Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA · 2017-07-31 · 2012 520.625.482,26 (*) 2016...

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

ATTI PARLAMENTARI Doc. VIII

n. 9

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

DEL SENATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2016

Deliberato dal Consiglio di Presidenza

nella riunione del 10 maggio 2017

Atti parlamentari Senato della Repubblica– 3 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione dei Senatori Questori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

Entrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21

Entrate – Riepilogo per titoli e capitoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27

Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29

Spese – Riepilogo per titoli e capitoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41

Allegati:

Allegato A) Quadro dimostrativo dell’avanzo dell’esercizio2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44

Allegato B) Quadro dimostrativo del movimento dei fondi diriserva per l’integrazione degli stanziamenti dibilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45

Allegato C) Prelievi dal Fondo di riserva nell’esercizio finan-ziario 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46

Allegato D) Compensazioni tra articoli effettuate nell’eserci-zio finanziario 2016 ai sensi dell’articolo 8,commi 2 e 3, del Regolamento di amministra-zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47

Allegato E) Conto patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Allegato F) Fondo di solidarieta fra gli onorevoli SenatoriXVII legislatura rendiconto di gestione anno 2016 » 51

Allegato G) Bilancio di esercizio del Fondo di previdenza2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52



Colleghi,

I dati di consuntivo contenuti nel rendiconto delle entrate e dellespese del Senato per l’anno finanziario 2016 evidenziano una spesa com-plessiva effettiva (al netto dei risparmi da versare allo Stato) di euro492.058.195,27, in diminuzione di euro 3.778.468,65 rispetto al dato con-suntivo dell’esercizio 2015 - in cui era stata pari ad euro 495.836.663,92.

Viene cosı confermata l’efficacia del processo di contenimentodelle spese avviato da ormai diversi esercizi finanziari e che ha portatoil valore della spesa a consuntivo ben al di sotto della soglia di poco su-periore ai 500 milioni di euro su cui si attestava a meta degli anni 2000(2005).

La tabella che segue illustra le mutate dinamiche di spesa, confron-tando i dati del 2016 a quelli del 2012 (ultimo anno della XVI legislatura).Nel complesso, la spesa effettiva del Senato si e ridotta, senza tener contodell’inflazione, del 5,49 per cento dall’inizio della corrente legislatura.

Tabella 1 – Dinamica della spesa a consuntivo

Anno Consuntivo

2012 520.625.482,26 (*)

2016 492.058.195,27 (*)

(*) Dati al netto dei Risparmi.

Sul versante delle Entrate si e registrato un risultato complessivo pariad euro 558.147.555,46, di cui euro 15.824.661,78 derivanti da entratestraordinarie di competenza dell’esercizio 2015, ma effettivamente ri-scosse nel 2016 per i motivi piu avanti esposti.

Nella tabella che segue vengono evidenziati i risultati di consuntivodelle Entrate, delle Spese e degli Avanzi di esercizio nell’ultimo triennio.



Tabella 2 – Dati consuntivi complessivi del triennio 2014-2016

Anno Consuntivo

ENTRATE

2014 561.109.957,51

2015 557.009.316,82

2016 558.147.555,46

SPESE

2014 501.626.666,12

2015 495.836.663,92

2016 492.058.195,27

Avanzo di esercizio

2014 39.984.747,75

2015 44.222.684,79

2016 59.904.021,50

Secondo la piu recente prassi, le spese sono esposte al netto dei Risparmi, mentre l’avanzo di

esercizio viene calcolato come differenza tra tutte le Entrate e tutte le Uscite.

Complessivamente, i dati piu significativi del Rendiconto relativo al2016 si sostanziano – a fronte di una previsione delle entrate e delleuscite, al netto dei Risparmi, pari a 540 milioni di euro – in una spesaeffettiva pari a euro 492.058.195,27 ed in un valore della dotazione finan-ziaria rimasta invariata dal 2012 nella misura di euro 505.360.500,00.



Parte I

LE ENTRATE

Per quanto riguarda le Entrate, nel 2016 si sono registrate risorse fi-nanziarie – al netto delle partite di giro e dei movimenti di cassa – pereuro 558.147.555,46, alla cui formazione, oltre al «Fondo iniziale di cassa»,con un importo complessivo di euro 12.355.146,00, hanno concorso:

– nell’ambito del Titolo I (Entrate derivanti da trasferimenti dalloStato), la «Dotazione annuale», pari ad euro 505.360.500,00, rimasta inva-riata rispetto a quella dei quattro bilanci precedenti;

– in merito agli "Altri trasferimenti", pari ad euro 646.142,00, leentrate derivano dagli stanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 100,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinato nella misura di euro100.000,00, dall’articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, determinato nella misura di euro 454.354,00 e dall’articolo 1,comma 4, del decreto-legge n. 209/2008, convertito con modificazionidalla legge n. 12/2009, risultato pari ad euro 91.788,00;

– nell’ambito del Titolo II si sono invece registrate "Altre entrate"per euro 39.785.767,46, in aumento (+5,12%) rispetto al 2015, pari adeuro 37.849.110,82. Anche per il 2016 e da rilevare che nel capitolo2.3 e stato, tra l’altro, contabilizzato il rimborso della quota-parte di asse-gni vitalizi dovuta dalla Camera dei deputati per l’anno 2015, mentre l’im-porto relativo all’anno 2016, pari a euro 15.383.813,38 verra iscritto nel-l’anno contabile 2017 poiche tale somma e stata trasferita dopo la chiusuradell’esercizio finanziario di competenza.

Va comunque ricordato che il Titolo II riveste natura residuale ed in-clude poste finanziarie di difficile quantificazione ad inizio anno, inquanto suscettibili di variazioni per motivi estranei all’azione dell’Ammi-nistrazione.

Analizzando brevemente l’andamento dei singoli capitoli del TitoloII, si rilevano i seguenti principali risultati:

– Entrata cap. 2.3 "Rimborsi da Istituzioni e enti": euro16.021.451,36, in misura sostanzialmente invariata rispetto al 2015;

– Entrata cap. 2.4 "Ritenute e contributi per il trattamento previ-denziale dei Senatori": euro 3.717.021,23, in diminuzione rispetto al2015, pari ad euro 3.749.087,21;

– Entrata cap. 2.5 "Ritenute e contributi per il trattamento previ-denziale del personale di ruolo": euro 18.346.044,41, in aumento rispettoal 2015, pari ad euro 16.075.145,15. Tale differenza e generata – sostan-zialmente – da un aumento dell’articolo 2.5.1 (Ritenute al personale diservizio) generalizzato in tutti i suoi componenti, che comprende le rite-



nute previdenziali al personale, i contributi versati per ricongiunzione, icontributi di riscatto nonche i versamenti da parte degli enti di previdenzaper le ricongiunzioni;

– Entrata cap. 2.6 "Interessi attivi": euro 22.270,24, in diminu-zione rispetto al 2015, pari ad euro 48.924,66;

– Entrata cap. 2.7 "Cessione di beni dell’Amministrazione": sitratta delle entrate derivanti dalla vendita delle pubblicazioni degli attiparlamentari, pari ad euro 12.033,69;

– Entrata cap. 2.8 "Entrate diverse", voce residuale pari ad euro1.666.946,53, in diminuzione di euro 371.525,78 rispetto al 2015, checomprende le entrate da Contributi di soggetti esterni per larealizzazione di iniziative istituzionali, culturali e sociali, i recuperi ereintegri a vario titolo e le entrate correttive di spese.

Tabella 3 – Analisi delle Entrate nel triennio 2014-2016

Cap. ENTRATEESERCIZIO 2014Dati di consuntivo

ESERCIZIO 2015Dati di consuntivo

ESERCIZIO 2016Dati di consuntivo

E.0.0.1. Fondo iniziale di cassa . . . . . . . E 16.855.146,00 13.155.146,00 12.355.146,00

TITOLO I – ENTRATE DERIVANTIDA TRASFERIMENTI DALLO STATO

E.1.01. Dotazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.360.500,00 505.360.500,00 505.360.500,00

E.1.02. Altri trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656.443,00 644.560,00 646.142,00

TOTALE TITOLO I . . . E 506.016.943,00 506.005.060,00 506.006.642,00

TITOLO II – ALTRE ENTRATE

E.2.03. Rimborsi da Istituzioni e Enti . . . . . . . . . . . . . 15.819.975,16 15.920.878,15 16.021.451,36

E.2.04. Ritenute e contributi per il trattamento previ-denziale dei Senatori . . . . . . . . . . . . . . . 3.851.613,90 3.749.087,21 3.717.021,23

E.2.05. Ritenute e contributi per il trattamento previ-denziale del personale di ruolo . . . . . . . . 16.600.458,51 16.075.145,15 18.346.044,41

E.2.06. Interessi attivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.901,33 48.924,66 22.270,24

E.2.07. Cessione di beni dell’Amministrazione . . . . 15.217,40 16.603,34 12.033,69

E.2.08. Entrate diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.507.702,21 2.038.472,31 1.666.946,53

TOTALE TITOLO II . . . E 38.237.868,51 37.849.110,82 39.785.767,46

Entrate effettive (Titoli I e II) . . . E 544.254.811,51 543.854.170,82 545.792.409,46

TOTALE ENTRATE(Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . E 561.109.957,51 557.009.316,82 558.147.555,46

Complessivamente, l’andamento delle Entrate risulta analogo a quellodegli esercizi finanziari piu recenti.



Parte II

LA SPESA

Tabella 4 – Analisi delle spese nel triennio 2014-2016

DESCRIZIONE Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Consuntivo 2016

Spesa corrente (Titolo I – al netto deiRisparmi) 500.539.722,50 494.658.083,97 490.799.849,44

Spesa in conto capitale (Titolo II) 1.086.943,62 1.178.579,95 1.258.345,83

TOTALE SPESE (Tit. I + Tit. II) 501.626.666,12 495.836.663,92 492.058.195,27

Nel 2016 si sono registrate spese per una consistenza complessiva dieuro 492.058.195,27, al netto dei Risparmi.

Nell’insieme, il saldo finale della spesa effettiva presenta una contra-zione dello 0,76 per cento rispetto all’esercizio precedente.

Analisi della spesa nel triennio 2014-2016

L’analisi della spesa prosegue dando conto della sua composizionesotto diversi aspetti:

– quantificazione della spesa tra quella di «funzionamento» e quella«previdenziale»;

– quantificazione della spesa corrente distinguendola tra spesa «obbli-gatoria» e spesa di «funzionamento in senso stretto», oltre a quella «inconto capitale»;

– analisi dei singoli aggregati di spesa.



Tabella 5 – Raffronto tra spese di funzionamento generalee spesa previdenziale

2014 2015 2016

"Sezione a" –spese di funziona-mento

293.737.240,53 58,56% 272.127.800,91 54,88% 270.917.281,78 55,06%

"Sezione b" –spese di naturaprevidenziale

207.889.425,59 41,44% 223.708.863,01 45,12% 221.140.913,49 44,94%

TOTALE (al nettodei Risparmi)

501.626.666,12 495.836.663,92 492.058.195,27

Il primo aggregato (spese di funzionamento) non include i risparmi ecomprende, oltre alle spese per il funzionamento dell’istituzione, le spesein conto capitale.

Il secondo aggregato (spese di natura previdenziale) include il tratta-mento dei senatori cessati dal mandato, il trattamento del personale inquiescenza e gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ammini-strazione.

Si puo notare come l’importo complessivo delle spese sia in costantediminuzione e che la quota delle spese di natura previdenziale incide percirca il 45 per cento delle spese totali.

