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Rendiconto della Gestione
2013
RENDICONTO DELLA GESTIONE
dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)
si compone di:
CONTO DEL BILANCIO
(risultati finanziari)
+ CONTO ECONOMICO
(risultati economici)
+ CONTO DEL PATRIMONIO(gestione patrimoniale)
Dati demograficiterritorio-abitanti
TERRITORIO
Pianura Collina
Superf icie 466,02
Pianura 397,90
Collina 68,09
85,30%
14,70%
La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq, la maggior parte dei quali è pianeggiante.
Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.008(Rilevazione dati Istat, novembre 2013).La densità per Kmq è 302,57
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
Maschi Femmine
51,27%48,73%
ABITANTI
GESTIONE FINANZIARIA 2013
Fondo cassa 1/1/13 14.214.706,62 Riscossioni 60.743.545,72 Pagamenti - 68.040.277,63 Fondo cassa al 31/12/13 6.917.974,71 Residui attivi 41.776.898,94 Residui passivi - 46.224.695,11Avanzo di amministrazione 2013di cui:
2.470.178,54
FONDI VINCOLATI 125.153,68 FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 364.959,65 FONDI AMMORTAMENTO FONDI NON VINCOLATI 1.980.065,21
490.113,33
€ 0€ 2.000.000€ 4.000.000€ 6.000.000
€ 8.000.000€ 10.000.000€ 12.000.000€ 14.000.000€ 16.000.000€ 18.000.000€ 20.000.000
Ti tolo 1 Ti tolo 2 Ti tolo 3 Ti tolo 4 Ti tolo 5
St anz. Def.
Accert ament i
Stanziamenti definit ivi Accertamenti ACC/STA
Titolo 1 (e. tributarie) 3.908.119,50 10,00 % 4.092.750,43 14,73 % 104,72 %
Titolo 2 (e. trasferimenti)(al netto del trasferimento per TPL)
18.128.480,87 46,38 % 17.241.058,38 62,07 % 95,10 %
Titolo 3 (e. extratrib.) 4.228.449,34 10,82 % 3.497.919,44 12,59 % 82,72 %
Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)(al netto degli investimenti f inanziari)
8.267.273,77 21,15 % 2.946.579,50 10,61 % 35,64 %
Titolo 5 (e. da acc. prestit i)(al netto dell’anticipazione di cassa)
4.554.274,00 11,65 % 0,00 0,00 % 0,00 %
ANALISI DEI TITOLI D’ENTRATA
€ 0
€ 5.000.000
€ 10.000.000
€ 15.000.000
€ 20.000.000
€ 25.000.000
€ 30.000.000
€ 35.000.000
€ 40.000.000
€ 45.000.000
Tit olo 1 Tit olo 2 Tit olo 3
St anz. Def .
Impegni
Stanziamenti def init iv i Impegni Imp/Stanz
Titolo 1 (s. correnti)(al netto del trasferimento per i l TPL)
24.231.794,02 59,88 % 22.336.701,03 79,08 % 92,18 %
Titolo 2 (s. in conto capitale)(al netto degli investimenti f inanziari)
14.407.294,14 35,60 % 4.081.170,58 14,45 % 28,33 %
Titolo 3 (s. rimborso prestit i)(al netto dell’anticipazione di cassa)
1.826.723,91 4,51 % 1.826.653,11 6,47 % 100,00 %
ANALISI DEI TITOLI DI SPESA
I MPEGNI 2013
1,04 %21,85 %
39,88 %
0,90 %
29,65 %
3,07 %0,06 %3,54 %
personaleacquisto di beniprestazione di serviziutilizzo di beni di terzitrasferimentiinteressi e oneri finanziariimposte e tasseoneri straordinari di gestione
I MPEGNI 2012
25,48 %
37,72 %
1,02 %
0,11 %2,29 %
3,30 %
29,09 %
0,99 %
personaleacquisto di beniprestazione di serviziutilizzo di beni di terzitrasferimentiinteressi e oneri finanziariimposte e tasseoneri straordinari di gestione
GRAFICO DELLE SPESE CORRENTI
I MPEGNI 2013
2,57 % 8,93 %
45,80% 42,69 %
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
INCARICHI PROF.LI
TRASF. CAPITALI
I MPEGNI 2012
26,33 %
1,94%
68,75 %
2,99 %
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
INCARICHI PROF.LI
TRASFERIMENTI DICAPITALI
GRAFICO SPESE IN PARTE CAPITALE
VIABILITÀ E TRASPORTI totale € 438.245,30
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI € 438.245,30
Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 130.000,00
Progetto Crocktal € 90.786,59
Sistemazione S.P. 3 in località Fratta € 20.000,00
Progetto Interbike-Interreg € 147.458,71
Sistemazione incrocio in Comune di San Pier d’Isonzo € 50.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA totale € 982.583,93
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO € 400.000,00
Sostituzione serramenti IPSIA Cossar Da Vinci di Gorizia € 400.000,00
LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI € 582.583,93
Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici € 582.583,93
BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI € 321.585,63
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI
Progetto Interreg Carso Kras € 42.190,00
LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI
Manutenzione straordinaria fabbricati provinciali € 279.395,63
48.894.074,88
52.287.424,05
11.849.470,84
15.752.853,5814.214.706,62
FONDO DICASSA
INIZIALE
RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui
60.743.545,72 68.040.277,63
FONDO DICASSA FINALE
6.917.974,71
-7.296.731,91
-3.393.349,17
RISULTATI DELLA GESTIONE DI CASSA
-3.393.349,17 -3.903.382,74
-
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Residui passivi Residui attivi Cassa
CASSA
Totale 6.917.974,71
RESIDUI PASSIVI
Totale: 46.224.695,11 dato dalla somma di:
34.909.467,12 residui anni precedenti
11.315.227,99 gestione di competenza
RESIDUI ATTIVI
Totale 41.776.898,94 dato dalla somma di:
27.534.538,75 residui anni precedenti
14.242.360,19 gestione di competenza
GRAFICO ANALISI STORICA
A) Proventi della gestione € 39.372.473,48
B) Costi della gestione € 39.555.656,71
Risultato della gestione € -183.183,23
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 478.259,42
Risultato della gestione operativa € 295.076,19
D) Proventi ed oneri finanziari E) Proventi ed oneri straordinari
€ 1.238.927,641.306.745,88
Risultato economico dell ’esercizio € 187.124,79
RISULTATO ECONOMICO 2013
ATTIVO 1/1/2013 31/12/2013
Immobilizzazioni 91.608.039,61 95.182.918,05
ImmobilizzazioniImmateriali
6.969.222,26 6.785.932,15
ImmobilizzazioniMateriali
63.623.070,39 64.449.761,59
Immobilizzazioni Finanziarie
21.015.746,96 23.947.224,31
Attivo Circolante 55.275.974,16 49.286.904,65
Crediti 41.061.267,54 42.368.929,94
Titoli a breve 0,00 0,00
Disponibilità Liquide 14.214.706,62 6.917.974,71
RATEI E RISCONTI 672.981,76 1.040.693,26
TOTALE 147.556.995,53 145.510.515,96
PASSIVO 1/1/2013 31/12/2013
Patrimonio Netto 60.749.357,83 60.936.482,62
Totale Passivo, Ratei e Risconti
86.807.637,70 84.574.033,34
Conferimenti 52.074.710,88 54.112.405,76
Debiti 34.251.928,58 29.394.586,59
RATEI E RISCONTI 480.998,24 1.067.040,99
TOTALI 147.556.995,53
145.510.515,96
L’aumento del Patrimonio Netto nel 2013 è stato di € 187.124,79
Conti d’ordine 65.682.351,66 56.046.911,86
Patrimonio Netto pari a 60.936.482,62 è dato dalla differenza tra l’Attivo
(145.510.515,96) e il Totale Passivo (84.574.033,34)
SITUAZIONE PATRIMONIALE 2013
ANDAMENTO RATA PER MUTUI AL 31/12/13
2027 959.026,48
2028 871.507,53
2029 669.021,17
2030 466.536,80
2031 466.536,80
2032 466.536,80
2033 318.846,32
2034 164.448,24
2035 164.448,24
2036 164.448,24
2037 164.448,24
2038 164.448,24
2039 164.448,24
2040 164.448,24
2013 2.147.346,41
2014 2.216.896,21
2015 2.213.050,55
2016 2.123.144,53
2017 2.121.542,07
2018 1.991.029,55
2019 1.941.779,44
2020 1.741.020,70
2021 1.720.149,14
2022 1.375.149,13
2023 1.375.069,90
2024 1.163.504,67
2025 1.086.619,67
2026 959.026,48
€ 0
€ 500.000
€ 1.000.000
€ 1.500.000
€ 2.000.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
€ 0
€ 2.000.000
€ 4.000.000
€ 6.000.000
€ 8.000.000
€ 10.000.000
€ 12.000.000
€ 14.000.000
€ 16.000.000
€ 18.000.000
€ 20.000.000
€ 22.000.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2013 19.897.376,85
2014 18.383.107,31
2015 16.839.026,76
2016 15.350.897,92
2017 13.832.984,21
2018 12.412.603,63
2019 11.006.854,07
2020 9.765.591,06
2021 8.507.238,75
2022 7.554.461,83
2023 6.560.321,39
2024 5.735.099,54
2025 4.945.410,37
2026 4.243.570,81
2027 3.503.698,51
2028 2.812.395,36
2029 2.286.024,98
2030 1.939.394,39
2031 1.574.520,08
2032 1.190.434,25
2033 935.715,31
2034 823.781,11
2035 705.282,22
2036 579.833,07
2037 447.025,41
2038 306.426,96
2039 157.580,02
2040 0,00
ANDAMENTO DEL DEBITO PER MUTUI AL 31/12/13
Provincia di GoriziaRendiconto
della Gestione 2013