DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) · 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag....

COMUNE di CAPRAIA ISOLA

DOCUMENTO UNICO diPROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2017- 2018- 2019

INDICE GENERALE

Premessa Pag. 4

1 Sezione strategica Pag. 5

2 Analisi di contesto Pag. 7

2.1.1 Popolazione Pag. 9

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 11

2.1.3 Economia insediata Pag. 12

2.1.4 Territorio Pag. 13

2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 14

2.1.6 Struttura operativa Pag. 18

2.2 Organismi gestionali Pag. 19

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali Pag. 20

2.2.2 Societa` Partecipate Pag. 22

3 Accordi di programma Pag. 26

4 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 27

5 Funzioni su delega Pag. 28

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 29

6.2 Elenco opere pubbliche Pag. 31

6.3 Fonti di finanziamento Pag. 32

6.4 Analisi delle risorse Pag. 34

6.4.8 Proventi dell`ente Pag. 46

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 47

6.6 Quadro rissuntivo Pag. 50

7 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 51

8 Linee programmatiche di mandato Pag. 52

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Pag. 54

Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 55

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 61

Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 62

Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 63

Stampa dettagli per missione Pag. 64

10 Sezione operativa Pag. 96

Stampa dettagli per missione/programma Pag. 98

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 179

12 Spese per le risorse umane Pag. 181

Valutazioni finali Pag. 183

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e

civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri

documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della

performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei

programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla

normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un

“dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti

in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE2017 - 2018 - 2019

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Capraia Isola

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata

delle iniziative intraprese.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n.28 del 25/05/2016.

La nuova Amministrazione si è insediata in data 14/06/2016 con delibera di Consiglio Comunale n.16 avente ad oggetto "Convalida degli

Eletti".

La Giunta Comunale ha preso atto , altresì della Relazioe di inizio mandato in data 09/09/2016

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 333

Popolazione residente a fine 2015

(art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 416

di cui: maschi n. 228

femmine n. 188

nuclei familiari n. 254

comunità/convivenze n. 1

Popolazione al 1 gennaio 2015 n. 416

Nati nell'anno n. 0

Deceduti nell'anno n. 0

saldo naturale n. 0

Immigrati nell'anno n. 0

Emigrati nell'anno n. 0

saldo migratorio n. 0

Popolazione al 31-12-2015 n. 416

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 14

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 13

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 54

In età adulta (30/65 anni) n. 223

In età senile (oltre 65 anni) n. 112

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2011 0,48 %

2012 0,48 %

2013 0,48 %

2014 0,48 %

2015 0,48 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2011 0,73 %

2012 0,73 %

2013 0,73 %

2014 0,73 %

2015 0,73 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigenteAbitanti n. 0 entro il

Livello di istruzione della popolazione residenteLaurea 8,00 %Diploma 29,00 %Lic. Media 38,00 %Lic. Elementare 20,00 %Alfabeti 5,00 %Analfabeti 0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

LA CONDIZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE NON RILEVA STATI DI PARTICOLARE PREOCCUPAZIONE. POCO ALTO

E’ IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE.

LE ATTIVITA’ SVOLTE SI RIVERSANO SOPRATTUTTO IN CAMPO TURISTICO E L’OCCUPAZIONE SI ACCENTRA NEL

PERIODO PRIMAVERA/ESTATE .

IL TERRITORIO E’ CARATTERIZZATO DALLA PREVALENTE PRESENZA DI PICCOLE IMPRESE IN GENERE A

CONDUZIONE FAMILIARE CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E COMMERCIALE, NELL’EDILIZIA ,

NELLA PESCA E TUTTO CI0’ CHE RIENTRA NEL SETTORE MARITTIMO.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di piccole aziende specializzate nei seguenti settori:a) dell' ediliziab) del commercioc) della pesca.

In particolare, l'organico di dette imprese è composto da pochi dipendenti o da ditte individuali.

Rilevante per la sua peculiarità e per la rilevanza territoriale è la maricoltura , l’allevamento in mare di alcune specie ittiche

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 19,00

RISORSE IDRICHE* Laghi 0

* Fiumi e torrenti 1

STRADE* Statali Km. 0,00

* Provinciali Km. 2,00

* Comunali Km. 8,00

* Vicinali Km. 7,00

* Autostrade Km. 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTISe "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si X No 1985

* Piano regolatore approvato Si X No 1985

* Programma di fabbricazione Si X No 1985

* Piano edilizia economica e popolare Si X No 1995

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X

* Artiginali Si No X

* Commerciali Si No X

* Altri strumenti (specificare) Si X No variante recupero patrimonio esisitente

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. mq. 7.800,00 mq. 0,00

P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione

economica

Previsti in dotazione

organica

In servizio

numeroCategoria e posizione economica

Previsti in dotazione

organica

In servizio

numero

A.1 0 0 C.1 0 0

A.2 0 0 C.2 0 0

A.3 0 0 C.3 0 0

A.4 0 0 C.4 0 0

A.5 0 0 C.5 2 2

B.1 0 0 D.1 0 0

B.2 0 0 D.2 0 0

B.3 0 0 D.3 0 0

B.4 0 0 D.4 0 0

B.5 0 0 D.5 0 0

B.6 0 0 D.6 2 2

B.7 1 1 Dirigente 0 0

TOTALE 1 1 TOTALE 4 4

Totale personale al 31-12-2015:di ruolo n. 3

fuori ruolo n. 2

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIACategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0

B 0 0 B 0 0

C 0 0 C 1 1

D 1 1 D 0 0

Dir 0 0 Dir 0 0AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0

B 0 0 B 1 1

C 1 1 C 0 0

D 0 0 D 0 0

Dir 0 0 Dir 0 0

ALTRE AREE TOTALECategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0

B 0 0 B 1 1

C 0 0 C 2 2

D 1 1 D 2 2

Dir 0 0 Dir 0 0

TOTALE 5 5

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIAQualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio

1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0


3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0

4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0

5° Collaboratore 0 0 5° Collaboratore 0 0

6° Istruttore 0 0 6° Istruttore 1 1

7° Istruttore direttivo 0 0 7° Istruttore direttivo 0 0

8° Funzionario 1 1 8° Funzionario 0 0

9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0


AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICAQualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio











ALTRE AREE TOTALEQualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio











TOTALE 5 5

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigenteRegolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sottoelencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE

Responsabile Settore Affari Generali VICESEGRETARIO MICHELOTTI JENNIFERResponsabile Settore Personale e Organizzazione TABANI MARIA GRAZIAResponsabile Settore Informatico

Responsabile Settore Economico Finanziario TABANI MARIA GRAZIAResponsabile Settore LL.PP.

