Governance Società Partecipate · di implementare la sua funzione ed i suoi sistemi di indirizzo e...

AREA RISORSE - SETTORE SOCIETA'

Governance Società Partecipate

Novembre 2006

COMUNE DI PARMA

SOCIETA’ DI SCOPO

Metro Parma SpaParmabitare SrlPasubio SpaStazione SpaAuthority S.p.A.Casadesso S.p.A.

SOCIETA’ ORGANIZZATIVE

Fondazione Teatro RegioIstituzione biblioteche ComunaliIstituzione casa della musica e museo casa natale Toscanini

ALTRE SOCIETA’

Ervet SpaFondazione collegio europeo PRFondazione ist. naz. studi verdianiFondazione Teatro DueNuova Quasco ScarlParmalimentare Srl

Il portafoglio partecipazioni del Comune di Parma comprende oggi 38 società, così suddivise:

Convenzioni per la gestione di strutture culturali

Convenzioni per la realizzazione di scopi specifici

ASCAA SpaAutocisa SpaCEPIM SpaCISTT SrlCons. Parco Reg. Boschi di CarregaCons. Parma TecninnovaCons. Reg. Parco fluviale del Taro

Consorzi, fondazioni e partecipazioni minori

SOCIETA’ DI SERVIZI

Ade SpaCentro AgroAlimentare SpaENIA SpaFarmacie di Parma SpaFiere di Parma SpaInfomobility SpaIT CITY SpaParmainfanzia SrlParmainfrastrutture SpaSMTP SpaSOGEAP SpaSOPRIP SpaSPIP SpaTEP SpaParma Gestione Entrate S.p.A.Agenzia per l'Energia S.r.l.

Convenzioni per l'erogazione di servizi al cittadino o di

funzionamento

Aziende pubbliche e nuove società

Nel corso degli ultimi cinque anni l'Amministrazione comunale ha proceduto ad una riorganizzazione che, in molti casi, ha comportato forme diesternalizzazione di servizi, attraverso la costituzione di società strumentali che si sono sostituite all'Ente nell'organizzazione imprenditoriale perl'erogazione dei servizi stessi.

Nell'ambito delle politiche locali, il settore dei servizi pubblici, o public utilities, ha subito un'evoluzione ed uno sviluppo considerevole, tale daricoprire un ruolo strategico nella governance locale.

Nella consapevolezza che le aziende di servizi pubblici sono responsabili della soddisfazione delle aspettative del cittadino nei rispettivi ambiti dioperatività, il Comune di Parma ha inteso sviluppare e presidiare in modo sistematico la gestione efficace, efficiente e trasparente dei servizipubblici locali, nonchè la strategia di liberalizzazione dei settori pubblici ed ex pubblici.

La costituzione di nuove società, quali Enìa, nata dall'aggregazione delle tre ex municipalizzate di Parma, Piacenza e Reggio Emilia,Parmainfanzia, società mista pubblico-privata per la gestione dei servizi per l'infanzia, ADE, società interamente pubblica per la gestione dei servizicimiteriali, Parma Gestione Entrate, società mista per la riscossione delle entrate comunali, sono gli ultimi esempi di un processo che ha un unicoscopo finale: il miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati ed il più ampio soddisfacimento delle esigenze dei cittadini-utenti.

Attualmente il Comune partecipa ad una quarantina di organismi societari, ovviamente in misure diverse e con finalità diverse: le quote dipartecipazione sono in alcuni casi totalitarie, in altri di maggioranza, in altri ancora di pura rappresentatività.

Questo "mondo parallelo" di gestione di servizi tramite organismi esterni vede il Comune sempre più come holding, con la conseguente necessitàdi implementare la sua funzione ed i suoi sistemi di indirizzo e controllo del gruppo.

Per questo l'Amministrazione comunale ha già avviato, e completerà nel prossimo futuro, il progetto di un sistema di governance delle societàpartecipate per meglio definirne il ruolo, obiettivi da perseguire e risultati attesi.

Il Vice Sindaco Paolo Buzzi

Per aiutare la lettura

E' questo il terzo numero della "Governance" del Comune di Parma e di alcune delle società partecipate.

Il documento, parte integrante della Relazione previsionale e programmatica, riepiloga i principali indicatori delle partecipate e verifica, per chiaveva con noi iniziato il processo lo scorso anno, gli indicatori strategici allora stabiliti.

Quest'anno si aggiungono altre società: Fiere di Parma S.p.A., Infomobility S.p.A., IT CITY S.p.A., SO.GE.A.P. S.p.A e SPIP S.p.A.

Nel documento trovate una breve "ANAGRAFICA" della società partecipata, gli INDICATORI STRATEGICI previsti e conclusi per il 2005, previsti e"possibili" per il 2006, ed il loro sviluppo triennale per il 2007-2009 (nelle caselle in giallo gli indicatori attuali, in quelle in bianco quelli previsti loscorso anno).

In alcuni casi abbiamo inserito un breve commento degli indicatori per aiutare la lettura ai non addetti.

In altri casi trovate variazioni negli indicatori stessi ma, ovviamente, le società si muovono in una situazione dinamica e gli indicatori le seguono.

Infine gli INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI rilevano il preconsuntivo 2006 (per alcune società non è stato possibile perchè non adottano larilevazione di preconsuntivo).

Nei prossimi mesi saranno monitorati i dati di programmazione economico-finanziaria del triennio 2007-2009 ora non disponibili perché i momentidi approvazione dei budget sono diversi rispetto a quelli di approvazione del Bilancio del Comune.

Il documento che presentiamo è, come sempre diciamo, perfettibile, ma riteniamo sia comunque un momento di condivisione degli obiettiviimportante tra Socio Comune di Parma ed Amministratori delle Partecipate.

Una condivisione che permette anche di riflettere sulle strategie e sui livelli di servizio attesi e "dati" alla cittadinanza, soprattutto in un'ottica diqualità oggi sempre più richiesta.

Infine vogliamo ringraziare tutte le società che hanno partecipato alla realizzazione ed, in particolar modo, le Società che hanno sponsorizzato ilprogetto e che elenchiamo (in rigoroso ordine alfabetico): Centro Agro Alimentare di Parma S.r.l. - Enìa S.p.A. - Infomobility S.p.A. - IT CITY S.p.A.- SMTP S.p.A. - SPIP S.p.A. - TEP S.p.A.

AREA RISORSE - SETTORE SOCIETA'

Governance Società PartecipateTableau de bord

Novembre 2006

Sezione 1 DATI ANAGRAFICI

Sezione 2ANALISI

STRATEGICATriennio 2007-2009

Sezione 3ANALISI ECONOMICO-

FINANZIARIAPreconsuntivo 2006

SEZIONE ANAGRAFICA - IndiceCOMUNE DI PARMA

Novembre '06DATA

ADE SPA

1

Novembre '06SEZIONE ANAGRAFICA DATACOMUNE DI PARMA

ADE S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei sociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONECarletto Nesti – PresidenteDomenico Carnicella – ConsigliereBruno Mazzoni - Consigliere

COLLEGIO SINDACALERoberto Di Cioccio – PresidenteFlorio Cavalca – Sindaco effettivoStefano Borelli – Sindaco effettivoMarco Montanari – Sindaco supplenteClaudio Giacopelli – Sindaco supplente

DIRETTOREIng. Gianmarco Gatti

OGGETTO SOCIALEEsercizio attività cimiteriali e funerarie – gestione servizi cimiteriali – illuminazione votiva .A tali fini esercita tutte le attività di:-Sepoltura, cremazione, esumazione, estumulazione-Manutenzione aree verdi e cimiteriali-Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di strutture cimiteriali,-Illuminazione votiva-Adempimenti relativi ai decessi e tutte le operazioni cimiterialiPer ogni servizio, l’attività comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e manutenzione degli impianti di ogni genere.

NOTA: dal 1/1/2006 il ramo onoranze funebri è scorporato e gestito da ADE Servizi S.r.l. di totale proprietà di ADE S.p.A.

SEDEViale Villetta, 31a - Parma

COSTITUZIONEAtto Dott. Angelo Busani n. 82596 del 5/8/2004

DURATAFino al 31-12-2050 salvo prorogaCAPITALE SOCIALEEuro 450.000,00 diviso in n. 4.500 azioni da euro 100 cadaunaCOMPOSIZIONE AZIONARIATOSocio unico – Comune di Parma

2

DATACOMUNE DI PARMANovembre '06SEZIONE ANAGRAFICA

CAL Centro Agro-Alimentare Logistica S.r.l. consortileORGANI SOCIALIAssemblea dei sociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEAndrea Costa - PresidenteRomani Attilio - ConsigliereGianni Brusatassi – ConsigliereLaura Acquistapace – ConsigliereMassimo Alinovi – ConsigliereArnaldo Bia – ConsiglierePierluigi Corsi – ConsigliereAlberto Egaddi – ConsigliereElio Giovati - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEGianluca Ambrosini - PresidenteRenato Mattavelli - Sindaco effettivoMaria Giovanna Banchini - Sindaco effettivoRossana Petrolini - Sindaco supplenteGermano Rossi - Sindaco supplente

DIRETTOREDott. Andrea Bianchi

OGGETTO SOCIALECostruzione e gestione, basata su criteri di economicità, di un mercato agro-alimentare, cioè di commercio all’ingrosso dei prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, con particolare riferimento alle conserve vegetali, prosciutto, salumi e formaggi tipici, bevande, nonché prodotti della caccia, della pesca, degli allevamenti del bestiame, dei foraggi, dei mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi.

L'Assemblea del 30/10/2006 ha deliberato la modifica statutaria, pertanto la Società opera altresì nel settore della logistica svolgendo funzione di "hub dell'ecosistema, aiutando gli operatori del settore a cogliere le sfide evolutive ed a svolgere un ruolo strategico e diagnostico nel definire i miglioramenti all'interno delle filiere, con particolare riguardo a quella agro-alimentare.

SEDEStrada dei Mercati, 9 - Parma

COSTITUZIONEAtto Dott. Giovanni Fontanabona n. 1583/93 del 23/1/1987

DURATAFino al 31-12-2050 salvo prorogaCAPITALE SOCIALE5.368.109,00 suddiviso in quote di capitale ai sensi di leggeCOMPOSIZIONE AZIONARIATOComune di Parma - 53,60%Provincia di Parma - 2,33%Cassa Risparmio Pr e Pc - 11,40%Regione Emil-Rom. - 11,08%C.C.I.A.A. di Pr - 8,69%Banca Monte Pr - 8,32%Altri - 4,58%

3

DATASEZIONE ANAGRAFICA Novembre '06COMUNE DI PARMA

ENIA S.p.A.SEDEStr. S.Margherita, 6/A - Parma

COSTITUZIONEAtto Dott. Angelo Busani n.26079 del 24/02/2005

DURATAFino al 31-12-2050 salvo prorogaCAPITALE SOCIALEEuro 100.000.000,00 diviso in n.100.000.000 azioni da euro 1 cadauna

ORGANI SOCIALIAssemblea dei SociConsiglio di amministrazioneCollegio Sindacale

COMPOSIZIONE AZIONARIATOReggio Emilia - 30,75%Parma - 24,24%Piacenza - 6,48%Comuni Prov. RE - 24,84%Comuni Prov. PR - 13,47%Comuni Prov. PC - 0,22%

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEAndrea Allodi - PresidenteCarlo Salvatori - ConsigliereAugusto Schianchi – ConsigliereIvan Strozzi – Amministratore DelegatoOrfeo Gozzi – ConsigliereGiancarlo Cimoli – ConsigliereAlessandro Maria Ovi – ConsigliereMarco Elefanti - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEAugusto Gruzza - PresidenteGiovanni Mozzoni– Sindaco effettivoRomana Mattioli – Sindaco effettivoStefano Lunati – Sindaco supplenteSimonetta Rovesti – Sindaco supplente

Amministratore DelegatoDott. Ivan Strozzi

OGGETTO SOCIALELa captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché ogni altra attività connessa all’utilizzo delle risorse idriche.La gestione dei servizi concernenti l’importazione, l’esportazione. Il trasporto e il dispacciamento, la distribuzione, lo stoccaggio e la vendita di gas per usi civili e produttivi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere.L’approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e calore derivanti da qualsiasi fonte energeticaLa gestione integrata dei rifiuti nelle fasi di spazzamento e lavaggio di strade e piazze; raccolta, scarico. trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi tossici e nocivi.Lo sviluppo, realizzazione, vendita e noleggio di soluzioni informatiche software e hardware e di servizi e prodotti informatici, di telecomunicazione e di trasmissione dati in generale; la gestione di centri di elaborazione dati per conto terzi e di servizi integrati di informatica, telematica e telecomunicazioni.

4


FARMACIE DI PARMA S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei SociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONESante Fermi – PresidenteStefania Benecchi – ConsigliereMarta Fregna – ConsigliereDoriana Dall'Olio – ConsigliereLeonardo Ferrandino - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEFlorio Cavalca – PresidenteFrancesco Picone – Sindaco effettivoAmedeo Cazzola – Sindaco effettivoGiuseppe Villone – Sindaco supplenteMarzia Zoni – Sindaco supplente

OGGETTO SOCIALEGestione delle tre farmacie di cui è titolare il Comune di Parma, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti prima infanzia, prodotto dietetici, ecc.Produzione preparati galenici, prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi.Effettuazione test di autodiagnosi e servizi di carattere sanitario rivolti all’utenza, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico.Gestione della distribuzione all’ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, prodotti parafarmaceutici ed articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all’attività farmaceutica.Attività di informazione ed educazione socio-sanitaria, anche attraverso incarichi o convenzioni con Comuni, istituti scolastici, altri enti pubblici e con organismi di diritto privato.Ogni altra attività collaterale e/o funzionale con il servizio farmaceutico.

SEDEVia Campioni, 6/a - Parma

COSTITUZIONEAtto Dott. Marco Micheli rep. 35831/9483 del 7/12/2001

DURATAFino al 31-12-2050 salvo prorogaCAPITALE SOCIALEEuro 900.000,00 suddiviso in n. 1800 azioni del valore di euro 500 cadauna

COMPOSIZIONE AZIONARIATOAdmenta Italia S.p.A. - 80,00%Comune di Parma - 20,00%

5


FIERE DI PARMA S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei SociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEFranco Boni - PresidenteRoberto Ravazzoni - VicepresidenteAlfredo Alessandrini - ConsigliereGiorgio Testa - ConsigliereAugusto Schianchi - ConsigliereUgo Calzoni - ConsigliereEmilio De Piazza - ConsigliereAntonio Cellie- ConsigliereGiampiero Maioli - Consigliere

COLLEGIO SINDACALELuciano Ragone - PresidenteMaria Grazia Guareschi - Sindaco effettivoAndrea Bertolotti - Sindaco effettivoEgeo Calzolari - Sindaco supplenteAlberto Verderi - Sindaco supplente

AMMINISTRATORE DELEGATODott. Ugo Calzoni

OGGETTO SOCIALEGestione del Centro Fieristico di Parma, dei beni immobili e mobili destinati a finalità fieristiche e dei servizi essenziali ad esso relativi.

Organizzazione di gestione di manifestazioni fieristiche sia all'interno che all'esterno del quartiere che altrove, sia in Italia che all'estero, con lo scopo di divulgare e valorizzare le attività produttive e commerciali sia nazionali che internazionali.

Organizzazione ed esportazione di mostre di interesse culturale ed artistico, nonchè di mostre mercato di antiquariato, modernariato, arte moderna e contemporanea ed arte in genere.

SEDEVia F. Rizzi, 67/a - Baganzola

COSTITUZIONEDecreto Pres. Giunta Regionale n. 640 del 16/11/1982Adesione del Comune di Parma con atto di C.C. n. 1213/415 del 24/11/1981DURATAFino al 31-12-2050 CAPITALE SOCIALEEuro 20.235.270,00 rappresentato da n. 2.023.527 azioni da euro 10,00 cadauna

COMPOSIZIONE AZIONARIATOComune di Parma - 34,19%Provincia di Parma - 34,19%Cassa Risparmio PR e PC - 17,33%S.E.P. S.r.l. - 7,41%CC.I.AA. - 2,09%U.P.I. - 2,01%Banca Monte Parma S.p.A. - 1,10%Altri - 1,6%

6


INFOMOBILITY S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei SociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEErnesto Casolari - PresidenteAndrea Costa - Amministratore DelegatoAlberto Piantella - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEGenesio Banchini - PresidenteManuele Favero - Sindaco effettivoCesare Giunipero - Sindaco effettivoElena Lo Presti - Sindaco supplenteRossana Petrolini - Sindaco supplente

DIRETTOREDott. Carlo Iacovini

OGGETTO SOCIALELa società ha per oggetto:lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi e impianti relativi a traffico e sistemi di traffico, mobilità e sistemi di mobilità, mobilità sostenibile, logistica e mobility management.

Inoltre svolge attività di studio, analisi, progettazione, supporto e consulenza per l'elaborazione di strumenti di pianificazione del traffico, della mobilità e dei trasporti quali piani di traffico urbano, piani di mobilità urbana, piani parcheggi, piani di distribuzione merci.

Svolge la gestione dei servizi complementari per la mobilità con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, al noleggio veicoli, a sistemi di trasporto ed ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo.

Può svolgere ogni altra attività anche strumentale connessa e complementare alla mobilità e al trasporto.

SEDEViale Mentana, 27 - Parma

COSTITUZIONEAtto costitutivo Dott. Marco Micheli rep. 35831/9483 del 7/12/2001

DURATAFino al 31-12-2050 CAPITALE SOCIALEEuro 100.000,00 rappresentato da n. 100 azioni da euro 1000,00 cadauna

COMPOSIZIONE AZIONARIATOComune di Parma - 60%TEP - 30%Infomobility - 10%

7


IT CITY S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei SociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEAndrea Gargantini - PresidenteStefania Benecchi - ConsigliereMassimiliano Abramo - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEAndrea Bertolotti - PresidenteCesare Gatti - Sindaco effettivoGiampiero Barile - Sindaco effettivoAndrea Gemmi - Sindaco supplenteGiovanni Maestri - Sindaco supplente

OGGETTO SOCIALELa società ha per oggetto:la produzione e la commercializzazione di servizi aziendali, di progetti informatici, di procedure per l'automazione, la fornitura dei relativi servizi, la gestione e l'elaborazione dati e la gestione delle risorse informatiche per i soci e per i terzi, la consulenza sul sistema informativo in generale e la formazione del personale.

