1/22 MODELLI DI PREVISIONE Finanza Pubblica Economia Spesa Sociale.

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MODELLI DI PREVISIONEMODELLI DI PREVISIONE

Finanza Pubblica Economia Finanza Pubblica Economia Spesa SocialeSpesa Sociale

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Principali studi e modelli esistenti

Modello di previsione di medio-lungo periodo della Spesa Pensionistica e Sanitaria

Modello disaggregato di Finanza Pubblica

Modello integrato Finanza Pubblica - Variabili Macro

Modello economico demografico multiregionale multisettoriale (IDEM)

Modello della spesa di personale del pubblico impiego

Modelli per la previsione dei flussi U.E. e Modello di impatto macro

Sistema di indicatori strutturali delle Istituzioni Scolastiche (Athena)

Rilevazione delle attività socio-assistenziali dei Comuni

Modello di previsione di medio-lungo periodo delle Forze di Lavoro

Progetto

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Modello di Finanza Pubblica

Fornire uno strumento per le decisioni di politica economica e per la valutazione dei loro effetti diretti

Rendere disponibili previsioni di base per i documenti ufficiali di rilevanza nazionale ed internazionale – RTC, DPEF, RPP, PSC

Permettere confronti in sede internazionale tramite i quadri della P.A. armonizzati

Monitorare con cadenza trimestrale il saldo della P.A.

Obiettivi

Output del modello

Conto Economico delle Amministrazioni Pubbliche (SEC 95)

Conti finanziari del Settore Statale e del Settore Pubblico

Conti settoriali (Sanità, Previdenza, ecc.)

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Schema del modello di Finanza Pubblica

CONTO ECONOMICO AA.PP.CONTO ECONOMICO AA.PP.

PREST.SOCIALI

CONTRIBUTI RETRIBUZ.ACQUISTI DI

BENI E SERVIZI

INTERESSIIMPOSTEDIRETTE

IMPOSTEINDIRETTE

ENTI DI PREVIDENZA

AMMINISTR.CENTRALE

AMMINISTR.LOCALE

SETTORE STATALESETTORE PUBBLICO

Dati tecnici: 110 sottomodelli - 6.000 equazioni - 11.000 serie storicheDati tecnici: 110 sottomodelli - 6.000 equazioni - 11.000 serie storiche

II Dipartimento

GruppoFinanza Pubblica

• Variabili esogene

• Informazioni istituzionali

• Variabili esogene

• Informazioni istituzionali

I Dipartimento

Dir IDir II

• Quadro macro

• Profilo tassi di interesse

• Ipotesi di copertura per strumenti finanziari

• Quadro macro

• Profilo tassi di interesse

• Ipotesi di copertura per strumenti finanziari

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Modello integrato Finanza Pubblica - variabili macro

Obiettivi

Garantire la coerenza degli scenari macroeconomici utilizzaticon le previsioni disaggregate di Finanza Pubblica

Fornire uno strumento utile alla valutazione degli effetti di misuredi politica economica sull’economia e sulla Finanza Pubblica

Output del modello

Previsioni variabili macroeconomiche:• Conto Risorse e Impieghi• Valore aggiunto e Occupazione • Deflatori e Prezzi• Redditi da lavoro e Retribuzioni• …

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DOMANDA MONDIALE

PREZZI MONDIALI CAMBI

BILANCIA DEI PAGAMENTI

BILANCIA DEI PAGAMENTI

PREZZI SALARI

PRODUTTIVITA’ OCCUPAZIONE

PREZZI SALARI

PRODUTTIVITA’ OCCUPAZIONE

DOMANDA FINALE

REDDITO DISP.

DOMANDA FINALE

REDDITO DISP.

MONETA E TASSI D’INTERESSE MONETA E TASSI D’INTERESSE

SALDI AMMIN. PUBBLICA

PREST.SOCIALI

CONTRIBUTI RETRIBUZ.ACQUISTI DI

BENI E SERVIZI

INTERESSIIMPOSTEDIRETTE

IMPOSTEINDIRETTE

ENTI DI PREVIDENZA

AMMINISTR.CENTRALE

AMMINISTR.LOCALE

SETTORE STATALESETTORE PUBBLICO

Modello integrato Finanza Pubblica - variabili macro

Dati tecnici: 285 equazioni – 490 serie storicheDati tecnici: 285 equazioni – 490 serie storiche

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Modello economico-demografico multiregionale multisettoriale

Fornire previsioni economico - demografiche dettagliate a livelloregionale e coerenti con il quadro previsivo nazionale

Quantificare gli interventi di politica economica (per esempio gli investimenti pubblici) con impatti differenziati per regione e settori diversi (Olimpiadi Torino 2006)

