capitolo Tabelle DM10).

Test sesso (M)aschio (F)emmina (E)ntrambi

Età Min. Max. Indicarla se lo sgravio in inserimento ne prevede il controllo. Anzianità Min. Max Indicarla se lo sgravio in inserimento ne prevede il controllo. Data controllo Nella forma GG/MM/AAAA.

Indicare la data a cui deve fare riferimento il controllo sulla data di Riferimento Sgravi, presente sui Codici Collegamento Tabelle.

Test controllo Dipendenti base Indicare la Forza da prendere a base per il calcolo Test accentramento (S)i accentramento su posizione principale: nel caso l’importo dello sgravio

superi i contributi da versare, la differenza è recuperata sulla posizione principale della ditta Madre.

(N)o. Conferma (S)i


(N)o (R)egistra record campione: la videata verrà proposta su tutte le ditte richiamate;

ne sarà comunque richiesta la conferma .

Collegamento La tabella è agganciata dal dipendente con il Test Riferimento Sgravi, presente sui Codici colleg. tabelle; la data del dipendente cui fa riferimento la tabella Sgravi, è la Data Ges. Sgravi, sempre presente sui Codici collegamento tabelle. L’applicazione degli sgravi avviene tramite il Codice INPS, che intercetta il Rigo DM10 e le percentuali relative dalle tabelle Righi DM e Contributi DM. Nel Raggruppamento param. contributivi, agganciato dai Test condizioni all’omonimo test, deve essere comunque presente un Param. contributivo figurativo che crei l’imponibile a cui fare riferimento nelle Tabelle DM10.

Autorizzazioni Enti

Collega le ditte alle autorizzazioni concesse all’Utente. La scelta ha la stessa funzione dei Test Autorizzazioni riportati nell’ultima videata dell’Anagrafica completa; serve per avere un accesso diretto alle autorizzazioni. Codice ditta Codice tipo autorizzazione 1 = Modello DM10

2 = Modello 01M/O3M 3 = INAIL

Codice autorizzazione Scegliere uno dei codici indicati nella tabella Autorizzazioni. Collegamento

Gli estremi delle autorizzazioni sono riportati sulle stampe dei DM10, O1M - O3M, denuncia cedolini utilizzati INAIL.

Varie

In questo menù è presente la gestione dei dati aggiuntivi della ditta per la generazione del supporto magnetico relativo al modello DM10. La stessa gestione è anche esterna, pertanto risulta indifferente effettuare il caricamento e/o la variazione dei dati da una o dall’altra scelta.

Lavori eseguiti

Esegue un report sulla situazione delle seguenti stampe mensili obbligatorie: 01 = Totali riepilogativi 02 = Elaborazione contributi 03 = DM10 Magnetico 04 = Stampa Mod. DM10/3 05 = Stampa Mod. DM10/5 06 = Distinta IRPeF 07 = Bollettino IRPeF 08 = Gestione Acconti 09 = Delega bancaria 10 = Travaso Parcellazione 11 = Stampa Mod. DM0/bol. E’ necessario indicare:

Data emissione: MM/AAAA


Cod. Mensilità: la mensilità interessata Cod. Tabulato: da 1 a 11 Inseriti i dati apparirà un test su lavori eseguiti suddiviso tra:

Elaborato (S)i - (N)o Stampa Prova (S)i - (N)o Stampa Bollato (S)i - (N)o

Selezione Modalità di Stampa

Serve per impostare le modalità di stampa dei tabulati previsti nella procedura PAGHE.

Codice Ditta Propone la ditta selezionata Cod. Tabulato 1 Totali riepilogativi 2 Distinta pagamento

3 Gestione acconti 4 Assegni bancari 5 Prospetto malattia 6 Stampa sindacati 7 Tabulato ferie 8 Dettaglio monetario 9 Distinta per firma 10 Bonifico bancario 11 Assegni familiari 12 Tabulato dipendenti 14 Brogliaccio malattia 17 Tab. SCAU stagionali 20 Foglio presenze 22 Sviluppo contributi 33 Elaborazione Mod. 101 41 Tabulato Ratei 42 Tabulato Costi 50 Non utilizzare 55 Tabulato INAIL 60 Trasmissione dati 80 Tabulato fondo TFR 90 Tabulato allattamento 91 Donatori sangue 99 Stampa ritenute SSN

Num. Progressivo Per ogni tabulato è possibile impostare più selezioni Descrizione È una descrizione ad uso promemoria per meglio identificare le selezioni. Tipo Stampa Ditta (S)ingola ditta

(F)iliali + madre (G)lobale

Tipo Stampa (B)ollato (P)rova (E)ntrambi

Sel. Dipendenti Per i tabulati con il dettaglio dipendenti sono previste: (A) = Per ordine alfabetico (C) = Per codice dipendente (M) = Per matricola

Selezione (A)bilitata (D)isabilitata Serve per escludere momentaneamente una selezione già caricata.

Liv. – S/N – Rep Abilita le selezioni dei centri di costo per Livello e Reparto. Con Rep. = 0 vengono selezionati tutti i reparti; con Rep. = Codice Reparto si ottiene la selezione singola. La codifica dei Reparti va eseguita nella omonima tabella.

Qualifiche (C)onferma (M)odifica (E)scludi Contrassegnare con una S le qualifiche interessate alla selezione

Collegamento

Alla richiesta di ogni stampa viene interrogata questa tabella; sono eseguite in sequenza di Num. Progressivo tutte le stampe Abilitate. Nel caso per la ditta in elaborazione non sia stata caricata alcuna selezione, la stampa è eseguita generica.


Fondi Complementari

In questa gestione sono da inserire i dati relativi alla tipologia del fondo complementare ed alla modalità di versamento. Codice Fondo Complementare Indicare (da 1 a 999) il codice del fondo complementare a cui la ditta è iscritta. Matricola Fondo Indicare la matricola che è stata assegnata alla ditta Divisa di versamento Specificare se la distinta di contribuzione o il supporto magnetico deve essere

prodotto con gli importi in Lire o Euro Codice anagrafica referente Indicare il codice anagrafica del referente in azienda Descrizione Libera 5 campi alfanumerici da 20 caratteri

In corrispondenza di ogni campo è possibile personalizzare la descrizione del campo; tale descrizione è collegata al codice del fondo e pertanto verrà automaticamente riproposta nelle ditte con lo stesso fondo complementare.

Descrizione Libera 5 campi numerici Descrizione Libera 5 campi data

Emersione Lavoro Nero

Gli imprenditori che hanno lavoratori pagati in nero possono regolarizzare la loro posizione entro il 30 novembre 2002. Questo permette di avere delle agevolazioni fiscali , previdenziali e assicurative per un periodo di tre anni. I lavoratori pagati in nero sono stati classificati in due tipologie:

- lavoratori in nero : coloro per i quali non sono stati effettuati del tutto gli obblighi previsti dalla normativa fiscale e previdenziale

- lavoratori in grigio : coloro per i quali sono stati effettuati solo in parte gli obblighi previsti dalla normativa fiscale ( ad esempio straordinario in nero, fringe benefit in nero )

Le istruzioni che vengono riportate di seguito riguardano la gestione dei soli lavoratori in nero. Il lavoratore è regolarizzabile se lavora alle dipendenze prima del 25/10/2001 ed è in forza alla data di presentazione dell’emersione. Non è possibile cambiare lo stato di rapporti con l’emersione (non è possibile tramite l’emersione trasformare rapporti di CO.CO.CO in rapporti di lavoro dipendente) Come è noto, occorre trattare in modo diverso le emersioni a seconda della data di presentazione:

- vecchi beneficiari: coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 24 aprile 2002. In tal caso le agevolazioni sono concesse per il triennio 2001/2003.

- nuovi beneficiari: coloro che hanno presentato la dichiarazione dopo il 24 aprile 2002. In tal caso le agevolazioni sono concesse per il triennio 2002/2004.

OPERAZIONI PRELIMINARI Settori contributivi Caricare due nuovi settori contributivi da collegare alle aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione:

- Emersione antecedente al 24/4/2002 - Emersione successiva la 24/4/2002

Righi Dm10 Caricare, all’interno dei settori contributivi relativi all’emersione, i righi Dm10 10, 11, O, Y, ecc. in quanto quelli standard che sono caricati con il settore contributivo uguale a zero e validi per tutti i settori contributivi non possono essere utilizzati poiché questi hanno righi Dm10 collegati; tali codici INPS devono pertanto essere caricati esattamente come i righi 10, 11, O, Y, ecc. generali senza però riportare i codici Fiscalizzazione e la tabella codici collegati. Caricare inoltre, nella tabella righi DM10 i seguenti codici DM10:

Codice DM10 Quadro DM10 Descrizione Rigo


N002 B CTR SOST

N003 B CTR SOST

N850 D CTR SOST

S007 C VERS.CRT SOST

S060 C RAT. CTR SOST

I restanti campi della tabella Righi DM10 devono essere impostati nel seguente modo: Settore Contributivo 0 – Tutti i Settori contributivi

Sottocodice 0 – Tutti i Sottocodici

Codice INPS Dm10 Riportare il codice indicato nella precedente tabella

Previdenza/Assistenza Previdenza

Descrizione Emersione

Quadro DM10 Riportare il codice del quadro come indicato nella precedente tabella

Des.Rigo Riportare la descrizione come indicato nella precedente tabella

Dato da estrarre Ventilazione

Codice Ventilazione 1+

Ore/Gio/Sett./No dato Nessun dato

Fiscalizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Test riduzione No

% Riduzione contributi 0,00%

Codice tabella codici collegati

0

Questi codici INPS devono essere utilizzati dal datore di lavoro per il periodo compreso tra 01/01/2001 (vecchio beneficiario) o 01/01/2002 (nuovo beneficiario) e la data ultima di presentazione della dichiarazione di emersione (30/11/2002) per pagare i contributi arretrati, in un’unica rata, utilizzando il codice INPS S007, oppure rateizzare il tutto in 60 rate di pari valore, utilizzando il S060. La gestione dei suddetti righi DM10 e della rateizzazione avverrà compilando correttamente i dati presenti nella Gestione ditta in corrispondenza della nuova sezione Emersione Lavoro Nero. Contributi DM10 Caricare nei settori contributivi appositamente generati per le Gestione del lavoro nero le percentuali contributive relative ai codici 10, 11, O, Y, ecc. Le percentuali contributive sono le medesime per ogni rigo DM10 e variano in funzione del periodo emersione:

- 1^ anno di emersione: 7% - 2^ anno di emersione: 9% - 3^ anno di emersione: 11%

Per quanto concerne i codici S007 e S060 sono da caricare per tutti i settori contributivi (0 - Tutti i settori contributivi) con la percentuale 100%. Parametri contributivi Caricare un nuovo parametro contributivo denominato Figurativo FAP utile per la generazione dell’imponibile contributivo con il quale verranno calcolati i contributi c/ditta da riportare nel modello DM10. Questo nuovo parametro contributivo deve essere caricato nello stesso modo con cui è impostato il parametro Figurativo Fap utilizzato per i dirigenti delle ditte Industriali. Raggruppamento parametri contributivi


Caricare un nuovo raggruppamento parametri contributivi nel quale saranno riportati i seguenti Parametri:

- Totale Lordo sogg. Contributi - Nuovo parametro Figurativo FAP appena caricato - Parametro Figurativo INAIL500 (da riportare nell’ultima posizione della tabella)

Gestione ditta Il datore di lavoro, per gestire l’emersione, deve aprire una nuova posizione INPS aziendale separata; tali posizioni vengono contraddistinte dall’INPS tramite appositi codici autorizzazioni, pertanto la procedura richiede espressamente che la gestione del lavoro nero venga effettuata esclusivamente su ditte filiali. Le aziende, codificate nella procedura come ditte Uniche, che hanno presentato la dichiarazione di emersione dovranno essere quindi trasformate in ditte Madri; caricare successivamente un’apposita filiale collegata alla madre, nella quale specificare il settore contributivo in funzione del periodo in cui è stata presentata la dichiarazione e la relativa posizione INPS. Viene inoltre richiesto dalla procedura che l’elaborazione dei contributi sia di tipo Differenziata, pertanto il falg Tipo Elaborazione contributi dovrà essere anche variato prima di procedere con il caricamento della filiale. Anche nel caso di azienda madri con filiali aventi l’accentramento contributivo (Tipo elaborazione dei contributi Globale) dovrà essere variato il Flag Tipo Elaborazione contributi in differenziata e successivamente si dovrà intervenire nella ditte filiali, ad eccezione della filiale dell’emersione, per indicare nella ditta conglobamento il codice della ditta Madre. Nel caso di nuove aziende con solo dipendenti emersi dal lavoro nero dovrà essere caricata un’azienda madre (in questo caso senza dipendenti) e la filiale con i dipendenti per gestire l’emersione. Nella ditta relativa all’emersione occorre compilare la nuova sezione relativa all’emersione lavoro nero; di seguito vengono descritti i campi richiesti in questa sezione: DATI EMERSIONE LAVORO NERO

Emersione S/N S - Ditta senza emersione lavoro nero N - Ditta con emersione lavoro nero : verranno automatizzate alcune gestioni per i lavoratori di tale ditta che si presumono lavoratori regolarizzati.

Data Indicare la data di inizio del triennio di emersione. Verrà riportata sul modulo DM10 nel campo "DATA COSTITUZIONE". Non può essere anteriore a "01.01.2001" per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002 (triennio emersione 2001/2003). Per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002 (triennio di emersione 2002/2004) deve essere sempre indicata la decorrenza "01.01.2002".

Se cessato trattenere S/T In caso di dipendente cessato sull'ultimo cedolino trattenere: S - Solo la rata corrente T - Tutte le rate residue

N. rate totali Da 1 a 60 N.rate utilizzate nel calcolo dell'IRPEF del dipendente relativa alle mensilità arretrate (dalla data di emersione alla data di presentazione della domanda di emersione - 30/11/2002 ).

A partire da Nella forma MM/AAAA Indicare il Mese / Anno inizio rateizzazione utilizzato nel calcolo dell' IRPEF del dipendente relativa alle mensilità arretrate (dalla data di emersione alla data di presentazione della domanda di emersione 30/11/2002)

RIGHI IRPEF

Anno Nella forma AAAA Indicare l'anno relativo alla data di presentazione di emersione per il pagamento del concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Imponibile Indicare l’imponibile relativo alle mensilità arretrate


Imposta Se il pagamento e` in un' unica soluzione tale importo dovrà essere già abbattuto del 25 %.

Num. rate Da 1 a 24 Indicare il numero di rate

Data inizio Nella forma MM/AAAA Riportare il mese dell'F24 nel quale deve essere scaricato il dato sulla delega.

RIGHI DM10

N. Rate Riportare il numero di rate in cui devono essere scaricati i righi del DM10 sotto riportati.

A partire da Riportare MM/AAAA. Tale data viene utilizzata per determinare il periodo di scarico dei codici sotto riportati sul DM10.

Codice DM10 Riportare il codice da inserire sul Dm10 ditta.Tali righi vengono utilizzati per inserire sul Dm10 gli importi relativi alla contribuzione sostitutiva ( dal 1 gennaio 2002, fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Codici N002,N003,N850,S007,S060)

Quadro DM10 B/C/D Indicare il quadro relativo al modello DM10 nel quale deve essere riportato il Codice DM10

N.dip. Indicare il numero dei dipendenti da riportare in corrispondenza del Codice DM10

Num. Giorni Indicare il numero dei giorni da riportare in corrispondenza del Codice DM10

Imponibile Indicare l’imponibile da riportare in corrispondenza del Codice DM10

Importo Indicare l’importo del contributo da riportare in corrispondenza del Codice DM10

Gestione dipendente Nella gestione dipendente occorre specificare, in corrispondenza del campo Aliquota Irpef rit.acc. la percentuale IRPEF che il dipendente deve pagare; tale percentuale varia in funzione del triennio. - 1^ periodo 6% - 2^ periodo 8% - 3^ periodo 10% questa percentuale deve essere variata dall’utente all’inizio di ogni periodo. Per effettuare rapidamente la variazione è possibile utilizzare il programma di variazione dinamica. Per questi dipendenti dovrà essere gestita la nuova sezione Emersione lavoro nero presente nel menu Varie della gestione dipendente.

Consultazione Promemoria

Permette di consultare le eventuali note memorizzate in tutto l’archivio ditta.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Stampa Dati Ditta Si possono selezionare per ottenere la stampa, tutti i campi esistenti nella Gestione Ditta: Anagrafica completa Banche

Voci ricorrenti e Voci costanti Reparti per centri di costo Legale rappresentante

Enti Previdenziali Enti Previdenziali Sgravi oneri sociali Autorizzazioni Enti

Varie Lavori eseguiti Selezioni Mod. stampa Consultazione promemoria


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabulato Dinamico Permette di eseguire una selezione con output cartaceo, di tutti i campi componenti l’Anagrafica ditta. Codice È possibile memorizzare 99 tabulati; indicare anche la descrizione del tabulato Tipo modulo 80 colonne

132 colonne Formato carattere (N)ormale

(C)ompresso N. Righe per ditta A seconda del n° di campi selezionati, visualizza il numero di righe necessarie per

ogni dipendente Num. Tipo AA = Ditta Anagrafica

AC = Ditta Contabile Codice Rip. Descrizione campo Con l’help di campo si visualizzano i vari campi che si possono selezionar Terminata la selezione dei campi desiderati, si passa alla selezione delle ditte, tramite il Tasto Funzione (vedi help funzione tasti): Conferma Tabella. Verranno richieste le informazioni per effettuare la stampa, tra le altre abbiamo il campo Intestazione che ci dà la possibilità di inserire una descrizione libera.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gest. Prelievo T.F.R. In base alla Legge 28/5/97 questo archivio contiene gli acconti d’imposta versati e gli eventuali crediti gia utilizzati. Codice azienda Percentuale di utilizzo E’ la percentuale di utilizzo del Tfr. Periodo E’ il periodo relativo al versamento o al credito d’imposta utilizzato Acconto Recupero


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Rivalut. Prelievo T.F.R. Rivaluta l’acconto residuo al 31/12 di ogni anno.


PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Attribuzione Ambito Unico

Permette di assegnare, all’interno del conto fiscale, il nuovo codice concessione.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Utilità

Elenco posizioni Enti

Fornisce un tabulato stampato in ordine crescente di posizione INPS.

Stampa etichette

Fornisce, a scelta, la stampa dei dati esposti nella videata, su etichette di qualsiasi formato.

Rubrica telefonica

15/05/91 Rubrica Ditta pag: 1

Codice Ragione Sociale Numero Telefonico Rossi ROSSI S.p.A. 011/654321

RossiF1 ROSSIF1 S.p.A. - Agenzia di xxxx 035/123456 Fine stampa.

Media dipendenti per aliquote INPS

Questa procedura ha lo scopo di effettuare automaticamente il controllo di dipendenti occupati (in base alla Media dell’anno precedente) ed effettuare la variazione del settore contributivo collegato all’azienda. Codice ditta Indicare le ditte interessate Anno di riferimento AAAA. Data inizio attività Aggiorna ditta (S)i - (N)o

Cancellazione ditta

Permette l’eliminazione completa di tutti i dati Paghe, dipendenti compresi, della ditta. I dati che fanno parte del Database Anagrafico rimangono memorizzati. Si consiglia di effettuare il salvataggio degli archivi prima di procedere alla cancellazione.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Dipendente Si accede attraverso un’unica scelta di menù, dopo aver selezionato il codice ditta e matricola dipendente, utilizzando i tasti freccia su - giù e freccia sinistra - destra. E’ possibile accedere rapidamente all’archivio voluto digitando la sigla visualizzata a fianco di ogni descrizione, inoltre si può passare alla matricola precedente o a quella successiva semplicemente premendo i tasti PAG UP o PAG DOWN.

Anagrafica

Codice ditta Indicare il codice della ditta di appartenenza del dipendente Matricola Indicare il codice meccanografico del dipendente.

È impropriamente denominata matricola, essendo il codice identificativo del dipendente; la matricola libro paga la troviamo oltre. Per comodità in genere si utilizza lo stesso codice della matricola libro paga, ma, a differenza di questo, il codice identificativo non può più essere variato

I dati che seguono, facendo parte dei dati Anagrafica Comune Banca Dati sono visualizzati direttamente solo in fase di caricamento di nuove anagrafiche; per accedervi, dopo il caricamento,

occorre utilizzare il tasto funzione Interrogazione Anagrafica, disponibile dopo il Test Visibilità. Codice anagrafica Codice alfanumerico di sei caratteri.

Questo codice identifica l’Anagrafica Comune Bancadati; il codice identificativo dell’Anagrafica dipendente è il precedente Matricola. In caso di riassunzione dello stesso dipendente, oppure di passaggio ad un’altra azienda sempre gestita con la procedura PAGHE, utilizzare il Codice anagrafica già caricato; evitiamo così di ricaricare i dati anagrafici. Per questo è preferibile, anche per ottenere l’ordinamento alfabetico nell’help di campo, utilizzare dei codici alfabetici formati dalle prime tre lettere del cognome e le prime tre del nome

Cognome Nome Sesso (M)aschile

(F)emminile Data di Nascita Indicare la data nella forma GGMMAAAA. Località di nascita Frazione Provincia È proposta in automatico in base alla località di residenza inserita. Stato Estero Viene richiesto allorché la località di nascita non faccia riferimento ad alcuna

località del territorio nazionale presente nel database Nazionalità Inserire, la nazionalità se diversa da Italiana Codice fiscale È generato automaticamente dalla procedura; può comunque essere forzato

Come già detto nella sezione Introduzione, il modulo PAGHE è agganciato al Database Tabelle di Base, pertanto i dati relativi a comuni, provincie, frazioni, sono controllati dalla banca dati; prima di forzare un dato, consultate l’help di campo in quanto le probabilità che un comune o provincia, ecc. sia errato o mancante sono minime. In particolare, ciò vale per i comuni che iniziano per Sant o che contengono

spaziature o apostrofi o accenti; l’origine della discordanza è spesso causata da una spaziatura diversa da quella inserita nella banca dati. Anche il codice fiscale ben difficilmente può discordare da quello reale; prima di forzarlo accertatevi che i dati anagrafici comunicati dal dipendente siano esatti (meglio la verifica con un documento).


ESTREMI RESIDENZA Indirizzo Numero Località CAP È indicato automaticamente. Integrare col codice di zona se presente. Frazione di Prov. È proposta in automatico in base alla località di residenza inserita Stato Estero Viene richiesto allorché la località di residenza non faccia riferimento ad alcuna

località del territorio nazionale presente nel database. Prefisso telefonico Telefono Domicilio fiscale S=Domicilio fiscale uguale alla residenza

N=Domicilio fiscale differente dalla residenza; in tal caso viene proposta una maschera eguale agli Estremi Residenza

DATI STATISTICI MODELLO 770 Codice stato civile 1 = Celibe/nubile

2 = Coniugato/a 3 = Vedovo/a 4 = Separato/a legalmente 5 = Divorziato/a 6 = Deceduto/a 7 = Tutelato/a 8 = Figlio/a minore

Titolo di studio 1 = Nessuno 2 = Licenza elementare 3 = Licenza media 4 = Diploma 5 = Laurea

Categoria 01 = Pensionati 02 = Operai ed assimilati 03 = Impiegati 04 = Impiegati direttivi, quadri 05 = Dirigenti 06 = Insegnanti universitari 07 = Insegnanti, presidi scuola media 08 = Insegn., direttori di scuola elementare e materna 09 = Graduati e truppa 10 = Sottufficiali 11 = Ufficiali 12 = Magistrati 13 = Eredi 14 = Ministri di culto

Codici Collegamento Tabelle

Si accede mediante i tasti frecce, oppure digitando la sigla CT. Questo blocco anagrafico contiene l’inquadramento contrattuale, le date, e gli agganci alle tabelle contrattuali.

INQUADRAMENTO Test visibilità S = visibile a tutti

N = non visibile ad operatori di basso livello di accesso; il livello è definito nella configurazione iniziale degli operatori. Da la possibilità di mascherare eventuali anagrafiche a contenuto riservato; per attivare questa opzione contattate il S.A.S.P. di zona. Generalmente è impostato ad S; per continuare premere l’INVIO

Matricola libro paga Indicare la matricola INAIL o INPS. Valgono le considerazioni già fatte sul precedente campo Matricola.

Mod. Centro di costo (M)odifica: in questo modo possiamo assegnare i codici descrittivi del centro di


costo di appartenenza, codificati nei Reparti. Per uscire dalla maschera di assegnazione dei Reparti, premere il tasto . (C)onferma: il cursore passa oltre questo campo.

Qualifica Indicare il codice qualifica come definito nell’omonima tabella. Settore 0 = nessun trattamento particolare.

1/99 = assegnare il trattamento specifico come da tabella Qualifiche. Il settore va indicato solo se all’interno della qualifica sia necessaria una effettiva sottodistinzione; diversamente indicare 0. Un esempio può essere la gestione di cooperative o scuole materne, dove il minimale contributivo differisce a seconda della mansione svolta (vedi tabella Minimali/Massimali contributivi).

Categoria – Livello – (1/9999 alfanumerico)

Indicare il livello contrattuale del dipendente. Per ottenere l’aggancio automatico degli Elementi retributivi contrattuali, occorre rispettare la codifica dei livelli presente sulla relativa tabella.

Mansione Campo descrittivo. La Qualifica, il Settore, la Mansione, il Livello, il Codice Costo, sono stampati sulla testata del cedolino paga, nelle omonime caselle. Codice preinput E’ la tabella di aggancio al profilo orario del dipendente per l’input del cedolino

paga a calendario Posizione dipendente F= in Forza

D=Dimesso È aggiornato automaticamente alla conferma del cedolino paga contenente un C.d.C. con Test Tipo Calcolo = 70 Dimissione Dipend. Vedi Tabella C.d.C.

L= dimesso e Liquidato. Come il precedente, ma con Test Tipo Calcolo = 71 Liquidazione. L ha la priorità su D.

E= Estinto Da utilizzare per i dipendenti deceduti; serve per la gestione degli Eredi.

T =Trasferito Nell’Input cedolino, tramite i Parametri operatore per input, è possibile escludere dall’elaborazione mensile i dipendenti diversi da quelli in Forza.

Sospensione Indicare l’eventuale sigla prevista nell’omonima tabella. Il test è compilato automaticamente dall’Input cedolino; può anche essere indicato in questo campo direttamente. Lo scopo di questo test è di gestire la sospensione, relative ad assenze di lunga durata, di alcuni istituti contrattuali e fiscali della paga. Per maggiori informazioni consultare la relativa tabella.

ESTREMI DATE Dal.. Al.. Indicare le date nella forma GG/MM/AAAA.

In caricamento tutte le date sono compilate eguali all’assunzione; variarle se necessario

Assunzione Va in stampa sul cedolino paga nell’omonima casella. Anzianità TFR È presa a base per il calcolo degli scaglioni di anzianità per l’accantonamento del

T.F.R. indicati nella tabella Parametri riproporz. anzianità per T.F.R. Cess. rapporto Va in stampa sul cedolino paga nell’omonima casella. Anzianità F.F.P. È presa a base per l’accantonamento mensile delle Ferie, Festività, Permessi

spettanti. Anzianità apprendisti È presa a base per il riproporzionamento della retribuzione degli apprendisti, se è

attivato il successivo Test Riproporzionamento Elementi. Scatti acquisiti In caricamento, indicare il numero di scatti acquisiti; l’incremento avviene in

automatico come da dinamica definita nella tabella Scatti anzianità durante l’Input cedolino.

Scatti congelati Data prossimo scatto In caricamento, indicare la data nella forma GG/MM/AAAA; l’incremento

avviene in automatico come per il precedente Test Scatti Acquisiti Riferimento sgravi Indicare il numero di rigo, da 1 a 10, di riferimento agli Sgravi sociali; per gli

sgravi che prevedono più percentuali a seconda dell’anzianità di servizio, indicare il numero relativo al Codice INPS Madre, cioè senza suffisso. Per maggiori


informazioni vedi relativa tabella Data gestione sgravi Indicare la data da prendere a base per il calcolo degli sgravi sociali di cui

all’omonima scelta Codici riferimento tabelle Gestiscono gli agganci alle tabelle a carattere individuale.

Per maggiori informazioni vedi le relative tabelle. È previsto il tasto funzione Gestione Tabella, con il quale si può accedere direttamente alla tabella richiamata dal campo in cui è posizionato il cursore.

Costanti di contratto Indicare il codice prescelto come da tabella Costanti di contratto. Tali costanti raggruppano diversi dati caratteristici dei C.C.N.L.: le ore / giorni mensili, gli accantonamenti per T.F.R., Ferie-Festività-Permessi, i ratei di Mensilità aggiuntiva

Parametri Anzianità per TFR Indicare il codice prescelto come da tabella Parametri anzianità. Dato che il T.F.R. è ormai accantonato sull’imponibile intero per tutti, indicare sempre 1 - Mensilità Intera.

Scatti anzianità Indicare il codice prescelto come da tabella Scatti anzianità. Riproporz. Elementi Riproporziona, in %, gli Elementi retributivi, facendo riferimento alla data anz.

Apprendisti. Si evita così di caricare, per la stessa Categoria/Livello, molteplici tabelle Elementi retributivi. Il riproporzionamento avviene durante l’Input cedolino in quanto è l’unico momento certo per calcolare l’anzianità di servizio del mese retribuito. Alla fascia di anzianità scadente nel mese in elaborazione, viene applicato il riproporzionamento della fascia successiva se il giorno di assunzione è maggiore di 14.

Lingue Stampa cedolino Indicare l’eventuale codice Lingua come da relativa tabella. Verrà stampato il

cedolino paga tradotto nella lingua prescelta. È lo stesso test presente sull’Anagrafica ditta; in caricamento viene proposto lo stesso, quello indicato sul dipendente è comunque prioritario rispetto a quello indicato sulla ditta.

Tab. Decontribuzione Inserire il codice della tabella solo nei casi che differiscono dalla generalità dell’azienda

Test condizioni

Gestisce l’inquadramento contributivo. TABELLA TEST DIPENDENTE Part- time (S)i

(N)o L’attivazione di questo test provoca il riproporzionamento, in input cedolino, della Retribuzione ordinaria (solo per i mensilizzati), delle Ferie, Festività e Permessi, della riduzione TFR; l’operazione è eseguita facendo la proporzione fra le Ore Mensili della tabella Costanti contrattuali e le Ore Mensili della tabella Costanti part-time agganciata al successivo omonimo test.

Orario ridotto (S)i (N)o Da utilizzare per quei contratti che, pur non essendo part-time, hanno l’orario settimanale ridotto; l’attivazione del test provoca gli stessi riproporzionamenti di cui al precedente test.

Codice Tabella costanti part-time / Orario ridotto

Se il test precedente è = Si, indicare il codice prescelto come da tabella Costanti part-time.

Contratto formazione (T)empo det. (A)nte 30/05/88 (P)ost 30/05/88 (N)o.

Legge 56/87 (S)i (N)o

Lavoratori spettacolo (N)o (I)nterno (G)enerico (C)reativo


(R)oyalty. Test identificativo per la gestione ENPALS.

Lavoratori stagionali (S)i: l’attivazione di questo test provoca l’applicazione degli scaglioni IRPeF in forma annua. Le detrazioni fiscali considerate sono quelle specificate nel successivo blocco Situazione detrazioni.

(N)o. Lavoratori estero (S)i

(N)o Identifica i lavoratori italiani occupati presso cantieri o filiali estere. Questo test è solo descrittivo, non ha attualmente nessuna funzione.

Lavoratori comunitari / extracomunitari

(N)on comunitari / extracomunitari (A-Z) = Comunitari / extracomunitari Indicare C per i lavoratori stranieri comunitari S per i lavoratori stranieri extracomunitari N per i lavoratori italiani. Il numero dei lavoratori con indicati i codici C od S verranno indicati sul modello DM10, in due righi in bianco e con l’indicazione dei rispettivi Codici INPS C000 ed X000. Vedi relativa tabella Cod. INPS x Comunitari/ Extracomunitari

Soci cooperative (S)i (N)o Test identificativo per la gestione INAIL. (Serve per identificare l’applicazione del tributo 1009)

Agricoli (F)issi (A)vventizi (N)o Test identificativo per la gestione SCAU.

Socio (S)i (N)o Test identificativo per la gestione INAIL.

Collaboratore (S)i (N)o (C)collaboratori

Lavoratori domicilio (S)i (N)o Test identificativo per la gestione INAIL.

Codice INPS per DM10 Indicare il Codice INPS da riportare sul modello DM10. (F2=Help codici DM10) Seezionando un codice INPS per il quale non sia stata caricata la percentuale contributiva nel settore di appartenenza viene emessa la seguente segnalazione: ATTENZIONE

La percentuale contributiva relativa al Codice

Inps DM10 collegato non risulta caricata o

uguale a zero

OK

Questo codice, abbinato al successivo Raggruppamento Parametri Contributivi, pilota lo sviluppo dei contributi a carico dipendente e ditta.

Cod. INPS P.T. Minori 78 ore Se il test P.T. è Si, la compilazione di questo campo è obbligatoria; sarà il programma di Elaborazione contributi, testando le ore retribuite nel mese, ad assegnare l’esatto Codice INPS del mese.

Il campo di un carattere che segue la / a destra del Codice INPS, rappresenta il Suffisso; questo serve per gestire eventuali trattamenti contributivi diversi, facenti però capo allo stesso Codice INPS; normalmente sul dipendente non viene utilizzato. Per maggiori informazioni vedi la tabella Righi DM.

I Codici INPS da assegnare devono essere già presenti nella tabella Righi DM10 per poter proseguire nel caricamento. Data l’importanza dei Test Cod. INPS, Vi rimandiamo alla consultazione delle Tabelle DM10. Raggruppamento parametri Indicare il codice prescelto come da tabella Raggruppamento parametri


contributivi contributivi. Assegna il trattamento previdenziale ricorrente ogni mese; per maggiori delucidazioni Vi rimandiamo alle tabelle Parametri contributivi e Raggruppamento parametri

Tipologia applicazione minimale / massimale

È lo stesso test presente sull’Anagrafica ditta. In caricamento viene proposto lo stesso; quello indicato sul dipendente è comunque prioritario rispetto a quello indicato sulla ditta. 1 = Fasce mensili 2 = Metodo a Contatore 3 = Escludi applicazione Solidarietà Il test fa riferimento all’omonima tabella. Lo scopo del test è di permettere l’applicazione dei contributi, con aliquote differenziate per Fasce di Reddito tipo la Sanità, con lo scaglionamento mensile oppure annuale, o di escluderne l’applicazione mensile. Per maggiori informazioni vedere la relativa tabella.

Parametro contributivo legge 297/82

Indicare, per i lavoratori soggetti, il codice Parametro contributivo che identifica la ritenuta L. 297/82 da effettuare sul T.F.R. Il Parametro contributivo in oggetto è predisposto figurativo ed è calcolato in fase di chiusura cedolino (vedi Input cedolino); tale dato è archiviato nello Storico cedolini

Parametri e Fisc. Aggiuntive

Gestisce le particolarità previdenziali e fiscali a carattere individuale. FISCALIZZAZIONI AGGIUNTIVE (Test non più utilizzati; normativa scaduta) Cod. Fisc. 1/3 Indicare gli eventuali codici di fiscalizzazione aggiuntivi (D.L. 110/89) che fanno

riferimento al Numero Rigo della Tabella Fiscalizzazione dichiarata sull’Anagrafica ditta al Test Fiscalizzazione

PARAMETRI CHIUSURA AGGIUNTIVI Codice 1/3 Indicare uno dei codici definiti nella tabella Parametri contributivi.

Serve nel caso in cui, oltre ai normali contributi, già indicati al precedente Test

Raggrupp. Parametri Contributivi della precedente scelta Test condizioni, si debbano applicare contributi a carattere individuale; ed es. il FASI, oppure il Fondo Previdenza Impiegati Industria

TIPOLOGIA CONGUAGLIO Cong. Fiscale (A)nnuale

(M)ensile (N)on soggetto IRPeF: può essere il caso dei portieri dei datori di lavoro

classificati come Proprietari di fabbricati; se comunque si desidera indicare solo l’imponibile IRPeF sul cedolino paga, occorre indicare al successivo Test

Imponibile Fiscale il valore 100. Annuale (S)ospeso Mensile s(O)speso

Cong. Sociale (A)nnuale (M)ensile (N)on soggetto. Annuale (S)ospeso Mensile s(O)speso Nel caso di (M)ensile i conguagli sono ricalcolati ad ogni mese elaborato

PERCENTUALI DI ASSOGGETTAMENTO Imponibile fiscale Generalmente 100,00 se soggetto mensilmente a tassazione fiscale.

Per i non soggetti indicare la percentuale solo se si desidera la stampa dell’imponibile fiscale sul cedolino paga

Imponibile sociale Generalmente 100,00 se soggetto mensilmente a contribuzione previdenziale. Aliquota IRPeF Rit. Acc L’indicazione dell’aliquota provoca la tassazione dell’imponibile IRPeF con

l’aliquota esposta, anziché con gli scaglioni indicati nella tabella Scaglioni IRPeF.