Tabella 6 – Analisi per grandi aggregati funzionali(obbligatoria, di funzionamento in senso stretto, in conto capitale)

Bilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016

Spesa corrente obbligatoria 456.300.250,58 454.250.946,11 447.968.886,96

Spesa corrente di funzionamentoin senso stretto

44.239.471,92 40.407.137,86 42.830.962,48

Spesa in conto capitale 1.086.943,62 1.178.579,95 1.258.345,83

TOTALE (al netto dei Risparmi) 501.626.666,12 495.836.663,92 492.058.195,27



Il primo aggregato (spesa corrente obbligatoria) si compone dei costiper i senatori, ex-senatori, personale di ruolo, personale in quiescenza,personale estraneo all’Amministrazione nonche di tutti gli oneri collegatiquali quelli fiscali e previdenziali.

Il secondo aggregato (spesa corrente di funzionamento in sensostretto) si compone di tutte le spese sostenute per l’erogazione dei servizie forniture di supporto al funzionamento del Senato, quali le prestazioniprofessionali per l’Amministrazione, il costo del personale estraneo chefornisce servizi in Senato (Carabinieri, Polizia, Poste, BNL ecc.), le speseper l’attivita delle Commissioni, i costi per i servizi informatici, di comu-nicazione, assicurativi, di ristorazione, di trasporto, di locazione, delle pu-lizie, ecc.

Il terzo aggregato (spese in conto capitale) si compone delle speseper l’acquisto di beni mobili inventariati, delle spese di manutenzionestraordinaria, nonche di quelle di acquisto e conservazione del patrimoniodella Biblioteca e dell’Archivio storico.

Spesa corrente obbligatoria

Tale aggregato costituisce il 91,03 per cento di tutte le spese del Se-nato e risulta in diminuzione rispetto allo stesso dato dell’esercizio prece-dente.

Nel prospetto che segue viene analizzata la spesa corrente obbligato-ria nella sua composizione, al fine di evidenziare le diverse dinamiche in-terne negli ultimi tre anni.

Tabella 7 – Quadro riepilogativo finale della spesa obbligatoria

Spesa corrente obbligatoriaRiepilogo per aggregati funzionali

Bilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016differenza2016/2015

Senatori e Gruppi parlamentari 98.415.145,98 98.637.961,96 98.629.799,15 -8.162,81

Ex-senatori 80.381.632,96 78.686.611,63 71.719.331,30 -6.967.280,33

Segretarie istituzionali 9.602.850,87 10.048.631,41 9.749.639,41 -298.992,00

Personale dipendente in servizio 119.309.859,85 102.445.428,04 99.699.442,75 -2.745.985,29

Personale in quiescenza 119.900.000,00 138.153.607,71 142.323.182,00 4.169.574,29

Oneri previdenziali e fiscalia carico dell’Amministrazione 28.690.760,92 26.278.705,36 25.847.492,35 -431.213,01

Totali 456.300.250,58 454.250.946,11 447.968.886,96 -6.282.059,15



Appare evidente come, anche per il 2016, in questo settore dellaspesa si registrano dinamiche profondamente differenziate: complessiva-mente sono in diminuzione le spese riguardanti ex-senatori, dipendenti econtribuzione previdenziale e fiscale, mentre continua l’aumento dellespese previdenziali per il personale in quiescenza.

Relativamente al costo degli ex-senatori – in diminuzione di euro6.967.280,33 – si precisa che sono stati riallineati i riferimenti temporalitra i rimborsi delle quote previdenziali erogate dalla Camera e dal Senato.

Prima di analizzare i singoli aggregati della spesa corrente obbliga-toria, si procede ora ad un’analisi dei Risparmi, che riguardano l’articolo1.0.1: "Risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi delle deliberedel Consiglio di Presidenza nn. 35/2014 e 36/2014" per un importo di euro6.185.338,69 in aumento rispetto al 2015 (euro 5.949.968,11).

Si fa presente che le citate delibere hanno recepito nell’ordinamentointerno, a carico dei trattamenti previdenziali di ex-senatori ed ex dipen-denti, le misure relative al contributo di solidarieta previsto dall’articolo1, commi 486 e 487, della legge di stabilita 2014 (L. 27 dicembre 2013n. 147), ed hanno come riferimento temporale il triennio 2014-2016.

La clausola di salvaguardia prevista dal Consiglio di Presidenza incaso di abrogazione della normativa esterna di riferimento, ha comportatol’accantonamento anno per anno (2014, 2015 e 2016) nelle partite di girodelle somme effettivamente trattenute.

Di conseguenza, le somme accantonate nel triennio, pari ad euro17.033.850,44 sono cosı composte:

Tabella 8 – Risparmi da versare ai sensi delle delibere del Consigliodi Presidenza nn. 35/2014 e 36/2014

2014 2015 2016 Totale da versare

Ritenute agli ex-senatori (D.C.P. 35/2014) ed agli ex dipendenti (D.C.P.36/2014)

4.898.543,64 5.949.968,11 6.185.338,69 17.033.850,44



Si procede ora ad un’analisi dei singoli aggregati della spesa correnteobbligatoria.

Tabella 9 – Senatori in carica, senatori cessati dal mandato, Gruppiparlamentari e personale delle segreterie istituzionali per senatori

con incarichi costituzionali

Cap./Art.Senatori, ex-senatori e Gruppi

parlamentariBilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016

Differenze %2016/2015

cap.1.1 Competenze dei senatori 41.050.950,50 41.205.255,13 41.274.781,11 0,17

cap.1.2 Rimborsi di natura indennitariadelle spese sostenute per lo svol-gimento del mandato parlamen-tare

36.170.239,16 36.103.895,78 36.017.971,95 -0,24

cap.1.26 Trattamento dei senatori cessatidal mandato 80.381.632,96 78.686.611,63 71.719.331,30 -8,85

cap.1.5 Trasferimento ai Gruppi parla-mentari 21.193.956,32 21.328.811,05 21.337.046,09 0,04

art.1.4.1e

art.1.4.2quotaparte

Segreterie istituzionali 9.602.850,87 10.048.631,41 9.749.639,41 -2,97

Totali 188.399.629,81 187.373.205,00 180.098.769,86 -3,88

L’aggregato di spesa relativo ai senatori, ex-senatori e Gruppi parla-mentari risulta in diminuzione di euro 7.274.435,14 (-3,88 per cento), do-vuto in gran parte dal mancato versamento alla Camera della quota previ-denziale 2016, come prima esposto, pari ad euro 5.020.735,83 e dalla di-minuzione dei costi relativi al personale addetto alle segreterie istituzionali(euro -555.151,75).

Gli altri capitoli presentano valori sostanzialmente invariati rispettoall’anno precedente.

Tabella 10 – Personale dipendente in servizioe personale in quiescenza

Cap./Art.Trattamento del personalein servizio e in quiescenza

Bilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016Differenza %

2016/2015

cap.1.3+

art.1.4.4

Trattamento del personale dipen-dente

119.309.859,85 102.445.428,04 99.699.442,75 -2,68

cap.1.27 Trattamento del personale inquiescenza 119.900.000,00 138.153.607,71 142.323.182,00 3,02

Totali 239.209.859,85 240.599.035,75 242.022.624,75 0,59



Sul capitolo 1.3 e sull’art. 1.4.4 – Trattamento del personale dipen-dente – si conferma un trend di diminuzione che si attesta nel 2016 ineuro 2.745.985,29, pari al 2,68 per cento.

Il successivo capitolo 1.5 (Trattamento del personale in quiescenza)presenta invece un aumento di euro 4.169.574,29 pari al 3,02 per cento.

Complessivamente, il saldo del comparto relativo al trattamento delpersonale in servizio e in quiescenza registra un aumento di euro1.423.589,00 (pari allo 0,59 per cento)

Tabella 11 – Oneri previdenziali, fiscali e non ripartibilia carico dell’Amministrazione

Cap./Art. Oneri a carico dell’Amministratore Bilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016Differenza %

2016/2015

art.1.28.1

Oneri previdenziali 7.485.726,19 6.762.331,14 6.803.275,12 0,61

cap.1.24 Oneri fiscali, tributari e non ripar-tibili 21.088.885,99 19.411.657,69 18.749.760,16 -3,41

Totali 28.574.612,18 26.173.988,83 25.553.035,28 -2,37

Gli oneri previdenziali, fiscali e non ripartibili a carico dell’Ammini-strazione presentano un importo complessivo in diminuzione di euro620.953,55 rispetto al 2015, leggermente in aumento gli oneri previden-ziali (euro +40.943,98), mentre risulta piu consistente la diminuzione deglioneri fiscali, tributari e non ripartibili (euro -661.897,53).



Spesa corrente di funzionamento in senso stretto:le spese per servizi e forniture di supporto al funzionamento

dell’Istituzione

Tabella 12 – Spese per servizi e forniture di supportoal funzionamento dell’Istituzione

Cap./Art. Spese per servizi e forniture Bilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016

quota parteart.1.4.2

Prestazioni professionali per l’amministra-zione 1.212.907,54 1.160.939,41 1.196.736,17

art.1.4.3

Personale di altre amministrazioni ed entiche forniscono servizi in Senato 3.088.068,33 3.000.452,74 3.053.442,10

art.1.28.3 Rimborsi socio-sanitari 5.917,70 1.596,00 668,00

1.6 Attivita delle Commissioni d’inchiesta 150.917,95 262.738,20 392.779,70

1.7 Attivita delle Commissioni speciali e con-sultive e dei Comitati parlamentari 169.336,72 249.651,15 209.381,03

1.8 Attivita d’indagine delle Commissioni per-manenti e delle Giunte parlamentari 114.071,97 108.125,12 145.305,84

1.9 Attivita della Commissione parlamentareper l’indirizzo e per la vigilanza dei serviziradio-televisivi 6.736,90 6.795,56 6.537,27

1.10 e1.25

Cerimoniale e rappresentanza/Spese per ilsemestre italiano di presidenza dell’UnioneEuropea 589.069,87 781.496,20 990.047,23

1.11 Attivita interparlamentari ed internazionali 51.167,42 52.569,46 60.053,39

1.12 Studi, ricerche, documentazione e informa-zione 1.678.782,73 1.950.237,32 1.847.728,55

1.13 Comunicazione istituzionale 4.633.631,45 3.376.035,57 3.997.849,82

1.14 Servizi informatici e di riproduzione 7.434.821,02 6.635.576,02 5.923.084,68

1.15 Servizi assicurativi 2.497.598,34 2.836.627,47 2.975.601,81

1.16 Servizi di ristorazione 1.546.133,43 1.477.346,50 1.434.089,65

1.17 Servizi di trasporto e spedizione 6.055.741,43 5.598.247,55 5.830.709,41

1.18 Servizi di supporto funzionale 147.154,37 211.110,59 316.863,39

1.19 Locazioni e utenze 3.748.497,98 2.518.626,42 3.174.930,05

1.20 Servizi logistici 4.535.669,79 4.564.015,55 4.798.659,98

1.21 Manutenzione ordinaria 4.852.973,69 4.434.201,56 5.305.255,19

1.22 Acquisto di beni e materiali di consumo 677.149,77 639.050,60 758.991,23

1.23 Contributi e sussidi 734.608,81 541.698,87 412.247,99

Totale 44.239.471,92 40.407.137,86 42.830.962,48



Il complesso delle spese relative a servizi e forniture di supporto alfunzionamento della istituzione registra un aumento di euro2.423.904,62, pari a circa il 6 per cento.

