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Sede in VIA S. AGOSTINO 7 - 67100 L'AQUILA (AQ)Codice Fiscale 01529980664 - Numero Rea AQ 000000100389
P.I.: 01529980664Capitale Sociale Euro 516.450 i.v.Forma giuridica: Societa' per azioni
Bilancio al 31-12-2014Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31-12-2014 31-12-2013Stato patrimoniale
AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immaterialiValore lordo 49.595 49.885
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 49.595 49.885II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 120.751 139.616
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 120.751 139.616III - Immobilizzazioni finanziarie
Creditiesigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -
Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni (B) 170.346 189.501C) Attivo circolante
I - RimanenzeTotale rimanenze - -
II - Creditiesigibili entro l'esercizio successivo 657.873 714.340
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 657.873 714.340III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 66.057 46.326
Totale attivo circolante (C) 723.930 760.666D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D) 0 381
Totale attivo 894.276 950.548Passivo
A) Patrimonio nettoI - Capitale 516.450 516.450
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 1.207 114
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -
Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
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Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Varie altre riserve (2) (1)
Totale altre riserve (2) (1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (5.164)IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio 3.338 6.257
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 3.338 6.257
Totale patrimonio netto 520.993 517.656B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 181.640 162.550D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 191.643 270.342
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 191.643 270.342E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - -
Totale passivo 894.276 950.548
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Conto Economico
31-12-2014 31-12-2013Conto economico
A) Valore della produzione:1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 491.803 491.5042), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
- -
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- -
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio - -
altri 218 7
Totale altri ricavi e proventi 218 7
Totale valore della produzione 492.021 491.511B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35 1.569
7) per servizi 118.781 86.839
8) per godimento di beni di terzi - -9) per il personale:
a) salari e stipendi 220.841 253.360
b) oneri sociali 77.339 74.037c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi delpersonale
18.022 17.290
c) trattamento di fine rapporto 18.022 17.290
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -
Totale costi per il personale 316.202 344.68710) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
19.154 35.267
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 290 20.569
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.864 14.698
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - -
Totale ammortamenti e svalutazioni 19.154 35.267
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -
12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 11.451 2.578
Totale costi della produzione 465.623 470.940
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.398 20.571C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazionida imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazionida imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- -
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 675 489
Totale proventi diversi dai precedenti 675 489
Totale altri proventi finanziari 675 48917) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 130 3.950
Totale interessi e altri oneri finanziari 130 3.950
17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 545 (3.461)D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
Totale rivalutazioni - -19) svalutazioni:
a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventiplusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 959 6.753
altri - -
Totale proventi 959 6.75321) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -
imposte relative ad esercizi precedenti - -
altri 6.887 195
Totale oneri 6.887 195
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (5.928) 6.558
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 21.015 23.66822) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 17.677 16.559
imposte differite 0 852
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.677 17.411
23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.338 6.257
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità(OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopola chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuarealcun adattamento.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
a) I sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
b) Le immateriali includono principalmente:altre immobilizzazioni
- software,
- spese pluriennali Casa Dell'Orso;
- spese pluriennali diverse.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneriaccessori e i costi direttamente imputabili al bene.
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati allaloro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni eventualmente possedute dalla società sono iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto
(art. 2426 n.1).o di sottoscrizione
TITOLI, CREDITI
Non vi sono titoli e crediti immobilizzati.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Non vi sono rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci.
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
I lavori in corso su ordinazione sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, con ragionevole certezza, al netto del fondo per rischi contrattuali.
C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
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I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità.
C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte nell'attivo circolante in quanto destinate ad essere detenute per un breve periodo di tempo, sono valutate al minore tra il costo di acquisto
desumibile dall'andamento di mercato (art. o di sottoscrizione ed il valore di realizzazione 2426 n. 9).
TITOLI
Non vi sono titoli iscritti nell'attivo circolante.
C) IV Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Disaggio su prestiti (art. 2427, nn. 1, 4 e 7; art. 2426, n. 7)
Non vi sono disaggi su prestiti obbligazionari.
Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Dividendi
I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui viene deliberata la distribuzione da parte delle società eroganti.
