SENATO DELLA REPUBBLICA · 2012. 10. 2. · SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA N. 1505/20...

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A I X L E G I S L A T U R A

N. 1505/20 Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988

PRESENTATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1985

TABELLA n. 20 Stato di previsione del Ministero del turismo

e dello spettacolo

ANNESSO N. 17

C O N T O C O N S U N T I V O

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

TIPOGRAFIA DEL SENATO

TABELLA N. 20

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1986

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

ENTE TEATRALE ITALIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

1. — Tabella 20 - Annesso 17.

2

ENTRATE f i IJCOICE

1

1

1

i ! j

l i

1

-GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO

HUH.

2

DENOMINAZIONE

3

TITOLO J

EHT^ITE COHTai-BUTIVS

Categorìa 1* ALI3UOT1: COUTKI-BUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO §A> DE-GLI ISCRITTI

TOTALE

Categoria a"

QUOTE DI rAHTC-CIPAZIOII Ì : DEGLI

PREVISIONI INIZIALI

A -

VARIAZIOHI IN

AUMENTO 5

IN DIMINUZIONE

6

PREVISIONI DEFINITIVE

7 .

ACCERTAMENTI

8

NOTE RISCOSSE

9

3

GESTIONE DI COMPETENZA

B i n a s t e da r i s c u o t e r *

IO

Di f fe renze r i s p e t t i a l l « o r e v i s i o n ì

i n p i ù

11

i n a m o

12

GESTIONE DEI RES IDDI ATTIVI t e s i d a i a l l « Ì n i s i o ~ d eXMesarc •

13

s i s c o s s i

14

B i n a s t i d a r i s c u o t e r e (16 -14)

13

t o t a l i

(14+15)

16

V a r i a z i o n i

cft#3 17

, i n nano (15-16)

18

OSSTIOHS DI CASSA

PREVISIONI

19

IISCOSSIOSI

2 0

o i f f e r e o z e r i s p e t t a a l l a p r e v i s i o n i

ÙL p i ù (SO-19)

SI

i n Beso ! 1 9 - a o )

sa

rotale d e l r e « i d u i a t t i r i -a l t e m i n e d e l l ' e s s r e i s i o ""

(10*15) S3

4

1 t;oacE

1 I

. 20501

' 20302

I


CAPITOLO

Ntti.

2

1

%

DENOMINAZIONE

3 ISCRITTI ALL'OHE 2E DI SPECIFICHE GESTIONI

TOTALE

TOTALE TITOLO I

TITOLO I I

ENTkATB DERIVAN-TI DA TRASPERI-MENTI CORRENTI

Categoria 3* TRASF62IHENTI DA PAriTE DELLO STA-TO

- C o n t r i b u t i ov&i Rari « c a r i c o "" d e l l o s t a t o

- C o n t r i b u t i s t r a o r d i n a r i a c a r i c o d e l l o S t a t o

PREVISIONI INIZIALI

4

5 .650 .000 .000

VASI AH Olii IH

AUMENTO

s

LOOODOOOOO

IN DIMINUZIONE

6


7

5.650.OO0.OOO

2 .000 .000 .000

ACCEBTAMENTI

B

5 .650 .000 .000

2 .000 .000 .000

NOTE

A

RISCOSSE

9

5.6 50.OOO.0OC

2.000.000.00<

5

atsnom «inasta da rlacunte»

10

_. —.

DI CWTtTESZA DiMarenae' ritorniti all» Previ lioni in pi*

11

in mene

ia

GESTIONI DI! RESIDUI ATTIVI taaldBi aj, l ' i a l t i o denteare*

»

UsODSli

'1 -,

H a u t i da riscuoterà (14-14)

. 'J

Totali (14*15)

16

vari alieni

6

;OOICE

i

20303

20401

20501


CAPITOLO

NUM.

2

3

6

7

DENOMINAZIONE

3

C o n t r i b u t i per a t t i v i t à i s t i t u z i o n a l i p a r t i c o l a r i

TOTALE

C a t e g o r i a 4*

TRASFERIMENTI DA PAfcTE DELLE RESION!

C o n t r i b u t i d a l l e Regioni

TOTALE

C a t e g o r ì a 5*

T.ÌASPESIMENTI DA PAHTE DEI COriUHI r LELLE PlcOVIHCIE

C o n t r i b u t i da Comuni e P r o v i n c i e

TOTALE

PREVISIONI INIZIALI

A ■

5.650.OO0.OOO

20 .000 .000

20 .000 .000 .

1.375.000.000

1.375.0O0.00O

VARIAZIONI IN

AIKENTO , 5

L593r58QQQÒ

3.593680000

65 .000 .000

65.ODO.OOO

IN DIMINUZIONE

6

440*000.000

440.000 .000


7

1.599.680.000

9 . 2 4 9 . 6 8 0 . 0 0 0 /

85.000 .000

85.000 .000

935.000.000

935.000.000

ACCBBTAKENTI

8

1.599.680.000

9 .249 .660 .000 /

75.000 .000

75.000 .000

U296.923 .543

t . 296 .923 .543

NOTE

. B

C

D

«SCOSSE

9

1.599.680.000

9.249.680.000

75.000.000

75.000.000

863.783.543

863.783.543

7

SSTZONK DI COMPETENZA

Rimaste da r i s c u o t e r e

10

(33 .140.000

S33«140.000

Di f fe renze r i s p e t t i a l l e p r e v i s i o n i ift p i ù

11

361823543

361923543

i n aeno

12

10.000.00C

10.000.000

SESTIGHE DEI 2S9ID13X ATTIVI 2esitlBÌ iti l ' i n i z i o " d e l » » « r c a

13

173.000.00C

173.000.OOC

10 .000 .000

10 .000 .000

541.110.97-

941*110.57*1

SiSODSsi

14

10.000.0CX

10 .000 .000

314.076.95

314.076,95

Etaas t t , 4 * r i s c u o t e r e (16-14)

19

173.000.000

173.000.000

V 263.044.64C

263044.640

T o t a l i

(14+15)

16

173.000.000

173.000.000

10 .000 .000

10 .000 .000

577 .121 .59 .

