CRISTIANO DI THIENE SPA...Cristiano di Thiene Spa, Viale del Lavoro, 25 - I - 36016 THIENE (VI), tel...

Cristiano di Thiene Spa, Viale del Lavoro, 25 - I - 36016 THIENE (VI), tel +39 0445 380330, fax +39 0445 360220, www.cristianodithiene.com

Capitale Sociale € 3.000.000,00 I.V. Codice fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Vicenza IT 00721940245, R.E.A. n. 149737/Vicenza

Licenziatario ufficiale

del Marchio

CRISTIANO DI THIENE SPA

Bilancio intermedio al 30-09-2018

Dati anagrafici Sede in THIENE

Codice Fiscale 00721940245

Numero Rea VICENZA 149737

P.I. 00721940245

Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 141100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no




del Marchio

30/09/2018 30/09/2017

SP SP

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 102.288 112.295

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre. 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 102.288 112.295

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.445.080 2.246.666

2) impianti e macchinario 31.134 45.616

3) attrezzature industriali e commerciali 10.467 10.036

4) altri beni 699.670 804.061

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 666.855 666.855

Totale immobilizzazioni materiali 3.853.207 3.773.235

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.000 1.000

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 3.496 3.496

Totale partecipazioni 4.496 4.496

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 372.000 372.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 372.000 372.000

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0


Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti





del Marchio


Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri



Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 372.000 372.000

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 376.496 376.496

Totale immobilizzazioni (B) 4.331.991 4.262.026

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 8.391.198 7.637.791

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 8.391.198 7.637.791

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.362.675 10.958.213


Totale crediti verso clienti 10.362.675 10.958.213

2) verso imprese controllate



Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate



Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti



Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 97.923 -25.189


Totale crediti tributari 97.923 -25.189

4-ter) imposte anticipate





del Marchio


Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri


esigibili oltre l'esercizio successivo 3.309 5.917

Totale crediti verso altri 41.312 86.586

Totale crediti 10.501.910 11.019.610

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 0 0

6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali -255.626 -111.071

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa. 88.054 76.330

Totale disponibilità liquide -167.572 -34.740

Totale attivo circolante (C) 18.725.536 18.622.660

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 404.801 321.274

Disaggio su prestiti emessi 0 0

Totale ratei e risconti (D) 404.801 321.274

Totale attivo 23.462.328 23.205.960

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale. 3.000.000 3.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 0 0

III - Riserve di rivalutazione. 0 0

IV - Riserva legale. 207.209 165.977

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

Riserva straordinaria o facoltativa 1.713.256 1.363.256

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0

Riserva ammortamento anticipato 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie. 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0




del Marchio

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0

Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; 0 0

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; 0 0

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. 0 0

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. 0 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 1.713.256 1.363.256

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Utile (perdita) dell'esercizio. 281.410 292.862

Acconti su dividendi 0 0

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 281.410 292.862

Totale patrimonio netto 5.201.875 4.822.096

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 397.482 397.482

Totale fondi per rischi ed oneri 397.482 397.482

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 877.289 863.364

D) Debiti

1) obbligazioni



Totale obbligazioni 600.000 600.000

2) obbligazioni convertibili



Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti



Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche





del Marchio

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.923.753 3.081.502

Totale debiti verso banche 7.537.404 9.103.656

5) debiti verso altri finanziatori



Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti



Totale acconti 214.988 166.937

7) debiti verso fornitori



Totale debiti verso fornitori 7.533.321 5.980.154

8) debiti rappresentati da titoli di credito



Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate



Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate



Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti



Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari



Totale debiti tributari 232.618 223.508

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale



Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 297.884 352.475

14) altri debiti



Totale altri debiti 547.921 675.657

Totale debiti 16.964.136 17.102.387




del Marchio

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 21.545 20.632

Aggio su prestiti emessi 0 0

Totale ratei e risconti 21.545 20.632

Totale passivo 23.462.328 23.205.960




del Marchio

30/09/2018 30/09/2017

CE CE

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.150.325 16.370.831

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 724.708 18.849

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 130.709 83.452

Totale altri ricavi e proventi 130.709 83.452

Totale valore della produzione 17.005.742 16.473.131

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.978.960 8.312.533

7) per servizi 5.060.880 5.111.082

8) per godimento di beni di terzi 242.432 306.462

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.382.483 1.411.477

b) oneri sociali 400.828 375.932

c) trattamento di fine rapporto 139.059 170.507

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 20.150 8.943

Totale costi per il personale 1.942.520 1.966.859

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.922 16.861

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 134.496 128.593

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 155.418 145.454

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 30.000 30.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 76.335 88.766

Totale costi della produzione 16.486.544 15.961.156

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 519.197 511.976

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:




del Marchio

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni



da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti 0



da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 237.787 219.113

Totale interessi e altri oneri finanziari 237.787 219.113

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -237.787 -219.113

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0


altri 0 0

Totale proventi 0 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0




del Marchio

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0


altri 0 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 281.410 292.862

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 0 0

Imposte differite 0 0

Imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 281.410 292.862




del Marchio

Conto Economico Riclassificato

Data fine di periodo 30/09/2018 30/09/2017

ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.150.325,47

16.370.830,58

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 724.707,53

18.848,50

variazioni dei lavori in corso su ordinazione -

-

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -

-

altri ricavi e proventi 130.708,55

83.452,32

Valore della Produzione 17.005.741,55

16.473.131,40

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.978.959,80

8.312.532,51

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -

-

per servizi 5.060.879,62

5.111.082,42

per il personale 1.942.519,87

1.966.859,07

per godimento di beni di terzi 242.432,34

306.461,89

oneri diversi di gestione 76.335,13

88.765,58

Svalutazione Crediti compresi nell'attivo circolante -

-

accantonamenti per rischi 30.000,00

30.000,00

EBITDA 674.614,79

657.429,93

Amm.ti imm.ni materiali 134.496,00

128.592,78

Amm.ti imm.ni immateriali 20.921,50

16.861,35

Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni -

-

EBIT 519.197,29

511.975,80

Proventi Finanziari -

-

Oneri Finanziari 237.787,00

219.113,31

Oneri finanziari netti - 237.787,00

- 219.113,31

Rivalutazioni attività finanziarie -

-

Svalutazione attviità finanziarie




del Marchio

- -

Utili e perdite su cambi -

-

Risultato della gestione finanziaria -

-

Proventi Straordinari -

-

Oneri Straordinari -

-

Risultato Gestione Straordinaria -

-

Risultato prima delle imposte 281.410,29

292.862,49

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -

-

Utile (perdita) dell'esercizio 281.410,29

292.862,49

Stato Patrimoniale Riclassificato

Crediti commerciali 10.362.674,68

10.958.212,85

di cui a ML -

-

Magazzino 8.391.198,15

7.637.790,89

Debiti commerciali 7.533.321,47

5.980.154,00

di cui a ML -

-

Capitale circolante commerciale 11.220.551,36

12.615.849,74

Altre attività correnti 544.035,95

382.670,99

di cui a ML 3.308,90

5.917,05

Altre passività correnti 1.314.956,27

1.439.208,72

di cui a ML -

-

Capitale circolante netto 10.449.631,04

11.559.312,01

Immobilizzazioni materiali 3.853.206,58

3.773.234,91

Immobilizzazioni immateriali 102.288,43

112.295,30

Immobilizzazioni finanziarie 376.496,00

376.496,00

Capitale Immobilizzato 4.331.991,01

4.262.026,21

Crediti verso soci per finanziamenti ancora dovuti




del Marchio

- -

- Debiti verso soci per finanziamenti ancora dovuti -

-

- Fondi per rischi ed oneri - 397.482,05

- 397.482,05

- Fondo TFR - 877.289,35

- 863.364,01

Capitale investito netto 13.506.850,65

14.560.492,16

obbligazioni 600.000,00

600.000,00

debiti verso banche 7.537.403,88

9.103.656,30

debiti verso altri finanziatori -

-

Totale debiti verso controllanti -

-

Totale debiti finanziari 8.137.403,88

9.703.656,30

di cui a ML 2.923.753,16

3.081.501,55

-Crediti Verso Imprese collegate o soggette a controllo congiunto -

-

-Crediti finanziari -

-

-Cassa e disponibilità liquide 167.571,87

34.740,45

PFN 8.304.975,75

9.738.396,75

Capitale 3.000.000,00

3.000.000,00

Riserva Legale 207.208,68

165.976,92

Altre Riserve 1.713.256,12

1.363.256,12

± Utili/perdite portati a nuovo -

-

± Utile/perdite dell'esercizio 281.410,29

292.862,49

Patrimonio netto 5.201.875,09

4.822.095,53

-

-

Conti d'Ordine -

-

Rischi assunti dall'impresa -

-

Fideiussioni -

-

a imprese controllate -

-




del Marchio

a imprese collegate -

-

a imprese controllanti -

-

a imprese controllate da controllanti -

-

a altre imprese -

-

Totale fideiussioni -

-

Avalli -

-


-


-


-


-

a altre imprese -

-

Totale avalli -

-

Altre garanzie personali -

-


-


-


-


-

a altre imprese -

-

Totale altre garanzie personali -

-

Garanzie reali -

-


-


-


-


-

a altre imprese

-

-




del Marchio

Totale garanzie reali -

-

Altri rischi -

-

crediti ceduti pro solvendo -

-

altri 1.041.375,00

1.041.375,00

Totale altri rischi 1.041.375,00

1.041.375,00

Totale rischi assunti dall'impresa 1.041.375,00

1.041.375,00

Impegni assunti dall'impresa -

-

Totale impegni assunti dall'impresa -

-

Beni di terzi presso l'impresa -

-

merci in conto lavorazione -

-

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato -

-

beni presso l'impresa in pegno o cauzione -

-

altro 909.683,27

1.155.889,27

Totale beni di terzi presso l'impresa 909.683,27

1.155.889,27

Altri conti d'ordine -

-

Totale altri conti d'ordine -

-

Totale conti d'ordine 1.951.058,27

2.197.264,27




del Marchio

Indici/Indicatori 30/09/2018 30/09/2017

Total Asset 23.462.327,92

23.205.960,49

Total Liabilities 18.260.453,26

18.383.865,45

Patrimonio Netto 5.201.874,66

4.822.095,04

Ebit Margin 3,05% 3,11%

Ebitda Margin 3,97% 3,99%

Leverage Netto (PFN / PN) 1,60 2,02

Interest Coverage Ratio (EBITDA/Oneri Finanziari) 2,84 3,00

EBIT Covergare (EBIT/Oneri Finanziari) 2,18 2,34

Indebitamento Finanziario Netto/Ebitda 12,31 14,81

Acid Test (Att. a BT- Magazzino / Pass. a BT) 0,76 0,80

Liquidità secondaria (o generale) (Att. a BT / Pass. a BT) 1,36 1,35

PFN/Fatturato 0,51 0,59

ROE (Utile / PN) 0,05 0,06

ROI (EBIT / Capitale Investito Netto Operativo) 0,04 0,04

Copertura Immobilizzazioni (PN / Immob) 1,20 1,13

Copertura Generale Immobilizzazioni (PN + Pass. a ML/ Immob) 2,17 2,15

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