Responsabile Settore Urbanistica CAMAIANI LUCAResponsabile Settore Edilizia CAMAIANI LUCAResponsabile Settore Sociale

Responsabile Settore Cultura

Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive IN ATTO CONCORSO PUBBLICOResponsabile Settore Demografico e Statistico RAFFAELLI SABRINAResponsabile Settore Tributi TABANI MARIA GRAZIAResponsabile Settore Farmacia

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Asili nido n. 0

posti

n. 0 0 0 0

Scuole materne n. 4

posti

n. 4 6 6 6

Scuole elementari n. 8

posti

n. 8 6 6 6

Scuole medie n. 4

posti

n. 4 4 4 4

Strutture residenziali per anzianin.

0posti

n. 0 0 0 0

Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km

- bianca 5,00 5,00 5,00 5,00

- nera 5,00 5,00 5,00 5,00

- mista 0,00 0,00 0,00 0,00

Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No

Rete acquedotto in Km 5,00 5,00 5,00 5,00

Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No

Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00

Punti luce illuminazione pubblica n. 203 n. 203 n. 203 n. 203

Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta rifiuti in quintali

- civile 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00

- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No

Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X

Mezzi operativi n. 1 n. 1 n. 1 n. 1

Veicoli n. 2 n. 2 n. 2 n. 2

Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X

Personal computer n. 9 n. 9 n. 9 n. 9

Altre strutture (specificare) N. 1 POSTAZIONE PER VIDEOCONFERENZA - RETE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Denominazione UM Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Consorzi nr. 0 0 0 0Aziende nr. 0 0 0 0Istituzioni nr. 0 0 0 0Societa' di capitali nr. 0 0 0 0Concessioni nr. 0 0 0 0Unione di comuni nr. 0 0 0 0Altro nr. 0 0 0 0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono iseguenti:

1. ASA –Servizi ambientali spa - La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato.

2. CASALP Casa Livorno e Provincia spa -La società Casa Livorno e provincia spa (CASALP) è una multi partecipata a capitale interamente pubblico e

gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni della Provincia di Livorno, che agiscono in modo coordinato attraverso le

deliberazioni del Lode Livornese (Livello ottimale di esercizio).

3. SO.PRO.TUR - Società promozione Turistica - Società a capitale misto pubblico- privato, di cui il Comune detiene il 41% del Capitale Sociale.

Scopo primario ed essenziale della Soc. è la promozione, lo sviluppo e la gestione di porti ed approdi turistici nell'isola di Capraia nonchè ogni servizio connesso.La

società gestisce l'approdo turistico per la nautica da diporto del Comune di Capraia isola sulla base delle concessioni demaniali rilasciate dall'Autorità portuale di

Livorno nel 2002.

4. R.E.A - Rosignano energia Ambiente - La società ha per oggetto la gestione dei servizi di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti, nonchè dei servizi ambientali

in genere.

Societa’ ed organismi gestionali %SOPROTUR 41,000

ASA 0,047

CASALP 0,120

REA 0,080

RETIAMBIENTE SPA 0,030

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo diindirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti allarazionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. IlComune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità dimantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubbica, il contenimento della spesa, ilbuon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di

razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015. Lo stessocomma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione.Tale piano di razionalizzazione è stato approvato con decreto sindacale n. 10 del 22/09/2015. L'obiettivo da raggiungere è quello di contenere icosti di funzionamento della Soc. SOPROTUR, per la quale partecipamo al 41% , mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e dicontrollo riducendo i componenti e le remunerazioni.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO

sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013SOPROTUR 41,000 GESTIONE PORTO TURISTICO 31-12-2100 0,00 0,00 0,00 0,00

ASA 0,047 GESTIONE ACQUEDOTTO 31-12-2050 0,00 0,00 0,00 0,00

CASALP 0,120 GESTIONE ALLOGGI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA

31-12-2030 0,00 0,00 0,00 0,00

REA 0,080 GESTIONE RIFIUTI SOLIDIURBANI

31-12-2030 0,00 0,00 0,00 0,00

RETIAMBIENTE SPA 0,030 21-12-2050 0,00 0,00 0,00 0,00

1) ASA –Servizi ambientali spa

Oggetto sociale : Gestione delle acque potabili e depurazione-Servizio idrico integrato

Data inizio: 1998

Data fine : 2050

Capitale sociale: euro 28.613406,93

Percentuale di partecipazione : 0,047%

Risultati di esercizio 2012: euro 6.332.011,00

Risultati di esercizio 2013: euro 24.340.985,00

Risultati di esercizio 2014: euro 5.485.893

Risultato di esercizio 2015: euro 2.733.579

Patrimonio netto 2015: euro 270.605.037

2) CASALP Casa Livorno e Provincia spa

Oggetto sociale :Realizzazione e gestione di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica e a canone concordato ed erogazione di servizi per l’abitare sociale.

Data inizio: 2004

Data fine : 2030

Percentuale di partecipazione : 0,12,00%

Risultati di esercizio 2012: euro 23.228,00


Risultati di esercizio 2014: euro 15.349

Risultato di esercizio 2015: euro 159.164


3) R.E.A. Rosignano Energia Ambiente s.p.a..

Oggetto sociale : Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei servizi ambientali in genere

Data inizio: 1998

Data fine : 2030

Capitale sociale: euro 2.520.000,





Patrimonio netto 2014: euro 3.847.564,00

Il 30 giugno 2016 i Tredici Comuni Soci dell’Azienda hanno conferito le loro quote azionarie in Retiambiente S.p.A. , attualmente Socio Unico della stessa R.E.A.

Rosignano Energia Ambiente S.p.A e, di fatto, proprietario al 100%

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A, Soggetta a Direzione e coordinamento di Retiambiente S.p.A. , si occupa della gestione del servizio pubblico di

raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dai tredici Comuni ex-soci.

4) SOPROTUR - Società promozione turistica

Oggetto sociale : Promozione, sviluppo, gestione di porti ed approdi turistici nell'isola di Capraia nonchè ogni servizio connesso.