L'assistenza tecnica ai clienti, la ricerca tecnica e scientifica, lo sfruttamento di brevetti e innovazioni tecnologiche relative a tutti i prodotti citati, l'ottimizzazione dei servizi interni ed esterni delle aziende, tutti i servizi e prodotti relativi alle telecomunicazioni.

SEDEStrada S. Margherita, 6/a - Parma

COSTITUZIONEAtto costitutivo Dott. Angelo Busani del 14 dicembre 1999

DURATAFino al 31-12-2050 salvo prorogaCAPITALE SOCIALEEuro 2.170.000,00 rappresentato da n. 2.170.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadaunaCOMPOSIZIONE AZIONARIATOEnìa S.p.A. - 72,08%Comune di Parma - 27,92%

7


PARMAINFANZIA S.p.A.SEDE Via Tonale, 6 - Parma

COSTITUZIONEDeliberazione Di Consiglio Comunale n.78/46 del 25/03/03Atto Notaio Dr. Angelo Busani del 30/07/03 Rep N8110 Raccolta n 23771

DURATA31-12-2014 salvo prorogaCAPITALE SOCIALEEuro 556.800,00, diviso in 5.568 azioni del valore di Euro 100,00 cadauna

ORGANI SOCIALIAssemblea dei sociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

COMPOSIZIONE AZIONARIATOComune di Parma - 45,76%Pro.ges. Scarl - 51,01%Comune di Noceto - 1,08%Comune di Medesano - 1,08%Comune di Salsomaggiore - 1,08%

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONELuca Serventi – Presidente Anna Podestà – ConsigliereGiancarlo Aghinolfi – ConsigliereMarco Papotti - ConsigliereAntonio Costantino - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEMario Usuardi – Presidente Gianluca Ambrosini – Sindaco effettivoMario Tanzi – Sindaco effettivoAntonio Schirippa – Sindaco supplenteMassimo Capelli – Sindaco supplente

DIRETTOREDott.ssa Francesca Gavazzoli

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la gestione diretta dei servizi per l’infanzia. Più specificamente, la Società gestirà asili nido, scuole dell’infanzia, centri gioco pomeridiani, servizio estivo per la fascia di età 0 – 6 anni.Nell’ambito dei servizi così individuati, la Società opererà direttamente nel territorio del Comune di Parma ed estenderà la propria attività anche al di fuori di detto ambito, qualora i nuovi bacini d’azione siano funzionali alle primarie esigenze del Comune promotore.

7


SMTP S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei sociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEFrancesco Manfredi – PresidenteAlberto Perazzi - VicepresidenteMassimiliano Magnani – ConsigliereRodolfo Marchini – ConsiglierePierdomenico Belli - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEPaolo Losi – PresidenteLuciano Ragone – Sindaco effettivoAlberto Piantella – Sindaco effettivoLuca Musiari – Sindaco supplentePaolo Zalera – Sindaco supplente

DIRETTOREIng. Sergio Bertani

OGGETTO SOCIALELa gestione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all’esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo.La pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art.19 della Legge regione Emilia-Romagna 2101998, n.30.Lo svolgimento di ulteriori funzioni e compiti previsti da nuove disposizioni normative per le Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

SEDEViale Pier Maria Rossi, 2 - Parma

COSTITUZIONEAtto Dott. Angelo Busani n. 65881/18580 del 29/12/00

DURATAFino al 31 -12-2020CAPITALE SOCIALEEuro 31.616.000,00 diviso in n. 63.232 azioni da euro 500 cadaunaCOMPOSIZIONE AZIONARIATOComune di Parma - 50,00%Provincia Parma - 50,00%

7


SO.GE.A.P. S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei sociConsiglio di AmministrazioneCollegio SindacaleCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEBruno Gemmi - PresidenteAlberto Bertoli - ConsigliereFabrizio Bocchialini - ConsigliereCesare Busi - ConsigliereLicinio Ferretti - ConsigliereGiuseppe Iotti - ConsigliereCorrado Ghezzi - ConsigliereEnzo Malanca - ConsigliereLeopoldo Testi - ConsigliereAntonio Tirelli - ConsigliereAntonino Tuccari - Consigliere

COLLEGIO SINDACALERocco Simonelli - PresidenteMassimo Tarquini - ConsigliereLuciano Dall'Argine - ConsigliereAndrea Rinaldi - ConsiglierePietro Dall'Asta - Consigliere

DIRETTOREDott. Tommaso Sabato

OGGETTO SOCIALELa società, che si propone di attivare nel territorio parmense, infrastrutture e servizi di trasporto aereo organicamente adeguati alla dimensione dei traffici e al grado dello sviluppo economico-sociale della provincia, ha per oggetto la gestione diretta dell'aeroporto "G. Verdi", onde permetterne l'agibiltà per i vari aspetti civili, commerciali, turistici e culturali nel rispetto dei diritti e delle concessioni dell'Aero Club, dei Reparti Militari e delle ditte operanti sul campo.

A tal fine la società svolge la propria attività in forma diretta pur avvalendosi della collaborazione di terze imprese o amministrazioni pubbliche e private potendo compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie e patrimoniali ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'indicato scopo.

SEDEVia dell'Aeroporto, 44/a - Parma

COSTITUZIONEAtto Dott. Giuseppe Fornari del 3/8/1983

DURATAFino al 31-12-2020 - salvo prorogaCAPITALE SOCIALEEuro 7.908.159,87 rappesentato da n. 300.557 azioni del valore nominale di euro 31,90 cadaunaE' in corso un aumento di capitale sociale

COMPOSIZIONE AZIONARIATOComune di Parma - 17,85%CC.I.AA. Parma - 28,51%Provincia di Parma - 12,82%Altri Enti Pubblici - 0,11%Cassa Risparmio PR e PC - 7,17%Banca Monte Parma - 3,08%Altre Banche - 4,88%Unione Parmense Industriali - 14,63%Altri Privati - 10,95%

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SPIP S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei sociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONENando Calestani - PresidenteMarco Trivelli - ConsigliereNello Maccini - ConsigliereMarco Mantovani - ConsigliereCristina Bazzini - Consigliere Paolo Manelli - ConsigliereRoberto Brindani - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEGianni Ghiretti - PresidenteMaria Grazia Guareschi - Sindaco effettivoGianluca Conti - Sindaco effettivoFerdinando Sarti - Sindaco supplenteCorrado Zanichelli - Sindaco supplente

DIRETTOREIng. Pietro Gandolfi

OGGETTO SOCIALEL'acquisizione delle aree esistenti o di futura espansione destinate ad utilizzazioni industriali, commerciali, artigianali, residenziali e di servizi.La traferomazione, anche tramite realizzazione diretta di immobili, e successiva collocazione sul mercato di aree e immobili destinati ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, residenziali e di servizi.Lo studio dello schema di utilizzazione delle aree, il progetto dei servizi e delle infrastrutture e la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle stesse.La vendita o la concessione per l'insediamento di impianti artigianali, industriali, commerciali e di servizi, con le strutture ausiliarie relative, fiere e mostre comprese.La gestione degli impianti e di servizi di utilità nonchè la predisposizione degli impianti e dei servizi per gli addetti quali mense, zone a verde attrezzato ecc.La riutilizzazione di aree rese disponibili anche tramite esproprio nel Comune di Parma per utilità sociale e il recupero di comparti edilizi anche ad uso residenziale.La realizzazione di attività di ricerca, studio e analisi riguardanti lo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio parmense; la produzione di provetti ed iniziative di marketing territoriale con altre istituzioni del territorio.

SEDEPiazza Garibaldi, 17 - Parma

COSTITUZIONEAtto Dott. Giuseppe Fontanabona del 22/3/1975

DURATAFino al 31 -12-2025 - salvo prorogaCAPITALE SOCIALEEuro 1.877.803,00 rappresentato da n. 3.681.967 azioni del valore nominale di euro 0,51 cadaunaCOMPOSIZIONE AZIONARIATOComune di Parma - 95,58%CC.I.AA. di Parma - 2,01%Unione Parmense Industriali - 2,01%Provincia di Parma - 0,40%

7


TEP S.p.A.ORGANI SOCIALIAssemblea dei sociConsiglio di AmministrazioneCollegio Sindacale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEPaolo Zbogar – PresidenteMichele Rainieri - VicepresidentePaolo Antonini – ConsigliereLucia Mirti - ConsigliereGraziano Buzzi - ConsigliereAndrea Costa – ConsiglierePierluigi Toti - Consigliere

COLLEGIO SINDACALEAndrea Parolari – PresidenteClaudio Marchignoli – Sindaco effettivoAndrea Gemmi – Sindaco effettivoLuca Musiari – Sindaco supplenteGianpiero Barile – Sindaco supplente

DIRETTORI Amministrativo – Dott. Paolo VicariTecnico – Ing. Mauro Piazza

OGGETTO SOCIALELa gestione del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo.Lo svolgimento di ogni servizio di trasporto sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea.La gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi.La gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, acceso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant’altro attinente al trasporto e al traffico.La realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria, ecc., anche per conto terzi.Lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità.

SEDEVia Taro, 12 - Parma

COSTITUZIONEAtto Dott. Angelo Busani n.65881/18580 del 29/12/00

DURATAFino al 31-12-2020CAPITALE SOCIALEEuro 7.747.000 diviso in n.15.494 azioni da euro 500 cadaunaCOMPOSIZIONE AZIONARIATOComune Parma - 50,00%Provincia Parma - 50,00%

7

Novembre '06PROCESSO PERIODO DATA

Verif-Programm. 2007-2009COMUNE DI PARMASEZIONE STRATEGICA - Indice

ADE SPA

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Sintesi Obiettivi Strategici Note (azioni, criticità, ecc.)

A - Contenimento dei costi per i servizi delle onoranze funebri ed aumento della gamma dei servizi offerti; aumento produttività per addetto

B - Garanzia della tempestività del servizio funebre in caso di lutto e della scelta dell'orario entro gli schemi prefissati

Questo obiettivo comporta una maggior onerosità per il gestore dei cimiteri in termini di organizzazione del lavoro, fermo restando il vincolo della sequenzialità della sepoltura rispetto al funerale

C - Monitoraggio della produttività della forza lavoro al fine di perseguire l'obiettivo del contenimento delle tariffe; aumento produttività per addetto

E’ importante ipotizzare uno standard iniziale e un miglioramento che possa compensare almeno gli incrementi attesi di inflazione. In questo modo si potrebbe dal lato della società ipotizzare un sistema incentivante.

D - Realizzazione del piano programmatico di esumazioni/estumulazioni al fine di garantire l'equilibrio tra fabbisogno di sepolture nelle varie forme e l'offerta di spazi e strutture

Ciò ha delle fortissime implicazioni finanziarie sia dal lato delle operazioni cimiteriali, che dal lato concessione strutture cimiteriali (avelli in particolare). Sarebbe interessante che l’indicatore servisse per introdurre uno strumento di incentivazio

E - Realizzazione di un sistema informativo per la gestione dei posti salma con relativa georeferenziazione e anagrafica dei defunti e di un sistema di Controllo di Gestione

Il sistema informativo da sviluppare deve contenere anche degli elementi di facility management per pianificare gli interventi di manutenzione in particolare quella straordinaria.

1. Tasso annuale di mortalità residentiF- Contenimento della spesa in interventi di manutenzione ordinaria pur garantendo gli standard qualitativi richiesti del servizio erogato

2. Tasso annuale di mortalità dei non residenti G - Miglioramento della qualità percepita dei servizi cimiteriali

H - Miglioramento della qualità percepita dei servizi funebri

INDICATORI DI CONTESTO:

ADE S.p.A.

Analisi del Contesto ed Intenzioni Strategiche

L’obiettivo di fondo della politica cimiteriale è sintetizzabile nell’obiettivo strategico dichiaratonel documento programmatico per la formulazione della carta dei servizi al momento dellacostituzione della società di gestione dei servizi cimiteriali e funebri ADE SpA: “aprire icimiteri alla città e alla società interagendo con i frequentatori e i cittadini” (la stessaesternalizzazione dei servizi mediante affidamento “in house” ad una propria societàdedicata è leggibile in chiave di strumento per sviluppare una diversa politica cimiteriale).

Da ciò l’obiettivo di riqualificare i servizi e le strutture cimiteriali mediante: 1) il riutilizzo, all’interno del sistema, delle risorse finanziarie generate dagli stessi servizi(prima i proventi cimiteriali erano destinati anche al finanziamento di altri servizi), nonchédalla concessione dei loculi, aree e sepolcri, garantendo la copertura dei costi di gestionemediante il sistema tariffario; 2) l’aumento degli investimenti in manutenzione straordinaria;3) la differenziazione dell’offerta di tipologie di sepolture;4) l’informazione sulle attività e sui servizi e il miglioramento dell’accoglienza.

SEZIONE STRATEGICACOMUNE DI PARMA PROCESSO PERIODO DATA

Novembre '06Programmazione 2007-2009

15

2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tPrezzi medi per funzione funebre fatturato delle funzioni funebri / N° di funzioni 1703 2010 307 1750Costo medio per funzione funebre costi sostenuti per le funzioni funebri / N° funzioni funebri 711 753 42 705

Incidenza dei nuovi servizi sul fatturato totale fatturato dovuto a nuovi servizi / fatturato totale 5% 1% -4% 6%

Fatturato per addetto (addetti complessivi) fatturato / n. addetti (€/000) 154 172 18 160

Tempo medio di assegnazione di posti salma nei cimiteri per tumulazioni e inumazioni (con esclusione strutture private)

Orario assegnato - Ora di richiesta 45M 45M 40M 40M

Tempo medio per ottenere concessione di sepoltura privata Orario assegnato - Ora di richiesta 30M 30M 28M 28MServizi funebri non soddisfatti rispetto all'orario desiderato Funerali con orari richiesti non soddisfatti / totale funerali 0 0 0 0 0

Operazioni di servizi cimiteriali effettuate da ogni operatore N° di operazioni / N° totale di addetti 305 296 -9 310 316Costo medio degli operatori per operazione effettuata Costo degli addetti / N° di operazioni 126 110 -16 124 135Fatturato per addetto (addetti complessivi) Fatturato n. addetti (€/000) 62 42 -20 64 48

Esumazioni realizzate N° esumazioni 260 357 97 300 413Estumulazioni realizzate N° estumulazioni 640 933 293 700 1200Percentuale di avelli estumulati o esumati in scadenza N° esumazioni ed estumulazioni / N° avelli in scadenza

(escluse file alte)95% 95% 0 96% 96%

Percentuale di estumulazioni ed esumazioni d'ufficio N° esumazioni ed estumulazioni d'ufficio / N° esumazioni ed estumulazioni

18% 18% 0 20% 17%

Rinnovo dei posti salma scaduti N° posti rinnovati / N° posti rinnovabili 80/395 114/395 100/390 150/330

Avvio del progetto di informatizzazione dei posti salma Data di avvio del progetto 01/01/2005 nel corso del 2005

Chiusura del progetto di informatizzazione dei posti salma Data di chiusura del progettoInformatizzazione dei posti salma N° posti salma informatizzati / N° posti salma 90% 93%Avvio progetto Controllo di Gestione Data di avvio del progetto 01/01/2005 a ottobre 2006 01/10/2006

Chiusura progetto Controllo di Gestione Data di chiusura del progetto

F - Contenimento della spesa in interventi di manutenzione pur garantendo gli standard qualitativi richiesti del servizio erogato

Spesa totale in interventi di manutenzione straordinaria Costi di manutenzione strordinaria 0 560.000 560.000

Grado di apprezzamento delle strutture (verde, pulizia, panchine, fontane)

N° di risposte positive / N° di questionari compilati 51,25% 62,00% 10,75% 70,46

Grado di apprezzamento sicurezza delle strutture N° di risposte positive / N° di questionari compilati 67,91% 65,00% -2,91% 63,8Grado di apprezzamento cortesia del personale N° di risposte positive / N° di questionari compilati 84,54% 85,00% 0,05% 86,3Tempi medi di risposta ai reclami dell'utenza Giorni intercorsi dal reclamo alla risposta / N° di reclami

Grado di apprezzamento del servizio N° di risposte positive / N° di questionari compilati - - -------- -------- -------Grado di apprezzamento del personale N° di risposte positive / N° di questionari compilati -------- -------- -------

ADE S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula verifiche


G - Miglioramento della qualità percepita dei servizi cimiteriali

H - Miglioramento della qualità percepita dei servizi funebri






Novembre '06Verifiche 2005-2006

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2007 2008 2009 2007 p 2008 p

Prezzi medi per funzione funebre fatturato delle funzioni funebri / N° di funzioni Costo medio per funzione funebre costi sostenuti per le funzioni funebri / N° funzioni funebri

Incidenza dei nuovi servizi sul fatturato totale fatturato dovuto a nuovi servizi / fatturato totale

Fatturato per addetto (addetti complessivi) fatturato / n. addetti (€/000)

Tempo medio di assegnazione di posti salma nei cimiteri per tumulazioni e inumazioni (con esclusione strutture private)

Orario assegnato - Ora di richiesta 35 30 30 35 30

Tempo medio per ottenere concessione di sepoltura privata Orario assegnato - Ora di richiesta 25 20 20 25 23Servizi funebri non soddisfatti rispetto all'orario desiderato Funerali con orari richiesti non soddisfatti / totale funerali 0 0 0 0 0

Operazioni di servizi cimiteriali effettuate da ogni operatore N° di operazioni / N° totale di addetti 315 320 325 315 320Costo medio degli operatori per operazione effettuata Costo degli addetti / N° di operazioni 130 125 120 122 120Fatturato per addetto (addetti complessivi) Fatturato n. addetti (€/000) 50 55 60 66 68

Esumazioni realizzate N° esumazioni 450 455 460 350 400Estumulazioni realizzate N° estumulazioni 850 870 890 750 800Percentuale di avelli estumulati o esumati in scadenza N° esumazioni ed estumulazioni / N° avelli in scadenza

(escluse file alte)97% 98% 98% 97% 98%

Percentuale di estumulazioni ed esumazioni d'ufficio N° esumazioni ed estumulazioni d'ufficio / N° esumazioni ed estumulazioni

15% 14% 13% 22% 24%

Rinnovo dei posti salma scaduti N° posti rinnovati / N° posti rinnovabili 130/360 150/350 155/340 120/380 130/350

Avvio del progetto di informatizzazione dei posti salma Data di avvio del progetto (nel corso del 2005)Chiusura del progetto di informatizzazione dei posti salma Data di chiusura del progetto 31/12/2007 31/12/2007Informatizzazione dei posti salma N° posti salma informatizzati / N° posti salma 96% 98% 100% 96% 100%Avvio progetto Controllo di Gestione Data di avvio del progettoChiusura progetto Controllo di Gestione Data di chiusura del progetto 31/12/2007

F - Contenimento della spesa in interventi di manutenzione pur garantendo gli standard qualitativi richiesti del servizio erogato

Spesa totale in interventi di manutenzione straordinaria Costi di manutenzione strordinaria

Grado di apprezzamento delle strutture (verde, pulizia, panchine, fontane)

N° di risposte positive / N° di questionari compilati

Grado di apprezzamento sicurezza delle strutture N° di risposte positive / N° di questionari compilatiGrado di apprezzamento cortesia del personale N° di risposte positive / N° di questionari compilatiTempi medi di risposta ai reclami dell'utenza Giorni intercorsi dal reclamo alla risposta / N° di reclami

ADE S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali


G - Miglioramento della qualità percepita dei servizi cimiteriali







17

Rend./Programmazione Novembre '06

Sintesi Obiettivi Strategici

C) Monitoraggio della produttività della forza lavoro

E) Realizzazione di un sistema informativo per lagestione dei posti salma

F) Contenimento della spesa di interventi di manutenzionepur garantendo gli standard qualitatitvi richiesti dal servizio erogato

H) Miglioramento della qualità percepita dei servizi funebri

2007-2009

Commento indicatori strategici

Sia per "Costo degli addetti / numero di operazioni: il dato di consuntivo 2005" e "Fatturato per addetto" si registra una diminuzione del costo medio perl'alto numero di operazioni eseguite. Nel 2006 il costo medio è rilevato in aumento perché molte operazioni sono svolte d'ufficio (per disinteresse deiparenti e quindi impossibilità di fatturare), con costo a carico della Società.

