[Digitare il testo] PREVISIONE DI BILANCIO 201 7 · PREVISIONE DI BILANCIO 201 7 I dettagli di...

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A.DO.V. Associazione Donatori di voce – Genova cod. fiscale 95138160106 – Iscriz. Registro Regionale Ass. di Volontariato CL-GE-014-2010 Tel.: 331 8615 181 e-mail: [email protected] Sito internet: adovgenova.com

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PREVISIONE DI BILANCIO 2017 I dettagli di tutte le entrate, di tutte le spese effettuate alla

data, e di tutti i movimenti di denaro sono disponibili negli

allegati:

• PREVISIONE DI BILANCIO 2016 - 2017

• Analisi gestione economica

• Analisi gestione finanziaria

Il prospetto di previsione di bilancio 2017 mette a confronto l’anno

2015, il 2016 (consolidato alla data, stima di dicembre, e

proiezione al 31/12), e su questa base storica e sulla base dei

bisogni del Associazione e dei progetti conseguenti, contiene le

proposte su come utilizzare le risorse economiche disponibili nel

2017.

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Il 2015 era stato caratterizzato da uno sbilancio importante tra

entrate e uscite (prima colonna):

• 5012 euro di entrate, di cui 3900 da quote sociali

• 3760 di uscite, quindi un attivo di 1252 euro

• un fondo dotazione che era salito da 4300 euro a 5552.

Ha tuttavia contribuito in modo determinante alle entrate 2015 il

pagamento anticipato, pari 1350 euro, delle quote sociali 2016, in

misura maggiore delle attese, in parte dovuto a 15 nuove iscrizioni

nell’ultimo bimestre (di cui 4 studenti della Banda Dei Lettori), in

parte al rinnovo anticipato dell’iscrizione da parte di ben37 soci

2014.

Tale contributo è evidenziato in dettaglio nell’analisi della gestione

economica allegata. Di conseguenza l’entrata contabile da quote

sociali per il 2016 è diminuita, ed è pari a soli 1985 euro alla data,

che arriveranno crediamo, a circa 2600 euro a fine anno 2016.

Questo non corrisponde ad una significativa diminuzione degli

iscritti (praticamente invariati, pari a 129 soci, - tra cui però c’è

un numero maggiore di studenti, che pagano quota ridotta).

Fanno da compensazione a queste minori entrate le 2 donazioni di

500 euro fatte dall’unione Italiana ciechi (provinciale e regionale),

che si aggiungono 324 euro dovuti al 5 per mille.

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Non rinnova la convenzione l’ISG, ma pensiamo di avere altre

entrate da convenzioni a dicembre (Scuola media Colombo, Cisv,

Chiossone, BIMED (i libri della staffetta), che stimiamo in 400

euro.

Stimiamo quindi una previsione di entrate di circa 4400 euro, non

molto inferiore a quella di 5000 del 2015.

Le uscite consolidate e previste sono dello stesso ordine di

grandezza: tra i 3600 e i 3700 euro. Dovremmo realizzare così

quest’anno ancora un piccolo attivo di 700 euro, che porterebbe il

fondo di dotazione sopra i 6000 euro.

La struttura delle uscite è invece profondamente mutata.

Abbiamo investito nella comunicazione: Inchiostri per la stampa

(194) e Pieghevoli per pubblicizzare la biblioteca on line per i DSA

(996), e per sostenere il prestito bibliotecario ai non vedenti fragili

(111).

Abbiamo speso, e spenderemo di qui al 31/12 quasi 500 euro in

acquisto di libri digitali (ebook).

Abbiamo un nuovo filone di spesa, quasi 900 euro al 31/12, per

prestazioni di terzi a sostegno del lavoro di editing dei file digitali,

tramite il sistema dei Voucher.

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Nel 2017 vogliamo proseguire su questa strada, e mantenere questa

impostazione delle spese.

A fronte di entrate che ipotizziamo abbastanza stabili:

• Vogliamo investire ancora in comunicazione (1500+200)

• Necessariamente spenderemo in acquisto libri (600)

• Vogliamo proseguire e se mai accrescere la spesa in

prestazioni di terzi, (1000) per alleggerire il carico di lavoro

sui volontari per attività diverse dalla lettura.

• Vogliamo tornare a investire nella formazione, (2200) con

riguardo alla lettura espressiva, vista come elemento

indispensabile di qualificazione del nostro lavoro e di

promozione dell’associazione.

In aggiunta alle spese fisse correnti (270+7,32+115,86+107,41+

235=736), se riusciremo a realizzare queste intenzioni, ci

troveremo temporaneamente a spendere 6236 euro, più di quanto

avremo in entrata, come si può vedere nella colonna Previsione

anno 2017 del bilancio, con una differenza di 1836 euro.

