Allegate 2

SCHEMA CAPITOLA TO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl CASSA A

FAVORE DELL'ISTITUTO "IPSIA G.VALLAURI"

Denominazione lstituzione Scolastica e Sede NOMINATIVO Dirigente Scolastica IPSIA "G.VALLAURI" Margherita Zanasi - nata a Modena il 28/04/1958 con sede a Carpi (MO) C.F. 81001260363 C.F. ZNSMGH58D68F257F

Definizioni

• Allegata Tecnico: Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti I'"Aggiornamento della standard OIL- Applicazione aile lstituzioni Scolastiche".

• Convenzione: il documento che viene stipulato con I'Aggiudicatario della presente procedura, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l'lstituto e il Gestore.

• D.l. 4412001 : Decreta lnterministeriale n. 44 del 2001, Regolamento concernente le "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni Scolastiche".

• D.L. 95/2012: Decreta Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Iegge 135/2012, Disposizioni urgenti per Ia revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

• D.M. 22 novembre 1985: Decreta Ministeriale del 22 novembre 1985, Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, Ministero del Tesoro.

• D.M. 4 agosto 2009: Decreta Ministeriale del 4 agosto 2009, Nuove modalita di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alia tabella A allegata alia Iegge 29 ottobre 1984, n. 720, e Ia Tesoreria della Stato, Ministero deii'Economia e delle Finanze.

• Decreto MEF 27 aprile 2012: Decreta del Ministero deii'Economia e delle Finanze del27 aprile 2012, in tema di Tesoreria Unica.

• Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA): figura che sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione; ha autonomia operativa e responsabilita diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.

• Dirigente Scolastico (OS): figura apicale deii'Jstituto che sottoscrive Ia Convenzione con l'aggiudicatario della procedura; il dirigente scolastico assicura Ia gestione unitaria dell'istituzione, ne ha Ia legale rappresentanza, e responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

• Firma digitale: il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche che consente al titolare e al destinatario di rendere manifesta e di verificare Ia provenienza e l'integrita di un documento informatica o di un insieme di documenti informatici, conformemente aile disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme di attuazione ed esecuzione.

• Gestore: il soggetto - Banca o Paste Ita Iiane S.p.A- cui, in caso di aggiudicazione e successiva sottoscrizione della Convenzione, sara affidato il servizio.

• Accordi/protocolli: quanta concordato nei rispettivi tavoli tecnici con ABI e con Paste ltaliane S.p.A.

• lstituto: lstituzione Scolastica [ ... ].

Allegata 2

• Legge 720/1984: Iegge del 29 ottobre 1984, n. 720, lstituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

• MIUR: Ministero dell'lstruzione deii'Universita e della Ricerca. • [Rete Scuole: lstituzioni Scolastiche che stipulano accordi di rete o aderiscono ad essi per

il raggiungimento della proprie tina/ita istituzionali ivi comprese le attivita di acquisto di beni e servizi (art. 7, 2° comma, del d.P.R. n. 275 de/1'8 marzo 1999, c(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59») ferma restando J'autonomia dei singoli bilanci.]

• Servizio di cassa: il servizio oggetto del presente capitolato e conforme a quanta previsto alia Schema di Convenzione nonche al D. I. 44/2001 .

• Protocollo Miur-Abi: Protocollo d'lntesa sottoscritto tra Miur e I'Associazione Bancaria ltaliana (ABI) del 23 febbraio 2012.

• Schema di Convenzione: schema di convenzione per Ia gestione del servizio di cassa delle lstituzioni Scolastiche pubblicati dal Miur, con nota del( .... ), prot. ( ... )allegata sub ( ... ).

1. Premessa

II presente Capitolato ha ad oggetto i servizi di cui allo Schema di Convenzione, necessari per Ia gestione del servizio di cassa a favore dell'lstituto.

