DELL'AREA AMMiÌjISTRATIVA...mail: [email protected] OGG ETTO CONTROLLO ATTI della Giunta...

Prot. n. 20526/mg-Lorenzo DeTogni

CONSORZIO

DI BONIFICA

VERONESE

Verona, 4 dicembre 2015

Spett.le REGIONE VENETOGiunta Regionale

Sezione EE.LL. Persone Giuridiche

Controllo Atti Servizi Elettorali e

Grandi Eventi

Fondamenta Santa Lucia- Cannaregio, 23 - 3® Piano30121 VENEZIA

pec : [email protected]

mail: [email protected]

OGG ETTO

CONTROLLO ATTI della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 53/1993.Deliberazione dell'Assemblea.

A sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 18 dicembre 1993 n. 53, si trasmette il seguenteestratto della deliberazione presa dall'Assemblea nella seduta del 30/11/2015:

Delib. n. 21/2015 - "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016"

Distinti saiuti.

IL DIRETTORE

DELL'AREA AMMiÌjISTRATIVAdott. Loren

VERONA k"

strada delia Genovesa, 3I/e - 37135 Vereno - CF932i 648023ÌTel. 0458569500 • Fax0458569555 - Email [email protected] - Pec [email protected],lt-www.bonificaveronese.it

CONSORZIO

DI BONIFICA

VERONESE

CONSORZIO Di BONIFICA VERONESE

E STRA TT O

del processo verbale delle deliberazioni prese dall'ASSEMBLEA nella adunanza del 30NOVEMBRE 2015 con l'Intervento dei signori:

TOMEZZOLl ANTONIO

BONIZZATO RENZO

BIROLLI MATTEO

PARODI UMBERTO

MIRANDOLA EMILIETTO

ADAMI GIOVANNI

BAIETTA MARCO

BASCHIROTTO IVANO

BEDIN MAURO

BENEDETTI MARCO GIUSEPPE

BONFANTE RICCARDO

CARCERERI GIUSEPPE

DI CANOSSA GUIDALBERTO

MELOTTI LUCA

PASQUIN GIULIANO

PASSUELLO FABIO

PETTENE RAFFAELE

PIZZAMIGLIO GIOVANNI

ROVIARO EGIDIO

SERPELLONI ROBERTO

TADIELLO OSVALDO

GRISON ROBERTO

TOSONI ANGELO

DALL'OCA MARTINO

ZAMPERINI LUCA

BIANCARDI MASSIMO

ZARDINI CESARE

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Sindaco di Bovolone

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Sindaco di Negrar

Sindaco di Valeggio s/M

Delegato Regionale

Delegato Provincia di VR

Delegato Provincia di RO

Revisore Unico dei Conti

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto,Roberto Sin.

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente G.

Presente

Assente

Assente G.

Assente

Presente

il Direttore Generale ing.

Funge da Segretario il Direttore Amministrativo, Dott. Lorenzo De TognI.

Assistono alla seduta il Direttore dell'Area Tecnica, ing. Andrea De Antoni edirettore dell'Area Territorio Ambiente, ing. Stefano De Pietri.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 21/2015

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016.

L'ASSEMBLEA

VISTI gli elaborati costituenti il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, la relativarelazione e il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione nellaseduta dello scorso 26 novembre;

SENTITE in merito le Illustrazioni fornite dal Presidente della Commissione Bilancio,

ing. Fabio Passuello, dal Direttore generale e dal Direttore Amministrativo;

PRESO ATTO della Relazione del Revisore dei Conti che esprime parere favorevoleall'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;

VISTO l'art. 7 lettera k) del vigente Statuto consortile;

ALL'UNANIMITÀ

DEL! SERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, come predisposto nell'appositoelaborato, allegato alla presente delibera, che si riassume nei seguenti dati:

PARTE - ENTRATE €

Avanzo Presunto es. 2014 0,00

Titolo r - Entrate contributive 15.928.000,00

Tìtolo ir - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici 240.000,00

Titolo Iir-Altre entrate correnti 1.627.000,00

Titolo IV - Entrate per movimenti di capitale 55.000,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 200.000,00

Titolo vr - Partite di giro 3.975.000,00

Titolo VII" - Entrate da gestioni idroelettriche 600.000,00

Totale ENTRATE 22.625.000.00

PARTE ll'^ - USCITE

Titolo I" - Spese correnti 17.061.000,00

TITOLO ir - Spese in conto capitale 880.000,00

Titolo lir - Restituzione di mutui e prestiti 109.000,00

Titolo IV°-Partite di giro 3.975.000,00

Titolo V - Spese per gestioni idroelettriche 600.000,00

Totale USCITE 22.625.000.00

g VERONA rn]

2. di allegare il parere del Revisore dei Conti;

3. di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta Regionale del Veneto aisensi della LR. 53/93.

OMISSIS

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, alle ore 20:10 il Presidente dichiarachiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Tomezzoli

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzo De Togni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente Verbale è stata affissa all'Albo Consorziale per la pubblicazione di giornitre dall'I al 3 dicembre 2015, a norma dell'art, n. 26 dello Statuto Consorziale.

Verona, 4 dicembre 2015

Copia conforme per uso amministrativo.

IL DIRETTORE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dott. Lorenzo De Togni

IL DIRETTORE


DÒtt. Lorenzi De Togni

CONSORZIO

DI BONIFICA

VERONESE

fSede consorf/7ej

Ri

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2016

strada della Genovesa, 31/e - 37135 Verona - CF 93216480231Tel. 0458569500 • Fax0458569555 - Email [email protected] - Pec [email protected] - www.bonificaveronese.it

Spettabili componenti dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica Veronese,

il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 in corso di approvazione costituisce il primo documento di programmazione ed

autorizzazione del nuovo mandato amministrativo scaturito dalle elezioni del dicembre 2014.

Gli elaborati contabili, oggetto di approvazione odierna, recepiscono tutte le indicazioni normative regionali in materia ed in particolare

le D.G.R.V. n° 2585 del 2 novembre 2010, n" 2383 del 27 novembre 2012 e n° 484 del 7 aprile 2015, tutte recanti disposizioni operative in tema

di Bilancio dei Consorzi di Bonifica.

