BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - UTI della Carnia · previsioni di competenza ... bilancio di...
19
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Transcript of BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - UTI della Carnia · previsioni di competenza ... bilancio di...
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Risorse
Codice e numero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 2
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE I - ENTRATA
3010015
3030020
3030020
3030020
3050010
3050011
15
20
10
11
PARTE PRIMA - ENTRATA
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RISORSA 15 - DIRITTI DI ROGITO
Proventi da diritti di segreteria e rogito
TOTALE RISORSA 15 -
TOTALE CATEGORIA 1^
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
RISORSA 20 - INTERESSI ATTIVI
Interessi attivi
Interessi attivi da depositi bancari o postali
Interessi attivi di mora
Interessi attivi da derivati
TOTALE CAPITOLO
TOTALE RISORSA 20
TOTALE CATEGORIA 3^
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
RISORSA 10 - SOVRACANONI IDROELETTRICI
Sovracanoni idroelettrici
TOTALE RISORSA 10
RISORSA 11 - SOVRACANONI IDROELETTRICI ARRETRATI
Sovracanoni idroelettrici arretrati
TOTALE RISORSA 11 -
259,46
259,46
259,46
108.298,24
0,00
0,00
108.298,24
108.298,24
108.298,24
3.108.693,07
3.108.693,07
41.129,95
41.129,95
1.100,00
1.100,00
1.100,00
65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
3.198.018,68
3.198.018,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.699,26
66.699,26
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
65.000,00
PER MEMORIA
PER MEMORIA
65.000,00
65.000,00
65.000,00
3.264.717,94
3.264.717,94
0,00
0,00
1
2
3
Risorse
Codice e numero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 3
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE I - ENTRATA
3050012
3050012
3050012
3050030
12
30
RISORSA 12 - RECUPERO SPESE ANTICIPATE (ENTRATE UNA TANTUM)
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private
TOTALE CAPITOLO
TOTALE RISORSA 12 -
RISORSA 30 - INTROITI DIVERSI
Altre entrate correnti n.a.c.
TOTALE RISORSA 30 -
TOTALE CATEGORIA 5^
TOTALE TITOLO III
5.227,39
0,00
0,00
5.227,39
5.227,39
336,55
336,55
3.155.386,96
3.263.944,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
3.198.218,68
3.264.318,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.699,26
65.799,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PER MEMORIA
PER MEMORIA
0,00
0,00
200,00
200,00
3.264.917,94
3.330.117,94
1
2
3
Risorse
Codice e numero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 4
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE I - ENTRATA
4040050
4040050
4060040
4060055
50
40
55
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTODI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS- SIONE DI CREDITI
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
RISORSA 50 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private
TOTALE CAPITOLO
TOTALE RISORSA 50
TOTALE CATEGORIA 4^
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI
RISORSA 40 - PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO
Prelievi da fondi bancari di deposito
TOTALE RISORSA 40
Fondo di rotazione dai comuni
TOTALE CATEGORIA 6^
TOTALE TITOLO IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.600,00
261.600,00
261.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
44.000,00
7.044.000,00
7.044.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
PER MEMORIA
PER MEMORIA
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1
2
Risorse
Codice e numero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 5
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE I - ENTRATA
6010000
6010000
6020000
6020000
6020000
6020000
6030000
6050000
6050000
1
2
3
5
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
Ritenute previdenziali e assistenziali
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TOTALE CAPITOLO
TOTALE CAPITOLO 1
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI
Ritenute erariali
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Ritenuta del 4% sui contributi pubblici
Altre ritenute n.a.c.
