COMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALE U.O. Autonoma per la Gestione del Sistema Informativo Via...

COMUNE DI MONREALEU.O. Autonoma per la Gestione del Sistema InformativoVia Archimede - Largo Gap. Mario D'Aleo - 90046 MONREALE - telefono 091 6564460 - telefax 091 6402613

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Numero

/J

Data

17 ottobre 20 12

OGGETTO:

Responsabile dell'U.O.

Responsabile del procedimento

Liquidazione spese telefonia mobile relativeConcessione Governativa del 5° bimestre 2012TIM "Telecom Italia spa Clienti Business"

alla Tassaa favore di

D.ssa Curcio Maria Rita

Marulli Luigi

SPAZIO RISERVATO ALL'AREA GESTIONE RISORSE

Registro atti di Liquidazione

Numero A, (9 0

Datali 3/ FFg ?f)13

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALIRegistro Generale delle

Determinazioni

Numero

Data / /

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal giorno '1-5/FEB, / 2013

Registro Pubblicazioni n. 34 A

L'IMPIEGATOF

Ta^f

'*/^/

VISTI:•

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamentodegli Enti Locali";la deliberazione di Giunta Municipale n. 284/IE del 30.12.2010, con la quale si èproceduto all'approvazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e deiServizi;la deliberazione di Giunta Municipale n. 07/IE del 12.01.2011, con la quale si èproceduto all'approvazione di nuove direttive urgenti per la riorganizzazione delle AreeComunali;la deliberazione di Giunta Municipale n. 56/IE del 7.03.2011, con la quale si èproceduto all'approvazione di ulteriori direttive urgenti per la riorganizzazione delleAree Comunali;il regolamento di contabilità;la determinazione del Direttore Generale n. 58 del 23.11.2009, con la quale si èproceduto all'adesione alla proposta di abbonamento Multibusiness di Telecom Italiaspa per la prestazione dei Servizi di telefonia mobile;gli allegati giustificativi della spesa, presentati dalla TIM Telecom Italia SpA'-

FATTURA7X04692779

SCADENZA25.9.2012

IMPORTO€. 15.406,87

RILEVATO che l'importo da pagare per la Tassa Concessione Governativa ammonta a €3.279,14;

TENUTO CONTO che l'importo di € 3.279,14 è da considerarsi a carico dei dipendenti, degliamministratori e di tutti coloro che a vario titolo fanno parte dell1 amministrazione e su loroistanza hanno richiesto l'adesione al servizio;

PROPONE

• Di liquidare le spese di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 3.279,14 — f. e.IVA, alla TIM "Telecom Italia spa Clienti Business", con sede legale in Milano —piazzaDegli Affari n. 2, mediante bonifico bancario con codice IBAN IT 03 U 03226 01007000500017232, presso l'UNICREDIT CORPORATE BANCKING SPA agenzia 100 diTorino - via Alfieri, 13

CAPITOLO500500

TOTALE

IMPORTO€3.279,14€ 3.279,14

Di imputare l'importo complessivo di € 3.279,14 - f. e. IVA, ai sottonotati capitoli dispesa del bilancio 2012:

Di dare atto che la somma di € 3.279,14 — f. e. IVA, è stata introitata mediantetrattenuta volontaria effettuata in busta paga ai dipendenti, dagli emolumentispettanti agli amministratori e attraverso versamento in ccp n. 15720907 a tutti coloroche a vario titolo fanno parte dell'amministrazione e che hanno richiesto l'attivazionedel servizio, al capitolo 600500 delle Entrate che trova corrispondenza con il relativocapitolo 500500 delle Spese.Di dare atto che con successiva determinazione si provvedere a liquidare la sommaammontante a € 12.127,73 a saldo della fattura sopra menzionata.

II Servizio di Gestione Finanziaria in esecuzione della presente determinazione,provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione dei relativimandati di pagamento

Monreale 18 ottobre 2012IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luigi Magnili

IL DIRIGENTE DELL'AREA / /

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento che precede;Visto l'art. 86 dello Statuto comunale;Attestata la regolarità tecnica.

DETERMINA

Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendolapropria.

Monreale 18 ottobre 2012

IL DIRIGID.ssa Maria Rite, (lurcio

AREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

Vista la superiore determinazione d'impegno.

Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato.

Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del

ATTESTA

che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione, pariad € 3.279,14 f. e. IVA, secondo l'imputazione e la disponibilità riportate nel relativointervento di spesa ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, IL DIRIGENTEDott. Alessandro Polizzotto

In caso di restituzione al mittente inviare a:Servìzio Clienti Top - PALERMOC/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 00040 POMEZiA RM

Pag. 1

Telecom Italia SpaSede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 MilanoDirezione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00108 RomaCod Ftso'7 P.iva/ Iscriz. al Reg. delle Imprese, di Milano n. 00488410010Iscriz. al Reg.A.E.E. IT08020000000799 - Gap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

Conto

Fattura n,:Emessa il:bimestre:periodo:

7X0469277914/08/2012 '5°2012Giugno - Luglio

'E

NAX_129S005001TAA1QAKQOOQ629

DCOOS135S

MIOOOS

COMUNE D! MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE PA

Intestata a:COMUNE DI MONREALEPIAZZA VITT EMANUELE90046 MONREALE PA

Contratto n.: 888001152556Offerta: Soluzione PAConsociata con: Soluzione PA S2*

Codice fiscale:Partita IVA:- .

00231 74082000231740820

IMPORTO: _da pagare entro il:.

.15,406,87 Euro25/09/2012

RIEPILOGO COSTICONTRIBUTI E ABBONAMENTI 565,77TRAFFICO 6.5.18,76PRODOTTI IN VENDITA 368,84ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI 6.473,68IVA in addebito 1.488,92

IVA in accredito -9,10

TOTALE EUROMODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale (allegato) oppure Bonifico bancario a UniCreditS.p.A.Filiale di Milano-Via Tommaso Grossi 10 Codice IBAN I T 57 R 0200809440000500017232

15.406,87

La prossima fattu ra sarà emessa in data: 12/10/2012

Alla data del 03/08/2012 non risultano pervenuti i pagamenti relativi ad alcuni bimestri precedenti.Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 -c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366IVA ad esigibilità immediataPer informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101 o,dall'estero, chiami i! +390415361530 (a pagamento). II servìzio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.In alternativa, scrìva a Telecom Italia Servizio Clienti Business e/o Centro Servìzi Abramo Customer Care S.p.A. -Casella postale 333 - 88900 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131

Azienda certificataUNI EN ISO 90012008

TM1OAKQOQ06290O010013P03T011 1 A^-t^onn^nnctnftTnnn-l nm firn -i

Numero Contratto: 888001152556

RIEPILOGO COSTICONTRIBUTI E ABBONAMENTI

Blackberry Easy MailBlackberry Internet PlusNoleggio assistenza apparali in noleggio

