Allegato B al Capitolato d'oneri – Business Plan di ... · della Nave Romana, ed una guida...

Allegato B al Capitolato d'oneri – Business Plan di Valutazione

proiezione ipotetica per gli anni 2013-1019

Premessa Le proiezioni anno per anno sono riportate in allegato informatizzato

1.IPOTESI INZIALI

��COSTITUZIONE

Ipotizzando di conferire la gestione ad un’azienda già costituita, non sono state prese in considerazione le spese di costituzione ed i relativi ammortamenti annui.

��GESTIONE ORGANIZZATIVA

Si ipotizza: .a)Inizio concessione: 01/10/2013 .b)Centralizzazione delle funzioni di manager/gestore e di segreteria. Queste figure vengono identificate come “costo” nella sezione “SPESE GENERALI”. Ruolo: �MANAGER: gestione intergrata dei musei e del ristorante; definizione delle strategie di servizio ai clienti; definizione ed attuazione delle strategie di marketing; fund raising sotto forma di sponsorship; promozione dei servizi offerti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale; supervisione e responsabilità della corretta tenuta delle scritture contabili, del corretto adempimento agli oneri e alle formalità burocratiche, legali e fiscali e del corretto adempimento dell’ordinaria manutenzione e degli standard di sicurezza obbligatoria. �SEGRETERIA: gestione dell’agenda appuntamenti del manager; gestione delle prenotazioni telefoniche, online e in ufficio; organizzazione degli orari dei collaboratori, delle ferie e delle sostituzioni; organizzazione del servizio di pulizia; organizzazione delle manutenzioni ordinarie; invio dei documenti contabili all’ufficio preposto alla tenuta delle scritture; supporto al servizio di biglietteria della Museo della Nave Romana quando necessario. .c)Personale di Guida ai musei della Nave Romana e della Casa Museo Remo Brindisi: si prevede un investimento in audio guide. Pertanto le guide “personali” sono dedicate unicamente ai gruppi di almeno 10 persone, e - nei periodi di apertura dei due musei – dedicato alle visite combinate delle due strutture. Ne consegue che lo staff di Guida è condiviso tra i due musei. Si prevede pertanto una guida sempre presente negli orari di apertura del Museo della Nave Romana, ed una guida presente solamente durante i periodi di maggiore affluenza. Requisiti fondamenti delle guide è la padronanza delle lingue inglese e tedesco. .d)Personale di biglietteria e custodia: �Museo della Nave Romana: una persona in biglietteria con part time al 60% nei mesi da ottobre a febbraio, full time nei restanti mesi. Si prevede quindi che nei mesi di bassa stagione questa persona lavori solo dal venerdì alla domenica. Il giorno feriale dedicato alle gite e ai gruppi, essendo su prenotazione, può essere infatti gestito dalle guide e dalla segreteria �Casa Museo Remo Brindisi: un custode residente nella villa, con contratto da custode, che prevede anche la manutenzione ordinaria della villa e del suo giardino; una persona in biglietteria part time solo nei mesi di settembre, ottobre, marzo e aprile, e full time negli altri mesi; una persona addetta alla sorveglianza e assistenza dei locali durante le aperture; uno stagista nei mesi da maggio a agosto

.e) Stagisti: nel periodo di maggiore affluenza, si ipotizza l’utilizzo di stagisti per i musei Nave Romana e Remo Brindisi.

.f) Ristorante “Bettolino”: si prevede che il ristorante offra un servizio attrattivo anche per la comunità locale, pertanto si prevedono ingenti investimenti in personale per garantire il servizio di ristorazione, di bar e di aperitivi negli orari di apertura. �Personale in cucina: un cuoco; un aiuto cuoco; un assistente tuttofare �Personale del bar: un barman; un aiuto barman/cameriere; uno stagista nei periodi maggiore affluenza �Personale di sala: un cameriere (a cui si aggiunge la condivisione dell’aiuto barman durante gli orari del servizio ristorante) .a)Servizio di pulizia: centralizzando la gestione delle tre strutture, si prevedono risparmi anche nel contratto da stipulare con l’azienda preposta alle pulizie ed igienizzazione dei locali dei Musei della Nave Romana e della Casa Museo Remo Brindisi. Le pulizie del Ristorante “Bettolino” saranno invece eseguite dal personale del ristorante.

��MARKETING, SPONSORSHIP E PROMOZIONE

Il manager della struttura avrà tra le sue attività principali la promozione della stessa, soprattutto durante il periodi da settembre a febbraio. Alla sezione “SPESE GENERALI” sono dunque previste:

�spese di viaggi e trasferte in Italia, in Europa e all’estero al fine di realizzare tale promozione. �spesa annuale per l’uscita di volantini sul territorio, due uscite estive ed un’uscita invernale. �attività di raccolta sponsor (banche e fondazioni, aziende presenti sul territorio), fondamentale all’equilibrio economico delle strutture, ed oggi attività primaria della maggioranza delle aziende operanti nel settore della Cultura. È fondamentale per la riuscita di questa attività, l’individuazione e la promozione dei servizi che la nuova gestione potrà dare agli sponsor: non solamente tramite l’esposizione del loro logo, ma anche tramite la massiva promozione del territorio che verrà effettuata. �Sito web

�Investimento in campagna di mailing tramite il servizio offerto dall’APT �A partire dall’anno 2014, investimento in un video promozionale (e relativi supporti dvd), da distribuire ai principali partner in Italia e all’estero

I costi considerati per le campagne promozionali sono su base di preventivi reali, senza aver tentato alcuna negoziazione e richiesta di scontistica.

��INVESTIMENTI

Oltre agli investimenti già enunciati al capitolo “MARKETING, SPONSORSHIP E PROMOZIONE”, è prevista la dotazione di ogni ufficio di notebook e stampante. Per i musei, è previsto l’acquisto di stampanti elettroniche dei biglietti, come dalla vigente normativa, ed al momento non presenti. L’acquisto delle attrezzature necessarie al Museo delle Valli e al Ristorante Bettolino, sono previsti a Leasing. Il tasso stimato del leasing è del 6%, attualmente i tassi di mercato per aziende ritenute a rischio “medio” oscillano tra il 4,6% (tasso variabile) e il 5,5% (tasso fisso). Nel leasing è stato calcolato l’acquisto di una barca usata, dell’attrezzatura per la cucina ed il bar (usata) e dell’attrezzatura per l’allestimento del ristorante (nuova). I prezzi sono quelli medi di mercato, in sede di trattativa, considerato anche il particolare momento economico, è sicuramente possibile ottenere sconti. Per le attrezzature acquistate direttamente, è previsto un piano di ammortamento di 5 anni.

��BANCHE

Alla sezione “ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE” delle Spese generali, sono stati considerate le commissioni per la tenuta del conto corrente, per i POS per bancomat e carte di credito e per un fido di conto corrente di euro 30.000. Questo per far fronte alle necessità di cash flow nei mesi di minore affluenza e di chiusura di alcune strutture. Per il fido è stato considerato un tasso all’8,25%, tasso molto alto (normalmente per questo genere di finanziamenti è tra il 5,5 ed il 7%. La nuova gestione potrà valutare di avere altre forme di factoring e finanziamenti meno onerose. Si è ritenuto opportuno considerare la più onerosa sul mercato.

��APERTURE

Dall’analisi delle affluenze e per una gestione migliore considerata sotto l’aspetto dell’economicità, si ipotizzano di seguito i periodi di apertura che garantiscono un equilibrio economico. Diminuiscono i giorni di apertura del Museo della Nave Romana, aumentano quelli della Casa Museo Remo Brindisi e del Museo delle Valli. Tra le funzioni delle Segreteria, rientra quella di organizzare l’apertura settimanale nei periodi di minore affluenza, in base alle prenotazioni di gruppi e gite scolastiche.

STRUTTURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

NAVE

ROMANA

VENERDI – DOMENICA; 1 GIORNO FERIALE




1 GIORNO DI CHIUSURA








REMO

BRINDISI CHIUSO CHIUSO









CHIUSO CHIUSO

VALLI E

BETTOLINO CHIUSO CHIUSO









CHIUSO CHIUSO

��ANALISI DELLE PRESENZE E STIME DI CRESCITA

Si ipotizzano: - Biglietti gratuiti: uno ogni gruppo di 15 persone; e 90 ragazzi/struttura nei mesi di Aprile e Maggio (gite scolastiche delle scuole del territorio di Comacchio) - Introduzione di “pacchetti”, il che comporta un effetto trascinamento di presenze alla Casa Museo Remo Brindisi, incrementandole notevolmente rispetto alla situazione attuale. -Stime di crescita delle VENDITE: oFatto salvo il periodo di crisi che ha impattato notevolmente sui fatturati di tutte le realtà economiche, partendo dai fatturati del 2011 e 2012, la stima di crescita annua fisiologica di un’azienda è del 3-5%. Detta stima è stata considerata per l’attività del Museo delle Valli e per gli ultimi anni della concessione. oconsiderati i pochissimi ingressi alla Casa Museo Remo Brindisi, è stato stimato che l’effetto dell’attività di promozione apporterà una crescita annua del 40% il primo anno (2013); del 60% il secondo; del 150% il terzo; del 60% il quarto; del 30% il quinto; del 10% gli anni successivi.

oPer il Museo della Nave Romana, le stime di crescita considerati sono del 10% il primo anno, 20% il secondo, terzo e quarto anno grazie agli effetti della promozine; 10% nel 2017 e a seguire, un aumento del 5%. oPer il ristorante “Bettolino di Foce” si è considerato di: �Avere come clienti del ristorante mediamente il 15% dei clienti visitatori del museo delle Valli �Avere come clienti Bar (acqua, bibite, caffè) mediamente il 50% dei visitatori del museo delle Valli �Avere come clienti del ristorante almeno una volta il 20% della popolazione stimata residente a Comacchio tra i 30 e i 60 anni. �Investire a tal fine, il 5% dei ricavi del ristorante e bar per coprire eventuali sprechi ed organizzare politiche di sconti, organizzazione serate a tema, ecc. -Stime di crescita dei COSTI: per i costi commerciali (acquisto di materie prime e di beni di consumo per le strutture, nonché di servizi soggetti a concorrenza) è stata considerata, oltre alla crescita quantitativa, l’adattamento all’inflazione ogni 3 anni. Per i costi regolamentati (personale, utenze) è stato applicato l’aumento annuale sulla base del tasso di inflazione. I tassi di inflazione considerati sono una media tra quelli pubblicati dal Ministero de Tesoro (inferiore) , quelli Pubblicati dalla BCE (intermedio), e quelli pubblicati da riviste internazionali specializzate nel settore.

Con l’utilizzo di queste stime si arriva a catturare una quota molto debole dei turisti stranieri presenti ogni anno sul territorio. Si ritiene quindi che il potenziale di crescita di questi musei sia ben superiore alle stime considerate. Tuttavia crescite superiori potrebbero comportare la necessità di aumentare gli investimenti in personale e attrezzature.

��TARIFFE

Nel Business Plan, ogni 3 anni è previsto un aumento delle tariffe sulla base dell’inflazione attualmente prevista. TARIFFE AL LORDO

DELL’I.V.A. laddove dovuta

TIPOLOGIA NAVE ROMANA REMO

BRINDISI

INTERO 5,00 5,00 RIDOTTO 3,50 3,50 PACCHETTO INTERO MUSEI + VALLI

18,00

PACCHETTO RIDOTTO MUSEI + VALLI

14,00

PACCHETTO SCUOLE NON RESIDENTI MUSEI + VALLI

14,00

PACCHETTO SCUOLE NON RESIDENTI SOLO MUSEI (N + B)

6,00

INGRESSO SCUOLE NON RESIDENTI SOLO VALLI

5,00

GUIDA 15 15 GITE SCOLASTICHE SCUOLE RESIDENTI 0 0 AUDIOGUIDA 1,75 1,75

��VENDITA SOUVENIR E LIBRI

Dai dati forniti i bookshop hanno realizzato sino ad oggi vendite sporadiche dei libri forniti in conto vendita dal Comune di Comacchio. Sino ad oggi il Comune ha riconosciuto al gestore dei musei una percentuale del 15%. Si ritiene che questa percentuale sia troppo ridotta per incentivare la vendita. Sulla base delle percentuali medie del commercio al dettaglio, la stessa dovrebbe essere del 40%. È su questo dato che si sono fatti i nuovi calcoli. Si è introdotta anche la vendita di souvenir a basso prezzo ed alto valore aggiunto. I beni considerati per i calcoli sono: penne ecologiche, teli mare, porta penne con fotografie del luogo, set colori bimbi, shopper mare, candele ricordo. Ma possono essere previste t-shirt, segnalibri e molti altri articoli. I preventivi sono su base reale. Si è stimato che almeno il 50% dei visitatori acquisti un gadget, soprattutto quelli di valore più basso.

��ASSICURAZIONI

Si è considerato un premio assicurativo annuo di euro 15.000, congruo con riportato come dato storico.

��SPESE EXTRA

Si è considerato un monte spese extra per eur 5.000/anno.

��MANUTENZIONI

Sono stati considerati: -MUSEO DELLA NAVE ROMANA: eur 5000/anno per manutenzione vetrine, estintori e sale -CASA MUSEO REMO BRINDISI: euro 2000/anno per manutenzione vetrine estintori e sale; euro 3000/anno per manutenzione ascensore (dato 2011, che si ritiene comunque eccessivo); euro 1.500 anno per manutenzione giardino (si ritiene eccessivo il dato del 2011 di euro 3.000 per una manutenzione che dovrebbe venire fatta dal custode ad eccezione della potatura piante) -MUSEO DELLE VALLI: euro 1500/anno per manutenzione barca e sale

Su questi costi è possibile intervenire con risparmi consistenti grazie ad un’ottimizzazione della gestione e grazie all’utilizzo di lampadine e sistemi di illuminazione a risparmio energetico. Questi ultimi impatterebbero anche positivamente sulla riduzione delle utenze elettriche.

1.BUSINESS PLAN

In appendice si presenta il conto economico di ogni anno ed il cash flow relativo. Il cash flow è calcolato considerando l’utilizzo pieno del fido di conto corrente. I risultati sono da considerare tutti ante imposte. Nella tabella il riepilogo:

STRUTTURA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M. NAVE R. -9.748,25 -27.870,49 -22.057,01 -6.332,10 -2.663,05 -2.180,06 +17.658,37

C. M. REMO B. -14.108,19 -52.338,92 -30.150,16 -8.423,67 -4.402,21 -4.207,12 +20.682,56

M. VALLI +16.281,59 +178.587,10 +208.657,16 +308.639,38 +325.481,24 +348.985,64 +452.105,36

SPESE – RICAVI

GENERALI -21.103,32 +43.825,02 +33.917,88 -6.510,89 +928.74 +3.447,25 +929.48

CONSOLIDATO -28.678,17 142.202,71 +190.367,87 287.372,37 +319.344,72 346.045,70 +491.375,77

NECESSITA DI

CASH FLOW

EUR 10.000 per

il mese di

dicembre

EUR 13.000 per

il mese di

febbraio

0 0 0 0 0

N.B.:Iniziando l’attività a ottobre 2013, fiscalmente l’anno 2013 non costituisce esercizio, ma è integrato nell’anno 2014, pertanto il risultato complessivo dell’anno 2014 è:

STRUTTURA 01.01.2013 – 31.12.2014

NAVE R. -46.113,57

REMO B. -68.167,58

VALLI +139.617,34

SPESE – RICAVI GENERALI +9.062,82

CONSOLIDATO +53.051,30

NECESSITA DI CASH FLOW EUR 10.000 per il mese di dicembre 2013; eur

13.000 per il mese di febbraio 2014

2.CONSIDERAZIONI

-Nel conto economico non sono state considerate le spese di costituzione della società, ritenendo che il bando si rivolga ad aziende già costituite sul territorio; -I costi del personale sono considerati ipotizzando di attribuire al personale un livello congruo alle mansioni e senza il ricorso ad alcuna

agevolazione fiscale (mobilità, qualora venga rifinanziata dal nuovo Governo entrante; contratti di apprendistato, contratti di collaborazione o

amministratori/soci, ecc)

-Si ritiene che la politica tariffaria debba essere rivista e si mette a tal fine a disposizione il file excel per le simulazioni. -Qualora la concessione venga assegnata ad una realtà con deboli capacità finanziarie, senza rivedere la politica tariffaria, il Comune dovrà intervenire con finanziamenti per supportare le necessità di cash flow solamente nei mesi di gennaio e febbraio del 2014 oIl Comune può valutare la possibilità di fissare un canone di locazione.

