BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 · BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 1. Pag.1 Previsioni...

COMUNE DI LUGOCOMUNE DI LUGOProvincia di Ravenna

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

1

Pag.1

Previsioni definitivedell' anno precedente a

quello cui si riferisce ilbilancio

PREVISIONI ANNO2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

COMUNE DI LUGO - ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 183.305,75 183.305,75Previsioni di Competenza 174.139,79251.540,22

Fondo pluriennale vincolato per spese in contocapitale

6.822.989,77 8.786.835,00Previsioni di Competenza 4.322.338,245.203.356,07

Utilizzo avanzo di AmministrazionePrevisioni di Competenza 72.374,38

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2016 6.860.037,076.860.037,07

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributivaperequ

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

3.863.955,83 16.789.935,67 16.379.935,67Previsioni di Competenza 16.839.935,67

Previsioni di Cassa 16.348.378,55

19.255.585,55

19.215.290,27

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

9.436,06 9.436,06Previsioni di Competenza 9.436,06

Previsioni di Cassa 7.548,85

9.436,06

8.303,73

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

14.426,71 1.366.484,07 1.366.484,07Previsioni di Competenza 1.366.484,07


1.366.484,07

1.371.113,72

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributariacontributiva perequ



20.631.505,68

20.594.707,72

2

Pag.2



PREVISIONI ANNO2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello


Residui presunti al

bilancio


PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


PARTE I - ENTRATA


TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche



2.146.775,56

1.669.336,23

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

107.436,83 81.153,40 81.153,40Previsioni di Competenza 81.153,40


81.153,40

6.749,47

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 901.354,79 3.904.749,11 3.903.793,09Previsioni di Competenza 5.239.657,35


2.227.928,96

1.676.085,70

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni



4.244.566,63

4.437.465,02

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3.966.831,02 647.000,00 647.000,00Previsioni di Competenza 612.000,00


562.000,00

161.861,20

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

20.000,00 20.000,00Previsioni di Competenza 20.000,00


133.000,00

91.333,42

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3

Pag.3



PREVISIONI ANNO2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello


Residui presunti al

bilancio


PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


PARTE I - ENTRATA




519.848,20

519.848,20

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



1.592.539,48

254.750,14

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 5.886.867,04 6.543.986,60 6.971.104,23Previsioni di Competenza 5.158.076,08


7.051.954,31

5.465.257,98

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

3.274.800,93 3.050.000,00 50.000,00Previsioni di Competenza 5.040.000,00


645.558,48

1.696.308,48

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materialie immateriali

2.253.135,00 1.578.350,00Previsioni di Competenza 3.436.700,00


422.000,00

342.000,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale



460.403,56

711.152,48

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 3.549.951,61 5.803.135,00 2.128.350,00Previsioni di Competenza 8.976.700,00


1.527.962,04

2.749.460,96

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine

4

Pag.4



PREVISIONI ANNO2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello


Residui presunti al

bilancio


PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


PARTE I - ENTRATA


Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa

2.125.000,00

2.125.000,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

1.120.272,39 Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa 224.054,481.122.809,99

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

1.120.272,39 Previsioni di Competenza


2.125.000,00

3.247.809,99

TITOLO 6 Accensione Prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

134.295,94 Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa 94.007,1667.147,97

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine

225.429,15 Previsioni di Competenza 150.000,00


37.000,00

37.714,58

Totale Titolo 6: Accensione Prestiti 359.725,09 Previsioni di Competenza 150.000,00


37.000,00

104.862,55

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere



5.000.000,00

Totale Titolo 7: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere



5.000.000,00

5

Pag.5



PREVISIONI ANNO2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello


Residui presunti al

bilancio


PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


PARTE I - ENTRATA


TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro



4.372.000,00

2.005.797,25

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi



6.320.000,00

2.216.521,05

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite digiro



10.692.000,00

4.222.318,30

TOTALE TITOLI 16.199.148,83 48.523.726,51 44.865.103,12Previsioni di Competenza 51.846.289,23


49.293.350,99

38.060.503,20

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 16.199.148,83 55.530.022,03 53.835.243,87Previsioni di Competenza 56.415.141,64


54.748.247,28

44.920.540,27

6

Pag.1

Denominazione

Titolo, Tipologia


PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Totale Totaledi cui entrate

non ricorrenti

di cui entrate

non ricorrentinon ricorrenti

di cui entrate

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIACONTRIBUTIVA PEREQU


1010106 Imposta municipale propria 6.568.289,22 6.568.289,22 6.568.289,22

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 660.000,00 610.000,00 200.000,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sullepubbliche affissioni

380.000,00 380.000,00 380.000,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 5.727.675,37 5.727.675,37 5.727.675,37

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 93.971,08 93.971,08 93.971,08

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Tipologia: 101 16.839.935,67 16.789.935,67 16.379.935,67


1010499 Altre compartecipazioni a comuni 9.436,06 9.436,06 9.436,06

Totale Tipologia: 104 9.436,06 9.436,06 9.436,06

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.366.484,07 1.366.484,07 1.366.484,07


1000000 TOTALE TITOLO 1 18.215.855,80 18.165.855,80 17.755.855,80

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 3.757.904,96 3.377.904,96 3.376.948,94

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 1.400.598,99 445.690,75 445.690,75


7

Pag.2

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate




2010301 Sponsorizzazioni da imprese 81.153,40 81.153,40 81.153,40


2000000 TOTALE TITOLO 2 5.239.657,35 3.904.749,11 3.903.793,09

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

3010100 Vendita di beni 196.700,00 196.700,00 196.700,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 866.283,00 866.283,00 866.283,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.668.813,36 1.668.813,36 1.668.813,36


3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

612.000,00 647.000,00 647.000,00



3030300 Altri interessi attivi 20.000,00 20.000,00 20.000,00



3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 511.100,00 511.100,00 511.100,00



3050100 Indennizzi di assicurazione

3050200 Rimborsi in entrata 275.335,58 275.335,58 275.335,58

8

Pag.3

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 1.007.844,14 2.358.754,66 2.785.872,29


3000000 TOTALE TITOLO 3 5.158.076,08 6.543.986,60 6.971.104,23

ENTRATE IN CONTO CAPITALE


4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazionipubbliche

3.390.000,00 2.000.000,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 1.650.000,00 1.050.000,00 50.000,00

Totale Tipologia: 300 5.040.000,00 3.050.000,00 50.000,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 3.436.700,00 2.253.135,00 1.578.350,00



4050100 Permessi di costruire 500.000,00 500.000,00 500.000,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.


4000000 TOTALE TITOLO 4 8.976.700,00 5.803.135,00 2.128.350,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine

5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Istituzioni Sociali Private

Totale Tipologia: 300

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

9

Pag.4

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



5040700 Prelievi da depositi bancari


5000000 TOTALE TITOLO 5

ACCENSIONE PRESTITI

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine


6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 150.000,00

Totale Tipologia: 300 150.000,00

6000000 TOTALE TITOLO 6 150.000,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00


7000000 TOTALE TITOLO 7 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010100 Altre ritenute 10.000,00 10.000,00 10.000,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.970.000,00 2.970.000,00 2.970.000,00

10

Pag.5

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 55.000,00 55.000,00 55.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 3.507.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00


9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 200.000,00 200.000,00 200.000,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 204.000,00 204.000,00 204.000,00


9000000 TOTALE TITOLO 9 9.106.000,00 9.106.000,00 9.106.000,00

TOTALE TITOLI 51.846.289,23 48.523.726,51 44.865.103,12

11

Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA


Pag.1

Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO


Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e digestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

174.543,82 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

943.593,65 943.593,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

943.593,65


945.937,82

932.021,05

82.128,74 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale


1.628,67

1.628,67

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.628,67

1.628,67

1.628,67


86.897,08

107.030,61

256.672,56 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Organiistituzionali


945.222,32

1.628,67

943.593,65


945.222,32

1.628,67


1.032.834,90

1.039.051,66

0102 Programma 02 Segreteria generale



472.600,71

3.157,00

472.600,71

3.157,00di cui fondo pluriennale vincolato: 2.450,00

471.893,71

3.157,00


453.810,20

455.075,56

610,29 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale



Previsioni di Cassa 427,20

610,29

451,61

26.132,60 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Segreteriagenerale


472.600,71

3.157,00

472.600,71


471.893,71

3.157,00


454.420,49

455.527,17

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato



578.067,93 578.067,93


578.067,93


569.272,51

561.064,29

12


PARTE II - SPESA


Pag.2




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


Previsioni di CompetenzaTitolo 3 Spese per incremento diattività finanziaria



Previsioni di Cassa

2.125.000,00

2.125.000,00

4.262,46 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Gestioneeconomica, finanziaria,programmazione e provveditorato


578.067,93 578.067,93


578.067,93


2.694.272,51

2.686.064,29

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali



470.488,34 470.488,34


470.488,34


555.320,82

571.869,29

65.067,30 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Gestione delleentrate tributarie e servizi fiscali


470.488,34 470.488,34


470.488,34


555.320,82

571.869,29

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali



1.044.968,04 1.044.968,04


1.108.718,04


1.180.839,98

1.126.236,97



2.043.835,00

1.863.835,00

2.674.185,00

1.500.485,00di cui fondo pluriennale vincolato: 27.706,23

1.601.406,23

27.706,23

1.263.700,00


1.998.584,98

1.978.698,16

1.056.122,57 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Gestione deibeni demaniali e patrimoniali


3.088.803,04

1.863.835,00

3.719.153,04


2.710.124,27

27.706,23

1.263.700,00


3.179.424,96

3.104.935,13

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

13


PARTE II - SPESA


Pag.3




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018




157.603,94 157.603,94


157.603,94


162.233,22

160.739,91





56.192,33

57.192,00

90.043,17 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Ufficiotecnico


157.603,94 157.603,94


157.603,94


218.425,55

217.931,91

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile



383.719,21 383.719,21


383.719,21


362.220,56

381.982,87

85.686,21 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe estato civile


383.719,21 383.719,21


383.719,21


362.220,56

381.982,87

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi



7.000,00 7.000,00


7.000,00


5.500,00

4.619,55

3.921,02 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 08 Statistica esistemi informativi


7.000,00 7.000,00


7.000,00


5.500,00

4.619,55

0110 Programma 10 Risorse umane

14


PARTE II - SPESA


Pag.4




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018




726.871,84

150.739,32

726.871,84


720.603,76

150.739,32


729.248,72

634.287,18

192.021,97 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 10 Risorseumane


726.871,84

150.739,32

726.871,84


720.603,76

150.739,32


729.248,72

634.287,18

0111 Programma 11 Altri servizi generali



2.135.149,28

29.409,43

2.135.149,28


2.132.958,40

29.409,43


2.295.094,05

2.179.202,79



10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00di cui fondo pluriennale vincolato:

10.000,00


31.275,46

33.275,46

726.379,27 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 11 Altri servizigenerali


2.145.149,28

39.409,43

2.155.149,28


2.142.958,40

29.409,43


2.326.369,51

2.212.478,25

2.506.309,13 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 01 Serviziistituzionali e generali e di gestione


8.975.526,61

1.628,67

2.057.140,75

9.614.247,94


8.587.681,88

27.706,23

1.448.634,42


11.558.038,02

11.308.747,30

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari



12.440,00 12.440,00


12.440,00


40.344,33

42.213,14

19.808,84 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Ufficigiudiziari


12.440,00 12.440,00


12.440,00


40.344,33

42.213,14

15


PARTE II - SPESA


Pag.5




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


19.808,84 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 02 Giustizia


12.440,00 12.440,00


12.440,00


40.344,33

42.213,14

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa



1.274.339,96 1.274.339,96


1.274.339,96


1.451.763,93

1.425.849,06

24.503,00 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Polizia localee amministrativa


1.274.339,96 1.274.339,96


1.274.339,96


1.451.763,93

1.425.849,06

24.503,00 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 03 Ordinepubblico e sicurezza


1.274.339,96 1.274.339,96


1.274.339,96


1.451.763,93

1.425.849,06

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica



913.388,61 913.388,61


913.388,61


907.536,65

899.986,60

Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale


200.000,00

100.000,00

100.000,00


100.000,00

100.000,00

Previsioni di Cassa

45.006,52 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Istruzioneprescolastica


1.113.388,61

100.000,00

1.013.388,61


1.013.388,61

100.000,00


907.536,65

899.986,60

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

16


PARTE II - SPESA


Pag.6




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018




618.414,44 618.414,44


618.414,44


611.864,72

625.259,91



764.227,08

14.227,08

750.000,00

750.000,00

150.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 1.027.883,08

1.777.883,08

614.227,08


1.150.129,15

123.987,23

269.259,00 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Altri ordini diistruzione non universitaria


1.382.641,52

14.227,08

750.000,00

1.368.414,44


2.396.297,52

614.227,08


1.761.993,87

749.247,14

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione



565.491,31 565.491,31


591.888,70


578.439,80

612.330,76

22.583,47 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Serviziausiliari all'istruzione


565.491,31 565.491,31


591.888,70


578.439,80

612.330,76

336.848,99 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 04 Istruzione ediritto allo studio


3.061.521,44

14.227,08

850.000,00

2.947.294,36


4.001.574,83

714.227,08


3.247.970,32

2.261.564,50

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interessestorico



91.551,68

11.551,68

80.000,00

80.000,00


1.221.637,03

140.085,35

11.551,68


1.646.791,18

716.367,64

17


PARTE II - SPESA


Pag.7




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


172.787,62 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01Valorizzazione dei beni di interessestorico


91.551,68

11.551,68

80.000,00

80.000,00


1.221.637,03

140.085,35

11.551,68


1.646.791,18

716.367,64

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversinel settore culturale



628.991,12 628.991,12


640.991,12


674.142,02

673.800,38

207.936,83 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Attivitàculturali e interventi diversi nelsettore culturale


