DELIBERA - Monreale · proposta di deliberazione sopraindicata. Monreale, te Dott.ssd^ icano 11...

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

N. 107

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAMUNICIPALE

C O P I A

Transazione Ditta CO.DLMAR

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Aprile in Monreale nella sala destinataalle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti iSignori.

Risultano presenti;

Avv.

Dott.

Dott.

Sig.Arch.

Capizzi

Cangemi

Taibi

Russo

Grana

Pietro

Giuseppe

Nicolo

Sandro

Nadia Olga

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Risultano assenti:

Dott.

Sig.

Zuccaro

Lo Coco

Ignazio

Giuseppe

Assessore

Assessore

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D. Ficano

Assume la Presidenza, il Sindaco, Avv. P. Capizzi, il quale, riconosciuta legalel'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomentoindicato in oggetto.

IL DIRIGENTE ad interiniAGR

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale APST n.315/14 il Comune di Monreale èdebitore della Ditta CO.DI.MAR. per l'importo di € 28.792,00 per crediti certi, liquidi ed esigibiliper essere la relativa determinazione di liquidazione depositata presso l'Ufficio di Ragioneria.

PRESO ATTO che la Ditta CO.DI.MAR. dopo vari solleciti di pagamento per non ricorrereall'attività giudiziaria per la procedura esecutiva , ha deciso su richiesta dell'ente , di transigere conlo stesso, che a fronte del suddetto debito pagherà l'importo di € 27.792,00 a tacitazione, saldo estralcio di ogni diritto e pretesa sul provvedimento sopra citato.

CHE il pagamento sarà effettuato per l'intero importo entro il 30 Aprile 2015.

Ritenuto potere accogliere favorevolmente la proposta transattiva accertando un'economia di spesa€ 1.000,00 sul provvedimento di liquidazioneVisto il TUEL

Visto lo statuto comunale

Visto il regolamento comunale di contabilità

Vista la legge regionale 48/91

PROPONE

1. Accettare la proposta transattiva con la Ditta CO.DI.MAR.thea che accetta, a tacitazione,saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa suif provvedimento citate in premessa la somma di €27.792,00;

2. Accettare che il pagamento avvenga entro il 30 Aprile 2015;

IL DIRIGENTE ad interimicano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta deliberativa.

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano , così come proclamatodal Sindaco.

D E L I B E R A

APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa.

P A R E R I

Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:

TRANSAZIONE DITTA CO.DI.MAR.

Visto l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

II Dirigente dell'Area esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sullaproposta di deliberazione sopraindicata.

Monreale,

te

Dott.ssd^ icano

11 Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, iu ordine alla regolaritàcontabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data

Il Dtbèente

Fìcano

Allegato alla deliberazione N. DEL

p.

Cebltocafàanca*.44 90036 Msiìmen (PA)CFMiva: 0*6062X826

ANTICIPATA VIA PEC: Vasti UAL Dirigente deU'Area Gestione Risorse

Servizio 6estione FinanziarioDott.sso Doaenica Ftcono

(fi *wreol« - PIAZZA IHGHILLeRI M. 198046,- HOHRCALE

OGGETTO: 2° ed ultimo sollecito dì pagamento - Lavori di Realizzazionenuovo impianto elettrico, di illuminazione e di terra nel piano 2* di unedificio di proprietà cestinale, sito in Piazza Inghilleri da adibire aduffici comunali.Codice CIG: Z119BS5CCC - Contratto n. 3542 di rep. Del 22,01.2014

Facendo seguito alla nota Area Pianificazione Gestione e Assetto delTerritorio - Servizio Gestione Amministrativa - prot. 5795 del ll.83.2dlS

PREMESSO:

-Che l'impresa CO.DI.MAR. S.R.L. ha ultimato i lavori in oggetto in data 18 aprile 2014;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 315/AP6AT del 17.07-2814 è stata disposta laliquidazione della fattura n. 24 del 27.05.2814 - I ed ultimo SAI dell'importo di €. 28.792,88

-Che e od est a Aarainistrazìone ad oggi non ha provveduto a liquidare la fattura n. 24 del27.85.2014 per prino ed ultimo S.A.L,

- che con nota del 26.62.2815 assunta al Vs. protocollo generale con il n. 5856 del 84.83.28151*impresa CO.DI.MAR. S.R.L. sollecita il pagamento della fattura per priwo ed ultimo S.A.L.

Ciò premesso si diffida codesta Anwinistrazione a pagare all'impresa CO.DI.MAR.S.R.L. la soaraa di €. 28.792,88 per la fattura n. 24 del 27/85/2814 inerente il 1° edultimo S.A.L. dei lavori, non oltre ulteriori 15 giorni dal ricevimento dellapresente, con espressa avvertenza che trascorso infruttuosamente tale termine, siproporrà ricorso per decreto ingiuntivo con le conseguenti maggiori spese.