577.121.593

v a r i a z i o n i

fcjjfc 17

36C11019

3$P1TÌ)19

, i s a r n o (13 -16)

18

OESTIONa DI CASSA

PREVISIONI

19

1.637,680.000

il. 207.6 S.qpOO

85.0O0.0OÓ

85 .000 .000

735.000.000

735*000.000

1ISC0SSI0NI

20

1.59^680000

9.24^680000

65 .000 ,000

85 .000 .000

1.177860496

D i f f e r e n z e r i s p e t t o a l l a P r e v i s i o n i

i n p i ù ( a o - 1 9 )

a i

BO.OOQOOO

44S(860^9£

1.177£6Qr196 44^60496

i n seno (19-20)

22

3B.0O0.O0(

38.O00.0O

T o t a l e d e i r e s i d u i a t t i v i " a l t e m i n e d e l l ' e s e r c i z i o

(10*15) 23

173.O0O.000

173.000.000 w

696.184.640

696.184.640

http://173.000.00C

8

:OOICE

i

aoto6 |

GESTIONE p i COMPETENZA

CAPITOLO

N I » ,

2

a

DENOMINAZIONE

3


TSASFERIMENT1 DA PAIiTE DI ALTSI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

Cunt r ibu t i v a r i

TOTALE

TOTALE TITOLO I I

TITOLO I I I

Al.TI.E EHT2ATE

Cal.sjori .1 T

EUTÌiATE DEfclVAMT DALLA VENDITA DI BElil E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

PREVISIONI INIZIALI

4 ■

30.000 .000

10.000 .000

7 .079 .000 .000

VARIAZIONI IN

AWEHTO

5

33.000000

33.ooqp«

3.681680POO

IN DIMINUZIONE

e

440.000 .000


7

53 .000 .000

53 .000 .000

10.322 .690 .000

ACCERTAMENTI

8

I

130.610.4»

I 130.610*4»

I0.75a.214.099 /

NOTE

■

RISCOSSE

9

97.739.191

97.723.191

10.2U.iet.734

http://I0.75a.214.099http://10.2U.iet.734

9

0I9TI0NI DI CWPETKKZA

■ t a u t , da r i s c u o t e r e

10

I2.B9S.301

) 2 . ( 9 5 . 3 0 1 .

Ui6.025.301

Diffarenxa r i spet ta a l l e p r e v i s i o n i

i n p i ù

11

77610492

77610492

139534035

i n nano

12

t0.00O.COQ

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Residui ai, 1 l i n i i l e del l fesarc*

13

176 .977 .23 !

176.971235

J 901.087.80!

RISCOSSI

14

96.004.259

96.004.259

420 .081 .21 .

Rinaati da r i s c u o t e r e (16-14)

15

74.981.067

74.981.067

511.025.701

T o t a l i

(14+13)

16

170.985.326

170.985.326

931.106.919

Variazioni

riUi) 17

383.870

583.870"

3459V89

.In nano (13-161

18

S.375.779

6.575.779v

6.575.779

0E3TI0N8 DI CASSA

PREVISIONI

19

53.OO0.O0

53.OOO.O0Ò

4 iqptq660poo

RISCOSSIONI

20

193729.450

outeranze rispett i : a l l e p r e v i s i o n i

i n p i ù ( 2 0 - 1 9 )

21

14OJ29j450

193.729.450 I40J29H50

iq7Ca\269>46 S635B9946

i n none (19 -20)

22

Totale d e i re, s idn i a t t i v i a l termine dei 1* e s e r c ì z i o "*

(10+13) 23

107.866.368 "

107.866.368

36 .000 .00 977.051.008 ■


http://Ui6.025.301http://t0.00O.COQ

10

CODICE

1

30701

J0702

30703


CAPITOLO

NOI.

2

9

10

11

DENOMINAZIONE

3

-Ricavi dalla vendite di pub-blicazioni

Proventi der i -vanti dalla pre-stazione di ser-vizi

-Proventi dej l i incassi «ad a l -t r e entrate dei t ea t r i ge s t i t i o programmati dall 'Ente

-Attività di r i -cerca e speri-mentazione

PREVISIONI INIZIALI

4 .

9 .003 .500 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

1.010.000.000


7

6 .993 .900 .000

ACCERTAMENTI

fi

6.974.095.858

NOTE RISCOSSE

9

8.972.798.109

11

QBSTIOKS DI COMPETENZA

Binaste da r i s c u o t e r e

a l l a previs ion: i n p i n

Residui al, l ' i n i i l o de l l* i sarc a

PESTIO»» DEI RESIDUI ATTIVI Rimasti da r i s c u o t e r e (16-14)

T o t a l i

(14*15)

PESTIO»» DI CASSA

PREVISIONI RISCOSSIONI Dif ferenze r i spe t to a l l e p r e v i s i o n i

i n p iù (20-19)

in nano (19-20)

Totale dai r e s i d n i a t t i v i a l t e m i n e d e l l ' e s e r c i z i o

(10*13) 33

1,980,53)858 3 .878 .000 3 .678 .000

1.790.000 1.790.000

•993,500.000 .976.636.10!