L' analisi sintetica dei contenuti della documentazione costituente il bilancio di previsione 2016, ed in particolare i dati della gestione

corrente, porta ad evidenziare i seguenti aspetti:

in linea generale la struttura del bilancio non si discosta significativamente rispetto a quella di inizio 2015; i rapporti fra le varie

componenti ordinarie e straordinarie rimangono sostanzialmente stabili;

raffrontate a quelle relative al 2015, il totale delle spese registra un incremento {+ 0,84 % pari ad € 151.000,00) dovuto

essenzialmente a maggiori spese per investimenti;

dal lato delle entrate è purtroppo da rilevare l'ulteriore notevole contrazione del contributo regionale per la manutenzione

ordinaria, che, salvo prossime variazioni di rotta, si riduce del 75 % rispetto al 2015 passando da € 465.000 a € 115.000; sulla base di

questi dati la Regione Veneto contribuisce solamente per lo 0,63 % agli oneri gestionali consortili;

più in generale, la quota delle entrate di natura non contributiva rappresenta il 11,75 % del totale; è opportuno ricordare che fino al

2011 essa rappresentava quasi il 20%, oltre 1.000.000 € in più rispetto ad oggi. Ciò significa che, attualmente, i contribuenti

sopportano quasi il 90% della spesa complessiva, circa il 94% se si considera che la quota derivante dall'introito dei canoni del

Demanio idrico, classificata fra le entrate extracontributive, viene comunque pagata nel comprensorio dai medesimi consorziati;

incide ancora positivamente il processo rlorganizzativo finalizzato ad una riduzione dell'incidenza delle spese del personale sugli

oneri correnti; in particolare il rapporto fra le spese per il personale ed il totale delle spese, si riduce ancora una volta; infatti si è

passati da una percentuale di oltre il 60% ante fusione, al 57 % del 2012, al 54 % del 2013, al 53 % per il 2014 e il 2015 ed al 51,8%

previsto per il 2016. Dal 2002, anno di inizio volontario del processo di unione dei tre consorzi, ad oggi, per quanto attiene il

personale impiegatizio, a fronte di 21 pensionamenti (di cui 3 nel 2015) ci sono state solo 10 assunzioni ed il totale dei dipendenti di

sede è passato da 60 a 49 con una riduzione di costi annua stimabile in 1.100.000,00 € ; nel 2016 non sono al momento previste

nuove uscite per quiescenza; da sottolineare il fatto che a causa della riduzione dei contributi regionali (ricordiamo che nel 2010

ammontavano a circa € 875.000), il suddetto trend virtuoso non riesce ad esplicitare i suoi effetti sulla contribuenza consortile;

il personale di campagna, salvo qualche piccola fluttuazione nel numero degli avventizi legata a picchi di lavorazione, rimane

sostanzialmente stabile pur a fronte del notevole aumento della rete di canali in gestione, arrivata ad oltre 5.400 Km;

il dato sull'incidenza percentuale della spesa del personale sul totale della spesa è sicuramente positivo se si pensa al fatto che tutti i

lavori di manutenzione ordinaria e, vista la carenza di finanziamenti, anche qualche intervento straordinario, vengono svolti da

personale e mezzi consortili, senza ricorso ad appalti a ditte esterne (evitando quindi gli oneri per t'IVA), se non per alcune modeste

prestazioni specialistiche;

la previsione dei costi per energia elettrica è stata valutata anche per il prossimo esercizio utilizzando cautelativamente la media

ponderata degli ultimi 10 anni; da tenere conto dell'andamento esattamente opposto delle due annate 2014, piovosissima, e 2015,

molto siccitosa con fluttuazioni estreme degli oneri per il sollevamento; il risparmio che viene conseguito nelle annate piovose deve

essere destinato prudenzialmente ad eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare nel corso del successivo esercizio e alla

manutenzione straordinaria di alcuni impianti ormai vetusti;

permangono preoccupazioni in ordine all'ormai costante ritardo nei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori in concessione,

tanto che ad oggi il credito nei confronti della Regione Veneto ammonta ad oltre 3.000.000 € con le conseguenti ripercussioni in

termini di maggiori oneri finanziari ingiustamente a carico del Consorzio;

per quanto attiene la quota dei contributi "urbani" sotto i 16,53 € da parte della Regione, appaiono evidenti, dopo tre annualità

(2013, 2014 e 2015) nelle quali non vi è stato alcuno stanziamento e che hanno costretto l'Ente a recuperare tali contributi

direttamente dai proprietari interessati, i limiti della normativa introdotta nel 2007;

il trend negativo della concessione di finanziamenti da parte dello Stato e della Regione Veneto per la realizzazione o la

manutenzione straordinaria di Opere Pubbiiche, in gestione al Consorzio, contribuisce a ridurre se non ad azzerare, il recupero delle

spese tecniche per la progettazione che, è doveroso sottolinearlo, viene svolta pressoché interamente dalia struttura interna;

pur con le anzidette difficoltà e tenuto conto del necessario grado di prudenza, l'insieme deile attività consortili potrà essere

garantito con un livello di contribuenza adattato all'inflazione programmata (1 % per il 2016) rispetto a quello del precedente

biennio, salvo per la zona dell'irrigazione strutturata con sollevamento cui, essendo più energivora, verrà richiesto il 2 % in più.

Elementi che, invece, si possono considerare positivi riguardano l'atteggiamento della pubblica opinione rispetto all'azione dei Consorzi,

che, salvo rari casi, è migiiorato, come pure i rapporti di coliaborazione con gli Enti Territoriali, Comuni in primis, sempre più intensi. Questo

non fa che rafforzare il ruolo del Consorzio come partner e interlocutore fondamentale in tutte le attività legate alla difesa idraulica, gestione e

vaiorizzazione del territorio.

Per concludere, si ritiene che, con la proposta di bilancio sottoposta oggi alla vostra approvazione, possano essere rispettati i

programmi di attività per il prossimo esercizio, garantendo alla struttura operativa ie necessarie risorse e mantenendo nel contempo il corretto

equilibrio finanziario.

Verona, 30 novembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione

115.000,00

1.063.000,00

Entrate 2016

944.000,00

Entrate contributive

Canoni di Concessione

Contributo regionale

Altre entrate

Uscite 2016

880.000,00 109.000,00

355.000,00 150.

795.000,00,

38.000,00

285.000,00,

000,00 90.000,00

84.000,00

Spese per organi ente

Oneri per relazioni istituzionali e

comunicazioni

Oneri per il personale

• Oneri per acquisto di beni servizi e prestazioni

tilizzo beni di terzi

Oneri finanziari

3 Oneri tributari

Altri oneri di gestione

Fondo di riserva

B Spese per investimenti

1.035.000,00

989.000,00

Spese per destinazione310.000,00

Servizi generali

Manutenzione ed esercizio

opere

Spese di investimento

Imposte e tasse

Altri oneri e fondo riserva

Composizione del personale

Dirìgenti

Quadri

Capi Sezione

Impiegati specializzati

Impiagati di concetto

Impiegati esecutivi

Capi Operai

Operai specializzati

Operai qualificati

Operai avventizi

Pers

on

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Gen

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01

Consorzio di Bonifica Veronese • Strada della Genovesa. 31/e - 37135(VR)93216480231 Stampa del 27/11/2015 12:14:01

n

•ce

Residui attivi

presunti fine

esercizio in corso

Previsioni iniziali

esercizio In corso

Previsioni

definitive esercizio

in corso

Previsioni di competenza per l'esercizio ai quale si riférisee M

presente bilancio

e

£

CapitoloArticolo

Descrizione degli articoli VariazioniSomme risultanti

P sn

Uin aumento in diminuzione

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

PARTE 1 - ENTRATA

0 0 AVANZO DI AMMIWSmAZIONE PRECINTO AL 31/12/2015

TTTOLO 1

Entrate contributive

Categoria 1 • Contrìbutii di natura tributaria

0,00 0,00 3.772.156,41 0,00 3.772.156,41 0,00

1 1 100 0 ENTRATE CONTRIBimVE DI NATURA TRIBUTARIA 2.278.525,00 15.727.000,00 15.747.000,00 181.000,00 0,00 15.928.000,00