In ordine al ritardo del pagamento suddetto, si evidenzia che la giurisprudenza della Cortedei Conti più recente definisce in «odo rinnovato, e per molti versi estensivo, i confinientro cui natura la responsabilità anoinistrativa a carico di awainistratori, dirigenti,segretari e responsabili degli enti locali stabilendo che costituiscono per intero dannoerariale le maggiori somme che un ente locale dovrà sostenere sia come interessi che cooespese per ritardati pagamenti, ivi coopresì gli oneri "della procedura esecutiva, conseguentie consequenziali, con gli interessi legali successivi e le spese per l'esecuzione per bolli eper l'atto di precetto*, (cfr. fra tutte sentenza della seconda sezione centrale di appellodella Corte dei Conti n. 268/2018).

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti / L* isipre

.6831442 Palermo, 9 aprile 2015

AL COMUNE DI MONREALEAI Dirigente dell'Area Gestione Risorse

Servizio Gestione Finanziaria90046 MONREALE

Al Sig. Sindacodel Comune di Monreaìe

INVIATA VIA PEC A [email protected]: Impresa CO.DI.MAR S.r.l.- Lavori di realizzazione nuovo impiantoelettrico di illuminazione e di terra nel piano secondo di proprietà del comune diMonreaìe sito hi piazza Inghilleri da adibire a uffici comunali- Sollecitopagamento fattura primo ed ultimo SAL.

In nome e per conto dell'impresa CO.DI.MAR- S.r.l., il cui amministratore unico

è elettivamente domiciliato presso il mio studio;

Premesso che la mia assistita ha ultimato i lavori in oggetto in data 18 aprile

2014 ed ha emesso la fattura n. 24 del 27 maggio 2014, inerente il 1° ed ultimo

SAL dell'importo di € 28.792,00 IVA inclusa.

Che, nonostante i numerosi solleciti da pagamento inoltrati dall'impresa codesto

Comune non ha ancora preweduto al pagamento della fattura in questione;

Preso atto della comunicazione prot. n. 5705 del 11.3.2015 del Dirigente

dell'Area Pianificazione, sottoscritta anche dal RUP, da cui si evince che la

determinazione dirigenziale IL 315/APGAT di liquidazione della fattura dì che

trattisi è stata trasmessa a eodesto Servizio Gestione Finanziaria per i

provvedimenti di competenza.

Ciò premesso, si diffida codesto Amministrazione a provvedere entro e non oltre

giorni 15 dalla ricezione della presente al pagamento della fattura suddetta con

espressa avvertenza che, in caso contrario, l'impresa CO.DI.MAR s.r.l. proporrà,

con ìl mio patrocinio, ricorso per decreto ingiuntivo con tutte le conseguenti

maggiori spese per interessi e legali.

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Pagina I di

'a "[email protected]" <[email protected]>v

"[email protected]" <[email protected]>atagiovedì 23 aprile 2015 - 10:58

itta CO,DI.MAR. transazione pagamento fattura n. 24 del 27.5.2O14

Y riferimento ai colloqui telefonici intercorsi con il Segretario Generale, comunicoadesione della ditta CO.DI.MAR S.r.l. alla transazione proposta consistente nelladuzione di € 1000,00 sulla fattura in oggetto,a ditta CO.DI.MAR S.r.l. provvedere ad inviare oggi stesso la relativa nota diredito e comunicherà le nuove coordinate bancarie.su cui accreditare le sommeagate.i resta in attesa del pagamento entro la settimana prossima.ordiali salutivv. Antonino Nocito

tns://vvehniail.aruha.it/lavout/orÌLMn/html/nrintMsL'.htm]? v =v4r2b25.20150414 HOO&contid &fol... 27/04/2015

Letto e sottoscrittoII Sindaco - F.to: P. Capizzi

L'Assessore anziano - F.to: Dott. N. Taihi

Segr. Gen.le F.to: Dr.ssa D. Ficano

Pubblicata all'Albo Comunale dal giorno -J 1 HAG. 2015 al £ 5

Monrealc

II Messo ComunaleT&fluto Maurizio

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Monreale, lìII Segr, Gen.le- _

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale addetto alservizio, attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 11 della L.R. n.44/91, è statapubblicata per quindici giorni consecutivi.

Monreale, lìII Segretario Generale -

Trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' art. 12/1 della L.R. n.44/91, lapresente deliberazione è esecutiva.



N. 108


C O P I A

TRANSAZIONE - ENEL ENERGIA SPA

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Aprile in Monreale nella sala destinataalle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti iSignori.

Risultano presenti:

Avv.

Dott.

Dott.

Sig.Arch.

