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Napoli 10 dicembre 2010
Programma• Brevi cenni su:
Analisi Ciclica
Analisi Volumetrica
• I grafici ed indicatori Ciclici e Volumetrici
• Perché i volumi sono importanti?
• Come capire e fare trading seguendo il trading primario?
• Come impostare un piano di battaglia per avere maggiori probabilità che il proprio trading sia allineato con il sentiment del mercato?
• Domande & Risposte
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Breve accenno all’analisi ciclica
Cos’è l’analisi ciclica ?
Definizione:
“La successione regolare di più fenomeni o operazioni che si ripetono nello stesso ordine dopo un certo periodo di tempo”
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Breve accenno all’analisi ciclica
MAX
MIN
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Breve accenno all’analisi ciclica
Inizio
AccumulazioneCrescita
Rialzo
Maturità
Distribuzione
Declino
Ribasso
Acquisto Vendita
Il desiderio di ogni trader: acquistare sui minimi – vendere sui massimi
Primavera InvernoAutunnoEstate
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Breve accenno all’analisi ciclica“….nell'universo agiscono sempre le stesse leggi, ad ogni livello. Cosmologia, finanza, chimica, agricoltura… la differenza è solo apparente.”
“legge della vibrazione”
William Delbert Gann
(1878 – 1955)
Economista statunitense
(trader)
Edward Russel Dewey
(1895-1978)
Augustine "Og" Mandino
(1923 – 1996)
Studio di vari cicli nel corso
di centinaia/migliaia di anni
Il battito dell’universo
Diversi cicli con la stessa durata e diversi cicli con gli stessi ritmiMacchie Solari = 11,1 anni
Settore Immobiliare = 18,3 anni
Borsa = 9,2 anni
Matrimoni – Flussi migratori – Costruzioni -
Trasferimenti Immobiliari – etc. = 18,2 anni
J.M. Hurst
(1924 – 2005)
Ingegnere Aerospaziale
The Profit Magic of Stock Transaction Timing
“Le caratteristiche di un ciclo”
Ampiezza – Periodo - Fase
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Breve accenno all’analisi ciclica
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Breve accenno all’analisi ciclica
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Breve accenno all’analisi ciclica
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I Modelli Ciclici
Battleplan(Piano di Battaglia)
Modello probabilistico
Attendibilità = 80% ca.
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Battleplan
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Battleplan
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Battleplan
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I Modelli Ciclici
Come determinare ciclicamente la tendenza
dei prezzi?
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Esempio di Analisi Ciclica
Ciclo al Rialzo Ciclo al Ribasso
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Analisi Ciclica
Esempio di operatività
sui cicli(Grafici riportati sul blog)
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Esempio Operativo Ciclico
1
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2
Esempio Operativo Ciclico
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3
Esempio Operativo Ciclico
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Troppo bello
per essere vero
…..il desiderio di ogni trader: acquistare sui minimi – vendere sui massimi
Ho realizzato ……..
Esempio Operativo Ciclico
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1
Esempio Operativo Ciclico
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Breve accenno all’analisi volumetrica
Cosa sono i volumi ?
Valore assoluto degli scambi che avvengono sullo strumento
?? Acquisti ??
?? Vendite ??
Più sono alti i volumi più c’è interesse tra gli operatori
c’è liquidità….ci sono i soldi !http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com
Breve accenno all’analisi volumetrica
Statistica Volumi Future Azionari:
6 maggio 2010 30 novembre 2010
S&P500 5.675.645 3.089.404
Eurostoxx 3.490.277 2.203.755
Dax 287.228 216.868
Ftsemib 43.757 27.524
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Esempio Classica Analisi Volumetrica
Volumi
Movimenti più importanti 2007/2008
Esempio Classica Analisi Volumetrica
Probabili Movimenti al rialzo
Esempio Classica Analisi Volumetrica
Esempio Classica Analisi Volumetrica
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Probabili Movimenti al ribasso
Esempio Classica Analisi Volumetrica
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Indicatori Volumetrici
Big Investors
&
Parco Buoi
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Indicatore Volumetrico Medio/Lungo periodo
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Indicatore Volumetrico Medio Periodo
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Indicatore Volumetrico Breve Periodo
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Indicatore Volumetrico Intraday
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Analisi Volumetrica
Conclusioni:- Non sempre una candela rossa = vendita
candela verde = acquisti
- I volumi non possono essere ‘manomessi’
- I ribassi/rialzi devono essere confermati dai volumi a conferma del sentiment principale degli operatori
- Già ci sono studi che valutano il movimento dei volumi Market Profile e Volume Profile
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Conclusioni Personali:- Entrambi sono 2 metodi validi ma richiedono molto studio se fosse così potrei operare ogni tot tempo (ad esempio ogni 11/12 giorni) e vendere ad inizio ciclo, ricoprirmi a ¾ di ciclo e vendere allo scoperto.
- Devo allearmi con i più forti
sia i rialzi che i ribassi devono essere confermati dai volumi
- Devo essere mentalmente flessibile e velocemente reattivo
quando sbaglio devo capirlo il prima possibile. MAI avere certezze . Metodo & Disciplina
- Devo riuscire a fare/vedere quello che gli altri non fanno le ultime statistiche confermano che l’85-90% dei trader smette dopo 2 anni
Analisi Ciclica e Volumetrica
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Analisi Ciclo Principale
Ciclo Decennale
DJ Eurostoxx50
Generali – Enel – Eni – Intesa SanPaolo – Telecom – Unicredit
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Analisi Ciclo Decennale
Qual’è il trend principale ?
Analisi Ciclo Decennale
Ciclo a 2 tempi
Analisi Ciclo Decennale
Ciclo a 3 tempi
Analisi Ciclo Decennale
Ciclo 2,5 anni - Ribassista
Analisi Ciclo Decennale
Ciclo Annuale iniziato luglio/agosto 2010
Analisi Ciclo Decennale
Ciclo Annuale composto da 3 sottocicli
Analisi Ciclo Decennale
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Analisi Ciclo Decennale
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Analisi Ciclo Intermedio
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Analisi Ciclo Intermedio
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Analisi Ciclo Intermedio
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Analisi Ciclo Intermedio
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Analisi Ciclo Intermedio
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Analisi Volumetrica di Lungo Periodo
Big Investors fanno il mercatohttp://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com
Analisi Volumetrica di Medio Periodo
Fase di Accumulazione
Analisi Volumetrica Settimanale
Acquisti sui minimi
Analisi Volumetrica – Polare T+1
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Analisi Volumetrica – Polare T-1
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Analisi storiche
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Analisi storiche
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Analisi storiche
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Analisi storiche
Rimini, 14 maggio 2010http://mercatoliberotraderpergioco.blogspot.com
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Dalla Teoria alla Pratica
Sono attendibili i cicli applicati alla borsa?
Simulazione Operativa per Didattica
Periodo Ottobre 2009 / Maggio 2010
I Risultati della prova
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I Risultati Operativi
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I Risultati Operativi
I Risultati Operativi
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I Risultati Operativi
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Sezione Didattica
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