Ma a questo esattamente serve il fondo di dotazione che abbiamo

creato.

previsione mese di dicembre

previsione ANNO 2016

previsione ANNO 2017

AL / 31-12-2016

1-1 / 31-12-2016

1-1 / 31-12-2016

ENTRATE ENTRATE ENTRATE € 3.900,00 QUOTE SOCIALI € 1.985,00 € 600,00 € 2.585,00 3.000,00 € € 200,00 CONVENZIONI € - 400,00 € € 400,00 400,00 € € - CORSI FORMAZIONE € 80,00 € - € 80,00 € 911,67 DONAZIONI € 1.323,75 € - € 1.323,75 1.000,00 €

TOTALE € 5.011,67 TOTALE ENTRATE € 3.388,75 € 1.000,00 € 4.388,75 € 4.400,00 USCITE USCITE USCITE

€ - ATTREZZATURE € - € - € -

€ - MATERIALE INFORMATIVO € 996,32 € 111,00 € 1.107,32 € 1.500,00

€ 1.533,26 SOFTWARE € 270,73 € - € 270,73 € 270,00 € 152,73 LIBRI E DOCUMENTI € 365,41 € 113,40 € 478,81 € 600,00 € 93,21 INCHIOSTRI € 194,44 € - € 194,44 € 200,00 € - CD € - € - € - € - CANCELLERIA € - € - € - € 17,10 SPESE POSTATLI € 7,32 € - € 7,32 € 7,32 € - SEDE € - € - € - € - TELEFONO € - € - € -

€ 115,24 COMUNICAZIONI E PUBBLICITà € 115,86 € - € 115,86 € 115,86

€ 1.520,00 CORSI DI FORMAZIONE € 240,00 € - € 240,00 € 2.200,00 € - PRESTAZIONI DI TERZI € 705,00 € 200,00 € 905,00 € 1.000,00 € 93,18 SPESE BANCARIE € 107,41 € - € 107,41 € 107,41 € - € 235,00 ASSICURAZIONE € 235,00 € - € 235,00 € 235,00 - € 3.759,72 TOTALE USCITE € 3.237,49 € 424,40 € 3.661,89 € 6.235,59

- € 1.251,95 SALDO ESERCIZIO (ENTRATE - USCITE) € 151,26 € 575,60 € 726,86 -€ 1.835,59

- € 4.300,51 Più saldo ECONOMICO ESERCIZO 2015 € 5.552,46 € 5.552,46 € 6.279,32

- € 5.552,46 SALDO ECONOMICO ESERCIZIO 2016 € 5.703,72 € 6.279,32 € 4.443,73

PARTE ECONOMICA bilancio

anno 2015 consuntivo

provvisorio 2016 dal 01-01-2016 al 10-11-2016

ENTRATE ENTRATE

USCITE

ATTIVITA' ATTIVITA'

- Cassa movimento periodo € -

1.328,81 Banca movimento periodo € 217,54

-

TOTALE 1.328,81 TOTALE ATTIVITA' € 217,54

PASSIVITA' PASSIVITA'

- 76,86 Carta di credito movimenti periodo -€ 36,28

- Anticipi di terzi movimenti periodo -€ 30,00

TOTALE - 76,86 TOTALE PASSIVITA' -€ 66,28

SALDO 1.251,95 SALDO FINANZIARIO € 151,26 PRECECED 4.300,51

FINANZIARIO ESERCIZIO 2015 € 5.552,46

FINALE 5.552,46 SALDO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 € 5.703,72

PARTE FINANZIARIA bilancio finanziario

anno 2015 bilancio finanziario consuntivo

provv. anno 2016

QUOTE SOCIALI soci 2016 pagate nel 2015 1.350,00

data NUMERO QUOTE 52,00

04/11/2015 quota associativa Luisa Brina 30,00 €

10/11/2015 Quote iscrizione Roberto Cesaretti, raffaella Ciuffreda, benedetta Piola 50,00 €

11/11/2015 quota iscrizione 2016 pino lo nostro 30,00 €

18/11/2015 quota iscrizione 2016 anna bosi 30,00 €

23/11/2015 quota Enrica pedemonte 30,00 €

28/11/2015

quote di iscrizione 1STEFANO SERPIERI, 2LUANA COSSO, 3CLAUDIA

MULTEDO,F4RANCESCO GUZA,5FRANCA RUOZZI,6MARINA

CIVANO,7ENZO BRUNO,8PATRIZIA FERRARI, 9CINZIA

CICERI,10ANNA MARAI BERNINZONE, 11NUNZIA

GUARRERA,12GABRIELLA MUSAP,13FRANO

PAGLIASSOTTO,14AMELIA PACCANI 420,00 €

27/11/2015 quota Francesca Montagana 30,00 €

30/11/2015 iscrizione di Elena Pezzali 30,00 €

02/12/2015 quota iscrizione 2016 piera cella 30,00 €

03/12/2015 quota iscrizione 2016 gianna parodi 30,00 €

07/12/2015 scrizione Adov 2016 Per A Martini, L Boletto, B Locatelli E M Luvizone 40,00 €