TARIFFA CAPITOLATOANNO 2013costi ricaviDescrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE Descrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALI

COSTI PER UTENZE - - - - - - - - - 1.514,39 1.514,39 1.514,39 4.543,16 VENDITA SERVIZI - - - - - - - - - 4.060,77 1.942,39 863,22 6.866,38

- - - - - - - - - 101,67 101,67 101,67 305,01 Biglietti Interi - - - - - - - - - 1.105,50 1.320,00 550,00 2.975,50

- - - - - - - - - 20,30 20,30 20,30 60,90 Biglietti Ridotti - - - - - - - - - 766,15 458,15 238,70 1.463,00

- - - - - - - - - 507,50 507,50 507,50 1.522,50 Quota Pacchetto Intero - - - - - - - - - 1.134,00 - - 1.134,00

- - - - - - - - - 843,22 843,22 843,22 2.529,66 Quota Pacchetto Ridotto - - - - - - - - - 210,00 - - 210,00 servizi idrici - dato da capitolato - - - - - - - - - 41,70 41,70 41,70 125,10 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - - - - - - - - 126,00 - - 126,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - - - - - - - - 634,38 634,38 634,38 7.612,50 Quota Gite Scolastiche - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 634,38 634,38 634,38 7.612,50 Guide - - - - - - - - - 440,82 - - 440,82 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI - - - - - - - - - 20,36 20,36 20,36 61,09 - - - - - - - - - 278,30 164,24 74,52 517,06 Servizi smaltimento rifiuti - - - - - - - - - 20,36 20,36 20,36 61,09 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 3.244,57 3.244,57 3.244,57 9.733,71

- - - - - - - - - 1.348,39 1.348,39 1.348,39 4.045,16

- - - - - - - - - 1.896,19 1.896,19 1.896,19 5.688,56

- - - - - - - - - - - - - COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI - - - - - - - - - 124,51 124,51 124,51 373,54

- - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 30,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 4,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 250,00

- - - - - - - - - 29,76 29,76 29,76 89,29 TOTALE COSTI NAVE ROMANA - - - - - - - - - 5.538,21 5.538,21 5.538,21 16.614,62 TOTALE RICAVI NAVE ROMANA - - - - - - - - - 4.060,77 1.942,39 863,22 6.866,38

TOTALE A PAREGGIO NAVE ROMANA (RICAVI - COSTI) - - - - - - - - - -1.477,44 -3.595,82 -4.674,99 -9.748,25 COSTI PER UTENZE - - - - - - - - - 1.811,98 1.811,98 1.811,98 5.435,95 VENDITA SERVIZI - - - - - - - - - 3.702,88 - - 3.702,88

- - - - - - - - - 112,16 112,16 112,16 336,47 Biglietti Interi - - - - - - - - - 98,00 - - 98,00

- - - - - - - - - 20,30 20,30 20,30 60,90 Biglietti Ridotti - - - - - - - - - 1.455,30 - - 1.455,30

- - - - - - - - - 1.675,79 1.675,79 1.675,79 5.027,37 Quota Pacchetto Intero - - - - - - - - - 1.134,00 - - 1.134,00

- - - - - - - - - - - - - Quota Pacchetto Ridotto - - - - - - - - - 210,00 - - 210,00 servizi idrici - dato da capitolato - - - - - - - - - 3,74 3,74 3,74 11,22 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - - - - - - - - 126,00 - - 126,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - - - - - - - - 883,05 883,05 883,05 2.649,15 Quota Gite Scolastiche - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 883,05 883,05 883,05 2.649,15 Guide - - - - - - - - - 440,82 - - 440,82 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI - - - - - - - - - 40,72 40,72 40,72 122,17 - - - - - - - - - 238,76 - - 238,76 Servizi smaltimento rifiuti - - - - - - - - - 40,72 40,72 40,72 122,17 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 6.674,76 1.268,75 1.268,75 9.212,26

- - - - - - - - - 4.778,57 1.268,75 1.268,75 7.316,07

- - - - - - - - - 1.896,19 - - 1.896,19

- - - - - - - - - - - - - COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI - - - - - - - - - 130,51 130,51 130,51 391,54

- - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 30,00 - - - - - - - - - 1,00 1,00 1,00 3,00 - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 4,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 250,00

- - - - - - - - - 29,76 29,76 29,76 89,29 TOTALE COSTI - - - - - - - - - 9.541,03 4.135,02 4.135,02 17.811,07 TOTALE RICAVI - - - - - - - - - 3.702,88 - - 3.702,88

TOTALE A PAREGGIO REMO BRINDISI (RICAVI - COSTI) - - - - - - - - - -5.838,15 -4.135,02 -4.135,02 -14.108,19

COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME - - - - - - - - - 5.349,53 - - 5.349,53 VENDITA SERVIZI RISTORANTE - - - - - - - - - 18.575,41 - - 18.575,41 Materie Prime ristorante clienti residenti - - - - - - - - - 1.900,63 - - 1.900,63 Clienti residenti non visitatori - - - - - - - - - 4.618,47 - - 4.618,47 Materie prime ristorante clienti visitatori - - - - - - - - - 2.871,84 - - 2.871,84 Clienti visitatori del parco - - - - - - - - - 13.956,94 - - 13.956,94 Materie Prime bar - - - - - - - - - 307,09 - - 307,09 VENDITA SERVIZI BAR - - - - - - - - - 3.078,40 - - 3.078,40 Materie prime bar aperitivi - - - - - - - - - 269,97 - - 269,97 Bar - - - - - - - - - 1.874,81 - - 1.874,81 COSTI PER UTENZE - - - - - - - - - 595,47 595,47 595,47 1.786,40 Aperitivi - - - - - - - - - 1.203,58 - - 1.203,58 Spese telefoniche - presunzione - - - - - - - - - 109,96 109,96 109,96 329,88 VENDITA INGRESSI - - - - - - - - - 26.713,05 - - 26.713,05

- - - - - - - - - 20,30 20,30 20,30 60,90 Interi - - - - - - - - - 11.365,20 - - 11.365,20 Energia elettrica - presunzione - - - - - - - - - 211,46 211,46 211,46 634,38 Ridotti - - - - - - - - - 12.407,85 - - 12.407,85 Energia termina - presunzione - - - - - - - - - 126,88 126,88 126,88 380,63 Pacchetti Interi - - - - - - - - - 2.268,00 - - 2.268,00 servizi idrici - presunzione - - - - - - - - - 126,88 126,88 126,88 380,63 Pacchetti ridotti - - - - - - - - - 420,00 - - 420,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - - - - - - - - 695,00 - - 695,00 Pacchetto Ragazzi - - - - - - - - - 252,00 - - 252,00 manutenzione barca - - - - - - - - - 187,50 - - 187,50 Pacchetto gite - - - - - - - - - - - - - servizio lavanderia - - - - - - - - - 507,50 - - 507,50 QUOTA SCONTI E SPRECHI (5% RICAVI RISTORANTE E BAR) - - - - - - - - - -1.082,69 - - -1.082,69 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI - - - - - - - - - 126,88 126,88 126,88 380,63 Servizi smaltimento rifiuti - - - - - - - - - 126,88 126,88 126,88 380,63 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - 18.878,15 - - 7.102,24

- - - - - - - - - 2.706,67 - - 2.706,67

- - - - - - - - - 2.281,68 - - 2.281,68

- - - - - - - - - 2.113,90 - - 2.113,90 Retribuzione barman - livello 4 full time - - - - - - - - - 2.523,76 - - 2.523,76

- - - - - - - - - 2.281,68 - - 2.281,68 Retribuzione cameriere - - - - - - - - - 2.113,90 - - 2.113,90

- - - - - - - - - 2.332,82 - -

- - - - - - - - - 2.523,76 - - Stagista - - - - - - - - - - - - - COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 3.694,51 - - 3.694,51 Allestimento ristorazione e gite turistiche - - - - - - - - - 3.694,51 - - 3.694,51 SPESE CARBURANTE - - - - - - - - - 106,58 - - 106,58

- - - - - - - - - 106,58 - - 106,58 AMMORTAMENTI - - - - - - - - - 52,26 29,76 29,76 111,79

- - - - - - - - - 15,00 - - 15,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 - - 7,50 - - - - - - - - - - - - -

NAVE ROMANA

Spese telefoniche - dato tabella EXCEL fornita da Marco BellottiSpese per linea internet - tariffa TELECOM INTALIA ADSL 7 MEGAEnergia elettrica - dato tabella EXCEL fornita da Marco BellottiEnergia termica - dato tabella EXCEL fornita da Marco Bellotti

Canoni manut.impianti e macchin.di terzi; spese di pulizia

Audioguide

COSTI PERSONALE DIPENDENTE (valutazione secondo indicazioni del PIANO DEL PERSONALE)Restribuzione personale di biglietteria n. 1livello 6S settore turismo - full time - in comune per le 3 strutture, nelle spese generaliQuota Retribuzione personale guida museale n. 1 livello 5 settore turismo - full time; n 1 livello 5 settore turismo full time da aprile a settembreRetribuzioni stagisti n. 1 nei mesi di maggiore affluenza

amm.ti stampante bigliettiamm.ti stampante ufficioamm.ti notebookamm.ti altre macchine d'ufficioamm.ti telefonia mobileamm.ti autoveicoliamm.ti AUDIOGUIDEamm.ti software - si ipotizza fornitura gratuita del software

REMO BRINDISI



Audioguide



VALLI E BETTOLINO

Spese per linea internet - tariffa TELECOM INTALIA ADSL 7 MEGA

Retribuzione Cuoco n. 1 livello 3 settore turismo - full timeRetribuzione aiuto quoco livello 6s settore turismo - full timeRetribuzione addetto cucina livello 7 settore turismo - full time

Retribuzione secondo barman/cameriere - livello 7 full time

Retribuzione pilota barche - livello 5 setttore turismo - full timeRetribuzione guida - livello 4 setttore turismo - full time

CANONI DI LEASING TASSO IPOTIZZATO AL 6% tasso fisso, realizzabile un tasso tra il 3,80 (variabile) e il 5,60% (fisso)

Si ipotizza consumo da 20 lt/ora

amm.ti stampante bigliettiamm.ti stampante ufficioamm.ti notebookamm.ti altre macchine d'ufficio


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 29,76 29,76 29,76 89,29 TOTALE COSTI - - - - - - - - - 29.498,37 752,10 752,10 31.002,58 TOTALE RICAVI - - - - - - - - - 47.284,17 - - 47.284,17

DIFFERENZA RICAVI - COSTI - - - - - - - - - 17.785,80 -752,10 -752,10 16.281,59 ACQUISTI MERCI - - - - - - - - - 8.097,25 782,69 353,19 9.233,13 VENDITA MERCI - - - - - - - - - 21.894,14 2.116,32 954,99 24.965,45

- - - - - - - - - 6.826,27 659,84 297,75 7.783,86 - - - - - - - - - 19.775,85 1.911,56 862,60 22.550,01 - - - - - - - - - 1.270,97 122,85 55,44 1.449,27 Vendita Libri - - - - - - - - - 2.118,29 204,76 92,40 2.415,44

ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI - - - - - - - - - 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 FOUND RAISING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 - - - - - - - - - - - - -

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - - - - - - - - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO - - - - - - - - - 416,67 416,67 416,67 1.250,00

- - - - - - - - - 416,67 416,67 416,67 1.250,00 SPESE IN PUBBLICITA E PROMOZIONE - - - - - - - - - 1.180,42 1.180,42 1.180,42 3.541,25

- - - - - - - - - 1.026,67 1.026,67 1.026,67 3.080,00 supporto DVD - - - - - - - - - 3,75 3,75 3,75 11,25 spese invio corriere - - - - - - - - - 150,00 150,00 150,00 450,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI - - - - - - - - - 2.116,67 2.116,67 2.116,67 6.350,00 Spese postali - - - - - - - - - 37,50 37,50 37,50 112,50

- - - - - - - - - 4,17 4,17 4,17 12,50 Premi di assicurazioni non obbligatorie - - - - - - - - - 1.250,00 1.250,00 1.250,00 3.750,00 Valori Bollati - - - - - - - - - 8,33 8,33 8,33 25,00 Vidimazioni certificati - - - - - - - - - 8,33 8,33 8,33 25,00 Assistenza sito internet - - - - - - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00

- - - - - - - - - 625,00 625,00 625,00 1.875,00 Servizio elaborazione paghe - - - - - - - - - 158,33 158,33 158,33 475,00 COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - 5.715,14 5.715,14 5.715,14 17.145,43

- - - - - - - - - 2.247,23 2.247,23 2.247,23 6.741,68

- - - - - - - - - 3.467,92 3.467,92 3.467,92 10.403,75 ONERI TRIBUTARI - - - - - - - - - 71,74 71,74 71,74 215,22

- - - - - - - - - 25,74 25,74 25,74 77,22 Diritti Camerali - - - - - - - - - 46,00 46,00 46,00 138,00 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO - - - - - - - - - 133,33 133,33 133,33 400,00 Contributi associativi - - - - - - - - - 50,00 50,00 50,00 150,00 Cancelleria varia - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 250,00 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE - - - - - - - - - 406,25 406,25 406,25 1.218,75

- - - - - - - - - 206,25 206,25 206,25 618,75 Commissioni e spese bancarie - - - - - - - - - 150,00 150,00 150,00 450,00 Servizio bancomat e carte di credito - - - - - - - - - 50,00 50,00 50,00 150,00 ONERI FINANZIARI DIVERSI - - - - - - - - - - - - - Interessi passivi di mora - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI - - - - - - - - - 38,33 38,33 38,33 115,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 30,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 10,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00 25,00 25,00 75,00 - - - - - - - - - - - - -

TOTALE COSTI - - - - - - - - - 20.375,80 13.061,24 12.631,74 46.068,77 TOTALE RICAVI - - - - - - - - - 21.894,14 2.116,32 954,99 24.965,45 RICAVI - COSTI - - - - - - - - - 1.518,35 -10.944,92 -11.676,74 -21.103,32 QUOTA SPESE GENERALI PER SETTORE - - - - - - - - - 506,12 -3.648,31 -3.892,25 -7.034,44

CONSOLIDATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.953,40 23.486,57 23.057,07 111.497,04 CONSOLIDATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.941,95 4.058,71 1.818,21 82.818,87 RISULTATO CONSOLIDATO - - - - - - - - - 11.988,55 -19.427,86 -21.238,86 -28.678,17

amm.ti telefonia mobileamm.ti autoveicoliamm.ti AUDIOGUIDEamm.ti software - si ipotizza fornitura gratuita del software

SPESE GENERALI

Gadget per bookshop (penne, tazze ecc) Gadget per bookshopLibri per bookshop (in conto vendita)

Rimborso spese - dati km per fiat BRAVO SposorshipFondazioni e main sposnsor

Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) - quota di competenza

Sp.alberghi,rist, spese di viaggio e pedaggi autostradali veicoli

materiale cartaceo (preventivo da tipografia) e mailing tramite APT

Altre spese amministrative (bolli su fatture di acquisto)

Spese generali varie - eur 5.000,00 per prudenza

Retribuzione segretaria e biglietteria n.1 livello 6 settore turismo - full timeRetribuzione manager con funzioni commerciali - QUADRO A - full time

Imposta di registro e concess. govern.

Interessi passivi bancari - FIDO DI CC PER EURO 30.000 - TASSO 8,25%

amm.ti stampante ufficioamm.ti notebook n. 2amm.ti altre macchine d'ufficioamm.ti telefonia mobileamm.ti autoveicoliamm.ti costi di impianto e ampliamentoamm.ti Sito internetammo.ti VIDEO

CASH FLOW ANNO IN ESAME 2013MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALESALDO MESE PRECEDENTE -10.020,48 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 8.555,63 8.555,63 30.000,00 30.000,00 32.911,84 10.895,26 ENTRATE - - - - - - - - - 76.941,95 4.058,71 1.818,21 82.818,87 USCITE - - - - - - - - - -64.607,78 -23.163,45 -22.733,95 -110.505,19 VERSAMENTO IVA - - - - - - - - - -9.422,33 - - USCITE INVESTIMENTI - - - - - -21.444,37 - - - - - - SALDO - - - - - -21.444,37 - - - 2.911,84 -19.104,74 -20.915,74 -27.686,31 FIDO DI CC 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 8.555,63 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.895,26 SALDO FINALE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 8.555,63 8.555,63 30.000,00 30.000,00 32.911,84 10.895,26 -10.020,48

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILEIVA ENTRATA - - - - - - - - - 14.003,26 852,33 381,82 15.237,41 IVA USCITA - - - - - - - - - -4.580,93 -2.363,97 -2.273,77 -9.218,67 SALDO IVA - - - - - - - - - 9.422,33 -1.511,64 -1.891,95

MUSEO NAVE ROMANADescrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE

COSTI PER UTENZE 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 17.904,09

100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 1.202,00 Spese per linea internet - tariffa TELECOM INTALIA ADSL 7 MEGA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 9.969,09

servizi idrici - dato da capitolato 41,08 41,08 41,08 41,08 41,08 41,08 41,08 41,08 41,08 41,08 41,08 41,08 493,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 7.500,00

625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 7.500,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 240,73 Servizi smaltimento rifiuti 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 240,73 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE (valutazione secondo indicazioni del PIANO DEL PERSONALE) 3.196,62 3.196,62 3.196,62 3.196,62 4.715,78 4.715,78 4.715,78 4.715,78 3.196,62 3.196,62 3.196,62 3.196,62 44.436,10

1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 2.214,10 2.214,10 2.214,10 2.214,10 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 19.484,07

1.868,16 1.868,16 1.868,16 1.868,16 2.101,68 2.101,68 2.101,68 2.101,68 1.868,16 1.868,16 1.868,16 1.868,16 23.352,03 Retribuzioni stagisti n. 1 nei mesi di maggiore affluenza - - 400,00 400,00 400,00 400,00 - - - 1.600,00 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 1.494,14

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - -

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14

TOTALE COSTI 71.575,06

CASA MUSEO REMO BRINDISI -- dal 01/03 al 31/10Descrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE

COSTI PER UTENZE 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 21.422,48


1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 19.812,28 - - - - - - - - - - - - -


870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 10.440,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 481,46 Servizi smaltimento rifiuti 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 481,46 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE (valutazione secondo indicazioni del PIANO DEL PERSONALE) 1.250,00 1.250,00 6.576,12 6.576,12 7.209,64 8.074,12 6.995,96 6.995,96 6.576,12 6.576,12 1.250,00 1.250,00 60.580,14