628.991,12 628.991,12


640.991,12


674.142,02

673.800,38

380.724,45 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 05 Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali


720.542,80

11.551,68

80.000,00

708.991,12


1.862.628,15

140.085,35

11.551,68


2.320.933,20

1.390.168,02

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempolibero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero



212.549,00 212.549,00


212.549,00


233.291,65

258.431,80



190.000,00


380.000,00

190.000,00


583.991,69

620.989,64

297.997,55 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sport e tempolibero


402.549,00 212.549,00


592.549,00

190.000,00


817.283,34

879.421,44

0602 Programma 02 Giovani

18


PARTE II - SPESA


Pag.8




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018




630.047,53 630.047,53


820.047,53


647.998,94

850.983,95

108.009,55 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Giovani


630.047,53 630.047,53


820.047,53


647.998,94

850.983,95

406.007,10 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 06 Politichegiovanili, sport e tempo libero


1.032.596,53 842.596,53


1.412.596,53

190.000,00


1.465.282,28

1.730.405,39

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione delturismo



61.964,33 61.964,33


61.964,33


115.998,15

115.214,84

15.102,55 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sviluppo e lavalorizzazione del turismo


61.964,33 61.964,33


61.964,33


115.998,15

115.214,84

15.102,55 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 07 Turismo


61.964,33 61.964,33


61.964,33


115.998,15

115.214,84

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio



486.752,98 486.752,98


486.752,98


482.754,86

473.377,76

19


PARTE II - SPESA


Pag.9




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018




58.000,00

58.000,00

116.000,00


58.000,00


118.843,68

118.843,68

41.816,17 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Urbanistica eassetto del territorio


544.752,98

58.000,00

602.752,98


544.752,98


601.598,54

592.221,44

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

Titolo 1 Spese correnti


Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale



48.304,34

48.304,34


48.304,34

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Ediliziaresidenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare



48.304,34

48.304,34


48.304,34

264,96

41.816,17 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 08 Assetto delterritorio ed edilizia abitativa


544.752,98

58.000,00

602.752,98


593.057,32

48.304,34


649.902,88

592.486,40

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale (cave)



495.792,82 495.792,82


495.792,82


517.089,43

513.692,03

20


PARTE II - SPESA


Pag.10




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018




5.200.000,00

3.600.000,00

3.700.000,00


3.401.244,43

3.100.000,00


754.597,36

391.827,54

290.560,07 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Tutela,valorizzazione e recuperoambientale (cave)


5.695.792,82

3.600.000,00

4.195.792,82


3.897.037,25

3.100.000,00


1.271.686,79

905.519,57

0903 Programma 03 Rifiuti

1.446.984,07 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti


5.510.835,68 5.510.835,68


5.510.835,68


5.510.835,68

4.969.847,99

1.446.984,07 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Rifiuti


5.510.835,68 5.510.835,68


5.510.835,68


5.510.835,68

4.969.847,99

1.737.544,14 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 09 Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente


11.206.628,50

3.600.000,00

9.706.628,50


9.407.872,93

3.100.000,00


6.782.522,47

5.875.367,56

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

494,42 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti


20.100,00 20.100,00


20.100,00


18.800,00

18.846,14

494,42 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Trasportopubblico locale


20.100,00 20.100,00


20.100,00


18.800,00

18.846,14

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

21


PARTE II - SPESA


Pag.11




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018




1.830.430,65 1.830.430,65


1.830.430,65


1.801.140,30

1.737.392,45



3.561.882,34

271.691,40

2.000.000,00

2.950.000,00

2.750.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 1.628.934,46

4.128.934,46

450.000,00

1.361.882,34


3.231.584,03

1.025.995,20

1.475.381,79 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Viabilità einfrastrutture stradali


5.392.312,99

271.691,40

2.000.000,00

4.780.430,65


5.959.365,11

450.000,00

1.361.882,34


5.032.724,33

2.763.387,65

1.475.876,21 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 10 Trasporti ediritto alla mobilità


5.412.412,99

271.691,40

2.000.000,00

4.800.530,65


5.979.465,11

450.000,00

1.361.882,34


5.051.524,33

2.782.233,79

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti


11.596,50 11.596,50


11.596,50


18.233,64

17.949,18

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sistema diprotezione civile


11.596,50 11.596,50


11.596,50


18.233,64

17.949,18

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 11 Soccorsocivile


11.596,50 11.596,50


11.596,50


18.233,64

17.949,18

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori eper asili nido

22


PARTE II - SPESA


Pag.12




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018




996.184,79 996.184,79


996.184,79


1.029.370,15

1.029.589,02





307.722,13

258.608,00

230.796,14 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Interventi perl'infanzia e i minori e per asili nido


996.184,79 996.184,79


996.184,79


1.337.092,28

1.288.197,02

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità



1.581.747,58 1.576.747,58


1.588.747,58


1.834.900,83

1.844.784,09





13.150,35

13.150,35

42.371,76 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Interventi perla disabilità


1.581.747,58 1.576.747,58


1.588.747,58


1.848.051,18

1.857.934,44

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale




Previsioni di Cassa 698,70739,80

1.027,50 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Interventi persoggetti a rischio di esclusionesociale



Previsioni di Cassa 698,70739,80

23


PARTE II - SPESA


Pag.13




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale



235.498,88 235.498,88


235.498,88


226.947,04

200.353,93



505.000,00

325.000,00

525.000,00


465.000,00

180.000,00


592.723,43

562.682,04

383.360,40 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 09 Servizionecroscopico e cimiteriale


740.498,88

325.000,00

760.498,88


700.498,88

180.000,00


819.670,47

763.035,97

657.555,80 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia


3.318.431,25

325.000,00

3.333.431,25


3.285.431,25

180.000,00


4.004.813,93

3.909.907,23

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori



356.259,17 356.259,17


356.259,17


330.126,73

320.337,80

27.331,44 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Commercio -reti distributive - tutela deiconsumatori


356.259,17 356.259,17


356.259,17


330.126,73

320.337,80

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità



22.683,00 22.683,00


22.683,00


1.005.022,92

1.395.360,00

24


PARTE II - SPESA


Pag.14




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


Previsioni di CompetenzaTitolo 3 Spese per incremento diattività finanziaria



Previsioni di Cassa

285.451,41

285.451,41

6.853,21 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Reti e altriservizi di pubblica utilità


22.683,00 22.683,00


22.683,00


1.290.474,33

1.680.811,41

34.184,65 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 14 Sviluppoeconomico e competitività


378.942,17 378.942,17


378.942,17


1.620.601,06

2.001.149,21

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva



80.000,00 80.000,00


90.000,00


39.525,30

3.077,10

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Fondo diriserva


80.000,00 80.000,00


90.000,00


39.525,30

3.077,10

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti



692.471,97 685.253,58


550.860,68

Previsioni di Cassa

745.914,77

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Fondosvalutazione crediti


692.471,97 685.253,58


550.860,68

Previsioni di Cassa

745.914,77

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 20 Fondi eaccantonamenti


772.471,97 765.253,58


640.860,68


785.440,07

3.077,10

25


PARTE II - SPESA


Pag.15




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamentomutui e prestiti obbligazionari



1.022.630,00 939.091,00


1.094.936,00


1.161.830,50

1.173.732,68

12.442,41 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Quotainteressi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari


1.022.630,00 939.091,00


1.094.936,00


1.161.830,50

1.173.732,68

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

Previsioni di CompetenzaTitolo 4 Rimborso di prestiti


3.617.224,00 3.729.143,00


3.703.754,00


3.674.254,00

3.674.254,00

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Quotacapitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari


3.617.224,00 3.729.143,00


3.703.754,00


3.674.254,00

3.674.254,00

12.442,41 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 50 Debitopubblico


4.639.854,00 4.668.234,00


4.798.690,00


4.836.084,50

4.847.986,68

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione ditesoreria

Previsioni di CompetenzaTitolo 5 Chiusura anticipazioni ricevuteda istituto tesoriere/cassiere


5.000.000,00 5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Restituzioneanticipazione di tesoreria


5.000.000,00 5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00

26


PARTE II - SPESA


Pag.16




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 60 AnticipazioniFinanziarie


5.000.000,00 5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite digiro

960.683,32 Previsioni di CompetenzaTitolo 7 Spese per conto terzi e partitedi giro


9.106.000,00 9.106.000,00


9.106.000,00


10.692.000,00

4.355.574,38

960.683,32 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Servizi perconto terzi - Partite di giro


9.106.000,00 9.106.000,00


9.106.000,00


10.692.000,00

4.355.574,38

960.683,32 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 99 Servizi perconto terzi


9.106.000,00 9.106.000,00


9.106.000,00


10.692.000,00

4.355.574,38

8.609.406,76 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI


55.530.022,03

299.098,83

8.970.140,75

53.835.243,87


56.415.141,64

666.095,92

7.006.295,52


59.641.453,11

42.659.893,78

8.609.406,76 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA


55.530.022,03

299.098,83

8.970.140,75

53.835.243,87


56.415.141,64

666.095,92

7.006.295,52


59.641.453,11

42.659.893,78

27

Pag.1



PREVISIONI ANNO2016

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello


Residui presunti al

bilancio


PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI


Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 183.305,75 183.305,75Previsioni di Competenza 174.139,79251.540,22

Fondo pluriennale vincolato per spese in contocapitale

6.822.989,77 8.786.835,00Previsioni di Competenza 4.322.338,245.203.356,07

Utilizzo avanzo di AmministrazionePrevisioni di Competenza 72.374,38

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2016 6.860.037,076.860.037,07

Previsioni di CassaTitolo 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 3.878.382,54 18.165.855,80 17.755.855,80Previsioni di Competenza 18.215.855,80


20.631.505,68

20.594.707,72

Previsioni di CassaTitolo 2 Trasferimenti correnti 901.354,79 3.904.749,11 3.903.793,09Previsioni di Competenza 5.239.657,35


2.227.928,96

1.676.085,70

Previsioni di CassaTitolo 3 Entrate extratributarie 5.886.867,04 6.543.986,60 6.971.104,23Previsioni di Competenza 5.158.076,08


7.051.954,31

5.465.257,98

Previsioni di CassaTitolo 4 Entrate in conto capitale 3.549.951,61 5.803.135,00 2.128.350,00Previsioni di Competenza 8.976.700,00


1.527.962,04

2.749.460,96

28

Pag.2



PREVISIONI ANNO2016

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello


Residui presunti al

bilancio


PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI


Previsioni di CassaTitolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.120.272,39 Previsioni di Competenza


2.125.000,00

3.247.809,99

Previsioni di CassaTitolo 6 Accensione Prestiti 359.725,09 Previsioni di Competenza 150.000,00


37.000,00

104.862,55

Previsioni di CassaTitolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00Previsioni di Competenza 5.000.000,00


5.000.000,00

Previsioni di CassaTitolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 502.595,37 9.106.000,00 9.106.000,00Previsioni di Competenza 9.106.000,00


10.692.000,00

4.222.318,30

TOTALE TITOLI 16.199.148,83 48.523.726,51 44.865.103,12Previsioni di Competenza 51.846.289,23


49.293.350,99

38.060.503,20

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 16.199.148,83 55.530.022,03 53.835.243,87Previsioni di Competenza 56.415.141,64


54.748.247,28

44.920.540,27

29

TITOLO


Pag.1




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


4.863.574,66 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti


25.180.673,26

183.305,75

25.084.915,87


25.411.349,40

183.305,75


27.243.350,22

26.210.514,83

2.785.148,78 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale


12.626.124,77

299.098,83

8.786.835,00

10.915.185,00


13.194.038,24

666.095,92

6.822.989,77


10.621.397,48

6.009.099,16

Previsioni di CompetenzaTitolo 3 Spese per incremento di attivitàfinanziaria



Previsioni di Cassa

2.410.451,41

2.410.451,41

Previsioni di CompetenzaTitolo 4 Rimborso di prestiti


3.617.224,00 3.729.143,00


3.703.754,00


3.674.254,00

3.674.254,00

Previsioni di CompetenzaTitolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute daistituto tesoriere/cassiere


5.000.000,00 5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00

960.683,32 Previsioni di CompetenzaTitolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro


9.106.000,00 9.106.000,00


9.106.000,00


10.692.000,00

4.355.574,38

8.609.406,76 Previsioni di CompetenzaTOTALE TITOLI


55.530.022,03

299.098,83

8.970.140,75

53.835.243,87


56.415.141,64

666.095,92

7.006.295,52


59.641.453,11

42.659.893,78

30

TITOLO


Pag.2




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI




55.530.022,03

299.098,83

8.970.140,75

53.835.243,87


56.415.141,64

666.095,92

7.006.295,52


59.641.453,11

42.659.893,78

31


Denominazione

Pag.1

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA


TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 3.088.268,943.077.703,97 3.088.268,94

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 286.263,23287.662,24 286.263,23

103 Acquisto di beni e servizi 10.636.701,6410.826.701,64 10.636.701,64

104 Trasferimenti correnti 8.520.683,368.634.830,75 8.525.683,36

107 Interessi passivi 939.091,001.094.936,00 1.022.630,00

109 Rimborsi e poste correttive delleentrate

237.154,12237.154,12 237.154,12

110 Altre spese correnti 1.376.753,581.252.360,68 1.383.971,97

100 Totale TITOLO 1 25.084.915,8725.411.349,40 25.180.673,26

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto diterreni

9.625.000,0012.348.477,29 11.434.289,77

203 Contributi agli investimenti 953.185,00845.560,95 1.191.835,00

205 Altre spese in conto capitale 337.000,00

200 Totale TITOLO 2 10.915.185,0013.194.038,24 12.626.124,77

TITOLO 3 - Spese per incremento diattività finanziaria

301 Acquisizioni di attività finanziarie

304 Altre spese per incremento di attivitàfinanziarie

300 Totale TITOLO 3

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari 1.677.946,001.598.819,00 1.637.521,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine

2.051.197,002.104.935,00 1.979.703,00

400 Totale TITOLO 4 3.729.143,003.703.754,00 3.617.224,00

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioniricevute da istitutotesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute daistituto tesoriere/cassiere

5.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00

500 Totale TITOLO 5 5.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi epartite di giro

701 Uscite per partite di giro 6.542.000,006.542.000,00 6.542.000,00

702 Uscite per conto terzi 2.564.000,002.564.000,00 2.564.000,00

700 Totale TITOLO 7 9.106.000,009.106.000,00 9.106.000,00

TOTALE TITOLI 53.835.243,8756.415.141,64 55.530.022,03

32

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE


Pag.1




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


2.506.309,13 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e digestione


8.975.526,61

54.346,29

2.057.140,75

9.614.247,94


8.587.681,88

27.706,23

1.448.634,42


11.558.038,02

11.308.747,30

19.808,84 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 02 Giustizia


12.440,00 12.440,00


12.440,00


40.344,33

42.213,14

24.503,00 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza


1.274.339,96 1.274.339,96


1.274.339,96


1.451.763,93

1.425.849,06

336.848,99 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio


3.061.521,44

14.227,08

850.000,00

2.947.294,36


4.001.574,83

714.227,08


3.247.970,32

2.261.564,50

380.724,45 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali


720.542,80

12.731,76

80.000,00

708.991,12


1.862.628,15

140.085,35

11.551,68


2.320.933,20

1.390.168,02

406.007,10 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero


1.032.596,53 842.596,53


1.412.596,53

190.000,00


1.465.282,28

1.730.405,39

15.102,55 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 07 Turismo


61.964,33 61.964,33


61.964,33


115.998,15

115.214,84

41.816,17 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa


544.752,98

58.000,00

602.752,98


593.057,32

48.304,34


649.902,88

592.486,40

33




Pag.2




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


1.737.544,14 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente


11.206.628,50

3.600.000,00

9.706.628,50


9.407.872,93

3.100.000,00


6.782.522,47

5.875.367,56

1.475.876,21 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità


5.412.412,99

323.882,34

2.000.000,00

4.800.530,65


5.979.465,11

450.000,00

1.361.882,34


5.051.524,33

2.782.233,79

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile


11.596,50 11.596,50


11.596,50


18.233,64

17.949,18

657.555,80 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


3.318.431,25

500,00

325.000,00

3.333.431,25


3.285.431,25

180.000,00


4.004.813,93

3.909.907,23

34.184,65 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività


378.942,17 378.942,17


378.942,17


1.620.601,06

2.001.149,21

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti


772.471,97 765.253,58


640.860,68


785.440,07

3.077,10

12.442,41 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico


4.639.854,00 4.668.234,00


4.798.690,00


4.836.084,50

4.847.986,68

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie


5.000.000,00 5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00

34




Pag.3




cui si riferisce il

bilancio



PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

PREVISIONI ANNO2018


960.683,32 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi


9.106.000,00 9.106.000,00


9.106.000,00


10.692.000,00

4.355.574,38

8.609.406,76 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI


55.530.022,03

405.687,47

8.970.140,75

53.835.243,87


56.415.141,64

666.095,92

7.006.295,52


59.641.453,11

42.659.893,78



55.530.022,03

405.687,47

8.970.140,75

53.835.243,87


56.415.141,64

666.095,92

7.006.295,52


59.641.453,11

42.659.893,78

35

Macroaggregati Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell ente

Acquisto dibeni e servizi

Trasferimenticorrenti

Trasferimentidi tributi

Fondiperequativi

Interessipassivi

Altre spese perredditi dacapitale

Rimborsi eposte

correttive delleentrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali egenerali e di gestione

323.116,0001 Organi istituzionali 34.266,00 943.593,65381.266,00 204.945,65

142.300,0002 Segreteria generale 10.740,00 471.893,717.500,00 311.353,71

03 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

578.067,933.600,00 574.467,93

04 Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

66.870,00 470.488,3477.731,00 325.887,34

320.077,0005 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

88.926,00 1.108.718,04632.465,04 67.250,00

139.562,0006 Ufficio tecnico 9.215,00 157.603,948.826,94

294.303,0007 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

18.365,00 32.415,00 383.719,2120.474,73 18.161,48

08 Statistica e sistemiinformativi

7.000,007.000,00

681.980,3410 Risorse umane 38.623,42 720.603,76

192.375,6311 Altri servizi generali 28.948,82 96.914,00 611.500,00 2.132.958,40422.850,36 780.369,59

Totale 2.093.713,97 229.084,24 196.199,00 611.500,00 6.974.646,981.561.714,07 2.282.435,70

02 Giustizia

01 Uffici giudiziari 12.440,0012.440,00

02 Casa circondariale e altriservizi

Totale 12.440,0012.440,00

03 Ordine pubblico esicurezza

01 Polizia locale eamministrativa

750,00 1.274.339,96114.800,00 1.158.789,96

Totale 750,00 1.274.339,96114.800,00 1.158.789,96

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

COMUNE DI LUGO Pag.1

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 201636


dipendente


dell ente




Fondiperequativi

Interessipassivi


Rimborsi eposte


Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 Istruzione e diritto allostudio

01 Istruzione prescolastica 913.388,6174.262,00 839.126,61

02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

618.414,44277.277,00 341.137,44

06 Servizi ausiliari all'istruzione 591.888,70591.888,70

07 Diritto allo studio

Totale 2.123.691,75351.539,00 1.772.152,75

05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

267.264,0002 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

11.610,00 19.228,12 640.991,12318.589,00 24.300,00

Totale 267.264,00 11.610,00 19.228,12 640.991,12318.589,00 24.300,00

06 Politiche giovanili, sport etempo libero

27.603,0001 Sport e tempo libero 1.832,00 212.549,00175.734,00 7.380,00

02 Giovani 820.047,53788.181,79 31.865,74

Totale 27.603,00 1.832,00 1.032.596,53963.915,79 39.245,74

07 Turismo

30.825,0001 Sviluppo e la valorizzazionedel turismo

2.046,00 61.964,332.500,00 26.593,33

Totale 30.825,00 2.046,00 61.964,332.500,00 26.593,33

Valuta: EURO






dipendente


dell ente




Fondiperequativi

Interessipassivi


Rimborsi eposte


Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 Assetto del territorio ededilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto delterritorio

21.727,00 486.752,9818.600,00 446.425,98

02 Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

Totale 21.727,00 486.752,9818.600,00 446.425,98

09 Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale (cave)

495.792,82280.367,35 215.425,47

03 Rifiuti 5.510.835,685.510.835,68

Totale 6.006.628,505.791.203,03 215.425,47

10 Trasporti e diritto allamobilità

02 Trasporto pubblico locale 20.100,0020.100,00

555.743,0005 Viabilità e infrastrutturestradali

35.482,00 1.830.430,651.239.205,65

Totale 555.743,00 35.482,00 1.850.530,651.239.205,65 20.100,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 11.596,5011.596,50

Totale 11.596,5011.596,50

Valuta: EURO






dipendente


dell ente




Fondiperequativi

Interessipassivi


Rimborsi eposte


Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politichesociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

996.184,7957.290,74 938.894,05

29.632,0002 Interventi per la disabilità 1.967,00 1.588.747,5863.072,68 1.494.075,90

04 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

24.584,0009 Servizio necroscopico ecimiteriale

1.682,00 235.498,88209.232,88

Totale 54.216,00 3.649,00 2.820.431,25329.596,30 2.432.969,95

14 Sviluppo economico ecompetitività

01 Industria, PMI e Artigianato

28.865,0002 Commercio - reti distributive- tutela dei consumatori

356.259,17122.598,80 204.795,37

19.474,0004 Reti e altri servizi di pubblicautilità

3.209,00 22.683,00

Totale 48.339,00 3.209,00 378.942,17122.598,80 204.795,37

16 Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricoloe del sistema agroalimentare

Totale

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 90.000,00 90.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 550.860,68 550.860,68

Totale 640.860,68 640.860,68

Valuta: EURO






dipendente


dell ente




Fondiperequativi

Interessipassivi


Rimborsi eposte


Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 Debito pubblico

01 Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari

1.094.936,00 1.094.936,00

Totale 1.094.936,00 1.094.936,00

TOTALI 3.077.703,97 287.662,24 1.094.936,00 237.154,12 1.252.360,68 25.411.349,4010.826.701,64 8.634.830,75

Valuta: EURO





MacroaggregatiTributi in contocapitale a

carico dell ente

Investimentifissi lordi eacquisto di

terreni

Contributi agliinvestimenti

Altritrasferimenti inconto capitale

Altre spese inconto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni diattività

finanziarie

Concessionecrediti di breve

termine

Concessionecrediti di

medio-lungotermine

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie

TOTALE Spese per

incremento diattività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali egenerali e di gestione

01 Organi istituzionali 1.628,67 1.628,67

02 Segreteria generale

05 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

1.027.706,23 573.700,00 1.601.406,23

06 Ufficio tecnico

11 Altri servizi generali 10.000,00 10.000,00

Totale 1.039.334,90 573.700,00 1.613.034,90

03 Ordine pubblico esicurezza

01 Polizia locale eamministrativa

Totale

04 Istruzione e diritto allostudio

01 Istruzione prescolastica 100.000,00 100.000,00

02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

1.777.883,08 1.777.883,08

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Totale 1.877.883,08 1.877.883,08

05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni diinteresse storico

1.221.637,03 1.221.637,03

Totale 1.221.637,03 1.221.637,03

Valuta: EURO



Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA



carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport etempo libero

01 Sport e tempo libero 380.000,00 380.000,00

Totale 380.000,00 380.000,00

08 Assetto del territorio ededilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto delterritorio

58.000,00 58.000,00

02 Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

14.443,39 33.860,95 48.304,34

Totale 14.443,39 91.860,95 106.304,34

09 Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale (cave)

3.401.244,43 3.401.244,43

Totale 3.401.244,43 3.401.244,43

10 Trasporti e diritto allamobilità

05 Viabilità e infrastrutturestradali

3.958.934,46 170.000,00 4.128.934,46

Totale 3.958.934,46 170.000,00 4.128.934,46

Valuta: EURO






carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile

Totale

12 Diritti sociali, politichesociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

02 Interventi per la disabilità

09 Servizio necroscopico ecimiteriale

455.000,00 10.000,00 465.000,00

Totale 455.000,00 10.000,00 465.000,00

14 Sviluppo economico ecompetitività

04 Reti e altri servizi di pubblicautilità

Totale

TOTALI 12.348.477,29 845.560,95 13.194.038,24

Valuta: EURO





401 402 403 404 400

Macroaggregati Rimborso dititoli

obbligazionari

Rimborsoprestiti a breve

termine

Rimborsomutui e altri

finanziamenti amedio lungo

termine

Rimborso dialtre forme diindebitamento

Totale

50 Debito pubblico

1.598.819,0002 Quota capitaleammortamento mutui eprestiti obbligazionari

3.703.754,002.104.935,00

Totale 1.598.819,00 3.703.754,002.104.935,00

TOTALI 1.598.819,00 3.703.754,002.104.935,00

COMUNE DI LUGO

Valuta: EURO


Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Pag.144

501 500

Macroaggregati ChiusuraAnticipazioniricevute da

istitutotesoriere/cassiere

Totale

60 Anticipazioni Finanziarie

5.000.000,0001 Restituzione anticipazione ditesoreria

5.000.000,00

Totale 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTALI 5.000.000,00 5.000.000,00

COMUNE DI LUGO

Valuta: EURO


Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza


Pag.145

701 702 700

Macroaggregati Uscite perpartite di giro

Uscite perconto terzi

Totale

99 Servizi per conto terzi

6.542.000,0001 Servizi per conto terzi -Partite di giro

2.564.000,00 9.106.000,00

Totale 6.542.000,00 2.564.000,00 9.106.000,00

TOTALI 6.542.000,00 2.564.000,00 9.106.000,00

COMUNE DI LUGO

Valuta: EURO


Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza


Pag.146

COMUNE DI LUGO

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2016

Quadro Generale Riassuntivo Pag. 1

ENTRATECASSA ANNO

2016COMPETENZA

ANNO 2016ANNO 2017 SPESE

CASSA ANNO2016

COMPETENZAANNO 2016

ANNO 2018ANNO 2018 ANNO 2017

6.860.037,07

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

4 -

Titolo 6 - Accensione Prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

17.460.656,02 18.215.855,80 18.165.855,80 1 Spese correnti

36.000.100,8730.342.257,59Totale Spese Finali..............

13.194.038,24 10.915.185,00

Titolo

23.932.919,51 25.180.673,26 25.084.915,87

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.211.014,55 5.239.657,35

56.415.141,64

0,00

37.806.798,03

Spese in conto capitale

Totale Entrate Finali................. 37.590.289,23 30.759.103,12

3.904.749,11 3.903.793,09 - di cui fondo pluriennale vincolato

12.626.124,77Titolo

183.305,75 183.305,75 183.305,75

Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.970.224,43 5.158.076,08 6.543.986,60

Entrate in conto capitale 7.515.990,97 8.976.700,00

25.411.349,4017.755.855,80

6.971.104,23 2

51.846.289,23 44.865.103,12 46.092.689,91

Spese per incremento di attività finanziaria

0,00

6.409.338,08

0,00

38.605.387,64

5.803.135,00 2.128.350,00

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

35.381.940,45 34.417.726,51

6.822.989,77 8.786.835,00 7.441.485,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

224.054,48 0,00 0,00 0,00 Titolo 3

356.807,57 150.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 3.703.754,00 3.703.754,00 3.617.224,00 3.729.143,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite digiro

6.726.016,76 9.106.000,00 9.106.000,00 9.106.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

7.046.678,32 9.106.000,00

48.523.726,51

9.106.000,00

Totale Titoli..............