Compilare solo per i lav. dello spettacolo e in tutti i casi in cui si eroghino somme da tassarsi con aliquota predeterminata. Da non confondere con l'aliquota media da applicare alle somme erogate a titolo di arretrati anni precedenti

Aliquota media IRPEF mese Serve per non avere a fine anno un conguaglio fiscale troppo pesante. In presenza dell’aliquota media il calcolo dell’Irpef mensile viene effettuato utilizzando tale aliquota, ma l’imposta ottenuta sarà utilizzata solo se maggiore di quella calcolata con il calcolo standard.

Applicaz.anche su Cong.? Si / No Rimborso credito IRPEF Dà la possibilità di non effettuare la restituzione dell’imposta pagata in eccedenza

per quei dipendenti che hanno scelto di pagare l’Irpef con aliquota fiscale media (C)onguaglio fine anno / fine rapp 31/12 L’imposta maggiormente trattenuta viene restituita esclusivamente in caso di conguaglio di fine anno o in caso di cessazione del dipendente al 31/12 (S)empre L’imposta maggiormente trattenuta viene restituita sia in caso di conguaglio di fine anno che di fine rapporto (M)ai L’imposta maggiormente trattenuta non viene mai restituita Il flag viene richiesto esclusivamente nel caso in cui sia stato indicato un valore nel campo aliquota Media IRPEF mese ed è valorizzato automaticamente dalle procedure di conversione con il valore (S)empre. Esclusivamente per controllo, durante la chiusura del cedolino di conguaglio, per i dipendenti che hanno in anagrafica il flag Rimb.IRPEF Aliquota media valorizzato in modo diverso dal flag Modalità rimborso IRPEF presente nella tabella parametri operatore per input cedolino, viene visualizzata la seguente segnalaz ATTENZIONE: PER QUESTO DIPENDENTE SI STA APPLICANDO | UNA MODALITA’ DI CONGUAGLIO DIVERSA DA QUELLA INSERITA |

NELLA TABELLA PARAMETRI OPERATORE. |

OK Nel caso di non restituzione dell’imposta maggiormente trattenuta sarà valorizzato, nello storico del cedolino paga, il campo Applicazione magg.Ritenuta a Si

Legge 388/2000 art. 7 Qualora l’assunzione dia diritto al credito d’Imposta di cui all’art.7, Comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 valorizzare il campo con : No Dipendente che non da diritto al credito d’imposta Si Dipendente che da diritto al credito d’imposta Ulteriore Dipendente che da diritto al credito d’imposta più l’eventuale

credito aggiuntivo Assunto in sost. Dipendente che non incrementa alcuna base occupazionale in

quanto assunto in sostituzione di altro dipendente

Dati INPS e INAIL

Gestisce gli estremi di riconoscimento ai fini INPS e INAIL. ESTREMI DATI I.N.P.S. Qualifica Indicare il codice qualifica come da codifica I.N.P.S. (Con l’help di campo si

visualizzano le qualifiche previste). Posizione ambito ditta Indicare a quale posizione INPS dell’azienda, appartiene il dipendente; fare

riferimento ai codici indicati al Test Nr Progressivo nell’ambito del Codice Ente degli Enti Previdenziali.

Codice individuale Indicare il codice assegnato dall’INPS al lavoratore. Provincia DM10/S Indicare la sigla provincia a cui fare riferimento per la compilazione del modello

DM10/S. In caricamento di una nuova anagrafica viene proposta la provincia di residenza; variarla se necessario

Provincia lavoro Compilare solo nel caso in cui il lavoratore presti la sua opera in una provincia diversa da quella della sede INPS dove l’azienda versa i contributi

Assicurazioni coperte - IVS - In caricamento sono compilate automaticamente; verificare ed eventualmente


DS - TBC - Altre variare Codice Contratto 01/M In caricamento è compilato automaticamente in base al test omonimo residente

sull’Anagrafica ditta; è prevista la forzatura ESTREMI DATI I.N.A.I.L. 1a Posizione Indicare a quale posizione INAIL dell’azienda appartiene il dipendente; fare

riferimento ai codici indicati al Test Nr Progressivo nell’ambito del Codice Ente degli Enti previdenziali

Percentuale assoggettamento Normalmente, per i dipendenti soggetti ad INAIL, indicare 100%. Nel caso si utilizzino anche le ulteriori due successive posizioni, ripartire la percentuale in modo che il totale sia pari a 100.

Per i Contratti di Formazione indicare comunque sempre 100%; la percentuale di assoggettamento è indicata nella tabella Percentuale contratti di formazione.

Percentuale silicosi Indicare, per i soggetti, la percentuale di assoggettamento (generalmente 100%) a silicosi-asbestosi.

2a Posizione Da utilizzare solo per i dipendenti che cambiano posizione INAIL durante il mese (cantieri, lavori subacquei); in tal caso indicare la 2a posizione INAIL con le stesse modalità della 1a. L’imponibile verrà archiviato nello Storico cedolini suddiviso in percentuale sulle tre posizioni

Test silicosi-asbestosi Come all’omonimo test precedente, per la seconda posizione INAIL 3a Posizione Come all’omonimo test precedente, per la terza posizione INAIL. Test silicosi-asbestosi Come all’omonimo test precedente, per la terza posizione INAIL.

Elementi Retributivi

Gestisce la retribuzione corrente tabellare e individuale.

Tipo retribuzione (M)ensile (O)rario

Elementi Retributivi (Max 20) Indicare gli importi mensili, od orari, solo per gli elementi a carattere individuale. Gli altri sono esposti automaticamente se al precedente Test Categoria/Livello è indicato un codice già codificato nella tabella Elementi retributivi. Nel caso di paga oraria, il divisore utilizzato è quello residente nella tabella Costanti contrattuali al Test Ore Mensili. È tuttavia possibile forzare manualmente tutti gli elementi retributivi se al precedente Test Categoria/Livello è indicato un codice inesistente nella tabella Elementi retributivi.

Totale elementi paga Calcolo interattivo. Premio ½ Indicare eventuali compensi da corrispondere al di fuori della retribuzione

ordinaria. Vengono utilizzati nella tabella C.d.C. ai Test Tipi Dato Base

Carichi Sociali e Fiscali

Gestisce la situazione assegni nucleo familiare e detrazioni fiscali. CARICHI SOCIALI Codice Tabella (1/4) Indicare il codice Situazione Livelli di Reddito Familiare come da tabella

Assegni nucleo familiare. N° figli Aggiuntivi Indicare il numero dei figli a cui spetta l’assegno aggiuntivo. Minori Indicare il numero di figli minori Inabili Indicare il numero di filgi inabili Altri fam. Inabili Indicare il numero di altri familiari inabili Num. Componenti nucleo Indicare il numero dei componenti il nucleo familiare Redditi di riferimento Indicare il reddito del nucleo familiare del dipendente che verrà automaticamente


convertito nel campo successivo in Fascia di Reddito come da tabella Assegni nucleo familiare

Importo assegno Automatico; non è ammessa la forzatura. Capo famiglia (S)i

(N)o È possibile stampare la situazione tramite il tabulato Assegni familiari. Questo test è utilizzato in caso di malattia con ricovero ospedaliero.

CARICHI FISCALI Viene data la possibilità di rideterminare ad ogni emissione di cedolino paga il reddito teorico per l’attribuzione della deduzione art.10/Bis; viene inoltre consentito di effettuare il conguaglio della deduzione già attribuita nei cedolini precedenti in base al nuovo reddito calcolato. Nota : Per la determinazione del reddito teorico viene totalizzato l’imponibile fiscale reale dei cedolini elaborati

nell’anno (compreso quello in fase di elaborazione) più l’imponibile fiscale teorico, calcolato sulla base degli elementi retributivi indicati nella testata, moltiplicato il numero delle mensilità restanti alla fine dell’anno.

Coniuge (N)on a carico

a (C)arico (M)ancante.

Figli al 100% Indicare il numero di figli a carico al 100% Da 0 a 3 anni Indicare gli eventuali figli di età compresa tra 0 e 3 anni tenendo conto che questo

campo non è un di cui del precedente Figli al 50% Indicare il numero di figli a carico al 50% Da 0 a 3 anni Figli al 0,00% Indicare il numero di figli a carico con percentuale libera Da 0 a 3 anni Familiari al 100% Indicare il numero di ascendenti a caricoal 100% Familiari al 0,00% Indicare il numero di ascendenti a carico con percentuale libera Tipo detraz. Agg.1^ figlio Indicare la tipologia della detrazione aggiuntiva del primo figlio; si ricorda che

tale detrazione spetta esclusivamente ai dipendenti con reddito complessivo inferiore a Lire 100.000.000, pertanto per il godimento di questi aumenti dovrà essere sottoscritta un’apposita dichiarazione da parte del dipendente. L’aumento di Lire 36.000 spettante per ogni altro familiare sarà effettuato automaticamente in presenza di una qualsiasi tipologia di detraz. aggiuntiva 1^ figlio. (0) nessuna (1) detraz. aggiuntiva 1^ figlio al 100% (2) detraz. aggiuentiva 1^ figlio al 50% (3) detraz. aggiuntiva 1^ figlio a percentuale libera (4) detrazione per nuclei senza figli e con altri familiari a carico con reddito inferiore a Lire 100.000.000

Reddito per Ded.10/Bis (C)calcolato In corrispondenza del campo (C)alcolato/(D)ichiarato occorre specificare se il valore indicato è stato calcolato dalla procedura oppure se è stato dichiarato dal dipendente; (D)dichiarato in sede di conguaglio il reddito dichiarato viene utilizzato esclusivamente se risulta superiore a quello calcolato dalla procedura (T)eorico con questa opzione il reddito utilizzato per l’attribuzione della deduzione viene rideterminato ad ogni emissione di cedolino. Successivamente viene richiesta una percentuale che viene proposta a 100,00% e che può essere incrementata nei casi in cui, oltre alla retribuzione base, ricorrono mensilmente ulteriori voci retributive. Nota: Il reddito teorico che è stato determinato viene memorizzato sia

nell’anagrafica del dipendente che nell’anagrafica dello storico del cedolino.

Modalita'calcolo ded. C = Calcolo standard N = No


D = Deduzione dichiarata totale F = Forzatura deduzione totale R = Richiesta deduzione base intera (3000 euro) S = Solo deduzione aggiuntiva

Ded.calcolata reddito Ded.dichiarata dipend. Spese prod. (S)i

(N)o (C)onguaglio (1)-(30) Fascia da applicare

Ult. Detraz. (S)i: è erogata mensilmente ma eventualmente recuperata in fase di conguaglio. (N)o: non viene erogata ne mensilmente ne in fase di conguaglio. (C)onguaglio: non viene erogata mensilmente, ma se il reddito non supera la

soglia di spettanza, viene erogata in fase di conguaglio. (1)-(30) Fascia da applicare

Qualora la C venga apposto durante l’anno, occorre, per i mesi già elaborati, apporre l’1 in corrispondenza dell’Ulteriore Detrazione, nella Situazione detrazioni annuale; diversamente tale

detrazione verrà erogata, nel conguaglio di fine anno, solo per i mesi elaborati con la C presente. 1a/ 3a Det. libera A disposizione per eventuali nuove detrazioni.

Per maggiori informazioni vedi tabella Detrazioni fiscali

Dati T.F.R.

Gestisce la situazione TFR e le deduzioni fiscali al 31/12 A.P. DATI T.F.R. AL 31/12/XX Se per qualunque motivo l’anno visualizzato non è quello esatto, per variarlo premere il tasto funzione Variazione Data T.F.R.

evitare questa manovra se, nell’anno nuovo in corso, non è ancora stato eseguito l’Aggiornamento accant. T.F.R.

Accanton. Lordo T.F.R. AA.PP Introdurre l`importo al lordo delle anticipazioni, della rivalutazione gia` tassata

aa.pp., al netto di eventuali fondi complementari, dello 0,50% oneri INPS, dell`Imposta Sostitutiva aa.pp. gia` calcolata

Deduz. Tempo pieno In caricamento, è calcolata automaticamente dalla data di assunzione al 31/12 dell’anno precedente la data corrente dell’elaboratore. In corso d’anno, se l’elaborazione con la procedura PAGHE è iniziata dal mese di gennaio, il dato esposto è riferito al 31/12 a.p. Se fosse comunque necessario ricalcolare le Deduzioni per tutti i dipendenti (e può essere il caso che, fra il caricamento dei dipendenti e la prima elaborazione, passi del tempo) è previsto un programma di Ricalcolo deduzioni. Nel caso, procedere con cautela. Le deduzioni TFR, per consentire appunto la gestione del P.T., sono memorizzate mensilmente nell’archivio Storico cedolini, ed in chiusura annuale aggiornano, tenendo conto del tipo di rapporto ricorso in ogni singolo mese, i due campi anagrafici in esame. L’accantonamento della deduzione, per i mesi non interi, e fatto in base a quanto dichiarato nella tabella Costanti contrattuali ai Test Maturazioni

Assunti Cessati, e nella tabella Sospensioni al Test Deduzioni. L’accesso ai dati mensili è consentito nella gestione Storico cedolini

Deduz. Tempo parz In caricamento compilare solo se trattasi di contratto P.T. La riduzione è ricavata rapportando le ore retribuite mese per mese alle ore dichiarate nella tabella Costanti contrattuali al Test Ore Contratto.

Detraz. tempo pieno Viene inserito il valore della detrazione d’imposta sul TFR per il tempo pieno Detraz. tempo parziale Viene inserito il valore della detrazione d’imposta sul TFR per il tempo parziale.


TFR a Fondo Complem. Test Prev. Compl. Sono consentiti i seguenti valori:

1 Per i soggetti iscritti entro il 28 Aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n.421 del 1992 (cosidetti vecchi iscritti a vecchi fondi )

2 Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali e' stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

3 Per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale, o sebbene istituito non sia operante dopo due anni, o per i soggetti per i quali non e' prevista l'erogazione del TFR.

4 Per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale non hanno ritenuto di aderirvi.

[spazio] –Per i soggetti che hanno aderito al fondo Eccedenza Massimale Specificare l’importo eccedente i 10.000.000 di lire che è stato versato nel 1999.

Il valore deve essere espresso ovviamente in Euro. L’introduzione di questo valore è consentita esclusivamente nel caso in cui il campo Test Previdenza Complementare è uguale a 1.

Rivalutazione già pagata Importo della rivalutazione già tassata che viene accantonato in modo da poter essere decurtato, in sede di liquidazione, dall’imponibile fiscale del trattamento di fine rapporto.

Sindacati

Gestisce le trattenute sindacali. TABELLA SINDACATI Cod. Rif. Indicare uno, o più di uno se il dipendente ha più trattenute, dei venti codici

previsti nella Tabella sindacati Importo - percentuale Se nella Tabella sindacati (di gestione tabelle) al Test Trattenuta del codice

prescelto, è indicato P digitare la percentuale; se è indicato I, digitare l’importo. Nella stessa videata si trova anche la tabella costanti fisse. Serve per la trattenuta pensione.

Importo giornaliero Indicare l’importo della trattenuta pensioni. Importo trattenuta pensione per tredicesima

Indicare la trattenuta pensione nella 13ma mensilità.

Libera Per eventuali necessità

Estremi Pagamento

Gestisce le modalità di erogazione delle retribuzioni. ESTREMI PAGAMENTO SALDO Tipo pagamento (A)ssegno

(B)onifico bancario (C)ontanti (P)ostale

Cod. Banca ditta Indicare il codice prescelto come definito nelle Banche. Si tratta della banca aziendale su cui appoggiare il bonifico oppure emettere l’assegno con il formato definito nella tabella Parametri stampa assegni.

Cod. Sede banca Indicare il codice banca prescelto, come da tabella Sedi bancarie sulla quale si deve eseguire l’accredito.

Cod. Filiale banca Indicare il codice filiale prescelto, come da tabella Dipendenze bancarie, sul quale si deve eseguire l’accredito

Numero Conto Corrente Campo alfanumerico; indicare solo per il Tipo Pagamento uguale a (B) Intestatario conto È richiesto solo se diverso dal dipendente. ESTREMI PAGAMENTO ACCONTO


Importo Indicare l’importo da erogare a titolo di acconto fisso mensile Tipo pagamento Come al precedente Test Tipo Pagamento, ma per l’acconto

. Gli Acconti sono trattenuti solo per le mensilità da 1 a 12; è comunque possibile intervenire manualmente in fase di Input Cedolino.

Prestiti

Questa scelta è collegata alla Gestione Pagamenti della GESTIONE MENSILE. Num. prestito da 1 - 99 Descrizione collegata al numero prestito Caratteristiche prestito Tipo (I)mporto

(P)ercentuale Importo Totale prestito Rata Rata mensile del prestito Mensilità (N)ormali

(E)ntrambe (N) (E) Se si indica (N)ormale in automatico viene indicato 12, se si indica (E)ntrambe si

possono indicare i numeri delle mensilità aggiuntive da 13 a 18 e da 51 a 99

Voci Ricorrenti

Gestisce gli elementi della retribuzione ricorrenti a carattere individuale. Codici di corpo ricorrenti Indicare i Codici di corpo ricorrenti (max 99) nell’Input cedolino ogni mese. Per

ciascun codice può essere caricata la validità dal mese al mese Mensilità (N)ormale

(A)ggiuntiva (E)ntrambe

VOCI COSTANTI (VC) 1a/99a Voce Indicare i valori mensili, orari o giornalieri, positivi o negativi, utilizzabili come

base di calcolo nella tabella Codici di corpo ai Test Codice Costante Dato Base

A e Codice Costante Dato Base B. Ricordiamo che le descrizioni possono essere personalizzate premendo il tasto funzione Modifica Descrizione Legenda

Scadenze

In questa sezione viene gestito solo l’archivio delle scadenze del Dipendente. Per la gestione completa delle Scadenze si rimanda alla scelta di Menù Gestioen Scadenze.

Situazione Detrazioni - Ratei - F.F.P.

Raggruppa, per ogni anno fiscale selezionato, i dati relativi a mesi retribuiti, imponibili per la tassazione arretrata, imponibili del precedente datore di lavoro, emolumenti corrisposti da terzi, storico detrazioni, ratei di mensilità aggiuntive e Ferie, Ex Festività e Permessi.

Mesi retribuiti 0 = Mese retribuito 1 = Mese non retribuito Il singolo mese è contrassegnato dall’1, se nell’Input cedolino i giorni retribuiti


sono diversi da ZERO. Tali mesi sono quelli utilizzati nella Gestione modelli O1M - O3M

ARRETRATI ANNI PRECEDENTI 200X (1° Anno prec.)

In fase di caricamento indicarla solo se necessaria; con il Ripristino di inizio anno è aggiornato automaticamente; l’aggiornamento modifica anche il riferimento agli anni.

200X (2° Anno prec.)

Come per il test precedente. Qualora siano inputati nel cedolino C.d.C. con Test

Imp. fiscale anni prec. attivo (vedi Tabella C.d.C.), scatta il calcolo IRPeF Arretrati AA. PP.; sui 2 imponibili in esame si basa il calcolo dell’aliquota media IRPeF

DATI ALTRA AZIENDA PER L’ANNO 200X Imponibile S.S.N. –Imponibile fiscale – Rit. Fiscali operate

L’indicazione di questi dati, influenza i calcoli dei conguagli previdenziali e fiscali

EMOLUMENTI CORRISPOSTI DA TERZI PER L’ANNO 200X Imponibile no Sog. – Imponibile Sog. - Ritenute operate

L’esposizione di questi dati influenza il conguaglio fiscale; i dati sono stampati nelle omonime caselle dei modelli 101 e 770

Coniuge 0 = no coniuge 1 = coniuge carico 2 = coniuge mancante

Figli al 100% 0 = no figli xx = n° figli a carico

Figli al 50% 0 = no figli xx = n° figli a carico

Figli al 0,00% Come sopra Figli-3 anni al 100% 0 = no figli

xx = n° figli a carico Figli-3 al 50% Come sopra Figli-3 al 0,00% Come sopra Altri familiari al 100% Numero altre persone a carico al 100% Altri familiari a carico al 0,00%

Come sopra

Tipo detraz. agg. 1^ figlio (0)no (1)detraz. aggiuntiva 1^ figlio al 100% (2)detraz. aggiuntiva 1^ figlio al 50% (3)detraz. aggiuntiva 1^ figlio percentuale libera (4)nuclei senza figli e con altri familiari a carico con reddito inferiore a Lire

100.000.000 Spese prod 0 = No

1 = Si Ult. Detraz. Idem

Sono compilati automaticamente con l’inputazione del cedolino paga; per ogni mese e per ogni detrazione è indicato il numero di carichi; è tuttavia sempre possibile l’inserimento e la variazione. Con questa situazione di detrazioni fiscali è calcolato il conguaglio di fine anno. Si può intervenire manualmente per sistemare situazioni anomale di mancata assegnazione o assegnazione indebita che si fossero eventualmente verificate in corso d'anno

Lavoratori stagionali: per l’applicazione delle detrazioni in forma annua, è necessario compilare il prospetto detrazioni per tutto l’anno; a tale scopo è stato previsto un apposito funzione Valorizza Tabella Detrazioni (vedi help funzione tasti) che compila, prendendo a base i Carichi sociali, tutti i mesi dell’anno. Dipendenti in Forza all’1/01 ma inseriti in corso d’anno: anche per questo caso occorre valorizzare lo

specchietto detrazioni per i mesi antecedenti quello di caricamento; premendo il tasto funzione Valorizza Tabella, sono compilati i mesi sino a quello corrente.

Periodo


Ferie - Ex festività - Permessi Per ognuna sono specificate le: Maturate - Godute - Liquidate - Residue I due periodi precedenti l’anno in corso evidenziati (nella videata in esame Gen. 95 Dic. 95 - Gentile. 94 Dic. 94), sono subordinati al mese di partenza incremento dichiarato nella tabella Costanti contrattuali agganciata dal dipendente. Se in tale tabella avessimo dichiarato come Mese Partenza Incremento 09, il periodo esposto nella videata sarebbe stato Set. 95 Dic. 95 - Set. 94 Ago. 95. I dati vengono archiviati in questa sezione anagrafica con l’operazione di Ripristino inizio anno che preleva i dati di ogni singolo mese, compreso nel periodo considerato, dall’archivio Storico cedolini; pertanto se, dopo tale operazione, venisse cambiato il Mese Partenza Incremento, i due periodi esposti verrebbero si modificati, ma i dati rimarrebbero quelli precedenti; occorrerebbe modificarli manualmente su ogni singolo dipendente. L’operazione è perciò sconsigliata; una volta partiti con la procedura PAGHE e deciso quale deve essere il Mese Partenza Incremento, è bene non modificarlo più. Questi dati sono riportati, in base alla scelta delle diverse opzioni previste sull’Anagrafica ditta al Test Stampa su cedolino F.F.P., sul cedolino paga e sul tabulato Situazione ferie unitamente ai dati di cui alla successiva scelta Gestione F.F.P. e Ratei. Nel caso di caricamento iniziale dei dipendenti, le eventuali Ferie, Festività, Permessi, residui devono essere caricati al Test Maturate del primo periodo (nella videata in esame Gen. 95 Dic. 95).

Periodo Le videate relative ai ratei di mensilità aggiuntiva sono due; una per il primo periodo precedente l’anno in corso ed una per il secondo periodo. Per ogni mensilità aggiuntiva, spostando il cursore sulla mensilità specifica, viene visualizzato il periodo precedente di riferimento; la partenza è determinata dal Test Mese Emissione presente nella seconda videata della tab. Costanti di calcolo cedolino. Come per le precedenti Ferie - F. - P. anche la Situazione ratei mensilità aggiuntive è aggiornata con l’operazione di Ripristino inizio anno; pertanto, in caso di modifica del Mese Emissione dopo tale operazione, pur modificandosi il periodo di riferimento visualizzato, non vengono modificati i dati calcolati, ed e quindi necessario provvedere manualmente.

Mensilità Le mensilità aggiuntive visualizzate sono quelle definite nella tabella Costanti calcolo cedolini. Per ognuna sono specificate le: Maturate - Godute - Liquidate - Residue

Sia per le Ferie, ex Festività e permessi, sia per i Ratei, Vi consigliamo di consultare, per completare l’argomento, anche il successivo capitolo.

Gestione F.F.P. e Ratei

Gestisce la situazione delle Ferie, ex Festività, Permessi e Ratei dell’anno in corso, in abbinamento ai residui accantonati nella precedente scelta Situazione F.F.P.. Situazione al MM/AAAA Digitare il mese solare a cui si deve riferire la situazione richiesta FERIE FESTIVITÀ PERMESSI RATEI 13a / 18a

Maturate - Godute – Liquidate – Residue – Di cui AA.PP

Dopo aver indicato il Mese/Anno di riferimento, il cursore si ferma nel campo Maturate, ma la videata così come appare non è modificabile; esprime infatti una Situazione Interattiva, costruita, sommando ai Residui dei periodi precedenti di cui alla precedente scelta Situazione F.F.P., le Maturate dell’anno in corso; rileva poi le Godute e le Liquidate sempre dell’anno in corso e ricava i Residui.


I dati relativi a Maturate - Godute - Liquidate sono contenuti nell’archivio Storico cedolini; premendo il tasto funzione Help di Campo sul campo Maturate, si ottiene rispettivamente una visualizzazione interattiva di ferie, festività, permessi, con il dettaglio mensile; questo si può modificare digitando il Numero Mese all’omonimo Test Introdurre. Facendo questa operazione si va fisicamente a modificare l’archivio Storico cedolini. I Residui AA. PP. non sono modificabili in questa fase; occorre agire tramite la precedente scelta Situazione Ferie - F. - P. Nel caso l’utente abbia scelto l’accredito mensile di Ferie, F., P., dichiarando nell’apposita tabella Costanti contrattuali al Test Divisore

Mensile/Annuale il valore 12, nelle Maturate viene comunque mensilmente accantonato il valore intero (es. per le ferie 26 o 22); la divisione per 12 viene fatta dal prg. in fase di calcolo delle Residue, si evitano così le differenze che si avrebbero accantonando ogni mese i 12mi con i due decimali. Vi ricordiamo che formano le Ferie, F., P., Godute, i Codici di corpo con Test

Tipo Calcolo = 30 - 31 -32, e le Liquidate, i C.d.C. con Test Tipo Calcolo = 33 - 34 - 35. Formano poi i Ratei di mensilità aggiuntiva Liquidate, i C.d.C. con Test Tipo

Calcolo = 13/18. I C.d.C. con Test Tipo Calcolo = 33 - 34 - 35 inputati del cedolino paga, liquidano automaticamente le Residue, determinate appunto con i dati contenuti negli archivi appena esaminati. I C.d.C. con il Test Tipo Calcolo = 13/18 liquidano automaticamente i Ratei di mensilità aggiuntive accantonati. L’accantonamento delle Maturate - Godute - Liquidate nello Storico cedolini avviene confermando il cedolino (vedi Input cedolino). I C.d.C. con il Test Tipo Calcolo 60, 61, 62... servono per modificare il maturato di ferie, permessi, festività.

T.F.R. - Liquidazioni

Gestisce l’archivio dati a tassazione separata ai fini ex mod. 102 e 770/B; per l’Indennità sostitutiva del preavviso i dati sono utilizzati anche nella Gestione Mod. O1M.

Note generiche I dati seguenti sono aggiornati automaticamente elaborando le liquidazioni; sono da inserire solo per eventuali nuovi caricamenti o variazioni. Fanno eccezione i Test Astensione ed Acc. Con. (acconti contrattuali) che vanno inseriti al verificarsi della condizione o in fase di partenza della procedura. Vedasi Input cedolino. Eventuali anticipazioni erogate, vanno caricate nella successiva apposita scelta; le anticipazioni e l’IRPeF 1012 pagate sono automaticamente recuperate elaborando il cedolino di liquidazione. ANZIANITÀ Anni Mesi È ricavata in base alla Data Anzianità T.F.R. presente sull’Anagrafica

dipendente CONVENZIONALE Anni Mesi È ricavata in base alla Data Assunzione Convenzionale presente sull’Anagrafica

dipendente ASTENSIONE Anni Mesi Se esiste un periodo di astensione, è da indicare manualmente, e comunque prima

di procedere all’Input cedolino di liquidazione, in quanto tale periodo viene decurtato dal calcolo Anzianità - Anni - Mesi, in fase di determinazione dell’Aliquota Media.

PART – TIME Anni Mesi È ricavata dividendo la Riduzione Tempo Part - Time accantonata, per la Quota


di Riduzione Annua (500.000) ESTREMI T.F.R. Periodo competenza È la mensilità, nella forma MM/AAAA, in cui è stata elaborata la liquidazione.

Nel caso di inserimento degli Acconti Contrattuali, il campo va confermato a vuoto.

Data erogazione Nella forma GG/MM/AAAA. La procedura la imposta all’ultimo giorno del Periodo Paga indicato. È possibile variarla anche in fase di Input cedolino di liquidazione

Ammontare Lordo TFR È il totale T.F.R. pagato, al netto della ritenuta L. 297/82 ed al lordo di eventuali anticipazioni erogate sia negli anni precedenti che nell’anno in corso. Le anticipazioni sono gestite dalla successiva scelta. Vi confluiscono gli importi inputati con C.d.C. aventi Test Tipo Calcolo = 71.

Reddito riferimento È il reddito preso a base per calcolare il successivo Test Aliquota Media; la procedura moltiplica l’Ammontare Lordo per 144, e divide per il Numero Mesi di Anzianità meno eventuali mesi di Astensione. Eccezione fanno i rapporti inferiori all’anno, dove tale calcolo è eseguito moltiplicando. lordo x 12

Riduzione tempo pieno Per quanto riguarda la quota maturata al 31/12 dell’anno precedente, il dato è prelevato dai Dati T.F.R.; a questo viene sommata la quota dell’anno in corso ricavata dall’archivio Storico cedolini più la quota del mese in elaborazione, se compete.

Riduzione Part - time Come al test precedente, per il part-time Detrazione tempo pieno Detrazione Part time Rivalutazione È l'importo della rivalutazione del TFR accantonato al 31/12 A.P. al netto di

eventuali anticipazioni; viene applicata la percentuale del mese di cessazione se la data è > di 15 gg.

Imposta sost. 11% rival Contiene l’imposta dell’11 % sulla rivalutazione al 31/12 calcolata nel cedolino di liquidazione.

TFR fondo complementare Imponibile T.F.R È dato dallo Ammontare lordo -

le Riduzioni + Altre Indennità e Somme + Acconti Contrattuali Normali+ Acconti Contrattuali Lordizzati

Rit.Lorda Dovuta TFR Rit.Netta Operata TFR Al fine di compilare correttamente la sezione Indennità di fine rapporto del quadro

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente del Modello 770 ed in modo particolare nei casi in cui, per effetto delle detrazioni applicate in sede di liquidazione TFR, le ritenute già operate sulle anticipazioni risultano superiori a quelle dovute determinate appunto nel cedolino di liquidazione

Altre somme. ind. Vi confluiscono gli importi inputati con C.d.C. nello stesso cedolino in cui si è erogato il T.F.R. aventi Test Tipo Calcolo = 75 Liberalità (vedi tabella Codici di corpo). Vanno indicate le somme corrisposte in aggiunta al T.F.R. che non concorrono al calcolo dell’Aliquota Media.

Aliquota media

Preavviso

Questa sezione contiene i dati relativi all’indennità di preavviso. Periodo competenza È la mensilità, nella forma MM/AAAA, in cui è stata elaborata la liquidazione Data inizio – Data fine Indicare le date, nella forma GG/MM/AAAA, utili per la compilazione del Mod.

O1/M Settimane Indicare le settimane utili per la compilaz. degli O1/M. Ammontare lordo Vi confluiscono gli importi inputati con C.d.C. aventi Test Tipo Calcolo = 74

Preavviso (vedi tabella Codici di corpo).


Ritenute previdenziali Sono ricavate applicando al precedente Ammontare lordo, le percentuali dei Parametri contributivi utilizzati dal dipendente, aventi Test Ritenute Sociali Preavviso = 100.

Imponibile preavv. È dato dallo Ammontare lordo- Ritenute Previdenziali

Rit. Fis. su Preavv È dato dal precedente Test Aliquota Media applicato all’Imponibile preavviso

T.F.R. - Anticipazioni

Come per la precedente scelta T.F.R. - Liquidazioni gestisce l’archivio dati a tassazione separata ai fini ex Mod. 102 e 770/B relativamente alle Anticipazioni T.F.R.

Note generiche I dati seguenti sono aggiornati automaticamente inputando il cedolino contenente un Codice di corpo avente Test Tipo

Calcolo 72 = Anticipazione.

Nel caso di inserimento manuale, vanno compilati tutti i test se la anticipazione è stata pagata nell’anno e quindi è necessario avere la stampa del Mod. 102; diversamente si possono caricare solo i dati necessari ad un successivo ricalcolo IRPeF 1012 (Periodo competenza, importo anticipazione, ritenuta fiscale).

In caso di pagamento di più anticipazioni, ogni volta che se ne paga una nuova, per il calcolo del reddito di riferimento e dell’IRPeF, vengono prese in considerazione tutte le anticipazioni pagate in precedenza. ANZIANITÀ Anni Mesi È ricavata in base alla Data Anzianità T.F.R. presente sull’Anagrafica

dipendente. CONVENZIONALE Anni Mesi È ricavata in base alla Data Assunzione Convenzionale presente sull’Anagrafica


di procedere all’Input cedolino di liquidazione, in quanto tale periodo viene decurtato dal calcolo Anzianità- Anni - Mesi, in fase di determinazione dell’Aliquota Media


di Riduzione Annua ESTREMI T.F.R. Data erogazione Nella forma GG/MM/AAAA.

La procedura la imposta all’ultimo giorno del Periodo Paga indicato. È possibile variarla anche in fase di Input cedolino di anticipazione.

Importo anticipazione È data dal C.d.C. avente Test Tipo Calcolo 72 Reddito riferimento È il reddito preso a base per calcolare il successivo Test Aliquota Media; la procedura

moltiplica l’Importo Anticipazione, più eventuali altre anticipazioni erogate in precedenza, per 144, e divide per il Numero Mesi di Anzianità meno eventuali mesi di Astensione. Eccezione fanno i rapporti inferiori all’anno, dove tale calcolo è eseguito moltiplicando l’Ammontare Lordo x 12

Riduzioni tempo pieno Per quanto riguarda la quota maturata al 31/12 dell’anno precedente, il dato è prelevato dai Dati T.F.R.; a questo viene sommata la quota dell’anno in corso ricavata dall’archivio Storico cedolini più la quota del mese in elaborazione, se compete

Riduzioni Part-time Come al test precedente, per il part-time. Percentuale È ricavata applicando la tabella IRPeF, dell’anno di cessazione del dipendente, al


precedente Test Reddito Riferimento Rit. Fisc. Anticipazione È ottenuta applicando l’Aliquota media all’Importo Anticipazione e sottraendo

eventuali ritenute IRPeF di anticipazioni erogate precedentemente

Per verificare quante anticipazioni sono state erogate, è presente il tasto funzione Help Generale Anticipazioni.

T.F.R. - Acconti

Come per la precedenti scelta T.F.R. - Liquidazioni e T.F.R. - Anticipazioni, gestisce l’archivio dati a tassazione separata ai fini dei Mod. 102 e 770/B relativamente agli Acconti T.F.R.


Calcolo 73 = Acconti T.F.R. Si può elaborare un Acconto T.F.R. soltanto se il dipendente ha il Test Posizione = Dimesso. Con la Chiusura Cedolino viene calcolato il T.F.R. spettante a tale data e la relativa Aliquota Media, questa viene poi applicata all’importo dell’acconto da erogare, al netto delle riduzioni spettanti, ricavando la ritenuta IRPeF 1012. Se viene inputato un secondo cedolino con acconto, il C.d.C. Acconti T.F.R. presenta l’importo residuo automaticamente, ricavato dal T.F.R. spettante - gli acconti già erogati; l’importo può comunque essere forzato manualmente. L’IRPeF 1012 è riconteggiata su tutti gli acconti / anticipazioni erogati e viene trattenuta quella conguagliata. Nel caso di inserimento manuale, vanno compilati tutti i test se l’acconto è stata pagato nell’anno e quindi è necessario avere la stampa dell’ex Mod. 102; diversamente si possono caricare solo i dati necessari ad un successivo ricalcolo IRPeF 1012 (Periodo competenza, importo anticipazione, ritenuta fiscale). ANZIANITÀ Anni Mesi È ricavata in base alla Data Anzianità T.F.R. presente sull’Anagrafica

dipendente. CONVENZIONALE Anni Mesi È ricavata in base alla Data Assunzione Convenzionale presente sull’Anagrafica

dipendente. ASTENSIONE Anni Mesi Se esiste un periodo di astensione, è da indicare manualmente, e comunque prima

di procedere all’Input cedolino di liquidazione, in quanto tale periodo viene decurtato dal calcolo Anzianità- Anni - Mesi, in fase di determinazione dell’Aliquota Media.


di Riduzione Annua (500.000) ESTREMI T.F.R. Data erogazione Nella forma GG/MM/AAAA.

La procedura la imposta all’ultimo giorno del Periodo Paga indicato. È possibile variarla anche in fase di Input cedolino di anticipazione.