Obiettivi

Output del modello

Previsioni delle seguenti variabili:• Conto Risorse e Impieghi• Valore aggiunto e Occupazione (per branca e regione)• Forze di Lavoro e tasso di disoccupazione• Popolazione residente al 1/1• …

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DOMANDA FINALE

MODELLO I-O REGIONALECoefficienti tecnici

Matrice T interscambi

MODELLO I-O REGIONALECoefficienti tecnici

Matrice T interscambi

PRODUTTIVITÀPRODUTTIVITÀ

PENDOLARISMOPENDOLARISMO

POPOLAZIONEFORZE DILAVORO

IMPORTAZIONI

UNITÀ DI LAVORO

PRODUZIONEVALORE

AGGIUNTO

OCCUPAZIONE

DISOCCUPAZIONE

FECONDITA’

MORTALITA’

MIGRAZIONI

MODELLO I-O NAZIONALECoefficienti tecnici

MODELLO I-O NAZIONALECoefficienti tecnici

modello econometrico

nazionale

MODELLO DEMOGRAFICO

MODELLO DEMOGRAFICO

MIGRAZIONI INTERNEMIGRAZIONI INTERNE

Dati tecnici: 300 equazioni – 35 matrici di rango variabile fino a 340 X 340Dati tecnici: 300 equazioni – 35 matrici di rango variabile fino a 340 X 340

Modello economico-demografico multiregionale multisettoriale

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Modello costo del personale del Pubblico Impiego

Definire una struttura di input delle ipotesi elastica e flessibile

Fornire previsioni a livello aggregato (comparto/contratto) ed alivello disaggregato (ente) per Università, SSN, Enti Locali, Forze Armate, Corpi di Polizia

Costruire indici sintetici della dinamica contrattuale (indice di salario) e della crescita professionale (indice di quantità)

Obiettivi

Output del modello

Costo del personale per ente

Indici di salario e di quantità per ente

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Modello costo del personale del Pubblico Impiego

IPOTESI SU PANELIPOTESI SU PANEL

EQUAZIONE DEL COSTO

IPOTESI EVOLUZIONE ORGANICO

HP DINAMICA (EFFETTO

ARRETRATI, ETC..)

INDICE DI SALARIO MEDIO IW

INDICE DI QUANTITA’ MEDIO IQ

MENSILITA’

HP CRESCITA INTERNA

(SCATTO DI ANZIANITA’)

* *, , , ,C IW IQ Mi t i t i t i t

• COSTO DEL PERSONALE PER ENTE• RIPORTO ALL’UNIVERSO

• COSTO DEL PERSONALE PER ENTE• RIPORTO ALL’UNIVERSO

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Fornire strumenti quantitativi per l’analisi e la previsione dei flussi finanziari

Valutare l’impatto macroeconomico delle politiche comunitarie

Modelli per la previsione dei flussi U.E. e Modello di impatto macro

Obiettivi

Output del modello

Previsioni annuali domande di pagamento

Previsioni annuali accrediti da U.E.

Previsioni trimestrali accrediti da U.E.

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Modelli per la previsione dei flussi U.E.

Lo schema del modello previsionale

II Dipartimento

IGRUEC. Di Nuzzo

• Base datiData Mart Finanziario sistemaIGRUE

• Base datiData Mart Finanziario sistemaIGRUE

Modelloannuale

• Piani Finanziari

• Domande di pagamento e accrediti anni precedenti

Previsioni trimestraliaccrediti

Previsioni di domanda trimestralizzate

Previsioni annualidomande di pag.

Previsioni annualiaccrediti

Modellotrimestrale

• Domande di pagamento e accrediti trimestri precedenti

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Riorganizzare i flussi informativi rilevanti del sistema scolasticoe verificare la qualità del dato

Definire un modello teorico di ‘benchmark’ della realtà scolasticaattraverso variabili di contesto e struttura

Costruire indicatori rappresentativi della realtà scolastica

Sistema di indicatori strutturali delle Istituzioni Scolastiche (Athena)

Fornire uno strumento di analisi per il monitoraggio dei fenomeni scolastici a supporto dell’attività dei Revisori

Obiettivi

Output del modello

Indicatori teorici per singolo istituto basati su analisi provinciale:

•Alunni/Classi•Docenti/Alunni•Docenti/Classi

Distribuzione territoriale degli istituti definita rispetto allo scostamentodai valori teorici (individuazione anomalie)

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Schema del modello di Athena

Variabili di struttura

• Alunni• Docenti• Disabili• Stranieri• Posti• Cattedre

• Alunni• Docenti• Disabili• Stranieri• Posti• Cattedre

• Alunni Equivalenti• Docenti Equivalenti• Disabili Equivalenti• Stranieri Equivalenti

