Bilancio Consuntivo 2017 v.13 apr per stampe - UNUCI · 8 1 8 & , 5(1',&2172 ),1$1=,$5,2 (vhufl]lr...
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U.N.U.C.I. Bilancio Consuntivo 2017
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Bilancio Consuntivo2017
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RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2017
PARTE I - ENTRATE
In + In -
1. TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1.1. ENTRATE CORRENTI
1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI
Quote sociali iscritti 1.000.000,00 33.950,00 - 1.033.950,00 1.052.050,00 - 1.052.050,00 18.100,00 -
Contributi volontari - 3.122,00 - 3.122,00 42.505,01 - 42.505,01 39.383,01 -
1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.000.000,00 37.072,00 - 1.037.072,00 1.094.555,01 - 1.094.555,01 57.483,01 -
TOTALE 1.1. ENTRATE CORRENTI 1.000.000,00 37.072,00 - 1.037.072,00 1.094.555,01 - 1.094.555,01 57.483,01 -
1.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.2.1. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - - - - 7.678,00 - 7.678,00 7.678,00 -
1.2.1. -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - - - - 7.678,00 - 7.678,00 7.678,00 - TOTALE 1.2. ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI CORRENTI
- - - - 7.678,00 - 7.678,00 7.678,00 -
1.3. ALTRE ENTRATE
Entrate derivanti da prestazione di servizi 12.000,00 - - 12.000,00 - 12.000,00 12.000,00 - -
Cessione materiale tesseramento 15.000,00 - - 15.000,00 10.119,00 - 10.119,00 - (4.881,00)
Entrate per partecipazione a iniziative culturali e agg.to profess.le - - - - - - - - - 1.3.1. - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI 27.000,00 - - 27.000,00 10.119,00 12.000,00 22.119,00 - (4.881,00)
Interessi su titoli o obbligazioni 2.000,00 - 2.000,00 - - - - - -
Interessi attivi su depositi c/c 500,00 - - 500,00 5,13 400,86 405,99 - (94,01) -
1.3.2. - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.500,00 - 2.000,00 500,00 5,13 400,86 405,99 - (94,01)
In -
STANZIAMENTO
1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
In +
1.3.1. - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE
DI SERVIZI
1.3.2. - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
RiscosseRimaste da Riscuotere
Totale
ENTRATE ACCERTATEDifferenze rispetto alle previsioni
Bilancio di Previsione
Variazioni successiveDefinitivoDENOMINAZIONECODICE
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RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2017
PARTE I - ENTRATE
In + In - In -
STANZIAMENTO
In + Riscosse
Rimaste da Riscuotere
Totale
ENTRATE ACCERTATEDifferenze rispetto alle previsioni
Bilancio di Previsione
Variazioni successiveDefinitivoDENOMINAZIONECODICE
Entrate non classificabili in altre voci 3.400,00 - - 3.400,00 15.448,20 - 15.448,20 12.048,20 -
Quota 5 per mille - 15.600,00 - 15.600,00 15.600,22 - 15.600,22 0,22 -
1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 3.400,00 15.600,00 - 19.000,00 31.048,42 - 31.048,42 12.048,42 -
TOTALE 1.3. ALTRE ENTRATE 32.900,00 15.600,00 2.000,00 46.500,00 41.172,55 12.400,86 53.573,41 12.048,42 (4.975,01)
TOTALE GENERALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.032.900,00 52.672,00 2.000,00 1.083.572,00 1.143.405,56 12.400,86 1.155.806,42 77.209,43 (4.975,01)
2. TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 160.000,00 - 160.000,00 - - - - - -
Alienazione di immobili Presidenza - - - - - - - - -
2.1.1. - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI - - - - - - - - -
TOTALE GENERALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - - - - - - - - -
TOTALE 1 - UNUCI 1.032.900,00 52.672,00 2.000,00 1.083.572,00 1.143.405,56 12.400,86 1.155.806,42 77.209,43 (4.975,01)
