Pag. 1COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0101 ORGANI ISTITUZ. PARTEC. DECEN.Responsabile 0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0101 01011019 U.1.02.01.01.000 - IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI 0101 8.500,00 12.750,00 12.750,008.500,00

8.500,00 12.750,0012.750,008.500,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0101 01011005 U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 0101 95.000,00 135.000,00 135.000,0095.000,000101 01011006 U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' E GETTONI PRESENZE ADUNANZE CONSIGLIO E

COMMISSIONI CONSILIARI0101 5.000,00 15.000,00 15.000,005.000,00

0101 01011011 U.1.03.02.01.000 - ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE AMMINISTRATORI COMUNALI 0101 3.535,00 3.552,50 3.600,003.535,000101 01011013 U.1.03.02.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICA FINANZIARIA0101 44.000,00 44.000,00 44.000,0044.000,00

0101 01011014 U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE -STENOTIPIA SEDUTE

0101 5.000,00 8.000,00 8.000,005.000,00

0101 01011016 U.1.03.02.99.000 - PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANCI 0101 520,00 520,00 520,00520,00

153.055,00 206.120,00206.072,50153.055,00Totale MacroAggregato 03

161.555,00 218.870,00218.822,50161.555,00Totale Titolo 1

161.555,00 218.822,50 218.870,00161.555,00Totale CDC 0101

Pag. 2COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0102 SEGRETERIA GENERALE E PERS.AFF.GEN.LIResponsabile 0102 SEGRETERIA GENERALE E PERS.AFF.GEN.LI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0201 01021001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIAGENERALE

0102 651.623,00 630.584,00 529.164,00651.623,00

0201 01021003 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO RISORSESETTORE AFFARI GENERALI

0102 12.500,00 12.500,00 12.500,0012.500,00

0201 01021004 U.1.01.01.01.000 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPODETERMINATO

0102 0,00 37.521,00 37.521,000,00

0201 01021005 U.1.01.01.01.000 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 0102 70.346,00 70.346,00 70.346,0070.346,000201 01021006 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE 0102 193.390,00 170.761,00 143.230,00193.390,000201 01021007 U.1.01.02.01.000 - ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

FONDO RISORSE 1° SETTORE AFFARI GENERALI0102 2.975,00 2.975,00 2.975,002.975,00

0201 01021015 U.1.01.01.01.000 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANZA SEGRETARIOCOMUNALE

0102 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00

0201 01021016 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI SEGRETERA EROGATI ALSEGRETARIO COMUNALE

0102 3.570,00 3.570,00 3.570,003.570,00

0201 01021019 U.1.01.02.01.000 - ONERI INPS SU COMPENSI COMPONENTI SERVIZIO CONTROLLOGESTIONE E NUCLEO VALUTAZIONE

0102 6.322,60 6.353,90 0,0010.835,03

0201 01021020 U.1.01.01.02.000 - LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - SPESA PER COMPENSI 0102 36.800,00 36.800,00 36.800,0036.800,000201 01021043 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO

PERSONALE DIPENDENTE0102 16.743,00 16.743,00 16.743,0016.743,00

1.013.782,03 867.849,001.003.153,901.009.269,60Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0201 01021036 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 0102 43.406,00 41.652,00 33.074,0043.406,000201 01021037 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU FONDO RISORSE 0102 9.690,00 7.990,00 7.565,009.690,000201 01021038 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU FABBISOGNO ANNUALE PERSONALE, RETRIBUZIONE DI

RISULTATO CAPISETTORE E SEGRETARIO GENERALE0102 2.707,00 3.248,00 0,001.020,00

0201 01021039 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA EROGATI AL SEGRETARIOGENERALE

0102 1.275,00 1.275,00 1.275,001.275,00

0201 01021040 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU COMPENSI INTEGRAZIONE ORARIA LSU 0102 3.130,00 3.130,00 3.130,003.130,000201 01021041 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO

RISORSE 1° SETTORE AFFARI GENERALI0102 1.063,00 1.063,00 1.063,001.063,00

0201 01021042 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU COMPENSI COMPONENTI SERVIZIO CONTROLLOGESTIONE E NUCLEO VALITAZIONE

0102 4.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00

0201 01021044 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALEDIPENDENTE

0102 5.980,00 5.980,00 5.980,005.980,00

70.064,00 56.587,0068.838,0071.751,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0201 01021018 U.1.03.02.01.000 - COMPENSI COMPONENTI SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE ENUCLEO VALUTAZIONE

0102 33.000,00 33.000,00 33.000,0033.000,00

0201 01021024 U.1.03.02.02.000 - RIMBORSO SPESA VIAGGI PERSONALE COMUNALE 0102 1.010,00 1.015,00 0,002.803,30

Pag. 3COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0102 SEGRETERIA GENERALE E PERS.AFF.GEN.LIResponsabile 0102 SEGRETERIA GENERALE E PERS.AFF.GEN.LI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp0201 01021026 U.1.03.02.19.000 - SPESA PER MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO 0102 2.020,00 2.030,00 0,002.386,000201 01021028 U.1.03.02.04.000 - SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE 0102 12.500,00 12.500,00 12.500,0012.500,000201 01021029 U.1.03.02.18.000 - SPESA PER VISITE FISCALI PERSONALE COMUNALE 0102 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00

53.189,30 48.000,0051.045,0051.030,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0201 01021032 U.1.04.01.01.000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - QUOTA ADESIONE ANCI 0102 5.234,00 5.300,00 5.400,005.234,000201 01021033 U.1.04.01.01.000 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANZA AGENZIA AUTONOMA

ALBO SEGRETARI0102 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00

6.234,00 6.400,006.300,006.234,00Totale MacroAggregato 04

1.143.269,33 978.836,001.129.336,901.138.284,60Totale Titolo 1

Spese per conto terzi e partite di giro7Titolo

MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro

0199 99017001 U.7.01.02.02.000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 0102 700.000,00 700.000,00 700.000,00700.000,000199 99017004 U.7.01.02.99.000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE

SINDACALI0102 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00

0199 99017005 U.7.01.02.99.000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI -ASSICURAZIONI VOLONTARIE

0102 70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,00

0199 99017006 U.7.01.02.99.000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI -CESSIONI STIPENDI

0102 400.000,00 400.000,00 400.000,00400.000,00

1.185.000,00 1.185.000,001.185.000,001.185.000,00Totale MacroAggregato 01

1.185.000,00 1.185.000,001.185.000,001.185.000,00Totale Titolo 7

2.323.284,60 2.314.336,90 2.163.836,002.328.269,33Totale CDC 0102

Pag. 4COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0102A TRATTAMENTO PERSONALE - ALTRI SETTORIResponsabile 0102 SEGRETERIA GENERALE E PERS.AFF.GEN.LI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0201 01021008 U.1.01.01.01.000 - FABBISOGNO ANNUALE PERSONALE 0102 163.200,00 48.580,00 75.070,00163.200,000201 01021009 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU FABBISOGNO ANNUALE PERSONALE 0102 39.387,20 11.562,00 17.867,0039.387,200201 01021010 U.1.01.01.01.000 - FONDO RISORSE 0102 114.000,00 94.000,00 89.000,00114.000,000201 01021011 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI FONDO RISORSE 0102 27.132,00 23.372,00 21.182,0027.132,000201 01021012 U.1.01.01.01.000 - INDENNITA' DI RISULTATO CAPI SETTORE 0102 31.851,22 30.000,00 30.000,0012.000,000201 01021013 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 0102 7.325,00 7.247,10 0,002.600,000201 01021014 U.1.01.02.02.000 - QUOTA CONCORSO PENSIONI A CARICO COMUNE 0102 5.050,00 5.075,00 0,008.751,860201 01021030 U.1.01.01.02.000 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE 0102 75.750,00 75.750,00 75.750,0075.750,00

442.821,06 308.869,00295.586,10463.695,42Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0201 01021027 U.1.03.02.10.000 - SPESE VARIE CONCORSI 0102 3.000,00 30.000,00 3.000,003.000,00

3.000,00 3.000,0030.000,003.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

0201 01021023 U.1.10.04.01.000 - POLIZZA ASSICURATIVA - INAIL E INFORTUNI LSU 0102 505,00 507,50 0,00505,00

505,00 0,00507,50505,00Totale MacroAggregato 10

446.326,06 311.869,00326.093,60467.200,42Totale Titolo 1

467.200,42 326.093,60 311.869,00446.326,06Totale CDC 0102A

Pag. 5COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0103 RAGIONERIA - ECONOMATO - PROVVEDITORATOResponsabile 0103 RAGIONERIA - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0301 01031001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOFINANZIARIO

0103 320.901,00 309.504,00 309.504,00320.901,00

0301 01031003 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO RISORSESETTORE 2° - FINANZIARIO

0103 6.600,00 6.600,00 6.600,006.600,00

0301 01031005 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SETTOREFINANZIARIO

0103 86.555,00 83.446,00 83.446,0086.555,00

0301 01031006 U.1.01.02.01.000 - ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOFONDO RISORSE 2° SETTORE FINANZIARIO

0103 1.571,00 1.571,00 1.571,001.571,00

415.627,00 401.121,00401.121,00415.627,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0301 01031050 U.1.02.01.99.000 - TASSA POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI 0103 1.300,00 1.300,00 1.300,001.300,000301 01031051 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 0103 26.969,00 26.000,00 26.000,0026.969,000301 01031052 U.1.02.01.02.000 - SPESA RELATIVA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO 0103 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,000301 01031053 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO

RISORSE 2° SETTORE FINANZIARIO0103 561,00 561,00 561,00561,00

31.830,00 30.861,0030.861,0031.830,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0301 01031010 U.1.03.01.02.000 - SERVIZIO PROVVEDITORATO ALTRI BENI DI CONSUMO 0103 25.000,00 25.000,00 25.000,000,000301 01031012 U.1.03.01.02.000 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 0103 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000301 01031013 U.1.03.01.02.000 - SPESE PER ACQUISTO E STAMPA MANIFESTI PER

PUBBLICAZIONI E COMUNICATI COMUNALI0103 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00

0301 01031017 U.1.03.01.01.000 - RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI, GAZZETTA UFFICIALE EBURC

0103 6.500,00 6.500,00 6.500,006.500,00

0301 01031018 U.1.03.01.02.000 - SERVIZIO ECONOMATO - CARTA CANCELLERIA STAMPATI 0103 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,000301 01031019 U.1.03.01.02.000 - SERVIZIO ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO 0103 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,000301 01031020 U.1.03.02.09.000 - FONDO SPESE SERVIZIO ECONOMATO MANUTENZIONE

ORDINARIA E RIPARAZIONI0103 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00

0301 01031021 U.1.03.02.16.000 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZI AMMINISTRATIVI 0103 3.000,00 3.000,00 3.000,000,000301 01031022 U.1.03.02.19.000 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI E DI

TELECOMUNICAZIONI0103 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00

0301 01031026 U.1.03.02.11.000 - SERVIZIO PROVVEDITORATO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE

0103 7.000,00 7.000,00 7.000,000,00

0301 01031027 U.1.03.02.09.000 - SERVIZIO PROVVEDITORATO MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONI

0103 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00

0301 01031028 U.1.03.02.13.000 - SERVIZIO PROVVEDITORATO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTODELL'ENTE

0103 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

0301 01031029 U.1.03.02.05.000 - SERVIZIO PROVVEDITORATO UTENZE E CANONI 0103 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,000301 01031033 U.1.03.02.19.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE AZIENDALE 0103 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,000301 01031034 U.1.03.02.99.000 - SERVIZIO PROVVEDITORATO SPESA PER ALTRI SERVIZI 0103 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00

Pag. 6COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0103 RAGIONERIA - ECONOMATO - PROVVEDITORATOResponsabile 0103 RAGIONERIA - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp0301 01031035 U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI 0103 17.200,00 17.200,00 17.200,0017.200,000301 01031036 U.1.03.02.17.000 - SERVIZI DI TESORERIA - SPESE DIVERSE 0103 13.500,00 13.500,00 13.500,000,000301 01031037 U.1.03.02.99.000 - SPESE PER SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 0103 1.010,00 1.015,00 0,002.010,000301 01031038 U.1.03.02.04.000 - SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE

SETTORE FINANZIARIO0103 800,00 0,00 0,00800,00

0301 01031040 U.1.03.02.05.000 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 0103 54.300,00 54.300,00 54.300,0054.300,000301 01031041 U.1.03.02.05.000 - SPESE ENEL UFFICI COMUNALI 0103 95.000,00 95.000,00 95.000,0095.000,000301 01031042 U.1.03.02.16.000 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 0103 81.000,00 81.000,00 81.000,0081.000,000301 01031044 U.1.03.02.99.000 - SPESE DI PUBBLICAZIONE PER GARE E APPALTI 0103 56.600,00 0,00 0,0025.000,000301 01031045 U.1.03.02.07.000 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI 0103 9.300,00 9.300,00 9.300,009.300,00

363.110,00 383.800,00384.815,00442.210,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011001 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 0103 204.508,72 188.363,76 171.491,05204.508,720150 50011002 U.1.07.06.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA 0103 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,000150 50011022 U.1.07.05.01.000 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA

DEPOSITI E PRESTITI PER PAGAMENTO DEBITI0103 22.711,32 22.061,04 21.402,3422.711,32

252.220,04 217.893,39235.424,80252.220,04Totale MacroAggregato 07

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

0301 01031043 U.1.10.04.01.000 - PREMI ASSICURAZIONI RCA AUTOMEZZI COMUNALI 0103 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000301 01031070 U.1.10.01.99.000 - QUOTA ACCANTONAMENTO ANNUALE PIANO DI RIENTRO

CHIUSURA PROCEDURA DI DISSESTO0103 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00

0120 01031074 U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA 0103 76.000,00 76.000,00 76.000,0076.000,000220 01031075 U.1.10.01.03.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBLITA' - FCDE 0103 756.000,00 961.000,00 1.373.000,00756.000,000320 01031071 U.1.10.01.99.000 - QUOTA RIPIANO TRENTENNALE DISAVANZO TECNICO DA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI0103 50.964,09 50.964,09 50.964,0950.964,09

992.964,09 1.609.964,091.197.964,09992.964,09Totale MacroAggregato 10

2.055.751,13 2.643.639,482.250.185,892.134.851,13Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0301 01031054 U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 0103 30.000,00 0,00 0,0015.000,00

15.000,00 0,000,0030.000,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale

0301 01031055 U.2.05.99.99.000 - ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 0103 0,00 0,00 0,007.500,00

7.500,00 0,000,000,00Totale MacroAggregato 05

22.500,00 0,000,0030.000,00Totale Titolo 2

Pag. 7COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0103 RAGIONERIA - ECONOMATO - PROVVEDITORATOResponsabile 0103 RAGIONERIA - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Rimborso di prestiti4Titolo

MacroAggregato 01 Rimborso di titoli obbligazionari

0250 50024002 U.4.01.01.01.000 - RIMBORSO QUOTE CAPITALI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0103 356.457,85 372.444,10 389.211,90356.457,85

356.457,85 389.211,90372.444,10356.457,85Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0250 50024001 U.4.03.01.04.000 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0103 325.622,90 342.356,23 359.961,66325.622,900250 50024003 U.4.03.01.01.000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E

PRESTITI PER PAGAMENTO DEBITI0103 50.214,47 50.864,75 51.523,4550.214,47

375.837,37 411.485,11393.220,98375.837,37Totale MacroAggregato 03

732.295,22 800.697,01765.665,08732.295,22Totale Titolo 4

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere5Titolo

MacroAggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0160 60015001 U.5.01.01.01.000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 0103 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,0015.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,0015.000.000,0015.000.000,00Totale MacroAggregato 01

15.000.000,00 15.000.000,0015.000.000,0015.000.000,00Totale Titolo 5

Spese per conto terzi e partite di giro7Titolo

MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro

0199 99017002 U.7.01.02.01.000 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE 0103 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,000199 99017003 U.7.01.03.01.000 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO 0103 300.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,000199 99017009 U.7.01.99.03.000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 0103 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000199 99017010 U.7.01.03.01.000 - IVA SPLIT PAYMENT 0103 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,000199 99017011 U.7.01.99.06.000 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL 0103 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,0012.000.000,00

14.320.000,00 14.320.000,0014.320.000,0014.320.000,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Uscite per conto terzi

0199 99017007 U.7.02.04.02.000 - DEPOSITI CAUZIONALI 0103 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,000199 99017008 U.7.02.99.99.000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 0103 900.000,00 900.000,00 900.000,00900.000,00