Importo acconto È data dal C.d.C. avente Test Tipo Calcolo 73. Reddito riferimento È il reddito preso a base per calcolare il successivo Test Aliquota Media; la

procedura moltiplica l’Importo Anticipazione, più eventuali altre anticipazioni erogate in precedenza, per 144, e divide per il Numero Mesi di Anzianità meno eventuali mesi di Astensione.


Eccezione fanno i rapporti inferiori all’anno, dove tale calcolo è eseguito moltiplicando l’Ammontare Lordo x 12.

Riduzioni tempo pieno Per quanto riguarda la quota maturata al 31/12 dell’anno precedente, il dato è prelevato dai Dati T.F.R.; a questo viene sommata la quota dell’anno in corso ricavata dall’archivio Storico cedolini più la quota del mese in elaborazione, se compete.

Riduzioni Part-time Come al test precedente, per il part-time. Percentuale È ricavata applicando la tabella IRPeF, dell’anno di cessazione del dipendente, al

precedente Test Reddito Riferimento Rit. Fisc. Acconto È ottenuta applicando l’Aliquota media all’Importo dell’Acconto e sottraendo

eventuali ritenute IRPeF di anticipazioni erogate precedentemente.

Per verificare quanti acconti sono stati erogati, è presente il tasto funzione Help Generale Acconti.

T.F.R. - Liberalità

Gestisce l’archivio dati a tassazione separata ai fini ex Mod. 102 e 770/B relativamente alle liberalità erogate dopo il trattamento di fine rapporto.


Calcolo 73 = liberalità. Nel caso di inserimento manuale, vanno compilati tutti i test se la anticipazione è stata pagata nell’anno e quindi è necessario avere la stampa del Mod. 102; diversamente si possono caricare solo i dati necessari ad un successivo ricalcolo IRPeF 1012 (Periodo competenza, importo anticipazione, ritenuta fiscale). In caso di pagamento di più liberalità, ogni volta che se ne paga una nuova, per il calcolo della % IRPeF viene presa in considerazione la stessa aliquota del TFR già erogato.

Periodo competenza E’ la mensilità, nella forma MM/AAAA, in cui è stata elaborata la liberalità

ANZIANITÀ Anni Mesi È ricavata in base alla Data Anzianità T.F.R. presente sull’Anagrafica

dipendente CONVENZIONALE Anni Mesi È ricavata in base alla Data Assunzione Convenzionale presente sull’Anagrafica


di procedere all’Input cedolino di liquidazione, in quanto tale periodo viene decurtato dal calcolo Anzianità- Anni - Mesi, in fase di determinazione dell’Aliquota Media


di Riduzione Annua. ESTREMI T.F.R. Data erogazione Nella forma GG/MM/AAAA.

La procedura la imposta all’ultimo giorno del Periodo Paga indicato. È possibile variarla anche in fase di Input cedolino di liberalità

Importo liberalità È data dal C.d.C. avente Test Tipo Calcolo 73 Reddito riferimento È il reddito preso a base per calcolare il successivo Test Aliquota Media; la procedura

moltiplica l’Importo Anticipazione, più eventuali altre anticipazioni erogate in precedenza, per 144, e divide per il Numero Mesi di Anzianità meno eventuali mesi


di Astensione. Eccezione fanno i rapporti inferiori all’anno, dove tale calcolo è eseguito moltiplicando l’Ammontare Lordo x 12.

Riduzioni tempo pieno Per quanto riguarda la quota maturata al 31/12 dell’anno precedente, il dato è prelevato dai Dati T.F.R.; a questo viene sommata la quota dell’anno in corso ricavata dall’archivio Storico cedolini più la quota del mese in elaborazione, se compete.

Riduzioni Part-time Come al test precedente, per il part-time Percentuale È ricavata applicando la tabella IRPeF, dell’anno di cessazione del dipendente, al

precedente Test Reddito Riferimento Rit. Fisc. Anticipazione È ottenuta applicando l’Aliquota media all’Importo Anticipazione e sottraendo

eventuali ritenute IRPeF di anticipazioni erogate precedentemente

Per verificare quante anticipazioni sono state erogate, è presente il tasto funzione Help Generale Anticipazioni.

Liberalità al 50 %

All’interno vengono riportate le somme erogate nei cedolini paga tramite i codici di corpo con tipo di calcolo 76. Questa sezione viene memorizzata in funzione del Mese/Anno Paga e del Codice Mensilità e contiene le analoghe informazioni già memorizzate nella sezione Liberalità.

Altre Indennità

Vengono qui riportate le somme erogate nei cedolini paga tramite i codici di corpo con tipo di calcolo 77. Questa sezione viene memorizzata in funzione del Mese/Anno Paga e del Codice Mensilità ed anche in questo caso contiene le analoghe informazioni già memorizzate nella sezione Liberalità.

T.F.R. - Storico Anni Precedenti

Sono qui archiviate le situazioni dell’accantonamento T.F.R. al 31/12 di ogni anno; la scelta che esegue tale operazione è l’Aggiornamento accantonamento T.F.R.

Note generiche In questa scelta non va fatto alcun caricamento in fase di partenza con la procedura PAGHE; è comunque possibile variare manualmente i dati dopo l’operazione di aggiornamento.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Storico e Progressivi

Gestione Storico Cedolini

La Gestione Storico Cedolini permette la visualizzazione, la variazione, o il caricamento di situazioni pregresse, dei cedolini elaborati, nonché la gestione di alcuni dati calcolati ma non visualizzati in Input cedolino, tipo l’accantonamento mensile del T.F.R.

Note generiche L’archivio Storico cedolini è illimitato; si possono avere in linea più anni, dipende tutto dallo spazio disponibile su H.D. Conservare più anni in linea può far comodo per ottenere stampe statistiche pregresse; Lo Storico cedolini ha più o meno visivamente la stessa struttura dell’Input cedolino, ed è proprio da tale operazione che viene generato; pertanto tutte le operazioni di stampa cedolini, riepilogativi, tabulati vari, di elaborazione e stampe contributive, di elaborazione dei conguagli fiscali e previdenziali di fine anno e di fine rapporto, gravitano attorno a questo unico archivio.

Di conseguenza, quando si acquisisce una nuova azienda o si inizia ad operare con la Procedura PAGHE in corso d’anno, è necessario creare l’archivio per i mesi da gennaio al mese precedente l’inizio del primo mese elaborato. Tale archivio può essere creato dettagliato per ogni singolo mese, oppure progressivo, inserendo i dati su un mese precedente quello di inizio elaborazione. Il Periodo Competenza (MM/AAAA) ed il Cod. Mensilità (da 1 a 99) hanno lo stesso significato del Test Mese -

Anno Periodo Paga e Codice Mensilità richiesti in Input cedolino; in caso di caricamento di dati pregressi, tale periodo può identificare la situazione precedente l’inizio dell’elaborazione cedolino con la PROCEDURA PAGHE, se optiamo per un caricamento progressivo; oppure può identificare i singoli mesi, se il caricamento lo facciamo dettagliato per mese. Non è necessario inserire lo storico pregresso prima di elaborare il primo mese effettivo; l’importante è che tale operazione sia fatta prima dei conguagli annuali per tutti i dipendenti e, per il singolo, in presenza di liquidazione. Presentandosi il caso di dipendente con cambiamento di inquadramento durante il periodo da ricostruire, per cui dovremo emettere distinte certificazioni annuali (O1M), agiremo in due distinte fasi: A. Portare l'anagrafica del dipendente alla situazione in vita durante il primo periodo. Inserire i dati progressivi identificandoli con la data di fine del primo periodo. B. Portare l'anagrafica del dipendente alla situazione facente riferimento alla variazione avvenuta successivamente al

primo periodo inserito. Inserire i dati progressivi con la data di riferimento relativa al mese precedente il periodo di inizio elaborazione con la Procedura PAGHE.

È di fondamentale importanza effettuare l'inserimento o la modifica di dati progressivi avendo l'anagrafica del dipendente allineata al periodo da integrare o modificare, pena errate situazioni a livello di stampe certificazioni annuali. Infatti, per permettere lo sdoppiamento delle certificazioni annuali quando è richiesto, e per una corretta gestione dello storico, unitamente al cedolino paga è memorizzata un’anagrafica dipendente ridotta; questa è accessibile mediante l’apposito tasto funzione Variazione Dati Anagrafici. Nel caso di inizio elaborazione durante l’anno, non è necessario inserire lo storico pregresso prima di elaborare il primo mese effettivo; l’importante è che tale operazione sia fatta prima dei conguagli annuali per tutti i dipendenti e, per il singolo, in presenza di liquidazione. Poiché nel piede del cedolino sono riportati alcuni dati annuali, che risiedono nella quinta videata (Dati di Chiusura: Imposta pagata annua, Imponibile fiscale annuo), occorre, nel caso di caricamenti pregressi successivi ad un’elaborazione effettiva, aggiustare tali dati sull’ultimo mese elaborato; questi dati sono comunque a solo uso espositivo, non pregiudicano alcun calcolo.


Come già detto, la Gestione storico cedolini lavora sullo stesso archivio dell’Input cedolino; le uniche differenze con quest’ultimo sono che i dati devono essere tutti inseriti manualmente (contributi ed IRPeF compresi) e non vengono eseguiti ne calcoli ne controlli. Il campo ritenute, presente nella tabella tributi IRPEF è suddiviso in ritenute a debito e ritenute a credito pertanto, in corrispondenza del campo totale che viene visualizzato in corrispondenza di ogni tributo, è attivato un apposito tasto funzione denominato [F9] Suddivisione Ritenute tramite il quale è possibile visualizzare e gestire in campi diversi le Ritenute a Debito che sono state trattenute dalle Ritenute a Credito che sono state rimborsate. Prima di procedere, accertateVi di non avere in linea cedolini elaborati per prova; nel caso annullateli con l’apposito programma. In caricamento di situazioni pregresse, è indispensabile caricare solo i dati che influenzano i conguagli previdenziali / fiscali e le stampe delle certificazioni annuali; è inutile caricare il Netto a Pagare, i C.d.C., ecc. Sconsigliamo l'uso improprio del programma come strumento di modifica di cedolini effettivamente emessi dalla procedura con i programmi di utilizzo normale di Input cedolino; un utilizzo in tal senso è a rischio dell’operatore che effettua l'operazione, ed esula dall'uso corretto della procedura. Nel caso sia richiamato un cedolino già stampato sul bollato, viene visualizzato il messaggio:

ATTENZIONE! DIPENDENTE GIA` ELABORATO IN REALE In questo capitolo ci limiteremo a commentare solo i campi e le situazioni particolari, in quanto il contenuto dell’archivio ricalca, come già detto, l’Input cedolino.

Se siamo in caricamento di una mensilità inesistente, prima della seguente videata sono riproposte le stesse videate viste nella Situazione detrazioni Ratei - F.F.P. in quanto normalmente occorre integrare in tale archivio i mesi retribuiti e le detrazioni fiscali; se si desidera passare direttamente allo Storico cedolini premere il tasto .

Se viceversa siamo in consultazione/variazione di un mese già elaborato e vogliamo accedere direttamente alla Situazione detrazioni .. occorre premere il tasto funzione Variazione Altri Dati. Ricostruire la situazione pregressa dei C.d.C. può servire solo per ottenere elaborazioni statistiche annuali complete. Sono proposti automaticamente tutti i parametri presenti sulla tabella Raggruppamento parametri agganciata dall’omonimo test presente sull’anagrafica dipendente ai Test condizione. Nel caso di caricamenti pregressi si possono indicare solo i parametri indispensabili: • 1 Contributo FAP • 2 Contributo S.S.N. • 3 Cont. Solidarietà SSN • 70 Contr. TFR L. 297/82 Sono proposti automaticamente tutti i parametri automatici generati dalla chiusura cedolino. Nel caso di caricamenti pregressi sono da compilare tutti i parametri proposti. L’Accant. Mensile T.F.R. è al lordo del contributo L. 297 (0,50%) che è un Parametro contributivo originato dal Test Parametro Contr. Legge 297/82 residente nei Test condizioni ed è quindi contenuto nella terza videata. La deduzione deve essere inserita in ragione di 500.000 lire per ogni mensilità compresa nel periodo da integrare; quindi se dovessimo inserire il progressivo relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, il dato corretto sarebbe 1.500.000 per un dipendente a tempo pieno, 750.000 per un part- time a 4 ore. Il divisore 12 è applicato in sede di liquidazione e, per ottenere l’aggiornamento dei campi Deduzione nei Dati T.F.R. con l’operazione di Ripristino inizio anno. In corrispondenza dei dati TFR saranno memorizzati i valori della detrazione d’imposta sul trattamento di fine rapporto, in base annua, per essere successivamente divisa per 12 nel momento in cui verrà utilizzata.


Nel caso di caricamenti pregressi i dati indispensabili sono:

• Retribuzione Utile T.F.R. • Accant. Mensile T.F.R. • Deduzione tempo pieno • Deduzione tempo parz. • Imposta pagata annua • Imponibile fiscale annuo • Situazione detrazioni Qui vengono riepilogati i dati IRPeF ed INAIL che andranno ad aggiornare i Progressivi annuali. I dati IRPeF sono utilizzati anche per generare le distinte o bollettini di versamento. Nel caso di caricamenti pregressi tutti questi dati vanno indicati. Si riepilogano altri dati fiscali per i Mod.101/770 ed i dati per il Mod. O1/M che andranno ad aggiornare i Progressivi annuali; sono qui accumulati i Codici di corpo con attivati gli omonimi test. In fase di caricamenti pregressi questi dati vanno indicati. Qui vengono riepilogati altri accumulatori statistici che provengono sempre dai Codici di corpo con attivati gli omonimi test. In fase di caricamenti pregressi si può evitarne il caricamento. In questa sezione è visualizzata la situazione mensile delle F.F.P. e delle mensilità aggiuntive; l’archivio è fisicamente lo stesso di quello esaminato con la Gestione Ferie Festività Permessi e Ratei a cui Vi rimandiamo per maggiori delucidazioni. In fase di caricamenti pregressi i dati relativi a F.F.P. residui è bene indicarli nella Situazione F.F.P. al Test Maturate

del primo periodo precedente l’anno di inizio elaborazione. Per quanto riguarda i ratei di mensilità aggiuntiva pregressi si possono caricare indifferentemente dalla presente Gestione storico o dalla Gestione F.F.P. e ratei, tenendo presente che il dato da inserire va moltiplicato per 12, in quanto la procedura accantona sempre il dato annuo intero, e divide per 12 sia in fase di visualizzazione che in fase di liquidazione automatica nell’Input cedolino. Particolare attenzione meritano i tasti funzione (consultabili con il solito Help Funzione Tasti) abilitati sulle videate Codice di Corpo - Par. Chiusura Normale - Par. Chiusura fisso: • Cancellazione Rigo: elimina il C.d.C. o Parametro di troppo. • Inserimento Rigo: è utile per inserire eventualmente un rigo in una situazione già caricata, in quanto dovremmo

altrimenti scorrere tutti i codici già presenti o esplosi automaticamente. • Vis. Cod. Corpo / parametro: visualizza l’elemento nella sua completezza In caricamento di situazioni pregresse, per le videate C.d.C. - Par. Chiusura normale - Par. Chiusura fisso, ad ogni codice inserito sono richiesti i dati nella stessa forma della precedente funzione Vis. Cod. Corpo / parametro. Per quanto riguarda i Parametri contributivi, nel dato base originale va indicato l’imponibile globale, e nel dato base stampa va indicato l’imponibile effettivamente considerato; nel caso il dato base originale ed il dato base stampa siano uguali, indicare comunque entrambi. Il dato base originale è utilizzato dai parametri di chiusura relativi ai conguagli previdenziali. Particolare attenzione va inoltre riservata all’inserimento di questi Parametri fissi. Non trattandosi nè di competenze nè di ritenute, il dato è da indicare nel dato base stampa. Per questi altri, al contrario, trattandosi di ritenute o di rimborsi il dato è da indicare nell’importo stampa.


Gestione Progressivi Annuali

Gestisce l’archivio progressivo annuale dei dati essenziali per la stampa delle denuncie e certificazioni annue (m.101 - 102 - 770/A - O1/M - O3/M - 10/SM)

Note generiche L’archivio Progressivi annuali viene creato dall’operazione Aggiornamento Progressivi; questo archivio è ad esclusivo uso delle stampe delle denuncie e certificazioni annue. Per i conguagli di fine anno e di fine rapporto i progressivi sono invece ricavati dallo Storico cedolini eseguendo la sommatoria simultanea dei dati relativi ai singoli mesi; pertanto, come già abbiamo detto in precedenza commentando tale scelta, occorre li caricare le eventuali situazioni pregresse, su un mese precedente quello di inizio elaborazione effettiva. Ne consegue che nei Progressivi annuali non eseguiremo alcun caricamento manuale di dati in corso d’anno, ma soltanto eventuali modifiche dopo l’operazione periodica di Aggiornamento; utilizzeremo il caricamento manuale dei dati soltanto se, pur non avendo elaborato nell’anno alcun cedolino con la Procedura PAGHE, vorremo comunque fare le stampe delle denuncie e certificazioni annue. Ricordiamo ancora che, l’accumulo dei dati nello Storico cedolini e, di conseguenza, nei Progressivi annuali è pilotato dalle tabelle Codici di corpo e Parametri contributivi.

Anno fiscale

Codice ditta

Matricola dipendente

Tipo progressivi F = Fiscale - Previdenziale O = Mod. O1/M

Gestione Progressivi Manuali

Con questa scelta si ha la possibilità di inserire i dati riguardanti i progressivi in modo manuale, le maschere di caricamento sono uguali a quelle delle scelte precedenti.

Progressivi Altra Azienda

Con questa scelta si ha la possibilità di gestire i dati riguardanti i progressivi altra azienda. Le videate sono uguali a quelle delle due gestioni precedenti con l’esclusione dei dati riguardanti l’Inail. E’ possibile definire la tipologia di reddito valorizzando il flag Redditi per i quali è possibile fruire/non fruire delle

detrazioni.

Entrambe le tipologie di reddito saranno opportunamente considerate durante l’elaborazione del cedolino di conguaglio di fine anno. Nell’ultima sezione bisogna inserireil codice dell’altra azienda, la motivazione dello spostamento del dipendente

00 Trasferimento interno 01 Fusione anche per incorporazione 02 Scissione 03 Conferimento o cessione a titolo oneroso 04 Esercizio della facoltà prevista da art.23 comma 7 D.P.R. 600/73 (dati conguaglio) 05 Altro

Al fine di gestire correttamente le indennità erogate dall’INPS e dall’INAIL sia in sede di conguaglio fiscale che nel travaso quadri 770, per compilare correttamente il campo Causa all’interno del Quadro Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente del Modello 770, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni operative:

• Caricare nella gestione dipendente un progressivo altra azienda con il reddito erogato dall’ente caricando


anche le eventuali ritenute operate • Caricare in corrispondenza del campo codice anagrafica altra azienda il codice dell’anagrafica dell’ente che ha

erogato il reddito; di seguito viene riportato l’esempio di caricamento dell’ente INPS e INAIL:

Codice anagrafica INPS Codice Fiscale 80078750587 Partita IVA 80078750587 Tipo Anagrafica (A)ltro ente Ragione Sociale INPS

Codice anagrafica INAIL Codice Fiscale 01165400589 Partita IVA 01165400589 Tipo Anagrafica (A)ltro ente Ragione Sociale INAIL

Si precisa che il codice anagrafica proposto negli esempi è da intendersi a titolo di esempio, pertanto ogni

utente può codificare queste anagrafiche secondo le proprie esigenze; i restanti dati devono essere riportati così come sono riportati.

La procedura riconosce le indennità erogate dall’INPS e dall’INAIL tramite il codice fiscale/partiva iva, ed in presenza di questi valori valorizza automaticamente il campo Causa con il valore 5-Altro. Questo determina che tale reddito sarà esclusivamente conguagliato a fine anno e non in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno.

La procedura di travaso quadri 770 riconoscerà le indennità erogate da questi istituti, in funzione dei Codice

Fiscale/Partiva IVA indicato nell’anagrafica “Altra Azienda” e valorizzerà il campo causa nel seguente modo: C.F. 01165400589 – Causa 3 – Indennità erogate dall’INAIL C.F. 80078750587 – Causa 4 – Indennità erogate dall’INPS

Storico Addizionali Dovute

Con il cedolino di congualio vengono memorizzate in questo archivio le addizionali dovute e l’anno successivo vengono scaricate, rateizzate, nei cedolini . Se il dipendente è stato assunto in corso d’anno le addizionali devono venire caricate in questo archivio.

Redditi Assimilati

Inserire in questa sezione i Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che saranno considerati in fase di conguaglio e che verranno poi inseriti nel Cud.

Oneri Detraibili

Inserire in questa sezione gli Oneri detraibili per il lavoratore dipendente che saranno considerati in fase di conguaglio e che verranno poi inseriti nel Cud. Per ogni voce è richiesto l’importo pagato ed il relativo importo detraibile, l’importo cioè al netto di eventuali franchigie previste per quell’onere. Per ultimo viene richiesto il flag “Detrazione per spese mantenimento cani guida” che determina l’importo forfetario di detrazione pari a L. 1.000.000.


Oneri Deducibili

Inserire in questa sezione gli Oneri deducibili per il lavoratore dipendente che saranno considerati in fase di conguaglio e che verranno poi inseriti nel Cud. Per ogni voce è richiesto l’importo pagato ed il relativo importo deducibile.

Previdenza Complementare

In questa sezione si trovano i seguenti campi: Contrib. Prev. Complementare deducibili

Contrib. Prev. Complementare non deducibili

Contrib. e premi versati per familiari a carico deducibili

Contrib. e premi versati per familiari a carico non deducibili

In questi campi devono essere riportati i contributi e premi da dedurre dal reddito che non siano già transitati nella busta paga, pertanto non vanno riportati gli eventuali importi già dedotti in busta paga. I contributi e premi non deducibili indicati, verranno sommati, in sede di conguaglio fiscale, all’imponibile fiscale per il calcolo dell’imposta lorda annua.

Dati 730

Inserire in questo archivio i dati del Mod. 730 elaborato dal Caaf o dall’Azienda . Tali dati conguagliati verranno poi rilasciati sui cedolini di competenza.

Enti

Al fine di gestire più sezioni INPDAP nel caso di variazione nel corso dei mesi dei campi Tipo impiego, Tipo servizio e Cassa/Competenza, i dati aggiuntivi INPDAP del dipendente sono storicizzati; la situazione di ogni singolo periodo è pertanto consultabile nella gestione storico cedolino richiamando la funzione Gestione altri Enti tramite l’apposito tasto funzione attivato in corrispondenza del 1^ campo richiesto (Giorni Lavorativi). La situazione che è storicizzata è quella relativa all’attuale situazione presente nella gestione dei dati integrativi dipendente INPDAP; per i casi in cui si sono verificate delle variazioni nel corso dell’anno, ed in modo particolare sui campi che determinano la generazione di più sezioni previdenziali INPDAP, è possibile modificare lo storico dati INPDAP tramite il programma di servizio Variazione dati mensili INPDAP che è stato inserito nel menu utilità della Gestione INPDAP. Per ulteriori informazioni fare riferimento all’apposito Manuale.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Varie

Estremi Contratto Form. Tipo B

Inserire i dati richiesti per la gestione del contratto formazione tipo B. Inizio periodo appl.riduzione Nella forma MM/AAAA Numero mesi durata contratto Inserire il numero di mesi nella forma MM Codice Inps riferimento Inserire il codice di qualifica interessato

Dati Invalidita’

Raccoglie i dati per la gestione della Denuncia invalidi. Categoria invalidità 1 =Invalidi di guerra militari

2 = Invalidi di guerra civili 3 = Invalidi per servizio 4 = Invalidi del lavoro 5 = Invalidi civili 6 = Sordomuti 7 = Orfani vedove di guerra 8 = Profughi 9 = Dimessi da luoghi di cura 10 = Ciechi: centralinisti, massaggiatori, massofisioterapisti

Tipo invalidità Test abilitato solo se il precedente è eguale a 7. 1=Di guerra 2= Per fatto di guerra 3= Per servizio 4= Del lavoro 5= Inferm. congenita 6= Fatto morboso 7= Fatto traumatico 8= Altro

Grado rid. lavorativa Specificare la percentuale Categoria pensione Data invalidità Nella forma GGMMAAAA Iscrizione Numero Data Nella forma GGMMAAAA Albo Sono ammesse massimo tre iscrizioni

Gestione Eredi

Identifica le anagrafiche degli eredi. Codice ditta Matr. Erede Matr. Deceduto Per la gestione degli eredi, occorre innanzitutto caricare delle Anagrafiche

dipendente fittizie, e poi caricare le somme oggetto dell’eredità con la scelta Gestione erogazioni T.F.R. La scelta in esame serve solo per identificare gli eredi e quindi esporli sul Mod.


770 dopo il deceduto.

Gestione Modelli Annuali

Questa sezione è utile alla compilazione della parte Previdenziale e Fiscale del Cud e Autoliquidazione. Si possono escludere alcuni periodi di paga e selezionare la matricola e la ditta di provenienza o destinazione.

Apprendisti/Tutori Aziendali

Questa sezione è utile al caricamento dell’apprendista; viene poi generato un Modulo di stampa dell’apprendista e del suo Tutore Specif. Qualif Inserire la qualifica Liv. inquadramento Inserire il livello Qualifica da conseguire Inserire la qualifica da conseguire (es. pizzaiolo, parucchiera ecc.) Attività svolta Descrivere l’attività svolta dall’apprendista Durata apprendistato Indicare il numero di mesi

Fondi Complementari

In questa gestione sono da inserire i dati relativi all’iscrizione ed alla modalità di contribuzione del dipendente. MatricolaFondoComplementare Indicare la matricola che è stata assegnata al dipendente Codice Fondo Complementare Indicare il codice del fondo a cui è iscritto il dipendente Tipo contribuzione Specificare il codice relativo alla tipologia di contribuzione scelta dal dipendente

Al fine di gestire la distinta di contribuzione ed il supporto magnetico dei fondi che prevedono il versamento di alcune voci con periodicità diverse da quella prevista per il fondo in corrispondenza di ogni voce vi è la periodicità di versamento; questa informazione deve essere specificata solo nel caso in cui la periodicità di versamento della singola voce differisca da quella del fondo. Per definire la periodicità di versamento della singola voce è sufficiente posizionarsi sulla prima colonna C/P della voce e premere l’apposito tasto funzione Variazione Periodicità fondo.

Data inizio contribuzione Indicare la data di iscrizione al fondo Data di sottoscrizione nella forma (ggmmaaaa) Tipo provenienza iscritto 0 - Non gestito

1 - Dipendente iscritto a forma pensionistica successiva al 28/04/1993 2 - Dipendente iscritto a forma pensionistica antecedente al 28/04/1993

Tipo iscrizione 0 - Non gestito 1 - Dipendente con prima occupazione successiva al 28/04/1993

Numero anni anzianita' INPS Motivo fine collaborazione 0 - Non gestito

2 - Dimissioni 6 - Decesso 7 - Recesso 12 - Pensionamento 14 - Altro

Descrizione Libera 10 campi alfanumerici da 20 caratteri è possibile personalizzare la descrizione del campo; tale descrizione è collegata al codice del fondo e pertanto verrà automaticamente riproposta nei dipendenti con lo stesso fondo complementare.

Descrizione Libera 10 campi numerici (di cui 5 con due decimali) Descrizione Libera 10 campi data


Altra Banca Dipendente

Tramite questa scelta, è possibile effettuare la ripartizione del netto in busta del dipendente su un conto corrente c/c diverso da quello indicato in anagrafica dipendente. L’accredito sul c/c bancario aggiuntivo può essere effettuato sia in % che ad importo fisso. Il tabulato pagamenti, così come la Stampa bonifici accrediti su c/c e la generazione Bonifici su supporto magnetico riporteranno, per i dipendenti con questa gestione impostata i entrambi i c/c con i relativi importi accreditati. Codice banca ditta Sede banca dipendente Filiale banca dipendente Numero conto corrente CIN di controllo Intestatario conto Tipo versamento Importo fisso

Gestione Collaboratori

In questa gestione sono da inserire i dati relativi al contratto stipulato fra committente e collaboratore. Attività svolta Inserire la descrizione per esteso dell’attività che svolge il collaboratore, è

utilizzata per la compilazione del modulo di iscrizione da inviare all’Inail Compenso collaboratore E’ il compenso annuale (o nel minore periodo) che è stato pattuito; anche questo

dato è utilizzato per la compilazione del modulo di iscrizione da inviare all’ Inail Altri compensi Nel caso in cui il collaboratore percepisca, nello stesso periodo, redditi da altri

committenti, i minimali e massimali INAIL saranno rapportati in funzione del compenso globale mensile ed il compenso in fase di erogazione

Periodicità compenso 0 Successivamente verrà visualizzata la seguente domanda: “La modalità di pagamento a cadenza variabile prevede il conguaglio fiscale ad ogni emissione di compenso: Si vuole attivare automaticamente tale modalità di calcolo?” Rispondenso SI il flag Tipologia Conguaglio Fiscale , presente in anagrafica, sarà valorizzato a (M)ensile. 1 Mensile 2 Bimestrale 3 Trimestrale 4 Quadrimestrale 6 Semestrale 2 Annuale gli scaglioni Irpef, così come i minimali e massimali INPS eINAIL saranno rapportati in funzione di questo flag. Anche questo dato viene utilizzato nella compilazione del modulo di iscrizione da inviare all’Inail.

Applica tratt. INAIL Indirizzo per Cap F24 Codice attivita` per GLA Descrizione altre attivita Cod. altra forma ass. obbl. 001 - Titolari di pensione non diretta (di tutti gli Enti pensionistici obbligatori)

002 - Titolari di pensione diretta (di tutti gli Enti pensionistici obbligatori) 601 - IPOST – Lavoratori poste italiane S.p.A.

Consultazione Promemoria

Consente di consultare i promemoria inseriti in una specifica sezione.E’ ad uso esclusivo dell’utente.


Posizionandosi su una sezione ed utilizzando il tasto funzione F7 si apre una finestra dove inserire i promemoria; di fianco alle sezioni che hanno il promemoria apparira un asterisco.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Stampa Dati Dipendente Permette di eseguire una stampa contenente tutti i dati relativi al dipendente. Da matricola A matricola Tipo posizione Modifica

Conferma Reparti Si

No Qualifiche Modifica

Conferma Escludi

Tipo selezione per ordine Alfabetico Matricola


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Stampa Storico Cedolini Permette di ottenere un tabulato, selezionando un periodo, contenente i dati relativi ai cedolini di periodi pregressi. Situazione mesi lavorati Dati annuali Situazione ore/giorni Dati Tfr Situazione detrazioni Situazione accumulatori Situazione acc. liberi/fissi Situazione Irpef Situazione Inail Codici di corpo Parametri di chiusura Dettaglio per mese


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabulato Dati Fisc./Prev. Permette la stampa della Scheda Fiscale - Previdenziale - O1M del dipendente; vi sono elencati i dati con il dettaglio mensile, la sommatoria annuale, la situazione dei progressivi, e l’eventuale scostamento; sono poi previsti i totali aziendali, sempre con dettaglio mensile e generali. È un validissimo strumento di controllo della situazione storica.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Stato Famiglia Tramite questa procedura l’utente potrà gestire automaticamente i carichi familiari sia a livello di assegno nucleo familiare che di detrazioni. Questa procedura non è indispensabile per l’elaborazione delle buste paga ma esclusivamente di controllo dei dati relativi al calcolo dell’importo ANF ed ai familiari a carico.I valori che determinano gli importi menzionati sono sempre generati in funzione di ciò che è valorizzato all’interno dell’anagrafica del dipendente.

Composizione Nucleo

Nel progressivo “0”, nel campo Nr. Progressivo deve essere caricato il reddito complessivo e quello da lavoro dipendente suddivisi fra quelli assoggettati Irpef da quelli esenti. Questi dati vengono richiesti per effettuare il controllo della percentuale di reddito da lavoro dipendente che se inferiore al 70 non dà diritto all’erogazione dell’ANF. Codice Ditta Matricola Num.progressivo Nei numeri successivi allo “0” devono essere caricati i familiari. Codice familiare Cognome Nome Relazione parenterale Coniuge

Figlio Genitore Ascendente

Attivita’ Casalinga Studente Pensionato Inabile Apprendista Lavoratore Nessuna

% Carico Fiscale E’ la percentuale di carico fiscale relativa ai Figli, Genitori, Ascendenti Reddito Inizio/fine carico sociale Per i figli la data inizio corrisponde alla data di nascita, mentre la data fine è il

compimento del 18° anno Inizio/fine carico fiscale Per i figli studenti la data fine corrisponde al 26° anno di età.

Storico Assegni Nucleo

Viene valorizzato automaticamente dall’aggiornamento storico assegni e sono riportati i valori relativi all’erogazione dell’anf sul cedolino paga.Tali valori saranno rideterminati fino a cinque anni a ritroso dal programma di calcolo arretrati anf in funzione della composizione del nucleo familiare aggiornata al momento attuale.

Aggiornamento Situazione Dipendente

Questo aggiornamento deve essere eseguito tutti i mesi prima di iniziare l’elaborazione dei cedolini paga; il suo scopo è quello di aggiornare i valori che sono memorizzati all’interno dell’anagrafica del dipendente sia per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, che per i dati relativi al nucleo per l’erogazione dell’anf. Codice Ditta Periodo paga


Tipo aggiornamento Detrazioni Assegni Entrambi

Tipo stampa Solo variazioni Tutti

Tipo lavoro Prova Reale

Aggiornamento Situazione Analitica

E’ analogo al programma precedente, in questo caso l’archivio che viene aggiornato è quello relativo alla situazione analitica delle detrazioni.Anche in questo caso è necessario eseguire questo aggiornamento prima di iniziare l’elaborazione dei cedolini paga. Codice Ditta Matricola Dal periodo paga Nella forma mm/aaaa Al periodo paga Nella forma mm/aaaa Tipo stampa Solo variazioni

Tutti Tipo lavoro Prova

Reale

Calcolo Arretrati Assegni

Effettua il calcolo degli arretrati relativamente al periodo selezionato. Questa scelta deve essere eseguita tutti i mesi prima dell’elaborazione dei cedolini paga; gli importi così calcolati saranno automaticamente riportati nel cedolino paga con i seguenti parametri di chiusura:

80 Conguaglio ANF (+) 81 Conguaglio ANF (-) 82 Cong. Aum. ANF (+) 83 Cong. Aum. ANF (-) 84 Cong. Aum.. ANF L.85/95 (+) 85 Cong. Aum. ANF L.85/95 (-)

Codice ditta Matricola Dal periodo paga Nella forma mm/aaaa Al periodo paga Nella forma mm/aaaa Periodo conguaglio Specifica il mese paga sul quale verrà riportato l’importo arretrato dell’ANF Ricalcolo reddito Si consiglia di indicare sempre (S)i, che determina l’aggiornamento del reddito

sullo storico nel caso sia stato variato

Aggiornamento Storico Assegni

E’ possibile eseguire questo aggiornamento in un’unica sessione per tutte le ditte e per tutti i mesi dell’anno. E’ comunque indispensabile che questa scelta sia eseguita ogni mese dopo aver terminato l’elaborazione dei cedolini paga. Per quanto riguarda le causali corpo paga che sono state utilizzate per erogare gli arretrati ANF, per essere riconosciute, devono essere collegate ai seguenti accumulatori:

F080 Conguaglio ANF F082 Cong.Aum. ANF F084 Cong.Aum.ANF L. 85/95

Questo aggiornamento può essere eseguito più volte, ma annullerà eventuali modifiche manuali apportate nello Storico Assegni Nucleo.


Codice azienda Periodo paga Inserire il mese paga che si vuole aggiornare nello storico

Stampa Modulo ANF/Dip.

La stampa viene effettuata solo per i dipendenti che hanno diritto agli Assegni Familiari. Periodo riferimento Nella forma mm/aaaa Tipo stampa Tutti i dipendenti

Solo assunti mese Variati nel mese

Escludi estremi reddito ANF Si No

Da Matricola A matricola Data stampa

Azzeramento Redditi

Questa scelta effettua l’azzeramento dei redditi caricati sia sul dipendente che sui familiari e deve essere eseguito ogni anno dopo l’elaborazione delle paghe del mese di Giugno determinando la sospensione dell’erogazione degli ANF a tutti i dipendenti. L’erogazione con l’eventuale conguaglio riprenderà con l’inserimento dei nuovi redditi.


PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Comunicazione Giornaliera D.n.a.

Questo archivio permette di gestire le comunicazioni obbligatorie che vanno presentate all’Inail in caso di assunzione o licenziamento dipendenti.

Generazione Archivio DNA

Selezionare l’azienda interessata Data inizio elaborazione Data fine elaborazione

GestioneArchivio DNA

E’ possibile inserire qui manualmente i dati richiesti per il DNA Data riferimento È la data di presentazione del DNA Codice azienda Posizione Inail Matricola Inserire la matricola del dipendente da gestire Tipologia iscrizione Digitare la X sul campo interessato

Comunicazione DNA

Data inizio elaborazione Data fine elaborazione Modalità presentazione Supporto magnetico

Modulo cartaceo

Scarico Supporto Magnetico

Viene richiesto l’inserimento del dischetto sul quale saranno scaricate le informazioni da inviare.