Totale delle Entrate 1.032.900,00 52.672,00 2.000,00 1.083.572,00 1.143.405,56 12.400,86 1.155.806,42 77.209,43 (4.975,01)
Riepilogo dei Titoli
Riepilogo dei titoli per Centro di Responsabilità Amm.va
Titolo I 1.032.900,00 52.672,00 2.000,00 1.083.572,00 1.143.405,56 12.400,86 1.155.806,42 77.209,43 (4.975,01) Titolo II - - - - - - - - -
Totale delle entrate per Centro di Responsabilità Amm.va 1.032.900,00 52.672,00 2.000,00 1.083.572,00 1.143.405,56 12.400,86 1.155.806,42 77.209,43 (4.975,01)
TOTALE 1.032.900,00 52.672,00 2.000,00 1.083.572,00 1.143.405,56 12.400,86 1.155.806,42 77.209,43 (4.975,01)
Avanzo di amministrazione utilizzato - - - - - -
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
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RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2017
PARTE I - ENTRATE
In + In - In -
STANZIAMENTO
In + Riscosse
Rimaste da Riscuotere
Totale
ENTRATE ACCERTATEDifferenze rispetto alle previsioni
Bilancio di Previsione
Variazioni successiveDefinitivoDENOMINAZIONECODICE
TOTALE GENERALE 1.032.900,00 52.672,00 2.000,00 1.083.572,00 1.143.405,56 12.400,86 1.155.806,42 77.209,43 (4.975,01)
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PRESIDENZA SEZIONI TOTALE
TITOLO I
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI
Entrate Contributive Iscritti
Quote Sociali iscritti 92.702,10 959.347,90 1.052.050,00
Contributi volontari 3.648,29 38.856,72 42.505,01
Altri contributi 0,00 0,00
Totale 1,1 Entrate Contributive 96.350,39 998.204,62 1.094.555,01
ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.TI CORRENTI
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti da parte dello Stato 7.678,00 0,00 7.678,00
Totale 1,2 Trasferimenti Correnti 7.678,00 0,00 7.678,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA
DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Entrate derivanti da prestazione servizi 12.000,00 0,00 12.000,00
Cessione materiale tesseramento 9.674,50 444,50 10.119,00
Totale 1,3,1 Vendite Beni e Prest.Servizi 21.674,50 444,50 22.119,00
Interessi attivi su depositi c/c Presidenza 400,86 5,13 405,99
Totale 1,3,2 Redditi e Proventi patr.li 400,86 5,13 405,99
Entrate non classificabili in altre voci 3.996,19 11.452,01 15.448,20
Quota 5 per mille 15.600,22 0,00 15.600,22
Totale 1,4,1Entrate non classificabili in altre voci 19.596,41 11.452,01 31.048,42
BILANCIO CONSUNTIVO 2017SUDDIVISIONE ENTRATE 2017
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TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 145.700,16 1.010.106,26 1.155.806,42
TITOLO II
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI
Alienazione Beni patrimoniali
Alienazione di immobili Presidenza 0,00 0,00 0,00
Totale 2,1 Alienazione beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO TITOLI
TITOLO I 145.700,16 1.010.106,26 1.155.806,42
TITOLO II 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE 145.700,16 1.010.106,26 1.155.806,42
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PARTE II - USCITE
In + In -
1. TITOLO I - USCITE CORRENTI
1.1. FUNZIONAMENTO
1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
Stipendi e assegni fissi 90.900,00 - - 90.900,00 85.068,54 2.532,95 87.601,49 - 3.298,51
Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente 18.100,00 - - 18.100,00 14.698,59 4.263,00 18.961,59 861,59 -
Altri oneri a carico dell'ente 4.500,00 - 800,00 3.700,00 3.701,15 - 3.701,15 1,15 -
1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 113.500,00 - 800,00 112.700,00 103.468,28 6.795,95 110.264,23 862,74 3.298,51
1.1.3. - USCITE PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Materiale informatico e servizi 3.000,00 2.300,00 - 5.300,00 5.847,11 - 5.847,11 547,11 -