1.250,00 1.250,00 4.707,95 4.707,95 4.707,95 5.572,44 4.494,28 4.494,28 4.707,95 4.707,95 1.250,00 1.250,00 43.100,76 - - 1.868,16 1.868,16 2.101,68 2.101,68 2.101,68 2.101,68 1.868,16 1.868,16 - - 15.879,38

Retribuzioni stagisti n. 1 nei mesi di maggiore affluenza - - 400,00 400,00 400,00 400,00 - - - 1.600,00 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 1.550,56

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00

- - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

- - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14


VALLI E BETTOLINO -- dal 01/03 al 31/10Descrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE COSTI PER UTENZE 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 7.040,00 Spese telefoniche - presunzione 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 1.300,00 Spese per linea internet - tariffa TELECOM INTALIA ADSL 7 MEGA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00 Energia elettrica - presunzione 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 2.500,00 Energia termina - presunzione 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00 servizi idrici - presunzione 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - 500,00 500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 500,00 500,00 - - 6.800,00 spese di pulizia non considerate in quanto pulizie fatte dal personale dipendente - - - - - - - - - - - - - servizio lavanderia - - 500,00 500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 500,00 500,00 - - 6.800,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00 Servizi smaltimento rifiuti 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - 18.599,16 18.599,16 18.999,16 18.999,16 18.999,16 18.999,16 18.599,16 18.599,16 - - 55.978,28 Retribuzione Cuoco n. 1 livello 3 settore turismo - full time - - 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 - - 21.333,33

- - 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 - - 17.983,65 Retribuzione addetto cucina livello 7 settore turismo - full time - - 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 - - 16.661,30 Retribuzione barman - livello 4 full time - - 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 - - 19.891,68 Retribuzione secondo barman/cameriere - livello 7 full time - - 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 2.247,96 - - 17.983,65 Retribuzione cameriere - - 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 2.082,66 - - 16.661,30

- - 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 - - 18.386,73 - - 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 - - 19.891,68

Stagista - - - - 400,00 400,00 400,00 400,00 - - - - 1.600,00 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - CANONI DI LEASING TASSO IPOTIZZATO AL 6%, realizzabile un tasso tra il 3,80 e il 5,60% - - 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 - - - Allestimento ristorazione e gite turistiche - - 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 SPESE CARBURANTE - - 105,00 105,00 210,00 210,00 210,00 210,00 105,00 105,00 - - 1.260,00

- - 105,00 105,00 210,00 210,00 210,00 210,00 105,00 105,00 - - 1.260,00 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 741,43 741,43 23.557,60 23.557,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 23.557,60 23.557,60 741,43 741,43 195.826,54

Spese telefoniche - dato tabella EXCEL fornita da Marco Bellotti

Energia elettrica - dato tabella EXCEL fornita da Marco BellottiEnergia termica - dato tabella EXCEL fornita da Marco Bellotti


Restribuzione personale di biglietteria n. 1 livello 4 settore multiservizi - full time - in comune per le 3 strutture, nelle spese generali (segreteria); n. 1 livello 4 settore multiservizi full time in alta stagione, al 60% negli altri mesiQuota Retribuzione personale guida museale n. 1 livello 5 ctn multiservizi - full time; n 1 livello 5 ctn multiservizi full time da marzo a settembre




Manutenzione ordinaria ascensore e giardino; spese di pulizia ordinaria e straordinaria (eur 3000 per la straordinaria)); spese varie di manutenzione impianti

Restribuzione personale di biglietteria n. 1 livello 4 ctn multiservizi - full time; custode (eur 750/mese + alloggio- netti x 14 mensilità; sorveglianza locali settore turismo livello 3 - full time nelle aperture 8 mesiRestribuzione personale guida museale n. 1 livello 5 settore turismo - full time


Retribuzione aiuto quoco livello 6s settore turismo - full time



amm.ti registratore di cassaamm.ti stampante ufficioamm.ti notebookamm.ti altre macchine d'ufficioamm.ti telefonia mobileamm.ti autoveicoliamm.ti AUDIOGUIDEamm.ti software - si ipotizza fornitura gratuita del software

RICAVI GENERALIDescrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE

ACQUISTI MERCI 560,31 355,37 3.473,05 13.249,05 13.837,70 8.129,95 6.379,25 9.259,29 8.653,20 8.097,25 782,69 353,19 73.130,31 VENDITA MERCI 967,65 960,89 9.390,78 35.824,10 37.415,76 21.982,57 17.248,86 25.036,19 23.397,37 21.894,14 2.116,32 954,99 197.189,61

472,36 299,59 2.927,91 11.169,43 11.665,69 6.853,84 5.377,94 7.805,92 7.294,96 6.826,27 659,84 297,75 61.651,51 821,07 867,92 8.482,21 32.358,06 33.795,73 19.855,72 15.580,00 22.613,90 21.133,64 19.775,85 1.911,56 862,60 178.058,26 87,95 55,78 545,14 2.079,62 2.172,02 1.276,11 1.001,31 1.453,37 1.358,24 1.270,97 122,85 55,44 11.478,81 Vendita Libri 146,58 92,97 908,57 3.466,03 3.620,03 2.126,85 1.668,85 2.422,29 2.263,73 2.118,29 204,76 92,40 19.131,35

ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI 687,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 13.887,50 FOUND RAISING - - - - - - - - - - - - - 687,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 13.887,50 - - - - - - - - - - - - -

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 - - - - - - - - - - - - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 125,00 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 4.708,33 125,00 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 4.708,33

SPESE IN PUBBLICITA E PROMOZIONE 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 14.165,00 materiale cartaceo (preventivo da tipografia) e mailing tramite APT 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 12.320,00 supporto DVD 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 45,00 spese invio corriere 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 25.400,00 Spese postali 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 450,00 Altre spese amministrative (bolli su fatture di acquisto) 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 50,00 Premi di assicurazioni non obbligatorie 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 15.000,00 Valori Bollati 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00 Vidimazioni certificati 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00 Assistenza sito internet 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00

625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 7.500,00 Servizio elaborazione paghe 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 1.900,00 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 5.715,14 68.581,70 Retribuzione segretaria e biglietteria n.1 livello 6 settore turismo - full time 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 2.247,23 26.966,70 Retribuzione manager con funzioni commerciali - QUADRO A - full time 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 3.467,92 41.615,00 ONERI TRIBUTARI 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 860,87

25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 308,87 Diritti Camerali 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 552,00 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 1.600,00 Contributi associativi 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 Cancelleria varia 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 4.875,00 Interessi passivi bancari - FIDO DI CC PER EURO 30.000 - TASSO 8,25% 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 2.475,00 Commissioni e spese bancarie 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 Servizio bancomat e carte di credito 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 ONERI FINANZIARI DIVERSI - - - - - - - - - - - - - Interessi passivi di mora - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 460,00

- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

- - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 - - - - - - - - - - - - -

TOTALE COSTI 219.668,72 TOTALE RICAVI GENERALI 197.189,61 RICAVI - COSTI -22.479,11

-7.493,04 QUOTA PER STRUTTURA

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Spese generali varie - corsi per sicurezza del personale e eur 5.000,00 per prudenza




COSTI PER UTENZE 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 1.537,10 18.445,24 VENDITA SERVIZI 1.656,64 1.044,22 2.842,74 9.342,93 3.559,46 2.770,91 3.942,85 7.256,08 5.321,08 4.770,14 2.295,55 1.020,17 45.822,77

103,19 103,19 103,19 103,19 103,19 103,19 103,19 103,19 103,19 103,19 103,19 103,19 1.238,33 Biglietti Interi 1.157,00 715,00 1.703,00 1.995,50 1.202,50 968,50 1.157,00 1.937,00 1.501,50 1.306,50 1.560,00 650,00 15.853,50

20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 247,25 Biglietti Ridotti 359,45 241,15 664,30 2.516,15 714,35 1.032,85 1.392,30 1.669,85 2.106,65 905,45 541,45 282,10 12.426,05

515,11 515,11 515,11 515,11 515,11 515,11 515,11 515,11 515,11 515,11 515,11 515,11 6.181,35 Quota Pacchetto Intero - - 6,30 2.961,00 945,00 409,50 819,00 2.016,00 945,00 1.323,00 - - 9.424,80

855,87 855,87 855,87 855,87 855,87 855,87 855,87 855,87 855,87 855,87 855,87 855,87 10.270,41 Quota Pacchetto Ridotto - - 4,90 24,50 24,50 4,90 9,80 338,10 29,40 245,00 - - 681,10 servizi idrici - dato da capitolato 42,33 42,33 42,33 42,33 42,33 42,33 42,33 42,33 42,33 42,33 42,33 42,33 507,90 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - 147,00 24,50 24,50 - - - - 147,00 - - 343,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 7.726,69 Quota Gite Scolastiche - - 63,00 241,50 84,00 - - - - - - - 388,50

643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 643,89 7.726,69 Guide - - 33,18 862,68 298,62 116,13 232,26 763,14 282,03 514,29 - - 3.102,33 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 248,01 140,19 88,07 221,06 717,10 265,99 239,03 332,49 531,99 456,50 328,90 194,10 88,07 3.603,49 Servizi smaltimento rifiuti 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 248,01 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

3.293,24 3.293,24 3.293,24 3.293,24 4.858,32 4.858,32 4.858,32 4.858,32 3.293,24 3.293,24 3.293,24 3.293,24 45.779,18

1.368,61 1.368,61 1.368,61 1.368,61 2.281,02 2.281,02 2.281,02 2.281,02 1.368,61 1.368,61 1.368,61 1.368,61 20.072,97

1.924,63 1.924,63 1.924,63 1.924,63 2.165,21 2.165,21 2.165,21 2.165,21 1.924,63 1.924,63 1.924,63 1.924,63 24.057,85

- - - - 412,09 412,09 412,09 412,09 - - - - 1.648,36 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 1.494,14

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI NAVE ROMANA 5.619,41 5.619,41 5.619,41 5.619,41 7.184,49 7.184,49 7.184,49 7.184,49 5.619,41 5.619,41 5.619,41 5.619,41 73.693,26 TOTALE RICAVI NAVE ROMANA 1.656,64 1.044,22 2.842,74 9.342,93 3.559,46 2.770,91 3.942,85 7.256,08 5.321,08 4.770,14 2.295,55 1.020,17 45.822,77

TOTALE A PAREGGIO NAVE ROMANA (RICAVI - COSTI) -3.962,78 -4.575,20 -2.776,67 3.723,52 -3.625,03 -4.413,57 -3.241,64 71,59 -298,33 -849,28 -3.323,86 -4.599,25 -27.870,49 COSTI PER UTENZE 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 1.839,16 22.069,97 VENDITA SERVIZI - - 273,18 5.301,51 4.691,17 3.681,16 7.414,37 13.003,04 5.865,06 4.730,46 - - 44.959,94

113,84 113,84 113,84 113,84 113,84 113,84 113,84 113,84 113,84 113,84 113,84 113,84 1.366,08 Biglietti Interi - - 10,00 670,00 750,00 710,00 3.300,00 4.050,00 1.370,00 140,00 - - 11.000,00

20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 247,25 Biglietti Ridotti - - 7,00 210,00 2.268,00 2.198,00 2.604,00 5.054,00 2.863,00 2.079,00 - - 17.283,00

1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 1.700,93 20.411,11 Quota Pacchetto Intero - - 6,30 2.961,00 945,00 409,50 819,00 2.016,00 945,00 1.323,00 - - 9.424,80

- - - - - - - - - - - - - Quota Pacchetto Ridotto - - 4,90 24,50 24,50 4,90 9,80 338,10 29,40 245,00 - - 681,10 servizi idrici - dato da capitolato 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 45,54 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - 147,00 24,50 24,50 - - - - 147,00 - - 343,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 10.755,55 Quota Gite Scolastiche - - 63,00 241,50 84,00 - - - - - - - 388,50

896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 896,30 10.755,55 Guide - - 33,18 862,68 298,62 116,13 232,26 763,14 282,03 514,29 - - 3.102,33 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 496,01 - - 1,80 307,33 296,55 242,63 449,31 781,80 375,63 282,17 - - 2.737,21 Servizi smaltimento rifiuti 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 496,01 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

1.287,78 1.287,78 6.774,88 6.774,88 7.427,55 8.318,16 7.207,41 7.207,41 6.774,88 6.774,88 1.287,78 1.287,78 62.411,18

1.287,78 1.287,78 4.850,25 4.850,25 4.850,25 5.740,87 4.630,12 4.630,12 4.850,25 4.850,25 1.287,78 1.287,78 44.403,48

- - 1.924,63 1.924,63 2.165,21 2.165,21 2.165,21 2.165,21 1.924,63 1.924,63 - - 16.359,34


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 4.195,09 4.195,09 9.682,18 9.682,18 10.334,85 11.225,47 10.114,72 10.114,72 9.682,18 9.682,18 4.195,09 4.195,09 97.298,86 TOTALE RICAVI - - 273,18 5.301,51 4.691,17 3.681,16 7.414,37 13.003,04 5.865,06 4.730,46 - - 44.959,94

TOTALE A PAREGGIO REMO BRINDISI (RICAVI - COSTI) -4.195,09 -4.195,09 -9.409,01 -4.380,68 -5.643,69 -7.544,31 -2.700,35 2.888,32 -3.817,13 -4.951,73 -4.195,09 -4.195,09 -52.338,92

COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME - - 3.682,09 8.692,71 10.260,15 6.413,40 4.127,63 4.652,26 5.746,71 6.034,05 - - 49.609,00 VENDITA SERVIZI RISTORANTE - - 11.734,78 32.011,66 38.354,72 22.787,77 13.537,75 15.660,81 20.089,85 21.252,63 - - 175.429,96 Materie Prime ristorante clienti residenti - - 1.958,08 1.958,08 1.958,08 1.958,08 1.958,08 1.958,08 1.958,08 1.958,08 - - 15.664,64 Clienti residenti non visitatori - - 4.758,07 4.758,07 4.758,07 4.758,07 4.758,07 4.758,07 4.758,07 4.758,07 - - 38.064,55 Materie prime ristorante clienti visitatori - - 1.435,56 5.607,81 6.912,99 3.709,87 1.806,54 2.243,39 3.154,73 3.393,99 - - 28.264,88 Clienti visitatori del parco - - 6.976,71 27.253,59 33.596,65 18.029,70 8.779,68 10.902,74 15.331,78 16.494,56 - - 137.365,41 Materie Prime bar - - 153,50 599,65 739,21 396,70 193,17 239,89 337,34 362,92 - - 3.022,38 VENDITA SERVIZI BAR - - 1.538,81 6.011,16 7.410,21 3.976,70 1.936,48 2.404,75 3.381,64 3.638,10 - - 30.297,84 Materie prime bar aperitivi - - 134,95 527,17 649,87 348,75 169,83 210,89 296,57 319,06 - - 2.657,10 Bar - - 937,17 3.660,93 4.512,98 2.421,90 1.179,36 1.464,55 2.059,49 2.215,69 - - 18.452,07 COSTI PER UTENZE 604,40 604,40 604,40 604,40 604,40 604,40 604,40 604,40 604,40 604,40 604,40 604,40 7.252,78 Aperitivi - - 601,64 2.350,23 2.897,22 1.554,80 757,12 940,20 1.322,14 1.422,42 - - 11.845,77 Spese telefoniche - presunzione 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 1.339,29 VENDITA INGRESSI - - 11.685,10 46.668,60 54.427,30 32.017,10 15.893,80 21.253,50 26.108,10 28.335,10 - - 236.388,60

20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 247,25 Interi - - 3.841,20 17.107,20 14.546,40 18.862,80 9.741,60 15.378,00 10.665,60 11.906,40 - - 102.049,20 Energia elettrica - presunzione 214,63 214,63 214,63 214,63 214,63 214,63 214,63 214,63 214,63 214,63 214,63 214,63 2.575,56 Ridotti - - 7.177,50 22.631,40 37.332,90 12.325,50 4.494,60 108,90 13.493,70 12.998,70 - - 110.563,20 Energia termina - presunzione 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 1.545,34 Pacchetti Interi - - 12,60 5.922,00 1.890,00 819,00 1.638,00 5.090,40 1.890,00 2.646,00 - - 19.908,00 servizi idrici - presunzione 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 1.545,34 Pacchetti ridotti - - 9,80 49,00 49,00 9,80 19,60 676,20 58,80 490,00 - - 1.362,20 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - 702,61 702,61 1.423,77 1.423,77 1.423,77 1.423,77 702,61 702,61 - - 8.505,53 Pacchetto Ragazzi - - 294,00 49,00 49,00 - - - - 294,00 - - 686,00 manutenzione barca - - 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 - - 1.500,00 Pacchetto gite - - 350,00 910,00 560,00 - - - - - - - 1.820,00 servizio lavanderia - - 515,11 515,11 1.236,27 1.236,27 1.236,27 1.236,27 515,11 515,11 - - 7.005,53 QUOTA SCONTI E SPRECHI (5% RICAVI RISTORANTE E BAR) - - -663,68 -1.901,14 -2.288,25 -1.338,22 -773,71 -903,28 -1.173,57 -1.244,54 - - -10.286,39 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 1.545,34 Servizi smaltimento rifiuti 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 128,78 1.545,34 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - 19.161,32 19.161,32 19.573,41 19.573,41 19.573,41 19.573,41 19.161,32 19.161,32 - - 57.670,22

- - 2.747,27 2.747,27 2.747,27 2.747,27 2.747,27 2.747,27 2.747,27 2.747,27 - - 21.978,13