9.106.000,00

Totale Titoli................. 47.464.764,78

54.324.801,85

Titolo

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 46.092.689,91 56.415.141,64

55.530.022,03

55.530.022,03

53.835.243,87

53.835.243,87

Fondo di cassa finale presunto

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 72.374,38 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 4.496.478,03 7.006.295,52 8.970.140,75

8.232.111,94

56.415.141,64 55.530.022,03 53.835.243,87

47

COMUNE DI LUGO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA

ANNO 2016COMPETENZA

ANNO 2017COMPETENZA

ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.860.037,07

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 174.139,79 183.305,75 183.305,75

Pag. 1

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

di cui per estinzione anticipata di prestiti


EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

-327.374,38 0,00 0,00

(+) 72.374,38

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(+) 255.000,00 0,00 0,00

191.250,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 3.617.224,00 3.729.143,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 191.250,00 0,00 0,00

3.703.754,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti

di cui - fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

25.411.349,40(-)

183.305,75

550.860,68 692.471,97

183.305,75

25.180.673,26 25.084.915,87

183.305,75

685.253,58

0,00(-)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00


(+) 28.613.589,23

0,00

28.614.591,51

0,00

28.630.753,12

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

48

COMUNE DI LUGO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 4.322.338,24 6.822.989,77 8.786.835,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 9.126.700,00 5.803.135,00 2.128.350,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 255.000,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-) 13.194.038,24

6.822.989,77

12.626.124,77

8.786.835,00

10.915.185,00

7.441.485,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

49

Allegato al bil prev per risultato presunto

file:///N:/LUGO/BILANCI/2016/BILANCIO DI PREVISIONE 2016/Avanzo presunto 2015 per bilancio prev 2016_2018.ods

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 (2015):

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 (2015) € 15.451.818,30

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 (2015) € 5.454.896,29

(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 (2015) € 23.770.452,47

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 (2015) -€ 31.002.326,32

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1 (2015) € 361.621,96

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1 (2015) € 413.316,44

= € 14.449.779,14

+ € 25.522.898,52

- -€ 24.142.648,75

+/- € 0,00

-/+ € 0,00

- -€ 4.496.478,03

= € 11.333.550,88

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1(2015) (4) € 5.855.164,50

€ 2.343,40

Fondo acconti non dovuti per elezioni..al 31/12/N-1 (2015) € 2.980,21

B) Totale parte accantonata € 5.860.488,11

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 16.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 17.581,90

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 133.764,58

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 4.330.175,42

Altri vincoli da specificare

C) Totale parte vincolata € 4.497.521,90

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti € 89.566,92

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) € 885.973,95

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti € 17.581,90

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 54.792,48

Utilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto € 72.374,38

(* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di

previsione dell'anno N (2016)

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1 (2015)

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 (2015)

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 (2015)

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 (2015)

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (2015) (1)

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 (2015) (2)

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 (2015):

Parte accantonata (3)

Fondo accantonato per indennità fine mandato..al 31/12/N-1 (2015) (5)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 (2015) (7) :

(1)

(2)Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da

quella derivante dalla gestione ordinaria.(3)

(4)Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo

dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio

(5)Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2,

incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al

(6)In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto,

distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'impor

(7)

50

Foglio1

Pagina 1file:///N:/LUGO/BILANCI/2016/BILANCIO DI PREVISIONE 2016/STAMPE BILANCIO 2016_2018/FILE PER FASCICOLO BILANCIO/9 Previsione 2016 composizione fpv/9 PREVISIONE 2016 COMPOSIZIONE FPV.ods

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

N+1 N+2

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 1628,67 0 1628,67 0 0 0 0 1628,67

02 Segreteria generale 2450 2450 0 0 0 0 0 0

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 27706,23 27706,23 0 273305,75 1173700 0 0 1447005,75

06 Ufficio tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Statistica e sistemi informativi 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Risorse umane 144471,24 144471,24 0 0 0 0 0 0

11 Altri servizi generali 27218,55 27218,55 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0

203474,69 201846,02 1628,67 273305,75 1173700 0 0 1448634,42

02 MISSIONE 2 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Casa circondariale e altri servizi 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0 0 0 0 0 0 0 0

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio N-1

negli esercizi

precedenti con

copertura

costituita dal

fondo

pluriennale

vincolato e

imputate

Quota del fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio N-1, non

destinata ad essere utilizzata

nell'esercizio N e rinviata

all'esercizio N+1 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato

con imputazione agli esercizi :

Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio

N

Anni

successivi

Imputazione

non ancora

definita

(h) = ( c)+(d)+(e)

+(f)+(g)

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di

gestione (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo

per le Regioni)

51

Foglio1



N+1 N+2

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g)

Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio N-1

negli esercizi

precedenti con

copertura

costituita dal

fondo

pluriennale

vincolato e

imputate










Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio

N

Anni

successivi

Imputazione

non ancora

definita(h) = ( c)+(d)+(e)

+(f)+(g)

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0 0 0 100000 0 0 0 100000

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1027883,08 1013656 14227,08 0 600000 0 0 614227,08

03 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Istruzione universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Istruzione tecnica superiore 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Diritto allo studio 0 0 0 0 0 0 0 0

08 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1027883,08 1013656 14227,08 100000 600000 0 0 714227,08

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 1071637,03 1060085,35 11551,68 0 0 0 0 11551,68

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

1071637,03 1060085,35 11551,68 0 0 0 0 11551,68

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 190000 190000 0 190000 0 0 0 190000

02 Giovani 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 190000 190000 0 190000 0 0 0 190000

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0 0 0 0 0 0 0 0

02 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 0 0 0 0 0 0 0 0

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo

per le Regioni)

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività

culturali (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

(solo per le Regioni)

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Urbanistica e assetto del territorio

52

Foglio1



N+1 N+2

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g)

Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio N-1

negli esercizi

precedenti con

copertura

costituita dal

fondo

pluriennale

vincolato e

imputate










Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio

N

Anni

successivi

Imputazione

non ancora


+(f)+(g)

02 48304,34 48304,34 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 48304,34 48304,34 0 0 0 0 0 0

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 301244,43 301244,43 0 1600000 1500000 0 0 3100000

03 Rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Servizio idrico integrato 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 0 0 0 0 0

301244,43 301244,43 0 1600000 1500000 0 0 3100000

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Trasporto pubblico locale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Trasporto per vie d'acqua 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Altre modalità di trasporto 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1628934,46 1327052,12 301882,34 1060000 0 0 0 1361882,34

06 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1628934,46 1327052,12 301882,34 1060000 0 0 0 1361882,34

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa (solo per le Regioni)

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità


Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile


53

Foglio1



N+1 N+2

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g)

Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio N-1

negli esercizi

precedenti con

copertura

costituita dal

fondo

pluriennale

vincolato e

imputate










Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio

N

Anni

successivi

Imputazione

non ancora


+(f)+(g)

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0 0 0 0 0 0 0 0

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Interventi per la disabilità 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Interventi per gli anziani 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Interventi per le famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Interventi per il diritto alla casa 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Cooperazione e associazionismo 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 25000 25000 0 180000 0 0 0 180000

10 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25000 25000 0 180000 0 0 0 180000

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 0 0 0 0 0 0 0 0

02 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

04 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0

08 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0 0 0 0 0 0 0 0

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ricerca e innovazione 0 0 0 0 0 0 0 0

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia


Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

54

Foglio1



N+1 N+2

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g)

Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio N-1

negli esercizi

precedenti con

copertura

costituita dal

fondo

pluriennale

vincolato e

imputate










Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio

N

Anni

successivi

Imputazione

non ancora


+(f)+(g)

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0 0 0 0 0 0 0 0

05 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0 0 0 0 0 0 0 0

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Sostegno all'occupazione 0 0 0 0 0 0 0 0

04 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0 0

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Caccia e pesca 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0 0 0 0 0 0 0 0

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 0

02 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 0

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0 0 0 0 0 0 0 0

02 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 0 0 0 0 0 0 0

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0

02 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0 0 0 0 0 0 0 0

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitività (solo per le Regioni)

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale


Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,

la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle

fonti energetiche (solo per le Regioni)

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali (solo per le Regioni)

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

55

Foglio1



N+1 N+2

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g)

Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio N-1

negli esercizi

precedenti con

copertura

costituita dal

fondo

pluriennale

vincolato e

imputate










Fondo

pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio

N

Anni

successivi

Imputazione

non ancora


+(f)+(g)

TOTALE 4496478,03 4167188,26 329289,77 3403305,75 3273700 0 0 7006295,52

(a)

(b)

(g)

(h)

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.

In ciascuna riga, in corrispondenza di c

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel

primo esercizio di entrata in vigore dell

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità

della spesa. Le cause che non hanno reso a

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde

al totale del fondo pluriennale stan

56

Foglio1

Pagina 1

Allegato - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2016.

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA


di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

€ 660.000,00 € 162.079,50 € 162.079,50 24,56%

pubblicità € 285.000,00 € 6.280,88 € 6.280,88 2,20%

tari € 5.727.675,37 € 246.429,68 € 246.429,68 4,30%

1010200


Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa


1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200

1000000 TOTALE TITOLO 1 € 6.672.675,37 € 414.790,06 € 414.790,06 6,22%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie


2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

€ 400.000,00 € 7.283,92 € 7.283,92 1,82%

fitti attivi € 722.979,79 € 48.468,90 € 48.468,90 6,70%

sanzioni violazione codice strada € 500.000,00 € 78.617,08 € 78.617,08 15,72%

€ 25.368,55 € 1.700,72 € 1.700,72 6,70%

3020000




3000000 TOTALE TITOLO 3 € 1.648.348,34 € 136.070,62 € 136.070,62 8,25%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI

DI BILANCIO

(a)

ACCANTONA

MENTO

OBBLIGATORI

O AL FONDO

(*)

(b)

ACCANTONA

MENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile applicato

3.3

(d)=(c/a)

accertamenti ici

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

cosap

Rimborsi Global Pavaglione

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

57

Foglio1

Pagina 2

Allegato - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2016.

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

DENOMINAZIONETIPOLOGIA

STANZIAMENTI

DI BILANCIO

(a)

ACCANTONA

MENTO

OBBLIGATORI

O AL FONDO

(*)

(b)

ACCANTONA

MENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile applicato

3.3

(d)=(c/a)

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE


Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali


4000000 TOTALE TITOLO 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE GENERALE (***) € 8.321.023,71 € 550.860,68 € 550.860,68 6,62%

- € 550.860,68 € 550.860,68 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - € 0,00 € 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti

assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo

prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al

bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione

il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4

delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al

bilancio.

58

Foglio1

Pagina 1

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) € 21.810.696,75

2) Trasferimenti correnti (titolo II) € 3.350.096,55

€ 11.890.183,77

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI € 37.050.977,07

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): € 3.705.097,71

€ 1.091.763,00

€ 1.973,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi € 2.611.361,71

TOTALE DEBITO CONTRATTO

€ 40.595.372,25

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 150.000,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE € 40.745.372,25

DEBITO POTENZIALE

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento € 5.405,44

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N.

267/2000

3) Entrate extratributarie (titolo III)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui

all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui

all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di

altri soggetti

59

Mutui in Ammortamento

InteressiCapitaleMutuo Causale Mutuo Interesse

Tasso

Mutuata

Somma Annualità di ammortamento Residuo debito al

Totale 31/12/2016 DurataOrdine

Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.1

Valuta: EURO

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2016

BUONI ORDINARI COMUNALI CESFELBOC

139715 DEXIA CREDIOP PER C/MONTE TITOLI SPA

1 200603 DEXIA BOC PLURIMO IT0003922611 :RISTRUTTURAZIONE VILLA ORTOLANI - SCUOLAMATERNA FONDO STILIANO - MANUTENZIONESTRADE euribor 6 mesi secondo giorno lavorativoantecedente la data di godimento + 0,079

**tv** 3.411.000,00 189.500,00 7.316,60 196.816,60 1.705.500,00 2008/2025

2 200604 IT000397727600 DEXIA BOC PLURIMO: scuole,scuola di musica, circondario, illuminazione, rocca,cimitero euribor 6 mesi secondo giorno lavorativoantecedente godimento (30/06) + 0,079

**tv** 1.593.000,00 88.500,00 3.416,99 91.916,99 796.500,00 2008/2025

3 200702 IT000416140900 PROGETTO LUGO SUD DEXIAeuribor 6 mesi secondo giorno antecedente ilgodimento (30/06) + 0,048

**tv** 3.847.500,00 202.500,00 7.945,60 210.445,60 2.025.000,00 2008/2026

4 200703 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ESTINZIONEANTICIPATA MUTUI CDDPP - IT0004166473 euribor6 mesi secono giorno bancario antecedente data digodimento 30/6 +0,038

**tv** 13.376.341,50 999.262,80 23.041,10 1.022.303,90 5.596.125,30 2008/2021

5 20071 Nr. Posizione: 20071 - IT000404919000 STRADE2007 DEXIA euribor 6 mesi 2 giorno antecedente il30/06 + 0,079

**tv** 1.850.000,00 100.000,00 4.257,00 104.257,00 950.000,00 2008/2026

6 IT0004162050 Nr. Posizione: 4162050 - PIAZZA UNITA' DI ITALIAVOLTANA IT000416205000

4,177 386.832,00 19.052,00 10.644,08 29.696,08 240.488,00 2008/2026

139715 1.655.436,17 11.313.613,301.598.814,80TOTALE 24.464.673,50 56.621,37

TOTALE finanziamento BOC 24.464.673,50 1.598.814,80 56.621,37 1.655.436,17 11.313.613,30