Conversione dei valori in moneta estera
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
Non vi sono ricavi e costi relativi ad operazioni in valuta.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga
Il presenta, in sintesi, i seguenti valori:Conto Economico
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Valore della produzione Euro 491.803
Costi della produzione Euro 465.623
Differenza Euro 26.398
Proventi e oneri finanziari Euro + 545
Proventi e oneri straordinari euro + 959
Risultato prima delle imposte Euro 21.015
Imposte sul reddito Euro 17.677
Utile dell'esercizio (- perdita) Euro 3.338
Dal confronto dei dati relativi agli ultimi tre esercizi si rilevano i seguenti andamenti significativi:
Conto Economico al 31/12/2008
Esercizio 2007 Esercizio 2008 Scostamento
Valore della Produzione 1.167.508,61 1.229.198,00 +5,28 %
Costi della Produzione 1.008.557,70 929.858,97 -7,80 %
Interessi e Oneri Finanz. 15.256,75 861,27 -94,35 %
Oneri Straordinari 66.440,51 204.343,55 +207,55 %
Imposte sul Reddito Es. 85.447,41 109.433,04 +28,07 %
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Conto Economico al 31/12/2009
Esercizio 2009 Esercizio 2008 Scostamento
Valore della Produzione 1.105.233,00 1.229.198,00 -10.10%
Costi della Produzione 898.795,00 929.858,97 -3.34%
Interessi e Oneri Finanz. 482,00 861,27 -44.00%
Oneri Straordinari 127.154,00 204.343,55 -37.77%
Imposte sul Reddito Es. 92.648,00 109.433,04 -19.33%
Conto Economico al 31/12/2010
Esercizio 2010 Esercizio 2009 Scostamento
Valore della Produzione 749.644,27 1.105.232,61 -32,17%
Costi della Produzione 734.541,92 898.795,63 -18,27%
Interessi e Oneri Finanz. 487,38 482,27 +1,05%
Oneri Straordinari 40.589,32 127.153,55 -68,08%
Imposte sul Reddito Es. 30.063,71 92.647,71 -67,55%
Conto Economico al 31/12/2011
Esercizio 2011 Esercizio 2010 Scostamento
Valore della Produzione 515.238,00 749.644,27 -31,27%
Costi della Produzione 765.648,86 734.541,92 +4,23%
Interessi e Oneri Finanz. 490,16 487,38 +0,57%
Proventi Straordinari 72.452,48 306.856,99 + 323,53%
Oneri Straordinari 19.418,19 40.589,32 -52,16%
Imposte sul Reddito Es. 11.807,37 30.063,71 60,73%
Conto Economico al 31/12/2012
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Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento
Valore della Produzione 695.871,13 515.238,00 + 35,06%
Costi della Produzione 638.147,16 765.648,86 - 16,52%
Interessi e Oneri Finanz. 5.065,96 490,16 + 933,53%
Proventi Straordinari 0,00 306.856,99 - 100,00%
Oneri Straordinari 20.423,31 19.418,19 + 5,18%
Imposte sul Reddito Es. 23.675,71 11.807,37 + 100,52%
Conto Economico al 31/12/2013
Esercizio 2013 Esercizio 2012 Scostamento
Valore della Produzione 491.511,11 695.871,13 - 29,37%
Costi della Produzione 470.940,47 638.147,16 - 26,20%
Interessi e Oneri Finanz. 3.949,54 5.065,96 - 22,04%
Proventi Straordinari 6.752,73 0,00 + 100,00%
Oneri Straordinari 195,38 20.423,31 - 99,04%
Imposte sul Reddito Es. 17.410,43 23.675,71 - 26,46%
Conto Economico al 31/12/2014
Esercizio 2013 Esercizio 2012 Scostamento
Valore della Produzione 492.021,00 491.511,11 + 0,10%
Costi della Produzione 465.623,00 470.940,47 - 1,13%
Interessi e Oneri Finanz. 545,00 3.949,54 - 86,20%
Proventi Straordinari 959,00 6.752,73 - 85,80%
Oneri Straordinari 6.887,00 195,38 + 3.431,79%
Imposte sul Reddito Es. 17.677,00 17.410,43 + 1,53%
Stato Patrimoniale al 31/12/2008
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Esercizio 2007 Esercizio 2008 Scostamento
Immobilizzazioni Immateriali 820.891,74 887.902,54 +8,16 %
Immobilizzazioni Materiali 24.098,63 13.402,49 -44,38%
Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00 -
Crediti Vs/Clienti 851.827,11 370.934,10 -56,45%
Crediti Tributari 104.361,10 95.694,00 -8,30%
Debiti Vs/Banche 0,00 0,00 -
Debiti Vs/Fornitori 366.957,88 251.463,59 -31,47%
Debiti Tributari 136.290,12 145.086,90 +6,45 %
Debiti Vs/Istituti Previdenziali 30.482,82 17.995,42 -40,96 %
Altri Debiti 81.843,92 73.975,43 - 9,61 %
Stato Patrimoniale al 31/12/2009