08/12/2015 iscrizione di LIUgi altieri 30,00 €

03/12/2015 quota iscrizione 2016 Barbara Cenci 30,00 €

16/12/2015 Quota Associativa 2016 Riccardo Altieri 10,00 €

18/12/2015

maria luisa carlini, sofia meriana, cristina romano,luciana cavaglià,

mirella fava 130,00 €

22/12/2015 quota iscrizione 2016 matilde cresci 30,00 €

22/12/2015 quota iscrizione 2016 Valeria Cannistrà 30,00 €

29/12/2015

Pollone Paolo/Bergaglio Elena Benef.: Adov Genova Rinnovo Iscrizione

2016 60,00 €

29/12/2015 Adov Genova Quota 2016 Boccardo Vittoria 30,00 €

29/12/2015 Daniela Ferrari Quota 2016 Adov-Genova 30,00 €

29/12/2015 Fabrizio Marchesano Quota 2016 Adov-Genova 30,00 €

29/12/2015 Clara Cipolla Quota 2016 Adov Genova 30,00 €

30/12/2015

Quota Ridotta Adov 2016 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.:

Corrado Testoni 10,00 €

31/12/2015 Claudia Ferrando-Quota 2016 Adov Genova 30,00 €

31/12/2015 Sparatore Maria Lidia Benef.: Adov 30,00 €

31/12/2015 Piero Luciani Quota 2016 Adov - Genova 30,00 €

31/12/2015 Francesca Cassini Quota 2016 Adov-Genova Bonifico 30,00 €

31/12/2015 Fossati Anna Clara Quota Assoc. 2016 B 30,00 €

31/12/2015 De Ferrari Annacarla Benef.: Adov 30,00 €

QUOTE SOCIALI 2016 pagate nel 2016 1.975,00

data NUMERO QUOTE 76,00

04/01/2016 Rocco Rocca Quota Adov 2016 30,00 €

05/01/2016 : Mitt.: Volpicelli Anna Marina Benef.: Banca Prossima Bic. Ord.: Bppiitrr 30,00 €

05/01/2016 Bonetto Loris Benef.: Adov Bic. Ord.: Bppiitrr 30,00 €

ANALISI GESTIONE ECONOMICAENTRATE

05/01/2016 Quota Associativa 2016 Chantal Seys 30,00 €

05/01/2016 Mitt.: Mancuso Carlo Frigerio Carla Benef.: Adov - Genova 30,00 €

06/01/2016 Mitt.: Dal Farra Cristina Benef.: Associazione Adov 30,00 €

06/01/2016 Bonetto Elena Benef.: Associazione Adov 30,00 €

08/01/2016 Archilli Marina Benef.: Banca Prossima Bic. Ord.: Crgeitgg 30,00 €

08/01/2016 Stefania Caudullo 2016 Adov Bonifico A Vostro Favore 30,00 €

11/01/2016

Cianci Rosaria Benef.: Adov Genova Paola Pippo Adov Quota

Associativa 2016 30,00 €

11/01/2016 Paola Pippo Adov Quota Associativa 2016 B 30,00 €

12/01/2016 Iscrizione Adov 2016..Elda Anita Simcich 30,00 €

12/01/2016 Marta Rispoli Quota Sociale 2016 Adov Genova 30,00 €

13/01/2016 quota iscrizione 2016 anna rita luciano 30,00 €

15/01/2016 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 Espinosa Angela 30,00 €