- - 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 - - 18.527,20

- - 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 - - 17.164,89 Retribuzione barman - livello 4 full time - - 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 - - 20.492,91

- - 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 2.315,90 - - 18.527,20 Retribuzione cameriere - - 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 2.145,61 - - 17.164,89

- - 2.367,81 2.367,81 2.367,81 2.367,81 2.367,81 2.367,81 2.367,81 2.367,81 - -

- - 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 2.561,61 - - Stagista - - - - 412,09 412,09 412,09 412,09 - - - - 1.648,36 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - -

- - 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 - - 29.556,09 Allestimento ristorazione e gite turistiche - - 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 3.694,51 - - 29.556,09 SPESE CARBURANTE - - 108,17 108,17 216,35 216,35 216,35 216,35 108,17 108,17 - - 1.298,08

- - 108,17 108,17 216,35 216,35 216,35 216,35 108,17 108,17 - - 1.298,08 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - -

NAVE ROMANA



Audioguide



REMO BRINDISI



Audioguide



VALLI E BETTOLINO









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 762,94 762,94 28.134,15 33.144,77 35.953,63 32.106,88 29.821,11 30.345,74 30.198,77 30.486,11 762,94 762,94 253.242,92 TOTALE RICAVI - - 24.295,01 82.790,27 97.903,98 57.443,34 30.594,32 38.415,78 48.406,01 51.981,30 - - 431.830,01

DIFFERENZA RICAVI - COSTI -762,94 -762,94 -3.839,15 49.645,50 61.950,35 25.336,47 773,21 8.070,05 18.207,23 21.495,19 -762,94 -762,94 178.587,10 ACQUISTI MERCI 653,70 414,60 4.051,89 15.457,23 16.143,99 9.484,94 7.442,46 10.802,51 10.095,40 9.446,79 913,14 412,06 85.318,70 VENDITA MERCI 1.128,92 976,38 9.542,21 36.401,77 38.019,09 22.337,04 17.527,00 25.439,91 23.774,66 22.247,19 2.150,44 970,39 200.515,02

551,09 349,52 3.415,89 13.031,00 13.609,97 7.996,15 6.274,27 9.106,91 8.510,79 7.963,99 769,81 347,38 71.926,76 957,91 867,92 8.482,21 32.358,06 33.795,73 19.855,72 15.580,00 22.613,90 21.133,64 19.775,85 1.911,56 862,60 178.195,11 102,61 65,08 636,00 2.426,22 2.534,02 1.488,79 1.168,20 1.695,60 1.584,61 1.482,80 143,33 64,68 13.391,94 Vendita Libri 171,01 108,46 1.060,00 4.043,71 4.223,37 2.481,32 1.946,99 2.826,00 2.641,02 2.471,34 238,88 107,80 22.319,91

ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00 FOUND RAISING 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 80.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 6.666,67 80.000,00

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 - - - - - - - - - - - - -

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 5.000,00

416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 5.000,00 SPESE IN PUBBLICITA E PROMOZIONE 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 1.180,42 14.165,00

1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 1.026,67 12.320,00 supporto DVD 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 45,00 spese invio corriere 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 2.116,67 25.400,00 Spese postali 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 450,00

4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 50,00 Premi di assicurazioni non obbligatorie 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 15.000,00 Valori Bollati 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00 Vidimazioni certificati 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00 Assistenza sito internet 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00

625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 7.500,00 Servizio elaborazione paghe 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 158,33 1.900,00 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 5.800,87 69.610,43

2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 2.280,93 27.371,20

3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 3.519,94 42.239,23 ONERI TRIBUTARI 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 860,87

25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 308,87 Diritti Camerali 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 552,00 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 1.600,00 Contributi associativi 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 Cancelleria varia 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 4.875,00

206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 2.475,00 Commissioni e spese bancarie 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 Servizio bancomat e carte di credito 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 ONERI FINANZIARI DIVERSI - - - - - - - - - - - - - Interessi passivi di mora - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 3.460,00

- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

TOTALE COSTI 13.267,97 13.028,88 16.666,17 28.071,50 28.758,26 22.099,22 20.056,74 23.416,78 22.709,67 22.061,06 13.527,41 13.026,33 236.690,00 TOTALE RICAVI 7.795,59 7.643,05 16.208,88 43.068,44 44.685,76 29.003,71 24.193,67 32.106,57 30.441,33 28.913,86 8.817,11 7.637,06 280.515,02 RICAVI - COSTI -5.472,38 -5.385,82 -457,29 14.996,94 15.927,50 6.904,49 4.136,93 8.689,79 7.731,66 6.852,79 -4.710,31 -5.389,27 43.825,02 QUOTA SPESE GENERALI PER SETTORE -1.824,13 -1.795,27 -152,43 4.998,98 5.309,17 2.301,50 1.378,98 2.896,60 2.577,22 2.284,26 -1.570,10 -1.796,42 14.608,34

CONSOLIDATO 23.845,41 23.606,31 60.101,92 76.517,87 82.231,23 72.616,06 67.177,05 71.061,73 68.210,04 67.848,77 24.104,85 23.603,77 660.925,03 CONSOLIDATO 9.452,22 8.687,27 43.619,81 140.503,15 150.840,37 92.899,13 66.145,21 90.781,48 90.033,47 90.395,75 11.112,66 8.657,23 803.127,73 RISULTATO CONSOLIDATO -14.393,19 -14.919,05 -16.482,11 63.985,28 68.609,13 20.283,07 -1.031,85 19.719,75 21.823,43 22.546,98 -12.992,19 -14.946,54 142.202,71


SPESE GENERALI












CASH FLOW ANNO IN ESAME 2014MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALESALDO MESE PRECEDENTE 3.207,50 1.179,93 -13.166,00 -4.487,88 55.196,73 79.014,46 39.182,44 21.704,97 30.003,82 40.907,02 41.588,23 17.580,93 ENTRATE 9.452,22 8.687,27 43.619,81 140.503,15 150.840,37 92.899,13 66.145,21 90.781,48 90.033,47 90.395,75 11.112,66 8.657,23 803.127,73 USCITE -23.272,29 -23.033,20 -59.506,30 -75.922,25 -81.635,61 -72.020,44 -66.581,44 -70.466,11 -67.614,43 -67.253,15 -23.531,73 -23.030,65 -653.867,60 VERSAMENTO IVA - - -4.255,45 -19.242,22 -20.190,29 -11.696,25 -7.858,81 -12.016,51 -11.512,03 -11.554,37 - - USCITE INVESTIMENTI -15.000,00 - - - - - - - - - - - SALDO -28.820,07 -14.345,93 -20.141,95 45.338,68 49.014,46 9.182,44 -8.295,03 8.298,85 10.907,02 11.588,23 -12.419,07 -14.373,43 149.260,13 FIDO DI CC 30.000,00 1.179,93 15.654,07 9.858,05 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.704,97 30.000,00 30.000,00 30.000,00 17.580,93 SALDO FINALE 1.179,93 -13.166,00 -4.487,88 55.196,73 79.014,46 39.182,44 21.704,97 30.003,82 40.907,02 41.588,23 17.580,93 3.207,50

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILEIVA ENTRATA 1.984,97 1.824,33 7.839,44 25.722,39 27.122,87 16.845,75 12.350,81 17.266,59 16.571,62 16.506,48 2.333,66 1.818,02 148.186,91 IVA USCITA -2.354,61 -2.304,40 -3.583,99 -6.480,17 -6.932,57 -5.149,50 -4.492,00 -5.250,07 -5.059,58 -4.952,11 -2.409,09 -2.303,86 -51.271,95 SALDO IVA -369,64 -480,07 4.255,45 19.242,22 20.190,29 11.696,25 7.858,81 12.016,51 11.512,03 11.554,37 -75,43 -485,84


COSTI PER UTENZE 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 17.904,09


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 9.969,09



1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 2.214,10 2.214,10 2.214,10 2.214,10 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 19.484,07


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - -

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14



COSTI PER UTENZE 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 21.422,48


1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 19.812,28 - - - - - - - - - - - - -



1.250,00 1.250,00 4.707,95 4.707,95 4.707,95 5.572,44 4.494,28 4.494,28 4.707,95 4.707,95 1.250,00 1.250,00 43.100,76 - - 1.868,16 1.868,16 2.101,68 2.101,68 2.101,68 2.101,68 1.868,16 1.868,16 - - 15.879,38


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00

- - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

- - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14




- - 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 - - 18.386,73 - - 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 - - 19.891,68


- - 105,00 105,00 210,00 210,00 210,00 210,00 105,00 105,00 - - 1.260,00 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 741,43 741,43 23.557,60 23.557,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 23.557,60 23.557,60 741,43 741,43 195.826,54
















ACQUISTI MERCI 653,70 414,60 4.051,89 15.457,23 16.143,99 9.484,94 7.442,46 10.802,51 10.095,40 9.446,79 913,14 412,06 85.318,70 VENDITA MERCI 1.128,92 976,38 9.542,21 36.401,77 38.019,09 22.337,04 17.527,00 25.439,91 23.774,66 22.247,19 2.150,44 970,39 200.515,02

551,09 349,52 3.415,89 13.031,00 13.609,97 7.996,15 6.274,27 9.106,91 8.510,79 7.963,99 769,81 347,38 71.926,76 957,91 867,92 8.482,21 32.358,06 33.795,73 19.855,72 15.580,00 22.613,90 21.133,64 19.775,85 1.911,56 862,60 178.195,11 102,61 65,08 636,00 2.426,22 2.534,02 1.488,79 1.168,20 1.695,60 1.584,61 1.482,80 143,33 64,68 13.391,94 Vendita Libri 171,01 108,46 1.060,00 4.043,71 4.223,37 2.481,32 1.946,99 2.826,00 2.641,02 2.471,34 238,88 107,80 22.319,91






25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 308,87 Diritti Camerali 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 552,00 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 1.600,00 Contributi associativi 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 Cancelleria varia 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 406,25 4.875,00 Interessi passivi bancari - FIDO DI CC PER EURO 30.000 - TASSO 8,25% 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 206,25 2.475,00 Commissioni e spese bancarie 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 Servizio bancomat e carte di credito 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 ONERI FINANZIARI DIVERSI - - - - - - - - - - - - - Interessi passivi di mora - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 288,33 3.460,00

- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

- - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

TOTALE COSTI 236.690,00 TOTALE RICAVI GENERALI 280.515,02 RICAVI - COSTI 43.825,02

14.608,34 QUOTA PER STRUTTURA








TARIFFA AANNO 2015costi ricaviDescrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE Descrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALI


104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 1.256,91 Biglietti Interi 1.335,00 825,00 1.965,00 2.302,50 1.387,50 1.117,50 1.335,00 2.235,00 1.732,50 1.507,50 1.800,00 750,00 18.292,50

20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 250,96 Biglietti Ridotti 355,50 238,50 657,00 2.488,50 706,50 1.021,50 1.377,00 1.651,50 2.083,50 895,50 535,50 279,00 12.289,50

522,84 522,84 522,84 522,84 522,84 522,84 522,84 522,84 522,84 522,84 522,84 522,84 6.274,07 Quota Pacchetto Intero - - 7,20 3.384,00 1.080,00 468,00 936,00 2.304,00 1.080,00 1.512,00 - - 10.771,20

868,71 868,71 868,71 868,71 868,71 868,71 868,71 868,71 868,71 868,71 868,71 868,71 10.424,46 Quota Pacchetto Ridotto - - 6,00 30,00 30,00 6,00 12,00 414,00 36,00 300,00 - - 834,00 servizi idrici - dato da capitolato 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 515,52 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - 144,00 24,00 24,00 - - - - 144,00 - - 336,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 7.842,59 Quota Gite Scolastiche - - 60,00 230,00 80,00 - - - - - - - 370,00

653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 653,55 7.842,59 Guide - - 48,00 1.248,00 432,00 168,00 336,00 1.104,00 408,00 744,00 - - 4.488,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 251,73 234,00 147,00 369,00 1.197,00 444,00 399,00 555,00 888,00 762,00 549,00 324,00 147,00 6.015,00 Servizi smaltimento rifiuti 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 251,73 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

3.342,64 3.342,64 3.342,64 3.342,64 4.931,19 4.931,19 4.931,19 4.931,19 3.342,64 3.342,64 3.342,64 3.342,64 46.465,87

1.389,14 1.389,14 1.389,14 1.389,14 2.315,23 2.315,23 2.315,23 2.315,23 1.389,14 1.389,14 1.389,14 1.389,14 20.374,07

1.953,50 1.953,50 1.953,50 1.953,50 2.197,68 2.197,68 2.197,68 2.197,68 1.953,50 1.953,50 1.953,50 1.953,50 24.418,72


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00


TOTALE A PAREGGIO NAVE ROMANA (RICAVI - COSTI) -3.777,34 -4.491,34 -2.445,64 5.202,16 -3.106,39 -4.110,39 -2.739,39 1.306,11 400,16 -49,84 -3.042,34 -4.525,84 -21.380,04 COSTI PER UTENZE 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 1.866,75 22.401,02 VENDITA SERVIZI - - 296,20 6.916,50 6.855,50 5.586,50 11.715,00 19.795,50 8.843,00 6.534,50 - - 66.542,70

115,55 115,55 115,55 115,55 115,55 115,55 115,55 115,55 115,55 115,55 115,55 115,55 1.386,57 Biglietti Interi - - 17,50 1.172,50 1.312,50 1.242,50 5.775,00 7.087,50 2.397,50 245,00 - - 19.250,00


1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 1.726,44 20.717,27 Quota Pacchetto Intero - - 7,20 3.384,00 1.080,00 468,00 936,00 2.304,00 1.080,00 1.512,00 - - 10.771,20

- - - - - - - - - - - - - Quota Pacchetto Ridotto - - 6,00 30,00 30,00 6,00 12,00 414,00 36,00 300,00 - - 834,00 servizi idrici - dato da capitolato 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 46,22 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - 144,00 24,00 24,00 - - - - 144,00 - - 336,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 10.916,88 Quota Gite Scolastiche - - 60,00 230,00 80,00 - - - - - - - 370,00

909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 909,74 10.916,88 Guide - - 48,00 1.248,00 432,00 168,00 336,00 1.104,00 408,00 744,00 - - 4.488,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 503,45 - - 3,00 513,00 495,00 405,00 750,00 1.305,00 627,00 471,00 - - 4.569,00 Servizi smaltimento rifiuti 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 503,45 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

1.307,10 1.307,10 6.876,50 6.876,50 7.538,96 8.442,94 7.315,53 7.315,53 6.876,50 6.876,50 1.307,10 1.307,10 63.347,35

1.307,10 1.307,10 4.923,00 4.923,00 4.923,00 5.826,98 4.699,57 4.699,57 4.923,00 4.923,00 1.307,10 1.307,10 45.069,53

- - 1.953,50 1.953,50 2.197,68 2.197,68 2.197,68 2.197,68 1.953,50 1.953,50 - - 16.604,73


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00


TOTALE A PAREGGIO REMO BRINDISI (RICAVI - COSTI) -4.256,06 -4.256,06 -9.529,26 -2.908,96 -3.632,42 -5.805,40 1.450,52 9.531,02 -982,46 -3.290,96 -4.256,06 -4.256,06 -32.192,15

COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME - - 3.976,70 9.758,18 11.566,76 7.128,20 4.490,77 5.096,12 6.358,95 6.690,49 - - 55.066,18 VENDITA SERVIZI RISTORANTE - - 12.879,49 36.275,89 43.594,80 25.632,94 14.959,84 17.409,53 22.519,95 23.861,63 - - 197.134,07 Materie Prime ristorante clienti residenti - - 1.987,45 1.987,45 1.987,45 1.987,45 1.987,45 1.987,45 1.987,45 1.987,45 - - 15.899,61 Clienti residenti non visitatori - - 4.829,44 4.829,44 4.829,44 4.829,44 4.829,44 4.829,44 4.829,44 4.829,44 - - 38.635,52 Materie prime ristorante clienti visitatori - - 1.656,41 6.470,55 7.976,52 4.280,62 2.084,47 2.588,53 3.640,07 3.916,14 - - 32.613,32 Clienti visitatori del parco - - 8.050,05 31.446,45 38.765,36 20.803,50 10.130,40 12.580,09 17.690,51 19.032,19 - - 158.498,55 Materie Prime bar - - 177,12 691,90 852,93 457,73 222,89 276,79 389,24 418,76 - - 3.487,36 VENDITA SERVIZI BAR - - 1.775,55 6.935,95 8.550,24 4.588,50 2.234,40 2.774,71 3.901,89 4.197,81 - - 34.959,05 Materie prime bar aperitivi - - 155,71 608,28 749,85 402,41 195,96 243,34 342,19 368,15 - - 3.065,88 Bar - - 1.081,35 4.224,15 5.207,29 2.794,50 1.360,80 1.689,86 2.376,34 2.556,56 - - 21.290,85 COSTI PER UTENZE 613,46 613,46 613,46 613,46 613,46 613,46 613,46 613,46 613,46 613,46 613,46 613,46 7.361,58 Aperitivi - - 694,20 2.711,80 3.342,95 1.794,00 873,60 1.084,85 1.525,55 1.641,25 - - 13.668,20 Spese telefoniche - presunzione 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 113,28 1.359,38 VENDITA INGRESSI - - 13.067,70 52.089,80 61.482,10 34.985,70 17.301,40 22.849,10 29.056,90 31.459,10 - - 262.291,80