1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00Totale MacroAggregato 02

15.320.000,00 15.320.000,0015.320.000,0015.320.000,00Totale Titolo 7

33.217.146,35 33.335.850,97 33.764.336,4933.130.546,35Totale CDC 0103

Pag. 8COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0104 TRIBUTI E PATRIMONIOResponsabile 0104 TRIBUTI E PATRIMONIO

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0401 01041001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOTRIBUTI

0104 94.424,00 54.642,00 30.651,0094.424,00

0401 01041003 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV0 SERVIZIOTRIBUTI

0104 25.759,00 14.906,00 8.361,0025.759,00

0401 01041010 U.1.01.01.01.000 - COMPENSI PROGETTO OBIETTIVO ICI - LETTERA K FONDODECENTRATO

0104 22.676,00 0,00 0,0022.676,00

0401 01041011 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PROGETTO OBIETTIVO ICI -LETTERA K FONDO DECENTRATO

0104 5.397,00 0,00 0,005.397,00

148.256,00 39.012,0069.548,00148.256,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0401 01041007 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 0104 8.026,00 4.655,00 2.605,008.026,000401 01041012 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU COMPENSI PROGETTO OBIETTIVO ICI - LETTERA K

FONDO DECENTRATO0104 1.927,00 0,00 0,001.927,00

9.953,00 2.605,004.655,009.953,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0401 01041005 U.1.03.02.03.000 - AGGIO RISCOSSIONE SPESE COMPENSI TARI 0104 350.000,00 350.000,00 350.000,00350.000,000401 01041013 U.1.03.02.03.000 - AGGIO CONCESSIONARIO SU INCASSI IMPOSTA MUNICIPALE 0104 133.000,00 133.000,00 133.000,00133.000,000401 01041014 U.1.03.02.03.000 - AGGI RISCOSSIONI SU RECUPERO EVASIONE E TRIBUTI MINORI 0104 250.000,00 250.000,00 250.000,00250.000,00

733.000,00 733.000,00733.000,00733.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate

0401 01041008 U.1.09.02.01.000 - SGRAVI E RIMBORSI TRIB. COMUNALI 0104 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00

0,00 10.000,0010.000,0010.000,00Totale MacroAggregato 09

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

0401 01041004 U.1.10.05.04.000 - INCARICO LEGALE PER RICORSI TRIBUTARI 0104 4.000,00 0,00 0,004.000,00

4.000,00 0,000,004.000,00Totale MacroAggregato 10

895.209,00 784.617,00817.203,00905.209,00Totale Titolo 1

905.209,00 817.203,00 784.617,00895.209,00Totale CDC 0104

Pag. 9COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0105 EDILIZIA SCOLASTICA E BENI DEL PATRIMONIOResponsabile 0105 EDILIZIA SCOLASTICA E BENI DEL PATRIMONIO

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0501 01051001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO BENIDEMANIALI E PATRIMONIO

0105 369.217,00 369.217,00 361.619,00369.217,00

0501 01051006 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIO 0105 103.568,00 103.568,00 101.428,00103.568,00

472.785,00 463.047,00472.785,00472.785,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0501 01051004 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO BENI DEMANIALI 0105 29.781,00 29.781,00 29.135,0029.781,00

29.781,00 29.135,0029.781,0029.781,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0501 01051002 U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER LAVORI IN ECONOMIA 0105 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000501 01051003 U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE IMMOBILI TERREMOTATI 0105 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,000501 01051005 U.1.03.02.09.000 - SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 0105 40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00

65.000,00 65.000,0065.000,0065.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011003 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BENI PATRIMONIALI 0105 30.874,85 28.317,30 25.637,0530.874,85

30.874,85 25.637,0528.317,3030.874,85Totale MacroAggregato 07

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

0501 01031073 U.1.10.04.01.000 - PREMIO ASSICURATIVO RCT BENI PATRIMONIO COMUNALE 0105 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00

20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00Totale MacroAggregato 10

618.440,85 602.819,05615.883,30618.440,85Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0501 01052001 U.2.02.01.09.000 - mutui relativi a manutenz. gestione beni demaniali e patrimoniali E 859 0105 0,00 0,00 0,00334.295,230501 01052002 U.2.02.01.10.000 - MUTUI RELATIVI A MANUTENZIONE GESTIONE BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI0105 0,00 0,00 0,00334.295,22

0501 01052004 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 0105 150.000,00 0,00 0,0075.000,000501 01052005 U.2.02.01.09.000 - RESIDUI PASSIVI DA CONV. CONS. 97 E 1059 0105 0,00 0,00 0,0075.301,600501 01052007 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE 0105 0,00 0,00 0,0039.767,060501 01052010 U.2.02.01.10.000 - RESTAURO EDIFICIO EX MONASTERO SAN MICHELE VIA S.

CROCE0105 200.000,00 200.000,00 600.000,000,00

0501 01052011 U.2.02.01.09.000 - CONTRIBUTI REGIONALI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0105 1.348.662,65 939.344,25 0,00674.331,33

Pag. 10COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0105 EDILIZIA SCOLASTICA E BENI DEL PATRIMONIOResponsabile 0105 EDILIZIA SCOLASTICA E BENI DEL PATRIMONIO

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

1.532.990,44 600.000,001.139.344,251.698.662,65Totale MacroAggregato 02

1.532.990,44 600.000,001.139.344,251.698.662,65Totale Titolo 2

2.317.103,50 1.755.227,55 1.202.819,052.151.431,29Totale CDC 0105

Pag. 11COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0106 LAVORI PUBBLICIResponsabile 0106 LAVORI PUBBLICI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0601 01061001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIOTECNICO

0106 74.679,00 74.679,00 74.679,0074.679,00

0601 01061002 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO RISORSESETTORE4° TECNICO - LAVORI PUBBLICI

0106 32.000,00 32.000,00 32.000,0032.000,00

0601 01061004 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO 0106 19.995,00 1.995,00 19.995,0019.995,000601 01061005 U.1.01.02.01.000 - ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

FONDO RISORSE 4° SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI0106 7.616,00 7.616,00 7.616,007.616,00

134.290,00 134.290,00116.290,00134.290,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0601 01061011 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO 0106 6.230,00 6.230,00 6.230,006.230,000601 01061012 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO

RISORSE 4° SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI0106 2.720,00 2.720,00 2.720,002.720,00

8.950,00 8.950,008.950,008.950,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0601 01061009 U.1.03.02.10.000 - STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI AMEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON COMPRESE NELPROGRAMMA D'INVESTIMENTO

0106 25.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

5.000,00 5.000,005.000,0025.000,00Totale MacroAggregato 03

148.240,00 148.240,00130.240,00168.240,00Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0601 01062003 U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORITECNICI

0106 10.000,00 0,00 0,005.000,00

0104 04012003 U.2.02.01.09.000 - ASILO NIDO 0106 116.000,98 0,00 0,0058.000,490105 05012003 U.2.02.01.10.000 - REALIZZAZIONE MUSEO DELLA PASTA 0106 230.000,00 0,00 0,00115.000,000510 10052017 U.2.02.01.09.000 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

COMUNALI RELATIVIA MUTUI DEVOLUTI0106 260.000,00 0,00 0,00130.000,00

308.000,49 0,000,00616.000,98Totale MacroAggregato 02

308.000,49 0,000,00616.000,98Totale Titolo 2

784.240,98 130.240,00 148.240,00456.240,49Totale CDC 0106

Pag. 12COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0107 UFFICI DEMOGRAFICIResponsabile 0107 UFFICI DEMOGRAFICI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0701 01071001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOANAGRAFE

0107 293.796,00 270.981,00 242.817,00293.796,00

0701 01071002 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO RISORSESETTORE 3° SERVIZI AL CITTADINO

0107 17.200,00 17.200,00 17.200,0017.200,00

0701 01071004 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO ANAGRAFE 0107 79.880,00 73.656,00 79.880,0079.880,000701 01071005 U.1.01.02.01.000 - ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

FONDO RISORSE 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO0107 4.094,00 4.094,00 4.094,004.094,00

0701 01071012 U.1.01.01.01.000 - LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI PERCONSULTAZIONI ELETTORALI

0107 105.000,00 0,00 0,00105.000,00

0701 01071013 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTICOMUNALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

0107 25.800,00 0,00 0,0025.800,00

0701 01071016 U.1.01.01.02.000 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - BUONI PASTO PERSONALEDIPENDENTE

