BILANCIO DI BILANCIO DI PREVISIONEPREVISIONE

20102010

Comune di CollecchioComune di Collecchio

Manovra per il 2010  >    Conferma delle aliquote tributarie (ICI-addizionale comunale

Irpef e soglia di esenzione, imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni): a seguito del blocco della possibilità di variare le aliquote e le tariffe della pressione fiscale prevista dall’art. 1, comma 7, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

 >    Applicazione oneri alla parte corrente per l’anno 2010 nella

misura del 47,14% (in applicazione dell’art. 2 comma 8 della legge n. 244/2007).

 >    Nessun ricorso all’indebitamento

NOVITA’ NORMATIVE

Le previsioni sono coerenti al fine del raggiungimento del limite per il rispetto del patto di stabilità in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 77 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008.

 

a)           l’obiettivo programmatico per l’anno 2010 è dato dal saldo programmatico 2007 migliorato del 97%.

b)          l’obiettivo programmatico per l’anno 2011 è dato dal saldo programmatico 2007 migliorato del 165%.

c)            non vi sono norme che regolano il patto di stabilità per l’anno 2012.

PATTO DI STABILITA’

PATTO DI STABILITA’

(in migliaia di euro)

Descrizione 2007 2010 Entrate correnti 14.248 12.687 Spese correnti 13.529 12.667 Saldo finanziario corrente di competenza

719 20

Riscossioni conto capitale titolo IV al netto delle riscossioni di crediti

3.598 2.100

Spese in conto capitale al netto delle riscossioni di crediti

5.505 2.156

Saldo finanziario conto capitale

-1.907 -56

Saldo finanziario di competenza mista

-1.188 -36

Importo manovra 2010 +1.152 Obiettivo programmatico 2010

-36

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE CONS. 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 154.240 160.000 160.000 150.000 - 6,25%

ADDIZ. COM. EN. ELETTR. 178.696 180.000 198.000 198.000 +0,%

COMPARTECIPAZIONE IRPEF 75.855 76.000 76.000 75.855 - 0,19%

ICI 3.605.298 3.660.000 3.600.000 3.650.000 +1,39%

RECUPERO EVASIONE I.C.I 200.000 160.000 160.000 180.000 +12,5%

ADDIZIONALE IRPEF 1.003.252 1.025.000 1.000.000 1.000.000 +0,%

S.DO ADDIZIONALE IRPEF 2006 43.000 0 0 0 +0,%

TOTALE IMPOSTE 5.260.340 5.261.000 5.194.000 5.253.855 +1,15%

RECUPERO EVASIONE TARSU 3.337 0 1.800 - 100,%

TOTALE TASSE 3.337 0 1.800 0 - 100,%

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 11.101 11.200 11.200 12.400 +10,71%

TOTALE ALTRE ENT. TRIBUTARIE 11.101 11.200 11.200 12.400 +10,71%

TOTALE PROVENTI TRIBUTARI 5.274.778 5.272.200 5.207.000 5.266.255 +1,14%

ENTRATE CORRENTITRASFERIMENTI

DESCRIZIONE 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

DA STATO 2.080.209 1.992.717 2.159.848 2.139.282 -0,95%

DA REGIONE 122.328 42.700 56.216 146.900 161,31%

DA ALTRI ENTI PUBBLICI 31.939 2.500 11.647 4.200 -63,94%

TOTALE TRASFERIMENTI 2.234.476 2.037.917 2.227.712 2.290.382 2,81%

TRASFERIMENTI DA STATO

DESCRIZIONE 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 48.358 33.076 47.748 45.666 -4,36%