20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 250,96 Interi - - 4.015,80 17.884,80 15.207,60 19.720,20 10.184,40 16.077,00 11.150,40 12.447,60 - - 106.687,80 Energia elettrica - presunzione 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 2.614,20 Ridotti - - 8.337,50 26.289,00 43.366,50 14.317,50 5.221,00 126,50 15.674,50 15.099,50 - - 128.432,00 Energia termina - presunzione 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 1.568,52 Pacchetti Interi - - 14,40 6.768,00 2.160,00 936,00 1.872,00 5.817,60 2.160,00 3.024,00 - - 22.752,00 servizi idrici - presunzione 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 1.568,52 Pacchetti ridotti - - 12,00 60,00 60,00 12,00 24,00 828,00 72,00 600,00 - - 1.668,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - 710,34 710,34 1.442,31 1.442,31 1.442,31 1.442,31 710,34 710,34 - - 8.610,61 Pacchetto Ragazzi - - 288,00 48,00 48,00 - - - - 288,00 - - 672,00 manutenzione barca - - 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 - - 1.500,00 Pacchetto gite - - 400,00 1.040,00 640,00 - - - - - - - 2.080,00 servizio lavanderia - - 522,84 522,84 1.254,81 1.254,81 1.254,81 1.254,81 522,84 522,84 - - 7.110,61 QUOTA SCONTI E SPRECHI (5% RICAVI RISTORANTE E BAR) - - -732,75 -2.160,59 -2.607,25 -1.511,07 -859,71 -1.009,21 -1.321,09 -1.402,97 - - -11.604,66 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 1.568,52 Servizi smaltimento rifiuti 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 130,71 1.568,52 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - 19.448,74 19.448,74 19.867,02 19.867,02 19.867,02 19.867,02 19.448,74 19.448,74 - - 58.535,28

- - 2.788,48 2.788,48 2.788,48 2.788,48 2.788,48 2.788,48 2.788,48 2.788,48 - - 22.307,81

- - 2.350,64 2.350,64 2.350,64 2.350,64 2.350,64 2.350,64 2.350,64 2.350,64 - - 18.805,11



- - 2.403,33 2.403,33 2.403,33 2.403,33 2.403,33 2.403,33 2.403,33 2.403,33 - -



- - 109,80 109,80 219,59 219,59 219,59 219,59 109,80 109,80 - - 1.317,55 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - -

NAVE ROMANA



Audioguide



REMO BRINDISI



Audioguide



VALLI E BETTOLINO









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DIFFERENZA RICAVI - COSTI -773,94 -773,94 -1.746,54 58.623,04 73.433,26 30.548,00 3.125,28 10.908,14 23.038,87 26.665,25 -773,94 -773,94 221.499,56 ACQUISTI MERCI 747,08 473,83 4.630,74 17.665,40 18.450,27 10.839,93 8.505,67 12.345,72 11.537,60 10.796,33 1.043,59 470,92 97.507,09 VENDITA MERCI 1.290,19 991,88 9.693,64 36.979,44 38.622,43 22.691,52 17.805,14 25.843,62 24.151,95 22.600,24 2.184,57 985,79 203.840,42

629,82 399,46 3.903,88 14.892,57 15.554,25 9.138,46 7.170,59 10.407,89 9.726,61 9.101,70 879,78 397,00 82.202,01 1.094,75 867,92 8.482,21 32.358,06 33.795,73 19.855,72 15.580,00 22.613,90 21.133,64 19.775,85 1.911,56 862,60 178.331,95 117,26 74,37 726,86 2.772,83 2.896,02 1.701,48 1.335,08 1.937,83 1.810,98 1.694,63 163,81 73,92 15.305,08 Vendita Libri 195,44 123,96 1.211,43 4.621,38 4.826,71 2.835,79 2.225,14 3.229,72 3.018,31 2.824,39 273,01 123,20 25.508,46








2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 2.315,15 27.781,77

3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 3.572,73 42.872,81 ONERI TRIBUTARI 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 860,87



- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

TOTALE COSTI 13.448,37 13.175,12 17.332,02 30.366,69 31.151,56 23.541,22 21.206,96 25.047,01 24.238,89 23.497,62 13.744,88 13.172,21 249.922,54 TOTALE RICAVI 7.956,86 7.658,55 16.360,31 43.646,11 45.289,10 29.358,18 24.471,81 32.510,29 30.818,62 29.266,90 8.851,23 7.652,46 283.840,42 RICAVI - COSTI -5.491,51 -5.516,57 -971,72 13.279,42 14.137,54 5.816,96 3.264,85 7.463,28 6.579,73 5.769,29 -4.893,64 -5.519,75 33.917,88 QUOTA SPESE GENERALI PER SETTORE -1.830,50 -1.838,86 -323,91 4.426,47 4.712,51 1.938,99 1.088,28 2.487,76 2.193,24 1.923,10 -1.631,21 -1.839,92 11.305,96

CONSOLIDATO 24.180,20 23.906,95 61.595,85 80.411,99 86.516,49 75.371,58 69.272,47 73.717,87 70.884,96 70.475,24 24.476,70 23.904,04 684.714,34 CONSOLIDATO 9.881,36 8.869,05 46.902,69 154.607,66 167.348,49 101.820,75 74.373,74 102.926,42 99.921,26 99.568,97 11.510,73 8.828,46 886.559,58 RISULTATO CONSOLIDATO -14.298,84 -15.037,90 -14.693,15 74.195,66 80.831,99 26.449,17 5.101,26 29.208,55 29.036,30 29.093,74 -12.965,97 -15.075,58 201.845,24


SPESE GENERALI












CASH FLOW ANNO IN ESAME 2015MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALESALDO MESE PRECEDENTE 3.104,69 16.274,28 1.809,50 -3.199,09 64.958,99 89.042,30 44.196,88 26.562,70 42.401,07 46.720,71 46.892,56 17.607,15 ENTRATE 9.881,36 8.869,05 46.902,69 154.607,66 167.348,49 101.820,75 74.373,74 102.926,42 99.921,26 99.568,97 11.510,73 8.828,46 886.559,58 USCITE -23.607,08 -23.333,83 -61.000,23 -79.816,37 -85.920,87 -74.775,96 -68.676,86 -73.122,25 -70.289,34 -69.879,62 -23.903,58 -23.330,92 -677.656,91 VERSAMENTO IVA - - -4.636,77 -21.097,98 -22.385,31 -12.847,91 -9.134,18 -13.965,79 -12.911,21 -12.796,80 - - USCITE INVESTIMENTI - - - - - - - - - - - - SALDO -13.725,72 -14.464,78 -18.734,30 53.693,30 59.042,30 14.196,88 -3.437,30 15.838,37 16.720,71 16.892,56 -12.392,85 -14.502,46 208.902,67 FIDO DI CC 30.000,00 16.274,28 15.535,22 11.265,70 30.000,00 30.000,00 30.000,00 26.562,70 30.000,00 30.000,00 30.000,00 17.607,15 SALDO FINALE 16.274,28 1.809,50 -3.199,09 64.958,99 89.042,30 44.196,88 26.562,70 42.401,07 46.720,71 46.892,56 17.607,15 3.104,69

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILEIVA ENTRATA 2.075,09 1.862,50 8.391,39 28.168,03 29.954,75 18.375,32 13.907,66 19.606,22 18.354,49 18.117,57 2.417,25 1.853,98 163.084,25 IVA USCITA -2.392,21 -2.334,83 -3.754,62 -7.070,05 -7.569,44 -5.527,41 -4.773,48 -5.640,42 -5.443,28 -5.320,77 -2.454,48 -2.334,22 -54.615,20 SALDO IVA -317,12 -472,33 4.636,77 21.097,98 22.385,31 12.847,91 9.134,18 13.965,79 12.911,21 12.796,80 -37,22 -480,24


COSTI PER UTENZE 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 17.904,09


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 9.969,09



1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 2.214,10 2.214,10 2.214,10 2.214,10 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 19.484,07


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - -

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14



COSTI PER UTENZE 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 21.422,48


1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 19.812,28 - - - - - - - - - - - - -



1.250,00 1.250,00 4.707,95 4.707,95 4.707,95 5.572,44 4.494,28 4.494,28 4.707,95 4.707,95 1.250,00 1.250,00 43.100,76 - - 1.868,16 1.868,16 2.101,68 2.101,68 2.101,68 2.101,68 1.868,16 1.868,16 - - 15.879,38


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00

- - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

- - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14




- - 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 - - 18.386,73 - - 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 - - 19.891,68


- - 105,00 105,00 210,00 210,00 210,00 210,00 105,00 105,00 - - 1.260,00 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 741,43 741,43 23.557,60 23.557,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 23.557,60 23.557,60 741,43 741,43 195.826,54
















ACQUISTI MERCI 747,08 473,83 4.630,74 17.665,40 18.450,27 10.839,93 8.505,67 12.345,72 11.537,60 10.796,33 1.043,59 470,92 97.507,09 VENDITA MERCI 1.290,19 991,88 9.693,64 36.979,44 38.622,43 22.691,52 17.805,14 25.843,62 24.151,95 22.600,24 2.184,57 985,79 203.840,42

629,82 399,46 3.903,88 14.892,57 15.554,25 9.138,46 7.170,59 10.407,89 9.726,61 9.101,70 879,78 397,00 82.202,01 1.094,75 867,92 8.482,21 32.358,06 33.795,73 19.855,72 15.580,00 22.613,90 21.133,64 19.775,85 1.911,56 862,60 178.331,95 117,26 74,37 726,86 2.772,83 2.896,02 1.701,48 1.335,08 1.937,83 1.810,98 1.694,63 163,81 73,92 15.305,08 Vendita Libri 195,44 123,96 1.211,43 4.621,38 4.826,71 2.835,79 2.225,14 3.229,72 3.018,31 2.824,39 273,01 123,20 25.508,46







- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

- - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00












107,36 107,36 107,36 107,36 107,36 107,36 107,36 107,36 107,36 107,36 107,36 107,36 1.288,33 Biglietti Interi 1.815,60 1.122,00 2.672,40 3.131,40 1.887,00 1.519,80 1.815,60 3.039,60 2.356,20 2.050,20 2.448,00 1.020,00 24.877,80

21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 257,24 Biglietti Ridotti 537,20 360,40 992,80 3.760,40 1.067,60 1.543,60 2.080,80 2.495,60 3.148,40 1.353,20 809,20 421,60 18.570,80

535,91 535,91 535,91 535,91 535,91 535,91 535,91 535,91 535,91 535,91 535,91 535,91 6.430,92 Quota Pacchetto Intero - - 9,00 4.230,00 1.350,00 585,00 1.170,00 2.880,00 1.350,00 1.890,00 - - 13.464,00

890,42 890,42 890,42 890,42 890,42 890,42 890,42 890,42 890,42 890,42 890,42 890,42 10.685,07 Quota Pacchetto Ridotto - - 9,00 45,00 45,00 9,00 18,00 621,00 54,00 450,00 - - 1.251,00 servizi idrici - dato da capitolato 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 528,41 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - 216,00 36,00 36,00 - - - - 216,00 - - 504,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 8.038,65 Quota Gite Scolastiche - - 108,00 414,00 144,00 - - - - - - - 666,00

669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 669,89 8.038,65 Guide - - 61,20 1.591,20 550,80 214,20 428,40 1.407,60 520,20 948,60 - - 5.722,20 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 258,02 397,80 249,90 627,30 2.034,90 754,80 678,30 943,50 1.509,60 1.295,40 933,30 550,80 249,90 10.225,50 Servizi smaltimento rifiuti 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 258,02 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

3.426,20 3.426,20 3.426,20 3.426,20 5.054,47 5.054,47 5.054,47 5.054,47 3.426,20 3.426,20 3.426,20 3.426,20 47.627,51

1.423,87 1.423,87 1.423,87 1.423,87 2.373,12 2.373,12 2.373,12 2.373,12 1.423,87 1.423,87 1.423,87 1.423,87 20.883,42

2.002,33 2.002,33 2.002,33 2.002,33 2.252,63 2.252,63 2.252,63 2.252,63 2.002,33 2.002,33 2.002,33 2.002,33 25.029,18


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00


TOTALE A PAREGGIO NAVE ROMANA (RICAVI - COSTI) -3.090,67 -4.108,97 -1.145,57 9.401,63 -1.634,34 -2.919,64 -1.013,24 4.483,86 2.882,93 2.000,03 -2.033,27 -4.149,77 -1.327,00 COSTI PER UTENZE 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 1.913,42 22.961,05 VENDITA SERVIZI - - 449,30 9.328,50 10.125,90 8.392,90 17.110,20 28.930,90 13.067,90 9.520,50 - - 96.926,10



1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 1.769,60 21.235,20 Quota Pacchetto Intero - - 9,00 4.230,00 1.350,00 585,00 1.170,00 2.880,00 1.350,00 1.890,00 - - 13.464,00

- - - - - - - - - - - - - Quota Pacchetto Ridotto - - 9,00 45,00 45,00 9,00 18,00 621,00 54,00 450,00 - - 1.251,00 servizi idrici - dato da capitolato 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 47,37 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - 216,00 36,00 36,00 - - - - 216,00 - - 504,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 11.189,80 Quota Gite Scolastiche - - 108,00 414,00 144,00 - - - - - - - 666,00

932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 932,48 11.189,80 Guide - - 61,20 1.591,20 550,80 214,20 428,40 1.407,60 520,20 948,60 - - 5.722,20 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 516,04 - - 5,10 872,10 841,50 688,50 1.275,00 2.218,50 1.065,90 800,70 - - 7.767,30 Servizi smaltimento rifiuti 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 516,04 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

1.339,78 1.339,78 7.048,41 7.048,41 7.727,43 8.654,01 7.498,41 7.498,41 7.048,41 7.048,41 1.339,78 1.339,78 64.931,03

1.339,78 1.339,78 5.046,08 5.046,08 5.046,08 5.972,66 4.817,06 4.817,06 5.046,08 5.046,08 1.339,78 1.339,78 46.196,27

- - 2.002,33 2.002,33 2.252,63 2.252,63 2.252,63 2.252,63 2.002,33 2.002,33 - - 17.019,85


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00


TOTALE A PAREGGIO REMO BRINDISI (RICAVI - COSTI) -4.359,20 -4.359,20 -9.618,53 -739,33 -620,95 -3.280,53 6.592,37 18.413,07 3.000,07 -547,33 -4.359,20 -4.359,20 -4.237,97

COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME - - 4.599,84 11.622,78 13.819,71 8.428,07 5.224,31 5.959,63 7.493,64 7.896,37 - - 65.044,36 VENDITA SERVIZI RISTORANTE - - 16.384,15 47.253,43 56.910,03 33.211,09 19.128,97 22.361,10 29.103,81 30.874,02 - - 255.226,59 Materie Prime ristorante clienti residenti - - 2.183,45 2.183,45 2.183,45 2.183,45 2.183,45 2.183,45 2.183,45 2.183,45 - - 17.467,56 Clienti residenti non visitatori - - 5.762,89 5.762,89 5.762,89 5.762,89 5.762,89 5.762,89 5.762,89 5.762,89 - - 46.103,13 Materie prime ristorante clienti visitatori - - 2.012,09 7.859,97 9.689,32 5.199,79 2.532,07 3.144,37 4.421,71 4.757,05 - - 39.616,37 Clienti visitatori del parco - - 10.621,26 41.490,54 51.147,14 27.448,20 13.366,08 16.598,21 23.340,92 25.111,13 - - 209.123,46 Materie Prime bar - - 215,15 840,47 1.036,08 556,02 270,76 336,23 472,82 508,67 - - 4.236,20 VENDITA SERVIZI BAR - - 2.829,31 11.052,32 13.624,66 7.311,70 3.560,48 4.421,46 6.217,59 6.689,15 - - 55.706,68 Materie prime bar aperitivi - - 189,15 738,89 910,86 488,82 238,03 295,59 415,67 447,20 - - 3.724,22 Bar - - 1.860,99 7.269,71 8.961,68 4.809,30 2.341,92 2.908,23 4.089,65 4.399,81 - - 36.641,29 COSTI PER UTENZE 628,80 628,80 628,80 628,80 628,80 628,80 628,80 628,80 628,80 628,80 628,80 628,80 7.545,62 Aperitivi - - 968,32 3.782,61 4.662,99 2.502,40 1.218,56 1.513,23 2.127,95 2.289,33 - - 19.065,39 Spese telefoniche - presunzione 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 1.393,37 VENDITA INGRESSI - - 15.061,80 60.400,80 70.676,40 39.912,60 19.878,00 26.709,00 33.393,60 36.370,80 - - 302.403,00

21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 257,24 Interi - - 4.539,60 20.217,60 17.191,20 22.292,40 11.512,80 18.174,00 12.604,80 14.071,20 - - 120.603,60 Energia elettrica - presunzione 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 2.679,55 Ridotti - - 9.570,00 30.175,20 49.777,20 16.434,00 5.992,80 145,20 17.991,60 17.331,60 - - 147.417,60 Energia termina - presunzione 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 1.607,73 Pacchetti Interi - - 18,00 8.460,00 2.700,00 1.170,00 2.340,00 7.272,00 2.700,00 3.780,00 - - 28.440,00 servizi idrici - presunzione 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 1.607,73 Pacchetti ridotti - - 16,20 81,00 81,00 16,20 32,40 1.117,80 97,20 810,00 - - 2.251,80 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - 723,41 723,41 1.473,68 1.473,68 1.473,68 1.473,68 723,41 723,41 - - 8.788,38 Pacchetto Ragazzi - - 378,00 63,00 63,00 - - - - 378,00 - - 882,00 manutenzione barca - - 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 - - 1.500,00 Pacchetto gite - - 540,00 1.404,00 864,00 - - - - - - - 2.808,00 servizio lavanderia - - 535,91 535,91 1.286,18 1.286,18 1.286,18 1.286,18 535,91 535,91 - - 7.288,38 QUOTA SCONTI E SPRECHI (5% RICAVI RISTORANTE E BAR) - - -960,67 -2.915,29 -3.526,73 -2.026,14 -1.134,47 -1.339,13 -1.766,07 -1.878,16 - - -15.546,66 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 1.607,73 Servizi smaltimento rifiuti 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 1.607,73 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - 19.934,96 19.934,96 20.363,69 20.363,69 20.363,69 20.363,69 19.934,96 19.934,96 - - 59.998,66