Data inizio: 2002

Data fine : 2100


2012 2013 2014

Attivo patrimoniale 830.492,00 799.383,00 843.970,00

Capitale sociale 103.280,00 103.280,00 103.280,00

Patrimonio netto 585.378,00 593.800,00 636.101,00

Debiti Vs banche 143.273,00 85.180,00 88.163,00

Valore della produzione 639.562,00 617.122,00 628.155,00

Costi della produzione

Di cui spese per personale

580.646,00

199.091,00

596.897,00

219.779,00

544.131,00

220.706,00

Risultato di esercizio 47.589,00 8.422,00 42.302,00

2015Attivo patrimoniale

Capitale sociale

Patrimonio netto

Debiti Vs banche

Valore della produzione

Costi della produzione

Di cui spese per personale

Risultato di esercizio

5) RETIAMBIENTE spa

Oggetto sociale : Gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO

Data inizio: 2011

Data fine : 2050

Capitale sociale: euro 14.303.380


Risultato di esercizio 2015: euro -10.906


Il Comune di Capraia Isola è entrato a far parte della Società in data 30/06/2016 a seguito di delibera CC n 10/06/2016

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli accordi di programma con altri enti territoriali sono:

1) Progetti Integrati Territoriali - PIT Elba- Giglio- Capraia Isola

2) Partenariato - gruppo di azione locale (FLAG)- Comune Capofila Follonica

3) Protocollo d'intesa tra Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Comuni Elbani, Isola del Giglio e Capraia per il sistema musealeArcipelago Toscano (SMART)

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non esistono strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Le funzioni delegate sono inerenti l'istruzione in particolare il diritto allo studio e la gestione di parte del demanio marittimo .Le relative risorse (6.000,00 per il diritto allo studio, 18.000,00 per il demanio marittimo) risultano congrue e sufficienti per gestire i servizi.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMATIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno2017

Secondo anno 2018

Terzo anno2019

Importo totale

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primoanno 0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CessioneAPPORTO DI CAPITALE

PRIVATO

(1) AMM.NE (2)

Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno

(2017)Secondo anno

(2018))Terzo anno

(2019)Totale Immobili Importo Tipologia

(7)

0,00

Legenda(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di

impegnoImporto

Fonti di finanziamento

fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 AMPLIAMENTO CIMITERO 2016 100.000,00 0,00 100.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAN GIORGIO 2016 50.000,00 0,00 50.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTOQuadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 651.038,60 520.765,19 754.280,00 657.310,00 657.310,00 657.310,00 - 12,855

Contributi e trasferimenti correnti 80.520,00 130.832,68 148.646,36 88.400,00 88.400,00 88.400,00 - 40,529

Extratributarie 144.588,44 169.462,96 128.791,00 92.150,00 92.150,00 92.150,00 - 28,449

TOTALE ENTRATE CORRENTI 876.147,04 821.060,83 1.031.717,36 837.860,00 837.860,00 837.860,00 - 18,789Proventi oneri di urbanizzazione destinati a

manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spese

correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 24.392,66 80.550,36 89.615,15 976,00 0,00 11,253

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)

876.147,04 845.453,49 1.112.267,72 927.475,15 838.836,00 837.860,00 - 16,614

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 423.788,82 434.236,54 825.911,61 578.000,00 66.500,00 66.500,00 - 30,016

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a

investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto

capitale

0,00 3.568,60 352.196,73 181.000,00 0,00 0,00 - 48,608

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)

423.788,82 437.805,14 1.178.108,34 859.000,00 66.500,00 66.500,00 - 27,086

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.299.935,86 1.283.258,63 2.290.376,06 1.786.475,15 905.336,00 904.360,00 - 22,000

Quadro riassuntivo di cassa% scostamento

ENTRATE2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie 614.792,60 371.637,96 621.500,00 321.326,68 - 48,298

Contributi e trasferimenti correnti 73.090,38 69.077,97 140.300,00 57.300,00 - 59,158

Extratributarie 124.672,90 159.514,98 171.203,45 53.864,89 - 68,537

TOTALE ENTRATE CORRENTI 812.555,88 600.230,91 933.003,45 432.491,57 - 53,645Proventi oneri di urbanizzazione destinati a

manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)

812.555,88 600.230,91 933.003,45 432.491,57 - 53,645

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 500.111,26 193.547,90 670.394,18 403.318,18 - 39,838

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a

investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)

500.111,26 193.547,90 2.011.182,54 403.318,18 - 79,946

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.312.667,14 793.778,81 2.944.185,99 835.809,75 - 71,611

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE


ENTRATE COMPETENZA2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)


alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 651.038,60 520.765,19 754.280,00 657.310,00 657.310,00 657.310,00 - 12,855

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 614.792,60 371.637,96 621.500,00 321.326,68 - 48,298

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE IMU GETTITO

2016 2017 2016 2017

Prima casa 4,0000 4,0000 0,00 0,00

Altri fabbricati residenziali 4,0000 4,0000 0,00 0,00

Altri fabbricati non residenziali 8,1000 8,1000 286.447,55 287.000,00

Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00

TOTALE 286.447,55 287.000,00

Il totale delle Entrate tributarie previste ammontano a € 657.310,00.

L'IMU, per la quale nel 2015 è stata applicata l'aliquota del 8.10 per mille assicura un gettito di € 270.000,00 circa il 41% del totale delle entratetributarie.

La TASI ,a causa dell'entrata invigore dal 01/01/2016 dell' esclusione della stessa sulle abitazioni principali, norma disposta dal comma 14 letteraa) della legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015. prevede un getto simile al 2016 si limita ad € 26.000,00. L'aliquota da applicare rimane quindiquella dello 0.5 già deliberata per gli anni precedenti sulle seconde abitazioni.

L'Addizionale IRPEF , stabilita nella percentuale dello 0,6 % prevede un incasso di 33.000,00 pari al 5% delle entrate tributarie.

La TARI che finanzia interamente il Servizio Rifiuti, ammonta a € 206.000,00 quindi rappresenta circa il 31% del totale delle entrate tributarie.

L'art. 33, comma 1, della legge 221/2015 ha previsto per le isole minori, in alterntiva all'imposta di soggiorno, il contributo di sbarco da applicare aipasseggeri che sbarcano sul territorio. Tale contributo è quantificato in base agli sbarchi 2015/2016 in 36.000,00 euro.

Le aliquote dei vari tributi rimarranno ivariate rispetto al 2016

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)


alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI 80.520,00 130.832,68 148.646,36 88.400,00 88.400,00 88.400,00 - 40,529


ENTRATE CASSA2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI 73.090,38 69.077,97 140.300,00 57.300,00 - 59,158

Le entrate da contributi e trasferimenti correnti sono quelle ormai consolidate da anni sia come oggetto che come importo, riguardano le funzionidelegate dalla Regione ( diritto allo studio e demanio marittimo), il contributo ex L.R. n. 68/2011 per i piccoli Comuni e il contributo che l'AutoritàPortuale di Livorno conferisce al Comune di Capraia Isola per la gestione dello specchio acqueo e del piazzale portuale di attracco nave.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI



(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

della col.4 rispetto

alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 144.588,44 169.462,96 128.791,00 92.150,00 92.150,00 92.150,00 - 28,449


ENTRATE CASSA2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 124.672,90 159.514,98 171.203,45 53.864,89 - 68,537

IlTitolo III, prevede le entrate extratributarie cioè quelle derivanti dai proventi dei servizi pubblici (diritti di segreteria, di ufficio tecnico, mensascolastica, proventi sanzioni amm.ve e codice della strada ) per un totale di € 24.450,00.