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti della Rete Scuole: • n. lstituzioni Scolastiche n.1 • giacenza di cassa alia data del bando € 195.847,63

· • giacenza di cassa al31.12.2012 € 169.850,33; al31.12.2011 € 63.557,97; al31. 12.2010 € 83.160,24

• dotazione ordinaria ultimo anna e ultimo triennia: 2013 euro 27.570,00-2012,2011 ,2010 euro 347.459,28

• n. mandati emessi ultimo anna e ultimo triennia: 2013 n. 333 - 2012,2011,2010 n. 1.541 • n. reversali incassate ultimo anna e ultimo triennia: 2013 n. 68 - 2012,2011,2010 n. 262 • titoli e valori da amministrare: nessuno • . progetti europei: nessuno • . n. alunni: 613 • . n. personale dipendente: 1 02

Si precisa che, ai sensi del D. I. 44/2011 , l'esercizio finanziario degli lstituti Scolastici ha durata annuale, con inizio il 1 o gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anna; dopa tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrata ed impegni di spesa in canto dell'esercizio scad uta. Si precisa inoltre che gli lstituti Scolastici, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Iegge 135/2012, si intendono inclusi nella tabella A annessa alia Iegge 720/1984 e pertanto sottoposti a regime di Tesoreria Unica di cui alia medesima Iegge ss. mm. e ii. , nonche ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 aprile 2012 ss. mm. e ii. . [II Gestore aggiudicatario della procedura si impegna a svolgere i servizi richiesti dall'lstituto aile condizioni tecnico/economiche di aggiudicazione.]

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Allegato 2

2. Oggetto dell' Appalto

Oggetto deii'Appalto e I'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 36 (trentasei) mesi, comprensivo dei servizi di seguito descritti tra cui Ia riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo aii'Jstituto e dallo stesso ordinate, Ia custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alia realizzazione di progetti formativi, l'attivazione di strumenti evoluti di incasso. Nel corso della durata contrattuale, relativamente aile disponibilita non sottoposte at regime di tesoreria unica, quali, a titolo esemplificativo, valori mobiliari provenienti da atti di liberalita di privati che hanna peste uno specifico vincolo di destinazione al lascito e risorse rivenienti da operazioni di indebitamento, non sorrette da contribute pubblico (cfr. D.M. 22 Novembre 1985 ss. mm. e ii), e facolta deii'Istituto richiedere al Gestore servizi consulenziali volti a migliorare Ia redditivita delle giacenze concordando con il Gestore tempi e modalita di vincolo delle giacenze stesse. II servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'lstituto e il Gestore. In particolare, Ia scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve awenire mediante J'ordinativo informatica locale (di seguito "OIL") net rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regale di colloquia definite nell' Allegate tecnico sui formate dei flussi di cui aile Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti I"'Aggiornamento delle standard OIL -Applicazione aile Istituzioni Scolastiche". L'OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitate. L'erogazione del servizio mediante OIL rappresenta una prescrizione minima del presente capitolato e s'intende prestato dal Gestore a titolo gratuito, pertanto non saran no ammesse offerte che non prevedano l'utilizzo di tale strumento. AI fine di garantire l'integrita, Ia riservatezza, Ia legittimita e Ia non ripudiabilita dei documenti trasmessi elettronicamente dall'lstituto, il Gestore si impegna a:

• mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall'lstituto medesimo; • fornire gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di consentire all'lstituto di assolvere agli obblighi di firma digitale nell'utilizzo di OIL; • attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.

Nell'ambito dell'offerta tecnica il Gestore potra descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione dell'lstituto, sia a garanzia del piu efficiente utilizzo deii'OIL, quale strumento di automazione degli incassi e dei pagamenti, sia per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, cantabile ed organizzativa. Tali servizi potranno riguardare, a mere titolo esemplificativo, attivita formative, assistenza e fornitura di strumenti informatici a supporto. L'lstituto corrispondera, inoltre, al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta canto, ivi comprese le spese per attivita di riscossione (par. 2.1) e di pagamento (par. 2.2), aile quali andranno ad aggiungersi, in conformita all' art. 15 delle Schema di Convenzione, anche le spese di emissione e gestione delle carte di credito (par. 2.3), amministrazione titoli e valori (par. 2.6), nonche l'attivazione dei servizi di remote banking, consentendo all'lstituto di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici. La modal ita di remunerazione dei servizi sopra elencati e degli ulteriori e di seguito descritta. L'lstituto, ai sensi dell'art. 13 delle Schema di Convenzione, ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessaria ed opportune. II Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, Ia documentazione informatica e le evidenze contabili relative alia gestione.

