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Il bilancio previsionale Il bilancio previsionale

20042004

Servizio bilancio e contabilità

Dott.ssa Buscherini Stefania

Assessore bilancio

Dott. Davide Stefanelli

Analisi sintetica del bilancio previsionale Analisi sintetica del bilancio previsionale 2004 del Comune di Civitella di Romagna2004 del Comune di Civitella di Romagna

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004I principali macroaggregatiI principali macroaggregati

Il volume complessivo del bilancio 2004 è di € 5.782.654

BILANCIO ENTRATE SPESE

Corrente 3.055.067,58 2.777.838,63

Investimenti 2.346.676,65 2.623.905,60

Servizi c/terzi 380.909,77 380.909,77

TOTALE 5.782.654,00 5.782.654,00

La suddivisione del bilancio di competenza nelle 3 componenti sopra elencate permette di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:

al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente)

all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti)

ad operazioni da cui derivano situazione di debito/credito estranee alla gestione dell’ente (servizi per conto terzi)

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le entrateLe entrate

Le entrate previste sono:

VOCE IMPORTO

Entrate tributarie (titolo I) 1.333.589,18

Entrate da contributi e trasferimenti correnti (titolo II)

654.607,75

Entrate extratributarie (titolo III) 1.066.870,65

Entrate da alienazioni, da trasf. di capitale e da riscossione crediti (Titolo IV)

1.394.207,56

Entrate da accensioni prestiti (titolo V) 952.469,09

Entrate da servizi per conto di terzi (titolo VI)

380.909,77

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le entrateLe entrate

Le entrate tributarie sono:

Imposta Importo

ICI (compreso recupero evasione per 42.000)

509.000,00

Tassa per la raccolta dei rifiuti

280.000,00

Addizionale IRPEF 125.000,00

Compartecipazione IRPEF 334.589,18

Addizionale consumo energia elettrica

37.000,00

Imposta Pubblicità 8.000,00

Altre 40.000,00

Totale 1.333.589,18

ENTRATE TRIBUTARIELe leve fiscali comunali (ICI, Add. IRPEF, TARSU, Imp. Pubblicità) rimangono invariate, nonostante i tagli dei trasferimenti statali.

Il loro gettito complessivo è € 922.000 pari a € 242 per abitante (ab. 3.810)

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le entrateLe entrate

Le entrate da contributi e trasferimenti da enti sono:

2002 2003 2004

Stato 854.851,09€ 532.322,00€ 478.348,74€

Regione 114.026,96€ 121.654,00€ 122.507,89€

Altri 67.275,46€ 65.645,55€ 53.751,12€

Il titolo II delle entrate, che riguarda contributi e trasferimenti da enti come Stato e Regione a subito negli ultimi 3 anni un forte ridimensionamento per effetto della maggiore autonomia impositiva degli enti locali e dei tagli che il governo ha effettuato agli enti locali.

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le entrateLe entrate

A fronte dei tagli dei trasferimenti dello stato si è provveduto ad aumentare le entrate extratributarie che sono:

Le principali sono:

diritti di segreteria € 15.000,00

carte d’identità € 2.600,00

Discarica € 639.170,88

Attività estrattive € 113.620,35

Buoni pasto € 25.000,00

Illuminazione votiva €13.169,65

Entrata Importo

Proventi servizi pubblici 841.325,33€

Proventi beni comunali 67.531,00€

Altre 146.382,66€

Interessi attivi 11.631,66€

Totale 1.066.870,65€

ENTRATE EXTRATRI BUTARI E

Le dettaglio si è riusciti a mantenere una bassa fiscalità ed un alto livello di servizi e di investimenti sul territorio grazie ai proventi della discarica.

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le spese correntiLe spese correnti

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?Importo %

Amministrazione generale 1.065.631,98€ 38,4%

Sicurezza pubblica 77.634,49€ 2,8%

Istruzione 349.557,21€ 12,6%

Cultura 29.107,11€ 1,0%

Sport e tempo libero 29.185,84€ 1,1%

Turismo 22.894,94€ 0,8%

Viabilità e illuminazione pubblica 278.723,51€ 10,0%

Ambiente e territorio 380.430,34€ 13,7%

Settore sociale 319.605,59€ 11,5%

Sviluppo economico 2.324,06€ 0,1%

Quote capitale mutui 222.743,56€ 8,0%

2.777.838,63€ 100%

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le spese correntiLe spese correnti

Per pagare cosa ? (nel dettaglio)

Importo %

Personale 845.998,64 30,5%

Acquisto di beni 116.321,54 4,2%

Prestazione servizi 872.916,09 31,4%

Utilizzo beni di terzi 2.000,00 0,1%

Trasferimenti 461.471,11 16,6%

Rimborso interessi pass su mutui 172.675,56 6,2%

Imposte e tasse 66.712,13 2,4%

Oneri straordinari di gestione 5.000,00 0,2%

Fondo di riserva 12.000,00 0,4%

Rimborso quota capitale mutui 222.743,56 8,0%

2.777.838,63 100,0%

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le spese di investimentoLe spese di investimento

E le spese di investimento?