I proventi dei beni dell'Ente a cui fanno capo gli affitti degli immobili e le concessioni di terreni ammontano a € 51.000,00

Le entrate del primo, secondo e terzo titolo vanno tutte a finanziare le Spese correnti.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE



(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)


alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale 423.788,82 434.236,54 825.911,61 578.000,00 66.500,00 66.500,00 - 30,016

Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 423.788,82 434.236,54 825.911,61 678.000,00 66.500,00 66.500,00 - 17,908


ENTRATE CASSA2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col.3

1 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale 500.111,26 193.547,90 670.394,18 403.318,18 - 39,838

Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 500.111,26 193.547,90 670.394,18 403.318,18 - 39,838

Il Titolo IV è dedicato ai contributi in conto capitale per il finanziamento di opere pubbliche:Oneri di urbanizzazione per € 40.000,00proventi uso civico per € 25.000,00proventi vendita loculi € 1.000,00Proventi ex contributo investimenti € 1820,00proventi alienazionebni immobili € 400.000,00Proventi PIT € 110.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento

MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO 100.000,00 30-06-2018 20 100.000,00

Totale 100.000,00 100.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2017 2018 2019

(+) Spese interessi passivi 3.000,00 3.000,00 3.000,00

(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 2.900,00 2.850,00

(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00

(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 3.000,00 5.900,00 5.850,00

Accertamenti 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Entrate correnti 821.060,83 1.031.717,36 927.475,15

% anno 2017 % anno 2018 % anno 2019

% incidenza interessi passivi su entrate correnti 0,365 0,571 0,630

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA



(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)


alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000


ENTRATE CASSA2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col.3

1 2 3 4 5

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Il Comune di Capraia Isola, nel corso degli anni non ha mai ricorso ad anticipazioni di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % coperturaSERVIZIO MENSA SCOLASTICA 33.000,00 13.450,00 40,757

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 33.000,00 13.450,00 40,757

Il servizio di mensa scolastica è affidato a ditta esterna tramite gara aperta e viene svolto direttamente presso i locali di nostra proprietà siti al pianterreno della sede scolastica.In base alla tariffa, rimasta invariata rispetto al 2016, e ai 19 utenti (6 alunni elementari, 6 alunni medie, 4 alunni asilo, 3 insegnanti) si prevedeun'entrata pari a € 13.450,00 ed una spesa di € 33.000,00 per una copertura al 40,75 %.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone NoteCaserma dei Carabinieri Via Vittorio Emanuele 26.042,00

Appartamenti compendio San Antonio Via Genova 15.000,00

Appartamento ex sede comunale Via Roma 4.200,00

concessioni telefonie mobili varie 36.000,00

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2017 Provento 2018 Provento 2019affitti 15.000,00 15.000,00 15.000,00

concessioni 36.000,00 36.000,00 36.000,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 51.000,00 51.000,00 51.000,00

Il provento relativo ai fitti attivi risulta inferiore a quello del 2016 a seguito della sottoscrizione dell'accordo di reciprocità con l'Agenzia del Demanioche rende di pari importo e copensati tra l'affitto della Caserma (che si dovrebbe riscuotere) e l'affitto della ex Casa del Direttore (che si dovrebbepagare). Nel corso del 2017 si dovrebbe definire il passaggio delle due proprità (Caserma al Demanio - Casa ex Direttore al Comune.

per la concessioni si prevede un entrata di € 36.000,00 in linea con il 2016.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 759.785,18

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 89.615,15 976,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizioprecedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 837.860,00 837.860,00 837.860,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(+) 0 0 0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 918.175,15 829.536,00 828.560,00 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 15.000,00 25.577,52 44.525,10

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0 0 0

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui eprestiti obbligazionari

(-) 9.300,00 9.300,00 9.300,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00


COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese diinvestimento (**)

(+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 181.000,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 678.000,00 66.500,00 66.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(-) 0 0 0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(-) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(-) 0 0 0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 859.000,00 48.500,00 48.500,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0 0 0

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 18.000,00 18.000,00


COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine

(+) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(+) 0 0 0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0 0 0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungotermine

(-) 0 0 0

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivitàfinanziarie

(-) 0 0 0

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 18.000,00 18.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospettoconcernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e dellaquota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATECASSA

ANNO 2017COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

SPESECASSA

ANNO 2017COMPETENZAANNO 2017

COMPETENZAANNO 2018

COMPETENZAANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 759.785,18

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 270.615,15 976,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

321.326,68 657.310,00 657.310,00 657.310,00Titolo 1 - Spese correnti 236.480,05 918.175,15 829.536,00 828.560,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 57.300,00 88.400,00 88.400,00 88.400,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 53.864,89 92.150,00 92.150,00 92.150,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 403.318,18 578.000,00 66.500,00 66.500,00Titolo 2 - Spese in conto capitale 571.612,73 859.000,00 48.500,00 48.500,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 835.809,75 1.415.860,00 904.360,00 904.360,00 Totale spese finali............................. 808.092,78 1.777.175,15 878.036,00 877.060,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 10.052,43 137.675,00 137.675,00 137.675,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 25.271,03 137.675,00 137.675,00 137.675,00

Totale titoli 845.862,18 1.653.535,00 1.042.035,00 1.042.035,00 Totale titoli 833.363,81 1.924.150,15 1.025.011,00 1.024.035,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.605.647,36 1.924.150,15 1.043.011,00 1.042.035,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 833.363,81 1.924.150,15 1.025.011,00 1.024.035,00

Fondo di cassa finale presunto 772.283,55

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO ECON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese

correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della

riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del

patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del

saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017/2019

sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

L'attuale Amministrazione si è insedita in data 24/06/2016 e si rimanda al documento di programmazione.