1.790.O0C

1^83.136)0

12

1 1 boDICE 1 1

30704

30705

i 3O70É

30707

3OS01

30802

30803


CAPITOLO

HUM.

2

12

13

14

15

26

27

28

DENOMINAZIONE

3

■Attività Teatro ragazzi

Realizzi per ces sione materiale fuori uso Attività Ballet

I 1 A t t i v i t à Mesto

3 i o n i o

! TOTALE

I c a t e g o r i a 8*

RIDDITI E PkOVEN TJ PATRIMONIALI

■Aff i t t i d i immob i l i

I n t e r e s s i e pre mi su t i t o l i a r e d d i t o f i s s o

Dividendi ed ài t r i p r o v e n t i su t i t o l i a z i o n a r i e p a r t e c i p a z i o n i

PREVISIONI INIZIALI

4 .

9 .003 .500 .000

59 .500 .000

1 . 810 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

80.000.001

80.000.000

1.670.000

IN DIMINUZIONE

6


7

80 .000 .000

Ì .010 .000 .0K 7.O73.50O.OO0,

61.370.000

1.810.000

ACCERTAMENTI

e

134.203.751

161.296.417

9.269.556.026 /

69.603 .189

844.100

NOTE RISCOSSE

9

134.203.751

161.296.417

9.268.258.277.

48 .193 .879

844.100

13

3B3TI0NX DI COMPETENZA

Kia&ste da r i s c u o t e r e

10

1.297749

21 .409 .310

Dif fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

i n p i ù

11

54.203751

161.29641

!) 96P56PZ

1.233.189

i n nane

12

965.900

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Residui a l l ' I n i z i o d e l l | e s e r c a

13

350.888

6 . 0 1 8 . 8 8 8 .

27.411.028

RISCOSSI

14

5.666.000 v

24.604 .260

• I n a s t i d a r i s c u o t e r e (1614)

13

350.888

350.888 ■

3.300.000

T o t a l i

(14*15)

16

350.888

6.018.886 .

27.S04.260

v a r i a z i o n i

c&Jfiì, 17

v 493.252

, i » amo (1316)

18

OSSTZONB DI CASSA

PREVISIONI

19

30.000.000

RISCOSSIONI

20

Dif fe renze r i s p e t t i : a l l e p r e v i s i a c i

Ì B p i a (2019)

21

134.203.751 H203J51

I61 .8M.417 .«1*96*417

7P73a500.000 £.271926277

•0 .870.000 72.798.159

1.810.000 844.100

120042627'

1.92^159

l a eeno (1920)

22

965.900

T o t a l e d e i rfl s i d a i a t t i v i a l t e rmine d e l l ' e s e r c i z i o

(10*15) 23

350.sea

1.646.637 *

24.709.310 t.

14

I0DICE

1

30804

30805

30901


CAPITOLO

HtH.

2

29

30

34

DENOMINAZIONE

3

- I n t e r a s s i a t t i v i su m u t u i , d e p o -s i t i • c o n t i co i r e n t i

- D i r i t t i d ' a u t o -r e su r e p e r t o r i t e a t r a l e d i g e -s t i o n e d e l l ' E n t

TOTALE

C a t e g o r i a 9" POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE D SPESE COERENTI

-Recuperi e r isv-b o r s i d i v e r s i

TOTALE

C a t e g o r i a 10" ENTRATE NON CLAS SIPICABILI IN ALT*E VOCI

PREVISIONI INIZIALI

4 -

75.000.O00

4 .500 .000

140 .810 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

1.870.000 '

1.863.000

1.663.000

IN DIMINUZIONE

6

70 .000 .000

2 .000 .000

72 .000 .000 .


7

9 .000.000

2 .500 .000

70.680.000

1.663.000

1.863.000 /

ACCERTAMENTI

8

51.675.05»

1.540.453

123.662.800/ |

2.122.673

2.122.673

NOTE

r

RISCOSSE

9

35.686.529

1.540.453

86.264.961 /

2.122.673

2.122.673 s

15

| GESTIONI

Xlaaste da 1 r i s c u o t e r e

10

15.988.529

1-37.397.839'

DI COMPETENZA Differenze rispetti:! a l l e p r e v i s i o n i 1

l a p iù

11

r6.675.05

>4.908.24

259.673

1 259.673

l a aeno

12

959.547,

1.925.447

GESTIONE OBI RESIDUI ATTIVI | Residui a l l * i n i z i o " del l«es«rc.

13

331.266

27.742.294

I

Ri SCOSSi

14

331.266

24.935.546*

Rimasti dal r i s c u o t e r e (16-14)

15

3 .300 .000 J

Tota l i

(14015)

16

331.266

28.235.546*

Variazioni

riM» 17

493.252'

, i n neso I ( 1 > 1 6 )

18

GESTIONE DI CASSA |

PREVISIONI

19

4 .000 .000

2.Ó00.000

69 .480 .000

1.863.000

1.863.000

l

RISCOSSIONI

20 |

35 .686.529

1.871.719

111.200.507

2 .122 .673

2 .122 .673

Dif ferenze r i spet ta i a l l e p r e v i s i o n i

i n più | (20 -19)

21

31 .686.529

43.614/88

259.673

| 2 5 9 . 6 7 3

(19-20) 22

928.281

1*894.181'

Totale de i r e s idu i att ivi"* a l tèrmine de l l l ' e s e r c i z i o "I

0 0 * 1 5 ) 23 1

15.988.529

40 .697 .839 1

40 .697 .839 *

16

: oo ICE

i 1 41001


CAPITOLO

HUM.