In questa dinamica, le voci che realizzano le maggiori economiesono:

– cap. 1.14 «Servizi informatici e di riproduzione» (euro-712.491,34), che comprende le spese per acquisto e aggiornamento deiprogrammi informatici, il noleggio delle attrezzature informatiche, i costiper l’assistenza tecnico-applicativa, i canoni telematici;

– cap 1.23 «Contributi e sussidi» (euro -129.450,88), che comprendei contributi agli organismi internazionali, ad istituti di studi e ricerche par-lamentari, a fondazioni culturali e, in generale, i contributi disposti perconto dell’Istituto;

– cap 1.12 «Studi, ricerche, documentazione e informazione» (euro-102.508,77) che comprende le spese per studi, ricerche, conferenze e con-vegni, abbonamenti alle agenzie di informazione e le spese per il poten-ziamento delle strutture di supporto degli andamenti di finanza pubblicae potenziamento analisi e documenti di politica internazionale;

Al contrario, le voci di spesa che registrano i maggiori aumenti ri-guardano:

– cap. 1.06 «Attivita delle commissioni d’inchiesta» (euro+130.041,50). L’aumento e dovuto principalmente alla richiesta di rim-borso della quota parte delle spese delle Commissioni bicamerali sostenutedalla Camera dei deputati nel 2015 (euro +103.112,71).

Il restante aumento e dovuto alle spese sostenute dalla Commissioneparlamentare d’inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Princeche ha iniziato i suoi lavori nell’anno 2016;

– cap. 1.21 «Manutenzione ordinaria» (euro +871.053,63), che com-prende i costi di manutenzione ordinaria di fabbricati, impianti, attrezza-ture e arredi. La maggior parte dell’aumento delle spese e riferito al con-guaglio finale e successivo rinnovo parziale del contratto di multiservice;

– cap. 1.19 «Locazioni e utenze» (euro +656.303,63). L’incrementodi costi e riferito alle utenze, in relazione alle quali si sono registrati con-guagli relativi ad anni precedenti, in modo particolare per la fornitura dienergia elettrica;

– cap 1.13 « Comunicazione istituzionale» (euro +621.814,25), checomprende i costi per la produzione di atti parlamentari e riproduzionedi atti e documenti vari, servizi televisivi e multimedialita, le spese perl’accesso gratuito alla Biblioteca e all’Archivio Storico, le spese per le at-tivita di promozione e comunicazione. L’aumento e dovuto al pagamentodi canoni relativi all’anno 2015, le cui fatture sono giunte nell’anno 2016.



La spesa in conto capitale

Il complesso della spesa in conto capitale si assesta ad euro1.258.345,83 in aumento del 6,77 per cento rispetto al 2015, mentre pro-seguono gli interventi di particolare urgenza con il fondo per gli investi-menti e la ricerca (art. 3.8.3), la cui parte non utilizzata e trasferita all’e-sercizio finanziario 2017. In particolare, sono state poste in essere nel-l’anno 2016 spese relative ad alcuni interventi quali: la sistemazione dellasala di orientamento della Biblioteca del Senato (euro 56.687,54), la blin-daura delle porte adiacenti la portineria di piazza S. Luigi de’ Francesi(euro 31.865,73), l’aggiornamento dell’impianto di sicurezza di PalazzoMadama (euro 10.052,80), la realizzazione dell’impianto idrico di estin-zione incendi, adduzione gas e canalizzazione impianti elettrici del CentroLogistico del Senato della Repubblica (euro 37.664,11).

Tabella 13 – Spese in conto capitale

Cap./Art. Spese in conto capitale Bilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016

2.29 Beni immobiliari 0,00 0,00 0,00

2.30 Acquisto di beni mobiliinventariati 220.895,01 234.254,99 257.039,96

2.31 Opere di manutenzione straordinaria 520.093,07 561.282,94 639.719,08

2.32 Patrimonio della Bibliotecae dell’Archivio storico del Senato 345.955,54 383.042,02 361.586,79

Totale 1.086.943,62 1.178.579,95 1.258.345,83

Parte III

I FONDI DI RISERVA

Nel 2016 non si e reso necessario alcun intervento di prelievo daifondi di riserva.



Parte IV

LE PARTITE DI GIRO

Il Titolo III del bilancio comprende le partite di giro e i movimenti dicassa. La natura di tali poste comporta che gli importi delle entrate e dellerispettive uscite delle partite di giro non ancora materialmente incassate oversate, vengano chiusi a fine anno e i relativi saldi riportati all’eserciziosuccessivo.

Tabella 14 – Le partite di giro

Titolo III - Partite di giro e movimenti di cassa Entrate Uscite

Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elettorali 5.860.023,49 5.860.023,49

Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali ai senatori 4.878.749,84 4.878.749,84

Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali ai senatori cessati

dal mandato 3.906.345,08 3.906.345,08

Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali al personale 12.335.415,16 12.335.415,16

Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP 176.361.849,27 176.361.849,27

Cap. 3.6 - Movimenti di cassa 6.538.826,98 6.538.826,98

Cap. 3.7 - Partite di transito 16.999.044,79 16.999.044,79

Cap. 3.8 - Trasferimenti da esercizi precedenti 59.373.217,24 59.373.217,24

Cap. 3.9 - Ufficio Parlamentare di bilancio per l’ana-

lisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica

e per la valutazione dell’osservanza delle regole di

bilancio, L. 24 dicembre 2012, n. 243, art. 16 3.000.000,00 3.000.000,00

Cap. 3.10 - IVA da scissione dei pagamenti - art. 17-

ter DPR 633/725.221.728,73 5.221.728,73

Totale TITOLO III 294.475.200,58 294.475.200,58



Parte V

GLI ALLEGATI

Il Regolamento di amministrazione e contabilita prevede che siano

obbligatoriamente allegati al Rendiconto delle spese taluni documenti in-

formativi integrativi dei dati fin qui esposti.

In particolare, gli stanziamenti residui registrati sui fondi di riserva,

per un ammontare di euro 2.816.948,00, sommati alle economie sugli altri

capitoli di spesa, per euro 60.939.518,04 detratte le minori entrate rispetto

alle previsioni, per euro 3.852.444,54, determinano l’avanzo di esercizio

nella misura di euro 59.904.021,50, come evidenziato negli Allegati A) e

B).

L’Allegato C) fornisce un riscontro analitico dei movimenti finanziari

dai Fondi di riserva ai capitoli di spesa. Come gia rilevato, quest’anno non

stati effetuati prelievi dai fondi di riserva.

Nell’Allegato D) trovano, poi, evidenziazione le compensazioni effet-

tuate tra articoli del medesimo capitolo. Infatti, ai sensi dell’articolo 8,

comma 2, del Rac, «non costituisce variazione di bilancio la compensa-

zione tra articoli all’interno del medesimo capitolo». Ai sensi del succes-

sivo comma 3 del medesimo articolo 8, la compensazione tra articoli e di-

sposta dal Direttore del Servizio di Ragioneria, su richiesta avanzata dal-

l’Ufficio competente contestualmente alla proposta di autorizzazione di

spesa.

Sono, inoltre, presentati, allegati al rendiconto, oltre al conto del pa-

trimonio alla data del 31 dicembre 2016 (Allegato E), i conti consuntivi

per l’anno 2016 del Fondo di solidarieta fra gli onorevoli senatori (Alle-

gato F) e del Fondo di previdenza per il personale (Allegato G), come pre-

visto dalle rispettive norme regolamentari, secondo le determinazioni adot-

tate da parte degli Organi competenti.

Un ulteriore allegato, previsto dall’articolo 16-bis del Regolamento

del Senato, prevede che i rendiconti presentati dai Gruppi parlamentari

siano pubblicati, oltre che sul sito internet di ciascun Gruppo, anche in al-

legato al conto consuntivo del Senato, successivamente al controllo di

conformita a cura dei Senatori Questori. Conclusosi tale procedimento, i

predetti documenti verranno adeguatamente pubblicati in allegato al Ren-

diconto delle entrate e delle spese dell’esercizio corrispondente, pubblicato

sul sito del Senato, non appena sara stato approvato dall’Aula del Senato.



Infine, con le stesse modalita verra pubblicato, ai sensi dell’articolo 19,comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche il rendiconto del-l’Ufficio parlamentare di bilancio.

* * *

In conclusione, chiediamo – a maggioranza, con l’astensione della se-natrice Bottici – di approvare il rendiconto delle entrate e delle spese delSenato per l’anno finanziario 2016, nei termini sopra esposti.

Roma, 10 maggio 2017

I Senatori Questori

Antonio DE POLILaura BOTTICILucio MALAN

– 21 –

E N T R A T E

Numero

articoloTitoli, capitoli ed articoli

PREVISIONI

DI

BILANCIO

INIZIALI

PREVISIONI

DI

BILANCIO

DEFINITIVE

SOMME

ENTRATE

Maggiori (+) o minori (–) entrate

in confronto con le previsioniNOTE

in piu in meno

0.1 0.1 – Fondo iniziale di cassa 12.355.146,00 12.355.146,00 12.355.146,00 0,00 0,00

0,00

TITOLO I – ENTRATE DERIVANTI DA

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Cap. 1.1 – Dotazione ordinaria

1.1.1 Dotazione annuale . . . . . . . . . . . . . . e 505.360.500,00 505.360.500,00 505.360.500,00 0,00 0,00

1.1.2 Integrazione alla dotazione annuale . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale capitolo 1.1 . . . e 505.360.500,00 505.360.500,00 505.360.500,00 0,00 0,00

0,00

Cap. 1.2 – Altri trasferimenti

1.2.1 Fondo per il potenziamento e il colle-gamento delle strutture di supportoper il monitoraggio degli andamentidi finanza pubblica (art. 1, c. 481, L.27/12/2006 n. 298) e per le analisidella spesa in materia di attuazionedelle opere pubbliche (legge 27 di-cembre 2013, n. 147, art. 1, comma100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 554.354,00 554.354,00 554.354,00 0,00 0,00

1.2.2 Fondo per il potenziamento dell’attivitadi analisi e documentazione in politi-ca internazionale (art. 1, c. 4, D.L.209/2008, convertito in L. n. 12/2009) » 125.000,00 125.000,00 91.788,00 0,00 33.212,00

Totale capitolo 1.2 . . . e 679.354,00 679.354,00 646.142,00 0,00 33.212,00

– 33.212,00

Totale TITOLO I . . . e 506.039.854,00 506.039.854,00 506.006.642,00 0,00 33.212,00

– 33.212,00

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Cap. 2.3 - Rimborsi

da Istituzioni ed Enti

2.3.1 Rimborso dalla Camera dei deputati . . e 15.405.000,00 15.405.000,00 15.824.661,78 419.661,78 0,00

2.3.2 Rimborso da altre Amministrazioni edEnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 196.789,58 146.789,58 0,00

Totale capitolo 2.3 . . . e 15.455.000,00 15.455.000,00 16.021.451,36 566.451,36 0,00

566.451,36

Cap. 2.4 - Ritenute e contributi relativi

al trattamento previdenziale dei

Senatori

2.4.1 Ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . e 4.180.000,00 4.180.000,00 3.528.869,30 0,00 651.130,70

2.4.2 Contributi di riscatto dei Senatori ces-sati dal mandato . . . . . . . . . . . . . . » 600.000,00 600.000,00 13.807,53 0,00 586.192,47

2.4.3 Altre ritenute e contributi . . . . . . . . . » 20.000,00 20.000,00 174.344,40 154.344,40 0,00

Totale capitolo 2.4 . . . e 4.800.000,00 4.800.000,00 3.717.021,23 154.344,40 1.237.323,17

– 1.082.978,77

Cap. 2.5 - Ritenute e contributi

per il trattamento previdenziale

del personale di ruolo

2.5.1 Ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . e 15.300.000,00 15.300.000,00 11.425.223,14 0,00 3.874.776,86

2.5.2 Ritenute sui trattamenti pensionistici . » 7.400.000,00 7.400.000,00 909.826,98 0,00 6.490.173,02

2.5.3 Altre ritenute e contributi . . . . . . . . . » 0,00 0,00 6.010.994,29 6.010.994,29 0,00

Totale capitolo 2.5 . . . e 22.700.000,00 22.700.000,00 18.346.044,41 6.010.994,29 10.364.949,88