Codice Descrizione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 Ordine pubblico e sicurezza

3 Istruzione e diritto allo studio

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6 Turismo

7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9 Trasporti e diritto alla mobilità

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

13 Fondi e accantonamenti

14 Debito pubblico

15 Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del

Tuel, nel caso di specie del Comune di Capraia Isola è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al

termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti

per missioni, che nel corso dell’anno 2015, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme statali di contenimento della spesa e dalla legislazione in continuo cambiamento.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Risorse umane

Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneOrdine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneIstruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazionePolitiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero

Giovani

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTurismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAssetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (soloper le Regioni)

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTrasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDiritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

Servizio necroscopico e cimiteriale

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAgricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo perle Regioni)

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneEnergia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per leRegioni)

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneFondi e accantonamenti Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDebito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LANUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato

in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata

una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le

risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di competenza

Codicemissione

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correntiSpese per

investimento

Spese perrimborsoprestiti

e altre spese

Totale Spese correntiSpese per

investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

1 461.675,15 235.500,00 0,00 697.175,15 373.036,00 2.300,00 0,00 375.336,00 352.060,00 2.300,00 0,00 354.360,00

3 25.400,00 0,00 0,00 25.400,00 25.400,00 0,00 0,00 25.400,00 25.400,00 0,00 0,00 25.400,00

4 71.100,00 6.000,00 0,00 77.100,00 71.100,00 0,00 0,00 71.100,00 71.100,00 0,00 0,00 71.100,00

5 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1.000,00 15.000,00 0,00 16.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

7 46.500,00 46.200,00 0,00 92.700,00 46.500,00 1.200,00 0,00 47.700,00 46.500,00 1.200,00 0,00 47.700,00

8 46.250,00 188.300,00 0,00 234.550,00 35.672,48 20.000,00 0,00 55.672,48 36.724,90 20.000,00 0,00 56.724,90

9 200.000,00 110.000,00 0,00 310.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

10 32.000,00 68.000,00 0,00 100.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00

12 2.250,00 100.000,00 0,00 102.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

16 11.000,00 25.000,00 0,00 36.000,00 11.000,00 25.000,00 0,00 36.000,00 11.000,00 25.000,00 0,00 36.000,00

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 28.577,52 0,00 0,00 28.577,52 47.525,10 0,00 0,00 47.525,10

50 3.000,00 0,00 9.300,00 12.300,00 3.000,00 0,00 9.300,00 12.300,00 3.000,00 0,00 9.300,00 12.300,00

99 0,00 0,00 137.675,00 137.675,00 0,00 0,00 137.675,00 137.675,00 0,00 0,00 137.675,00 137.675,00

TOTALI: 918.175,15 859.000,00 146.975,00 1.924.150,15 829.536,00 48.500,00 146.975,00 1.025.011,00 828.560,00 48.500,00 146.975,00 1.024.035,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di cassa

Codicemissione

ANNO 2017


investimento


e altre spese

Totale

1 174.790,34 216.560,81 0,00 391.351,15

3 5.321,05 0,00 0,00 5.321,05

4 18.151,39 39.700,00 0,00 57.851,39

5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 525,05 0,00 0,00 525,05

7 2.400,00 3.366,10 0,00 5.766,10

8 500,00 268.574,53 0,00 269.074,53

9 28.059,10 0,00 0,00 28.059,10

10 5.292,93 0,00 0,00 5.292,93

12 1.440,19 0,00 0,00 1.440,19

16 0,00 43.411,29 0,00 43.411,29

17 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00 0,00

50 0,00 0,00 0,00 0,00

99 0,00 0,00 25.271,03 25.271,03

TOTALI: 236.480,05 571.612,73 25.271,03 833.363,81

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata ContributoG.A.P.

Sezioneoperativa

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No

DIPENDENTI RESPONSABILI : tutti i Responsabili dei servizi

DESCRIZIONE MISSIONE: Nella missione rientrano:

l'Amministrazionee il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un ottica di•

governance e parternariato per la comunicazione istituzionalel'amministrazione, il funzionamentoe il supporto agli organi esecutivi e legislativi•

l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali•

lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale•

INDIRIZZI GENARALI DI NATURA STRATEGICAIl programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi istituzionali, sia nell’ambito della loro attività ordinaria chenell’ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata.Nell’ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi comunali,in particolare la SegreteriaComunale.Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti imposti perlegge all’amministrazione comunale.

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI< GENERALI E DI GESTIONE

FINALITA E MOTIVAZIONI DELLE SCELTEIn questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attivita dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologiedi pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalita da conseguire possono essere individuateprincipalmente nella trasparenza e nell efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNUALI

01.01 - Organi IstituzionaliMiglioramento della comunicazione istituzionaleMantenimento dell-attivita ordinaria

01.02 - Segreteria GenaralePerseguimento dei principi di legalita, trasparenza e semplificazioneAttuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Controllo InternoStudio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunaleAssegnazione obiettivi e valutazione risultati per i responsabili dei relativi serviziMantenimento dell-attivita ordinaria

01.03 - Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditoratoAvviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzatoAvviamento e consolidamento iter fatturazione elettronicaPredisposizione nuovo regolamento di contabilit'Predisposizione nuovi regolamenti in materia contabile tributariaMantenimento dell-attivit' ordinaria

01.04 - Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi FiscaliPredisposizione Accertamenti IMU/TASI/TARIMantenimento dell attivit' ordinaria

01.05 - Gestione Beni demaniali e PatrimonialiManutenzione dei beni immobilimanutenzione dell attivit' ordinaria

01.06 - Ufficio TecnicoPredisposizione della Convenzione con altro Comune al fine di una gestione piu efficiente dell-ufficioMiglioramento della programmazione delle attivit'Mantenimento delle attivita ordinarie

01.07 - Elezioni e consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato CivileConsultazioni elettorali ed elezione diretta del SindacoStudio ed attuazione della nuova normativa in materia di separazione , divorzio ed unioni civili

01.08 - Statistica e Sistem,i InformativiMantenimento dell-attivit' ordinaria gestita dai servizi demografici

01.09 - Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali01.10 - Risorse UmaneValorizzazione delle Risorse umane al fine di incrementare l-efficienza dell-EnteGestione contrattazione decentrata dell-Ente

01.11 - Altri Servizi generaliMantenimento attivit' ordinaria

RISORSE UMANE A TEMPO INDETERMINATO MISSIONE 1Istruttore Amministrativo B5Istruttore Amministrativo C3

RISORSE UMANE A TEMPO DETERMINATO MISSIONE 1

Incarico art. 110

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata ANNO 2017Competenza

ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 287.000,00 287.000,00 287.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 305.000,00 305.000,00 305.000,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

392.175,15 391.351,15 70.336,00 49.360,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 697.175,15 391.351,15 375.336,00 354.360,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

461.675,15 235.500,00 697.175,15 373.036,00 2.300,00 375.336,00 352.060,00 2.300,00 354.360,00

Cassa Cassa Cassa Cassa

174.790,34 216.560,81 391.351,15

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza


Sezioneoperativa

2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No

DIPENDENTI RESPONSABILI : Responsabile del servizio

DESCRIZIONE MISSIONELa missione è riferita all'Amminisrtazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale , alla polizialocale commerciale e amministrativa.Promozione della sicurezza in tutte le sue forme

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICAServizi ai cittadini> incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini.Gestione della sicurezza stradaleGestione SUAPIstruttoria pratiche commercialiEsercizi Pubblici e Attivit' ProduttiveRilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attivit'Istruttoria e controllo pratiche per intrattenimenti temporanei e pubblico spettacolo.