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Allegata 2

II Gestore dovra mettere a disposizione dell'lstituto tutti gli sportelli dislocati sui territorio nazionale, al fine di garantire Ia circolarita delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi. Di seguito sana dettagliatamente descritti i servizi oggetto dell'appalto; resta inteso che gli stessi dovranno essere prestati dal Gestore in conformita al presente Capitolato, alia Schema di Convenzione, al D.l. 44/2001 ss. mm. e ii., al D.L. 95/2012 convertito nella Iegge 135/2012, alia Legge 720/1984 ss. mm. e ii, ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 Aprile 2012 ss. mm. e ii, nonche aii'AIIegato Tecnico.

2.1 Gestione delle riscossioni Le entrate sana riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'lstituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. II Gestore si obbliga, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, ad incassare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'lstituto contra il rilascio di ricevuta contenente, oltre alia causale del versamento, Ia clausola espressa "salvi i diritti dell'lstituto". Tali incassi sana segnalati all'lstituto stesso, il quale emette le relative reversali entre cinque giorni dalla segnalazione e comunque entre il mese in corso. A seguito dell'awenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all'lstituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, Ia conferma dell'esecuzione deii'OIL. II Gestore procedera a caricare in procedura le reversali entre il secondo giorno lavorativo successive a quello dell'invio del messaggio di presa in carico.

2.2 Gestione dei pagamenti I pagamenti sana effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'lstituto tramite OIL firrnati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. II Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alia domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saran no emessi dall'lstituto entre cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entre il mese in corso. I mandati devono essere ammessi al pagamento entre e non oltre il secondo giomo lavorativo o lavorativo bancabile successive a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In case di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicate dall'lstituto sull'ordinativo, l'lstituto medesimo deve trasmettere i mandati entre e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alia scadenza. Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell'lstituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'lstituto non corrispondera al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformita all' art. 5, comma 10 della Schema di Convezione. Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell'lstituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'lstituto corrispondera al Gestore il compenso indicate dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sara ricompreso nell'ambito dell'art. 15 della Schema di Convenzione.

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Allegate 2

2.3 Rilascio carte aziendali di credito, di debito e prepagate Su richiesta dell'lstituto, il Gestore rilascia carte di credito, di debito e prepagate regolate da apposite contralto. Le carte devono essere intestate esclusivamente al Dirigente Scolastico, owero a soggetti dallo stesso delegati all'utilizzo delle medesime. Nel corso di validita contrattuale, il servizio di attivazione e di gestione delle carte di debito e delle carte prepagate- nelle quantita definite dal Dirigente Scolastico- deve intendersi prestato a titolo gratuito fatta eccezione degli oneri di ricarica per le carte prepagate; per tali oneri l'lstituto corrispondera al Gestore quanta indicate in sede di presentazione delle offerte. Per l'attivazione e gestione delle carte di credito l'lstituto corrispondera al Gestore il compenso indicate dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sara ricompreso nell'ambito dell'art. 15 delle Schema di Convenzione.

