e Book Trulli

5/12/2018 e Book Trulli - slidepdf.com

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L’Analisi Grafica che

funziona nel Forex

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INDICE

Presentazione

Supporti e Resistenze

Pattern

Pattern d’inversione:

spikes

D.C.C.H.c.d. e L.c.d.

Pattern di continuazione:

Flags e Pennants



Presentazione :

Ciao a tutti ,

quello che voglio presentare in queste poche pagine che ovviamente

rappresentano solo un estratto di cio che spiego ai miei corsi è l’analisi

grafica che uso da anni e che mi ha permesso di vincere nel 2008 il titolo di

Top Trader nel Forex con denaro reale con il 497% in meno di tre mesi.

Tutti, chi più e chi meno sono alla ricerca spasmodica di un “pattern”

miracoloso o di “indicatori” personalizzati che gli permettano di

guadagnare il 100%.

Il mio parere in merito è che questi pattern non esistono! Esiste una

metodologia che ci permette di avere solo un “vantaggio competitivo”

nei confronti del mercato per decidere di aprire le posizioni con

“cognizione di causa”. Poi il resto lo decide il modo con cui gestiamo le

posizioni.

Per gestione della posizione, intendo dire, come ho sempre sostenuto,

che nel trading si guadagna per l’80% con la testa e solo per il 20% grazie

alla tecnica.

Con l’uso di questa semplice ma efficace analisi grafica associata alle

correlazioni e a un buon money-management (argomenti che

approfondisco particolarmente nei miei corsi di formazione) otterrete

quegli ottimi risultati a cui aspirate.

Vi auguro un buon Trading – Forex

Stefano Trulli



Supporti e Resistenze

La caratteristica principale del mercato forex è quella di essere nettamenteil mercato più liquido del mondo per cui, a differenza del mercato

azionario e del mercato dei futures, impossibile da manovrare. Questo

fattore gli conferisce la caratteristica di essere un mercato molto tecnico e

di conseguenza molto sensibile ad alcune configurazioni tipiche dell’analisi

grafica.

I supporti e le resistenze assumono una grande valenza essendo zone dove

il mercato forex agisce a volte con una precisione millimetrica.



Supporti

Un supporto è un livello di prezzo in prossimità del quale la forza degliacquirenti riesce a contrastare la pressione dei venditori. Poiché un

supporto per definizione si trova sempre al di sotto del livello corrente dei

prezzi, quando le quotazioni di avvicinano a tale livello dall’alto, se tale

livello è sufficientemente forte, la pressione degli acquirenti respingerà la

discesa dei prezzi, proponendo un rimbalzo del mercato.

Io tendenzialmente su un supporto sono compratore, anche se è più

importante verificare come il prezzo si comporta in prossimità di

quest’area; se si formano dei pattern specifici, se si creano delle

congestioni… e ovviamente a seconda di quello che il grafico mi fa vedere

il mio comportamento si adeguerà



Resistenze

Una resistenza è un livello di prezzo, in prossimità del quale la pressionedei venditori supera la forza degli acquirenti. Poiché per definizione la

resistenza si posiziona sempre al di sopra del livello corrente dei prezzi, il

mercato si avvicinerà alle resistenze dal basso. In prossimità della

resistenza, se tale livello è sufficientemente forte, vale a dire se la forza dei

venditori è sufficientemente ampia, i prezzi verranno respinti e il

movimento di rialzo verrà arrestato.

Le stesso considerazioni fatte per il supporto, ovviamente invertite,

valgono anche per la resistenza.

NB: Io adopero principalmente i valori di supporto e resistenza statici

(linee orizzontali) ritenendoli molto più affidabili dei dinamici che possono

variare anche frequentemente.



Pattern

I pattern sono configurazioni grafiche rinvenibili nell’andamento dei prezzi.Queste configurazioni sono identificabili e categorizzabili poiché si

ripetono uguali a se stesse nel tempo .

Le configurazioni grafiche, i pattern appunto, hanno un significato

previsionale e sono operativamente molto utili, in quanto offrono due tipi

di indicazione:

in primo luogo indicano se il trend in atto proseguirà oppure se sono

presenti rischi di inversione di tendenza;

in secondo luogo offrono interessanti obiettivi di prezzo, relativi ai

prossimi movimenti di mercato.

Esistono principalmente due tipi di pattern:

I pattern d’inversioneI pattern di continuazione.