FINALITA e MOTIVAZIONE DELLE SCELTEPromozione della sicurezza in tutte le sue forme

RISORSE UMANEPersonale a tempo determinato C1

Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti




TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

25.400,00 5.321,05 25.400,00 25.400,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00


5.321,05 5.321,05

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio


Sezioneoperativa

3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No


DESCRIZIONE MISSIONELa missione è riferita al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all-attivit' scolastica e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degliedifici scolastici.Diritto allo studio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICAContinuare ad avere particolare attenzione verso le problematicge scolastiche e fare in modo di riusire a raggiungere risultati importanti per ladifesa del servizio scolastico.

FINALITA e MOTIVAZIONE DELLE SCELTEGarantire il normale funzionamento dell’Istituto Scolastico. Adeguare gli impianti tecnologici alla normativa vigente in materia; migliorare e renderemaggiormente funzionali gli spazi dell’edifico scolastico alle esigenze didattiche

RISORSE UMANEMissione gestita dal personale del servizio finanziario

Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019



Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.000,00 6.000,00 6.000,00



TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 6.000,00 6.000,00 6.000,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

71.100,00 57.851,39 65.100,00 65.100,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


71.100,00 6.000,00 77.100,00 71.100,00 71.100,00 71.100,00 71.100,00


18.151,39 39.700,00 57.851,39

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


Sezioneoperativa

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







65.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 65.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


65.000,00 65.000,00


Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


Sezioneoperativa

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No




Investimento:





Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







16.000,00 525,05 1.000,00 1.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 16.000,00 525,05 1.000,00 1.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


1.000,00 15.000,00 16.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


525,05 525,05

Missione: 7 Turismo


Sezioneoperativa

6 Turismo Turismo No No


DESCRIZIONE MISSIONELa Missione si riferisca alla promozione dell’attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con la Pro Loco e le associazioni presenti sull-isola

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICAPromozione turistica e valorizzazione del territorio

FINALITA e MOTIVAZIONE DELLE SCELTEProlungare la stagione turistica oltre il periodo estivo attraverso manifestazioni sportive, ciulturali e sagre in modo tale da incentivare anche neiperiodi morti l-economia isolana.

RISORSE UMANEMissione gestita dal personale del servizio finanziario e demografico

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







92.700,00 5.766,10 47.700,00 47.700,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


46.500,00 46.200,00 92.700,00 46.500,00 1.200,00 47.700,00 46.500,00 1.200,00 47.700,00


2.400,00 3.366,10 5.766,10

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Sezioneoperativa

7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No


DESCRIZIONE MISSIONELa Missione si riferisca alla amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizzi e delle attivit' relativi alla pianificazione del territorio e per lacasa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICAManutenzione straordinaria e ordinaria di opere pubbliche

FINALITA e MOTIVAZIONE DELLE SCELTEPianificazione del territorioRISORSE UMANEMissione gestita dall-Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







234.550,00 269.074,53 55.672,48 56.724,90


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


46.250,00 188.300,00 234.550,00 35.672,48 20.000,00 55.672,48 36.724,90 20.000,00 56.724,90


500,00 268.574,53 269.074,53

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Sezioneoperativa

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No


DESCRIZIONE MISSIONENella missione rientrano le funzioni di attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.Comprende le spese per ilfunzionamento, la gestione, l’utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade.Comprende inoltre le spese perinstallazione, funzionamento, manutenzione, miglioramento dell-illuminazione stradaleLa missione prevede anche l’amministrazione, la vigilanza, l’ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.Comprende le spese per la pulizia delle strade e delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo ditrattamento.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICATutela dell-Ambiente e del territorio, Manutenzione strade e conservazione decorosa delle aree comunali

FINALITA e MOTIVAZIONE DELLE SCELTEL’Amministrazione Comunale porta avanti una politica di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale, mirata a mantenereefficiente l’infrastruttura esistente e a rendere carrabili le strade La viabilità stradale deve essere funzionale alle esigenze territoriali alla sicurezzaveicolare e pedonale.L’Amministrazione Comunale promuove mediante appalto, la raccolta differenziata dei rifiuti, nell’ottica di unconsumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio

Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







310.000,00 28.059,10 200.000,00 200.000,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


200.000,00 110.000,00 310.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


28.059,10 28.059,10

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


Sezioneoperativa

9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No


DESCRIZIONE MISSIONEManutenzione ordinaria delle strade comunali e taglio e pulizia delle erbe

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICAL-Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti

FINALITA e MOTIVAZIONE DELLE SCELTEL-Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti

RISORSE UMANEMissione gestita dal personale dell-ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







100.000,00 5.292,93 32.000,00 32.000,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


32.000,00 68.000,00 100.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00


5.292,93 5.292,93

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Sezioneoperativa

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No


DESCRIZIONE MISSIONEmanutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICAManutenzione del Cimitero e ampliamento del Cimitero

FINALITA e MOTIVAZIONE DELLE SCELTENecessità di ampliamento del cimitero e realizzazione di nuovi loculi

RISORSE UMANEMissione gestita dal personale dell Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







102.250,00 1.440,19 2.250,00 2.250,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


2.250,00 100.000,00 102.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00


1.440,19 1.440,19

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


Sezioneoperativa

11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca No No

Gestione usi civici

Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







36.000,00 43.411,29 36.000,00 36.000,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


11.000,00 25.000,00 36.000,00 11.000,00 25.000,00 36.000,00 11.000,00 25.000,00 36.000,00


43.411,29 43.411,29

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche


Sezioneoperativa

12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Energia e diversificazione delle fonti energetiche No No




Investimento:





Entrate previste per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale



Missione: 20 Fondi e accantonamenti


Sezioneoperativa

13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti No No




Investimento:





Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019


Titolo 2 - Trasferimenti correnti 89.615,15 976,00


Titolo 4 - Entrate in conto capitale 181.000,00


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 270.615,15 976,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