71



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.2

Valuta: EURO


MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITICDDP

138975 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

7 307000100 Nr. Posizione: 307000100 - MANUTENZIONEPIRATELLO

5,50 164.047,48 6.385,80 6.717,90 13.103,70 117.332,47 2008/2029

8 307736500 Nr. Posizione: 307736500 - MAUNTENZIONEPAVAGLIONE

5,50 143.342,46 5.579,82 5.870,00 11.449,82 102.523,56 2008/2029

9 308832600 Nr. Posizione: 308832600 - IMPIANTODEPURAZIONE ACQUEDOTTO

5,50 268.846,77 10.465,27 11.009,51 21.474,78 192.288,66 2008/2029

10 309625500 Nr. Posizione: 309625500 - SISTEMAZIONESTRADE COMUNALI

5,50 302.611,89 11.779,63 12.392,23 24.171,86 216.438,61 2008/2029

11 309625700 Nr. Posizione: 309625700 - RISTUTTURAZIONEIMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

5,50 100.339,72 3.905,88 4.109,00 8.014,88 71.766,48 2008/2029

12 310687700 Nr. Posizione: 310687700 - AMPLIAMENTOSCUOLA MATERNA V.PAUROSA

6,50 5.524,06 782,01 38,37 820,38 0,00 2008/2016

13 427574900 Nr. Posizione: 427574900 - RIADATTAM.COMPLESSO V. BARACCA AD USO IPS

5,50 554.133,88 21.570,49 22.692,29 44.262,78 396.336,02 2008/2029

14 427575000 Nr. Posizione: 427575000 - RESTAURO "CARMINE"- II LOTTO

5,50 664.960,68 25.884,60 27.230,74 53.115,34 475.603,23 2008/2029

15 429002000 Nr. Posizione: 429002001 - REALIZZAZIONEPERCORSI PEDONALI V.S.MARTINO

5,50 96.971,11 3.491,98 4.073,12 7.565,10 71.425,68 2008/2030

16 429236900 Nr. Posizione: 429236900 - COSTRUZIONE DITRATTO DI FOGNATURE A V.S. MARTINO

6,50 43.746,94 6.193,23 303,55 6.496,78 0,00 2008/2016

17 429236901 Nr. Posizione: 429236901 - Fornitura di arredi edattrezzature per la Palestra della Scuola Media diVoltana 2 stralcio

6,50 4.277,46 605,56 29,68 635,24 0,00 2008/2016

18 430971600 Nr. Posizione: 430971600 - COSTRUZIONEMARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA S.P.26 NUOVAFIUMAZZO, LOCALITA' CA' DI LUGO EASCENSIONE

5,50 107.660,43 3.592,77 4.624,65 8.217,42 81.377,67 2008/2031

19 431145100 Nr. Posizione: 431145100 - RESTAURO DELLAPAVIMENTAZIONE DEL LOGGIATO DELCOMPLESSO MONUMENTALE "IL PAVAGLIONE" -I LOTTO

5,50 201.234,42 6.715,46 8.644,20 15.359,66 152.107,82 2008/2031

20 431279200 Nr. Posizione: 431279200 - REALIZZAZIONESISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.)

5,00 288.390,42 9.209,90 11.337,04 20.546,94 219.805,07 2008/2032

21 431282600 Nr. Posizione: 431282600 - MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

5,50 553.394,68 18.467,50 23.771,54 42.239,04 418.296,60 2008/2031

22 431310200 Nr. Posizione: 431310200 - AMPLIAMENTO PARCODEL LOTO

5,50 275.619,92 9.197,80 11.839,48 21.037,28 208.333,87 2008/2031

72



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.3

Valuta: EURO




23 431310201 Nr. Posizione: 431310201 - LAVORI DA ESEGUIRENELLA EX-SCUOLA MAZZINI DI LUGO PER ILTRASFERIMENTO PROVVISORIO DELLA SEDEDISTACCATA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

6,50 5.176,17 636,70 75,32 712,02 678,74 2008/2017

24 431373100 Nr. Posizione: 431373100 - RISTRUTTURAZIONEVIA TOMBA

5,50 400.950,79 13.380,26 17.223,18 30.603,44 303.068,22 2008/2031

25 431467900 Nr. Posizione: 431467900 - REALIZZAZIONECONDOTTE DELLE FRAZIONI DI V.S.MARTINO ESAN POTITO AL DEPURATORE

5,00 144.195,17 4.604,95 5.668,53 10.273,48 109.902,48 2008/2032

26 432225300 Nr. Posizione: 432225301 - FORMAZIONE DIPERCORSI PEDONALI PROTETTI E DI FERMATEBUS SCOLASTICHE NEL CENTRO URBANO DISAN POTITO IN COMUNE DI LUGO LUNGO LAS.P. N. 41 MARCALLO E S.POTITO

5,50 57.392,26 6.050,32 972,94 7.023,26 13.131,45 2008/2018

27 432278700 Nr. Posizione: 432278700 - TRASFORMAZIONE DASISTEMA "CHIUSO" A SISTEMA "APERTO" DI UNAPARTE DELLA DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE DIRAVENNA (A 14 DIR) DELLA UTOSTRADABOLOGNA - BARI - TARANTO (A/14)

5,50 131.458,35 13.858,40 2.228,52 16.086,92 30.077,93 2008/2018

28 432387000 Nr. Posizione: 432387000 - ACQUISIZIONEDELL'A.U.S.L. DI RAVENNA DEL FONDO RUSTICODENOMINATO "TRATTURO II" SITO IN LUGO VIAS.VITALE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DICITTA'

5,50 105.166,67 11.086,72 1.782,82 12.869,54 24.062,31 2008/2018

29 432455701 Nr. Posizione: 432455701 - OPERE DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA

5,50 1.095,47 115,49 18,57 134,06 250,60 2008/2018

30 432455702 Nr. Posizione: 432455702 - Fornitura di arredi edattrezzature per la palestra della Scuola Media diVoltana 2 stralcio

5,50 3.461,74 364,93 58,69 423,62 792,11 2008/2018

31 432524100 Nr. Posizione: 432524102 - MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALIANNO 1998 - LOTTO B

3,72 340.812,00 18.252,71 7.891,79 26.144,50 198.413,53 2008/2025


5,50 6.249,97 658,88 105,94 764,82 1.430,00 2008/2018

33 433404400 Nr. Posizione: 433404401 - REALIZZAZIONENUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILONIDO ED ATTIVITA' COMPLEMANTARI IN LUGO

3,72 492.797,16 26.392,51 11.411,15 37.803,66 286.896,09 2008/2025

34 434227902 Nr. Posizione: 434227902 - RISTRUTTURAZIONE ERIFACIMENTO DI VIALE BERTACCHI

3,72 473.888,41 25.379,82 10.973,30 36.353,12 275.887,83 2008/2025

73



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.4

Valuta: EURO




35 439258800 Nr. Posizione: 439258801 - LAVORI DIRISTRURRURAZIONE E RIFACIMENTO DELLAZONA EST DI PIAZZA TRISI

3,85 279.109,05 10.484,69 7.915,29 18.399,98 197.703,20 2008/2030

36 439259400 Nr. Posizione: 439259400 - LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATROROSSINI

3,85 142.585,40 5.356,20 4.043,60 9.399,80 100.998,51 2008/2030

37 439332200 Nr. Posizione: 439332201 - RISTRUTTURAZIONE ERESTAURO CASA BARACCA (GIA' PALAZZOTAMBA)

3,85 604.780,27 22.718,48 17.151,02 39.869,50 428.388,16 2008/2030

38 440119700 Nr. Posizione: 440119701 - RISTRUTTURAZIONE EAMPLIAMENTO DEI MAGAZZINI COMUNALI CONINSERIMENTO DELL'ARCHIVIO

3,85 475.598,56 17.865,80 13.487,54 31.353,34 336.883,92 2008/2030

39 441058500 Nr. Posizione: 441058501 - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE DELLA VIA CARDINALBERTAZZOLI - 2° LOTTO FUNZIONALE

3,85 303.584,86 11.404,12 8.609,40 20.013,52 215.040,31 2008/2030

40 441099400 Nr. Posizione: 441099401 - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DIALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI CITTA' E DELFORESE

3,85 198.992,10 7.475,11 5.643,23 13.118,34 140.953,44 2008/2030

41 441193100 Nr. Posizione: 441193101 - REALIZZAZIONEINTERVENTI SUL VERDE URBANO ANNO 2002

3,85 274.478,02 10.310,73 7.783,95 18.094,68 194.422,88 2008/2030

42 441213100 Nr. Posizione: 441213101 - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE DELLA VIA G.GARIBALDI ECOMPLETAMENTO DI CORSO MATTEOTTI

3,85 453.618,84 17.040,13 12.864,23 29.904,36 321.314,90 2008/2030

43 443039500 Nr. Posizione: 443039500 - REALIZZAZIONE DELPROGETTO LUGO SCHOOL NETWORK

3,85 114.661,36 4.307,24 3.251,70 7.558,94 81.218,85 2008/2030

44 443061300 Nr. Posizione: 443061300 - INTERVENTI DIMANUTENZIONE MIGLIORATIVA ESTRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DELPATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2003

3,85 426.596,67 16.025,05 12.097,89 28.122,94 302.174,10 2008/2030

45 443070301 Nr. Posizione: 443070301 - INTERVENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA ERISTRUTTURAZIONE DI STRADE COMUNALI -ANNO 2003

3,85 1.139.726,59 42.813,67 32.321,61 75.135,28 807.310,31 2008/2030

46 443195900 Nr. Posizione: 443195901 - RELAIZZAZIONE DELPIANO DI AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALIPER L'ANNO 2003

3,85 183.287,85 6.885,18 5.197,88 12.083,06 129.829,53 2008/2030

47 443213300 Nr. Posizione: 443213300 - LAVORI DIADEGUAMENTO FOGNARIO IN LOCALITA'GIOVECCA E DEI LAVORI IDRICI A MADONNADELLE STUOIE

3,85 216.239,71 8.123,02 6.132,36 14.255,38 153.170,56 2008/2030

74



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.5

Valuta: EURO




48 443220400 Nr. Posizione: 443220401 - LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIADATTAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'COMUNALE DENOMINATO "EX-OMNI" DADESTINARE A SEDE DI SCUOLA MATERNA

3,85 539.866,84 20.280,03 15.310,13 35.590,16 382.407,53 2008/2030

49 444210800 Nr. Posizione: 443070801 - INTERVENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINAREIA ERISTRUTTURAZIONE DI STRADE COMUNALE -ANNO 2003 - 2° INTERVENTO

3,85 1.132.167,25 42.529,71 32.107,23 74.636,94 801.955,71 2008/2030

50 444654900BIS Nr. Posizione: 444654900 - LAVORI DIREALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA VIA VILLAA VIA PETRARCA

3,85 210.082,46 8.497,15 6.414,81 14.911,96 160.225,33 2010/2030

51 444655200 Nr. Posizione: 444655201 - LAVORI DI RESTAURODELLA ROCCA

3,85 445.447,20 16.733,16 12.632,48 29.365,64 315.526,65 2008/2030

52 445365700 Nr. Posizione: 445365701 - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA GARIBALDINN. 114/116

3,85 162.129,91 6.090,38 4.597,86 10.688,24 114.842,58 2008/2030

53 445430200 Nr. Posizione: 445430201 - LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICIPUBBLIICI E DI USI PER L'ANNO 2004

3,85 486.050,95 18.258,44 13.783,96 32.042,40 344.287,77 2008/2030

54 445469400 Nr. Posizione: 445469400 - REALIZZAZIONEPALAZZETTO DELLO SPORT

4,60 675.030,62 38.739,03 18.930,21 57.669,24 382.362,00 2008/2024

55 445469401 Nr. Posizione: 445469402 - REALIZZAZIONE DELPALAZZETTO DELLO SPORT

3,85 2.336.967,45 87.787,86 66.274,28 154.062,14 1.655.360,05 2008/2030

56 445490701BIS Nr. Posizione: 445490701 - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLAELEMENTARE DI S.LORENZO AD USO CENTROCIVICO

3,85 115.435,42 4.827,30 3.644,30 8.471,60 91.025,13 2011/2030

57 445510500 Nr. Posizione: 445510500 - INTERVENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL VERDEPUBBLICO

4,60 153.245,86 8.794,57 4.297,53 13.092,10 86.803,98 2008/2024


4,65 1.803.850,49 103.465,42 51.219,22 154.684,64 1.023.592,55 2008/2024

59 445933100 Nr. Posizione: 445933101 - REALIZZAZIONE DIINTERVENTI IDRICI7FOGNARI, INSERITI NELPROGRAMMA TRIENNALE REG.LE TUTELAAMBIENTALE 2001/2003

3,85 47.530,70 1.785,48 1.347,94 3.133,42 33.667,74 2008/2030

75



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.6

Valuta: EURO




60 445933400 Nr. Posizione: 445933400 - REALIZZAZIONE DELPIANO DI AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALIPER L'ANNO 2004

3,72 271.852,50 14.559,48 6.294,98 20.854,46 158.266,79 2008/2025

61 446134700 Nr. Posizione: 446134701 - INTERVENTI PER ILCOMPLETAMENTO DEL PARCO DEL LOTO - IIIINTERVENTO

3,85 142.712,88 5.360,99 4.047,21 9.408,20 101.088,77 2008/2030

62 446134800 Nr. Posizione: 446134801 - INTERVENTI DIRISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTOIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERL'ANNO 2004 - LOTTO B FRAZIONI

3,85 114.163,21 4.288,53 3.237,57 7.526,10 80.865,98 2008/2030

63 446287200 Nr. Posizione: 446287200 - LAVORI DIADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE CALDAIE INIMMOBILI COMUNALI

4,40 98.946,45 5.690,15 2.636,87 8.327,02 55.645,43 2008/2024

64 446287301 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA RETESCOLANTE CHE GRAVA SU VIALE DANTE

3,85 172.234,97 6.469,98 4.884,44 11.354,42 122.000,37 2008/2030

65 446384201 Nr. Posizione: 446384201 - COMPLETAMENTOPOLO SCOLASTICO DI VOLTANA (SCUOLAMATERNA, ELEMENTARE E MEDIA CONANNESSA PALESTRA)

4,30 215.648,72 12.413,83 5.597,79 18.011,62 120.837,75 2008/2024

66 446651401BIS Nr. Posizione: 446651401 - LAVORI MANUTEN.STRAORDIN. PATRIMONIO COM.LE (EXELEMENTARE GARDENGHI)

3,85 191.456,58 8.006,35 6.044,29 14.050,64 150.970,71 2011/2030

67 446651500 Nr. Posizione: 446651501 - LAVORI DI RESTAUROE RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE"CARMINE"

3,85 689.632,89 25.905,97 19.557,37 45.463,34 488.492,32 2008/2030

68 446651600 Nr. Posizione: 446651600 - Manutenzione esistemazione del verde urbano

4,30 103.331,68 5.948,30 2.682,26 8.630,56 57.901,42 2008/2024

69 446651701BIS Nr. Posizione: 446651701 - LAVORI DISISTEMAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE ADARCHIVIO COM.LE - COMPLETAMENTO

3,85 148.528,62 6.211,19 4.689,05 10.900,24 117.120,39 2011/2030

70 446740200 Nr. Posizione: 446740201 - LAVORI DI RESTAUROE RECUPERO DELLA ROCCA

3,85 459.590,39 17.264,45 13.033,57 30.298,02 325.544,80 2008/2030

71 446740400 Nr. Posizione: 446740401 - LAVORI DICOMPLETAMENTO IMMOBILE S.DOMENICOADIBITO A R.S.A.

