Estratto Report Settimanali 1 - 4 - 11 giugno 2015

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Stralcio Report inviato

Report Settimanale del 1° giugno 2015

Buongiorno e buon inizio settimana,

questa settimana inizio il presente report tralasciando il mio commento per salutare coloro che nelle

prossime due settimane usufruiranno gratuitamente dei miei report settimanali e videconferenze.

Analisi Ciclica Future DJEurostoxx50

Ciclo 10 mesi (ex ciclo annuale)

L’andamento dell’attuale ciclo a 10 mesi, che ricordo ritengo aver sostituito il ciclo annuale, continua

a dare delle ottime conferme temporali. Con il minimo di venerdì potrebbe essersi concluso il

sottociclo mensile di 15 giorni così da rimanere in armonia con la durata dei precedenti cicli. Infatti,


pur essendo passati da -------------- OMISSIS ------------------------ l’impostazione data al ciclo superiore

(10 mesi) continua a consolidarsi.

Unico ed impostante segnale che, così come già facevo notare le scorse settimane, i prezzi dopo la

rottura al ribasso della trendline rialzista (verde) avvenuta a metà aprile, non sono tornati oltre i

precedenti massimi di aprile iniziando a dare un ulteriore segnale di debolezza di ciclo in linea con

la chiusura che, al momento, mi attendo entro il mese di agosto.

In Europa solamente il nostro Future FtseMib (attenzione sull’indice condizione non avvenuta) la

scorsa settimana è riuscito a spingersi oltre i massimi annuali di metà aprile confermando l’ottima

impostazione del nostro mercato che dovrà trovare conferme nei prossimi giorni. Pur continuando

a mantenere lo scettro del 2015 europeo, ed a livello mondiale secondo solo ai mercati asiatici, il

nostro FtseMib dovrà trovare il sostegno anche dagli altri indici del vecchio continente.

Analisi VOLUMETRICA

Indicatore Volumetrico Eurostoxx - Lungo Periodo

I volumi europei dei Big Investors di lungo periodo continuano ad essere perfettamente allineati ai

prezzi. La scorsa settimana il massimo dei prezzi coincide con il massimo dei volumi, entrambi


inferiori al precedente massimo di metà aprile. Non è un segnale positivo che ancora non

deve farci preoccupare essendo distanti dalla media annuale (linea blu tratteggiata)

ma sarà importante che il massimo dei volumi dei Big Investors della scorsa settimana

dovrà essere violato al rialzo entro la prossima settimana altrimenti inizierà a

deteriorare l’attuale struttura rialzista e valutare la chiusura anche delle posizioni

rialziste di lungo periodo.

Indicatore Volumetrico Eurostoxx - Medio Periodo

Come ho già scritto nei precedenti report, nel medio periodo i Big Investors hanno sostenuto il

recente pullback dai minimi di inizio maggio, iniziando ad accumulare da fine aprile. Volumi che

ancora rimangono superiori a quelli del Parco Buoi anche se la tendenza al ribasso avvenuta la scorsa

settimana conferma che è venuta a mancare la fiducia da entrambi aiutando il ribasso che il meno

di due giorni ha fatto scivolare i listini con una media superiore al -3% !

Come si può notare dal grafico un evento simile si è registrato alla metà di aprile, anche se due mesi

fa erano i volumi del Parco Buoi a sostenere i prezzi che salivano sino a segnare gli attuali massimi

annuali.


Indicatore Volumetrico FtseMIB - Lungo Periodo

Anche sul nostro Future i volumi dei Big Investors comandano la tendenza dei prezzi, ma a differenza

dell’Eurostoxx è ben evidente come l’intensità sia decisamente inferiore. Infatti la media mobile

annuale (linea tratteggiata blu) è più vicina e gli attuali massimi risultano essere ben distanti dai

livelli dello scorso anno, al contrario del Parco Buoi che continua a rimanere positivo oscillando in

area di massimi anche in queste ultime 5-6 settimane nonostante la turbolenza registrata sui

mercati azionari.