CONTRIBUTO ORDINARIO 393.458 370.000 371.452 377.385 1,60%

TRASF. SOST. GETTITO IRAP 0 0,00%

FONDO CONSOLIDATO 247.162 247.161 247.161 247.162 0,00%

CONTRATTO SEGRETARI 4.755 4.774 4.774 4.755 -0,39%

IMPOSTA PUBBLICITA' 17.403 17.402 17.402 17.403 0,00%

CONTRIBUTO PERDITA GETTITO ICI CAT.D 263.280 260.000 263.280 263.280 0,00%

CONT.ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM 7.683 0 0 0,00%

TRASF.STATALE ULTERIORE RIDUZIONE ICI ABITAZ. PRINCIPALE 993.000 993.000 1.137.149 1.137.742 0,05%

TRASF. STATALE PER SERVIZIO RIFIUTI PRESSO ISTITUZ, SCOLASTICHE 6.398 6.400 6.400 6.400 0,00%

ONERI ARRETRATI PERSONALE DIP. 2006-2007 65.808 32.904 32.904 32.904 0,00%

ONERI ARRETRATI PERSONALE DIP. 2005-2006 32.904 0,00%

CONTR. STATALE FUNZIONI TRASFERITE DLVO 112/98 6.585 0,00%

TRASF.STATALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 0 28.000 31.578 0 -100,00%

TOTALE 2.080.209 1.992.717 2.159.848 2.139.282 -0,95%

ENTRATE CORRENTITRASFERIMENTI REGIONALI

DESCRIZIONE 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

GESTIONE ASILO NIDO 17.264 17.000 28.117 28.000 -0,42%

FONDO DIRITTO ALLO STUDIO 6.783 7.000 11.192 11.000 -1,72%

L.R. 2/12.1.85 PIANI DI ZONA 78.842 0 0 90.000 0,00%

CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO BIMBI GENITORI 5.520 5.000 1.996 2.000 0,20%

CONTRIBUTO PER CORSI ASILO NIDO 3.744 3.700 4.911 4.900 -0,23%

COORDINAMENTO PEDAGOGICO 10.175 10.000 10.000 10.000 0,00%

CONTR. REGLE BANCA DEL TEMPO 1.000 0,00%

TOTALE 122.328 42.700 56.216 146.900 161,31%

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

DESCRIZIONE 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

CONTRIBUTO CEE REFEZIONE SCUOLE 2.737 2.500 3.254 2.500 -23,18%

FONDI PROVINCIALI ECOFESTE 1.300 0 250 0 -100,00%

CONTR.PROV.INIZ.CULTURALI 3.800 0 5.000 0 -100,00%

CONTR. PROV. ASSIST. DISABILI 13.400 0 0,00%

RIMBORSO CONV. SEGR. COMUNALE 6.752 0 0,00%

CONTR. PROV.LE INIZIATIVE AMBIENTE 950 0 3.143 0 -100,00%

CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO PIEDIBUS 3.000 0 0,00%

CONTRIBUTO RE.,LE TRAMITE PROVINCIA PER CORSI MUSICA-BANDA 1.700 0,00%

TOTALE 31.939 2.500 11.647 4.200 -63,94%

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

DESCRIZIONE CONS 2008PREV. 2009

2009PREV. 2010

%

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI

3.728.545 4.192.300 4.077.434 3.766.500 - 7,63%

GESTIONE PATRIMONIALE 855.295 848.772 861.009 914.500 +6,21%

INTERESSI ATTIVI 110.833 93.500 82.543 93.000 +12,67%

DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI

1.426 500 10.472 1.000 - 90,45%

PROVENTI DIVERSI 1.118.681 275.720 604.704 355.296 - 41,24%

TOTALE ENTRATE EXTRABITURIE 5.814.780 5.410.792 5.636.162 5.130.296 - 8,98%

ENTRATE CORRENTIPROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI

DESCRIZIONEPRE

CONS 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 37.038 50.000 40.000 40.000 0,00%