Fattura ru: 7X04692779periodo: Giugno - Lualìo

Quantità

11

69

Perìodo

Set - OttSet-OttSet - Ott

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTITRAFFICO

VoceIntercomDersonale intercomNumeri Tim'ersonale numeri TirnPabxSegreteria telefonica ,"Jumeri rete fissa3ersonale rete fissaNumeri altri operatori mobili'ersonale numeri altri operatori mobiliNumeri specialinayformeRicevuto gsm on thè shipServizi di informazione elenco abbonatiOriginato DE Freemove tariffa 1Ricevuto UÈ

Totale voce

DatiDati wapConnessione wapDati wap/Vap a tempo

Totale dati

ServiziOriginato UÈ Freemove tariffa 1Sms intemazionaleìmssersonale smsServiziinterattivi • . .Richiesta servizi

Botale servìzi

Traffico bimestri precedenti*tei 31/05/2012 al 01/06/2012

ntercomVap a tempo

Fotaìe traffico bimestri precedenti

fOTALE TRAFFICO

PRODOTTI IN VENDITA

altura di vendita dì riferimento: 44319726:attura di vendita di riferimento: 44321527"altura di vendita di riferimento: 44352186altura di vendita di riferimento: 44399388altura di vendila di riferimento: 44508519altura di vendila di riferimento: 44548628altura di vendita di riferimento: 44563232

Categoria

FoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaFoniaRoam.orig.:fonia-f/dRoam. ric.:fonia-f/d

DatiDatiDatiDati

Roaming orig.: smsSmsSmsSmsServizi interattiviSms serv.interaltivi

FoniaDati

endita Rateate Apple Iphone 4s 32gb Whfte Md245fp

Quantità

111225

2883. 104

561

221022

6690 '3171582451

3727

1790

145730

23

3228361042

7

Quantità

1

Durata

371:15:461:11

73:43:115:49:43

7:2558:53

56:01:3533:00

177:18:0115:09:065:41:11

32:175:093:16

1:02:0332:51

882:29:36

9:0353:36

Rata lmP°rtounitario

24 di 2424 di 24 ' •24 di 2424 di 2422 di 2421 di 2421 di 245 di 24 65,34

Importo

20,006,00

539.77

565,77

Importo

111,470,01

221,1617,490,070,59

30,310,30

531,9045,46

1.8922,7713,335,10

32,937,88

1. 042, 66

0,33589,60524,63

4.306,00

5.420,56

1,301,08

32,280,36

16,050,42

51,49

0,054,004,05

6.518,76

Importototale

56,0016,0050,00 '19,5054,0054,0054,0065/34

Rif. IVA21%21%O-lo/£- t .'O

Rif. IVA

21%21%21%

' 21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%

21%21%21%21%

21%21%21%21%21%O-f O/£- I JO

21%21%

Rif. IVA

- F.C. IVA'F.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVA

TOTALE PRODOTTI IN VENDITA 368,84

FSC

MISTOCarta da fonti gestite

In maniera responsabile

FSC* C002683

tf

\g -i

Numero Contratto: 888001152556 Fattura n.:perìodo:

7X04692779Giugno - Luglio

PROSPETTO INFORMATIVO

RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 31707/2012 Attivi CessatiProfilo

PAGsm

Servìzi opzionali utenze

Blaokberry Easy MailBiackberry Internet PlusNo Soglia Dati Nazionale StsServizi RifTim Duo Plus Messaggi

Servizi opzionali contrattoNo Soglia Dati Nazionale Sac

192

1

1

1

192170

Totale delle linee attiveTotale delle linee cessate nel bimestreTotale dei servizi opzionali utenze attiviTotale dei servizi opzionali utenze cessati nel bimestreTotale dei servizi opzionali contratto attivi

1929 É

365 '81

UTENZE: VARIAZIONI NEL BIMESTRE

Numero ditelefono

320-3657569320-43358S4320-4335891320-6645023329-2105464334-6766076335-5806293335-5806294335-7284901

<fC/C

0?fJ~!flCof3~\l.

)\DV^

(ptf~(y-$\T<-\c

DataD3*3 variazione

attivazione contratto

15/12/2009 11/07/201215/12/200915/12/200911/12/200911/12/200911/12/200915/12/200919/03/201011/11/2009

DataData variazione Profilo tariffario

cessazione profilo precedente

19/07/201228/06/201206/07/201218/06/201201/06/201231/07/201201/06/201219/07/2012

Profilo tariffarioattuale

PAGsmPA GsmPA GsmPAGsmPA GsmPAGsmPA GsmPAGsmPA Gsm ,

Totale utenze variate:Totale utenze cessate:

PRODOTTI E ACCESSORI ATTIVI/CESSATI AL 31/07/2012

PRODOTTI E ACCESSORI IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA

Tipo prodotto-accessorio

Nokia N97 Mini BlackNokia 2730 Classio BNokia 273O Classic BNokia 6210 NavigatorNokia 6210 NavigatorNokia 6760 Slide Bla

Quantità

1

39

4

'5

416

Data DataData attivazione cessazione

attivazione per permigrazione migrazione

13/02/201026/01/201.027/04/201010/11/200910/11/200926/01/2010

Data Datacessazione scadenza

13/02/201426/01/201427/04/201610/11/201310/11/201526701/2014

Abbonamentobimestrale

48,00005,99945,99945,92445,9244

11.2800Totale prodotti e accessori in noleggio con assistenza tecnica attivi al 31/07/2012: 69

RIEPILOGO PER UTENZARIEPILOGO COSTINumero di telefono Descrizione Importo320-3657569 Totale traffico imponibile IVA

Tassa Concessione Governativa0,20

-12,91

FSG

MISTOCarta da fonti gestita

In maniera responsabile

FSC- C002683

Pag. 3

f\o Contratto: 888001152556

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

Servizi Poste ItalianeTCG uso AffariQuota TCG uso Affari migrazioneQuota TCG uso AffariMora mancato pagamento 1 BIM201 1Mora mancato pagamento 3BIM2012Mora mancato pagamento 2BIM2012Mora mancato pagamento 3BIM2012Mora mancato pagamento 1BIM2012Mora mancato pagamento 6BIM201 1 .Mora mancato pagamento 2BIM2012Mora mancato pagamento 3B1M2012Recupero credito dipendenti 3BIM2012Recupero credito dipendenti 1 B1M201 1

