Bilancio di previsione 2014 - Tuenno...1 9 4 3 1090403 1685 14 spese per le analisi microbiologiche...

COMUNE DI TUENNOProvincia di Trento

Bilancio di PrevisioneBilancio di PrevisioneBilancio di PrevisioneBilancio di Previsione

AZIENDA ACQUEDOTTOAZIENDA ACQUEDOTTOAZIENDA ACQUEDOTTOAZIENDA ACQUEDOTTO

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

Anna Maria Iob Giorgio Pasquali Pietro Leonardi

Allegato al Bilancio di Previsione dell’anno 2014 del Comune di Tuennoapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ dd. __.__.2014

AZIENDA ACQUEDOTTOAZIENDA ACQUEDOTTOAZIENDA ACQUEDOTTOAZIENDA ACQUEDOTTO

POTABILEPOTABILEPOTABILEPOTABILE

anno 2014anno 2014anno 2014anno 2014

AZIENDA ACQUEDOTTO POTABILEBilancio di Previsione 2014

Classificazione secondoil bilancio del Comune

Titolo

Categoria

Risorsa

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo

Consuntivo anno 2012

Variazione +

/-

Preconsuntivo anno 2013

Variazione +

/-

Importo delle

previsioni dicompetenza

Rilevanza

ai fini IVA

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:

2 2 245 2020245 134 5 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN CONTO ANNUALITÀ AD INTEGRALE COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER OPERE IGIENICO-SANITARIE ART. 21 L.P. 15.11.1993, N. 36:

PER COPERTURA QUOTA INTERESSI - - no

TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - - -

OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

DESCRIZIONE

Entrata - pagina 1 di 7



Titolo

Categoria

Risorsa

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Rilevanza

ai fini IVAOGGETTO DEGLI STANZIAMENTI

DESCRIZIONE

RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI

3 1 750 3010750 405 1 USO DOMESTICO CONSUMI FINO A 120 MC. = 96.470 25.232,55 24.064,86 25.197,96

USO DOMESTICO CONSUMI DA 120 A 200 MC. = 28.002 10.873,33 10.491,86 10.912,38

USO DOMESTICO DA 200 A 350 MC. = 14.843 7.194,69 7.634,00 7.599,62

USO DOMESTICO OLTRE 350 MC. = 4.176 2.590,53 3.478,31 3.282,34

TOTALE PARZIALE 143.491 45.891,10 45.669,03 46.992,30

USO NON DOMESTICO CONSUMI FINO A 120 MC. = 6.822 2.541,05 2.512,39 2.658,53

USO NON DOMESTICO CONSUMI OLTRE 120 MC. = 36.869 23.182,06 21.133,70 23.227,47

TOTALE PARZIALE mc. 43.691 25.723,11 23.646,10 25.886,00

USO PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 1.928 332,60 388,66 375,67

TOTALE PARZIALE 1.928 332,60 388,66 375,67

FONTANE PUBBLICHE 0 - - -

TOTALE PARZIALE 0 - - -

TOTALE (arrotondato) mc. 189.110 71.946,81 69.703,79 73.254,00 si

3 1 750 3010750 405 1 QUOTE FISSE:

UTENTI DOMESTICI 973 38.296,70 40.471,86

UTENTI NON DOMESTICI 108 3.343,10 3.707,88

UTENTI ALLEVATORI 2 33,10 34,98

TOTALE (arrotondato) 1.083 34.441,19 41.672,90 44.215,00 si

3 1 750 3010750 405 1 CORRISPETTIVO ESERCIZI PRECEDENTI 257,16 -

3 1 750 3010750 405 2 RIMBORSO DA PARTE DI PRIVATI DEL COSTO DEL CONTATORE ROTTO PER GELO O MANOMISSIONI

29,10 150,00 150,00 si

3 1 750 3010750 405 3 CANONE BOCCHE ANTINCENDIO - - - si




Titolo

Categoria

Risorsa

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Rilevanza


DESCRIZIONE

3 1 750 3010750 405 4 DIRITTI FISSI ALLACCIAMENTO 1.307,51 1.272,72 1.200,00 si

3 1 750 3010750 405 5 CONCORSO (1/5) DEL COMUNE DI NANNO AL CANONEPROVINCIALE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA SORGENTE FOVI

