DATALOG – Soluzioni Integrate a 32 Bit 4.70/Bollettino 4.70.3B.pdf3.1.2 Allinea da procedura...

DATALOG – Soluzioni Integrate a 32 Bit

KKIINNGG

Manuale di Aggiornamento

BOLLETTINO

Rel. 4.70.3B

- 2 - Manuale di Aggiornamento

DATALOG – Software a Dimensione Uomo

Sommario 1 PER APPLICARE L’AGGIORNAMENTO.......................................................................... 3 2 NOVITA’ – AREA CONTABILE-GESTIONALE................................................................. 5

2.1 Stampa Valorizzazione LIFO \ FIFO .............................................................................. 5 2.2 Consultazione Mastrini e partitari (Modulo Bil. Infrannuali) ............................................ 7

2.2.1 Stampa dei Mastrini con inclusione dell’extracontabile......................................... 8 2.3 Aggiornamento canoni contratto (Modulo Assistenze)................................................... 9

3 NOVITA’ – AREA CONTABILE-FISCALE....................................................................... 10 3.1 Variazione Società – Anagrafica / Rappresentante Legale.......................................... 10

3.1.1 Suddivisione Indirizzi (nuova funzione)............................................................... 12 3.1.2 Allinea da procedura dichiarativa ........................................................................ 16 3.1.3 Gestione dell’anagrafica comune........................................................................ 19

3.2 Anagrafica Società: Codici attività per anno................................................................. 20 3.2.1 Variazione società............................................................................................... 20 3.2.2 Aggiornamento Codici Attività (nuova funzione) ................................................. 21

3.3 Modifiche Dichiarazioni iva Annuale 2007.................................................................... 23 3.3.1 Quadro VB .......................................................................................................... 23 3.3.2 Quadro VE .......................................................................................................... 23 3.3.3 Quadro VF........................................................................................................... 24 3.3.4 Dichiarazioni iva Annuale 2007: passaggio dati fiscali società con attività separate ai fini Iva............................................................................................................. 24

3.4 Nuove voci mode_ 2007 .............................................................................................. 25 4 ALLEGATO CLIENTI E FORNITORI 2008...................................................................... 27

4.1 Recupero raggruppamenti da anno precedente........................................................... 27

Bollettino 4.70.3B - 3


1 PER APPLICARE L’AGGIORNAMENTO L’aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l’aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione

Da Avvio (Start) Programmi

King 4.70 Aggiornamenti Aggiorna da Web

2. Appare la seguente maschera:

3. Scegliere la voce nel riquadro giallo:



Per effettuare l’aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 4.70.3; selezionare la voce

Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza:

i. Se avete la versione 4.70.3A

effettuare l’aggiornamento selezionando la voce numero ‘2’

ii. Se avete la versione 4.70.3 (installazione da CD). effettuare l’aggiornamento selezionando l’ultima voce ‘Storica’ (ultima voce)

4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i

dettagli non fossero noti, potete richiedere all’assistenza l’invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e\o in client).



2 NOVITA’ – AREA CONTABILE-GESTIONALE 2.1 Stampa Valorizzazione LIFO \ FIFO Nella funzione di SSttaammppaa VVaalloorriizzzzaazziioonnee LLIIFFOO//FFIIFFOO è stata inserita una nuova opzione che permette di raggruppare gli articoli per categoria merceologica: il flag Dettaglio categorie permette di attivare così una stampa alternativa a quella ordinata per codice articolo.

Attivando il flag, la stampa ha il seguente layout : Per ogni categoria viene riportato il valore (viene omesso il totale delle quantità in quanto all’interno della categoria potrebbero esistere articoli con unità di misura differente, motivo per il quale il totale non sarebbe significativo).



Al termine della stampa viene riportato in una nuova pagina un riepilogo con i valori delle singole categorie in modo tale di ottenere i dati sintetici .



2.2 Consultazione Mastrini e partitari (Modulo Bil. Infrannuali) Nella funzione di CCoonnssuullttaazziioonnee ddeeii MMaassttrriinnii è stata inserita la possibilità di includere anche i movimenti extracontabili, per visualizzare la situazione complessiva sia nella griglia che a stampa. L’estrazione è collegata ad un flag Includi Extracontabili attivabile se è richiesta la consultazione Mastrini. La funzione è attiva se nella licenza è presente il modulo extracontabili

Attivando il flag ed eseguendo l’estrazione, vengono estratti sia i movimenti contabili sia i movimenti extracontabili che hanno una data di registrazione uguale alla data di fine del periodo di estrazione: il saldo del conto conterrà quindi anche i movimenti extracontabili. I movimenti extracontabili sono evidenziati con una riga di sfondo giallo.



2.2.1 Stampa dei Mastrini con inclusione dell’extracontabile La stampa dei Mastrini con inclusione delle scritture extracontabili viene effettuata in modo diretto cliccando sul pulsante stampa posto in fondo alla maschera: viene così direttamente avviato il report (senza passare tramite la maschera di selezione).