Comunicazione Inail Co.Co.Co.

Questa scelta produce la comunicazioe solo per le matricole inquadrate con qualifica Collaboratore. Da matricola A matricola Da periodo A periodo Tipo stampa 1 modulo normale

2 modulo per variazione attività


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Variazione Dinamica È un programma di utilità che facilita e velocizza le modifiche anagrafiche dei dipendenti; seleziona infatti i campi oggetto di variazione, evitando così di scorrere le varie videate. ELENCO CAMPI INTERESSATI ALLA VARIAZIONE DINAMICA DIPENDENTE Num Sono ammesse massimo 99 selezioni. Tipo Identifica il Tipo Campo; attualmente è disponibile solo il DC = dipendente

contabile. Codice Da 17 a 507; l’Help di campo visualizza i campi selezionabili RIP È accessibile solo se al precedente test viene selezionato un campo ripetitivo, tipo

le Ferie/Fest/Perm., le detrazioni fiscali, gli elementi retributivi; se ad es. selezioniamo questi ultimi, al Test RIP. dovremo indicare quali dei 20 elementi vogliamo richiamare

Descrizione campo Automatica. Tipo operazione (S)ostituzione

(I)ncremento Per i campi a contenuto descrittivo o tabellare è forzata la (S)ostituzione, mentre, per i campi a contenuto numerico sono disponibili entrambe le opzioni

Terminata la selezione dei campi desiderati, si passa alla selezione delle ditte / dipendenti, tramite il Tasto Funzione (vedi help funzione tasti): Passaggio Sel. Ditta e Dip. ALTRI TASTI FUNZIONE ABILITATI Inserimento rigo Permette di inserire fra i righi già compilati, un nuovo rigo. Cancellazione rigo Riposiziona indice scroll Posiziona la videata sul primo Num libero Anno fiscale Propone l’anno corrente; modificarlo se occorre variare i dati di un anno

precedente (Ferie, festività, Permessi, Detrazioni, ecc.). Codice azienda Una ditta per volta, oppure confermando il campo a vuoto = Tutte le ditte. Settore contrattuale – Contratto Collettivo – Matricola – Qualifica - Settore

0 = Tutti

Test dipendente X = Tutte le tipologie T = trasferito F = in forza D = dimesso L = liquidato e dimesso S = in servizio militare A = in aspettativa retribuita E = estinto

Variazione (S)elettiva: i dipendenti sono presentati singolarmente per essere sottoposti a variazione.

(A)utomatica: le variazioni sono svolte a tappeto su tutti i dipendenti selezionati; questi sono presentati interattivamente

Vecchio valore Visualizza la descrizione del campo ed il valore Nuovo valore Se la Variazione è (A)utomatica, digitare il valore concorrente alla variazione; se

è (S)elettiva, modificare il valore presentato singolarmente. OP Visualizza l’opzione prescelta: (S)ostituzione o (I)ncremento. Conferma Nuovo Valore Impostato

(S)i (N)o (A)ltro dato: passa alla selezione successiva


Le generalità dei dipendenti in variazione sono visualizzate al Test Matricola. E’ possibile compaia il seguente messaggio:

ATTENZIONE!

ELE. RETR. PRESENTE SU TABELLA MADRE. È visualizzato quando si selezionano gli Elementi retributivi proposti sul dipendente dalla tabella Elementi retributivi; in tal caso la variazione non è eseguibile.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabulato Dinamico Permette di eseguire una selezione con output cartaceo, di tutti i campi componenti l’Anagrafica dipendente. Codice È possibile memorizzare 99 tabulati; indicare anche la descrizione del tabulato. Anno fiscale Propone l’anno corrente; modificarlo se occorre stampare i dati di un anno

precedente (Ferie, festività, Permessi, Detrazioni, ecc.). Tipo modulo 80 colonne

132 colonne Formato carattere (N)ormale

(C)ompresso N. Righe per dipendente A seconda del n° di campi selezionati, visualizza il numero di righe necessarie per

ogni dipendente Num Tipo DA = Dipendente anagrafico

DC = Dipendente contabile CP = Parametri contributivi cedolino CF = Parametri fissi cedolino

Codice – Rip. – Descrizione campo

Vale quanto detto a proposito della precedente scelta Variazione dinamica dipendenti.

Terminata la selezione dei campi desiderati, si passa alla selezione delle ditte / dipendenti, tramite il Tasto Funzione (vedi help funzione tasti): Conferma Tabella. SELEZIONI DI STAMPA Sono le stesse della precedente scelta Variazione Dinamica Dipendenti. Intestazione Va in stampa sulla testata del tabulato. In calce alla videata dà un report delle selezioni eseguite sulla sezione precedente.



Stampa etichette

Fornisce la stampa dei dipendenti, con indirizzo di residenza, su etichette a modulo continuo. Segue esempio di stampa etichette: Egr. TICCI AMBRA Via degli Ulivi 23 10100 TORINO (TO) Egr. SARCHI MIRIAM VIA MONTEROSSO 10 24100 BERGAMO (BG)

Elenco dipendenti

Fornisce un Tabulato dipendenti con i seguenti dati: • Codice dipendente • Cognome / Nome • Cod. Fiscale • D. Nascita • Luogo di nascita • D. Assunz. • D. Licen. • Qual. INPS • Cat./ Liv. • Situaz. dipen. Le selezioni di stampa sono quelle decise nella Selezione modalità di stampa.

Spostamento dipendenti

Permette di copiare dei dipendenti da un’azienda ad un’altra; è particolarmente utile per gestire trasferimenti tra filiali. Travaso cedolini dip (S)i

(N)o (A)ltra azienda

Cancellazione dipendenti

Permette l’eliminazione dell’anagrafica dipendente paghe, compresi tutti i cedolini paga in linea.


Dipendente Campione

Consente di creare delle Anagrafiche campione da utilizzare poi come base per velocizzare il caricamento dei dipendenti nuovi assunti oppure in fase di partenza con la Procedura PAGHE. Settore contratto – Contratto Collettivo – Qualifica - Settore - Codice

È possibile caricare sino a 999 anagrafiche campione per ogni selezione di cui sopra. In caricamento del dipendente con l’Anagrafica completa, è previsto, dopo aver digitato la Matricola, il tasto funzione Prelievo Dipendente Campione; premendolo viene visualizzato un Help, da cui si sceglie l’anagrafica campione da utilizzare, si completa poi il caricamento con i dati personali


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Introduzione Nella sezione Gestione Cedolino, il menù raggruppa tutti i programmi inerenti la gestione e l'elaborazione del Libro Paga Dipendenti; per abitudine nel manuale è predenominato Cedolino/i. Sono altresì inseriti alcuni prg. di specifica utilità.

Note generiche La procedura PAGHE, gestisce gli archivi in modo totalmente dinamico, e, come già detto nella Gestione storico cedolini, ha la particolarità di non richiedere alcuna operazione di Chiusura Mensile, in quanto tutti i cedolini paga sono in linea per N° anni, secondo lo spazio disponibile su H.D. ed a discrezione dell’utente. Dall’archivio storico così strutturato è possibile riprendere qualsiasi situazione riferita a qualsiasi periodo senza bisogno di alcuna operazione di Restore Dati Storici. La fase di input dei cedolini è completamente controllata dall’elaboratore, che gestisce le interruzioni di sessioni di input impostate e non terminate, nonché gli opportuni filtri che permettono di personalizzare l'input del cedolino in base alle esigenze e alle preferenze dell'operatore. Il calcolo vero e proprio della busta paga avviene utilizzando una metodologia cosiddetta interattiva, ovvero il cedolino viene calcolato in ogni sua parte appena l’operatore ne conferma la chiusura; è perciò immediatamente disponibile per le stampe e le elaborazioni collegate.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Input Cedolino Con il tasto funzione Gestione Parametri operatore per Input abbiamo l’opportunità di personalizzarci l’inputazione del cedolino per ogni singolo operatore addetto al lavoro.

Parametri operatore Input

Permette ad ogni singolo operatore di personalizzare le modalità di input del cedolino, memorizzando una tabella associata ad ogni Codice Operatore. Come vedremo nel dettaglio, questa tabella offre molteplici soluzioni; dopo averla impostata la prima volta è bene non

dimenticarla in quanto modificare le modalità di input secondo il tipo di elaborazione che si sta trattando può far risparmiare tempo e lavoro. Tipo input cedolino (I)nterattivo: terminato l’input dei C.d.C., il calcolo è eseguito simultaneamente,

ad ogni singolo cedolino. (E)laborazione. (S)olo input: input dei C.d.C senza calcolo. (R)ilevazione presenze: input da file rilevaz. più calcolo. (C)alcolo automatico: questa opzione serve per calcolare i cedolini, prelevando

esclusivamente i C.d.c. ricorrenti; terminata l’operazione, occorre impostare il parametro ad (I), per intervenire in modifica dei cedolini elaborati

Sequenza elaborazione blocchi cedolino

1 = C.d.C. ricorrenti azienda 2 = C.d.C ricorrenti dipendente 3 = C.d.C. ricorrenti testata cedolini 4 = C.d.C. rilevazione presenze 5 = C.d.C. malattia Questa opzione permette di sciegliere l’ordine di scarico dei C.d.C. sul cedolino

Richiesta conferma rigo cedolino

(S)i: il prg. si blocca ad ogni C.d.C. inputato, chiedendo la conferma sulla registrazione.

(N)o: il prg esplode interattivamente il calcolo dei C.d.C. inputati automaticamente e manualmente, senza richiederne la conferma

Richiesta carattere di controllo (S)i: è attivata una procedura di controllo a quadratura dei dati inputati consistente in un numero da digitare a fine input.

La procedura prosegue se il carattere di controllo inputato corrisponde alla sommatoria algebrica della Matricola Dipendente + i Codici dei C.d.C. ricorrenti + i Codici, le Ore/GG, il D.B. e l’Importo dei C.d.C. inputati manualmente. Se dal controllo ne deriva una squadratura, appare in calce al video il messaggio:

Carattere di controllo: 132,00 - 134,00 = - 2,00

Dal quale si può rilevare la divergenza.

(N)o: la procedura di controllo non è attivata. Prelievo dati Mod. 730 (S)i: preleva in automatico i dati inseriti nella Gestione Mod. 730.

(N)o: il prelievo dei dati da Mod. 730 è sospeso Richiamo codici di corpo ricorrenti

(S)i: i C.d.C. ricorrenti ditta e dipendente sono proposti in input. (N)o: i C.d.C. ricorrenti sono sospesi; questa opzione può servire per elaborare

mesi dove non devono essere inputate le voci fisse, tipo un mese intero di Cassa Integrazione Guadagni.

Nell’elaborazione delle mensilità aggiuntive, i C.d.C. ricorrenti sono sospesi automaticamente


Se l’opzione è attivata dopo che i cedolini sono già stati inputati, ripetendo l’operazione senza un preventivo annullo, i C.d.C. ricorrenti rimangono.

Collegamento fra codici di corpo

(S)i: i C.d.C. collegati fra di loro (vedi ultima sezione Tabella C.d.C.) sono proposti in input.

(N)o: i C.d.C. collegati sono sospesi. Il passaggio dati da un C.d.C. all’altro (richiamo Ore/GG, D.B., Importo) rimane comunque attivo, qualora si inputino manualmente i codici in esame.

Presentazione dati di testata (S)i: i dati di testata standard, presentati ed eventualmente modificati richiedendo il codice della ditta da elaborare, sono riproposti su ogni singolo dipendente. Si tratta dei dati statistici mensili che vanno in stampa, assieme ai dati identificativi della ditta e dipendente, nella prima parte del cedolino paga; questa zona noi la denominiamo testata.

(N)o: i dati di testata standard, non sono presentati in input sul singolo dipendente, ma sono comunque acquisiti; non essendo accessibili direttamente, si possono modificare tramite appositi C.d.C. figurativi con il Test Tipo Calcolo

impostato a valori da 80 a 88 (vedi Tabella C.d.C.). La modifica avviene in somma se il codice è positivo e in sottrazione se è negativo.

Richiesta conferma su chiusura cedolino

(S)i: dopo l’esplosione dei C.d.C. ricorrenti e dopo eventuali C.d.C. inputati manualmente, per chiudere il cedolino è necessario agire con l’apposito tasto funzione Chiusura Cedolino (vedi help funz. tasti)

(N)o: esaurita l’esplosione dei C.d.C. ricorrenti, la Chiusura Cedolino è eseguita automaticamente; con questa opzione non è possibile caricare C.d.C. manualmente

Richiesta conferma su netto a pagare

(S)i: terminata la fase di calcolo, vengono visualizzati In più permette l’uso dell’opzione (V)is. completa; da questa la possibilità di vedere a video il cedolino completo di ritenute previdenziali e fiscali. Opzione utilissima in fase di parallelo.

(N)o: terminato il calcolo, il prg. passa all’input del successivo dipendente Selezione dipendenti dimessi - Selezione dipendenti liquidati – Selezione dipendenti estinti – Non retribuiti – Servizio di leva

(S)i: i dipendenti con Test Situazione Dipendente impostata a: D = dimesso L= liquidato e dimesso E = estinti Sono presentati per l’input cedolino, nel caso di tipo caricamento sequenziale.

(N)o: sono esclusi.

Ai Parametri operatore per input si può accedere anche dall’Input cedolino tramite il tasto funzione Gestione Parametri Operatore. Qualora non si sia provveduto a caricare questi parametri in fase di installazione, la prima volta che l’operatore accede all’input, la tabella parametri è automaticamente presentata come prima videata; dopo averla eventualmente modificata e confermata, si può accedere al

cedolino. Gestisce l’input dati fissi (C.d.C. ricorrenti, retrib. contrattuale, assegni nucleo fam., prestiti, ecc.) e variabili (dati di testata, C.d.C. inputati a mano), nonché i calcoli previdenziali, fiscali, e di chiusura.

Qui vengono riportate i dati registrati sul Record Campione del caricamento cedolino. Tale record, analogamente al record Parametri Operatore per Input, è proprio di ciascun operatore abilitato alla gestione delle paghe e memorizza le modalità di input, nonché la ditta in elaborazione ed i dati ricorrenti del mese che il prg. deve presentare come riferimento per la compilazione delle testate dei singoli cedolini in inserimento. A tal proposito va ricordato che la procedura PAGHE è multitastiera anche nella stessa ditta; pertanto, affinché tutto possa funzionare al meglio, ogni persona che fisicamente accede alle paghe deve possedere un proprio Codice Operatore. (Per maggiori informazioni sugli operatori, consultate il manuale relativo al Modulo Base). Codice mensilità È un numero da 1 a 99, identificativo della mensilità ordinaria o aggiuntiva da

elaborare. Da 1 a 12 identifica le mensilità solari, da 13 a 18 le mensilità aggiuntive previste nelle tabelle Costanti calcolo cedolino e Costanti contrattuali, da 51 a 99 si utilizzano per elaborare più cedolini nella stesso mese per ogni singolo dipendente; è il caso dello spettacolo, oppure del passaggio da un contratto di


formazione lavoro a tempo indeterminato durante il mese. Mese / anno periodo di paga È il periodo solare di riferimento previdenziale; per la 13ma indicheremo Codice

Mensilità = 13, Mese Anno Periodo Paga = 12/1996, per la 14ma, 14 e 07/1996.

Conguaglio (S)i = conguaglio previdenziale / fiscale (N)o = esclusi solo (P)revidenziale solo (F)iscale (M)= conguaglio fiscale dei cedolini del mese (D)= conguaglio detrazioni fiscali. Il test, riguardando tutti i dipendenti in elaborazione (esclusi quelli con test anagrafico Cong. Fiscale - Cong. Sociale = a (M)ensile o (N)on soggetto), pertanto normalmente va attivato solo in fase di conguaglio di fine anno; poiché tale test è riportato sui singoli cedolini, è possibile attivarlo singolarmente in caso di necessità (ad es. le liquidazioni). I dati presi a base per i conguagli annuali sono quelli compresi nei Periodi di Paga da 01 a 12, più eventuali dati Altra azienda. Gli imponibili sono rapportati alla percentuale riportata sull’anagrafica dipendente (generalmente 100%) ai test Imponibile Fiscale - Imponibile Sociale. Questo test è ignorato per i dipendenti con Test Anagrafico Cong. Fiscale Cong. Sociale = a (M)ensile o (N)on soggetto. Il test (M) va attivato quando, dovendo emettere più cedolini nel mese per ogni singolo dipendente, si vuole applicare l’IRPeF cumulativamente su tutti i cedolini, come se fosse uno unico; se riguarda un singolo dipendente o solo alcuni, è bene attivarlo singolarmente.

Codice ditta Corr. Emolumenti Se sull’Anagrafica ditta il Test Tipo Assoggettamento IRPeF è impostato a

(S)oggetta, viene riproposto il Periodo Competenza; se è impostato a Mese Precedente, viene proposto il mese successivo a quello di competenza. La distinta, delega o bollettino per il versamento IRPeF sono generati in base a questo periodo.

Tip. Appl. Min. Max. Viene visualizzato il Test Tipologia Applicazione Minimale / Massimale presente sull’Anagrafica ditta

Data festa patronale Promemoria attivato dai Test Festa Patronale 1 e 2 dell’Anagr. ditta GIORNATE Lavorative * Lavorate Retribuite Detrazioni Fiscalizzazione Minimale Assegni nucleo Trattenuta pensione

Gli altri dati sono memorizzati nel Record Campione ad ogni variazione, e sono riproposti ad ogni interrogazione.Per le mensilità da 13 a 18, essendo aggiuntive, i Giorni – Ore – Settimane, sono messi a zero; occorre pertanto ripristinarli nell’elaborazione della mensilità solare successiva.

ORE Lavorative * Lavorate Retribuite Minimale P.T.

La compilazione dei dati non necessari per alcume ditte o dipendenti, tipo GG Fiscalizzazione, Ore Minimale P.T., ecc., è ininflunte in quanto, come già visto esaminando le anagrafiche ditta / dipendente, sono controllati da appositi test; pertanto non è necessario l’azzeramento quando non servono.

NR. SETTIMANE * I giorni detrazione vanno indicati tenendo conto del divisore inserito nella tabella Detrazioni * Dati compilati automaticamente con prelievo dalla tabella Coefficienti riduttivi. Messaggio Con il tasto funzione Modifica Messaggio si inserisce un messaggio per tutti i

dipendenti; premendo si presenta uno specchietto dove si digita il testo. L’inserimento del messaggio attiva il SI nell’apposita casella. Il messaggio viene stampato sul cedolino paga nella casella NOTE.

Codici di corpo ricorrenti nel mese

Indicare i codici di corpo da presentare max 4, per il mese in elaborazione, automaticamente su tutti i dipendenti. Può essere il caso dell’Una Tantum o Festività. Inoltre, per ciascun codice, può essere inserito il numero delle ore/giorni e l’eventuale dato base. I due test successivi riguardano le modalità di selezione.

Tipo di caricamento 1= Accesso diretto su dipendente: il codice meccanografico dipendente è immesso


da tastiera. 2= Sequenziale senza verifica di una precedente elaborazione sul dipendente: i

dipendenti sono presentati in automatico senza controllare se nel mese in caricamento sono già stati inputati dei cedolini.

3= Sequenziale con esclusione dei dipendenti già elaborati: i dipendenti sono presentati in automatico, escludendo però quelli con il cedolino già elaborato.

4= Sequenziale con prelievo delle voci busta dal cedolino mensilità precedente: ripropone in input gli stessi C.d.C. contenuti nel cedolino del mese precedente (i valori di testata sono ricalcolati con quelli del mese).

Ciò può essere utile nel caso in cui, accertata una ricorrenza di tali C.d.C. nella mensilità da trattare, si desideri sfruttare tale situazione per ottenere una base di riferimento sulla quale effettuare solamente le correzioni provocate dalle variazioni di calendario o di straordinari, ecc

Modalità di richiamo dipendenti

C= Selezione su codice anagrafica M= Selezione su matricola aziendale A= Selezione alfabetica Se il precedente test è impostato ad 1, la modalità di richiamo non è accessibile.

Reparti (S)i: attiva i Livelli ed i Reparti interessati all’input; se il Test Reparto è lasciatoa 0, la selezione vale per tutti i reparti di quel livello. (N)o: la selezione non è attivata

Qualifiche (C)onferma: conferma la selezione precedentemente impostata. (M)odifica: modifica la selezione precedentemente impostata. (E)scludi: la selezione non è attivata. Consente l’input per specifiche qualifiche

Queste due videate possono essere confermate, qualora non vi siano modifiche da apportare, mediante l'utilizzo del tasto corrispondente alla funzione di .

I dati sin qui analizzati formano il Record Campione completo. La procedura gestisce le interruzioni di sessioni di input impostate e non terminate. Infatti, qualora sia richiesta una sessione di lavoro vera e propria, utilizzando il Tipo Caricamento 2, 3 o 4, il prg. crea un archivio temporaneo nel quale sono contenute le matricole dei dipendenti selezionati, ordinate con le modalità specificate nella modalità di richiamo. Se la sessione di lavoro non venisse terminata e l'operatore uscisse dal caricamento dei cedolini, l'elaboratore registra tale interruzione, dando la possibilità di continuare (C) il caricamento esattamente dal dipendente sul quale si era verificata tale interruzione. Rientrando in Input cedolino l'operatore ha la possibilità di: (C)ontinuare dal punto in cui aveva interrotto il lavoro. (I)niziare una nuova sessione (per esempio caricare le paghe di un’altra ditta; l'interruzione sulla ditta continuerà ad

essere segnalata ogni qual volta si richiamerà il programma di input cedolino). (A)nnullare la segnalazione; a differenza del punto precedente si inizia un nuovo lavoro, ma viene cancellata

l’interruzione occorsa sulla ditta. Passate le due sezioni precedenti si passa al caricamento del cedolino vero e proprio. In questa posizione sono disponibili 3 utili tasti funzione: Richiamo anagrafica La funzione porta direttamente sull’Anagrafica Dipendente Completa; terminate

eventuali variazioni si riposiziona in input cedolino. Help cedolini Visualizza i cedolini del Periodo Competenza in inputazione già elaborati. Visualizza ferie festività permessi

La funzione porta direttamente sulla Gestione Ferie, Fest, Perm. e ratei; terminate eventuali variazioni si riposiziona in input cedolino

.


Per utilizzare tali funzioni in questa fase, occorre digitare la matricola, e, senza premere il tasto , premere il tasto funzione desiderato. Possono anche apparire dei messaggi:

ATTENZIONE!: E’ già stato fatto cedolino con periodo successivo.

ATTENZIONE!: Data assunzione dipendente superiore al periodo di competenza.

ATTENZIONE!: Cedolino già stampato in reale. Effettuare annullamento.

ATTENZIONE!: La sospensione ha superato la sua durata massima.

Per proseguire occorre premere il tasto . La presenza di una o più scadenze nel mese in elaborazione accende uno specchietto illustrativo. Per ogni scadenza occorre rispondere se si desidera o meno l’aggiornamento. Per maggiori informazioni sulle scadenze, vedi il capitolo Gestione Scadenze. Terminato l’aggiornamento delle scadenze, o in assenza di esse, si passa alla visualizzazione dei dati del dipendente (richiamato in automatico o manualmente mediante la matricola), che riporta la situazione standard presentata nella videata gen. del Record Campione; si ha la possibilità di: • (R)itorno azienda • (A)ltro dipendente • (C)onferma • (M)od. dati dipendente (con questa scelta si accede allo specchietto sottoelencato) • (V)edi FFPR Situazione dipendente È riportata la situazione presente sull’Anagrafica; per i dipendenti cessati non è

necessario variare il test in quanto provvede automaticamente la procedura in fase di chiusura del cedolino stesso

Data cessazione Indicarla per i dipendenti cessati; tale data, in base a quanto dichiarato nella tabella Costanti contrattuali, influenza gli Accantonamenti

Sospensione Data sospensione È riproposta l’eventuale precedente sigla memorizzata in Anagrafica; questa, in base a quanto dichiarato nella tabella Sospensioni, può influenzare gli Accantonamenti

Conguaglio È riproposto dal Record Campione; per i cessati va specificato qui, oppure si può ottenere automaticamente inputando nella successiva videata il C.d.C. 331 (vedi tabella C.d.C. - Test Tipo Calcolo = 70). Attivare inoltre singolarmente il conguaglio quando necessita (es. nel caso di doppi cedolini nel mese indicare (M)).

Mensilità È riproposta dal record campione; nel caso si debbano emettere più cedolini per lo stesso dipendente, si modifica la mensilità (utilizzando i codici da 51 a 99) una o più volte e si inputano i cedolini desiderati, uno dopo l’altro

Tip. Appl. Min. Max. Viene visualizzato il Test Tipologia Applicazione Minimale / Massimale presente sull’Anagrafica dipendente

Arr. Prec. Ripropone l’arrotondamento applicato sul precedente cedolino. L’arrotondamento nella Procedura PAGHE è solo positivo; se fosse necessario recuperare arrotondamenti negativi da altre procedure, occorre creare un C.d.C. da inputare nel successivo corpo cedolino

Retribuz. Qualifica Mensile oppure Oraria Dati visualizzati dall’Anagrafica dipendente. Con (C)onferma si passa poi a:

(C)onferma (M)odifica (A)ccantonamenti (G)estione malattia. (C)onferma e (M)odifica sono riferiti alla seconda parte di dati:

Rate prest. - Acconto Sono ripresi dall’Anagrafica dipendente i dati presenti agli omonimi test. Campi accessibili per caricamenti o variazioni in input


Giornate - Ore – Nr. Settimane Dati esportati dalla videata Record Campione vista in precedenza; se il dipendente presentato non ha Carichi Sociali né Trattenuta Pensione e non è Part-Time, I GG/Ore dei campi specifici sono valorizzat i a zero. Si deve porre attenzione a modificare i giorni di minimale in presenza di eventi (sciopero, malattia, infortunio, ecc.) senza retribuzione od a retribuzione ridotta; l’applicazione del minimale in caso di imponibile insufficiente è comunque segnalata da un messaggio che tratteremo oltre.

Messaggio È presente il tasto funzione Modifica Messaggio, da utilizzare per inserire un messaggio a carattere individuale o modificare il messaggio collettivo già inserito. La presenza del SI significa che è stato inserito un messaggio nella videata del Record Campione

Con (A)ccantonamenti si accede alla modifica delle percentuali esposte nello specchietto relativo. Le percentuali esposte sono ricavate sulla base di quanto dichiarato nelle tabelle Costanti contrattuali e Sospensioni; per cui per le maturazioni dei dipendenti Nuovi Assunti e Cessati, se non esiste la frazione di mese necessaria (normalmente 15 GG di calendario), le percentuali sono azzerate. Con (G)estione malattia si può inputare direttamente un evento di malattia o maternità, senza passare dall’apposito menù Gestione malattia. Confermando l’evento, nella successiva videata del Corpo Cedolino, vengono automaticamente inseriti i C.d.C. risultanti dall’elaborazione della pratica senza mostrarne lo sviluppo nel dettaglio, come invece avviene inserendolo con l’apposita scelta Input prospetto malattia. In presenza di più eventi basta ripetere l’operazione (G). L’elaborazione della malattia nel dettaglio verrà trattata successivamente nell’apposito capitolo Gestione malattia. La scadenza di uno Scatto di Anzianità apre una finestra contenente lo sviluppo del nuovo scatto. È qui possibile variare i dati calcolati. La situazione degli scatti è riportata nei Codici collegamento tabelle, il valore negli Elementi retributivi, lo sviluppo del calcolo è eseguito dalla tabella Scatti anzianità. Terminato l’aggiornamento degli scatti di anzianità in scadenza, od in assenza di essi, il prg passa al Corpo Cedolino dove si esegue l'inserimento dei movimenti paga veri e propri. Nella prima parte, inaccessibile in questa fase, sono visualizzati alcuni elementi utili durante l’inputazione. Può apparire il messaggio:

ATTENZIONE!: Elementi mese precedente non presenti. Assunti valori correnti.

Si presenta quando non esiste il cedolino del mese precedente; può essere il caso delle ditte che si elaborano per la prima volta con la Procedura PAGHE; occorre fare attenzione all’input di eventuali C.d.C. con Test Codice Dato Base

A - B = 2 Retribuzione mese precedente (vedi tabella C.d.C.); nel caso va modificato temporaneamente il Test Codice

Dato Base A - B in 0 = da tastiera. Per proseguire occorre premere il tasto INVIO. Nel corpo, escluse le Mensilità da 13 a 18 che sono aggiuntive, sono in sequenza esplosi i C.d.C. a richiamo automatico presenti in: Voci ricorrenti e costanti ditta, Voci ricorrenti e costanti dipendente, Codici di corpo ricorrenti nel mese, nonché i C.d.C. collegati (vedi tabella Codici di corpo cedolino ultima sezione). Tali codici a richiamo automatico possono essere, in ogni caso, annullati premendo il tasto e poi, quando il C.d.C. è sceso nel registro,

1 31 FERIE GODUTE + 0,00 0,00 0,00 1.773.939

il tasto funzione Cancella Record Corrente. Le opzioni Richiamo C.d.C. ricorrenti e Collegamento fra C.d.C. = No, impostate nei Parametri Operatore per Input sospendono l’esplosione di quanto sopra. Anche i codici Sospensione che lo prevedono (vedi tabella Sospensioni) sospendono i C.d.C. ricorrenti; ad es. AS - Aspettativa, SM - Servizio militare. Una volta esaurita la sequenza dei richiami automatici, il cursore si posiziona sulla colonna C.d.C. in attesa di richiami manuali; i codici da inserire si possono digitare direttamente, oppure agganciare tramite l’help di campo. Il numero massimo di C.d.C. inputabili è 40; qualora Vi si presentasse la necessità di averne a disposizione un maggior numero, contattate il SASP di zona.Sono qui disponibili utili Tasti Funzione: Trasforma codice in forfait Se un C.d.C. è definito nell’apposita tabella con input ad Ore/GG, premendo

questo tasto, è possibile inputarlo ad importo Inserisci malattia Se la pratica di malattia / maternità è stata inputata dopo aver confermato il

cedolino, è possibile rientrare ed inserire i C.d.C. generati dall’Input pratiche, automaticamente con il tasto funzione


Gestione codici di corpo Il tasto funzione consente di entrare direttamente nella tabella C.d.C. per apportare eventuali variazioni, e rientrare poi in input.

Terminata questa fase, tramite il tasto funzione Chiusura Cedolino (vedi help funzione tasti) si procede alla chiusura del cedolino, che viene così completamente calcolato. Se l’imponibile contributivo risulta inferiore al minimale, il prg visualizza una finestra dove è possibile modificare i GG. Abbiamo qui a disposizione le opzioni: • (R)atei maturati Sono il risultato delle percentuali indicate nello specchietto Accantonamenti, esaminate precedentemente in questo capitolo. Per maggiori informazioni sui ratei Vi rimandiamo al Capitolo Gestione Dipendente: Dati annuali e Situazione Detrazioni - Ratei - Ferie, ex Fest. e Permessi e Gestione Ferie, ex Festività e Permessi. • (V)is. completa Mostra il corpo del cedolino completo di contributi ed imposte; sono visualizzati anche i codici figurativi che non vanno in stampa sul cedolino. (C)onferma: Il cedolino viene registrato nell’archivio Storico cedolini ed è pronto per le stampe varie. (M)odifica: Il prg rientra nel corpo del cedolino in posizione di input C.d.C., ripresentando tutti i codici automatici e

manuali appena inseriti. (A)nnulla: Il cedolino appena inputato è annullato. Questo annullo si riferisce all’input appena fatto; pertanto in caso di

cedolino già confermato precedentemente, per l’annullo effettivo occorre agire con l’apposita scelta Annullamento cedolino.

L’input e la conferma del cedolino terminano qui, non vi sono altre operazioni da fare; si può passare alle stampe simulate ed effettive dei cedolini, riepiloghi, elaborazione contributi, ecc. Nel successivo paragrafo illustreremo alcuni Casi particolari di Input cedolino.

Come già sottolineato a proposito della Gestione Storico cedolini, il cedolino e le relative stampe lavorano su una anagrafica di copia che è memorizzata contestualmente alla conferma della chiusura cedolino; pertanto eventuali variazioni anagrafiche apportate dopo, senza una riconferma dell’input cedolino, verranno ignorate. È quindi importante usare sempre l’accortezza di riemettere il cedolino dopo eventuali variazioni

anagrafiche apportate successivamente all’input. I cedolini già confermati possono essere modificati e ricalcolati a piacimento, in quanto ogni nuovo calcolo effettuato, genera una situazione che va semplicemente a ricoprire quella preesistente; l’unica condizione che lo impedisce è l’aver stampato il bollato (vedi messaggi). Nel caso, fare prima l’Annullamento.

Flusso programma di calcolo cedolino

Per comprendere gli agganci tra le varie tabelle, effettuati dalla Procedura PAGHE nell’eseguire il calcolo di tutte le componenti del cedolino, è utile schematizzarne il funzionamento partendo dal momento in cui, inseriti tutti i codici di corpo necessari per la definizione della busta, si dà all’elaboratore il comando di chiusura del cedolino.

Casi Particolari di Input Cedolino

Vi forniamo alcuni esempi di soluzioni dei problemi più ricorrenti. • Pagamento di Una Tantum per Rinnovo C.C.N.L.

Dato che il C.d.C. può servire per più contratti, mettiamo il valore costante sulle Voci Ricorrenti e Costanti Ditta. Innanzitutto personalizziamo la costante scelta, servendoci del tasto funzione Modifica Descrizioni Legenda, e poi inseriamo il valore. Impostiamo il nostro C.d.C. con queste particolarità: Il Tipo Codice Dato Base A è messo a 5 = da costanti ditta; il relativo subcodice è messo a 2 = Costante Ditta N° 2. Mettendo il C.d.C. 74 nei C.d.C. ricorrenti del mese, come visto a proposito della festività, otteniamo l’input automatico per tutti i dipendenti.

• Part - time Analizziamo il caso di un dipendente part-time mensilizzato, con orario di 3 h giornaliere per 5 gg settimanali. Possiamo decidere di esporre la paga ordinaria ad ore, la procedura in tal caso divide il totale mensile per 173. Oppure di esporla a giorni: la procedura ricava allora la retribuzione giornaliera come segue:


1.698.382 :26=65.322,385 65:173=0,375 65.322,385x0,375= 24.495,89

Anche i ratei sono riproporzionati con il coefficiente 0,375. Così pure la riduzione per il T.F.R. Per il dipendente inquadrato ad ore è la stessa cosa; avremo di diverso solo gli Elementi Retributivi sull’anagrafica espressi in paga oraria.

• Liquidazione dipendente Si inseriscono tutti i C.d.C. del mese, si inputano il C.d.C. 331 che a sua volta avrà collegato gli altri codici per il pagamento di tutte le competenze di fine rapporto. I C.d.C. 32 - 34 - 36, avendo il Test Tipo Calcolo impostato rispettivamente a 33 - 34 - 35, esplodono le Ferie, Festività, Permessi residui; i C.d.C. 70 e 71, avendo il Test Tipo Calcolo impostato rispettivamente a 13 e 14, esplodono i ratei di Tredicesima e Quattordicesima accantonati. Il C.d.C. 332, avendo il Test Tipo Calcolo = 71 T.F.R. Lordo, va lasciato a 0 in quanto, eseguendo la funzione Chiusura Cedolino, determina automaticamente il T.F.R. da liquidare. Eseguendo la chiusura del cedolino, se nella tabella Detrazioni Fiscali è stata richiesta l’applicazione a giorni e il totale dei GG detr. Fisc. memorizzato nell’archivio Storico Cedolini non è uguale al Divisore annuo dichiarato sempre nella tabella detrazioni, appare una videata di conferma della situazione. È richiesta inoltre la conferma sull’applicazione dell’Ulteriore detrazione. Proseguendo, se nei Parametri Operatore per Input il Test Visualizza Dati Liquidazione / Anticipazione = Si, è visualizzato il calcolo, dove è possibile variare i dati; nel caso di mancanza dell’indice ISTAT del mese nella relativa tabella, appare il messaggio: ATTENZIONE: MANCA PERCENTUALE ISTAT MESE. PRELIEVO MESE PRECEDENTE ? (S)i(N)o:

• Anticipazione T.F.R. Imputiamo un C.d.C. con Test Tipo Calcolo = 72 Anticipi su TFR. Sia la liquidazione che l’anticipazione TFR possono essere elaborati con un cedolino a se stante mediante l’utilizzo dei codici mensilità da 15 a 18.