1 1 lOS 0 CONTRIBUTI PER BENERaO IRRIGAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 2.278.525,00 15.727.000,00 15.747.000,00 181.000,00 0,00 15.928.000,00

Categoria 2 - Altre entrate contributive

1 2 199 0 ALTRI CONTRIBUTI CONSORTIU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORU 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 2.278.525,00 15.727.000,00 15.747.000,00 181.000,00 0,00 15.928.000,00

TTTOLO 2

Trasferimenti correnti da Enti Pubblici

Categoria 1 - Trasferimenti correnti dallo Stato

2 1 200 0 RECUPERO SPBE GBJBUUJ SU LAVORI DELLO STATO 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

2 1 219 0 ALTRI TRASFERIMENn CORRBm DBJjO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Categorìa 2-Trasferimenti correnti dalla Regione

2 2 220 0 RECUPERO SPESE GENERAU SU LAVORI DELLA RB3I0NE 0,00 30.000,00 138.000,00 0,00 108.000,00 30.000,00

2 2 230 0 CWTRlBUn CORRENn F€R MANUTENZICXiE E GESHONE DI

OO.PP.

899.750,00 465.000,00 135.000,00 0,00 20.000,00 115.000,00

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Categorìa Residui attivi

presunti fineesercizio in corso

Previsioni iniziali

esercizio in corso

Previsioni

definitive eserazio

in corso

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il

presente bilancio

e

s

Capitolo o

oDescrizione degli articoli Variazioni

Somme risultanti

p '•E< in aumento in diminuzione


2 2 249 0 ALTRI TRASFERIMENn CORREWn DELLA REGIONE 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 979.750,00 495.000,00 353.000,00 0,00 128,000,00 225.000,00

Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e

Comuni

2 3 250 0 RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E

COMUNI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3 260 0 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri

soggetti pubblici

2 4 270 0 RECUPERO SPESE GENERAU SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4 275 0 ALTRI TRASFERIMBm CORRE^f^ DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE nrOLO 2 979,750,00 510.000,00 366.000,00 0,00 128.000,00 240.000,00

TITOLO 3

Altre entrate correnti

Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da

opere affidate al Consorzio

3 i 300 0 FITTI ATTIVI 4.141,50 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00

3 i 305 0 ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE «. CONSORZIO 259,231,43 1.033.000,00 1.145.000,00 0,00 82.000,00 1.063.000,00

3 1 324 0 ALTRE ENTRATE PATRIMCWIAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 263.372,93 1.152.000,00 1.264.000,00 0,00 82.000,00 1.182.000,00

Categoria 2 - Entrate e proventi diversi

3 2 350 0 PROVENn FINANZIARI 17.609,10 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

3 2 360 0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 251.659,95 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00

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Categorìa Residui attivi

presunti fine

esercizio in corso

Previsioni Iniziali

esercizio in corso

Previsioni


In corso

Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce 11

presente bilancio

e

o

Capitolo o

8Descrizione degli articoli Variazioni

Somme risultanti

P '€< In aumenta In diminuzione


3 2 399 0 ALTRE B4TRATE E PROVSm DIVERSI 22.488,40 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.00030

TOTALE CATEGORIA 2 291.757,45 445.000,00 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00

TOTALE TITOLO 3 555.130,38 1.597,000,00 1.709.000,00 0,00 82.000,00 1,627.000,00

TITOLO 4

Entrate per movimenti di capitale

Categorìa 1 • Alienazione di immobilizzazioni

4 1 400 0 AUENAZ30NE DI TERRENI E FABBRICATI 240.643,00 50.000,00 4.080.000,00 0,00 4.040.000,00 40.000,00

4 1 405 0 ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.585,00 15.000,00 25.000,00 0,00 10.000,00 15,000,00

4 1 410 0 AUENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORU 1 249.228,00 65.000,00 4.105.000,00 0,00 4.050.000,00 55.000,00

Categorìa 2 - Trasferimenti per esecuzione e

manutenzione di OO.PP.

4 2 415 0 TRASFERIMEim IN C/CAPITAlf DAaO STATO 611.285,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 430 0 TRASFERIMEWn IN C/CAPITALE DALLAREGIONE 6.554.078,91 4.000.000,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00

4 2 4«0 0 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI 550.002,79 0,00 563.480,00 0,00 563.480,00 0,00

4 2 470 0 TRASFERIMENH DA IN C/CAPITALEALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBQCO

553.59931 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

4 2 480 0 TRASreRIMENTI IN C/CAPrTALEDALLA PROPRIETÀ'

CONSORZIATA

178.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 489 0 TRAS=ERIMENn IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 8.447.288,78 4.000.000,00 6.013.480,00 0,00 6.013.480,00 0,00

Categorìa 3 - Altre entrate in c/capitale

4 3 490 0 ALTREENTRATEIN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALETTTOLO4 8.696.516,73 4.065.000,00 10.118.480,00 0,00 10.063.480,00 55.000,00

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Consorzio di Btxìifìca Veronese • Sdeda della Genovesa. 31/e • 37135(VR)93216480231 Stampa de! 27/11/2015 12:14:01