Materiale istituzionale 8.000,00 1.000,00 - 9.000,00 7.881,20 - 7.881,20 - 1.118,80
Spese ufficio e cancelleria 3.000,00 - - 3.000,00 5.774,09 - 5.774,09 2.774,09 -
1.1.3. - USCITE PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO 14.000,00 3.300,00 - 17.300,00 19.502,40 - 19.502,40 3.321,20 1.118,80
1.1.4. - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI
Canoni acqua 1.200,00 - - 1.200,00 1.015,65 238,11 1.253,76 53,76 -
Combustibile riscaldamento 6.900,00 - - 6.900,00 5.989,68 - 5.989,68 - 910,32
Spese di Funzionamento 56.400,00 7.100,00 - 63.500,00 62.441,47 3.312,08 65.753,55 2.253,55 -
Energia elettrica 3.100,00 1.900,00 5.000,00 3.930,27 652,39 4.582,66 - 417,34
Fitto locali 110.000,00 - - 110.000,00 100.976,81 - 100.976,81 - 9.023,19
Manutenzione ordinaria sezioni 10.000,00 - - 10.000,00 1.347,83 - 1.347,83 - 8.652,17
Manutenzione mezzi di trasporto 3.000,00 - 1.500,00 1.500,00 832,75 - 832,75 - 667,25
Onorari Professionisti 18.000,00 7.500,00 25.500,00 24.511,39 5.919,17 30.430,56 4.930,56 -
Premi di assicurazione 26.200,00 1.500,00 - 27.700,00 27.670,32 - 27.670,32 - 29,68
Condominiali Sezioni 115.000,00 - - 115.000,00 95.892,04 - 95.892,04 - 19.107,96
Funzionamento Sezioni 280.000,00 9.700,00 - 289.700,00 306.956,82 - 306.956,82 17.256,82 -
STANZIAMENTO
Variazioni successiveBilancio di Previsione Definitivo
Differenze rispetto alle previsioni
CODICE DENOMINAZIONE Rimaste da Pagare TotaleIn + In -
Pagate
USCITE IMPEGNATE
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PARTE II - USCITE
In + In -
STANZIAMENTO
Variazioni successiveBilancio di Previsione Definitivo
Differenze rispetto alle previsioni
CODICE DENOMINAZIONE Rimaste da Pagare TotaleIn + In -
Pagate
USCITE IMPEGNATE
Telefoniche e postali 70.000,00 - - 70.000,00 58.407,15 9.012,75 67.419,90 - 2.580,10
Spese di viaggio istituzionali e ispettive 5.000,00 - 3.000,00 2.000,00 2.312,05 - 2.312,05 312,05 -
Manutenzione ordinaria immobili 10.000,00 - - 10.000,00 11.215,59 732,00 11.947,59 1.947,59 -
1.1.4. - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI 714.800,00 27.700,00 4.500,00 738.000,00 703.499,82 19.866,50 723.366,32 26.754,33 41.388,01
TOTALE 1.1.- FUNZIONAMENTO 842.300,00 31.000,00 5.300,00 868.000,00 826.470,50 26.662,45 853.132,95 30.938,27 45.805,32
1.2. INTERVENTI DIVERSI
1.2.1. - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Preparazione, addestramento e agg.to prof.le iscritti 30.000,00 - - 30.000,00 48.064,31 - 48.064,31 18.064,31 -
Rivista UNUCI 69.000,00 - 12.000,00 57.000,00 64.218,89 17.205,91 81.424,80 24.424,80 -
Organizzazione Consiglio Nazionale 13.000,00 - - 13.000,00 15.976,14 - 15.976,14 2.976,14 -
Attività Internazionali ed accordi di cooperazione 8.000,00 - - 8.000,00 7.781,00 - 7.781,00 - 219,00
1.2.1. - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 120.000,00 - 12.000,00 108.000,00 136.040,34 17.205,91 153.246,25 45.465,25 219,00
1.2.3. - ONERI FINANZIARI
Uscite e commissioni bancarie 2.500,00 - - 2.500,00 1.503,26 98,65 1.601,91 - 898,09
1.2.3. - ONERI FINANZIARI 2.500,00 - - 2.500,00 1.503,26 98,65 1.601,91 - 898,09
1.2.4 - ONERI TRIBUTARI -
Imposte, tasse e tributi vari 110.000,00 6.600,00 - 116.600,00 129.685,66 - 129.685,66 13.085,66 -
1.2.3. - ONERI TRIBUTARI 110.000,00 6.600,00 - 116.600,00 129.685,66 - 129.685,66 13.085,66 -
1.2.6 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Contributi a Enti 1.000,00 - 300,00 700,00 700,00 - 700,00 - -
1.2.6. - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.000,00 1.000,00 300,00 700,00 700,00 - 700,00 - -
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U.N.U.C.I.
RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2017
PARTE II - USCITE
In + In -
STANZIAMENTO
Variazioni successiveBilancio di Previsione Definitivo
Differenze rispetto alle previsioni
CODICE DENOMINAZIONE Rimaste da Pagare TotaleIn + In -
Pagate
USCITE IMPEGNATE
TOTALE 1.2.- INTERVENTI DIVERSI 234.500,00 7.600,00 12.300,00 227.800,00 267.929,26 17.304,56 285.233,82 58.550,91 1.117,09
1.4. TRATTAM.DI QUIESCENZA INTEGRATIVI SOSTITUTIVI
1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Accantonamento trattamento fine rapporto Presidenza 6.100,00 - - 6.100,00 - - - 6.100,00
1.4.2. - ACCANTONAM.TRATTAM DI FINE RAPPORTO/FINE MANDATO 6.100,00 - - 6.100,00 - - - - 6.100,00
TOTALE 1.4. TRATTAM.DI QUIESCENZA INTEGRATIVI SOSTITUTIVI6.100,00 - - 6.100,00 - - - - 6.100,00
1.5. ACCANT.TO PER RISCHI ED ONERI
1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
Accantonamento a Fondo rischi - - - - - - - -
Accantonamento a Fondo manutenzione immobili e imprevisti 100.000,00 - 100.000,00 - 25.000,00 - 25.000,00 25.000,00 -
(utilizzo Fondo manutenzione immobili e imprevisti) - (109.040,00) - (109.040,00) (118.808,31) - (118.808,31) - 9.768,31
1.5.1. - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI 100.000,00 (109.040,00) 100.000,00 (109.040,00) (93.808,31) - (93.808,31) 25.000,00 9.768,31
TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI100.000,00 (109.040,00) 100.000,00 (109.040,00) (93.808,31) - (93.808,31) 25.000,00 9.768,31
TOTALE GENERALE TITOLO 1- USCITE CORRENTI 1.182.900,00 (70.440,00) 117.600,00 992.860,00 1.000.591,45 43.967,01 1.044.558,46 114.489,18 62.790,72
2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
2.1 - INVESTIMENTI
2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
Ristrutturazione sedi sociali 10.000,00 59.100,00 - 69.100,00 74.947,19 - 74.947,19 5.847,19 -
Acquisto immobili - 29.940,00 - 29.940,00 31.913,53 31.913,53 1.973,53 - 2.1.1. - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
10.000,00 89.040,00 - 99.040,00 106.860,72 - 106.860,72 7.820,72 -
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U.N.U.C.I.
RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 2017
PARTE II - USCITE
In + In -
STANZIAMENTO
Variazioni successiveBilancio di Previsione Definitivo
Differenze rispetto alle previsioni
CODICE DENOMINAZIONE Rimaste da Pagare TotaleIn + In -
Pagate
USCITE IMPEGNATE
2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Spese acquisto mobili, macchine e impianti - - - - 418,84 - 418,84 418,84 -
Spese acquisto autovettura - - - - - - -
2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - - - - 418,84 - 418,84 418,84 -
TOTALE 2.1- INVESTIMENTI 10.000,00 89.040,00 - 99.040,00 107.279,56 - 107.279,56 8.239,56 -
TOTALE GENERALE TITOLO 2- USCITE IN CONTO CAPITALE 10.000,00 89.040,00 - 99.040,00 107.279,56 - 107.279,56 8.239,56 -
Totale delle Uscite 1.192.900,00 18.600,00 117.600,00 1.091.900,00 1.107.871,01 43.967,01 1.151.838,02 122.728,74 62.790,72
Riepilogo dei Titoli
Riepilogo dei titoli per Centro di Responsabilità Amm.va
Titolo I 1.182.900,00 (70.440,00) 117.600,00 992.860,00 1.000.591,45 43.967,01 1.044.558,46 51.698,46 - Titolo II 10.000,00 89.040,00 - 99.040,00 107.279,56 - 107.279,56 8.239,56 -
Totale delle uscite per Centro di Responsabilità Amm.va 1.192.900,00 18.600,00 117.600,00 1.091.900,00 1.107.871,01 43.967,01 1.151.838,02 59.938,02 -
TOTALE 1.192.900,00 18.600,00 117.600,00 1.091.900,00 1.107.871,01 43.967,01 1.151.838,02 59.938,02 -
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PRESIDENZA SEZIONI TOTALE
TITOLO I
USCITE CORRENTI
Stipendi e assegni fissi al personale 87.601,49 0,00 87.601,49
Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente 18.961,59 0,00 18.961,59
Altri oneri dipendenti a carico dell'Ente 3.701,15 0,00 3.701,15
Totale 1,1,2 Oneri personale servizio 110.264,23 0,00 110.264,23
Uscite per acquisto beni di consumo
Materiale informatico e servizi 5.847,11 0,00 5.847,11
Materiale Istituzionale 7.881,20 0,00 7.881,20
Spese ufficio e cancelleria 5.774,09 0,00 5.774,09
Totale 1,1,3 Beni di Consumo 19.502,40 0,00 19.502,40
Spese funzionamento e servizi
Canoni acqua 1.253,76 0,00 1.253,76
Combustibile riscaldamento 5.989,68 0,00 5.989,68
Spese di Funzionamento 65.753,55 0,00 65.753,55
Energia elettrica 4.582,66 0,00 4.582,66
Fitto locali 1.639,57 99.337,24 100.976,81
Manutenzione ordinaria Sezioni 0,00 1.347,83 1.347,83
Manutenzione mezzi di trasporto 832,75 0,00 832,75
Onorari Professionisti 30.430,56 0,00 30.430,56
Premi di assicurazione 27.670,32 0,00 27.670,32
Condominiali Sezioni 2.139,08 93.752,96 95.892,04
Funzionamento Sezioni 170,00 306.786,82 306.956,82
Telefoniche e postali 67.419,90 0,00 67.419,90
BILANCIO CONSUNTIVO 2017SUDDIVISIONE USCITE 2017
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Spese di viaggio istituzionali ed ispettive 2.312,05 0,00 2.312,05
Manutenzione ordinaria immobili 10.910,79 1.036,80 11.947,59
Totale 1,1,4 Funzionamento e servizi 221.104,67 502.261,65 723.366,32
TOTALE 1,1 FUNZIONAMENTO 350.871,30 502.261,65 853.132,95
INTERVENTI DIVERSI
Uscite per prestazioni Istituzionali
Preparazione, addestramento e agg.to prof.le iscritti 0,00 48.064,31 48.064,31
Rivista UNUCI 81.424,80 0,00 81.424,80
Organizzazione Consiglio Nazionale 15.574,44 401,70 15.976,14
Attività internazionali ed accordi di cooperazione 7.781,00 0,00 7.781,00
Totale 1,2,1 Prestazioni Istituzionali 104.780,24 48.466,01 153.246,25
Oneri Finanziari