3,85 381.460,02 14.329,49 10.817,87 25.147,36 270.202,18 2008/2030

72 446745001BIS Nr. Posizione: 446745001 - LAVORI DICOMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO ROSSIADIBITO A SEDE TRIBUNALE

3,85 769.994,88 32.199,73 24.308,75 56.508,48 607.169,88 2011/2030

73 446746600 Nr. Posizione: 446746601 - RIPRISTINOFUNZIONALITA' MARCIAPIEDI CENTRO URBANO -ANNO 2005

3,85 597.467,50 22.443,78 16.943,64 39.387,42 423.208,21 2008/2030

76



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.7

Valuta: EURO




74 446746701BIS Nr. Posizione: 446746701 - INTERVENTI DI MESSAA NORMA NEL PALAZZO TRISI ADIBITO ABIBLIOTECA COM.LE

3,85 370.008,96 14.965,65 11.298,11 26.263,76 282.197,77 2010/2030

75 446753300 Nr. Posizione: 446753301 - RISTRUTTURAZIONE EAMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI S.BERNARDINO

3,85 477.973,98 17.955,03 13.554,91 31.509,94 338.566,54 2008/2030

76 446753500 Nr. Posizione: 446753500 - SPESE PER LAREALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NELLEFRAZIONI

4,20 76.291,96 4.396,06 1.927,92 6.323,98 42.594,42 2008/2024

77 446753700 Nr. Posizione: 446753701 - CONSOLIDAMENTO ERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ADIBITO AMUSEO BARACCA

3,85 229.795,18 8.632,23 6.516,77 15.149,00 162.772,34 2008/2030

78 446753800 Nr. Posizione: 446753801 - SPESA PER LAMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLAPISCINA COMUNALE

3,85 229.795,18 8.632,23 6.516,77 15.149,00 162.772,34 2008/2030

79 446753900 Nr. Posizione: 446753901 - SPESE PERSEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

3,85 186.045,14 6.988,76 5.276,08 12.264,84 131.782,61 2008/2030

80 446754000 Nr. Posizione: 446754001 - LAVORI DISISTEMAZIONE VARIA PISTE CICLABILI EARREDO DEL CIRCONDARIO

3,85 925.099,01 34.751,21 26.234,97 60.986,18 655.281,67 2008/2030

81 446754100 Nr. Posizione: 446754101 - RIPRISTINOFUNZIONALITA' DEI MARCIAPIEDI ANNO 2004

3,85 919.180,76 34.528,90 26.067,14 60.596,04 651.089,55 2008/2030

82 446754201BIS Nr. Posizione: 446754201 - RISTRUTTURAZIONEDELLA VIA FIUMAZZO IN LOCALITA' MARMANNA

3,85 273.804,50 11.449,99 8.644,01 20.094,00 215.905,13 2011/2030

83 447292100 Nr. Posizione: 447292100 - RISTRUTTURAZIONESTADIO COMUNALE - ANNO 2005

3,56 120.264,51 6.455,79 2.650,67 9.106,46 69.601,22 2008/2025


4,05 51.731,97 2.756,92 1.318,58 4.075,50 30.482,95 2008/2025

85 448303900 Nr. Posizione: 448303900 - INTERVENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDEPUBBLICO - ANNO 2005 - II LOTTO

3,84 186.131,06 9.950,94 4.466,98 14.417,92 108.841,04 2008/2025

86 449049100 Nr. Posizione: 449049100 - INTERVENTI DIVALORIZZAZIONE CANALE DEI MOLINI ANNO2006 (0,122)

**tv** 285.000,00 15.000,00 3.871,71 18.871,71 150.000,00 2008/2026

87 449092900 Nr. Posizione: 449092900 - MANUTENZIONEEDIFICI PUBBLICI E USO PUBBLICO ANNO 2006(0,122)

**tv** 380.000,00 20.000,00 5.162,28 25.162,28 200.000,00 2008/2026

138975 2.009.199,53 19.050.895,301.180.763,27TOTALE 27.926.954,41 828.436,26

77



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.8

Valuta: EURO



138976 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF -

88 432817603 Nr. Posizione: 432817603 - FORNITURA DI ARREDIED ATTREZZATURE PER LA PALESTRA DELLASCUOLA MEDIA DI VOLTANA - 2 STRALCIO

5,25 2.029,12 212,63 32,55 245,18 459,79 2008/2018

89 432826400 Nr. Posizione: 432826400 - ESTRUTTURAZIONEDELLA VIA PESCANTINI DA VIA GRAMSCI A VIABRIGNANI

4,85 62.280,58 5.771,32 1.135,68 6.907,00 19.070,06 2008/2019

90 433330300 Nr. Posizione: 433330300 - IMPIANTO DIILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO S.M.FABRIAGO

4,60 35.370,93 3.262,15 606,37 3.868,52 10.725,77 2008/2019

91 433867800 Nr. Posizione: 433867800 - SISTEMAZIONE EREEESTERNE COMPLESSO MONUMENTALEEX-CONVENTO DI S.DOMENICO

4,85 120.126,38 12.465,41 1.754,87 14.220,28 26.796,54 2008/2018

92 434224400 Nr. Posizione: 434224400 - RISTRUTTURAZIONEED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI INMATERIA DI SICUREZZA NEL PALAZZO TRISISEDE DELLA BIBLIOTECA COM.LE

4,60 68.423,88 6.310,53 1.172,97 7.483,50 20.748,58 2008/2019

93 434224401 Nr. Posizione: 434224401 - LAVORI DA ESEGUIRENELLA EX-SCUOLA MAZZINI DI LUGO PER ILTRASFERIMENTO PROVVISORIO DELLA SEDEDISTACCATA DELTRIBUNALE DI RAVENNA

4,60 4.308,44 397,36 73,86 471,22 1.306,46 2008/2019

94 434227901 Nr. Posizione: 434227901 - REALIZZAZIONE DELLAROTATORIA ALLI'INCROCIO TRA VIA DE' BROZZIE VIA FORO BOARIO

4,60 50.942,73 3.308,29 614,93 3.923,22 10.877,50 2008/2019

95 435292602 Nr. Posizione: 435292602 - LAVORI DIADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EDILI VARINUOVO CENTRO PER L'INFANZIA VIALE EUROPA(0,400)

**tv** 18.747,46 1.562,28 157,19 1.719,47 4.686,94 2008/2019

96 435292603 Nr. Posizione: 435292603 - IMMOBILI ADIBITO ASEDE POLIZIA MUNICIPALE (0,400)

**tv** 2.087,68 173,98 17,51 191,49 521,86 2008/2019

97 436859001 Nr. Posizione: 436859001 - IMMOBILE ADIBITO ASEDE POLIZIA MUNICIPALE (0,150)

**tv** 12.733,23 979,48 113,01 1.092,49 3.917,91 2008/2020

98 437205902 Nr. Posizione: 437205902 - LAVORI PERADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EDILI VARI(0,150)

**tv** 12.190,34 937,70 108,20 1.045,90 3.751,04 2008/2020

99 438704000 Nr. Posizione: 438704000 - LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTROCIVICO NEL CENTRO CIVICO DI V.S.MARTINO

5,50 33.204,84 2.512,35 919,53 3.431,88 14.825,85 2008/2021

100 438704500 Nr. Posizione: 438704500 - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DIALCUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2001

5,50 1.660.241,87 125.617,67 45.976,23 171.593,90 741.292,17 2008/2021

78



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.9

Valuta: EURO




101 438758200 Nr. Posizione: 438758200 - FORNITURA DI ARREDIED ATTREZZATURE PER IL NUOVO CENTRO PERL'INFANZIA E LE FAMIGLIE DI VIALE EUROPA

5,50 124.518,12 9.421,33 3.448,21 12.869,54 55.596,87 2008/2021

102 438763600 Nr. Posizione: 438763600 - LAVORI DIAMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLAELEMENTARE "E.CODAZZI" - 2° LOTTOFUNZIONALE

5,50 622.590,70 47.106,63 17.241,09 64.347,72 277.984,55 2008/2021

103 439259100 Nr. Posizione: 439259100 - LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA EADEGUAMENTO DEI CAMPI SPORTIVI DI CITTA' EDEL FORESE

5,50 29.054,21 2.198,31 804,59 3.002,90 12.972,56 2008/2021

104 439448100 Nr. Posizione: 439448100 - APPROVAZIONE DELPIANO AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALIPER L'ANNO 2001

5,50 103.765,11 7.851,11 2.873,51 10.724,62 46.330,72 2008/2021

105 439532800 Nr. Posizione: 439532800 - TRASFORMAZIONE DASISTEMA "CHIUSO" A SISTEMA "APERTO" DI UNAPARTE DELLA DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE DIRAVENNA (A 14 DIR) DELLA AUTOSTRADABOLOGNA - BARI - TARANTO (A/14)

5,50 622.590,70 47.106,63 17.241,09 64.347,72 277.984,55 2008/2021

106 439728400 Nr. Posizione: 439728400 - MANUTENZIONEORDINARIA E STRAORDINARIA DELLASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PERL'ANNO 2001

5,50 166.024,18 12.561,76 4.597,62 17.159,38 74.129,23 2008/2021

107 440992700 Nr. Posizione: 440992700 - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DIVOLTANA - 1° LOTTO FUNZIONALE -COSTRUZIONE DELLA PALESTRA

5,50 202.619,39 13.876,70 6.135,78 20.012,48 101.105,10 2008/2022

108 441071600 Nr. Posizione: 441071600 - LAVORI DI RESTAURODELLE FACCIATE ESTERNE DEL COMPLESSOMONUMENTALE "EX-CARMINE"

5,50 217.167,34 14.873,03 6.576,33 21.449,36 108.364,38 2008/2022

109 441210700 Nr. Posizione: 441210700 - PIANO DIAPPROVVIGIONAMENTO PER LA FORNITURQADI ARREDI ED ATTREZZQTURE PER LA SCUOLAELEMENTARE "A.CODAZZI"

5,50 42.049,21 2.879,80 1.273,35 4.153,15 20.982,14 2008/2022

110 441435300 Nr. Posizione: 441435300 - APPALTO DELLARILEVAZIONE PIANO-ALTIMETRICA DELLA RETESTRADALE, DELLA RETE FOGNARIA, DELLARETE IDRICA E DELLA PUBBLICAILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI LUGO

5,50 30.177,01 2.066,72 913,82 2.980,54 15.058,01 2008/2022

111 441464200 Nr. Posizione: 441464200 - LAVORI DI VILLAORTOLANI (0,000)

**tv** 388.362,97 25.890,88 3.979,14 29.870,02 155.345,05 2008/2022

79



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.10

Valuta: EURO




112 441464201BIS Nr. Posizione: 441464201 - LAVORI SCUOLA DIVOLTANA 1° LOTTO PERIZIA DI VARIANTE (0,000)

**tv** 11.468,49 997,26 153,26 1.150,52 5.983,56 2011/2022


**tv** 12.698,21 846,54 130,11 976,65 5.079,35 2008/2022

114 441531000 Nr. Posizione: 441531000 - SEDE CENTRO CIVICOLUGO SUD VIA RIVALI S.BARTOLOMEO (0,000)

**tv** 193.671,35 12.911,42 1.984,34 14.895,76 77.468,57 2008/2022

115 441531100 Nr. Posizione: 441531100 - FORNITURA E POSA INOPERA DI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE(0,000)

**tv** 96.836,20 6.455,76 992,17 7.447,93 38.734,36 2008/2022

116 441550800 Nr. Posizione: 441550800 - SEGNALETICAORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2002(0,000)

**tv** 193.672,50 12.911,50 1.984,36 14.895,86 77.469,00 2008/2022

117 441667700 Nr. Posizione: 441667700 - REALIZZAZIONE PIANODI AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI ANNO2002 (0,000)

**tv** 143.317,50 9.554,50 1.468,42 11.022,92 57.327,00 2008/2022

118 443213200 Nr. Posizione: 443213200 - INTERVENTI DIRIFACIMENTO E POTENZIAMEMTODI IMPIANTI DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CAPOLUOGO ENELLE FRAZIONI - ANNO 2003