Capizzi

Cangemi

Taibi

Russo

Grana

Pietro

Giuseppe

Nicolo

Sandrò

Nadia Olga

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Risultano assenti:

Dott.

Sig.

Zuccaro

Lo Coco

Ignazio

Giuseppe

Assessore

Assessore

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D. Fìcano


IL DIRIGENTE ad interiniAGR

Premesso che:Enel Energia Spa con le cessioni di credito del 21/11/13 e del 24/12/13 ha ceduto a BancaSistema fatture per € 1.331.736,16;Si è tentata una transazione con Banca Sistema che al 25/11/14 era disponibile al pagamentointegrale del debito pari ad €1.331.736,16, rinunciando agli interessi di mora maturatiammontanti al 30/11/14 a€ 213.418,00 e agli interessi di dilazione maturandi ammontanti a€51.474,32.che l'Ente ha proceduto a contattare ENEL ENERGIA SpA per operare un tentativotransattivo a saldo e stralcio retrocedendo dalle suddette cessioni;che dopo vari tentativi ed E-Mail si è addivenuti ad un accordo per definire transattivamenteogni controversia effettuando il pagamento di € 1.065.000,00 a saldo e stralcio di ognipretesa di cui sopra;

Che è interesse delle parti transigere ogni controversia;Ritenuto potere accogliere favorevolmente la proposta transattiva accertando un'economia dispesa di €531.628,48.Visto il TUELVisto lo statuto comunaleVisto il regolamento comunale di contabilitàVista la legge regionale 48/91

PROPONE

1. Il Comune di Monreale a fronte del credito vantato da ENEL ENERGIA SpA di €1.331.736.16 oltre interessi moratori, verserà a ENEL ENERGIA SpA che accetta, atacitazione, saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa la somma globale di € 1.065.000,00;

2. Accettare il pagamento in tre rate così distinte:a. € 500.000,00 sarà effettuato entro 15 gg dalla firma della presente transazione;b. € 250.000,00 entro 30 gg dal primo pagamento;e. € 315.000,00 entro 30 gg dal secondo pagamento;

3. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico intestato a ENEL ENERGIA SpApresso Banca Popolare di Milano Sede di Milano - IBAN IT 78 Z 05584 01700000000071746;

4. Prendere atto dell'atto di transazione che sì allega per farne parte integrante e sostanziale.5. Si autorizza l'ufficio di Ragioneria l'utilizzo degli impegni di cui in allegato per effettuare il

pagamento di € 1.065.000,00.



VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.


VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.


D E L I B E R A


P A R E R I

Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:

TRANSAZIONE - ENEL ENERGIA SPA

Visto l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

II Dirigente dell'Area esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sullaproposta di deliberazione sopraindicata.

Monreale,

i 'icano

11 Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolaritàcontabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data

Dott.s

J

Allegato alla deliberazione N. _ _ DEL

ATTO DI TRANSAZIONE

Da valere ad ogni effetto di leggeTRA

COMUNE DI MONREALE rappresentato dal Segretario Generale Dott.ssa Domenica Ficano

E

ENEL ENENERGIA SpA rappresentato dal procuratore Dott. Giancarlo Gargiulo

si conviene e stipula quanto segue, premettendo:che sono pervenute le cessioni di credito del 2I/11/13 e del 24/12/13 della Banca Sistemaper € 1.331.736,16 oltre interessi pari ad € 213.418,00 al 30/11/2014 ma non sono stateaccettate per l'esistenza del piano di ricquilibrio finan/iario;che la Banca Sistema a seguito di conoscenza dell'esistenza del piano di riequilibriopropone per l'acccttazione una transazione che elimina gli interessi maturati e maturandi manulla riduce sulla sorte capitaleche l'Ente ha proceduto a contattare ENEL ENERGIA SpA per operare un tentativotransattivo a saldo e stralcio retrocedendo dalle suddette cessioni di credito;che dopo vari tentativi ed E-Mail si è addivenuti ad un accordo per definire transatlivamenteogni controversia;Che è interesse delle parti transigere ogni controversia;

Ciò premesso, si conviene e stipula:

1. 11 Comune di Monreale a fronte del credito vantato da ENEL BNERGIA SpA di fc1.331.736.16 oltre interessi moratori, verserà a ENEL ENERGIA SpA che accetta, atacitatone, saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa la somma globale di €1.065.000,00;

2. Il pagamento della somma avverrà come di seguito indicata3. A) e 500.000,00 entro 15 gg dalla firma della presente transazione,4. B) € 250.000,00 entro 30 gg dal primo pagamento5. C) € 315.000,00 entro 30 gg dal secondo pagamento, mediante bonifico intestato a

ENEL ENERGIA SpA presso Banca Popolare di Milano Sede di Milano - IBAN IT 787, 05584 01700 000000071746;

6. Con il ricevimento della suindicata somma ENEL ENERGIA SpA dichiara di non averenull 'altro a pretendere nei confronti del Comune di Monreale ad alcun titolo indipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra per fornitura di energia elettrica fatturata al31/12/2013;

7. Resta inteso che la presente transazione non costituisce novazione delle originarieobbigazioni e che pertanto, in caso di mancato pagamento alla scadenza dei terminiperentori sopra indicati. ENEL ENERGIA SpA potrà dichiarare decaduto l'accordointercorso ed esigere l'integrale pagamento del proprio credito.