14/01/2016 Alessandro Luisi - Quota 2016 Adov Genova 10,00 €

14/01/2016 Maria Rosaria Esposito Venezia - Quota 2016 Adov Genova 30,00 €

15/01/2016

Outi Bourke Maattanen Quota 2016 Adov-Genova Bonifico A Vostro

Favore 30,00 €

15/01/2016 Daniele Rossi Quota 2016 Adov-Genova 30,00 €

15/01/2016 Quota Adov 2016 Ida Rocca Bonifico 30,00 €

21/01/2016 Maria Paola Romanengo Quota 2016 Adov 30,00 €

22/01/2016 Elena Ghezzi iscrizione 2016 30,00 €

25/01/2016 franco Buzzi quota 2016 30,00 €

25/01/2016 Maricaghiglione Quota Adov 2016bonifico 30,00 €

27/01/2016 Mara iervasi iscrizione 2016 30,00 €

29/01/2016 AlbertoDe Paulis iscrizione 2016 30,00 €

29/01/2016 Rossana raiteri Quota Adov 2016bonifico 30,00 €

01/02/2016 Elisabettadi Marco Quota Adov 2016bonifico 30,00 €

01/02/2016 Maria Teresa Mongardi Quota Adov 2016bonifico 30,00 €

05/02/2016 Camilla Lugaro Quota 2016adov-Genovabonifico A Vostro Favore 30,00 €

13/02/2016

Quote iscrizione 2016 Francesco Quadrelli, Andrea Bossi,Marco

Castigliano, Vincenzo Scalzo,Viola Zanarchi,Luca Bruzzo, Francesco

Gelsomino,Benedetta Bono,Anna Teke 90,00 €

16/02/2016 scrizione Adov-Zaccaria 2016 10,00 €

22/02/2016 Quota iscrizione Clem Cimini 30,00 €

23/02/2016 Quota Enrica Orecchia 30,00 €

12/03/2016

Iscrizione Francesco Canepa, Alessandro Frolo, Giorgia Cerruti, Umberta

Maruca, Marta Tintori, Giorgia Tintori 60,00 €

04/04/2016 Quota 2016 Giulia maitilasso 30,00 €

08/04/2016 lo nostro giusppe quota 2016 30,00 €

11/04/2016 Quota 2016 Erika falone 30,00 €

11/04/2016 Quota 2016 Ricupero Anna Maria 30,00 €

14/04/2016 Quota 2016 Alice Bevilacqua 30,00 €

19/04/2016 Quota 2016 Elisabetta Mariotti 30,00 €

19/04/2016 Quota 2016 De Sanctis Mirella 30,00 €

19/04/2016 Quota 2016 Elisa Occhini 30,00 €

19/04/2016 Quota 2016 eleonora illuminati 30,00 €

20/04/2016 Quota 2016 Rita femia 35,00 €

21/04/2016 Quota 2016 Paolo Martinelli 30,00 €

27/04/2016 DARIO CARERE 30,00 €

29/04/2016 NORMA POZZI 30,00 €

13/05/2016 chantal seys 30,00 €

19/05/2016 Quota 2016 tiziana capano 30,00 €

20/05/2016 Quota 2016 Maria Agostini 30,00 €

06/06/2016 Quota 2016 Liliana Cosso 30,00 €

07/06/2016 Quota 2016 Elisa negroni 30,00 €

08/06/2016 Quota 2016 Claudia Traverso 30,00 €

10/06/2016 Quota 2016 Sonia Parodi 30,00 €

13/06/2016 Quota 2016 Silvestro Silvestri 30,00 €

15/06/2016 Quota 2016 Lisa Fella 30,00 €

07/07/2016 Quota 2016 Mafalda mannu 30,00 €

21/07/2016 Quota 2016 Maddalena Mugnosso 30,00 €

21/07/2016 Quota 2016 Sara Castiglione 30,00 €

02/09/2016 Quota 2016 Elisa Rolla 30,00 €

28/09/2016 Quota 2016 Nella Marras 30,00 €

06/10/2016 Simona traverso Iscrizione Adov 2016 bonifico A Vostro Favore 30,00 €

06/10/2016 Quota 2016 Alessandra Agnese 30,00 €

NUMERO QUOTE totali soci 2016 128

importo QUOTE soci 2017 pagate nel 2016 10

NUMERO QUOTE soci 2017 pagate nel 2016 1

21/10/2016 Quota 2017 anamaria sarafinceanu 10,00 €

QUOTE SOCIALI TOTALI esercizio contabile 2016 1.985,00

NUMERO QUOTE totali asercizio contabile 2015 77,00

data

Entrate da partecipazione ai costi di

formazione 80,00

42.409,00 € contributo Pagliassotto al corso a voce alta 40,00 €

42.410,00 € contributo Cianci al corso a voce alta 40,00 €

data Entrate da donazioni 1.000,00

42.507,00 €

Contributo Unione Italiana Dei Ciechi E Degli IpoveDenti consiglio

provinciale 500,00 €

42.551,00 €

Contributoper Audiolibri IpovedentiDisposto Da:Mitt.: Unione Italiana

Ciechi Onlus Consiglio Regionale benef.: Adov Associazione Donatori Di

Voce 500,00 €

3.065,00 €

data MATERIALE INFORMATIVO 996,32

42.453,00 € fattura pixartprinting 198,05 €

42.471,00 € PIEGHEVOLI PIXARTPRINTING 798,27 €

data software 270,73

42.375,00 € EPUBSOFT DRM REMOVAL Ultimate Removal For Win 41,97 €

42.375,00 € EPUBSOFT DRM REMOVAL Spese Per Bonifico In Divisa Estera 12,00 €

42.429,00 € Pagamento fattura - Dropbox cronologia estesa $1,60 cambio 0,9194556 1,48 €

42.458,00 €

Pagamento fattura - Dropbox Dropbox Pro - 2 TB + Cronologia delle

versioni estesa (da 29 03 2016 a 29 03 2017) 238 cambio 0,8955758 215,28 €

data libri/documenti 365,41 €

04/01/2016 memoria dell'acqua - Gandolfi Silvana 5,99 €

04/01/2016 evoluzione di Calpurnia - Kelly Jacqueline 6,99 €

ENTRATE dell' esercizio contabile

USCITE

20/01/2016 La bambina in fondo al mare (Salani Ragazzi) 5,99 €

20/01/2016 Il bambino sottovuoto (Salani Ragazzi) 5,99 €

20/01/2016 La bambina in fondo al mare (Salani Ragazzi) 4,99

01/02/2016 Mary Norton Pomi d'ottone e manici di scopa 6,99

07/02/2016 Buchi nel deserto (Il battello a vapore. Albo d'oro) 3,99

09/02/2016

La mia stanza è uno zoo! (Il battello a vapore. Albo d'oro) [Edizione

Kindle] 3,99 €

17/02/2016 amazon la grande avventura (Il battello a vapore. 3,99 €

22/02/2016 The Giver - Il donatore (The Giver Quartet Vol. 1) 6,99 €

24/02/2016 La rivincita. Gathering Blue (The Giver Quartet Vol. 2) [Edizione Kindle] 5,99 €

25/02/2016 Tre uomini a zonzo (Best ragazzi) 2,99 €

18/03/2016 Amazon Digital Dwnlds Il fantasma del castello 2,99 €

19/03/2016 Amazon Digital Dwnlds La principessa capovolta 6,49 €

20/03/2016 Amazon Digital Dwnlds Cappuccetto Oca 2,99 €

20/03/2016 Amazon Digital Dwnlds Il dottor Prottor e la superpolvere per petonauti 5,99 €

30/03/2016 Amazon Digital Dwnlds L'albero (Salani Illustrati) 6,99 €

31/03/2016 Amazon Digital Dwnlds la magica medicina ??? 6,99 6,99 €

07/04/2016 Amazon Digital Dwnlds L'ultimo orco (Salani Fantasy) 5,99 €

07/04/2016

Amazon Digital Dwnlds Il dottor Prottor e la distruzione del mondo.