120,08 200,00 200,00 no

3 1 750 3010750 405 6 I.V.A. SULLE VENDITE 10.802,02 11.298,00 11.900,00 no

3 1 750 3010750 405 7 CONCORSI E RIMBORSI VARI 595,70 10,00 10,00 no

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 119.499,57 124.307,41 130.929,00




Titolo

Categoria

Risorsa

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Rilevanza


DESCRIZIONE

ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

0000 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 37.808,52 79.700,00 104.000,00 no

4 3 1900 4031900 1120 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DELLA PROVINCIA NELL'AMBITO DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI BUDGET 2011 - 2015. ART. 11 L.P. 36/1993 E S.M.

60.000,00 50.000,00 si

4 1 1701 4011701 1021 ALIENAZIONE DI POKER PIAGGIO OBSOLETO (ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2002) IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

1.815,00 si

4 4 2505 4042505 1225 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEL COMUNE DI NANNO PER LA QUOTA DI SPETTANZA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI TUENNO E DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DEL COMUNE DI NANNO NON COPERTA DA CONTRIBUTO PROVINCIALE

4 3 1960 4031960 1156 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

39.623,52 139.700,00 154.000,00 TOTALE ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO




Titolo

Categoria

Risorsa

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Rilevanza


DESCRIZIONE

ACCENSIONE DI PRESTITI

TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI - - -




Titolo

Categoria

Risorsa

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Rilevanza


DESCRIZIONE

PARTITE DI GIRO

6 6010000 3000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

2.600,00 2.600,00 2.600,00 no

6 6020000 3005 RITENUTE ERARIALI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 no

6 6030000 3010 CPDEL - no

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 7.600,00 7.600,00 7.600,00




Titolo

Categoria

Risorsa

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Rilevanza


DESCRIZIONE

TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - - -

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 119.499,57 124.307,41 130.929,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 119.499,57 124.307,41 130.929,00

ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO 39.623,52 139.700,00 154.000,00

ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 - -

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 7.600,00 7.600,00 7.600,00

DISAVANZO ECONOMICO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO POTABILE - - -

TOTALE GENERALE ENTRATE 166.723,09 271.607,41 292.529,00




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA

SPESE PER IL PERSONALE TECNICO

1 9 4 1 1090401 1660 1 RETRIBUZIONI LORDE N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO (BERTOLLA ALDO) 24.405,96 24.405,96 24.595,00 no

1 9 4 1 1090401 1660 2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (CPDEL - INADEL - INAIL)

7.424,00 7.014,17 7.448,00 no

1 9 4 1 1090401 1660 3 ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 994,00 915,99 997,00 no

1 9 4 1 1090401 1660 4 ONERI FISCALI SU RIVALUTAZIONE T.F.R. 75,00 75,00 180,00 no

1 9 4 1 1090401 1660 5 INDENNITÀ PER MANSIONI SPECIALI DISAGIATE - - 200,00 no

1 9 4 1 1090401 1660 6 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI IPS O TFR

679,51 679,51 680,00 no

1 1 8 1 1010801 2760 PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ 1.200,00 - - no

1 1 8 1 1010801 2768 FONDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SETTORE 21.12.2001

500,00 500,00 500,00 no

1 9 4 1 1090401 1670 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 400,00 307,92 490,00 no


DESCRIZIONE

Spesa - pagina 1 di 11



Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

1 1 6 1 1010601 310 1 SPESE PER IL PERSONALE TECNICO (5% CAPO UFFICIO TECNICO)