• Elaborazioni mensilità aggiuntive Le mensilità aggiuntive possono essere elaborate singolarmente, oppure congiuntamente al cedolino del mese normale applicando comunque una tassazione distinta (vedi C.d.C. alla videata degli imponibili). Ricordiamo che per poter accedere all’elaborazione di una mensilità aggiuntiva è necessario averla preventivamente dichiarata nella tabella Costanti calcolo cedolini. L’elaborazione separata si attiva indicando al codice mensilità da elaborare un codice da 13 a 18; se il codice è > di 12, il Record Campione è presentato a 0: Se poi, nella tabella Costanti calcolo cedolini la mensilità aggiuntiva prevede anche il C.d.C. da generare (nel nostro caso 67), questo non va indicato nei C.d.C. ricorrenti del mese. I dodicesimi, le ore od i giorni da erogare possono essere estratti dalla Gestione ratei ponendo il Test Tipo Calcolo del C.d.C. ad un valore da 13 a 18 (vedi tabella C.d.C.), oppure inputati manualmente, oppure ancora fissandoli a valore costante (Es. 12 o 173) ed utilizzando lo stesso metodo illustrato in precedenza per le Festività. Nel caso venga scelto il calcolo automatico (Tipo Calcolo 13 /18), se il mese di pagamento è anticipato rispetto a quello di accantonamento dell’ultimo dodicesimo, il prg provvede ad integrare il rateo mancante in base a quanto dichiarato nella tabella Costanti Contrattuali. Disattivando poi tutte le opzioni di conferma previste dai Parametri Operatore per Input la mensilità aggiuntiva può essere esplosa e calcolata senza alcun intervento manuale; agiremo sui cedolini (dopo gli opportuni ripristini delle dovute conferme sui Parametri Operatore) singolarmente per eventuali rettifiche. Per controllare i dati accantonati nella Gestione ratei, è possibile stampare il Tabulato situazione ratei; questo illustra, per ogni nominativo il dettaglio mensile delle ore, giorni, o dodicesimi accantonati, il totale e l’eventuale pagato.

• Edili Per ottenere una corretta Gestione del Cedolino nel settore edile si devono preventivamente fare dei collegamenti. La Gestione degli edili può considerarsi suddivisa in tre parti:

Gestione ditta Sulla ditta vengono collegate le tabelle specifiche del Settore Contrattuale e Contratto Collettivo. Settore Contributivo, nella costante calcolo cedolino, nella quale dovranno essere agganciate ai tipi paga le composizioni paga specifiche per gli edili (esempio tipo Paga base più Contingenza più Mensa più Trasporto) che a seconda della Provincia dovranno essere utilizzate.


Per quanto riguarda la tabella della MALATTIA: (3)- EDILI è utilizzata dalle ditte iscritte alla Cassa Edile, le quali utilizzano i coefficienti dettati dalla loro Provincia di appartenenza

Gestione dipendente Sul dipendente dovrà essere collegato il Raggruppamento parametri specifico del settore edile per la qualifica di appartenenza (esempio (12): OP EDILI TO SI COLLEGIO, (14):APP. EDILI TO SI COLLEGIO,(15): APP. EDILI NO COLLEGIO). Nelle VOCI RICORRENTI devono essere collegati i codici di corpo 1 Importo Ordinario 360 ACC. TO c/Edile 18% (esempio CE Torino) 361 ACC. TO c/Edile 5,45% (esempio CE Torino) i quali serviranno per ottenere la gestione delle competenze, dell’accantonamento e degli imponibili. A seconda della Provincia di appartenenza saranno ulteriormente collegati tutti gli altri C.d.C. necessari (esempio 362-Oneri Mutualizzati, 370-Oneri D.L. 24/04/’90, 363-Diaria 6%, 364-Indennità trasporto)

• Giorni per deduzione base

Al fine di gestire correttamente il calcolo della deduzione per i dipendenti Agricoli a tempo determinato (Avventizi), per i quali la deduzione Base deve essere calcolata per un numero di giornate inferiori a quelle previste per il calcolo della deduzione aggiuntiva, nella testata del cedolino paga, in corrispondenza delle giornate, il campo gg. ded./detr. è suddiviso in gg.deduz.agg. e gg. deduz.base. Per i dipendenti Avventizi viene quindi richiesto sia il valore dei giorni per il calcolo della deduzione aggiuntiva che i giorni per il calcolo della deduzione base; per tutti gli altri dipendenti viene esclusivamente richiesto il valore dei giorni per il calcolo della deduzione aggiuntiva e con la possibilità di modificare anche il valore dei gg. deduz.base utilizzando il tasto <Freccia Su> sul campo gg.Fis./Sgravi. Nella stampa del cedolino, in corrispondenza della riga relativa alle detrazioni, i giorni deduz.base vengono indicati esclusivamente se risultano diversi dai giorni deduz.agg.

Annullamento Cedolino

Serve per annullare cedolini errati o erroneamente emessi. Autorizzazione Mostra l’autorizzazione Cedolini INAIL caricata nella tabella Autorizzazioni Dal numero foglio – Al numero foglio

L’annullo agisce anche sull’archivio Numerazione cedolini per INAIL. Si indicano solo se l’annullo si riferisce a cedolini bollati

Codice ditta Obbligatorio. Mensilità – Periodo Retributivo Specificare la mensilità ed il periodo da annullare; è ammesso il valore 0 = tutte

L’opzione tutte è da usarsi con molta attenzione.

Matricola dipendente Selezione qualifiche (S)i

(N)o Dà la possibilità di operare discriminando l’annullo per qualifica

Tipo cedolino Se sono compilati i Test Dal - Al Numero Foglio, il prg. testa se trattasi di Cedolino o Riepilogo e ne visualizza la risposta. Campo non accessibile

Tipo lavoro (C)ancellazione dei cedolini stampati su bollato o ancora da stampare. Nel caso di cedolini stampati su bollato l’operazione annulla anche il numero foglio.

(A)nnullamento: rende modificabile un cedolino già stampato su bollato annullando il numero del foglio.


(E)limina numero foglio dall’archivio per renderlo nuovamente disponibile. Tale opzione va utilizzata se durante la fase di stampa in bollato è stato inserito un numero foglio non corrispondente a quello realmente presente sulla stampa oppure nel caso in cui si sia strappato un cedolino in fase di stampa

Tipo visualizzazione (N)on visualizzare (V)isualizza (C)hiedi conferma e visualizza Le opzioni (V) e (C) visualizzano questa videata: (V) lavora in interattivo, (C) chiede conferma su ogni dipendente presentato

Visualizzazione Cedolino

Permette di visualizzare la totalità dei calcoli eseguiti in sede di Input cedolino ed è un utile strumento per controllare la correttezza della compilazione di campi di accumulo e altri dati non visualizzati con l'opzione di visualizzazione richiamata all'interno del caricamento del cedolino stesso. Evitiamo di scandire e commentare i singoli campi in quanto la struttura ed i contenuti sono gli stessi dell’Input cedolino e Storico cedolino; a differenza di questi ultimi è negato l’accesso a qualsiasi campo.

Modulo Trasmissione Dati

Compila il Modulo Trasmissione Dati (mod. 162 U) su prefincato. Il modulo è un utile strumento per la raccolta dati paghe del mese. Codici ditta Max 42 codici.

(tutte) = Stampa tutte le ditte PARAMETRI STAMPA Periodo comp. MM/AAAA corrispondente al periodo di paga da elaborare. Da matricola ... A matricola Test dipen. X = Tutte le tipologie

T = Trasferito F = Forza D = Dimesso L = Liquidato E = Estinto

Tipo stampa (C)od. cod. descrizione: Il Codice del C.d.C. viene stampato a sinistra della descrizione.

(D)escrizione cod. cod.: Il Codice viene stampato a destra CODICI DI CORPO Mese precedente (S)i: preleva i C.d.C. dallo storico cedolino mese precedente; in tal caso i due test

successivi sono messi ad (N). (N)o.

Ricorrenti ditta (S)i: stampa i C.d.C. presenti nelle Voci costanti e ricorrenti. (N)o.

Ricorrenti dip. (S)i: stampa i C.d.C. presenti nei C.d.C. ricorrenti. (N)o.

Input codici (S)i (N)o


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Stampa Cedolino

Stampa Cedolino

Fornisce l’output cartaceo del Cedolino e registra la numerazione dei bollati consumati ai fini della dichiarazione all’ispettorato. Non vi sono limiti alla ripetibilità delle stampe. Il modulo Paghe da utilizzare viene predefinito in tabella dati identificativi (tabelle utente): 129 - 17= Mod. 129 stampato in 17” 129 - 12= Mod. 129 stampato in 12” 130 - 17= Mod. 130 stampato in 17” 130 - 12= Mod. 130 stampato in 17” Il programma di stampa cedolini utilizza una procedura di selezione che è frequentemente utilizzata in nella Procedura PAGHE; qui la analizziamo nel dettaglio, evitando poi di ripeterla ogni volta che è richiesta. Codice ditta È possibile richiedere sino a 42 codici ditta. Se il codice della ditta fa riferimento ad un azienda dichiarata Madre al Test Tipo Azienda dell’Anagrafica, è richiesto, subito dopo, se la stampa deve prendere in considerazione anche i dipendenti delle filiali o meno. Nel caso di ditta Unica o Filiale, tale richiesta non viene effettuata, ed è presa in considerazione la singola ditta. Mensilità Da 1 a 18

Da 51 a 99 0 = tutte: stampa contemporaneamente la mensilità normale e le aggiuntive relative al Periodo Competenza richiesto

Periodo competenza MM/AAAA: Da 1 a 12 Data emissione È la data di riferimento fiscale ed è stampata sul cedolino Tipo stampa P = Prova con selezione

S = Prova su singolo dipendente B = Bollato con selezione R = Bollato su singolo dipendente

Centri di costo (S)i (N)o

Esempio: Sono stampati i cedolini dei dipendenti appartenenti all’Ufficio Vendite Indirette della Sede. Se avessimo messo Livello 2 Si - Reparto 0, avremmo ottenuto la stampa di tutti i dipendenti della Sede di Venaria; se viceversa avessimo messo Livello 1 Si - Reparto 0, lasciando il Livello 2 Si - Reparto 1, avremmo ottenuto la stampa di tutti i dipendenti degli Uffici Vendite di tutte le Sedi.

Selezione per qualifiche (M)odifica (C)onferma (E)scludi

Esempio: Se si desidera escludere o comprendere una qualsivoglia qualifica nella stampa si può modificare (M) la tabella proposta, e inserire i Si o i No necessari per ottenere la selezione voluta.

Tipo selezione dipendente A = Per ordine alfabetico C = Per codice dipendente M = Per matricola La metodologia di ordinamento richiesta è eseguita all’interno delle selezioni Centri di Costo e Qualifiche; essa assume gli stessi significati che ha nel caricamento del cedolino. Se per esempio si selezionano gli impiegati ed i dirigenti, ordinati per matricola, il prg. richiama prima gli impiegati e poi i dirigenti, effettuando l'ordinamento all'interno di ciascuna delle due qualifiche. Avendo quindi due impiegati ed un dirigente in questa situazione: Matricola Cognome Nome Qualifica 1 Abbado Claudio 2 impiegato 2 Daniele Sergio 3 dirigente 3 Serra Mario 2 impiegato Selezionando le qualifiche impiegati e dirigenti e richiedendo un ordinamento per


matricola, l'ordine di richiamo creato dal prg. è il seguente: Matricola Cognome Nome Qualifica 1 Abbado Claudio 2 impiegato 3 Serra Mario 2 impiegato 2 Daniele Sergio 3 dirigente Mentre (E)scludendo la selezione per qualifiche l'ordinamento per matricola avviene senza nessuna distinzione in merito, e rispecchia l’ordine assoluto di successione delle matricole stesse, e cioè: Matricola Cognome Nome Qualifica 1 Abbado Claudio 2 impiegato 2 Daniele Sergio 3 dirigente 3 Serra Mario 2 impiegato

Note sulla gestione dell'utilizzo dei fogli paga bollati

Qualora venga lanciata una stampa di cedolini in bollato, sia con selezione che sul singolo dipendente, il programma richiede il numero del primo foglio di bollato che va in stampa. Ciò permette al calcolatore la creazione di un archivio contenente tutti i numeri di bollato utilizzati in stampa; registrazioni che sono associate alla ditta ed alla matricola per le quali ognuna di esse è stata creata. Il prg. effettua controlli atti ad evitare che venga inserito un numero di cedolino bollato già utilizzato; in questo caso appare un messaggio e la stampa viene sospesa.

ATTENZIONE !! Rilevata incongruenza tra il numero di foglio paga

immesso per la stampa e quanto già registrato nell'archivio dei fogli paga utilizzati.

Controllare foglio paga inserito e digitarne il Numero : 0

È nuovamente richiesto il numero di bollato, in correzione dell’errore. Se però il numero del bollato inserito fosse effettivamente quello corretto, e la macchina generasse tale segnalazione, c'è la possibilità che vi sia stato un errato inserimento del dato in questione in una precedente stampa dei cedolini, e perciò l'errore non può essere recuperato in questa sede. È quindi opportuno sospendere la stampa. Per la rilevazione di queste registrazioni errate, è utile lanciare una stampa di controllo dell’archivio dei Fogli utilizzati ditta; una volta individuati i fogli errati, questi possono essere (E)liminati (Vedi Annullamento cedolino), e si può riprendere con la stampa dei cedolini. Per creare o modificare le registrazioni, si utilizza l’apposita scelta Gestione fogli utilizzati. Queste considerazioni valgono anche nel caso della Stampa totali riepilogativi eseguita sul modulo di cedolino bollato.

Stampa cedolino brogliaccio

Stampa il Cedolino su carta bianca disegnando le fincature, con la possibilità di variare la lunghezza modulo. e di stampare il brogliaccio progressivo da mese a mese; pertanto eseguendo la scelta di menu sarà richiesto:

Brogliaccio mensile Brogliaccio progressivo

Dopo avere selezionato il tipo di brogliaccio desiderato verrà proposta la consueta interfaccia per selezionare le aziende; in entrambi i casi la stampa viene effettuata in funzione della tabella Selezione modalità di stampa utilizzata dal programma di Stampa cedolini Paga (cod. tabulato: 30 – Stampa cedolino)


Stampa totali riepilogativi

Fornisce l’output cartaceo del Riassuntivo cedolino e registra la numerazione dei bollati consumati ai fini della dichiarazione all’ispettorato. Non vi sono limiti alla ripetibilità delle stampe. Codici ditta Max 42. Codice mensilità Da 1 a 18

Da 51 a 99 0 = tutte È presente il tasto funzione Mensilità da Trattare, il quale consente di sommare solo alcune mensilità emesse nel periodo.

Data emissione GG/MM/AAAA Periodo MM/AAAA Tipo tabulato (P)rova

(B)ollato Stampa riepiloghi con un dipendente ?

(S)i (N)o

Lingua 0 non utilizzata La stampa si fa sullo stesso modulo utilizzato dal cedolino. Le selezioni di stampa sono ricavate da quanto parametrato nei record di Selezione modalità stampa. Vi si può accedere direttamente tramite il tasto funzione Gestione Tabella Selezioni. Qualora per le ditte richiamate non siano presenti tali Selezioni, il prg. applica di default la selezione globale.

Stampa totali brogliaccio

Stampa il Riepilogo su carta bianca disegnando le fincature, con la possibilità di variare la lunghezza modulo.


PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Gestione Malattia Infortuni

Input prospetto malattia/infortunio

Gestisce il calcolo degli eventi di malattia e maternità. Oltre alla base per la stampa del prospetto di liquidazione, genera tutti i dati relativi al modello O1M, nonché un Pre-Input dei movimenti paga che sono poi agganciati al cedolino della mensilità in cui si indennizza l'evento. Rammentiamo che gli automatismi della procedura di Input pratiche di malattia / maternità sono contenuti nelle tabelle Costanti malattia e Parametri malattia, mentre i collegamenti dei C.d.C. con il cedolino sono contenuti nelle tabelle Cod. corpo cedolino malattia e Cod. corpo quadro D O1M. Codice ditta Tramite l’apposito tasto funzione F12 Modalità Input, può essere valorizzato con i

seguenti flag: • Interattivo • Automatico

Con la modalità interattiva (selezione proposta di default), tutti i campi della pratica devono essere confermati tramite il tasto invio fino alla conferma della pratica. Con la modalità automatica, la procedura, dopo la richiesta dei dati necessari per calcolare la pratica, effettua l’elaborazione della stessa è visualizza una maschera di riepilogo con i dati essenziali del calcolo effettuato. L’utente può procedere con la conferma immediata del record oppure procedere alla gestione interattiva posizionandosi su una delle sezioni del calcolo.

Matricola È previsto il tasto funzione Help Generale di Programma; premendolo visualizza l’elenco delle pratiche elaborate. È utilissimo per riprendere le pratiche nel caso si vogliano variare.

Tipo evento 1 = Insorta durante il rapporto di lavoro. 2 = Astensione obbligatoria per maternità. 3 = Astensione facoltativa dopo il parto. 4 = Insorta durante la sospen. rapp. di lavoro. 5 = Trattamento emodilitico ambulatoriale. 6 = Infortunio

Iniziamo trattando il Tipo Evento 1 - Malattia Insorta Durante il Rapporto di Lavoro; le particolarità degli altri tipi evento le vedremo successivamente. Evento dal. - Al Specificare le date di riferimento dell’evento da elaborare.

Per la data Al basta digitare il giorno; il mese ed anno sono ricavati dalla data Dal automaticamente. È eseguito il controllo sull’anzianità di servizio; se i giorni di malattia sono > dell’anzianità, appare il messaggio:

I GIORNI INDENNIZZABILI SONO SUPERIORI ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO

l’elaborazione dell’evento è impedita. Nel caso si voglia comunque elaborare l’evento, occorre agire sulla data di assunzione.

Giorni evento Calcolo interattivo Periodo 1 MP Se le Costanti malattia agganciate all’Anagrafica Ditta prevedono ai Test Paga

Att./1MP/2MP il valore precedente, i dati per elaborare la pratica vengono ricercati nel primo periodo precedente

2 MP Se il valore è due mesi precedenti, i dati vengono ricercati nel secondo periodo precedente. Sono visualizzati automaticamente in base all’Evento dal; è possibile variarli. In mancanza del cedolino del periodo considerato appare il messaggio:

PERIODO RETRIBUTIVO INESISTENTE IN ARCHIVIO


CONFERMI DATA INCONGRUENTE (S/N) : A questo punto, o si varia il periodo da ricercare, oppure si conferma e si forzano i dati manualmente. Se l’evento è una continuazione, viene ripreso il periodo da quello del mese precedente

Giorni effet Sono riportati i Giorni Evento; ne è consentita la modifica. Periodo È il periodo di paga in cui si liquida l’evento; è proposto automaticamente il

mese/anno corrispondente alla data Evento dal. La malattia si può liquidare solo nei cedolini relativi ai mesi 1 - 12

Cont. / Ric. / Normale (C)ontinuazione: se l’evento del mese precedente ha Fine = No, viene proposta in automatico la C. (R)icaduta: da impostare manualmente.

Con queste due opzioni propone gli Estremi Evento Precedente: Estremi evento precedente

|Tipo evento : 2 Astensione obbligatoria per maternità. Evento dal : 01/01/1994 Al: 31/01/1994

e visualizza il messaggio: CONFERMI EVENTO PRECEDENTE DAL 01/01/1994 AL 31/01/1994 (S)i/(N)o/(A)ltro:

Alla risposta (S)i, visualizza, per lo sviluppo della pratica, tutti i dati dell’evento precedente. Alla risposta (N)o, ritorna all’inizio dei dati di input in attesa di variazioni. Alla risposta (A)ltro, visualizza gli estremi dell’evento ulteriormente precedente, e, se non ne

esistono altri, da il messaggio: NON ESISTE UN EVENTO PRECEDENTE

CON I REQUISITI RICHIESTI. Con l’opzione (R)icaduta, può inoltre apparire il messaggio:

NON ESISTE UN EVENTO NEI PRECEDENTI 60 GIORNI

(N)ormale: prosegue. Maternità legge 53/2000 (S)i : i valori relativi a Sett.1, Sett.2, Numero Eventi, Giornate indennizzate

verranno riportati in corrispondenza delle causali specificate all’interno della tabella Codici di corpo ex quadro D O1M.

(N)o Tipo degenza (N)ormale

ricovero (O)spedaliero Nel caso nel periodo da elaborare sia compreso un periodo di ricovero, impostare (O) e, senza confermare, agire con il tasto funzione Modifica Giorni Per Ricovero (vedi help funzione tasti). Con già compilata una O di fianco ai giorni di tutto il periodo. Modificare con N i giorni non di degenza. Se l’ultimo giorno rimane impostato ad O, è visualizzato il messaggio:

R.O CONCLUSO NEL MESE ? Questo perché l’ultimo giorno di ricovero è trattato come la malattia normale, senza cioè la riduzione dei 2/5. Il controllo sulla riduzione ai 2/5 avviene con il test Capo Famiglia residente nei Carichi sociali

Premi Presenta la sommatoria dei Premio 1 e Premio 2 presenti negli Elementi retributivi.

N. Mens. Agg Le propone dalla Costante calcolo cedolino associata all’Anagrafica ditta Ret. Int. Ditta 1 /Ditta 2 – Retr. Carenza

Sono ricavate dagli Elementi retributivi del dipendente in base ai Test Tipi Paga

- Paga Att./1MP/2MP e Divisori dell’Int. Ditta presenti nella tab. Costanti malattia; queste retribuzioni sono utilizzate per ricavare gli importi da liquidare a Carico Ditta

Confermando si passa al calcolo della retribuzione media giornaliera. Per i dipendenti Orari sono evidenziati i giorni lavorati, le festività (quelle di calendario più il patrono), le Ferie (le ferie, ex festività, permessi, inputate nel cedolino ad ore, sono ricondotte automaticamente a giorni se nelle Costanti contrattuali legate al dipendente il Tipo di Trattamento è Ore). Per i mensilizzati sono evidenziati i Giorni Retribuiti; se nel mese precedente vi fosse stato ad es. un altro evento di malattia chiuso, occorre modificare (per il momento) tali giorni manualmente. Per gli impiegati il divisore è fissato in 30.


La lordizzazione per le seste giornate è eseguita se è dichiarata nella tabella Costanti malattia. Il Rateo Mensile nel caso del Part-Time, è riproporzionato in base alle Ore Mensili contenute nelle tabelle Costanti contrattuali e Costanti Part-Time. Confermato l’ultimo campo, i conteggi del Carico Ditta, Carico Istituto ed i Codici di Corpo da trasferire nel cedolino sono esplosi automaticamente. Se l’Int. Malat. c/ditta è pari a 0, è visualizzato il messaggio:

ATTENZIONE: TOTALE DITTA LORDIZZATO UGUALE A ZERO Se l’indennità a Carico Ditta è da calcolare ad ore (vedi tabella Costanti Malattia), il n° di ore giornaliere da conteggiare è ricavato dalla tabella Costanti Contrattuali dividendo le Ore Settimana per i Giorni Settimana. Pertanto per la settimana corta avremo 40 / 5 = 8, per la settimana lunga 40 / 6 = 6,66. Fa eccezione il rapporto di lavoro Part-Time per il quale le ore sono ricavate dalla tabella Costanti Part-Time. È inoltre sempre presente lo stato in cui si trova la pratica:

È consentito modificare i dati; sono disponibili i tasti funzione:

Aggiungi righi Consente di inserire un rigo fra quelli esplosi automaticamente. Attiva ricalcolo Modificando le ore o i giorni, vengono rieseguiti i calcoli degli importi Disattiva ricalcolo Modificando le ore o i giorni, i calcoli degli importi non vengono rieseguiti, per

cui è possibile modificare anche questi. Usa – Paga Ditta 2 Utilizzando tale funzione viene eseguito un ricalcolo malattia con la paga dei due

mesi precedenti Modifica percentuale lordizzazione

Consente di modificare la percentuale calcolata automaticamente dai Parametri contributivi collegati al dipendente

Per le malattie di dipendenti a settimana corta con inizio il mercoledì e termine il sabato, se si vuole ottenere il Recupero della Carenza per la giornata del sabato indennizzata dall’INPS, occorre aver indicato il relativo C.d.C. all’apposito Test Rec. Carenza nella tabella Cod. corpo cedolino malattia.

Premendo il tasto o si passa alla videata dei dati per l’O1M: Anche in questa fase si possono modificare i dati; se necessita tornare sui dati precedenti, basta premere il tasto pagina indietro. Viene visualizzato il calendario ad uso controlli. Rammentiamo che le settimane del Quadro D O1M sono calcolate con la settimana che inizia di Domenica e termina di Sabato. Ci soffermiamo sui test: Scarico O1M (S)carica su cedolino dati O1M: se l’evento è finito nel mese il test è S, in quanto

i dati vengono trasferiti nell’Input cedolino; diversamente è N. Fa eccezione l’evento non finito al 31/12; in tal caso il test è comunque impostato a (S)carica.

(N)on scarica: I dati O1M vengono trasferiti cumulativamente nel cedolino a fine evento.

Con. Set. 31/12 Considero la settimana al 31/12? Se tale settimana è eccedente le 52 annue, il prg imposta No; se non è eccedente imposta Si.

L’utente può comunque decidere di modificare il valore dei test riportati in automatico. Confermando la pratica, si genera l’Input automatico dei C.d.C. nel cedolino.

Annullamento pratiche

L’annullo si ottiene posizionandosi con il cursore sul campo Giorni Effettivi e premendo il tasto funzione Cancella Record.

Altri Tipi Evento

Esaminiamo ora le particolarità degli altri Tipi Evento. • Astensione obbligatoria per maternità (Tipi Evento = 2)

RICALCOLO: Attivato / PAGA DITTA IN USO: tipo 1 Disattivato


Occorre fare attenzione ad impostare al Test Fine Evento il No, sino a quando la maternità obbligatoria non termina, in quanto ogni mese il prg deve riprendere i dati iniziali relativi alla retrib. media giornaliera.

Per la determinazione della Retrib. media giornaliera delle operaie non vi sono differenze rispetto alla malattia; per le impiegate invece viene adottato il divisore 30 (come da tabella Costanti malattia). Dopo la determinazione della Retribuzione media giornaliera, vengono richiesti gli Estremi del parto. Per quanto riguarda il calcolo del c/Istituto, le tabelle Standard prevedono (come da attuale normativa) l’indennizzo per tutti i giorni di calendario del mese per le Impiegate, mentre per le operaie i giorni infrasettimanali dal lunedì al sabato, escluse le festività.

• Astensione facoltativa dopo il parto (Tipi Evento = 3) Quando si passa alla Facoltativa, se non vi è interruzione con l’Obbligatoria, il Test

Continuazione/Ricaduta/Normale va impostato a C; così facendo, per il calcolo della Retribuzione media giornaliera, vengono ripresi i dati dell’Obbligatoria. Nella determinazione della Retribuzione media giornaliera, trattandosi di Facoltativa, il Rateo INPS viene automaticamente azzerato.

• Malattia insorta durante la sospensione del rapporto di lavoro (Tipi Evento = 4) La differenza rispetto all’evento di malattia normale (Tipo 1) sta nella tabella Parametri malattia; questa è caricata con le percentuali Carico Ditta a zero. Abbiamo creato il Tipo Evento 4 per poter differenziare i Parametri rispetto alla malattia normale.

• Trattamento emodialitico ambulatoriale (Tipi Evento = 5) A differenza della malattia normale, con i Tipo Evento 5, il calcolo delle giornate da indennizzare è effettuato conteggiando tutti i giorni coperti da Emodialisi cadenti nell’anno in corso. Il prg legge pertanto tutti i Tipo Evento = 5 che trova nell’anno.

• Infortunio (Tipi Evento = 6) Questa gestione non è ancora abilitata.

Malattia edili

La procedura riconosce se l’evento appartiene agli Edili dal Test Tipologia Malattia, residente sull’Anagrafica Ditta, impostato a 3. La malattia Edili differisce dalla normale per il Carico Ditta, che è determinato per quote giornaliere a fasce, ed è liquidato (essendo la % molto inferiore al 100) così come è calcolato, senza alcun conguaglio con il Carico INPS. Dopo la seconda videata dell’input pratiche appare un’apposita videata dove si determinano le retribuzioni giornaliere per fasce; qui è possibile variare le Ore Settimanali in caso di orario invernale (es: 35 ore). Il Carico Ditta è liquidato così com’è con il C.d.C. 212, senza essere conguagliato con il Carico Istituto lordizzato.

Stampa prospetto

Fornisce l’output cartaceo, cosiddetto Brogliaccio, dei dati elaborati con la precedente scelta; non vi sono limiti alla ripetibilità delle stampe. Le selezioni di stampa applicate sono quelle dichiarate nella tabella Selezioni modalità di stampa; è possibile variarle anche tramite il tasto funzione Gestione Tabella Selezione. Codice ditta Mensilità 0 tutte Periodo competenza Nella forma MM/AAAA Matricola 0 tutti i dipendenti

Stampa modello INPS malattia

Fornisce l’output cartaceo della malattia su modulo prefincato. Le selezioni di stampa applicate sono quelle dichiarate nella tabella Selezioni modalità di stampa; è possibile variarle anche tramite il tasto funzione Gestione Tabella Selezione.


Stampa Malattia Autolinee

Stampa il prospetto di malattia per il contratto Autolinee Mensilità Periodo competenza Matricola

Tabulato Pratiche Eventi

Dal periodo Al periodo Da matricola A matricola

Infortunio Dati Azienda

Dati riguardanti l’azienda per compilare la denuncia infortunio Codice ministero Codice Istat Sede op./legale Legale

Operativa

Infortunio Dati Dipendente

Dati riguardanti il dipendente per compilare la Denuncia Infortunio Sede Inail Loc. lavori Codice Istat Codice Asl Codice sanit. Parente Si

No

Gestione/Stampa Mod. Inf.

Gestione e stampa del modello Numero reg. infort. Indicare il numero progressivo dell’infortunio Codice Istat Codice Asl Interno stabilimento Indicare Si se l’infortunio si è verificato all’interno dello stabilimento Partita catastale Solo per infortuni di natura agricola Alle ore Ora intera Orario lavorativo Durante quale ora di lavoro? Prima, seconda, terza = 01, 02, 03 Turno notturno Indicare Si se l’infortunio è avvenuto durante il turno notturno Data di abbandono DATORE DI LAVORO Era presente Si

No Conoscenza il Come Dall’infortunato

Dal datore di lavoro


Dai colleghi di lavoro Dal capo reparto

Descrizione veritiera Si No

RETRIBUZIONI Tipo retribuzione Oraria

Giornaliera Mensile Convenzionale Artigiana

Ore settimanali Retribuzione RETRIBUZIONE ULTIMI 15 GG. Retribuzione Dal Durata oraria settimanale Dal ELEMENTO AGG. ULTIMI 15 GG. Lavoro straordinario Ind. e maggioraz. Diaria o trasferta Prestaz. Natura Festività Domenica Festività soppresse ELEMENTI AGG. BASE ANNO (P)ERC. (I)MP. (A)NNO elementi aggiuntivi a base annuale espressi in (P)ercentuale (I)mporto (A)nnuale Tredicesima Ferie, fest. Trasf. Premio produzione Altre mensilità agg. Cassa edile Tipo pagamento (A)ssegno

(E)x art. 70 Descrizione lavorazione Attività a cui era addetto il lavoratore al momento dell’infortunio Descriz. Particol Descrizione delle cause e delle circostanze Forma utilizzare il tasto funzione per selezionare la modalità in cui è avvenuto

l’infortunio Agente agente materiale che ha provocato il danno (es. bidone di ferro) Particolare agente Parte dell’agente più specificamente interessata al danno (es. schizzo di catrame) Causa causa immediata dell’infortunio 8es. ribaltamento dell’autovettura) TESTIMONI Cognome, nome, domicilio Data prima visita Presidio sanitario Struttura sanitaria (ospedale, medico di fabbrica ecc.) Natura e sede natura (taglio, ferita ecc.)

Sede lesione (braccia, gambe, occhi ecc.) Anatomia della lesione CONDUCENTE PROPRIETARIO DEL VEICOLO AUTOVEICOLO


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Acconti Gestisce l’elaborazione degli acconti fissi e saltuari. Codici ditta - Codice mensilità – Periodo competenza – Centri di costo – Selezioni per qualifiche

Valgono le stesse regole per la Stampa cedolino

ESTREMI ACCONTO Importo da anagrafica (S)i: il prg. passa direttamente all’elaborazione estraendo l’importo da erogare

dagli Estremi pagamento. (N)o: il prg. passa ai successivi test

Dati costanti (S)i: è assegnato a tutti i dipendenti selezionati l’acconto pari all’Importo indicato all’omonimo test successivo.

(N)o: è richiesto l’importo su ogni singolo dipendente; se in anagrafica esiste già l’acconto fisso, lo propone, con possibilità di modifica

Codice pagamento (A)ssegno (B)onifico (C)ontanti È richiesto solo se il precedente Test Importo da Anagrafica è = (N)o

Importo Dipendente in elaborazione Segnalazione interattiva Il programma serve essenzialmente per la creazione di un Pre-cedolino riportante i dati relativi all'acconto erogato; da questo si ottengono la stampa dei Bonifici-accrediti c.c. e la Stampa Acconti. L’acconto erogato è ripreso nell’Input cedolino, anche quando l’acconto non è gestito con la Gestione acconti ma semplicemente indicato sull'anagrafica del dipendente come acconto fisso o sull'input del cedolino come acconto saltuario; in questo caso il pre-cedolino non viene emesso, e quindi non si può avere alcuna stampa relativa ai pagamenti di tali acconti. Qualora il cedolino sia stato già emesso per il periodo richiesto, il prg. di Gestione acconti segnala tale incoerenza, e nessuna elaborazione viene effettuata.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Stampa Acconti Fornisce la stampa degli acconti. Le selezioni di stampa applicate sono quelle dichiarate nella tabella Selezioni modalità di stampa.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Fogli Utilizzati Consente l’integrazione e la modifica dell’archivio Numero di bollato Cedolini / Riepiloghi utilizzati. Autorizzazione Mostra l’autorizzazione Cedolini INAIL caricata nella tabella Autorizzazioni Numero cedolino Se occorre integrare la situazione, digitare il numero di bollato da trattare;

diversamente, premendo il tasto funzione Help di Campo, viene visualizzato l’elenco dei bollati utilizzati. Agganciando il numero prescelto sono visualizzati i dati successivi.

Mensilità Periodo competenza Tipo cedolino (C)edolino

(R)iepilogo Codice ditta Matricola dipendente Posizione INAIL Test condizione (A)nnullato

(V)alido.



Calcolo I.R.P.eF.

È un programma di utilità che permette di calcolare l’IRPeF corrispondente ad un dato imponibile sia mensile che annuale in modo veloce, ottenendo anche l'aliquota media relativa alla tassazione applicata.

Calcolo retribuzione Netto/Lordo

Un’utilità fondamentale, sia per il consulente del lavoro sia per l’imprenditore, è il calcolo del costo preventivo di un dipendente sia su base mensile sia su base annuale. Tale costo può essere richiesto partendo o da un netto mensile o talvolta da un lordo mensile o annuale. L’obbiettivo principale è quello di ottenere un calcolo netto lordo rispondente alle esigenze dell’utente finale e di avere dei calcoli sempre aggiornati anche se cambia la normativa fiscale o previdenziale.

Codice Ditta confermare quello proposto dal calcolatore dando un enter oppure può cambiare la descrizione della ditta di modo che in fase di stampa compare il la nuova descrizione

Codice Calcolo 1) Inserire un codice calcolo già esistente che richiama dati precedentemente memorizzati,

2) se non è stato precedentemente inserito caricare tutti i dati richiesti successivamente (attivare tasto funzione F2 per vedere tutti i codici di calcolo già memorizzati)

3) selezionando un dipendente il programma chiederà quale codice calcolo attribuire.

Modificare tutti i dati che si reputa opportuno. I dati che il programma copiare nell’archivio d’appoggio sono quelli dell’anagrafica del dipendente evidenziati di seguito:

ANAGRAFICA Vengono richiesti gli stessi dati che sono già presenti nell’archivio del Dipendente, che possono essere variati in base al risultato del calcolo che si vuole ottenere. ATTENZIONE Perché venga calcolato il rigo del Tfr bisogna necessariamente verificare che nel campo DATA TFR sia indicato l’anno precedente all’anno in corso. IMPOSTAZIONI – BASE CALCOLO Codice Ditta Codice Calcolo Codice Inserire manualmente il codice di corpo che interessa Descrizione Viene esposta la descrizione del codice di corpo inserito al campo precedente Ore/giorni Percentuale Dato base Numero mensilità se il tipo di mensilità nella tabella voci ricorrenti è Normale riportare nel N.

MENS 12 se il tipo di mensilità è Entrambe riportare nel N.MENS il numero delle mensilità prelevato dalla Tabella costanti contrattuali se il tipo di mensilità è Aggiuntivo riportare nel N.MENS il numero delle mensilità aggiuntive prelevato dalla Tabella costanti contrattuali


Il N. mens. è il numero delle mensilità a cui si vuole applicare quel determinato codice di corpo

Mensile Se, il tipo di mensilità nella tabella voci ricorrenti è Normale riportare “SI” se il tipo di mensilità è Entrambe riportare “SI” se il tipo di mensilità è Aggiuntivo riportare “NO” Il test mensile serve per segnalare che un determinato codice di corpo deve essere calcolato anche nella simulazione del cedolino mensile.