2.4 Gestione della liquid ita Per le disponibilita non sottoposte al regime di tesoreria unica, quali, a titolo esemplificativo, valori mobiliari provenienti da atti di liberalita di privati che hanna pasta uno specifico vincolo di destinazione al lascito e risorse rivenienti da operazioni di indebitamento, non sorrette da contribute pubblico (cfr. D.M. 22 novembre 1985, ss. mm. e ii.), il Gestore dovra assicurare una redditivita delle giacenze pari al tasso indicate nell'ambito dell'offerta economica. II tasso d'interesse attivo ai sensi dell'art. 14 comma 1 delle Schema di Convenzione dovra essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 3 mesi, Ia cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovra essere espresso come valore complessivo data dal tasso EURIBOR, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore. Previa richiesta dell'lstituto, per le suddette disponibilita, il Gestore potra proporre forme di miglioramento della redditivita e/o investimenti che ottimizzino Ia gestione delle liquidita, in base aile esigenze dell'lstituto stesso e aile migliori condizioni di mercato. Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assicurare Ia conservazione del capitale impegnato, anche nel case di riscatto anticipate e tenendo canto dell'applicazione di eventuali penali. I tempi di investimento non devono in alcun case incidere sui flusso di cassa necessaria per il funzionamento dell'lstituto. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo di vigenza della Convenzione che vemi sottoscritta con il Gestore. L'lstituto, si riserva di valutare, per l'accettazione, le proposte presentate e i termini tecnici ed economici ad essi riferiti. Nell'ambito deii'Offerta Tecnica, il Gestore potra descrivere eventuali soluzioni organizzative che intende mettere in atto al fine di supportare l'lstituto nell'individuazione delle suddette soluzioni volte al miglioramento della redditivita e/o degli investimenti.

2.5 Anticipazioni di cassa Nel solo case di mancata disponibilita di fondi e per sopperire a momentanee esigenze dell'lstituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Gestore, come previsto dall'art. 8, comma 1 delle Schema di Convenzione, si impegna a conceders anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi del trasferimento erogato dal MIUR nell'anno precedents, a titolo di dotazione ordinaria. Gli interessi a carico dell'lstituto sulle somme anticipate decorrono dalla data dell'effettivo utilizzo delle somme stesse e sana pari a quanta indicate dal Gestore in sede di presentazione dell'offerta, conformemente con quanta previsto all'art. 14, comma 2 della Schema di Convenzione. II tasso d'interesse passive sulle anticipazioni di cassa dovra essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, Ia cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovra essere espresso come valore complessivo date dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

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Allegata 2

II Gestore precede al rientro delle anticipazioni utilizzate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. Resta inteso che l'anticipazione e strettamente collegata al ruolo del Gestore, conseguentemente il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all'atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

2.6 Apertura di credito finalizzate alia realizzazione di progetti formativi A conclusione dell' iter autorizzativo dei progetti di formazione finanziati con trasferimenti statali owero comunitari, il Dirigente Scolastico, nelle more della ricezione di tali finanziamenti, puo richiedere al Gestore apposite aperture di credito finalizzate alia realizzazione degli stessi. II Gestore, come previsto dall'art. 9 comma 3, delle Schema di Convenzione, s'impegna a concedere aperture di credito per progetti formativi nei limiti della percentuale indicata in sede di presentazione dell'offerta, calcolata sui valore del trasferimento erogato dal MIUR nell'anno precedente, a titolo di dotazione ordinaria. Resta inteso che, nel calcolo di tale limite l'lstituto deve comunque ricomprendere anche gli importi di eventuali aperture di credito concesse dal gestore uscente e non ancora rientrate. La durata massima di dette operazioni non pu6 superare i diciotto mesi. II Gestore precede di iniziativa per !'immediate rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verifichino le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari. L'lstituto, alia scadenza della Convenzione sottoscritta con il Gestore e in vigenza di un nuevo rapporto con altro cassiere, si impegna fin dalla sottoscrizione della Convenzione, non appena si verifichino le entrate relative ai connessi finanziamenti statali o comunitari, a disporre il pagamento a favore del Gestore per Ia completa chiusura dell'esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo. L'importo dell'apertura di credito deve comunque corrispondere all'importo realmente approvato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui Ia scuola partecipa. Per ciascuna richiesta l'lstituto corrispondera al Gestore il tasso indicate in sede di presentazione dell'offerta, conformemente con quanto previsto all'art. 14, comma 3 delle Schema di Convenzione. II tasso d'interesse passive sulle aperture di credito dovra essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, Ia cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovra essere espresso come valore complessivo date dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