I pattern d’inversione, sono configurazioni che indicano un’imminente

inversione del trend primario;

I pattern di continuazione, sono configurazioni grafiche che indicano una

pausa temporanea del trend e preludono a una ripresa dei movimenti del

mercato nella direzione originaria.



Pattern d’Inversione: SPIKE

Lo Spike è uno dei pattern grafici d’inversione che ritengo più affidabili elascia molto spazio all’applicazione di molteplici strategie operative.

La principale è ovviamente se posizionato alla fine di un evidente e forte

movimento rialzista o ribassista; la sua collocazione ideale sarebbe in

prossimità di una resistenza o di un supporto.

Altrettanto profittevole in questo caso è anche la strategia da me ideata

che ho definito: STE (STop for Entry), che sfrutta a nostro favore il

concetto dello stop con la doppia candela (sempre di mia ideazione).

La coda o ombra (shadow) deve essere almeno due volte (meglio tre) lalunghezza del corpo, di cui poco importa il colore, anche se è preferibile

una candela ribassista in prossimità di una resistenza (il che preannuncia

ad una discesa del prezzo soprattutto se dopo un movimento rialzista) e

rialzista in prossimità di un supporto (quindi dopo un movimento ribassista

del prezzo che fa intuire un successivo possibile rialzo).

L’ingresso a mercato deve avvenire all’apertura della candela successiva e

nel caso in cui lo spike presentasse precisamente le caratteristiche sopra

menzionate, senza troppe esitazioni.



L’eventuale stop deve avvenire utilizzando la metodologia da me

ampiamente testata con evidenti risultati positivi della DOPPIA CANDELA,

che la maggior parte delle volte mi ha permesso di recuperare in profitto

dei trade che comunemente sarebbero stati chiusi in stop. (le classiche

volte in cui si dice: “Ecco mi ha preso lo stop è adesso va nella mia

direzione!! Se gli avessi dato ancora un po’ di spazio….”.

Adesso esiste una metodologia (che anche questa tratto e

approfondisco nei miei corsi in aula) che permette il “recupero” di tali

posizioni .

SPIKES Esempi grafici



Pattern D’Inversione: D.C.C.

Un altro pattern d’inversione che utilizzo nella mia operatività è il DarkCloud Cover (D.C.C) che, come lo Spike per avere un valore d’inversione del

trend deve essere posizionato o in prossimità di un supporto o resistenza e

sempre e comunque alla fine di un ben definito movimento rialzista.

Il pattern è formato da due candele una a fianco all’altra posizionate al

vertice di un movimento ascendente del prezzo. La seconda candela deve

essere ribassista (quindi il suo prezzo di chiusura deve essere inferiore del

prezzo d’apertura) ed inoltre deve chiudere oltre il 50% della lunghezza

della candela precedente.

In un trend di prezzo discendente la prima candela ribassista sarà opposta

alla seconda candela rialzista (il prezzo di chiusura deve essere superiore alprezzo d’apertura) e deve chiudere oltre il 50% della lunghezza della

candela ribassista precedente.

In ogni caso la presenza delle shadow deve essere o completamente

assente o estremamente limitata.

L’ingresso deve avvenire all’apertura della candela successiva al pattern.



D.C.C. e SPIKE:

In questo grafico GBP/USD a candele e time frame 15 minuti è evidente

che le occasioni di trading con i criteri appena esposti sicuramente non

sarebbero mancate, come non sarebbero mancati i relativi profitti.



LOW CLOSE DOJI (L.C.D.)

E’ una semplificazione del pattern EVENING DOJI STAR.

La Doji è un classico pattern d’indecisione nell’analisi candlesticks ed è

caratterizzato dall’assenza del corpo; la candela chiude ai livelli di apertura.

Nell’ LCD il Doji si deve trovare in concomitanza della fine di un trend

rialzista, vicino ad una resistenza o formare un doppio massimo.

Il nostro set up d’ingresso sarà la candela che chiude sotto il minimo della

Doji

SELL: all’apertura della nuova candela dopo la candela di set up

STOP LOSS: sopra il massimo della Doji con la nostra metodologia della

DOPPIA CANDELA ormai diverse volte validamente testata.