.- Mora ritardato pagamento 3BIM2012 • • •Mora ritardato pagamento 3BIM2012

** Mora ritardato pagamento 3BIM201 2Mora rilardato pagamento 3B1M2012Mora ritardato pagamento 3BIM2012Mora ritardato pagamento 1B1M2011Mora ritardato pagamento 4BIM2012Mora ritardato pagamento 4BIM2012Traffico bimestri precedenti: accreditoImposta di bolloSpese di spedizioneConguaglio spese di spedizione 4 BIM. 12 . •

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE

Totale imponibile in addebitoTotale IVA in addebito 21 %Totale imponibile in accreditoTotale IVA in accredito 21%Importo Fuori Campo IVA

TOTALE IMPORTO DA PAGARE

Fattura n.: 7X04592779perìodo: Giugno - Luglio

Quantità Periodo1 31/07/2012

192 Set - Ott1 Ago - Ago8 Lug - Ago

01/06/12-30/06/12

26/05/12-28/06/12

01/06/12-28/06/12

26/05/12-01/06/12

01/06/12-31/07/12

01/06/12-31/07/12

01/06/12-31/07/12

26/05/12-31/07/12

26/05/12-20/06/12

26/05/12-11/06/12

26/05/12-29/05/12

26/05/12-14/06/12

26/05/12-03/07/12

01/07/12 - 03/07/12

26/07/12-30/07/12

26/07/12-27/07/12

Importo4,33

4.957,44-12,91

-154,920,070,100,070,06

83,8225,85

143,6239,61

1.406,0516,86

• 0,46 .0,120,010,113,150,010,020,01

-43,321,810,530,72

6.473,68

Importo7.090,111.488,92

-43,32-9,10

6.880,26

15.406,87

Rif. IVA

21%F.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVA

. F.C.lV/uF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVAF.C. IVA.F.C. IVAF.C. IVAF.C. IVA21%F.C. IVA21%21% ..

Rif. IVA21%

21%

F.C. IVA

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA21%

20%

Ari 7sexies.g

Art. 7septìes.h

Art. 8, 1c

Art. 9,2

Art.74, 1d

Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati

Operazione utilizzata fuori UÈ Art. 7 sexies leti, g) D.P.R.n. 633/1972

Operazione utilizzata fuori Stato Art. 7 septies leti, h) D.P.R.n. 633/1972

Operazioni non imponibili art. 8, 1° comma, lettera e

Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma

imposta di bollo assolta alla fonte da Telecom Italia art. 74, 1°comma, lettera d. D.P.R. n. 633-1972

21%(*)20%(*)

Art. 7 ter

Art. 8b,2

Art. 72

F.C. IVA.

IVA assolta all'origine ex art. 74 e. 1. lettera dì DPR n: 633-72da Telecom Italia S.p.A. - Partita IVA 00488410010 -Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'ari. 4, e. 1del D.M. 24 ottobre 2000 n. 386

Operazione fuori dal territorio dello Stato Art. 7 ter D.P.R. n.633/1972

Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma

Operazioni non imponibili art. 72 D.P.R. n. 633-1972

Importi fuori campo IVA

L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. Mi 2 - n. 59560-2001).Se non indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

"* In questa fattura sono presenti importi per traffico relativo a bimestri scorsi, cautelativamente non addebitatiin precedenza per verifiche sui corretto ammontare. È possibile chiedere ia rateizzazione contattando il Servizio Clienti.

Codici Telecom Italia: TA 6 888001152556 38

Azienda certificataUNI EN ISO 90012008

TM1OAKQ00062900020013P03T021128513900500908700010020013204810002 NAX_129S005001 615 3/26

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2012 4 00 00 05

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00500500

Statistici3 4

Capitolo 00500500SERVIZI PER CONTO DI TERZI E C 600500

Numero Impegno201200001862 17

Data12.2012

Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroCED 13

Data Registro Data Seduta Data Esec.17.10.2012

46948 TELECOM ITALIA S.P.A.

Per:

CED 13712 - Liquidazione spese telefonia mobile relative alla Tassa Concessione Governativa del 5° bimestre 2012 a favore diTini "TELECOM

Importo Attuale. Euro 3.279,14Importo Iniziale Euro 3.279,14

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

4.000.000,00

234.352,93

3.765.647,07

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Pfcr le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 17.12.2012

II CohtatjileGiusepp\na

•r- COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APGAT N. M DATA GEN 2015

Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DELLE FONTI, DEI SERBATOI,DELLE RETI IDRICHE COMUNALI E DEL REFLUO DELL'IMPIANTO DI DEPURA-ZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALL'AMAP S.P.A. (APRILE / SET-TEMBRE 2012).

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE

Atton. 4 6 r~

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal 1 -6 FEB, 2013 perquindici giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

L'IMPIEGATO RESPONSABILETtdluto

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N.. 13

Data 3

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 175/APGAT dell'11 aprile 2012, con la quale èstato stabilito di avvalersi, per l'annualità aprile 2012 / marzo 2013, dell'AMAP s.p.a. di Palermoper l'espletamento del servizio di controllo interno delle fonti, dei serbatoi e delle reti idriche co-munali, nonché del refluo (in entrata ed in uscita) dell'impianto di depurazione sito nella Via SantaLiberata;

CONSIDERATO che per lo svolgimento di tale servizio è stato preventivato un globaleonere di € 8.756,00 (oltre IVA al 21%) e che con il succitato provvedimento dirigenziale sono statiassunti a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 i seguenti impegni di spesa:

Gap. 00169000Gap. 00171800Gap. 00501000

€5.487,42€3.286,58€1.838,76

DATO ATTO che per le prestazioni espletate nel corso del semestre aprile / settembre 2012l'AMAP s.p.a. ha proceduto all'emissione dell'allegata fattura n. V12/3 15 del 21 novembre 2012 di€ 5.297,38 (inclusa IVA al 21%), qui pervenuta in data 27 dicembre 2012, prot n. 30126;

ACCERTATO che il servizio per il quale è stata emessa tale fattura è stato regolarmentesvolto e che è possibile quindi provvedere in merito alla liquidazione del relativo compenso;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE in favore dell'AMAP s.p.a. con sede legale in Palermo nella Via Volturno n. 2 -P. IVA 04797200823 - la somma di € 5.297,38 (inclusa IVA al 21%) di cui all'allegata fattura n.V12/315 emessa in data 21 novembre 2012, a saldo di quanto alla stessa spettante per l'espletamen-to del servizio in oggetto durante il semestre aprile / settembre 2012, con pagamento mediante bo-nifico bancario (Cod. IBAN = IT43 G 0200 8046 4800 0300 023622).

2. IMPUTARE la superiore spesa sui seguenti capitoli di uscita del bilancio dell'esercizio finan-ziario 2012:

Gap. 00169000Gap. 00171800Gap. 00501000

€ 2.743,71€ 1.634,29€ 919,38

IL RESPONSA^LE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO. Nicoìa. Giacopelli

IL DIRIGENTEIng. Maurizio Busacca

S.P.A.