ATTENZIONE Azzerare gli scatti in fase di caricamento del calcolo. IMPOSTAZIONI NETTO/LORDO Codice Ditta Codice calcolo Tipo retribuzione Codice Elemento Nel caso in cui il valore sia uguale a zero si abiliterà un tasto funzione che apre

una videata dove è possibile scegliere il codice di corpo da variare e il programma verificherà quali campi di quel codice di corpo è possibile variare. Sono variabili i campi del codice di corpo = 0 (da tastiera) e si applicherà la seguente codifica: 3 ore/giorni 4 Percentuale 5 Dato base Indicare il campo del codice di corpo XXX da variare, i valori possibili sono: 3 ore/giorni 4 percentuale 5 dato base 6 importo per il codice di corpo 1 Retribuzione ordinaria il valore possibile è: 3 ore/giorni per il codice di corpo 110 Straordinario con percentuale di maggiorazione imputabile dall’utente i valori possibili sono: 3 ore/giorni 4 percentuale

Dopo avere confermato questi campi, comparirà una seconda videata dove verrà proposto immediatamente il netto secondo i parametri sopra esposti calcolato secondo il metodo prescelto dall’utente.

il metodo di calcolo potrà essere: netto/lordo su base (m)ensile netto/lordo su base (a)nnuale (l)ordo/netto Indicare il comune di residenza al fine di calcolare le addizionali IRPEF, se non si vuole calcolare le addizionali IRPEF basterà indicare con dei blank il valore. I vari tipi di calcolo possono essere esemplificati in questo modo: Netto/lordo su base mensile senza addizionali IRPEF basta calcolare un cedolino mensile normale. Netto/lordo su base annuale con addizionali IRPEF bisogna calcolare un cedolino di conguaglio con cessazione al 31/12/aaaa. Netto/lordo su base annuale senza addizionali IRPEF bisogna calcolare un cedolino di conguaglio di fine anno. A questo punto il cursore si posizionerà sul valore importo netto E’ obbligatorio immettere un valore maggiore di quello proposto nella casella a fianco. ( per maggior chiarezza i campi evidenziati con “***” non sono accessibili ma vengono riempiti automaticamente dal programma elaborando un cedolino di una mensilità normale, i valori da tabelle standard vengono riempiti subito dopo che viene confermato il campo con l’addizionale IRPEF, mentre l’”Importo lordo” con i “Valori da inserimento dati” viene riempito quando il programma trova il risultato) Dando INVIO vado nel menù di servizio esposto più avanti Se il programma non trova un risultato, compare il seguente messaggio “Impossibile trovare una soluzione con i dati imputati”


MENU’ DI SERVIZIO E’ possibile scegliere tra le seguenti ipotesi: Visualizza costo annuale Stampa brogliaccio cedolino Verrà stampato il cedolino in formato brogliaccio Stampa cedolino laser Stampa costo annuale La proiezione mensile sarà la stampa di un cedolino calcolato su base mensile con

le sole voci con mensile = S la proiezione annuale sarà un cedolino calcolato su base annuale con tutte le voci del cedolino qualsiasi sia il test sulla colonna mensile dove il costo lordo dipendente è la somma di tutti i codici di corpo competenza meno la somma di tutti i codici di corpo ritenuta. L’INPS carico ditta è calcolato mediante lo sviluppo contributi per singolo dipendente su base annua Altri enti sono il risultato della somma di tutti gli enti collegati al dipendente diversi da INPS, ad esempio per i dirigenti l’INPDAI il FASI etc.(si ricorda che per i parametri di chiusura in misura fissa bisogna per il calcolo annuale moltiplicare per 12 i valori) L’INAIL viene calcolato per mezzo della programma collegato al tabulato INAIL per dipendente (scelta 31 6 1 12) Il T.F.R. viene calcolato secondo la procedura di calcolo del TFR (31 5 13 7) per tenere conto anche dei fondi complementari. L’IRAP è il 4.25% di tutti i costi del dipendente escluso il costo dell’INAIL: in questo caso 58.000.000*4.25/100

Stampa sviluppo contributi Modifica il tipo calcolo Modifica il netto Modifica i dati iniziali Uscita

Ore cartolina

Può essere utilizzato per ricavare le ore lavorate, inserendo le timbrature dal cartellino o giornaliera.

Messaggio su cedolino

Questo messaggio ha lo stesso scopo di quello esaminato in Input cedolino; l’unica differenza è che inserito dall’Utilità rimane sempre attivo per il mese in elaborazione.

Riprop. Rimb. Irpef 730

Eseguire questa procedura dopo avere elaborato tutti i cedolini del mese. Viene effettuato un controllo tra la capienza dell’irpef e i rimborsi da effettuare, nel caso di incapienza i rimborsi vengono riproporzionati in egual misura tra tutti i dipendenti.

Gest. File Ril. Presenze

E possibile effettuare tramite questa scelta modifiche sul file contenente i dati della rilevazione presenze.


Report Messaggi Ril. Pre.

Tramite questo report e possibile visualizzare gli errori generati in fase di elaborazione automatica del cedolino.

Ric. Addizionali Dovute

Ricalcola le addizionali dovute che sono state calcolate in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Questo programma permette di rintracciare i dipendenti ai quali è stato calcolato un importo di addizionale comunale non corretto effettuando anche la correzione e la stampa di eventuali dipendenti che hanno la residenza in comuni con aliquota addizionale comunale diversa da quella che era presente nel momento dell’elaborazione del cedolino di conguaglio di fine anno. Il programma si trova nel menù Elaborazioni mensili – Preparazione mensile – Utilità. Tale procedura può anche essere eseguita come procedura di verifica in modalità (S)imulata (in questo caso, i dipendenti stampati non verranno modificati).

Lo sviluppo dei files contributi mese

Vi illustriamo ora la dinamica di sviluppo dei contributi.

Prima fase • Estrazioni dati da cedolino • Prima compilazione dei righi DM10 • Calcolo fiscalizzazioni L'elaborazione contributi è essenzialmente un programma di estrazione dei dati previdenziali e associativi dai cedolini dei dipendenti. La parte principale è costituita dall'aggancio dei parametri contributivi del cedolino ai righi DM10 tramite una corrispondenza di codici di ventilazione (vedi Parametri contributivi e Righi DM10) che permettono una prima compilazione dei vari righi con gli imponibili contenuti nei parametri contributivi stessi. Analizziamo lo schema, che propone le fasi salienti di questa prima parte. Il prg. scandisce uno per uno i cedolini paga che riportano, oltre ai dati della busta paga propriamente detta, pure (come già detto a proposito della Gestione Storico cedolini ed Input cedolino) un riassunto della situazione anagrafica del dipendente, utilizzata per conoscere, anche in periodi posteriori, quali erano le caratteristiche retributive, contributive, ecc.; tra i vari dati presenti in questo record riassuntivo, il prg. prende in considerazione il Codice INPS x DM10 che per il mese richiesto inquadra il dipendente, e lo utilizza per leggere la corrispondente tabella Rigo DM10, per la compilazione del rigo cosiddetto madre. Il rigo madre è essenzialmente un rigo identificativo della categoria INPS di dipendenti; i righi Figli invece, definiscono suddivisioni degli imponibili a livello di differenziazione di contributo, o situazioni di lavoro straordinario, fiscalizzazioni, assegni nucleo familiare, ecc. Nei righi madre è infatti compilata la tabella dei Codici INPS collegati (vedi tabella Righi DM10), nella quale sono appunto agganciati i codici INPS relativi ai righi figli. Un tipico esempio di rigo madre è quello dove il rigo 10 degli operai aggancia i righi figli P100, P200, P300, P400, P500. Una volta letta la tabella del rigo madre, il prg. passa a richiamare le tabelle Righi DM10 relative ai righi figli, ottenendo un elenco di righi; nel caso in esame è: 10 P100 P200 P300 P400 P500. Oltre a righi madre e figli, esistono però dei righi la cui compilazione non è definita a livello di ogni singola categoria (rigo madre), ma costituisce una situazione a carattere generale. Tali codici sono contenuti nella tabella Codici comuni DM10, e costituiscono appunto i codici integrativi da accodare a quelli già estratti. Una tipica Tabella generale è quella in cui sono contenuti i codici di trattenuta pensioni, assegni familiari, contributo extracomunitari; evitiamo così una ripetitività su ogni rigo madre. La nostra lista completa è ora diventata:

10 P100 P200 P300 P400 P500 23 35 M130 ecc. Questi rappresentano i possibili righi del modello DM10 che il cedolino del nostro dipendente potrebbe compilare.


La compilazione o meno dei righi in questione avviene in base ai risultati della fase successiva: l’estrazione degli imponibili. Possiamo notare che i dati da riportare sul DM10 sono quelli relativi ai Parametri Contributivi 1, 2, 4, 5, nonché al parametro automatico Assegni nucleo familiare. Consultando le tabelle relative ai Parametri contributivi elencati, rileviamo i codici di Ventilazione DM10 corrispondenti:

Contributo FAP ventilazione 1 Contributo SSN ventilazione 2 Contributo GESCAL ventilazione 4 Figurativo CTR MALATT. ventilazione 5 Figurativo CTR MATERN. ventilazione 6

Il prg. inizia ora a verificare l'esistenza dei dati da estrarre per ciascuno dei codici INPS in esame, e quindi crea, secondo quanto dichiarato sulle corrispondenti Tabelle Righi DM10, una situazione del genere:

Codice 10 dato da estrarre ventilazione 1 Codice P100 dato da estrarre ventilazione 2 Codice P200 dato da estrarre ventilazione 3 Codice P300 dato da estrarre ventilazione 5 Codice P400 dato da estrarre ventilazione 6 Codice P500 dato da estrarre ventilazione 4 Codice 23 dato da estrarre parametro autom. 30 tratt. pensione Codice 35 dato da estrarre parametro autom. 14 assegni nucleo Codice M130 dato da estrarre ventilazione 16

È evidente che, in base alle ventilazioni effettivamente create dal cedolino, gli unici righi ad essere compilati saranno:

QUADRO B

Rigo 10 imponibile/dato estratto 1.248.000 Rigo P100 imponibile/dato estratto 1.248.000 Rigo P300 imponibile/dato estratto 1.248.000 Rigo P400 imponibile/dato estratto 1.248.000 Rigo P500 imponibile/dato estratto 1.248.000

QUADRO D Rigo 35 imponibile/dato estratto 160.000

A questo punto il prg. inizia a prendere in considerazione i codici di fiscalizzazioni presenti sul rigo madre e sul dipendente nei campi Fiscalizzazioni aggiuntive. I codici estratti sono usati per puntare ai righi della tabella di fiscalizzazione, il cui codice di lettura è registrato sull’anagrafica della ditta in elaborazione, e viene così applicato il calcolo relativo a ciascuna delle righe indirizzate.

Seconda Fase • Applicazione delle aliq. contrib. ai righi generati dalla 1a compilazione • Test sulle condizioni di esistenza dei righi così ottenuti

Eseguita la prima compilazione, abbiamo dei righi compilati interamente, come quello degli assegni nucleo con codice 35, ed altri del quadro B che sono compilati parzialmente, in quanto contengono il solo imponibile ancora da assoggettare a contribuzione. Per effettuare tale operazione il programma inizia a prendere in considerazione i vari righi associandone il codice alle tabelle Contributi DM corrispondenti, nelle quali sono contenute le aliquote contributive totali (ditta + dipendente) da applicare ad ogni imponibile estratto. La ricerca è effettuata per settore contributivo ed eventuale sottocodice, andando via via a leggere tabelle sempre più generali nel caso in cui i contributi DM10 non siano specifici di un certo settore contributivo di applicazione. Nel caso in cui non vi fosse un carico ditta corrispondente al codice INPS in oggetto, nessun calcolo viene effettuato, ed il rigo relativo viene eliminato. Su ciascuna tabella Righi DM10 sono anche contenute informazioni relative ad eventuali condizioni di esistenza del rigo ad essa collegato, che sono molto utili per esporre correttamente i dati secondo le normative INPS. Infatti in questa fase, e cioè dopo l'applicazione dei carichi ditta, il quadro B-C del nostro DM10 ha un aspetto simile:

QUADRO B - QUADRO C (Valori al 01/06/96) Rigo 10 retribuzioni 1.248.000 503.692 (40,36%) Rigo P100 retribuzioni 1.248.000 132.238 (10,60%) Rigo P300 retribuzioni 1.248.000 27.706 (2,22%) Rigo P400 retribuzioni 1.248.000 7.114 (0,57%)


Rigo P500 retribuzioni 1.248.000 4.368 (0,35%)

Visto che il dipendente non ha superato i 3.333.000 generando il P200, e che non siamo in presenza di trasferta, il prg. non deve conservare una situazione di questo tipo, ma analizzare quindi le condizioni di esistenza relative a ciascun rigo; riassumiamo così:

Rigo Condizione esistenza subordinata alla presenza

dei codici Inps

Trattamento nel caso in cui la condizione non fosse

verificata

Rigo 10 nessuna condizione nessun trattamento Rigo P100 P200 TRAS conglobamento Rigo P300 TRAS conglobamento Rigo P400 TRAS conglobamento Rigo P500 TRAS conglobamento È evidente che nessuna delle condizioni richieste si sono in questo caso verificate, per cui sono applicate le istruzioni presenti nel trattamento ai righi nei quali tali condizioni di esistenza erano state specificate. In pratica i righi vengono prima divisi fra previdenziali e assistenziali, e poi viene eseguito il conglobamento nel rigo madre previdenziale dei codici P300, P400 e P500; in questo caso è il rigo 10. La condizione di previdenza / assistenza è prioritaria rispetto al conglobamento, per cui il rigo P100 finisce nel quadro B Assistenziale.

Avremo quindi il seguente risultato:

DM10 - PREVIDENZA QUADRO B QUADRO C Rigo 10 retribuzioni 1.248.000 562.224 (45.05%) DM10 - ASSISTENZA QUADRO B QUADRO C Rigo P100 retribuzioni 1.248.000 132.288 (10,60%)

Gestione di alcune particolarità del Mod. DM10

• Codici INPS DM10 con suffisso Data l’importanza, è il caso di riprendere in questa sede il discorso sul Suffisso del Codice INPS DM10, anche se ne abbiamo ampiamente discusso nel capitolo dedicato alla tabella Righi DM10 e Note generali sull’utilizzo delle tabelle DM10. Prendendo in esame i punti della procedura dove è richiamato il Codice INPS DM10 (Test condizioni, Tabella C.d.C., Tabelle DM10) si nota che in effetti il codice è formato da 4 caratteri, seguiti da un quinto staccato generalmente da una / o -; si tratta del suffisso. Il suffisso serve per differenziare modalità di calcolo relative ad un particolare rigo DM10; è il caso, lo abbiamo già detto, degli apprendisti, degli ex apprendisti L. 56, dei contratti di formazione, ecc. Per focalizzarne il significato esatto, è necessario puntualizzare che la presenza di tale differenziazione crea effettivamente dei righi del DM10 separati, identificati da un codice di cinque cifre completo; questi sono poi conglobati in automatico facendo riferimento ai soli primi quattro caratteri del Codice INPS DM10 dopo l’esplosione del calcolo Imponibile x Aliquota, eseguito appunto nella seconda fase dell’Elaborazione contributi.

• Uso corretto dei codici di corpo di trasferta e delle tabelle relative Abbiamo visto in questo stesso capitolo come sia possibile dare al prg. istruzioni relative alle condizioni di esistenza dei vari righi del DM10, e si sarà notato come, negli esempi forniti, fosse presente un Codice INPS DM10 condizionante i righi P100 P300 P400 e P500. Tale codice, TRAS, è un codice fittizio che viene usato unicamente per avvertire il prg. di elaborazione che siamo in presenza di trasferta, e che i righi sopra elencati non devono essere conglobati nel rigo madre.

Infatti la compilazione del rigo TRAS è affidata appunto ai C.d.C. di trasferta (vedi tabella C.d.C. al Test Codice

INPS) in modo che l'esistenza temporanea di tale rigo crei le condizioni di esistenza ad uso dei righi interessati.

Creando quindi nuovi codici di trasferta è opportuno ricordarsi di compilare il campo Codice INPS utilizzando questo codice TRAS.


Abbiamo parlato di esistenza temporanea del rigo TRAS perché, ovviamente, tale rigo deve essere eliminato dal modello DM10 non appena abbia svolto la propria funzione. La cancellazione avviene non appena il prg. cerca di applicare al rigo la corrispondente aliquota, la cui mancanza provoca l'eliminazione del rigo in questione.

• Trattenuta di pensione La trattenuta di pensione è applicata in automatico sul cedolino dei dipendenti sulla cui anagrafica sia stata dichiarato l'importo relativo (vedi su anagrafica dipendente, codice S = Sindacati), dando origine ad un parametro fisso automatico che riporta il totale della cifra da trattenere. Il Rigo DM10 relativo deve puntare al quadro B, in modo tale da compilare le colonne del numero dipendenti e delle giornate, e riportare nel campo Dato da Estrarre il valore (P)arametro automatico, nonché il codice 30 nel campo Codice Parametro. Da notare che è necessario applicare al rigo una tabella Contributi DM10 con percentuale 100%, in modo da evitare che in fase di applicazione delle aliquote ai singoli righi, il rigo 23 venga cancellato per la mancanza di tale tabella. Inoltre il rigo 23 deve essere indicato nella tabella Codici comuni DM10.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Mensile

Elaborazione Contributi

Permette di elaborare i contributi mensili e il modello DM10. Mensilità inserire la mensilità che si desidera elaborare oppure 0 per tutte Periodo di competenza Nella forma MM/AAAA

Aggiornamento Progressivi

Aggiorna l’archivio Progressivi annuali. Codici ditta Fino al Nella forma MM/AAAA

Questa operazione legge i dati dall’arch. Storico cedolini e li accumula nell’archivio Progr. annuali. Il cedolino agg. viene dal prg contrassegnato con un flag, pertanto, anche se l’operazione viene ripetuta più volte per lo stesso periodo, i cedolini sono accumulati nel progressivo una sola volta. L’operazione non è necessariamente da eseguire tutti i mesi, in quanto, essendo i cedolini di ogni mese sempre in linea, le

operazioni di conguaglio vengono eseguite su questi e non sui progressivi. Dall’archivio progressivi vengono prelevati i dati per le stampe dei modelli annuali qualora all’opzione El. da (C)edolini - (P)rogressivi contenuta nelle stampe annuali (vedi ad es. Preparazione dati Mod. 101/102) si risponda P. I dati progressivi sono inoltre riportati, a titolo di raffronto con la sommatoria dei dettagli mensili, sul Tabulato dati fiscali / previdenziali.

Storno Aggiornamento Progressivi

Permette di stornare la precedente operazione di aggiornamento. Anno fiscale Nella forma AAAA Codice ditta Matricola 0 = tutte Tipo storno 0 = tutte

(S)olo cedolini modificati (T)utti i progressivi elaborati

L’operazione di storno, eventualmente (S)olo cedolini modificati, è necessariamente da eseguire se dopo l’aggiornamento sono stati annullati o variati dei cedolini. L’operazione di storno fornisce un tabulato riportante i cedolini modificati dopo l’Aggiornamento progressivi.

Consente di visualizzare/modificare/integrare i dati del DM10 Previdenza e dei Contributi Vari, sviluppati con la precedente Elaborazione Contributi. Codice ditta Specificare quali dati vengono riportati in fase di stampa: per indirizzo, la sede

operativa; per attività svolta, l’attività esercitata Periodo competenza Accetta solo i mesi da 1 a 12; se il precedente Sviluppo contributi è stato

eseguito con una mensilità maggiore di 12 è comunque possibile visualizzare/stampare i dati parziali di tali mensilità. Ogni elaborazione sostituisce la precedente, pertanto rimangono memorizzati ed

in linea soltanto i dati cumulativi di tutte le mensilità per ognuno dei 12 periodi contributivi annuali


Nr. Prog. Amb. Ditta L’elaborazione avviene distinta per Posizione INPS (vedi Dati INPS/INAIL ed Enti previdenziali).

Tipo È possibile selezionare una specifica sezione; qualora non venga digitata nessuna lettera, il prg. le propone in sequenza partendo dalla S.

Gestione DM10 dipendente

La precedente Elaborazione Contributi oltre ai DM10 e DM10/S aziendali sviluppa anche i contributi per singolo dipendente. Lo sviluppo del DM10 Dipendente è unico; comprende sia i contributi assistenziali che previdenziali. Inoltre, contrariamente a quanto avviene per l’azienda, lo sviluppo avviene diviso per ogni singola mensilità cadente nel periodo competenza elaborato. Anche i DM10 Dipendente rimangono sempre in linea; questi possono essere utilizzati nel Database relazionale per la costruzione di tabulati costi, ratei, statistiche, ecc. Sono inoltre utilizzati nella gestione della Nota Contabile.

Stampa Mod. DM10/2

Viene effettuata la stampa sul modello DM10/2 INPS

Gestione DM/10 Magnetico

Dati Aggiuntivi studio (Gestione Banche Studio)

Codificare le Banche presso le quali lo Studio si avvale per la consegna dei Supporti Magnetici

Dati Aggiuntivi - Ditta Sono da indicare per ciascuna ditta i dati relativi alla posizione INPS, il cod. Banca Ditta, il tipo di consegna, e il cod. Banca Studio

Stampa DM10/2-89 (per magnetico) Esegue la Stampa del DM10/2-89, digitando Tutte, stampa le Ditte per le quali è stata caricata la scelta Dati aggiuntivi Ditta (richiedendo la stampa del Mod. DM10/2-89 dalla Gestione Mensile, di Tutte le ditte, verranno escluse quelle aziende per le quali sono stati caricati i Dati aggiuntivi Ditta)

Scarico Supporto magnetico Viene generato il Supporto Magnetico, contenente i dati relativi ai modelli DM10/2-89, inoltre verrà prodotto un tabulato contenente, per ogni posizione il relativo saldo debito/credito.

E’ possibile variare il nome del file ed il path-name nel quale il file sarà scaricato tramite un’apposita videata presentata al termine della generazione del file; sia che vengano confermati che modificati i valori proposti la procedura consentirà lo scarico dl file su supporto magnetico.

Stampa DM10/2-89

E’ la stampa di tutte le aziende che verranno travasate sul supporto magnetico.

Scarico Supporto Magnetico

Permette la preparazione del DM magnetico. Nella stampa prodotta al termine dello scarico del supporto magnetico sono riportate le somme a debito e quelle a credito. Si precisa inoltre che, il supporto magnetico che viene scaricato può essere utilizzato per l’invio telematico. Numero progr. Ambito ditta 0 tutte le posizioni


Periodo Competenza Nella forma MM/AAAA Data versamento Nella forma GG/MM/AAAA Tipo consegna supporto Unico per sede Inps/Banca studio

Suddiviso per Banca studio/Sede Inps

Dati Aggiuntivi Studio

Sono i dati dello Studio che vuole gestire il supporto magnetico Codice banca studio Codice sede banca Inserire il codice ABI Codice dipendenza Inserire il codice CAB Numero c/c inserire il numero di conto corrente Codice SIA Inserire il codice SIA Tipo codice SIA Codice individuale

Dati Aggiuntivi Ditta

Sono i dati della ditta che vuole gestire il supporto magnetico Codice ditta Posizione Inps Tipo consegna Ente

Banca Codice banca studio Codice banca ditta Tipo pagamento


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Fiscale

Elaborazione Versamenti

Direttamente dall’archivio Storico cedolini, preleva i dati IRPeF del periodo corresponsione in elaborazione, e li memorizza, per poter poi eseguire le stampe del quadro ritenute e versamenti Irpef del 770. Codici ditta Il prg. controlla in Anagrafica ditta il Test Modalità Elaborazione; se questo è

impostato a (G)lobale, esegue un'unica elaborazione comprendente eventuali filiali, se è invece impostato a (D)differenziata, dopo il codice ditta, richiede: Ditta madre + (F)iliali ditta madre

(S)ingola ditta. Altro controllo eseguito sull’Anagrafica ditta, è il Test Assoggettamento IRPeF, per individuare se l’azienda è soggetta o meno ad imposta; in tal caso l’elaborazione non è eseguita.

Periodo corresponsione emolumenti

Fa riferimento all’omonimo campo presente in Input cedolino.

Anno fiscale 770 È proposto automaticamente

Gestione Quadro versamenti

Consente la visualizzazione/variazione/integrazione dei dati IRPeF elaborati con la precedente scelta. La videata prevede tutti i dati richiesti nel Quadro L del Mod. 770; si può accedere alla scelta anche dal menù Gestione Mod. 770. Per utilizzare i dati nella procedura Modello dr. 770 (scelta del Menù generale della procedura Paghe) occorre prima eseguire l’operazione di travaso (vedi Gestione Mod. 770). Codice ditta Periodo Credito anni precedenti Riporta l’eventuale credito ancora da recuperare. Tipo versamento Riporta quello dichiarato nell’Anagrafica ditta al Test Modalità di Versamento Tributo Imponibile Ritenute Il campo è suddiviso in ritenute a debito e ritenute a credito pertanto, in

corrispondenza del campo totale che viene visualizzato in corrispondenza di ogni tributo, è stato attivato un apposito tasto funzione denominato [F9] Suddivisione

Ritenute tramite il quale è possibile visualizzare e gestire in campi diversi le Ritenute a Debito che sono state trattenute dalle Ritenute a Credito che sono state rimborsate.

Versato La colonna viene valorizzata con l’applicazione dell’arrotondamento e con l’esclusione dei versamenti inferiori ai limiti; i limiti sono attualmente controllati direttamente dal prg in base al Test Modalità DI Versamento (Esattoriale - Postale - delega Bancaria) presente sull’Anagrafica ditta. Nel caso di credito verrà indicato l’importo con segno negativo.

Credito Il campo credito, visualizzato in corrispondenza di ogni tributo IRPEF è suddiviso in credito anni precedenti e credito anno corrente, pertanto, in corrispondenza del campo Credito, che viene visualizzato in corrispondenza di ogni tributo, è attivo un apposito tasto funzione denominato [F9] Suddivisione Credito tramite il quale è possibile visualizzare e gestire in campi diversi il Credito anni precedenti ed il Credito Anno Corrente. Sempre in corrispondenza del campo credito, sono stati attivati due appositi tasti funzione che consentono di visualizzare da quali tributi è stato utilizzato e con quali tributi è stato scomputato;


Anche il campo Credito Anni Precedenti (campo totale inserito nella parte alta della videata), è suddiviso in Credito Anni Precedenti e Credito Anno Corrente.

Data Viene compilata se è specificata nelle successive scelte relative alle stampe dei versamenti

Serie Numero RSS Regioni a statuto speciale Note Vedere istruzioni quadro L.

Stampa Quadro Versamenti

Permette di ottenere un astampa con tutti i versamenti effettuati nell’anno. Dal periodo nella forma MM/AAAA Al periodo nella forma MM/AAAA Tipo stampa E sezione Erario

I sezione Inps collaboratori (U) Sez. Utilizzo Crediti

Stampa 1 = Importi di crediti utilizzati a scomputo di versamenti. 2 = Importi non versati a fronte di scomputo 3 = Entrambi i tabulati

Abilita importi delega

Codice Ditta Periodo corresponsione emolumenti

Nella forma MM AAAA

Anno fiscale 770 Nella forma AAAA Versamento inferiore al minimo

(S)i : vengono ricercati nei periodi precedenti eventuali importi non versati perché inferiori al minimo consentito

(N)o

Stampa delega unificata

Si rimanda al Manuale “Delega Mod. F24”, Stampa delega .

Prospetto Quadro SX

Viene effettuata la stampa di un prospetto con i dati necessari al controllo del Quadro SX

Utilita’

Tab. Ditte con Credito AP

Permette di ottenere un tabulato che espone le ditte con un credito Irpef anni precedenti.

Tabulato Ditte Versam. Inf. al Minimo

Emette un tabulato contenente le ditte che non hanno versato gli importi perché inferiori ai valori minimi.

Parametriz. Delega

Vi rimandiamo al manuale versamenti unificati


Stampa Param. Delega


Simulazione Delega



PAGHE E STIPENDI Guida Utente Nota Contabile Fornisce un tabulato con la movimentazione contabile delle retribuzioni e dei vers. contributivi e fiscali del periodo, richiesto con relative quadrature. Modulo: NOTACO – Cod. tabella 1

Sono agganci, non accessibili. La NOTACO è stata creata con la procedura Database Paghe che è un modulo opzionale; pertanto alcuni campi e automatismi sono accessibili solo dalla scelta del menù generale della Procedura PAGHE.

ESTREMI INIZIO TOTALIZZAZIONE Mensilità Da 1 a 18 e da 51 a 99.

0 vale per tutte le mensilità del successivo Test Periodo Periodo MM/AAAA

Da 1 a 12 per i mesi solari; 0 con l’indicazione del solo anno, per ottenere la Nota Contabile Annua

ESTREMI FINE TOTALIZZAZIONE Mensilità - Periodo Sono proposti automaticamente uguali all’Inizio, e non sono accessibili; è un

automatismo del database. Da matricola. – A matricola È possibile ottenere una nota contabile individuale o solo di un gruppo di

dipendenti TASTI FUNZIONE PARTICOLARI Sono attivi con il cursore posizionato ai Codici Ditta. Modifica selezioni di stampa Modifica tabella calcolo La Nota Contabile utilizza gli stessi prg. della Gestione Database (scelta del

Menù generale della Procedura PAGHE); si tratta di un Modulo Opzionale con cui si possono ottenere tutti i tipi di tabulati desiderati. Interrogando pertanto il tasto funzione Modifica Tabella Calcolo, il prg. aggancia le tabelle di calcolo del Database, impedendo l’accesso al Codice Modulo e forzandovi NOTACO. Si presenta la seguente videata:

Codice modulo Codice identificante il tabulato. Campo non accessibile. Codice calcolo Da 1 a 999.

Dopo l’input del codice, è possibile caricare una descrizione identificativa. Corrispondono alle voci della nota contabile; ne sono attualmente precaricate 650. Si possono creare nuovi totalizzatori; per mandarli in stampa nel prospetto Nota Contabile, occorre inserire le posizioni di stampa con il successivo tasto funzione Modifica Tabelle di Stampa. In questa posizione è previsto il tasto funzione: Duplic. Tab. di Calcolo. È un utility che permette la duplicazione di tabelle anziché l’inserimento ex novo. Si presenta la videata

Dal Cod.... – Al codice Indicare il/i Codice/i Calcolo da duplicare Inizio duplicazione tabelle dal codice numero

Indicare un codice libero.

Codice calcolo – Condizione – Formato stampa - Mensilità

Non accessibili, visualizzati interattivamente durante la fase di duplicazione

Condizione – Formato stampa - Periodo

Campi gestibili solo con il Database PAGHE.

Descriz. Stampa Sono le descrizioni stampate sul tabulato. Dopo questo campo viene richiesta la Conferma Variazione della prima parte di tabella; con S, si passa alla seconda parte, contenente gli elementi di calcolo

NUM Per ogni Codice Calcolo si possono caricare max 999 righi. In questa posizione sono presenti i tasti funzione:

• Inserimento rigo


• Cancellazione rigo • Registrazione righi

Dopo aver apportato eventuali modifiche o inserimenti al Codice Calcolo, per registrarle, occorre utilizzare questo tasto funzione

OP Si possono fare le seguenti operazioni: = = Sostituzione + = Somma - = Sottrai * = Moltiplica / = Dividi T = Tronca E = Arrotonda per eccesso D = Arrotonda per difetto S = Arrotondamento ponderato superiore I = Arrotondamento ponderato inferiore M = Irpef mensile A = Irpef annuale

Non essendo previste le ( ), in caso sia necessario moltiplicare o dividere fra di loro due o più sommatorie, far transitare le sommatorie in separati Codici Calcolo ed eseguire la moltiplica o la

divisione in un ulteriore Codice Calcolo. Tipo campo Individua i vari files della Procedura PAGHE dai quali si possono intercettare i

dati. Con l’apposito tasto funzione Help di campo verranno visualizzati i codici relativi agli archivi disponibili Attenzione particolare merita il TO: identifica il totale del Codice Calcolo. Le varie tabelle di calcolo possono infatti essere utilizzate per crearne delle altre, utilizzando appunto il Tipo Campo = TOtalizzatore. TF e TP non sono gestibili nel modulo NOTACO.

Cod. / Cost. Per ogni file selezionato al precedente test, indicare il record desiderato individuandolo con l’Help di campo

Descrizione Appare in automatico. Campo Indicare quale campo del record selezionato si desidera utilizzare individuandolo

con l’Help di campo. Contenuto Appare la descrizione del Campo RIP Da utilizzare solo per i campi ripetitivi, tipo gli Elementi busta paga; in tal caso

indicare uno dei 20 codici previsti

Si consiglia, prima di manipolare le Tabelle di Calcolo, di eseguire la stampa tabella tramite il tasto funzione Richiesta Esecuzione Stampa; si comprendono meglio i vari agganci. Il codice calcolo Totale Voci Costo è stato generato (lo si può vedere interrogando la tabella o sulla stampa tabella) dall’archivio cedolini, intercettando il record Accan. Voci Costo; Vi rammentiamo che tale accumulo si genera dal Test Voce Costo

residente sui C.d.C., pertanto, creando nuovi C.d.C., si tenga presente l’influenza che possono dare alle Tabelle di Calcolo della Nota Contabile. Le tabelle di calcolo funzionano a cascata; se ad es. vogliamo totalizzare le tabelle di calcolo n° 1, 10 e 20 in un’altra tabella, dobbiamo necessariamente utilizzare un codice > di 20.

Modifica Tabella di Stampa (Tasto funzione)

Premendo questo tasto funzione, si accede alla tabella di stampa.

Codice tabella 1 identifica la tabella standard della nota contabile. Campo riservato del database; non accessibile

Tipo output Stampa. Campo riservato del database; non accessibile. Lung Lunghezza modulo. Larg Larghezza modulo

Dal calcolo – Al calcolo Limite minimo e massimo di lettura delle precedenti Tabelle di Calcolo

Formato carattere (N)ormale (E)lite (C)ompresso

Parte modulo (T)estata: definisce l’intestazione del tabulato. (C)orpo: definisce il contenuto del tabulato.


(P)iede: non utilizzato nella nota contabile. (F)ine: non utilizzato nella nota contabile. Per accedere all’inserimento di nuovi righi, scegliere C.

NUM Indica il numero progressivo di istruzioni di stampa; ne possiamo avere sino a 999 per ogni Parte Modulo. Come per le precedenti Tabelle di Calcolo sono previsti in questa posizione i tasti funzione:

• Inserimento rigo • Cancellazione rigo • Registrazione righi

Dopo aver apportato eventuali modifiche o inserimenti al Codice Calcolo, per registrarle, occorre utilizzare questo tasto funzione

LF Indica il numero di interlinee che devono essere saltate prima di stampare il dato presente su questo rigo di stampa.

HT Indica la posizione orizzontale (colonna) di inizio stampa del dato. TES (D)escrizione fissa: identifica le descrizioni libere già previste per la nota

contabile; eventuali aggiunte possono essere fatte solo dal Database. (C)ampo codificato: fa riferimento agli archivi gestibili dal Database; nel caso

della nota contabile normalmente, dopo aver creato una nuova Tabella di Calcolo, la si individua con TO.

Tipo campo Accessibile se il precedente test è C. Identifica gli archivi utilizzabili dal Database, che sono poi gli stessi già previsti nelle precedenti Tabelle di calcolo. Nel caso della nota contabile normalmente, dopo aver creato una nuova Tabella di Calcolo, la si individua con TO.

Codice / Costante Indicare il record desiderato, relativo al precedente test; nel caso specifico il numero di totalizzatore.

Campo La risposta può variare il funzione del precedente Test Tipo Campo; nel caso specifico, relativamente al TOtalizzatore è previsto: 1 = Descrizione totalizzatore 2 = Importo totalizzatore 3 = Codice

RIP Non utilizzato nella nota contabile. Descr Visualizza la descr. di quanto scelto nel Test Campo. Tot Serve per accumulare i totali di fine pagina; non è utilizzato nella nota contabile. Con Identifica l’eventuale condizione di stampa; la relativa tabella è accessibile solo da

database. Per la nota contabile è prevista la condizione 1 = Stampa Totalizzatore solo se diverso da Zero

Si consiglia, prima di manipolare la Tabella di Stampa, di eseguire la stampa tabella tramite il tasto funzione Richiesta Esecuzione Stampa. Come si nota dalla tabella standard, per ogni TOtalizzatore sono inserite due righe di stampa; una per la stampa della descrizione ed una per la stampa dell’importo. Pertanto nel caso si voglia aggiungere una voce alla nota contabile, prima si crea la Tabella di Calcolo, poi nella

tabella di stampa si individua la posizione dove inserire la nuova voce, si preme due volte il tasto funzione Inserimento Rigo in modo da creare due righe vuote, si compila la prima con la posizione di stampa della descrizione del totalizzatore e la seconda con la posizione di stampa dell’importo del totalizzatore; si procede poi alla registrazione tramite il tasto funzione Registra Righi.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Sviluppo Contributi Forniscono un tabulato riassuntivo degli adempimenti contributivi, fiscali e associativi, relativi al mese elaborato, ad un singolo dipendente, o all’intero anno.

Sono utilissimi strumenti di controllo dei versamenti contributivi in quanto riportano, contrariamente ai DM10, oltre ai contributi da versare, anche le aliquote contributive applicate, sia a carico ditta che a carico dipendente.