Il progetto è iniziato nel corso del 2005. Nel corso del 2006 è stato installato il nuovo programma gestionale dei cimiteri e si stanno completando leattività di trasferimento, verifica e bonifica dei dati.

E' indicato il costo previsto per il 2006 (al netto delle spese di progettazione e di IVA). I fondi trasferiti dal Comune nel triennio 2007-2009 sarannoportati a conoscenza nel corso del prossimo esercizio.

Non è stata realizzata una customer satisfaction.

SEZIONE STRATEGICACOMUNE DI PARMA DATAPERIODOPROCESSO

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A - Trasformazione del CAL da gestore di concessioni ad attrattore di attività ad alto valore aggiunto (logistica integrata, prodotti di 4a gamma, logistica, etc.)

Costituzione di un comitato guida che orienti le scelte urbanistiche dell'amministrazione e coinvolga operatori leader disposti ad investire risorse e competenze.

B - Evoluzione servizi CAL verso le esigenze della distribuzione moderna e del food service dell'area medio padana

Definizione e stipula convenzioni con fornitori di servizi e con organi pubblici di controllo (AUSL, Comando NAS Carabinieri, laboratori privati), introduzione figure ispettori di mercato, costruire piattaforma informatica e logistica abilitante rispetto alla tracciabilità.

C - Rilanciare il posizionamento e il ruolo del mercato ortofrutticolo e dei concessionari attuali e potenziali

Acquisizione nuovi concessionari (sia distributori sia produttori), scouting c/o le MOC, promuovere il CAAP presso la DO del territorio, costruire alleanze con specialisti - es. Metro, Lombardini, ecc. - per fornire servizi/prodotti integrati destinati a dettaglianti e alla ristorazione.

D - Definizione di un sistema di governance, aggiornamento degli obiettivi reddituali, ridefinizione del modello organizzativo e del relativo sistema di responsabilità

Condivisione dei KPI, Riclassificazione conto economico, edizione organigramma, scouting presso altre realtà.

E - Ridefinizione del contratto di servizio in un'ottica di armonizzazione degli obiettivi strategici e delle politiche di governance

Individuazione degli ambiti operativi di comune interesse, costituzione gruppo di lavoro ad-hoc per redigere nuovo contratto di servizio, individuare ruolo commissione di mercato, rapporti con altre partecipate, realizzazione nuova stazione ecologica ecc.


CAL Centro Agro-Alimentare Logistica S.r.l. consortile


1. Il Centro Agro Alimentare è uno strumento di primaria importanza per delineare ed affermare una forte politica di sviluppo e di qualificazione degli scambi delle merci nella realtà economica di Parma2. Nel settore dell’agro-alimentare si assiste ad una profonda trasformazione del sistema distributivo delle merci, che sta subendo notevoli cambiamenti per adeguarsi alle modificazioni qualitative e quantitative dei consumi, alle mutate e più esigenti aspettative dei consumatori3. Questa trasformazione apre nuovi scenari agli attori del sistema economico – produzione, distribuzione, consumatori – rispetto ai quali i soggetti regolatori, fra i quali gli Enti Locali, devono operare non solo in modo da garantire la libera concorrenza e condizioni di funzionalità ed equilibrio dei mercati, ma anche da promuovere e facilitare un adeguato sviluppo dell’economia di Parma4. L’Amministrazione Comunale ritiene indispensabile garantire un insieme di interventi atti a garantire elevati livelli di efficienza gestionale e adeguati ritorni sul capitale investito anche grazie ad alleanze con organizzazioni omologhe o con operatori specializzati nella manutenzione/gestione/valorizzazione di patrimoni immobiliari.5. Allo stato attuale il rapporto tra Comune e CAL è regolato da un contratto di servizio che prevede articolate procedure basate su un modello operativo di natura tipicamente annonaria per cui si impone un aggiornamento/semplificazione dello stesso sulla base del quadro normativo vigente e degli obiettivi di cui sopra


Novembre '06Programmazione 2007 - 2009

19

2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tRicavi mercato ortofrutticolo Valore assoluto (€/000) 1.909 1.891 -18 2.195 1.596Incidenza ricavi mercato ortofrutticolo sul totale dei ricavi Percentuale sul totale dei ricavi 90,47% 90,13% -0,34% 90,48% 79,60%Ricavi da servizi non tradizionali (locazione, facchinaggio, ecc.) a concessionari e clienti

Valore assoluto (€/000) 201 207 6 231 409

Inidenza ricavi da servizi non tradizionali (locazione, facchinaggio, ecc.) a concessionari e clienti sul totale dei ricavi

Percentuale sul totale dei ricavi9,53% 9,87% 0,34% 9,52% 29,00%

Controlli sanitari effettuati N° controlli sanitari 10 10 60 60Controlli di qualità effettuati N° controlli di qualità 520 520 600 1.000Percentuale di controlli sanitari con esito positivo N° controlli sanitari effettuati con esito positivo / N°

controlli sanitari effettuati NP NP NP NP

Controlli di qualità conformi percentuali N. controlli qualità conformi / n° controlli totale 45% 45% 60% 75%Percentuale di merce controllata dagli ispettori tons. merce controllata / tons. merce scaricata 10 10 20 22Percentuale merce dotata di informazioni relative alla tracciabilità Volumi in percentuale sul totale scaricata 100 100 100 ND

Percentuale di merce distrutta sui volumi scaricati tons. merce distrutta / tons. merce scaricati 16,00% 16,00% 18,00% 20,00%Volumi di merce scaricata (ortofrutta) tons. merce scaricata nel settore ortofrutta 490.000 490.000 500.000 480.000Volumi commercializzati (ortofrutta) valore assoluto e in percentuale sui consumi di Parma 489.200 489.200 499.400 479.000

Volumi commercializzati da Importatori e Produttori Valore assoluto e % fatturato da importatori e produttori sul totale commercializzato ND

Numero medio dei clienti al giorno totale e per categoria (importatori/grossisti, DO, dettaglianti/ambulanti, food service, altri) 350,00 330,00 -20 320,00 300,00

Redditività attività mercatale Ricavi gestione&servizi a concessionari - costi relativi 530.308,00 567.000,00 36.692 556.000,00 590.738,00

Costo al kg movimentato Costo cooperativa/kg caricati e scaricati 1,59 1,59 1,66 2,05Redditività attività immobiliare Ricavi da affitti uff. direzionali - costi relativi 123.587,00 104.000,00 -19.587 123.584,00 251.440,00Costi del personale Valore assoluto, indicizzati rispetto ai volumi

commercializzati e ai mq. locati o in concessione 0,47 0,47 0,51 0,37 q.li - 13,91 mq.

Costo unitario energia mercato per quintale scaricato 0,21 0,21 0,21 0,14

Costo unitario energia uffici direzionali per metro quadro 6,87 6,87 7,23 1,52


Economie di sistema generate da servizi/integrazioni con Partecipate Ricavi + riduz. Costi generati da partecipate Comune

Costi energie





CAL Centro Agro Alimentare Logistica S.r.l. consortileObiettivo Strategico Indicatore Formula Verifiche


Novembre '06Verifiche 2005 - 2006

20

2007 2008 2009 2007 2008Ricavi mercato ortofrutticolo Valore assoluto (€/000) 2.000 2.100 2.400 2.640Incidenza ricavi mercato ortofrutticolo sul totale dei ricavi Percentuale sul totale dei ricavi 88,73% 88,27% 90,43% 90,44%Ricavi da servizi non tradizionali (locazione, facchinaggio, ecc.) a concessionari e clienti

Valore assoluto (€/000) 254 279 254 279

Inidenza ricavi da servizi non tradizionali (locazione, facchinaggio, ecc.) a concessionari e clienti sul totale dei ricavi

Percentuale sul totale dei ricavi11,27% 11,73% 9,57% 9,56%

Controlli sanitari effettuati N° controlli sanitari 120 180 120 180Controlli di qualità effettuati N° controlli di qualità 840 960 840 960Percentuale di controlli sanitari con esito positivo N° controlli sanitari effettuati con esito positivo / N°

controlli sanitari effettuati NP NP NP NP

Controlli di qualità conformi percentuali N. controlli qualitù conformi / n° controlli totale 70% 80% 70% 80%Percentuale di merce controllata dagli ispettori tons. merce controllata / tons. merce scaricata 25 30 25 30Percentuale merce dotata di informazioni relative alla tracciabilità Volumi in percentuale sul totale scaricata 100 100 100 100

Percentuale di merce distrutta sui volumi scaricati tons. merce distrutta / tons. merce scaricati 0,2 0,2 0,2 0,2

Volumi di merce scaricata (ortofrutta) tons. merce scaricata nel settore ortofrutta 500.000 510.000 520.000 530.000Volumi commercializzati (ortofrutta) valore assoluto e in percentuale sui consumi di Parma 499.000 508.980 519.500 529.650

Volumi commercializzati da Importatori e Produttori Valore assoluto e % fatturato da importatori e produttori sul totale commercializzato

Numero medio dei clienti al giorno totale e per categoria (importatori/grossisti, DO, dettaglianti/ambulanti, food service, altri) 300 300 300,00 300,00

Redditività attività mercatale Ricavi gestione&servizi a concessionari - costi relativi 600.000 625.000 583.000 612.000

Costo al kg movimentato Costo cooperativa/kg caricati e scaricati 1,62 1,6 1,62 1,6Redditività attività immobiliare Ricavi da affitti uff. direzionali - costi relativi 320.000 365.000 124.981 127.373Costi del personale Valore assoluto, indicizzati rispetto ai volumi

commercializzati e ai mq. locati o in concessione 53% 58% 53% 58%

Costo unitario energia mercato per quintale scaricato 0,22 0,22 0,22 0,22

Costo unitario energia uffici direzionali per metro quadro 7,6 7,97 7,6 7,97


Economie di sistema generate da servizi/integrazioni con Partecipate Ricavi + riduz. Costi generati da partecipate Comune

CAL Centro Agro Alimentare Logistica S.r.l. consortileObiettivo Strategico Indicatore Formula Valori previsionali

Costi energie







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A - Monitoraggio del dimensionamento delle risorse

B - Adeguamento e miglioramento operativo del servizio Tempestività di intervento a fronte di uno standardqualitativo stabilito.

C - Miglioramento della qualità del servizio Specializzazione della gestione, automazione degliinterventi e presidio del territorio.

D - Garanzia degli standard qualitativi previsti per il servizio neve

INDICATORI DI CONTESTO: 2005 2006Superficie aree verdi (m2) 2.301.190 2.722.284Superficie aree verdi per abitante (m2/abitante) 13,5 15,3Aree gioco per 1000 abitanti (numero aree/abitanti/000) 0,67 0,67Strade sottoposte al servizio anno (km/anno) 496 520


Enìa S.p.A. è subentrata ad Amps S.p.A. nel contratto di servizio con il Comune di Parma per la gestione della manutenzione di aree a verde pubblico.La gestione comprende l'attività di pulizia e monitoraggio della qualità del verde, tosatura, rifacimento e rigenerazione dei prati e le relative operazioni colturali complementari, potatura e manutenzione siepi; rientrano tra le attività collegate la manutenzione delle aiuole e gli interventi di alberatura. E' compresa l'attività di controllo - manutenzione e sostituzione di elementi di arredo e giochi ed il materiale di ricambio.La società svolge, inoltre, il servizio sgombero neve ed antighiaccio.

Gruppo ENIA S.p.A. - Verde Pubblico


Novembre '06Programmazione 2007 - 2009

22

2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tNumero addetti Numero addetti (valore) 130 153 23 160Numero mezzi Numero mezzi (valore) 57 61 4 63Investimenti Investimenti/fatturato (%) 5% 3% -2% 3%

Frequenza potature (anno) N° alberi e n° potature anno (valore) 6,84 10,83 3,99 7,65Efficienza potature N° potature effettuate/n° potature richieste (%) 100% 100% 0 100%Frequenza pulizie aree verdi (mese) N° pulizie mese/n° aree verdi (valore) 0,41 0,65 0,24 0,679Efficienza pulizie N° pulizie effettuate/n° pulizie richieste (%) 100% 100% 0 100%Frequenza ispezioni aree gioco (mese) N° ispezioni mese/n° aree gioco (%) 80% 86% 6% 88%Efficienza ispezioni N° ispezioni effettuate/n° ispezioni richieste (%) 100% 100% 0 100%Efficienza impianti irrigazione N° impianti funzionanti/n° impianti installati (%) 85% 89% 4% 91%

Percentuale di giudizi positivi dei cittadini sulle aree a verde pubblico

∑ giudizi positivi / ∑ giudizi totali

Segnalazioni Contact Center totali Numero segnalazioni Contact Center 1.098 1.225 127 2.200Segnalazioni Contact Center potature Numero segnalazioni Contact Center per potature 273 370 97 n.d.

Segnalazioni Contact Center aree verdi Numero segnalazioni Contact Center per aree verdi

263 775 512 n.d.

Segnalazioni Contact Center aree gioco Numero segnalazioni Contact Center per aree gioco gioco

14 80 66 n.d.

Conformità del servizio Numero segnalazioni non conformità agli std rilevate

n.d. n.d.


Tempestività nella realizzazione degli interventi N° mezzi intervenuti nei tempi previsti/n° mezzi (%)

100% 100% 0 100%


B - Adeguamento e miglioramento operativo del servizio

C - Miglioramento della qualità del servizio

Gruppo ENIA S.p.A. - Verde pubblico

Obiettivo Strategico Indicatore Formula Verifiche



23

2007 2008 2009 2007 2008Numero addetti Numero addetti (valore) 163 163 150 130Numero mezzi Numero mezzi (valore) 63 63 63 57Investimenti Investimenti/fatturato (%) 5% 5% 5% 5% 5%

Frequenza potature (anno) N° alberi e n° potature anno (valore) 6,5 6,5 6,5 6,84 6,84Efficienza potature N° potature effettuate/n° potature richieste (%) 100% 100% 100% 100% 100%Frequenza pulizie aree verdi (mese) N° pulizie mese/n° aree verdi (valore) 0,68 0,7 0,67 0,41 0,41Efficienza pulizie N° pulizie effettuate/n° pulizie richieste (%) 100% 100% 100% 100% 100%Frequenza ispezioni aree gioco (mese) N° ispezioni mese/n° aree gioco (%) 90% 92% 92% 80 80Efficienza ispezioni N° ispezioni effettuate/n° ispezioni richieste (%) 100% 100% 100% 100% 100%Efficienza impianti irrigazione N° impianti funzionanti/n° impianti installati (%) 91% 95% 98% 85 85

Percentuale di giudizi positivi dei cittadini sulle aree a verde pubblico

∑ giudizi positivi / ∑ giudizi totali

Segnalazioni Contact Center totali Numero segnalazioni Contact Center 2.200 2.200 2.200 1.098 1.098Segnalazioni Contact Center potature Numero segnalazioni Contact Center per potature n.d. n.d. n.d. 273 273

Segnalazioni Contact Center aree verdi Numero segnalazioni Contact Center per aree verdi n.d. n.d. n.d. 263 263

Segnalazioni Contact Center aree gioco Numero segnalazioni Contact Center per aree gioco gioco

n.d. n.d. n.d. 14 14

Conformità del servizio Numero segnalazioni non conformità agli std rilevate n.d. n.d. n.d.


Tempestività nella realizzazione degli interventi N° mezzi intervenuti nei tempi previsti/n° mezzi (%) 100% 100% 100% 100% 100%


B - Adeguamento e miglioramento operativo del servizio

C - Miglioramento della qualità del servizio

Gruppo ENIA S.p.A. - Verde pubblicoObiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali



24



c) Miglioramento della qualità del servizio

2007-2009

Gruppo Enìa S.p.A. - Verde pubblico


Dovuto all'incremento notevole del numero di aree verdi gestite da Enìa rispetto alle previsioni di budget.


25


A - Raggiungimento di % di raccolta differenziata ai sensi del D.Lgs 22/97

B - Continuità e regolarità del servizio

C - Realizzazione dei principali interventi innovativi previsti nel piano finanziario

Alcuni esempi di interventi innovativi: completamentoservizi di raccolta selettiva; attivazione servizio raccoltacarta; attiviazione servizio raccolta differenziata FORSUin tutti i centri frazionati, etc..

D - Soddisfazione dell’utenza misurata attraverso analisi di customer satisfaction

INDICATORI DI CONTESTO: 2005Rifiuti urbani raccolti (ton) 107.063Rifiuti urbani raccolti per abitante (kg/abitante) 614

Gruppo ENIA S.p.A. - Igiene urbana e rifiuti


Enìa S.p.A. è subentrata ad Amps S.p.A. nel contratto di servizio con il Comune di Parma per lagestione del ciclo integrato dei rifiuti: raccolta, trasporto, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti,compresa la riscossione della tariffa. Enìa S.p.A. effettua altresì lo spazzamento delle strade delterritorio comunale.Il Comune affida inoltre ad Enìa S.p.A. i seguenti Servizi Integrativi di Igiene Urbana edAmbientale: progetto CAM (stazione ecologica mobile, informatizzata e multifunzionale per laraccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e per rifiuti speciali); servizi di espurgo,disinfestazione, derattizzazione, ecc.Annualmente viene approvato, contestualmente al Bilancio di previsione, il Piano finanziario aisensi degli artt. 8 e 9 del DPR 158/99, nel contesto del quale vengono evidenziati i costisostenuti per l’attuazione delle strategie che intende mettere in atto l’Amministrazione. Sulla basedei costi vengono definite le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche.