1.729,00 3.419,75 3.420,00 no

1 1 6 1 1010601 310 2 ONERI SOCIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (CPDEL - INADEL - INAIL)

534,00 1.061,75 1.062,00 no

SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

1 1 3 1 1010301 61 1 SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO (5% CAPOUFFICIO RAGIONERIA E 5% ASSISTENTE AMMINISTRATIVO)

3.815,00 3.815,00 3.815,00 no


1.038,00 1.038,00 1.038,00 no

1 1 2 1 1010201 79 1 SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE (1%) 403,00 434,00 403,00 no


123,00 129,00 123,00 no

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 43.320,47 43.796,05 44.951,00




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1 9 4 2 1090402 1685 1 SPESE D'UFFICIO 417,84 - 400,00 si

1 9 4 3 1090403 1685 2 GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI IN "SERVICE" 3.601,30 4.863,78 4.300,00 si

1 9 4 3 1090403 1685 3 SPESE TELEFONICHE 684,81 812,39 900,00 si

1 9 4 2 1090402 1685 4 ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO PER OPERAI - 428,83 700,00 si

1 9 4 3 1090403 1685 5 RILEVAZIONE GUASTI SULLA RETE IDRICA - - - si

1 9 4 3 1090403 1685 6 PRESTAZIONI (E FORNITURE DI MATERIALI) DA PARTE DI DITTE SPECIALIZZATE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA

3.500,00 3.630,00 4.000,00 si

1 9 4 2 1090402 1685 7 ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI, MATERIALI D'USO, ECC. PER RETE IDRICA

1.000,00 1.387,20 2.000,00 si

1 9 4 2 1090402 1685 8 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE, GHIAIA, CONLGOMERATO BITUMINOSO, CHIUSINI ECC. PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA

1.677,27 1.868,27 2.000,00 si

1 9 4 3 1090403 1685 9 1.942,93 4.631,81 5.000,00 siSPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

1 9 4 2 1090402 1685 10 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PNEUMATICI, ECC. PER I MEZZI IN DOTAZIONE

3.009,05 4.559,60 4.000,00 si

1 9 4 5 1090405 1685 11 RIMBORSI ALL'UTENZA PER ERRATI ADDEBITI - 470,15 500,00 no

1 9 4 4 1090404 1685 12 CANONI DI CONCESSIONE 919,65 941,72 1.000,00 no

1 9 4 3 1090403 1685 13 ATTREZZATURA, UTENSILERIA E MINUTERIA IN DOTAZIONE ALL'OFFICINA: PRESTAZIONI

- - si

1 9 4 3 1090403 1685 14 SPESE PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE SULL'ACQUA POTABILE

3.390,00 4.368,10 3.700,00 si

1 9 4 3 1090403 1685 15 PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DELLE TARIFFE ACQUA POTABILE

- - si

1 9 4 3 1090403 1685 16 ENERGIA ELETTRICA (VASCONI, POMPE SOLLEVAMENTO, ECC.)

1.017,91 2.712,03 3.000,00 si

1 9 4 3 1090403 1685 17 ASSICURAZIONE R.C.A. (TRATTORE FORD, N. 2 POKER PIAGGIO, RIMORCHIO, MINIPALA)

1.958,00 2.755,86 2.381,00 no

1 9 4 4 1090404 1685 19 LOCAZIONE DI IMMOBILE PER OFFICINA, MAGAZZINO E DEPOSITO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE (40% DELLA SPESA)

8.631,98 10.555,83 10.578,00 no




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

1 9 4 2 1090402 1685 20 ATTREZZATURA, UTENSILERIA E MINUTERIA IN DOTAZIONE ALL'OFFICINA: ACQUISTI

672,80 733,50 800,00 si

1 9 4 3 1090403 1672 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE

- - 50,00 no

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE1 1 3 7 1010307 2725 10 COMUNE 506,00 506,00 506,00 no