-252.615,15 27.601,52 47.525,10

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 18.000,00 28.577,52 47.525,10

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


18.000,00 18.000,00 28.577,52 28.577,52 47.525,10 47.525,10


Missione: 50 Debito pubblico


Sezioneoperativa

14 Debito pubblico Debito pubblico No No




Investimento:





Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







12.300,00 12.300,00 12.300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 12.300,00 12.300,00 12.300,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


3.000,00 9.300,00 12.300,00 3.000,00 9.300,00 12.300,00 3.000,00 9.300,00 12.300,00


Missione: 99 Servizi per conto terzi


Sezioneoperativa

15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No




Investimento:





Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







137.675,00 25.271,03 137.675,00 137.675,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi



investimento


e altre spese


investimento


e altre spese


investimento


e altre spese

Totale


137.675,00 137.675,00 137.675,00 137.675,00 137.675,00 137.675,00


25.271,03 25.271,03

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei

documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa,

della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio,

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 1 Organi istituzionali

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organiesecutivi e legislativi dell’Ente, quali Sindaco, Giunta e Consiglio.Rientrano nel programma anche tutte le attività inerenti la comunicazione istituzionale e le manifestazioniistituzionali (cerimoniale).

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabilepolitico

Responsabilegestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No

Entrate previste per la realizzazione del programma


ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019






TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

20.160,00 5.488,60 20.160,00 20.160,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 20.160,00 5.488,60 20.160,00 20.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presuntial 31/12/2016

Previsionidefinitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

1 Spese correnti 5.488,60 Previsione dicompetenza

30.660,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennalevincolato

Previsione di cassa 5.488,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.488,60 Previsione dicompetenza

30.660,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 5.488,60

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 2 Segreteria generale

Nel programma rientrano le attività di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico operativo egestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generaleamministrativo.Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che nonrientrano nella specifica competenza di altri settori.Comprende inoltre tutte le attività del protocollo generale e della corrispondenza in arrivo e in partenza



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







205.239,15 112.046,41 88.100,00 88.100,00







125.687,44 176.739,15 88.100,00 88.100,00




2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza

28.500,00



Previsione di cassa


125.687,44 205.239,15 88.100,00 88.100,00


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma comprende l’amministrazione e il funzionamento dei servizi per la programmazione economicae finanziaria in generale.In particolare comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile edi contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.Comprende inoltre le attività necessarie per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché deiservizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







105.400,00 17.220,24 81.700,00 81.700,00







96.672,52 79.400,00 79.400,00 79.400,00





26.000,00 2.300,00 2.300,00



Previsione di cassa


96.672,52 105.400,00 81.700,00 81.700,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e lariscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, dicompetenza dell'ente.Comprende le spese relative ai rimborsi e alle agevolazioni d’imposta, nonché le spese per i contratti diservizio con il concessionario della riscossione dei tributi.



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 287.000,00 287.000,00 287.000,00





TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 287.000,00 287.000,00 287.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

-284.000,00 6.227,47 -284.000,00 -284.000,00







10.989,08 3.000,00 3.000,00 3.000,00





10.989,08 3.000,00 3.000,00 3.000,00


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma comprende l’amministrazione ed il funzionamento del servizio di gestione del patrimoniodell'ente.



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019


Titolo 2 - Trasferimenti correnti 18.000,00 18.000,00 18.000,00





250.000,00 187.041,84 69.000,00 49.000,00







93.694,68 87.000,00 87.000,00 67.000,00

di cui già impegnate 4.065,65



2 Spese in conto capitale 181.000,00 Previsione dicompetenza

181.000,00





93.694,68 268.000,00 87.000,00 67.000,00

di cui già impegnate 4.065,65

di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 187.041,84

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 6 Ufficio tecnico

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: atti e istruttorieautorizzative, connesse attività di vigilanza e controllo, certificazioni di agibilità.Il programma prevede inoltre le attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delleopere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche e integrazioni. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delleopere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.Comprende le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che sono sediistituzionali e degli uffici dell’ente.



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







21.100,00 56.203,61 21.100,00 21.100,00







48.742,80 21.100,00 21.100,00 21.100,00





35.560,81





84.303,61 21.100,00 21.100,00 21.100,00


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile nonchédei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari e per la commissione elettorale mandamentale



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







40.300,00 2.205,24 40.300,00 40.300,00







54.073,28 40.300,00 40.300,00 40.300,00





54.073,28 40.300,00 40.300,00 40.300,00


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 8 Statistica e sistemi informativi



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







10.976,00 2.016,00 10.976,00 10.000,00







16.220,00 10.976,00 10.976,00 10.000,00





16.220,00 10.976,00 10.976,00 10.000,00


Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA





TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 10 Risorse umane

Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generalidel personale dell'ente.Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento delpersonale; per il reclutamento del personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrataintegrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia disicurezza sul lavoro.Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa dellediverse missioni.



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







500,00 500,00 500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 500,00 500,00 500,00





1 Spese correnti Previsione dicompetenza

500,00 500,00 500,00



Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza

500,00 500,00 500,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 11 Altri servizi generali

Il programma comprende le spese per l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventicarattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili aglialtri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







22.500,00 2.901,74 22.500,00 22.500,00







45.620,63 22.500,00 22.500,00 22.500,00





45.620,63 22.500,00 22.500,00 22.500,00


Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 1 Polizia locale e amministrativa

Il programma prevede l’amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia locale, attualmente gestiti tramite personale a tempodeterminato



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







25.400,00 5.321,05 25.400,00 25.400,00







29.983,89 25.400,00 25.400,00 25.400,00







Previsione di cassa


29.983,89 25.400,00 25.400,00 25.400,00


Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (soloper le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 1 Istruzione prescolastica



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019















Previsione di cassa


Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 2 Altri ordini di istruzione

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le

attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori

interventi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Micali di Livorno. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







65.100,00 12.151,39 65.100,00 65.100,00







78.250,00 65.100,00 65.100,00 65.100,00







Previsione di cassa


78.250,00 65.100,00 65.100,00 65.100,00


Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 4 Istruzione universitaria



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 5 Istruzione tecnica superiore



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

In questo programma sono incluse attività varie relative all’istruzione, in particolare il servizio mensa .

Questa attività , connessa con l’istruzione, viene svolta avvalendosi di contratti con ditta esterna.