TitoloCategoriaCapitoloArticolo

Descrizionedegliarticoli

Residuiattivi

presuntifine

esercizioIncorso

Previsioniiniziali

esercizioIncorso

Previsioni

definitiveesercizio

Incorso

Previsionidicompetenzaper

l'esercizioalqualesiriferisceil

presentebilancio

Variazioni Sommerisultanti

Inaumentoindiminuzione

EuroEuroEuroEuroEuroEuro

TITOLO5

Entratederivantidaaccensionediprestiti

Categorìa1-Mutuieprestiti

51 5000ASSUNZIONEMUTUIEPRESTITI0,000,000,00200.000,000,00200.000,00

TOTALECATEGORIA1 0,000,000,00200.000,000,00200.000,00

TOTALETITOLO5 0,000,000,00200.000,000,00200.000,00

TITOLO6

Partitedigiro

Categorìa1-Partitedigiro

61 6000RITENUTE

PREVIDENZIAUEASSISTENZIAUA

LPERSONALE118.260,88720.000,00720.000,000,000,00720.000,00

61 6200RITENUTEERWtIAU254.704,351.700.000,001.700.000,000,000,001.700.000,00

61 6400ALTRERirENUTEALPERSONALEPER

CONTOTERZI557.465,571.000.000,001.000.000,000,000,001.000.000,00

616500DEPOSmCAUZIONALI52.078,2650.000,0050.000,000,000,0050.000,00

61 6600RIMBORSOANnaPAZIONISERVIZIOECONOMATO5.000,005.000,005.000,000,000,005.000,00

616700ALTTtEPARTriE01GIRO7.895,69500.000,00500.000,000,000,00500.000,00

TOTALECATEGORIA1 1.005.404,753.975.000,003.975.000,000,000,003.975.000,00

TOTALETITOLO6 1.005.404,753.975,000,003.975.000,000,000,003.975.000,00

TITOLO7

EntratedagestioniIdroelettriche

Categoria1-Proventidagestioniidroelettriche

71 7000PROVOmDAGESnONIIDROELETTRICHE385.485,82600.000,00600.000,000,000,00600.000,00

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Qjnxrzlo dì Bonìfica Veronese - Strada deììa Genovesa. 31/e - 3713S (VR)93216'f80231

800

Descrizione degli articoli

TITOLO 8

Gestioni Spedali

TOTALE CATEGORIA t

TOTALE TITOLO 7

Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015

residui di entrate a ruolo

ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DB RESIDUI DA

EMTRATC A RUOLO

TOTALE CATEGORIA 1

TOTALE TITOLO 8

TOTALE PARTE I - ENTRATA

Residui attivi

presunti fine

esercizio in corso

Euro

385.485^

385.485,82

3.324.105,51

3.324.105,51

3.324.105,51

17.224.918,24

Previsioni iniziail

esercizio In corso

Euro

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

26.474.000,00

Previsioni


in corso

Euro

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

36.289.636,41

Stampa del 27/11/2015 12:14:01

Previsioni di competenza per l'esercizio ai quale si riferisce II

presente bilancio

Variazioni

In aumento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

381.000,00

in diminuzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.045.636,41

Somme risultanti

Euro

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

22.625.000,00

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Consorzio dì Bonifica Veronese - Strada delia Genovese. 31/e • 37135(VR)93216480231 Stampadel27/n/2015 12:14:01

Categoria Residui passivi

presunti fine

esercizio in corso

Previsioni iniziali

esercizio in corso

Previsioni


in corso


presente bilancio

o

£

Capitolo e

8Descrizione degli articoli Variazioni

Somme risultanti

P t< in aumento in diminuzione


PARTE ZI - SPESA

0 0 DISAVANZODI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL31/12/2015

TTrOLO 1

Spese correnti

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 100 0 COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE

UNICO

27.649,69 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00

1 1 103 0 SJESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI

ELETTORAU

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

\ l 104 0 ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DEa'ENTE 11,666,16 22,000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 69.315,85 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

Categorìa 2 - Oneri per relazioni istitu^onall e

comunicazione

1 2 105 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.068,85 30.000,00 20.000,00 4.000,00 0,00 24.000,00

1 2 109 0 ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONAU E

COMUNICAZIGNE

68.472,82 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 69.541,67 90.000,00 50.000,00 34.000,00 0,00 84.000,00

Categorìa 3 • Oneri per il personale

1 3 110 0 RETRIBUZIONI LORDE 878.311,63 6.074.000,00 6.122.000,00 0,00 197.000,00 5.925.000,00

1 3 112 0 RIMBORSI SPESE AL PERSONALE 118.681,46 462.000,00 462.000,00 0,00 0,00 462.000,00

1 3 114 0 INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE 88.621,43 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1 3 115 0 PREMIO DI RISULTATO IN APPUCAZIONE ACCORDI NAZIONAU

ED AZIENDAU

139.066,48 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00

i 3 116 0 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE 1.692.800,60 2,703.820,00 2.731.820,00 0,00 77.000,00 2.654.820,00

1 3 118 0 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 818,82 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

\ 3 119 0 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 32.308,59 75.000,00 78.000,00 27.000,00 0,00 105.000,00

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ConsorTìodi Bonifica Veronese - Strada della Genovese. 31/e • 37135(VR)93216460231 Stampa del 27/11/2015 12:14:01

Categoria Residui passivi

presunti fine

esercizio in corso

Previsioni Iniziali

esercizio in corso

Previsioni


in corso


presente bilancio

e

S

CapitoloArticolo

Descrizione degli articoli Variazioni Somme risultanti

Pin aumento in diminuzione


TOTALE CATEGORIA 3 2.950.809,01 9.517.820,00 9.596.820,00 27.000,00 274.000,00 9.349.820,00

i 4 120 0

Categorìa 4 - Oneri per l'acquisto di beni, servizi eper prestazioni

ACQUISTO DI BENI 514.149,01 2.049.000,00 2.044.000,00 0,00 0,00 2.044.000,00

1 A 130 0 inENS 1.199.324,16 1.994.000,00 3.124.000,00 0,00 1.040.000,00 2.084.000,00

1 A 140 0 PRESTAZIONI PROFESSICWAU, SPESE LEGAU E NOTARILI 250.934,01 279.000,00 282.000,00 0,00 3.000,00 279.000,00

i A 143 0 ASSICURAZIONI 2.035,00 160.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

1 A 145 0 CCS4PENS0 AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOU a205,44 125.000,00 200.000,00 0,00 75.000,00 125.000,00

1 A 149 0 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI 263.083,20 1.242.160,00 1.222.180,00 0,00 20.000,00 1.202.180,00

TOTALE CATEGORIA 4 2.237.730,82 5.869.180,00 7.052.180,00 0,00 1.138.000,00 5.914.180,00

Categorìa 5 - Spese per utilizzo beni di terzi

1 S 150 0 FITTI PASSIVI 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

1 5 151 0 NOLEGGI 6,701,78 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

i 5 152 0 LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 5 154 0 CANONI DEMANIAU 38.223,67 230.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 44.925,45 295.000,00 305.000,00 0,00 20.000,00 285.000,00

Categorìa 6 - Oneri fìnansari

1 6 155 0 INTERESSI PASSIVI PBl AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 4.769,28 11.000,00 11.000,00 6.000,00 0,00 17.000,00

1 6 157 0 INTERESSI PASSIVI PBl ANHaPAZlONE DI CASSA 17.482,90 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

1 6 159 0 ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 6 22.252,18 32.000,00 32.000,00 6.000,00 0,00 38.000,00

Categoria 7 - Oneri tributari

1 7 160 0 IMPOSTE E TASSE 239.096,65 791.000,00 795.000,00 0,00 0,00 795.000,00

TOTALE CATE60RU 7 239.096,65 791.000,00 795.000,00 0,00 0,00 795.000,00

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Consorzio di Bonifica Veronese - Strada delia Genovese. 31/e - 37135(VR)93216480231 Slampa del 27/11/2015 12:14:01