Nella stampa, i movimenti sono ordinati in base alla data di competenza: i movimenti extracontabili vengono contrassegnati da una lettera E nella ultima colonna Ex. Nel caso l’estrazione includesse più conti, nella stampa vengono riportati in modo contiguo senza effettuare il salto pagina.



2.3 Aggiornamento canoni contratto (Modulo Assistenze) E’ stata implementata la possibilità di impostare la modalità di aggiornamento del contratto, indicando se si vuole aggiornare:

Aggiorna Canoni Aggiorna Servizi

Per poter effettuare l’aggiornamento, è necessario impostare almeno un flag; è possibile attivarli entrambi.

Nelle colonne della griglia sono presenti le colonne per verificare gli importi dei canoni e dei servizi originali e quelli aggiornati, per verificare nel dettaglio le informazioni sui calcoli che sono stati effettuati.



3 NOVITA’ – AREA CONTABILE-FISCALE 3.1 Variazione Società – Anagrafica / Rappresentante Legale In seguito all’emissione dei nuovi modelli fiscali e alle specifiche tecniche relative agli invii telematici che richiedono dati maggiormente specifici per quanto concerne l’indirizzo del dichiarante e del rappresentante legale, è stata aggiornata la procedura per quanto riguarda l’anagrafica della società e del rappresentante legale. L’indirizzo deve essere suddiviso nei seguenti campi: tipo di via nome della via numero civico nome della frazione

In questa prima fase la gestione degli indirizzi separati è attiva solo per l’anagrafica della società; successivamente verrà estesa anche alle anagrafiche dei clienti e fornitori. E’ stata implementata una nuova funzione che permette di modificare manualmente gli indirizzi per tutte le società: all’interno di questa funzione è possibile inoltre allineare le anagrafiche delle società del gestionale in base alle anagrafiche della procedura dichiarativa. Considerando che questa nuova modalità di gestione è utile solo per gli studi commercialisti che usufruiscono del passaggio alla procedura dichiarativa, è stata inserita la possibilità di gestire la suddivisione degli indirizzi in modo opzionale sulla singola società: per attivare la nuova modalità l’utente deve selezionarla a livello di singola società. Si ricorda che nelle procedure dichiarative i dati relativi all’anagrafica del dichiarante vengono recuperati dalla procedura contabile solo se il dichiarante non e’ presente nell’anagrafica comune in quanto in caso contrario per inserire il dichiarante nella singola procedura dichiarativa vengono utilizzati i dati dell’anagrafica comune. Prima di queste implementazioni l’indirizzo completo della società veniva inserito nel campo “Sede Legale” (dimensione 50 caratteri): con la nuova modalità, il campo originale “Sede Legale” viene ora utilizzato come campo di calcolo concatenando i 4 nuovi campi separandoli con uno spazio e prelevando solo la parte significativa1. Questa nuova modalità di gestione è condizionata dall’attivazione di un flag a livello della singola società in modo tale che l’utente possa sistemare gradualmente gli indirizzi delle società gestite; se il flag non è attivo i nuovi campi sono spenti e l’indirizzo della società continuerà ad essere gestito come prima nel campo “Sede Legale” di 50 caratteri. La nuova maschera dell’Anagrafica società si presenta come segue: abilitando il flag sul campo Divisione Indirizzo viene disabilitato il campo dell’indirizzo completo e abilitati i nuovi campi.

1 escludendo quindi gli spazi vuoti prima del primo carattere e quelli dopo l’ultimo carattere. I nuovi campi hanno una dimensione totale di 90 caratteri ai quali si devono aggiungere i 3 spazi per mantenerli divisi, la dimensione del campo dovrebbero diventare quindi di 93 caratteri, per motivi di compatibilità con l’anagrafica comune si è deciso di mantenere il campo “Sede Legale” di 50 caratteri (per compatibilità con le stampe).



Alla conferma della compilazione dei nuovi campi viene “ricalcolato” l’indirizzo completo .

Per quanto concerne invece l’anagrafica del Rappresentante Legale, il flag sulla Divisione Indirizzo modifica la maschera2 abilitando semplicemente i nuovi campi (Tipo via, N., Frazione) che devono quindi essere compilati.

2 Non è stato gestito l’indirizzo completo come nel caso della società in quanto le informazione del rappresentate legale non vengono utilizzate nelle stampe .



3.1.1 Suddivisione Indirizzi (nuova funzione) E’ stata realizzata una nuova funzione per consentire all’utente di modificare in modo più agevole gli indirizzi delle società gestite senza richiamare le singole società. Si accede alla funzione da MultiSocietà Suddivisione indirizzi:

In testata bisogna indicare su quale archivio3 si intende apportare le modifiche:

Nel piede della maschera sono abilitati i pulsanti:

• Estrai società : per estrarre le società presenti nell’archivio e abilita l’impostazione manuale dei campi

• Allinea da procedura dichiarativa : per richiedere alla procedura dichiarativa gli

indirizzi completi dei dichiaranti che corrispondono alle società (eventualmente con il codice dell’attività) nel caso in cui nella procedura dichiarativa siano già stati divisi gli indirizzi.

