COMUNE DI MONREALE Provìncia di Palermo · 27/03/2015 per un importo di € 1.800,00 più spese di...

COMUNE DI MONREALEProvìncia di Palermo

ARF.A GESTIONE RISORSEU.O C

DETERMINAZIONE

AGR >, 52 12 maggio :<M5

OGGETTO

IL DIRIGENTE f.f

II Responsabileprocedimento

I IH n i t ' i in sot'iwiiix' CESIMI rcla/Untc rendiconto v, wnnnm-» 2014 - LigrlOA/lONF .SPESA

Dott. ssa Domenica Roano

Salvatore Modica

Registro Generaledeterminazioni

AttonData

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 2 1 H AG. 2015 per quindici giorniconsecutivi,Registro Pubblicazioni n. <TJ

Impiegato responsabile .Ttilmo Maunzic

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti dì liquidazione

Provvedimento

N

Data

n

T r R M I N A

Attenzione- Questa stampa riproducesi contenuto dei documento ufficiale >già inviato il 11 05 15 con si Sistemadi Interscambio ed è utilizzatile per finiinterni ;

Spett te Comune di MONREALEServizio FinanzianoPiazza Vittorio Emanue!e i!90046-MONREALE fPAl

Fattura

Nurnefc

Oggetto

1036 del 30/04/15

Vendita software Gesint

1028 del 13/04/15 Destmatano Comune di MONREALE

Determina 26/03/15 C I G ZF813D5ACB

ce15M311 Relazione al rendiconto d: gestione 2014 / Relazione sulla gestione15M313 Contabilita economica semplificata (con C/Patrimonio) 2014

Regime IVA

Scissione dei pagamenti (D P R 633/72 art 17-ter) imponibileSpese di spedizione

iva 22%

Totale

780,00000

171 60

951,60

Banca appoggio

Istituto BCC - Creditq_Cooperativo lumaca Agenzia n 1

C't; 516072

ABI 08903

CAB 64690

IBAN IT 32 A 08903 64690 000000516072

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CI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVAPER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL

Upettle GESINT S R I

PrtjtoGHiìo d.xumen!o r" I 33&51016 I dei. 10/02/2012

Codice Wenrrficativo Pratica (CJ.P.j J(. ^,,- = 3-,,(ila cijrs sempre «ella «-;;nsoo'<c!e«7a/ ' """

Impresa

Sfie !e. la

Srftjeêrat-va.lndat'.cvrta

Coo.ceF,^

C C N t «ô

Oggeito dei contratte

ijfcotNi.gPLCGt.JN'NLnr

Soet! fé COMUNE DI FONTEVIVO SETTORE GESTIONEFINANZÌARIA E DEL PERSONALE

protoccflo@po5!ac«-f; coniile feftievìvo pr •.[

GESìNT S R L

VIA DELLE TRIREMI 450C- ' : i ROMA (RW;

VIA DELLE TRIRSFMUS C O ' ? ROMA ,RM)

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I. impresa dichiara d! acpiicare il CorìraKo Ccllerisvo Ncc^paraìivamfìfitf; più rapcresantattve nel seguente

r-FSIN7'SPEf" GESINlNET'J-iS»:1 :! i^-râ.l PEC ' "

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e!!ore METALMECCANiCA

LIQUIDAZIONE FATTURE

Con si presente docunente 31 CiC-liara ahe flmcresa RISULTA REGOLARE at Sr.i rie! DURO *n auanlo

[7j ! N A i L - Sede d: POMA LAURENT1NO

Risulta regolare con il versamento dei premi e accesson al 10/02/2015

M responsabile del procedimento MiElE CINZIA

QT] È assicurata con Codice Ditta n' 131593-19

{7j IN PS - Sede di GORI2JA

Risulta regolare con il versamento dei contribuì al 10/02*3015

il responsabile del procedimento PERSICI GIUSTO

[7] £ sscr'tta ;nn Maticela &zw>àa r," 35021 2903&

effet!« liberate^ per l'Imoresa Rsman*1 pertanto spregiudicata i'

COMUNE DI MONREALESI- R V i / K i t , I SUONI I - H N A N / 1 A R I A

( K R I I I K A I O Ul IMPtGNO

Ksert ' i / in R i f , ul Bilancio (od ic i M 1 . l i s t i t i

Sumero htipi'fino Data

2nl 511111111 ì i M i 2 05.201 5

( odici* Di'scri/ioni' v incolo

Min

ip i i Numero Re-jiMrv Daia Seduta Data I205 2015

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Allu . i lc 1 mo l*5l,fii)I n i / K i l t . - l ' t i m **51.61I

l'ri'visiotK' At tual i 1

lm|H'iinato sul ( Al*

Differì 'n/a

Sj A T T I - S T - N I A R K i O L A R l l A C O N I A M I ! . ] I . LA ( . O l ' I R I I R A l l V \ \ / L \ k l A DI I I " !MPL< Ai ) Di S|»| s \I ( ONDO I ' I \ I I H I A / IONI : CUS'I ABH.L SDl 'KA K l l ' O K I A l \e escki;,!\amente quale allesla/ioiie di copei tu ia t ìnan/ ia tui . eo;i eselusmiK ili oum possibi le \ a l i ua / ionc - ^ u l l a regolanui

leemea e legni mia de l l ' a l i o e pei i l pel lodo di dmala del bìhmao ili proMMunel\-i le a n i m a l i t à Miive^si\c. i l picsenie ccr t i tkato uile solo quale premii noia ai t i n i della ioniui/ iunc dei bi lanu t u i u i i , e\! I v;

voiiHiìa 7 1 I TI

.l.ii.i firniLi 1 *- ^ -* -*_ -' ' ". \

l',t

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSEServizio Tributi e Patrimonio

N.

Determinazione del Dirigente

63 1 a MflG. 2C3Data

OGGETTO:

I I Dirigente F.F.

Il Responsabile del Tributo

Ratcizzazione dell'avviso di accertamento per liquidazioneI.C.I. n.20100003862 Sig.ra Avellerne Giovanna.

Dr.ssa Domenica Ficano

Cìeom. Maurizio Milone

Registro Generale delleDeterminazioni

Atto n. 3 h 2.

Data: ( 2 0 MAR 2015

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente determinazione è statapubblicata all'albo del Comune dal perquindici giorni consecutivi.Registro delle pubblicazioni n. 3 6 &</ ^> S*3

X/ (j^minicgato responsabile

Copia della presente determinazione dirigenziale è stata trasmessa alla Presidenza delConsiglio comunale in data

II Funzionario. Responsabile

IL DIRIGENTE AD INTER1M DELL'AREA GESTIONE RISORSE

Vista la richiesta di rateizza/ione, prot. n.49l/AGR del 5 maggio 2015, relativa all 'avviso di accertamentoper liquidazione l.C.I. n. 20100003862 del 31/03/2015, per un importo complessivo di €.1.057,00, presentatadal Sig.ra Avcllone Giovanna, nata a Palermo il 1 1/02/1970, codice fiscale VLLGNN70B51G273H ed iviresidente in Via Costantino Migra, n.30, che si conserva agli atti de l l ' u f f ic io tr ibuti ;

Visto Kart. 18 del Regolamento l.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48, del 14 aprile1999;

Visto Part. 18 del Regolamento delle Entrate recante norme in materia di interpello, autotutela, riscossionevolontaria e coattiva, i! quale disciplina le modalità delle ratei/zazioni;

Dato atto che ricorrendo i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rateizza/ione, data la difficilesituazione economica;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

I . Concedere alla Sig.ra Avellone Giovanna, nata a Palermo il I 1/02/1970, codice fiscaleVLLGNN70B51G273H ed ivi residente in Via Costantino Nigra, n.30, la rateizzazione dell'avviso diaccertamento per l iquidazione l .C. I . n. 20100003862 del 31/03/2015, per un importo complessivo di€.1.057,00, nel numero di 6 rate con applicazione degli interessi legali, pari a complessivi f. I 1,00,come daprospetto:

PROSPETTO RATEIZZA/IONE

RATE SCADENZA IMPORTOCOMPLESSIVO

1 A RATA2A RATA3A RATA4A RATA5A RATA6A RATA

30 giugno 20 1531 luglio 201531 agosto 20 1530 settembre 201531 ottobre 201 530 novembre 2015Totale

€.178,00€.178,00€. 178,00€.178,00€.178,00€.178,00

€.1.068,00

2. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed icontrolli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dcll'art. 184 del D. Lgvo 267/2000;

3. Di precisare che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito internet delComune di Monacale per 15 giorni e depositata in originale presso l'Ufficio Segreteria.

IL DIRIGENTE I(Dott.ssa

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEU.O. - CO.

DETERMINAZIONE DILIQUIDAZIONE

PM N. Del

Q2-04.-2o.tf

OGGETTO

II DirigenteII Resp.le U.O. -CO.L'IstruttoreAmministrativoRegistro GeneraleDeterminazioni

r a 3Data

r? 0 HAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2105065 del 25.02.2015alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. per la fornitura di n. 1500 copie diverbale di accertamento con bollettino di C/C/P completo diavviso di ricevimento e copia uso ufficio - codice barre - autoincollante a modulo continuo" .