TitoloCategoriaCapìtoloArticolo

Descrizionedegliarticoii

Residuipassivi

presuntifine

esercizioincorso

PrevisioniIniziali

esercizioincorso

Previsioni

definitiveesercizio

incorso



presentebilancio


InaumentoIndiminuzione


Categorìa8-Altrioneridigestione

181650CONTRIBUTIAKOaATIVI20.903,15170.000,00170.000,000,000,00170.000,00

181750RIMBORSIA

ICXìNCESSIONARI40.000,0040.000,0040.000,000,000,0040.000,00

1 81760RIMBORSIA

lCCWSORZIATI115.555,99120.000,00120.000,000,000,00120.000,00

1 81800EMULATECONTRIBUTIVENON

RISCUOTIBIU1.071.345,390,000,000,000,000,00

181850RIVERSAMENTOALLAREGIONED

IQUOTED

ICANONI0,000,000,000,000,000,00

DEMANIAQ

!81890ALTRIONERI

DIVERSID

IGESTIONE1.065,1730.000,0030.000,000,005.000,0025.000,00

TOTALECATEGORIA81.248.869,70360.000,00360.000,000,005.000,00355.000,00

Categoria9-Fondodiriserva

191990FONDOD

IRISERVA0,00150.000,00219.811,270,0069.811,27150.000,00

TOTALECATEGORIA9 0,00150,000,00219.811,270,0069.811,27150.000,00

TOTALETITOLO1 6.882.541,33

17,195.000,0018.500.811,2767.000,001.506.811,2717.061.000,00

TITOLO2

Speseincontocapitale

Categoria1-Speseper

OO.PPditerzi

212000SPESEPEROO.W'.FINANZIATEDALLOSTATO243.507,240,000,000,000,000,00

212200SPKEF€ROO.PP.FINANZIATEDALLA

REGIONE4.330.172,054.000.000,005.813.480,000,005.813.480,000,00

21 2450SPESEPEROO.PP.HNANZIATED

APROVINCEECOMUNI0,000,000,000,000,000,00

212500SPESEPEROO.PP.

FINANZIATEDAALTRISOGGETTI593.091,300,00650,000.000,00650.000,000,00

TOTALECATEGORIA1 5.165.770,59

4.000.000,006.463,480,000,006.463.480,000,00

Categorìa2-Speseper

acquisizionee

manutenzioned

iimmobiiizrazioni

222600ACQUISIZIONED

ITERRENIEFABBRICATI4.384,750,004.250.000,000,004.210.000,0040.000,00

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Conserto dì Bonifica Veronese - Strada della Genovesa. 31/e - 37135(VR)93216480231 Stampadel27/ll/2015 12:14:01

TitoloCategoriaCapìtoloArticolo

Descrizionedegliarticoli

Residuipassivi presund

fineesercizioincorso

Previsioniiniziali

esercizioincorso

Previsioni

definitiveesercizio

Incorso



presentebilancio


inaumentoIndiminuzione


222650MANUTENZIONED

IFABBRICATI23.749,7475.000,0075.000,000,000,0075.000,00

222700ACQUISIZIONED

IALTREIMMOBIQZZAZIONIMATERIAU247.620,81260.000,001.696.345,140,001.191.345,14505.000,00

22 2750MANUTENZIONED

IALTREIMMOBIQZZAZIONIMATERIALI722.593,82200.000,00560.000,000,00360.000,00200.000,00

222600ACQUISIZIONED

IIMMOBILIZZAZIONIIMMATBUAU16.833,8630.000,0030.000,0030.000,000,0060.000,00

222650MANUTBIZIONED

IIMMOBIQZZAZIONIIMMA1ERIAQ0,000,000,000,000,000,00

TOTALECATEGORIA2 1.017.162,98565.000,006.611.345,1430.000,005.761.345,14880.000,00

TOTALETITOLO2 6.183.953,574.565.000,0013.074.825,1430.000,0012.224.825,14880.000,00

TITOLO3

Restituzionedimutuieprestiti

Categoria1-Rimborsoquotecapitalemutuie

prestiQ

313000RIMBORSOQUOTE

CAPITALEMUTUIEPRESTITI41.377,97139.000,00139.000,000,0030.000,00109.000,00

TOTALECATEGORIA141.377,97139.000,00139.000,000,0030.000,00109.000,00

TOTALETTTOLO341.377,97139.000,00139,000,000,0030.000,00109.000,00

TITOLO4

Partitedigiro

Categoria1-Partitedigiro

414000RITENUTEPREVIDENHAQEASSISTENZIAQA

LPERSONALE393.085,94720.000,00720.000,000,000,00720.000,00

414200RITeiUTEERARIAQ406.992,931.700.000,001.700,000,000,000,001.700.000,00

414400ALTRERrraJUTEA

LPERSONALEPER

CONTOTERZI

569.576,711.000.000,001.000.000,000,000,001.000.000,00

4 14500DEPOSITICAUZIONAQ321.870,5850.000,0050.000,000,000,0050.000,00

414600ANnaPAZIONISERVIZIOECONOMATO0,005.000,005.000,000,000,005.000,00

414700ALTREPARTITE01GIRO46.144,04500.000,00500.000,000,000,00500.000,00

Page 10 of 11

Consorzio di Bonifica Veronese - Strada delia Genovese. 31/e - 37135(VR)93216480231

e

B

•|

500

Descrizione degli articoli

TOTALE CATEGORIA 1

TOTALE TITOLO 4

TITOLO 5

Spese per gestioni idroelettriche

Categorìa 1 - Spese per gestioni idroelettriche

S>ESE PER GESnONI IDROELETTRICHE

TOTALE CATEGORIA 1

TOTALE TITOLO 5

TOTALE PARTE II - SPESA

Residui passivi

presunti fine

esercizio in corso

Euro

1.737.670,20

1.737.670.20

324.814,91

324.814,91

324.814,91

15.170.357,98

Previsioni iniziati

esercizio In corso

3.975.000,00

3.975.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

26.474.000,00

Previsioni


in corso

Euro

3.975.000,00

3.975.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

36.289.636,41

Stampa del 27/11/2015 12:14:01

Previsioni di competenza per l'esercizio ai quale si riferisce li

presente bilancio

Variazioni

in aumento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.000,00

in diminuzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.761.636,41

Somme risultanti

3.975.000,00

3.975.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

22.625.000,00

Page 11 of 11

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO PREVENTIVO

DELL'ESERCIZIO 2016.

Il Revisore del Conti ha esaminato lo schema di bilancio preventivo per

l'esercizio 2016, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 26/11/2015 come da prescrizioni di cui all'art. 2 punto 8) della DGR n.

177 del 03/02/2010 e successive ulteriori indicazioni, e dà atto che esso è stato

compilato tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento dei servizi e

delle norme contenute dai vigente regolamento sull'ordinamento finanziario,

contabile e patrimoniale dell'Ente.

