Gestione integrata della contabilità ordinaria. Il sistema software di gestione integrata della...

Gestione integrata della contabilità ordinaria

Il sistema software di gestione integrata della contabilità ordinaria in linea con la normativa sugli adempimenti civilistici delle società di capitali e strutturato per recepire l’evoluzione degli stessi di prossima attuazione:

- Gestione Contabilità ordinaria e partite aperte

- Gestione Bilancio Cee

- Gestione cespiti ammortizzabili

- Gestione percipienti

- Gestione riclassificazioni per Analisti di Bilancio, Indici di valutazione aziendale e Rendiconto finanziario previsti dalla Direttiva Cee 51/2003 recepita dal D.LGS. 32 del 02/02/07

Agenda

Caratteristiche generali

Piano dei conti

Impostazioni Sistema

Anagrafica Clienti/Fornitori e tabelle di base

Cespiti

Prima Nota

Percipienti / Professionisti

Bilancio Cee

Stampe

Indici di Bilancio [LucIndici]

Scadenze Società

Caratteristiche Generali

Utilizzo files XML e XBLR per import ed export dati

Archivi di tipo Sql Server

Compatibile con Win2000/Win XP/Windows Server 2003/Windows Vista

Backup giornalieri degli archivi

Gestione Multi Azienda

Importazione ed esportazione da e verso gli altri software della piattaforma LucPMI

Caratteristiche generali Interfaccia utente

Sezione Dati

La maggior parte delle maschere si presenta con una struttura standard:


Sezione ToolBar delle operazioni possibili


Sezione Dati

La maggior parte delle maschere si presenta con una struttura standard:


Sezione ToolBar delle operazioni possibili

Tutte le funzioni possono essere attivate o cliccandoci sopra con il mouse o premendo il tasto indicato (Es. F1-Avvia l’inserimento)

Le funzioni possibili solo quelle abilitate

Grazie alla tecnologia LucLiveUpdate, basta avere una connessione internert per poter eseguire aggiornamento. Al rilascio delle nuove release, la Luccarelli snc avvisa i propri clienti della esistenza di aggiornamenti, i quali, tramite l’avvio della funzionalità di aggiornamento, permettono al software di auto aggiornarsi

Aggiornamenti via Internet

SICURO

All’avvio del programma viene richiesto all’utente di accreditarsi per accedere al sistema

L’amministratore del sistema può accreditare gli utenti

Oltre a proteggere l’accesso al sistema è possibile proteggere l’accesso ai dati di ogni singola azienda defininendo una “Password Azienda” che deve essere inserita dall’utente per accedere ai dati

All’utente che accede al sistema viene presentato l’elenco delle aziende.

L’utente per accedere ai dati dell’azienda deve fare il doppio click sulla riga che ne riporta il nome

Se l’accesso ai dati dell’azienda non è protetto da password l’utente avrà accesso all’archivio dell’azienda, altrimenti il sistema chiederà di inserire la password. Solo dopo l’inserimento della corretta password si potrà accedere all’archivio dell’azienda

SICURO

Interfaccia utente all’ingresso nei dati di una azienda

Nome Azienda

Menù con tutte le funzionalità

Toolbar Tasti veloci

Piano dei conti

Piano dei conti

L’accesso al Piano dei conti avviene tramite l’icona del toolbar

Piano dei conti

* Ha una struttura a tre livelli : Gruppo – Conto - Sottoconto

* Viene presentato all’utente in una struttura ad albero per permettere di avere una visione globale della struttura

Piano dei conti – Maschera di Gestione

Sez.A Sezione A – Visualizza l’albero che rappresenta graficamente il piano dei conti

Sez.B

Sezione B – Visualizza il dettaglio della voce selezionata nella struttura del piano dei conti

Sez. C

Sezione C – Visualizza in tempo reale il dettaglio saldi del conto selezionato

Sez. DSezione D – Visualizza i collegamenti del conto selezionato con le voci del Bilancio CEE

Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti

Viene visualizzata la maschera di inserimento proponendo i dati del Gruppo Conto

Personalizzo il sottoconto

Sull’albero seleziono il gruppo-conto nel quale si deve inserire la nuova voce e avvio la funzione di inserimento

Premo

per salvare l’operazione


Se la tipologia è “Conto D’Ordine”

il sistema mi permette di inserire i Conti d’ordine di contro partita che dovranno essere proposti in fase di registrazione di prima nota


Spuntanto il campo “Colleg. Cespiti Amm.”, in fase di registrazione prima nota, viene avviata la procedura di registrazione cespiti

Spuntanto il campo “Non Stampare sottoconti …..”, non vengono stampati i sottoconti nel bilancio a sezioni contrapposte

Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE

Premo il tasto per gestire il link


Viene visualizzata la maschera di gestione Link Bilancio CEE dove devo impostare la modalità di collegamento


Modo - Permette di definire quando deve essere attivata l'opzione in fase di trasferimento

I possibili valori sono:Sempre - l'opzione viene attivata sempre D >A - l'opzione viene attivata solo se Dare > Avere A >D - l'opzione viene attivata solo se Avere > Dare

se e stata definita un opzione con modo Sempre, il sistema non fa definire nessun altra opzione di trasferimento