AMAP S.p.A.Protocollo Partenzedel: 19/12/2012 -N.0043722/12

FATTURA

V12/315 21/11/2012

IVA AD ESIGIBILITÀ1 DIFFERITA

171202COMUNE DI MONREALE

P.ZZA VITTORIO EMANITELE90046 MONREALE

P.I. 00231740820 C.F.

PA

DESCRIZIONE

Codice IBANUM QTA PREZZO IMPORTO IVA

CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA EREFLUI - APRILE-SETTEMBRE 2012

NUOVA CONVENZIONE

4.378,00 21

O

MODALITÀ1 DI PAGAMENTOIBAN: IT34G0200804648000300023622

ACITTÀ Di MQNh£ALEL i PROTOCOLLO GENERALE

2 7 DIC, 2012

H.Prot...

Cai Class Fase.

IMPONIBILE/ESENZ. IVA4.378,00 21

IMPOSTA DESCRIZIONE IMPOSTA919,38 ALIQUOTA 21%

TOTALE NETTO TOTALE IMPONIB. TOTALE IMPOSTA TOTALE ESENTI

4.378,00 4.378,00 919,38

TOTALE FATTURA5.297,38

AMAP S.p.A. - Socio unico: Comune di Palermo - direzione e coordinamento ex articolo 2497 bis codice civileSede sociale: via Volturno, 2 - 90138 Palermo - tei. 091.279111 - fax 091.279228 - http://www.amapspa.ite-mail: [email protected] - e-mail certificata: [email protected] - Capitale sociale: Euro 20.576.000,00 i.v.Codice Fiscale e Partita IVA: 04797200823 - Reg. Imprese Palermo n. 53832/1999 - R.E.A. Palermo n. 217770



EsercizioTitolo

2013 1

Funzione

09

Rif.Servizio

04

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00169000

CodiciCodJVIec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00169000Gestione acquedotto - prestazione servizi

Numero Impegno201200004372

Data31.01.2013


AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

APGAT 18 18.01.2013 13 31.01.2013

51363 AMAP SFA

Per:

APGAT 18 del 18/1/2013 - Liquidazione fattura V12/315/2012 AMAP spa. Campionamento ed analisi acqua e reflui Aprile-Settembre 2012

Importo Attuale Euro 2.743,71Importo Iniziale Euro 2.743,71

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

274.846,31

274.846,31

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONTBILITA' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'31.01.2013

Cnzia Modica



EsercizioTitolo

2013 1

Funzione

09

Rif.Servizio

04


03

Capitolo

00171800

CodiciCodMec 1 2

C.

Statìstici3 4

Capitolo 00171800Gestione depuratore - prestazione servizi

Numero Impegno20120000438 1 31

Data01.2013


AttoTipo Numero

APGAT 18Data Registro Data Seduta Data Esec.

18.01.2013 13 31.01.2013

51363 AMAP SFA

Per :

APGAT 18 del 18/1/2013 - Liquidazione fattura V12/315/2012 AMAP spa. Campionamento ed analisi acqua e reflui Aprile-Settembre 2012


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

16.784,22

16.784,22

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7° TUEL.LI'31.01.2013

jui. al Bilancio CoiTitolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2

4 00 on

Capitolo 00501000

ERARIO e/IVA E C 601000

51363 AMAP SPA

Per:

APGAT18deI18/l/9nn T - -j

^- -^^^^v^^^^,^^^^^^

Importo Attuale Euro 919,38mporto Iniziale Euro 919^38

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

)ifferenza

1.213.859,62

1.213.859,62

0,00

ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESAÌCONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.

ile esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità:nica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.

r le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183rama 7° TUEL.'31.01.2013

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

Area Affari Istituzionali e Generali

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. g£ 11-4-20(2

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile delProcedimento

Autorizzazione spese(trimestre 2013

economato

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Rag. Rita Aresu

Registrodeterminazioni

Generale Pubblicazione all'Albo

Atton.Data R'q CCP 7(113

( « « i 8-ti.

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 1-5 FEB. 2013 per quindici giorniconsecutivi.oui iscouuvi. i

Registro Pubblicazioni n. 344%/TV "

L'impiegato responsabileTafluto Maurmì)

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, approvato condeliberazione G.M. n. 213/2006, modificato successivamente con deliberazione G.M.133/2010 e con deliberazione G.M. 290/2012.

CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 71 del 22/5/2007 la Sig.ra Aresu Rita,dipendente Cai D, con la qualifica di "Specialista Contabile" è stata nominata, condecorrenza immediata, Agente Contabile Generale dell'Ente, in sostituzione del Rag.Gioacchino Di Salvo.

CONSIDERATO che con Determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali eGenerali n. 118 del 24/5/2007, la Sig.ra Aresu Rita è stata nominata Responsabiledell'Ufficio Economato Generale dell'Ente.

VISTO l'art. 168 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000.

VISTO l'art. 11 del regolamento Servizio Provveditorato ed Economato.

RITENUTO provvedere all'impegno delle somme che dovranno essere utilizzate dalResponsabile del Servizio Economato Rag. R. Aresu nel I trimestre 2013, in ragione di3/12 per ogni trimestre, sulla scorta delle previsioni del bilancio 2012, nelle moredell'approvazione del bilancio 2013 .

RITENUTO di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Economato Rag. R. Aresu adeffettuare spese economato per il I trimestre dell'anno 2013, per (' importo Euro 17.225,00.

Visto l'art. 183 e 184 del D.Lgs 18/08/00 n°267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Impegnare per le spese economato del I trimestre 2013 la complessiva somma di €.17.225,00 al cap 5006 del bilancio 2013, denominato "Anticipazione somme servizioeconomato" che con riferimento allo stanziamento del bilancio 2012, presenta lanecessaria disponibilità e contestualmente accertare la corrispondente somma di Euro17.225,00 al Cap. 6006 del bilancio 2013, denominato "Restituzione somme servizioeconomato"

Impegnare la somma di Euro 17.225,00 occorrente per la rendicontazione dellesomme anticipate al Responsabile dell'Ufficio Economato Rag. R. Aresu per il Itrimestre 2013, nei capitoli di spesa indicati nel seguente prospetto, per le sommeindicate a fianco di ciascuno di essi, che con riferimento agli stanziamenti del bilancio2012, presentano la necessaria disponibilità:

1.004,00

1.020,00

1.029,00

1.053,20

2.500,00

2.000,00

1.800,00

2.000,00

625,00

500,00

450,00

500,00

spese economato - beni per rappresentanza

Spese economato - servizi di rappresentanza

Spese econ. servizi generali - prest serv.