Esercizio 2009 Esercizio 2008 Scostamento
Immobilizzazioni Immateriali 584.945,00 887.902,54 -34.12%
Immobilizzazioni Materiali 101.916,00 13.402,49 660.42%
Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00 -
Crediti Vs/Clienti 275.431,00 370.934,10 -25,74 %
Crediti Tributari 8.708,00 95.694,09 -90.90 %
Debiti Vs/Banche 0,00 0,00 -
Debiti Vs/Fornitori 149.962,00 251.463,59 -40,36%
Debiti Tributari 292.617,00 145.086,90 +101,68%
Debiti Vs/Istituti Previdenziali 93.115,00 17.995,42 +417,43 %
Altri Debiti 122.289,00 73.975,43 +65,31 %
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Stato Patrimoniale al 31/12/2010
Esercizio 2010 Esercizio2009 Scostamento
Immobilizzazioni Immateriali 366.766,42 584.945,71 -37,30%
Immobilizzazioni Materiali 139.749,62 101.915,83 +37,12%
Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00 -
Crediti Vs/Clienti 344.129,20 275.431,28 +24,94%
Crediti Tributari 8.792,39 8.707,61 +0,97%
Debiti Vs/Banche 0,00 0,00 -
Debiti Vs/Fornitori 146.042,79 149.962,42 -2,61%
Debiti Tributari 404.007,39 292.617,42 +38,07%
Debiti Vs/Istituti Previdenziali 129.087,92 93.115,01 +38,63%
Altri Debiti 69.187,83 122.289,05 - 43,42%
Stato Patrimoniale al 31/12/2011
Esercizio 2011 Esercizio 2010 Scostamento
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 15 di 38
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Immobilizzazioni Immateriali 59.974,07 366.766,42 -83,65%
Immobilizzazioni Materiali 112.384,31 139.749,62
-19,58%
Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00 -
Crediti Vs/Clienti 553.000,59 344.129,20 +60.70%
Crediti Tributari 44.473,21 8.792,39 +405,81%
Debiti Vs/Banche 0,00 0,00 -
Debiti Vs/Fornitori 103.938,42 146.042,79 -28,83%
Debiti Tributari 105.446,20 404.007,39 -73,90%
Debiti Vs/Istituti Previdenziali 67.777,39 129.087,92 -47,50%
Altri Debiti 16.937,36 69.187,83 -75,52%
Stato Patrimoniale al 31/12/2012
Esercizio 2012 Esercizio2011 Scostamento
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 16 di 38
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Immobilizzazioni Immateriali 20.904,07 59.974,07 - 65,14%
Immobilizzazioni Materiali 87.139,74 112.384,31 - 22,46%
Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00 -
Crediti Vs/Clienti 629.488,26 553.000,59 + 13,83%
Crediti Tributari 27.345,12 44.473,21 - 38,51%
Debiti Vs/Banche 0,00 0,00 -
Debiti Vs/Fornitori 80.935,00 103.938,42 - 22,13%
Debiti Tributari 160.295,81 105.446,20 + 52,02%
Debiti Vs/Istituti Previdenziali 63.295,46 67.777,39 - 6,61%
Altri Debiti 12.829,75 16.937,36 - 24,25%
Stato Patrimoniale al 31/12/2013
Esercizio 2013 Esercizio2012 Scostamento
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 17 di 38
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Immobilizzazioni Immateriali 49.855,00 20.904,07 + 138,64%
Immobilizzazioni Materiali 139.615,69 87.139,74 + 60,00%
Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0 -
Crediti Vs/Clienti 664.441,14 629.488,26 + 5,55%
Crediti Tributari 31.953,37 27.345,12 + 16,85%
Debiti Vs/Banche 0,00 0,00 -
Debiti Vs/Fornitori 44.045,60 80.935,00 - 45,58%
Debiti Tributari 154.483,67 160.295,81 - 3,63%
Debiti Vs/Istituti Previdenziali 57.897,40 63.295,46 - 8,53%
Altri Debiti 13.915,45 12.829,75 + 2,44%
Stato Patrimoniale al 31/12/2014
Esercizio 2014 Esercizio2013 Scostamento
Immateriali 49.595,00 49.855,00 - 0,52%
Immobilizzazioni Materiali 120.751,00 139.615,69 - 13,51%
Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00 -
Crediti Vs/Clienti 525.137,00 664.441,14 - 20,57%
Crediti Tributari/Diversi 21.518,00 31.953,37 - 32,66%
Debiti Vs/Banche 0,00 0,00 -
Debiti Vs/Fornitori 13.103,00 44.045,60 - 70,25%
Debiti Tributari 107.520,00 154.483,67 - 30,40%
Debiti Vs/Istituti Previdenziali 49.511,00 57.897,40 -14,48%
Altri Debiti 14.008,00 13.915,45 + 0,67%
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 18 di 38
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COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'
Progetto Monitoraggio dei Servizi all'Impiego.