TOTALE CAPITOLO
TOTALE CAPITOLO 2
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTODI TERZI
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
TOTALE CAPITOLO 3
CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Rimborso per acquisti di beni e servizi per conto di terzi
Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi
Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
2.462,72
0,00
2.462,72
2.462,72
19.833,46
0,00
0,00
0,00
19.833,46
19.833,46
0,00
0,00
971,86
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
7.000,00
18.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
PER MEMORIA
0,00
0,00
500,00
1
2
1
2
3
4
1
2
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 7
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
0
0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 PER MEMORIA6
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 8
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
1010103
1010103
1010103
1010103
1010201
1010201
1010201
1010201
1010201
1010201
10
11
12
13
20
21
22
24
27
75
PARTE SECONDA - SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
Servizi per attività di rappresentanza
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
TOTALE INTERVENTO 3
TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per il personale
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Diritti di rogito al segretario
RIMBORSO SPESE MISSIONI (solo residui)
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)
TOTALE INTERVENTO 1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
35.948,04
8.122,21
4.461,60
1.360,73
49.892,58
49.892,58
30.000,00
7.718,21
2.580,19
0,00
0,00
8.145,21
48.443,61
38.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
2.284,10
990,00
0,00
0,00
53.274,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,00
0,00
0,00
874,10
38.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
2.300,00
100,00
PER MEMORIA
0,00
52.400,00
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 9
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
1010202
1010202
1010202
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
1010203
30
25
28
29
32
33
34
Acquisto beni
Giornali, riviste e pubblicazioni
Altri beni di consumo
Medicinali e altri beni di consumo sanitario
TOTALE CAPITOLO
TOTALE INTERVENTO 2
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Buoni pasto e mensa per il personale
Prestazione di servizi
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Utenze e canoni
Utilizzo di beni di terzi
Prestazioni professionali e specialistiche
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Servizi amministrativi
Servizi finanziari
Servizi informatici e di telecomunicazioni
TOTALE CAPITOLO
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Incarichi libero professionali di collaborazione
Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1.184,44
0,00
0,00
1.184,44
1.184,44
189,10
144,76
6.776,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.776,81
10.787,53
634,40
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
500,00
500,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
3.900,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
100,00
3.000,00
4.100,00
0,00
0,00
0,00
3.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.000,00
0,00
50,00
3.900,00
50,00
4.000,00
4.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
PER MEMORIA
2.000,00
2.500,00
2.000,00
100,00
3.000,00
11.100,00
15.000,00
1.000,00
PER MEMORIA
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 10
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
1010203
1010203
1010205
1010205
1010205
1010205
1010205
1010205
1010207
1010207
1010207
1010207
1010207
1010207
35
37
23
60
65
70
78
31
Patrocinio legale
Rimborso spese missioni personale
TOTALE INTERVENTO 3
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
Diritti di rogito al ministero
Quota associativa FEDERBIM
Quota associativa ENERBIM
Quota BIM Tagliamento VIGO (BL)
Contributi
Contributi ad Amministrazioni
Contributi a Istituzioni Sociali Private
TOTALE CAPITOLO
TOTALE INTERVENTO 5
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
Imposte e tasse
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Imposta di registro e di bollo
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Imposta Municipale Propria
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
TOTALE CAPITOLO
TOTALE INTERVENTO 7
0,00
114,38
18.646,98
0,00
17.690,14
0,00
28.278,04
60.000,00
0,00
60.000,00
105.968,18
5.269,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.269,72
5.269,72
30.000,00
200,00
63.200,00
110,00
18.040,62
1.600,00
28.929,17
60.000,00
0,00
60.000,00
108.679,79
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.959,38
0,00
3.070,83
0,00
20.000,00
0,00
4.920,21
0,00
500,00
200,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
9.900,00
110,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
200,00
53.300,00
0,00
20.000,00
1.600,00
32.000,00
40.000,00
20.000,00
60.000,00
113.600,00
6.000,00
500,00
200,00
150,00
PER MEMORIA
150,00
7.000,00
7.000,00
1
2
1
2
3
4
5
6
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 11
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
1010208
1010503
1010503
1010503
1010503
1010503
1010503
1010503
1010503
1010602
36
15
72
73
74
76
77
90
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Oneri da contenzioso
TOTALE INTERVENTO 8
TOTALE SERVIZIO 2
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Premi di assicurazione contro i danni
Utenze e canoni per fornitura gas
Utenze e canoni per telefonia fissa
Utenze e canoni per energia elettrica
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
TOTALE CAPITOLO
Gestione sede del Consorzio (superato, da utilizzare cap.72-73-74)
TOTALE INTERVENTO 3
TOTALE SERVIZIO 5
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
Carburanti, combustibili e lubrificanti
TOTALE INTERVENTO 2
0,00
0,00
179.512,93
3.465,30
0,00
0,00
0,00
911,45
0,00
0,00
911,45
7.375,21
11.751,96
11.751,96
1.375,76
1.375,76
0,00
0,00
236.153,89
4.000,00
0,00
4.500,00
2.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
7.000,00
22.500,00
22.500,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.853,89
0,00
0,00
3.500,00
200,00
1.000,00
0,00
0,00
400,00
7.000,00
7.100,00
7.100,00
500,00
500,00
PER MEMORIA
0,00
230.300,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
1.800,00
4.000,00
100,00
500,00
4.600,00
0,00
15.400,00
15.400,00
1.500,00
1.500,00
1
2
3
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 12
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
1010603
1010810
1010811
1050103
91
81
80
85
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
TOTALE INTERVENTO 3
TOTALE SERVIZIO 6
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
TOTALE INTERVENTO 10
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
Fondo di riserva
TOTALE INTERVENTO 11
TOTALE SERVIZIO 8
TOTALE FUNZIONE 1