- - 2.858,19 2.858,19 2.858,19 2.858,19 2.858,19 2.858,19 2.858,19 2.858,19 - - 22.865,50

- - 2.409,40 2.409,40 2.409,40 2.409,40 2.409,40 2.409,40 2.409,40 2.409,40 - - 19.275,24



- - 2.463,41 2.463,41 2.463,41 2.463,41 2.463,41 2.463,41 2.463,41 2.463,41 - -



- - 112,54 112,54 225,08 225,08 225,08 225,08 112,54 112,54 - - 1.350,49 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - -

NAVE ROMANA



Audioguide



REMO BRINDISI



Audioguide



VALLI E BETTOLINO









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DIFFERENZA RICAVI - COSTI -792,54 -792,54 3.434,28 78.888,02 97.292,63 43.409,17 9.636,66 19.620,79 34.174,83 38.878,97 -792,54 -792,54 322.165,18 ACQUISTI MERCI 840,47 582,99 5.697,56 21.735,15 22.700,84 13.337,23 10.465,20 15.189,93 14.195,62 13.283,58 1.284,01 579,41 119.892,00 VENDITA MERCI 1.451,47 920,58 8.996,85 34.321,31 35.846,20 21.060,42 16.525,28 23.985,95 22.415,88 20.975,70 2.027,54 914,93 189.442,10

708,54 499,32 4.879,85 18.615,72 19.442,81 11.423,07 8.963,24 13.009,87 12.158,27 11.377,12 1.099,73 496,26 102.673,78 1.231,60 781,13 7.633,99 29.122,26 30.416,15 17.870,15 14.022,00 20.352,51 19.020,28 17.798,27 1.720,40 776,34 160.745,08 131,92 83,67 817,72 3.119,43 3.258,03 1.914,16 1.501,97 2.180,06 2.037,36 1.906,46 184,28 83,16 17.218,21 Vendita Libri 219,87 139,45 1.362,86 5.199,05 5.430,05 3.190,27 2.503,28 3.633,43 3.395,60 3.177,44 307,14 138,60 28.697,02








2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 2.373,03 28.476,32

3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 3.662,05 43.944,63 ONERI TRIBUTARI 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 860,87



- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

TOTALE COSTI 13.845,55 13.588,07 18.702,65 34.740,23 35.705,92 26.342,32 23.470,29 28.195,01 27.200,71 26.288,67 14.289,09 13.584,50 275.952,99 TOTALE RICAVI 8.118,14 7.587,25 15.663,51 40.987,97 42.512,86 27.727,08 23.191,95 30.652,61 29.082,54 27.642,37 8.694,20 7.581,60 269.442,10 RICAVI - COSTI -5.727,41 -6.000,82 -3.039,13 6.247,74 6.806,94 1.384,77 -278,34 2.457,60 1.881,84 1.353,70 -5.594,89 -6.002,90 -6.510,89 QUOTA SPESE GENERALI PER SETTORE -1.909,14 -2.000,27 -1.013,04 2.082,58 2.268,98 461,59 -92,78 819,20 627,28 451,23 -1.864,96 -2.000,97 -2.170,30

CONSOLIDATO 24.838,55 24.581,08 64.492,06 87.552,58 94.314,03 80.485,36 73.253,97 78.714,02 75.883,91 75.374,61 25.282,10 24.577,50 729.349,77 CONSOLIDATO 10.868,74 9.319,55 54.123,10 181.350,64 196.158,32 119.079,14 88.191,43 123.689,34 117.823,57 117.059,97 12.502,20 9.273,10 1.039.439,10 RISULTATO CONSOLIDATO -13.969,82 -15.261,53 -10.368,96 93.798,06 101.844,29 38.593,78 14.937,46 44.975,32 41.939,66 41.685,36 -12.779,89 -15.304,40 310.089,33


SPESE GENERALI












CASH FLOW ANNO IN ESAME 2016MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALESALDO MESE PRECEDENTE 3.004,77 16.603,30 1.914,89 191,17 85.168,27 107.022,13 54.466,54 34.598,72 58.655,01 57.487,81 57.465,67 17.736,05 ENTRATE 10.868,74 9.319,55 54.123,10 181.350,64 196.158,32 119.079,14 88.191,43 123.689,34 117.823,57 117.059,97 12.502,20 9.273,10 1.039.439,10 USCITE -24.265,43 -24.007,96 -63.896,44 -86.956,96 -93.718,41 -79.889,74 -72.658,35 -78.118,40 -75.288,29 -74.778,99 -24.708,98 -24.004,38 -722.292,34 VERSAMENTO IVA - - -5.347,08 -24.104,99 -25.417,78 -14.722,86 -10.934,36 -16.915,93 -15.047,47 -14.815,31 -57,18 - USCITE INVESTIMENTI - - - - - - - - - - - - SALDO -13.396,70 -14.688,41 -15.120,42 70.288,68 77.022,13 24.466,54 4.598,72 28.655,01 27.487,81 27.465,67 -12.263,95 -14.731,28 317.146,76 FIDO DI CC 30.000,00 16.603,30 15.311,59 14.879,58 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 17.736,05 SALDO FINALE 16.603,30 1.914,89 191,17 85.168,27 107.022,13 54.466,54 34.598,72 58.655,01 57.487,81 57.465,67 17.736,05 3.004,77

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILEIVA ENTRATA 2.282,43 1.957,11 9.454,11 32.282,21 34.175,05 20.974,60 16.262,60 23.309,90 21.228,47 20.845,06 2.625,46 1.947,35 187.344,35 IVA USCITA -2.475,14 -2.421,07 -4.107,03 -8.177,22 -8.757,26 -6.251,74 -5.328,24 -6.393,96 -6.181,00 -6.029,75 -2.568,29 -2.420,32 -61.111,04 SALDO IVA -192,71 -463,97 5.347,08 24.104,99 25.417,78 14.722,86 10.934,36 16.915,93 15.047,47 14.815,31 57,18 -472,97


COSTI PER UTENZE 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 17.904,09


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 9.969,09



1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 2.214,10 2.214,10 2.214,10 2.214,10 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 19.484,07


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - -

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14



COSTI PER UTENZE 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 21.422,48


1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 19.812,28 - - - - - - - - - - - - -



1.250,00 1.250,00 4.707,95 4.707,95 4.707,95 5.572,44 4.494,28 4.494,28 4.707,95 4.707,95 1.250,00 1.250,00 43.100,76 - - 1.868,16 1.868,16 2.101,68 2.101,68 2.101,68 2.101,68 1.868,16 1.868,16 - - 15.879,38


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00

- - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

- - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14




- - 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 - - 18.386,73 - - 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 - - 19.891,68


- - 105,00 105,00 210,00 210,00 210,00 210,00 105,00 105,00 - - 1.260,00 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 741,43 741,43 23.557,60 23.557,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 23.557,60 23.557,60 741,43 741,43 195.826,54

















708,54 499,32 4.879,85 18.615,72 19.442,81 11.423,07 8.963,24 13.009,87 12.158,27 11.377,12 1.099,73 496,26 102.673,78 1.231,60 781,13 7.633,99 29.122,26 30.416,15 17.870,15 14.022,00 20.352,51 19.020,28 17.798,27 1.720,40 776,34 160.745,08 131,92 83,67 817,72 3.119,43 3.258,03 1.914,16 1.501,97 2.180,06 2.037,36 1.906,46 184,28 83,16 17.218,21 Vendita Libri 219,87 139,45 1.362,86 5.199,05 5.430,05 3.190,27 2.503,28 3.633,43 3.395,60 3.177,44 307,14 138,60 28.697,02







- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

- - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

TOTALE COSTI 275.091,15 TOTALE RICAVI GENERALI 269.442,10 RICAVI - COSTI -5.649,05

-1.883,02 QUOTA PER STRUTTURA











21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 263,67 Biglietti Ridotti 584,60 392,20 1.080,40 4.092,20 1.161,80 1.679,80 2.264,40 2.715,80 3.426,20 1.472,60 880,60 458,80 20.209,40



686,63 686,63 686,63 686,63 686,63 686,63 686,63 686,63 686,63 686,63 686,63 686,63 8.239,62 Guide - - 64,60 1.679,60 581,40 226,10 452,20 1.485,80 549,10 1.001,30 - - 6.040,10 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 264,47 432,90 271,95 682,65 2.214,45 821,40 738,15 1.026,75 1.642,80 1.409,70 1.015,65 599,40 271,95 11.127,75 Servizi smaltimento rifiuti 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 264,47 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

3.511,86 3.511,86 3.511,86 3.511,86 5.180,83 5.180,83 5.180,83 5.180,83 3.511,86 3.511,86 3.511,86 3.511,86 48.818,20

1.459,47 1.459,47 1.459,47 1.459,47 2.432,44 2.432,44 2.432,44 2.432,44 1.459,47 1.459,47 1.459,47 1.459,47 21.405,50

2.052,39 2.052,39 2.052,39 2.052,39 2.308,94 2.308,94 2.308,94 2.308,94 2.052,39 2.052,39 2.052,39 2.052,39 25.654,91


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00


TOTALE A PAREGGIO NAVE ROMANA (RICAVI - COSTI) -2.990,89 -4.099,04 -887,34 10.397,26 -1.372,56 -2.728,21 -680,01 5.194,54 3.446,91 2.434,46 -1.840,19 -4.143,44 2.731,50 COSTI PER UTENZE 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 1.961,26 23.535,08 VENDITA SERVIZI - - 475,15 9.912,95 10.842,05 9.003,15 18.352,90 30.994,75 14.006,25 10.167,45 - - 103.754,65





955,80 955,80 955,80 955,80 955,80 955,80 955,80 955,80 955,80 955,80 955,80 955,80 11.469,55 Guide - - 64,60 1.679,60 581,40 226,10 452,20 1.485,80 549,10 1.001,30 - - 6.040,10 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 528,94 - - 5,55 949,05 915,75 749,25 1.387,50 2.414,25 1.159,95 871,35 - - 8.452,65 Servizi smaltimento rifiuti 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 528,94 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

1.373,27 1.373,27 7.224,62 7.224,62 7.920,62 8.870,36 7.685,87 7.685,87 7.224,62 7.224,62 1.373,27 1.373,27 66.554,31

1.373,27 1.373,27 5.172,23 5.172,23 5.172,23 6.121,97 4.937,49 4.937,49 5.172,23 5.172,23 1.373,27 1.373,27 47.351,18

- - 2.052,39 2.052,39 2.308,94 2.308,94 2.308,94 2.308,94 2.052,39 2.052,39 - - 17.445,34


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00


TOTALE A PAREGGIO REMO BRINDISI (RICAVI - COSTI) -4.464,91 -4.464,91 -9.841,12 -403,32 -170,21 -2.958,85 7.575,38 20.217,23 3.689,98 -148,82 -4.464,91 -4.464,91 100,64

COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME - - 4.867,64 12.510,25 14.901,03 9.033,65 5.547,20 6.347,41 8.016,77 8.455,04 - - 69.679,00 VENDITA SERVIZI RISTORANTE - - 17.465,39 51.058,43 61.567,08 35.777,06 20.452,40 23.969,72 31.307,37 33.233,78 - - 274.831,23 Materie Prime ristorante clienti residenti - - 2.238,03 2.238,03 2.238,03 2.238,03 2.238,03 2.238,03 2.238,03 2.238,03 - - 17.904,25 Clienti residenti non visitatori - - 5.906,96 5.906,96 5.906,96 5.906,96 5.906,96 5.906,96 5.906,96 5.906,96 - - 47.255,70 Materie prime ristorante clienti visitatori - - 2.189,63 8.553,50 10.544,26 5.658,60 2.755,49 3.421,81 4.811,86 5.176,79 - - 43.111,94 Clienti visitatori del parco - - 11.558,43 45.151,47 55.660,12 29.870,10 14.545,44 18.062,75 25.400,41 27.326,81 - - 227.575,53 Materie Prime bar - - 234,14 914,63 1.127,50 605,08 294,65 365,90 514,53 553,56 - - 4.609,99 VENDITA SERVIZI BAR - - 2.552,08 9.969,34 12.289,63 6.595,25 3.211,60 3.988,21 5.608,35 6.033,70 - - 50.248,16 Materie prime bar aperitivi - - 205,84 804,09 991,23 531,95 259,04 321,67 452,35 486,66 - - 4.052,83 Bar - - 2.025,20 7.911,16 9.752,41 5.233,65 2.548,56 3.164,84 4.450,50 4.788,03 - - 39.874,35 COSTI PER UTENZE 644,52 644,52 644,52 644,52 644,52 644,52 644,52 644,52 644,52 644,52 644,52 644,52 7.734,26 Aperitivi - - 526,88 2.058,19 2.537,21 1.361,60 663,04 823,37 1.157,85 1.245,67 - - 10.373,81 Spese telefoniche - presunzione 119,02 119,02 119,02 119,02 119,02 119,02 119,02 119,02 119,02 119,02 119,02 119,02 1.428,20 VENDITA INGRESSI - - 15.702,60 63.056,50 73.672,75 41.592,10 20.739,20 27.938,40 34.823,85 37.955,25 - - 315.480,65

21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 263,67 Interi - - 4.728,75 21.060,00 17.907,50 23.221,25 11.992,50 18.931,25 13.130,00 14.657,50 - - 125.628,75 Energia elettrica - presunzione 228,88 228,88 228,88 228,88 228,88 228,88 228,88 228,88 228,88 228,88 228,88 228,88 2.746,54 Ridotti - - 9.968,75 31.432,50 51.851,25 17.118,75 6.242,50 151,25 18.741,25 18.053,75 - - 153.560,00 Energia termina - presunzione 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 1.647,92 Pacchetti Interi - - 19,00 8.930,00 2.850,00 1.235,00 2.470,00 7.676,00 2.850,00 3.990,00 - - 30.020,00 servizi idrici - presunzione 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 1.647,92 Pacchetti ridotti - - 17,10 85,50 85,50 17,10 34,20 1.179,90 102,60 855,00 - - 2.376,90 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - 736,81 736,81 1.505,84 1.505,84 1.505,84 1.505,84 736,81 736,81 - - 8.970,59 Pacchetto Ragazzi - - 399,00 66,50 66,50 - - - - 399,00 - - 931,00 manutenzione barca - - 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 - - 1.500,00 Pacchetto gite - - 570,00 1.482,00 912,00 - - - - - - - 2.964,00 servizio lavanderia - - 549,31 549,31 1.318,34 1.318,34 1.318,34 1.318,34 549,31 549,31 - - 7.470,59 QUOTA SCONTI E SPRECHI (5% RICAVI RISTORANTE E BAR) - - -1.000,87 -3.051,39 -3.692,84 -2.118,62 -1.183,20 -1.397,90 -1.845,79 -1.963,37 - - -16.253,97 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 1.647,92 Servizi smaltimento rifiuti 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 137,33 1.647,92 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - 20.433,34 20.433,34 20.872,78 20.872,78 20.872,78 20.872,78 20.433,34 20.433,34 - - 61.498,63

- - 2.929,64 2.929,64 2.929,64 2.929,64 2.929,64 2.929,64 2.929,64 2.929,64 - - 23.437,14

- - 2.469,64 2.469,64 2.469,64 2.469,64 2.469,64 2.469,64 2.469,64 2.469,64 - - 19.757,12



- - 2.524,99 2.524,99 2.524,99 2.524,99 2.524,99 2.524,99 2.524,99 2.524,99 - -



- - 115,35 115,35 230,71 230,71 230,71 230,71 115,35 115,35 - - 1.384,26 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - -

NAVE ROMANA



Audioguide



REMO BRINDISI



Audioguide



VALLI E BETTOLINO









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



696,26 499,32 4.879,85 18.615,72 19.442,81 11.423,07 8.963,24 13.009,87 12.158,27 11.377,12 1.099,73 496,26 102.661,50 1.300,02 824,53 8.058,10 30.740,16 32.105,94 18.862,93 14.801,00 21.483,21 20.076,96 18.787,06 1.815,98 819,47 169.675,36 139,25 88,32 863,14 3.292,73 3.439,03 2.020,50 1.585,41 2.301,17 2.150,54 2.012,38 194,52 87,78 18.174,78 Vendita Libri 232,09 147,20 1.438,57 5.487,89 5.731,71 3.367,51 2.642,35 3.835,29 3.584,24 3.353,96 324,20 146,30 30.291,30








2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 2.432,35 29.188,22

3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 3.753,60 45.043,25 ONERI TRIBUTARI 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 860,87



- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

TOTALE COSTI 14.018,98 13.771,11 18.926,46 35.091,92 36.065,31 26.627,05 23.732,12 28.494,51 27.492,28 26.572,97 14.477,72 13.767,50 279.037,92 TOTALE RICAVI 8.198,77 7.638,39 16.163,34 42.894,71 44.504,32 28.897,11 24.110,02 31.985,17 30.327,87 28.807,69 8.806,85 7.632,43 279.966,66 RICAVI - COSTI -5.820,21 -6.132,72 -2.763,12 7.802,79 8.439,01 2.270,06 377,90 3.490,66 2.835,59 2.234,72 -5.670,87 -6.135,07 928,74 QUOTA SPESE GENERALI PER SETTORE -1.940,07 -2.044,24 -921,04 2.600,93 2.813,00 756,69 125,97 1.163,55 945,20 744,91 -1.890,29 -2.045,02 309,58



SPESE GENERALI












CASH FLOW ANNO IN ESAME 2017MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALESALDO MESE PRECEDENTE 2.691,35 16.485,50 1.550,34 525,74 91.029,56 112.438,02 57.266,30 36.722,32 62.426,36 60.632,60 60.403,77 17.673,27 ENTRATE 11.192,07 9.523,54 56.454,53 190.222,00 205.463,59 124.671,00 92.656,07 130.326,05 123.659,00 122.653,13 12.950,85 9.473,18 1.089.245,03 USCITE -24.706,57 -24.458,70 -65.313,06 -89.121,13 -96.174,09 -81.818,19 -74.252,33 -79.814,93 -77.028,01 -76.546,96 -25.165,31 -24.455,09 -738.854,39 VERSAMENTO IVA - - -5.680,57 -25.532,21 -26.851,48 -15.586,51 -11.681,43 -18.084,75 -15.998,40 -15.702,40 -112,27 - USCITE INVESTIMENTI - - - - - - - - - - - - SALDO -13.514,50 -14.935,16 -14.539,10 75.568,66 82.438,02 27.266,30 6.722,32 32.426,36 30.632,60 30.403,77 -12.326,73 -14.981,91 350.390,65 FIDO DI CC 30.000,00 16.485,50 15.064,84 15.460,90 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 17.673,27 SALDO FINALE 16.485,50 1.550,34 525,74 91.029,56 112.438,02 57.266,30 36.722,32 62.426,36 60.632,60 60.403,77 17.673,27 2.691,35



COSTI PER UTENZE 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 17.904,09


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 9.969,09



1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 2.214,10 2.214,10 2.214,10 2.214,10 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 19.484,07


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - -

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14



COSTI PER UTENZE 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 21.422,48


1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 19.812,28 - - - - - - - - - - - - -



1.250,00 1.250,00 4.707,95 4.707,95 4.707,95 5.572,44 4.494,28 4.494,28 4.707,95 4.707,95 1.250,00 1.250,00 43.100,76 - - 1.868,16 1.868,16 2.101,68 2.101,68 2.101,68 2.101,68 1.868,16 1.868,16 - - 15.879,38


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00

- - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

- - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14




- - 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 - - 18.386,73 - - 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 - - 19.891,68


- - 105,00 105,00 210,00 210,00 210,00 210,00 105,00 105,00 - - 1.260,00 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 741,43 741,43 23.557,60 23.557,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 23.557,60 23.557,60 741,43 741,43 195.826,54

















696,26 499,32 4.879,85 18.615,72 19.442,81 11.423,07 8.963,24 13.009,87 12.158,27 11.377,12 1.099,73 496,26 102.661,50 1.300,02 824,53 8.058,10 30.740,16 32.105,94 18.862,93 14.801,00 21.483,21 20.076,96 18.787,06 1.815,98 819,47 169.675,36 139,25 88,32 863,14 3.292,73 3.439,03 2.020,50 1.585,41 2.301,17 2.150,54 2.012,38 194,52 87,78 18.174,78 Vendita Libri 232,09 147,20 1.438,57 5.487,89 5.731,71 3.367,51 2.642,35 3.835,29 3.584,24 3.353,96 324,20 146,30 30.291,30







- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

- - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00


596,86 QUOTA PER STRUTTURA











22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 270,26 Biglietti Ridotti 600,40 402,80 1.109,60 4.202,80 1.193,20 1.725,20 2.325,60 2.789,20 3.518,80 1.512,40 904,40 471,20 20.755,60



703,80 703,80 703,80 703,80 703,80 703,80 703,80 703,80 703,80 703,80 703,80 703,80 8.445,61 Guide - - 66,30 1.723,80 596,70 232,05 464,10 1.524,90 563,55 1.027,65 - - 6.199,05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 271,08 444,60 279,30 701,10 2.274,30 843,60 758,10 1.054,50 1.687,20 1.447,80 1.043,10 615,60 279,30 11.428,50 Servizi smaltimento rifiuti 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 271,08 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

3.599,66 3.599,66 3.599,66 3.599,66 5.310,35 5.310,35 5.310,35 5.310,35 3.599,66 3.599,66 3.599,66 3.599,66 50.038,66

1.495,95 1.495,95 1.495,95 1.495,95 2.493,25 2.493,25 2.493,25 2.493,25 1.495,95 1.495,95 1.495,95 1.495,95 21.940,64

2.103,70 2.103,70 2.103,70 2.103,70 2.366,67 2.366,67 2.366,67 2.366,67 2.103,70 2.103,70 2.103,70 2.103,70 26.296,29

- - - - 450,43 450,43 450,43 450,43 - - - - 1.801,73 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 - - - 1.120,61

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 - - - 90,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 - - - 12,75 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 - - - 750,00

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 - - - 267,86 TOTALE COSTI NAVE ROMANA 6.130,68 6.130,68 6.130,68 6.130,68 7.841,38 7.841,38 7.841,38 7.841,38 6.130,68 6.006,17 6.006,17 6.006,17 80.037,41 TOTALE RICAVI NAVE ROMANA 3.074,20 1.936,10 5.234,30 16.819,45 6.448,75 5.057,45 7.160,40 13.191,25 9.684,55 8.643,55 4.256,00 1.890,50 83.396,50

TOTALE A PAREGGIO NAVE ROMANA (RICAVI - COSTI) -3.056,48 -4.194,58 -896,38 10.688,77 -1.392,63 -2.783,93 -680,98 5.349,87 3.553,87 2.637,38 -1.750,17 -4.115,67 3.359,09 COSTI PER UTENZE 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 2.010,29 24.123,45 VENDITA SERVIZI - - 487,50 10.166,25 11.100,45 9.214,05 18.782,10 31.728,15 14.336,85 10.415,55 - - 106.230,90





979,69 979,69 979,69 979,69 979,69 979,69 979,69 979,69 979,69 979,69 979,69 979,69 11.756,29 Guide - - 66,30 1.723,80 596,70 232,05 464,10 1.524,90 563,55 1.027,65 - - 6.199,05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 542,16 - - 5,70 974,70 940,50 769,50 1.425,00 2.479,50 1.191,30 894,90 - - 8.681,10 Servizi smaltimento rifiuti 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 542,16 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

1.407,60 1.407,60 7.405,24 7.405,24 8.118,64 9.092,12 7.878,02 7.878,02 7.405,24 7.405,24 1.407,60 1.407,60 68.218,16

1.407,60 1.407,60 5.301,54 5.301,54 5.301,54 6.275,02 5.060,92 5.060,92 5.301,54 5.301,54 1.407,60 1.407,60 48.534,96

- - 2.103,70 2.103,70 2.366,67 2.366,67 2.366,67 2.366,67 2.103,70 2.103,70 - - 17.881,47

- - - - 450,43 450,43 450,43 450,43 - - - - 1.801,73 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 - - - 1.174,61

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 - - - 90,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 - - - 45,00 - - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 - - - 12,75 - - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 - - - 750,00

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 - - - 267,86 TOTALE COSTI 4.573,27 4.573,27 10.570,91 10.570,91 11.284,31 12.257,79 11.043,69 11.043,69 10.570,91 10.440,40 4.442,76 4.442,76 105.814,67 TOTALE RICAVI - - 487,50 10.166,25 11.100,45 9.214,05 18.782,10 31.728,15 14.336,85 10.415,55 - - 106.230,90

TOTALE A PAREGGIO REMO BRINDISI (RICAVI - COSTI) -4.573,27 -4.573,27 -10.083,41 -404,66 -183,86 -3.043,74 7.738,41 20.684,46 3.765,94 -24,85 -4.442,76 -4.442,76 416,23

COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME - - 4.994,66 12.843,83 15.299,22 9.273,27 5.692,59 6.514,43 8.228,90 8.679,02 - - 71.525,92 VENDITA SERVIZI RISTORANTE - - 17.925,46 52.426,42 63.219,08 36.732,04 20.993,20 24.605,57 32.141,54 34.120,01 - - 282.163,32 Materie Prime ristorante clienti residenti - - 2.293,98 2.293,98 2.293,98 2.293,98 2.293,98 2.293,98 2.293,98 2.293,98 - - 18.351,86 Clienti residenti non visitatori - - 6.054,64 6.054,64 6.054,64 6.054,64 6.054,64 6.054,64 6.054,64 6.054,64 - - 48.437,10 Materie prime ristorante clienti visitatori - - 2.248,81 8.784,68 10.829,24 5.811,53 2.829,96 3.514,29 4.941,91 5.316,71 - - 44.277,12 Clienti visitatori del parco - - 11.870,82 46.371,78 57.164,45 30.677,40 14.938,56 18.550,94 26.086,91 28.065,38 - - 233.726,22 Materie Prime bar - - 240,47 939,35 1.157,98 621,43 302,61 375,79 528,44 568,52 - - 4.734,58 VENDITA SERVIZI BAR - - 3.162,17 12.352,60 15.227,57 8.171,90 3.979,36 4.941,63 6.949,08 7.476,10 - - 62.260,40 Materie prime bar aperitivi - - 211,40 825,82 1.018,02 546,32 266,04 330,37 464,57 499,81 - - 4.162,36 Bar - - 2.079,93 8.124,97 10.015,99 5.375,10 2.617,44 3.250,38 4.570,78 4.917,44 - - 40.952,03 COSTI PER UTENZE 660,63 660,63 660,63 660,63 660,63 660,63 660,63 660,63 660,63 660,63 660,63 660,63 7.927,61 Aperitivi - - 1.082,24 4.227,63 5.211,57 2.796,80 1.361,92 1.691,25 2.378,29 2.558,67 - - 21.308,37 Spese telefoniche - presunzione 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 1.463,91 VENDITA INGRESSI - - 16.316,95 65.434,20 76.566,10 43.238,65 21.534,50 28.934,75 36.176,40 39.401,70 - - 327.603,25

22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 270,26 Interi - - 4.917,90 21.902,40 18.623,80 24.150,10 12.472,20 19.688,50 13.655,20 15.243,80 - - 130.653,90 Energia elettrica - presunzione 234,60 234,60 234,60 234,60 234,60 234,60 234,60 234,60 234,60 234,60 234,60 234,60 2.815,20 Ridotti - - 10.367,50 32.689,80 53.925,30 17.803,50 6.492,20 157,30 19.490,90 18.775,90 - - 159.702,40 Energia termina - presunzione 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 1.689,12 Pacchetti Interi - - 19,50 9.165,00 2.925,00 1.267,50 2.535,00 7.878,00 2.925,00 4.095,00 - - 30.810,00 servizi idrici - presunzione 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 1.689,12 Pacchetti ridotti - - 17,55 87,75 87,75 17,55 35,10 1.210,95 105,30 877,50 - - 2.439,45 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - 750,54 750,54 1.538,80 1.538,80 1.538,80 1.538,80 750,54 750,54 - - 9.157,35 Pacchetto Ragazzi - - 409,50 68,25 68,25 - - - - 409,50 - - 955,50 manutenzione barca - - 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 - - 1.500,00 Pacchetto gite - - 585,00 1.521,00 936,00 - - - - - - - 3.042,00 servizio lavanderia - - 563,04 563,04 1.351,30 1.351,30 1.351,30 1.351,30 563,04 563,04 - - 7.657,35 QUOTA SCONTI E SPRECHI (5% RICAVI RISTORANTE E BAR) - - -1.054,38 -3.238,95 -3.922,33 -2.245,20 -1.248,63 -1.477,36 -1.954,53 -2.079,81 - - -17.221,19 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 1.689,12 Servizi smaltimento rifiuti 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 1.689,12 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - 20.944,17 20.944,17 21.394,60 21.394,60 21.394,60 21.394,60 20.944,17 20.944,17 - - 63.036,09

- - 3.002,88 3.002,88 3.002,88 3.002,88 3.002,88 3.002,88 3.002,88 3.002,88 - - 24.023,07

- - 2.531,38 2.531,38 2.531,38 2.531,38 2.531,38 2.531,38 2.531,38 2.531,38 - - 20.251,05



- - 2.588,12 2.588,12 2.588,12 2.588,12 2.588,12 2.588,12 2.588,12 2.588,12 - -



- - 118,24 118,24 236,48 236,48 236,48 236,48 118,24 118,24 - - 1.418,86 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - -

NAVE ROMANA



Audioguide



REMO BRINDISI



Audioguide



VALLI E BETTOLINO









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



767,59 499,32 4.879,85 18.615,72 19.442,81 11.423,07 8.963,24 13.009,87 12.158,27 11.377,12 1.099,73 496,26 102.732,83 1.334,23 846,22 8.270,16 31.549,11 32.950,83 19.359,33 15.190,50 22.048,56 20.605,30 19.281,45 1.863,77 841,03 174.140,50 142,92 90,64 885,86 3.379,38 3.529,53 2.073,67 1.627,13 2.361,73 2.207,14 2.065,33 199,64 90,09 18.653,06 Vendita Libri 238,19 151,07 1.476,43 5.632,31 5.882,55 3.456,12 2.711,89 3.936,22 3.678,56 3.442,22 332,73 150,15 31.088,44








2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 2.493,16 29.917,93

3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.847,44 46.169,33 ONERI TRIBUTARI 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 860,87



- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

TOTALE COSTI 14.276,82 13.956,28 19.132,02 35.361,42 36.338,66 26.863,06 23.956,68 28.737,91 27.731,72 26.808,77 14.665,68 13.952,66 281.781,70 TOTALE RICAVI 8.239,09 7.663,96 16.413,25 43.848,08 45.500,05 29.482,12 24.569,06 32.651,44 30.950,53 29.390,34 8.863,17 7.657,84 285.228,94 RICAVI - COSTI -6.037,73 -6.292,32 -2.718,77 8.486,67 9.161,39 2.619,06 612,37 3.913,53 3.218,81 2.581,57 -5.802,52 -6.294,82 3.447,25 QUOTA SPESE GENERALI PER SETTORE -2.012,58 -2.097,44 -906,26 2.828,89 3.053,80 873,02 204,12 1.304,51 1.072,94 860,52 -1.934,17 -2.098,27 1.149,08



SPESE GENERALI












CASH FLOW ANNO IN ESAME 2018MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALESALDO MESE PRECEDENTE 2.016,55 16.074,48 756,27 630,98 96.425,20 118.140,56 59.992,62 37.976,19 64.570,85 63.177,25 63.026,17 17.382,85 ENTRATE 11.313,29 9.600,06 58.485,25 197.808,05 214.139,66 129.651,01 95.769,99 134.575,43 128.284,42 127.367,45 13.119,17 9.548,34 1.129.662,13 USCITE -25.238,81 -24.918,27 -66.593,77 -90.672,34 -97.885,99 -83.357,92 -75.656,77 -81.259,84 -78.427,71 -77.954,88 -25.627,67 -24.914,65 -752.508,62 VERSAMENTO IVA - - -5.942,29 -26.659,69 -28.113,11 -16.300,46 -12.137,03 -18.744,75 -16.679,46 -16.386,41 -108,64 - USCITE INVESTIMENTI - - - - - - - - - - - - SALDO -13.925,52 -15.318,21 -14.050,82 80.476,02 88.140,56 29.992,62 7.976,19 34.570,85 33.177,25 33.026,17 -12.617,15 -15.366,30 377.153,51 FIDO DI CC 30.000,00 16.074,48 14.681,79 15.949,18 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 17.382,85 SALDO FINALE 16.074,48 756,27 630,98 96.425,20 118.140,56 59.992,62 37.976,19 64.570,85 63.177,25 63.026,17 17.382,85 2.016,55



COSTI PER UTENZE 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 17.904,09


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 9.969,09



1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 2.214,10 2.214,10 2.214,10 2.214,10 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 19.484,07


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - -

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14



COSTI PER UTENZE 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 21.422,48


1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 19.812,28 - - - - - - - - - - - - -



1.250,00 1.250,00 4.707,95 4.707,95 4.707,95 5.572,44 4.494,28 4.494,28 4.707,95 4.707,95 1.250,00 1.250,00 43.100,76 - - 1.868,16 1.868,16 2.101,68 2.101,68 2.101,68 2.101,68 1.868,16 1.868,16 - - 15.879,38


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00

- - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

- - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14




- - 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 - - 18.386,73 - - 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 - - 19.891,68


- - 105,00 105,00 210,00 210,00 210,00 210,00 105,00 105,00 - - 1.260,00 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 741,43 741,43 23.557,60 23.557,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 23.557,60 23.557,60 741,43 741,43 195.826,54

















767,59 499,32 4.879,85 18.615,72 19.442,81 11.423,07 8.963,24 13.009,87 12.158,27 11.377,12 1.099,73 496,26 102.732,83 1.334,23 846,22 8.270,16 31.549,11 32.950,83 19.359,33 15.190,50 22.048,56 20.605,30 19.281,45 1.863,77 841,03 174.140,50 142,92 90,64 885,86 3.379,38 3.529,53 2.073,67 1.627,13 2.361,73 2.207,14 2.065,33 199,64 90,09 18.653,06 Vendita Libri 238,19 151,07 1.476,43 5.632,31 5.882,55 3.456,12 2.711,89 3.936,22 3.678,56 3.442,22 332,73 150,15 31.088,44







- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

- - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00













23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 277,83 Biglietti Ridotti 770,25 516,75 1.423,50 5.391,75 1.530,75 2.213,25 2.983,50 3.578,25 4.514,25 1.940,25 1.160,25 604,50 26.627,25


961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 961,69 11.540,33 Quota Pacchetto Ridotto - - 12,00 60,00 60,00 12,00 24,00 828,00 72,00 600,00 - - 1.668,00 servizi idrici - dato da capitolato 47,56 47,56 47,56 47,56 47,56 47,56 47,56 47,56 47,56 47,56 47,56 47,56 570,70 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - 300,00 50,00 50,00 - - - - 300,00 - - 700,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 8.682,09 Quota Gite Scolastiche - - 180,00 690,00 240,00 - - - - - - - 1.110,00

723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 723,51 8.682,09 Guide - - 80,00 2.080,00 720,00 280,00 560,00 1.840,00 680,00 1.240,00 - - 7.480,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 278,67 608,40 382,20 959,40 3.112,20 1.154,40 1.037,40 1.443,00 2.308,80 1.981,20 1.427,40 842,40 382,20 15.639,00 Servizi smaltimento rifiuti 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 278,67 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

3.700,45 3.700,45 3.700,45 3.700,45 5.459,04 5.459,04 5.459,04 5.459,04 3.700,45 3.700,45 3.700,45 3.700,45 51.439,74

1.537,84 1.537,84 1.537,84 1.537,84 2.563,07 2.563,07 2.563,07 2.563,07 1.537,84 1.537,84 1.537,84 1.537,84 22.554,98

2.162,61 2.162,61 2.162,61 2.162,61 2.432,93 2.432,93 2.432,93 2.432,93 2.162,61 2.162,61 2.162,61 2.162,61 27.032,58

- - - - 463,04 463,04 463,04 463,04 - - - - 1.852,18 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - TOTALE COSTI NAVE ROMANA 6.174,34 6.174,34 6.174,34 6.174,34 7.932,94 7.932,94 7.932,94 7.932,94 6.174,34 6.174,34 6.174,34 6.174,34 81.126,48 TOTALE RICAVI NAVE ROMANA 3.808,35 2.400,45 6.543,20 21.214,50 8.080,40 6.356,50 9.000,20 16.462,75 12.200,60 10.771,30 5.278,65 2.351,70 104.468,60

TOTALE A PAREGGIO NAVE ROMANA (RICAVI - COSTI) -2.365,99 -3.773,89 368,86 15.040,16 147,46 -1.576,44 1.067,26 8.529,81 6.026,26 4.596,96 -895,69 -3.822,64 23.342,12 COSTI PER UTENZE 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 2.066,58 24.798,91 VENDITA SERVIZI - - 647,00 12.701,20 14.024,00 11.633,20 23.276,00 39.548,00 18.000,60 13.166,40 - - 132.996,40




- - - - - - - - - - - - - Quota Pacchetto Ridotto - - 12,00 60,00 60,00 12,00 24,00 828,00 72,00 600,00 - - 1.668,00 servizi idrici - dato da capitolato 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 51,17 Quota Pacchetto Ragazzi e Scuole - - 300,00 50,00 50,00 - - - - 300,00 - - 700,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 12.085,46 Quota Gite Scolastiche - - 180,00 690,00 240,00 - - - - - - - 1.110,00

1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 1.007,12 12.085,46 Guide - - 80,00 2.080,00 720,00 280,00 560,00 1.840,00 680,00 1.240,00 - - 7.480,00 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 557,34 - - 7,80 1.333,80 1.287,00 1.053,00 1.950,00 3.393,00 1.630,20 1.224,60 - - 11.879,40 Servizi smaltimento rifiuti 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 557,34 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - -

1.447,01 1.447,01 7.612,59 7.612,59 8.345,96 9.346,70 8.098,61 8.098,61 7.612,59 7.612,59 1.447,01 1.447,01 70.128,27

1.447,01 1.447,01 5.449,98 5.449,98 5.449,98 6.450,72 5.202,63 5.202,63 5.449,98 5.449,98 1.447,01 1.447,01 49.893,94

- - 2.162,61 2.162,61 2.432,93 2.432,93 2.432,93 2.432,93 2.162,61 2.162,61 - - 18.382,16

- - - - 463,04 463,04 463,04 463,04 - - - - 1.852,18 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - - - - - - - - - - - - - Rimborsi spese personale a piè di lista - - - - - - - - - - - - - AMMORTAMENTI - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - TOTALE COSTI 4.567,16 4.567,16 10.732,73 10.732,73 11.466,10 12.466,84 11.218,75 11.218,75 10.732,73 10.732,73 4.567,16 4.567,16 107.569,99 TOTALE RICAVI - - 647,00 12.701,20 14.024,00 11.633,20 23.276,00 39.548,00 18.000,60 13.166,40 - - 132.996,40

TOTALE A PAREGGIO REMO BRINDISI (RICAVI - COSTI) -4.567,16 -4.567,16 -10.085,73 1.968,47 2.557,90 -833,64 12.057,25 28.329,25 7.267,87 2.433,67 -4.567,16 -4.567,16 25.426,41

COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME - - 5.540,58 14.241,10 16.962,82 10.283,26 6.314,21 7.225,19 9.125,62 9.624,56 - - 79.317,34 VENDITA SERVIZI RISTORANTE - - 19.823,33 57.955,97 69.884,70 40.609,55 23.213,99 27.206,61 35.535,84 37.722,57 - - 311.952,57 Materie Prime ristorante clienti residenti - - 2.546,97 2.546,97 2.546,97 2.546,97 2.546,97 2.546,97 2.546,97 2.546,97 - - 20.375,77 Clienti residenti non visitatori - - 6.702,95 6.702,95 6.702,95 6.702,95 6.702,95 6.702,95 6.702,95 6.702,95 - - 53.623,59 Materie prime ristorante clienti visitatori - - 2.492,73 9.737,50 12.003,83 6.441,88 3.136,91 3.895,47 5.477,93 5.893,38 - - 49.079,63 Clienti visitatori del parco - - 13.120,38 51.253,02 63.181,76 33.906,60 16.511,04 20.503,67 28.832,90 31.019,63 - - 258.328,98 Materie Prime bar - - 266,55 1.041,24 1.283,58 688,83 335,43 416,54 585,76 630,18 - - 5.248,11 VENDITA SERVIZI BAR - - 3.523,07 13.762,39 16.965,47 9.104,55 4.433,52 5.505,61 7.742,17 8.329,34 - - 69.366,12 Materie prime bar aperitivi - - 234,33 915,39 1.128,44 605,58 294,89 366,20 514,96 554,02 - - 4.613,83 Bar - - 2.342,93 9.152,33 11.282,46 6.054,75 2.948,40 3.661,37 5.148,73 5.539,22 - - 46.130,18 COSTI PER UTENZE 679,13 679,13 679,13 679,13 679,13 679,13 679,13 679,13 679,13 679,13 679,13 679,13 8.149,59 Aperitivi - - 1.180,14 4.610,06 5.683,02 3.049,80 1.485,12 1.844,25 2.593,44 2.790,13 - - 23.235,94 Spese telefoniche - presunzione 125,41 125,41 125,41 125,41 125,41 125,41 125,41 125,41 125,41 125,41 125,41 125,41 1.504,89 VENDITA INGRESSI - - 20.295,35 81.412,90 94.904,25 54.298,15 27.072,50 36.571,05 45.105,45 49.206,35 - - 408.866,00

23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 277,83 Interi - - 6.285,60 27.993,60 23.803,20 30.866,40 15.940,80 25.164,00 17.452,80 19.483,20 - - 166.989,60 Energia elettrica - presunzione 241,17 241,17 241,17 241,17 241,17 241,17 241,17 241,17 241,17 241,17 241,17 241,17 2.894,03 Ridotti - - 12.723,75 40.119,30 66.181,05 21.849,75 7.967,70 193,05 23.920,65 23.043,15 - - 195.998,40 Energia termina - presunzione 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 1.736,42 Pacchetti Interi - - 24,00 11.280,00 3.600,00 1.560,00 3.120,00 9.696,00 3.600,00 5.040,00 - - 37.920,00 servizi idrici - presunzione 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 1.736,42 Pacchetti ridotti - - 22,00 110,00 110,00 22,00 44,00 1.518,00 132,00 1.100,00 - - 3.058,00 MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - - 766,31 766,31 1.576,63 1.576,63 1.576,63 1.576,63 766,31 766,31 - - 9.371,76 Pacchetto Ragazzi - - 540,00 90,00 90,00 - - - - 540,00 - - 1.260,00 manutenzione barca - - 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 187,50 - - 1.500,00 Pacchetto gite - - 700,00 1.820,00 1.120,00 - - - - - - - 3.640,00 servizio lavanderia - - 578,81 578,81 1.389,13 1.389,13 1.389,13 1.389,13 578,81 578,81 - - 7.871,76 QUOTA SCONTI E SPRECHI (5% RICAVI RISTORANTE E BAR) - - -1.167,32 -3.585,92 -4.342,51 -2.485,70 -1.382,38 -1.635,61 -2.163,90 -2.302,60 - - -19.065,93 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 1.736,42 Servizi smaltimento rifiuti 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 144,70 1.736,42 GESTIONE IMMOBILI - - - - - - - - - - - - - Canoni locazione immobili deducibili - - - - - - - - - - - - - COSTI PERSONALE DIPENDENTE - - 21.530,61 21.530,61 21.993,65 21.993,65 21.993,65 21.993,65 21.530,61 21.530,61 - - 64.801,10

- - 3.086,96 3.086,96 3.086,96 3.086,96 3.086,96 3.086,96 3.086,96 3.086,96 - - 24.695,71

- - 2.602,26 2.602,26 2.602,26 2.602,26 2.602,26 2.602,26 2.602,26 2.602,26 - - 20.818,08



- - 2.660,59 2.660,59 2.660,59 2.660,59 2.660,59 2.660,59 2.660,59 2.660,59 - -



- - 121,55 121,55 243,10 243,10 243,10 243,10 121,55 121,55 - - 1.458,59 AMMORTAMENTI - - - - - - - - - 52,26 29,76 29,76 111,79

- - - - - - - - - 15,00 - - 15,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 - - 7,50 - - - - - - - - - - - - -

NAVE ROMANA



Audioguide



REMO BRINDISI



Audioguide



VALLI E BETTOLINO









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 29,76 29,76 29,76 89,29 TOTALE COSTI 823,83 823,83 32.477,39 41.177,91 45.294,55 38.614,99 34.645,94 35.556,91 36.062,43 36.613,62 853,60 853,60 303.798,60 TOTALE RICAVI - - 42.474,42 149.545,34 177.411,92 101.526,54 53.337,63 67.647,67 86.219,56 92.955,67 - - 771.118,75

DIFFERENZA RICAVI - COSTI -823,83 -823,83 9.997,04 108.367,43 132.117,37 62.911,55 18.691,70 32.090,75 50.157,13 56.342,05 -853,60 -853,60 467.320,16 ACQUISTI MERCI 933,85 592,29 5.788,42 22.081,75 23.062,84 13.549,92 10.632,09 15.432,15 14.422,00 13.495,41 1.304,48 588,65 121.883,86 VENDITA MERCI 1.606,64 1.018,99 9.958,64 37.990,37 39.678,27 23.311,85 18.291,89 26.550,12 24.812,21 23.218,07 2.244,29 1.012,74 209.694,08

787,27 499,32 4.879,85 18.615,72 19.442,81 11.423,07 8.963,24 13.009,87 12.158,27 11.377,12 1.099,73 496,26 102.752,51 1.368,44 867,92 8.482,21 32.358,06 33.795,73 19.855,72 15.580,00 22.613,90 21.133,64 19.775,85 1.911,56 862,60 178.605,64 146,58 92,97 908,57 3.466,03 3.620,03 2.126,85 1.668,85 2.422,29 2.263,73 2.118,29 204,76 92,40 19.131,35 Vendita Libri 238,19 151,07 1.476,43 5.632,31 5.882,55 3.456,12 2.711,89 3.936,22 3.678,56 3.442,22 332,73 150,15 31.088,44








2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 2.562,97 30.755,63

3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 3.955,17 47.462,07 ONERI TRIBUTARI 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 860,87



- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

TOTALE COSTI 14.840,58 14.499,02 19.695,15 35.988,48 36.969,57 27.456,65 24.538,82 29.338,88 28.328,73 27.402,14 15.211,21 14.495,38 288.764,60 TOTALE RICAVI 8.273,30 7.685,66 16.625,31 44.657,04 46.344,94 29.978,51 24.958,56 33.216,79 31.478,87 29.884,74 8.910,96 7.679,41 289.694,08 RICAVI - COSTI -6.567,28 -6.813,35 -3.069,84 8.668,55 9.375,37 2.521,87 419,74 3.877,91 3.150,15 2.482,60 -6.300,26 -6.815,97 929,48 QUOTA SPESE GENERALI PER SETTORE -2.189,09 -2.271,12 -1.023,28 2.889,52 3.125,12 840,62 139,91 1.292,64 1.050,05 827,53 -2.100,09 -2.271,99 309,83



SPESE GENERALI












CASH FLOW ANNO IN ESAME 2019MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALESALDO MESE PRECEDENTE 1.740,68 15.964,07 274,17 4.627,82 122.590,47 140.854,16 73.555,66 47.736,69 80.207,92 76.725,51 76.398,48 17.481,95 ENTRATE 12.081,65 10.086,11 66.289,93 228.118,07 245.861,26 149.494,76 110.572,39 156.875,21 147.899,63 146.778,11 14.189,61 10.031,11 1.298.277,84 USCITE -26.117,58 -25.776,01 -68.791,27 -93.785,13 -101.374,82 -86.183,08 -78.048,11 -83.759,15 -81.009,89 -80.582,24 -26.488,21 -25.772,38 -777.687,88 VERSAMENTO IVA - - -7.180,94 -32.060,19 -33.632,27 -19.756,02 -14.787,59 -22.908,13 -20.164,23 -19.797,39 -219,45 - USCITE INVESTIMENTI - - - - - - - - - - - - SALDO -14.035,93 -15.689,90 -9.682,28 102.272,76 110.854,16 43.555,66 17.736,69 50.207,92 46.725,51 46.398,48 -12.518,05 -15.741,27 520.589,95 FIDO DI CC 30.000,00 15.964,07 14.310,10 20.317,72 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 17.481,95 SALDO FINALE 15.964,07 274,17 4.627,82 122.590,47 140.854,16 73.555,66 47.736,69 80.207,92 76.725,51 76.398,48 17.481,95 1.740,68



COSTI PER UTENZE 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 1.492,01 17.904,09


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 830,76 9.969,09



1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 2.214,10 2.214,10 2.214,10 2.214,10 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.328,46 19.484,07


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 17,00 - - - - - - - - - - - - -

83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14



COSTI PER UTENZE 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 1.785,21 21.422,48


1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 1.651,02 19.812,28 - - - - - - - - - - - - -



1.250,00 1.250,00 4.707,95 4.707,95 4.707,95 5.572,44 4.494,28 4.494,28 4.707,95 4.707,95 1.250,00 1.250,00 43.100,76 - - 1.868,16 1.868,16 2.101,68 2.101,68 2.101,68 2.101,68 1.868,16 1.868,16 - - 15.879,38


10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00

- - - - - - - - - - - - - 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

- - - - - - - - - - - - - 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14




- - 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 2.298,34 - - 18.386,73 - - 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 2.486,46 - - 19.891,68


- - 105,00 105,00 210,00 210,00 210,00 210,00 105,00 105,00 - - 1.260,00 AMMORTAMENTI 29,76 29,76 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 29,76 29,76 537,14

- - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - 120,00 - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 - - 60,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 357,14 TOTALE COSTI 741,43 741,43 23.557,60 23.557,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 24.657,60 23.557,60 23.557,60 741,43 741,43 195.826,54
















ACQUISTI MERCI 933,85 592,29 5.788,42 22.081,75 23.062,84 13.549,92 10.632,09 15.432,15 14.422,00 13.495,41 1.304,48 588,65 121.883,86 VENDITA MERCI 1.606,64 1.018,99 9.958,64 37.990,37 39.678,27 23.311,85 18.291,89 26.550,12 24.812,21 23.218,07 2.244,29 1.012,74 209.694,08

787,27 499,32 4.879,85 18.615,72 19.442,81 11.423,07 8.963,24 13.009,87 12.158,27 11.377,12 1.099,73 496,26 102.752,51 1.368,44 867,92 8.482,21 32.358,06 33.795,73 19.855,72 15.580,00 22.613,90 21.133,64 19.775,85 1.911,56 862,60 178.605,64 146,58 92,97 908,57 3.466,03 3.620,03 2.126,85 1.668,85 2.422,29 2.263,73 2.118,29 204,76 92,40 19.131,35 Vendita Libri 238,19 151,07 1.476,43 5.632,31 5.882,55 3.456,12 2.711,89 3.936,22 3.678,56 3.442,22 332,73 150,15 31.088,44







- - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

- - - - - - - - - - - - - 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 40,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00










Allegato B al Capitolato d'oneri – Business Plan di ... · della Nave Romana, ed una guida...

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