Sport e tempo libero8%

Istruzione3%

Servizi produttivi

1%

Settore sociale16%

Ambiente e territorio

9%

Amministrazionegenerale

20%

Viabilità e illuminazione

pubblica43%

Importo %

Amministrazione generale

516.034,79€ 19,7%

Istruzione 83.388,24€ 3,2%

Sport e tempo libero 208.535,92€ 7,9%

Viabilità e illuminazione pubblica

1.126.977,38€ 43,0%

Ambiente e territorio 241.829,87€ 9,2%

Settore sociale 421.461,10€ 16,1%

Servizi produttivi 25.678,30€ 1,0%

Totale 2.623.905,60€ 100%

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le spese di investimento - Progetti rilevantiLe spese di investimento - Progetti rilevanti

Pri

ori

tà

ELENCO DESCRI TTI VO DEI LAVORIDisponibilità finanziarie

MODALITA' DI FI NANZI AMENTO

1 Consolidamento frana strada comunale Voltre-Seguno 170.430,78€ € 121.637,85 Ob. 2 RRPP 2002; € 44.838,52 oneri cave 2002; € 3.954,41 oneri concessioni 2002

11 Costruzione comparto loculi capoluogo 103.291,38€ MUTUO

3Recupero ex-macello di Cusercoli da adibire a servizi socio-sanitari nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana

113.620,52€ 56.810,26 LR 19/98 56.810,26 MUTUO

8Completamento restauro edificio di ingresso al Castello di Cusercoli

150.000,00€ € 75.000 Ob 2 2003 secondo triennio€ 75.000 Rata Hera ampliamento discarica

9 Recupero palazzina Ausl. Riconversione uffici 134.596,00€ € 71.000 contr. Reg.le Prot. Civ.; € 63.596,00 mutuo

2Manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane

229.114,23€ € 40.881,76 oneri cave RRPP 2003; € 188.232,47 devoluzione mutui

7Sistemazione viabilità, marciapiedi e arredo urbano Capoluogo

470.000,00€ € 35.000,00 Ob 2 riserva 2000-2003 (pi IV stralcio) € 235.000,00 Ob 2 I I ° triennio; € 200.000,00 mutuo

6 Sistemazione centro storico Cusercoli 309.874,14€ €154.937,07 Ob 2 I I ° triennio; € 136.344,62 Ob 2 RRPP 2002; € 18.592,45 Ob 2 riserva 2000-2003

5 Riattamento p.t. scuole elem.per servizi socio-sanitari 138.000,00€ Vendita azioni Hera RRPP 2003

10 Adeguamento impianti P.I . 5° stralcio 150.000,00€ € 105.000 Ob 2; € 45.000 Rata Hera discarica

4 Manutenzione straordinaria cimiteri comunali 101.318,13€

€ 24.163,54 RRPP 2001 cap. 2735; € 30,414,03 concessioni cimiteriali; € 47.013,56 rata Hera ampliamento discarica

12 Completamento complessi sportivi 154.937,07€ € 154.937,07 MUTUO 13 Completamento complessi sportivi 129.114,22€ € 129.114,22 MUTUO

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Il bilancio 2004Il bilancio 2004Le spese di investimentoLe spese di investimento

ELENCO Disponibilità finanziarie

MODALI TA' DI FI NANZI AMENTO

Manutenzione straordinaria edifici scolastici

83.388,24€ 38.388,24 Alienazioni immobili Giaggiolo e Montevecchio45.000,00 Alien. ex lavatoio Cusercoli e magazzino

Realizzazione spogliatoi campetto Voltre

€ 79.421,70 Alienazione ex scuole Voltre del. C.C. 74/2002

Manutenzione straordinaria fognature 44.329,87€ Devoluzione mutui

Manutenzione straordinaria acquedotti rurali

€ 18.000,00 Oneri concessioni 2003

Manutenzione straordinaria infrastrutture pubbliche

€ 70.000,00 € 4.626,00 oneri concessioni 2003; € 65.374,00 oneri concesioni 2004

Sistemazione e acquisizione aree pubbliche

€ 95.435,81 25.435,81 contrib. Inv. Ord. Stato 2004 - 50.000,00 mutuo - 20.000,00 oneri concesioni 2004

Costruzione comparto loculi cimiteri rurali

€ 50.943,20 € 10.301,46 cap. 2735 rrpp2003 imp. 1054/1/03; € 3.106,10 oneri concessioni 2003; € 37.535,64 Mutuo

Restauro cellette via Crucis cimitero Cusecroli

€ 25.000,00 rata Hera ampliamento discarica

Manutenzione straordinaria cimiteri comunali (Collina, Cusercoli, ecc.)

€ 75.000,00 mutuo

Realizzazione tratti di pubblica illuminazione (via Pisacane, traversa via Carini, ecc.)

€ 50.000,00 € 4.559,25 devoluzione mutuo pos. 4337145 € 45,440,75 oneri concessioni edilizie 2004

Acquisto attrezzature cimiteriali € 20.000,00 oneri concessioni cimiteriali 2004