Costituiscono dei semplici riepiloghi dei dati già estratti dal prg. di Elaborazione contributi.

Nel caso si riscontrassero anomalie, dopo aver apportato eventuali correzioni alle tabelle correlate alle Anagrafiche Ditta/Dipendenti, è necessario rilanciare l’Elaborazione Contributi; sconsigliamo comunque di eseguire rielaborazioni relative a mesi precedenti quello in corso in quanto le tabelle contributive potrebbero avere nel frattempo subito variazioni.

La stampa fornisce un sunto dei contributi Assistenziali, Previdenziali, delle Quote Associative, dei contributi relativi agli Altri Enti.

La distinzione fra i contributi da versare all’INPS e quelli di competenza ad Altri Enti avviene grazie ad una corretta codifica dei Parametri contributivi utilizzati nei cedolini dei dipendenti elaborati, ed in particolare occorre porre attenzione al Test Codice Rif. Ente presente sulla tabella in questione. Un codice non appropriato può portare ad un errato smistamento dei diversi contributi.

Conclude la stampa il riepilogo del versamento IRPeF, suddiviso nelle varie IRPeF 1001, 1002, ecc.

La stampa è globale aziendale; non sono previste selezioni. Se Vi necessitano spaccature, serviteVi della Nota Contabile.


PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Collegamento Parcellazione

Imposta Dati Ditta

Codice ditta Tipo parc. Tipo di pagamento Cliente

Studio

Tabella Corrispondenza

Codice ditta Codice parcellazione Codice ente

Utilita’

Caric. Autom. Dati Ditte


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Stampe Mensili

Denuncia Cedolini INAIL

Emette le denuncie dei Fogli utilizzati da trasmettere all’Ispett. del lavoro. Produce una stampa su stampante laser in formato A4. Si precisa che, per ottenere il corretto salto pagina fra un foglio e l’altro, è necessario settare il valore della lunghezza pagina uguale a 64 interlinee. Codice autorizzazione Indicare l’autorizzazione a cui fa capo la denuncia da stampare. Tali

autorizzazioni risiedono nell’omonima tabella e sono agganciate all’Anagrafica ditta al Test Autorizzazione Denuncia Cedolini INAIL

Tipo denuncia (A)nnuale (M)ensile

Periodo competenza MM/AAAA per il precedente test = M AAAA per il precedente test = A

Tipo elenco (S)uddiviso per operatore: in tal caso le aziende vengono suddivise in base alla ripartizione dichiarata nella tabella Ditte operatore.

(G)lobale nell’ambito dello studio. Suddivisione zonale (S)i o (N)o.

Le denuncie sono intestate con la Ragione Sociale dell’utente. Questa risiede nella tabella Dati identificativi. Nel tabulato sono riportate tulle le ditte con il Test Denuncia Cedolini INAIL = (S)oggetta; per ognuna sono riportati i numeri di posizione INPS e INAIL e la P.I. Per il Tipo Denuncia (A)nnuale, è riportata la numerazione dei cedolini utilizzati per ogni singolo mese ed i totali complessivi. I cedolini sono

distinti fra Cedolini e Riepilogativi e sono evidenziati gli Annullati.

Fogli utilizzati ditta

Fornisce un tabulato da trasmettere all’azienda contenente lo stralcio della Denuncia fogli utilizzati. Codice autorizzazione Indicare l’autorizzazione a cui fa capo la denuncia da stampare. Tali

autorizzazioni risiedono nell’omonima tabella e sono agganciate all’Anagrafica ditta al Test Autorizzazione Denuncia Cedolini INAIL

Tipo denuncia (A)nnuale (M)ensile

Tipo stampa (S)ingola ditta (T)utte le ditte

Codice ditta Solo per precedente test = S Periodo competenza MM/AAAA per il precedente test = M

AAAA per il precedente test = A

Vale quanto già detto per la precedente scelta Denuncia cedolini INAIL.

Prospetto T.F.R. lettura facilitata, Prospetto T.F.R. modello prefincato

Emette un prospetto individuale con il dettaglio degli accantonamenti mensili di T.F.R. dell’anno richiesto, più il TFR AP, le anticipazioni/acconti erogati e le ritenuta L. 297/82. Codici ditta


Da matricola..– A matricola Confermando a vuoto le stampa tutte. Data stampa Propone la data corrente dell’elaboratore

La data è utilizzata per l’applicazione dell’indice ISTAT (vedi tabella Indici ISTAT).

PERIODO INTERESSATO Dal... Al... MM/AAAA

L’anno del periodo Dal... non può essere diverso dall’anno del periodo Al...; in tal caso appare il messaggio: L’ANNO DI FINE PERIODO DEVE APPARTENERE ALLO STESSO ANNO DELLA DATA INIZIO

Modalità di richiamo dipendenti

C = Selezione su codice anagrafica. M= Selezione su matricola aziendale. A = Selezione alfabetica

Qualifiche interessate alla stampa

Utilizza lo stesso criterio già più volte incontrato (vedi Input / stampa cedolino, ecc.)

Test dipendente (T)utti (E)sclusi dimessi e liquidati Con (S)olo dimessi e liquidati richiede il periodo cessazione rapporto sulla forma MM/AAAA oppure 00/0000 = tutte. In seguito, solo per il modello a lettura facilitata, verrà richiesta la scelta componenti della stampa

Dettaglio Maturazione mensile anno corrente

(S)i (N)o

Calcolo dell’aliquota applicata (S)i (N)o

Dichiarazione nulla a pretendere

(S)i (N)o

La stampa su carta a lettura facilitata è prevista solo per i dipendenti cessati. La stampa su prefincato è prevista su Mod. 2074 U Paghe. Consigliamo la stampa di questo prospetto, oltre che per il personale cessato, anche, a fine anno, per quello in forza. È un utilissimo strumento per la storicizzazione individuale del TFR.

Stampa Tfr Anticipazioni

Permette di ottenere una stampa delle anticipazioni di Tfr.erogato Periodo paga inserire la data dell’anticipazione Tfr nella forma MM/AAAA Data emissione

Stampa Fondo T.F.R.

Emette un tabulato dati TFR di tutti i dipendenti con evidenziati i cessati e gli acconti/anticipazioni A.C. e A.P. Nella pagina riepilogativa con i totali complessivi, viene stampato il Totale Acconti e Anticipazioni erogati in Anni Precedenti. Questo dato viene ricavato dalla sommatoria dei valori riportati in corrispondenza della colonna (A) del dettaglio dipendenti.

• E’ possibile effettuare la pubblicazione della stampa fondo TFR su Web-Publisher; si precisa che in caso di madri con filiali la pubblicazione avviene sulla ditta madre

• Nel caso in cui non sia presente la percentuale ISTAT relativa al Periodo fine elaborazione viene emessa un’apposita segnalazione consentendo comunque l’utilizzo di quella relativa al mese precedente

• In corrispondenza dei dati anagrafici vi è la descrizione della qualifica del dipendente


È presente il tasto funzione Gestione Tabella Selezioni. Contrariamente alla precedente scelta, il TFR anno non è dettagliato per mese. Non vi sono limiti alla riemissione di questo tabulato; si possono anche riemettere i tabulati degli anni precedenti, sempre che i dati siano stati elaborati con la Procedura PAGHE.

Tabulato sindacati

Stampa il tabulato Trattenute sindacali suddiviso per sindacato. Codice ditta Codice mensilità Periodo competenza Stampa indirizzo dipendente (S)i

(N)o

Il prg. esegue un’estrazione delle trattenute sindacali dall’archivio cedolini della mensilità richiesta, ordinandole per sindacato; il riferimento è la Tabella sindacati e il Test Cod. RIF presente sui Sindacati - Prestiti.

Tabulato prestiti

Fornisce un tabulato con il dettaglio dei prestiti per ciascun dipendente. Codici ditta Max 42

Tutte per tutte le ditte

Periodo di competenza

Codice del prestito 0 = Tutte, oppure indicare il singolo codice del prestito. Suddivisione in stampa (P)restiti

(D)ipendente Stampa del dettaglio (S)i

(N)o Stampa dei totali (S)i

(N)o

Fondi Complementari

Distinta Contributi Complementari

Questa procedura fornisce la distinta di cintribuzione sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico. Trimestre da elaborare Inserire il trimestre interessato da 1 a 4 Anno di elaborazione Nella forma AAAA Data contabile Nella forma GGMMAAA Data valuta contribuzione Nella forma GGMMAAA Modalità presentazione (S)upporto magnetico

(M)odulo cartaceo

E/C fondo dipendenti

Tramite questa stampa è possibile ottenere l’estratto conto per ogni singolo dipendente con la quantificazione dei versamenti effettuati nell’anno. Questa stampa fornisce contemporaneamente sia i valori dei contributi e del TFR versati nel mese che quelli progressivi da inizio anno, fino al mese richiesto; la stampa può essere richiesta selezionando (T)utti i Dipendenti, (S)olo i dimessi e (D)imessi con esclusione di tramite le consuete modalità già applicate in altre procedure.


L’estratto conto dipendenti utilizza le selezione modalità di stampa n.44. Codice Fondo Data Stampa Gg/mm/aaaa Indirizzo datore lav. Sede (O)perativa

Sede (L)egale Sede Operativa (F)iliali

Anno Competenza Dal mese Al mese Elaboraz. Dipendenti (T)utti

(S)olo dimessi D)imessi con esclusione di

Da matricola A matricola Selezione stampa pos. dip. Tutte le posiz:

Forza : Dimesso : Liquidato : Estinto: Trasferito:

Tabulato ratei

Consente la stampa su stampante laser in formato A4. della situazione dei Ratei Ferie, Festività, Permessi, 13ma, 14ma e Premi. Si precisa che per ottenere il corretto allineamento, occorre impostare l’opzione Orientamento in Orizzontale. Si ricorda che, per ottenere i salti pagina in modo corretto, occorre specificare la lunghezza pagina uguale a quella riportata nel setup di configurazione della stampante; il valore standard per la stampa orizzontale è 43 interlinee. Viene inoltre consentito, tramite il flag Tipo trattamento FFP, di selezionare in fase di stampa la modalità di esposizione delle F.F.P. indipendentemente da quanto riportato in anagrafica ditta; ad esempio è possibile ottenere la modalità di esposizione relativa alla tipologia “D” anche se in anagrafica ditta è stato impostato una tipologia diversa. Per ottenere la modalità di esposizione indicata sulla ditta, è necessario indicare in corrispondenza di questo campo il flag (M)odalità ditta. Tramite il tasto funzione F2, attivato in corrispondenza del campo Tipo Trattamento FFP, viene visualizzato un help esplicativo sulla modalità di calcolo relativa ad ogni modalità di esposizione. Codice ditta Max 12

Tutte per tutte le ditte

Periodo E’ possibile selezionare i ratei che si vogliono valorizzare nella colonna test e il tipo di paga (vedi Costanti Calcolo Cedolino). Per le Ferie, Festività e Permessi si ha l’opzione di valorizzare i residui: T = Totale (Anno corrente + anno precedente) A = Anno corrente (solo anno corrente)

Data Stampa Nella forma (GG/MM/AAAA) Tolgo % Fpld da carico ditta ? (S)i - (N)o Tipo trattamento f.f.p. Tipo (A) : Il maturato e` dato dalla somma delle maturaz. A.C., A.P. e AA.PP. Il

goduto della somma delle godute/liquidate A.C., A.P. e AA.PP. Tipo (B) : Il maturato e` dato dalla somma del maturato A.C. e dal residuo anni precedenti scalato da eventuale goduto/liquidato nell'anno corrente. Le godute vengono evidenziate soltanto all'esaurimento del residuo anni precedenti. Tipo (C) : Tipo di calcolo uguale al (B) cambia nell'esposizione in quanto il maturato e` dato dalla maturazione dell'anno corrente e il residuo anni precedenti viene esposto a parte. Tipo (D) : Il maturato e` dato dalla maturazione dell'anno corrente, il residuo anni precedenti viene esposto a parte e le godute vengono sempre incrementate senza


discriminare il periodo di appartenenza. Tipo (M) : Il valore del campo viene letto dall'anagrafica ditta.

Tipo Rateo Ferie Festivita' Permessi 13^ Mens. 14^ mens. 15^ Mens. 16^ Mens. 17^ Mens. 18^ Mens. Premio 1 Premio 2

Test (S)i - (N)o Tipo Paga Indicare il tipo paga Tipo Residuo (T)otale

(A)nno corrente TFR (N)o calcolo TFR

(S)i calcolo TFR Tipo Stampa (A)nalitica + Totali

(S)olo Totali con dipendenti (T)otali generali : effettua la sola stampa dei totali generali della ditta.

Prospetto Avanzamento Lavori

Permette di ottenere una stampa con la situazione aggiornata delle elaborazioni effettuate. Periodo paga nella forma MM/AAAA Stampa ditte (T)utte

(S)olo quelle in corso di elaborazione Sono da intendersi ditte in corso di elaborazione le ditte che hanno almeno un cedolino elaborato nel mese selezionato.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Pagamenti Vi ricordiamo che su tutte le stampe nominative è presente il tasto funzione Gestione Tabella Selezione; premendolo si possono impostare tutte le selezioni desiderate. Per maggiori dettagli Vi rimandiamo alla tabella Selezioni modalità di stampa.Dettaglio monetario Per i dipendenti pagati in contanti, fornisce un tabulato con il dettaglio per dipendente o solo per totale aziendale delle banconote necessarie per eseguire i pagamenti. Codice ditta Mensilità Periodo competenza Data emissione Modalità di pagamento (A)cconto

(S)aldo Modalità di stampa (T)otali: indica i tagli necessari per ogni singolo dipendente e per totale.

(D)ipendente: indica i tagli necessari per totale. Modifica tagli proposti (M)odifica

(C)onferma

Il riferimento è il Test Tipo Pagamento residente negli Estremi pagamento. Il tabulato dà i tagli necessari per singolo dipendente o per totale.Distinta netti per firma Fornisce un tabulato, con il dettaglio per dipendente, delle retribuzioni nette da pagare e l'apposito spazio per la

firma attestante l'avvenuto ritiro del contante o dell'assegno.

Stampa bonifici accrediti in c/c

Fornisce un tabulato, con possibilità di suddivisione per banche e filiali, contenente i dati per i bonifici ai dipendenti. Consente la stampa su stampante laser in formato A4. In questi casi, per ottenere i salti pagina in modo corretto, occorre specificare la lunghezza pagina uguale a quella riportata nel setup di configurazione della stampante; il valore standard per la stampa verticale è 64 interlinee. Codici ditta Mensilità Periodo competenza Conguaglio su unico bonifico (S)i

(N)o Tipo di importo (A)cconto

(N)etto in busta Tipo stampa (L)ettura facilitata

(M)odulo bancario. È un modulo standard con una lunghezza di 22 righe per dipendente ed una larghezza di 80 colonne .

(R)idotta Causale bonifico Richiesta solo per il precedente test = (M). Note eventuali Data valuta GG/MM/AA Suddiv. Banche dipendenti (S)ede

(D)ipendenza (N)o


I riferimenti per l’emissione del tabulato risiedono negli Estremi pagamento e nelle Banche.

Stampa assegni bancari

Consente la stampa di assegni a modulo continuo di qualsiasi formato. Codici ditta Mensilità Periodo di competenza Matricola dipendente 0 = Tutte Cod. Banca ditta Indicare su quale banca ditta (deve essere agganciata nelle Banche) si emettono

gli assegni. IDENTIFICAZIONE TIPO ASSEGNO Cod. Banca Generalmente è uguale al Cod. Banca ditta Data emissione GG/MM/AA

Non è obbligatoria Tipo assegno Note ¼ Indicare eventuali annotazioni da stampare sull’assegno.

. I riferimenti per l’emissione degli assegni risiedono negli Estremi pagamento e nelle Banche.

Tabulato pagamenti

Fornisce un tabulato dettagliato per dipendente, con l’indicazione del tipo di pagamento del netto. Consente la stampa su stampante laser in formato A4. Si ricorda che in questi casi, per ottenere i salti pagina in modo corretto, occorre specificare la lunghezza pagina uguale a quella riportata nel setup di configurazione della stampante; il valore standard per la stampa verticale è 64 interlinee. Codici ditta Mensilità Periodo competenza Modalità di erogazione (A)cconto

(S)aldo Tipo di pagamento (B)onifici

(C)ontanti (A)ssegni bancari a(S)segno circolare (P)ostale (T)utti

Bonifici su supporto magnetico

Codice ditta Mensilità indicare il mese da trattare.

Con l’apposito tasto funzione è possibile avere più mensilità da trattare. Apparirà una videata dove si modificheranno i mesi interessati. Somma (No) importi mensilità separati


(Si) importi mensilità sommati Periodo MM/AAAA Codice Banca ditta Codice Sede Banca Codice Dipendenza Codice A.B.I. Codice C.A.B. Codice S.I.A. Data creazione Data creazione supporto magnetico. Data valuta Data valuta destinatario Invio floppy (F)loppy

(H)ome banking Sono due metodi richiesti dalla Banca.

Stampa lettera (S)i lettera floppy (N)o

Stampa dati (C)ompleta (R)idotta (N)o

Ordinamento dati (A)lfabetico cognome nome (D)a selezionare

Scarico floppy (S)i (N)o

Gestione rate prestiti

Codice ditta Matricola Codice Con il tasto funzione scegliere le causali caricate precedentemente Data Indicare la data di erogazione del prestito Addebito totale Indicare l’importo totale del prestito Numero rate Indicare il numero delle rate Cedolino partenza Indicare la mensilità del cedolino dove si inizierà a trattenere il prestito.

Situazione prestiti

Fornisce un tabulato dettagliato con l’indicazione della situazione dei prestiti. Codici ditta Max 42

Tutte per selezionare tutte le ditte

Data inizio Nella forma MM/AAAA Data fine Nella forma MM/AAAA Tot. dipendenti (S)i

(N)o Tot. per causali (S)i

(N)o

Causali Prestiti

Caricare in questa sezione le causali dei prestiti. Codice ditta Causale Descrizione


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Annuale

Autoliquidazione Inail

Travaso Imponibili Inail

Permette di travasare gli imponibili Inail per la gestione dell’autoliquidazione. Anno fiscale Posizione 00000000/00/00 = tutte le posizioni della ditta Dal mese Al mese Elabora Cedolini

Progressivi

Gestione Dati Assicurativi

Sono i dati che andranno nel quadro SA del 770 PREPARAZIONE DATI GESTIONE DATI Anno fiscale Codice ditta Matricola dipendente Progressivo STAMPA DATI Anno di competenza

Tabulato Inail

Dal periodo di competenza Al periodo di competenza Tipo stampa Analitica

Solo totali Posizione Inail

Tabelle e Utilita’

Tabelle Perc. Contratto Formazione

Ente Cod. DM10 Perc. Esenz. Cfl/Solid. Posizione sul modello


Stampa Pos. Inail mensile Dipendenti

Fornisce un elenco delle pos. Inail memorizzate nello storico dei cedolini paga. Anno Inail

Variazione Pos. Inail mensile Dipendenti

Permette di effettuare una variazione veloce delle posizioni inail memorizzate nello storico dei cedolini paga Anno fiscale


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Modello Cud

Preparazione dati – Fisc./ Prev./ Inpdap

Norme generali per la Preparazione dati CUD: o La Preparazione dati CUD effettua contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscale/Previdenziale,

INPS/Previdenziale, INPDAI/Previdenziale, INPDAP; l’utente può decidere comunque di rielaborare una singola sezione/tabella di calcolo.

o La sezione fiscale del CUD è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le tabelle di calcolo; i calcoli sono impostati all’interno della procedura tuttavia, nel caso in cui l’utente intendesse intervenire su un singolo punto del modello CUD può gestire, secondo le proprie esigenze, una specifica tabella di calcolo collegandola nella Tabella totalizzatori. E’ possibile richiamare la Tabella totalizzatori dall’interno della Preparazione dati in corrispondenza del flag Si/No/Ricalcolo di ogni sezione con l’apposito tasto funzione attivato.

o Le tabelle di calcolo relative alle sezioni INPS/INPDAI/INPDAP nonché quelle relative ai Collaboratori Coordinati e Continuativi (incluse nella sezione INPS) dovranno essere gestite dall’utente come di consueto, pertanto, prima di procedere con l’elaborazione occorre verificarne l’esatto caricamento.

o Al fine di mantenere la congruità degli archivi, in modo particolare per quanto concerne il Modello 770 fra la sezione Dati Assicurativi e la sezione Previdenziale, anche i dati riguardanti il periodo assicurato devono essere elaborati dalla preparazione CUD; questi dati saranno visibili e potranno essere gestiti tramite le apposite scelte inserite nel Menu Gestione Dati Assicurativi del menu Gestione CUD.

o L’elaborazione della sezione Dati INPDAP effettuata esclusivamente per le aziende che hanno il codice fiscale amministrazione caricato nella gestione Dati ditta; come per le sezioni INPS/INPDAI/INPDAP, prima di procedere con l’elaborazione, occorre verificare l’esatto caricamento delle tabelle di calcolo.

o Al termine dell’elaborazione del modello CUD viene visualizzato un report con l’elenco dei dipendenti che sono stati elaborati e non elaborati; per questi ultimi viene riportata anche la motivazione per cui l’elaborazione non è andata a buon fine.

La scelta genera il file contenente tutti i dati del Modello Cud. I dati sono ricavati dagli archivi Storico e progressivi e sono pilotati dalla successiva scelta Tabelle di calcolo. Codici ditta Elaboraz. Dipendenti (T)utti

(S)olo dimessi nel mese (D)imessi con esclusione fino al mese

Elaborazione da (C)edolini (P)rogressivi

Modelli (T)utti (S)olo già elaborati (M)ai elaborati

Anno fiscale Nella forma AAAA. Propone il precedente l’anno in corso; è possibile variarlo. Dal mese Nella forma MM. Propone 1; è possibile variarlo Al mese Nella forma MM. Propone 12; è possibile variarlo. Da matricola / A matricola Premendo INVIO le elabora tutte. Ditta - Dipendente Mostra le ditte / dipendenti in elaborazione. Conferma travaso (S)i

(N)o (R)icalcolo: questa opzione va eseguita qualora si verifichino degli errori di

impostazione negli accumulatori appositamente previsti sui C.d.C.; è ovvio che prima di lanciarla vanno eseguite le opportune variazioni alla tabella C.d.C.

Attivando (R)icalcolo sarà necessario selezionare l’accumulatore o gli accumulatori da ricalcolare contrassegnandoli con la lettera S e procedere con l’opzione Conferma Travaso = (S)i.


Verranno travasati soltanto i dati relativi agli accumulatori scelti per il ricalcolo

La Preparazione Dati può essere ripetuta più volte; sia per l’anno precedente, che per l’anno in corso; se sono state fatte variazioni manuali con l’apposita successiva scelta, in caso di ripreparazione occorre ripeterle. Pertanto quando necessita stampare un modello Cud, anche se provvisorio, occorre sempre fare la

Preparazione Dati. Ricordiamo che diversi dati sono ricavati dagli Accumulatori Modello 101/770 presenti sia nell’archivio Storico Cedolini sia nell’archivio Progressivi annuali. Tali accumulatori sono generati in fare di Chiusura del Cedolino dagli omonimi presenti sulla Tab. Codici di Corpo.

Preparazione dati CUD – sez. Fiscale

Come già accennato in precedenza, le tabelle di calcolo sono state interamente inserite all’interno della procedura. Di seguito vengono riportati i punti che sono elaborati in funzione di accumulatori e che, per una corretta compilazione del corrispondente campo nel modello CUD. Gli accumulatori interessati dovranno essere verificati e, nel caso in siano stati modificati, occorrerà effettuarne il ricalcolo con l’apposito programma Ricalcolo Accumulatori.

Campo CUD Codice Accumulatore Fisso Compensi in natura Accumulatore fisso Assistenza medica di base SALU – Rimborso tassa salute Erogazioni liberali art.48 tuir ELIB – Erogazioni liberarli

Si segnala inoltre la modalità di compilazione dei punti che derivano da parametri contributivi.

Campo CUD Modalità compilazione Contributi per previdenza complementare dedotti dal reddito

Parametri contributivi inseriti nella tabella Parametri anzianità TFR che non sono figurativi e che hanno il codice Ente diverso da 1-INPS.

T.F.R. versato al fondo Parametri contributivi inseriti nella tabella Parametri anzianità TFR figurativi e che hanno il codice Ente diverso da 1-INPS.

Contributi versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali.

Parametri contributivi con codice Ente diverso da zero e diverso 1 che hanno tipo di calcolo quota fissa.

Preparazione dati CUD – sez. Previdenziale Co.Co.Co.

Per la compilazione di questa sezione occorre valorizzare, nelle Tabelle di calcolo sez. Previdenziale, le opportune tabelle come indicato nei seguenti schemi di caricamento: Codice Modulo : MODO1M – Modello O1/M Codice Calcolo : 59– Compensi corrisposti

Num. Op. Tipo Campo Cod./Cost. Descrizione Campo Contenuto Rip. 1 + CP Parametri 300 CTR INPS COC 5 Dato Base 0 2 + CP Parametri 301 CTR INPS COC 5 Dato Base 0

Codice Modulo : MODO1M – Modello O1/M Codice Calcolo : 60– Contributi dovuti

Num. Op. Tipo Campo Cod./Cost. Descrizione Campo Contenuto Rip.


1 + CP Parametri 300 CTR INPS COC 8 Importo to 0 2 + CP Parametri 301 CTR INPS COC 8 Importo to 0

Codice Modulo : MODO1M – Modello O1/M Codice Calcolo : 61– Contributi trattenuti

Num. Op. Tipo Campo Cod./Cost. Descrizione Campo Contenuto Rip. 1 + CP Parametri 300 CTR INPS COC 6 Importo c/ 0 2 + CP Parametri 301 CTR INPS COC 6 Importo c/ 0

Codice Modulo : MODO1M – Modello O1/M Codice Calcolo : 62– Contributi Versati

Num. Op. Tipo Campo Cod./Cost. Descrizione Campo Contenuto Rip. 1 + CP Parametri 300 CTR INPS COC 8 Importo to 0 2 + CP Parametri 301 CTR INPS COC 8 Importo to 0

I parametri contributivi riportati sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto ogni utente deve collegare quelli effettivamente utilizzati. Per quanto riguarda i Codici Calcolo, si consiglia l’utilizzo di nuove tabelle nel caso in cui quelle proposte siano già state utilizzate per altri scopi. Viene inoltre riportata la Tabella totalizzatori della sezione previdenziale dove sono evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di calcolo da collegare.

Descrizione totalizzatore Cod. Descrizione totalizzatore Cod. Descrizione totalizzatore Cod. Retribuzioni 1 Sett. 1 CIG 15 Importo ass. nucleo fam. 18 Altre competenze 2 Sett. 2 CIG 16 Importo cong.malattia 19 Settimane retr. 3 Sett. 2 Donat. Sangue 17 Giornate indenn.malattia 20 Giorni retribuiti 4 Sett. 1 Matern.53/2000 32 Numeri eventi malattia 21 Ore retribuite 5 Sett. 2 Matern.53/2000 33 Imp. Cong. Mal. 88/87 22 Sett. Ridotte 6 0 GG.indenn. Mal. 88/87 23 Retribuzioni ridotte 7 0 Num.eventi Mal. 88/87 24 Diff. CIG 8 0 Importo cong. Matern. 25 Sett. 1 malattia 9 Sett. 1 Congedi 34 GG. indenn. Matern. 26 Sett. 2 malattia 10 Sett. 2 Congedi 35 Numero eventi matern. 27 Sett. 1 mal. 88/87 11 Compensi corrisposti 59 Importo cong. CIG 28 Sett. 2 mal. 88/87 12 Contributi dovuti 60 Emersione lavoro Nero 29 Sett. 1 maternità 13 Contributi trattenuti 61 Contr. Lav. INPS 30 Sett. 2 maternità 14 Contributi versati 62 Contr. Lav. INPDAI 31

Preparazione dati CUD – sez. INPDAP

Come già accennato in precedenza, la preparazione dei dati INPDAP viene eseguita esclusivamente per le ditte in cui è stato caricato il codice fiscale amministrazione all’interno della gestione Dati ditta INPDAP. Occorre quindi, per le ditte interessate procedere al caricamento di questo dato. Per quanto riguarda i campi “importi” relativi alla sezione INPDAP, la loro modalità di compilazione è rimasta invariata rispetto alla precedente versione pertanto occorre gestire, come veniva fatto in passato, le relative tabelle di calcolo ed il collegamento delle stesse all’interno della gestione totalizzatori.

Gestione modello Cud

La gestione completa del modello CUD, consente di intervenire su ogni singolo punto del modello che è stato elaborato con la precedente Preparazione.


Sempre dall’interno della gestione CUD è consentito effettuare sia la stampa simulata che quella ministeriale della sola anagrafica selezionata. Un’altra funzionalità presente nella gestione CUD è la sez. VD – Verifica Dichiarazione, che consente di verificare lo stato del CUD di ogni singola sezione visualizzando la release, data e ora dell’ultima Elaborazione, Modifica o Stampa eseguita per il dipendente visualizzato. La sezione Varie 770, conterrà i dati relativi al modello 770 che non sono presenti nel modello CUD. Nel quadro Certificazioni lavoro dipendente – sez. Altri Dati, viene richiesto il codice fiscale dei familiari a carico per i quali si sono portate in deduzione somme relativea Contributi per Previdenza Complementare (casella 31). Vi è un programma di servizio, inserito nelle procedure di Utilità della gestione del dipendente che effettua la stampa di tutti i dipendenti che hanno tali importi valorizzati nella Gestione dipendente – sez. Previdenza Complementare. Per questi dipendenti l’utente dovrà intervenire nella gestione del modello CUD (ed eventualmente nella gestione del dipendente) per inserire i codici fiscali dei familiari a carico; per poter inserire queste informazioni occorre posizionarsi sul campo in oggetto e tramite l’apposito tasto funzione inserire i codici fiscali richiesti. Nel quadro Certificazioni lavoro dipendente – sez. Indennità di fine rapporto, viene richiesta la % ed il numero di Anni e Mesi anzianità Part-Time fino al 31/12/2000; tali informazioni sono state inserite all’interno della Gestione Dipendente – sez. Dati TFR e vengono automaticamente valorizzate dalle procedure di conversione. Al termine della conversione viene prodotto un tabulato dove vengono eventualmente evidenziati i dipendenti per i quali non è stato possibile determinare i valori correttamente; in particolare verranno evidenziati i dipendenti che hanno aderito al fondo di previdenza complementare. Nel quadro Certificazioni lavoro dipendente – sez. Dati Previdenziali ed Assistenziali INPDAP, vengono richiesti in aggiunta ai campi già previsti sul modello CUD i seguenti campi:

- Giorni Maggiorazioni - Tredicesima mensilità - Data opzione TFR - Cod. fiscale amministrazione versante retribuzione fissa e continuativa - Cod. fiscale amministrazione versante retribuzione accessoria

Per la valorizzazione dei Giorni Maggiorazione e della Tredicesima mensilità occorre eseguire nuovamente la preparazione dati CUD (limitatamente alla sezione INPDAP) dopo avere impostato le apposite tabelle di calcolo da collegare all’interno della tabella Totalizzatori attivabile tramite l’apposito tasto funzione.

In caso si vogliano stampare i modelli con la procedura PAGHE pur non avendo elaborato le paghe con essa, è possibile caricare qui manualmente i dati; I dati contenuti in questo archivio sono utilizzati anche per il modello 770/SA.

Stampa Ministeriale CUD

o La stampa dei modelli ministeriali può essere effettuata secondo i criteri definiti nelle tabelle di selezione stampa.

o E inoltre possibile effettuare anche la stampa delle istruzioni per il contribuente; tale opzione è significativa esclusivamente nel caso di stampa su laser in formato grafico.

o Per le ditte interessate ad avere i modelli CUD stampati con determinati criteri di selezione, occorre procedere al caricamento della tabella utilizzando l’apposito tasto funzione.

o Per i dipendenti cessati nel corso del 2004, per i quali viene consegnato il modello CUD “provvisorio”, verrà riportata la seguente annotazione: Il presente CUD è sostitutivo fino all'approvazione della nuova

certificazione unica. Il nuovo CUD verrà pertanto rilasciato successivamente, entro i termini previsti dal

D.P.R. 322/98. Elaborazione dipendenti (T)utti

(S)olo dimessi nel mese (D)imessi con esclusione fino al mese

Anno Mod. CUD Inserire l’anno della Dichiarazione nella forma AAAA


Indir. Dat. Di Lavoro per Caf (N)o stampa Sede (O)perativa Sede (L)egale

Da matricola / a matricola Premendo INVIO le elabora tutte Data di stampa Inserire la data che si intende stampare sul Modello. Per firma (N)o stampa

(D)atore lavoro (L)egale rappresentante (R)appresentante altro Ente

Stampa codice Ditta/ Matricola (S)i (N)o

Stampa Centro di Costo (S)i (N)o

Stampa min. Modello CUD in presenza di operaz. soc. straordinarie

La stampa del modello CUD, in presenza di operazioni societarie straordinarie è automatizzata, pertanto, per le ditte estinte, per le quali è stato caricato il codice dell’azienda dichiarante nell’apposita sezione dell’anagrafica ditta, il modello CUD verrà stampato, per i soli dipendenti cessati prima della data dell’operazione societaria straordinaria, riportando nella sezione relativa al datore di lavoro i dati anagrafici della ditta dichiarante. Per i dipendenti in forza alla data dell’operazione societaria straordinaria, che sono stati spostati nella nuova azienda, nel modello CUD verranno riportate due sezioni previdenziali, una relativa al periodo fino alla data dell’operazione societaria ed una relativa al periodo successivo prestato nell’azienda dichiarante; nei dati relativi ai redditi erogati da altri soggetti verrà riportato il reddito erogato dal soggetto estinto. Si precisa che, per quanto riguarda, la sezione previdenziale relativa al periodo fino alla data dell’operazione societaria straordinaria, è memorizzata in corrispondenza della ditta/matricola del soggetto estinto, pertanto, nel caso in cui si intenda gestire questi dati occorrerà impostare in corrispondenza della gestione dati CUD il Codice Ditta e la Matricola della ditta estinta.

Stampa Simulata Modello CUD

o Oltre le selezioni standard è possibile effettuare una stampa: o (A)nalitica – Analitica con (D)ettagli – (S)olo totali

Con l’opzione Analitica vengono esposte, per ogni dipendente, tutte le caselle presenti nel modello CUD; al termine della ditta verranno riportati i totali relativi a tutti i dipendenti stampati; sempre nei totali viene indicato, in corrispondenza di ogni voce, il numero dei dipendenti che hanno concorso alla formazione del valore. L’opzione Analitica con dettagli fornisce in aggiunta alla stampa analitica l’eventuale dettaglio, dove previsto, della voce. L’opzione solo totali fornisce, per ogni ditta selezionata, i totali di tutti i CUD presenti in archivio. E’ inoltre possibile richiedere la stampa di una o più sezioni del modello CUD; le sezioni previste per la stampa sono :

o PARTE A – DATI GENERALI – dati anagrafici dipendente o PARTE B – DATI FISCALI – dati per la compilazione della D.R. o PARTE B – DATI FISCALI – altri dati o PARTE B – DATI FISCALI – dati relativi ai conguagli o PARTE B – DATI FISCALI – compensi relativi ad anni precedenti o PARTE B – DATI FISCALI - indennita’ fine rapporto o PARTE C– DATI PREV. INPS INPDAI – sezione 1 o PARTE C– DATI PREV. INPS INPDAI – sezione 2 o PARTE C– DATI PREV. INPS INPDAI – sezione 3 o PARTE C– DATI PREV. INPS INPDAI – sezione 3 – contr. dovuti o PARTE C– DATI PREV. INPS INPDAI – sezione 4 - cococo


o O3/M - DATI INDIVIDUALI o PARTE C– DATI PREV. INPDAP – sezione 1 o ANNOTAZIONI o INAIL o INDENNITA’ TFR MOD.770

La stampa può anche essere effettuata su stampante laser con il carattere compresso.

Dich. Sostitutiva Cud

Elaborazione dipendenti Tutti Solo dimessi del mese Dimessi con esclusione fino al mese

Anno mod. 101 Da matricola A matricola Data di stampa

Stampa dati Redd. Lavoro Dip.

Anno mod.101 Da matricola A matricola Tipo stampa Analitica

Solo totali

Stampa Dati Ind. Fine Rapporto

Anno mod. 102 Da amtricola A matricola Tipo stampa Analitica

Solo totali

Stampa Dati INPS/INPDAI

Anno mod.O1M Da matricola A matricola Tipo stampa Analitica

Solo totali

Stampa Dati INPDAP

Stampa Ridotta Dati INPS

Anno mod. O1M O1M elaborati Tutti

Solo dipendenti con più O1M elaborati Da matricola A matricola


Stampa Dati Sospensioni

Programmi di Utilita’

Variazione dati INPS mensili

Tramite il programma di variazione dati INPS mensili è possibile gestire anche il campo Generico/Specializzato presente all’interno della sezione dati INPS.