2

36

DENOMINAZIONE

3

■Entrate eventual i

TOTALE

TOTALE TITOLO I I I

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 11*

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRIT TI REALI

TOTALE

PREVISIONI INIZIALI

4 .

9 .144 .310 .000 ,

1 6 . 2 1 9 . 3 1 0 . 0 0 0 ^

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

83.73.3.000J

3 . 7 7 V H 3 0 O (

I N DIMINUZIONE

6

»

2 . 0 8 2 .OOOJOOO

2 .S22 .OOQ0OO


7

7 " ™ " — ■ 7 .146.043.000 /

17468 .723 .000

! /

ACCERTAMENTI

8

9.395.341.499 /

10.147.555.534 •

NOTE RISCOSSE

9

9.356.645.911

19.642 .634 .64:

17

OBSTIONE DI COMPETENZA


IO

38.695.588 •

504.720.689

Differenze r i s p e t t i a l l e p r e v i s i o n i

i n p i n

11

S251223S*

2590757961

i n nono

12

1.925.44$

11525.447

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Residui a l l ' i n i z i o deuiesarca

15

33.761.182"

934.648.991

RISCOSSI

14

30.603.546

450.684.758

Rimasti d a r i s c u o t e r . (1614)

15

3.650.888

514*76.595

Total i

(14415)

16

34.254.434'

)65.361.353V

Variazioni

dwa 17

4 9 3 . 2 5 2 .

J7.088.141

, i n n « o (13 16)

11

aSSTIONE SI CASSA

PREVISIONI

19

7.144.84302

RISCOSSIONI

20

Dlfferaaza r i s p e t t e

i n più (2019)

21

y

9J87243457 $44^00538

i n nano ( 1 9 2 0 )

22

1.894.18"?

6.575.779 I7225.523P0( 20p9*S194Ó3 IffOTfiSpt | 3 . 894 .181

T o t a l , dei r e s idn i a t t i v i a l t e m i n e del 1■esarc i s ia

2 ]

42.346.476 v

1 .019 .397 .484 '

3. — Tabella 20 Annesso 17.

18

iODICB

1 1

41201

41301

41302

GESTIONE DI COMPETENZA CAPITOLO

HUH. 2

38

40

41

DENOMINAZIONE

3

Categoria 12* ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -Alienazioni di immobili, ira-pianti,attrezza ture e macchi-nari

TOTALE

Categoria 13" REALIZZO DI VALO-RI MOBILIASI -Cessioni di partecipazioni azionarie -Cessione di con ferimenti e quote in altri Enti

PREVISIONI INIZIALI

4 -

VARIAZIONI IN

AUMENTO .5

IN DIMINUZIONE

6


7

ACCERTAMENTI

8

NOTE RISCOSSE

9

19

OBSTIONB DI COMPETENZA

Umaste da r i s c u o t e r e

IO

.

Differenze r ispetta a l l e p r e v i s i o n i

i n più

11

i n nano

12

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Residui a l l ' i n i z i o de l l t e serc ,

13

RiSCOSSi

14

Rimasti da r i s c u o t e r e (16 -14)

15

Tota l i

(14+15)

16

Variazioni

cftJfi, 17

, i n naso ( 1 > 1 6 )

18

GESTIONB DI CASSA

PREVISIONI

19

RISCOSSIONI

20

Dif ferenze r i s p e t t a a l l e p r e v i s i o n i

i n p iù (20-19)

21

i n nane ( 19-20)

22

Totale dei re. s i d u i a t t i v i a l t e n t i n e de l l ' e s e r c i z i o

E10+15) 23

20

; oo ICE

1

41303

41304

41305

41306

41307

.

41401

CAPITOLO

NIK.

2

42

43

44

45

46

48

DENOMINAZIONE

3

- R e a l i z z i d i t i -t o l i emess i o g a r a n t i t i d a l -l o S t a t o

- R e a l i z z i d i o b -b l i g a z i o n i e c a r t e l l e f o n -d i a r i e

- R i s c o s s i o n e d i buoni p o s t a l i

- R i s c o s s i o n i d i a l t r i t i t o l i d i c r e d i t o

-Rea l i zzo m a t . u s .

TOTALE

Categoria 14" RISCOSSIONI DI CREDITI -Prelevamenti d i

d e p o s i t i banca-r i e p o s t a l i

PREVISIONI INIZIALI

4 .

20 .000 .000

|

20 .000 .000 /

GESTIONE RI COMPETENZA

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

I N DIMINUZIONE

6

16 .000 .000

16 .000 .000


7

2 ,000 .000

2 .000 .000 /

ACCERTAMENTI

8

1.905.900

120.000

2.025.900 y

NOTE

a

RISCOSSE

9

1.903.900

. 120.000

2.025.900 s

21

GESTI ONE

Unaste da riscuotere

IO

D I COMPETENZA Differenze r i s p e t t i a l l a p r e v i s i o n i

i n pia.