D.ssa M. Rita CurcioCo m m. Capo Antonino Grippi

Maria Bettolini

Pubblicazioni all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal L! MAG '2015 per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n. &5é/-5-/ o^,

//// v^L'impiegato responsabile/ c/(f~b ITufato Maarizic

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti diliquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II Dirigente

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

Comando Polizia MunicipaleU.O. Coordinamento Organizzativo

Via Venero n. 1 Tei 091 6564444

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. PEL Q2-G£-

IL RESPONSABILE U.O. - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 02 del 02.02.2015 con la quale si procedeva all'impegnodella somma di € 2.207,59 al Cap. 126820 - Intervento 1.03.01.02 denominato: "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale " del bilancio 2015, in favore della Ditta Maggioli S.p.A, relativoall'acquisto di n. 1.500 copie di verbale di accertamento con bollettino di C/C/P completo diavviso di ricevimento e copia uso ufficio - codice barre - auto incollante a modulo continuo;VISTA la fattura n. 2105065 del 25/02/2015 introitata al Prot. Gen. con n.7295 in data27/03/2015 per un importo di € 1.800,00 più spese di trasporto pari ad € 9,50 più IVA pari ad €398,09 per un totale complessivo di € 2.207,59 relativa alla fornitura di n. 1.500 copie di verbale diaccertamento con bollettino di C/C/P completo di avviso di ricevimento e copia uso ufficio -codice barre - auto incollante a modulo continuo;ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata per cui si può procedere alla liquidazione dellaspesa;VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.

PROPONE

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Maggioli S.p.A. vìa del Carpino n° 8 - 47822Santarcangelo di Romagna(RN), la somma di € 1.800,00 più spese di trasporto pari ad € 9,50 piùIVA pari ad € 398,09 per un totale complessivo di € 2.207,59 come da fattura sopra citata;2) Imputare la somma di € 1.800,00 più spese di trasporto pari ad € 9,50 più IVA pari ad € 398,09per un totale complessivo di € 2.207,59 al Cap. 126820 Intervento 1.03.01.02 denominato:"Acquisto beni di consumo Polizia Municipale " del bilancio 2015;3) Provvedere alla liquidazione mediante Bonifico Bancario intestato alla Ditta Maggioli S.p.A.Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - CODICE IBAN: 1T 83 E 0897024200 000003385661 come da fattura, presso Banca di Rimini - Ag. 1 di Rimini;4) L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente disposizione, provvedere ad attestare lacorretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Mon reale, lì

L'Istruttore AmministrativoMaria Bertblini

II RespoComm.

.O. - C.O.no Grippi

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino n° 8 - 47822Santarcangelo di Romagna(RN), la somma di € 1.800,00 più spese di trasporto pari ad € 9,50 piùIVA pari ad € 398,09 per un totale complessivo di € 2.207,59 come da fattura sopra citata;2) Imputare, la somma di € 1.800,00 più spese di trasporto pari ad € 9,50 più IVA pari ad € 398,09per un totale complessivo di € 2.207,59 al Gap. 126820 Intervento 1.03.01.02 denominato:"Acquisto beni di consumo Polizia Municipale " del bilancio 2015;3) Provvedere alla liquidazione mediante Bonifico Bancario intestato alla Ditta Maggioli S.p.A.Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - CODICE IBAN: IT 83 E 0897024200 000003385661 come da fattura, presso Banca di Rimini - Ag. 1 di Rìmini;4) L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente disposizione, provvederà ad attestare lacorretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, lì

IL DID.ssa M

AREA GESTIONE RISORSESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTEVISTA la Determinazione Dirigenziale di Liquidazione n.^r} fa\c2~ò4-~ —O/5 con

oggetto: "Liquidazione fattura n. 2105065 del 25.02.2015 alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. per lafornitura di n. 1500 copie di verbale di accertamento con bollettino di C/C/P completo diavviso di ricevimento e copia uso ufficio - codice barre - auto incollante a modulo continuo" .

VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 parte II, correlato con l'art. 1lettera i) della Legge Regionale n. 48 dell'11/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della Legge n.142/90, oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. / / del

ATTESTACorretta la copertura finanziaria della spesa per € 2.207,59

Monreale, lìIL DIRIGENTE

pHUPPCMaggiolt SpAVa dtìl Caroino, 84/822 Santarcancjelo rii Rorn. (RN)M.0541 6?AI1!tt-x'o54; 62JV80n [email protected] it

TIPO DOCUMENTO

IVA S P I . I T E 1 .

NUMI- PO DAIA

5 . 0 2 . 2 0 1 5

... . __________COD'CE -ISCAIE

C 0 2 3 1 7 4 0 8 2 0

• - . ] . AGO 34

mN'DIZICM DI PAC'AVFMO

MESSA C / C / P 60 OC! D . F .

:XFINE Di MONREAI.E

VIA V I T T O P T O EMANU£LE 89 C 0 4 6 MONP.EALE, PA - IT

111=

COMUNE DI MONREALKS E R V I Z I O GESTIONI: F I N A N Z I A R I A

C FORTIFICATO DI IMPEGNO

Kserci/io Rii. ni Bilancio (odici Statistici7

Numero Impugno Data Codice Descri/iiHH1 \o

Atto

1 ipa NumeroP\ 15

Dala02.04.2015

Registro1 11

Data Seduta20.04.2015

Data Hscc.

9X.M1 MACiCi lOL. I S.P.A.

*VI 1 ^ del 2'4 2015 - Liquidazione t'attuai 2105065 15 Maggioh spa. Fornitura n. 1500 copie u-rbale di accertamento

linpuHu .\iuialc I-uro 2.207,5(>linpnno Im/ialc l ' iun 2.207,5*J

l'i e\c Attuale

Imperniilo sul ( AP

Ditiemi/a

4.000.00

2.207,59

1.792,41

SI ATTINTA LA RI -GOLARITA' C'ONTABILFi E LA COPHRTLKA F I N A N Z I A R I A D l - L L ' I M I M - G N O DI SPF.SASl-CONDO L'IMITTA/IONI- : 1- LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPOR' I ATA .V.ik' esclusivamente quale atteski/ione .li copertura finanziaria, con esclusione di uuni po^ihile \'aluta/ionc sulla regolaritàkxmc.ic k'iiiltima deiralloir per il periodo di durata del bilancio di previsione.Pei le annuali tà successive, il presente ceil i f ieato vale solo quale presa nol.i ai fini dell, tonna/ione dei bilanci iulun, ex jrt. 183

.•umilia '' TI ' [ •

LI' 2U.U4.2U 15


CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEU.O. - Coordinamento Organizzativo

DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE DI IMPEGNO

PM N.4é

OGGETTO

II Dirigente

II - Resp.le U.O. - C.O.L'istruttoreAmministrativoRegistro GeneraleDeterminazioni

Atton. bh AData

M 0 MAG 2015

Del46-04-2044

OGGETTO: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWAREPACCHETTO MAGGIOLI - ANNO 2014/2015/2016 -PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALL'ANNO2015. IMPEGNO DI SPESA.

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA(VERS.WIND. MULTIUTENZA)- ANNO 2015;CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMATRASMISSIONE PUNTI A MCTC. - ANNO 2015CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -

AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMAPRANCITEL INTERNET ( WIN. MONO) - ANNO 2015

D.ssa Maria Rita CurdoComm. Capo Antonino GrippiBettolini Maria


Si attesta che copia della presente èall'albo dell'Ente dal ? ] MAG. 2015 iconsecutivi.Registro Pubbliceizioni n. o' i 5

stata pubblicataaer quindici giorni

y&/

s^? '?/ /*>•/Vy/V^l/impiegato responsabile

/ / /(ó^ TtDnto MflnrìTin

Spazio riservato al servizio di ragionerìaRegistro atti diliquidazioneProvvedimento

N.Data

II Contabile

II Dirigente

CITTA' DI MONREALE(Provincia di Palermo)

Corpo di Polizia MunicipaleUfficio Amministrativo

Tei. 091/6402888

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. del

OGGETTO: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PACCHETTO MAGGIOLI -ANNO 2014/2015/2016 - PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALL'ANNO2015. IMPEGNO DI SPESA.

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA (VERS.WIND. MULTIUTENZA) -ANNO 2015;

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE-AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA TRASMISSIONE PUNTI A MCTC. - ANNO2015

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO EHOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA PRANCITEL INTERNET ( WIN. MONO)- ANNO 2015

IL RESPONSABILE U.O. - C.O.