DIRITTI DI SEGRETERIA 41.139 45.000 45.000 35.000 -22,22%

PROVENTI CONTRAVVENZIONI 470.000 450.000 236.900 0 -100,00%

RINNOVO CONCESSIONE AVELLI 32.660 40.000 10.000 30.000 200,00%

PROVENTO TUMULAZIONE SALME 30.025 28.000 28.000 28.000 0,00%

PROVENTO ESTUMULAZIONE SALME 975 50.000 60.000 5.000 -91,67%

CANONE LAMPADE VOTIVE 20.342 20.500 20.500 20.500 0,00%

PROVENTO FARMACIA COMUNALE 2.284.687 2.300.000 2.400.000 2.420.000 0,83%

PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI 4.630 5.700 5.700 5.700 0,00%

PROVENTI PRESTAZIONI SERVIZI E CESSIONE BENI 937 2.000 2.000 2.000 0,00%

RETTE SCUOLA MATERNA 289.923 280.000 320.000 350.000 9,38%

RETTE REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI 324.085 330.000 330.000 330.000 0,00%

RETTE REFEZIONE SCUOLA MEDIA 32.525 35.000 19.070 0 -100,00%

RETTE CETNRO BIMBI GENITORI 0 0 3.000 #DIV/0!

RETTE ASILO NIDO 0 360.000 360.000 350.000 -2,78%

SERVIZIO ESTIVO SCUOLA MATERNA 0 8.600 10.050 11.800 17,41%

CONTRIBUTI PROLUNGAMENTO SCUOLA MATERNA 6.630 7.000 4.864 0 -100,00%

PROLUNGAMENTO ASILO NIDO 0 6.000 10.000 10.000 0,00%

MENSA DIPENDENTI 13.155 12.000 12.000 12.000 0,00%

RETTE SCUOLABUS 51.792 56.000 56.000 45.000 -19,64%

CENTRO ESTIVO SCUOLE ELEMENTARI 0 10.000 10.850 10.000 -7,83%

RIMBORSO STAMPATI 242 300 300 300 0,00%

RIMBORSO NUMERI CIVICI 269 200 200 200 0,00%

QUOTA PARTE TARIFFE RISANAMENTO AMBIENTALE

38.000 38.000 38.000 0 -100,00%

SETTEMBRE COLLECCHIESE 49.492 58.000 58.000 58.000 0,00%

TOTALE PROVENTI SERV.PUBBL. 3.728.545 4.192.300 4.077.434 3.766.500 -7,63%

ENTRATE CORRENTI

PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE

DESCRIZIONE CONS 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

FITTI ATTIVI IMMOBILI 23.982 19.072 31.309 30.000 - 4,18%

CAN. OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO 67.049 65.000 65.000 65.000 +0,%

LOCAZIONE TERRENO DISCARICA 0 45.000 #DIV/0!

CANONI IMPIANTI GAS E IDRICO INTEG.

690.000 690.000 690.000 700.000 +1,45%

CANONE IMPIANTI LEMIGNANO AMPS

33.098 33.200 33.200 33.000 - 0,6%

CANONE IMPIANTI TELEFONIA 41.166 41.500 41.500 41.500 +0,%

TOTALE PROV. GEST. PATRIM. 855.295 848.772 861.009 914.500 +6,21%

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

DESCRIZIONE CONS 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

INT. ATTIVI SU DEP.BANCARI E POSTALI

35.771 45.000 20.000 45.000 +125,%

INT.ATTIVI PER MUTUI NON UTILIZZATI

50.593 28.500 42.543 28.000 - 34,18%

INT. ATTIVI SU ONERI DI URBANIZZ. 24.468 20.000 20.000 20.000 +0,%

TOTALE INTERESSI 110.833 93.500 82.543 93.000 +12,67%

UTILI NETTI AZ. SPECIALI E PARTECIPATE

DESCRIZIONE CONS 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

%

DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI 1.426 500 1.094 1.000 - 8,63%

UTILE DA AZ. SPECIALE IN LIQUIDAZ.

