Copertina

SIDI AGE Soluzione complementare

SAP™ Business All-in-One

per la Gestione delle Provvigioni Agente

2° di copertina

La soluzione AGE è particolarmente adatta a tutte le

società la cui forza vendita indiretta è costituita da

agenti, anche con tipologie di contratto diverse fra loro.

Il canale può essere organizzato seguendo diversi criteri

semplici o complessi, sia in funzione delle dimensioni e

variabili geografiche, sia in funzione di prodotto e di

clientela, sia di canali di vendita differenti.

La soluzione AGE è utilizzabile esclusivamente dalle

Società che hanno adottato SAP ERP quale soluzione

gestionale e che hanno attivato i moduli SD (per l’utilizzo

della gestione commerciale) ed FI.

La soluzione AGE supporta strutture organizzative

Multisocietarie e Multivaluta; è costantemente aggiornata

al contratto Camera di Commercio Agenti; è dotata di

Help on line ed help di ricerca su tutte le informazioni.

SIDI Società Italiana di Informatica è il partner

ideale in grado di soddisfare queste esigenze, di

lavorare a fianco degli interlocutori di business,

indirizzando soluzioni coerenti con le tipicità dei

processi aziendali. Offre competenze specialistiche

di alto livello per aiutare i propri clienti a mantenere

la struttura dell’Information Technology snella.

SIDI AGE Per completare la copertura

funzionale della piattaforma SAP

ERP, SIDI ha realizzato AGE, una

soluzione per il calcolo e la

liquidazione delle provvigioni agli

Agenti di Vendita.

Sviluppato in ambiente

SAP – Development

Workbench, utilizzando

gli strumenti nativi

ABAP /4 e Data

Dictionary, AGE è

perfettamente

integrato a SAP ERP ed

interagisce con i suoi

moduli (in particolare con SD–Vendita

e Distribuzione e FI–Contabilità)

senza richiedere alcun intervento sul

software standard, neanche in caso di

aggiornamento. AGE è il

complemento ideale della

piattaforma gestionale SAP ERP,

aprendola anche a una gestione facile

ed efficiente degli Agenti.

Il mercato di riferimento

SIDI AGE

3° di copertina

SIDI AGE

Gestione Agenti

AGE gestisce una propria Anagrafica Agenti

che integra le informazioni degli agenti già

presenti nell’anagrafica fornitore di SAP ERP.

In particolare l’agente può essere identificato

dal:

• Codice agente commerciale

• Codice fornitore corrispondente

• Tipo di rapporto che intercorre con

l’azienda :

• agente,

• capo area,

• procacciatore,

• …

• Gestione soci (matricola Enasarco)

Gestione Contratti

Il Contratto di Agenzia, oltre ai vari aspetti

contrattuali, definisce l’insieme delle regole

che determinano l’aggancio dell’agente ai

documenti di vendita ed il calcolo della

provvigione/i.

Ogni Contratto è identificato dall’agente,

dal tipo di rapporto (capo area, agente,…

promoter), dalle date di validità del

Contratto Stesso (Gestione del dato

storico)

Le Regole sono formate da caratteristiche

(quali la regione, la provincia, il cap, il

cliente, la linea prodotto, il prodotto, la

gerarchia prodotto, il settore

merceologico, … , qualsiasi caratteristica

che identifichi il documento di vendita) e

da operatori di esclusione, inclusione o

intervalli che ne determinano la validità.

Gestione Commerciale

Determinazione Agente L’agente viene determinato sull’ordine di vendita e

viene identificato in base al tipo di rapporto che

intercorre con l’azienda (agente, capo area, ecc).

• Il collegamento sull’ordine di vendita viene definito

da una tabella di parametrizzazione;

• la presenza dell’agente sull’ordine permette, inoltre,

di ottenere un’analisi sul venduto per agente

(appoggiandosi alle statistiche standard del modulo

SD di SAP).

Determinazione Provvigione La provvigione può essere determinata attraverso:

• le funzionalità dello schema prezzi (pricing) di SAP-

SD, contestualmente con la creazione della riga

d’ordine;

• le regole dei contratti d’agenzia.

E’ possibile:

• definire diverse provvigioni per lo stesso agente (es.

provvigione per agente/prodotto, e/o provvigione per

modalità di pagamento contrassegno);

• gestire più agenti sulla stessa riga d’ordine. (es.

agente, capo area e promoter) con le relative

provvigioni.

La base di calcolo su cui computare la provvigione

(imponibile provvigionale) può essere parametrizzata

sulla base degli schemi prezzo definiti nell’Ordine di

Vendita o nella Fattura.