L C D : esempio grafico



HIGHT CLOSE DOJI

E’ una semplificazione del pattern MORNING DOJI STAR. La Doji si deve trovare all’esaurimento di un trend ribassista, vicino o in

concomitanza di un supporto o formare un doppio minimo.

Il nostro Set Up sarà la candela che chiude sopra il massimo della Doji.

BUY: all’open della nuova candela successiva alla candela di set up

STOP: sotto il minimo della Doji rispettando la nostra metodologia della

doppia candela

Esempio



PATTERN DI CONTINUAZIONE: FLAG &

PENNANT

I Pattern di continuazione sono quelle particolari formazioni di candele che

solitamente interrompono dei forti trend ben delineati ascendenti o

discendenti in brevi momenti di indecisione o sospensione del mercato il

quale comincia a muoversi in maniera laterale (trading range) per poi

riprendere nella stessa direzione il movimento interrotto con uguale forza.

FLAG: La Flag o Bandiera è uno dei pattern di continuazione del trand chereputo più affidabile e che utilizzo molto frequentemente nel mio trading.

La Flag è composta da un deciso e forte movimento del mercato, che

corrisponde al bastone, poi da una formazione di minimo 2 fino a 6

candele (condizione ottimale) di sviluppo laterale del mercato ( qui si va a

formare la vera e propria bandiera).

Attenzione se la bandiera presenta troppe candele in sviluppo laterale,

primo potrebbe invalidare il segnale iniziando un vero e proprio periodo di

sviluppo laterale del mercato condizione estremamente negativa per fare

trading, o l’eccessivo sviluppo laterale potrebbe dare avvio ad una

inversione del trend invece che ad una continuazione.

Quindi attenzione, il segnale è uno dei più affidabili, però l’entrata a

mercato deve avvenire con il deciso Break out (rottura) del trading range,

dopo una fase di calo degli stessi durante la formazione dello sviluppolaterale, se poi la flag si viene a formare in prossimità di un supporto o di

una resistenza, questo ci può far presupporre che il mercato stia solo

prendendo la decisione definitiva per rompere quel livello ed una volta

violato possa dare origine ad un forte nuovo trend fino al supporto o

resistenza successivo.

L’obbiettivo del profitto indicativamente l’ampiezza del movimento che ha

portato alla flag.

Lo Stop viene posto sotto al bastone che ha originato la Flag.



Un consiglio per individuare più semplicemente le flags è quello di

stringere, rimpicciolire il grafico!!

Flag Ribassista Flag Rialzista



PENNANT:

Il Pennant é sempre un pattern di continuazione del trend e così come laFlag è un breve momento di sospensione del mercato dopo un trend a

forte sviluppo ascendente o discendente.

Il pennant differisce di poco dalla Flag e solo per la conformazione del

breve ma significativo trading range ( il momento di sospensione delmercato).

Esso si diversifica essenzialmente solo per le linee di supporto e resistenza

che lo caratterizzano e che in questo caso devono essere convergenti ( al

contrario della flag che sono perfettamente paralleli), o meglio almeno un

lato deve essere convergente all’altro (che invece può presentare uno

sviluppo orizzontale).

Quindi il Pennants deve formare un piccolo triangolo a sviluppo orizzontale

quindi con il vertice possibilmente direzionato verso destra.

L’ingresso a mercato come nella Flag deve avvenire con il deciso break out

del lato del triangolo in continuazione del trend precedente.

L’obbiettivo sarà uguale alla lunghezza del bastone che ha dato origine al

pennants

Lo stop deve essere posizionato sotto al bastone iniziale.



Altro esempio di operatività con le Flag e i Pennant



Riassunto delle principali strategie:

(non in ordine di importanza)

Supporti e resistenze

Spike

DCC (Dark Cloud Cover)

DC (Doji con Corpo)

LCD

HCD

Flag e Pennant

STE (Stop for Entry)

DOPPIA CANDELA (metodologia di applicazione dello stop)

Piccole congestioni in grandi congestioni

Correlazioni

Doppi min\Max

min\Max arrotondati

Falsi break out

Fibonacci (per il calcolo di potenziali ritracciamenti e target)

MM (movimenti misurati – per calcolare il potenziale target)

0S (zero shadow – strategia per cogliere i mini swing veloci)



“ L’Analisi Grafica che funziona nel forex ”

è estratto dai corsi di formazione tenuti da

Stefano Trulli TOP TRADER 2008 cat. Forex + 497%

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