2.7 Amministrazione titoli e valori II Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'lstituto, i titoli ed i valori di proprieta dell'lstituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalita concordate tra le Parti. II Gestore custodisce altresi i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'lstituto. II Gestore si obbliga a non procedere alia restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell'lstituto. Per tale servizio, l'lstituto corrispondera al Gestore il compenso annuo indicate in sede di presentazione dell'offerta che sara ricompreso nell'ambito dell'art. 15 delle Schema di Convenzione.

2.8 Attivazione strumenti di lncasso evoluti Su richiesta dell'lstituto il Gestore dovra attivare il/i seguente/i strumento/i evolutoli di incasso, nei tempi e modalita concordate con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

• MAV (pagamento Mediante Awiso) bancario e postale;

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• RID (Rapporto lnterbancario Diretto) bancario e postale; • RIBA (ricevuta bancaria) e incasso domiciliate; • bollettino; • acquiring (POS fisico o virtuale); • altri strumenti di incasso.

Tali strumenti sono finalizzati ad ottimizzare e velocizzare Ia fase di riscossione delle entrate patrimoniali e assicurare Ia sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso. Per ciascuno di tali strumenti, l'lstituto corrispondera al Gestore un compenso unitario per singola transazione, come indicate in sede di presentazione delle offerte. Nell'ambito deii'Offerta Tecnica il Gestore dovra specificare eventuali ulteriori strumenti di incasso che intende mettere a disposizione dell'lstituto, in aggiunta a quelli sopra indicati. Nel case di attivazione di POS fisico, il Gestore deve fornire all'lstituto, in comodato d'uso gratuito, una postazione comprensiva di tutto quanta necessaria per il corretto funzionamento e utilizzo della strumento (hardware, software, etc).

3. Servizi opzionali

Nell'ambito deii'Offerta Tecnica, in una busta separata chiusa, sigillata e controfirmata, recante Ia dicitura "Offerta Tecnica per servizi opzionaliu, il Gestore dovra inserire un documento illustrative di eventuali servizi che intende erogare a favore dell'lstituto ovvero, se del case, di soggetti ad esse riconducibili (es: dipendenti, fornitori, studenti, etc.). Tali servizi potranno essere attivati esclusivamente su espressa richiesta dell'lstituto owero, se del case, dei suddetti soggetti. I servizi descritti dal Gestore non daranno luogo all'attribuzione di alcun punteggio di merito tecnico ed economico rna rappresentano un impegno per il Gestore. L'lstituto si impegna a mettere in atto strumenti ed azioni di comunicazione finalizzate a rendere nato ai soggetti interessati prodotti e condizioni offerti dal Gestore.

3.1 Realizzazione progetti formativi In conformita a quanta previsto dagli accordi intercorsi fra ABI e Paste ltaliane, il Gestore potra supportare l'lstituto, sia dal punta di vista organizzativo sia da quello finanziario, nella realizzazione di progetti formativi finalizzati a fomire esperienze tecniche, aggiornamenti operativi e confronti operativi. Tali progetti potranno essere indirizzati anche al Dirigenti Scolastico, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al personale amministrativo dell'lstituto. II Gestore dovra specificare le risorse che intende mettere a disposizione dell'lstituto, in termini organizzativi e finanziari.

3.2 Offerta di prodotti finanziari II Gestore potra proporre, nell'ambito deii'Offerta Tecnica, appositi prodotti finanziari riservati ai soggetti riconducibili all'lstituto (es: dipendenti, fornitori, studenti, etc.), anche differenziati per categorie omogenee. Per ciascun prodotto finanziario offerto il Gestore dovra specificare le condizioni economiche cui lo stesso e assoggettato e le caratteristiche migliorative rispetto aile condizioni medie di mercato per il medesimo prodotto.