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 28 del 22.08.2002 è stata affidata allaDitta Maggioli S.p.A. la fornitura di prodotti e servizi per Io sviluppo del sistema informatizzato perla gestione dei verbali del Codice della Strada, tra cui un servizio di manutenzione ed assistenzaordinaria nonché il supporto telefonico o telematico necessario per la risoluzione di eventualiproblemi;VISTO il contratto di assistenza N° 34428/A/14, introitato al Prot. Gen. il 03/11//2014 con N°23329 relativo al servizio di assistenza software, (manutenzione ordinaria) aggiornamento hot-linetelefonica per i pacchetti software Concilia Windows per gli anni 2014/2015/2016 per un importoannuo, rispettivamente, di:

• ANNO 2014 - € 1.903 (MiIIenovecento/03) oltre IVA al 22% pari ad €418,66(Quattrocentodiciotto/66) per un importo totale di € 2.321,66(Duemilatrecentoventuno/66);

• ANNO 2014/2015 - € 1.775 (Millesettecentosettantacinque) oltre IVA al 22% pariad € 390,50(Trecentonovanta/50) per un importo totale di € 2.165,50(Duemilacentosessantacinque/50);

• ANNO 2014/2015/2016 - € 1.680 (Milleseicentottanta/OO ) oltre IVA al 22% pariad € 369,60(Trecentosessantanove/60) per un importo totale di € 2.049,60(Duemilaquarantanove/60);

VISTE le superiori proposte di contratto dalle quali si evince che stipulando il contratto per tre anni( 2014/2015/2016) si trae maggiore vantaggio economico per l'Ente;TENUTO conto che per l'anno 2015 è necessario rinnovare il canone per il servizio di assistenzasoftware (manutenzione ordinaria), aggiornamento e hot-line telefonica per i pacchetti softwareConcilia Windows;DATO atto che trattasi di spesa rientrante nella casistica di cui all'art. 163 del D. Lgs. n°267/2000,in quanto trattasi di spesa non frazionabile e la mancata assistenza ed aggiornamento del sistemainformatizzato comporterebbe gravi danni all'Ente;VISTI gli arti. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.

PROPONE

1. Impegnare la somma € 1.680 (Milleseicentottanta/00 ) oltre IVA al 22% pari ad €369,60(Trecentosessantanove/60) per un importo totale di €2.049,60(Duemilaquarantanove/60); occorrente per il pagamento del canone per il "Servizio diassistenza software (manutenzione ordinaria), aggiornamento e hot-line telefonico per ipacchetti software Concilia Windows relativo all'anno 2015;

2. Prelevare la somma di € 1.000,00 dal Capitolo 126810 denominato: "Manutenzione localied impianti uffici di Polizia Municipale" del bilancio 2015 che presenta la necessariadisponibilità;

3. Prelevare la somma di € 1.049,60 dal Cap. 126900 denomi nato "Manutenzione apparecchiradio ed attrezzature Ufficio P.M." del bilancio 2015 che presenta la necessariadisponibilità;

L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente Determinazione di impegno provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria.

Monreale, lì

I / I s t r u i t i l i e A m m i i i ì s l r a l i \Maria 0eEtoI?ni

7 / •IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;VISTO l'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Impegnare la somma € 1.680 (Milleseicentottanta/00 ) oltre IVA al 22% pari ad €369,60(Trecentosessantanove/60) per un importo totale di €2.049,60(Duemilaquarantanove/60); occorrente per il pagamento del canone per il "Servizio diassistenza software (manutenzione ordinaria), aggiornamento e hot-line telefonico per ipacchetti software Concilia Windows relativo all'anno 2015;

2. Prelevare la somma di € 1.000,00 dal Capitolo 126810 denominato: "Manutenzione localied impianti uffici di Polizia Municipale" del bilancio 2015 che presenta la necessariadisponibilità;

3. Prelevare la somma di € 1.049,60 dal Cap. 126900 denomi nato" Manutenzione apparecchiradio ed attrezzature Ufficio P.M." del bilancio 2015 che presenta la necessariadisponibilità;

L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente Determinazione di impegno provvederà adattestare la corretta copertura finanziaria.

Monreale, lìIL DIRIGENTE :n

D.ssa Maria Rita


IL DIRIGENTEVISTA la Determinazione Dirigenziale d'impegno del Dirigente del Corpo di Polizia

Municipale n.//£_ del .-/è Q^-^Qjj con oggetto: " Contratto assistenza pacchetto Maggioli Anno2014- 2015- 2016. Pagamento canone relativo all'anno 2015. Impegno di spesa;

VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1lettera i) della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90,oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. _ _/_ _/_ del

ATTESTACorretta la copertura finanziaria della spesa per € 2.049,60

Monreale, lì

IL DIRIGENTE

La presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comunedal

Monreale, lì

Via llft uolao. HM - W-l SJIH.III .«IH. (KM1fl!»fl.1IH» - l-Mx 01-4 I ijv M TI

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«M. 06188330150 P.ha02«ii640<HOr>

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Contratto .Assistenza Software

Questo contratto regola il rapporto tra Maggioli S.p.a- - Divisione Informatica dì seguito indicata come-M-aggioli InTórmalìca Sii ilComune di

190050 COMUNE DI MONREALE (PA)

programmi

e dalle ore

OGGETTOCon il presente contratto Maggioli Informatica -si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:- fornitura degli aggiornamenti per variazione dei disposti di legge, e/o eventuali nuovesull'elaboratore del Comune, oggetto del contratto di licenza d'uso;- servizio di Assistenza telefonica con N'°l O linee Hot -Line attive nei giorni feriali dalle ore 817.30 al numero 0541/628380 (dalle ore 8.00 alle 14.00 nel mese di agosto).;- servizio di Assistenza on line sul sito di Maggioli Informatica

2. DURATAII presente centrano potrà avere durata annuale, biennale o triennale a seconda dell'opzione effettuata dal Comune con lasottoscrizione di uno dei tre atti confermativi denominati allegati ;'A-1", ;'A-2", "A-3", che si diversificano eselusivamente per ladiversa durata del servìzio (rispettivamente un anno, due anni, tre anni), e che formano parte integrante e sostanziale del presentecontratto.Il contratto e l'atto confermativo, controfirmati dal Comune, dovranno pervenire a Maggioli Informatica entro e non oltreil mese di gennaio dell'anno in cui si intende attivare il contratto medesimo.11 contratto dì assistenza potrà essere rinnovato dal Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza.alle stesse modalità di cui sopra.

3. PRESTAZIONI NON INCLUSE NEL PRESENTE CONTRATTOSono esclusi dal Servizio assistenza software:a) nuovi prodotti anche appartenenti alla stessa area applicativa incluse versioni con diverso sistema operativo e/o database;b) gli interventi per il ripristino di archivi e programmi causati da

incuria e/o palese errata manovra degli operatori autorizzati dal Comune;manomissione dei programmi e/o degli archivi da parte dì personale non autorizzato da Maggioli Informatica;mancato aggiornamento delle copie di sicurezza degli archivi magnetici, della cui tenuta è completamente responsabile il

Comune;- malfunzionamenti derivanti da impianti tecnologici e/o componenti hardware non coperti da separata garanzia rilasciata daMaggioli Informatica;

malfunzionamenti derivanti da utilizzo ed operazioni non conformi a quanto previsto dai manuali d'uso;e) ripnstino delle condizioni antecedenti i malfunzionamenti di cui ai due punti precedenti;d) ripristino dei dati a seguito di non utilizzo, parziale o totale, delle procedure di salvataggio;e) eosto di eventuali giornate di intervento richieste dal Comune qualora non sia attivato il servizio di assistenza "ON SITE"(come descritto in allegato "B");f) servizio di teleassistenza;h) aggiornamenti sia hardware, sia di sistema operativo, dovuti ad esigenze tecniche emerse nella messa a punto degliaggiornamenti oggetto di questo contratto;

4. SERVIZIO DI "ASSISTENZA ON SITE"Maggioli Informatica si impegna altresì a fornire il servizio di "assistenza on site", specificato nell'allegato "B". Tale servizio èda ritenersi facoltativo ed opzionale e si attiverà solo al ricevimento dell'atto confermativo allegato "B" controfirmato dalComune.Nell'atto confermativo verrà specificato l'importo dovuto a Maggioli Informatica per tale ulteriore servizio. A seguito di ogniintervento "ON SITE", Maggioli Informatica emetterà regolare fattura, che il comune si impegna a liquidare in un'unica soluzioneal suo ricevimento.Gli interventi L1ON SITE" saranno effettuati nei giorni ed orari di lavoro del prestatore del servizio (dal Lunedìal Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 con esclusione delle festività

infrasettimanali).

Tot • 47822 Santarranflrti. di K.

Oetrci Ricorra & Siilupp»"Ma /Salaria Vnn',i'l\csitJ7K!OL'.\itiiiLilM.ii

MMjWìrfuli Informatica i- uà murrino di MaggMl S.p. A.

CdpiUlc Sortile limo 2.21 5.2W) iat. \«s.ÌMT. ;il Ki'iiislw delle Imprese iti Rirainl

K.K.V Kiraini n- ZUMO?c i- (Miniimotn) piva wt

Informa t iraScnl/jo \oNtNtmzii (JBrnU

H(H-U\r, IH. ori 4 1 tintami - 1! linee r.a.

Contratto Assistenza SoftwareI I Comune potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, purché ne venga dato avviso a Maggioli Informatica a mezzo dì

lettera raccomandata a.r. II recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Resta inteso che in caso di recesso anticipato il Comune, sarà comunque tenuto a corrispondere a VI aggi oli Informatica una

somma pari al 50% degli importi già fatturati e non ancora pacati, oltre ad una somma pari al 50% degli importi che sarebbero

maturati qualora il Comune non si fosse avvalso del la facoltà di recesso.

6. TERMINI DI PAGAMENTOMaggioli Informatica, ricevuto il contratto e l 'atto confermativo controfirmato emetterà regolare fattura.