9.377 - 100,%

TOTALE INTERESSI 1.426 500 10.472 1.000 - 90,45%

ENTRATE CORRENTIPROVENTI DIVERSI

DESCRIZIONE CONS 2008PREV. 2009

2009PREV. 2010

%

DIVERSI NON ACCERTABILI 28.363 25.000 27.800 25.000 - 10,07%

ENTRATE INIZIATIVE AMMINISTRAZIONE 29.186 10.000 10.000 0 - 100,0%

SPONSORIZZAZIONE (NUOVO) 0 +0,%

ENTRATE UTILIZZO VILLA SORAGNA 2.400 2.000 2.400 2.500 +4,17%

ENTRATE ACCESSO INTERNET 711 500 500 500 +0,%

COMPENSO MESSI NOTIIFICATORI 1.181 500 1.226 0 - 100,0%

VENDITA MICROCHIPS CANI 403 300 300 300 +0,%

RIMB. CENTRO ESTIVO ORIENTAMENO SPORT 5.083 5.000 5.082 6.500 +27,9%

RIMBORSO MENSA INSEGNANTI 30.500 - 100,0%

PROVENTI DA LIQUIDAZ. AZ. SPECIALE 40.605 - 100,0%

ENTRATA INCENTIVO FOTOVOLTAICO 5.000 - 100,0%

CONTRIBUTI VARI 81.678 50.000 10.000 10.000 +0,%

TRASF. DA UNIONE PER CDS 58.605 109.741 +87,25%

TRASF. DA UNIONE PER COSTI NON TRASFERITI 8.733 4.300 - 50,76%

TRASF. DA UNIONE PER MANTENIM. PRESIDIO COMUNE 8.000 10.000 +25,%

TRASF, DA UNIONE PERSONALE COMANDATO 119.644 49.480 - 58,64%

PROVENTO NEGOZIAZIONE TASSO MUTUI 10.127 0 +0,%

RIMBORSO ALTRI COMUNI ASS. PEDEMONTANA 15.000 0 +0,%

RIMBORSO DA COMUNE COLORNO PERSONALE COMANDATO 8.009 0 0 +0,%

RIMBORSO DA COMUNE FELINO PERSONALE ASSEGNATO 15.070 0 - 100,0%

RIMBORSO AZIENDA COLLECCHIO SOCIALE PERSONALE COMANDATO 389.000 0 +0,%

RIMB. AZ. COLLECCHIO SOCILAE PASTI NIDO 150.000 0 +0,%

RIMB. AZ. COLLECCHIO SOCIALE ALTRE SPESE ANTIC. DA COMUNE 35.000 0 +0,%

RIMBORSO PERSONALE DA AZIENDA SERVIZI SOCIALI 17.500 0 +0,%

RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASS. CENTRO ANTIVIOLENZA 6.400 5.600 5.600 4.800 - 14,29%

RIMBORSO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 21.532 0 - 100,0%

BOLLO VIRTUALE CERTIFICAZIONI 16.861 18.000 18.000 18.000 +0,%

RIMBORSO PERSONALE AUSL 54.863 0 23.778 0 - 100,0%

RECUPERO COMPETENZA PARERI ARPA 2.335 2.000 2.720 2.000 - 26,47%

RIMBORSO DA GESTORE SERVIZI NETTEZZA URBANA 113.500 76.320 76.320 18.975 - 75,14%

RIMBORSO ALTRI COMUNI COORD. PEDAGOGICO 20.016 23.000 23.000 23.000 +0,%

RIMB.ALTRI COMUNI CORSI FORMAZ. EDUCATORI 3.325 3.500 3.500 2.400 - 31,43%

CONTRIBUTO AMPS FONDO SOCIALE 11.560 0 +0,%

CONVENZIONE GESTIONE TESORERIA 25.000 25.000 25.000 18.000 - 28,0%

CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNAL. E TRASP. 91.180 14.000 35.788 20.000 - 44,12%