Letto confermato e sottoscritta.

Enel Energìa S.p.A.

y^\

S I S T E M A

Raccomandata A.R.

Spett.leCOMUNE DI MONREALEPiazza Vittorio Emanitele, 890046 Monreale (PA)

Milano, 25/11/2014

Oggetto: proposta dì transazione stragiudiziale

Spettabile Ente,

Con la presente Vi sottoponiamo la proposta relativa al pagamento di crediti vantati dalla scrivente Banca

SISTEMA S.p.A., nei confronti del Vostro Ente.

La Banca, in veste di cessionario, vanta alla data odierna, a seguito dell'acquisto di crediti relativi a forniture

regolarmente ordinate e consegnate da ENEL ENERGIA S.p.A. crediti in linea capitale acquistati a tutto il

20013 per € 1.331.736,16 di cui alle fatture elencate nell'estratto conto di cui all'allegato "A". L'Ente ha

riconosciuto - e con l'accettazione della presente conferma - che tali importi sono integralmente dovuti.

Con la presente, la Banca si dichiara disponibile ad accettare il pagamento a proprio favore dei Crediti, da

parte del Vostro Ente, per un importo complessivo pari a € 1.331.736,16 da versare alle seguenti condizioni e

scadenze:

TIPO

ACCONTO

RATA 1

RATA 2

RATA 3

RATA 4

RATA 5

RATA 6

RATA 7

RATA 8

POR

30/11/2014

31/12/2014

31/01/2015

28/02/2015

31/03/2015

30/04/2015

31/05/2015

30/06/2015

31/07/2015

TOTALE A PAGARE

€150.000.00

€ 98.478,01

€ 98.478,01

€ 98.478,01

€ 98.478,01

€98.478,01

€ 98.478,01

€ 98.478,01

€ 98.478,01

Banca SISTEMA S.p.A.Corso Mortone 20. 20122 MilanoTei +39 02 802601 Fax +39 02 72093979Codice Recale e Partita IVA 12870770158Capitale Sociale € 8.450.526,24 i.v.Iscritta all'Albo delle Banche al n. 315fl.3e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'ttaJiaAderente al Fondo Intettancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Naaonale di Garanzia

www bancasistema.it

BANCAS I S T E M A

-^-tr* u-s*?.

TIPO

RATA 9

RATA 10

RATA 11

RATA 12

TOT.

POR

31/08/2015

30/09/2015

31/10/2015

30/11/2015

TOTALE A PAGARE

€ 98.478,01

€ 98.478,01

€ 98-478,01

€ 98.478,01

€1.331.736,16

Eventuali costì o spese collegati al presente atto rimarranno a carico dell'Ente.

In considerazione del riscadenziamento delle date di pagamento dei Crediti, gli stessi non sono soggetti

all'applicazione delle previsioni contenute nel Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013.

Banca Sistema S.p.A., subordinatamente e successivamente al puntuale ed integrale pagamento dei Crediti

ai termini e condizioni sopra indicati, (i) rinuncia agli interessi di mora maturati ammontanti al 30/11/2014 a

€ 213.418,00; (ii) rinuncia agli interessi di dilazione maturandi ammontanti a € 51.474,32; (iii) si considererà

soddisfatta delle proprie ragioni creditorie nei confronti dell'Ente in relazione ai detti Crediti e, nel corso del

periodo di pagamento concordato, non intraprenderà alcuna azione legale nei confronti dell'Ente per il

recupero dei Crediti e dei relativi accessori.

Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto per capitale e interessi di mora non rinunciati pari a

Euro 1.331.736,16, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti dedicati ai refativi

fornitori di cui all'Allegato "B", aperti presso Banca SISTEMA S.p.A. e intestati a Banca SISTEMA S.p.A..

Secondo quanto previsto dagli artt. 1193 e segg. del Codice Civile, la Banca potrà imputare qualunque

somma pagata dall'Ente, o per suo conto, con preferenza al pagamento delle spese di qualunque natura,

comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora e degli arretrati ed

infine a pagamento degli eventuali interessi di dilazione e del capitale, e ciò sempre che non ritenga di

adottare un diverso ordine di imputazione.

Gli interessi sul ritardato pagamento delle rate o eventuali ricalcoli dovuti a pagamenti anticipati delle stesse

saranno conteggiati alla cessazione, per qualsivoglia ragione, del presente accordo.