3.3 Sponsorizzazione di progetti didattici II Gestore puc proporre Ia sponsorizzazione di progetti volti alia didattica o all'organizzazione dell'lstituzione Scolastica, con particolare attenzione al miglioramento dell'offerta complessiva verso gli studenti. II Gestore, nell'ambito deii'Offerta Tecnica dovra quindi indicare, sia dal punta

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Allegate 2

di vista organizzativo che finanziario, numero e tipologia di progetti che intende realizzare, evidenziando le risorse che saranno impiegate per Ia realizzazione degli stessi.

4. Criteria selettivo delle offerte L'appalto sara aggiudicato mediante il criteria selettivo dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163 del 2006.

La graduatoria verra fermata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criteri di valutazione Punteggio

massimo

Offerta Tecnica (Tabella A) 15

Offerta Economica (Tabella B) 85

PUNTEGGIO TOT ALE 100

4.1 Attribuzione MERITO TECNICO

II punteggio di merito tecnico verra attribuito sulla base dei seguenti criteri:

MERITO TECNICO (Tabella A) Punteggio

massimo

1 Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2) 2

Servizi aggiuntivi per if miglioramento dei processi e degli strumenti di

2 gestione amministrativa, cantabile ed organizzativa de/1'/stituto (es: 3

fomitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) (par. 2)

Qua/ita delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi

3 di consulenza eventualmente richiesti peri servizi di gestione della 2

liquidita (2.4)

4 Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di 5

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Allegate 2

MERITO TECNICO (Tabella A) Punteggio

massimo

credito finalizzata alia realizzazione dei progetti formativi (par. 2. 6)

5 Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli gia previsti a/ par. 2. 8 1

6 Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per

2 anticipazione di cassa (par.2.5)

-

PUNTEGGIO TOT ALE 15

II merito tecnico di cui ai Punti 11 21 3 e 5 - "PT 1" I "PT 2" I "PT 3" I e "PT 5" - sara attribuito in

ragione del giudizio assegnato aile caratteristiche offerte tra quelle di seguito riportate:

"ottimo" I "buono" I "discreto", "sufficiente" I "insufficiente".

Ad ogni giudizio corrispondera llattribuzione di una differente percentuale di punteggio

massimo attribuibile e segnatamente: "ottimo=100%" 1 "buono=75%" 1 "discreto=50%" 1

"sufficiente=25%" I "insufficiente=O%"

II merito tecnico di cui al Punto 4- "PT/ - sara attribuito sulla base della seguente formula:

PT4 = (V i.esimo IV max) X[ ... ]

Dove:

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo

V max = valore piu alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alia fase di valutazione delle offerte tecniche

Si precisa che:

• llofferta uguale o inferiore al 20% (venti) non determinera l1attribuzione di alcun punteggio

di merito tecnico nonche di merito economico in riferimento al punto 12 della Tabella B.

4.2Attribuzione MERITO ECONOMICO

II punteggio di merito economico verra attribuito sulla base dei seguenti criteri: 9

Allegate 2

Punteggio Punteggio MERITO ECONOMICO (Tabella B)

parziale massimo

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2) 20

Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 15 2

2)

Valute su incassi (par. 2.1)- entro if secondo giorno lavorativo successivo a/l'invio 2 3

del messaggio di presa in carico

- prevista il giorno stesso 1.5

- prevista dopo un giorno 0.5

- prevista dopo due giorni 0

Termine di ammissibilita pagamento dei mandati (par. 2.2)- entro e non oltre if

4 secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a que/lo dell'invio del 3

messaggio di presa in carico

- prevista il giorno stesso 2,5

- prevista dopo un giorno 0.5

- prevista dopo due giorni 0

Commissioni a carico dell'lstituto per singola operazione di pagamento ordinato

5 dall'lstituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a 8

favore dei dipendenti (par. 2.2)

Commissioni a carico de/l'lstituto per singola operazione di pagamento ordinato l

dal/'lstituto medesimo, mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di ....