Costo originario € 285.576,00
Ammortamenti storici € 285.576,00
Ammortamenti esercizio € 0,00
Percentuale amm.to 20%
Progetto Monitoraggio dei Servizi Formativi.
Costo originario € 249.876,00
Ammortamenti storici € 249.876,00
Ammortamenti esercizio € 0,00
Percentuale amm.to 20%
Progetto Monitoraggio dei Servizi Sociali
Costo originario € 98.166,00
Ammortamenti storici € 98.166,00
Ammortamenti esercizio € 0,00
Percentuale amm.to 20%
Progetto Protocollo Elettronico, Archiviaz. Ottica dei Docum. e Serv. Amministrativi
Costo originario € 98.166,00
Ammortamenti storici € 98.166,00
Ammortamenti esercizio € 0,00
Percentuale amm.to 20%
Prog. Implementaz. e Servizi alle Categorie Svantaggiate
Costo originario € 160.635,00
Ammortamenti storici € 160.635,00
Ammortamenti esercizio € 0,00
Percentuale amm.to 20%
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 19 di 38
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Nell'esercizio chiuso al 31/12/2006 la società ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di progetti i cui ricavi sono stati conseguiti negli esercizi successivi.
Tali ricavi si sono, difatti, generati negli esercizi chiusi al 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010 e nell'esercizio chiuso al 31/12/2011, come si evince dalla sez. 10 della presente Nota Integrativa e dalla tabella di seguito riportata.
I costi capitalizzati nell'esercizio 2006, sono costituiti da costi direttamente sostenuti, ivi inclusi quelli inerenti l'utilizzazione di risorse interne all'azienda, nonché gli oneri accessori e le spese generali aggiuntesi ai costi originali.
I Progetti originati da tali capitalizzazioni sono stati ammortizzati in cinque esercizi, dal 2007 al 2011.
I progetti realizzati sono di seguito elencati e quantificati, con l'indicazione dei ricavi conseguiti negli esercizi successivi a quello chiuso al 31/12/2006:
PROGETTICOSTO
ORIGINARIO (Esercizio2006)
RICAVI
ESERCIZIO 2007
RICAVI ESERCIZIO
2008
RICAVI ESERCIZIO
2009
RICAVI ESERCIZIO
2010
Progetto Monitoraggio dei Servizi all'Impiego.
€ 285.572,76 € 152.500,00 € 200.657,90
€ 200.657,90
€ 200.657,90
Progetto Monitoraggio dei Servizi Formativi.
€ 249.876,19 € 133.333,33 € 175.438,60 € 175.438,60 € 175.438,60
Progetto Monitoraggio dei Servizi Sociali.
€ 98.165,63 € 51.666,67 € 67.982,46 € 67.982,46 € 67.982,46
Progetto Protocollo Elettronico, Archiviaz. Ottica dei Docum. e Serv. Amministrativi.
€ 98.165,63 € 51.665,67 € 67.982,44 € 67.982,44 € 67.982,44
Prog. Implementaz. e Servizi alle Categorie
Svantaggiate.€ 160.634,67 € 85.833,33 € 112.938,60 € 112.938,60 € 112.938,60
TOTALE € 892.414,88 € 475.000,00 € 625.000,00 € 625.000,00 € 625.000,00
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PROGETTI
RICAVI
ESERCIZIO 2011
RICAVI
ESERCIZIO 2012
RICAVI
ESERCIZIO
2013
Progetto Monitoraggio dei Servizi all'Impiego.
€ 159.199,66 € 159.199,66 € 157.798,71
Progetto Monitoraggio dei Servizi Formativi.
€ 139.190,96 € 139.190,96 € 137.966,08
Progetto Monitoraggio dei Servizi Sociali.
€ 53.936,50 € 53.936,50 € 53.461,84
Progetto Protocollo Elettronico, Archiviaz. Ottica dei Docum. e Serv. Amministrativi.