Nel caso in cui l'Ente non paghi puntualmente ed integralmente anche una sola delle rate sarà facoltà della

Banca dichiarare l'Ente decaduto dal beneficio del termine e/o dichiarare il presente accordo risolto ai sensie per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile ripristinandosi in tal caso lo stato originario dei Crediti e la

maturazione degli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002. Resta inteso che sino a quando la

Banca non eserciti tale facoltà, sugli importi non pagati tempestivamente dall'Ente matureranno interessi di

mora al tasso di cui al D.lgs. 231/2002.

Banca SISTEMA S.p.A.Corso Monforte 20. 20122 MilanoTei +39 02 802B01 Fax +39 02 72093979Codice fiscale e Partita IVA 12870770158Capitale Sonale € 8 450 526,24 i.v.Capogruppo del gruppo bancaria Banca Sistema - Alt» Gruppi Bancan n. 3156Albo delle Banche - codice AB) n. 03158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'ItaliaAderente al Fondo InlofDancario di Tutela dai Depositi e al Fondo Nazionale di Garanziawww.oancaEislema.il

BANCAS I S T E M A

1= presente proposta ha costituito oggetto di ampia negoziazione tra le parti e, pertanto, non trovano

s^uEcazione le previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

la presente proposta rimarrà valida per un periodo di 15 giorni dalla data della presente; in caso di mancata

ricettazione da parte dell'Ente entro il suddetto termine la scrivente avrà la facoltà di revocare la presenteproposta in qualsiasi momento.

Vi preghiamo di restituirci copia della presente sottoscritta dal Vostro legale rappresentante in segno dipiena ed incondizionata accettazione dei termini ivi contenuti.

Banca SISTEMA Sp.A.

Gionluca Garbi

Amministratore Delegato

Banca SISTEMA S.p.A.Corso Uorrforte 20. 30122 MilanoTei +39 02 802901 Fax +39 02 72093979Codice Pacale e Partita IVA )2870770158Capitale Sodale € a.450.526.2-1 t.v.Capogruppo dei gruppo bancario Banca Sistema - Albo Gruppi Bancali n. 315SAlbo delle Banche - codice ABI n. 03158.3 e sottoposta airAttivila di Vigilanza della Banca d'ItaliaAderente al Fondo Interbancarìo di Tutela dei Depositi a al Fondo Nazionale dt GaranziawtfH. tjaficasistema.il Pag. 3

IMPEGNO SUB CAPITOLO

20070000432 O 169400

20070000433 O 177740

200700011832008000157320080001574

O 212800O 126840O 126840

20100000221 15 138640

20100000228 6 182500

20100000232 9 121200

20100000234 O 213400

20120000579 O 193700

20120000579 1 193700

20120000579 2 193700

20120000579 3 193700

20120000579 5 193700

20120000650 O 168600

20120000651 O 169400

20120000834 O 193700

20120001029 O 171400

2012000103020120001067

2012000106720120001069

2012000106920120001070

20120001071201200010722012000107320120001074

2012000107420120001075

2012000107520120001076

O 171400O 106800

2 106800O 113500

2 113500O 112300

2 108740O 120800O 1212000 123840

1 123840O 126840

2 126840O 147640

DESCRIZIONE attualeAIG 86 de! 28/03/07 - Impegno di spesa - convenzioneENEL pagamento bollette anno 2007 2.932,27AIG 86 del 28/03/07 - Impegno di spesa - convenzioneENEL pagamento bollette anno 2007 2.891,37AIG 203 24/09/07 Impegno di spesa - convenzione ENELpagamento bollette esercizio anno 2007 5.000,00AIG 222 DEL 06/08/08 - Impegno e liquidazione fatture 827,74impegno fattura errata del codice cliente 923680535 AIG 1.500,00AIG 226 del 9/8/2011 - Liquidazione fatture Enel Enegia.Conguagli e periodi pregressi 370,22AIG 226 del 9/8/2011 - Liquidazione fatture Enel Enegia.Conguagli e periodi pregressi 3.255,00AIG 226 del 9/8/2011 - Liquidazione fatture Enel Enegia.Conguagli e periodi pregressi 1.132,38AIG 248/09-Fornitura Energia elettrica:locali scolastici eservizi comunali, mediante convenzione attivata il 16,72APGAT 204 del 20/04/12 Impegno di spesa per lafornitura elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione- 22,03APGAT 311 del 25/6/2012 - Liquidazione fatture Enel perilluminazione pubblica. Mese di aprile 2012 6.002,95APGAT 345 del 17/7/2012 - Liquidazione fatture EnelEnergìa s.p.a. per illuminazione pubblica. Mese di Maggio 571,95APGAT 3 del 7/1/2013 - Liquidazione fatture Enel Energiaspa. Fornitura energia elettrica per impianti illuminazione 52.803,15APGAT 169 del 28/4/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Illuminazione pubblica. Fatture pregresse 18.293,02AIG 236 del 16/5/2012 - Liquidazione fatture Enel perfornitura energia elettrica gennaio/febbraio 2012 1.972,11AIG 236 del 16/5/2012 - Liquidazione fatture Enel perfornitura energia elettrica gennaio/febbraio 2012 248,91APGAT 402 del 5/9/2012 - Impegno e liquidazione fattureEnel Energia spa. Fornitura energia elettrica per 29.069,50APGAT 425 del 18/9/2012 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per illuminazione 47.352,37APGAT 402 del 5/9/2012 - Impegno e liquidazione fattureEnel Energia spa. Fornitura energia elettrica per 12.372,26Impegno di spesa energia elettrica 2012 0,00APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 625,00Impegno di spesa energia elettrica 2012 30,40APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 2.296,69Impegno di spesa energia elettrica 2012 5.000,00APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 4.208,04Impegno di spesa energia elettrica 2012 3.000,00Impegno di spesa energia elettrica 2012 7.971,99Impegno di spesa energia elettrica 2012 7,33APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 1.063,44Impegno di spesa energia elettrica 2012 38,10APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 3.195,01Impegno di spesa energia elettrica 2012 20,26