Spese economato Staff segretario -

1.657,00

1.658,00

1.691,00

1.693,00

1.716,00

1.778,00

1.779,00

1.807,00

1.876,00

1878,00

1.936,00

2.120,00

2.121,00

2.122,00

2.123,00

3.000,00

1.400,00

1.500,00

2.000,00

1.500,00

4.000,00

1.500,00

1.000,00

2.000,00

1.200,00

1.600,00

1.000,00

500,00

800,00

200,00

68.900,00

750,00

350,00

375,00

500,00

375,00

1000,00

375,00

250,00

500,00

300,00

400,00

250,00

125,00

200,00

50,00

17.225,00

Spese economato serv. cimiteriali - beni consumo

Spese econ. Servizio Cimitero - Presi Serv

Spese economato acquedotto - beni consumo

Spese econ. acquedotto - prestazione servizi

Spese economato depuratore

Spese economato asili nido - beni di consumo

Spese economato asili nido - prestazione servizi

Servizio vrerde attrezzato beni consumo

Spese econ. servizi sociali - beni facile consumo

Spese economato serv. sociali - prestazione servizi

Spese econo segn. stradale - beni consumo

Spese economato agricoltura - beni facile consumo

Spese economato serv. agricoltura - presi servizi

Spese econ. serv. commercio - beni consumo

Spese economato serv. commercio - prest servizi

i\e e pagare, per la costituzione del fondo economato del I trimestre 2013, la

superiore somma di €.17.225,00 al Rag Aresu Rita, nata a Palermo il 29/11/1960RSARTI60S69G273P, prelevandola dal cap. 5006 00 del bilancio 2013, denominato"anticipazione somme servizio economato" ove per effetto dell'impegno assunto con lapresente determinazione, esiste la necessaria disponibilità.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Gestione Finanziaria edalla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione.

L'Ufficio di Ragioneria provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria .

Monreale lì

Responsabile w(Rag. R.

I

conomato

* * * * *

frffc-

CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 23/01/2013

"'J^- ,\' :**$k ?T®''

.'. ,f - . ,.4-; ,V i ;, i»<i»*~-

•;Kf %* l|I

1004

1020

1029

105320

1057

1070

1085

1091

1100

1101

1114

1115

1159

1160

1188

1190

1227

1232

1233

1239

1240

127050

1275

1278

1455

1456

1477

1511

1523

1571

1572

1618 .

1657

1658

1691

1693

1716

1778

1779

1807

Beni rappresentana

Beni rappresentana

Servizi generali

segretario generale

staff SegretGen. PS

servizi generali

utcutcserv. Finanziario

serv. Finanziario

servizi demografici

servizi demografici

patrimonio

patrimonio

tributi

tributi

servizio elettorale

Spese economato Personale P.S.

Spese economato Personale B.C.

uffici giudiziari

uffici giudiziari

autoparco PM

PMPM

Autoparco A.G

Autoparco- scuolabus

biblioteca

promozione umana

promozione umana

urbanistica

urbanistica

autoparco acquedotto

servizi cimiteriali

servizi cimiteriali

acquedotto

acquedotto

depuratore

asilo nido

asilo nido

verde attrezzato

i»'**"' -K.:-''f-'r"' ' .'JJ?,,«^}f^r;^, • ,^£(

%$iiSv^.'^&$W&&f£f^< • •-%*'# M A ;&

625,00

500,00

450,00

500,00

125,00

500,00

500,00

375,00

375,00

250,00

375,00

175,00

250,00

250,00

250,00

200,00

300,00

375,00

500,00

125,00

125,00

150,00

750,00

400,00

250,00

500,00

375,00

375,00

250,00

500,00

500,00

250,00

750,00

350,00

375,00

500,00

375,00

1.000,00

375,00

250,00

201300144201300145201300146201300147201300148201300149201300150201300151201300152201300153201300154201300155201300156201300157201300158201300159201300160201300161201300162201300163201300164201300165201300166201300167201300168201300169201300170201300171201300172201300173201300174201300175 .201300176201300177201300178201300179201300180201300181201300182201300183

1876

1878

1936

2120

2121

2122

2123

servizi sociali

servizi sociali

segnaletica stradale

agricoltura

agricoltura

commercio

commercio

500,00

300,00

400,00

250,00

125,00

200,00

50,00

2013001842013001852013001862013001.87201300188201300189201300190

17.225,00IL DIRIGENTE

Visto Parti51 comma 4° del D.Lgs 267 del 18/08/2000Viste le registrazioni contabili sopra riportate

ATTESTA

che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 17.225,00.

IL DIRIGENTE

Dott, Ettore Sunseri



Esercizio

Tìtolo

2013 4

Funzione

00

Rif.Servizio

00


06

Capitolo

00500600

Codici

Cod.Mec 1 2C.

Statistici

3 4

Capitolo 00500600ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E C 600600

Numero Impegno Data20130000191 0 31.01 2013


AttoTipo NumeroAIG 22

Data Registro Data Seduta DataEsec.23.01.2013

. . , . . .

123444 COMUNE DI MONREALE -ARESU RITA -ECONOMO COMUNALE

Per:

AIG 22 del 23/01/2013 -Autorizzazione spese economato 1 Trini. 2013


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

85.000,00

17.225,00

67.775,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazìone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.

•f Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183:_. comma 7° TUEL.

LI'31.01.2013

II ContabileM.C. Tinervia

CITTA' DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSEUMANE

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIIMPEGNO E LIQUIDAZIONE

A.P.G.R.U. N. 1 0( 0 D A T A £ ? - D / - ? 0 / ?/

Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 05 del 08.01.2013: rettifica imputazioneesercizio di bilancio e revoca Determinazione Dirigenziale n. 68 del 27.09.2012.

IL DIRIGENTE:

II Responsabile dell'U. O.:

Registro generale Determinazioni

Atto n. J, (9 7

Data ' 1 3 FFP. 2013

Dottssa Maria Rita Curdo

Dott. Maurizio Di Martino

Pubblicazione all'AlboSi attesta che copia della presente è statapubblicata sul sito internet dell'Ente dal

1 5 FEB, 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro pubblicazioni n. 3<4f4$/S4<%

/

L? * * ./ //i / / / / / 1 * 1imm<egaro^©sB0mabile

Talluto-Ma^tizio

Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno

Provvedimento n. 14

Data 3 ! BEH 2013

II Contabile

II Dirigente(Dr. Ettore Sunseri)

IL RESPONSABILE DELL'UNITA5 ORGANIZZATIVA

Vista la Determinazione del Dirigente A.P.G.R.U. n. 05 dell'08.0.2013 con la quale si èprovveduto:

1. a disimpegnare la complessiva somma di € 3,231,90 dal Gap. 1039 del bilancio 2012annullando l'impegno effettuato con Determinazione dirigenziale n. 47 del 18.07.2012;

2. a dìsimpegnare, altresì, la somma di € 45,80 dal Gap. 1039 del bilancio 2012 annullandol'impegno effettuato con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 07.08.2012;

3. a liquidare la complessiva somma di € 3.277,70 in pagamento delle fatture dell'ASPPALERMO 6 avanti citate e di seguito specìficamente descritte, prelevando la somma di €3.277,70 al Gap. 1231 del bilancio 2012, denominato "rimborso spese visite fiscali" ove, invirtù dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 71 dell'I 1.10.2012 dettasomma trovasi disponibile.