1 9 4 7 1090407 2725 5 ACQUEDOTTO 2.391,00 2.398,00 2.398,00 no

1 9 4 I.V.A. SU ACQUISTI E PRESTAZIONI 4.560,29 6.299,06 6.468,00 no

1 1 8 7 1010807 2720 I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' 6.241,73 4.998,94 5.432,00 no

TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 46.122,56 58.921,07 60.113,00




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

ONERI DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI MUTUI

1 9 4 6 1090406 1700 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI 3.556,23 3.438,83 4.542,00 no

1 9 4 6 1090406 1701 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI - - - no

TOTALE ONERI DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI MUTUI 3.556,23 3.438,83 4.542,00




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

AMMORTAMENTO TECNICO

1 9 4 9 1090409 1690 1 AMMORTAMENTO TECNICO DEGLI IMPIANTI 7.281,48 7.281,48 11.542,00

AMMORTAMENTO TECNICO DELLE ATTREZZATURE 292,00 292,00 1.011,00

AMMORTAMENTO TECNICO DEGLI AUTOMEZZI 6.580,00 6.580,00 7.314,00

AMMORTAMENTO CONTATORI (COEFFICIENTE 10% D.M. 31.12.1988) 1.355,00 1.355,00 1.455,00

AMMORTAMENTO TECNICO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE 15.508,48 15.508,48 21.322,00




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

TITOLO II° - SPESE D'INVESTIMENTO

2 9 4 1 2090401 3231 COSTRUZIONE OPERA DI PRESA IN LOCALITA' "CIARECIA"ACQUEDOTTO TOVEL (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

9.563,84 110.000,00

2 9 4 1 2090401 3232 ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA E ALLENORME IGIENICO SANITARIE DELL'OPERA DI PRESA,VASCONI DI ACCUMULO, DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

286,77

2 9 4 1 2090401 3236 RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATOBITUMINOSO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI SULLARETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A.)

4.360,36 12.000,00

2 9 4 1 2090401 3242 INSTALLAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI POMPAGGIOACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLA MALGA PRADEDONTDI UN QUADRO ELETTRICO CON PLC E SISTEMA DISEGNALAZIONE ANOMALIE ATTRAVERSO SMS (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

5.000,00

2 9 4 1 2090401 3488 SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONEDELL'ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

1.249.300,00

2 9 4 1 2090401 3489 INTERVENTI SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA EDELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTOPOTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

14.119,00 1.331,00 10.000,00




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

2 9 4 5 2090405 3496 ACQUISTO DI CONTATORI DI MISURA ACQUA FREDDA PERIL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2.619,65 - 5.000,00

2 9 4 5 2090405 3498 ACQUISTO ATTREZZATURE (TRAPANO PERFORATORE) PERIL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO - SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.

4.353,10

2 9 4 6 2090406 3504 INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVORELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETEINTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

700,00

2 9 4 6 2090406 3506 REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEL SERVIZIO DIACQUEDOTTO PUBBLICO, DEL FASCICOLO INTEGRATO DIACQUEDOTTO (F.I.A.) E AGGIORNAMENTO PIANO DIAUTOCONTROLLO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICOCOMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

- 12.000,00

2 9 4 6 2090406 3508 INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PERL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SERBATOIO A QUOTA+734 S.L.M. P.F. 2199 IN C.C. TUENNO (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A.)

5.198,02 -

TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO 22.078,52 1.269.753,22 154.000,00




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

PARTITE DI GIRO

4 4000001 5000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

2.600,00 2.600,00 2.600,00 no

4 4000002 5005 RITENUTE ALLA FONTE IRPEF 5.000,00 5.000,00 5.000,00 no

4 4000003 5010 RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI, RICONGIUNZIONE CPDEL

- - no

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 7.600,00 7.600,00 7.600,00




Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Codice

meccanografico

Capitolo

Articolo


Variazione +

/-


Variazione +

/-

Importo delle


Euro

Rilevanza

ai fini IVA


DESCRIZIONE

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 43.320,47 43.796,05 44.951,00

TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 46.122,56 58.921,07 60.113,00

TOTALE ONERI DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI MUTUI

3.556,23 3.438,83 4.542,00

AMMORTAMENTO TECNICO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

15.508,48 15.508,48 21.322,00

TOTALE SPESE CORRENTI 108.507,74 121.664,43 130.928,00

TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO 22.078,52 1.269.753,22 154.000,00

TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO 7.600,00 7.600,00 7.600,00

Avanzo economico del servizio acquedotto potabile 10.991,83 2.642,98 1,00

TOTALE GENERALE USCITE 149.178,09 1.401.660,63 292.529,00


OPERA ENTE ANNI QUOTAINTERESSI

2008

DEBITO RESIDUO

al 31/12/1998

%AMMORT.(Art. 28 DPGR 27.10.1999, n.

8/L)

QUOTA

Sostituzione di un ulteriore trattocondotta di adduzione acquedottopotabile

Cassa Depositie Prestiti

1994-2003 0 62.832,07 2 1.257,00

Completamento della rete idricainterna in Via Trento e ViaS.Emerenziana

Cassa Depositie Prestiti

1997-2016 0 47.108,20 2 942

0 109.940,27 2.199,00

VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO (ART. 72 D .LGS. N. 77/95) E DEL RELATIVO AMMORTAMENTO PER IL 2014(importi espressi in euro)

Anno impegno Importo al netto di Iva

Anno inizio ammortam.

% di ammortamento Quote di ammortamento annuo

Mandato di pagamento

2002 6.649,23 2003 2 132,98

2002 2.160,00 2003 2 43,20

2003 7.351,67 2004 2 147,03

2004 10.752,60 2012 2 215,05

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHENELLE CAMERETTE ESISTENTI DELLA RETE DIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

Descrizione

REALIZZAZIONE DI CONDOTTA CON TUBO INGEBERIT DI COLLEGAMENTO DEL TROPPO PIENODEL VASCONE DI ALIMENTAZIONE fi 200 CON ILVASCONE DI ALIMENTAZIONE fi 150 A QUOTA PIU'BASSA. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAED URGENTE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONEDELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

IMPIANTI

INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALIRIGUARDANTI LA REDAZIONE DEL PROGETTOPRELIMINARE E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA EGEOETECNICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONEDELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONEDELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIODELLA ZONA ALTA DI TUENNO E PERL'AMMODERNAMENTO DI N. 3 POZZETTI DIRIDUZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2006 4.807,70 2007 2 96,15

2006 5.937,12 2009 2 118,74

2007 37.607,12 2009 2 752,14

2007 25.768,57 2008 2 515,37

2008 11.835,27 2012 2 236,71

2008 1.294,77 2009 2 25,90

INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALIRIGUARDANTI LA REDAZIONE DEL PROGETTOPRELIMINARE E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA EGEOETECNICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONEDELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONEDELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIODELLA ZONA ALTA DI TUENNO E PERL'AMMODERNAMENTO DI N. 3 POZZETTI DIRIDUZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

COSTRUZIONE NUOVO RAMO ACQUEDOTTO ASERVIZIO DELLA LOCALITA' "FOSINE" (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELLA RETEDELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI TRATTE DICONDOTTA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONEINTERNA DELL'ACQUEDOTTO POTABILECOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELLA RETEDELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAED URGENTE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONEDELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2008 12.449,38 2009 2 248,99

2008 7.900,00 2010 2 158,00

2008 3.250,00 2010 2 65,00

2009 1.042,52 2011 2 20,85 359/2010

2010 34.934,00 2011 2 698,68 2423/2010

2010 27.484,90 2012 2 549,70

2009 52.899,87 2012 2 1.058,00

ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA EALLE NORME IGIENICO SANITARIE DELL'OPERA DIPRESA, VASCONI DI ACCUMULO,DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.