€ 53.936,48 € 53.936,48 € 53.461,84
Prog. Implementaz. e Servizi alle Categorie
Svantaggiate.€ 89.604,17 € 89.604,17 € 88.815,66
TOTALE € 495.867,77 € 495.867,77 € 491.504,13
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni eventualmente possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto odi sottoscrizione (art. 2426 n. 1)
Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
AMMINISTRAZIONE PROV. L'AQUILA € 27.000,00
ABRUZZO ENGINNERING SCPA € 62.206,00
FATTURE DA EMETTERE AMMINISTRAZIONE PROV. L'AQUILA € 525.137,00
FORNITORI C/ANTICIPI € 7.501,00
CREDITI VS DIPENDENTI € 10.072,00
CREDITI VS ERARIO € 23.918,00
CREDITI DIVERSI € 1.264,00
CESSIONE DEL QUINTO DIPENDENTI € 775,00
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
ITALIA 657.873
Totale 657.873
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano crediti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante 714.340 - 657.873
Disponibilità liquide 46.326 19.731 66.057
Ratei e risconti attivi 381 - 0
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.
2014 2013 Variazione
Banca c/c Credito Cooperativo di Roma € 65.648,00 € 45.860,00 € 19.788,00
Denaro in cassa € 409,00 € 466,00 € - 57,00
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelliindicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio esercizioAltre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizioIncrementi Decrementi
Capitale 516.450 - - 516.450
Riserva legale 114 1.093 - 1.207
Altre riserve
Varie altre riserve (1) - (1) (2)
Totale altre riserve (1) - (1) (2)
Utili (perdite) portati a nuovo (5.164) - 5.164 0
Utile (perdita) dell'esercizio 6.257 - 2.919 3.338 3.338
Totale patrimonio netto 517.656 1.093 8.082 3.338 520.993
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale 516.450 B
Riserva legale 1.207 A,B
Altre riserve
Varie altre riserve (2) A,B
Totale altre riserve (2)
Utili (perdite) portati a nuovo 0
Totale 517.655
LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 162.550
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 19.090
Totale variazioni 19.090
Valore di fine esercizio 181.640
Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Fornitori c/fatture da ricevere € 20.603,00
Dipendenti € 13.617,00
Debiti tributari € 107.520,00
Debiti Previdenziali € 49.512,00
Debiti Diversi € 391,00
Area geografica Totale debiti
ITALIA 191.643
Totale 191.643
Non vi sono debiti in valuta.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono debiti di tale natura
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti 270.342 (78.699) 191.643
Nota Integrativa Conto economico Abbrevito
Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi
Da altri 675
Totale 675
Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisorelegale o alla società di revisione per:
- la revisione dei conti annuali;
- gli altri servizi di verifica;
- i servizi di consulenza fiscale.
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Valore
Revisione legale dei conti annuali 4.680
Altri servizi di verifica svolti 7.100
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
11.780
Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società è sottoposta alla direzione ed al coordinamento dell'ente Provincia dell'Aquila che detiene il 100% delle azioni.
Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
Nota Integrativa parte finale
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RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO
Ricavi Contratto Servizi Prov.AQ 491.803,00
TOTALE 491.803,00
Prestiti obbligazionari 0
Debiti verso banche 130,00
Altri debiti 5,00
Commissioni Bancarie 1.854,00
TOTALE 1.989,00
Nella tabella seguente è riportato l'andamento degli oneri finanziari dall'esercizio chiuso al 31/12/2004 e fino all'esercizio in esame.
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Descrizione Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Interessi bancari 9.682,44 4.745,02 9.652,28 9.339,15 27,90 - -
Interessi passivi v/erario
74,52 2.712,59 23.775,31 3.876,67 266,35 - -
Commissionibancarie
3.424,54 644,81 599,04 1.997,84 567,02 482,27 487,38
Spese bolli 112,52 129,15 55,35 43,05 - - -
Totale 13.294,02 8.231,57 34.081,98 15.256,71 861,27 482,27 487,38
Descrizione Anno
2011
Anno 2012
Anno
2013
Anno
2014
Interessi bancari - - -
130,0
Interessi passivi v/erario
- 2,14 80,72
5,00
Commissionibancarie
451,08 4.963,82 3.790,20
1.854,00
Spese bolli - 100,00 78,62 100,00
Totale 451,08 5.065,96 3.949,54 2.089,00
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PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO
Sopravvenienze attive 959,00
TOTALE 959,00
Le sopravvenienze attive sono relative a:
a) Rettifiche costi: € 958,00.