3 Attualmente la funzione è attiva solo sull’archivio delle società: sarà di futura implementazione la gestione sugli altri archivi presenti nella combo:



Il pulsante estrae in griglia tutte le anagrafiche delle società presenti nel database che NON hanno impostato il flag per la suddivisione indirizzi; le società che richiedono un aggiornamento di versione vengono estratte ma evidenziate con sfondo rosso e per poter apportare ad esse delle modifiche devono essere prima aggiornate in modo tale di adeguare la tabella SOCIETA ai nuovi campi .

La griglia si compone di due cartelle: quella relativa agli indirizzi delle società e quella relativa ai codici attività (vedi opzione di allineamento codici di attività con l’allineamento della procedura dichiarativa) .

La cartella Indirizzi si compone a sua volta di una colonna per la selezione e altre colonne dove vengono riportati i dati della società e del rappresentante legale, più precisamente la griglia è così composta: Colonne per la Società: • Codice: Codice della società • Nome: Nome della società • Indirizzo Originale: Indirizzo che viene indicato nel campo Sede Legale • Tipo Via: Nuovo campo: tipologia della via (via, piazza, viale, ecc..) • Indirizzo: Nuovo campo: nome della via, viene riportato l’indirizzo originale • N.: Nuovo campo: numero civico da indicare se presente • Frazione: Nuovo campo: frazione da indicare se presente



Colonne per il Rappresentante Legale • Tipo Via: Nuovo campo: tipologia della via (via, piazza, viale, ecc..) • Indirizzo: Nuovo campo: nome della via, viene riportato l’indirizzo originale • N.: Nuovo campo: numero civico se presente • Frazione: Nuovo campo: frazione se presente I campi modificabili sono solo i nuovi campi sia della Società che del Rappresentante Legale

Manualmente l’utente provvederà a suddividere l’indirizzo nei nuovi campi . Scrivendo nei nuovi campi in automatico viene selezionata la società.

E’ possibile effettuare il lavoro in più sessioni in quanto alla conferma verranno aggiornate solo le società che sono state selezionate. Premendo il pulsante Conferma verranno aggiornate le anagrafiche delle società e verrà impostato in automatico il flag di suddivisione degli indirizzi.



Se nella società non è indicato il codice fiscale del Rappresentante Legale, non è possibile modificare i nuovi campi ad esso legati come da messaggio sotto riportato:

Il risultato dell’aggiornamento nell’anagrafica della società è quindi il seguente



3.1.2 Allinea da procedura dichiarativa L’allineamento avviene tramite la generazione di un file di testo con l’elenco delle società del gestionale per le quali non è ancora stata effettuata la suddivisione degli indirizzi. La funzione verifica se nell’anagrafica comune della procedura dichiarativa sono presenti le anagrafiche delle società del gestionale in base al codice fiscale e se è stata effettuata la suddivisione degli indirizzi restituisce gli indirizzi aggiornati .

Affinché si possa utilizzare con successo la funzione occorre: Nei dichiarativi: • Siano presenti i database delle anagrafiche comuni per l’anno 2008 (la generazione dovrebbe

essere automatica all’installazione del primo pacchetto del 2008) • Siano presenti anagrafiche con codice fiscale corrispondente a quello presente in king e gli indirizzi

delle anagrafiche devono essere già corretti come da normativa • Il codice attività deve essere come da tabella ATECO2007 (6 caratteri) Nel Gestionale: • Siano presenti anagrafiche con codice fiscale corrispondente a quello delle anagrafiche comuni dei

dichiarativi • Nella società non deve essere presente il flag sulla divisione indirizzi Se è stato richiesto di recuperare il codice dell’attività è inoltre possibile aggiornare anche il codice attività solo se nell’anagrafica comune dei dichiarativi è già presente il nuovo codice attività come da tabella ATECO2007.

Premendo il pulsante viene subito richiesto se si vuole effettuare l’aggiornamento anche del codice attività:

Rispondendo affermativamente viene abilitata la cartella del codice attività che di seguito vedremo nel dettaglio. Se non è presente la funzione di allineamento nella cartella dei dichiarativi ( in base all’unità delle dichiarazioni ) viene visualizzato il seguente messaggio.

In questo caso è necessario aggiornare la procedura dichiarativa. Se non esistono società in comune fra gestionale e dichiarativi non viene estratto nulla e compare il seguente messaggio:



Se non esiste il database delle anagrafiche comuni dei dichiarativi per l’anno 2008 da cui vengono estratte le anagrafiche compare il seguente messaggio:

Esempio: Dato il seguente dichiarante presente nell’anagrafica comune della procedura dichiarativa con gli indirizzi divisi e con il nuovo codice attività.

Che corrisponde alla società del gestionale nella quale non sono ancora stati suddivisi gli indirizzi.