RIFACIMENTO ACQUEDOTTO POTABILE(COMPRESO ALLACCIAMENTI) IN VIA PASOTTI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (CAP. 3237)

SISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE ASERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI TUENNO 1^LOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP.3490)

RIFACIMENTO DEL RAMO PRINCIPALEDELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE INZONA SPORTIVA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI

RIFACIMENTO ACQUEDOTTO POTABILE(COMPRESO ALLACCIAMENTI) IN VIA PASOTTI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (CAP. 3237)

ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA EALLE NORME IGIENICO SANITARIE DELL'OPERA DIPRESA, VASCONI DI ACCUMULO,DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.

INTERVENTI (CON ANCHE RIFACIMENTI) SULLARETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLACONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTOPOTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.

2010 57.643,56 2013 2 1.152,87

2011 62.669,31 2013 2 1.253,39

2011 25.833,00 -

2012 8.768,60 2013 2 175,37

2013 7.904,00 -

RIFACIMENTO PARZIALE DEL RAMO PRINCIPALEDELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE INZONA ARTIGIANALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A. (CAP. 3238)

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONEDELLA RETE INTERNA DI DISTRIBUZIONEDELL'ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLA ZONAALTA DI TUENNO. 2^ LOTTO - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3492)

INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTODEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DISISTEMAZIONE DELLA RETE INTERNA DIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3504)

INTERVENTI (CON ANCHE RIFACIMENTI) SULLARETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLACONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTOPOTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A - CAP. 3489

COSTRUZIONE OPERA DI PRESA IN LOCALITA'"CIARECIA" ACQUEDOTTO TOVEL (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.) - (CAP. 3231)

2013 3.603,60 2 72,07

2013 1.249.300,00 AL LORDO DI

I.V.A. -

2013 1.100,00 2 22,00

2013 4.260,67 -

2013 79.255,60 2 1.585,11

1.754.463,06 9.343,30

TOTALE AMMORTAMENTI 2014 11.542,30

TOTALE AMMORT. IMPIANTI

RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI INCONGLOMERATO BITUMINOSO INTERESSATEDAGLI INTERVENTI SULLA RETEDELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.) (CAP. 3236)

SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTOPOTABILE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DITUENNO E DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DELCOMUNE DI NANNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A (CAP. 3488)

INTERVENTI (CON ANCHE RIFACIMENTI) SULLARETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLACONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTOPOTABILE COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A. (CAP. 3489)

INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTODEFINITIVO PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONEDEL SERBATOIO A QUOTA +734 S.L.M. P.F. 2199 INC.C. TUENNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(CAP. 3508)

REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTO POTABILEPER ALLACCIAMENTO IDRICO DELLA MALGAPRADEDONT E ANNESSA STRUTTURA AGRITUR -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. 3223)

Descrizione Anno impegno Importo al netto di Iva



ACQUISTO ATTREZZATURE(TRAPANO PERFORATORE) PERIL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

Mandato n.2754/2009

2009 1.457,75 2011 20 291,55

ACQUISTO DI NUOVO TRATTOREIN DOTAZIONE AL SERVIZIOIDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.)

50% delMandato n.2425/2010 dieuro 47.800,00+ I.V.A. 20%

2010 23.900,00 2011 20 4.780,00

ACQUISTO ATTREZZATURE(TRAPANO PERFORATORE,TRONCATRICE ED ALTRIMATERIALI) PER IL SERVIZIOACQUEDOTTISTICO - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A

Mandati n. 2346e 2347 dd.23/10/12

2012 3.597,60 2013 20 719,52

ACQUISTO DI NUOVO MEZZO DITRASPORTO 4 X 4 DA PORRE INDOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.