RIMBORSO UTENZE CENTRO SOCIO SANITARIO 0 15.000 26.000 29.800 +14,62%

TOTALE PROVENTI SERV.PUBBL. 1.118.681 275.720 604.704 355.296 - 41,24%

SPESE CORRENTI

FUNZIONI 2008 PREV. 2009 2009 PREV. 2010 %

generali di amministrazione 3.735.685 3.598.146 3.713.319 3.649.213 -1,73%

di polizia locale 377.380 370.000 245.329 0 -100,00%

di istruzione pubblica 1.204.064 1.253.859 1.272.791 1.268.799 -0,31%

relative alla cultura 417.637 299.003 379.373 309.550 -18,40%

settore sportivo e ricreativo 370.840 365.535 385.835 377.530 -2,15%

settore turistico 136.099 82.000 110.810 53.500 -51,72%

viabilità e trasporti 684.437 644.483 743.439 693.118 -6,77%

gestione territorio e ambiente

790.309 779.185 795.644 845.169 6,22%

settore sociale 3.498.075 3.148.907 3.246.878 3.215.200 -0,98%

sviluppo economico 35.990 46.200 40.900 56.200 37,41%

servizi produttivi 2.085.020 2.071.592 2.240.155 2.193.653 -2,08%

TOTALE 13.335.536 12.658.909 13.174.472 12.661.933 -3,89%

SPESE CORRENTI RICLASSIFICATE PER FUNZIONI

SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI 2010 PER FUNZIONI E INCIDENZA PERCENTUALE

sviluppo economico0,44%

servizi produttivi17,32%

settore sociale25,39%

gestione territorio e ambiente

6,67%

viabilità e trasporti5,47% settore turistico

0,42%

settore sportivo e ricreativo2,98%

relative alla cultura2,44%

di istruzione pubblica10,02%

di polizia locale0,00%

generali di amministrazione28,82%

SPESE CORRENTI

NUM DENOMINAZIONE

PRE

CONS 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

A010 ORGANI ISTITUZIONALI 245.839 240.600 251.600 191.000 -24,09%

A020 SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE 1.771.935 1.693.001 1.719.303 1.775.345 3,26%

A021 INFORMATIZZAZIONE 120.791 116.550 114.580 104.100 -9,15%

A030 UFFICIO FINANZIARIO 442.075 357.840 333.349 382.043 14,61%

A031 ECONOMATO 137.209 112.000 100.000 96.000 -4,00%

A040 UFFICIO TRIBUTARIO 146.627 170.700 253.062 164.850 -34,86%

A050 GESTIONE DEL PATRIMONIO 315.872 317.920 332.079 362.750 9,24%

A060 UFFICIO TECNICO 471.468 506.811 523.310 485.200 -7,28%

A070 UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE 83.870 82.725 86.037 87.925 2,19%

FUNZIONE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 3.735.685 3.598.146 3.713.319 3.649.213

-1,73%

C110 POLIZIA MUNICIPALE 377.380 370.000 245.329 0 -100,00%

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 377.380 370.000 245.329 0 -100,00%

D140 SCUOLE MATERNE 347.808 350.619 364.109 369.470 1,47%

D150 SCUOLE ELEMENTARI 537.836 550.541 553.340 551.900 -0,26%

D160 SCUOLE MEDIE INFERIORI 110.297 112.399 108.191 80.200 -25,87%

D180 TRASPORTO SCOLASTICO 151.705 150.000 146.500 161.729 10,40%

D181 QUALIFICAZIONE SISTEMA SCOLASTICO 49.917 45.500 45.500 47.500 4,40%

D182 CENTRI ESTIVI SCUOLE 6.500 44.800 55.150 58.000 5,17%

FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.204.064 1.253.859 1.272.791 1.268.799 -0,31%

E190 BIBLIOTECA 124.665 122.203 129.373 150.800 16,56%

E200 ATTIVITA' CULTURALI 245.263 148.800 217.000 127.250 -41,36%

E201 POLITICH GIOVANILI 47.709 28.000 33.000 31.500 -4,55%

FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA E BENI CULTURALI 417.637 299.003 379.373 309.550