Eseguendo la procedura di allineamento abbiamo il seguente risultato : La società selezionata riporta il nuovo indirizzo mentre le altre 2 società non vengono selezionate in quanto non è stata trovata la corrispondenza nella procedura dichiarativa.

Se alla richiesta dell’aggiornamento del codice attività è stato risposto affermativamente si abilita la cartella del codice attività per consentire la visualizzazione dei dati estratti e la conferma delle eventuali modifiche Vengono estratte tutte le società presenti in King mostrando il codice attività e il relativo studio di settore dell’esercizio 2007 (per le società a cavallo l’esercizio di riferimento 2007 corrisponde all’esercizio contabile es. 01/06/07 – 31/05/08), e viene mostrato il codice attività e il relativo studio di settore presente nei dichiarativi.

Alla conferma vengono automaticamente modificati gli indirizzi delle società e i codici attività per l’esercizio corrente e gli esercizi successivi se presenti.



3.1.3 Gestione dell’anagrafica comune La gestione dell’anagrafica comune prevede l’interscambio dei dati anagrafici tra le seguenti tabelle

• Società • Clienti • Fornitori • Agenti

Le modifiche che vengono effettuate per un codice fiscale presente in una delle anagrafiche presente in queste tabelle si ripercuote nelle altre tabelle se contengono lo stesso codice . Considerando che la suddivisione degli indirizzi per ora è attivata solo sulla tabella delle società sono state apportate delle modifiche in modo tale che la modifica delle anagrafiche nelle altre tabelle non vada a ricoprire il campo dell’indirizzo che era stata opportunamente suddiviso. Se si aggiorna l’anagrafica della società nelle altre tabelle viene riportato il campo dell’indirizzo completo (che era stata calcolato come somma dei singoli campi) per cui si rientra nella modalità standard. Se invece si aggiorna l’anagrafica dalle altre tabelle ( es. dalla tabella clienti ) e se nella società che corrisponde allo stesso codice fiscale è stata impostata la suddivisione degli indirizzi non è possibile aggiornare il campo dell’indirizzo in quanto si andrebbe a riportare il tipo di via e il numero civico all’interno del campo che indica la via. In questa condizione quando si conferma l’anagrafica viene segnalato il seguente messaggio che informa l’utente sulla operazione che deve effettuare in modo manuale sulla società .



3.2 Anagrafica Società: Codici attività per anno In seguito alla introduzione dei nuovi codici attività ATECO2007 (6 caratteri) sono state apportate le modifiche nella funzione di gestione società e aggiornate le tabelle4 di base. Per agevolare il passaggio ai nuovi codici è stata aggiornata la funzione Aggiorna Codici Attività presente nel menu Multi Società. In occasione del lavoro sui codici di attività ne è stata rivista la logica in quanto precedentemente il codice attività era definito a livello di società per cui non era possibile conservare le impostazioni degli anni precedenti. 3.2.1 Variazione società In base all’anno in cui si è posizionati verrà visualizzato il codice dell’attività relativo all’esercizio: utilizzando la lista, a partire dal 2007 verranno visualizzati i nuovo codici di attività di 6 caratteri. Durante la fase di apertura di un nuovo esercizio per il nuovo anno verrà riportato il codice dell’attività definito nell’anno precedente . In questo esempio siamo nel 2006 per cui viene visualizzato il codice 66010

Se invece ci posizioniamo nel 2007 viene visualizzato il codice 652000

L’utente potrà assegnare il nuovo codice di attività in modo manuale per ogni società oppure in modo semiautomatico con la funzione AAggggiioorrnnaammeennttoo ccooddiiccii ddii aattttiivviittàà che provvede a convertire in automatico i codici per i quali è prevista una sola destinazione e in semiautomatico per quelli che hanno più destinazioni.

4 NOTA TECNICA: E’ stata creata una nuova tabella TabAttStudiSoc dove per ogni esercizio viene memorizzato il codice attività. La tabella viene gestita nella funzione di caricamento e variazione società ; durante la fase di aggiornamento del database la tabella viene generata in automatico per tutti gli anni presenti negli esercizi. La tabella contiene anche l’abbinamento al codice dello studio di settore ;il codice del centro di costo è stato previsto per gestire le attività multipunto (attualmente però non è gestito).



3.2.2 Aggiornamento Codici Attività (nuova funzione) Consente di modificare agevolmente i codici attività delle società presenti in King per adeguarli ai nuovi codici ATECO2007. Prima di eseguire la procedura è consigliabile procedere con l’aggiornamento della struttura degli archivi di tutte le società ( vedi funzioni multisocietarie ) . Nel caso quando eseguendo la funzione siano presenti società che non possono essere estratte perché non ancora aggiornate, comparirà il seguente messaggio: l’utente potrà (tramite il pulsante ‘Apri LOG’) ricavare l’elenco delle società che non possono essere elaborate.