Forse. 5,99 €

16/04/2016 amazon il grande furto d'oro 5,99 €

23/04/2016 Amazon Digital Dwnlds Bandiera [Edizione Kindle] Di: Mario Lodi 4,99 €

09/05/2016 Amazon Digital Dwnlds Chiara Carminati Fuori fuoco (AsSaggi) 6,99 €

12/05/2016 Amazon Digital Dwnlds Silvana De Mari Hania. Il Cavaliere di Luce 6,99 €

22/05/2016 Amazon Digital Dwnlds Chiara Carminati Le 7 arti in 7 donne 6,99 €

05/06/2016 Amazon Digital Dwnlds Angela Nanetti Mio nonno era un ciliegio 4,99 €

05/06/2016 Amazon Digital Dwnlds Fabrizio Silei, Mio nonno è una bestia! 9,49 €

06/06/2016 Amazon Digital Dwnlds Il mondo fino a 7 6,99 €

11/06/2016 Kindle Unlimited 9,99 €

13/06/2016 Amazon Digital Dwnlds Elisa Puricelli Guerra Cuori di carta 4,99 €

13/06/2016 Amazon Digital Dwnlds Marie-Aude Murail Miss Charity 7,99 €

13/06/2016

Amazon Digital Dwnlds Maria Teresa Andruetto, La bambina, il cuore e

la casa 4,99 €

04/07/2016 Amazon Digital Dwnlds David Almond Skellig 5,99 €


14/07/2016 Amazon Digital Dwnlds Katherine Paterson Un ponte per Terabithia 6,99 €

17/07/2016 Amazon Digital Dwnlds Francesco D'Adamo Storia di Iqbal 4,99 €

24/07/2016 Amazon Digital Dwnlds Fulvia Degl'Innocenti La libraia 6,99 €


31/08/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Coraline 6,99 €

01/09/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Io sono Zero 10,99 €

05/09/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Il paese di Juan 4,99 €

06/09/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Il viaggio di Stefano 4,99 €

08/09/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Ciao, tu: Indovinami, scoprimi,

sappimi 4,99 €


15/09/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Billy Elliot 4,99 €

26/09/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Storia di una ladra di libri 6,99 €

10/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Melody 8,99 €


17/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Magarìa 8,99 €

19/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Ogni giorno 4,99 €

19/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 La lingua speciale di Uri 2,99 €

19/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Le avventure di Itamar 2,99 €

19/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Itamar il cacciatore di sogni 2,99 €

25/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Per questo mi chiamo Giovanni 6,99 €

30/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Itamar e il cappello magico 2,99 €

31/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 La notte in cui la guerra si fermò 6,99 €

31/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Fai finta che io non ci sia 6,99 €

01/11/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Buonanotte giraffa 2,99 €