– 4.353.955,59

Cap. 2.6 - Interessi attivi

2.6.1 Interessi su depositi e conti correnti . . e 200.000,00 200.000,00 22.270,24 0,00 177.729,76


– 177.729,76

Cap. 2.7 - Cessione di beni

dell’Amministrazione

2.7.1 Vendita di pubblicazioni . . . . . . . . . . e 100.000,00 100.000,00 12.033,69 0,00 87.966,31

– 22 –

Numero


PREVISIONI

DI

BILANCIO

INIZIALI

PREVISIONI

DI

BILANCIO

DEFINITIVE

SOMME

ENTRATE



in piu in meno

2.7.2 Vendita di altri beni . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


– 87.966,31

Cap. 2.8 - Entrate diverse

2.8.1 Contributi di soggetti esterni per la rea-lizzazione di iniziative istituzionali,culturali e sociali . . . . . . . . . . . . . . e 350.000,00 350.000,00 400.000,00 50.000,00 0,00

2.8.2 Recuperi e reintegri . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 1.227.214,37 1.227.214,37 0,00

2.8.3 Entrate correttive e compensative dellespese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 39.732,16 39.732,16 0,00

Totale capitolo 2.8 . . . e 350.000,00 350.000,00 1.666.946,53 1.316.946,53 0,00

1.316.946,53

Totale TITOLO II . . . e 43.605.000,00 43.605.000,00 39.785.767,46 8.048.736,58 11.867.969,12

– 3.819.232,54

ENTRATE EFFETTIVE

(Titoli I e II) . . . e 549.644.854,00 549.644.854,00 545.792.409,46 8.048.736,58 11.901.181,12

– 3.852.444,54

Totale ENTRATE (Fondo iniziale

di cassa + Titoli I e II) . . . e 562.000.000,00 562.000.000,00 558.147.555,46 8.048.736,58 11.901.181,12

– 3.852.444,54

TITOLO III - PARTITE DI GIRO E

MOVIMENTI DI CASSA

Cap. 3.1 - Rimborso

delle spese elettorali

3.1.1 Rimborso delle spese elettorali ai partitie movimenti politici . . . . . . . . . . . e 12.000.000,00 12.000.000,00 5.860.023,49 0,00 6.139.976,51

Totale capitolo 3.1 . . . e 12.000.000,00 12.000.000,00 5.860.023,49 0,00 6.139.976,51

– 6.139.976,51

– 23 –

Numero


PREVISIONI

DI

BILANCIO

INIZIALI

PREVISIONI

DI

BILANCIO

DEFINITIVE

SOMME

ENTRATE



in piu in meno

Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali

ai Senatori

3.2.1 Ritenute per il Fondo di solidarieta . . e 3.000.000,00 3.000.000,00 2.678.907,00 0,00 321.093,00

3.2.2 Ritenute per l’Assistenza sanitaria inte-grativa per Senatori e familiari . . . . » 2.500.000,00 2.500.000,00 2.199.842,84 0,00 300.157,16

Totale capitolo 3.2 . . . e 5.500.000,00 5.500.000,00 4.878.749,84 0,00 621.250,16

– 621.250,16


ai Senatori cessati dal mandato

3.3.1 Ritenute per l’Assistenza sanitaria inte-grativa per Senatori e familiari . . . . e 3.950.000,00 3.950.000,00 3.906.345,08 0,00 43.654,92


– 43.654,92


al personale

3.4.1 Ritenute previdenziali al personale diruolo e a tempo indeterminato . . . . e 9.500.000,00 9.500.000,00 9.070.633,81 0,00 429.366,19

3.4.2 Ritenute previdenziali al personale inquiescenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

3.4.3 Ritenute previdenziali a personale va-rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.600.000,00 3.600.000,00 3.264.781,35 0,00 335.218,65

3.4.4 Ritenute assistenziali al personale diruolo e a tempo indeterminato . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5 Ritenute assistenziali al personale inquiescenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


– 836.584,84

Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP

3.5.1 Ritenute fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . e 123.000.000,00 123.000.000,00 128.863.614,81 5.863.614,81 0,00

3.5.2 Assistenza fiscale . . . . . . . . . . . . . . . » 1.800.000,00 1.800.000,00 1.234.127,63 0,00 565.872,37

3.5.3 Ritenute per IRAP . . . . . . . . . . . . . . » 23.500.000,00 23.500.000,00 18.561.351,92 0,00 4.938.648,08

3.5.4 Ritenute solidarieta . . . . . . . . . . . . . . » 2.050.000,00 2.050.000,00 27.702.754,91 25.652.754,91 0,00

Totale capitolo 3.5 . . . e 150.350.000,00 150.350.000,00 176.361.849,27 31.516.369,72 5.504.520,45

26.011.849,27

– 24 –

Numero


PREVISIONI

DI

BILANCIO

INIZIALI

PREVISIONI

DI

BILANCIO

DEFINITIVE

SOMME

ENTRATE



in piu in meno

Cap. 3.6 - Movimenti di cassa

3.6.1 Movimenti di cassa . . . . . . . . . . . . . e 25.000.000,00 25.000.000,00 6.538.826,98 0,00 18.461.173,02


– 18.461.173,02

Cap. 3.7 - Partite di transito

3.7.1 Partite di transito . . . . . . . . . . . . . . . e 22.000.000,00 22.000.000,00 16.999.044,79 0,00 5.000.955,21


– 5.000.955,21

Cap. 3.8 - Trasferimenti da esercizi

precedenti

3.8.1 Avanzi d’esercizio di anni precedentiprovvisoriamente assegnati . . . . . . . e 41.516.953,54 41.516.953,54 41.516.953,54 0,00 0,00

3.8.2 Avanzi d’esercizio di anni precedentidestinati ai Fondi di previdenza . . . » 11.856.263,70 11.856.263,70 11.856.263,70 0,00 0,00

3.8.3 Avanzi d’esercizio di anni precedentidestinati al fondo per gli investimentie la ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


0,00

Cap. 3.9 - Ufficio Parlamentare di

bilancio per l’analisi e la verifica degli

andamenti di finanza pubblica e per la

valutazione dell’osservanza delle regole

di bilancio, L. 24 dicembre 2012, n. 243

art. 16

3.9.1 Trasferimento dotazione . . . . . . . . . . e 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00

– 25 –

Numero


PREVISIONI

DI

BILANCIO

INIZIALI

PREVISIONI

DI

BILANCIO

DEFINITIVE

SOMME

ENTRATE



in piu in meno

Cap. 3.10 - IVA da scissione dei

pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72

3.10.1 Ritenuta I.V.A. 4% . . . . . . . . . . . . . . e 200.000,00 200.000,00 161.956,61 0,00 38.043,39

3.10.2 Ritenuta I.V.A. 10% . . . . . . . . . . . . . » 350.000,00 350.000,00 449.882,69 99.882,69 0,00

3.10.3 Ritenuta I.V.A. 22% . . . . . . . . . . . . . » 3.000.000,00 3.000.000,00 4.609.888,32 1.609.888,32 0,00

3.10.4 Ritenuta I.V.A. 5% . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 1,11 1,11 0,00

Totale capitolo 3.10 . . . e 3.550.000,00 3.550.000,00 5.221.728,73 1.709.772,12 38.043,39

1.671.728,73

TOTALE PARTITE DI GIRO . . . e 297.895.217,24 297.895.217,24 294.475.200,58 33.226.141,84 36.646.158,50

– 3.420.016,66

– 26 –

Numero


PREVISIONI

DI

BILANCIO

INIZIALI

PREVISIONI

DI

BILANCIO

DEFINITIVE

SOMME

ENTRATE



in piu in meno

– 27 –

ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CAPITOLI

0.1 - Fondo iniziale di cassa . . . . . . e 12.355.146,00 12.355.146,00 12.355.146,00 0,00 0,00

0,00

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI

DA TRASFERIMENTI DALLO

STATO

Cap. 1.1 - Dotazione ordinaria . . . . e 505.360.500,00 505.360.500,00 505.360.500,00 0,00 0,00

Cap. 1.2 - Altri trasferimenti . . . . . . » 679.354,00 679.354,00 646.142,00 0,00 33.212,00

Totale TITOLO I . . . e 506.039.854,00 506.039.854,00 506.006.642,00 0,00 33.212,00

– 33.212,00

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Cap. 2.3 - Rimborsi da Istituzioni edEnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 15.455.000,00 15.455.000,00 16.021.451,36 566.451,36 0,00

Cap. 2.4 - Ritenute e contributi rela-tivi al trattamento previdenzialedei Senatori . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.800.000,00 4.800.000,00 3.717.021,23 154.344,40 1.237.323,17

Cap. 2.5 - Ritenute e contributi per iltrattamento previdenziale del per-sonale di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . » 22.700.000,00 22.700.000,00 18.346.044,41 6.010.994,29 10.364.949,88

Cap. 2.6 - Interessi attivi . . . . . . . . . » 200.000,00 200.000,00 22.270,24 0,00 177.729,76

Cap. 2.7 - Cessione di beni dell’Am-ministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000,00 100.000,00 12.033,69 0,00 87.966,31

Cap. 2.8 - Entrate diverse . . . . . . . . » 350.000,00 350.000,00 1.666.946,53 1.316.946,53 0,00

Totale TITOLO II . . . e 43.605.000,00 43.605.000,00 39.785.767,46 8.048.736,58 11.867.969,12

– 3.819.232,54

ENTRATE EFFETTIVE

(Titoli I e II) . . . e 549.644.854,00 549.644.854,00 545.792.409,46 8.048.736,58 11.901.181,12

– 3.852.444,54

Totale ENTRATE (Fondo iniziale

di cassa + Titoli I e II) . . . e 562.000.000,00 562.300.000,00 558.147.555,46 8.048.736,58 11.901.181,12

– 3.819.232,54

Numero

articoloTitoli e capitoli

PREVISIONI

DI

BILANCIO

INIZIALI

PREVISIONI

DI

BILANCIO

DEFINITIVE

SOMME

ENTRATE



in piu in meno


MOVIMENTI DI CASSA

Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elet-torali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 12.000.000,00 12.000.000,00 5.860.023,49 0,00 6.139.976,51

Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali aiSenatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.500.000,00 5.500.000,00 4.878.749,84 0,00 621.250,16

Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali aiSenatori cessati dal mandato . . . . » 3.950.000,00 3.950.000,00 3.906.345,08 0,00 43.654,92

Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali alpersonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13.172.000,00 13.172.000,00 12.335.415,16 0,00 836.584,84

Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP » 150.350.000,00 150.350.000,00 176.361.849,27 31.516.369,72 5.504.520,45

Cap. 3.6 - Movimenti di cassa . . . . . » 25.000.000,00 25.000.000,00 6.538.826,98 0,00 18.461.173,02

Cap. 3.7 - Partite di transito . . . . . . » 22.000.000,00 22.000.000,00 16.999.044,79 0,00 5.000.955,21

Cap. 3.8 - Trasferimenti da eserciziprecedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59.373.217,24 59.373.217,24 59.373.217,24 0,00 0,00

Cap. 3.9 - Ufficio Parlamentare di bi-lancio per l’analisi e la verifica de-gli andamenti di finanza pubblica eper la valutazione dell’osservanzadelle regole di bilancio, L. 24 di-cembre 2012, n. 243 art. 16 . . . . . » 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Cap. 3.10 - IVA da scissione dei pa-gamenti – Art. 17-ter DPR 633/72 . » 3.550.000,00 3.550.000,00 5.221.728,73 1.709.772,12 38.043,39