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







6.000,00 39.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 6.000,00 39.700,00






44.700,00 6.000,00





44.700,00 6.000,00


Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 7 Diritto allo studio



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019



Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.000,00 6.000,00 6.000,00




6.000,00







6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00





6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e ildiritto allo studio (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliProgramma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico



4 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







30.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 30.000,00






30.000,00



Previsione di cassa


30.000,00


Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliProgramma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale





Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







35.000,00







7.500,00 35.000,00



Previsione di cassa


7.500,00 35.000,00


Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per la tutela dei benie attività culturali (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 1 Sport e tempo libero



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







16.000,00 525,05 1.000,00 1.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 16.000,00 525,05 1.000,00 1.000,00





1 Spese correnti 525,05 Previsione dicompetenza

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



Previsione di cassa 525,05


23.000,00 15.000,00



Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 525,05 Previsione dicompetenza

24.000,00 16.000,00 1.000,00 1.000,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 525,05

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 2 Giovani



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, losport e il tempo libero (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 7 TurismoProgramma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che

contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e strutture per l’accoglienza e la

promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con la Pro Loco e le associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali

l’Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni.



6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







92.700,00 5.766,10 47.700,00 47.700,00







34.000,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00





3.366,10 46.200,00 1.200,00 1.200,00





37.366,10 92.700,00 47.700,00 47.700,00


Missione: 7 TurismoProgramma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)



6 Turismo Turismo Politica regionale unitaria per il turismo (soloper le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell’ediliziaresidenziale pubblica e privata oltre che la tutela dell-ambiente.



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







214.550,00 269.074,53 35.672,48 36.724,90







61.400,00 46.250,00 35.672,48 36.724,90





270.155,99 168.300,00





331.555,99 214.550,00 35.672,48 36.724,90


Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 20.000,00 20.000,00 20.000,00






20.000,00 20.000,00 20.000,00



Previsione di cassa


20.000,00 20.000,00 20.000,00


Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto delterritorio e l'edilizia abitativa (solo per leRegioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 1 Difesa del suolo

Il programma ha per oggetto la tutela dell’ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell’arredo

urbano.



8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Difesa del suolo No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale





Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







6.500,00 6.500,00 6.500,00







7.657,27 6.500,00 6.500,00 6.500,00



Previsione di cassa


7.657,27 6.500,00 6.500,00 6.500,00


Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 3 Rifiuti

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della

raccolta differenziata.





Rifiuti No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







193.000,00 27.763,37 193.000,00 193.000,00







201.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00





201.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00


Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 4 Servizio idrico integrato





Servizio idrico integrato No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







110.000,00







110.000,00



Previsione di cassa


110.000,00


Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione





Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







500,00 295,73 500,00 500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 500,00 295,73 500,00 500,00






4.000,00 500,00 500,00 500,00




TOTALE GENERALE DELLE SPESE 295,73 Previsione dicompetenza

4.000,00 500,00 500,00 500,00

di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 295,73

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche





Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni





Sviluppo sostenibile territorio montano piccoliComuni

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento





Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per lo svilupposostenibile e la tutela del territorio edell'ambiente (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 1 Trasporto ferroviario



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 2 Trasporto pubblico locale



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 3 Trasporto per vie d'acqua



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 4 Altre modalità di trasporto



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Migloramento della viabilita



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







100.000,00 5.292,93 32.000,00 32.000,00







41.000,77 32.000,00 32.000,00 32.000,00





50.000,00 68.000,00



Previsione di cassa


91.000,77 100.000,00 32.000,00 32.000,00


Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e ildiritto alla mobilità (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 2 Interventi per la disabilità



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 3 Interventi per gli anziani



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 5 Interventi per le famiglie



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







2.250,00 1.440,19 2.250,00 2.250,00







1.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00





1.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00


Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 6 Interventi per il diritto alla casa



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 8 Cooperazione e associazionismo



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Cooperazione e associazionismo No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Il programma prevede la gestione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







100.000,00







69.000,00 100.000,00



Previsione di cassa


69.000,00 100.000,00


Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)



10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politica regionale unitaria per i diritti sociali ela famiglia (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Gestione usi civici



11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







36.000,00 43.411,29 36.000,00 36.000,00







10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00



Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale 43.411,29 Previsione di

competenza

68.903,83 25.000,00 25.000,00 25.000,00





78.903,83 36.000,00 36.000,00 36.000,00


Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma: 2 Caccia e pesca



11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)



11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, isistemi agroalimentari, la caccia e la pesca(solo per le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheProgramma: 1 Fonti energetiche



12 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

Energia e diversificazione delle fontienergetiche

Fonti energetiche No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019















Previsione di cassa


Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheProgramma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)



12 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

Energia e diversificazione delle fontienergetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e ladiversificazione delle fonti energetiche (soloper le Regioni)

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 1 Fondo di riserva



13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







3.000,00 3.000,00 3.000,00







3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



Previsione di cassa


3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità



13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







15.000,00 25.577,52 44.525,10







13.365,00 15.000,00 25.577,52 44.525,10



Previsione di cassa


13.365,00 15.000,00 25.577,52 44.525,10


Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 3 Altri fondi



13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019


Titolo 2 - Trasferimenti correnti 89.615,15 976,00


Titolo 4 - Entrate in conto capitale 181.000,00


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 270.615,15 976,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

-270.615,15 -976,00







Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



14 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







3.000,00 3.000,00 3.000,00







3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



Previsione di cassa


3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



14 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







9.300,00 9.300,00 9.300,00






4 Rimborso Prestiti Previsione dicompetenza

8.800,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00



Previsione di cassa


8.800,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00


Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro



15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







137.675,00 25.271,03 137.675,00 137.675,00






7 Uscite per conto terzi e partite di giro 25.271,03 Previsione dicompetenza

137.675,00 137.675,00 137.675,00 137.675,00





137.675,00 137.675,00 137.675,00 137.675,00


Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN



15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No



ANNO 2017Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTOIMPORTOTOTALE FINALITA' Conformita'

Verificavincoli Priorita'

STATOPROGETTAZIONE

Stima tempi di esecuzione

Amm.ne(1)

INTERVENTOCUI(2)

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA'2017

INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)

TRIM./ANNO

TRIM./ANNO

Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavori

T O T A L E 0,00

Legenda(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni 2016 2017 2018 2019Spese per il personale dipendente 155.570,08 153.800,00 153.800,00 153.800,00

I.R.A.P. 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00

Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00

Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00

Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 165.070,08 163.300,00 163.300,00 153.800,00

Descrizione deduzione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 165.070,08 163.300,00 163.300,00 153.800,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 0 0

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017/2018/2019

Con delibera Consiglio Comunale del 31/03/2016 e stato approvato il piano di valorizzazione qui allegato che prevede l'alienazione dell'immobiledenominato San Leonardo per € 400.000,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....................., lì ../../....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro

dell'Ente

..................................................

Il Rappresentante Legale

..................................................

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) · 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag....

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