08/11/2016 'O Maè - Storia di judo e di camorra 5,99 €

data inchiostro 194,44

28/02/2016 Acquisto inchiostri pixma ip4850 104,26 €

06/11/2016 Inchiostro pixma 2xpgbk xmulti 2x126c 1x126y 90,18 €

data spese postali 7,32

19/09/2016

WWWARUBAIT BIBBIENA rinnovo casella PEC [email protected] su

Aruba 7,32 €

data Comunicazioni e publicità 115,86

04/01/2016 dominio wordpress 18 dollari cambio 0,9181893 16,86 €

10/03/2016 WordPress.com Premium(recurring) adovgenova.wordpress.com 99,00 €

data corsi formazione 240,00

08/02/2016

quote Cianci Pagliassotto corso avanzato a voce alta fattura il violino di

einstain 240,00 €

data PRESTAZIONI DI TERZI 705,00

26/05/2016 VOUCHER WWW.POSTE.IT 101,00 €





data spese bancarie 107,41

07/01/2016 Competenze Di Chiusura 9,93


15/04/2016 Addebito carta sì costi addebito BOLLO 2,00

24/04/2016 QUOTA ANNUA CARTA SI 51,65









assicurazione assicurazione 235,00

10/06/2016 assicurazione cattolica 235,00

3.237,49 €USCITE dell' esercizio contabile

TOTALE

data CASSA : QUOTE SOCIALI per CASSA QUOTE SOCIALI 820,00 €

13/01/2016 quota iscrizione 2016 anna rita luciano 30,00

22/01/2016 Elena Ghezzi iscrizione 2016 30,00

25/01/2016 franco Buzzi quota 2016 30,00

27/01/2016 Mara iervasi iscrizione 2016 30,00

29/01/2016 AlbertoDe Paulis iscrizione 2016 30,00

13/02/2016

Quote iscrizione 2016 Francesco Quadrelli, Andrea

Bossi,Marco Castigliano, Vincenzo Scalzo,Viola

Zanarchi,Luca Bruzzo, Francesco Gelsomino,Benedetta

Bono,Anna Teke 90,00

22/02/2016 Quota iscrizione Clem Cimini 30,00

12/03/2016

Iscrizione Francesco Canepa, Alessandro Frolo, Giorgia

Cerruti, Umberta Maruca, Marta Tintori, Giorgia Tintori 60,00

04/04/2016 Quota 2016 Giulia maitilasso 30,00

19/04/2016 Quota 2016 eleonora illuminati 30,00

19/05/2016 Quota 2016 tiziana capano 30,00

20/05/2016 Quota 2016 Maria Agostini 30,00

06/06/2016 Quota 2016 Liliana Cosso 30,00

07/06/2016 Quota 2016 Elisa negroni 30,00

08/06/2016 Quota 2016 Claudia Traverso 30,00

10/06/2016 Quota 2016 Sonia Parodi 30,00

13/06/2016 Quota 2016 Silvestro Silvestri 30,00

15/06/2016 Quota 2016 Lisa Fella 30,00

07/07/2016 Quota 2016 Mafalda mannu 30,00

21/07/2016 Quota 2016 Maddalena Mugnosso 30,00

21/07/2016 Quota 2016 Sara Castiglione 30,00

02/09/2016 Quota 2016 Elisa Rolla 30,00

28/09/2016 Quota 2016 Nella Marras 30,00

06/10/2016 Quota 2016 Alessandra Agnese 30,00

21/10/2016 Quota 2017 anamaria sarafinceanu 10,00

TOTALE

data descrizione IMPORTI -820,00 €

15/03/2016 giroconto quote sociali alla banca 330,00-

04/11/2016 giroconto quote sociali alla banca 490,00-

0,00 €

TOTALI

820,00 €

data Banca: quote entrate da bonifico IMPORTI 1.165,00

04/01/2016 Rocco Rocca Quota Adov 2016 30,00

05/01/2016

: Mitt.: Volpicelli Anna Marina Benef.: Banca Prossima

Bic. Ord.: Bppiitrr 30,00

05/01/2016 Bonetto Loris Benef.: Adov Bic. Ord.: Bppiitrr 30,00

05/01/2016 Quota Associativa 2016 Chantal Seys 30,00

05/01/2016

Mitt.: Mancuso Carlo Frigerio Carla Benef.: Adov -

Genova 30,00

06/01/2016 Mitt.: Dal Farra Cristina Benef.: Associazione Adov 30,00

06/01/2016 Bonetto Elena Benef.: Associazione Adov 30,00

SALDO MOVIMENTI DI CASSA

MOVIMENTI di banca

ANALISI GESTIONE FINANZIARIA

MOVIMENTI di CASSA

CASSA : versamento quote DA CASSA A BANCA

BANCA versamento quote DA CASSA

08/01/2016

Archilli Marina Benef.: Banca Prossima Bic. Ord.:

Crgeitgg 30,00

08/01/2016 Stefania Caudullo 2016 Adov Bonifico A Vostro Favore 30,00

11/01/2016

Cianci Rosaria Benef.: Adov Genova Paola Pippo Adov

Quota Associativa 2016 30,00

11/01/2016 Paola Pippo Adov Quota Associativa 2016 B 30,00

12/01/2016 Iscrizione Adov 2016..Elda Anita Simcich 30,00

12/01/2016 Marta Rispoli Quota Sociale 2016 Adov Genova 30,00

15/01/2016

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 Espinosa

Angela 30,00

14/01/2016 Alessandro Luisi - Quota 2016 Adov Genova 10,00

14/01/2016

Maria Rosaria Esposito Venezia - Quota 2016 Adov

Genova 30,00

15/01/2016

Outi Bourke Maattanen Quota 2016 Adov-Genova

Bonifico A Vostro Favore 30,00

15/01/2016 Daniele Rossi Quota 2016 Adov-Genova 30,00

15/01/2016 Quota Adov 2016 Ida Rocca Bonifico 30,00

21/01/2016 Maria Paola Romanengo Quota 2016 Adov 30,00

25/01/2016 Maricaghiglione Quota Adov 2016bonifico 30,00

29/01/2016 Rossana raiteri Quota Adov 2016bonifico 30,00

01/02/2016 Elisabettadi Marco Quota Adov 2016bonifico 30,00

01/02/2016 Maria Teresa Mongardi Quota Adov 2016bonifico 30,00

05/02/2016

Camilla Lugaro Quota 2016adov-Genovabonifico A

Vostro Favore 30,00

16/02/2016 scrizione Adov-Zaccaria 2016 10,00

23/02/2016 Quota Enrica Orecchia 30,00

08/04/2016 lo nostro giusppe quota 2016 30,00

11/04/2016 Quota 2016 Erika falone 30,00

11/04/2016 Quota 2016 Ricupero Anna Maria 30,00

14/04/2016 Quota 2016 Alice Bevilacqua 30,00

19/04/2016 Quota 2016 Elisabetta Mariotti 30,00

19/04/2016 Quota 2016 De Sanctis Mirella 30,00

19/04/2016 Quota 2016 Elisa Occhini 30,00

20/04/2016 Quota 2016 Rita femia 35,00

21/04/2016 Quota 2016 Paolo Martinelli 30,00

27/04/2016 DARIO CARERE 30,00

29/04/2016 NORMA POZZI 30,00

13/05/2016 chantal seys 30,00

06/10/2016

Simona traverso Iscrizione Adov 2016 bonifico A Vostro

Favore 30,00

data Banca: entrate bonifici di terzi IMPORTI 1.403,75

09/02/2016 contributo Pagliassotto al corso a voce alta 40,00

10/02/2016 contributo Cianci al corso a voce alta 40,00

17/05/2016

Unione Italiana Dei Ciechi E Degli IpoveDenti consiglio

provinciale 500,00

30/06/2016

Contributoper Audiolibri Ipovedenti bonifico A Vostro

Favore Disposto Da:Mitt.: Unione Italiana Ciechi Onlus

Consiglio Regionale 500,00 €

08/11/2016 accredito 5 per mille 323,75

data Banca: USCITE bonifici verso terzi IMPORTI - 528,97

06/01/2016 EPUBSOFT DRM REMOVAL Ultimate Removal For Win 41,97-

06/01/2016

EPUBSOFT DRM REMOVAL Spese Per Bonifico In

Divisa Estera 12,00-

08/02/2016 quote Cianci Pagliassotto corso avanzato a voce alta 240,00-

10/06/2016 assicurazione cattolica 235,00-

data Banca: addebito spese bancarie IMPORTI -53,76 €

07/01/2016 Competenze Di Chiusura 9,93-


15/04/2016 Addebito carta sì costi addebito BOLLO 2,00-








data BANCA ADDEBITI cartasì IMPORTI - 1.622,16

15/01/2016

Addebito Cartasi Abi : 3359 Posiz.: 0001902 (credito

dicembre 2015) 76,86

15/02/2016 Addebito Cartasi (gennaio) 29,95 €

15/03/2016 Addebito cartasì (febbraio) 51,79

15/04/2016 Addebito carta sì (marzo) 445,47

15/05/2016 Addebito carta sì (aprile) 81,60

15/06/2016 Addebito carta sì maggio 121,97

15/07/2016 Addebito Cartasi giugno 452,43

16/08/2016 Addebito Cartasi luglio 34,95

15/09/2016 Addebito Cartasi agosto 9,99

17/10/2016 Addebito Cartasi settembre 62,24

15/11/2016 Addebito Cartasi ottobre 254,91

data BANCA RESO anticipi a terzi IMPORTI -966,32 €

15/04/2016

Bonifico da banca a presidente per fatture pixartprinting

pagate contrassegno 966,32-

217,54 €

TOTALE ACQUISTI debito da dicembre 2015

data acquisti a credito - 1.658,44 76,86

04/01/2016 memoria dell'acqua - Gandolfi Silvana 5,99-

04/01/2016 evoluzione di Calpurnia - Kelly Jacqueline 6,99-

20/01/2016 La bambina in fondo al mare (Salani Ragazzi) 5,99-

20/01/2016 Il bambino sottovuoto (Salani Ragazzi) 5,99-

20/01/2016 La bambina in fondo al mare (Salani Ragazzi) 4,99- 29,95 €

01/02/2016 Mary Norton Pomi d'ottone e manici di scopa 6,99-

04/01/2016 dominio wordpress 18 dollari cambio 0,9181893 16,86-

07/02/2016 Buchi nel deserto (Il battello a vapore. Albo d'oro) 3,99-

09/02/2016

La mia stanza è uno zoo! (Il battello a vapore. Albo

d'oro) [Edizione Kindle] 3,99-

17/02/2016 amazon la grande avventura (Il battello a vapore. 3,99-

22/02/2016 The Giver - Il donatore (The Giver Quartet Vol. 1) 6,99-

24/02/2016

La rivincita. Gathering Blue (The Giver Quartet Vol.