Estrazione Provvigioni Agenti Periodicamente (ad es. mensilmente) vengono estratte

le provvigioni per agente dai documenti di vendita

contabilizzati: il numero di documenti estratti

dipenderà, oltre che dal numero di posizioni (prodotto)

presenti in fattura, dal numero eventuale di rate con cui

è dilazionato il pagamento.

AGE può gestire il portafoglio provvigioni dai due mondi

delle vendite: ORDINATO e FATTURATO.

AGE permette un intervento manuale per effettuare

modifiche dei dati provvigioni, sia su documenti da

emettere, che su documenti già emessi.

Definizione Zona

Commerciale

Definizione

Prodotti

Regione =

Lombardia

Linea Prodotto =

da 01 a 10

Escluso =

Provincia MI Escluso = linea 04

Cliente =

Mario Rossi

Incluso =

Prodotto XX linea 11

Provvigione 1% su quel materiale per quella

zona commerciale

2° di copertina

Gestione Provvigione Maturande Una volta acquisite le provvigioni negli archivi AGE, è

possibile visualizzare/modificare e/o cancellare l’agente

e/o la provvigione ed, inoltre, è fattibile dilazionare la

data di liquidazione delle stesse.

Elaborazioni di massa: si possono variare sia la

percentuale dell’importo delle provvigioni che

riassegnare le provvigioni da un agente ad un altro.

Immissione Movimenti Provvigioni Manuali AGE consente di gestire, manualmente, le funzionalità di

inserimento, modifica ed, eventualmente, cancellazione

di scritture provvigionali non provenienti dalle vendite SD

(es. premi, rettifiche, anticipi, etc).

Le scritture manuali, attraverso specifiche causali,

possono essere evidenziate nella successiva stampa della

fattura proforma.

Maturazione Provvigioni Le possibili modalità di maturazione delle provvigioni

sono:

su fatturato

su fatturato salvo buon fine

su incassato totale

su incassato totale di rata

Il calcolo delle provvigioni, schedulato in modo

opportuno, aggiorna automaticamente le provvigioni

raccogliendo i dati da vari documenti contabili:

Fatture di Vendita e relativi storni

Note di credito e relativi storni

Note Debito e relativi storni

Insoluti e relativi pareggi

Mancati pagamenti e relativi pareggi (pagamenti

senza Ri.Ba.) Gestione Prefattura Agente E’ la funzione che permette di stampare le prefatture

agenti di tutti i mesi chiusi e contabilizzati.

La prefattura può essere di acconto o di conguaglio e, in

entrambi i casi, sono presenti eventuali incentivi e

concorsi spese.

Gestione prenota di credito: Se l’importo finale è

negativo sarà emessa una pre nota di credito.

Prefattura Agente

Tra le caratteristiche della prefattura

citiamo:

• Riepilogo importi per Causale (le

provvigioni spettanti sono riepilogati

per causali – es. provvigioni

provenienti da SD, rimborsi, anticipi,

premi, …, ecc)

• Calcolo dell’IVA

• Calcolo dell’imponibile della

Ritenuta di Acconto (Totale fattura

meno IVA)

• Evidenziazione, a solo titolo

informativo, della quota Enasarco

Per ogni prefattura agente è possibile

stampare l’allegato relativo al

dettaglio delle provvigioni spettanti.

La prefettura viene poi contabilizzata

in automatico in contabilità fornitori.

Il numero della prefettura agente può

essere sia interno (assegnazione, per

agente, di un range di numerazione

automatico) che esterno (manuale).

La prefattura può essere salvata in

formato PDF e inviata all’agente

tramite email.

Gestione Amministrativa

SIDI AGE

Retro

Anticipi, Acconti ed Automatismi

SIDI AGE

Contabilizzazione

AGE può eseguire la contabilizzazione:

• mensile

• trimestrale

delle provvigioni e delle ritenute :

• ENASARCO

• FIRR

• ISC

su conti :

• patrimoniali

• di costo

impostati nei moduli :

• FI (contabilità)

• CO (controllo di gestione).

Gestione Provvigioni Agenti E’ possibile pianificare anticipi e/o acconti

diversificati per Agente/Anno/Mese.

Gli anticipi sono liquidati nei mesi di acconto e

detratti nei mesi di conguaglio.

Il sistema provvederà ad emetterli, a chiusura

mensile, nella stampa della prefattura di anticipo

e a detrarli, sempre a chiusura mensile, dalla

prefettura di conguaglio.