I l Comune si impegna a corrispondere l ' intero importo della fattura in un'unica soluzione tramite omessa diretta a 30 giorni data

fattura. Nel caso in cui il contratto abbia durata superiore ad un anno la fatturazione avverrà annualmente.

7. RITARDATO PAGAMENTOII ritardo nel pagamento delle fatture comporterà la sospensione di ogni servizio da parte di Maggioli Informatica.

In nessun caso il Comune potrà richiedere a Maggioli Informatica il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fermo del

sistema.

8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIL'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 e successivemodifiche ed integrazioni.

9. INTRASFERIBILITÀ'II presente contratto non è trasferibile a ter/i salvo espressa autorizzazione da parte di Maggioli Informatica.

10. FORO COMPETENTEPer ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione. all'esecuzione ed all'estinzione del presente

contratto, le parti eleggono quale foro esclusivamente competente il foro di Rirnini

11. FACOLTÀ' DI MAGGIOLI INFORMATICA DI RICEVERE INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLACONFIGURAZIONE INSTALLATA.Onde ottimizzare l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto Maggioli Informatica si riserva la facoltà di ricevere,

tramite il proprio software alcune informazioni tecniche relative alla configurazione installata, quali a titolo esemplificativo

rclease del software, versione del database.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DEL CLIENTE.Il Comune autorizza espressamente Maggioli spa al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati dell'ente per lefinalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui alPart. 1 del presente contratto (Oggetto), ivi compresi eventuali

dati sensibili. Il Comune pertanto si impegna a tenere indenne Maggioli spa da eventuali pretese di terzi che dovessero lamentare

l'illegittimo trattamento dei loro dati da parte dì Maggioli spa.

Resta inteso che le attività svolte da Maggioli spa in favore del cliente, in t'orza del suddetto contratto, non implicano da parte

della società ne l'assunzione dei ruolo di amministratore di sistema né di responsabile del trattamento dei dati personali. Ciò in

quanto il soggetto che gestisce il sistema di accesso al software è unicamente il cliente il quale è pertanto tenuto a consentire la

connessione al sistema, agli incaricati di Vlaggioli spa, per il tempo strettamente necessario all'operazione di manutenzione,

erogabile anche tramite il servizio di teleassistenza, solo dietro espressa autorizzazione.

Per acceIL CO

MAGGIOLI S.p.A.L'Amministratore Delegato

(Dott. Paolo Maggio)!)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli am. 1341, 1342 e segg. c.p.c., dichiariamo di approvare esplicitamente le seguenti clausole,rinunciando ora per allora a qualsiasi eccezione in merito: 3) facoltà di recesso; 6) prestazioni non incluse nel presente contratto; 7)

ritardato pagamento; 9) t'oro competente; 10) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

IL COMUNE

t7f«Z Sanian-ancriii di R. ItTS)orili libimi

lllltpfHI Maiiiiiuli Intorniatila

Contratta Assistenza Software

• M-7"

:ONFKRMATIVO DKL CONTR^Vll'O DI ASSISTENZA SOFTWARE

ANNO 2014 Nr 3442S/ A / 14

:IO DI ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria)-.

ornamento- line telefonica

ÌSTO IODATA: 25/11/2013 SCADE IL: 31/12/2014

',10 DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LIXE TELEFONICA.

nfMtttXMISh Riva 02f*frW&405

th1HIT4JNFU-I.

G51M07VV

CONTR.VTTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMKNTO HOT-LINK TELEFONICO Al,PROGRAMMA CONCI I.1A (VERS. WIND.ML'LTIt'TEN/A)

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGG10RNAMENTO E HOT-LINF. TELEF. PER IL PROGR.TRASM1 SS1ONE PUNTI A MCTC

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOPrWARE - AG(ilORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER ILPROGRAMMA PRANC1TEL INTERNET (WIN. MONO)

180

4641

1.903 + IVA 22%

Gli importi del contratto di assistenza fanno riferimento ad ogni singolo anno.

Per acccttazione

IL COMUNE

MAGGIO!.! S.p.A.L'Amministratore Delegato

(Don. Paolo Maggioli)

i(H - 47HW Mi!(aix-:mefhHÌi k (k\

. MMarioli Informatica

MattìaU iBfenwiUca è u Mrcfcte di MaagMI S«A.Capitale Sodate Earo2Jl3.200 Int. vere,

tscr, al Kwamro (Mie Imprese di MutitiK.K.A, RUntat B. 219107

mrr-UM-, tei. or.4 1 m«:i8() - H IÌIMT r a.

Contratta Assistenza Software

ito "A-2"

) CONFERMATIVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE

AJNNI 2014 - 2015 Nr 3442S/ A /14

TZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria):giornamcnto>t - line telefonica

'OSTO IN DATA: 25/11/2013 SCADE IL: 31/12/2015

JZ'IO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-UNE TELEFONICA:

IG5IN003WK

IG5IN194WB

1G5IN107WB

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO HOT-UNE TELEFONICO ALPROGRAMMA CONCILIA (VERS. WIND.MULTIUTENZA)

CONTRATTO BIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. AL PROGR.TRASMISSIONE PUNTI A MCTC

CONTRATTO BIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMAPRANCITEI, INTERNET (WIN. MONO)

1.196

162

417

1.775 + IVA 22%

importi del contratto di assistenza fanno riferimento ad ogni singolo anno.

ccettazioneDMUNE


(Doti. Paolo Maggioli)

(«M

J A <tflu|ip«I I)M-I

.MM aliinoli Inionnatira

Contratto .Assistenza Software

IKCT. al KrgLsini <k>llr (mpirw rii RlrainiK.KAKliUMi il. 21914)7

l'ha020tìfi40G40T>

ato "A-3"

D CONFKRMAT1VO DEI, CONI RATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE

ANNI 2014-2015-2016 Nr

,TZ1O DI ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria):;giornamentoot - line telefonica

POSTO IN DATA: 25/11/2013 SCADE IL: 31/12/2016

••'1ZIO Dì ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA:

3442S/A/ 14

.1G51N003WKT

V1G5IN194\VT

MG5IN107WT

CONTRATTO TRIENNALI'! ASSISTENZA SOFTWARE AGG.HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA(VERSAVIN.ML'LTI.)

CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HO I-LINE TELEF. AL PROGR. TRASMISSIONKPUNTI AMCTC

CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HOT-LINE TELEFONICO PROGRAMMAPRANCH LL INTERNET (WIN.MONO)

1.133

153!

394

1.6801 + IVA 22%

importi del contratto di assistenza fanno riferimento ad ogni singolo anno.

MAGGIOU S.p.A.L'Amministratore Delegato

(Doti. PaoloMaggioIi)

COMUNE DI MONREALESERVI/IO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

Tìtolo Funzione

2015 1 03

Rif.

Servizio

01

al Bilancio

Intervento Categoria

03

Capitolo

00126810

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00126810Manutenzione locali, impian t i ed attrezzature uffici polizia municipale

Numero Impegno Data

201500004460 28.04.2015Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.PM 16 16.04.2015

98341 MAGGIOL1S.P.A.

Per:

PM 16/15 Contratto assistenza software pacchetto Maggioli - Anno 2014/2015/2016 - Pagamento canone relativo all 'anno 2015.Impegno di spesa

Importo Attuale Euro 1.000,00Importo Iniziale Euro 1.000,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

1.000,00

1.000.00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO I / IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILI FA' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possìbile valutazone sulla regolaritàtecnica e legittima dell 'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annua l i tà successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bi lanci futuri , ex art. 183comma7°TURL.LI' 28.04.2015

I I ContabileGiuseppina Nardi

I I DirigenteDott.ssa Domenica Ficano

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A


EsercizioTitolo

2015 1

Funzione

03

Rif.

Servizio

01

alIntervento

03

Bilancio

Categoria Capìtolo

00126900

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00126900Manutenzione apparecchi radio ed attrezzature ufficio P.M.

Numero Impegno20 1 50000447 0

Data28.04.2015

Codice Descrizione vincolo

Atto

TipoPM

Numero16

Data16.04.2015

Registro Data Seduta Data Esec.

98341 MAGGIOLI S.P.A.

Per:

PM 16/15 Contratto assistenza software pacchetto Maggioli - Anno 2014/2015/2016 - Pagamento canone relativo all 'anno 2015.Impegno di spesa

Importo Attuale Euro 1.049,60Importo Iniziale Euro 1.049,60

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

1.500,00

1 .049,60

450,40

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE F LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attesta/.ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/.ione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annual i tà successive, il presente certitìcato vale solo quale presa nota ai f ini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma7°TUEL.LI'28.04.2015

I I DirigenteDott.ssa Domenica Ficano

*


CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEU.O. — Coordinamento Organizzativo

DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE DI

LIQUIDAZIONEPM N.