2) [Edizione Kindle] 5,99-

25/02/2016 Tre uomini a zonzo (Best ragazzi) 2,99- 51,79

28/02/2016 Acquisto inchiostri pixma ip4850 104,26-

29/02/2016

Pagamento fattura - Dropbox cronologia estesa $1,60

cambio 0,9194556 1,48-

10/03/2016

WordPress.com Premium(recurring) adovgenova.wordpress.com 99,00-

18/03/2016 Amazon Digital Dwnlds Il fantasma del castello 2,99-

19/03/2016 Amazon Digital Dwnlds La principessa capovolta 6,49-

20/03/2016 Amazon Digital Dwnlds Cappuccetto Oca 2,99-

20/03/2016

Amazon Digital Dwnlds Il dottor Prottor e la

superpolvere per petonauti 5,99-

29/03/2016

Pagamento fattura - Dropbox Dropbox Pro - 2 TB +

Cronologia delle versioni estesa (da 29 03 2016 a 29 03

2017) 238 cambio 0,8955758 215,28-

30/03/2016 Amazon Digital Dwnlds L'albero (Salani Illustrati) 6,99- 445,47

31/03/2016 Amazon Digital Dwnlds la magica medicina ??? 6,99 6,99-

movimenti cartasì

SALDO MOVIMENTI DI BANCA

07/04/2016 Amazon Digital Dwnlds L'ultimo orco (Salani Fantasy) 5,99-

07/04/2016

Amazon Digital Dwnlds Il dottor Prottor e la distruzione

del mondo. Forse. 5,99-

16/04/2016 amazon il grande furto d'oro 5,99-

23/04/2016

Amazon Digital Dwnlds Bandiera [Edizione Kindle] Di:

Mario Lodi 4,99-

24/04/2016 QUOTA ANNUA CARTA SI 51,65- 81,60

09/05/2016

Amazon Digital Dwnlds Chiara Carminati Fuori fuoco

(AsSaggi) 6,99-

12/05/2016

Amazon Digital Dwnlds Silvana De Mari Hania. Il

Cavaliere di Luce 6,99-

22/05/2016

Amazon Digital Dwnlds Chiara Carminati Le 7 arti in 7

donne 6,99-

26/05/2016 VOUCHER WWW.POSTE.IT 101,00- 121,97

05/06/2016

Amazon Digital Dwnlds Angela Nanetti Mio nonno era

un ciliegio 4,99-

05/06/2016

Amazon Digital Dwnlds Fabrizio Silei, Mio nonno è una

bestia! 9,49-

06/06/2016 Amazon Digital Dwnlds Il mondo fino a 7 6,99-

06/06/2016 VOUCHER WWW.POSTE.IT 101,00-

11/06/2016 Kindle Unlimited 9,99-


13/06/2016

Amazon Digital Dwnlds Elisa Puricelli Guerra Cuori di

carta 4,99-

13/06/2016 Amazon Digital Dwnlds Marie-Aude Murail Miss Charity 7,99-

13/06/2016

Amazon Digital Dwnlds Maria Teresa Andruetto, La

bambina, il cuore e la casa 4,99-

16/06/2016 VOUCHER WWW.POSTE.IT 201,00- 452,43

04/07/2016 Amazon Digital Dwnlds David Almond Skellig 5,99-


14/07/2016

Amazon Digital Dwnlds Katherine Paterson Un ponte

per Terabithia 6,99-

17/07/2016

Amazon Digital Dwnlds Francesco D'Adamo Storia di

Iqbal 4,99-

24/07/2016 Amazon Digital Dwnlds Fulvia Degl'Innocenti La libraia 6,99- 34,95

11/08/2016 Kindle Unlimited 9,99- 9,99

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01/09/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Io sono Zero 10,99-

05/09/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Il paese di Juan 4,99-

06/09/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Il viaggio di

Stefano 4,99-

08/09/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Ciao, tu:

Indovinami, scoprimi, sappimi 4,99-


15/09/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Billy Elliot 4,99-

19/09/2016 WWWARUBAIT BIBBIENA 7,32-

26/09/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Storia di una

ladra di libri 6,99- 62,24

10/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Melody 8,99-



17/10/2016 Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Magarìa 8,99-

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19/10/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 La lingua speciale

di Uri 2,99-

19/10/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Le avventure di

Itamar 2,99-

19/10/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Itamar il

cacciatore di sogni 2,99-

25/10/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Per questo mi

chiamo Giovanni 6,99-

30/10/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Itamar e il

cappello magico 2,99-

31/10/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 La notte in cui la

guerra si fermò 6,99-

31/10/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Fai finta che io

non ci sia 6,99-

01/11/2016

Amazon Digital Dwnlds 866-321-8851 Buonanotte

giraffa 2,99-

15/11/2016 Addebito carta sì costi addebito BOLLO 2,00- 254,91

06/11/2016 Inchiostro pixma 2xpgbk xmulti 2x126c 1x126y 90,18-

08/11/2016 'O Maè - Storia di judo e di camorra 5,99- 113,14

1.622,16 €

SALDO movimenti cartasì -36,28 €

113,14

data pagamenti anticipati da terzi IMPORTI TOTALE

24/03/2016

fattura pixartprinting pagati contrassegno anticipo

presidente 198,05- -996,32 €

11/04/2016

PIEGHEVOLI PIXARTPRINTING contrassegno anticipo

presidente 798,27-

data anticipi a terzi reso da banca IMPORTI TOTALE

15/04/2016

Bonifico da banca a presidente per fatture pixartprinting

pagate contrassegno 966,32 966,32 €

SALDO movimenti anticipi di terzi -30,00 €

0,00 €

217,54 €

-36,28 €

-30,00 €

151,26 €

SALDO MOVIMENTI DI CASSA

SALDO movimenti cartasì

SALDO movimenti anticipi di terzi

saldo movimenti

cartasì addebitato in banca

SARANNO ADDEBITATI E E VERSATI A DICEMBRE

Sintesi movimenti finanziari

SALDO MOVIMENTI DI BANCA

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