0107 5.200,00 0,00 0,005.200,00

530.970,00 343.991,00365.931,00530.970,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0701 01071010 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO ANAFRAFE 0107 23.007,00 21.068,00 18.674,0023.007,000701 01071011 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO

RISORSE 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO0107 1.462,00 1.462,00 1.462,001.462,00

0701 01071014 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI PERCONSULTAZIONI ELETTORALI

0107 8.925,00 0,00 0,008.925,00

33.394,00 20.136,0022.530,0033.394,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0701 01071006 U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' 0107 1.900,00 1.900,00 1.900,001.900,000701 01071008 U.1.03.02.99.000 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE 0107 14.241,00 14.311,50 0,0022.430,490701 01071009 U.1.03.02.07.000 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICI DEMOGRAFICI 0107 7.800,00 7.900,00 7.900,007.800,000701 01071015 U.1.03.01.02.000 - CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESA PER ALTRI BENI DI

CONSUMO0107 5.500,00 0,00 0,005.500,00

0701 01071017 U.1.03.02.99.000 - CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI 0107 50.000,00 0,00 0,0050.000,00

87.630,49 9.800,0024.111,5079.441,00Totale MacroAggregato 03

651.994,49 373.927,00412.572,50643.805,00Totale Titolo 1

643.805,00 412.572,50 373.927,00651.994,49Totale CDC 0107

Pag. 13COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0108 ALTRI SERVIZI GENERALIResponsabile 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

1101 01111023 U.1.01.01.01.000 - FONDO AVVOCATURA LETTERA K ACCORDO DECENTRATO 0108 28.271,00 0,00 0,0028.271,001101 01111024 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREV. SU COMPENSI FONDO AVVOCATURA LETTERA K

ACCORDO DECENTRATO 0108 6.729,00 0,00 0,006.729,00

1101 01111026 U.1.01.01.01.000 - FONDO AVVOCATURA (SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA) 0108 18.897,00 0,00 0,0018.897,001101 01111027 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI FONDO AVVOCATURA

(SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA)0108 4.497,00 0,00 0,004.497,00

58.394,00 0,000,0058.394,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

1101 01111025 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU COMPENSI FONDO AVVOCATURA LETTERA K ACCORDODECENTRATO

0108 2.403,00 0,00 0,002.403,00

1101 01111028 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU COMPENSI FONDO AVVOCATURA (SPESA CORRELATAALL'ENTRATA)

0108 1.606,00 0,00 0,001.606,00

4.009,00 0,000,004.009,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

1101 01111018 U.1.10.05.02.000 - PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 0108 400.000,00 230.000,00 181.618,51400.000,001101 01111019 U.1.10.99.99.000 - Fondi residui perenti residui anni 1997 e prec. 0108 0,00 0,00 0,00943.746,00

1.343.746,00 181.618,51230.000,00400.000,00Totale MacroAggregato 10

1.406.149,00 181.618,51230.000,00462.403,00Totale Titolo 1

462.403,00 230.000,00 181.618,511.406.149,00Totale CDC 0108

Pag. 14COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0108A C.E.D.Responsabile 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

1101 01111001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE CED - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 0108 34.249,00 34.249,00 34.249,0034.249,001101 01111002 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO CED 0108 11.353,41 11.409,62 0,0012.367,41

46.616,41 34.249,0045.658,6245.602,41Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

1101 01111013 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE CED 0108 2.911,00 2.911,00 2.911,002.911,00

2.911,00 2.911,002.911,002.911,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

1101 01110232 U.1.03.02.11.000 - INCARICO RUP SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA 0108A 15.600,00 15.600,00 15.600,0015.600,001101 01111009 U.1.03.02.19.000 - MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE 0108 36.000,00 36.000,00 36.000,0036.000,001101 01111011 U.1.03.02.07.000 - SPESE ACQUISTO ANNUALE LICENZE UTILIZZO DEI SOFTWARE 0108 44.734,02 45.000,00 45.000,0042.000,00

93.600,00 96.600,0096.600,0096.334,02Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

1101 01111012 U.1.04.01.02.000 - RIPARTO SPESA PROGETTUALE ACCORDO DI PROGRAMMAGESTIONE PROGETTO E- GOVERNMENT CITT@DIGITALI COMUNI DI CASALNUOVOGRAGNANO VOLLA E POLLENA T

0108 0,00 0,00 0,0018.000,00

18.000,00 0,000,000,00Totale MacroAggregato 04

161.127,41 133.760,00145.169,62144.847,43Totale Titolo 1

144.847,43 145.169,62 133.760,00161.127,41Totale CDC 0108A

Pag. 15COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0108B AVVOCATURAResponsabile 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

1101 01111003 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE AVVOCATURA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 0108 145.506,00 127.811,00 116.751,00145.506,001101 01111004 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE AFFARI

GIURIDICO LEGALE0108 3.300,00 43.442,00 0,003.300,00

1101 01111005 U.1.01.01.01.000 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GIURIDICOLEGALE

0108 0,00 1.116,50 0,000,00

1101 01111006 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AVVOCATURA 0108 39.910,15 40.107,73 0,0046.099,151101 01111007 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE ACCESSORIE

PERSONALE SETTORE AFFARI GIURIDICO LEGALE0108 937,28 941,92 0,001.774,28

196.679,43 116.751,00213.419,15189.653,43Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

1101 01111014 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE AVVOCATURA 0108 12.357,00 10.853,00 9.913,0012.357,001101 01111015 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE SETTORE

AFFARI GIURIDICO LEGALE0108 3.769,32 3.787,98 0,003.769,32

1101 01111017 U.1.02.01.02.000 - SPESA RELATIVA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO (SENTENZE EDALTRO)

0108 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00

46.126,32 39.913,0044.640,9846.126,32Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

1101 01111008 U.1.03.02.11.000 - LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI 0108 57.742,88 109.541,34 0,000,00

0,00 0,00109.541,3457.742,88Totale MacroAggregato 03

242.805,75 156.664,00367.601,47293.522,63Totale Titolo 1

293.522,63 367.601,47 156.664,00242.805,75Totale CDC 0108B

Pag. 16COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0202 CASA CIRCONDARIALE ED ALTRI SERVIZIResponsabile 0202 CASA CIRCONDARIALE ED ALTRI SERVIZI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011004 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO CASA CIRCONDARIALE 0202 2.094,92 1.928,12 1.751,852.094,92

2.094,92 1.751,851.928,122.094,92Totale MacroAggregato 07

2.094,92 1.751,851.928,122.094,92Totale Titolo 1

2.094,92 1.928,12 1.751,852.094,92Totale CDC 0202

Pag. 17COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0301 POLIZIA MUNICIPALEResponsabile 0301 POLIZIA MUNICIPALE

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0103 03011001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI POLIZIAMUNICIPALE

0301 781.715,00 769.730,00 745.708,00781.715,00

0103 03011002 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO RISORSESETTORE 8° POLIZIA MUNICIPALE

0301 103.000,00 103.000,00 103.000,00103.000,00

0103 03011004 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 0301 211.789,00 208.484,00 201.968,00211.789,000103 03011005 U.1.01.02.01.000 - ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

FONDO RISORSE E LAVORO STRAORDINARIO 8° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0301 24.514,00 24.514,00 24.514,0024.514,00

1.121.018,00 1.075.190,001.105.728,001.121.018,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0103 03011016 U.1.02.01.99.000 - TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIAMUNICIPALE

0301 606,00 609,00 0,00606,00

0103 03011017 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 0301 65.317,00 64.291,00 62.283,0065.317,000103 03011018 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO

RISORSE E LAVORO STRAORDINARIO 8 ° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE0301 8.755,00 8.755,00 8.755,008.755,00

74.678,00 71.038,0073.655,0074.678,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0103 03011006 U.1.03.01.04.000 - SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -(FINANZIATO CON PROVENTI CODICE STRADA)

0301 38.838,00 12.687,50 0,0032.250,00

0103 03011007 U.1.03.01.02.000 - SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -(FINANZIATO CON PROVENTI CODICE STRADA)

0301 1.250,00 12.000,00 12.000,001.250,00

0103 03011008 U.1.03.01.02.000 - CARBURANTI PARCO AUTO POLIZIA MUNICIPALE 0301 10.100,00 10.150,00 0,0021.100,000103 03011010 U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE PARCO AUTO POLIZIA MUNICIPALE 0301 5.050,00 5.075,00 0,0010.501,580103 03011011 U.1.03.02.19.000 - CONCESSIONI PONTE RADIO COMANDO VV UU E VIDEOTEL -