Il conguaglio degli anticipi e/o acconti automatici

può essere:

• Mensile

• Bimestrale

• Trimestrale

• Semestrale

• Annuale

Anticipi e/o acconti verranno contabilizzati sul

relativo conto opportunamente parametrato.

Sarà possibile gestire, inoltre, anche le quote

sindacali attraverso una registrazione in

automatico con una nota di debito al fornitore

fuori campo IVA.

Gestione Anticipi Commerciali Si intendono come “Anticipi commerciali” quelle

somme riconosciute all’agente come anticipo sulle

future attività, ma non in relazione con documenti di

vendita ( fatture).

La gestione di tali anticipi è manuale, in quanto è

l’utente che deve immettere l’anticipo fornendo tutti

i dati ad esso relativo.

Nella gestione del facsimile di provvigione è tuttavia

possibile effettuare dei recuperi manuali di tali

anticipi anche parzialmente tramite un’apposita

funzione.

Gli anticipi commerciali danno origine a facsimile di

fattura distinti da quelli derivanti da anticipi

automatici.

Altri Movimenti Automatici E’ possibile, attraverso un’apposita funzione, automatizzare nel corso dell’anno qualsiasi movimento: occorre indicare la causale movimento (es. rimborsi spese, recupero anticipi, … recupero spese, etc) l’agente e l’importo suddiviso per mese che si vuole attribuire all’agente. Gli importi possono inoltre variare da mese a mese.

E’ possibile parametrizzare se suddette causali di

movimento generino imponibile a istituti

previdenziali.

Le contabilizzazioni possono essere effettuate su

conti diversi a seconda delle causali movimento

2° di copertina

AGE gestisce il calcolo trimestrale delle Ritenute

ENASARCO, FIRR e ISC, fornendo a richiesta i listati

dettagliati per agente e per esercizio.

ENASARCO – Contributo Fondo Previdenza Assistenza

Calcolo Trimestrale Contributi AGE, trimestralmente, effettua Il calcolo dei contributi

utilizzando, come base, il totale provvigioni maturato

comprensivo di rettifiche, premi,…

AGE effettua le comparazioni con i minimali/massimali

indicati dagli istituti considerando, naturalmente, i

contributi già calcolati e versati nei trimestri precedenti.

Il calcolo tiene conto anche degli agenti configurati come

società attribuendo ai soci le percentuali di loro

competenza.

Infine il contributo viene ripartito, nelle loro quote parte

fra agente e azienda e memorizzato in un apposito

archivio.

Contabilizzazione Contributi Contestualmente ai calcoli degli istituti, AGE consente le

registrazioni contabili attivando:

• Conti Agente

• Costi per contributi ed ENASARCO

• C/Previdenza.

Stampa Prospetto Contributi per Agente / Matricola Il prospetto presenta, per ogni agente:

• Il progressivo annuale

• La quota trimestrale dell’ imponibile e del contributo

versato

• Ripartizione del contributo tra agente e ditta

preponente (azienda)

• Percentuali degli importi tra i soci in base alla

percentuale di partecipazione dei soci all’agenzia

La prefettura viene poi contabilizzata in automatico in

contabilità fornitori.

Il numero della prefettura agente può essere sia interno

(assegnazione, per agente, di un range di numerazione

automatico) che esterno (manuale).

Reportistica

AGE fornisce un elenco dettagliato

delle provvigioni maturate

dall’agente suddivise per:

• Agente

• Cliente

• Linee di prodotti/marca

• Materiale

• Percentuale della provvigione

Alle provvigioni maturate

contribuiscono anche insoluti e

pareggi di insoluti acquisiti dal

sistema nell’intervallo di tempo

richiesto.

Estratto Conto Agenti

AGE fornisce l’estratto conto

dell’agente aggiornato alla data

inserita e rispetto alle linee di

prodotto/marche scelte dall’utente.

La scheda contiene: • un riepilogo mensile del maturato

suddiviso per linea e al netto degli

insoluti e di eventuali pareggi di

insoluti.

Vengono stampati : • sia il maturato del mese sia le

rettifiche causate da insoluti e

da pareggi di insoluti

• una lista dei premi e di eventuali

rettifiche manuali

• una lista delle fatture inviate

dall’agente

• il saldo dell’agente

AGE permette di inserire un testo

all’inizio della stampa dell’estratto

conto, per agevolare la redazione

delle eventuali comunicazioni che si

vogliono inviare all’agente.

Gestione Istituti

SIDI AGE

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www.sidigroup.com

E-mail: sidispa@sidigroup.it

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