Il Revisore inoltre preso atto che a norma dell'art. 30 dello Statuto, il Bilancio di

Previsione deve essere approvato non oltre il mese di novembre di ogni anno,

accerta quanto segue:

a) i totali delle previsioni dell'entrata e della spesa sono tra loro perfettamen

te corrispondenti ed ammontano ad euro 22.625.000,00 ivi comprese le partite

di giro per un importo di euro 3.975.000,00;

b) le previsioni sia dell'entrata e della spesa sono state poste a raffronto con

quelle del bilancio precedente e ne sono esposte le differenze tanto a livello di

capitolo - quest'ultimo assunto, come da Regolamento, ad unita' elementare di

bilancio - quanto a livello dei vari riepiloghi, come dalla seguente tabella riepilo

gativa:

PARTE l'^ - ENTRATE

molo Descrizione

Avanzo di Amministrazione

Previsione

Iniziale 201S

Prev. assestata

30/11/2015

3.772.156,41

Previsione 2016 Dlff.tral2

previslonall

0

r Entrate contributive 15.727.000,00 15.747.000,00 15.928.000,00 + 201.000,00

II" Entrate da trasferimenti correnti 510.000,00 368.000,00 240.000,00 - 270.000,00

III" Altre entrate 1.597.000,00 1.709.000,00 1.627.000,00 + 30.000,00

Parziale entrate correnti 17.834.000,00 21.596.156,41 17.795.000,00 39.000,00

IV* Entrate per alienazione dì beni patrimoniali,

trasferimenti di capitali e riscossione di crediti

4.065.000,00 10.118.480,00 55.000,00 - 4.010.000,00

V Entrate derivanti da accensione di prestiti 0 0 200.000,00 200,000,00

VI' Partite di giro 3.975.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 0

VII' Gestioni idroelettriche 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0

TOTALE 26.474.000,00 36.289.636,41 22.625.000,00 - 3.849.000,00

PARTE MA. SPESE

molo Descrizione

Previsione

iniziale 2015

Ptev. assestata

30/11/2015

Previsione

2016

D///. trai2

previsionalì

r Spese correnti 17.195.000,00 18.500.811,27 17.061.000,00 134.000,00

il' Spese In conto capitale 4.565.000,00

139.000,00

13,074.825,14 880.000,00 - 3.585.000,00

Ili' Estinzione di mutui e anticipazioni 139.000,00 109.000,00 30.000,00

IV' Partite di giro 3.975.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 0

v Gestioni idroelettriche 500.000,00 600,000,00 600.000,00 0

TOTALE 26.474.000,00 36.289.636,41 22.625.000,00 - 3.849.000,00

c) per la parte entrata:

le entrate proprie correnti, ammontanti a euro 15.928.000,00 sono costi

tuite esclusivamente da quelle di natura contributiva;

sono previste entrate derivanti da trasferimenti correnti per euro

240.000,00 di cui euro 15.000,00 dallo Stato ed euro 225.000,00 dalla Regione;

nella posta di bilancio denominata rendite patrimoniali ed entrate da ope

re affidate al Consorzio, sono evidenziate entrate per complessivi euro

1.627.000,00, che riguardano fitti attivi per euro 119.000,00, opere affidate al

Consorzio per euro 1.063.000,00, e proventi diversi relativi a proventi finanziari e

recuperi e rimborsi per complessivi 445.000,00;

sono previste entrate da alienazioni di beni patrimoniali per un ammonta

re di euro 55.000,00;

sono evidenziate entrate da assunzione di mutui per euro 200.000,00;

le entrate da partite di giro sono esattamente corrispondenti, sia a livello

di capitolo che di totale complessivo, alle analoghe uscite, per un ammontare di

euro 3.975.0000. In tale titolo vengono movimentate le partite di giro propria

mente dette, riferite a ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali, nonché' altre

varie partite di giro;

le entrate da gestioni idroelettriche ammontano a euro 600.000,00;

d) per la parte spesa:

le spese correnti ammontano a euro 17.061.000,00, disaggregate In cate

gorie secondo l'analisi economica, di cui le voci principali riguardano per la

somma di euro 9.349.820,00 gli oneri relativi al personale dell'Ente e per la

somma di euro 5.914.180,00 gli oneri per l'acquisto di beni, servizi e per presta

zioni;

le spese in conto capitale o di investimento ammontano a euro 880.000,00

e sono relative ad acquisizione di beni materiali per euro 545.000,00, per manu

tenzioni su beni materiali per euro 275.000,00, mentre quanto a euro 60.000,00

per acquisizione di beni Immateriali;

le spese per rimborso di prestiti sono previste in euro 109.000,00 per quo-

ta di capitale relative airammortamento ^ mutui assunti dal Consorzio;

il correlato stanziamento per quote interessi di competenza dell'esercìzio

2016 e' correttamente allocato tra le spese correnti (cfr. cap. 155.0) ed ammon

ta a euro 17.000,00;

le spese per partite di giro sono di importo pari al titolo IV dell'entrata.

Anche In questo caso, oltre alle partite di giro propriamente dette, riferite al ver

samento di ritenute fiscali al versamento di ritenute fiscali e assistenziali, ed altre

varie partite di giro;

le spese da gestioni Idroelettriche ammontano a euro 600.000,00.

Il Revisore espone in sintesi le variazioni più significative relative al raffronto tra

Il bilancio di previsione 2016 e quello Iniziale 2015 , evidenziate nelle tabelle

sopra riportate:

- per quanto riguarda le entrate di esercizio previste nel 2016 (TIt. T, ir, lir) regi

strano un decremento dì € - 39.000,00 rispetto al 2015, infatti da euro

17.834.000,00 passano a euro 17.795.000,00; tale decremento deriva prevalen

temente dalla differenza tra le minori entrate da trasferimenti correnti della

Regione per circa euro 350.000,00 e maggiori entrate relative a maggiore con

tribuzione da parte del consorziati;

- la previsione 2016 relativa alle spese correnti, al netto del Fondo Riserva, am

monta ad € 16.911.000,00 che raffrontata con la corrispondente previsione Ini

ziale 2015 pari ad € 17.045.000,00, evidenzia una diminuzione di € 134.000,00,

da imputarsi prevalentemente al minor costo del personale.