ONERI STRAORDINARI IMPORTO
Sopravvenienze passive 6.887,00
TOTALE 6.887,00
Le sopravvenienze attive sono relative a:
a) Rettifiche crediti Enginnering service: € 5.514,00.
b) Rettifiche costi: € 1.373,00
L'andamento del numero dei dipendenti, ripartito per categoria, livello e tipologia di contratto, è il seguente nel corso degli ultimi esercizi:
Situazione al 31/12/2005
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
EUROSERVIZI PROV. AQ SPA
Bilancio al 31-12-2014 Pag. 30 di 38
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Direttore Generale 01
Quadri 04 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 04 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 04 Tempo Indeterminato
Impiegati 02 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 13
Situazione al 31/12/2006
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Quadri 02 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 04 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 05 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 12
Situazione al 31/12/2007
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Direttore 01 Dir. Provincia Co.Co.Co.
Quadri 02 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 05 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 04 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 13
EUROSERVIZI PROV. AQ SPA
Bilancio al 31-12-2014 Pag. 31 di 38
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Situazione al 31/12/2008
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Direttore 01 Dir. Provincia Co.Co.Co.
Quadri 02 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 05 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 04 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 13
Situazione al 31/12/2009
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Direttore 01 Dir. Provincia Co.Co.Co.
Quadri 01 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 05 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 04 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 12
Situazione al 31/12/2010
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Direttore 01 Dir. Provincia Co.Co.Co.
Quadri 01 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 04 02 Tempo Indeterminato
EUROSERVIZI PROV. AQ SPA
Bilancio al 31-12-2014 Pag. 32 di 38
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Impiegati 04 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 11
Situazione al 31/12/2011
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Direttore 01 Dir. Provincia Co.Co.Co.
Quadri 01 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 04 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 04 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 11
Situazione al 31/12/2012
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Direttore 01 Dir. Provincia Co.Co.Co.
Quadri 01 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 04 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 04 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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EUROSERVIZI PROV. AQ SPA
Bilancio al 31-12-2014 Pag. 33 di 38
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TOTALI 11
Situazione al 31/12/2013
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Direttore 01 Dir. Provincia Co.Co.Co.
Quadri 01 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 04 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 04 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 11
Situazione al 31/12/2014
CATEGORIA NUMERO LIVELLO TIPO CONTRATTO
Direttore 01 Dir. Provincia Co.Co.Co.
Quadri 01 01Q Tempo Indeterminato
Impiegati 04 02 Tempo Indeterminato
Impiegati 04 03 Tempo Indeterminato
Impiegati 01 05 Tempo Indeterminato
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TOTALI 11
EUROSERVIZI PROV. AQ SPA
Bilancio al 31-12-2014 Pag. 34 di 38
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Compensi amministratori, sindaci e revisori dei conti
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 35 di 38
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Numero Anno 2004 Anno
2005
Anno
2006
Anno
2007
Amministratori 5 77.271,05 115.450,01 111.812,95 111.935,51
Sindaci 3
20.049,21 23.568,96 22.958,43 23.022,40
Revisore Contabile 1
Numero Anno 2008 Anno
2009
Anno
2010
Anno 2011 Anno
2012
Anno
2013
Anno
2014
Amministratori 3 67.770,59 79.892,40 39.207,45 32.263,07 24.987,41 28.165,31 49.390,00
Sindaci 3
17.437,66 11.976,79 12.155,40 16.883,39 11.708,81 11.590,45
11.780,00Revisore Contabile
1
Il compenso relativo agli amministratori comprende gli oneri previdenziali.
Gli amministratori erano 5 fino al novembre 2007 e 3 successivamente a seguito delle prescrizioni normative intervenute in tal senso.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed ilrisultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di destinare il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria.
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 36 di 38
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Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al31.12.2014 e la proposta di destinazione dell'utile cosi come proposta.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
L'Aquila, 31/03/2015
Il Presidente del CdA
Mariani Stefano
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 37 di 38
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Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
Il sottoscritto Mariani Stefano dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello sottoscritto nei libri sociali.
Imposta di bollo assolto all'origine
Il sottoscritto Dott. Mariani Stefano delegato alla presentazione dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio , ai sensi degli articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000, dichiara, ai sensi degli articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma 3 del D. lgs n. 82/2005 che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa, composta di n. 38 pagine numerate da 1 a 38 sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti.
Avezzano lì 31/03/2015
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Bilancio al 31-12-2014 Pag. 38 di 38
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