CN-SI?:?I"'i!'J!UNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JA.~DI!'-1

CAMA..~ :'-'l'i)NICIPAL

k~exo 12 - 3ala~co Crcame~=a~io

Periodo de ~efere~cia: Jfu~2I~O/2019 A D2ZE~3~O/2019

c '" {:~-a}

previsaoLn.í.c í.a I

~ecei~asRea Ld z ade s {b)

:?rcvisaoA:.:.:alizada (a)

RE?:Kli.XC:I' ....~2NTO t r r )operacoes ce cre6ito i~ter~asoperaCOp.5 de credito externas

o,CCo,oeo,oe

O, cco,oe0,00

C,OC0,00

SU3TO:'Al.. CO:vi RE?IN!1 ...i·.\'CIA1'\~EN?O{III} = {I + lI} 0,00 o,oe 0,00

DEFICIT (IV) I 1.098.720,00 I :.098.720,00 I 905.97~,91 I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

TOTAL IV: = (IIl ~ IV} I 1.098.720,CO I 1.098 720,00 I 905.97/~,91 I

SALDOS j);!; EXE~CIC:OS A..\'-T:::::I.I02S (UTILIZADOS ?k.'"V\ CREDITOS ADICIONAIS)

supe r a c Iv financeiroreaoe r t.uz a de creditos adicionais

C,COO,CO

CCNAlV!

?ag:'::a

Salco

C,OOo,coO,OC

?ag':":1a

MUNICIPIO DE SA1\!"TCA.:.'TTONIO DO JA.."{DIM

CA.1v1A.~ Mi,JNICIPAL

CN-SI??M CONk"'1

P~exo 12 - Bala:1co Orcamentario

Pe r-i odo de Re f e r enc í.a . JAIoJ3IRO/2019 A DEZEM3~O/2019

Inicial (d)

DotacaoAtualizada (e)

DespesasEmpenhada s (f)

DespesasLiq":.lidadas (9')

DespesasPagas (i)

Saldo da Dot acaoDo:a::aoDESPESA C~CÀ~ENTARIA (h) = (e- f)

D3S?:::SAS CO~~ENTES 988 .720,00 982 .720,00 902 .215,91 901 . 904,93 900 .742,65 80 .504,09pessoal e encaz-ços sociais 699. COO,oo 699. 000,00 664 .487,73 66t; .487, 73 664 . .<;.87,73 J/; .512,27juros e enca rços ca cLvdda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00outras de s pe s a s correntes 289 .720,00 283 .720,00 237 .728,18 237 .417,2::: 236 .254,92 r.5 . 99::!..,82

D:::S?ESAS D::: CA?ITAL 110 .000,00 116 .COO,OO 3 .759,00 3 .759.08 3 .759,00 :'':''2 .241,00Lnve s t í.tient.oa 110. 000,00 116 .000,00 3 .759,00 3 .759.00 3 .759,00 "2. 241,00Lnve r scc s r í.nance í ras 0,00 0,00 0,00 V,vv 0,00 O.CO

RES:::RVA DE CONl'INGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESE~VA DO ~??S 0,00 0,00 v.vv 0,00 0,00 0.00

Sü3TOTAL DAS D:::SPESAS (VI) 1.098.720,00 1 1.098.720,00 1 9C5.97 ...~.91 I 905.663,93 1 901'~. 501,65 I 192.745,09

O, ao 10,00 10,00 1

ouo"as dividas 1 O,CO 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1StETOTl\L CCl": ~:::FINA.1\l'CIA!·~E)1'TO (VIII) = {VI + VI:;::) I 1.098.720.00 I 1.098.720,00 I 905.97";',91 I 905.663,93 I 904.501,65 I 192.7";'5,09 I

A"-':ORTIZACAO DA DIVIDA/RE?INA..~CIÀIVlEN'I'O (VII lamor-r; i.z ac ac da di vida Lrrt e r na

divida rncb í.Ld a r a a

0,00 0,000,000,00

0,000,000,00

0,088, De

c,oe

0,000,000,000.00

sunRAVIT (IX) 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1TOTAL (X) = (VIII + IX) 1 1.098.720,00 1 1.098.720,00 1 905.974,91 1

o de Pdnanca s Publicas xuní.c ípaã s - CY-SI?PM, em 30 de fo"A.':?CO • as 21h22.