Indicazioni che contrastano con quello che sta accadendo sul nostro mercato che, come ho già

scritto, continua a far segnare la migliore performance europea dell’anno e rimanendo

tecnicamente il migliore impostato. Una lettura attenta dei volumi mi farebbe pensare che sul

nostro listino prevalgano aspettative di recuperare il terreno perso negli ultimi due anni nei

confronti della maggior parte dei listini europei e che la fiducia sia sostenuta più dal Parco Buoi che

dai Big Investors che pur sostenendo l’attuale fase rialzista continuano a rimanere cauti sul nostro

listino, continuando a preferire altri settori e mercati europei (ad esempio Germania e Francia).


Indicatore Volumetrico FtseMIB - Medio Periodo

Struttura volumetrica simile all’Eurostoxx sul nostro Future con Big Investors che da fine aprile

continuano a rimanere nella fascia superiore e sostenere i prezzi sui massimi annuali ma con una

intensità inferiore. Infatti possiamo notare come i due indicatori (linea rossa e blu) oscillino in una

fascia ristretta anche se, a differenza dell’Eurostoxx, i ribassi della scorsa settimana sono più evidenti

nel Parco Buoi.


OPERATIVITA’ EUROSTOXX

MEDIO PERIODO

Livelli Operativi Importanti:

Al Rialzo: 3605 - 3654 (importante)

Al Ribasso: 3551 - 3513 (importantissimo)

Operatività Medio Periodo - Settimanale:

Venerdì ho chiuso in buon profitto gran parte delle posizioni ribassiste che ho iniziato ad aprire

in area di massimi di periodo tra il 19 e 22 maggio che ho ulteriormente integrato ad inizio della

scorsa settimana. Così come ho scritto ad inizio report, con il minimo di venerdì ho avuto conferme

anche della regolarità del ciclo settimanale che rimane allineato ai precedenti. Se così ci troveremo

in area di pullback, con conferme nei prossimi 2-3 giorni, chiuderò l’ultima posizione ribassista in

carico che già sto gestendo con trailing-stop spostato questa mattina in area 2625/35 preferendo

seguire senza considerare trade al rialzo se i prezzi che continueranno a mantenersi sotto area 3650.

Solo oltre questa resistenza di medio periodo tornerò a valutare posizioni al rialzo. Se,

invece, in prezzi dovessero proseguire al ribasso sposterò il trailing-stop a 3605 prima

e 3580 poi.


2° Report Settimanale di aggiornamento del 4 giugno 2015

Buon pomeriggio,

------ OMISSIS ---------

Infatti in questi ultimi giorni alcuni di voi mi hanno

scritto chiedendomi “come mai nonostante le recenti

tensioni elleniche i mercati non sono scesi?”.

------ OMISSIS ---------

Ora, tornando alla domanda principale, vi consiglio di osservare con attenzione i grafici di medio/lungo

periodo, sia ciclici che volumetrici, che anche nell’ultimo report e nella videoconferenza di ieri pomeriggio ho

nuovamente analizzato e commentato a vantaggio di chi sta fruendo del periodo gratuito. Se, come me,

notate i segnali di una possibile distribuzione vi consiglio nuovamente di prendere i profitti

rialzisti perché il quadro tecnico non sembra più lo stesso di aprile ed i Big Investors

non sembrano continuare a sostenere gli acquisti di lungo periodo!

Federico Izzi



Ciclo Mensile

Din din din….li sentite? Iniziano a suonare nuovi campanelli d’allarme. Di seguito riporto i principali:

1. L’attuale ciclo mensile iniziato con il minimo del 7 maggio replica, al momento, intensità ed

armonia simile al precedente ciclo (26 marzo/7 maggio) che, ricordo, ha avuto una

tendenza ribassista contrariamente ai due precedenti cicli fortemente rialzisti che ci hanno

accompagnato per oltre tre mesi (da metà dicembre a fine marzo);

2. Il minimo di venerdì 29 maggio non ha sviluppato il pullback che mi aspettavo, così come

ipotizzavo nel report di lunedì. I prezzi non riuscendo a tornare oltre area 3605 se non per pochi

minuti nel primo pomeriggio di ieri, testando anche la trendline rialzista, questa mattina hanno

segnato un minimo inferiore tornando a testare il livello psicologico a 3500. Un chiaro segnale

di debolezza sul nuovo ciclo settimanale;

3. Temporalmente siamo entrati nel terzo ciclo settimanale che su un ciclo mensile rialzista (così

come ho impostato dal grafico) segna i suoi massimi di ciclo. Condizione che non sta avvenendo

e che se continuerà anche nelle prossime ore mi porterà a modificare l’impostazione del modello

ciclico da rialzista a ribassista!