L'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di riferimento esercita tutte le funzioni spettanti ai Comunirelativamente all’organizzazione e all’espletamento della gestione del ciclo integrato delle acque edei rifiuti , ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi. L’Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti urbani, organizza le attività del servizionel rispetto della previsione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti dalle Province aisensi dell’art.128 della L.R. n. 3 del 1999, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia edeconomicità nonché l’industrializzazione delle gestioni (art.15).



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2005 p2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tPercentuale di raccolta differenziata Raccolta differenziata / rifiuti urbani totali (%) 34% 30% -4% 35%Raccolta differenziata pro capite Raccolta differenziata/abitanti (kg) 176,6 184,8 8 201,2Disponibilità del servizio Volume disponibile/abitanti (lt) 34,16 34,38 0,22 75,20Fruibilità del servizio Distanza media dei contenitori (metri) 300 300 0 300

Frequenza svuotamento cassonetti N° svuotamenti anno/365 2.400 2.282 -118 2.071Efficacia svuotamento cassonetti Frequenza effettuata/frequenza stabilita (%) 100% 100% 0 100%Tempo massimo per sostituzione / riparazione cassonetti a seguito di segnlazione

Riparazioni entro le 36 ore/totale riparazioni (%) 95% 95% 0 95%

Conformità delle prestazioni Numero segnalazioni non conformità agli std rilevate

0

Interventi realizzati per la raccolta differenziata N° di interventi realizzati 2 4 2 8Efficacia degli interventi per la raccolta differenziata N° di interventi realizzati / N° di interventi previsti 2/4 4/11 8/9

Interventi realizzati per l'igiene urbana N° di interventi realizzati 3 0 -3 0Efficacia degli interventi per l'igiene urbana N° di interventi realizzati / N° di interventi previsti 3/3 0/3 0/0

Giudizio sul servizio di raccolta differenziata ∑ giudizi positivi / ∑ giudizi totali n.d. n.d.Giudizio sul servizio di pulizia delle strade ∑ giudizi positivi / ∑ giudizi totali n.d. n.d.Segnalazioni Contact Center totali Numero segnalazioni Contact Center 16.407 20.637 4.230 24.000

D - Soddisfazione dell’utenza misurata attraverso analisi di customer satisfaction

A - Raggiungimento di % di raccolta differenziata ai sensi del D.Lgs 22/97

B - Continuità e regolarità del servizio

C - Realizzazione dei principali interventi innovativi previsti nel piano finanziario

Gruppo ENIA S.p.A. - Igiene urbana e rifiuti

Obiettivo Strategico Indicatore Formula Verifiche



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B) Continuità e regolarità del servizio

C) Realizzazione dei principali interventi innovativi previstinel piano finanziario

d) Soddisfazione dell'utenza misurata attraverso analisi dicustomer satisfaction

Generale

2007-2009

Gruppo Enìa S.p.A. - Rifiuti


Il calo del numero di svuotamenti dal 2005p a 2005 a 2006t è dovuto all'aumento della raccolta differenziata e quindi alla sostituzione dei cassonettistradali del RSU con bidoni per RD di bassa volumetria (stradali o condominiali).

Gli scostamenti tra bdg 05 e cons05 sono dovuti ai maggiori interventi proposti e realizzati nel corso del 2005 rispetto a quelli che erano stati previsti abudget (es. ampliamento raccolta porta a porta in alcune zone di Parma, realizzato poi nel 2006.

Ogni anno si registra un incremento notevole delle segnalazioni. Questo è dovuto, nel 2005, all'incremento delle raccolte differenziate e, nel 2006,all'attivazione del nuovo servizio porta a porta che crea inevitabilmente maggiori richieste da parte dell'utenza.

La Società non ha fornito i dati di previsione per il triennio 2007 - 2009


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A - Ampliamento e rinnovo rete pubblica, con particolare riferimento alle criticità delegazionali

Questo obiettivo fa riferimento sia alla realizzazione di nuovi punti luce maanche al loro rinnovamento come arredo urbano (da luce su fili a lampione). I programmi di nuove costruzioni, ampliamento e rinnovo degli impianti esistenti( manutenzione straordinaria ) sono stabiliti dall'Assessorato dei Lavori Pubblicisecondo un programma annuale di investimenti.

B - Adeguamento degli impianti ai fini di ridurre l'inquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivanti

Decreti legge hanno stabilito l'adeguamento dei centri luminosi al fine di ridurrel'inquinamento luminoso e contemporaneamente ottenere dei risparmienergetici (attraverso adeguamento delle armature, introduzione regolatori diflusso, ecc.).Premesso che Enìa ha in programma per il 2006 l'installazione dei regolatori diflusso su parte degli impianti IP del capoluogo e delle delegazioni si segnalache l'adeguamento delle armature ai fini di ridurre l'inquinamento luminoso faparte dell'attività di manutenzione straordinaria e quindi il programma è semprestabilito dall'Assessorato di cui sopra. Al momento non siamo in grado diquantificare quanti impianti devono essere adeguati alla normativasull'inquinamento luminoso tuttavia sarà nostra cura redarre un elenco degliimpianti da adeguare. Infine precisiamo che tutti gli impianti realizzati dall'ottobre 2003 rispondono alla normativa regionale in materia di inquinamentoluminoso.

C - Mantenimento standard qualitativi del servizio Si fa riferimento in particolare alla continuità del servizio e alla tempestivitànell'intervento.

D - Progettazione e realizzazione impianti luminosi Integrazione e/o sostituzione punti luce mediante specifici studi illuminotecnici.

Gruppo ENIA S.p.A. - Illuminazione


Enìa S.p.A. è subentrata ad Amps S.p.A. nel contratto di servizio con il Comune di Parma per la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale. La gestione del servizio comprende la fornitura di energia elettrica, manutenzione, rinnovo, adeguamento, potenziamento ed estensione degli impianti, l'assicurazione degli impianti di illuminazione pubblica e dei relativi collegamenti elettrici esistenti, nuovi impianti e collegamenti, anche provvisori. Rientrano tra le attività di gestione lo studio preliminare di impianti e collegamenti, la progettazione, l'appalto, la costruzione ed il collaudo delle relative opere ed il coordinamento per la sicurezza dei cantieri.



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2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tNumero punti luce Numero punti luce (armatura-corpi illuminante) 25.471 26.144 673 26.800Punti luce illuminazione artistica Numero punti luce (armatura-corpi illuminante) 62 62 138Punti luce illuminazione complessa Numero punti luce (armatura-corpi illuminante) 705 706 1 708Torri faro Numero punti luce (armatura-corpi illuminante) 661 681 20 710


Censimento degli impianti che causano inquinamento luminoso Data fine censimento 31-mar

Tempestività di intervento su chiamata per lampada guasta Percentuale di interventi di sostituzione effettuati entro 4 gg lavorativi

100% 100% 100% 100%

Tempestività di ripristino impianti a seguito di scatto intempestivo dell'organo di protezione

Percentuale di interventi di ripristino effettuati entro 90 minuti

100% 100% 100% 100%

Tempestività di ripristino impianti a seguito di guasto (interventi complessi)

Percentuale di interventi di ripristino effettuati entro 5 giorni lavorativi

90% 93% 3% 90% 95%

Tempestività di ripristino impianti a seguito di danni da terzi (interventi complessi)


90% 91% 1% 90% 95%

Tempestività di messa in sicurezza di impianti danneggiati da terzi o in condizioni di pericolo


100% 100% 100% 100%

Segnalazioni Contact center Numero segnalazioni Contact Center

Tempi di progettazione (impianti std) Percentuale di impianti (<10 centri luminosi) progettati entro 20 gg lavorativi

100% 100% 100% 100%Tempi di realizzazione (impianti std) Percentuale di impianti (<10 centri luminosi) realizzati

entro 40 gg lavorativi100% 100% 100% 100%

Tempi di progettazione (impianti complessi) Percentuale di impianti (>10 centri luminosi o impianti artistici) progettati entro 40 gg lavorativi

100% 100% 100% 100%

Tempi di realizzazione (impianti complessi) Percentuale di impianti (>10 centri luminosi o impianti artistici) realizzati entro 90 gg lavorativi

90% 93% 3% 90% 95%


C - Mantenimento standard qualitativi del servizio

D - Progettazione e realizzazione impianti luminosi

Gruppo ENIA S.p.A. - IlluminazioneObiettivo Strategico Indicatore Formula Verifiche



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2007 2008 2009 2007 2008Numero punti luce Numero punti luce (armatura-corpi illuminante) 27.450 28.000 28.500Punti luce illuminazione artistica Numero punti luce (armatura-corpi illuminante) 150 162 170Punti luce illuminazione complessa Numero punti luce (armatura-corpi illuminante) 710 712 714Torri faro Numero punti luce (armatura-corpi illuminante) 720 730 740


Censimento degli impianti che causano inquinamento luminoso Data fine censimento

Tempestività di intervento su chiamata per lampada guasta Percentuale di interventi di sostituzione effettuati entro 4 gg lavorativi

100% 100% 100% 100% 100%

Tempestività di ripristino impianti a seguito di scatto intempestivo dell'organo di protezione


100% 100% 100% 100% 100%

Tempestività di ripristino impianti a seguito di guasto (interventi complessi)


95% 95% 95% 90% 90%

Tempestività di ripristino impianti a seguito di danni da terzi (interventi complessi)


95% 95% 95% 90% 90%

Tempestività di messa in sicurezza di impianti danneggiati da terzi o in condizioni di pericolo


100% 100% 100% 100% 100%

Segnalazioni Contact center Numero segnalazioni Contact Center

Tempi di progettazione (impianti std) Percentuale di impianti (<10 centri luminosi) progettati entro 20 gg lavorativi

100% 100% 100% 100% 100%

Tempi di realizzazione (impianti std) Percentuale di impianti (<10 centri luminosi) realizzati entro 40 gg lavorativi

100% 100% 100% 100% 100%

Tempi di progettazione (impianti complessi) Percentuale di impianti (>10 centri luminosi o impianti artistici) progettati entro 40 gg lavorativi

100% 100% 100% 100% 100%

Tempi di realizzazione (impianti complessi) Percentuale di impianti (>10 centri luminosi o impianti artistici) realizzati entro 90 gg lavorativi

95% 95% 95% 90% 90%


C - Mantenimento standard qualitativi del servizio

D - Progettazione e realizzazione impianti luminosi

Gruppo ENIA S.p.A. - IlluminazioneObiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali



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A - Garantire un'adeguata promozione dei farmaci con particolare focus su quelli "generici"

B - Sviluppo di inizative finalizzate alla promozione della Prevenzione Sanitaria e dell'Educazione Sanitaria

C - Realizzazione di iniziative per la trasformazione delle farmacie in Centri di Servizi farmaceutici

D - Garanzia della fruibilità del servizio al pubblico e di standard qualitativi garantiti

FARMACIE DI PARMA S.p.A.


Le Farmacie del Comune di Parma presenti nel territorio sono tre e hanno la finalità di garantire i seguenti servizi/prestazioni:1. dispensazione di farmaci e presidi;2. assistenza integrativa;3. servizi di base;4. informazione ed educazione sanitariaIl Comune di Parma, considerando la farmacia un presidio di erogazione di servizi pubblici preposto all'assistenza sanitaria di base, intende perseguire alcune finalità socio-sanitarie attraverso la promozione di iniziative legate alle prestazioni farmaceutiche ed alla realizzazione di progetti inerenti i servizi sanitari.




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2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tIniziative finalizzate alla promozione di farmaci N° di iniziative promozionali 7 8 10Incidenza dei costi promozionali dei farmaci sul fatturato

Costi promozionali / fatturato totale 0,10% 0,10% 0,10%

Percentuale di farmaci generici venduti Volumi di farmaci generici venduti / volumi totali venduti

2,96% 4,50% 4,10%

Iniziative finalizzate all'Educazione Sanitaria e altre iniziative

N° di iniziative in Educazione Sanitaria 10 14 12

Iniziative finalizzate alla Prevenzione Sanitaria N° di iniziative in Prevenzione Sanitaria 7 8 8Incidenza dei costi per la promozione di iniziative legate alla Prevenzione ed Educazione Sanitaria

Costi promozionali / fatturato totale 0,25 0,25% 0,25%

0 0

0 0

Formazione del personale Ore di formazione / n° di dipendenti 30 40 32Personale per farmacia N° addetti / N° farmacie 12 12 12

Ore di apertura al pubblico 40 40 40 42Utilizzo del servizio CUP Numero di prenotazioni effettuate mediante

farmacie11.243 13.000 12.960

FARMACIE DI PARMA S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Verifiche


B - Sviluppo di iniziative finalizzate alla promozione della Prevenzione Sanitaria e dell'Educazione Sanitaria





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2007 2008 2009 2007 2008Iniziative finalizzate alla promozione di farmaci N° di iniziative promozionali 12 12 12 8 8Incidenza dei costi promozionali dei farmaci sul fatturato

Costi promozionali / fatturato totale 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,15%

Percentuale di farmaci generici venduti Volumi di farmaci generici venduti / volumi totali venduti

5% 5% 5% 5% 5%

Iniziative finalizzate all'Educazione Sanitaria e altre iniziative

N° di iniziative in Educazione Sanitaria 14 14 14 14 14

Iniziative finalizzate alla Prevenzione Sanitaria N° di iniziative in Prevenzione Sanitaria 10 11 12 8 8Incidenza dei costi per la promozione di iniziative legate alla Prevenzione ed Educazione Sanitaria

Costi promozionali / fatturato totale 0,25% 0,25 0,25

Formazione del personale Ore di formazione / n° di dipendenti 40 40 40 40 40Personale per farmacia N° addetti / N° farmacie 12,5 13 13,5 12,5 13

Ore di apertura al pubblico 42 42 42 40 40Utilizzo del servizio CUP Numero di prenotazioni effettuate mediante

farmacie13.000 13.500 14.100 13.000 13.500

FARMACIE DI PARMA S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali


B - Sviluppo di inizative finalizzate alla promozione della Prevenzione Sanitaria e dell'Educazione Sanitaria





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A - Capacità di dar vita ad eventi fieristici qualificanti per il tessuto imprenditoriale e lo sviluppo del territorio, ovvero manifestazioni in cui sia riscontrata completezza e qualità dell'offerta rispetto alle esigenze della domanda

B - Creazione di manifestazioni fieristiche capaci di sviluppare economie esterne con un ottimo grado di competitività ed attrattività (ristorazione, ricettività, infrasfrutture)

C - Capacità di fornire un servizio dal punto di vista organizzativo adeguato rispetto alle richieste della domanda (padiglioni, strutture, servizi logistici, ecc.)

D - Realizzazione di progetti integrati per la valorizzazione del territorio

FIERE DI PARMA S.p.A.



Fiere di Parma opera in un contesto che richiede una sempre maggiore qualificazione - la vicinanza territoriale con le Fiere di Milano, Bologna e Rimini impone che sempre più la società si specializzi nel settore dell'alimentare. Oltre a mantenere le pos



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2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tEventi fieristici organizzati N° eventi fieristici ND 15 NA ND 12 Organizzatori di manifestazioni fieristiche N° organizzatori di manifestazioni ND 7 NA ND 3 Numero di espositori N° espositori ND 6.036 NA ND 7.347 Numero medio di espositori per manifestazione fieristica N° espositori / N° eventi fieristici ND 402 NA ND 612

Numero di visitatori N° visitatori ND 270.133 NA ND 289.423 Presenze di visitatori per manifestazione fieristica N° visitatori / N° eventi fieristici ND 18.009 NA ND 24.119

Numero di contatti dichiarati dagli espositori N° contatti dichiarati da espositori ND N.A. NA ND N.A.Clienti acquisiti tramite manifestazioni fieristiche dagli espositori

N° clienti acquisiti da espositori ND N.A. NA ND N.A.

Giorni medi di permanenza di visitatori ed espositori in città per le manifestazioni fieristiche

Giorni di permanenza totale / N° di eventi fieristici ND N.A. NA ND N.A.

Numero eventi diretti Numero eventi diretti ND 8 NA ND 9

Tasso annuale di occupazione fieristico sulle strutture alberghiere

Booking fieristico / Booking totale ND N.A. NA ND N.A.

Spesa media per visitatore durante le manifestazioni fieristiche

Spesa totale dei visitatori per manifestazioni fieristiche / N° di visitatori

ND N.A. NA ND N.A.

Nuove assunzioni per manifestazioni fieristiche N° di nuove assunzioni ND N.A. NA ND N.A.Tasso di nuove assunzioni sul territorio per manifestazioni fieristiche

N° di assunzioni sul territorio / N° di Assunzioni totale ND N.A. NA ND N.A.

Numero medio di addetti per manifestazione fieristica N° di addetti / N° di manifestazioni fieristiche ND N.A. NA ND N.A.

Capacità di occupazione del quartiere fieristico Mq veduti / mq disponibili ND 10% NA ND 10%Capacità del quartire fieristico in mq totali netti disponibili

Mq disponibili ND 60.000 NA ND 60.000

Investimenti previsti in ammodernamento strutture Investimenti in € ND (1.171) NA ND (772)

Giuduzio di gradimento dei servizi logistici e delle strutture da parte degli espositori

N° di giudizi di gradimento positivi ND N.A. NA ND N.A.

Giudizio sull'atteggiamento fieristico (organizzazione delll'evento fieristico) da parte del visitatore

N° di giudizi sull'atteggiamento fieristico positivi ND N.A. NA ND N.A.