Variaz. Dati Tassaz. Separata

Titolo 0 no titolo emolumenti 1 legge 2 contratti collettivi 3 sentenze 4 atti amministrativi 5 altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti 6 se concorrono due o più dei codici precedenti

Anno anno riferimento arretrati nella forma AA Emolumenti riferiti a più anni Si

No

Descriz. Legge ev. Naturali

Anno fiscale nella forma AAAA Codice ditta Matricola dipendente Descrizione Legge per evento naturale

Generaz. Descriz. Sospensioni

Anno fiscale Codice ditta

Ric. Mesi Retribuiti

Anno da generare Codice ditta tutte per richiedere tutte le ditte Ver. gg. Retr Si

No

Ric. Dati ex Quadro D

Periodo competenza Considero settimana 31/12 Si

No Tipo evento ricalcolo 0 tutti gli eventi

1 insorta durante il rapporto di lavoro 2 astensione obbligatoria per maternità 3 astensione facoltativa dopo il parto 4 insorta durante la sosp. rapporto di lavoro 5 trattamento emodialitico ambulatoriale 6 infortunio 7 conguaglio infortunio


Travaso dati ex Quadro D

Riscrivo su codici di corpo già esistenti

Si No

Anno di lavoro nella forma AAAA Dal mese Codice ditta

Variaz. Dati INPS mens.

Anno fiscale nella forma AAAA Codice ditta Matricola Mese paga Part time Si

No Orario ridotto Si

No Contratto formazione Ante 30/05/88

Post 30/05/88 Tempo det. No

Legge 56/87 Si No

Lav. Estero Si No

Lav. Extracomunitari Non com./extrac. C lavor.comunitario C000 H mobilità DL185 H000 M mobilità DL185 N000 Q lavorat. Quadro Q000 S lavorat.extrac.X000 X aspettativa S000

Soci cooperative Si No

Azz. Dati ex Quadro D MF

Anno periodo nella forma AAAA Azz.set.1 set.2 maternità fac. No azzeramento

Si azzeramento


Ges. Conto Az. INPDAI

Collegamento Paghe - Mod. 730

Selez. Dip. Mod. 730

Travaso dati da Cud a 730

Travaso dati da 730 a Cud

Scarico supp. Magnetico 730

Programmi di Utilita’

Gestione Tabelle

Tabelle Calcolo Fisc./Prev./Inpdap

Agg. Parz. Calcoli Cud

Voci costanti

Tabelle Tipi Rapporto

Codice DM10 Regione Descrizione Codice O1M

Tabelle Retr. Particolari

Codice O1M fondi spec. Sub codice O1M fondi spec. Descrizione codice contratto Tipo retr. particolari Test dati del quadro B nel quadro C

Anche No Solo Entrambe

Aggiornamento Files

Aggiorna le tabelle di calcolo del Cud


Agg. Totale Calcoli Fisc./Prev./Inpdai

Supporto Magnetico INPS

Gen. Imm. Q.770/SA Prev.

Anno presentazione Nella forma AAAA Anno riferimento Nella forma AAAA Tipo supp.floppy disk 10 floppy 3 ½ (MB 1,4)

09 floppy 5 ¼ (MB 1,4) Sede Inps consegna denunce Supporto presentato da Ditta

Studio di consulenza Centro elaborazione dati

Scarico S.M.Q. 770/SA Prev.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione 770

Travaso Quadri Mod. 770

Questa scelta travasa i dati paghe nella procedura Modello dr. 770 presente sul Master Menù della Procedura PAGHE. Codici ditta Anno fiscale Nella forma AAAA Elaborazione (T)ravaso

(S)olo stampa (E)ntrambi

Stampa dati (A)nalitica (S)olo totali (N)o stampa

Quadro da travasare (S)i travasa quadro (N)on travasa quadro questa opzione è selezionabile per ogni tipo di quadro/sezione

Prelievo mese (P)recedente (C)orrente (E)ntrambi

Periodo dal Nella forma MM/AAAA Periodo al Nella forma MM/AAAA

Il travaso può essere ripetuto più volte.

Il travaso deve essere eseguito solo se tutte le ditte gestite sono state caricate nella gestione Modello dr. 770 (vedi Master Menù della Procedura PAGHE: Modello dr. 770).

Gestione Quadro versamenti Irpef

Permette le variazioni/inserimenti dei dati relativi ai Versamenti IRPeF.

Questa scelta è la stessa della Gestione Quadro versamenti Irpef presente nel menù Gestione Fiscale; sono stati previsti due ingressi per comodità operativa. In questa scelta vanno indicati soltanto i versamenti inerenti il personale dipendente; eventuali versamenti diversi vanno inputati dalla gestione Modello dr. 770 presente sul Master Menù della Procedura PAGHE

Stampa Quadro versamenti Irpef

Fornisce un brogliaccio del quadro versamenti Irpef; il modello ufficiale può essere stampato solo dalla procedura Modello dr. 770 del Master Menù della Procedura PAGHE.


Tabelle e Utilita’

Cancell. Gennaio Q.L

Sistemazione Q. L

Ricalcolo Q.D modello DM10

Ricalcolo Rit. Soc. 770

Spostamento Compensi c/terzi

Tabulato verifica rimb. Euro

Caricamento Area Attivita’

Variazione Area Attivita’

Stampa compensazioni


PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Gestione Crediti d’Imposta

Gest. Medie Occupazionali Ditta

Questo archivio contiene i valori relativi alle medie occupazionali suddivise per ogni singolo periodo interessato; in particolare sono memorizzati i seguenti valori: Media base occupaz. complessiva

Contiene il valore medio della base occupazionale riferito a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato nel periodo 1/10/1999 – 30/09/2000.

Media base occupaz. tempo indeterminato

Contiene i vaori relativi alla media della base occupazionale considerando i soli dipendenti a tempo indeterminato nel periodo 1/10/1999 – 30/09/2000. Periodo dal 1/10/2000 al 30/09/2001 (*):

Media base occupaz. complessiva

Contiene il valore medio della base occupazionale riferito a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato nel periodo di riferimento. Se il valore è inferiore o uguale a quello della Media base occupazionale complessiva del

periodo 1/10/1999 – 30/09/2000, decade per l’azienda il beneficio relativamente ai vecchi e nuovi assunti, nonostante abbiano i requisiti soggettivi per generare il credito.

(*) Per i successivi periodi 1/10/2001 – 30/09/2002 e 1/10/2002 – 30/09/2003 vale la stessa specifica del periodo 1/10/2000 – 30/09/2001

Calcolo Medie Occupazionali

Questo programma effettua il calcolo delle medie occupazionali, sia complessiva che relativa ai soli dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo dal conteggio le anagrafiche relative ai soci (test socio = ‘S’), collaboratori (test collaboratore = ‘S’ o ‘C’) nonché i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (test L.388/2000 art.7 = A) . Questa procedura memorizza i dati nell’archivio Gestione medie occupazionali ditta e deve essere eseguita inizialmente per l’anno 1999 in modo da memorizzare i dati riguardanti il periodo 1/10/1999-30/09/2000 e, successivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002, rispettivamente per i periodi 1/10/2000-30/09/2001, 1/10/2001-30/09/2002 e 1/10/2002-30/09/2003. Per la determinazione della media base occupazionale e per rendere maggiormente flessibile la procedura, l’utente deve specificare quale dato utilizzare per il calcolo:

- Giorni Lavorativi - Giorni Lavorati - Giorni Retribuiti - Giorni Detrazione - Giorni Minimale

La sommatoria del dato selezionato, ricavato dallo storico dei cedolini paga e riferito a tutti i dipendenti in forza nel periodo considerato, verrà diviso per 365 in caso di Giorni Detrazione ovvero per 312 per tutte le altre opzioni. Tale divisore è comunque modificabile dall’utente. Al fine di agevolare il controllo del dato calcolato, viene prodotto un tabulato, dove per ogni dipendente viene riportato il numero delle giornate suddivise per ogni mese nel quale vengono evidenziati i dipendenti a part-time e quelli a tempo determinato. Nel tabulato viene inoltre riportato ed evidenziato in caso di discordanza, il dato relativo alla media occupazionale indicata nella Gestione ditta sez. A-Anagrafica completa, utilizzato per la compilazione del Mod.770, con quello ottenuto dall’attuale calcolo relativo al periodo 1/10/1999-30/09/2000. In presenza di ditte Madri il conteggio verrà effettuato considerando anche i dipendenti delle filiali ad essa collegate e i


valori relativi alla media saranno memorizzati sulla ditta madre.

Verifica Decad. Credito

Questa procedura deve essere eseguita all’inizio di ogni periodo agevolabile e comunque successivamente al calcolo delle medie. La procedura verifica che la media occupazionale complessiva calcolata nel periodo selezionato sia superiore alla media occupazionale calcolata nel periodo 1/10/1999 – 30/09/2000; in caso contrario decade per il datore di lavoro il beneficio fiscale per il periodo successivo, sia per i vecchi che per i nuovi assunti. Sarà quindi visualizzato il seguente messaggio:

|Verifica decadenza del credito d’imposta |

+------------------------------------------------------------------------------+

Codice ditta :

+------------------------------------------------------------------------------+

|Media base occupazionale complessiva periodo 1/10/1999 - 30/09/2000 : 0,00|

|Media base occupazionale complessiva periodo 1/10/2000 - 30/09/2001 : 0,00|

| |

| Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti su base annuale, a tempo |

| determinato ed indeterminato (compresi i contratti di formazione lavoro), |

| RISULTA INFERIORE |

| alla stessa media del periodo 1/10/1999 - 30/09/2000 |

| |

| Non essendosi verificato un incremento occupazionale decade il diritto |

| al credito d'imposta per il periodo 1/10/2001 – 30/09/2002 |

+------------------------------------------------------------------------------+

ESEGUO ANNULLAMENTO FLAG L.388/2000 ART.7 SU TUTTI I DIPENDENTI ? (S/N):

rispondendo quindi in modo affermativo alla domanda proposta, il flag L.388/2000 art.7 sarà valorizzato per tutti i dipendenti a No, ad eccezione di quelli assunti in sostituzione per i quali è specificato il valore A in corrispondenza del campo in oggetto.

Variaz. Aut. Test L. 388/2000

Per valorizzare, nel modo opportuno, per i dipendenti che ne hanno le caratteristiche, il campo in questione; è stato predisposto il programma Var.aut.L.388/2000 che effettua la variazione del flag L.388/2000 art.7 sia in anagrafica dipendente che nello storico dei cedolini paga relativi al periodo selezionato (es. anno fiscale 2000 periodo dal 1/10/2000 al 30/09/2001).

Tabella Crediti


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Conversione Ditte Euro Questo programma deve essere eseguito ad inizio Anno dopo aver effettuato il Ripristino inizio anno; verranno convertite tutte le aziende che hanno in Dati identificativi Anno Fiscale 2002. Tale procedura effettua, per tutti i dipendenti delle ditte che hanno l’Anno inizio Gestione EURO coincidente con l’anno fiscale contenuto nei dati identificativi della tabella utente, la trasformazione dei valori espressi in Lire nella valuta Euro. Non è consentito eseguire più volte questa procedura sulla stessa ditta. E’ possibile, effettuare questa elaborazione per singola, gruppo o tutte le aziende utilizzando gli appositi tasti funzione abilitati. IMPORTANTE Non sarà possibile effettuare l’elaborazione dei cedolini paga, riguardanti la ditta selezionata,

nell’anno di inizio gestione EURO senza che questa procedura sia stata eseguita. Si segnala inoltre di verificare l’esatto caricamento degli importi in euro relativi alle tabelle Min./Mass. Contributivi (sia INPS che INAIL) e, se utilizzate, i valori delle Costanti Generali riportate in corrispondenza delle Causali Corpo Paga. E’ possibile anticipare la gestione dell’Euro al 2001 variando l’Anno inizio Euro in Anagrafica Azienda


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Ripristino Inizio Anno Questa operazione, necessaria prima di iniziare il nuovo anno fiscale, permette la modifica e l’aggiornamento di alcuni campi dell’anagrafica dipendente, dell’azienda e di alcune tabelle. In corrispondenza del campo Nuovo anno fiscale viene automaticamente proposto il nuovo anno fiscale (es.2004), è sufficiente confermare per proseguire con la procedura. Questa procedura genera anche le Tabelle Annuali per il nuovo anno fiscale, pertanto in corrispondenza di ogni singola tabella viene richiesto se la stessa subisce, nel nuovo hanno fiscale, delle variazioni rispetto a quella del precedente anno; impostando No verrà duplicata la tabella dell’anno precedente,viceversa impostando Si verrà visualizzata automaticamente la videata per il caricamento manuale della tabella; si consiglia di utilizzare l’opzione No. Per effettuare automaticamente l’aggiornamento delle tabelle annuali per il nuovo anno fiscale, occorre eseguire un’apposita scelta di menu che viene descritta in modo dettagliato nei capitoli seguenti. Le tabelle interessate sono le seguenti: Dati identificativi Utente Versamenti Irpef Coefficienti riduttivi Scaglioni IRPEF Detrazioni fiscali Indici ISTAT E’ inoltre possibile effettuare l’azzeramento del contatore dei cedolini emessi per azienda; si ricorda che tale contatore non si riferisce alla numerazione dei cedolini INAIL ma al quantitativo di cedolini utilizzati per ogni singola azienda. In corrispondenza del campo Azzeramento fascia spese di produzione, indicando No, verrà lasciato, in anagrafica dipendente, il valore della fascia determinata con l’elaborazione del cedolino di conguaglio dell’anno precedente, viceversa rispondendo Si tale fascia sarà azzerata e quindi rideterminata con l’elaborazione del primo cedolino dell’anno; si consiglia, in questo caso, di utilizzare l’opzione Si in quanto essendo state completamente rideterminate le fasce di reddito per l’erogazione delle detrazioni per produzione e reddito il numero della fascia non coincide con i nuovi limiti di reddito. Viene inoltre richiesto il flag calcolo reddito che determina la valorizzazione del Reddito Complessivo; in corrispondenza di tale reddito sono previste le seguenti opzioni:

• (S)tessa fascia di reddito delle detrazioni per lavoro dipendente. Il programma introduce come reddito il limite superiore fascia di reddito per le detrazioni di lavoro dipendente.

• (R)icalcolo in base al reddito anno precedente il programma ricalcola il reddito prendendo il reddito anno precedente dividendolo per il numero giorni detrazione e moltiplicandolo per 365

• (N)on si applica alcun reddito presunto. Viene inserito come reddito l’importo di € 99.999.999 per cui la detrazione di € 516,46 per ciascun figlio, verrà applicata solo in presenza di 5 o più figli.

• (Z)ero si introduce il valore zero nel campo redditi complessivi. In tutti i casi, il test Calcolato/Dichiarato viene sempre valorizzato con Calcolato. Nuovo anno fiscale È proposto automaticamente; verificare che corrisponda al nuovo anno da

elaborare.

Prima di eseguire questa scelta, è consigliabile fare una doppia copia di salvataggio degli archivi. Durante l’esecuzione di questa scelta nessun operatore deve utilizzare il programma paghe.

Qualora la Procedura PAGHE sia configurata con due distinti archivi, l’operazione di ripristino va eseguita su entrambi.


Il ripristino va eseguito assolutamente prima di iniziare l’Input cedolini del nuovo anno. Il ripristino può essere eseguito anche se non è ancora stata fatta la successiva Aggiornamento accantonamento T.F.R. In sostanza l’operazione di ripristino predispone gli archivi di cui alla scelta Situazione Detrazioni, Ratei, Ferie, Festività, Permessi e inserisce il nuovo anno nella tabella Dati identificativi.


PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Aggiornamento Accantonamento T.F.R.

Questa procedura deve essere eseguita per tutte le aziende inserite nel modulo Paghe Stipendi mentre per quanto riguarda il modulo Co.Co.Co. deve essere eseguita solo per le aziende che hanno collaboratori ai quali matura un’indennità di T.F.M. ed effettua l’aggiornamento, in anagrafica del dipendente/collaboratore, dei dati relativi al TFR. In corrispondenza del campo Dal periodo di aggiornamento del fondo T.F.R. del… indicare la data aggiornamento dal (es.31/12/2002) e nel campo Fino al periodo di competenza del mese di… indicare la data aggiornamento al (es.31/12/2003). Si segnala che, prima di eseguire questa procedura, occorre verificare all’interno della Tabella Indici ISTAT, l’esatto caricamento delle relative percentuali. Si ricorda inoltre che, effettuando l’aggiornamento accantonamento TFR, viene calcolato automaticamente il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR che sarà riportato nella delega F24 di Gennaio dell’anno successivo (Scadenza delega 02) da versare entro il 16 Febbraio. Per ulteriori informazioni si rimanda ai rispettivi manuali in linea. Questa procedura effettua l’aggiornamento, in anagrafica del dipendente, dei dati relativi al TFR. Aggiorna il Totale T.F.R. Accantonato al 31/12/XX nei Dati T.F.R.

È ovvio che tale operazione vada eseguita dopo gli opportuni controlli ai dati accantonati durante l’anno in chiusura; rammentiamo che per i controlli ci si può avvalere del Prospetto T.F.R. modello prefincato per quanto riguarda il dettaglio mensile, e del Tabulato Fondo T.F.R. Inserimento:

- nel campo Dal periodo di aggiornamento del fondo T.F.R. del… indicare la data del 31/12/2001,

- nel campo Fino al periodo di competenza del mese di… indicare la data del 31/12/2002. Eventuali correzioni agli accantonamenti mensili vanno apportate nell’archivio Storico cedolini. La situazione del Fondo T.F.R. al 31/12 con i conteggi dettagliati è comunque archiviata (e quindi sempre ristampabile) nel T.F.R. - Storico anni precedenti. Si segnala che, prima di eseguire questa procedura, occorre verificare all’interno della Tabella Indici ISTAT, l’esatto caricamento delle relative percentuali.

Questa procedura deve essere eseguita solo per le aziende che hanno collaboratori ai quali matura un’indennità di T.F.M.


PAGHE E STIPENDI

Guida Utente Ripristino Aggiornamento T.F.R.

Consente di ripristinare la situazione del T.F.R. al 31/12/XX aggiornato con la precedente scelta. Codici ditta Ripristino aggiornamento del GG/MM/AA: indicare la data di fine anno a cui ripristinare la situazione del

T.F.R. indicato nei Dati T.F.R.

L’operazione va eseguita solo in caso di un errato accantonamento generalizzato a tutti (o quasi) i dipendenti di un’azienda, o di tutte le aziende gestite; se gli errori riguardano uno o pochi dipendenti è preferibile intervenire manualmente sull’Anagrafica Dipendente nei Dati T.F.R. La situazione che il prg ripristina è quella memorizzata nel T.F.R. - Storico anni precedenti.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Gestione Scadenze Attraverso questa scelta si possono programmare una o più scadenze per ogni ditta o per ogni dipendente; l’avviso di scadenza viene attivato in fase di Input cedolino. Tipo anagrafica Premendo il tasto funzione Help di Campo, visualizza la finestra contenente gli

archivi paghe; nello scadenziario sono abilitati: AC = Azienda contabile DC = Dipendente contabile.

È previsto il tasto funzione Chiamata Help Generale per visualizzare tutte le scadenze inserite in archivio

Azienda /Matricola Selezionare le Ditte/Dipendenti interessati. Periodo competenza Nella forma MM/AAAA.

Indicare il periodo in cui attivare gli avvisi di scadenza Codice scadenza Indicare uno dei codici inseriti nella successiva Tabella descrizioni.

È previsto il tasto funzione Gestione Tabella per caricare/modificare i codici scadenza senza fare l’apposita scelta da menù

Data scadenza Indicare la data di scadenza di calendario nella forma GG/MM/AAAA Ripetibilità Indicare per quanti mesi dal precedente Periodo Competenza il messaggio deve

essere ripetuto; se è solo per il mese relativo al Periodo Competenza si può lasciare a 0.

Descrizione a video Propone la descrizione abbinata al precedente Codice Scadenza; è possibile personalizzarla.

Tipo scadenza La scadenza viene sempre proposta in fase di Input Cedolino, qualunque sia il valore di questo test. (D)escrittiva: nel successivo Codice Campo è richiesto il Codice Lettera inserita

con la successiva scelta Caricamento Lettere; con l’apposita successiva scelta Stampa Lettere, si può poi ottenere, per ogni periodo, la stampa individuale o collettiva abbinata alla scadenza.

(M)odifica campo: con questa opzione si possono programmare delle variazioni legate alla scadenza; ai successivi test vanno indicati il Codice Campo da variare, l’eventuale Posizione Tabella, ed il nuovo Valore del Campo.

(V)isualizzazione: La scadenza ha solo valore di messaggio. (S)tampa su cedolino: Il messaggio di cui alla precedente Descrizione a Video è

stampato sul cedolino paga. Codice campo Per il precedente test = (D), indicare il codice lettera:

Per il precedente test = (M), scegliere dall’Help di Campo quello da modificare: Posizione tabella Quando al precedente test viene selezionato un Codice Campo costituito da più

elementi, viene richiesta la posizione dell’elemento da modificare. Un esempio può essere il campo 70 - Elementi Retributivi, formato da 20 elementi, dove, se vogliamo modificare la Paga Base indichiamo 1, 2 per la Contingenza, ecc.

Valore campo Indicare il nuovo valore del campo da (M)odificare

Nell’Input Cedolino rispondendo Si al Test Aggiornamento, viene eliminata la scadenza.

Forniamo un esempio di come si può programmare il passaggio automatico di un dipendente da Contratto di Formazione a Tempo indeterminato. Dopo aver predisposto nella Tabella Descrizioni i codici necessari:


+-------------------------------------+

|Numero Descrizione scadenza |

| |

| 10 SCADE CONTRATTO DI FORMAZIONE |

| 11 VARIA LIVELLO INQUADRAMENTO |

| 12 VARIA CODICE INPS DM10 |

| 13 VARIA PARAMETRO LEGGE 297 |

| 14 VARIA TEST FORMAZIONE |

+-------------------------------------+

Inseriamo le scadenze al dipendente: +------------------------------------------------------------------------------+

| Numero Descrizione Tipo Valore |

| |

| 10 SCADE CONTRATTO DI FORMAZ. Visualizzazione |

| 11 VARIA LIVELLO INQUADRAMENTO Modifica campi 1 |

| 12 VARIA CODICE INPS DM10 Modifica campi 11 |

| 13 VARIA PARAMETRO LEGGE 297 Modifica campi 70 |

| 14 VARIA TEST FORMAZIONE Modifica campi N |

+------------------------------------------------------------------------------+

Supponendo che il contratto di formazione sia scaduto l’1/08/94, inputando il cedolino del mese di agosto '94, appaiono i messaggi di scadenza: +----+------+--------------------------------+-----------------------+

|Num.| Tipo | Descrizione scadenza | Desc. campo modifica |

+----+------+--------------------------------+-----------------------+

| 10 | Vis. | SCADE CONTRATTO DI FORMAZIONE | |

| 11 | Mod. | VARIA LIVELLO INQUADRAMENTO | Categoria livello |

| 12 | Mod. | VARIA CODICE INPS DM10 | Codice dm10 |

| 13 | Mod. | VARIA PARAMETRO LEGGE 297 | Cod. par. L297/82 |

| 14 | Mod. | VARIA TEST FORMAZIONE | Test contr. formaz. |

+----+------+--------------------------------+-----------------------+-------+

CONTINUA | Nuovo valore campo |Aggior.|

+----+------+--------------------------------+-----------------------+-------+

| 10 | Vis. | SCADE CONTRATTO DI FORMAZIONE | | |

+----+------+--------------------------------+-----------------------+-------+

Al Test Aggiornamento, se il contratto è da confermare, rispondiamo Si; otteniamo il passaggio automatico a tempo indeterminato. Se il contratto di formazione scade durante il mese, e necessita quindi emettere il doppio cedolino, la prima volta che si richiama il dipendente occorre rispondere No alla richiesta di Aggiornamento; confermato il primo cedolino occorre uscire e richiamare nuovamente la matricola, rispondendo Si all’Aggiornamento, dopodiché si inputa il cedolino aggiuntivo (mensilità da 51 a 99).

Stampa Scadenze

Fornisce la stampa di un tabulato con varie possibilità di selezione. Tipo anagrafica AC= Azienda contabile

DC= Dipendente contabile. Codice azienda – Matricola dip. – Dal periodo Al periodo – Numero scadenza

Per tutti questi campi, premendo il tasto INVIO senza nessuna specifica, la selezione ha valore Tutti. Le date sono da inserire nella forma MM/AAAA

Salto pagina (S)alta pagina a cambio ditta. (N)on salta pagina a cambio ditta.

Divido per Num. Per precedente Test Numero Scadenza = Tutti, richiede: (S)i = ordina le scadenze per Numero. (N)o = non ordina.

Caricamento Lettere

Codice lettera inserire il codice e la descrizione

Stampa Lettere

Scadenza per dipendente


Matricola dipendente Dal periodo al periodo Intestazione ditta Stampa

Non stampa Scadenza per ditta Matricola dipendente Dal periodo Al periodo Intestazione ditta Stampa

Non stampa

Cancellazione Scadenze

Pulisce l’archivio dalle scadenze obsolete.

Cancellazione Scadenze Dip. Licenziato

Pulisce l’archivio dalle scadenze del personale cessato.

Tabella Descrizioni

Codificare le scadenze desiderate.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Tabulati Vari

Mod. Detraz. DM23

La stampa modello DM23 permette tramite un’apposita sezione la scelta della modalità di calcolo della Deduzione. Inoltre è possibile l’applicazione dell’Aliquota fiscale più elevata anche in sede di conguaglio tramite un’apposita casella. Anno di stampa modello Nella forma AAAA Da matricola A matricola Stampa dipendenti Tutti

Solo Assunti Nel mese Modalità di stampa Intestazione anagrafica

Attuale situaz. detrazioni Stampa anche familiari

Reddito da lavoro dip. Da dati anagrafica dip. No barra casella

Codice lingua

Mod. Allattamento Mod.RLM

Mensilità 0 tutte Periodo competenza Nella forma MM/AAAA Matricola 0 tutti i dipendenti

Donatori Sangue

Mensilità 0 tutte Periodo competenza Nella forma MM/AAAA Matricola

Dichiaraz. Ritenute Prev.

Periodo cess. Rapporto Nella forma MM/AAAA Anno competenza Nella forma AAAA Data stampa Matricola 0 tutte le matricole

Denuncia Invalidi

Denuncia invalidi al Data stampa

Scatti Anzianita’

Data stampa Aggiorna scatti su dipendente Tabulato scatti


Assegni Nucleo Familiare

Tipo stampa Attuale dipendente

Dich. Debiti /Crediti Res,

E’ una stampa per i dipendenti che hanno avuto 730 o assistenza fiscale per i quali non sono state interamente rimborsarte o trattenute le imposte. Da matricola A matricola Periodo cess. Rapporto Nella forma MM/AAAA Data stampa

Situazione Ferie

Fornisce la situazione ferie festivita e permessi residui dei dipendenti. Tipo stampa Analitica

Dettaglio Solo saldi

Test dipendente X tutte le tipologie T trasferito F forza D dimesso L liquidato E estinto

Fino al nella forma MM/AAAA Da matricola A matricola

Distinta per Firma

Fornisce un elenco dei dipendenti con varie selezioni. Descrizione di testata Da matricola A matricola In forza nella forma MM/AAAA

Tab. Situazione Ratei

Fornisce la situazione dei ratei di 13ma e mensilità agg. Residue. Ratei da trattare 0 tutti

da 13 a 18 Test dipendente T tutti

E esclusi dimessi e liquidati Fino al nella forma MM/AAAA


Stampa Modulo DS22

Stampa il modulo DS22 per la disocuupazione. Matricola Periodo paga nella forma MM/AAAA Sospensione inserire il codice del tipo sospensione interessato oppure spazio per esclusione

dipendenti con sospensione Data stampa nella forma GG/MM/AAAA Codice macro per importo compl. Emolumenti

Inserire il codice macro interessato oppure spazio per il calcolo normale

Stampa dati Irap

La stampa viene effettuata con le seguenti modalità: ○ Suddivisione del tabulato per Centro di Costo/Qualifiche tramite la tabella di selezione modalità stampa cod.

46. ○ Calcolo del contributo INAIL per i dipendenti part-time con le stesse modalità già in uso nel Travaso INAIL e

Tabulato INAIL ○ Calcolo delle giornate per i dipendenti apprendisti e per i dipendenti part-time; per gli apprendisti il calcolo

delle giornate viene effettuato moltiplicando il numero delle settimane Retribuite riportate nello storico del cedolino paga per 6 mentre per i dipendenti part-time viene moltiplicato il numero delle settimane Utili O1/M per 6.

○ Nella pagina relativa ai totali è prevista un’apposita colonna dove viene riportato separatamente dai dipendenti il costo dei Collaboratori Coordinati e Continuativi.

○ Nella pagina relativa ai totali è previsto il Totale Generale al netto dei contributi INAIL. Nota: Dopo la conferma dei dati impostati, viene richiesto se si desidera cancellare i dati memorizzati dalle

precedenti elaborazioni; si consiglia di rispondere sempre in modo affermativo nel caso in cui sia stata variata l’impostazione della tabella Selezioni modalità di stampa.

Gestione dati Irap

Il programma di gestione dati IRAP consente la memorizzazione dei dati suddivisi per centri di costo e qualifiche. Sono stati pertanto inseriti oltre al codice azienda, il progressivo della tabella di selezione modalità stampa, il codice della filiale, i 9 livelli dei centri di costo e la qualifica; in ognuno di questi campi è possibile, tramite l’apposito tasto funzione, richiedere l’help generale con il quale vengono visualizzati tutti i prospetti che sono stati elaborati dal tabulato IRAP. Dopo la conferma di ogni singolo record è possibile richiedere la stampa del singolo prospetto gestito o di tutti i prospetti elaborati della ditta selezionata. Nota: Si segnala che, al fine di memorizzare separatamente i dati relativi ai Co.Co.Co. da quelli relativi ai dipendenti,

non è più possibile avere la visione immediata dei totali di ogni singola voce, pertanto in corrispondenza di ogni campo è stato inserito un apposito tasto funzione che effettua la visualizzazione del totale di ogni voce.

Stampa Lettera Privacy

Effettua la stampa del modulo per la Privacy. Da matricola A matricola In forza dal nella forma GG/MM/AAAA


Selezione stampa pos. Dipendente

Tutte le posizioni S/N Forza S/N Dimesso S/N Liquidato S/N Estinto S/N Trasferito S/N

Data di stampa

Comunic. Dati Apprendista

Al fine di agevolare la compilazione del quadro X degli studi di settore, questo tabulato fornisce l’elenco dei dipendenti apprendisti ed evidenzia il numero dei trimestri di apprendistato di ogni singolo apprendista nel seguente modo: Tritot: Indica il numero di trimestri totali della durata del contratto di apprendistato. Viene reperito dal campo

“Durata apprendistato” presente nella Gestione dipendente sezione Apprendisti/tutori aziendali Tri1: Indica il numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati dalla data di assunzione alla

data del 01/01 dell’anno impostato dall’operatore (se il contratto di apprendistato inizia nell’anno impostato dall’operatore, questo dato sarà uguale a 0).

Tri12: Indica il numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati dalla data di assunzione alla data del 31/12 dell’anno impostato dall’operatore (se il contratto di apprendistato termina nell’anno impostato dall’operatore questo dato sarà uguale a tritot).

% Rid: Dato numerico (2 interi, 1 decimale). E’ calcolato in base alla seguente formula:

2

121

*%30% TriTot

TriTriTot

Tritot

TriTriTot

Rid

−+

−

=



Cambio Tipo Ditta

Consente di modificare il Test Tipo Azienda dell’Anagrafica Ditta. Prima di procedere è bene salvare gli archivi come da messaggio:

ATTENZIONE!: È stato effettuato il salvataggio degli archivi ? (S/N).

Spostamenti Indirizziari

Permette di trasferire gli archivi da un indirizzario all’altro. L’Indirizzario Cedolini è richiesto in fase di caricamento dell’Anagrafica Ditta. Prima di procedere è bene salvare gli archivi come da messaggio:

ATTENZIONE!: Eseguire salvataggio archivi prima di eseguire programma.

Cancellaz. Annuale Archivi

Con questa scelta si possono eliminare gli archivi degli anni precedenti; dato che avere più anni in linea è sicuramente comodo per visualizzare/stampare dati e statistiche anche con il Database, Vi consigliamo di eliminare i vecchi esercizi solo se effettivamente ci sono problemi di spazio sull’Hard-disk. Prima di procedere è bene salvare gli archivi come da messaggio:

ATTENZIONE Effettuare il salvataggio degli archivi prima di proseguire l’esecuzione della procedura di

cancellazione !!!! ATTENZIONE

Tutti i dati relativi alle voci selezionate non saranno più utilizzabili !!!!

Sposta rep. Dip. su Cedolino

La scelta serve qualora la tabella Reparti per centri di Costo presente nella Gestione Ditta sia stata caricata dopo aver elaborato i cedolini; questa aggiorna la copia anagrafica archiviata nello Storico cedolini del mese selezionato.

Stampa Codici

Fornisce la stampa dei codici di corpo e/o parametri di chiusura selezionati

Ricalcolo Accumulatori

Nel caso negli Accumulatori presenti sui Codici di Corpo nella terza videata si riscontrino degli errori, dopo le opportune variazioni alla tabella, si possono ricalcolare gli omonimi accumulatori presente nell’archivio Storico Cedolini. La possibilità di ricalcolo degli accumulatori è presente nel Menu’ Strumenti e Utilità varie.


Controllo Pathname Ditta

Controlla l’indirizzamento fisico delle anagrafiche Ditte abilitate alla Gestione Paghe.

Ricalcolo Situaz. Anal. Detrazioni

Ricalcola il valore delle Detrazioni Fiscali applicato mensilmente, in base all’omonima tabella presente nella scelta delle Tabelle generali.

Installazione Tabelle Anf

Effettua l’aggiornamento delle tabelle relative all’assegno nucleo familiare.

Modifica data Acc. Tfr

Modifica la data presente nel Test Dati T.F.R. Al GG/MM/AAAA della scelta Dati T.F.R. Poiché tale data è normalmente aggiornata in automatico dall’Aggiornamento accantonamento T.F.R. la scelta, come per la precedente Ricalcolo Deduzioni, può essere utilizzata quando fra il caricamento iniziale delle anagrafiche e l’inizio dell’elaborazione cedolini sia passato del tempo, per cui la deduzione al 31/12/XX non è più valida.

Ricalcolo Parametri Fondi

Questo programma effettua la generazione dei parametri di chiusura che sono necessari alla procedura per determinare il limite della deducibilità dei contributi di Previdenza complementare e Assistenza sanitaria. IMPORTANTE Prima di procedere con l’esecuzione di questo programma occorre avere preventivamente eseguito le seguenti operazioni:

• Verificare che, nei parametri contributivi relativi al versamento dei contributi ai fondi complementari dedotti, il campo Contributo Fondo sia stato valorizzato con il flag (P)revidenza complementare

• Verificare che, nei parametri contributivi relativi al versamento del TFR ai fondi complementari, il campo TFR Fondo sia stato valorizzato con il flag (S)i.

• Valorizzare nei parametri contributivi relativi al versamento dei contributi ai fondi di assistenza sanitaria dedotti il campo Contributo Fondo con il flag (A)ssistenza sanitaria.

• Valorizzare nella tabelle Parametri Anzianità, relative ai fondi complementari, il Massimale deducibilità che è pari a 5.164,57 Euro. Si ricorda che se questo valore non viene inserito il controllo della deducibilità risulta disattivato.

La procedura di ricalcolo consente di effettuare la generazione dei parametri relativi alla Previdenza Complementare e di quelli di Assistenza Sanitaria sia contemporaneamente che in momenti differenti. I parametri che verranno generati sono i seguenti:

Previdenza complementare 260 – Reddito complessivo mese (imp.fiscale + contributi fondi complementari) 261 – Reddito complessivo progressivo (sommatoria del parametro 260) 262 – Contributi fondo complementare (ditta+dipendente) 263 – Contributi fondo complementare dedotti (stesso valore del parametro 262) 264 – Contributi fondo complementare non dedotti (lasciato a zero) 265 – TFR progressivo versato al fondo complementare Assistenza sanitaria 266 – Contributi di assistenza sanitaria (ditta+dipendente)


267 – Contributi di assistenza sanitaria dedotti (stesso valore del parametro 266) 268 – Contributi di assistenza sanitaria non dedotti (lasciato a zero)

Codice Ditta Dal periodo Al periodo Tipologia parametro da creare Sovrascrittura parametri già esistenti

Utilita’ 2

Ripristino Archivi

In questo sottomenù e nei sottomenù delle singole scelte sono previsti i ripristini di tutti gli archivi paghe. Può accadere per motivi tecnici (es. sbalzi di tensione in assenza di stabilizzatore) che si scombussoli la sequenza degli indici di ricerca; i programmi di ripristino provvedono alla ricostruzione di questi indici. Consigliamo comunque di utilizzare i Ripristini solo su istruzione del Personale addetto all’assistenza dei programmi Paghe e di eseguire un Salvataggio degli Archivi prima di procedere.


PAGHE E STIPENDI Guida Utente Personalizzazioni In questo menù vengono agganciati eventuali programmi personalizzati richiesti dai singoli utenti.

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