OGGETTO

II DirigenteII - Resp.le U.O. -CO.L'istruttoreAmministrativoRegistro GeneraleDeterminazioni

Atton. Ó-h-2Data

2 0 MAS. 2015

DelgQ-C>4-2otf

OGGETTO: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWAREPACCHETTO MAGGIOLI - ANNO 2014/2015/2016 -PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALL'ANNO2014. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA(VERS.W1ND. MULTIUTENZA) - ANNO 201 JjCONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMATRASMISSIONE PUNTI A MCTC. - ANNO 201^CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -

AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMAPRANCITEL INTERNET ( WIN. MONO) - ANNO 201^

D.ssa Maria Rita CurcioComm. Capo Antonino GrippiBertolini Maria


Si attesta che copia della presente è «all'albo dell'Ente dal ^ ««5 . 2 0 1 5 [consecutivi.Registro Pubblica zioni n. ($3à@/ó

itata pubblicata>er quindici giorni

'yyy^/1/impiegato responsabile

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti diliquidazioneProvvedimento

N. 121

Data2 ? m .: ,: : ,

II Contabile

II Dirigente

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEU.O. - Coordinamento Organizzativo

Tei. 091/6402888

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE di Liquidazione N. del

OGGETTO: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PACCHETTO MAGGIOLIANNO 2014/2015/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA (VERS.WIND. MULTIUTENZA) -ANNO 2014;

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA TRASMISSIONE PUNTI A MCTC. - ANNO2014

CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA PRANCITEL INTERNET ( WIN. MONO) -ANNO 2014

IL RESPONSABILE U.O. - C.O.CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 28 del 22.08.2002 è stata affidata allaDitta Maggioli S.p.A. la fornitura di prodotti e servizi per lo sviluppo del sistema informatizzato perla gestione dei verbali del Codice della Strada, tra cui un servizio di manutenzione ed assistenzaordinaria nonché il supporto telefonico o telematico necessario per la risoluzione di eventualiproblemi, dei quali servizi la ditta Maggioli detiene l'esclusiva;VISTO il Contratto di assistenza N° 34428/A/14, relativo al servizio di assistenza software,(manutenzione ordinaria) aggiornamento on-line telefonica per i pacchetti software ConciliaWindows per gli anni 2014/2015/2016; per un importo annuo di € 1.680 (Milleseicentottanta/00)oltre IVA al 22% pari ad € 369,60 (Trecentosessantanove/60) per un importo totale di, € 2.049,60(Duerni laquarantano ve/60;VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 43 del 30/12/2014 con la quale è stata impegnata la

somma di € 1.680 (Milleseicentottanta/00) oltre IVA al 22% pari ad € 369,60(Trecentosessantanove/60) per un importo totale di € 2.049,60 (Duerni laquarantano ve/60)occorrente per il pagamento del canone relativo al Servizio di assistenza software (manutenzioneordinaria) aggiornamento on-line telefonica per i pacchetti software Concilia Windows" per l'anno2014;

VISTA la fattura n. 2111112 del 30/03/2015, introitata al Prot. Gen.le in data 08/04/2015 con n°8110 della Ditta Maggioli S.p.A., via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) -Codice Fiscale 06188330150 e Partita IVA 02066400405, che ammonta ad € 1.680(Milleseicentottanta/00) oltre IVA al 22% pari ad € 369,60 (Trecentosessantanove/60) per unimporto totale di, € 2.049,60 (Duemilaquarantanove/60) relativa al canone per il servizio diassistenza per l'armo 2014;ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata per cui si può procedere alla liquidazione dellaspesa;DATO atto che trattasi di spesa rientrante nella casistica di cui alFart. 163 del D. Lgs. n°267/2000,

in quanto trattasi di spesa non frazionabile, e la mancata assistenza ed aggiornamento del sistemainformatizzato comporterebbe gravi danni all'Ente;VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.

PROPONE1. Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Maggioli S.p.A. Via del Carpino

n° 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - Codice Fiscale 06188330150 e Partita IVA02066400405, la somma di € 1.680 (Milleseicentottanta/00) oltre IVA al 22% pari ad€ 369,60 (Trecentosessantanove/60) per un importo totale di, € 2.049,60(Duemilaquarantanove/60) occorrente per il pagamento del canone relativo alServizio di assistenza software (manutenzione ordinaria) aggiornamento on-linetelefonica per i pacchetti software Concilia Windows" per l'anno 2014; medianteBonifico Bancario intestato a Ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino n° 8 - 47822Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN: IT 31 P 05035 24200 478570068276,presso la Veneto Banca - Filiale di Rimini;

2. Prelevare la somma di € 1.000,00 dal Gap. 00126810 denominato " Manutenzionelocali ed impianti uffici di Polizia Municipale" e la somma di € 1.049,60 dal Gap.00126900 denomi nato" Manutenzione apparecchi radio ed attrezzature Ufficio P.M."del bilancio 2014, ove per effetto della Determinazione n° 43 del 30/12/2014, inpremessa citata, trovasi preventivamente impegnata la somma di € 2.049,60;

3. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di impegno eliquidazione, provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed allaemissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, lì

L'Istnittorc Amministrativo II Responsabile U.O. - C.O.Maria Hertólini Comm. Capo Ani

IL DIRIGENTEVISTA la superiore proposta;VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali

DETERMINA

1. Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Maggioli S.p.A. Via del Carpinon° 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - Codice Fiscale 06188330150 e Partita IVA02066400405, la somma di € 1.680 (Milleseicentottanta/00) oltre IVA al 22% pari ad€ 369,60 (Trecentosessantanove/60) per un importo totale di, € 2.049,60(Duemilaquarantanove/60) occorrente per il pagamento del canone relativo alServizio di assistenza software (manutenzione ordinaria) aggiornamento on-linetelefonica per i pacchetti software Concilia Windows" per l'anno 2014; medianteBonifico Bancario intestato a Ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino n° 8 - 47822Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN: IT - IBAN: IT 31 P 05035 24200478570068276, presso la Veneto Banca - Filiale di Rimini;

2. Prelevare la somma di € 1.000,00 dal Cap. 00126810 denominato " Manutenzionelocali ed impianti uffici di Polizia Municipale" e la somma di € 1.049,60 dal Cap.00126900 denominato"Manutenzione apparecchi radio ed attrezzature Ufficio P.M."del bilancio 2014, ove per effetto della Determinazione n° 43 del 30/12/2014, inpremessa citata, trovasi preventivamente impegnata la somma di € 2.049,60;

3. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di impegno eliquidazione, provvederà ad attestare la corretta copertura finanziar i a/yed allaemissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, li IL DIRIGEND.ssa M.


IL DIRIGENTEVISTA la Determinazione Dirigenziale di liquidazione del Dirigente del Corpo di Polizia

Municipale n.^ff &&20/otJ2otf con oggetto: " Contratto assistenza pacchetto Maggioli Anno2014 - Liquidazione di spesa";

VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1lettera i) della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90,oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. /_ _/ del

ATTESTACorretta la copertura finanziaria della spesa per € 2.049,60 .

Monreale, lì

IL DIRIGENTE

La presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comunedal

Monreale, lìIL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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N°34428/AM4Questo contratto re»olà il rapporto tra Maggio!! S.p.n. - Dhìs ionc Informatica di seguilo indicala come

" i1*1Comune di \f

190050 COMUNE DI MONREALE v (PA)

CITTÀ DI MONREALE

- 3 N O V . 2 0 1 4

N.Prot

Cai..OGGETTO

Con il presente contratto Maggioii Informat ica si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:" - fornitura degli aggiornamenti per vai iazione dei disposti di legge, c/o eventual i nuove versioni, dei programmi Ul ì i ia l iUl ' f

sui l 'e iaboralore del Comune, oggetlo del contratto eli l icenza d'uso;- servizio di Assistenza telefonica con N' 'H) l inee Hot -Line a t t ive nei giorni feriali dalle ore X.30 alle 13.0(5 e dal le ore 14.00 al le17.30 al numero 0541' '62^3X0 (da l l e ore S 00 a l l e 14.01) ne! mese di agosto).;

- servizio di Assistenza nn Une sul sito di Marioli Informat ica

„/..... Fate.—

2. DURATA11 presente contrailo potrà avere durala annuale , biennale o t r iennale a seconda dell 'op/ione efiettuaia dal Comune con la

soiloscn/ione di uno dei Ire atti confermativi denominat i a l legat i "A-l", "A-2", "A-3", che si di versi tìcuno eselusivamente per lac l ivo sj dura ta ilei servizio ( rispetti va mesi te un anno, due unni , tre a n n i ) , e che formano parte integrante e sostanziale del presentecon tratto.

Il contrar to e l ' a t to confermativo, controfirmali dal Comune, dovranno pervenire a Maggioii Informatica entro e non oltreil mese di gennaio de l l ' anno in cui si intende at t ivare il contratto medesimo.I l contrat to di assistenza potrà essere rinnovato dal Comune entro il mese di gennaio del l 'anno sueeeh.si\ a q u e l l o di scadeiua,a l l e stesse modal i tà di cu i sopra.