-18,40%

F220 IMPIANTI SPORTIVI 238.204 244.535 253.835 255.030 0,47%

F230 ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE 132.636 121.000 132.000 122.500 -7,20%

FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 370.840 365.535 385.835 377.530-2,15%

G250 ATTIVITA' TURISTICHE 136.099 82.000 110.810 53.500 -51,72%

FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO 136.099 82.000 110.810 53.500 -51,72%

SPESE CORRENTI PER CENTRI DI COSTO RICLASSIFICATI PER FUNZIONI

SPESE CORRENTINUM DENOMINAZIONE

PRE

CONS 2008 PREV. 2009 2009PREV. 2010

H260 VIABILITA' 271.822 249.895 244.971 230.500 -5,91%

H270 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 295.926 277.120 381.000 351.150 -7,83%

H280 TRASPORTI LOCALI 116.689 117.468 117.468 111.468 -5,11%

FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 684.437 644.483 743.439 693.118

-6,77%

I290 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 304.783 308.300 292.065 281.450 -3,63%

I300 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 17.765 919 769 500 -34,98%

I310 PROTEZIONE CIVILE 7.000 5.000 5.000 300 -94,00%

I320 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 37.641 27.422 27.424 27.600 0,64%

I330 NETTEZZA URBANA 5.952 3.223 1.623 1.600 -1,42%

I340 PARCHI E AMBIENTE 182.368 182.684 191.154 185.251 -3,09%

I341 VERDE PUBBLICO 234.800 251.637 277.609 348.468 25,52%

FUNZIONE NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 790.309 779.185 795.644 845.169

6,22%

L350 ASILO NIDO 1.381.133 1.129.079 1.053.850 926.500 -12,08%

L370 CENTRO DIURNO 1.431 0 0 0 0,00%

L380 ASSISTENZA DOMICILIARE 201 0 0 0 0,00%

L381 PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE 1.933.328 1.840.800 1.980.400 2.137.300 7,92%

L382 PARI OPPORTUNITA' 12.620 9.600 11.600 20.000 72,41%

L390 SERVIZIO CIMITERIALE 169.362 169.428 201.028 131.400 -34,64%

FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE 3.498.075 3.148.907 3.246.878 3.215.200 -0,98%

M430 INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA 5.000 8.500 8.500 18.500 117,65%

M440 INTERVENTI A FAVORE DEL COMMERCIO 9.990 12.000 13.700 12.000 -12,41%

M450 INTERVENTI A FAVORE DELL'ARTIGIANATO 7.500 10.000 10.000 10.000 0,00%

M460 INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA 13.500 15.700 8.700 15.700 80,46%

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 35.990 46.200 40.900 56.200

37,41%

N470 GASDOTTO 2.762 2.642 2.642 2.700 2,20%

N510 FARMACIA COMUNALE 1.985.258 1.998.950 2.086.263 2.071.650 -0,70%

N520 DISCARICA CONTROLLATA 97.000 70.000 151.250 119.303 -21,12%

FUNZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRODUTTIVI 2.085.020 2.071.592 2.240.155 2.193.653-2,08%

TOTALE COMPLESSIVO 13.335.536 12.658.909 13.174.472 12.661.933 -3,89%

RIEPILOGO GESTIONE CORRENTEPARTE I° - ENTRATE

DESCRIZIONE CONS. 2008 PREV. 2009 2009 PREV. 2010 %

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 5.274.778 5.272.200 5.207.000 5.266.255 1,14%

TITOLO II - TRASFERIMENTI 2.234.476 2.037.917 2.227.712 2.290.382 2,81%

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.814.780 5.410.792 5.636.162 5.130.296 -8,98%

TOTALE 13.324.034 12.720.909 13.070.874 12.686.933 -2,94%

AVANZO APPLICATO (anno precedente)