Mandato n.2681 dedottoritiro usato1500,00 + iva

2012 12.669,42 2013 20 2.533,88

TOTALE AMMORTAMENTI 2014 8.324,95

ATTREZZATURA

Descrizione Importo al netto di Iva



Contatori acqua fredda 3.520,00 2008 15 352,00 Contatori acqua fredda 980,00 2008 15 98,00 Contatori acqua fredda 845,00 2009 15 126,75 Contatori acqua fredda 262,51 2009 15 39,38 Contatori acqua fredda 417,50 2009 15 62,62 Contatori acqua fredda 451,88 2011 15 67,78 Contatori acqua fredda 840,00 2011 15 126,00 Contatori acqua fredda 1.717,51 2012 15 257,63 Contatori acqua fredda 1.455,00 2013 15 218,25 Contatori acqua fredda 710,00 2013 15 106,50 TOTALE AMMORTAMENTI 2014 1.454,91

1022/2013

2895/2012

CONTATORI

362-363/2010

758/2010

176,886,2195,2659 es. 2011

2763/2008

Mandato n.

172 e 788/2007

901/2006

2293/2008

2294/2008


COSTI FISSI IMPORTOINSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI ( N ): 1.263

ammortamento impianti e contatori 12.997 INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (N d ): 1.157 ammortamento attrezzature 1.011 NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (N au )= 106 ammortamento automezzi 7.314 INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI ( N a - NB: è una componente di Nau ): 2 oneri finanziari 4.542 INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (* ):analisi dell'acqua 3.700 INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (* ):canoni di concessione 1.000 ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI) 104 energia elettrica 3.000 nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra

diverse tipologie di utenza non domestica.

locazione immobile per officina 10.578

**PESO UTENTI CATEGORIA A:

TOTALE COSTI FISSI (Cf ) 44.142 **PESO UTENTI CATEGORIA B:COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cf a ) 44.142

PESO UTENTI NON DOMESTICI 1,00

COSTI VARIABILI IMPORTO nota *: se p = 1, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella delle utenzedomestiche; se P = 2, 3 o 4, la quota fissa ammonterà rispettivamento al doppio, al triplo o al quadriplo di quelladegli utenti domestici.nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diversetipologie di utenza non domestica .

personale 45.001 servizi

attrezzatura, utensileria, minuteria 800 QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Q f ) = 34,98 acquisto divise e vestiario per operai 700 QUOTA FISSA ALLEVATORI ( Q fa )= 17,49 rimborsi all'utenza per errati addebiti 500 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A = - manutenzione dei mezzi in dotazione, carburanti, pn eumatici, ecc 11.381 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B = - spese d'ufficio e servizi amministrativi 5.600 QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) = 34,98 acquisti per la manutenzione della rete idrica 4.000

prestazioni per manutenzione della rete idrica 4.000 COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA D A COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE ( Cfe ) - i.r.a.p. 2.904

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE S I PREVEDE DI FATTURARE (M c ): 189.110

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE S I PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI ( M ca - componente di Mc ): 1.928

INSERIRE RICAVI DIVERSI (R d ) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI ( Rts ) 1.560

TOTALE COSTI VARIABILI ( Cv ) 74.886 TOTALE COSTI (C ) 119.028

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ( Tbu ) = 0,3897293

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI AMMESSI A QUOTA FIS SA (C fa


USO DESCRIZIONETARIFFE

SCAGLIONI DICONSUMO

ANNUI

CONSUMIPRESUNTI

2013

CONSUMIPRESUNTI

2014

TARIFFEAGGIORNATE

2012(in euro)

TARIFFEAGGIORNATE

2013(in euro)

PROVENTOPER TARIFFE

2013

TARIFFEAGGIORNATE

2014(in euro)