Si accede alla funzione al Menù Multi Società AAggggiioorrnnaammeennttoo CCooddiiccii AAttttiivviittàà::

E’ possibile posizionarsi come data di lavoro sia nel 2007 che nel 2008 in quanto la conversione converte i codici di attività a partire dal 2007 e per gli anni successivi presenti negli esercizi della società. La funzione estrae tutte le società che presentano ancora il vecchio codice attività (5 caratteri) mostrando il vecchio codice attività e studio di settore ed il nuovo codice attività corrispondente.



Per la gran parte dei codici con la vecchia codifica è stato definito un nuovo codice univoco: in questo caso viene quindi mostrato il nuovo codice. Per altri invece non esiste questa corrispondenza in quanto sono presenti più possibilità: in questi casi la procedura non visualizza nessun nuovo codice e l’utente dovrà assegnare in modo manuale il codice scegliendolo tra la lista di quelli ammissibili che è stata collegata al campo.

Per effettuare l’aggiornamento, premere il pulsante Conferma trascodifica . Se l’utente non ha completato i codici di attività mancanti dopo la conferma della funzione, ripropone le società incomplete in modo tale che l’utente sia informato che per le società indicate non è stato convertito il codice dell’attività.

E’ possibile inoltre aggiornare i nuovi codici attività in base ai dati presenti nella procedura dichiarativa in abbinamento alla funzione di suddivisione indirizzi (vedi apposita documentazione funzionale).



3.3 Modifiche Dichiarazioni iva Annuale 2007 Le modifiche al modello Iva per l’anno 2008 sono le seguenti 3.3.1 Quadro VB Il quadro è stato soppresso, pertanto non sarà più presentato nella stampa e quindi non ripreso dal programma dichiarativo. 3.3.2 Quadro VE I righi VE34 e V35 sono stati uniti in un solo rigo. Le righe gestite dalla procedura contabile sono: la 2 Cessioni di rottami, la 4 Subappalto edilizia, 5 Cessioni di fabbricati strumentali. Questo nuovo rigo prevede quattro campi interni:

Di conseguenze tutte le righe seguenti sono state rinumerate come le seguente tabella

2006 2007 VE36 VE35 VE37 VE36 VE38 VE37 VE39 VE38

Con l’Iva 2008 viene gestita la nuova casistica subappalto edilizia. Mentre la gestione dei rottami era già stata attivata nell’anno 2006, pertanto è rimasta invariata. Per quanto concerne la rilevazione dell’iva sulle cessione dei fabbricati strumentali viene rilevata solo quella relativa alle cessioni e non quella in acquisto con reverse charge. Più nel dettaglio: Subappalto edilizia Se acquisto con Reverse Charge L’acquisto (imponibile e imposta) quadro VF L’autofattura (imponibile e imposta) quadro VJ13 riporto nel quadro VL2 Se rilevo la cessione (è necessario creare un codice iva specifico e collegarlo alla riga 161)

Vendita (solo imponibile) quadro VE34.4 (collegamento alla voce 161) Cessione di fabbricati strumenti Se rilevo la cessione, creare un nuovo codice IVA per il campo 162

La vendita solo imponibile VE 34.5 (collegamento alla voce 162)



Se non è stato creato un codice Iva specifico per la cessione è sempre possibile utilizzare la funzione Manutenzione movimenti IVA11 dove si può specificare per ogni movimento un differente rigo dichiarativo rispetto a quello abbinato dal codice Iva utilizzato. La gestione degli acquisti in Reverse Charge non è ancora abilitata la gestione pertanto bisogna integrare i dati manualmente. 3.3.3 Quadro VF E’ stato creato un nuovo rigo VF16 per i soggetti minimi, pertanto è stata creata una nuova voce nella tabella di collegamento all’iva11. Vista la normativa, si presume che per gestire questo caso, si debba aver creato un codice iva dedicato ai contribuenti minimi, questo deve essere collegato alla nuove voce presente nella tabella di collegamento:

I vecchi campi da VF17 a VF18 vengono scalati di uno 2006 2007 VF 16 VF 17 VF 17 VF 18 VF 18 (non gestite da king) VF 19 (non gestite da king) VF 19 (non gestite da king) VF 20 (non gestite da king) 3.3.4 Dichiarazioni iva Annuale 2007: passaggio dati fiscali società con attività

separate ai fini Iva E’ stato implementato il passaggio dati fiscali mediante ripresa contabile per quanto riguarda le società con attività separate ai fini Iva. L’Iva annuale riporterà sull’attività prevalente, per i quadri previsti da normativa, il riepilogo dei quadri delle altre attività, ciò vale anche per la comunicazione annuale che sarà riepilogativa di tutte le attività. L’attività prevalente è quella il cui codice corrisponde al codice attività presente in Anagrafica società.