TOTALE PARTITE DI GIRO . . . e 297.895.217,24 297.895.217,24 294.475.200,58 33.226.141,84 36.646.158,50

– 3.420.016,66

– 28 –

Numero


PREVISIONI

DI

BILANCIO

INIZIALI

PREVISIONI

DI

BILANCIO

DEFINITIVE

SOMME

ENTRATE



in piu in meno

– 29 –

S P E S E

TITOLO I - SPESE CORRENTI

SEZIONE A): SPESE DI

FUNZIONAMENTO

Cap. 1.00 - Risparmi

1.00.1 Risparmi da versare al Bilancio delloStato ai sensi delle delibere CdP 35/2014 e 36/2014 . . . . . . . . . . . . . . . e 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 6.185.338,69 614.661,31

1.00.2 Nuovi risparmi da versare al Bilanciodello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.00.3 Risparmi derivanti dall’introduzione dilimiti retributivi per il personale, aisensi della deliberazione del Consi-glio di Presidenza n. 47/2014 . . . . . » 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

1.00.4 Altri risparmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00

Totale Capitolo 1.00 . . . e 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 6.185.338,69 15.814.661,31

Cap. 1.1 - Competenze dei Senatori

1.1.1 Indennita parlamentare . . . . . . . . . . . e 40.100.000,00 40.100.000,00 0,00 39.386.862,45 713.137,55

1.1.2 Indennita di ufficio . . . . . . . . . . . . . . » 1.600.000,00 1.720.000,00 0,00 1.707.777,76 12.222,24 (vediall.D)

1.1.3 Altre indennita . . . . . . . . . . . . . . . . . » 435.000,00 315.000,00 0,00 180.140,90 134.859,10 (vediall.D)

Totale Capitolo 1.1 . . . e 42.135.000,00 42.135.000,00 0,00 41.274.781,11 860.218,89

Cap. 1.2 - Rimborsi di natura

indennitaria delle spese sostenute per lo

svolgimento del mandato parlamentare

1.2.1 Diaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 13.455.750,00 144.250,00

1.2.2 Rimborso forfetario delle spese generali » 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 6.342.050,00 57.950,00

1.2.3 Rimborsi spese per dotazione di stru-menti informatici . . . . . . . . . . . . . . » 600.000,00 600.000,00 0,00 112.109,08 487.890,92

1.2.4 Rimborsi delle spese per l’esercizio delmandato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 15.826.572,96 323.427,04

1.2.5 Rimborsi spese per ragioni di servizio . » 516.000,00 516.000,00 0,00 281.489,91 234.510,09


Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

Cap. 1.3 - Trattamento del personale

di ruolo

1.3.1 Stipendi del personale di ruolo e a con-tratto a tempo indeterminato . . . . . . e 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 92.771.621,24 1.728.378,76

1.3.2 Indennita di funzione e di risultato . . . » 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 3.399.434,49 100.565,51

1.3.3 Indennita e rimborsi spese per ragionidi servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 1.546.601,39 333.398,61



non di ruolo

1.4.1 Personale addetto alle segreterie istitu-zionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 8.688.624,94 3.311.375,06

1.4.2 Consulenze e prestazioni professionali . » 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 2.257.750,64 1.292.249,36

1.4.3 Personale di altre amministrazioni edenti che forniscono servizi in Senato » 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 3.053.442,10 396.557,90

1.4.4 Personale con contratto a termine . . . . » 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1.981.785,63 418.214,37


Cap. 1.5 - Trasferimenti ai Gruppi

parlamentari

1.5.1 Contributo unico annuale ai Gruppi . . e 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00 21.337.046,09 12.953,91


Cap. 1.6 - Attivita delle Commissioni

d’inchiesta

1.6.1 Missioni e attivita d’istituto . . . . . . . . e 150.000,00 122.983,38 0,00 13.328,84 109.654,54 (vediall.D)

1.6.2 Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 270.000,00 270.000,00 0,00 52.236,24 217.763,76

1.6.3 Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31.000,00 31.000,00 0,00 198,00 30.802,00

1.6.4 Rimborso alla Camera dei deputati del-la quota-parte di spese comuni di fun-zionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000,00 327.016,62 0,00 327.016,62 0,00 (vediall.D)

Totale Capitolo 1.6 . . . e 751.000,00 751.000,00 0,00 392.779,70 358.220,30

Cap. 1.7 - Attivita delle Commissioni

speciali e consultive e dei Comitati speciali

1.7.1 Missioni e attivita d’istituto . . . . . . . . e 240.000,00 240.000,00 0,00 84.576,19 155.423,81

1.7.2 Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60.000,00 60.000,00 0,00 182,60 59.817,40

1.7.3 Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– 30 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

1.7.4 Rimborso alla Camera dei deputati del-la quota-parte di spese comuni di fun-zionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 170.000,00 170.000,00 0,00 124.622,24 45.377,76


Cap. 1.8 - Attivita d’indagine delle

Commissioni permanenti, delle Giunte e

dei Comitati parlamentari

1.8.1 Missioni e attivita d’istituto . . . . . . . . e 150.000,00 150.000,00 0,00 140.339,72 9.660,28

1.8.2 Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80.000,00 80.000,00 0,00 4.966,12 75.033,88

1.8.3 Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

1.8.4 Rimborso alla Camera dei deputati del-la quota-parte di spese comuni difunzionamento . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Cap. 1.9 - Attivita della Commissione

parlamentare per l’indirizzo e per la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi

1.9.1 Missioni e attivita d’istituto . . . . . . . . e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2 Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.3 Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.4 Rimborso alla Camera dei deputati del-la quota-parte di spese comuni di fun-zionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72.500,00 72.500,00 0,00 6.537,27 65.962,73


Cap. 1.10 - Cerimoniale e rappresentanza

1.10.1 Spese per cerimonie e onoranze . . . . . e 460.000,00 460.000,00 0,00 258.658,31 201.341,69

1.10.2 Spese di rappresentanza . . . . . . . . . . » 760.000,00 760.000,00 0,00 271.238,09 488.761,91

1.10.3 Spese per pubblicazioni di rappresen-tanza e acquisto di libri d’arte . . . . » 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

1.10.4 Iniziative istituzionali, culturali e sociali » 560.000,00 560.000,00 0,00 460.150,83 99.849,17

Totale Capitolo 1.10 . . . e 1.965.000,00 1.965.000,00 0,00 990.047,23 974.952,77

Cap. 1.11 - Attivita interparlamentari

ed internazionali

1.11.1 Conferenze ed eventi internazionali . . e 160.000,00 160.000,00 0,00 43.789,21 116.210,79

– 31 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

1.11.2 Iniziative di cooperazione interparla-mentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 30.000,00 30.000,00 0,00 1.855,40 28.144,60

1.11.3 Rimborso alla Camera dei deputati del-la quota-parte di spese comuni di fun-zionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000,00 100.000,00 0,00 14.408,78 85.591,22


Cap. 1.12 - Studi e ricerche,

documentazione e informazione

1.12.1 Studi, ricerche, conferenze e convegni. e 280.000,00 280.000,00 0,00 161.718,49 118.281,51

1.12.2 Abbonamenti alle agenzie di informa-zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.205.000,00 2.205.000,00 0,00 1.620.060,06 584.939,94

1.12.3 Spese per il potenziamento e collega-mento delle strutture di supporto peril monitoraggio degli andamenti difinanza pubblica e della spesa perl’attuazione di opere pubbliche non-che per il potenziamento delle attivitadi analisi e documentazione in mate-ria di politica internazionale . . . . . . » 679.354,00 679.354,00 0,00 65.950,00 613.404,00


Cap. 1.13 - Comunicazione istituzionale

1.13.1 Atti parlamentari . . . . . . . . . . . . . . . e 3.047.798,00 2.822.555,50 0,00 1.699.532,64 1.123.022,86 (vediall.D)

1.13.2 Riproduzione di atti e documenti . . . . » 1.067.500,00 1.292.742,50 0,00 1.279.009,64 13.732,86 (vediall.D)

1.13.3 Servizi televisivi e multimedialita . . . » 655.000,00 655.000,00 0,00 533.813,05 121.186,95

1.13.4 Spese per l’accesso gratuito agli attiparlamentari, alla Biblioteca e all’Ar-chivio storico del Senato . . . . . . . . » 450.000,00 450.000,00 0,00 111.073,58 338.926,42

1.13.5 Attivita di promozione, comunicazionee pubblicazione . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 374.420,91 625.579,09


Cap. 1.14 - Servizi informatici

1.14.1 Acquisizione e aggiornamento dei pro-grammi informatici . . . . . . . . . . . . e 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 975.499,98 424.500,02

1.14.2 Noleggio e manuntenzione delle attrez-zature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 2.393.667,26 1.006.332,74

1.14.3 Progettazione, gestione e assistenza tec-nico-applicativa . . . . . . . . . . . . . . . » 3.897.000,00 3.873.000,00 0,00 2.407.029,31 1.465.970,69 (vediall.D)

1.14.4 Canoni per collegamenti telematici . . . » 170.000,00 170.000,00 0,00 70.685,76 99.314,24

– 32 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

1.14.5 Dispositivi e prodotti ausiliari . . . . . . e 95.000,00 119.000,00 0,00 76.202,37 42.797,63 (vediall.D)


Cap. 1.15 - Servizi assicurativi

1.15.1 Assicurazione Senatori . . . . . . . . . . . e 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 1.826.102,08 443.897,92

1.15.2 Assicurazione dipendenti . . . . . . . . . . » 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 929.239,70 162.760,30

1.15.3 Assicurazione immobili e beni mobili . » 190.000,00 190.000,00 0,00 186.174,52 3.825,48

1.15.4 Assicurazione R.C. . . . . . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 0,00 34.085,51 15.914,49


Cap. 1.16 - Servizi di ristorazione

1.16.1 Ristorazione di personale vario e servi-zi di caffetteria . . . . . . . . . . . . . . . e 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 1.434.089,65 277.910,35


Cap. 1.17 - Servizi di mobilita, trasporto

e spedizione

1.17.1 Servizi di mobilita . . . . . . . . . . . . . . e 6.445.000,00 6.445.000,00 0,00 5.342.897,09 1.102.102,91

1.17.2 Servizi di trasporto e spedizione . . . . » 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 487.812,32 682.187,68


Cap. 1.18 - Servizi di supporto

funzionale

1.18.1 Formazione e aggiornamento professio-nale del personale . . . . . . . . . . . . . e 300.000,00 315.190,00 0,00 236.187,55 79.002,45 (vediall.D)

1.18.2 Sviluppo di politiche di pari opportunita » 50.000,00 34.810,00 0,00 0,00 34.810,00 (vediall.D)

1.18.3 Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000,00 150.000,00 0,00 80.675,84 69.324,16


Cap. 1.19 - Locazioni e utenze

1.19.1 Canoni di locazione . . . . . . . . . . . . . e 700.000,00 700.000,00 0,00 331.692,05 368.307,95

1.19.2 Utenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 2.749.125,77 1.000.874,23

1.19.3 Corrispondenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000,00 150.000,00 0,00 94.112,23 55.887,77


– 33 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

Cap. 1.20 - Servizi logistici

1.20.1 Servizi esterni di gestione . . . . . . . . . e 423.000,00 423.000,00 0,00 0,00 423.000,00

1.20.2 Servizi di pulizia . . . . . . . . . . . . . . . » 3.108.000,00 3.139.150,00 0,00 3.112.223,34 26.926,66 (vediall.D)

1.20.3 Traslochi e facchinaggio . . . . . . . . . . » 1.699.000,00 1.699.000,00 0,00 1.598.675,11 100.324,89

1.20.4 Altri servizi di pulizia e smaltimentorifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 149.500,00 118.350,00 0,00 87.761,53 30.588,47 (vediall.D)


Cap. 1.21 - Manutenzione ordinaria

1.21.1 Manutenzione ordinaria fabbricati . . . e 1.093.900,00 1.039.450,00 0,00 833.549,76 205.900,24 (vediall.D)

1.21.2 Manutenzione ordinaria impianti . . . . » 4.870.000,00 4.918.200,00 0,00 4.313.927,26 604.272,74 (vediall.D)

1.21.3 Manutenzione ordinaria attrezzature earredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 180.000,00 180.000,00 0,00 51.296,60 128.703,40