PROVENTOPER TARIFFE

2014

DIFFERENZAPERCENTUALE

2013/2014

Domestico tariffa agevolata fino a 120 mc. 94.372 96.470 0,2550 0,2550 24.064,8600€ 0,2612 25.197,9640€ 2,4314Domestico tariffa base da 121 a 200 mc. 27.683 28.002 0,3781 0,3790 10.491,8570€ 0,3897 10.912,3794€ 2,8232Domestico tariffa p1 da 201 a 350 mc. 15.268 14.843 0,5000 0,5000 7.634,0000€ 0,5120 7.599,6160€ 2,4000Domestico tariffa p2 oltre 350 mc. 4.532 4.176 0,7675 0,7675 3.478,3100€ 0,7860 3.282,3360€ 2,4104

Subtotale 141.855 143.491 45.669,0270€ 46.992,2954€

Non domestico tariffa base fino a 120 mc. 6.629 6.822 0,3781 0,3790 2.512,3910€ 0,3897 2.658,5334€ 2,8232Non domestico tariffa p1 oltre 120 mc. 34.459 36.869 0,6133 0,6133 21.133,7047€ 0,6300 23.227,4700€ 2,7230

Subtotale 41.088 43.691 23.646,0957€ 25.886,0034€

Uso zootecnico 50% tariffa base 2.051 1.928 0,1891 0,1895 388,6645€ 0,1949 375,6708€ 2,8232

Fontane pubbliche 0 0 0,0000 0,0000 -€ 0,0000 -€ Subtotale 184.994 189.110 69.703,7872€ 73.253,9696€

Quota fissa utenze allevamento 2 2 13,4800 16,5500 33,1000€ 17,4900 34,9800€ 5,6798altre utenze 101 106 26,9600 33,1000 3.343,1000€ 34,9800 3.707,8800€ 5,6798utenze domestiche 1.157 1.157 26,9600 33,1000 38.296,7000€ 34,9800 40.471,8600€ 5,6798

Subtotale 41.672,9000€ 44.214,7200€ Entrate diverse 1.630,0000€ 1.560,0000€ TOTALE 113.006,6872€ 119.028,6896€

Calcolo tariffe

2014 0,3897 2,8232% 0,2612 2,4314% 0,1634 -3,5419% 0,7100 5,97% 124,81 3,67% 111,1528 3,67% Acqua base 5,55%

2013 0,3790 0,2380% 0,2550 0,0000% 0,1694 0,2960% 0,6700 6,35% 120,38 3,84% 107,2192 3,52% Acqua 1ª fas. 4,42%

2012 0,3781 2,2168% 0,2550 0,7905% 0,1689 4,9068% 0,6300 12,50% 115,93 8,20% 103,5760 7,89% Fognatura 5,40%

2011 0,3699 0,2711% 0,2530 1,2000% 0,1610 3,7371% 0,5600 16,67% 107,14 10,03% 95,9992 8,64% Depurazione 41,49%

2010 0,3689 0,2500 0,1552 0,4800 97,37 88,3608

Differenza 2010-2014Acqua tariffa base Acqua 1ª fascia Fognatura Depurazione Costo dei primi 120 mc. Costo per ulteriori 80mc.

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2010 2011 2012 2013 2014

Acqua

Fognatura

Depurazione

2014 34,9800 5,6798% 2,6800 78,6667% 37,6600 8,84% Quota fissa acqua 64,43%

2013 33,1000 22,7745% 1,5000 -51,9231% 34,6000 15,03% Quota fissa fognatura -25,90%

2012 26,9600 7,8400% 3,1200 -29,7297% 30,0800 2,17% Totale quote fisse 42,55%

2011 25,0000 28,1394% 4,4400 -22,9167% 29,4400 16,50%

2010 19,5100 5,7600 25,2700

Quota fissa acqua Quota fissa fognatura Differenza 2010-2014Totale quote fisse

27,5

30

32,5

35

37,5

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

2010 2011 2012 2013 2014

Acqua

Fognatura

Bilancio di previsione 2014 - Tuenno...1 9 4 3 1090403 1685 14 spese per le analisi microbiologiche...

Documents

Transcript of Bilancio di previsione 2014 - Tuenno...1 9 4 3 1090403 1685 14 spese per le analisi microbiologiche...