Iniziative con CAAP N° di iniziative avviate ND 0 NA ND 0Iniziative con SOGEAP N°di iniziative avviate ND 0 NA ND 0




FIERE DI PARMA S.p.A.VerificheObiettivo Strategico Indicatore Formula




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2007 2008 2009 2007 2008Eventi fieristici organizzati N° eventi fieristici 16 21 21 ND ND Organizzatori di manifestazioni fieristiche N° organizzatori di manifestazioni 6 8 8 ND ND Numero di espositori N° espositori 6.213 9.339 7.444 ND ND Numero medio di espositori per manifestazione fieristica N° espositori / N° eventi fieristici 388 445 354 ND ND

Numero di visitatori N° visitatori 343.929 440.843 405.284 ND ND Presenze di visitatori per manifestazione fieristica N° visitatori / N° eventi fieristici 21.496 20.993 19.299 ND ND

Numero di contatti dichiarati dagli espositori N° contatti dichiarati da espositori N.A. N.A. N.A. ND ND Clienti acquisiti tramite manifestazioni fieristiche dagli espositori

N° clienti acquisiti da espositori N.A. N.A. N.A. ND ND

Giorni medi di permanenza di visitatori ed espositori in città per le manifestazioni fieristiche

Giorni di permanenza totale / N° di eventi fieristici N.A. N.A. N.A. ND ND

Numero eventi diretti Numero eventi diretti 10 13 13 ND ND

Tasso annuale di occupazione fieristico sulle strutture alberghiere

Booking fieristico / Booking totale N.A. N.A. N.A. ND ND

Spesa media per visitatore durante le manifestazioni fieristiche

Spesa totale dei visitatori per manifestazioni fieristiche / N° di visitatori

N.A. N.A. N.A. ND ND

Nuove assunzioni per manifestazioni fieristiche N° di nuove assunzioni N.A. N.A. N.A. ND ND Tasso di nuove assunzioni sul territorio per manifestazioni fieristiche

N° di assunzioni sul territorio / N° di Assunzioni totale

N.A. N.A. N.A. ND ND

Numero medio di addetti per manifestazione fieristica N° di addetti / N° di manifestazioni fieristiche N.A. N.A. N.A. ND ND Capacità di occupazione del quartiere fieristico Mq veduti / mq disponibili 10% 11% 11% ND ND Capacità del quartire fieristico in mq totali netti disponibili Mq disponibili 60.000 60.000 60.000 ND ND

Investimenti previsti in ammodernamento strutture Investimenti in € 6.410 5.410 17.360 ND ND

Giuduzio di gradimento dei servizi logistici e delle strutture da parte degli espositori

N° di giudizi di gradimento positivi N.A. N.A. N.A. ND ND

Giudizio sull'atteggiamento fieristico (organizzazione delll'evento fieristico) da parte del visitatore

N° di giudizi sull'atteggiamento fieristico positivi N.A. N.A. N.A. ND ND

Iniziative con CAAP N° di iniziative avviate N.A. N.A. N.A. ND ND Iniziative con SOGEAP N°di iniziative avviate N.A. N.A. N.A. ND ND




FIERE DI PARMA S.p.A.Valori PrevisionaliObiettivo Strategico Indicatore Formula




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A - Ottimizzazione della gestione delle attività di segnaletica e realizazione di un nuovo albo fornitori qualificati.

Definizioni dei parametri di qualificazionein relazione anche alla storicità delleimprese da valutare

B - Realizzazione di un piano integrato per la compenetrazione di tutte le tecnologie per la mobilità presenti sul territorio

Ricerche finalizzate all'individuazione dinuovi prodotti tecnologici con cuiintegrare i sistemi esistenti

C - Continua promozione dell'educazione ambientale e interventi innovativi sulla domanda di mobilità

Sviluppo di nuove azioni volte allasensibilizzazione per l'attuazione di buonepratiche di mobilità sostenibile ed allariduzione dell'utilizzo dei mezzi privati

D - Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della mobilità ciclabile

Ridefinizione di un progetto d'insieme ditutta la mobilità ciclabile cittadina

E - Ricerche di customer satisfaction finalizzate al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza

Monitoraggio ed analisi dei valori ottenutiper l'ideazione di aggiustamenti o nuoviservizi

PUM - PGTU Strade sottoposte al servizio di manutenzione segnaletica

F - Miglioramento sicurezza stradale attraverso interventi altamente innovativi

Progettazione di mobilità integrata consistemi innovativi atti al miglioramentodella sicurezza stradale nei quartiericittadini

Zone sottoposte a sosta a pagamento Numero degli autoveicoli pro-capite G - Monitoraggio della produttività della forza lavoro degli Ausiliari della sosta al fine di integrarne le attività

Rielaborazione delle mansioniattualmente svolte con valutazioni per illoro sviluppo

INFOMOBILITY S.p.A.


Infomobility S.p.A. è una società nata nel dicembre 2001 con lo scopo di affrontare e gestire in modo integrato ed innovativo lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi relativi al traffico, la mobilità sostenibile, la logistica, il mobility management, oltre che per attività di supporto e consulenza nell’elaborazione di strumenti di pianificazione del traffico, della mobilità e dei trasporti, al fine di attuare politiche di riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico. Nel quadro del modello organizzativo adottato dal Comune di Parma, come esplicitato nello Statuto societario di Infomobility, questa si configura quale società strumentale e costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Parma attua politiche di governo del traffico e della mobilità in senso ampio.A fronte di un contratto quadro di servizio di durata pluriennale con il Comune di Parma, sono stati formalizzati ad Infomobility affidamenti specifici nell’ambito dei seguenti contesti:

1) attività di mobility management e di mobilità sostenibile in generale inerenti:- mobilità sostenibile e logistica:- studi, piani e progetti di mobilità integrata finalizzati a ridurre l’impatto ambientale del traffico e a ridurre l’uso individuale dei mezzi di trasporto;- rilievi e indagini sulla domanda e offerta di trasporto;- studi, piani, rilievi e indagini sulla distribuzione delle merci e sulla logistica in generale; - attività di mobility management:- formazione Mobility Manager aziendali;- supporto alla presentazione di domande di finanziamento di studi, progetti, attività previsti nell’ambito di provvedimenti normativi in materia di mobilità.2) gestione di impianti tecnologici:- varchi di accesso alla ZTL;- sistemi di regolazione del traffico e trasporto intelligente (ITS), impianti semaforici;- pannelli a messaggio variabile e in generale gli altri interventi connessi alla ITS (Intelligent Transport System) quali: sviluppo di reti di monitoraggio del traffico e del territorio e relativi servizi e sistemi informativi;- parcometri;3) gestione del servizio globale di manutenzione segnaletica stradale.- pronto intervento 24/24 h per riparazioni e altro- esecuzione di interventi di segnaletica verticale e orizzontale per attuazione di ordinanze;- attività programmata per manutenzione ordinaria in generale;- esecuzione degli interventi di delimitazione, transennature e indicazioni varie per manifestazioni, eventi;- conservazione del catasto e dell’archivio dei segnali.4) gestione degli accessi in ambito urbano, in ZPRU/ZTL, nelle Isole Ambientali e relative autorizzazioni alla sosta ed al transito con l’istituzione di sistemi di regolamentazione in ambito urbano, in relazione alle suddivisioni territoriali, alle destinazioni ed alla distinzione tra categorie di veicoli.5) gestione di parcheggi comunali di cessione urbanistica in struttura.6) consulenza, studi e progetti- attività di studio, analisi, progettazione, supporto e consulenza per l’elaborazione di strumenti di pianificazione del traffico, della mobilità e dei trasporti quali, a titolo esemplificativo, Piani Urbani del Traffico, Piani Urbani di Mobilità, Piani Particolareggiati del traffico, Piani parcheggi, Piani di distribuzione merci;- studi e progetti relativi allo sviluppo tecnologico del sistema mobilità, con particolare riguardo ai sistemi di trasporto intelligente (ITS) e ai sistemi a servizio delle politiche di protezione dell’ambiente connesse alla mobilità urbana.

In un ottica di miglioramento continuo ed in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la società è votata allo sviluppo di un piano tecnologico complesso tramite il quale integrare tutti gli aspetti della mobilità, nel senso più ampio del termine, e dei relativi servizi connessi.




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2007 2008 2009 2007 2008Efficacia interventi segnaletica su Esposti - Ordinanze N. esposti-ordinanze evase / N. esposti-ordinanze

pervenute x 10070% 80% 90%

Miglioramento qualità attività segnaletica N. non conformità / interventi effettuati x 100 9% 7% 5%Determinazione parametri e avvio procedura di qualificazione Data di avvio prodedura di qualificazione Aprile / /

Avvio processo di integrazione progettuale Data di avvio integrazione progettuale Giugno / /Tassob rinnovamento - sostituzione tecnologie in essere N. nuove tecnologie / Totale tecnologie-sistemi già

esistenti x 10020% 15% 10%

Incidenza Investimenti in nuove tecnologie sui ricavi Investimenti / fatturato 10% 5% 5%

Organizzazione eventi legati all'educazione ambientale N. eventi / anno 8 10 DDIncidenza progettazione nuovi interventi legati alla domanda di mobilità sui ricavi

Investimenti / fatturato 8% 5% DD

Partecipazione ad eventi di promozione Partecipanti / n. eventi DD DD DD

Tempi di progettazione N. progetti completati in ritardo ripetto al piano di Progetto applicabile / Totale dei progetti eseguiti x 100

DD DD DD

Tasso di incremento piste ciclabili nuove Km ciclabili nuovi / km ciclabili già esistenti x 100 40% 20% 10%

Messa in sicurezza e adeguamento piste ciclabili già esistenti Investimenti in sicurezza per km ciclabile già esistente (Euro)

11.000 DD DD

Incremento annuale della propensione all'utilizzo della mobilità ciclabile

nuovi utilizzatori / vecchi utilizzatori x 100 7% 7% 7%

Tasso incremento N. servizi nuovi o da modificare richiesti dall’utenza

N. nuovi servizi o modifiche richiesti anno attuale / N. nuovi servizi richiesti o modifiche anno prec.

30% 20% 10%

Livello di soddisfazione dell'utenza N. utenti soddisfatti / campione d'indagine 80% 85% 90%

Feed back indagine di mercato in termini di immagine presso la cittadinanza

/ / / /

Efficacia interventi in sicurezza stradale N. incidenti successivi alla messa in sicurezza / incidenti anno precedente x 100

80% DD DD

Controllo qualità sistemi di sicurezza N. controlli di qualità DD DD DDIncidenza degli investimenti in sicurezza sui ricavi Investimenti / fatturato 10% DD DD

Fatturato pro-capite Ricavi / n. dipendenti DD DD DDRedditività pro-capite Risultato operativo / numero dipendenti DD DD DD

Incremento zone sosta a pagamento nuove zone / vecchie zone x 100 5% 5% 3%Nuovi servizi da integrare con la gestione della sosta assegnati a ciascun ausiliario

N. nuovi servizi / N. ausiliari della sosta DD DD DD

DD = Da Definire

G - Monitoraggio della produttività della forza lavoro degli Ausiliari della sosta al fine di integrarne le attività

A - Ottimizzazione della gestione delle attività di segnaletica e realizazione di un nuovo albo fornitori qualificati.

B - Realizzazione di un piano integrato per la compenetrazione di tutte le tecnologie per la mobilità presenti sul territorio

C - Continua promozione dell'educazione ambientale e interventi innovativi sulla domanda di mobilità

D - Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della mobilità ciclabile

E - Ricerche di customer satisfaction finalizzate al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza

F - Miglioramento sicurezza stradale attraverso interventi altamente innovativi

INFOMOBILITY S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali



39


A - Capacità di garantire la copertura delle esigenze IT del Comune di Parma

Concentrazione delle attività sui clienti di riferimento con unulteriore sviluppo del rapporto di servizio e con ilmiglioramento del contributo allo sviluppo delle attività

Sviluppo di nuove sinergie nell’erogazione dei servizi versoil Comune di Parma

Massimizzazione della qualità dei servizi erogati

B - Mantenimento/miglioramento della soddisfazione degli utenti

Ottimizzazione delle risorse di Help Desk, realizzataattraverso l’uso di strumenti più evoluti (remotizzazione delcontrollo, virtualizzazione, ..)

C - Ottimizzazione delle risorse interne

Ottimizzazione delle attività di sviluppo del SW con il riequilibrio del mix tra risorse esterne e risorse interne, in relazione alla necessità di mantenere flessibilità e di contenere i costi dei progetti per i clienti, applicando tariffe al di sotto dei valori di mercato

D - Tempestività di risposta e rispetto dei tempi previsti negli interventi progettuali

Potenziamento dei processi di controllo di gestioneUlteriore razionalizzazione dei modelli operativiSviluppo di infrastrutture ad altissima affidabilità (NuovaSala Calcolo, ..)Integrazione delle nuove tecnologie nelle applicazionigestionali (RFID, WiFi, DB evoluti)Evoluzione dei processi, degli strumenti e delle metodicheper la produzione del software

2006 2007

N° di postazioni installate 1.360 1.408

IT CITY S.p.A.


Il Decreto-legge Bersani:L’articolo 13 del decreto legge del 4 luglio 2006 convertito nella legge 248/2006 impone allaSocietà di fornire servizi esclusivamente al Comune di Parma e ad ENIA in quanto Enticostituenti. Questo vincolo produce un immediato effetto sui ricavi a Budget 2007 e obbliga arivedere la linea guida strategica del precedente piano, che spingeva ad estendere l’offerta deiservizi aziendali ad altre realtà interne ed esterne all’ambito provinciale, focalizzandomaggiormente lo sviluppo nel perimetro costituito dai due clienti primari.

I progetti rivestono nel piano 2007 un ruolo ancora più importante per lo sviluppo aziendale,rispetto all’anno precedenteL’obiettivo primario di questa area di attività per il 2007 è rendere massima l’efficacia degliinterventi, attraverso un miglioramento del processo di pianificazione e di controllo, in strettaintesa con il cliente/committente




40

2005 2006 2007 2008 2009Software N° software realizzati 106Copertura esigenze software del Comune N° software realizzati/N° affidamenti software 95% 97% 98%Servizi N° chiamate HD ricevute 5.000 5.500 6.000

Interventi postazioni bloccate risolte entro 12 ore 97% 98% 99%Interventi risolti entro 72 ore 98% 99% 99%

Percentuale di gradimento rispetto alla tempestività di intervento

N° risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

-- --

Percentuale di gradimento rispetto alla adeguatezza dei software sviluppati


-- --

Percentuale di gradimento rispetto alla competenza del personale


-- --

Utilizzo delle risorse N° di gg vendute/N° di gg disponibili 77% 82%Utilizzo delle risorse - interne N° di gg vendute/N° di gg disponibili 63% 73%Utilizzo delle risorse - esterne N° di gg vendute/N° di gg disponibili 14% 9%

Spesa media per postazione installata Costo medio per postazione di lavoro 610 598

Tempo medio di risposta per progetti di entità inferiore a 50.000 € Giorni medi per presentazione dell'offerta 20 15 10

Rispetto delle tempistiche definite Progetti consegnati nei tempi definiti 70% 85% 90%

C - Ottimizzazione delle risorse interne

D - Tempestività di risposta e rispetto dei tempi previsti negli interventi progettuali

A - Capacità di garantire la copertura delle esigenze IT del Comune di Parma

Risoluzione Interventi Help desk

B - Mantenimento/miglioramento della soddisfazione degli utenti (customer satisfaction da realizzare)

IT CITY S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali



41


A - Ampliamento della ricettività nei servizi tradizionali per l'infanzia

E' in corso la gara d'appalto per la realizzazione della struttura. I tempi si sono allungati rispetto alle ultime previsioni. Prevediamo la consegna della struttura e l'avvio del servizio nel 2008.

B - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dei servizi

La qualità percepita dai genitori dei servizi da noigestiti ha valori medio alti. Nostro obiettivo èmantenere i livelli consolidati.

C -Ampliamento della ricettività in servizi alternativi a quelli tradizionali per l'infanzia

D - Promozione del modello pedagogico-educativo di Parma in ambito nazionale ed internazionale

Il convegno tenutosi a maggio 2006 ha offertoimportanti rapporti commerciali e culturali per lasocietà

E - Sviluppo delle attività del Centro studi e ricerche Il centro studi ha iniziato le sue attività il 2/11/05. Si intende consolidarle ed ampliarle.

Tasso di crescita (diminuzione) delle natalità nel Comune di Parma

F - Capacità di estendere i servizi per l'infanzia al di fuori del territorio comunale

Sono ancora in fase di aggiudicazione le gare per lagestione di un asilo nido a Mol in in Belgio e in nidodella BEI in Lussemburgo

Modifica del modello organizzativo familiare G - Ottenimento della certificazione di qualità del servizio

PARMAINFANZIA S.p.A.


L’attuale ricettività dei servizi per l’infanzia non è in grado di soddisfare appieno la domanda dell’utenza. La situazione si presenta maggiormente critica negli Asili Nido. La Scuola dell’Infanzia invece presenta criticità minore poiché sul territorio funzionano, oltre alle strutture comunali, anche quelle private e statali. Complessivamente la domanda viene pertanto soddisfatta; non esistono invece Asili Nido Statali e le strutture private non soddisfano la richiesta. Per entrambi i servizi, la scelta delle famiglie si orienta ai privati a seguito dell’esclusione dalle graduatorie comunali; tutto questo si giustifica sicuramente nell’ottimo rapporto costo/qualità del servizio erogato dall’Ente locale.

L’Amministrazione del Comune di Parma pone la qualità dei Servizi per l’Infanzia e l’ampliamento dei posti disponibili come priorità nell’ambito delle proprie strategie politico/amministrativo. Ciò significa fornire tali servizi ai livelli qualitativi più alti, ottimizzando nel contempo il rapporto sviluppo – qualità nella loro gestione.