3.4 Nuove voci mode_ 2007 I conti mode sono stati implementati per accogliere le novità fiscali per la dichiarazione dei redditi e degli studi di settore. Di seguito sono presentati i nuovi conti mode

1430069 Sopravvenienze attive ordinarie tass. 40%

VAR I: F5168 Ricavi vari non tassati al 60% STUDI IMP: 22.20 SOPRAVVENIENZA GESTIONE CARATT. (40%) STUDI PROF:12.11 SOPRAVV. ATTIVE TASS. AL 40%

1430072 Sopravvenienze attive ordinarie tass. 90%

VAR I: F5169 Ricavi vari non tassati al 10% STUDI IMP: 22.21 SOPRAVVENIENZA GESTIONE CARATTERISTICA (90%) STUDI PROF: 12.12 SOPRAVV. ATTIVE TASS. AL 90%

1431024 Plusvalenze tass. Al 40% su cessione beni

VAR I: F5168 Ricavi vari non tassati al 60% STUDI IMP: 22.161 PLUSVALENZE GESTIONE CARATTERISTICA (40%) STUDI PROF: 12.66 PLUSVALENZE PATRIMONIALI TASS. 40%

1431025 Plusvalenze tass. Al 90% su cessione beni

VAR I: F5169 Ricavi vari non tassati al 10% STUDI IMP: 22.162 PLUSVALENZE GESTIONE CARATTERISTICA (90%) STUDI PROF: 12.67 PLUSVALENZE PATRIMONIALI TASS 90%

1431026 Plusvalenze tass. Al 40% rateizzabili

VAR I: F357Plusval. Su vendita beni al 40% (1/5) STUDI IMP: Nessun Collegamento STUDI PROF: Nessun Collegamento

1431027 Plusvalenze tass. Al 90% rateizzabili

VAR I: F358Plusval. Su vendita beni al 90% (1/5) STUDI IMP: Nessun Collegamento STUDI PROF: Nessun Collegamento

1431028 Plusvalenze cess. Telefoni ded. all'80%

VAR I: F5174 Ricavi non tassabili al 20% (plusv. Sopravv. tel) STUDI IMP: 22.16 PLUSVALENZE GESTIONE CARATTERISTICA (80%) STUDI PROF:12.68 PLUSVALENZE PATRIMONIALI TASS 80%

1501125 Acquisti carburanti e lubrificanti ded. 40%

VAR I: F3335 Carburanti e lubrificanti deducibili al 40% STUDI IMP: 13.71CARBURANTI E LUBRIFICANTI 40% STUDI PROF: 05.41CARBURANTI E LUBRIFICANTI 40%

1501126 Acquisti carburanti e lubrificanti ded. 90%

VAR I: F3336Carburanti e lubrificanti deducibili al 90% STUDI IMP: 13.72 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 90% STUDI PROF: 05.42 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 90%

1602031 Spese manutenzione automezzi ded. 40%

VAR I: Nessun Collegamento STUDI IMP: 24.211 MANUTENZIONI (40%) STUDI PROF: 06.76 MANUTENZIONI (40%)

1602032 Spese manutenzione automezzi ded. 90%

VAR I: Nessun Collegamento STUDI IMP: 24.212 MANUTENZIONI (90%) STUDI PROF: 06.77 MANUTENZIONI (90%)

1602033 Spese manutenzione beni leasing ded. 40%

VAR I: F3337Costi per servizi auto deducibili al 40% STUDI IMP:Nessun Collegamento STUDI PROF: 06.76 MANUTENZIONI (40%)

1602034 Spese manutenzione beni leasing ded. 90%

VAR I: F3338Costi per servizi auto deducibili al 90% STUDI IMP: Nessun Collegamento STUDI PROF: 06.77 MANUTENZIONI (90%)

1605013 Spese telefoniche ded. all'80%

VAR I: F335 Spese relative a cellulari STUDI IMP: 13.81 UTENZE (80%) STUDI PROF: 05.11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%

1605102 Spese per pedaggi autostradali ded. 40%

VAR I: F3337Costi per servizi auto deducibili al 40% STUDI IMP: 24.27ALTRI COSTI PER SERVIZI (NO F10 E F13) (40%) STUDI PROF: 06.84 ALTRE SPESE 40%

1605103 Spese per pedaggi autostradali ded. 90%

VAR I: F3338 Costi per servizi auto deducibili al 90% STUDI IMP: 24.28 ALTRI COSTI PER SERVIZI (NO F10 E F13) (90%) STUDI PROF: 06.85 ALTRE SPESE 90%

1606037 Assicurazioni automezzi ded. 40%


1606038 Assicurazioni automezzi ded. 90%


1606095 Spese varie automezzi ded. 40%

VAR I: F3337Costi per servizi auto deducibili al 40% STUDI IMP: 24.27ALTRI COSTI PER SERVIZI (NO F10 E F13) (40%) STUDI PROF: 06.84 ALTRE SPESE 40%



1606096 Spese varie automezzi ded. 90%

VAR I: F3338Costi per servizi auto deducibili al 90% STUDI IMP: 24.28 ALTRI COSTI PER SERVIZI (NO F10 E F13) (90%) STUDI PROF: 06.85 ALTRE SPESE 90%