11

120.000

120,000

i n nano

12

94.100

94.100

f-

GESTIONI DEI RESIDUI ATTIVI Residui a i l ' i n i z i o d e l l h s e r c ,

13

R i s c o s s i

14

■inas t i da r i s c u o t e r e (16 -14)

15

Total i

(14415)

16

var iaz ioni

rtWSJ 17

. i n naso (13-16)

i a

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI

19

2 .000 .000

2 .000 .000

RISCOSSIONI

20

1.905.900

120.000

2 . 0 2 5 . 9 0 0

Dif ferenze r i spe t ta a l l e p r e v i s i o n i

i n più (20 -19)

21

120.000

120.000

i n nano (13 -20)

22

94.100

94 .100

Totale de l r e s i d u i a t t i v i -a l t e m i n e d e l l ' e s e r c i z i o "

(10*15) 23

■

22

:ODICE

1

41402

41403

41404

41405

41406

41407


CAPITOLO

14 IH.

2

49

50

51

52

53

54

DENOMINAZIONE

3

- R i s c o s s i o n i d i mutui a medio e lungo t e rmine

- I n c a s s i d i annua l i t e e s e m e s t r a -l i t à s c o n t a t e a t e r z i

- R i s c o s s i o n e d i p r e s t i t i e a n t i c i p a z i o n i a b r e -ve t e r m i n e

- R i t i r o d i depo-s i t i a cauz ione p r e s s o t e r s i

• R i s c o s s i o n e d i c r e d i t i d i v e r s i

- R i s c o s s i o n e INA p e r p o l i z z e p e r -s o n a l e c e s s a t o

TOTALE

PREVISIONI INIZIALI

4 -

VARIAZIONI IN

AUMENTO 5

IN DIMINUZIONE

6


7

ACCERTAMENTI

e

700.poo

700.000/

MOTE RISCOSSE

9

700.000

700.000

23

GESTIONI DI COMPETENZA

R l a a s t e da r i s c u o t e r e

IO

Dif fe renze r i s p e t t o a l l e P r e v i s i o n i

i n p i a

11

700.000

700.000

i n meno

12

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Residui a l l ' i n i z i o " d e l l t e s e r c .

13

RisCOSSi

14

Rimast i da r i s c u o t e r e (16 14)

15

T o t a l i

(14+15)

16

v a r i a z i o n i

ifcJI» 17

, i n s e n o (13 16)

18

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI

19

Riscossioni

20

700.000

700.000

Differenze rispetta:

in più (2019)

21

700.000

700.000

in neoo (1920)

22

Totale dei re. sidui a t t i v i al termine del l 'esercizio "

f10+15) 23

■■

24

:OOICE

i

51501

I


CAPITOLO

NIX*.

~~2

55

DENOMINAZIONE

3

TOTALE TITOLO I V

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI

C a t e g o r i a 1 5 *

TRASFERIMENTI DAI LO ^TATO

TOTALE

Categoria 16*

TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

TOTALE

Categoria 17* TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE

TOTALE

PREVISIONI INIZIALI

4 .

20 .000 .000

— ■

VARIAZIONI I N

AUMENTO

5

400.320000

400.320.001

IN DIMINUZIONE

6

18.000 .000


7

2.00O.OO0

400.320.000

(00 .120.000

ACCERTAMENTI

8

2.723 .900

400.320 .000

400.320.000

NOTE RISCOSSE

9

2 .723 .900

100.320.000

tQO.32O.0O0

http://tQO.32O.0O0

25


Eiaaste da r i s c u o t e r e

i o

Dif ferenze r i spet tc a l l e p r e v i s i o n i

i n p iù

11

820.000

i n nano

12

94.100

GESTIONE DEI RES IDDI ATTIVI Residui al l i i n i t i o ~ del l leserca

13

RiSCOSSi

14

Binast i da r i s c u o t e r e (16-14)

13

Tota l i

(14*15)

16

Variazioni

tiwa 17

ÌB ugno ( 13-16)

18

SESTIONB DI CASSA

PREVISIONI

19

2 .000 .000

400,320.000

100.320.000

RISCOSSIONI

20

2 .725 .900

400.320.000

400.320.000

Differenze r i s p e t t c a l l e p r e v i s i o n i

i n piil (20-19)

21

320.000

-

i n aeno (19-20)

22

94.100

-

Tota le del re s i d u i a t t i v i " a l tarmine de l 1 * e s a r c i z i o

(10 -13) 33


26

CODICE

1


CAPITALO

NI».

2

DENOMINAZIONE

3

Catego r i a 18" TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TOTALE

TOTALE TITOLO V

TITOLO VI

ACCENSIONE DI PRESTITI

Catego r i a 19" ASSUNZIONE DI MUTUI

TOTALE

PREVISIONI INIZIALI

4

VARIAZIONI IN

AlBtENTO

5

irOO.320.000

IN DIMINUZIONE

6

,


7

400.320.000

ACCERTAMENTI

8

400.320 .000

NOTE RISCOSSE

9

400.320.000

■r

http://irOO.320.000

27

3ESTI0NK DI COMPETENZA 1 GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ELaaste da r i s c u o t e r e

10

i

Di f fe renze r i s p e t t c a l l e p r e v i s i o n i

i n p i ù

11

i n meno

12

Res idui a l l ' i n i z i o ~ d e l l f e s a r c a

13

RiSCOSSi

14

R i a a s t i da r i s c u o t e r e (16-14)

15

T o t a l i

(14+15)

16

Var i az ion i

1M8 17

i n nano (13-16)

18

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI

19

100.320.000

RISCOSSIONI

20

400.320.000

Di f fe renze r i s p e t t i : a l l e p r e v i s i o n i i n p i ù

(20-19) 21

i n eeno (19-20)

22

To ta l e d e i r - [ s i i s i a t t i v i " I

l ' e s e r c i z i o "1 ( IO*!})

23

28

: oo ICE

i

62001

62002

62003


NUM.