AGGIORNAMENTO


MEDIO PERIODO



Al Ribasso: 3513 (importantissimo) - 3441


Così come già detto ieri pomeriggio (clicca qui per la registrazione del webinar) martedì

mattina ho chiuso con un ottimo profitto (in area 3545) l’ultima posizione ribassista in carico per poi

rientrare nuovamente al ribasso ieri mattina alla violazione dello stesso livello (area 3555) per

chiudermi in Stop-Loss pochi minuti dopo in area 3568 incassando una moderata perdita.

Il ritorno dei prezzi oltre area 3605 di ieri pomeriggio non è stato confermato nelle ore successive

sia tecnicamente, sia ciclicamente oltre che dai volumi che, così come sopra descritto, sui massimi

di giornata prevalevano le ricoperture.

Questa condizione mi ha portato a valutare nuovamente di rientrare al ribasso nel tardo pomeriggio

di ieri sempre in stessa area, precisamente 3563. Posizione che ho portato overnight e che ho chiuso

per metà size questa mattina in area di minimi di giornata (3513) dove sono prevalse le forti

ricoperture dei volumi in acquisto.

Continuo a gestire la posizione rimanente con Stop-Loss in Pari che sposterò in Trailing Stop da

domani mattina se questa sera i prezzi chiuderanno sotto il supporto 3555.



Report Settimanale dell’ 8 giugno 2015

Buongiorno e buon inizio settimana,

------ OMISSIS ---------

------ OMISSIS ---------

Il Paziente (Grecia) curato con la medicina sbagliata (austerità) è in fin di vita

Un caro saluto,

Federico Izzi



Ciclo Mensile 1^ ipotesi

Come ho spiegato nel webinar speciale di venerdì mattina (clicca qui per rivedere la registrazione)

quanto accaduto nei giorni scorsi mi ha portato a considerare la seconda ipotesi che con il

passare delle ore trova sempre più conferme (probabilità attuali: >70%)



Com’è evidente anche per un occhio poco esperto con l’analisi ciclica, i prezzi si stanno

muovendo con alta correlazione alla sinusoide impostata (linea nera) e questa risulta

essere il miglior settaggio anche per l’armonia e sincronicità con i precedenti cicli

mensili nonché i superiori cicli trimestrali che, ricordo, sembrerebbero avere una

durata inferiore ai precedenti per una impostazione -------------- OMISSIS ----------------------

Analisi VOLUMETRICA

Indicatore Volumetrico Eurostoxx - Medio Periodo

Tendenza ribassista per entrambi gli indicatori volumetrici che seguono un trend ribassista

avvicinandosi pericolosamente all’incrocio.


Indicatore Volumetrico FtseMIB - Medio Periodo

Incrocio di volumi che, invece, sul nostro FtseMib è già avvenuto tra mercoledì e giovedì con Big

Investors passati nella parte inferiore lanciando il segnale di uscita dagli acquisti sostenendo

le ipotesi che sviluppavo nei precedenti report. Indicazione da seguire con molta

attenzione nelle prossime ore! Nel caso di conferme (indicatore linea rossa che

rimane nella parte inferiore con l’indicatore linea blu) nelle prossime ore e comunque

per tutta la settimana, sarà necessario a valutare l’intensità ribassista dei prezzi in

discesa che non vengono più sostenuti da nuovi acquisti in ottica ------ OMISSIS ---------

Indicatore Volumetrico Eurostoxx – Ciclo Mensile

I ribassi tra giovedì e venerdì sono stati anticipati dai volumi in vendita (area selling climax) con

prezzi che sono tornati in area 3500 dove a fine maggio (tra il 14 e 18 maggio) sono entrati gli acquisti

riportando i prezzi sui recenti massimi relativi di periodo.


