COMUNE DI TRIGOLO

CONTO DELLA GESTIONE DELL’ ECONOMO

ESERCIZIO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

Gennaio Gennaio 1 1 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO

2017Nr. 1 1.500,00del 03-01-17

Totale mese Gennaio 1.500,00 Totale mese Gennaio 0,00Febbraio Febbraio

2 VERNICE MURALE BIANCA, TUTA PLAFONCINO Nr. 1 50,00del 08-02-17

3 RICARICA TELEFONICA N. 3458318428 Nr. 2 15,00del 08-02-17

4 ACQUISTO PLAFONIERA PALESTRA Nr. 3 17,00del 08-02-17

5 LAMPADINE BIBLIOTECA COMUNALE Nr. 4 13,00del 08-02-17

6 CESTO DI FRUTTA PREMI PRESEPE Nr. 5 30,00del 08-02-17

7 RICARICA TELEFONICA CELLULARI CANTONIERIN. 3458318428/3458318365

Nr. 6 30,00del 08-02-17

8 ACQUISTO CORRETTORI UFFICI Nr. 7 8,50del 08-02-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

9 ACQUISTO COLLA MANIFESTI Nr. 8 15,00del 08-02-17

10 ACQUISTO LIMA PER MOTOSEGA Nr. 9 2,50del 08-02-17

11 ACQUISTO RICARICA TELEFONICA Nr. 10 5,00del 08-02-17

12 ACQUISTO RICARICA TELEFONICA Nr. 11 10,00del 08-02-17

13 ACQUISTO RICARICA TELEFONICA Nr. 12 5,00del 08-02-17

14 ACQUISTO BUSTA Nr. 13 0,60del 08-02-17

15 ACQUISTO 2 Kg DI ERBA PER PRATO Nr. 14 16,00del 08-02-17

16 ACQUISTO RICARICA TELEFONICA Nr. 15 10,00del 08-02-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

17 ACQUISTO VITI MOBILE IKEA Nr. 16 5,50del 08-02-17

18 ACQUISTO CARTOLERIA Nr. 17 9,00del 08-02-17

19 ACQUISTO ACQUA Nr. 18 5,05del 08-02-17

20 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO Nr. 19 16,80del 08-02-17

21 ACQUISTO LIVELLA TASCABILE MAGNETICA Nr. 20 4,49del 08-02-17

22 ACQUISTO ARTICOLI Nr. 21 14,37del 08-02-17

23 ACQUISTO ARTICOLI Nr. 22 1,00del 08-02-17

24 ACQUISTO 100 CARTE Nr. 23 44,00del 08-02-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

25 ACQUISTO ELETTRODI GRGLIA PALESTRA Nr. 24 2,00del 08-02-17

26 PRODOTTI POSTALI Nr. 25 7,00del 08-02-17

27 SPESE POSTALI Nr. 26 37,40del 08-02-17

28 ACQUISTO SALAMELLE Nr. 27 67,00del 08-02-17

29 ACQUISTO DI VERDURE PER LA FESTA DELLAMERLA

Nr. 28 88,00del 09-02-17

30 ACQUISTO SERRATURA ARMADIO PERPALESTRA MAGAZZINO

Nr. 29 13,50del 10-02-17

31 PERCHEGGIO A PAGAMENTO Nr. 30 2,00del 10-02-17

32 LIBRI LETTURA BIBLIOTECA COMUNALE Nr. 31 28,90 DET.SEGR.COMdel 13-02-17 Nr. 11

del 12-04-17

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NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

Totale mese Febbraio 0,00 Totale mese Febbraio 573,61Luglio Luglio

33 2 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO2017

Nr. 536 1.500,00del 20-07-17

Totale mese Luglio 1.500,00 Totale mese Luglio 0,00Dicembre Dicembre

34 ACQUISTO CARTE IDENTITA' Nr. 32 135,00del 31-12-17

35 VETRO PORTONE INGRESSO Nr. 33 30,00del 31-12-17

36 MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONEPATRIMONIO COMUNALE

Nr. 34 302,40del 31-12-17

37 DISERBANTE Nr. 35 115,00del 31-12-17

38 MATERIALE VARIO CANTONIERI Nr. 36 108,00del 31-12-17

39 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARICANTONIERI

Nr. 37 315,00del 31-12-17

40 MATERIALE DIVERSO PATRIMONIO COMUNALE Nr. 38 100,00del 31-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

41 DERRATE ALIMENTARI PER RINFRESCHI Nr. 39 146,95del 31-12-17

42 SIM TELECONTROLLO PER IMPIANTO ALLARMEMUNICIPIO

Nr. 40 46,00del 31-12-17

43 MATERIALE DIVERSO RIPARAZIONI VARIE Nr. 41 22,40del 31-12-17

44 LAMPADA FARO PALESTRA COMUNALE Nr. 42 48,80del 31-12-17

45 CARBURANTE FIAT QUBO COMUNALE Nr. 43 23,00del 31-12-17

46 MATERIALE ELETTRICO Nr. 44 57,65del 31-12-17

47 CANCELLERIA VARIA UFFICI COMUNALI Nr. 45 42,40del 31-12-17

48 CORONE ALLORO XXV APRILE IV NOVEMBRE2017

Nr. 46 146,00 DET.SEGR.COMdel 31-12-17 Nr. 28

del 25-10-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

49 CANCELLERIA UFFICI Nr. 47 80,20del 31-12-17

50 SPEDIZIONE LAVAGNA MULTIMEDIALE PERRIPARAZIONE

Nr. 48 13,90del 31-12-17

51 LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Nr. 49 86,94 DET.SEGR.COMdel 31-12-17 Nr. 11

del 12-04-17

52 SPEDIZIONE RACCOMANDATA E TELEGRAMMA Nr. 50 17,10del 31-12-17

53 PANETTONI PER CESTO PREMIAZIONE DEIPRESEPI

Nr. 51 105,00 DET.SEGR.COMdel 31-12-17 Nr. 36

del 06-10-16

54 MATERIALE ELETTRICO Nr. 52 85,00del 31-12-17

55 SOSTITUZIONE GOMMA BUCA FIAT QUBO Nr. 53 180,00del 31-12-17

56 CASSETTA PRONTO SOCCORSO PALESTRACOMUNALE

Nr. 54 52,20 DET.ED.PRIVAdel 31-12-17 Nr. 49

del 26-10-17

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NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