2

60

61

ilbii

DENOMINAZIONE

3

Categoria 20* ASSUNZIONE DI AL TRI DEBITI F I ~ NANZIATI A n t i c i p a z i o n i

Depos i t i a caut i o n e d i t e r z i

Abb. t i da r e s t i t u i r e

TOTALE

Categoria 21*

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

TOTALE

TOTALE TITOLO VI

TOTALE ENTRATE IH CONTO CAPITALE

PREVISIONI INIZIALI

4

20 .000 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

3572.000000

5,572000000

5.578POQPOO

5,972.320000

IN DIMINUZIONE

6

18.000 .000

PREVISIONI ' DEFINITIVE '

7

5.572 ,000 .000

5.572.0O0.GO0

S.572.O00.OOD

5.974.32O.O0O

ACCERTAMENTI

8

5.572.000,000

5.695.000

7.734.276

5.5(5,429.276 ,

5.585,429.276

J.986.475.176

NOTE

1

S

■

RISCOSSE

9

5 . 5 7 2 . O O 0 . O G C

5 . 6 3 5 . O O C

7.734.276

5.585.429.27<

5.585.429.276

5.988.473.176

29



10

Differenze r i s p e t t i a l l e p r e v i s i o n i

i n p iù

' 11

5 .695.000

7.734.276

13.42*276

! 3.42*276

14.24*276

i n nano

12

-«

94.10»

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI Residui «1 l ' i n i z i o de lUesarc .

13

RISCOSSI

14

Rimasti da r i s c u o t e r e (16-14)

»

Tota l i

(14*15)

16

Variazioni

tiwa 17

, i n Beno (13-16)

18

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI

19

357*000000

Ì.572OOOO0O

20

Di f ferenze r i s p e t t c a l l e p r e v i s i o n i

i n p i a (20 -19)

21

5.572030000

5 .695.000 5.695.000

7,734.276 7.734.276

y8%»29.27« 13.429.271

i n nano (19-20)

22

"

5.S72P0QP0C Ì585Ì429.276 I3.429.27f

5,974*20000 5.988,475,176 I4.249J7I 94.100

Totale dei re sidui a t t iv i -ai tersine d«a 1*esercizio

(101-15) 23

http://I3.429.27f

30

;ODICE

1

1 72201

J | 72202 i


NUM.

2

62

63

1 | 72203

72204

| 72205

72206

64

65

66

67

DENOMINAZIONE

3

TITOLO VII

PARTITE DI GIRO


PARTITE DI GIRO

- R i t e n u t e e r a r i a -l i

- R i t e n u t e p r e v i -d e n z i a l i e a s s i s t e n z i a l i

- R i t e n u t e d i v e r s e

- T r a t t e n u t e p e r c o n t o t e r z i

- R i m b o r s i d i som a e p a g a t e p e r ~ c o n t o t e r z i

- p a r t i t e i n s o -s p e s o

INIZIALI

4 .

35O.OOO.0O0

200 .000 .000

35 .000 .000

8 ,000 .000 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6


7

350 .000 .000

200 .000 .000

35*000.000

3 .000.000.000

ACCERTAMENTI

a

420.469 .113

257.634.524

39 .441.928

11 .660 .000

8 . 696 ,704.965

NOTE

L

11

RISCOSSE

9

420 .249 .225

257.634.524

39.441.928

8 . 3 H . 7 3 3 . 8 0 »

31

QS3TI0NS DI CCKPSTBNZA

B i n a s t e da r i s c u o t e r e

Dif fe renze r i s p e t t c a l l e p r e v i s i o n i

OESTIOHB DEI RESIDUI ATTIVI Residui a l l ' i n i z i o d e l l « e s a r c .

SÌmas t i d a r i s c u o t e r e (16»14)

T o t a l i

(14+15) (iWS v a r i a z i o n i

i n meco ( 1 3 1 6 )

gSSTIONa DI CASSA

PREVISIONI RISCOSSIONI : Dif f e r enze r i s p e t t c a l l a p r e v i s i o n i

i n p i ù 2019) (■1920)

T o t a l e de i r e s i d u i a t t i v i a i t e rmine d e l l ' e s e r c i z i o ™

23

284.971.163 345.033^6!

192.622

936.665

39^234.218 238.428.714

936,665

V 5 9 J 0 4 . 6 0 4

192.622

936.665

1,398,13 3pi 8

340.000000 425.337.01* 35.337OV

200.000.00C 257.634.52*< 57.634.5H

7.6Oq0O0pO0 8.550,16^516 9Ì3}63JU

12 .596 .665

1.444.675.767

:ODICE

> 1

7 2 2 0 7

GESTIONE D I COMPETENZA

CAPITOLO

NUM.

2

68

DENOMINAZIONE

3

IVA su I n t r o i t i

TOTALE

TOTALE TITOLO VII

Riepi logo d e i T i t o l i I TITOLO I

TITOLO I I TITOLO I I I TITOLO IV TITOLO V

TITOLO VI TITOLO VII

TOTALI DELLE ENTRATE Dlsavanso r inan Starlo ~

PREVISIONI INIZIALI

4 .