Campi Identificazione Voce I campi Tipologia, Tipo, Livi1, Liv2, Liv3, Liv4, Liv5 permettono di identificare in

modo univoco una voce di bilancio


(meno) Fondo Permette di specificare se l'importo del conto deve andare alla voce come fondo di

ammortamento


OperazioneOperazione da effettuare sugli importi Dare e Avere per ottenere il saldo del conto


Esigibile Questa opzione definisce, in caso in cui la voce del bilancio selezionata ha esigibilità

differita, se l'importo deve andare a finire in Esigibile Entro o Esigibile Oltre


L’accesso alle impostazioni avviene tramite l’icona del toolbar

Impostazioni Sistema – Anagrafica Azienda

Impostazioni Sistema – Conti di default

Impostazioni Sistema – Conti Clienti/Fornitori

Impostazioni Sistema – Check Settaggi

Permette di controllare se ci sono ancora parametri da impostare, o con errore

Anagrafica Clienti/Fornitori

E Tabelle di Base

L’accesso alle anagrafiche clienti / fornitori avviene tramite le icone


Anagrafica Clienti/Fornitori – Situazione Partite

Gestione Tabelle di Base – Tabella Causali Contabili

Ci sono casi in cui vi sono diversi conti clienti e fornitori definiti nei settaggi, quindi l'inserimento di questo campo consente di associare automaticamente il Gruppo-Conto cliente alla relativa causale o anche il sottoconto di uno specifico cliente ad una specifica causale

Ci sono casi in cui per uno stesso cliente/fornitore si possono utilizzare diverse contropartite, attivando questo campo che ha priorità rispetto al codice indicato sul cliente/ fornitore, le possibilità di contropartita diventano numerosissime quante sono le causali attivabili. Infatti il programma legge la contropartita sulla causale, in assenza di questa legge la contropartita sul cliente/ fornitore ed in assenza di entrambi legge quanto indicato nei settaggi

Normalmente i conti iva sono standard ed uno soltanto per tipologia, quindi nella maggior parte dei casi non è necessario; ma questo ulteriore automatismo legato anche all'iva completa tutti gli automatismi dando la possibilità di costruire integralmente una specifica operazione attraverso l'utilizzo di una causale.

Prima Nota

L’accesso alla prima nota avviene tramite l’icona

Prima Nota

Prima Nota

La scheda “Movimenti” facilita la registrazione dei movimenti mediante automatismi in fase di imputazione dati che permettono di

- Ridurre i dati da imputare

- Generare in Automatico i movimenti Iva e Contabili da registrare

In questo modo, anche un utente non esperto di contabilità, leggendo un documento può effettuare corrette scritture contabili.

Prima Nota

Prima Nota – Movimento Contabile

Prima Nota – Controllo mastrini

Prima Nota – Inserimento Registrazione Prima Nota

Dimostrazione Pratica

Cespiti

L’accesso alla parte di gestione cespiti avviene tramite l’ icone

Cespiti

Cespiti – Maschera di gestione

Sez.A

Sez.A – Contiene i dati della categoria del cespite , il codice identificativo (univoco) per il Cespite , la descrizione e la definizione del tipo di bene


Sez.B

Sez.B – Percentuali per il calcolo dell'ammortamento e percentuale di deducibilità fiscale


Sez.C

Sez.C – Visualizza l'esercizio di acquisto del bene, e un dettaglio separato per i movimenti Civili e Fiscali


Sez.D

Sez.D – Definizione dei conti del Piano dei Conti associati al tipo di ammortamento

Cespiti – Gestione e Controllo Movimenti

Cespiti – Gestione e Controllo Movimenti

I movimenti creati in automatico derivanti dal calcolo dell'ammortamento sono evidenziati con un colore diverso e sono distinti anche se sono provvisori ( ) o definitivi ( ).

Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite

Cespiti – Inserimento Cespiti

Dimostrazione Pratica inserimento Cespite In conseguenza a registrazione di Prima Nota


Sez.A

Cespite


Esercizi in cui sono presenti movimenti del cespite


Dettaglio variazioni importi a seconda del tipo di movimenti , per l’esercizio selezionato


Percentuali


Dettaglio Analitico Importi


L’accesso alla parte di gestione schede percipienti avviene tramite l’icona


Sez.A

Sez.A – dati fornitore e documento di riferimento


Sez.B

Sez.B – dati economici


Sez.C

Sez.C – Dettaglio Pagementi effettuato

Bilancio Cee

L’accesso alla parte di gestione bilancio cee avviene tramite l’icona

Bilancio Cee

Anche la struttura del bilancio CEE, come il piano dei conti, viene presentata con una struttura ad albero

Bilancio Cee

Per ogni voce viene visualizzato un

dettaglio

Dettaglio importi, visualizza gli importi in centesimi di euro e arrotondati, dell’esecizio selezionato e dell’esercizio precedente

Bilancio Cee

La scheda “Saldi da PDC” mostra il dettaglio degli importi importati dal PDC per ogni voce del Bilancio Cee

Bilancio Cee

Bilancio Cee – Creazione Bilancio Cee

La procedura di creazione bilancio permette di fare varie operazioni

Bilancio Cee – Creazione Bilancio Cee

Bilancio Cee – Stampa Bilancio CEE

Stampe

Indici di Bilancio [LucIndici]

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