Considerato che l'imputazione al bilancio 2012 non appare corretta, atteso che trattasi di speseper prestazioni maturate nel corso dell'anno 2011 e che, pertanto, indipendentemente dalla data diemissione delie fatture, vanno imputate ai residui deiranno 2011 sul cap. 1231, intervento1.01.02.03, giusta impegno assunto a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 110 del 15.12 2011.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 68 del 27.09.2012 con cui si proceduto alla liquidazione,sempre in favore dell'ASP Palermo 6, della somma di € 45,80 in pagamento della fattura n. 620/03del 12.03.2011 riguardante accesso domiciliare effettuato a carico di dipendente comunale;

Accertato che detta fattura è la medesima già compresa nell'elenco delle fatture liquidate con lapredetta Determinazione Dirigenziale n. 47 del 18.07.2012 successivamente modificata con-laDeterminazione Dirigenziale n. 05 dell'08.02.2013;

Ritenuto di dovere apportare agli atti le modifiche discendenti dalle ragioni sopra espresse;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

PROPONE

Procedere, in rettifica del contenuto della determinazione Dirigenziale n. 05/2013 a:1. annullare l'impegno richiesto sul Cap. 1231 del bilancio 2012 e imputare la spesa

complessiva di € 3.277,80 in pagamento delle fatture appresso specificate, ai residui delbilancio 2011, cap. 1231 denominato "rimborso spese visite fiscali", (impegno201100001140)

N. d'ordine010203040506070809101112

Fattura n.0002240/030002239/030002128/030002131/030002135/030002141/030002130/030002129/030002127/030002133/030002134/03000620/03

Data Fattura31.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201131.12.201112.03.2012

Importo €91,6045,8045,80

278,46566,35991,57270,2298,2845,80

483,0535,7745,80

N. d'ordine1314151617

Fattura n.0001525/030001912/030002017/030002387/030001191/03

Data Fattura21.05.201201.06.201206.06.201206.07.201216.04.2012

TOTALE COMPLESSIVO

Importo €45,8045,8045,8096,0045,80

3.277,80

2. Revocare la Determinazione Dirigenziale n. 68 del 12.03.2012 con cui si proceduto allaliquidazione in favore dell'ASP Palermo 6, della somma di € 45,80 in pagamento dellafattura n. 620/03 del 12.03.2012, stante che detto documento contabile è il medesimo giàdescritto al n. 12 del superiore prospetto.

Il Responsabile d|Dott. Me

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la superiore proposta;Visto il vigente Regolamento di contabilità;Visto P Ordinamento Amm.yo degli EE.LL.;

O.'artino

DETERMINA

APPROVARE e fare propria la superiore proposta di determinazione.

IL DIRIDott. Mari;

CITTA' DIMONREALEAREA GESTIONE RISORSE

IL O. Gestione Finanziaria

/S.

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione di impegno e liquidazione del Dirigente dell'Area Programmazione eGestione Risorse Umane con oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 05 del 08.01.2013: rettificaimputazione esercizio di bilancio e revoca Determinazione Dirigenziale n. 68 del 27.09.2012.

Visto l'art 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000, parte II, correlato con l'ari 1 lett. i) dellaL.R. n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;

Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per € 3.277,80.

Monreale, lì IL DIRIGENTE




2013 1 01 02 03


C.

00123100 -

Statistici3 4

Capitolo 00123100Rimborso spese visite fiscali

Numero Impegno Data201100011405 31.01.2013


AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

APGRU 110 15.12.2011

165852 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO. '

w Per :r i

APGRU N. 18/2013- Determina dirigenz. 5/2013 Rettifica imputazione esercizio bilancio e revoca det 68 del 27/09/2012


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

21.300,00

21.300,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'31.01.2013

ti ileo iica

,

CITTA' DI MONREALEProv. ó\o

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

APST. N. 'À?J Data £<? l<0(Ì£o (3

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II RESPONSABILE DELSERVIZIO

Liquidazione retta ricovero minori alla Coop.Sociale "HOPE"Periodo Agosto - Dicembre 2012.

Doti Giancarlo Li Vecchi

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. -44-0Data ' r« « ~~^

H O hhB. /Ol3

Spazio riservato al serviziodi ragioneria

16] rcB.2Ulo

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 1-5 FEB, 2013 per quindicigiorni consecutivi.Reaistro Pubblicazioni n. 3>Jf£^ / 7^%

iMuto Maurizio

II Contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale Hope con sede legale e Amministrativa in via Ugo LaMalfa, 77 Casteldaccia la somma di €. 10.865,58 con accredito su C/C Bancario: Banco di SiciliaAG. Di Casteldaccia IBAN rT78Q0200843230000300026011

2) PRELEVARE la somma di Euro 10.865,58 al Gap. 1787 del bilancio 2012 denominato "Ricovero Minori" così come segue:

Per €. 1.012,06 dalla Determina n. 159 del 26.06.2012 con la quale è stata impegnata la somma di€. 75.000,00 in atto disponibile per € .1.012,06;

Per €.9.853,74 dalla Determina n. 280 del 13/12/12 con la quale è stata impegnata la somma di €.125.000,00, in atto interamente disponibile;

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario perla registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione prpvvederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamentoMonreale, lì

ILDott. GiancgSrlo J^KVecchi

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore . Periodo Agosto- Dicembre

2012. coop. Soc. HopeVISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.del ;

A T T E S T Acorretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale Hope con sede legale e Amministrativa in via Ugo LaMalfa, 77 Casteìdaccia la somma di €, 10.865,58 con accredito su C/C Bancario: Banco di SiciliaAG. Dì Casteìdaccia IBANIT78Q020084323000030002601Ì

2) PRELEVARE la somma di Euro 10.865,58 al Gap. 1787 del bilancio 2012 denominato "Ricovero Minori" così come segue:

Per €. 1,012,06 dalla Determina n. 159 del 26.06.2012 con la quale è stata impegnata la somma di€. 75.000,00 in atto disponibile per € .1.012,06;

Per €.9.853,74 dalla Determina n. 280 del 13/12/12 con la quale è stata impegnata la somma di €.125.000,00, in atto interamente disponibile;

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario perla registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamentoMonreaìe, fi x

IL DIMGENTEDott. GìatocaHo Li Vecchi

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del • con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore . Periodo Agosto- Dicembre

2012. coop. Soc. HopeVISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.del ;

A T T E S T Acorretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì

IL DIRIGENTE

HOPE SOC. COOP. SOCIALESEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA UGO LA MALFA, 77 - CASTELDACCIA (PA)

TEL. 091/942696 FAX. 091/9100562- PARI. IVA 04800320824

FATTURA N°

126

DelCASTELDACCIA

30/11/2012Codice fiscale e partita IVA Cliente

00231740820

Spettle

Via

C.a.p.