=PRESIDENTE DA CA.w.ARACP?-255.632.278-0~

DemO::5~rativo gerado pelo

MES DOS REISTADOR

6990/0-0

ce DEZEMBRO àe 2019

ANT

CN- SIF?MMUNICIPIC DE SANTO ANTONIO DO JARDIM

CAlVl.A..'V\MU':'JICIPAL

k~exo 12.1 .. De~o~s~ra~ivo de 2xec~cao de ~estos a ?agar ~ao P~ocessados

Pe r í.odo de Re f e r enc í.a : JA.'J::::!RC/2019 A D~ZEMBRC/20l9

I Inscritos I1- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - --II E:r:zxe rcí.cí os I Srn 31 de Dezembro II Ant e r ioxe s {a) I do Exe r cd c Lo (b) I

Restos a Pagar xao ?rocessados Liquidados (c) Pagos (dl

DESPESAS CCRREKTESpessoal e encargos sociaisjuros e e~cargos da dividaou t r a s despesas coz-z ent.e s

217,26 310,98 90,79 90,79 126, <.. 70,00 0,00 0,00 O,GO 0,000,00 0,00 o,oe O, c o 0,00

217,26 310,98 90,79 90,79 126,47

0,00 0,00 C,OO 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00O, De 0,00 C,OC o,oe 0,000,00 0,00 0,00 o,ca 0,00

3lC,980,000,00

310,98

DESPESAS DE CAPITALLnve st áment.oaLnve r soe s :i:-:.a::.ceirasamortizacao da divida

11- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - -- - - - - - - - -- - -- - - -- - --1 TOTI\L 217,26 1 310,98 1 90,79 1 90,79 1

Demon s t zat.Lvo gerado pelo s í.s t.ema Integra . naacas P-..:blicas Municipais - CN-SIFPM, era 30 de MA.."".:\CO as 21h22.

SANTO r;•.,'\TO:-.HO DO J de DEZEM3RO de 2019

Carice lados (e)

CONAIII!

?agi::a

I Saldo1-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - --1I (:) = {ô-b-d-ej

0,00O, :::00,000,00

126,47 1 310,98 1

LUCIANO LEITE TALPO

?RESIDENT:::: DA CAl"lA..V\:.CPF-255.632.278-04

CAMA..":tA MUNICIPAL

CN-SI??M CONAM

MtJNICIPIO DE SANTO M"TONIO DO JA.~Dnl

Anexo 12.2 - Demons t r a t í.vo de sxccucao de ae suos a aaqa r Processados e Nao ?rocessaâo Liqu.:.caco

Res t os a PBga::- Processados e Nao Processados Liquidados

! Inscrit.os !1---------------------------------------------------1I Em Exercicios ) Em 31 ce De a emb r c II A~terio:::-es (a) I do Exe:::-e~cio (b) I

Pagos (e) Carice Ladc s (d)

I Saldo1------------ -------------1

I (e ) '" (a .•.b-c-d)

ze z í.cdo de Ref e r enc í.a : JA.:"\':!:IRO/2019 A DEZEM3RO/2019 ?agi:"'la

TOTAL

1

11111

0,00 10,00 1o .»o 10,00 1

1 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1 1.376,86 1 1.162,28 1 1.376,86 1 O,CO 1 1.162,28 1

1.376,86O,COC,OO

1.376,86

1.162,280,00e,ce

.162,28

1.376,86D2S?ESAS CORRS~TESpessoal e enca r qos soc Lai sjuros e enca rços da dividaouc r as de ape s a s cor r cnt e s

0,00o,oeo,oe0,000,00

162,28

DESPESAS DE CAPITALi:r.vestime:1tc5dnve r soes :i::a::ceirasan.cr t Laaceo da c í.ví.ce

0,00 o, De0,000,000,00

o,ee1.376,86

o, CO

0,00

.162,28

o, Da0,000,000,000,00

O,CO0,00

c,OO0,00

c,oo0,00

nemoc s t.r-ac ivo çc rado pelo Municipais CN-SI?PM, em 30 de MA...~COde 2020, as 21h22.

de DEZEMBRO de 2019