• Alunni Equivalenti• Docenti Equivalenti• Disabili Equivalenti• Stranieri Equivalenti

Trasformazione tempo pieno e part- time

Trasformazione tempo pieno e part- time

Variabili di Contesto

• Densità abitativa• Istituti Omnicomprensivi• Cattedre esterne• Regioni• Provincie• Istituti annessi• Locazione Montana

• Densità abitativa• Istituti Omnicomprensivi• Cattedre esterne• Regioni• Provincie• Istituti annessi• Locazione Montana

Indicatori

Alunni/ClassiDocenti/AlunniDocenti/Classi

Indicatori Teorici Alunni/ClassiDocenti/AlunniDocenti/Classi

Indicatori Teorici Alunni/ClassiDocenti/AlunniDocenti/Classi

SISTEMA DI EQUAZIONI INTEGRATOSISTEMA DI EQUAZIONI INTEGRATO

ANALISI DEI RESIDUI

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Sistema di indicatori strutturali delle IstituzioniScolastiche (Athena)

II Dipartimento

IGF

• Base dati MIUR/MEF

• Base dati MIUR/MEF

LENSUno strumento dianalisi

• ‘navigare’ nella base datisia per area geograficache per tipologia di insegnamento

• effettuare analisi a diversi livelli di profondità

• identificare aree critichee di attenzione

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Ispettorato Generale per la Spesa SocialeMonitoraggio e previsione della Spesa Sociale

Spesa sanitariapubblica

(6,7%)

Prestazioni sociali in denaro

Spesa pubblica per pensioni

(14,0%)

Spesa sociale

Altre prestazioni sociali in denaro

(3,0%)

(*) in parentesi tonda, i valori del 2005 in %

del PIL

Componenti della Spesa Sociale

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Verifica della coerenza degli andamenti rilevati in corso d’anno coni valori di previsione


Monitoraggio della spesa sociale

Analisi dei dati di struttura sottostanti le dinamiche finanziarie e misurazione del contributo dei fattori esplicativi

Ricostruzione, a fine anno, dei risultati delle variabili oggetto di monitoraggio

Storicizzazione dei dati finanziari e di struttura, una volta riaccertatisulla base dei consuntivi

Output dell’attività di monitoraggio è fonte di interscambio dati conIstat nell’ambito di apposita convenzione

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Modelli di previsione

Tali modelli sono distinti, ma assolutamente coerenti nei parametrie nei risultati

Garantiscono un’accurata riproduzione della normativa vigente

Sono in grado di simulare gli effetti di modifiche normative

Modelli di previsione della Spesa Sociale

di breve periodo di medio-lungo periodo

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Recepiscono le ipotesi macroeconomiche dei documenti programmatici


Modelli di previsione di breve periodo

Elaborano previsioni analitiche in coerenza con l’articolazione del quadro normativo-istituzionale

Le previsioni vengono inglobate nell’ambito dei Conti delle PA pubblicati nei diversi documenti di finanza pubblica

Ottimizzano, a fini previsivi, le informazioni desunte dall’attività dimonitoraggio

Rendono esplicita l’interpretazione del dato finanziario in funzionedelle variabili di struttura

Realizzano, per il periodo di previsione, un sistema informativocoerente ed analitico di supporto ad altre attività istituzionali(attività pre-legislativa)

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Modelli di previsione di medio-lungo periodo della spesa sociale

DemografiaMercato

del lavoro

PensioniSanitàAltre prestazionisociali in denaro

Produttività

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Effettuano previsioni su un orizzonte temporale di circa 50 anni


Modelli di previsione di medio-lungo periodo

Sono in grado di recepire differenti ipotesi di scenario demograficoe macroeconomico

I risultati dei primi 10 anni di previsione sono coerenti con quellidei modelli di breve periodo

Vengono aggiornati annualmente in occasione della predisposizionedel DPEF

Sono utilizzati regolarmente per l’elaborazione di previsioni esimulazioni in ambito nazionale ed europeo

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Rilevanza istituzionale delle previsioni di medio-lungo periodo

Predisposizione di appositi box del DPEF sulle tendenze di medio-lungoperiodo della spesa pensionistica e sanitaria

Elaborazione della sezione relativa alla sostenibilità di medio-lungoperiodo del Documento di Aggiornamento del Programma di Stabilitàdell’Italia

Previsioni e simulazioni effettuate, a livello UE, per conto dell’EPC-WGA(Economic Policy Committee – Working Group on Ageing)

Predisposizione del rapporto annuale sull’attività di previsione di medio-lungo periodo della RGS

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