90046

Comune di Monreale

P.zza Vittorio Emanuele, 8

Città

Monreale (PA)

QUANTITÀ'

?

3

DESCff/Z/OA/E

Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessoriale EntiLocali 05/aprìle 2001 (gurs n°19 del 27.04.2001)

Relativa al ricovero di n°1 minore N.L.;presso la comunità alloggio per minori "Hope"Via Ugo La Malfa, 77

N.L. periodo dal 01/11/12 al 30/11/12n°30 presenze giornaliere per retta di € 26,06 x 1 unitàcompenso fisso €. 1516,58x1 unità per n°1 mese

"I.V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 41 -bisD.P.R n 633 del 26/10/72 e succ. mod.e integrazioniIVA ad esigibilità differita

PAGAMENTO 180 gg. Data fatturaCondizioniACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile €BANCO DI SICILIA^AG. DI CASTELDÀQCm (PA) IVA 4% €IBAN / JC^"^lT78Q020084323féwwÒ2iS)11 Totale Fattura €

PREZZO IMPORTO

781,80

1.516,58

2.298,38

91,94

2.390,32

* i •• *YiiV\ •* ^^ * ViX- -"^— r \t"A_


TEL 091/942696 FAX. 091/9100562- PART. IVA 04800320824

FATTURA N"

104

Del CASTELDACCIA

Od/10/2012Codice fiscale e partita IVA Cliente

00231740820

pe ' Comune dì Monreale

ViaP.zza Vittorio Emanuele, 8

C.a.p.

90046

Città

Monreale (PA)

QUANTITÀ'

,

f

-

1

DESCRIZIONE

Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessoriale Enti

Locali OS/aprile 2001 (gurs n°19 del 27.04.2001)

Relativa al ricovero di n°1 minore N.L.;

presso la comunità alloggio per minori "Hope"

Via Ugo La Malfa, 77

N.L. periodo dal 15/08/12 al 30/09/12

n°47 presenze giornaliere per retta di € 26,06 x 1 unità

compenso fisso €. 49,86 x 1 unità per n°17 gg.

compenso fisso €. 1516,58 x 1 unità per n°1 mese

"I.V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 41 -bis

D.P.R n 633 del 26/10/72 e succ. mod.e integrazioni

IVA ad esigibilità differita

PAGAMENTO 180 gg. Data fatturaCondizioniACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile €BANCO DI SICILIA.'AG. DI CASTELDACCIA (PA) IVA 4% €IBÀN 11 rx<$$^T78Q0200843?3gfO,QGfèÓ'0026011 Totale Fattura €

PREZZO IMPORTO

1.224,82

847,62

1.516,58

3.589,02

143,56

3.732,58


TEL. 091/942696 FAX. 091/9100562- PART. IVA 04800320824

FATTURA N°

120

DelCASTELDACCIA


00231740820

Spettle

Via

C.a.p.

90046

Comune dì Monrea/e

P.zza Vittorio Emanuele, 8

Città

Monreale (PA)

QUANTITÀ'

*

ì

P

DESCRIZIONE

Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessoriale Enti

Locali 05/aprile 2001 (gurs n°19 del 27.04.2001)


presso la comunità alloggio per minori "Hope"Via Ugo La Malfa,77

j!-''

N.L periodo dal 01/10/12 al 31/10/12n°31 presenze giornaliere per retta di € 26,06 x 1 unità

compenso fisso €, 1516,58 x 1 unità per n°1 mese

"I.V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 41 -bisD.P.R n 633 del 26/10/72 e succ. mod.e integrazioni


PAGAMENTO 180 gg. Data fatturaCondizioniACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile . €BANCO DI SIGU-ÌAAG. DI CAS/TEUDAC&I^A) IVA 4% €ÌBAN L.J^0^Fr78QQ£G^^Z30000300026011 Totale Fattura €

PREZZO IMPORTO

807,86

1.516,58

2.324,44

92,98

2.417,42

,, . O0.

-v_ro ,-. ; o. T


TEL. 091 /942696 FAX, 091/9100562- PART. IVA 04800320824

FATTURA N°

142

noiCASTELDACCIA


00231740820

Spettle _ .. „Comune di Monreale

ViaP.zza Vittorio Emanuele, 8

C.a.p.

90046

Città

Monreale (PA)

QUANTITÀ'

,

•j;

DESCRIZIONE

Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessorìale Enti

Locali 05/aprile 2001 (gurs n°19 del 27.04.2001)


presso la comunità alloggio per minori "Hope"

Via Ugo La Ma/fa, 77

N.L. periodo dal 01/12/12 al 31/12/12

n°31 presenze giornaliere per retta di € 26,06 x 1 unità

compenso fisso €. 1516,58 x 1 unità per n°1 mese

"I.V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 41 -bis

D.P.R n 633 del 26/10/72 e succ. mod.e integrazioni


PAGAMENTO 180 gg. Data fatturaCondizioniACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile €BANCO DI SIC/UÀAG. DI CA&TELDAC&A (PA) IVA 4% €IBAN A^A^lT78QQ28Ctì^230000300026011 Totale Fattura €

PREZZO IMPORTO

807,86

1.516,58

2.324,44

92,98

2.417,42

te^_

I




2013 1 10 04 03


C.

00178700

Statistici3 4

Capitolo 00178700Ricovero min erri


Data01.02.2013


Atto

TipoAPST

Numero12

Data22.01.2013

Registro16

Data Seduta01.02.2013

Data Esec.

183406 Hope Coop. Soc.

Per:

APST 12 del 22/1/2013 - Liquidazione fatture 104/12,120/12, 126/12 e 142/12 Coop. Hope. Rette ricovero minori. PeriodoAgosto-Dicembre 2012

Importo Attuale Euro 1.012,06' Importo Iniziale Euro 1.012,06

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.021.848,61

1.021.848,61

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 01.02.2013




2013 1 10 04 03


C.