BANCHE DATI ACI PRA ACCESSI ANCITEL0301 28.294,00 25.375,00 0,0025.000,00

0103 03011012 U.1.03.02.15.000 - SPESA RICOVERO CANI RANDAGI 0301 70.145,00 70.145,00 70.145,0070.145,000103 03011015 U.1.03.02.07.000 - NOLEGGIO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE 0301 13.130,00 13.195,00 0,0016.259,30

176.505,88 82.145,00148.627,50166.807,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

0103 03011009 U.1.10.04.01.000 - PREMIO RCA AUTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE 0301 6.060,00 6.090,00 0,006.060,000103 03011014 U.1.10.04.01.000 - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE 0301 25.250,00 25.375,00 0,0050.250,000103 03011019 U.1.10.99.99.000 - SGRAVI E RIMBORSI CARTELLE ESATTORIALI 0301 1.010,00 1.015,00 0,001.913,60

58.223,60 0,0032.480,0032.320,00Totale MacroAggregato 10

1.430.425,48 1.228.373,001.360.490,501.394.823,00Totale Titolo 1

1.394.823,00 1.360.490,50 1.228.373,001.430.425,48Totale CDC 0301

Pag. 18COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0401 SCUOLA MATERNAResponsabile 0401 SCUOLA MATERNA

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0104 04011002 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI TELECOM SCUOLE MATERNE 0401 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,000104 04011003 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI ENEL SCUOLE MATERNE 0401 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,000104 04011004 U.1.03.02.13.000 - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI 0401 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,000104 04011005 U.1.03.02.07.000 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE 0401 24.000,00 24.000,00 24.000,0024.000,00

40.500,00 40.500,0040.500,0040.500,00Totale MacroAggregato 03

40.500,00 40.500,0040.500,0040.500,00Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0104 04012001 U.2.02.01.09.000 - RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA CONVERSIONI CONSUNTIVO97 EX 10320

0401 0,00 0,00 0,00811,27

0104 04012002 U.2.02.01.03.000 - ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE COMUNALI 0401 0,00 0,00 0,007.485,49

8.296,76 0,000,000,00Totale MacroAggregato 02

8.296,76 0,000,000,00Totale Titolo 2

40.500,00 40.500,00 40.500,0048.796,76Totale CDC 0401

Pag. 19COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0402 ISTRUZIONE ELEMENTAREResponsabile 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0204 04021001 U.1.03.01.02.000 - COMBUSTIBILE PER SCUOLE ELEMENTARI 0402 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000204 04021003 U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 0402 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,000204 04021004 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI TELECOM SCUOLE ELEMENTARI 0402 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,000204 04021005 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI ENEL SCUOLE ELEMENTARI 0402 38.000,00 38.000,00 38.000,0038.000,000204 04021006 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI GAS METANO DA RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI 0402 45.000,00 45.000,00 45.000,0045.000,00

132.000,00 132.000,00132.000,00132.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011005 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI PER ONERI MUTUI SERVIZIO SCUOLAELEMENTARE

0402 21.741,92 20.010,79 18.181,3921.741,92

21.741,92 18.181,3920.010,7921.741,92Totale MacroAggregato 07

153.741,92 150.181,39152.010,79153.741,92Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0401 01041009 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI 0402 3.660,00 0,00 0,000,000204 04021008 U.2.02.01.09.000 - Mutui relativi a scuole elementari E 844 0402 0,00 0,00 0,0010.110,980204 04021011 U.2.02.01.03.000 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 0402 10.000,00 0,00 0,005.000,00

15.110,98 0,000,0013.660,00Totale MacroAggregato 02

15.110,98 0,000,0013.660,00Totale Titolo 2

167.401,92 152.010,79 150.181,39168.852,90Totale CDC 0402

Pag. 20COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0403 ISTRUZIONE MEDIAResponsabile 0403 ISTRUZIONE MEDIA

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0604 04061001 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 0403 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000604 04061002 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI TELECOM SCUOLE MEDIE 0403 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,000604 04061003 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI ENEL SCUOLE MEDIE 0403 35.000,00 35.000,00 35.000,0035.000,00

59.000,00 59.000,0059.000,0059.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0604 04061004 U.1.04.01.02.000 - SCUOLE ED ISTITUTI STATALI CONTRIBUTI 0403 3.030,00 3.045,00 0,003.030,00

3.030,00 0,003.045,003.030,00Totale MacroAggregato 04

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011006 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI ONERI MUTUI SERVIZIO SCUOLA MEDIA 0403 2.749,00 2.530,11 2.298,812.749,00

2.749,00 2.298,812.530,112.749,00Totale MacroAggregato 07

64.779,00 61.298,8164.575,1164.779,00Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0204 04021014 U.2.02.01.09.000 - MUTUI RELATIVI A SCUOLE MEDIE 0403 0,00 0,00 0,0047.028,240204 04021015 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA

MEDIE0403 2.896.069,40 2.041.450,35 703.165,001.448.034,70

1.495.062,94 703.165,002.041.450,352.896.069,40Totale MacroAggregato 02

1.495.062,94 703.165,002.041.450,352.896.069,40Totale Titolo 2

2.960.848,40 2.106.025,46 764.463,811.559.841,94Totale CDC 0403

Pag. 21COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0405 TRASPORTO - REFEZIONE SCOL. E PERSON.UFF.SCUOLA Responsabile 0405 TRASPORTO - REFEZIONE SCOL. E PERSON.UFF.SCUOLA

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0604 04061005 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOASSISTENZA SCOLASTICA

0405 81.404,00 81.404,00 81.404,0081.404,00

0604 04061006 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 0405 21.974,00 21.974,00 21.974,0021.974,00

103.378,00 103.378,00103.378,00103.378,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0604 04061014 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 0405 6.872,00 6.872,00 6.872,006.872,00

6.872,00 6.872,006.872,006.872,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0604 04061007 U.1.03.02.15.000 - TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI 0405 65.000,00 252.000,00 252.000,0065.000,000604 04061008 U.1.03.02.15.000 - REFEZIONE SCOLASTICA 0405 457.000,00 457.000,00 457.000,00457.000,00

522.000,00 709.000,00709.000,00522.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0604 04061011 U.1.04.02.05.000 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE - QUOTACARICO COMUNE

0405 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00

0604 04061012 U.1.04.02.05.000 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (E 242 - 243) 0405 280.000,00 280.000,00 280.000,00280.000,000604 04061013 U.1.04.02.05.000 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE

PER L'ISTRUZIONE LEGGE 10.3.2000 N. 62 (E0244)0405 280.000,00 280.000,00 280.000,00280.000,00

620.000,00 620.000,00620.000,00620.000,00Totale MacroAggregato 04

1.252.250,00 1.439.250,001.439.250,001.252.250,00Totale Titolo 1

1.252.250,00 1.439.250,00 1.439.250,001.252.250,00Totale CDC 0405

Pag. 22COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0501 BIBLIOTECAResponsabile 0501 BIBLIOTECA

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0105 05011001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOBIBLIOTECA

0501 134.993,00 134.993,00 124.467,00134.993,00

0105 05011002 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO BIBLIOTECA 0501 36.327,00 36.327,00 36.327,0036.327,00

171.320,00 160.794,00171.320,00171.320,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0105 05011006 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA 0501 11.156,00 11.156,00 10.277,0011.156,00

11.156,00 10.277,0011.156,0011.156,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0105 05011003 U.1.03.01.01.000 - GESTIONE UFFICI - BIBLIOTECHE E MUSEI 0501 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,000105 05011004 U.1.03.02.99.000 - GESTIONE BIB. MUSEI MONUMENTI GALLERIE D'ARTI -

FONDAZIONE0501 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

0105 05011005 U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI A PATROCINIO 0501 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00

16.000,00 16.000,0016.000,0016.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011007 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI SERVZIO BIBLIOTECA 0501 2.748,75 2.529,89 2.298,612.748,75

2.748,75 2.298,612.529,892.748,75Totale MacroAggregato 07

201.224,75 189.369,61201.005,89201.224,75Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0105 05012001 U.2.02.01.09.000 - COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE VIA QUARANTOLA 0501 0,00 0,00 0,008.129,96