2012000107620120001077

2012000107720120001078

20120001078

2 147640O 152600

2 1526000 168600

1 168600

2012000107820120001079

20120001079

20120001079

2012000108020120001081

20120001081

20120001081

20130000707

20130000707

20130000707

20130001021

20130001022

20130001023

20130001024

20130001025

20130001026

20130001027

20130001028

20130001029

20130001030

20130001031

20130001032

20130001033

20130001034

20

1

2

10

1

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168600171400

171400

171400

177740187700

187700

187700

193700

193700

193700

104630

111700

126840

138640

168600

177740

106800

113500

134640

147640

169400

182500

108740

123840

APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 194,21Impegno di spesa energia elettrica 2012 1,48APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 5.099,74Impegno di spesa energia elettrica 2012 2,79APGAT 583/13 Fornitura energia elettrica -Liquidaz. mesedi Maggio 2012 Modifica e integrazione D.D. n.406/2012 12.169,91APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 128.941,76Impegno di spesa energia elettrica 2012 499,18APGAT 583/13 Fornitura energia elettrica -Liquidaz. mesedi Maggio 2012 Modifica e integrazione D.D. n.406/2012 8.866,61APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 24.024,32APGAT 583/13 Fornitura energia elettrica -Liquidaz. mesedi Maggio 2012 Modifica e integrazione D.D. n.406/2012 4.081,19Impegno di spesa energia elettrica 2012 82,23APGAT 583/13 Fornitura energia elettrica -Liquidaz. mesedi Maggio 2012 Modifica e integrazione D.D. n.406/2012 1.581,11APGAT 13 del 15/1/2014 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura energia elettrica per uffici e scuole. 5.346,85APGAT 336 12/08/2013 - Impegno di spesa per lafornitura di energia lettrica impianti illuminazione pubblica 698,97APGAT 376 del 17/09/13 - Fornitura Energia Elettricaimpianti di Pubblica Illuminazione mese di Luglio 2013 - 5.414,94APGAT 441 del 21/10/2013 - Liquidazione fatture EnelEnergia spa. Fornitura illuminazione pubblica Agosto 2013 51.261,71APGAT 545 del 29/11/13- Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 1.327,50APGAT 545 del 29/11/13- Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica Integrazione impegno di 2.859,53APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 447,63APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 87,63APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa per lafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 18,31APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa per lafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 580,13APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa per lafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 288,09APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 7.608,99APGAT 545 del 29/11 /13 Impegno di spesa per lafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 147,31APGAT 545 del 29/11 /13 Impegno di spesa per lafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 4,23APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 1.990,22APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 35,44APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa per lafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 5.295,37APGAT 545 del 29/11 /13 Impegno di spesa per lafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 691,75

20130001035

20130001036

20130001037

20130001038

20130001265

20130001266

2013000126720140001179

0

0

0

0

0

0

0

136640

1 52600

171400

187700

120800

121200

134640217000

APGAT545del29/11/13 Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 5,02APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa per lafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 6.811,36APGAT 545 del 29/11/13 impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 369,41APGAT 545 del 29/11/13 Impegno di spesa perlafornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di 5.106,80APGAT n. 602 31_12_2013 - Fornitura energia elettricaper uffici e scuole - impegno di spesa 1.000,00APGAT n. 602 31_12_2013 - Fornitura energia elettricaper uffici e scuole - impegno di spesa 5.000,00APGAT n. 602 31_12_2013 - Fornitura energia elettricaper uffici e scuole - impegno di spesa 3-000,00GM n. 293 30_12_2013 Riequilibrio finanziario - impegno 559.968,07

1.065.000,00


L'Assessore anziano - F.to: Dott. N. Taibi


Pubblicata all'Albo Comunale dal giorno 11 MAG. 2015 al 2 O M A G . 2015

Monreale 1 j M A C , 2015

II Messo Comunale -T&ìiuio Maurizio


Monreale, lìII Segr. Gen.le - _

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale addetto alservizio, attesta che la presente deliberazione, a norma dell'ari. 11 della L.R. n.44/91, è statapubblicata per quindici giorni consecutivi.


Trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' art. 12/1 della L.R. n.44/91, lapresente deliberazione è esecutiva.




N. 109 C O P I A

Procedura transattiva - Associazione Le Onde Onlus.

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Aprile in Monreale nella sala destinataalle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti ìSignori.

Risultano presenti:

Avv. Capizzi Pietro Sindaco

Dott. Cangemi Giuseppe Vice Sindaco

Dott. Taibi Nicolo Assessore

Sig. Russo Sandro Assessore

Arch. Grana Nadia Olga Assessore

Risultano assenti:

Dott. Zuccaro Ignazio Assessore

Sig. Lo Coco Giuseppe Assessore

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D. Ficano


IL DIRIGENTE

PREMESSO che, dal novembre 2013 al 13 agosto 2014, n. 3 soggetti (un adulto e dueminorenni), residenti nel comune di Monreale, sono stati accolti, su intervento della Polizia diStato, per esigenze di protezione e tutela, presso la struttura La Casa di Maia, gestitadall'Associazione Le Onde, CF 97140990827;

DATO ATTO che l'Autorità Giudiziaria con decreto n.1189 - 2013/VG del 10.12.2013 haconfermato il suddetto inserimento, dando incarico al Servizio Sociale territorialmentecompetente di effettuare gli accertamenti e gli interventi necessari;

CONSIDERATO che le fatture presentate dall'Associazione Le Onde non tenevano contodelle indicazioni della Regione Sicilia, in merito ai corrispettivi previsti per le strutture socio -assistenziali, e che per tale motivo si era proceduto a revocare la Determina Dirigenziale n.177 del 29.07.2014 con la quale si procedeva alla liquidazione per il servizio reso per ilperiodo Gennaio - Aprile 2014 e, a sospendere gli impegni a decorrere dall'I Maggio 2014,chiedendo una rettifica degli importi fatturati;

CONSIDERATO altresì che l'Associazione ha deciso di transigere la questione ed ha, in data20 aprile u.s. , sottoscritto l'allegato atto di transazione, che costituisce parte integrante dellapresente proposta, accettando la somma di Euro 32.500,00, a fronte dei 50.424,96, richiesti efatturati;

VISTO l'Ordinamento amm.vo degli EE.LL.

PROPONE

1) APPROVARE T allegato ATTO DI TRANSAZIONE, che costituisce parte integrantedella presente deliberazione;

2) IMPUTARE la somma di €. 32.500,00 al Gap. 1787 denominato ricovero minori cosìcome segue:Per €. 26.324,48 ove con Determina n. 117 del 12/05/14 è stata impegnata la somma di€ 125.000,00 in atto disponibile per €. 26.324,48;Per €. 6.175,52 ove con Determina n. 96 del 13/04/205 è stata impegnata la somma dilOO.OOC^OOjiijiUo interamente disponibile

?3) LIQUIDARE a "Le Ónde" C)nlus con sede in via XX Settembre, 57 la somma di €. .32.500,00 da accreditare presso la Banca Popolare del Mezzogiorno - de Le Onde - n. ! Di«x«s

65189917 IBAN IT 25K0525604600000065189917, entro e non oltre il 30/06/20^£__ _J

T~II Funzionario Assistente SocialeDott,ssa M. Daniela Miceli

II Dirigente ÀPSTDott. Giuncarlo*jL\i

-



VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.


VISTO TOrdinamento Amministrativo degli Enti Locali.