In queste ore, infatti, in area 3500 sono nuovamente iniziate ricoperture al momento inferiori ma

che valutarò con maggiore precisione nelle prossime ore, segnale volumetrico utile per impostare

l’operatività intraday.


MEDIO PERIODO



Al Ribasso: 3493 - 3414 (importantissimo)


Continuo con il mantenere l’esposizione ribassista. Nel primo pomeriggio di venerdì, dopo aver

chiuso con buon profitto la posizione rimasta in carico, ho nuovamente aperto nuovo trade al

ribasso con size 2/5 in area 3507 che ho portato in over-week e che sto gestendo in queste prime

ore della settimana con Stop-Loss in area 3525 che sposterò in Pari nelle prossime ore con prezzi

che si confermeranno sotto area 3500 entro il pomeriggio.

La nuova struttura ciclica che ho spiegato nel webinar speciale di venerdì mattina e riportato ad

inizio report, mi porta nuovamente a preferire operatività al ribasso in linea con la chiusura

dell’attuale ciclo mensile.



Report Settimanale di aggiornamento dell’ 11 giugno 2015

Buongiorno,

------ OMISSIS ---------

------ OMISSIS ---------

Capite l’importanza di valutare l’esposizione del capitale utilizzato?

Capite perché il money management è più importante del metodo?

Federico Izzi




Direi perfetto! La seconda ipotesi dell’attuale ciclo mensile continua a dare ulteriori

conferme e quanto accaduto nelle ultime ore ha poco di sorprendente se non per la

forza ed intensità con la quale i prezzi hanno reagito al test del supporto in area 3420 che ieri ha

innescato un forte pullback (rimbalzo).

Rimbalzo che dovrà trovare conferme entro i prossimi 2-3 giorni sia livello temporale

che a livello volumetrico per i motivi più avanti indicati.

Nel frattempo non posso altro che invitare, chi ancora non lo avesse fatto, a rivedere la registrazione

del webinar di martedì sera.


Analisi VOLUMETRICA

Indicatore Volumetrico Secycle Intraday

Pullback che non ci lascia sorpresi avendo avuto già nella mattinata di martedì un

chiaro segnale di basse vendite creando una netta divergenza tra prezzi (al ribasso) e

volumi (con minimi al rialzo) così come ho più volte fatto notare nel webinar di martedì sera.

In poche ore i volumi ieri si sono riportati in area di StrongSell che se confermato nelle prossime

ore sarà un valido riferimento operativo per impostare operatività ribassista in ottica

di breve.


AGGIORNAMENTO


MEDIO PERIODO



Al Ribasso: 3455 (importantissimo) - 3420


Dopo aver chiuso sui minimi di giornata di martedì incrementando il profitto mensile, ho

avuto la possibilità di seguire con distacco operativo e psicologico il forte rally di ieri che mi lascia

perplesso nelle modalità che, a memoria, non sono mai stati dei sani rialzi sui quali

buttarsi negli acquisti con la paura di aver perso il nuovo treno rialzista. Attenderei un

ritracciamento dei prezzi entro venerdì per valutare la tenuta dei supporti indicati che ritengo molto

importanti per iniziare il nuovo ciclo mensile che potrebbe iniziare con un anticipo di quale ore sui

tempi che avevo ipotizzato! Poco importa al momento… L’ottimo profitto accumulato in questi

ultimi giorni mi consente di non dover rincorrere movimenti erratici e poco comprensibili.


Email inviata ---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: Zio Romolo

Date: 14 giugno 2015 20:04

Oggetto: Da Rimini alle Maldive ☼

A: ------ OMISSIS ---------


Cos’è accaduto? Martedì 16 giugno 2015

Chiusura Mercati: ore 22:00

La Borsa e’come la vita...

...siamo noi a complicarla !

Estratto Report Settimanali 1 - 4 - 11 giugno 2015

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