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
TOTALE INTERVENTO 3
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE FUNZIONE 5
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
0,00
0,00
1.375,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.533,23
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
2.500,00
17.288,00
17.288,00
3.000,00
3.000,00
20.288,00
331.441,89
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
65.635,84
65.635,84
0,00
0,00
65.635,84
53.681,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
3.500,00
82.923,84
82.923,84
3.000,00
3.000,00
85.923,84
385.123,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 13
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
1100405
1100405
92
93
Fondo aiuti per eventi eccezionali e calamità naturali
Interventi di valorizzazione economico-sociale della popolazione
TOTALE INTERVENTO 5
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE TITOLO I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.533,23
10.000,00
304.000,00
314.000,00
314.000,00
314.000,00
680.441,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.000,00
304.000,00
304.000,00
304.000,00
285.318,05
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
395.123,84
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 14
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
2010310
2010310
2010501
2010605
2010605
2010605
2010605
2010605
164
165
163
166
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
Fondo di rotazione ai comuni
Versamenti su fondi bancari di deposito
TOTALE INTERVENTO 10
TOTALE SERVIZIO 3
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Interventi di manutenzione di Palazzo Campeis
TOTALE INTERVENTO 1
TOTALE SERVIZIO 5
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
Acquisto beni
Macchine per ufficio
Mezzi di trasporto stradali
Hardware
Software
Altri beni materiali
261.660,00
0,00
261.660,00
261.660,00
34.020,33
34.020,33
34.020,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
7.000.000,00
7.044.000,00
7.044.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
300,00
1.000,00
44.000,00
0,00
44.000,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
500,00
PER MEMORIA
2.000,00
300,00
1.000,00
1
2
3
4
5
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 15
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
2010807
2010807
2010807
2010807
2010807
2050105
2050105
130
131
132
133
160
161
TOTALE CAPITOLO
TOTALE INTERVENTO 5
TOTALE SERVIZIO 6
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Programma annuale interventi
Programma annuale interventi arretrati
Restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme nondovute o incassate in eccesso
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
TOTALE CAPITOLO
Trasferimenti in conto capitale ai Comuni
TOTALE INTERVENTO 7
TOTALE SERVIZIO 8
TOTALE FUNZIONE 1
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
Acquisto mobili ed arredi per ufficio
Acquisto oggetti di valore
TOTALE INTERVENTO 5
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
0,00
0,00
0,00
2.674.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.660,00
2.935.668,00
2.935.668,00
3.231.348,33
0,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.370.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.000,00
2.634.008,00
2.634.008,00
9.730.008,00
0,00
5.000,00
5.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
43.236,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.000,00
60.763,90
60.763,90
102.963,90
0,00
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
2.413.244,10
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
0,00
160.000,00
2.573.244,10
2.573.244,10
9.627.044,10
400,00
5.000,00
5.400,00
1
2
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 16
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
2050107
2050107
2050107
2090106
2090409
143
145
150
126
Contributi per mutui sportivi
Interventi settore culturale per istituzioni museali
Interventi settore culturale per istituzioni museali a Amministrazioni Locali
Interventi settore culturale per istituzioni museali a Istituzioni SocialiPrivate
TOTALE CAPITOLO
TOTALE INTERVENTO 7
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE FUNZIONE 5
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
TOTALE INTERVENTO 6
TOTALE SERVIZIO 1
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
TOTALE INTERVENTO 9
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE FUNZIONE 9
TOTALE TITOLO II
8.582,88
284.000,00
0,00
284.000,00
292.582,88
297.582,88
297.582,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.528.931,21
2.550,00
284.000,00
0,00
284.000,00
286.550,00
291.550,00
291.550,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
10.131.558,00
0,00
0,00
140.000,00
16.000,00
16.000,00
16.400,00
16.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
196.563,90
2.550,00
160.000,00
140.000,00
300.000,00
302.550,00
307.950,00
307.950,00
PER MEMORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.934.994,10
1
2
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 17
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
4000001
4000001
4000002
4000002
4000002
4000002
4000003
4000005
1
2
3
5
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
Ritenute previdenziali e assistenziali
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TOTALE CAPITOLO
TOTALE CAPITOLO 1
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI
Ritenute erariali
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici
Versamento di altre ritenute n.a.c.
TOTALE CAPITOLO
TOTALE CAPITOLO 2
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTODI TERZI
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
TOTALE CAPITOLO 3
CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Spese per beni e servizi per conto terzi
Acquisto di beni per conto di terzi
2.462,72
0,00
2.462,72
2.462,72
19.833,46
0,00
0,00
0,00
19.833,46
19.833,46
0,00
0,00
971,86
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
500,00
500,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
7.000,00
18.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
1
2
1
2
3
4
1
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO 21/11/2014
Pag. 18
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
4000005
4000006
4000007
6
7
Acquisto di servizi per conto di terzi
TOTALE CAPITOLO
TOTALE CAPITOLO 5
CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
Costituzione fondi economali e carte aziendali
TOTALE CAPITOLO 6
CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
TOTALE CAPITOLO 7
TOTALE TITOLO IV
TOTALE SPESE
0,00
971,86
971,86
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
24.268,04
3.795.732,48
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
40.000,00
10.851.999,89
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
482.881,95
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
39.000,00
10.369.117,94
2