1.21.4 Manutenzione ordinaria altri beni . . . . » 143.000,00 149.250,00 0,00 106.481,57 42.768,43 (vediall.D)


Cap. 1.22 - Beni e materiali di consumo

1.22.1 Pubblicazioni ed abbonamenti . . . . . . e 230.000,00 230.000,00 0,00 108.011,10 121.988,90

1.22.2 Carta e articoli di cancelleria . . . . . . . » 301.000,00 225.667,00 0,00 87.872,14 137.794,86 (vediall.D)

1.22.3 Noleggio e acquisto di beni non inven-tariati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 190.000,00 183.180,00 0,00 89.600,75 93.579,25 (vediall.D)

1.22.4 Materiali di consumo vari . . . . . . . . . » 680.000,00 762.153,00 0,00 473.507,24 288.645,76 (vediall.D)


Cap. 1.23 - Contributi e sussidi

1.23.1 Contributo all’Unione interparlamenta-re, ad Assemblee parlamentari e adaltri organismi internazionali . . . . . e 420.000,00 420.000,00 0,00 412.247,99 7.752,01

1.23.2 Contributi ad istituti di studi e ricercheparlamentari . . . . . . . . . . . . . . . . . » 197.500,00 197.500,00 0,00 0,00 197.500,00

1.23.3 Contributi a fondazioni culturali, ad al-tri soggetti ed a terzi . . . . . . . . . . . » 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00

1.23.4 Contributi e sussidi per conto dell’Isti-tuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.23.5 Contributi per l’acquisto del magazzinodel Senato e per il Circolo di PalazzoMadama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00


– 34 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

Cap. 1.24 - Oneri non ripartibili

1.24.1 IRAP e altre imposte . . . . . . . . . . . . e 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 18.571.779,48 1.028.220,52

1.24.2 Tasse e diritti fissi . . . . . . . . . . . . . . » 378.000,00 378.000,00 0,00 96.093,42 281.906,58

1.24.3 Oneri derivanti da disposizioni giurisdi-zionali, lodi e transazioni . . . . . . . . » 500.000,00 500.000,00 0,00 19.658,40 480.341,60

1.24.4 Interessi passivi . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.000,00 7.000,00 0,00 23,74 6.976,26

1.24.5 Rimborsi e reintegri . . . . . . . . . . . . . » 450.000,00 450.000,00 0,00 59.603,19 390.396,81

1.24.6 Poste correttive e compensative di en-trate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 0,00 2.601,93 47.398,07


Cap. 1.25 - Spese per il semestre italiano

di presidenza dell’Unione europea

1.25.1 Spese per il semestre italiano di presi-denza dell’Unione europea . . . . . . . e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitolo 1.25 . . . e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SEZIONE A) . . . e 319.515.052,00 319.515.052,00 0,00 275.844.274,64 43.670.777,36

SEZIONE B): SPESA

PREVIDENZIALE

Cap. 1.26 - Trattamento dei senatori

cessati dal mandato

1.26.1 Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) di-rette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 59.390.000,00 59.390.000,00 0,00 54.430.540,29 4.959.459,71

1.26.2 Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) direversibilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 17.288.791,01 711.208,99

1.26.3 Rimborso quota-parte per vitalizi ero-gati dalla Camera dei deputati . . . . » 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00



in quiescenza

1.27.1 Pensioni dirette . . . . . . . . . . . . . . . . e 133.500.000,00 132.500.000,00 0,00 130.241.612,62 2.258.387,38 (vediall.D)

1.27.2 Pensioni di reversibilita . . . . . . . . . . . » 11.500.000,00 12.500.000,00 0,00 12.081.569,38 418.430,62 (vediall.D)


– 35 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

Cap. 1.28 - Oneri di natura previdenziale

e assistenziale a carico

dell’Amministrazione

1.28.1 Contributi a Enti e Istituti assistenzialie previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . e 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 6.803.275,12 736.724,88

1.28.2 Trattamento di fine rapporto del perso-nale con contratto a termine . . . . . . » 350.000,00 350.000,00 0,00 294.457,07 55.542,93

1.28.3 Altri contributi e rimborsi socio-sanitari » 15.000,00 15.000,00 0,00 668,00 14.332,00


TOTALE SEZIONE B) . . . e 235.795.000,00 235.795.000,00 0,00 221.140.913,49 14.654.086,51

Cap. 1.29 - Fondo di riserva di parte

corrente

1.29.1 Fondo di riserva per spese impreviste diparte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . e 2.316.948,00 2.316.948,00 0,00 0,00 2.316.948,00

Totale Capitolo 1.29 . . . e 2.316.948,00 2.316.948,00 0,00 0,00 2.316.948,00

Totale TITOLO I 557.627.000,00 557.627.000,00 0,00 496.985.188,13 60.641.811,87

Totale TITOLO I - (al netto dei

Risparmi versati al Bilancio dello

Stato, di cui al cap. S.1.00) 535.627.000,00 535.627.000,00 0,00 490.799.849,44 44.827.150,56

TITOLO II - SPESE IN CONTO

CAPITALE

Cap. 2.29 - Beni immobiliari

2.29.1 Acquisto di immobili . . . . . . . . . . . . e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitolo 2.29 . . . e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2.30 - Acquisto di beni mobili

inventariati

2.30.1 Attrezzature e arredi . . . . . . . . . . . . . e 310.000,00 334.597,95 0,00 217.977,89 116.620,06 (vediall.D)

2.30.2 Altri beni mobili inventariati . . . . . . . » 90.000,00 65.402,05 0,00 39.062,07 26.339,98 (vediall.D)


– 36 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

Cap. 2.31 - Opere di manutenzione

straordinaria

2.31.1 Manutenzione straordinaria fabbricati . e 500.000,00 544.667,22 0,00 245.017,56 299.649,66 (vediall.D)

2.31.2 Manutenzione straordinaria impianti . . » 1.990.000,00 1.945.332,78 0,00 317.861,15 1.627.471,63 (vediall.D)

2.31.3 Manutenzione straordinaria attrezzaturee arredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 483.000,00 483.000,00 0,00 32.659,40 450.340,60

2.31.4 Manutenzione straordinaria altri beni . » 70.000,00 70.000,00 0,00 44.180,97 25.819,03

Totale Capitolo 2.31 . . . e 3.043.000,00 3.043.000,00 0,00 639.719,08 2.403.280,92

Cap. 2.32 - Patrimonio della Biblioteca

del Senato e dell’Archivio storico del

Senato

2.32.1 Acquisto e restauro patrimonio biblio-grafico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 380.000,00 380.000,00 0,00 361.586,79 18.413,21

2.32.2 Acquisto e restauro patrimonio archivi-stico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


Cap. 2.33 - Fondo di riserva in conto

capitale

2.33.1 Fondo di riserva per spese imprevistein conto capitale . . . . . . . . . . . . . . e 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Totale Capitolo 2.33 . . . e 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Totale TITOLO II . . . e 4.373.000,00 4.373.000,00 0,00 1.258.345,83 3.114.654,17

TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . e 562.000.000,00 562.000.000,00 0,00 498.243.533,96 63.756.466,04

Sezione C) - TOTALE SPESE

(al netto dei Risparmi, di cui al

capitolo s.1.00) . . . e 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 492.058.195,27 47.941.804,73

TOTALE SPESE DI FUNZIONA-

MENTO - (differenza tra C) e to-

tale sezione B)) . . . e 304.205.000,00 304.205.000,00 0,00 270.917.281,78 33.287.718,22

– 37 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva


MOVIMENTI DI CASSA

Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elettorali

3.1.1 Rimborso delle spese elettorali ai partitie movimenti politici . . . . . . . . . . . e 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.860.023,49 6.139.976,51

Totale capitolo 3.1 . . . e 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.860.023,49 6.139.976,51

Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali ai

senatori

3.2.1 Ritenute per il Fondo di solidarieta . . e 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 2.678.907,00 321.093,00

3.2.2 Ritenute per l’Assistenza sanitaria inte-grativa per senatori e familiari . . . . » 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.199.842,84 300.157,16

Totale capitolo 3.2 . . . e 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 4.878.749,84 621.250,16

Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali ai

senatori cessati dal mandato

3.3.1 Ritenute per l’Assistenza sanitaria inte-grativa per senatori e familiari . . . . e 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 3.906.345,08 43.654,92


Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali al

personale

3.4.1 Ritenute previdenziali al personale diruolo e a tempo indeterminato . . . . e 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 9.070.633,81 429.366,19

3.4.2 Ritenute previdenziali al personale inquiescenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

3.4.3 Ritenute previdenziali a personale va-rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 3.264.781,35 335.218,65

3.4.4 Ritenute assistenziali al personale diruolo e a tempo indeterminato . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5 Ritenute assistenziali al personale inquiescenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


– 38 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP

3.5.1 Ritenute fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . e 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 128.863.614,81 -5.863.614,81

3.5.2 Assistenza fiscale . . . . . . . . . . . . . . . » 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.234.127,63 565.872,37

3.5.3 Ritenute per IRAP . . . . . . . . . . . . . . » 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 18.561.351,92 4.938.648,08

3.5.4 Ritenute di solidarieta . . . . . . . . . . . . » 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 27.702.754,91 -25.652.754,91

Totale capitolo 3.5 . . . e 150.350.000,00 150.350.000,00 0,00 176.361.849,27 -26.011.849,27

Cap. 3.6 - Movimenti di cassa

3.6.1 Movimenti di cassa . . . . . . . . . . . . . e 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 6.538.826,98 18.461.173,02


Cap. 3.7 - Partite di transito

3.7.1 Partite di transito . . . . . . . . . . . . . . . e 22.000.000,00 22.000.000,00 16.999.044,79 5.000.955,21


Cap. 3.8 - Trasferimenti da esercizi

precedenti

3.8.1 Avanzi d’esercizio di anni precedentiprovvisoriamente assegnati . . . . . . . e 41.516.953,54 41.516.953,54 0,00 41.516.953,54 0,00

3.8.2 Avanzi d’esercizio di anni precedentidestinati ai Fondi di previdenza . . . » 11.856.263,70 11.856.263,70 0,00 11.856.263,70 0,00

3.8.3 Avanzi d’esercizio di anni precedentidestinati al fondo per gli investimentie la ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00

Totale capitolo 3.8 . . . e 59.373.217,24 59.373.217,24 0,00 59.373.217,24 0,00

Cap. 3.9 - Ufficio Parlamentare di bilancio

per l’analisi e la verifica degli andamenti

di finanza pubblica e per la valutazione

dell’osservanza delle regole di bilancio

L. 24 dicembre 2012, n. 243, art. 16

3.9.1 Trasferimento dotazione . . . . . . . . . . e 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Totale capitolo 3.9 . . . e 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

– 39 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

Cap. 3.10 - IVA da scissione dei pagamenti

- art. 17-ter D.P.R. 633/72

3.10.1 Ritenuta I.V.A. 4% . . . . . . . . . . . . . . e 200.000,00 200.000,00 0,00 161.956,61 38.043,39

3.10.2 Ritenuta I.V.A. 10% . . . . . . . . . . . . . » 350.000,00 350.000,00 0,00 449.882,69 -99.882,69

3.10.3 Ritenuta I.V.A. 22% . . . . . . . . . . . . . » 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.609.888,32 -1.609.888,32

3.10.4 Ritenuta I.V.A. 5% . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 1,11 -1,11

Totale capitolo 3.10 . . . e 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5.221.728,73 -1.671.728,73

Totale partite di giro . . . e 297.895.217,24 297.895.217,24 0,00 294.475.200,58 3.420.016,66