1607059 Leasing impianti telefonici ded. 80%

VAR I: F3396 Leasing impianti telefonici ded. 80% STUDI IMP: 11.83 CANONI DI LOCAZIONE FINANZ. BENI MOBILI (80%) STUDI PROF: 10.33 CANONI DI LOC.FINANZ. (80%)

1607065 Leasing automezzi ded. 40%

VAR I: F3339Leasing e noleggi auto deducibili al 40% STUDI IMP: 11.84 CANONI DI LOCAZIONE FINANZ. BENI MOBILI (40%) STUDI PROF: 10.31 CANONI DI LOC.FINANZ. (40%)

1607066 Leasing automezzi ded. 90%

VAR I: F33391 Leasing e noleggi auto deducibili al 90% STUDI IMP: 11.85 CANONI DI LOCAZIONE FINANZ. BENI MOBILI (90%) STUDI PROF: 10.32 CANONI DI LOC.FINANZ. (90%)

1607067 Oneri Finanziari su Leasing 40%

VAR I: F3339 Leasing e noleggi auto deducibili al 40% STUDI IMP: 11.94 ONERI FINANZIARI RELATIVI LOC.FINANZ. (40%) STUDI PROF:11.31 ONERI FIN. RELATIVI LOC.FINANZ.AL 40%

1607068 Oneri Finanziari su Leasing 90%

VAR I: F33391 Leasing e noleggi auto deducibili al 90% STUDI IMP: 11.95 ONERI FINANZIARI RELATIVI LOC.FINANZ. (90%) STUDI PROF: 11.32 ONERI FIN. RELATIVI LOC.FINANZ.AL 90%

1607088 Noleggio automezzi ded. 40%

VAR I: F3339 Leasing e noleggi auto deducibili al 40% STUDI IMP: 23.121CANONI DI LOCAZIONE BENI MOBILI (40%) STUDI PROF: 12.26CANONI DI LOC. NON FINAN. E/O DI NOLEGGIO DED. 40%

1607089 Noleggio automezzi ded. 90%

VAR I: F33391 Leasing e noleggi auto deducibili al 90% STUDI IMP: 23.122 CANONI DI LOCAZIONE BENI MOBILI (90%) STUDI PROF:12.27CANONI DI LOC. NON FINAN. E/O DI NOLEGGIO DED. 90%

1820076 Ammortamento autovetture deducibile al 40%

VAR I: F225 Amm.to autovetture ded. 40% STUDI IMP:11.37QUOTE AMM.TO AUTO-MOTO (40%) STUDI PROF: 09.71AMMORTAMENTO AUTOVETTURE 40%

1820077 Ammortamento autovetture deducibile al 90%

VAR I: F226Amm.to autovetture ded. 90% STUDI IMP:11.38 QUOTE AMM.TO AUTO-MOTO (90%) STUDI PROF: 09.72 AMMORTAMENTO AUTOVETTURE 90%

2101039 Bollo automezzi ded. al 40%

VAR I: F168Altre imposte e tasse non deducibili al 60% STUDI IMP: 26.21 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( 40%) STUDI PROF: 06.84 ALTRE SPESE 40%

2101041 Bollo automezzi ded. al 90%

VAR I: F169 Altre imposte e tasse non deducibili al 10% STUDI IMP: 26.22 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( 90%) STUDI PROF: 06.85 ALTRE SPESE 90%

2102026 Minusvalenze deducibili al 40%

VAR I: F225Amm.to autovetture ded. 40% STUDI IMP: 26.21 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( 40%) STUDI PROF: 12.7 6MINUSVALENZE PATRIMONIALI DED. 40%

2102027 Minusvalenze deducibili al 90%

VAR I: F226 Amm.to autovetture ded. 90% STUDI IMP: 26.22 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( 90%) STUDI PROF: 12.77 MINUSVALENZE PATRIMONIALI DED. 90%

2102028 Minusvalenze cess. Telefoni ded all'80%

VAR I: F207 minusv. E sopravv. Pass. Imp. Telef. ded. 80% STUDI IMP: 26.20 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( 80%) STUDI PROF: 12.78 MINUSVALENZE PATRIMONIALI DED. 80%

2102035 Sopravvenienze passive deducibili al 40%

VAR I: F205 Minusv e sopravv. Passive ded. 40% STUDI IMP: 26.19 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( 50%) STUDI PROF: Nessun Collegamento

2102036 Sopravvenienze passive deducibili al 90%

VAR I: F206Minusv e sopravv. Passive ded. 90% STUDI IMP: 26.19 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( 50%) STUDI PROF: Nessun Collegamento

2601026 Sopravvenienze attive straordinarie tassate al 40%

VAR I: F51661Ricavi non tassati straordinari al 40% STUDI IMP: 30.171 SOPRAVVENIENZE STRAORDINARIE ( 40%) STUDI PROF: Nessun Collegamento