4,67 134.231,78 8.394,03 3.609,71 12.003,74 70.976,01 2008/2023


4,75 173.468,65 10.843,60 4.757,28 15.600,88 91.988,79 2008/2023

138976 545.105,74 2.429.860,27412.258,66TOTALE 5.590.971,10 132.847,08

TOTALE finanziamento CDDP 33.517.925,51 1.593.021,93 961.283,34 2.554.305,27 21.480.755,57

80



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.11

Valuta: EURO


MUTUO CON ISTITUTI PRIVATIPRIV

000643 DEXIA CREDIOP SPA

120 04229100301 Nr. Posizione: 4229100301 - mutuo di originari1.493.076,90 plurimo

5,00 1.343.337,96 44.253,20 7.159,60 51.412,80 1.014.683,37 2008/2031

000643 51.412,80 1.014.683,3744.253,20TOTALE 1.343.337,96 7.159,60

81



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.12

Valuta: EURO



144068 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

121 21122012 Nr. Posizione: 659156923 - REALIZZAZIONEINTERVENTI DIVERSI

**tv** 3.925.000,00 261.666,66 62.221,07 323.887,73 3.140.000,02 2014/2028

122 22122014 Nr. Posizione: 65988907 - FINANZIAMENTOESTINZIONE DELL'INDEBITAMENTO DELLASOCIETA' BOCCIOFILA F.BARACCA

**tv** 159.175,08 10.611,68 2.455,67 13.067,35 137.951,72 2015/2029

144068 336.955,08 3.277.951,74272.278,34TOTALE 4.084.175,08 64.676,74

82



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.13

Valuta: EURO



144733 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

123 01012015 PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA MEDIABARACCA

**tv** 150.000,00 4.110,81 1.972,50 6.083,31 145.889,19 2016/2031

144733 6.083,31 145.889,194.110,81TOTALE 150.000,00 1.972,50

TOTALE finanziamento PRIV 5.577.513,04 320.642,35 73.808,84 394.451,19 4.438.524,30