– 40 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

– 41 –

SPESE – RIEPILOGO PER TITOLI E CAPITOLI

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cap. 1.00 - Risparmi . . . . . . . . . . . . e 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 6.185.338,69 15.814.661,31

Cap. 1.1 - Competenze dei senatori 42.135.000,00 42.135.000,00 0,00 41.274.781,11 860.218,89

Cap. 1.2 - Rimborsi di natura inden-nitaria delle spese sostenute per losvolgimento del mandato . . . . . . . » 37.266.000,00 37.266.000,00 0,00 36.017.971,95 1.248.028,05

Cap. 1.3 - Trattamento del personaledi ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 99.880.000,00 99.880.000,00 0,00 97.717.657,12 2.162.342,88

Cap. 1.4 - Trattamento del personalenon di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . » 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 15.981.603,31 5.418.396,69

Cap. 1.5 - Trasferimenti ai Gruppiparlamentari . . . . . . . . . . . . . . . . » 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00 21.337.046,09 12.953,91

Cap. 1.6 - Attivita delle Commissionid’inchiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 751.000,00 751.000,00 0,00 392.779,70 358.220,30

Cap. 1.7 - Attivita delle Commissionispeciali e consultive e dei Comitatispeciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 470.000,00 470.000,00 0,00 209.381,03 260.618,97

Cap. 1.8 - Attivita d’indagine delleCommissioni permanenti e delleGiunte e dei Comitati parlamentari » 245.000,00 245.000,00 0,00 145.305,84 99.694,16

Cap. 1.9 - Attivita della Commissioneparlamentare per l’indirizzo e perla vigilanza dei servizi radiotelevi-sivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72.500,00 72.500,00 0,00 6.537,27 65.962,73

Cap. 1.10 - Cerimoniale e rappresen-tanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.965.000,00 1.965.000,00 0,00 990.047,23 974.952,77

Cap. 1.11 - Attivita interparlamenta-ri ed internazionali . . . . . . . . . . . » 290.000,00 290.000,00 0,00 60.053,39 229.946,61

Cap. 1.12 - Studi e ricerche, docu-mentazione e informazione . . . . . . » 3.164.354,00 3.164.354,00 0,00 1.847.728,55 1.316.625,45

Cap. 1.13 - Comunicazione istituzio-nale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.220.298,00 6.220.298,00 0,00 3.997.849,82 2.222.448,18

Cap. 1.14 - Servizi informatici . . . . . » 8.962.000,00 8.962.000,00 0,00 5.923.084,68 3.038.915,32

Cap. 1.15 - Servizi assicurativi . . . . » 3.602.000,00 3.602.000,00 0,00 2.975.601,81 626.398,19

Cap. 1.16 - Servizi di ristorazione . . » 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 1.434.089,65 277.910,35

Cap. 1.17 - Servizi di mobilita, tra-sporto e spedizione . . . . . . . . . . . . » 7.615.000,00 7.615.000,00 0,00 5.830.709,41 1.784.290,59

Cap. 1.18 - Servizi di supporto fun-zionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000,00 500.000,00 0,00 316.863,39 183.136,61

Cap. 1.19 - Locazioni e utenze . . . . . » 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 3.174.930,05 1.425.069,95

Cap. 1.20 - Servizi logistici . . . . . . . » 5.379.500,00 5.379.500,00 0,00 4.798.659,98 580.840,02

Cap. 1.21 - Manutenzione ordinaria 6.286.900,00 6.286.900,00 0,00 5.305,255,19 981.644,81

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

– 42 –

Cap. 1.22 - Beni e materiali di consu-mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.401.000,00 1.401.000,00 0,00 758.991,23 642.008,77

Cap. 1.23 - Contributi e sussidi . . . . » 1.262.500,00 1.262.500,00 0,00 412.247,99 850.252,01

Cap. 1.24 - Oneri non ripartibili . . . » 20.985.000,00 20.985.000,00 0,00 18.749.760,16 2.235.239,84

Cap. 1.25 - Spese per il semestre ita-liano di presidenza dell’Unione Eu-ropea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 1.26 - Trattamento dei senatoricessati dal mandato . . . . . . . . . . . » 82.890.000,00 82.890.000,00 0,00 71.719.331,30 11.170.668,70

Cap. 1.27 - Trattamento del persona-le in quiescenza . . . . . . . . . . . . . . » 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 142.323.182,00 2.676.818,00

Cap. 1.28 - Oneri di natura previden-zale e assistenziale a carico del-l’Amminitrazione . . . . . . . . . . . . . » 7.905.000,00 7.905.000,00 0,00 7.098.400,19 806.599,81

Cap. 1.29 - Fondo di riserva di partecorrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.316.948,00 2.316.948,00 0,00 0,00 2.316.948,00

Totale TITOLO I . . . e 557.627.000,00 557.627.000,00 0,00 496.985.188,13 60.641.811,87

TITOLO II - SPESE IN CONTO

CAPITALE

Cap. 2.29 - Beni immobiliari . . . . . . e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 2.30 - Acquisto di beni mobiliinventariati . . . . . . . . . . . . . . . . . » 400.000,00 400.000,00 0,00 257.039,96 142.960,04

Cap. 2.31 - Opere di manutenzionestraordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.043.000,00 3.043.000,00 0,00 639.719,08 2.403.280,92

Cap. 2.32 - Patrimonio della Biblio-teca del Senato e dell’Archivio sto-rico del Senato . . . . . . . . . . . . . . . » 430.000,00 430.000,00 0,00 361.586,79 68.413,21

Cap. 2.33 - Fondo di riserva in contocapitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Totale TITOLO II . . . e 4.373.000,00 4.373.000,00 0,00 1.258.345,83 3.114.654,17

Totale TITOLI I e II . . . e 562.000.000,00 562.000.000,00 0,00 498.243.533,96 63.756.466,04

Totale TITOLI I e II - (al netto dei

risparmi da versare allo Stato) . . . e 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 492.058.195,27 47.941.804,73


MOVIMENTI DI CASSA

Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elet-torali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.860.023,49 6.139.976,51

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali aisenatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 4.878.749,84 621.250,16

Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali aisenatori cessati dal mandato . . . . . » 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 3.906.345,08 43.654,92

Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali alpersonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13.172.000,00 13.172.000,00 0,00 12.335.415,16 836.584,84

Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP » 150.350.000,00 150.350.000,00 0,00 176.361.849,27 -26.011.849,27

Cap. 3.6 - Movimenti di cassa . . . . . » 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 6.538.826,98 18.461.173,02

Cap. 3.7 - Partite di transito . . . . . . » 22.000.000,00 22.000.000,00 000 16.999.044,79 5.000.955,21

Cap. 3.8 - Trasferimenti da eserciziprecedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59.373.217,24 59.373.217,24 0,00 59.373.217,24 0,00

Cap. 3.9 - Ufficio Parlamentare di bi-lancio per l’analisi e la verifica de-gli andamenti di finanza pubblica eper la valutazione dell’osservanzadelle regole di bilancio L. 24 dicem-bre 2012, n. 243 art. 16 . . . . . . . . » 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Cap. 3.10 - IVA da scissione dei pa-gamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 » 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5.221.728,73 -1.671.728,73

Totale PARTITE DI GIRO . . . e 297.895.217,24 297.895.217,24 0,00 294.475.200,58 3.420.016,66

– 43 –

Numero


STANZIAMENTI

SOMME

SPESE

ECONOMIA

SUGLI

STANZIA-

MENTI

NOTE

Previsioni

di Bilancio

iniziali

Previsioni

di Bilancio

definitive

Prelievi

dal fondo

di riserva

– 44 –

Allegato A

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL’AVANZO DELL’ESERCIZIO 2016

PREVENTIVO—

CONSUNTIVO—

DIFFERENZA—

ENTRATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.000.000,00 558.147.555,46 3.852.444,54 (1)

USCITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.000.000,00 498.243.533,96 63.756.466,04 (2)

AVANZO D’ESERCIZIO . . . . . . . . . . 59.904.021,50 59.904.021,50

N.B. (1) MINORI ENTRATE

(2) MINORI SPESE

– 45 –

Allegato B

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL MOVIMENTO DEI FONDI DI RISERVAPER L’INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

Stanziamento di bilancioCapitolo 1.29 (fondo di riserva di parte corrente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.316.948,00Capitolo 2.33 (fondo di riserva in conto capitale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00

– Prelievi dai fondi di riserva di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –– Prelievi dai fondi di riserva di parte capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

= Saldo fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.816.948,00

+ Minori entrate effettive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.852.444,54

+ Economie sugli stanziamenti (al netto del residuo dei fondi di riserva) . . . . . . . . . . . . . . . 60.939.518,04

Avanzo d’esercizio . . . 59.904.021,50

– 46 –

Allegato C

Prelievi dal fondo di riserva nell’esercizio finanziario 2016

Nell’anno 2016 non sono stati effettuati prelievi dai fondi di riserva.

– 47 –

Allegato D

Compensazioni tra articoli effettuate nell’esercizio finanziario 2016ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento di amministrazione

Capitolo Articolo D E S C R I Z I O N E Variazione Assestato Richiesta/Dispositivo

S.1.1. COMPETENZE DEI SENATORI

da S.1.1.3. ALTRE INDENNITA - 120.000,00 315.000,00 Richiesta: Servizio per le Com-petenze dei parlamentari

a S.1.1.2. INDENNITA DI UFFICIO 120.000,00 1.720.000,00 Richiesta: Servizio per le Com-petenze dei parlamentari

S.1.6. ATTIVITA DELLE COMMISSIONI D’INCHIESTA

da S.1.6.1 (Commissioni d’inchiesta mono e bicamerali) - MISSIONIE ATTIVITA D’ISTITUTO

- 27.016,62 122.983,38 Richiesta: Servizio Ragioneriaprot. 1375/2016

a S.1.6.4. RIMBORSO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLAQUOTA-PARTE DI SPESE COMUNI DI FUNZIO-NAMENTO

27.016,62 327.016,62 Richiesta: Servizio Ragioneriaprot. 1375/2016

S.1.13. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

da S.1.13.1. ATTI PARLAMENTARI -225.242,50 2.822.555,50 Richiesta: Servizio dell’informa-ticaD i s p o s i t i v o R a g i o n e r i a :162/RAG

a S.1.13.2. RIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 225.242,50 1.292.742,50 Richiesta: Servizio dell’informa-ticaD i s p o s i t i v o R a g i o n e r i a :162/RAG

S.1.14. SERVIZI INFORMATICI

da S.1.14.3. PROGETTAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZATECNICO-APPLICATIVA

- 24.000,00 3.873.000,00 Richiesta: Servizio Tecnico prot.P.T./2016.1084

a S.1.14.5 DISPOSITIVI E PRODOTTI AUSILIARI 24.000,00 119.000,00 Richiesta: Servizio Tecnico prot.P.T./2016.1084

S.1.18. SERVIZI DI SUPPORTO FUNZIONALE

da S.1.18.2 SVILUPPO DI POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA - 15.190,00 34.810,00 Richiesta: Servizio del Personaleprot n.1780

a S.1.18.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIO-NALE DEL PERSONALE

15.190,00 315.190,00 Richiesta: Servizio del Personaleprot n.1780

S.1.20. SERVIZI LOGISTICI

da S.1.20.2. SERVIZI DI PULIZIA - 6.150,00 3.139.150,00 Richiesta: Servizio tecnico edimmobiliare prot. P.T./2016.3673

a S.1.20.4. ALTRI SERVIZI DI PULIZIA E SMALTIMENTORIFIUTI

6.150,00 118.350,00 Richiesta: Servizio tecnico edimmobiliare prot. P.T./2016.3673

da S.1.20.4. ALTRI SERVIZI DI PULIZIA E SMALTIMENTORIFIUTI

-37.300,00 118.350,00 Richiesta: Servizio Tecnico prot.PT/2016.7613 del 25/11/2016

a S.1.20.2. SERVIZI DI PULIZIA 37.300,00 3.139.150,00 Richiesta: Servizio Tecnico prot.PT/2016.7613 del 25/11/2016