D E L I B E R A


P A R E R I

Proposta di deliberazione della GRINTA MUNICIPALE avente per oggetto:

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 53 - 1° comma della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 comesostituito dall'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

II Dirigente del Settore esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sullaproposta di deliberazione sopraindicata. /

oMonreale, <1 ̂ /;

-^ I L. "•

II Dirigente del Settore Bilancio Finanze e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE, in ordinealla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data

II Dirigente

Allegato alla deliberazione N. DEL

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno ) del mese di

TRA

Comune di Monreale (PA), ( di seguito il "COMUNE"), rappresentato dal Segretario Comunale,Dott.ssa Domenica Ficano

Le Onde Onlus (di seguito "LA CONTROPARTE")* con sede a Palermo in Via XX Settembre,57,rappresentata dal Presidente, Dott.ssa Vittoria Messina,

PREMESSO

che nel mese di novembre 2013, n. 3 soggetti (un adulto e due minorenni), residenti nelcomune di Monreale, sono stati inseriti dalla Polizia di Stato, per esigenze di protezione etutela, presso la struttura La Casa di Maia, gestita dall'Associazione Le Onde, CF97140990827, dove gli stessi sono stati accolti sino al 13 agosto 2014;

che l'Autorità Giudiziaria con decreto n. 1189 - 2013/VG del 10.12.2013 ha confermato ilsuddetto inserimento, dando incarico al Servizio Sociale territorialmente competente dieffettuare gli accertamenti e gli interventi necessari;

che l'Associazione Le Onde è iscritta all'Albo Regionale delle strutture socio - assistenzialicon Decreto n. 116 del 5.02.2014 e con la tipologia Casa di Accoglienza per donne in difficoltà;

che le fatture, presentate da detta associazione, tengono conto delle tariffe stabilite dallaRegione Sicilia per altra tipologia strutturale e che, nonostante i rilievi mossi con nota n. 13661del 13.06.2014, l'associazione Le Onde non ha ritenuto opportuno applicare tariffe differenti ;

che con nota 21921 del 15.10.2014, l'U.O. Promozione Sociale ha quindi reiterato la richiestadi adeguamento dell'importo fatturato alle tariffe stabilite dalla Regione Sicilia, chiedendo lariduzione del 50% del compenso fisso e comunicando la sospensione delle liquidazioni deicompensi richiesti, con decorrenza gennaio 2014;

che la CONTROPARTE, rappresentata dalla sig.ra Concetta Milone, ha deciso di transigere laquestione, comunicandolo verbalmente in data 14 aprile e tramite e mail in data 15 aprile u.s.,ed accettando, a fronte di Euro 50.424,96 richiesti per il periodo 1.01.2014/13.08.2014, lasomma di Euro 32.500,00 ;

&che la transazione raggiunta è conveniente per entrambi le Parti;

tutto ciò premesso, le Parti, con l'intento di prevenire l'insorgere di una controversia,intendono transigere alle seguenti condizioni:

Articolo 1 - Premesse

Quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo f*

Articolo 2 - Condizioni

Le Parti concordano ed accettano che la somma finale, che il COMUNE dovrà pagare allaCONTROPARTE, è pari ad Euro 32.500,00. Il pagamento avverrà in unica soluzione, entro 30gg. dall'approvazione del presente accordo e comunque non oltre il 30 giugno.

Articolo 3 - Rinuncia ad ulteriori pretese

Le Parti, con l'esecuzione del presente accordo, si dichiarano soddisfatte e dichiarano di nonavere nulla a che reciprocamente pretendere. In particolare, la CONTROPARTE si obbliga arinunciare definitivamente ed incondizionatamente ad ogni ulteriore pretesa nei confronti delCOMUNE, relativamente al servizio svolto, in favore di n. 3 soggetti, cittadini del Comune diMonreale, dall'I gennaio al 13 agosto 2014. :

Articolo 4 - Effetti accordo

Le Parti si danno espressamente atto che quanto concordato nei precedenti articoli costituisceun accordo unico, avente effetto normativo, ed inscindibile, la cui efficacia è condizionataall'esatto adempimento di ognuna delle clausole citate.

Articolo 5 - Trattative

Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente atto è il risultato di trattative intercorse trale stesse in piena e reciproca libertà e con piena determinazione di ciascuna clausola.

Articolo 6 - Foro competente esclusivo

Le Parti convengono la competenza esclusiva del Tribunale di Palermo per ciò che concernel'esecuzione e l'interpretazione del presente accordo

Monreale

II DirigWe APST II Presidente de Le Onde OnlusDott.s:;a\LiAxcchi ^^ Dott.sea Vittoria Messina

II SegretDottssa


L'Assessore anziano - F.to: Dott. N. Taibi


Pubblicata all'Albo Comunale dal giorno -J 1 HAG. 2015 al 2 5 HAG. 2015

Monreale -j -| MAG_ 2015

II Messo Comunale -I^iiuio Maurizio


Monreale, lìII Segr. Gen.le -

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale addetto alservizio, attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art 11 della L,R. n.44/91, è statapubblicata per quindici giorni consecutivi.


Trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' art 12/1 della L.R. n.44/91, lapresente deliberazione è esecutiva.


DELIBERA - Monreale · proposta di deliberazione sopraindicata. Monreale, te Dott.ssd^ icano 11...

Documents

Transcript of DELIBERA - Monreale · proposta di deliberazione sopraindicata. Monreale, te Dott.ssd^ icano 11...