Uscite e commissioni bancarie 1.601,91 0,00 1.601,91
Totale 1,2,3 Oneri Finanziari 1.601,91 0,00 1.601,91
Oneri Tributari
Imposte, tasse e tributi vari 91.245,72 38.439,94 129.685,66
Totale 1,2,3 Oneri Tributari 91.245,72 38.439,94 129.685,66
Contributi a Enti 700,00 0,00 700,00
Totale 1,2,6 Spese non classificabili 700,00 0,00 700,00
TOTALE 1,2 INTERVENTI DIVERSI 198.327,87 86.905,95 285.233,82
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI
Accantonamento a Fondo manutenzione e imprevisti 25.000,00 0,00 25.000,00
(Utilizzo Fondo manutenzione immobili ed imprevisti) -118.808,31 0,00 (118.808,31)
Totale 1,5,1 Accantonamento a Fondi Rischi e Oneri -93.808,31 0,00 -93.808,31
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 455.390,86 589.167,60 1.044.558,46
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TITOLO II
USCITE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
Acquisti beni di uso durevole ed opere immobiliari
Ristrutturazione sedi sociali 40.631,76 34.315,43 74.947,19
Ristrutturazioni sedi sociali Chianciano 0,00 0,00 0,00
Totale 2,1,1 Acquisti Beni Uso Durevole 72.545,29 34.315,43 106.860,72
Acquisizione di Immbilizzazioni tecniche
Spese acquisto mobili, macchine e impianti 115,00 303,84 418,84
Totale 2,1,2 Acquisizione Immob.ni Tecniche 115,00 303,84 418,84
TOTALE 2,1 INVESTIMENTI 72.660,29 34.619,27 107.279,56
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 72.660,29 34.619,27 107.279,56
RIEPILOGO TITOLI
TITOLO I 455.390,86 589.167,60 1.044.558,46
TITOLO II 72.660,29 34.619,27 107.279,56
TOTALE GENERALE SPESE 528.051,15 623.786,87 1.151.838,02
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' 31.12.2016 31.12.2017 PASSIVITA' 31.12.2016 31.12.2017A) CREDITI PER PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE - - A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di Dotazione 35.353 35.353 II. Riserve 2.207.991 2.192.550
B) IMMOBILIZZAZIONI IV. Contributi a Fondo Perduto
I. IMM. IMMATERIALI 196.253 218.297 V. Contributo per ripiano disavanzi
II. IMM. MATERIALI 1.487.302 1.480.929 VI. Riserve statutarie
III. IMM. FINANZIARIE 450.000 - VIII. Avanzi/Disavanzi a nuovo
IX. Avanzi/Disavanzi d'esercizio
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.133.555 1.699.226 TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.243.344 2.227.903
B) FONDO RISCHI ED ONERI - -
TOTALE - -
B) FONDI RISCHI E ALTRI FONDI
Fondo manutenzione immobili ed imprevisti 123.081 29.273
TOTALE 123.081 29.273
D) TFR
Fondo Tfr 50.522 55.948
TOTALE 50.522 55.948
C) ATTIVO CIRCOLANTE E) DEBITI
I- RIMANENZE - - I- RESIDUI PASSIVI
2) Debiti Vs Banche - - - - 5) Debiti Vs Fornitori 65.502 58.087
8) Debiti Tributari 3.872 3.190 II - RESIDUI ATTIVI 9) Debiti Previdenziali 4.580 4.461 1) crediti Vs utenti - - 12) Debiti Diversi 500 - 2) crediti Vs Iscritti ed altri 117.290 150.636 4) crediti Vs Stato ed Altri enti 12.800 - TOTALE 74.454 65.739 5) crediti Vs Altri 240 476
TOTALE 130.329 151.113
III - DEPOSITI CAUZIONALI 6.134 6.134 TOTALE 6.134 6.134
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Tesoriere 165.780 479.254 2) Cassa sezioni 40.162 57.285
TOTALE 205.942 536.539
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 248.311 693.785 TOTALE DEBITI 74.454 65.739
D) RATEI E RISCONTI - - F) RATEI E RISCONTI
TOTALE - - TOTALE - -