– 48 –


S.1.21. MANUTENZIONE ORDINARIA

da S.1.21.1. MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI - 48.200,00 1.039.450,00 Richiesta: Servizio Tecnico prot.PT/2016.7613 del 25/11/2016

a S.1.21.2. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 48.200,00 4.918.200,00 Richiesta: Servizio Tecnico prot.PT/2016.7613 del 25/11/2016

da S.1.21.1. MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI - 6.250,00 1.039.450,00 Richiesta: Servizio Tecnico prot.PT/2016.7613 del 25/11/2016

a S.1.21.4. MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI 6.250,00 149.250,00 Richiesta: Servizio Tecnico prot.PT/2016.7613 del 25/11/2016

S.1.22. BENI E MATERIALI DI CONSUMO

da S.1.22.2. CARTA E ARTICOLI DI CANCELLERIA - 17.000,00 225.667,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot 1252 del 10/5/2016

a S.2.22.4. MATERIALI DI CONSUMO VARI 17.000,00 762.153,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot 1252 del 10/5/2016

da S.1.22.2. CARTA E ARTICOLI DI CANCELLERIA - 5.905,00 225.667,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot 1422 del 24/5/2016

a S.1.22.4. MATERIALI DI CONSUMO VARI 5.905,00 762.153,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot 1422 del 24/5/2016

da S.1.22.3 NOLEGGIO ED ACQUISTO DI BENI NON INVENTA-RIATI

- 6.820,00 183.180,00 Richiesta: Ragioneria prot. RAG591 del 30/5/2016

a S.1.22.4. MATERIALI DI CONSUMO VARI 6.820,00 762.153,00 Richiesta: Ragioneria prot. RAG591 del 30/5/2016

da S.1.22.2. CARTA E ARTICOLI DI CANCELLERIA - 4.188,00 225.667,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot. 165006

a S.1.22.4. MATERIALI DI CONSUMO VARI 4.188,00 762.153,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot. 165006

da S.1.22.2 CARTA E ARTICOLI DI CANCELLERIA - 28.116,00 225,667,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot. n. 1660

a S.1.22.4 MATERIALI DI CONSUMO VARI 28.116,00 762.153,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot. n. 1660

da S.1.22.2 CARTA E ARTICOLI DI CANCELLERIA - 12.000,00 225.667,00 Richiesta: Ufficio Economato

a S.1.22.4. MATERIALI DI CONSUMO VARI 12.000,00 762.153,00 Richiesta: Ufficio Economato

da S.1.22.2. CARTA E ARTICOLI DI CANCELLERIA - 8.124,00 225.667,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot. 2510

a S.1.22.4. MATERIALI DI CONSUMO VARI 8.124,00 762.153,00 Richiesta: Ufficio Economatoprot. 2510

S.1.27. TRATTAMENTO DEL PERSONALE IN QUIESCEN-ZA

a S.1.27.1. PENSIONI DIRETTE -1.000.000,00 132.000.500,00 "Richiesta: Dispositivo Ragioner-ia: 1344/RAG"

da S.1.27.2. PENSIONI DI REVERSIBILITA 1.000.000,00 12.500.000,00 "Richiesta: Dispositivo Ragioner-ia: 1344/RAG"

S.2.30. ACQUISTO DI BENI MOBILI INVENTARIATI

da S.2.30.2. ALTRI BENI MOBILI INVENTARIATI - 20.173,00 65.402,05 Richiesta: Ufficio Economatoprot. 2050 del 02/08/2016

a S.2.30.1. ATTREZZATURE ED ARREDI 20.173,00 334.597,95 Richiesta: Ufficio Economatoprot. 2050 del 02/08/2016

– 49 –


da S.2.30.2. ALTRI BENI MOBILI INVENTARIATI - 4.424,95 65.402,05 Richiesta: Servizio Tecnico prot.n. P.T./2016.6840

a S.2.30.1. ATTREZZATURE ED ARREDI 4.424,95 334.597,95 Richiesta: Servizio Tecnico prot.n. P.T./2016.6840

S.2.31. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

da S.2.31.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -25.520,00 1.945.332,78 Richiesta: prot. P.T./2016.5295del 2 agosto 2016

a S.2.31.1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 25.520,00 554.667,22 Richiesta: prot. P.T./2016.5295del 2 agosto 2016

da S.2.31.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - 19.147,22 1.945.332,78 Richiesta:prot. P.T./2016.7782

a S.2.31.1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 19.147,22 554.667,22 Richiesta:prot. P.T./2016.7782

– 50 –

Allegato E

CONTO PATRIMONIALE

a) VALORE MOBILIARE

Valore dei beni mobili inventariati al 31 dicembre 2015 e 29.805.525,96

Valore dei beni mobili acquistati durante l’esercizio finanziario 2016e registrati nell’inventario «cronologico» dei beni dal n. C0001/16 al n. C0221/16 e per le opere d’arte dal n. P01/16 al n. P02/16 e 257.039,96

30.062.565,92

Valore dei beni messi fuori uso durante l’esercizio finanziario 2016 e -175.071,99 -175.071,99

Valore dei beni mobili inventariati al 31 dicembre 2016 e 29.887.493,93

b) VALORE BIBLIOTECARIO

Consistenza accertata al 31 dicembre 2015 e 10.930.642,45

Volumi acquistati durante l’esercizio 2016 e 465.422,21

Valore attribuito ai volumi e opuscoli ricevuti in dono o per leggedurante l’esercizio 2016 e 39.733,52

505.155,73

Consistenza accertata al 31 dicembre 2016 e 11.435.798,18

VALORE DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2016 (a+b) e 41.323.292,11

– 51 –

Allegato F

FONDO DI SOLIDARIETA FRA GLI ONOREVOLI SENATORI XVII LEGISLATURARENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

Parte I: CONTO PATRIMONIALE

Banca Nazionale del Lavoro Ns c/c perconsistenza di cassa al 31 dicembre 2016 e 10.260.037,81

Avanzo di gestione ordinaria. . . . . . . . . . . . . e 13.119.244,76

Prestiti garantiti da trattamento di solidarieta(delibera C.d.P. del 16 giugno e del 15novembre 1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.859.206,95

Totale attivo . . . e 13.119.244,76 Totale a pareggio . . . e 13.119.244,76

Parte II: CONTO ECONOMICO

Erogazioni trattamenti di solidarieta . . . . . . . e 83.082,48 Avanzo di gestione precedente (alla data del31 dicembre 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 8.907.449,91

Interessi su trattamenti di solidarieta nonpercepiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 526,16

Contributi dei Senatori per trattamento disolidarieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.678.211,18

Camera dei deputati: rimborso quota parte acarico del Fondo di solidarieta Senatoriper trattamenti di solidarieta erogati aDeputati aventi precedente mandato alSenato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00

Interessi attivi liquidati dalla Banca Nazio-nale del Lavoro sul c/c del Fondo . . . . . . » 595,64

Totale costi . . . e 83.608,64

Camera dei deputati: rimborso quota parte acarico del Fondo di solidarieta Deputatiper trattamenti di solidarieta erogati aSenatori con precedente mandato allaCamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00

Avanzo di gestione ordinaria. . . . . . . . . . . . . » 13.119.244,76 Avanzo di gestione Assistenza SanitariaIntegrativa. Anno 2015 . . . . . . . . . . . . . . . » 1.616.596,67

Totale a pareggio . . . e 13.202.853,40 Totale ricavi . . . e 13.202.853,40

Parte III: GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Avanzo di gestione precedente(alla data del 31 dicembre 2015) . . . . . . . e 1.267.660,32

Erogazione rimborsi Assistenza SanitariaIntegrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 5.980.385,90

Contributi Senatori ed ex Senatori perAssistenza Sanitaria Integrativa . . . . . . . . » 6.329.322,25

Avanzo gestione Assistenza Sanitaria Inte-grativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.616.596,67

Totale ricavi . . . e 7.596.982,57 Totale a pareggio . . . e 7.596.982,57

– 52 –

Allegato G

BILANCIO DI ESERCIZIO DEL FONDO DI PREVIDENZA 2016

Parte A: SITUAZIONE PATRIMONIALE

Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 34.111.541,18 Debiti verso personale cessato per T.P.F.S. . e 4.779.389,05Crediti per Mutui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33.401.975,87 Debiti verso personale cessato per premioCrediti per Prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22.924.417,70 capitalizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 526.641,24Crediti per Anticipazioni sul T.P.F.S.. . . . . . » 44.122.916,52 Erario c/ritenute per imposta sostitutiva. . . . » 3.487,81Crediti vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 920,86 Accantonamento erogazioni del fondo . . . . » 7.526,40Crediti verso il bilancio del Senato . . . . . . . » 5.385.539,20 Accantonamento premio polizza assicurativaErario c/acconto imposta sostitutiva . . . . . . . » 489,73 sui prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 667,93

Accantonamento quote servizio medicod’urgenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41.067,00

Accantonamento TPFS dipendenti . . . . . . . . » 91.068.308,09Accantonamento premio di capitalizzazione

dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.347.521,08Fondo di garanzia prestiti personale in

quiescenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67.097,89Fondo erogazioni A.S.I. sospese . . . . . . . . . . » 1.192.554,78Riserva Conto Assicurativo Individuale . . . . » 29.070.207,58

Totale passivita . . . e 133.104.468,85

Patrimonio netto ini-ziale . . . . . . . . . . . . . e 11.659.692,15

Cessione quota alla ri-serva C.A.I. . . . . . . . e -5.000.000,00

Avanzo di esercizio . . e 183.640,06

Patrimonio netto . . . » 6.843.332,21

Totale attivita . . . e 139.947.801,06 Totale a pareggio . . . e 139.947.801,06

Parte B: CONTO ECONOMICO

Servizio medico d’urgenza . . . . . . . . . . . . . . e 24.856,50 Contributi da iscritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.152.906,96Premio di capitalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . » 679.030,15 Contributi di riscatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9.088,56Elargizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.350,00 Interessi bancari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 415,88Contributo al Conto Assicurativo Indivi-

duale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.000.000,00Interessi su mutui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 941.645,76

Arrotondamenti passivi . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,83 Interessi su prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 790.014,02Sopravvenienza attive . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 800,00Arrotondamenti attivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6,36

Totale costi . . e 2.711.237,48

Avanzo di esercizio 2016 . . . . . . . . . . . . . . . » 183.640,06

Totale a pareggio . . . e 2.894.877,54 Totale ricavi . . . e 2.894.877,54

– 53 –

Parte C: GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Contributi da iscritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 4.377.027,22 Erogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 4.001.995,39Reintroito rimborsi A.S.I. . . . . . . . . . . . . . . . » 1.024,00 Erogazioni da accantonare . . . . . . . . . . . . . . . » 376.055,83

Totale A.S.I. proventi . . . e 4.378.051,22 Totale A.S.I. erogazioni . . . e 4.378.051,22

Parte D: CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

Contributo del Fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2.000.000,00 Erogazioni capitali assicurati . . . . . . . . . . . . . e –Contributi da iscritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 373.320,47 Erogazioni capitali a scadenza . . . . . . . . . . . » 1.771.580,40Interessi sulla riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.705,12

Totale C.A.I. erogazioni . . . e 1.771.580,40

Incremento riserva C.A.I.. . . . . . . . . . . . . . . . 603.445,19

Totale C.A.I. proventi . . . e 2.375.025,59Totale a pareggio . . . e 2.375.025,59

E 4,00

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA · 2017-07-31 · 2012 520.625.482,26 (*) 2016...

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