144.337 0 165.599 0 -100,00%

AVANZO APPLICATO ESTINZIONE MUTUI 174.519 0 0,00%

ENTRATE C/CAPITALE FIN. ESTINZIONE MUTUI 181.000 0 0,00%

QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE 676.987 635.000 635.000 655.000 3,15%

ENTRATE CORRENTI AD INVESTIMENTI -49.299 0 0,00%

TOTALE ENTRATE 14.451.579 13.355.909 13.871.472 13.341.933 -3,82%

PARTE II° - SPESE

DESCRIZIONE CONS . 2008 PREV. 2009 2009 PREV. 2010 %

TITOLO I - SPESE CORRENTI 13.335.536 12.658.909 13.174.472 12.661.933 -3,89%

TITOLO III - QUOTA CAPITALE MUTUI 747.914 697.000 697.000 680.000 -2,44%

TITOLO III - QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

355.519 0 0 0 0,00%

TOTALE SPESE 14.438.970 13.355.909 13.871.472 13.341.933 -3,82%

GESTIONE CONTO CAPITALE

DETTAGLIO SPESE PER INTERVENTI DESCRIZIONE IMPORTO

Nuova caserma dei carabinieri 1.500.000Capoluogo - appalto di concessione per la realizzazione di campo da calcio all'interno del nuovo centro sportivo

1.500.000

Costruzione nuovo impianto fotovoltaico 1.500.000Progettazione Ampliamento scuole primarie 800.000Capoluogo - Riqualificazione urbana ambito stazione ferroviaria 400.000Riqualificazione parco Nevicati (secondo stralcio) 400.000Allargamento strada SP 49 - Via notari 250.000Programma investimenti acquedotto in concessione 200.000Manutenzione straordinaria del patrimonio ed adeguamento alle 200.000Nuovo ciclodromo 200.000Programma di manutenzione straordinaria edifici scolastici 150.000Capoluogo - concessione per la realizzazione di campo da calcio all'interno del nuovo centro sportivo

150.000

Manutenzione strade urbane ed extra urbane piste ciclabili 150.000Nuovo centro medicina associata 150.000Capoluogo fabbricato biglietteria, magazzino ed infermeria centro 130.000Potenziamento rete idrica nel capoluogo, dorsale SS62 e nelle frazioni di Pontescodogna, Gaiano, Ozzano e a Giarola. (primo

110.000

Piazze per ogni quartiere. Sistemazione Piazza Curie, Togliatti e 100.000Manutenzione straordinaria delle aree a verde pubblico 100.000

Manutenzioni/ Estendimenti di impianti di illuminazione pubblica 100.000

GESTIONE CONTO CAPITALEDETTAGLIO SPESE PER INTERVENTI

DESCRIZIONE IMPORTOImpianti per utilizzo energie rinnovabili su edifici pubblici 100.000Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e pianificazione 100.000Riqualificazione della piazza di Gaiano 80.000Nuovi campi di inumazione 80.000Programma investimenti gasdotto in concessione 60.000Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 50.000Manutenzione straordinaria cimiteri 50.000Ozzano Via Segalello - ampliamento strada di accesso lottizzazione 50.000Espropriazione dei terreni per opere viarie sostitutive nell'ambito del piano di soppressione dei passaggi a livello

50.000

Sistemazione quartiere collecchio nord (primo stralcio) 50.000Sistemazione quartiere di via Milano 50.000Museo Guatelli 35.000Capoluogo- adeguamento sul ponte sul Rio Manubiola 30.000Incarico progettazione PSC 30.000Oneri chiese 25.000Nuova segnaletica verticale e orizzontale 20.000Nuove strutture per la comunicazione 20.000Informatizzazione 20.000Trasferim. Capitale da unione P.M. 10.671Sistemi di videosorveglianza 10.000Acquisto mezzi e atrezzature 10.000Acquisto arredi 10.000

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 9.030.671