TOTALE ATTIVITA' 2.475.960 2.393.012 TOTALE PASSIVITA' 2.491.401 2.378.862
DISAVANZO ECONOMICO 15.441 AVANZO ECONOMICO 14.150
TOTALE A PAREGGIO 2.491.401 2.393.012 TOTALE A PAREGGIO 2.491.401 2.393.012
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CONTO ECONOMICO
USCITE/COSTI 31.12.2016 31.12.2017 ENTRATE/RICAVI 31.12.2016 31.12.2017
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE - - ENTRATE CORRENTI 1.116.826 1.094.555
ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 117.838 110.264 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 12.800 7.678
USCITE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PRESIDENZA 30.195 19.502 ENTRATE DA VENDITE BENI E SERVIZI 24.009 22.119
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI 724.155 723.366 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.689 406
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 157.067 153.246 ALTRE ENTRATE 27.874 15.448
ONERI FINANZIARI 2.382 1.602 CONTRIBUTO 5 PER MILLE 6.914 15.600
ONERI TRIBUTARI 124.428 129.677 PLUSVALENZE PATRMONIALI 192.096 -
ALTRI ONERI ISTITUZIONALI 32.387 700
ACCANTONAMENTO A FONDI MANUTENZIONE ED IMPREVISTI 168.000 25.000 UTILIZZO FONDI ACCANTONATI 44.919 118.808
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI 5.382 5.490
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 82.037 91.609
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 260 9 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 1.563 1
Totale Uscite/Costi 1.444.131 1.260.466 Totale Entrate/Ricavi 1.428.690 1.274.616
RISULTATO D'ESERCIZIO ECONOMICO 15.441 14.150
TOTALE A PAREGGIO 1.428.690 1.274.616 TOTALE A PAREGGIO 1.428.690 1.274.616
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Situazione amministrativa al 31/12/2017
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 655.941,98 Euro655.941,98
Riscossioniin c/competenza Euro 1.143.405,56
in c/residui Euro 20.971,01 Euro 1.164.376,57
Pagamentiin c/competenza Euro 1.107.871,01
in c/residui Euro 52.182,13 Euro 1.160.053,14-
Entrate/Uscite c/patrimoniale ex Partite di giro 123.726,77- Riscossioni Euro 134.289,69
Pagamenti Euro 258.016,46-
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio Euro 536.538,64
Residui attivi esercizi precedenti Euro - Eliminazione residui attivi esercizi precedenti EuroResidui attivi dell'esercizio Euro 12.400,86 Euro 12.400,86
Residui passivi esercizi precedenti Euro 21.771,53 Eliminazione residui passivi esercizi precedentiResidui passivi dell'esercizio Euro 43.967,01 Euro 65.738,54-
Entrate/Uscite c/patrimoniale ex Partite di giro 123.726,77 Riscossioni Euro 134.289,69-
- Pagamenti Euro 258.016,46
Altri fondi e conti patrimoniali Euro 544.010,89- 544.010,89-
Avanzo Disavanzo (-) di Amministrazione (+/-) Euro 62.916,84
![(**( DJRVWR Q /HJJHDQQXDOHSHU ....../(**( DJRVWR Q /HJJHDQQXDOHSHU LOPHUFDWRHODFRQFRUUHQ]D Art. 1. 1.La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/61167d90d960405a696dfbbb/-djrvwr-q-hjjhdqqxdohshu-djrvwr-q-hjjhdqqxdohshu-lophufdwrhodfrqfruuhqd.jpg)
![%LODQFLR GL (VHUFL]LR - Brescia...della Metropolitana Leggera automatica di Brescia. Altri beni fanno parte del patrimonio, come le aree limitrofe alle stazioni della Metropolitana,](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5f89764f5391fd642a635eac/lodqflr-gl-vhufllr-della-metropolitana-leggera-automatica-di-brescia-altri.jpg)