2601027 Sopravvenienze attive straordinarie tassate al 90%

VAR I: F51662Ricavi non tassati straordinari al 90% STUDI IMP: 30.172 SOPRAVVENIENZE STRAORDINARIE ( 90%) STUDI PROF: Nessun Collegamento



4 ALLEGATO CLIENTI E FORNITORI 2008 In previsione della scadenza di presentazione dell’elenco clienti e fornitori del 30 Aprile 2008, dei dati relativi al periodo 2007, è stata rivista la logica di rilascio della procedura creando una procedura eseguibile per ogni anno in modo tale di preservare il funzionamento degli anni precedenti. Sono state previste due fasi: la prima consente di effettuare il controllo dei dati, mentre nella seconda verrà rilasciata la procedura completa che permetterà di generare il file da trasferire alla procedura dichiarativa per la creazione del file telematico (questa seconda fase sarà soggetta ad attivazione o licenza) . Gestione dell’eseguibile e lancio della procedura Per l’elaborazione dell’anno 2006 lo scorso anno era stata creata la procedura Kngecf.exe. Se era presente l’attivazione o la licenza era possibile preparare il file per il passaggio alla procedura dichiarativa mentre in caso contrario era solo possibile effettuare l’estrazione e il controllo dei dati . Con la nuova struttura per ogni anno verrà rilasciato un nuovo programma eseguibile che contiene il numero dell’anno in cui si presenta la dichiarazione : KNGECF07.EXE elabora l’anno 2006 KNGECF08.EXE elabora l’anno 2007 Ecc. Anche se l’anno 2006 è stato ormai elaborato viene in ogni caso rilasciata la nuova procedura KNGECF07 che è simile a KNGECF ma non ha restrizioni sulla attivazione o sulla licenza. Questa è una modalità che verrà utilizzata anche in futuro cioè quando si rilascia la nuova procedura quella per l’anno precedente viene liberalizzata. Dovendo gestire più eseguibili legati all’anno è stata modificata la modalità con cui viene ricercata la procedura degli elenchi e fornitori in base alla selezione nel menu. Se si è posizionati nell’anno 2006 viene attivata la procedura KNGECF2007 Se si è posizionati nell’anno 2007 viene attivata la procedura KNGECF2008 Se si è posizionati nell’anno 2008 viene attivata la procedura KNGECF2008 (questo fino a quando non verrà rilasciata la procedura del 2009 per cui se non viene trovata la versione legata all’anno viene eseguita quella relativa all’anno precedente). 4.1 Recupero raggruppamenti da anno precedente Considerando che è molto diffusa la pratica di generare anagrafiche con la stessa partita iva, ad esempio per gestire in modo separato la fatturazione alle sedi dei clienti, e che negli elenchi clienti e fornitori è necessario presentare una sola anagrafica, la procedura del 2007 permetteva di raggruppare le anagrafiche . Per evitare di ripetere la procedura manuale di raggruppamento è stata inserita una nuova opzione che permette di recuperare i raggruppamenti di anagrafiche che sono stati effettuati dall’operatore nell’anno precedente e di applicarli nell’anno corrente in modo tale di velocizzare l’operazione di controllo.



Dalla funzione di GGeessttiioonnee AAlllleeggaattoo (ad esempio ‘clienti’) è possibile abilitare questa opzione si deve premere il pulsante Recupera raggruppamenti da anni precedenti che in automatico si abilita nel piede della maschera se esistono codici con partita Iva ripetuta.

In alternativa è possibile recuperare il raggruppamento di una serie di anagrafiche posizionandosi nella riga e premendo il tasto destro del mouse con l’opzione Recupera Raggr. Precedenti.

Eseguendo il recupero del raggruppamento di tutte le anagrafiche, la procedura verifica se i codici clienti da raggruppare per l’anno in elaborazione sono presenti nella tabella di raggruppamento dell’anno precedente e in questo caso forza il raggruppamento utilizzando lo stesso codice padre.



Condizione necessaria per poter effettuare il raggruppamento è che nel nuovo anno sia il codice padre sia i codici clienti (con la stessa partita iva) siano stati movimentati e quindi raggruppati nell’anno precedente. Se vengono rilevate altre anagrafiche con la stessa partita iva non viene effettuato nessun raggruppamento in quanto potrebbe trattarsi di un errore di attribuzione della partita iva.

In questo esempio vediamo che in automatico dei quattro gruppi di anagrafiche con la stessa partita iva presenti nell’anno in corso vengono raggruppati solo due gruppi (evidenziati in verde) per cui l’utente dovrà provvedere a verificare le anagrafiche rimanenti e procedere manualmente con il raggruppamento.



Proprietà letteraria riservata © by DATALOG SRL E’ vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l’assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d’uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l’uso e l’affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.

DATALOG – Soluzioni Integrate a 32 Bit 4.70/Bollettino 4.70.3B.pdf3.1.2 Allinea da procedura...

Documents

Transcript of DATALOG – Soluzioni Integrate a 32 Bit 4.70/Bollettino 4.70.3B.pdf3.1.2 Allinea da procedura...