6 3 pagamento], esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti

(par. 2.2)

7 Spese annue per attivazione e gestione carla di credito (par. 2.3) 1

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Allegata 2

Punteggio Punteggio MERITO ECONOMICO (Tabella B)

parziale massimo

B Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse daf Gestore (par. 2.3) 1

Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per fe disponibilita non 1 9

sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)

10 Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2. 5) 14

11 Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2. 6) 5

Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e vafori 2 12

(par. 2.7)

Commissione per transazione inerente if servizio di riscossione tramite procedura 2 13

MA V bancario e postafe (par. 2. B)

Commissione per transazione inerente if servizio di riscossione tramite procedura 2 14

RID bancario e postafe (par. 2. B)

Commissione per transazione inerente if servizio di riscossione tramite procedura

RfBA (par. 2. B)

15 [ovvero, in alternativa] 2

Commissione per transazione inerente if servizio di riscossione tramite incasso

domiciliato (par. 2. B)

Commissione per transazione inerente if servizio di riscossione tramite bollettino 2 16

(par. 2.B)

Commissione per transazione inerente if servizio di riscossione tramite POS (par. 2 17 2.B)

PUNTEGGIO TOT ALE 85

II merito economico di cui ai Punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, e 18- "PE1", "PE2",

sulla base della seguente formula: 11

Allegate 2

PE 1, 2, 5, 6, 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 11, 18 = 0J max- V i.esimo) I (V max - V min) X [ .•. ]

Dove:

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo

V max = valore pill alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alia fase di valutazione delle offerte economiche

V min = valore pill basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alia fase di valutazione delle offerte economiche

II merito economico di cui al Punta 10 - "PE10" - sara attribuito sulla base della seguente

formula:

PE1o = (T i.esimo I T max) X[ •. . ]

Dove:

T i.esimo = tasso offerto dal concorrente i.esimo

T max = tasso pill alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alia fase di valutazione delle offerte economiche

Si precisa che tale punteggio sara attribuito in funzione del valore complessivo data dal tasso

EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente, Ia cui liquidazione ha luogo con cadenza .

trimestrale ed i punti percentuali in aumentoldiminuzione offerti dal Gestore.

II merito economico di cui ai Punti 11 e 12- "PE11" e "PE12"- sara attribuito sulla base della

seguente formula:

PE1 1, 12 = [(T max- T l.esimo) I (T max- T min)] X[ ... ]

Dove:

T i.esimo = tasso offerto dal concorrente i.esimo

T max = tasso pill alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alia fase di valutazione delle offerte economiche

T min = tasso pill basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alia fase di valutazione delle offerte economiche

Si precisa che tale punteggio sara attribuito in funzione del valore complessivo data dal tasso EURIBOR 365 a 1 mese, Ia cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumentoldiminuzione offerti dal Gestore.

Peri punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 in caso di servizio offerto al valore pari a €

0,00 (zero) sara attribuito il punteggio massimo sopra indicate.

12

Allegate 2

Per il punta 18 in case di servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sara attribuito il

punteggio massimo sopra indicate.

II Punteggio Totale PTOT attribuito a ciascuna offerta sara uguale a PTi + PEi, dove

PTi = somma dei punteggi di merito tecnico deii'Offerta i.esima

PEi = somma dei punteggi di merito economico deii'Offerta i.esima

In particolare:

• il punteggio di merito tecnico PTi sara calcolato sommando i punteggi conseguiti per

ciascun criteria di valutazione sopra indicate (tabella A).

• il punteggio di merito economico PEi, verra attribuito sommando i punteggi conseguiti

per ciascun criteria di valutazione sopra indicate (tabella B).

Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali non

superiore a 2 (due). In case di valori espressi con cifre decimali maggiori di due l'lstituto

procedera a troncare gli stessi alia seconda cifra decimale.

Si precisa altresi che sara insindacabile diritto dell'lstituto quello di procedere

all'aggiudicazione anche nel case di una sola offerta valida, nonche quello di non procedervi

affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

presente Capito late T ecnico.

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