TOTALE GENERALE 63.560.112,05 3.512.479,08 1.091.713,55 4.604.192,63 37.232.893,17

83



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.1

Valuta: EURO





**tv** 3.411.000,00 189.500,00 8.566,18 198.066,18 1.516.000,00 2008/2025


**tv** 1.593.000,00 88.500,00 5.066,53 93.566,53 708.000,00 2008/2025


**tv** 3.847.500,00 202.500,00 9.206,47 211.706,47 1.822.500,00 2008/2026


**tv** 13.376.341,50 1.037.164,90 19.380,05 1.056.544,95 4.558.960,40 2008/2021


**tv** 1.850.000,00 100.000,00 5.861,00 105.861,00 850.000,00 2008/2026


4,177 386.832,00 19.852,00 9.840,01 29.692,01 220.636,00 2008/2026

139715 1.695.437,14 9.676.096,401.637.516,90TOTALE 24.464.673,50 57.920,24


84



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.2

Valuta: EURO





5,50 164.047,48 6.741,85 6.361,85 13.103,70 110.590,62 2008/2029


5,50 143.342,46 5.890,94 5.558,88 11.449,82 96.632,62 2008/2029


5,50 268.846,77 11.048,76 10.396,02 21.444,78 181.239,90 2008/2029


5,50 302.611,89 12.436,42 11.735,44 24.171,86 204.002,19 2008/2029


5,50 100.339,72 4.123,65 3.891,23 8.014,88 67.642,83 2008/2029


5,50 554.133,88 22.773,19 21.479,59 44.252,78 373.562,83 2008/2029


5,50 664.960,68 27.327,82 25.787,52 53.115,34 448.275,41 2008/2029


5,50 96.971,11 3.686,58 3.878,42 7.565,00 67.739,10 2008/2030


5,50 107.660,43 3.793,09 4.424,33 8.217,42 77.584,58 2008/2031


5,50 201.234,42 7.089,89 8.269,77 15.359,66 145.017,93 2008/2031


5,00 288.390,42 9.676,15 10.870,79 20.546,94 210.128,92 2008/2032


5,50 553.394,68 19.497,19 22.741,85 42.239,04 398.799,41 2008/2031


5,50 275.619,92 9.710,63 11.326,65 21.037,28 198.623,24 2008/2031


6,50 5.176,17 678,74 33,28 712,02 0,00 2008/2017


5,50 400.950,79 14.126,28 16.477,16 30.603,44 288.941,94 2008/2031


5,00 144.195,17 4.838,07 5.435,41 10.273,48 105.064,41 2008/2032

85



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.3

Valuta: EURO





5,50 57.392,26 6.387,66 635,60 7.023,26 6.743,79 2008/2018


5,50 131.458,35 14.631,09 1.455,83 16.086,92 15.446,84 2008/2018


5,50 105.166,67 11.704,88 1.164,66 12.869,54 12.357,43 2008/2018


5,50 1.095,47 121,93 12,13 134,06 128,67 2008/2018


5,50 3.461,74 385,27 38,35 423,62 406,84 2008/2018


3,72 340.812,00 18.938,02 7.206,48 26.144,50 179.475,51 2008/2025


5,50 6.249,97 695,61 69,21 764,82 734,39 2008/2018


3,72 492.797,16 27.383,44 10.420,22 37.803,66 259.512,65 2008/2025


3,72 473.888,41 26.332,72 10.020,40 36.353,12 249.555,11 2008/2025


3,85 279.109,05 10.892,24 7.507,74 18.399,98 186.810,96 2008/2030


3,85 142.585,40 5.564,40 3.835,40 9.399,80 95.434,11 2008/2030


3,85 604.780,27 23.601,56 16.267,94 39.869,50 404.786,60 2008/2030

86



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.4

Valuta: EURO





3,85 475.598,56 18.560,25 12.793,09 31.353,34 318.323,67 2008/2030


3,85 303.584,86 11.847,41 8.166,11 20.013,52 203.192,90 2008/2030


3,85 198.992,10 7.765,67 5.352,67 13.118,34 133.187,77 2008/2030


3,85 274.478,02 10.711,51 7.383,17 18.094,68 183.711,37 2008/2030


3,85 453.618,84 17.702,49 12.201,87 29.904,36 303.612,41 2008/2030


3,85 114.661,36 4.474,66 3.084,28 7.558,94 76.744,19 2008/2030


3,85 426.596,67 16.647,95 11.474,99 28.122,94 285.526,15 2008/2030


3,85 1.139.726,59 44.477,86 30.657,42 75.135,28 762.832,45 2008/2030


3,85 183.287,85 7.152,81 4.930,25 12.083,06 122.676,72 2008/2030


3,85 216.239,71 8.438,76 5.816,62 14.255,38 144.731,80 2008/2030


3,85 539.866,84 21.068,33 14.521,83 35.590,16 361.339,20 2008/2030


3,85 1.132.167,25 44.182,86 30.454,08 74.636,94 757.772,85 2008/2030

87



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.5

Valuta: EURO





3,85 210.082,46 8.827,43 6.084,53 14.911,96 151.397,90 2010/2030


3,85 445.447,20 17.383,59 11.982,05 29.365,64 298.143,06 2008/2030


3,85 162.129,91 6.327,12 4.361,12 10.688,24 108.515,46 2008/2030


3,85 486.050,95 18.968,15 13.074,25 32.042,40 325.319,62 2008/2030


4,60 675.030,62 40.541,51 17.127,73 57.669,24 341.820,49 2008/2024


3,85 2.336.967,45 91.200,22 62.861,92 154.062,14 1.564.159,83 2008/2030


3,85 115.435,42 5.014,93 3.456,67 8.471,60 86.010,20 2011/2030


4,60 153.245,86 9.203,76 3.888,34 13.092,10 77.600,22 2008/2024


4,65 1.803.850,49 108.332,49 46.352,15 154.684,64 915.260,06 2008/2024


3,85 47.530,70 1.854,89 1.278,53 3.133,42 31.812,85 2008/2030


3,72 271.852,50 15.106,13 5.748,33 20.854,46 143.160,66 2008/2025


3,85 142.712,88 5.569,38 3.838,82 9.408,20 95.519,39 2008/2030


3,85 114.163,21 4.455,23 3.070,87 7.526,10 76.410,75 2008/2030

88



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.6

Valuta: EURO





4,40 98.946,45 5.943,28 2.383,74 8.327,02 49.702,15 2008/2024


3,85 172.234,97 6.721,48 4.632,94 11.354,42 115.278,89 2008/2030


4,30 215.648,72 12.953,37 5.058,25 18.011,62 107.884,38 2008/2024


3,85 191.456,58 8.317,56 5.733,08 14.050,64 142.653,15 2011/2030


3,85 689.632,89 26.912,95 18.550,39 45.463,34 461.579,37 2008/2030


4,30 103.331,68 6.206,82 2.423,74 8.630,56 51.694,60 2008/2024


3,85 148.528,62 6.452,62 4.447,62 10.900,24 110.667,77 2011/2030


3,85 459.590,39 17.935,53 12.362,49 30.298,02 307.609,27 2008/2030


3,85 381.460,02 14.886,49 10.260,87 25.147,36 255.315,69 2008/2030


3,85 769.994,88 33.451,34 23.057,14 56.508,48 573.718,54 2011/2030


3,85 597.467,50 23.316,18 16.071,24 39.387,42 399.892,03 2008/2030


3,85 370.008,96 15.547,37 10.716,39 26.263,76 266.650,40 2010/2030


3,85 477.973,98 18.652,95 12.856,99 31.509,94 319.913,59 2008/2030


4,20 76.291,96 4.582,64 1.741,34 6.323,98 38.011,78 2008/2024

89



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.7

Valuta: EURO





3,85 229.795,18 8.967,77 6.181,23 15.149,00 153.804,57 2008/2030


3,85 229.795,18 8.967,77 6.181,23 15.149,00 153.804,57 2008/2030


3,85 186.045,14 7.260,42 5.004,42 12.264,84 124.522,19 2008/2030


3,85 925.099,01 36.102,01 24.884,17 60.986,18 619.179,66 2008/2030


3,85 919.180,76 35.871,05 24.724,99 60.596,04 615.218,50 2008/2030


3,85 273.804,50 11.895,06 8.198,94 20.094,00 204.010,07 2011/2030


3,56 120.264,51 6.687,66 2.418,80 9.106,46 62.913,56 2008/2025


4,05 51.731,97 2.869,70 1.205,80 4.075,50 27.613,25 2008/2025


3,84 186.131,06 10.336,72 4.081,20 14.417,92 98.504,32 2008/2025


**tv** 285.000,00 15.000,00 3.501,66 18.501,66 135.000,00 2008/2026


**tv** 380.000,00 20.000,00 4.668,88 24.668,88 180.000,00 2008/2026

138975 2.000.343,58 17.829.163,101.221.732,20TOTALE 27.873.405,95 778.611,38

90



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.8

Valuta: EURO





5,25 2.029,12 223,94 21,24 245,18 235,85 2008/2018


4,85 62.280,58 6.054,63 852,37 6.907,00 13.015,43 2008/2019


4,60 35.370,93 3.413,94 454,58 3.868,52 7.311,83 2008/2019


4,85 120.126,38 13.077,31 1.142,97 14.220,28 13.719,23 2008/2018


4,60 68.423,88 6.604,16 879,34 7.483,50 14.144,42 2008/2019


4,60 4.308,44 415,85 55,37 471,22 890,61 2008/2019


4,60 50.942,73 3.462,23 460,99 3.923,22 7.415,27 2008/2019


**tv** 18.747,46 1.562,28 114,91 1.677,19 3.124,66 2008/2019


**tv** 2.087,68 173,98 12,80 186,78 347,88 2008/2019


**tv** 12.733,23 979,48 88,96 1.068,44 2.938,43 2008/2020


**tv** 12.190,34 937,70 85,16 1.022,86 2.813,34 2008/2020


5,50 33.204,84 2.652,43 779,45 3.431,88 12.173,42 2008/2021


5,50 1.660.241,87 132.621,64 38.972,26 171.593,90 608.670,53 2008/2021

91



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.9

Valuta: EURO





5,50 124.518,12 9.946,63 2.922,91 12.869,54 45.650,24 2008/2021


5,50 622.590,70 49.733,12 14.614,60 64.347,72 228.251,43 2008/2021


5,50 29.054,21 2.320,88 682,02 3.002,90 10.651,68 2008/2021


5,50 103.765,11 8.288,86 2.435,76 10.724,62 38.041,86 2008/2021


5,50 622.590,70 49.733,12 14.614,60 64.347,72 228.251,43 2008/2021


5,50 166.024,18 13.262,16 3.897,22 17.159,38 60.867,07 2008/2021


5,50 202.619,39 14.650,41 5.362,07 20.012,48 86.454,69 2008/2022


5,50 217.167,34 15.702,30 5.747,06 21.449,36 92.662,08 2008/2022


5,50 42.049,21 3.040,38 1.112,78 4.153,16 17.941,76 2008/2022


5,50 30.177,01 2.181,95 798,59 2.980,54 12.876,06 2008/2022


**tv** 388.362,97 25.890,88 3.379,85 29.270,73 129.454,17 2008/2022

92



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.10

Valuta: EURO





**tv** 11.468,49 997,26 130,19 1.127,45 4.986,30 2011/2022


**tv** 12.698,21 846,54 110,51 957,05 4.232,81 2008/2022


**tv** 193.671,35 12.911,42 1.685,49 14.596,91 64.557,15 2008/2022


**tv** 96.836,20 6.455,76 842,74 7.298,50 32.278,60 2008/2022


**tv** 193.672,50 12.911,50 1.685,49 14.596,99 64.557,50 2008/2022


**tv** 143.317,50 9.554,50 1.247,27 10.801,77 47.772,50 2008/2022


4,67 134.231,78 8.790,61 3.213,13 12.003,74 62.185,40 2008/2023


4,75 173.468,65 11.364,79 4.236,09 15.600,88 80.624,00 2008/2023

138976 543.401,41 1.999.097,63430.762,64TOTALE 5.590.971,10 112.638,77


93



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.11

Valuta: EURO





5,00 1.343.337,96 46.528,00 6.834,46 53.362,46 968.155,37 2008/2031

000643 53.362,46 968.155,3746.528,00TOTALE 1.343.337,96 6.834,46

94



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.12

Valuta: EURO





**tv** 3.925.000,00 261.666,66 57.340,98 319.007,64 2.878.333,36 2014/2028


**tv** 159.175,08 10.611,68 2.277,08 12.888,76 127.340,04 2015/2029

144068 331.896,40 3.005.673,40272.278,34TOTALE 4.084.175,08 59.618,06

95



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.13

Valuta: EURO





**tv** 150.000,00 8.384,51 3.782,11 12.166,62 137.504,68 2016/2031

144733 12.166,62 137.504,688.384,51TOTALE 150.000,00 3.782,11


TOTALE GENERALE 63.506.563,59 3.617.202,59 1.019.405,02 4.636.607,61 33.615.690,58

96



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.1

Valuta: EURO





**tv** 3.411.000,00 189.500,00 7.815,76 197.315,76 1.326.500,00 2008/2025


**tv** 1.593.000,00 88.500,00 4.716,07 93.216,07 619.500,00 2008/2025


**tv** 3.847.500,00 202.500,00 8.467,34 210.967,34 1.620.000,00 2008/2026


**tv** 13.376.341,50 1.076.757,80 15.579,88 1.092.337,68 3.482.202,60 2008/2021


**tv** 1.850.000,00 100.000,00 5.465,00 105.465,00 750.000,00 2008/2026


4,177 386.832,00 20.684,00 9.002,18 29.686,18 199.952,00 2008/2026

139715 1.728.988,03 7.998.154,601.677.941,80TOTALE 24.464.673,50 51.046,23


97



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.2

Valuta: EURO





5,50 164.047,48 7.117,75 5.985,95 13.103,70 103.472,87 2008/2029


5,50 143.342,46 5.640,56 5.809,26 11.449,82 90.992,06 2008/2029


5,50 268.846,77 11.664,81 9.809,97 21.474,78 169.575,09 2008/2029


5,50 302.611,89 13.129,83 11.042,03 24.171,86 190.872,36 2008/2029


5,50 100.339,72 4.353,57 3.661,31 8.014,88 63.289,26 2008/2029


5,50 554.133,88 24.042,93 20.219,85 44.262,78 349.519,90 2008/2029


5,50 664.960,68 28.851,52 25.263,82 54.115,34 419.423,89 2008/2029


5,50 96.971,11 3.892,24 3.672,86 7.565,10 63.846,86 2008/2030


5,50 107.660,43 4.004,58 4.212,84 8.217,42 73.580,00 2008/2031


5,50 201.234,42 7.485,19 7.874,47 15.359,66 137.532,74 2008/2031


5,00 288.390,42 10.166,01 10.380,93 20.546,94 199.962,91 2008/2032


5,50 553.394,68 20.584,27 21.654,77 42.239,04 378.215,14 2008/2031


5,50 275.619,92 10.252,06 10.785,22 21.037,28 188.371,18 2008/2031


5,50 400.950,79 14.913,92 15.689,52 30.603,44 274.028,02 2008/2031


5,00 144.195,17 5.083,01 5.190,47 10.273,48 99.981,40 2008/2032


5,50 57.392,26 6.743,79 279,47 7.023,26 0,00 2008/2018

98



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.3

Valuta: EURO





5,50 131.458,35 15.446,84 640,08 16.086,92 0,00 2008/2018


5,50 105.166,67 12.357,43 512,11 12.869,54 0,00 2008/2018


5,50 1.095,47 128,67 5,39 134,06 0,00 2008/2018


5,50 3.461,74 406,84 16,78 423,62 0,00 2008/2018


3,72 340.812,00 19.649,07 6.495,43 26.144,50 159.826,44 2008/2025


5,50 6.249,97 734,39 30,43 764,82 0,00 2008/2018


3,72 492.797,16 28.411,57 9.392,09 37.803,66 231.101,08 2008/2025


3,72 473.888,41 27.321,41 9.031,71 36.353,12 222.233,70 2008/2025


3,85 279.109,05 11.315,63 7.084,35 18.399,98 175.495,33 2008/2030


3,85 142.585,40 5.780,69 3.619,11 9.399,80 89.653,42 2008/2030


3,85 604.780,27 24.518,97 15.350,53 39.869,50 380.267,63 2008/2030


3,85 475.598,56 19.281,70 12.071,64 31.353,34 299.041,97 2008/2030

99



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.4

Valuta: EURO





3,85 303.584,86 12.307,93 7.705,59 20.013,52 190.884,97 2008/2030


3,85 198.992,10 8.067,53 5.050,81 13.118,34 125.120,24 2008/2030


3,85 274.478,02 11.127,88 6.966,80 18.094,68 172.583,49 2008/2030


3,85 453.618,84 18.390,60 11.513,76 29.904,36 285.221,81 2008/2030


3,85 114.661,36 4.648,60 2.910,34 7.558,94 72.095,59 2008/2030


3,85 426.596,67 17.295,06 10.827,88 28.122,94 268.231,09 2008/2030


3,85 1.139.726,59 46.206,74 28.928,54 75.135,28 716.625,71 2008/2030


3,85 183.287,85 7.430,84 4.652,22 12.083,06 115.245,88 2008/2030


3,85 216.239,71 8.766,78 5.488,60 14.255,38 135.965,02 2008/2030


3,85 539.866,84 21.887,26 13.702,90 35.590,16 339.451,94 2008/2030


3,85 1.132.167,25 45.900,28 28.736,66 74.636,94 711.872,57 2008/2030


3,85 210.082,46 9.170,56 5.741,40 14.911,96 142.227,34 2010/2030

100



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.5

Valuta: EURO





3,85 445.447,20 18.059,30 11.306,34 29.365,64 280.083,76 2008/2030


3,85 162.129,91 6.573,06 4.115,18 10.688,24 101.942,40 2008/2030


3,85 486.050,95 19.705,46 12.336,94 32.042,40 305.614,16 2008/2030


4,60 675.030,62 42.427,87 15.241,37 57.669,24 299.392,62 2008/2024


3,85 2.336.967,45 94.745,23 59.316,91 154.062,14 1.469.414,60 2008/2030


3,85 115.435,42 5.209,87 3.261,73 8.471,60 80.800,33 2011/2030


4,60 153.245,86 9.632,01 3.460,09 13.092,10 67.968,21 2008/2024


4,65 1.803.850,49 113.428,51 41.256,13 154.684,64 801.831,55 2008/2024


3,85 47.530,70 1.926,99 1.206,43 3.133,42 29.885,86 2008/2030


3,72 271.852,50 15.673,30 5.181,16 20.854,46 127.487,36 2008/2025


3,85 142.712,88 5.785,86 3.622,34 9.408,20 89.733,53 2008/2030


3,85 114.163,21 4.628,40 2.897,70 7.526,10 71.782,35 2008/2030


4,40 98.946,45 6.207,66 2.119,36 8.327,02 43.494,49 2008/2024

101



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.6

Valuta: EURO





3,85 172.234,97 6.982,75 4.371,67 11.354,42 108.296,14 2008/2030


4,30 215.648,72 13.516,35 4.495,27 18.011,62 94.368,03 2008/2024


3,85 191.456,58 8.640,87 5.409,77 14.050,64 134.012,28 2011/2030


3,85 689.632,89 27.959,06 17.504,28 45.463,34 433.620,31 2008/2030


4,30 103.331,68 6.476,58 2.153,98 8.630,56 45.218,02 2008/2024


3,85 148.528,62 6.703,44 4.196,80 10.900,24 103.964,33 2011/2030


3,85 459.590,39 18.632,69 11.665,33 30.298,02 288.976,58 2008/2030


3,85 381.460,02 15.465,13 9.682,23 25.147,36 239.850,56 2008/2030


3,85 769.994,88 34.751,62 21.756,86 56.508,48 538.966,92 2011/2030


3,85 597.467,50 24.222,50 15.164,92 39.387,42 375.669,53 2008/2030


3,85 370.008,96 16.151,70 10.112,06 26.263,76 250.498,70 2010/2030


3,85 477.973,98 19.378,00 12.131,94 31.509,94 300.535,59 2008/2030


4,20 76.291,96 4.777,12 1.546,86 6.323,98 33.234,66 2008/2024


3,85 229.795,18 9.316,35 5.832,65 15.149,00 144.488,22 2008/2030

102



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.7

Valuta: EURO





3,85 229.795,18 9.316,35 5.832,65 15.149,00 144.488,22 2008/2030


3,85 186.045,14 7.542,63 4.722,21 12.264,84 116.979,56 2008/2030


3,85 925.099,01 37.505,32 23.480,86 60.986,18 581.674,34 2008/2030


3,85 919.180,76 37.265,38 23.330,66 60.596,04 577.953,12 2008/2030


3,85 273.804,50 12.357,42 7.736,58 20.094,00 191.652,65 2011/2030


3,56 120.264,51 6.927,86 2.178,60 9.106,46 55.985,70 2008/2025


4,05 51.731,97 2.987,10 1.088,40 4.075,50 24.626,15 2008/2025


3,84 186.131,06 10.737,46 3.680,46 14.417,92 87.766,86 2008/2025


**tv** 285.000,00 15.000,00 3.142,45 18.142,45 120.000,00 2008/2026


**tv** 380.000,00 20.000,00 4.189,93 24.189,93 160.000,00 2008/2026

138975 1.999.833,50 16.558.066,591.271.096,51TOTALE 27.868.229,78 728.736,99

103



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.8

Valuta: EURO





5,25 2.029,12 235,85 9,33 245,18 0,00 2008/2018


4,85 62.280,58 6.351,84 555,16 6.907,00 6.663,59 2008/2019


4,60 35.370,93 3.572,78 295,74 3.868,52 3.739,05 2008/2019


4,85 120.126,38 13.719,23 501,05 14.220,28 0,00 2008/2018


4,60 68.423,88 6.911,44 572,06 7.483,50 7.232,98 2008/2019


4,60 4.308,44 435,19 36,03 471,22 455,42 2008/2019


4,60 50.942,73 3.623,32 299,90 3.923,22 3.791,95 2008/2019


**tv** 18.747,46 1.562,28 73,09 1.635,37 1.562,38 2008/2019


**tv** 2.087,68 173,98 8,14 182,12 173,90 2008/2019


**tv** 12.733,23 979,48 65,22 1.044,70 1.958,95 2008/2020


**tv** 12.190,34 937,70 62,45 1.000,15 1.875,64 2008/2020


5,50 33.204,84 2.800,32 631,56 3.431,88 9.373,10 2008/2021


5,50 1.660.241,87 140.016,13 31.577,77 171.593,90 468.654,40 2008/2021

104



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.9

Valuta: EURO





5,50 124.518,12 10.501,21 2.368,33 12.869,54 35.149,03 2008/2021


5,50 622.590,70 52.506,05 11.841,67 64.347,72 175.745,38 2008/2021


5,50 29.054,21 2.450,29 552,61 3.002,90 8.201,39 2008/2021


5,50 103.765,11 8.751,01 1.973,61 10.724,62 29.290,85 2008/2021


5,50 622.590,70 52.506,05 11.841,67 64.347,72 175.745,38 2008/2021


5,50 166.024,18 14.001,61 3.157,77 17.159,38 46.865,46 2008/2021


5,50 202.619,39 15.467,27 4.545,21 20.012,48 70.987,42 2008/2022


5,50 217.167,34 16.577,81 4.871,55 21.449,36 76.084,27 2008/2022


5,50 42.049,21 3.209,90 943,26 4.153,16 14.731,86 2008/2022


5,50 30.177,01 2.303,61 676,93 2.980,54 10.572,45 2008/2022


**tv** 388.362,97 25.890,88 2.791,84 28.682,72 103.563,29 2008/2022

105



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.10

Valuta: EURO





**tv** 11.468,49 997,26 107,54 1.104,80 3.989,04 2011/2022


**tv** 12.698,21 846,54 91,29 937,83 3.386,27 2008/2022


**tv** 193.671,35 12.911,42 1.392,26 14.303,68 51.645,73 2008/2022


**tv** 96.836,20 6.455,76 696,13 7.151,89 25.822,84 2008/2022


**tv** 193.672,50 12.911,50 1.392,26 14.303,76 51.646,00 2008/2022


**tv** 143.317,50 9.554,50 1.030,27 10.584,77 38.218,00 2008/2022


4,67 134.231,78 9.205,92 2.797,82 12.003,74 52.979,48 2008/2023


4,75 173.468,65 11.911,02 3.689,86 15.600,88 68.712,98 2008/2023

138976 541.728,53 1.548.818,48450.279,15TOTALE 5.590.971,10 91.449,38


106



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.11

Valuta: EURO





5,00 1.343.337,96 48.919,73 6.513,40 55.433,13 919.235,64 2008/2031

000643 55.433,13 919.235,6448.919,73TOTALE 1.343.337,96 6.513,40

107



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.12

Valuta: EURO





**tv** 3.925.000,00 261.666,66 52.460,90 314.127,56 2.616.666,70 2014/2028


**tv** 159.175,08 10.611,68 2.098,49 12.710,17 116.728,36 2015/2029

144068 326.837,73 2.733.395,06272.278,34TOTALE 4.084.175,08 54.559,39

108



Tasso

Mutuata



Nr.

COMUNE DI LUGO

Pag.13

Valuta: EURO





**tv** 150.000,00 8.606,46 3.560,16 12.166,62 128.898,22 2016/2031

144733 12.166,62 128.898,228.606,46TOTALE 150.000,00 3.560,16


TOTALE GENERALE 63.501.387,42 3.729.121,99 935.865,55 4.664.987,54 29.886.568,59

109

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