42

2005-06 p 2005-06 scost 2006-07 p 2006-07 tInvestimenti finalizzati all'ampliamento della ricettività Investimenti finalizzati all'ampliamento della ricettività 900.000,00 300.000,00 -600.000,00 900.000,00 300.000,00 Disponibilità di posti in asili nido N° nuovi posti disponibili in asili nido 75 60 -15,00 15 15,00Disponibilità di posti in scuole per l'infanzia N° nuovi posti disponibili in scuole per l'infanzia

Percentuale di gradimento rispetto all'accessibilità del servizio e della struttura


> 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,55

Percentuale di gradimento rispetto all'adeguatezza della struttura fisica N° risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60

Percentuale di gradimento rispetto al personale della struttura N° risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,70 > 0,70 > 0,70 > 0,70

Percentuale di gradimento rispetto alle attività svolte all'interno della struttura


> 0,70 > 0,70 > 0,70 > 0,70

Percentuale di gradimento rispetto alla comunicazione ed al livello di partecipazione delle famiglie

N°risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,65 > 0,65 > 0,65 > 0,70

Percentuale di gradimento rispetto ai tempi di funzionamento del servizio N° risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,70

Disponibilità in asili aziendali N° posti disponibili presso asili aziendali _ _ _ _Disponibilità in Educatrici domiciliari e familiari N° posti disponibili per servizio Educatrice domiciliare e

familiari0 18 18 30 15

Disponibilità con altri servizi alternativi N° posti disponibili con altri servizi alternativi 0 108 108 24 151

Convegni realizzati N° convegni organizzati e partecipazioni a convegni 1 1 1 3Visite effettuate e ricevute N° visite effettuate + N° visite ricevute 2 2 4 4Pubblicazioni realizzate N° pubblicazione realizzate per promuovere il modello 3 3 4 4

Frequenza di visitazione del sito di Parmainfanzia N° visitatori del sito/mese 300 300 500 800

Progetti sviluppati su iniziativa di Parmainfanzia N° progetti sviluppati su iniziativa di Parmainfanzia 3 3 5 5

Progetti sviluppati su iniziativa del Comune N° progetti sviluppati su iniziativa del Comune 3 3 3 3Progetti sviluppati su iniziativa di altri Enti N° progetti sviluppati su iniziativa di altri Enti 2 2 2 2Partecipazione alle inziative di formazione N° di partecipanti alle iniziative di formazione 200 200 300 300

Copertura delle richieste progettuali N° progetti ideati / N° richieste progettuali 10 10 20 20

Contratti di vendita sottoscritti (progetti ideati dal Comune) N° contratti sottoscritti su progetti del Comune _ _ _ _Valore dei contratti di vendita sottoscritti (progetti ideati dal Comune) Importo contratti di vendita sottoscritti su progetti del

Comune (annui)_ _ 0,00 0,00

Contratti di vendita sottoscritti (progetti ideati da Parmainfanzia) N° contratti sottoscritti su progetti di Parmainfanzia 2 3 1 2 3Valore dei contratti di vendita sottoscritti (progetti ideati dal Parmainfanzia) Importo contratti di vendita sottoscritti su progetti di

Parmainfanzia85.000 430.000 345.000 240.000 430.000

Incidenza del fatturato ottenuto da altri Comuni al di fuori di Parma Ricavi ottenuti per iniziativi svolte al di fuori del Comune / Ricavi totali

6,56% 240.000 6,56%

G - Ottenimento della certificazione di qualità del servizio

Ottenimento attestato di certificazione qualità Data di ottenimento della certificazione di qualità _ _ 30-giu 30-dic

E - Sviluppo delle attività del Centro studi e ricerche






PARMAINFANZIA S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Verifiche



43

2007-08 2008-09 2009-10 2007 2008Investimenti finalizzati all'ampliamento della ricettività Investimenti finalizzati all'ampliamento della ricettività 1.000.000,00 1.500.000,00 Disponibilità di posti in asili nido N° nuovi posti disponibili in asili nido 75 75Disponibilità di posti in scuole per l'infanzia N° nuovi posti disponibili in scuole per l'infanzia 56 56 56

Percentuale di gradimento rispetto all'accessibilità del servizio e della struttura


> 0,55 > 0,60 > 0,60

Percentuale di gradimento rispetto all'adeguatezza della struttura fisica N° risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,60 > 0,60 > 0,60

Percentuale di gradimento rispetto al personale della struttura N° risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,65 > 0,65 > 0,65

Percentuale di gradimento rispetto alle attività svolte all'interno della struttura N° risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,70 > 0,70 > 0,70

Percentuale di gradimento rispetto alla comunicazione ed al livello di partecipazione delle famiglie

N°risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,70 > 0,70 > 0,70

Percentuale di gradimento rispetto ai tempi di funzionamento del servizio N° risposte positive (buono e molto buono) / N° risposte totali

> 0,70 > 0,70 > 0,70

Disponibilità in asili aziendali N° posti disponibili presso asili aziendali 55 60Disponibilità in Educatrici domiciliari e familiari N° posti disponibili per servizio Educatrice domiciliare e

familiari15 20 20 15

Disponibilità con altri servizi alternativi N° posti disponibili con altri servizi alternativi 151 151 151 _

Convegni realizzati N° convegni organizzati e partecipazioni a convegni 5 7 7Visite effettuate e ricevute N° visite effettuate + N° visite ricevute 5 5 5Pubblicazioni realizzate N° pubblicazione realizzate per promuovere il modello 5 5 5

Frequenza di visitazione del sito di Parmainfanzia N° visitatori del sito/mese 800 900 900

Progetti sviluppati su iniziativa di Parmainfanzia N° progetti sviluppati su iniziativa di Parmainfanzia 7 10 10

Progetti sviluppati su iniziativa del Comune N° progetti sviluppati su iniziativa del Comune 5 5 5Progetti sviluppati su iniziativa di altri Enti N° progetti sviluppati su iniziativa di altri Enti 2 2 2Partecipazione alle inziative di formazione N° di partecipanti alle iniziative di formazione 300 300 300

Copertura delle richieste progettuali N° progetti ideati / N° richieste progettuali 1 1 1

Contratti di vendita sottoscritti (progetti ideati dal Comune) N° contratti sottoscritti su progetti del Comune 0 0 0Valore dei contratti di vendita sottoscritti (progetti ideati dal Comune) Importo contratti di vendita sottoscritti su progetti del

Comune (annui)0 0 0 240.000 240.000

Contratti di vendita sottoscritti (progetti ideati da Parmainfanzia) N° contratti sottoscritti su progetti di Parmainfanzia 2 2 2 240.000 240.000Valore dei contratti di vendita sottoscritti (progetti ideati dal Parmainfanzia) Importo contratti di vendita sottoscritti su progetti di

Parmainfanzia430.000 430.000 430.000

Incidenza del fatturato ottenuto da altri Comuni al di fuori di Parma Ricavi ottenuti per iniziativi svolte al di fuori del Comune / Ricavi totali

N.D. N.D. N.D.

G - Ottenimento della certificazione di qualità del servizio

Ottenimento attestato di certificazione qualità Data di ottenimento della certificazione di qualità

E - Sviluppo delle attività del Centro studi e ricerche






PARMAINFANZIA S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Valori previsionali



44


A - Progettazione, promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro

Razionalizzazione rete TPL esistente su scenari2008

B - Controllo dell’attuazione dei contratti di servizio Attraverso controlli a campione sul servizio, analisidi customer satisfaction

C - Adeguamento della rete filoviariaAdeguamento della rete di alimentazione elettricaaerea alle modifiche della viabilità (nuoverotatorie).

D - Miglioramento infrastrutture TPL Ampliamento Deposito Autofiloviario - 2° Stralcio

SMTP S.p.A.


La Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. nasce dalla scissione dell'azienda consortile Tep e, ai sensi della L.R.30/1998 art.19, acquisisce il ruolo di Agenzia Locale della Mobilità. La società dovrà sviluppare le capacità progettuali nel campo dei sistemi di trasporto pubblico, utilizzando società specializzate e avviare progetti in modo autonomo. L'attività di promozione rivolta all'utilizzo del trasporto pubblico deve svolgersi in collaborazione con gli Enti Locali. La società deve monitorare la qualità dei servizi offerti mediante indagini di customer satisfaction e monitoraggio dei servizi stessi. La società provvede ad esplicare le procedure concorsuali, in ottemperanza al ruolo di Agenzia. L'impegno di SMTP è rivolto, non soltanto alla progettazione ma, anche, alla costruzione di nuove opere e nella gestione del patrimonio infrastrutturale.




45

2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tAvvio dello studio di progettazione della rete esistente su scenari 2008

Data di avvio dello studio di progettazione: giu-05 giu-05

Chiusura dello studio di progettazione della rete esistente su scenari 2008

Data di consegna dello studio di progettazione: dic-05 dic-05 mar-06

Iniziative finalizzate alla promozione dei servizi pubblici integrati

N° di iniziative realizzate 4 4

Adeguamento rete TPL extraurbana - secondo progetto da approvare

Valore previsionale di spesa (€) 50.000 50.000

Spesa finalizzata alla promozione di servizi pubblici integrati

Investimenti in iniziative promozionali 15.000 14.300 -700 2.000 25.000

Controlli sui servizi TPL Secondo progetto da approvare 21.000 39.000 18.000 65.000 60.000Controlli sulla puntualità del servizio Secondo progetto da approvare 18.000 18.000 40.000 35.000Interviste di Customer Satisfaction Secondo progetto da approvare 21.000 21.000 25.000 25.000

Adeguamento della rete di alimentazione elettrica aerea (rotatoria via XXIV Maggio - p.le Caduti del Lavoro - rotatoria via Gramsci)**

Investimento previsto 65.000 10.000 55.000 55.000 55.000

Avvio progetti di adeguamento della rete elettrica aerea Data avvio progetto mag-05

Chiusura progetti di adeguamento della rete elettrica aereavia XXIV Maggio

Data chiusura progetto lug-05

Chiusura progetti di adeguamento della rete elettrica aereap.le Caduti del Lavoro e via Gramsci

Data chiusura progetto dic-05

Data avvio realizzazione mar-05 mar-05Data conclusione giu-06 set-06Valore previsionale di spesa (€) 500.000 671.038 171.038 1.170.000 998.962Data avvio realizzazione 2006 set-06Data conclusione mar-08Valore previsionale di spesa (€) 1.400.000 300.000

SMTP S.P.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Verifiche


B - Controllo dell’attuazione dei contratti di servizio

C - Adeguamento della rete filoviaria

D - Miglioramento infrastrutture TPL

Realizzazione di impianto autobus a metano

Ampliamento Deposito 1 Maggio II Stralcio



46

2007 2008 2009 2007 2008Avvio dello studio di progettazione della rete esistente su scenari 2008

Data di avvio dello studio di progettazione:

Chiusura dello studio di progettazione della rete esistente su scenari 2008

Data di consegna dello studio di progettazione:

Iniziative finalizzate alla promozione dei servizi pubblici integrati

N° di iniziative realizzate

Adeguamento rete TPL extraurbana - secondo progetto da approvare

Valore previsionale di spesa ( €) 30.000

Spesa finalizzata alla promozione di servizi pubblici integrati

Investimenti in iniziative promozionali 20.000 20.000 20.000 2.000 2.000

Controlli sui servizi TPL Secondo progetto da approvare 40.000 40.000 40.000 25.000 25.000Controlli sulla puntualità del servizio Secondo progetto da approvare 15.000 15.000 15.000Interviste di Customer Satisfaction Secondo progetto da approvare 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Adeguamento della rete di alimentazione elettrica aerea (rotatoria via XXIV Maggio - p.le Caduti del Lavoro - rotatoria via Gramsci)

Investimento previsto

Avvio progetti di adeguamento della rete elettrica aerea

Data avvio progetto

Chiusura progetti di adeguamento della rete elettrica aereavia XXIV Maggio

Data chiusura progetto

Chiusura progetti di adeguamento della rete elettrica aereap.le Caduti del Lavoro e via Gramsci

Data chiusura progetto

Data avvio realizzazioneData conclusioneValore previsionale di spesa ( €)Data avvio realizzazioneData conclusione mar-08 mar-08Valore previsionale di spesa ( €) 1.800.000 300.000 1.500.000

SMTP S.P.A.

Obiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali


B - Controllo dell’attuazione dei contratti di servizio

C - Adeguamento della rete filoviaria (Progetti conclusi)


Realizzazione di impianto autobus a metano (PROGETTO CONCLUSO)

Ampliamento Deposito 1 Maggio II Stralcio



47




B - Controllo dell'attuazione dei contratti di servizio

C - Adeguamento della rete filoviaria


2007-2009

SMTP S.p.A.


Lo studio è stato avviato nel mese di giugno 2005 La stesura conclusiva, a seguito modifiche richieste ed apportate, è avvenuta nel marzo 2006.Le quattro iniziative previste per la promozione dei servizi pubblici integrati sono state regolamente realizzate. Per l'adeguamento della rete TPLextraurbana sono stati investiti nel corso del 2006 50.000 euro; per il 2007 si prevede un investimento di 30.000 euro.

La voce "Controlli sui servizi TPL" comprende i "controlli sulla puntualità del servizio" e le interviste di "customer satisfaction". La previsione dispesa nel 2005 di 21.000 euro è aumentata di 18.000 euro per i controlli sulla puntualità del servizio, svolta non in economia ma affidataall'esterno.

L'investimento previsto di 65.000 euro è relativo solo all'intervento di via XXIV Maggio; l'adeguamento della rete di P.le Caduti del Lavoro e ViaGramsci è stato appaltato direttamente dal Comune. Gli importi indicati nella scheda di verifica si riferiscono agli avanzamenti lavori nel 2005 per10.000 euro e nel 2006 per il saldo di 55.000 euro.

L'impianto di autobus a metano è in via di conclusione. L'ampliamento del deposito I° Maggio è nella fase di consegna dei lavori; i valori di spesasono indicati a base d'asta, quindi al lordo del ribasso avvenuto: si prevede, per il 2006 una spesa di 300.000 euro; per il 2007 di 1.800.000 euro,infine per il 2008 di 300.000 euro.


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Certificazione di scalo Adeguamento ai parametri europei di sicurezza aeroportuale

Concessione quarantennale La Società sta concludendo l'attività per ottenere la concessione

Acquisizione nuovi voli Incremento passeggeri - Allargamento bacino di utenza - Incrementomovimenti aeromobili

Incremento attività non aviation Apertura esercizi commerciali (negozi, bar, ecc.)

Qualità del servizio Mantenimento degli standard qualitativi previsti nella carta dei servizi delpasseggero approvata dall'ENAC

SOGEAP S.p.A.Analisi del Contesto ed Intenzioni Strategiche

La Società svolge attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, nonché le attività connesse o collegate. In particolare l'oggetto sociale prevede la gestione diretta dell'Aeroporto "G. Verdi" e le attività relative al sedime aeroportuale, onde permetterne l'agibilità per i diversi aspetti civili, commerciali, turistici e culturali.


SEZIONE STRATEGICACOMUNE DI PARMA


PROCESSO PERIODO DATA

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2007 2008 2009 2007 2008

% Ritardi nei voli dovuti al gestore N° voli in ritardo dovuti al gestore / n° voli totali 0,50% 1% 2%Disponibilità di carrelli portabagagli N° carrelli portabagagli / n° passeggeri giornalieri 0,1398601 0,150517 0,1677852Disponibilità posti auto N° posti auto / n° passeggeri giornalieri 0,4335664 0,395108 0,4362416

Seat Load Factor % n° pax / n° posti disponibili 59% 63% 65%% di passeggeri low cost n° passeggeri low cost / n° passeggeri totale 62% 65% 65%Traffico aereo nazionale ed internazionale pax su voli nazionali ed internazionali / posti disponibili su voli totali 261.076 389.095 435.187

Royalties parcheggio a pagamento a partire dal 1/1/2007 tariffa giornaliera * posti auto disponibili 530.637 530.637 594.313Subconcessione esercizi commerciali - superficie disponibile mq. 315

Canone annuo * n° di esercizi commerciali presenti 294.499 444.499 497.839

Royalties esercizi commerciali incasso esercizi commerciali * % royalties per ogni singola voce di ricavo

94.501 140.840 157.740

A) Qualità del servizio

B) Acquisizione nuovi voli

C) Incremento attività non aviation

SOGEAP S.p.A.

Obiettivo Strategico Indicatore FormulaValori Previsionali



50



B - Acquisizione nuovi voli

C - Incremento attività non aviation

2007-2009

SOGEAP S.p.A.


A - Qualità del servizio

Percentuale dei ritardi dei voli imputabili al gestore: la percentuale nel 2006 è pari a zero. La previsione percentuale è crescente nel triennio perché, a fronte di un notevole incremento di numeri di voli, con ovvio aumento di passeggeri trasportati, il rischio aumenta in misura proporzionale. L'obiettivo medio del triennio resta comunque quello di contenimento nella misura dell'1%. Disponibilità dei carrelli portabagagli: si è diviso il numero dei carrelli in dotazione all'azienda nei prossimi tre anni con il numero di passeggeri giornalieri, partendo dai totali annui dei voli nazionali ed internazionali. Disponibilità posti auto: si è diviso il numero dei posti auto (in crescita di circa 100 unità per ogni anno) per il divisore del precedente punto (passeggeri giornalieri medi).

Load factor: è la percentuale tra i passeggeri effettivamente trasportati ed il numero di posti disponibili. E' stato indicato in percentualeconsiderando sia i voli low cost che le altre tipologie di voli (charter, linea, ecc. ecc.). % di passeggeri low cost: rapporto tra il numero dipasseggeri trasportati dai voli low cost e il numero di posti disponibili. Traffico aereo nazionale ed internazionale: è indicato il numero dipasseggeri previsti per ogni anno. Per avere i posti disponibili sui voli si moltiplica il dato dei pax per 100 e si divide per la percentuale indicatanel seat load factor.

Royalties parcheggio: il parcheggio auto inizierà ad essere a pagamento dal 1/1/2007. Subconcessione esercizi commerciali: nell'ottica di unincremento dei passeggeri è basilare l'apertura di esercizi commerciali per i quali l'azienda subconcessionaria è tenuta a pagare un canone dioccupazione spazi annuale. Royalties esercizi commerciali: gli stessi esercizi commerciali che aprono attività in aeroporto, sono soggetti alpagamento di royalties per ogni tipoogia di prodotto che viene venduto in ambito aeroportuale.


51


Sviluppo di servizi a valore aggiunto e personalizzati per la gestione (o a supporto della gestione) di patrimoni immobiliari privati e pubblici

Progetti speciali nei quali SPIP si proponga come coordinatore e gestore (es. progetti congiunti pubblico – privato, …);

Servizi personalizzati ad aziende e istituzioni (es. ricerca di finanziamenti, supporto consulenziale rispetto a problematiche specifiche)

Servizi avanzati alla pubblica amministrazione nei quali SPIP abbia il ruolo di attuatore di attività "non-core" che possono comportare vantaggi competitivi (es. razionalizzazione dei costi di acquisto attraverso gestione avanzata in “consorzio” tra gli enti e le società partecipate)

SPIP S.p.A.Analisi del Contesto ed Intenzioni Strategiche

Il tema dello sviluppo locale e del "marketing territoriale" come leva fondamentale per realizzarlo, ha acquisito crescente importanza negli ultimi anni.In una visione del territorio come “impresa”, l’innalzamento del livello di competizione ha scatenato la concorrenza tra aree geografiche per attrarre investimenti e attività. Ogni territorio vuole un ruolo preminente nel mercato e cerca di razionalizzare le proprie risorse e di sfruttare le proprie potenzialità per crescere.In questo contesto, SPIP intende ricoprire il ruolo del Soggetto di riferimento nella gestione di progetti articolati e complessi per valorizzare il territorio e offrire servizi ad alto valore aggiunto a potenziali investitori e aziende nonché ad altri enti locali.