8.129,96 0,000,000,00Totale MacroAggregato 02

8.129,96 0,000,000,00Totale Titolo 2

201.224,75 201.005,89 189.369,61209.354,71Totale CDC 0501

Pag. 23COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0502 ATTIVITA' CULTURALI,RICREAT. E INFORMAGIOVANIResponsabile 0502 ATTIVITA' CULTURALI,RICREAT. E INFORMAGIOVANI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0105 05011011 U.1.03.02.99.000 - SPETTACOLI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE 0502 0,00 0,00 0,0021.896,000105 05011012 U.1.03.02.99.000 - MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -

CITTADINANZA ATTIVA0502 1.000,00 0,00 0,001.000,00

0105 05011016 U.1.03.02.15.000 - "FINANZIAMENTO PROGETTO ""FOLLIA DELLA PASTA""CONTRIBUTO REGIONALE (E 01920020)"

0502 0,00 0,00 0,00215,00

0105 05011017 U.1.03.02.02.000 - "FINANZIAMENTO PROGETTO ""FOLLIA DELLA PASTA""CONTRIBUTO REGIONALE (E 01920020)"

0502 0,00 0,00 0,002.150,00

0105 05011018 U.1.03.02.99.000 - "FINANZIAMENTO PROGETTO ""FOLLIA DELLA PASTA""CONTRIBUTO REGIONALE (E 01920020)"

0502 0,00 0,00 0,001.935,00

0105 05011022 U.1.03.02.02.000 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI 0502 7.070,00 7.105,00 0,007.070,000105 05011023 U.1.03.02.99.000 - SPESE PER LUMINARIE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE 0502 0,00 13.195,00 0,0026.230,00

60.496,00 0,0020.300,008.070,00Totale MacroAggregato 03

60.496,00 0,0020.300,008.070,00Totale Titolo 1

8.070,00 20.300,00 0,0060.496,00Totale CDC 0502

Pag. 24COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0602 IMPIANTI SPORTIVIResponsabile 0602 IMPIANTI SPORTIVI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0108 08011004 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI GAS IMPIANTI SPORTIVI 0602 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,000108 08011005 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI ENEL IMPIANTI SPORTIVI 0602 18.000,00 18.000,00 18.000,0018.000,00

23.000,00 23.000,0023.000,0023.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011008 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO SPORTIVO 0602 50.292,87 46.208,71 41.910,5150.292,87

50.292,87 41.910,5146.208,7150.292,87Totale MacroAggregato 07

73.292,87 64.910,5169.208,7173.292,87Totale Titolo 1

73.292,87 69.208,71 64.910,5173.292,87Totale CDC 0602

Pag. 25COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0801 VIABILITA' E CIRC.NE STR.LE E SERV. CONNESSIResponsabile 0801 VIABILITA' E CIRC.NE STR.LE E SERV. CONNESSI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0510 10051001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOVIABILITA'

0801 348.377,00 348.377,00 348.377,00348.377,00

0510 10051002 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO RISORSESETTORE 5° SERVIZI SUL TERRITORIO

0801 20.500,00 20.500,00 20.500,0020.500,00

0510 10051004 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SERVIZIOVIABILITA'

0801 100.826,00 100.826,00 100.826,00100.826,00

0510 10051005 U.1.01.02.01.000 - ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOFONDO RISORSE E LAVORO STRAORDINARIO 5° SETTORE SERVIZI SULTERRITORIO

0801 4.879,00 4.879,00 4.879,004.879,00

474.582,00 474.582,00474.582,00474.582,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0510 10051014 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' 0801 27.121,00 27.121,00 27.121,0027.121,000510 10051015 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO

RISORSE E LAVORO STRAORDINARIO 5° SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO0801 1.743,00 1.743,00 1.743,001.743,00

28.864,00 28.864,0028.864,0028.864,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0510 10051007 U.1.03.02.09.000 - GESTIONE UFFICI - VIABILITA' 0801 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,000510 10051008 U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO MATERIALI 0801 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000510 10051009 U.1.03.01.02.000 - SEGNALETICA STRADALE (PROVENTI VV.UU. 208) 0801 31.250,00 25.000,00 25.000,0031.250,000510 10051010 U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

(PROVENTI VV.UU. 208)0801 65.500,00 20.000,00 20.000,0065.500,00

0510 10051011 U.1.03.02.99.000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO TOPONOMASTICA STRADALE EPARCHIMETRI

0801 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00

0510 10051013 U.1.03.02.05.000 - CONSUMI IDRICI STRUTTURE PUBBLICHE 0103 75.000,00 75.000,00 75.000,0075.000,00

188.250,00 136.500,00136.500,00188.250,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011009 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO VIABILITA' 0801 101.698,14 94.873,36 87.696,74101.698,14

101.698,14 87.696,7494.873,36101.698,14Totale MacroAggregato 07

793.394,14 727.642,74734.819,36793.394,14Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0510 10052001 U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CAMPO DELLA VIABILITA' EARREDO URBANO (E 0796)

0801 0,00 0,00 0,0017.287,57

Pag. 26COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0801 VIABILITA' E CIRC.NE STR.LE E SERV. CONNESSIResponsabile 0801 VIABILITA' E CIRC.NE STR.LE E SERV. CONNESSI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp0510 10052002 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA' TERRITORIO

COMUNALE0801 186.822,15 0,00 0,0065.000,00

0510 10052004 U.2.02.01.09.000 - MUTUI RELATIVI A VIABILITA' E 849 0801 0,00 0,00 0,00322.897,190510 10052005 U.2.02.01.10.000 - MUTUI RELATIVI A VIABILITA' E 849 0801 0,00 0,00 0,0020.181,080510 10052006 U.2.02.01.09.000 - MUTUI RELATIVI A VIABILITA' E 849 0801 0,00 0,00 0,0060.543,230510 10052007 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FINANZIAMENTI REGIONALI)

E 086200010801 2.211.492,04 3.866.629,09 2.000.000,001.105.746,02

0510 10052008 U.2.02.01.09.000 - RESIDUI PASSIVI DA CONV. CONS. 97 E 1067 e E 0845 0801 0,00 0,00 0,008.394,100510 10052009 U.2.02.01.09.000 - SISTEMAZIONE VIA SERBATOIO E VIA VICINALE DEI MULINI PIR

MONTI LATTARI0801 0,00 0,00 0,0029.840,06

0510 10052010 U.2.02.01.10.000 - POR CAMPANIA 2000/2006 MISURA 1.9 VALLE DEI MULINI (VINCOLISCHEDA 49 BIS E 50)

0801 0,00 0,00 0,0077.996,10

0510 10052015 U.2.02.01.04.000 - VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE 0801 0,00 0,00 0,00175.000,00

1.882.885,35 2.000.000,003.866.629,092.398.314,19Totale MacroAggregato 02

1.882.885,35 2.000.000,003.866.629,092.398.314,19Totale Titolo 2

3.191.708,33 4.601.448,45 2.727.642,742.676.279,49Totale CDC 0801

Pag. 27COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0802 ILLUMINAZIONE PUB.CA E SERV. CONNESSIResponsabile 0802 ILLUMINAZIONE PUB.CA E SERV. CONNESSI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0108 08011009 U.1.03.02.05.000 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICAILLUMINAZIONE

0802 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00

0108 08011010 U.1.03.02.15.000 - APPALTO DITTA SO.L.E. PROJECT FINANCING 0802 488.885,51 423.000,00 423.000,00423.000,00

443.000,00 443.000,00443.000,00508.885,51Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011010 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SERVIZIOILLUMINAZIONE PUBBLICA

0802 2.914,70 2.682,62 2.437,372.914,70

2.914,70 2.437,372.682,622.914,70Totale MacroAggregato 07

445.914,70 445.437,37445.682,62511.800,21Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0510 01041109 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE 0802 90.000,00 0,00 0,0045.000,00

45.000,00 0,000,0090.000,00Totale MacroAggregato 02

45.000,00 0,000,0090.000,00Totale Titolo 2

601.800,21 445.682,62 445.437,37490.914,70Totale CDC 0802

Pag. 28COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0803 TRASPORTI PUB.CI LOC.LI SERV. CONNESSIResponsabile 0803 TRASPORTI PUB.CI LOC.LI SERV. CONNESSI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0210 10021001 U.1.04.01.01.000 - MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONEINTERNA

0803 707,00 710,50 0,001.982,69

1.982,69 0,00710,50707,00Totale MacroAggregato 04

1.982,69 0,00710,50707,00Totale Titolo 1

707,00 710,50 0,001.982,69Totale CDC 0803

Pag. 29COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0901 PIANIFICAZIONE TERRITORIALEResponsabile 0901 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0108 08011011 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOURBANISTICA

0901 34.122,00 49.122,00 49.122,0034.122,00

0108 08011012 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO RISORSESETTORE 6° URBANISTICA

0901 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00

0108 08011014 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SERVIZIOURBANISTICA

0901 10.401,00 13.401,00 13.401,0010.401,00

0108 08011015 U.1.01.02.01.000 - ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOFONDO RISORSE E LAVORO STRAORDINARIO 6° SETTORE URBANISTICA

0901 595,00 595,00 595,00595,00

0108 08011111 U.1.01.01.01.000 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REDAZIONE PIANOURBANISTICO COMUNALE

0901 0,00 0,00 0,0089.624,21

134.742,21 65.618,0065.618,0047.618,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0108 08011019 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA 0901 4.175,00 4.175,00 4.175,004.175,000108 08011020 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO

RISORSE E LAVORO STRAORDINARIO 6° SETTORE URBANISTICA0901 213,00 213,00 231,00213,00

4.388,00 4.406,004.388,004.388,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0108 08011021 U.1.03.02.11.000 - INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PUC 0901 7.000,00 0,00 0,007.000,00

7.000,00 0,000,007.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate

0108 08011023 U.1.09.01.01.000 - RIMBORSO SPESA PERSONALE IN CONVENZIONE SUAP 0901 15.000,00 0,00 0,0015.000,00

15.000,00 0,000,0015.000,00Totale MacroAggregato 09

161.130,21 70.024,0070.006,0074.006,00Totale Titolo 1

74.006,00 70.006,00 70.024,00161.130,21Totale CDC 0901

Pag. 30COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0901A EDILIZIA PRIVATAResponsabile 0901A EDILIZIA PRIVATA

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0108 08011018 U.1.04.02.05.000 - LEGGE 13/89 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORIELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

0901A 22.000,00 22.000,00 22.000,0022.000,00

22.000,00 22.000,0022.000,0022.000,00Totale MacroAggregato 04

22.000,00 22.000,0022.000,0022.000,00Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti

0108 08011008 U.2.03.02.01.000 - LEGGE 219/81 0901A 38.300,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,0038.300,00Totale MacroAggregato 03

0,00 0,000,0038.300,00Totale Titolo 2

60.300,00 22.000,00 22.000,0022.000,00Totale CDC 0901A

Pag. 31COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAResponsabile 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0208 08021001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVZIOEDILIZIA PRIVATA

0902 244.728,00 202.936,00 202.936,00244.728,00

0208 08021003 U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO RISORSESETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA

0902 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00

0208 08021005 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SERVIZIOEDILIZIA PRIVATA

0902 68.405,00 56.629,00 56.629,0068.405,00

0208 08021006 U.1.01.02.01.000 - ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOFONDO RISORSE E LAVORO STRAORDINARIO 7° SETTORE EDILIZIA PRIVATA

0902 595,00 595,00 595,00595,00

0208 08021019 U.1.01.01.01.000 - COMPENSI PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIO -LETTERA K FONDO DECENTRATO

0902 30.234,00 30.234,00 30.234,0030.234,00

0208 08021020 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PROGETTO OBIETTIVOCONDONO EDILIZIO - LETTERA K FONDO DECENTRATO

0902 7.196,00 7.196,00 7.196,007.196,00

353.658,00 300.090,00300.090,00353.658,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0208 08021016 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 0902 20.698,00 17.146,00 17.146,0020.698,000208 08021017 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO

RISORSE E LAVORO STRAORDINARIO 7° SETTORE EDILIZIA PRIVATA0902 213,00 213,00 213,00213,00

0208 08021021 U.1.02.01.01.000 - IRAP SU COMPENSI PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIO -LETTERA K FONDO DECENTRATO

0902 2.570,00 2.570,00 2.570,002.570,00

23.481,00 19.929,0019.929,0023.481,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0208 08021008 U.1.03.02.09.000 - ATTREZZATURE E BENI PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 0902 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,000208 08021011 U.1.03.02.99.000 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE 0902 0,00 0,00 0,005.063,880208 08021013 U.1.03.02.99.000 - INCARICO TECNICI ESTERNI PER PROCEDIMENTI DI

ACQUISIZIONE IMMOBILI ABUSIVI0902 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00

7.063,88 8.000,008.000,008.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate

0208 08021002 U.1.09.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVZIOEDILIZIA PRIVATA

0902 25.484,93 25.611,09 0,0025.484,93

25.484,93 0,0025.611,0925.484,93Totale MacroAggregato 09

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

0208 08021010 U.1.10.99.99.000 - INTERVENTI DI EDILIZIA 0902 0,00 0,00 0,005.390,000208 08021018 U.1.10.99.99.000 - RIMBORSO ONERI E DIRITTI CONCESSORI NON DOVUTI 0902 10.000,00 10.150,00 0,000,00

5.390,00 0,0010.150,0010.000,00Totale MacroAggregato 10

Pag. 32COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAResponsabile 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

415.077,81 328.019,00363.780,09420.623,93Totale Titolo 1

420.623,93 363.780,09 328.019,00415.077,81Totale CDC 0902

Pag. 33COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0903 PROTEZIONE CIVILEResponsabile 0903 PROTEZIONE CIVILE

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0111 11011001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOPROTEZIONE CIVILE

0903 153.695,00 153.695,00 108.531,00153.695,00

0111 11011002 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SERVIZIOPROTEZIONE CIVILE

0903 41.097,00 41.097,00 41.097,0041.097,00

194.792,00 149.628,00194.792,00194.792,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0111 11011011 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 0903 11.025,00 11.025,00 11.025,0011.025,000111 11011012 U.1.02.01.99.000 - TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE 0903 606,00 609,00 0,00606,00

11.631,00 11.025,0011.634,0011.631,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0111 11011003 U.1.03.01.02.000 - GESTIONE UFFICI - PROTEZIONE CIVILE 0903 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,000111 11011004 U.1.03.01.02.000 - CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE 0903 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,000111 11011006 U.1.03.02.18.000 - LEGGE 626 - SICUREZZA SUL LAVORO - MIGLIORAMENTO

SALUTE DIPENDENTI0903 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00

0111 11011008 U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONECIVILE

0903 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

0111 11011010 U.1.03.02.09.000 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO 0903 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00

45.000,00 45.000,0045.000,0045.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

0111 11011005 U.1.10.04.01.000 - GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI 0903 1.300,00 1.300,00 1.300,001.300,000111 11011007 U.1.10.04.01.000 - PREMIO RCA AUTO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PROTEZIONE

CIVILE0903 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00

5.300,00 5.300,005.300,005.300,00Totale MacroAggregato 10

256.723,00 210.953,00256.726,00256.723,00Totale Titolo 1

256.723,00 256.726,00 210.953,00256.723,00Totale CDC 0903

Pag. 34COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATOResponsabile 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0409 09041001 U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA 0904 10.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

5.000,00 5.000,005.000,0010.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0409 09041004 U.1.04.03.99.000 - CONTRIBUTO SPESA DI FUNZIONAMENTO ENTE AMBITO IDRICOSARNESE

0904 15.000,00 0,00 0,0015.000,00

15.000,00 0,000,0015.000,00Totale MacroAggregato 04

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011011 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI SERVIZIO IDRICO 0904 7.335,03 6.750,98 6.133,817.335,03

7.335,03 6.133,816.750,987.335,03Totale MacroAggregato 07

27.335,03 11.133,8111.750,9832.335,03Totale Titolo 1

32.335,03 11.750,98 11.133,8127.335,03Totale CDC 0904

Pag. 35COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0905 SMALTIMENTO RIFIUTIResponsabile 0905 SMALTIMENTO RIFIUTI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0309 09031001 U.1.03.02.15.000 - COSTI PER SMALTIMENTO RSU 0905 590.000,00 711.000,00 711.000,00590.000,000309 09031003 U.1.03.02.15.000 - CANONE APPALTO RSU 0905 3.312.770,00 3.578.000,00 3.578.000,003.312.770,000309 09031005 U.1.03.02.11.000 - PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA (E 0871) 0905 0,00 25.375,00 0,000,00