1 .000 .000 .000

9.565.OO0.OO0'

9 .585 .000 .000 '

7.O75.OO0.00O ,

9 . 1 4 4 . 3 1 0 . 0 0 0 , 20 .000 .000 ,

9 .585 .000 .000 '

2 5 . 8 2 4 . 3 1 0 . 0 0 0

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

Ì .68I48QOOO

«3.733000

U3O.32O.0OO S.37*pOqpOD

9.743.7330OO

IN DIMINUZIONE

6

440.000000

2.082.000P0

18.000 .000

2.540.000000


7

1,000.000.000

9 .585 .000 .000 '

9.585.O00.0OO.

1 0 . 3 2 2 . 6 8 0 . 0 0 0 , . 7 . 1 4 6 . 0 4 3 . 0 0 0

2 .000 .000 400.320 ,000

5.572.0OO.O0O ■ 9 .585 .000 .000

33 ,028 .043 .000

ACCERTAMENTI

6

1.307.445.877

10.633.356.407

10.633.356.407

NOTE

10.752.214.035 ' 9.395.341.499 .

2.725.900 .

' 400.320.000 5.585.429.276

10.633.356.407

36.769.387.117^

RISCOSSE

9

786.473.255

9.615.538.734

9.815.532.734

10.286.186.734 9.356,645.911

2.725.900 400.320.000

5.585.429.276 9.815,932.734

35.446.842.355


Binaste da riscuotere

SO

520.972.622

817.823.673

817.823.673

166.025.301 38.695,588

B17.823.673

1.322.544562

Differenze rispetti a l le previsioni i n p i ù

11

307443877

(~96jS8*ftOJ

1296.68540

139*34033 |251,224>>6

820.000

I3.439.27f

1296685407

400*6926*

in iseno

12

lo .ooopoo

1.925.447 94.100

12.0OOP0O

GESTIONE DEI SEStDOI ATTIVI Residui al 1'initio del-toserc.

13

363.374.060

~371.S69.640

1271969.640

K)1.087.809 33.761.182

g71,?69.640

3206818^31

RiSCOSsi

14

243.709,125"

243 ,709 ,12!

420,081.212 30.603.546

243 .709 .12!

694.393.88

Rimast i da r i s c u o t e r e (16 -14)

15

365.374.060

3P27.109.615

2027.109.615

511.025.707 3.650.B88

2p2 7.10*615

2,541.786*10

T o t a l i

(14*15)

16

865.374.060

S27QB18.740 J

2*7*818,740

931.106,919 34,254.434

227*818.740

3236,180210

Variazioni

(IÌ-IIS 17

13.100

13.100

34594,189 493.252

13.100

37.101,*41

in neoo (13-16)

18

.164.000

1.164.000

6 .575 .779

1.164.000

7.739.779

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI

19 .05QPOQPOO

9.225POQDOO

9.225000000

iqp3Q68qpoo 7.144£4"pO0

2 .000 .000 100.320,000 5.572,00-BOO 9.225P0qpO0

32,424^4*000

RISCOSSIONI

20

786.473.255

iqP5a!4V59

Differenze rispetti:

i n p i ù (20»19)

21

i n seno (19-20)

22

[63^26.745

.097,76"6« !6 45-6,74 5

10.0592418K 1,09A76860<

10J06^69>46 563^8^946 9.387S4SJ157 !244p003_5

2 .725 .900 820.000 400.320.000 3.58*A2n*76 13.42*276 iqp5"24V59 \.09*,7S8604

36.141,236438

———

101 "908

34

USCITE

1 1 pODICE ! 1

1 I , 10101

\ 10102

I

t

I 10103

!


CAPITOLO

NUM.

2

1

2

3.

DENOilNAZIOME

3

Disavanzo d i ara-t c in i s t r a z i o n e p r e s u n t o

TITOLO I SPESE CORRENTI


SPilSfc PER GLI Ott-GAHI DELL'ENTE -Assegn i ed i n -

d e n n i t à a l l a p r e s i d e n z a

-Compens i , i nden-n i t à e r i m b o r -s i a i componen-t i d i Organi c o l l e g i a l i d i a a m i n i s t r a z .

-Compensi I nden -n i t à e r i m b o r -s i a i componen-t i a l C o l l e g i o

PREVISIONI INIZIALI

4

40 .000 .000

35 .000 .000

7 .000 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

3 .000.000

2«000.000

IN DIMINUZIONE

6


7

43 .000 .000

35.000.000

9 .000.000

B25ESHQ

6

43.430.282

33.014.000

10.395.000

NOTE PAGATO

9

43.430.282

33.014.000

10.170.000

35

QESTIOHE DI COMPETENZA

Rimaste da p a g a r e

1U

,225.000

Difiertm.e r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

i n p i ù

l i

430.282

1.395.000

i n maio

1.966.000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Residui a l l ' i n i z i o dell*esex*c i z i o

IS

14.600.000

3.945.000

paga t i

14

14.600.000

3 .945 .000

Rimasti da paga re (16 14)

15

T o t a l i (14+15)

14.600 .000

3 .945 .000

V a r i a z i o n i

i n p i ù (1613)

17

i n meno (1316)

GESTIONE DI CASSA

p r e v i s i o n i

43.000 .000

35 .000 .000

9.225.000

Pagamenti

iiU

43.430.262

47.614000

14.115.000

Dif fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i i n p iù (2019)

y.

430.282

12.614p00

4.890 .000

i n meno (1920)

l e t a l e d e i r e s i d u i pas s i v i al t e r m i n e . d e l l a s e f c i z i o («0 + 151

■

36

; oo ICE

i

10104

10201

10202

10203

10204


CAPITOLO

nix.