SPIP ha identificato due aree di sviluppo strategico1. Ampliare la gamma dei servizi offerti per la gestione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, evolvendo verso servizi personalizzati di gestione (o supporto alla gestione) di patrimoni immobiliari privati e pubblici.2. Sviluppare nuovi servizi finalizzati e personalizzati rispetto alle differenti esigenze (concrete, reali e verificate) degli attori del territorio.


SEZIONE STRATEGICACOMUNE DI PARMA PROCESSO PERIODO

Programmazione 2007-2009

52

Note (azioni, criticità, ecc.)

Sviluppo di un piano economico/ finanziario particolareggiato, con scenari evolutivi e stima della loro sostenibilità

Verifica della attrattività dell'offertaIdentificazione dei possibili "clienti"

Progetto complesso

PERIODO DATA

Novembre '062007-2009

52

2007 2008 2009 2007 2008Rotazione dei "magazzino merci" Rimanenza Merci/ Variazione nell'annoN. di operazioni effettuate 0Valori movimentati 0

N. di Progetti e/o Contratti gestiti 0Indice di sostenibilità Rapporto Costi/ Ricavi (<1)

0 0

N. di Contratti acquisiti 0Hit-rate Progetti di finanziamentoo N. di Progetti finanziati / N. di Progetti Presentati

0 0

N. di contratti gestiti 0Riduzione % costi di acqusito 0

0 0

SPIP S.p.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali

Gli indicatori non riportano dati perché il piano triennale di SPIP è in corso di approvazione - La scheda sarà aggiornata non appena disponibili.

Sviluppo di servizi a valore aggiunto e personalizzati nella gestione (o a supporto della gestione) di patrimoni immobiliari privati e pubblici

Progetti speciali nei quali SPIP si proponga quale coordinatore e gestore (es. progetti congiunti pubblico – privato, …)

Servizi personalizzati ad aziende e istituzioni (es. ricerca di finanziamenti, supporto consulenziale rispetto a problematiche specifiche)

Servizi avanzati alla pubblica amministrazione nei quali SPIP abbia il ruolo di attuatore di attività "non-core" che possono comportare vantaggi competitivi (es. razionalizzazione dei



53


A - Potenziamento della qualità percepita del servizio

Dal 2005 sono stati modificati i parametri di rilevazione.

B - Rispetto dei parametri previsti all’interno del contratto di servizio

Su base di capitolato d’oneri previsto incontratto, verifica di puntualità, rispetto n°corse minimo

C - Ammodernamento flotta mezzi TPL Acquisizione di ulteriori mezzi per TPL ecocompatibili ed a basso impatto ambientale

D - Estensione rete di telerilevamento e sistemi audio-video di informazione all’utenza a terra ed a bordo

E - Incremento dell'utilizzo del servizio TPL e fidelizzazione dei viaggiatori


TEP S.p.A.


La società Tep S.p.A. è risultata aggiudicataria della gara per l'espletamento del servizio di TPL nel bacino di Parma per il periodo 2005-2007.L'azienda, già titolare del servizio di TPL durante gli esercizi precedenti, si sforza di offrire un servizio sempre più qualificato e consistente, quale valida alternativa al trasporto privato, come dimostrato dalla crescita dei passeggeri. L'impegno ad un miglioramento della regolarità e del buon livello qualitativo riguarda tutti i servizi: innovativi, quali happy bus, ai parcheggi scambiatori, tradizionale e servizio urbano notturno del pronto bus. Tra TEP S.p.A. ed SMTP S.p.A. è stato stipulato un contratto di servizio per l'erogazione del trasporto pubblico locale. Il contratto stesso definisce i parametri. Il potenziamento del servizio è connesso alla scelta di nuovi mezzi, scelta guidata dal duplice obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale del trasporto pubblico ed offrire massimo confort ai passeggeri, quindi motorizzazioni innovative ed elevati standard di qualità di finiture e dotazioni per i passeggeri. In relazione allo sviluppo della qualità del servizio è da sottolineare il sistema di telerilevamento, dal 2004 installato ed attivo su tutti i mezzi della rete urbana, così monitorati e collegati con la centrale operativa con la possibilità di seguire il percorso e la regolarità dei bus ed utilizzare le informazioni provenienti dal sistema ai fini statistici e progettuali. In 34 autobus sono stati attivati i sistemi di informazione audio-video di prossima fermata a bordo. Al fine di fornire informazioni alla clientela sono stati installati 30 display luminosi in corrispondenza delle fermate.



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2005 p 2005 scost 2006 p 2006 tPercezione complessiva del livello di sicurezza dei mezzi Percentuale dei soddisfatti 92,51% 78,15% -14,36% 92,80% 78,50%

Percezione della regolarità complessiva del servizio Percentuale dei soddisfatti 88,22% 73,76% -14,46% 88,50% 73,85%

Percezione complessiva sul comfort del viaggio Percentuale dei soddisfatti 92,76% 65,40% -27,36% 93% 66%Percezione complessiva sulla pulizia e condizioni igieniche Percentuale dei soddisfatti 83,20% 70,42% -12,78% 83,50% 71%

Percezione complessiva sull'attenzione ai disabili Percentuale dei soddisfatti 90,44% 72,86% -17,58% 90,80% 73%Percezione complessiva sulle informazioni alla clientela Percentuale dei soddisfatti 93,49% 75,77% -17,72% 93,80% 76%

Percezione complessiva sul livello di servizio commerciale e di front office

Percentuale dei soddisfatti 93,76% 76,70% -17,06% 94% 76,80%

Percezione complessiva dell'attenzione all'ambiente Percentuale dei soddisfatti 80,74% 56,83% -23,91% 81% 57%

Numero linee Numero linee 27 27 0 27 26Percorrenza dei servizi Autobus km di linea 8.065.000 8.119.687 54.687 8.195.000 8.120.000Frequenza dei servizi Minuti / corsa per linea o gruppi di linee 10/12/15/20 10/12/15/20 10/12/15/20 10/12/15/20Velocità commerciale Km percorsi / ore di guida 19,6 19,7 0,1 19,6 19,8Regolarità complessiva del servizio % corse effettive / corse programmate 99,90% 99,90% 99,90% 99,90%Km medi prodotti per automezzo Km prodotti / N° medio di automezzi 39.400 38.665 -735 39.500 39.500

Età media del parco mezzi ∑ anzianità dei veicoli / totale dei veicoli 9,5 10,1 0,6 9,1 9,1Vetustà media degli automezzi N° di veicoli con anzianità tra 0 e 5 anni / N° totale dei

veicoli 34 37,6 3,6 34% 37,5

Mezzi ecocompatibili e a basso impatto ambientale (elettrici, metano, ibrido - diesel elettrico, filobus, diesel Euro 2-3-4)

N° di mezzi ecocompatibili e a basso impatto ambientale / N° totale dei veicoli 70% 70% 78% 75

Installazioni di sistemi audio-video N° di mezzi dotati di sistemi audio-video 34 34 223 223

N° mezzi dotati di telerilevamento satellitare N° mezzi con telerilevamento satellitare 221 210 -11 223 221

Numero di Passeggeri trasportati 26.433.888 26.785.159 351.271 26.566.057 26.838.729Viaggiatori per Km N° viaggiatori per Km percorsi 95.161.996 96.426.572 1.264.576 95.637.806 96.619.426Abbonamenti venduti N° di abbonamenti venduti 238.032 243.982 5.950 243.063 245.030 Fedeltà della clientela N° di passeggeri abbonati / N° di passeggeri 64,00% 63,00% -1,00% 65,00% 64,00%

TEP S.P.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Verifiche


NOTA: tutti gli indicatori fanno riferimento alla gestione del servizio URBANO



C - Ammodernamento flotta mezzi TPL




55

2007 2008 2009 2007 2008Percezione complessiva del livello di sicurezza dei mezzi Percentuale dei soddisfatti 78,60% 78,80% 80% 92,80% 92,80%

Percezione della regolarità complessiva del servizio Percentuale dei soddisfatti 74% 74,40% 75% 88,50% 88,50%

Percezione complessiva sul comfort del viaggio Percentuale dei soddisfatti 66% 66,50% 66,80% 93% 93%Percezione complessiva sulla pulizia e condizioni igieniche Percentuale dei soddisfatti 71,30% 71,80% 72% 83,50% 83,50%

Percezione complessiva sull'attenzione ai disabili Percentuale dei soddisfatti 73,20% 74% 75% 90,80% 90,80%Percezione complessiva sulle informazioni alla clientela Percentuale dei soddisfatti 76,50% 76,80% 77% 93,80% 93,80%

Percezione complessiva sul livello di servizio commerciale e di front office

Percentuale dei soddisfatti 77% 77,30% 77,80% 94% 94%

Percezione complessiva dell'attenzione all'ambiente Percentuale dei soddisfatti 57,40% 62% 65% 81% 81%

Numero linee Numero linee 26 26 26 27 27Percorrenza dei servizi Autobus km di linea 8.120.000 8.120.000 8.120.000 8.195.000 8.195.000Frequenza dei servizi Minuti / corsa per linea o gruppi di linee 10/12/15/20 10/12/15/20 10/12/15/20 10/12/15/20 10/12/15/20Velocità commerciale Km percorsi / ore di guida 19,8 19,8 19,8 19,6 19,6Regolarità complessiva del servizio % corse effettive / corse programmate 99,90% 99,90% 99,90% 99,90% 99,90%Km medi prodotti per automezzo Km prodotti / N° medio di automezzi 39.500 39.500 39.500 39.600 39.700

Età media del parco mezzi ∑ anzianità dei veicoli / totale dei veicoli 8,9 8,7 8,7 9,1 9,1Vetustà media degli automezzi N° di veicoli con anzianità tra 0 e 5 anni / N° totale dei

veicoli 37,70% 38% 38% 34% 34%

Mezzi ecocompatibili e a basso impatto ambientale (elettrici, metano, ibrido - diesel elettrico, filobus, diesel Euro 2-3-4)

N° di mezzi ecocompatibili e a basso impatto ambientale / N° totale dei veicoli 78% 80% 85% 81% 81%

Installazioni di sistemi audio-video N° di mezzi dotati di sistemi audio-video 223 223 223 223 223

N° mezzi dotati di telerilevamento satellitare N° mezzi con telerilevamento satellitare 223 223 223 223 223

Numero di Passeggeri trasportati 26.878.987 26.927.370 26.978.532 26.698.887 26.832.382 Viaggiatori per Km N° viaggiatori per Km percorsi 96.764.355 96.938.531 97.122.714 96.115.993 96.596.575 Abbonamenti venduti N° di abbonamenti venduti 249.300 253.660 258.061 248.037 253.054 Fedeltà della clientela N° di passeggeri abbonati / N° di passeggeri 65,00% 66,00% 67,00% 66,00% 67,00%

TEP S.P.A.Obiettivo Strategico Indicatore Formula Valori Previsionali


NOTA: tutti gli indicatori fanno riferimento alla gestione del servizio URBANO



C - Ammodernamento flotta mezzi TPL




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SEZIONE ECONOMICO_FINANZIARIA - Indice Preconsuntivazione 2006 Novembre '06COMUNE DI PARMA PROCESSO PERIODO DATA

ADE SPA

57

2005 Cons 2006 Budget

2006 Precons

Prec. VS Last Year

Prec. VS BUDGET Fonte 2005 Cons 2006

Budget2006

PreconsPrec. VS Last Year

Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 3,6 3,2 3,3 (0,3) 0,1 Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % (10,2%) (7,7%) NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio (0,2) 0,3 0,3 0,5 (0,0) Regioni - - - - -Utile Netto € Mio (0,2) 0,2 0,2 0,4 0,0 Province - - - - -ROS % -6,1% 12,2% 11,6% 17,7% -0,6% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % 0,0% ND ND NA NA TOTALE - - - - -ROE % -85,7% ND ND NA NA

Free Cash Flow € Mio (0,2) ND ND NA NACash Flow € Mio (0,1) ND ND NA NAInvestimenti € Mio (0,1) ND ND NA NAPos. Fin. Netta € Mio 0,4 ND ND NA NA

Debt to Equity Indice (2,9) ND ND NA NAAcid Test Indice 0,8 ND ND NA NAGG medi CCN Giorni 45,7 ND ND NA NA

……… ……..……… ……..……… ……..

Valori Indicatori di Spesa Pubblica (€ Mio)

Preconsuntivazione 2006 novembre-06

Altri Indicatori

SEZIONE ECONOMICO_FINANZIARIA

Redditività

Analisi Grafica

Capacità di generare flussi di cassa

Solidità, Liquidità, Rotazione

ADE S.p.a.

Area d'Analisi Indicatore Unità Misura

Ricavi

3,0

3,2

3,4

3,6

2005 Cons 2006 Budget 2006 Precons

ROS

(10%)(5%)

-5%

10%15%


Free Cash Flow

(0,3)(0,2)(0,2)(0,1)(0,1)

-2005 Cons 2006 Budget 2006 Precons

Debt to Equity

(4,0)(3,0)(2,0)(1,0)


ROI

-20%40%60%80%

100%


ROE

(100%)(80%)(60%)(40%)(20%)


COMUNE DI PARMA PERIODOPROCESSO DATA

58

SPAZIO RISERVATO AI COMMENTI DELLA SOCIETA': SPAZIO RISERVATO AL SETTORE SOCIETA':

ALTRI COMMENTI

CAPACITA' DI GENERARE FLUSSI DI

CASSANon vengono elaborati dati di pianificazione e preconsuntivazione.

SOLIDITA', LIQUIDITA', ROTAZIONE Non vengono elaborati dati di pianificazione e preconsuntivazione.

ADE S.p.a.

REDDITIVITA'Ricavi preconsuntivi sono allineati alle previsioni di budget che tenevano già conto della cessione del ramo d'azienda 'onoranze funebri'. Si mantiene positivo il risultato tendenziale confermando il contenimento dei costi previsto.

SEZIONE ECONOMICO_FINANZIARIA Preconsuntivazione 2006 nov-06

COMUNE DI PARMA PROCESSO PERIODO DATA

59


2006 Precons

Prec. VS Last Year


Budget2006


Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 2,3 2,4 2,0 (0,3) (0,4) Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % 1,6% (13,5%) NA NA UE - Stato 0,2 0,2 - (0,2) (0,2)EBIT € Mio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Regioni - - - - -Utile Netto € Mio 0,2 (0,2) 0,1 (0,1) 0,3 Province - - - - -ROS % 2,7% 3,0% 5,8% 3,1% 2,8% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % 0,3% ND ND NA NA TOTALE 0,2 0,2 - (0,2) (0,2)ROE % 2,1% ND ND NA NA

Free Cash Flow € Mio (0,2) ND ND NA NACash Flow € Mio 0,2 ND ND NA NAInvestimenti € Mio (0,1) ND ND NA NAPos. Fin. Netta € Mio (8,2) ND ND NA NA

Debt to Equity Indice 1,0 ND ND NA NAAcid Test Indice 0,1 ND ND NA NAGG medi CCN Giorni 246,0 ND ND NA NA

……… ……..……… ……..……… ……..



Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica





Ricavi

1,802,002,202,402,60


ROS

-2%4%6%8%

2005 Cons 2006 Budget 2006 PreconsFree Cash Flow

-0,25-0,20-0,15-0,10-0,050,00


Debt to Equity

-0,51,01,5

2005 Cons 2006 Budget 2006 PreconsROI

0,0%0,1%0,2%0,3%0,4%


ROE

0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%



60


ALTRI COMMENTI





REDDITIVITA'

I ricavi caratteristici preconsuntivi in calo rispetto alle previsioni di budget sono inferiori rispetto all'anno precedente (CAGR -3,5%). Grazie però al contenimento dei costi per servizi il ROS risulta invece in miglioramento. L'utile netto va in positivo grazie a proventi straordinari (+ 253k€) e alle mancate svalutazioni (+ 80 k€) previste a budget.



61


2006 Budget

Prec. VS Last Year


Budget2006

BudgetPrec. VS Last Year

Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 1.062,9 1.193,0 1.205,5 142,7 12,5 Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % 12,2% 13,4% NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio 58,7 60,3 63,1 4,4 2,7 Regioni - - - - -Utile Netto € Mio 20,4 22,5 24,2 3,8 1,6 Province - - - - -ROS % 5,7% 5,3% 5,5% -0,2% 0,2% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % 6,3% 6,4% ND NA NA TOTALE - - - - -ROE % 4,2% 5,5% ND NA NA

Free Cash Flow € Mio 228 19 ND NA NACash Flow € Mio (248) 66 ND NA NAInvestimenti € Mio 150 (125) ND NA NAPos. Fin. Netta € Mio (560) (494) ND NA NA

Debt to Equity Indice 1,4 1,2 ND NA NAAcid Test Indice 0,4 - ND NA NAGG medi CCN Giorni (4,9) - ND NA NA

……… ……..……… ……..……… ……..

Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica



Gruppo Enia S.p.a.



Preconsuntivazione 2006 Novembre '06

Ricavi

9501.0001.0501.1001.1501.2001.250

2005 Cons 2006 Budget 2006 Budget

ROS

5,0%5,3%5,5%5,7%5,9%

2005 Cons 2006 Budget 2006 BudgetFree Cash Flow

-50

100150200250


Debt to Equity

-0,51,01,5

2005 Cons 2006 Budget 2006 BudgetROI

-2%4%6%8%


ROE

-

2%

4%

6%



62



SEZIONE ECONOMICO_FINANZIARIA Preconsuntivazione 2006 Novembre '06

Gruppo Enia S.p.a.

REDDITIVITA'

I ricavi caratteristici preconsuntivi registrano un aumento del 13% rispetto al 2005. Il risultato è lievemente superiore anche alle ipotesi di budget.La crescita previsionale dell'EBIT nel 2006, seppur in crescita rispetto all'anno precedente, non permette di migliorare la redditività sulle venidte (ROS in diminuzione)L'Utile netto è in aumento con un valore di 24,2 rispetto a quanto previsto a budget ed al 2005.

ALTRI COMMENTI




63


2006 Budget

Prec. VS Last Year


Budget2006


Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 4,3 4,6 4,2 (0,1) (0,4) Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % 6,9% (2,9%) NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio 0,1 0,2 0,0 (0,1) (0,2) Regioni - - - - -Utile Netto € Mio 0,1 0,1 0,0 (0,1) (0,1) Province - - - - -ROS % 3,2% 3,8% 0,0% -3,2% -3,8% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % 14,7% 18,4% 0,0% -14,6% -18,4% TOTALE - - - - -ROE % 8,0% 10,0% 0,9% -7,1% -9,2%

Free Cash Flow € Mio 0,1 0,1 0,1 (0,0) 0,0Cash Flow € Mio 0,0 (0,0) (0,0) (0,0) 0,0Investimenti € Mio (0,1) (0,1) (0,1) (0,0) -Pos. Fin. Netta € Mio 0,0 0,0 0,0 (0,0) 0,0

Debt to Equity Indice (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)Acid Test Indice 1,5 1,4 1,3 (0,2) (0,1)GG medi CCN Giorni 93,6 90,7 96,9 3,3 6,2

……… ……..……… ……..……… ……..

Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica



Farmacie di Parma S.p.a.




Ricavi

4,04,24,44,64,8


ROS

-1%2%3%4%5%


0,10,10,10,1


Debt to Equity

(0,0)(0,0)(0,0)(0,0)(0,0)


ROI

-5%

10%15%20%


ROE

-

5%

10%

15%



64




Farmacie di Parma S.p.a.

REDDITIVITA'

I ricavi previsionali 2006 risultano al di sotto delle previsioni di budget e lievemente inferiori ai risultati 2005. Gli indicatori di performance reddituale (ROS, ROI e ROE) risultano tutti inferiori alle previsioni di budget ed evidenziano un netto calo della redditività sulle vendite e sugli investimenti rispetto al 2005.Tale risultato è determinato da una struttura di costi rigida che non è stata capace di garantire livelli di EBIT in linea alle previsioni, nonostante il calo delle vendite.

ALTRI COMMENTI


CASSA

Dal punto di vista dei flussi di cassa, la Società ha dimostrato di generare il fabbisogno finanziario necessario per coprire le spese correnti e gli investimenti effettuati

SOLIDITA', LIQUIDITA', ROTAZIONE

La Società ha mantenuto un buon livello di solidità patrimoniale dovuto principalmente al basso impatto dell'indebitamento finanziario.Il rapporto tra attività e passitià a breve evidenzia la capacità di far fronte agli impegni finanziari di breve termine.Infine, l'indice di rotazione medio risulta in lieve peggiornamento rispetto al risultato 2005, dovuto alla crescita dei giorni medi di incasso.

65


2006 Budget

Prec. VS Last Year


Budget2006


Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 2,4 6,7 3,0 0,5 (3,8) Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % 179,6% 22,3% NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio 0,1 0,2 0,1 0,0 (0,1) Regioni - - - - -Utile Netto € Mio 0,0 0,2 0,1 0,1 (0,1) Province - - - - -ROS % 3,2% 3,0% 3,0% -0,2% 0,0% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % 210,1% ND NA NA NA TOTALE - - - - -ROE % 8,4% ND NA NA NA

Free Cash Flow € Mio 0,1 ND 0,1 0,1 NACash Flow € Mio 0,0 ND 0,1 0,1 NAInvestimenti € Mio (0,2) ND (0,3) (0,1) NAPos. Fin. Netta € Mio 0,1 ND 0,2 0,1 NA

Debt to Equity Indice (0,8) ND (1,1) (0,3) NAAcid Test Indice 0,9 ND 0,9 (0,0) NAGG medi CCN Giorni (172,9) ND (273,7) (100,8) NA

……… ……..……… ……..……… ……..

Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica



INFOMOBILITY S.p.a.




Ricavi

-2,04,06,08,0


ROS

3%3%3%3%3%


-0,10,10,2


Debt to Equity

(1,5)

(1,0)

(0,5)

-2005 Cons 2006 Budget 2006 Budget

ROI

-50%

100%150%200%250%


ROE

-2%4%6%8%

10%



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INFOMOBILITY S.p.a.

REDDITIVITA'

I ricavi caratteristici risultano in crescita rispetto al 2005. I dati di budget risultano fortemente disallineati rispetto ai preconsuntivi . Il ROS evindenzia, invece, un lieve flessione che sta ad indicare una maggiore incidenza dei costi operativi rispetto al 2005.Analisi sulla redditività non significativa.

ALTRI COMMENTI


CASSA

L'analisi sui flussi di cassa evidenzia una situazione stabile in cui la Società risulta capace di generare i flussi sufficienti per sostenere il proprio fabbisogno finanziario


Dal punto di vista della solidità patrimoniale si evidenzia l'assenza di indebitamento finanziario verso terzi

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DATA

nov-06

I ricavi caratteristici risultano in crescita rispetto al 2005. I dati di budget risultano fortemente disallineati rispetto ai preconsuntivi . Il ROS evindenzia, invece, un lieve flessione che sta ad indicare una

L'analisi sui flussi di cassa evidenzia una situazione stabile in cui la Società risulta capace di generare i flussi sufficienti per sostenere il

Dal punto di vista della solidità patrimoniale si evidenzia l'assenza di

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2006 Precons

Prec. VS Last Year


Budget2006


Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 4,7 5,5 5,2 0,5 (0,4) Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % 18,5% 10,5% NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio 0,1 0,5 0,4 0,3 (0,1) Regioni - - - - -Utile Netto € Mio 0,1 0,5 0,5 0,3 (0,1) Province - - - - -ROS % 1,2% 8,6% 6,8% 5,6% -1,8% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % 4,7% ND ND NA NA TOTALE - - - - -ROE % 10,4% ND ND NA NA

Free Cash Flow € Mio 0,1 ND ND NA NACash Flow € Mio 0,1 ND ND NA NAInvestimenti € Mio (0,4) ND ND NA NAPos. Fin. Netta € Mio 0,3 ND ND NA NA

Debt to Equity Indice (0,2) ND ND NA NAAcid Test Indice 1,4 ND ND NA NAGG medi CCN Giorni (19,8) ND ND NA NA

……… ……..……… ……..……… ……..

Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica



IT CITY S.p.a.




Ricavi

4,04,55,05,56,0


ROS

-2%4%6%8%

10%


-0,10,10,2


Debt to Equity

(0,2)(0,2)(0,1)(0,1)


ROI

-1%2%3%4%5%


ROE

-

5%

10%

15%



68




IT CITY S.p.a.

REDDITIVITA'

Il 2006 si conferma come un ulteriore anno di significativa crescita, con il sostanziale raggiungimento dei valori di budget, ed in totale coerenza con le linee guida strategiche che hanno reso stabile il risanamento della Società. Si è ampliata la gamma dei servizi offerti, rivolti a forme sempre più diversificate dei modelli organizzativi, dei processi e delle attività dei clienti di riferimento. L’attuale fase di rilancio aziendale si proietta nella pianificazione 2007-2008 con il consolidamento dei risultati economici, con un ulteriore rafforzamento organizzativo e con un deciso miglioramento qualitativo I Progetti realizzati nel 2006 sono stati un driver determinante per lo sviluppo aziendale, generando ricavi per 1.320.000 € con un incremento del 17 % rispetto all’anno precedente. La componente di progettazione si esprime non solo in termini di ampiezza degli interventi, ma anche per le caratteristiche di pervasività, rispondenza alle Best Practices e, in alcuni casi, originalità/unicità delle soluzioni adottate

I dati di preconsuntivo 2006 evidenziano un sostanziale allineamento ai valori di budget, confermando le iniziali previsioni di crescita rispetto al 2005.Anche per quanto riguarda l'EBIT la crescita è in linea ai ricavi, seppur leggermente inferiore rispetto alle previsioni di budget.

ALTRI COMMENTI


CASSA

Miglioramento della ProfittabilitàMiglioramento della competitività sul mercato a favore dei clienti di riferimento per tutti i servizi “Core”Miglioramento dei livelli di servizio

Non vengono elaborati dati di pianificazione e preconsuntivazione.


È stato rinnovato il contratto di servizio con il Comune di Parma ampliando il periodo di validità a 10 anni Non vengono elaborati dati di pianificazione e preconsuntivazione.

69


2006 Precons

Prec. VS Last Year


Budget2006


Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 4,5 6,1 6,4 1,9 0,3 Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % 35,0% 41,9% NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio 0,0 0,0 0,0 (0,0) 0,0 Regioni - - - - -Utile Netto € Mio 0,0 0,0 0,0 (0,0) (0,0) Province - - - - -ROS % 0,7% 0,4% 0,4% -0,2% 0,1% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % 0,0% ND 0,0% 0,0% NA TOTALE - - - - -ROE % 2,3% ND 1,9% -0,4% NA

Free Cash Flow € Mio 0,1 ND 0,1 0,0 NACash Flow € Mio 0,1 ND 0,1 (0,0) NAInvestimenti € Mio (0,1) ND (0,1) 0,0 NAPos. Fin. Netta € Mio 0,8 ND 0,9 0,1 NA

Debt to Equity Indice (1,3) ND (1,4) (0,1) NAAcid Test Indice 1,4 ND 1,4 (0,1) NAGG medi CCN Giorni 46,0 ND (18,7) (64,7) NA

……… ……..……… ……..……… ……..

Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica



Parmainfanzia S.p.a.




Ricavi

-2,04,06,08,0


ROS

-0%0%1%1%


-0,00,00,10,1


Debt to Equity

(1,5)

(1,0)

(0,5)


ROI

-20%40%60%80%

100%


ROE

-1%1%2%2%3%




ALTRI COMMENTI



CASSA

L'analisi sui flussi di cassa evidenzia una situazione stabile in cui la Società risulta capace di generare i flussi sufficienti per sostenere il proprio fabbisogno finanziario


Dal punto di vista della solidità patrimoniale si evidenzia l'assenza di indebitamento finanziario verso terzi

Parmainfanzia S.p.a.

REDDITIVITA'I ricavi caratteristici preconsuntivi registrano un sostanziale allineamento rispetto alle previsioni di budget e un netto miglioramento rispetto all'anno precedente (42%). La redditività sulle vendite è allineata ai valori di budget ed in lieve peggior

Preconsuntivazione 2006 nov-06



2006 Precons

Prec. VS Last Year


Budget2006


Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 1,5 2,4 1,7 0,2 (0,7) Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % 60,6% 12,0% NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio (3,3) (2,4) (2,7) 0,6 (0,3) Regioni - - - - -Utile Netto € Mio (3,7) (2,7) (3,1) 0,5 (0,4) Province - - - - -ROS % -217,0% -99,1% -160,7% 56,3% -61,6% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % -44,6% -34,0% -28,7% 15,9% 5,3% TOTALE - - - - -ROE % -92,2% -92,1% -54,3% 37,9% 37,8%

Free Cash Flow € Mio (3,7) (1,5) (6,6) (2,9) (5,1)Cash Flow € Mio (0,4) (1,0) (0,2) 0,2 0,8Investimenti € Mio (0,0) 0,4 0,0 0,1 (0,4)Pos. Fin. Netta € Mio (3,5) (4,6) (3,8) (0,2) 0,8

Debt to Equity Indice 0,9 2,3 0,5 (0,4) (1,8)Acid Test Indice 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2GG medi CCN Giorni (67,7) (79,1) (58,8) 9,0 20,4

……… ……..……… ……..……… ……..



Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica



SO.GE.AP. S.p.a.


Ricavi

-

1,0

2,0

3,0


ROS

(250%)(200%)(150%)(100%)

(50%)-


Free Cash Flow

(8,0)(6,0)(4,0)(2,0)


Debt to Equity

-0,51,01,52,02,5


(50%)(40%)(30%)(20%)(10%)


ROE

(100%)(80%)(60%)(40%)(20%)



72



SEZIONE ECONOMICO_FINANZIARIA Preconsuntivazione 2006 novembre-06

SO.GE.AP. S.p.a.

REDDITIVITA'

I ricavi caratteristici preconsuntivi registrano un sostanziale calo rispetto alle previsioni di budget e un miglioramento rispetto all'anno precedente (12%). La redditività sulle vendite è invece in controtendenza grazie al contenimento dei costi per servizi, pur mantenendosi sotto i livelli previsti a budget. I miglioramenti del ROE, comunque fortemente negativo, sono invece imputabili in gran parte all'aumento del patrimonio netto.

ALTRI COMMENTI


CASSA

Il free cash flow è in forte peggioramento a causa del saldo negativo tra altre attività e passività contenute nel circolante. La variazione del circolante è dovuta dalle quote di capitale sottoscritte ma non ancora versate.Sul flusso di cassa totale tale uscita viene compensata dall'entrata generata dall'aumento di capitale .


Il rapporto consuntivo Debt to Equity si attesta su valori inferiori a uno, al contrario di quanto previsto a budget dove non era stato considerato l'aumento di capitale, ripristinando buoni livelli di solidità patrimoniale e di autonomia finanziaria della società.Il rapporto tra attività e passività a breve (ACID TEST) esprime una difficoltà da parte della Società nel coprire i propri impegni finanziari a breve.Il ciclo medio del circolante risulta negativo grazie a tempi di pagamento superiori a quelli di incasso.

73


2006 Precons

Prec. VS Last Year


Budget2006


Prec. VS BUDGET

Valore Produz. € Mio 4,9 ND 12,0 7,0 NA Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % ND 142,6% NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio 1,0 ND 1,3 0,2 NA Regioni - - - - -Utile Netto € Mio (0,0) ND 0,0 0,0 NA Province - - - - -ROS % 21,0% ND 10,4% -10,6% NA Altri Finanziamenti - - - - -ROI % 13,4% ND 10,6% -2,8% NA TOTALE - - - - -ROE % 0,0% ND 0,0% 0,0% NA

Free Cash Flow € Mio (0,1) ND (6,0) (6,0) NACash Flow € Mio 0,7 ND (7,2) (7,8) NAInvestimenti € Mio - ND (0,0) (0,0) NAPos. Fin. Netta € Mio (6,4) ND (13,6) (7,2) NA

Debt to Equity Indice 3,4 ND 7,2 3,8 NAAcid Test Indice (0,2) ND (0,3) (0,1) NAGG medi CCN Giorni NA ND NA NA NA

……… ……..……… ……..……… ……..

Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica



SPIP S.p.A.




Ricavi

-

5,0

10,0

15,0


ROS

-5%

10%15%20%25%


(8,0)(6,0)(4,0)(2,0)


Debt to Equity

-2,04,06,08,0


-

5%

10%

15%


ROE

(0%)(0%)(0%)

-0%



74


ALTRI COMMENTI La Società sta esprimendo il proprio piano economico in una situazione di normale amministrazione per il tipo di Business in cui opera.

La situazione dal punto di vista di solidità patrimoniale e finanziaria è sicuramente contingente in quanto determinata da una normale amministrazione dell'attività caratteristica del Business



CASSA

I debiti finanziari sono a breve termine.Sono in corso trattative con primari istituti finanziari per perfezionare l'operazione di finanziamento che consenta la realizzazione delle opere di urbanizzazione (ca. 15-20 mio €).In corrispondenza dell'adozione del PUA, la Società sarà in grado di avviare trattative per la vendita dei terreni e, conseguentemente, generare flussi di cassa in grado di ripianare i debiti.

Il Cash Flow evidenzia un fabbisogno finanziario di circa 7,2 mio di euro, determinato in gran parte dalla variazione di magazzino (6,0 mio euro) e da oneri finanziari (1,2 mio di euro).Tale fabbisogno è stato totalmente ricoperto attraverso debiti finanziari a breve termine


Il forte Leverage della Società è determinato dalla natura del Business, ed è di normale amministrazione nella fase attuale (quasi ultimata la fase di progettazione e già avviate alcune opere nel comparto).Gli impegni di breve e medio termine saranno sostenuti attraverso l'operazione di finanziamento in corso di perfezionamento (vedi punto precedente)

Il rapporto Detb to Equity, raggiungendo 7,2 punti, evidenzia una situazione di oggettiva difficoltà dal punto di vista della solidità finanziaria.Anche a livello di liquidità immediata, la Società esprime una certa difficoltà nel far fronte agli impegni finanziari di breve termine.

SPIP S.p.A.

REDDITIVITA'

Nel 2006, SPIP ha sostenuto costi per l'acquisto di ulteriori aree (oltre 8 mio €), oltre che per la progettazione e la realizzazione di opere preliminari all'urbanizzazione del comparto. Per contro, come previsto e in attesa dell'adozione del PUA, non sono state ancora avviate sistematiche azioni per la vendita dei terreni.Come conseguenza, si è avuta una forte crescita del valore della produzione, dovuta alla variazione delle rimanenze per la capitalizzazione dei costi sopra citati.La redditività dell'azienda non è oggettivamente qualificabile, in quanto non si sono ancora create le condizioni per avviare la vendita dei terreni

La crescita del valore della produzione nel 2006 è dovuta alla variazione delle rimanenze dovuta alla capitalizzazione di costi ldi progettazione/realizzazione di opere preliminari all'urbanizzazione delle aree acquistate. L'analisi di redditività, allo stato attuale delle attività svolte dalla società non risulta oggettivamente significativa.

Preconsuntivazione 2006 nov-06


75


2006 Precons

Prec. VS Last Year


Budget2006


Prec. VS BUDGET

Ricavi € Mio 48,9 45,9 45,4 (3,5) (0,5) Comune di Parma - - - - -Tasso Crescita % (6,1%) (7,1%) NA NA UE - Stato - - - - -EBIT € Mio 1,5 1,3 0,9 (0,6) (0,4) Regioni - - - - -Utile Netto € Mio 0,1 0,1 0,1 (0,1) 0,0 Province - - - - -ROS % 3,1% 2,8% 1,9% -1,2% -0,9% Altri Finanziamenti - - - - -ROI % ND ND ND NA NA TOTALE - - - - -ROE % ND ND ND NA NA

Free Cash Flow € Mio ND ND ND NA NACash Flow € Mio ND ND ND NA NAInvestimenti € Mio ND ND ND NA NAPos. Fin. Netta € Mio ND ND ND NA NA

Debt to Equity Indice ND ND ND NA NAAcid Test Indice ND ND ND NA NAGG medi CCN Giorni ND ND ND NA NA

……… ……..……… ……..……… ……..



Altri Indicatori


Redditività

Analisi Grafica



TEP S.p.a.


Ricavi

42,044,046,048,050,0


ROS

-1%2%3%4%


-00111


Debt to Equity

-0,20,40,60,81,0


-20%40%60%80%

100%


ROE

-20%40%60%80%

100%



76




TEP S.p.a.

REDDITIVITA'

Nel 2006 i dati di preconsuntivo 2006 evidenziano un sostanziale allineamento ai valori di budget e di preconsuntivo. Il valore della produzione evidenzia un sostanziale allineamento rispetto ai valori di budget ed un lieve calo rispetto al 2005.L'EBIT che risulta in calo sia rispetto al 2005 (-0,6%) che rispetto al budget (-0,4%). L'Utile Netto è in linea con il budget ed il risultato 2005 grazie ad alcune componenti positive della gestione straordinaria.

ALTRI COMMENTI


CASSA


Non vengono elaborati dati di pianificazione e preconsuntivazione.

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Governance Società Partecipate · di implementare la sua funzione ed i suoi sistemi di indirizzo e...

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