57 CARTUCCE STAMPANTI UFFICI COMUNALI Nr. 55 71,87del 31-12-17

58 MATERIALE DIVERSO PATRIMONIO Nr. 56 87,70del 31-12-17

Totale mese Dicembre 0,00 Totale mese Dicembre 2.418,51Febbraio Febbraio

59 Rimborso bollette Nr. 43 8,50del 02-02-18

60 Rimborso bollette Nr. 43 0,60del 02-02-18

61 Rimborso bollette Nr. 44 135,00del 02-02-18

62 Rimborso bollette Nr. 45 2,00del 02-02-18

63 Rimborso bollette Nr. 46 146,95del 02-02-18

64 Rimborso bollette Nr. 46 5,05del 02-02-18

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NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

65 Rimborso bollette Nr. 47 5,50del 02-02-18

66 Rimborso bollette Nr. 47 5,00del 02-02-18

67 Rimborso bollette Nr. 47 315,00del 02-02-18

68 Rimborso bollette Nr. 47 37,40del 02-02-18

69 Rimborso bollette Nr. 47 67,00del 02-02-18

70 Rimborso bollette Nr. 48 146,00del 02-02-18

71 Rimborso bollette Nr. 49 180,00del 02-02-18

72 Rimborso bollette Nr. 50 30,00del 02-02-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

73 Rimborso bollette Nr. 51 15,00del 02-02-18

74 Rimborso bollette Nr. 51 48,80del 02-02-18

75 Rimborso bollette Nr. 51 23,00del 02-02-18

76 Rimborso bollette Nr. 51 46,00del 02-02-18

77 Rimborso bollette Nr. 51 80,20del 02-02-18

78 Rimborso bollette Nr. 51 87,70del 02-02-18

79 Rimborso bollette Nr. 51 13,90del 02-02-18

80 Rimborso bollette Nr. 51 17,10del 02-02-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

81 Rimborso bollette Nr. 51 85,00del 02-02-18

82 Rimborso bollette Nr. 51 57,65del 02-02-18

83 Rimborso bollette Nr. 52 42,40del 02-02-18

84 Rimborso bollette Nr. 52 71,87del 02-02-18

85 Rimborso bollette Nr. 52 30,00del 02-02-18

86 Rimborso bollette Nr. 52 14,37del 02-02-18

87 Rimborso bollette Nr. 52 9,00del 02-02-18

88 Rimborso bollette Nr. 52 5,00del 02-02-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

89 Rimborso bollette Nr. 52 88,00del 02-02-18

90 Rimborso bollette Nr. 52 7,00del 02-02-18

91 Rimborso bollette Nr. 52 44,00del 02-02-18

92 Rimborso bollette Nr. 52 10,00del 02-02-18

93 Rimborso bollette Nr. 52 10,00del 02-02-18

94 Rimborso bollette Nr. 53 22,40del 02-02-18

95 Rimborso bollette Nr. 54 13,50del 02-02-18

96 Rimborso bollette Nr. 55 115,00del 02-02-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

97 Rimborso bollette Nr. 56 15,00del 02-02-18

98 Rimborso bollette Nr. 56 30,00del 02-02-18

99 Rimborso bollette Nr. 56 2,00del 02-02-18

100 Rimborso bollette Nr. 56 17,00del 02-02-18

101 Rimborso bollette Nr. 56 2,50del 02-02-18

102 Rimborso bollette Nr. 56 1,00del 02-02-18

103 Rimborso bollette Nr. 56 16,80del 02-02-18

104 Rimborso bollette Nr. 56 100,00del 02-02-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

105 Rimborso bollette Nr. 56 16,00del 02-02-18

106 Rimborso bollette Nr. 56 108,00del 02-02-18

107 Rimborso bollette Nr. 56 50,00del 02-02-18

108 Rimborso bollette Nr. 56 13,00del 02-02-18

109 Rimborso bollette Nr. 56 4,49del 02-02-18

110 Rimborso bollette Nr. 56 302,40del 02-02-18

111 Rimborso bollette Nr. 57 28,90del 02-02-18

112 Rimborso bollette Nr. 58 86,94del 02-02-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMIPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA NUMERO DEL IMPORTO DELIBERAZIONI

ORDINE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO BUONO ORDINE DI SCARICO

113 Rimborso bollette Nr. 59 105,00del 02-02-18

114 Rimborso bollette Nr. 60 52,20del 02-02-18

115 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO2017

Nr. 21 -3.000,00del 02-02-18

Totale mese Febbraio -7,88 Totale mese Febbraio 0,00

TOTALE 2.992,12 TOTALE 2.992,12

L'economo

COMUNE DI TRIGOLO , li 02-02-2018 Codice fiscale economo

Il presente conto contiene n. 115 registrazioni in n. 15 pagine Timbro

VISTO DI REGOLARITA` Il responsabile del servizio finanziario Dell’Ente

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