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Collegio Sindacale Fondazione Osservatorio AstrorlSica di Castelgrande

Fondazione Osservatorio Astrofisica di Castelgrande

VERBALE DELLA VERIFICA PERIODICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

DEL 05 marzo 2007

Il giorno 05 del mese di marzo dell'anno 2007, alle ore 11,00, presso la sede della Fondazione inPotenza, su regolare convocazione del Presidente, si sono riuniti, al fine di effettuare un controllosull'attività svolta dalla Fondazione, i sottoscritti componenti effettivi del Collegio Sindacale:• Dott.ssa Anna Sirica Presidente;

• Dott. Carlo Spirito Componente;• Dott. Laviero Laurita Componente.Il Collegio prende atto della nomina del Dott. Carlo Spirito quale componente effettivo di questo

collegio e del Dott. Mario Pavone quale componente supplente di codesta Fondazione designati con

nota MIUR n. 989 del 06/11/2006 pervenuta agli atti il 10/11/2006 prot. N. 643.

Alla riunione assiste il Consulente incaricato della Fondazione, Rag. Tommaso Pace, al quale si

chiede -per attestazione- di controfirmare il presente verbale. Il Presidente del CDA, informato della

riunone, è intervenuto per i saluti, delegando il Consulente ed i dipendenti per ogni supporto ai

Sindaci. Tuttavia, per precedenti impegni, fin da subito, si è dovuto allontanare.

CassaI Sindaci decidono di procedere al controllo della Cassa interna in data odierna (05 marzo 2007).

Gli stessi attestano di aver richiesto, per tempo, l'esibizione del registro ufficiale regolarmente

aggiornato presso la sede di Potenza al fine di effettuame il controllo.

A tal fine, chiedono l'esibizione del Registro di Cassa che riporta le entrate e le uscite del Fondo/'

cassa, come da delibera del CDA. L'ultimo scrittura inserita al Fondo cassa economato interno

disponibile in originale presso la sede della Fondazione è datata 26 febbraio 2007 (AlI. 1). Il Collegio

precisa che, secondo quanto comunicato dal personale, le fatture registrate al Registro di Cassa

pervengono alla Fondazione nella data di emissione e vengono contestualmente registrate per disporre

i rimborsi. Vengono effettuati i riscontri sulla documentazione; in particolare, viene controllato il

numero delle ultime raccomandate emesse ed il loro rimborso.

Dal controllo risulta effettuato il pagamento della Fattura n. 01 del 3 gennaio 2007, per l'importo di

Euro 20,02). (AlI 2)

Viene effettuato il controllo della fattura n. 19252 del 18 dicembre, Pisani distribuzione s.r.l. pagata

per cassa in data 16 febbraio 2007, per l'importo di euro 28,80 riscontrandone l'idonea registrazione

in contabilità.(All.3)

I Sindaci consigliano effettuare alla fine di ogni esercizio finanziario la chiusura del fondo economale

con il relativo versamento all'istituto cassiere.

I Sindaci procedono, quindi, all'esame delle scritture riportate negli appositi registri. Il Consulente

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esibisce il partitario del conto Banca.

I Sindaci procedono alla riconciliazione tra il numerario in cassa (giacenza fisica delle somme) e le

rilevazioni contabili procedendo al controllo della situazione stampata appositamente, riscontrando la

seguente situazione:

Numerario in cassa

Cassa Contabile

SITUAZIONE FINANZIARIA

Saldo Euro 278,80;

Saldo Euro 278,80.

I Sindaci vengono informati che la rendicontazione bancaria inerente la situazione finanziaria

espressamente richiesta agli atti del depositario delle scritture della Fondazione è quella alla data del 1

marzo 2007; in particolare, l'unica documentazione bancaria disponibile a supporto del saldo è l'e/c

appositamente richiesto dal consulente al 01 marzo 2007 che riporta il saldo di €. 521.647,32. (AlI. 4)

Rapporti di c/c Situaz. Bancaria al 1 marzo 2007Saldo contabile Saldo da FiCDepositi Bancari e Postalicredito (debito) credito (debito)

- Mps n. 07488/00800209 €.521.647,32 €.521.647,32Saldo contabile Saldo da FiCFinanziamenti ricevuticredito (debito) credito (debito)

- entro l anno: nessuno Nessuno Nessuno- oltre l anno: nessuno Nessuno NessunoTotale Attivo Liquido in Banca €.521.647,32 €.521.647,32

Viene effettuato il controllo della riconciliazione tra saldo contabile e saldo risultante dalla situazione

dell'estratto conto bancario relativamente all'unico conto corrente intestato all'Ente.Data Saldo conto considerata Mps Filiale Ag. Di Castelgrande c/c n. 07488/00000-3353.22

saldo contabile al O1 marzo 2007 €.521.647,32

saldo da E/C al O1 marzo 2007 €.521.647,32

Il saldo contabile in data odierna coincide con quello alla data del 1 marzo 2007, non essendoci stati

ulteriori movimentazioni bancarie e, quindi contabili. L'ultima rilevazione contabile riguarda

l'accredito degli interessi del IV Trimestre 2006 per l'importo di Euro 2.281,81. (AlI. 5)

Viene controllato a campione un pagamento risultante nella documentazione bancaria presentata

datato 15 novembre 2006 ammonta ad Euro 3.368,00 (relativi al pagamento di cui al Mandato n. 338

del 13 novembre 2006 per il saldo della fattura n. 823 del 9 ottobre 2006 registrata al protocollo n.

175, pagina 7 del registro Iva relativa a spese di acquisto carburante per riscaldamento dell

'Osservatorio).

Il Collegio procede al controllo a campione di alcune disposizioni di pagamento.

I Sindaci procedono alla verifica (a campione) di un'altra disposizione di pagamento relativa al

Mandato datato 14 dicembre 2006 (pagamento 14 dicembre 2006). Il predetto mandato inerisce:

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• il pagamento relativo dell'emolumento del collaboratore Agoglia Emilia mandato n° 362 del

14 dicembre 2006 per euro lordi 1177,48 di cui euro 66,48 ritenute e 1111,00 compenso

netto.(All 6)

Il Collegio effettua un controllo a campione sull'autorizzazione formale delle spese della Fondazione

secondo la modellistica predefinita (al fine di verificare il visto dal Presidente), appurando

l'allegazione delle relative fatture. Il mandato controllato risulta coincidere con quanto riportato in

contabilità e che non risultano cancellature o correzioni.

La riunione viene tolta previa redazione, lettura e sottoscrizione all'unanimità del presente verbale.

I SINDACI

• Dott.ssa Anna Sirica• Dott. Carlo Spirito• Dott. Laviero Laurita

Per il CdaPresidente FoacAvv. Sergio Lapenna

Per attestazione di presenza:

• Rag. Tommaso Pace

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