00178700

Statistici3 4

Capitolo 00178700Ricovero minori

Numero Impegno

20120000982 1 01

Data

.02.2013Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero

APST 12Data Registro Data Seduta Data Esec.

22.01.2013 16 01.02.2013

183406 Hope Coop. Soc.

Per:

' APST 12 del 22/1/2013 - Liquidazione fatture 104/12,120/12,126/12 e 142/12 Coop. Hope. Rette ricovero minori. PeriodoAgosto-Dicembre 2012

' Importo Attuale Euro 9.853,74Importo Iniziale Euro 9.853,74

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Pifferenza

1.021.848,61

1.021.848,61

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 01.02.2013

II Co:Cinzia

CITTA' DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONERISORSE UMANE

UNITA' ORGANIZZATIVA GESTIONE GIURIDICA DELPERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEIMPEGNO E LIQUIDAZIONE

A.P.G.R.U.N. ^

DI

DATA 7 ^

Oggetto: Pagamento fatture per visite mediche fiscali nei confronti didipendenti comunali in stato di malattìa.

IL DIRIGENTE:

II Funzionario Responsabile ILO.:

Dottssa Maria Rita Curcio

Dott. Maurizio Di Martino

Registro generale Determinazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n.

Data 1 3

Si attesta che copia, della presente è statapubblicata sul sito internet dell'Ente dal

15 FEB, 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro pubblicazioni n.

TàDuto Maurizio

Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno

Provvedimento n. i J

Data l'I

II Contabile

II Dirigente(Dr. Ettore Sunseri)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.

Premesso che a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale sono state espletate acura del Servizio Dipartimentale di Medicina Legale e Fiscale presso l'Azienda USL 6 di Palermo,visite mediche fiscali di controllo dello stato di malattia dei dipendenti;

Viste le fatture per il pagamento delle visite fiscali, gli accessi domiciliari e delle visiteambulatoriali allegate al presente provvedimento:

FATTURA N.

n. 0005038/03n. 0005075/03

totale

DATAFATTURA

10.12.201211.12.2012

€.€.

IMPORTO

45,8091,60

137,40

Considerato di dover procedere al pagamento delle suddette fatture riguardanti visite fiscalirichieste dall'Amministrazione ed eseguite dal servizio di Medicina Fiscale nell'anno 2011, suognuna delle quali è stato apposto il visto per la regolarità della prestazione effettuata, da parte delFunzionario Responsabile del Servizio;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL;

PROPONE

IMPUTARE la complessiva somma di € 137,40 in pagamento delle fatture come sopra citateemesse dal Servizio di Medicina Legale e Fiscale presso l'Azienda USL 6 di Palermo a seguito divisite mediche fiscali di controllo dello stato di malattia dei dipendenti del Comune di Monreale, alGap 1231 dei residui anno 2011, denominato: "rimborso spese visite fiscali".

LIQUIDARE la 'somma di €. 137,40 mediante accredito su c.c.b. della Banca Nazionale delLavoro - filiale di Palermo, Cod. IBAN: IT56U0100504600000000200015.

L'Istru-Sig.ra

ario RegnonsabileMastino

2^0+201)IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la superiore proposta;

Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

DETERMINA

APPROVARE e fare propria la superiore proposta di determinazione.

IL DIRI'Doti Mari ao

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALESede legale: Via G. Cusmano, 24-90141 PALERMOC.F. e P. I.V.A.: 05841760829

"<^ \O <~I

1 5 BEN. 2013

Fase ............... ;COMUNE DI MONREALE .

PIAZZA VITTORIO EMANUELE,890046 MONREALE (PA)

DocumentoNum.DataCodice ClientePartita IVACodice Fiscale

FATTURA0005075/0311.12.2012022.022.059960023174082000231740820

COMUNE DI MONREALESETTORE PERSONALE

Descrizione

VISITA FISCALE DOMICILIARE FERIALE ,effettuate nei confronti dei Vs. dipen-denti come dai seguenti referti:1.5060 11/03/2011 MOSCELLA G.2.5321 15/03/2011 MOSCELLA G.

SPESE AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.lDEL DM 15/12/1993

\

;\/(cH ; fai oX(M-C/ -eC-co-OJ .SU

f — ".. — - .. ,-SfltiA. i,&. . *>

Bolli

Imponibile91,60

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Alia, /Esenz. /EsclusoESENTE ART.10

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2,0

2,0

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Importo EUR

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Imposte0,00

PagamentiACCREDITAMENTO IN C /C BANCARIO entro il 11.03.2013

ABI : 01005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPACAB : 04600 FILIALE DI PALERMOC/C : 000000218200 GIN: L C. ISO: IT Chk.D.: 39IBAN: IT39L0100504600000000218200

?••

41,67

4,13

r^S>^~^.

9-,\S^S>(^\s

Totale EUR

83,34

8,26

>

IVA

ESI

ESI

^ yTot. Imponibile: 0,00

Totale IVA : 0,00

Esente/Escluso: 91,60

Tot. Documento: 91,60

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALIU.O. FATTURAZIONE ATTIVA VIA PINDEMONTE, 88 90129 PALERMOTEL.091/703.3036 - FAX 091 703.3104 FAX PROTOCOLLO 091/703.4028

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALESede legale: Via Q. Cusmano, 24 - 90141 PALERMOC.F. e P. I.V.A.: 05841760829

a

DocumentoNum.DataCodice ClientePartita IVACodice Fiscale

FATTURA0005038/0310.12.2012022.022.059960023174082000231740820

PIAZZA VITTORIO EMANUELE,890046 MONREALE

COMUNE DI MONREALESETTORE PERSONALE

5 »

(PA)

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALIU.O. FATTURAZIONE ATTIVA VIA PINDEMONTE, 88 90129 PALERMOTEL.091/703.3036 - FAX 091 703.3104 FAX PROTOCOLLO 091/703.4028




2013 1 01 02 03


C.

00123100

Statìstici3 4

Capitolo . 00123100Rimborso spese visite fiscali


Data Codice Descrizione vincolo.02.2013

AttoTipo Numero

APGRU 9Data Registro Data Seduta Data Esec.

22.01.2013 15 01.02.2013

92479 AZIENDA AUSL 6 PALERMO

Per:

APGRU 9 del 22/1/2013 - Liquidazione fatture 5038/12 e 5075/12 ASP Palermo. Visite mediche fiscali a dipendenti in malattìa

Importo Attuale Euro 137,40Importo Iniziale Euro 137,40

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

21.300,00

21.300,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIALA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI1 01.02.2013

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COMUNE DI MONREALECOMUNE DI MONREALE U.O. Autonoma per la Gestione del Sistema Informativo Via...

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