3.902.770,00 4.289.000,004.314.375,003.902.770,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0309 09031006 U.1.04.01.02.000 - SMALTIMENTO RSU SECCO INDIFFERENZIATO LEGGE 26-2-2010N. 26 QUOTA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

0905 750.000,00 600.000,00 600.000,00750.000,00

750.000,00 600.000,00600.000,00750.000,00Totale MacroAggregato 04

4.652.770,00 4.889.000,004.914.375,004.652.770,00Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0309 09032001 U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA VIA INCORONATA 0905 0,00 0,00 0,00635,440309 09032002 U.2.02.01.03.000 - INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO RACCOLTA

DIFFERENZIATA MEDIANTE ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI (E 0888)0905 90.000,00 0,00 0,0045.000,00

45.635,44 0,000,0090.000,00Totale MacroAggregato 02

45.635,44 0,000,0090.000,00Totale Titolo 2

4.742.770,00 4.914.375,00 4.889.000,004.698.405,44Totale CDC 0905

Pag. 36COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 0906 PARCHI E GIARDINIResponsabile 0906 PARCHI E GIARDINI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0509 09051001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZO PARCHIE GIARDINI

0906 4.581,00 0,00 0,004.581,00

0509 09051002 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SERVIZOPARCHI E GIARDINI

0906 4.408,00 0,00 0,004.408,00

8.989,00 0,000,008.989,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0509 09051008 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZO PARCHI E GIARDINI 0906 384,00 384,00 0,00384,00

384,00 0,00384,00384,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0509 09051003 U.1.03.01.02.000 - GESTIONE UFFICI - PARCHI E GIARDINI - ALTRI BENI DI CONSUMO 0906 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,000509 09051006 U.1.03.02.09.000 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONI 0906 16.782,40 12.000,00 12.000,0012.000,00

17.000,00 17.000,0017.000,0021.782,40Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 07 Interessi passivi

0150 50011012 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E VERDE PUBBLICO 0906 1.342,58 1.227,55 1.107,861.342,58

1.342,58 1.107,861.227,551.342,58Totale MacroAggregato 07

27.715,58 18.107,8618.611,5532.497,98Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0509 09052004 U.2.02.01.10.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ATTREZZATE A VERDE 0906 34.753,40 0,00 0,000,000509 09052005 U.2.02.04.04.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ATTREZZATE A VERDE 0906 0,00 0,00 0,008.688,350509 09052007 U.2.02.01.10.000 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD EFFETTO SCENOGRAFICO E

SONORIZZAZIONE DEL PERCORSO CULTURALE DELLA VALLE DEI MULINI0906 1.202.215,01 0,00 0,00601.107,51

609.795,86 0,000,001.236.968,41Totale MacroAggregato 02

609.795,86 0,000,001.236.968,41Totale Titolo 2

1.269.466,39 18.611,55 18.107,86637.511,44Totale CDC 0906

Pag. 37COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 1003 CENTRI SOCIALIResponsabile 1003 CENTRI SOCIALI

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0312 12031002 U.1.03.02.07.000 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI 1003 19.900,00 19.900,00 19.900,0019.900,00

19.900,00 19.900,0019.900,0019.900,00Totale MacroAggregato 03

19.900,00 19.900,0019.900,0019.900,00Totale Titolo 1

19.900,00 19.900,00 19.900,0019.900,00Totale CDC 1003

Pag. 38COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 1004 ASSISTENZA E BENEFICENZAResponsabile 1004 ASSISTENZA BENEF. PUBBLICA E SERV.DIV.ALLA PERS.

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0512 12051001 U.1.01.01.01.000 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO ASSISTENZA 1004 128.268,00 128.268,00 128.268,00128.268,000512 12051002 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SERVIZIO

ASSISTENZA1004 34.958,00 34.958,00 29.593,0034.958,00

163.226,00 157.861,00163.226,00163.226,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0512 12051025 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA 1004 10.892,00 10.892,00 9.221,0010.892,00

10.892,00 9.221,0010.892,0010.892,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0512 12051007 U.1.03.02.99.000 - INTERVENTI VARI PER MINORI E PORTATORI DI HANDICAP 1004 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00

15.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0512 12051016 U.1.04.04.01.000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOCIALE E/O DIVOLONTARIATO

1004 0,00 0,00 0,002.000,00

0512 12051018 U.1.04.02.05.000 - ASSISTENZA MALATI GRAVI, INVALIDI E DISABILI 1004 0,00 0,00 0,0010.000,000512 12051020 U.1.04.01.02.000 - RIPARTO SPESA ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN

SOLO GENITORE AI SENSI R.D.L. 798/1927 CONVERTITO IN LEGGE 2838/1928-CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA

1004 0,00 48.000,00 0,000,00

0812 12051028 U.1.04.01.04.000 - FORUM DEI GIOVANI 1004 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00

22.000,00 10.000,0058.000,0010.000,00Totale MacroAggregato 04

211.118,00 192.082,00247.118,00199.118,00Totale Titolo 1

199.118,00 247.118,00 192.082,00211.118,00Totale CDC 1004

Pag. 39COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 1004A SERVIZI ALLA PERSONAResponsabile 1004 ASSISTENZA BENEF. PUBBLICA E SERV.DIV.ALLA PERS.

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0512 12051003 U.1.03.02.99.000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI 1004 0,00 0,00 0,004.233,64

4.233,64 0,000,000,00Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

0512 12051021 U.1.04.02.05.000 - ATTUAZIONE ART.11 LEGGE 431/98 (FONDI PER L'ACCESSO ALLELOCAZIONI) ENTRATA CAP. 182 VINCOLI SCHEDA N. 46

1004 67.542,74 67.877,11 66.874,0067.542,74

0512 12051024 U.1.04.01.02.000 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL FONDO UNICO D'AMBITO - FUALEGGE 328/2000

1004 467.000,00 467.000,00 467.000,00467.000,00

534.542,74 533.874,00534.877,11534.542,74Totale MacroAggregato 04

538.776,38 533.874,00534.877,11534.542,74Totale Titolo 1

534.542,74 534.877,11 533.874,00538.776,38Totale CDC 1004A

Pag. 40COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEResponsabile 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0912 12091001 U.1.01.01.01.000 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO CIMITERIALE 1005 162.992,00 153.835,00 126.803,00162.992,000912 12091002 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SERVIZIO

CIMITERIALE1005 45.255,00 42.647,00 34.896,0045.255,00

208.247,00 161.699,00196.482,00208.247,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0912 12091007 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE 1005 13.525,00 12.746,00 10.433,0013.525,00

13.525,00 10.433,0012.746,0013.525,00Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

0912 12091003 U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALI 1005 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00

0,00 2.000,002.000,002.000,00Totale MacroAggregato 03

221.772,00 174.132,00211.228,00223.772,00Totale Titolo 1

Spese in conto capitale2Titolo

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0912 12092001 U.2.02.01.09.000 - COSTRUZIONI DI LOCULI, COLOMBARI ECC. 1005 0,00 0,00 0,00119.693,440912 12092003 U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 1005 1.046.342,55 0,00 0,00523.171,28

642.864,72 0,000,001.046.342,55Totale MacroAggregato 02

642.864,72 0,000,001.046.342,55Totale Titolo 2

1.270.114,55 211.228,00 174.132,00864.636,72Totale CDC 1005

Pag. 41COMUNE DI GRAGNANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016PARTE SPESA

C.D.C. 1105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIOResponsabile 1105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Miss. Pro. Capitolo DescrizionePiano Finanziario 2016 2017 2018CassaResp

Spese correnti1Titolo

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

0214 14021001 U.1.01.01.01.000 - PERSONALE-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIOCOMMERCIO

1105 75.170,00 63.772,00 50.474,0075.170,00

0214 14021002 U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV SERVIZIOCOMMERCIO

1105 20.367,00 17.259,00 13.631,0020.367,00

95.537,00 64.105,0081.031,0095.537,00Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

0214 14021004 U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO 1105 6.346,00 5.377,00 4.247,006.346,00

6.346,00 4.247,005.377,006.346,00Totale MacroAggregato 02

101.883,00 68.352,0086.408,00101.883,00Totale Titolo 1

101.883,00 86.408,00 68.352,00101.883,00Totale CDC 1105

57.960.733,66 53.030.015,0057.248.459,8860.596.821,95Totale Parte Spesa