Sulla base dì quanto sopra esposto, il Revisore dei Conti propone all'Assemblea,

l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 così come predi

sposto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Verona, lì 30 novembre 2015

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Cesare ^atdfhi

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI PREVISIONI AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE

ALLA FINE

DELL'ESERCIZIO IN

nr>RRn

INIZIALI

DELL'ESERCIZIO

IN

AGGIORNATE

DELL'ESERCIZIO

IN CfìRSn

VARIAZIONI RISPETTO ALLE

PREVISIONI AGGIORNATETOTALE

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 € € 3.772.156,41 -€ 3.772.156,41 €

TITOLO 1 - Entrate contributive di natura tributariSa € 2.278.525,00 € 15.727.000,00 € 15.747.000,00 € 181.000,00 € 15.928.000,00

Categoria 1 - Contributi di natura tributaria € 2.278.525.00 € 15.727.000.00 € 15.747.000.00 € 181.000,00 € 15.928.000.00

€

TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici € 979.750,00 € 510.000,00 € 368.000,00 € -€ 128.000,00 € 240.000,00

Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato € € 15.000,00 € 15.000,00 € € 15.000,00

Categoria 2 - Trasferimenti correnti delta Regione € 979.750,00 € 495.000,00 € 353.000,00 -€ 128.000.00 € 225.000,00

Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni € €

Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici

TITOLO III - Altre entrate correnti € 555.130,38 € 1.597.000,00 € 1.709.000,00 -€ 82.000,00 € 1.627.000,00

Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio € 263.372.93 € 1.152.000.00 € 1.264.000.00 -€ 82.000,00 € 1.182.000.00

Categoria 2 - Entrate e proventi diversi € 291.757.45 e 445.000.00 € 445.000,00 € € 445.000.00

TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale € 8.696.516,78 € 4.065.000,00 € 10.118.480,00 € -€ 10.063.480,00 € 55.000,00

Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni € 249.228.00 € 65.000.00 € 4.105.000.00 -€ 4.050.000.00 € 55.000.00

Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di 00.PP. € 8.447.288.78 € 4.000.000.00 € 6.013.480,00 -€ 6.013.480.00 €

Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale

TITOLO V • Entrate derivanti da accensione di prestiti € € € € 200.000,00 € 200.000,00

Categoria 1 - Mutui e prestiti € € € 200.000.00 € 200.000.00

TITOLO VI - Partite di giro € 1.005.404,75 € 3.975.000,00 € 3.975.000,00 € € - € 3.975.000,00

Categoria 1 - Partite di giro € 1.005.404.75 € 3.975.000.00 € 3.975.000.00 € € - € 3.975.000.00

TITOLO VII • Entrate da gestioni idroelettriche € 385.485,82 € 600.000,00 € 600.000,00 € € - € 600.000,00

Categoria 1 • Proventi da gestioni idroelettriche € 385.485,82 € 600.000.00 € 600.000,00 € - € 600.000,00

TITOLO Vili • Gestioni Speciali € 3.324.105,51

Categoria 1 • Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo € 3.324.105.51 € - € - € -

Totale Parte 1 - Entrata € 17.224.918.24 € 26.474.000.00 € 36.289.636.41«

381.000.00 14.045.636.41 22.625.000.00


BILANCIO DI PREVISIONE 2016 QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

RESIDUI PRESUNTIPREVISIONI INIZIALI

DELL'ESERCIZIO IN

CORSO

PREVISIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL

QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEALLA FINE

DELL'ESERCIZIO IN

AGGIORNATE

DELL'ESERCIZIO IN

VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI

AGGIORNATETOTALE

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Disavanzo dì amministrazione presunto al 31/12/2015 €

TITOLO ! - Spese correnti € 6.882.541,33 € 17.195.000,00 € 18.500.811,27 € 40.000,00 -4. 1.479.811,27 € 17.061.000,00

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente € 69.315,85 € 90.000,00 € 90.000,00 € € 90.000,00

Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione € 69.541,67 € 90.000,00 € 50,000,00 € 34.000,00 € 84.000,00

Categoria 3 - Oneri per il personale € 2.950.809,01 € 9.517.820,00 € 9.596.820,00 -€ 247.000,00 € 9.349.820,00

Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, sen/izi e per prestazioni € 2.237.730,82 € 5.869.180,00 € 7.052.180,00 1.138.000,00 € 5.914,180,00

Categoria 5 • Spese per utilizzo beni di terzi € 44.925,45 € 295.000,00 € 305.000,00 -€ 20.000,00 € 285.000,00

Categoria 6 - Oneri finanziari € 22.252,18 € 32.000,00 € 32.000,00 € 6.000,00 € 38,000,00

Categoria 7 - Oneri tributari € 239.096,65 € 791.000,00 € 795.000,00 0 € 795,000,00

Categoria 8 - Altri oneri di gestione € 1.248.869,70 € 360.000,00 € 360.000,00 -€ 5.000,00 € 355,000,00Categoria 9- Fondo di riserva € 150.000,00 € 219.811,27 -€ 69.811,27 € 150,000,00

TITOLO II - Spese in conto capitale € 6.183.953,57 € 4.565.000,00 € 13.074.825,14 € - |-€ 12.194.825,14 € 880.000,00

Categoria 1 - Spese per 00.PP. di terzi € 5.166.770,59 € 4.000.000,00 € 6.463.480,00 -€ 6.463.480,00 €CaitiyUllcl 2 - òpese pei dcquisiziune d iiidiiuLunzKJiie ui

immobilizzazioni € 1.017.182,98 € 565.000,00 € 6.611.345,14 -€ 5.731.345,14 € 880.000,00

TITOLO III • Restituzione di mutui e prestiti € 41.377,97 € 139.000,00 € 139.000,00 30.000,00 € 109.000,00

Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti € 41.377,97 € 139.000,00 € 139.000,00 -€ 30.000,00 € 109,000,00

TITOLO IV - Partite di giro € 1.737.670,20 € 3.975.000,00 € 3.975.000,00 € - 1€ - € 3.975.000,00

Categoria 1 - Partite di giro € 1.737.670,20 € 3.975.000,00 € 3.975.000,00 1 € € 3,975,000,00

TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche € 324.814,91 € 600.000,00 € 600.000,00 € - 1̂ - € 600.000,00Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche € 324.814,91 € 600.000,00 € 600.000,00 1 € € 600,000,00

Totale Parte II - Spesa € 15.170.357,98 € 26.474.000,00 € 36.289.636,41 €

oo

oo

oo

-€ 13.704.636,41 € 22.625.000,00


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2015

_ DEFICIT DI CASSA presunto al 31/12/2015 € 2.054.560,26

+ RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2015 € 17.224.918,24

_ RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2015 € 15.170.357,98

AVANZO (o DISAVANZO) PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015 € _


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI al 31/12/2016

+ ENTRATE CORRENTI € 17.231.000,00

SPESE CORRENTI € 17.061.000,00

= RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI € 170.000,00

+ ENTRATE RICORRENTI € 619.000,00

- SPESE RICORRENTI € 789.000,00

- RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI € 170.000,00

CONSORZIO

DI BONIFICA

VERONESE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 201 6

Note esplicative in merito al prospetto "Dimostrazione dei risuitati differenziali"

Tra le entrate correnti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli in quanto riferiti a entrate che siesauriscono nell'esercizio

Cap. 100 € 15.928.000,00

200 € 15.000,00

220 € 30.000,00

230 € 115.000,00

249 € 80.000,00

305 € 1.063.000,00

Totale € 17.231.000,00

Tra le entrate ricorrenti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli in quanto riferiti ad entrate frequenti eripetitive negli anni:

Cap. 300 € 119.000,00

350 € 30.000,00

360 € 340.000,00

399 € 75.000,00

400 € 40.000,00

405 € 15.000,00

Totale € 619.000,00

Tra le spese correnti è stato inserito tutto ilTIT. T che raggruppa le spese relative alla gestione ordinaria

dell'Ente:

TIT. l" € 17.061.000,00

strada della Genovesa, 31/e - 37135 Vereno - CF 93216480231

Tel. 0458569500 - Fax0458569555 • Ennail [email protected] - Pec [email protected] www.bonifìcaveronese.tt

CONSORZIO

DI BONIFICA

VERONESE

Tra le spese ricorrenti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli delle spese in conto capitale in quantoriferibili a spese frequenti e ripetitive negli anni:

Verona, 30 novembre 2015

Gap. 260 € 40.000,00

265 € 75.000,00

270 € 305.000,00

275 € 200.000,00

280 € 60.000,00

300 € 109.000,00

Totale € 789.000,00

IL DIRETTORE


Dott. Lorenz^De Togni

Strada della Genovesa. 31/e - 37135 Verona - CF 93216480231

Tel. 0458569500 • Fox 0458569555 - Email [email protected] - [email protected] - www.bonificaveronese.it


Schema dettagliato delie spese riguardanti la manutenzione

1 Beneficio di bonifica Previsione di Spesa (inserire la quotaparte delle spese relative allamanutenzione afferente al benefìcio)

01.03 Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il personale 2.867.313,0001.04 Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e

prestazioni1.318.292,62

120 Acquisto di beni 981.850,00130 Utenze (ad es. energia elettrica)

114.680,00149 Acquisto di altri servizi 221.762,6201.05 Titolo 1 - Categoria 5 —Spese per utilizzo beni di terzi 28.900,0002.02 Titolo 2 - Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di

immobilizzazioni

265 Manutenzione di fabbricati

275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali

TOTALE 4.214.505,62


Schema dettagliato delle spese riguardanti la manutenzione

1 Beneficio di irrigazione Previsione di Spesa (inserire la quota parte delle speserelative alla manutenzione afferente al beneficio)

01.03 Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il personale 3.648.687,00

01.04 Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per acquisto dì beni, servizi eprestazioni

3.474.887,38

120 Acquisto di beni 1.008.150,00

130 Utenze (ad es. energia elettrica) 1.969.320,00

149 Acquisto di altri servizi 497.417,38

01.05 Titolo 1 - Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi 256.100,00

02.02 Titolo 2 — Categoria 2 — Spese per acquisizione emanutenzione di immobilizzazioni

265 Manutenzione di fabbricati

275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali 200.000,00

TOTALE 7,579.674,38


UTENZE

Componente energia elettrica

Irrigazione € 1.857.000,00Bonifica € 23.000,00Illuminazione € 105.000,00

€ 1.985.000,00


ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA

Beneficio della bonifica € 6.058.000,00

Beneficio dell'irrigazione € 9.870.000,00€ 15.928.000,00


GESTIONI IDROELETTRICHEResidui attivi

/passivipresunti

Previsioni

iniziali

Previsioni

definitive

Previsioni di competenzaVariazioni

in aumento in diminuzione somma risultante

ENTRATA

Cessione energia 0 645.000,00 545.000,00 545.000,00

I.V.A. 0 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Mutui e prestiti

0 600.000,00 600.000,00 600.000,00

SPESA

Imposte, tasse,canoni dem. 10.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

I.V.A. 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Personale addetto 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Manutenzione ordinaria 0 65.000,00 65.000,00 65.000,00

Manutenzione straordinaria 0 65.000,00 65.000,00 65.000,00

Consulenze e prestazioni 5.000,00 15.000.00 15.000,00 15.000,00

Assicurazioni 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Rata ammortamento quota

capitale 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Rata ammortamento quota

Interessi

30.000,00 30.000,00 30.000,00

Risultanze attive 110.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00

135.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00


COMPONENTI TITOLO 11° ENTRATA

Spese generali su lavori dello Stato (1) € 15.000,00Spese generali su lavori della Regione (2) € 30.000,00

Contributi per manutenzione e gestione opere di cui alla L.R. 12/2009 - art. 32 € 115.000,00Altri trasferimenti correnti dalla Regione 80.000,00

€ 240.000,00

(1) Progetto per il completamento ed ammodernamento opere irrigua -1° lotto € 15.000.00

(2) • Lavori di adeguamento funzionale dei coilettori Sanuda , Fosso Donne Nuove, Cappella Valeriana e Liviera,nei €20.000,00comuni di Isola della Scala, Salizzole, Concamarise e Sanguinetto -1 STRALCIO

• Realizzazione di due casse di laminazione presso le località Casa Sgaripola e casa Vittoria nei Comuni di Sona, € 10.000,00Veleggio e Sommacampagna per la difesa idraulica del centro abitato di Villafranca e Verona

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016

' 1 1 1 1 :EL ENCO MUTUI PLURIENNALI

1

ANNUALITÀ'

N.progr. Istituto mutuante N. Pos. mutuoAnno di

scadenza

Importo

originario

mutuo

N. rata Importo rataQuota

interessi

Quota

capitale

Debito capitale

residuo post

rata

NOTE

1 Banca Popolare di VR e NO 61957 2016 € 135,000,00 10 € 15.459,33 €162,96 € 15.296,37 €0,00

2 Banca Popolare di VR e NO 58590 2016 € 280.000,00 11 €29.717,38 € 248,57 €29.468,81 €0,00

3 Banca Popolare di VR e NO 58591 2026 € 350.000,00 11-12 €27.137,66 €4.638,01 € 22.499,65 €235.576,87

- - -

TOTALE—

€ 765.000,00.

€72.314,37 € 5.049,54 € 67.264,83 € 235.576,87

ARROTONDATO €75.000,00 €6.000,00 €69.000,00

IPOTESI PREVISIONE NUOVO MUTUO 1

li 2020 200.()00,00 1 € 50.000,00 10,000,00 40.000,00 160.000,00

Consorzio

Da: Posta Certificata Legalmail [posta-certificata@!egalmaìl.it]Inviato: venerdì 4 dicembre 2015 12:16

A: REO Consorzio Bonifica Veronese

Oggetto: CONSEGNA: Controllo Atti - invio deliberazione n. 21/2015 dell'assemblea del 30/11/2015- Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016

Allegati: daticert.xml; postacert.emi (8,53 MB)Firmato da: posta-certificata@legalmail.ìt

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/12/2015 alle ore 12:16:17 {+0100) il messaggio "Controllo Atti - invio deliberazione n.21/2015 dell'assemblea del 30/11/2015 - Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016" provenienteda "consorziofgjpec.bonificaveronese.it" ed indirizzato a

"dip.entilocalÌQrandieventi(Q).pec.reaione.veneto.ir è stato consegnato nella casella didestinazione.

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