Provincia di Gorizia

Rendiconto della Gestione 2010

RENDICONTO DELLA GESTIONE dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)

si compone di

CONTO DEL BILANCIO

(risultati finanziari)

+ CONTO ECONOMICO(risultati economici)

+ CONTO DEL PATRIMONIO

(gestione patrimoniale)

Dati demografici

(Territorio – Abitanti)

Territorio

La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,

la maggior parte dei quali è pianeggiante.

Pianura Collina

Superficie 466,02

Pianura 397,90

Collina 68,09

85,30%

14,70%

AbitantiGli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.456(Rilevazione dati Istat, Novembre 2010).

La densità per Kmq è 305,68

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

Maschi Femmine

51,30%48,70%

Gestione finanziaria 2010 Fondo cassa 1/1/10 26.298.331,64

Riscossioni 55.793.434,57

Pagamenti - 66.277.374,97

Fondo cassa al 31/12/10 15.814.391,24

Residui attivi 31.836.933,91

Residui passivi - 44.395.104,33

Avanzo di amministrazione 2010

di cui:

3.256.220,82

FONDI VINCOLATI 981.636,63

FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 1.087.307,10

FONDI AMMORTAMENTO

FONDI NON VINCOLATI 1.187.277,09

2.068.943,73

Analisi dei titoli d’entrata

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

Stanz. Def.

Accertamenti

Stanziamenti definitivi Accertamenti ACC/STA

Titolo 1 (e. tributarie) 5.465.000,00 13,10 % 5.504.600,26 18,58 % 100,72 %

Titolo 2 (e. trasferimenti)(al netto del trasferimento per TPL)

18.378.297,16 44,05 % 16.669.669,17 56,27 % 90,70 %

Titolo 3 (e. extratrib.) 3.742.577,47 8,97 % 3.362.302,02 11,35 % 89,84 %

Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)(al netto degli investimenti finanziari)

8.536.108,63 20,46 % 2.758.237,20 9,31 % 32,31 %

Titolo 5 (e. da acc. prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)

5.600.000,00 13,42 % 1.330.000,00 4,49 % 23,75 %

Analisi dei titoli di spesa

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

€ 25.000.000

€ 30.000.000

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3

Stanz. Def.

Impegni

Stanziamenti definitivi Impegni Imp/Stanz

Titolo 1 (s. correnti)(al netto del trasferimento per il TPL) 26.268.389,57 58,61 %

23.811.720,00 76,17 % 90,65 %

Titolo 2 (s. in conto capitale)(al netto degli investimenti finanziari) 16.939.923,98 37,80 % 6.285.768,73 20,11 % 37,11 %

Titolo 3 (s. rimborso prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa) 1.611.110,00 3,59 % 1.162.081,71 3,72 % 72,13 %

Grafico delle spese correnti IMPEGNI 2010imposte e tasse 2,29 % oneri straordinari

di gestione 0,22 %interessi e oneri finanziari 1,01 %

trasferimenti18,62 %

acquisto materie prime 1,43 %

personale22,49 %

prestazione di servizi 53,36 %

utilizzo di beni di terzi 0,50 %

personale

acquisto di beni

prestazione di servizi

utilizzo di beni di terzi

trasferimenti

interessi e oneri finanziari

imposte e tasse

oneri straordinari di gestione

IMPEGNI 2009

utilizzo di beni di terzi0,46 %

trasferimenti16,24 %

imposte e tasse2,53 %

interessi e oneri finanziari1,06 %

oneri straordinari0,19 %

acquisto di beni1,80 %

personale21,70 %

prestazione di servizi55,98 %

personale

acquisto di beni

prestazione di servizi

utilizzo di beni di terzi

trasferimenti

interessi e oneri finanziari

imposte e tasse

oneri straordinari di gestione

Le spese per prestazioni di servizi sono calcolate al netto del trasferimento per TPL di 14 milioni 779 mila euro.

IMPEGNI 2010 beni immobili 63,2 %

trasferimenti di capitali 26 %

conferimento di capitale 0,7 %

beni mobili 8,1 %incarichi profess.li

esterni 1,8 %

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

INCARICHI PROF.LI

TRASF. CAPITALI

CONF. CAPITALI

Grafico spese in parte capitale

IMPEGNI 2009

beni mobilI 5,50 % beni immobili54,09 %

incarichi prof.liesterni1,35 %

trasf.menti di capitali39,00 %

conf.menti di capitale0,06 %

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

INCARICHI PROF.LI

TRASF. CAPITALI

CONF. CAPITALI

Le spese in conto capitale sono calcolate al netto degli investimenti di cassa per 10 milioni 999 mila euro.

VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 160.000,00

LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI €120.000,00

Messa in sicurezza del tracciato ferroviario Cormòns - Fogliano € 90.000,00

Interventi di moderazione del traffico sulle SS.PP. € 30.000,00

LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 40.000,00

Contributi per iniziative relative a scuolabus e comuni montani € 40.000,00

EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.501.990,93LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 427.041,23

- DI CUI:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA € 427.041,43

LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 894.949,77

- DI CUI:

Completamento adeguamento normativo ITC Einaudi € 250.000,00

Ristrutturazione Palazzina della Presidenza ITSAS D’Annunzio € 32.240,00

Contributi in materia di edilizia scolastica € 612.709,70

LAVORI FINANZIATI DA MUTUI € 1.180.000,00

- DI CUI:

Rifacimento tetto falegnameria Istituto d’Arte “Max Fabiani” € 180.000,00

Sistemazione e completamento lavori Polo Sloveno € 500.000,00

Ristrutturazione segreteria ed ex chiesetta presso ITSAS “D’Annunzio” € 500.000,00

ALTRI INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI PROV.LI totale € 339.205,35

- DI CUI:

Adeguamento Palazzo degli Stati Provinciali (finanziato da mutuo) € 150.000,00

Lavori su fabbricati di pertinenza provinciale € 189.205,35

I risultati della gestione di cassa

42.013.566,43

45.602.830,94

13.779.868,14

20.674.544,03

26.298.331,64  

-6.894.675,89

FONDO DICASSA INIZIALE

 RISCOSSIONI  PAGAMENTI  RISULTATI DI CASSA

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui

55.793.434,57 66.277.374,94

FONDO DICASSA FINALE

15.814.391,24  

-10.483.940,40

-3.589.264,51

Grafico analisi storica

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Residui passivi

Residui attivi

Cassa

CASSA

Totale 15.814.391,24

RESIDUI PASSIVI

Totale: 44.395.104,33 dato dalla somma di:

30.276.778,19 residui anni precedenti

14.118.326,14 gestione di competenzaRESIDUI ATTIVI

Totale 31.836.933,91 dato dalla somma di:

15.764.105,05 residui anni precedenti

16.072.828,86 gestione di competenza

Risultato economico 2010

A) Proventi della gestione € 40.412.835,64

B) Costi della gestione € 41.069.770,47

Risultato della gestione € -656.934,83

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 867.455,76

Risultato della gestione operativa € 210.520,93

D) Proventi ed oneri finanziari

E) Proventi ed oneri straordinari€

100.301,51

- 297.311,12

Risultato economico dell’esercizio € 13.511,32

Situazione patrimoniale 2010

ATTIVO 1/1/2010 31/12/2010

Immobilizzazioni 84.595.296,43 93.823.385,49

Immobilizzazioni

Immateriali4.955.888,14 5.731.481,89

Immobilizzazioni

Materiali59.792.127,61 65.556.165,19

Immobilizzazioni Finanziarie

19.847.280,68 22.535.738,41

Attivo Circolante 57.599.887,30 49.470.759,17

Crediti 31.301.555,66 33.656.367,93

Titoli a breve 0,00 0.00

Disponibilità Liquide 26.298.331,64 15.814.391,24

RATEI E RISCONTI 206.118,82 397.112,53

TOTALE 142.401.302,55 143.691.257,19

PASSIVO 1/1/2010 31/12/2010

Patrimonio Netto

59.981.068,88 59.994.580,20

Totale Passivo

82.420.233,67 83.696.676,99

Conferimenti 56.898.913,33 58.767.798,14

Debiti 23.897.413,41 24.134.685,15

RATEI E RISCONTI

1.623.906,93 794.193,70

TOTALI 142.401.302,55 143.691.257,19

L’aumento del Patrimonio Netto nel 2010 è stato di € 13.511,32

Conti d’ordine 62.060.542,72 54.007.097,88

Patrimonio Netto pari a 59.994.580,20 è dato dalla differenza tra l’Attivo (143.691.257,19)

ed il Totale Passivo (83.696.676,99)

Andamento rata per mutui al 31/12/20102010 1.530.818

2011 1.436.703

2012 1.436.703

2013 1.407.721

2014 1.407.721

2015 1.407.721

2016 1.227.526

2017 1.227.526

2018 1.100.310

2019 1.053.035

2020 852.748

2021 834.021

2022 834.021

2023 834.021

2024 622.616

2025 532.564

2026 404.971

2027 404.971

2028 404.971

2029 202.485

€ 0

€ 150.000

€ 300.000

€ 450.000

€ 600.000

€ 750.000

€ 900.000

€ 1.050.000

€ 1.200.000

€ 1.350.000

€ 1.500.000

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

Andamento del debito per mutui al 31/12/2010

€ 0

€ 2.000.000

€ 4.000.000

€ 6.000.000

€ 8.000.000

€ 10.000.000

€ 12.000.000

€ 14.000.000

€ 16.000.000

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2010 13.751.636,45

2011 12.685.693,95

2012 11.654.663,55

2013 10.601.702,04

2014 9.529.291,12

2015 8.435.547,66

2016 7.499.864,05

2017 6.545.418,79

2018 5.700.117,78

2019 4.881.678,25

2020 4.240.608,31

2021 3.596.019,57

2022 2.926.301,14

2023 2.230.277,23

2024 1.719.034,16

2025 1.273.512,14

2026 933.979,30

2027 575.515,38

2028 197.064,84

Provincia di Gorizia

Rendiconto della Gestione 2010