3. PRESTAZIONI NON INCLUSE NEL PRESENTE CONTRATTOSono esclusi dal Servizio assìsten/u software:

a) nuovi procioni anche appartenenti a l la stessa area applicativa incluse versioni con diverso sistema operativo e/o database,h) gli intervent i per il r iprist ino di archivi e programmi causati da

incuria evo palese errata manovra degli operatori autorizzati dal Comune;manomissione dei programmi &'o degli archivi da pane di personale non autorizzato da Maggioii Informatica;mancato aggiornamento delle eopie di sicurezza degli a rch iv i magnet ic i , del la cui tenuta è completamente responsabile il

Comune;

- n ia l tunz ionamci i t i der ivant i da i m p i a n t i tecnologici c/o component i liardwure non coperti da separata garanzia ri lasciata daMaggioii Informatica;

m a l i u i i / i o i i a m e n t i d e r i v a n t i da u t i l i / zo ed operazioni non contorni i a quanto previsto dai manuali d'uso;

e) r ipr is t ino delle condizioni antecedenti i ma l funz ionament i di cui ai due punt i precedenti;d) r ip r i s t ino dei dui i 11 seguilo di non ut i l izzo, parziale o totale, delle procedure di salvataggio;e) costo di eventual i giornale di intervento richieste dal Comune qualora non sia attivato il servi/io di assistenza "ON SITE"(coinè descritto in allegato "B");I) servi/io di teleassisten/:j,h) aggiornamenti sia hardware, sia di sistema operativo, dovut i ad esigenze tecniche emerse ne l la messa a punto degli

aggiornamenti oggetto di questo contratto;

4. SERVIZIO DI "ASSISTENZA ON SITE"Maggioi i Informatica si impegna altresì ,1 fornire il .servi/io di "assistenza 011 site", specificato nel l 'a l legato "B". Tale servìzio èda ritenersi facoltativo ed opzionale e si attiverà solo LI! r icevimento dell 'at to confermativo allegato "B" controfirmato dalComune.N e l l ' a t t o confermativo verrà speci ti calo l'importo dovuto a Maggioii Informatica per tale ulteriore servizio. A seguito di ogniintervento "ON SITli", Maggioii Informatica emetterà regolare fat tura, che il comune si impegna a l iquidare in un'unica soluzioneal suo ricevimento.Gli interventi "ON SITE" saranno ef fe t tua t i nei gionn ed oran di lavoro del prestatore del servizio (dal Luned ìili Venerdì da l l e ore 8.30 alle 13.1)11 e d a l l e ore 14.1)0 a l l e ore 17 30 con esclusione de l le festivitài n f r a s e t t i m a n c i l i ) .

5. FACOLTÀ' DI RECESSO11 Comune potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, purché ne venga dato avviso a Maggioli Informatica a mezzo dilettera raccomandata a.r. 11 recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.Resta inteso che in caso di recesso anticipato il Comune, sarà comunque tenuto a corrispondere a Maggioli Informatica unasomma pari al 50% degli importi già fatturati e non ancora pagati, oltre ad una somma pari al 50% degii importi che sarebberomaturati qualora il Comune non si fosse avvalso della facoltà di recesso.

6. TERMINI DI PAGAMENTOMaggioli Informatica, ricevuto il contratto e l'atto confermativo controfirmato emetterà regolare fattura.Il Comune si impegna a corrispondere l'intero importo della fattura in un'unica soluzione tramite rimessa diretta a 30 giorni datafattura. Nel caso in cui il contratto abbia durata superiore ad un anno la fatturazione avverrà annualmente.

7. RITARDATO PAGAMENTOII ritardo nel pagamento delle fatture comporterà la sospensione di ogni servizio da parte di Maggioli Informatica.In nessun caso il Comune potrà richiedere a Maggioli Informatica il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fermo delsistema.

8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIL'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilìtà dei flussi finanziari di cui alt'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 e successivemodifiche ed integrazioni.

9. INTRASFERIBILITÀ'II presente contratto non è trasferibile a terzi salvo espressa autorizzazione da parte di Maggioli Informatica.

10. FORO COMPETENTEPer ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione ed all'estinzione del presentecontratto, le parti eleggono quale foro esclusivamente competente il foro di Rimini

11. FACOLTÀ' DI MAGGIOLI INFORMATICA DI RICEVERE INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLACONFIGURAZIONE INSTALLATA.Onde ottimizzare l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto Maggioli Informatica si riserva la facoltà di ricevere,tramite il proprio software alcune informazioni tecniche relative alla configurazione installata, quali a titolo esemplificativorelease del software, versione del database.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DEL CLIENTE.Il Comune autorizza espressamente Maggioli spa al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati dell'ente per lefinalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente contratto (Oggetto), ivi compresi eventualidati sensibili. Il Comune pertanto si impegna a tenere indenne Maggioli spa da eventuali pretese di terzi che dovessero lamentarel'illegittimo trattamento dei loro dati da parte di Maggioli spa,Resta inteso che le attività svolte da Maggioli spa in favore del cliente, in forza del suddetto contratto, non implicano da partedella società né l'assunzione del ruolo di amministratore di sistema né di responsabile del trattamento dei dati personali. Ciò inquanto il soggetto che gestisce il sistema di accesso al software è unicamente il cliente il quale è pertanto tenuto a consentire laconnessione al sistema, agli incaricati di Maggioli spa, per il tempo strettamente necessario all'operazione di manutenzione,erogabile anche tramite il servizio di teleassistenza, solo dietro espressa autorizzazione.

Per accettazioneIL COMUNE


(Dott. Paolo Maggioli)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 e segg. c.p.c., dichiariamo di approvare esplicitamente le seguenti clausole,rinunciando ora per allora a qualsiasi eccezione in merito: 3) facoltà di recesso; 6) prestazioni non incluse nel presente contratto; 7)ritardato pagamento; 9) foro competente; 10) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

r o u l i a l t o

Allegato "A-l"

ATTO CONFERMATIVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE

ANNO 2014 Nr 344287 A / 1 4 '

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria):

* aggiornamento

• Hot - line telefonica

PROPOSTO IN DATA: 25/11/2013 SCADE IL: 31/12/2014

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA^

MG5IN003WK

MG5IN194W

MG51N107W

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO ALPROGRAMMA CONCI LIA (VERS. WIND.MULTIUTENZA)

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEF. PER IL PROGR.TRASMI SSIONE PUNTI A MCTC

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER ILPROGRAMMA PRANCITEL INTERNET (WIN. MONO)

1.259

180

464

1.903 + IVA 22%


Per acccttazioneIL COMUNE


(Dott. Paolo Maggioli)

* o n l t . t l l u

Allegato "A-2"


ANNI 2014-2015 Nr 34428/A/14

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria):

• aggiornamento

• Hot - line telefonica

PROPOSTO IN DATA: 25/11/2013 SCADE IL: 31/12/2015

SER VIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE A GGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA :

MG51N003WK

MG5IN194WB

MG5IN107WB

CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE -AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO ALPROGRAMMA CONCILIA (VERS. WIND.MULTIUTENZA)

CONTRATTO BIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. AL PROGR.TRASMISSIONE PUNTI A MCTC

CONTRATTO BIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMAPRANCITEL INTERNET fWIN. MONO)

1.196

162

417

1.775 + IVA 22%


Per accettazioneIL COMUNE


(Doti. Paolo Maggioli) ,

MaggiolilMorinatica

Allegato "A-3"


ANNI 2014 - 2015 - 2016 Nr

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria):• aggiornamento• Hot - line telefonica

3442S/A /14

PROPOSTO IN DATA; 25/11/2013 SCADE IL: 31/12/2016

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA:

MG5IN003WKT

MG5IN194WT

MG5ES107WT

CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE AGG.HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA CONCILIA(VERS.WIN.MULTI.)

CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HOT-LINE TELEF. AL PROGR. TRASMISSIONEPUNTI A MCTC

CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWAREAGG.TO HOT-LEVE TELEFONICO PROGRAMMAPRANCITEL INTERNET (WIN.MONO)

1.133

153

394

1.680 + IVA 22%


Per acccttazioneIL COMUNE

MAGGIOU S.p.A.L'Amministratore Delegato

(Dott. PaoloMaggioli) ,

Maggioli SpAVia del Carpino, 847822 Santaroangelc di Rom. (RN)Tei. G5'H 6 2 3 1 1 1fax C541 f^h^HOrTiaggioiispatyrnaqgioli.itwww.rnrigfjioli.it

COMUNE DI MONREALE

VIA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE, PA - IT

TIPO DOCUMENTO

FATI. IVA SPLIT P.

NUMERO'

2111112CODICE CL^NÌE

190050

30 . 03 .2015^FERIMENTO

COMUNE DI MONREALE

VIA VITTORIO EMANUELE 8

ASSPM0001

ASSPM0009

.SSPMOOIO 1 410,0000

Uff. Dsst. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Rif 0000162031

CONTRATTO TRIENNALE ANNI 2014-2015-2016ANNO 2014

DET. N. 43 DEL 30/12/2014CAP. 126810CAP. 126900

CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA

CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PERTRASMISSIONE PUNTID.T.T.S.I.S.

CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PERINTERFACCIAMENTO FRA (ANCITEL INTERNET,TP VISURE}

P AOOw .1. ,'.:

0 0 2 3 1 7 4 0 8 2 0 0 0 2 3 1 7 4 0 8 2 0 ^uu-to i r.i«.~^ , xr«

Ag. AGM67

.'.CNDIZICNI |)| PAGAMENTO RIE INTERNO 3ANCA DI APPCGCiC

RIMESSA DIRETTA 30 GG FM - 162031

^ COD.ARTKOIO QUANTITÀ PREZZO UNITARIO DESCRIZIONE

ABI CAB JAG

1

IMPORTO T?"IVA _4

1.111,00 D5

159,00 D5

410,00 D5

Bonifico Bancario IBAN: IT 31 P 05035 24200 478570068276

Bonifico Postale IBAN: IT 50 V 07601 13200 000031669518

Totale Quantità = 3,0001.680,00 D5 22,00% 369,60

SCISSIONE DEI PAGAMENTI-Al7T 633/72CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

IIIE\L\GGIOIJEDITORI:

M CEDAFmaggioriMODULGRAFICA

E .TOTAlJ 0OCUMÌI«TC

VC/IF/D1

9000413976/ZV65

-T. T-.T. rr.i..-.m.--:.ra

COMUNE DI MONREALES l ' R V I / I O GESTIONE I - I N A N / I A K I A


Kst'ITJ/iO

2015

l'itolo filli/ioni:

1 03

Rii.

S;.'i \o

01

al

mciAcnt

0.1

Bilancio

) Categoria Capitolo

00126900

Cod.Mec

C.

Codici Statistici

2 4

0012(><>00

Manutenzione apparecchi radio ed altixv/ature ufficio I'.M.

\l MUTO Impegno201 4000 12o(> 1

M a t a ,27 (14 2015

( odici.' Dfscri/ioiu' vincolo

Al lo

1 ipuPM

Numero17

Data20.04.2015

Registro121


Data lisce.

M A l i t i I O l . l S.P.A

PM 1 / del 20 4 2015 - Liquida/ ione fa I t u ra 2 1 I I I 1 2 / 1 5 Maggioli spa. Contralto tr iennale assistenza software. Canone 2014

Importo Al imi le Euro 1.049,60Importo I n i / i a l e Euri) 1.049,60

PIT\- Altmik1

hiipi ' t i i i ;H<i sul CAI'

D i t l i - t l'ii/ii

SI ATM-STA I.A KHGOLARI'l A' CON IAB1I.1 . li LA COPI-RTURA FINANZIARIA DI-LL'IMPHCiNO DI SPIiSAM - i O N D O I / I V I P I ' I A / J O N H E I A D I S P O N I M I ! l ' I A 1 SOPRA RIPORTATA .Va le e sL ' lu snamen le quale attesta/ione di c o p e i l u i a finanziaria, con esclusione di oyiii possibile valutazione sulla regolaritàU-vinc j e legittima d e l l ' a t t o e per i ) periodo di du ra t a del bi lancio di previsione.Per le annua l i t à successive, il presente certificalo vale solo quale presa noia ai lini della forma/ione dei b i l anc i futur i , ex art . 1<S3

A

I I Contato eCin/ia \locflc

C O M U N E DI MONREALESI RY1/.10 GHSTIONL F I N A N Z I A R I A

( KRT1I K ATO DI IMPEGNO

Kscrti/id

201 5

ni Bilancio Codici Statistici

l ' i n i / . ne Sem/ iu l ì U e r v c n i o Categoria Capitolo Cod.Mcc 1 2 3e.

03 01 03 00126810

Numero I m p i g l i o

2 0 1 4 0 0 0 I 2 . J 1 1

; i l : i Codice

2 M . 20 15

Descrizione vincolo

1

A l i l i


Data lisce.

2 1 Vhiij,gioli spa. Conliatto Inennale assistenza software. Canone 2014

Previsione A t h m l r

lrnpt'',iiiato su l ( A l '

DiHVi i ' i i / . i

; • K i o . o o

i 000,00

0,00

SI .-Ym :ST\A ! T ( ì ( i ! "'.ITA' C O N I \ M I I H 1- LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SIM-SAS K U M J U : . M I ' 1 : \ / ln\ r I A D l S I ' t t M l ì l L l T A ' S O P R A RIPORTATA.Vale o s c l u s i \ ; n i k ' n i • L | ; i ; i L ' a 1 - . I U / U H I , ' d i ò ' ;vru i ru l ìnanziaria, con esclusione di ogni possibile valuiazione sulla regolarità

l l ' . i i i n •_• : i i l |x-i i i n l . i l i ' ì u i a t a del hilaneio di previsione..n ,•. i l ^^n:r ,\'! i . : K i i n vale solo quale presa noia ai l ' ini (.Iella formazione dei b i l anc i f u t u r i , ex ari . ÌS3

II DirigenteDott. ssa Domenica Ficano

<$M

COMUNE DI MONREALE (PA)CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEU.O. - Coordinamento Organizzativo

Tei 091602888

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DILIQUIDAZIONE

PM N. Del

21/04OGGETTO OGGETTO: "Liquidazione fattura, alla Ditta Brumar S.r.L. con

sede in Via Fontecedro loc. Poggino - 01100 Viterbo - Partita IVA03596871008, relativa alla fornitura di vestiario ed accessori per icomponenti il Corpo di Polizia Municipale"LOTTO CIG: Z3BOD23734

II Dirigente D. ssa M. Rita CurdoII Resp.le U.O. -C.O.

Comm. Capo Antonino Grippi

L'IstruttoreAmministrativo

Maria Bertolìni

Registro GeneraleDeterminazioni


Atton.Data

2 O MAG. 2015

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 2 1 HAG, 2015 per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

L'impiegato responsabileMauri:.

Spazio riservato al servizio di ragionerìaRegistro atti diliquidazione

Provvedimento

Data gnQPR. 2015

Il Contabile

II Dirigente

CITTA' DI MONREALE(Prov. di Palermo)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEILO. Coordinamento Organizzativo

Tei. 091/6402888

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. Y9 DEL

OGGETTO: "Liquidazione fattura, alla Ditta Brumar S.r.L. con sede in Via Fontecedro loc.Poggino - 01100 Viterbo - Partita IVA 03596871008, relativa alla fornitura di vestiario edaccessori per i componenti il Corpo di Polizia Municipale" LOTTO CIG Z3BOD23734

IL RESPONSABILE U.O. - C.O.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 48 del 31/12/2014 con la quale si procedevaall'impegno di spesa per la fornitura di capi di vestiario ed accessori per i componenti il Corpo diPolizia Municipale, per un importo di € 4.092,00 più IVA al 22% pari ad € 900,24 per un totaledi €4.992,24.

VISTA la fattura n. 220 del 23/12/2014 Prot. Gen. n° 1848 del 27/01/2015 per un importo di €4.092,00 più IVA al 22% pari ad € 900,24 per un totale di € 4.992,24 intestata a: Comune diMonreale - Piazza Vittorio Emanuele n. 8 - Monreale,allegata.

CONSIDERATO che per alcuni capi di vestiario è stato necessario apportare significativeriparazioni sartoriali e che gli stessi sono stati riconsegnati dalla Ditta Brumar S.r.L. in data08/04/2015 con documento di trasporto n. 82 introitato al Prot. Gen.n. 9007 del 21/04/2015.allagato.

PRESO ATTO delle dovute attestazioni di regolarità riportate sulla iattura sopra citata nonché suldocumento dì consegna di cui al precedente capoverso.

VISTI gli artt.. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli HE.LL.

PROPONE

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Brumar S.r.I. con sede in Via Fontecedroloc. Poggino 01100 Viterho - Partita IVA 03596871008 la somma di € 4.092,00 più IVA al 22%pari ad € 900,24 per un totale di € 4.992,24 per il pagamento della fattura sopracitata, relativa allafornitura di vestiario ed accessori per i componenti il Corpo di Polizia Municipale;

2) Prelevare, la somma di € 4.092,00 più IVA al 22% pari ad € 900,24 per un totale di €4.992,24 dal Cap. 00126500 denominato "Spese vestiario Vigili Urbani" del bilancio 2013, ove per

effetto della Determinazione Dirigenziale n. 48 del 31/12/2014 , in premessa citata, era stataimpegnata la somma di € 4.992,24;

3) Provvedere alla liquidazione mediante Bonifico Bancario intestato a: Ditta Brumar S.r.l. consede in Via Fontecedro loc. Poggino 01100 Viterbo - Partita IVA 03596871008 - CODICEIRAN: IT 39 A010 3014 5000 0000 2697 321;

4) L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente disposizione, provvedere ad attestare lacorretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, lì

re Amministrativoni

IL DIRIGENTEVista la superiore proposta;Visto rOrdinamento Regionale degli Enti Locali;

Grippi

DETERMINA

APPROVARE la superiore determinazione.

Monreale, lìIL DIR

D.ssa M.


IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale d i liquidazione n . *i d e l x ' - c o noggetto: "Liquidazione fattura, alla Ditta Brumar S.r.L. con sede in Via'Fontecedro loc.Poggino 01100 Viterbo - Partita IVA 03596871008 relativa alla fornitura di vestiario edaccessori per i componenti il Corpo di Polizia Municipale";

VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 parte II, correlato con Kart. 1lettera i) della Legge Regionale n. 48 dell ' I 1/12/1991 che ha recepito Kart. 55 della Legge n.142/90, oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. / / del

ATTESTACorretta la copertura finanziaria della spesa per € 4.992,24 compresa IVA

TOTALE

Monreale, lì __^_ __IL DIRIGENTE

brumar

D.PR 472 del 14/08/1996FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Nr.Fat.Sl 220 23/12/14

Spett.le

Destinatario

Pag.: 1

COMUNE DI

PIAZZA V. pMANUELE, 8

90046 MONREALE

COMUNE DI MONREALE

PIAZZA V JMANUELE, 8

MONREALE

PA

Nr. intemo:

496Pagamento:

BONIFICO BANCARIO 60 GG

Cod. agente Cod. cliente

0012.0577NSIBAN

IT3-9 A010 3014 5000 0000 2697 321

Partita IVA / Cod. Fiscale

00231740820

PortoFRANCO

C od. Articolo Descrizione (Rif.Ordine/Bolla/DDT) UNI. Q.téi' P.Unitario SC Importo % IVA

NR IDENTIFICATIVO ORDINE 1104597

CIG Z3BOD23734

PUNTO ORDINANTE LUIGI MARULLI

PANTALONE UOMO/DONNA INV

GIACCA MILITE INV UOMO/DONNA

COLLANT INV

CALZA INV

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

PzPzPaPa

24,00

2 4 , 0 0C, 00

30,00

45,00

120,00

4 r 5 0

3,50

1.080,00 22

2 .880 ,00 22

27,00 22

105,00 22

2015

Tot. mercé4 . 0 9 2 , 0 0

Se. % Sconti Sp. Incasso/Varie Sp. Trasporto Irrponibi-.'e4.192,0'0

IVA22,00

Importi / Scadenze

28/02/154.992,24

Imposta900,24

Tot. a debito

4.992,24

La mercé viaggia a rischio e perìcolo del committente.Non si accettano reclami trascorei otto giorni dila dai a della consegna - in caso di ritardato

pagamento saranno calcolati gli interessi in base al D.Lgs 192/2012 Per qualsiasi controversia è comp«'.en*;e il Foro di Viterbo

Spedizione a mezzo

VETTORE

Causale de) trasporto

VENDITA

Aspetto esteriore dei beni

SCATOLAdata e ora trasporto

23/12/14 11:58Vettori

EXECUTIVE TRASPORTI

LOG POGGINO SNC

&T9WUNE IL NUOVO SITO. VISITA TE WWW. BRUMAR-DIVISE. IT

Nr. colli Peso

********2+

Firma dell' incaricato al trasporto

Firma per ricevuta del concessionarie

BRUMAR s.r.l. - Sede di Viterbo- Direzione Commerciale -Sede amministrativa e stabilimento:01100 VITERBO - Via Fontecedro loc. PogginoTei. 0761/391040 (R.A.) - Fax 0761/251792e-mail: [email protected](oi3>brumar-divise il [email protected]

Sede di Bologna:1 &2 by Brumar s.r.l. :

40121 BOLOGNA-Via Montebello, 5Tei. 051/4210832Fax 051/244664o-mail; bolOQna@brijmar:divise_jt

Sede di Modena:41122 MODENAVia Don Milani, 19Tei. 059/574072Fax 059/574072e-mail: modena@brumar-cr

Sede legale: 00146 ROMA - Via Scarpena, 42Reg. Soc. Trib. di Roma n. 212S/89e.t: l.A.A. Roman. 673311Gap. soc. mt. versato € 10.400P IVA 03596871008http://www.brumar-divise.it

brumar

D.RR 472 de) 14/08/1996

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Nr.Doc. 82 08/04/15

Spett.le

Destinatario

Pag.: 1

COMUNE DI MONREALE

PIAZZA V. EMANITELE, 8

90046 MONREALE

COMUNE DI MONREALE

POLIZIA MUNICIPALEMONREALE {PA}

ICIMiso 9001

Ceri. n. 4060/1

PA

Nr. interno:95

Pagamento:

Cod. agente Cod. cliente0012.0577

Vs. banca:

Partita IVA / Cod. Fiscale

00231740820

PortoFRANCO

C od. Artìcolo Descrizione (Rif.Ordìne/BoHa/DDT) U.M. Q.ta1 P. Unitario Sc/m.1/2 Importo %

SI RESTITUISCONO I SOTTO ELENCMATERIALI PER FINE RIPARAZIONI

SARTORIALI

GIACCA MILITE INVERNALEPANTALONE INVERNALE

Pz 2,000Pz 5,000

l-. .v--,,-, -. .'"." 'J> '• ----'i j-'j ,,'w:.,,- jì*j Wi i

. 20J5

Tot. mercé Se. % Sconti Sp. Incasso Sp. Trasporto Imponibile IVA Imposta

Importi / Scadenze Tot. a debito

La mercé viaggia a rìschio 0 perìcolo dal committente.Non si accattano reclami trascorsi otto giorni dalla data della consegna - m caso di ritardato

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BRUMAR s.r.l. - Sede dì Viterbo Sede di Bologna:- Direzione Commerciale - 1 S2 by Brumar s.r.l.Sede amministrativa e stabilimento:01 100 VITERBO -Via Fontecedro loc. Poggino Tei. 051/4210832Tei. 0761/391040 (R. A.) -Fax 0761/251792 Fax 051/244664e-mail1 brumarsrUglegalmail it

Sede di Modena:41 1 22 MODENA

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e-mail: bologna@brumar-divise it e-inail; [email protected] http://www.brumar-divise.it

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA


E seri- i/io

2015

Titolo

1

Rii.

Funzione Sei\o

03 0 1

al

l u t e i \ e n i o

02

Bilancio

Categoria ( ap i lo lo

00120500

Cod.Mece.

C odici

2

Sta t i s t i c i

3 4

i Numero Impegno I);ila

j 2ui.;uuiiU)M> 1 30.04.20I>Codice Descri/ionc vincolo

Atto

Numero19

Registro Data SedutaÌ3Ì 30.04.2015

Data Esec.

104152 m U J M A R S R L

PCI .

PM I ' J del 23 ,4 ,2015 - Liquida/ ioni 1 f;::uii . : .\"i i I - I Brumai srl. Fornitura ves t i a r io e acccssoi i per Corpo ili PM

i . t A t t u a l e Euro 4.992.24l n i [ H ' ] U i l n i / i a l e l-.uro 4.992,24

Previs ione A t t u a l e

Impernii lo sul CAI1

DilTi-ten/a

-1 ''' '2.24

4.W2.24

0.00

SI A'ITMSTA LA R K C J O I . A R I T A ' C O N T A H I I . F E LA COPERTI RA F I N A S / I A R I A D I - I . I - IMPEGNO DI SPESASECONDO I . ' I M P U T A / I O N I - E \.\' SOPRA RIPOR I AIA .Vale eseUts ivamcute quale a t l es la /u inc i l i coper tura f inanziaria, con esclusione di oiuii possibile valutazionc sulla regolaritàtecnii a e legi t t ima del l 'a t to e per il p e i t n d n di du ra l a del bilancio di previs ione.Per le annuali!;') successive, il pulente eeiiilìealo vale solo quale presa noia ai tini della formazione dei bilanci rimiri, e\. 183comma 7 ' I I 'h'I..I.F 30.04.2015 /\ "

COMUNE DI MONREALEProvìncia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE-

N. 22# /APGAT DATA

Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA LLLUMINA-ZIONE (ACCORDO QUADRO EX ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 163/2006 ES.M.I.) - CIG ZB813762A4 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEN. 202/APGAT DEL 5 MAGGIO 2015.

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALEDE TERMINAZIONI

Atto n.

Data i. 2015

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal 115 perquindici giorni consecutivi.

Reg. Pubbl

GATO RESPONSABILE

Tkflmo

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N.

Data

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 202/APGAT del 5 maggio 2015, con la qualei lavori individuati in oggetto sono stati assegnati in appalto, a seguito di procedura negoziata(cottimo fiduciario), all'impresa "Biondo Tommaso Massimo" avente sede legale in San Giu-seppe Iato (PA) nella Via Porta Palermo n. 65;

DATO ATTO che, a seguito di ciò, è stata trasmessa all'Ufficio Contratti la documen-tazione necessaria per provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto per formalizzarel'affidamento dei lavori in questione;

CONSIDERATO che il predetto ufficio ha segnalato l'esigenza di provvedere alla mo-difica ed all'integrazione del succitato provvedimento dirigenziale, al fine di precisare che trat-tasi di un appalto basato su un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, aisensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 12 apri-le 2006, n. 163, e successive modifiche ed in-tegrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito, specificando nel contempo che il valorecontrattuale dell'appalto deve intendersi determinato in € 31.500,00 (oltre IVA), stante chel'importo indicato all'art. 3 del capitolato speciale per l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà in-tegralmente utilizzato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti lo-cali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008(Suppl. Ord.);

~~— D E T E R MI NA~~~~

INTEGRARE la determinazione dirigenziale n. 202/APGAT del 5 maggio 2015, per le moti-vazioni illustrate in premessa - che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte - preci-sando che l'appalto di cui trattasi è basato su un accordo quadro concluso con un solo opera-tore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 12 apri-le 2006, n. 163, e ss.mm.ii.,e che il valore contrattuale dell'appalto stesso è di € 31.500,00 (oltre IVA).

IL DIRIGENTEIng. Maurizio Busacca

COMUNE DI MONREALE Provìncia di Palermo · 27/03/2015 per un importo di € 1.800,00 più spese di...

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