2

4

7

8

9

10

DENOMINAZIONE

3

-Spese e v i a g g i

TOTALE

C a t e g o r i a 2"

ONBRX PLK H PK«~ SDNALE IN ATTIVI-TÀ» DI SERVIZIO

- S t i p e n d i ed a l -a t r i a s s e g n i f i s s i a l p e r s o -n a l e

-Compensi p e r l a -voro s t r a o r d i n a -r i o ed i n c e n t i v e

- I n d e n n i t à e r i m -b o r s o s p e s e t r a s p o r t o p e r m i s -s i o n i a l l ' i n -t e r n o

- I n d e n n i t à e r im-b o r s o s p e s e t r a -s p o r t o p e r mi -s i o n i a l l ' e s t e -r o

PREVISIONI INIZIALI

4

20 .000 .000

102 .000 .000

2 .355 .000 .000

241 .500 .000

43 .200 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

15.000 .000

20.000.000.

28B.0O0.00t

17.300.0O

IN DIMINUZIONE

6


7

35 .000 .000

I22.000.000 '

1.643.000.000

258.800.000

10 .000 .000 33 .200 .000

DEE-EONO

8

37 .316.635

124.155.917

2 .639.617.961

247.686.192

27.074.31«

NOTE

N

PACATO

5

32.158.876

118.773.158

2.634.107.481

226.706.623

27.074.316

http://28B.0O0.00t

37

IIONE DI COMPETENZA

e

759

759

10.480

979.570

Dif ferenze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

in più

n

2 .316 .635

4 .141 .917

in meno

là

1.986.000

3 .382 .039

ti .113.808

6 .125 .684

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI Residui al l ' i n i z i o d e l l ' e s e r c i z i o

13

18 .545 .000

241.660

3.466 .967

Pagati

14

18 .545 .000

241 .660

Rimasti da pagare (16 14)

15

10.421 .198

Total i (14+15)

lb

18.545.000

241.660

10.421.198

var iaz ion i

i n p i ù (16 13 )

17

5.954.23

i n meno ( 1 3 1 6 )

■ ti

QESTIONE DI CASSA

Prev i s ion i

li*

32.000.000

119.225.000

Pagamenti

"2U"

32.158.876

137*318.158

i*643POO.OQ( bfi34,107 .481

253.800.OOC 226.706.62;

33200.000 27.074.316

Differenze r i s p e t t o a l l e prevision*. in più (2019)

"ST*"

158.876

n 0 9 3 . 1 5 8

in meno (19 20 )

'• «flf ■"

8,892 .519

2?.09\378

6.125.684

Totale dei res idui paj, aiv i al t e r j

S^iifo1'* f*v+i5J 1

38

:ODIC£ 1 1 1 I

| 10205

1 j ; 10206

102 .7

10208

10209

10210

GESTIONE DI COflPETENZA CAPITOLO

NIK.

2

11

12

13

14

15

16

DE»CHINAI!ONE

3

-Indennità e rim Dorsi spese di'* trasporto par trasferimenti

-oneri previdenz. e assistenziali a carico del-ibante

-Altri oneri so-c ia l i a carico d e l l ' E n t e

-Corsi per i l per sonale a parte-" cipazione a spe-se per corsi indetti da en-t i , istituzioni e asulnistrazio-ni varie

-Oneri art.59 OPR. 509/79

-Aggiunta fami-glia art.20 L. 730 /83

T0TA1.

PREVISIONI INIZIALI

4

ai4.5O0.0O0

3 .000 .000

7 .500 .000

VARIAZIONI I»

AUMENTO

5

60 .000 .000

3 .464 .700 .000 365.300.000

IN DIMINUII OHE

6


7

• 7 4 . 5 0 0 . 0 0 0

3 .000 .000

7 .900 .000

rjrPEOHO

8

913.138.332

1 .782.420

7 .150 .000

2 .737 .960

10 . 000 . 000 ! .620 .000 .000 1.839.407.181

NOTE

0

P

TAO

9

7 6 1 . J

1.7»

1 . 8 5 0 .

3 . 6 5 3 . 0 7 4 . 4

http://ai4.5O0.0O0

39



10

151.584,754

5c50C.G0E

a«757.960

186.332.764


i n p i ù

l i

38 .638 .33 .

2*757«960

4 . (396.292

i n meno

V£

( . 217.580

150o000

21,989.111


Residui a l l ' i n i z i o " d e l l e s e r c i z i o

13

>8lc615.276

883.323.^93

Paga t i

.4

242.431.66C

Ì4S.673.320

Rimasti da p a g a r e (1614)

15

39.183.616

49.604 .814

T o t a l i (14+15)

!81.615.276

292.278. ' . 34

Var iaz ion i

i n p i ù | i n meno (1613Ì ! (13 16)

6.934&31

G

P r e v i s i o n i

«■y

ì34.500.000

S.OOOcOOO

7500.000

ì?75eOGQpOO

USTIONE DI CASSA

pagamenti

1.003^8 5.238

1.782.420

1.850.000

3£9$506j3??

Differenze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i i n p iù (2019)

169.485„23(

ì.B5O=000

I7V9V3B

i n meno (19 20)

1,217.560

?„500.000

' r o t a l e d e i r e s i d u i p a s s i vi al ter_ mine, d e l l ' i » UO il 5)

a 3"

190.768.370

5=500.000

2 .757 .960

50.829.161 a35.93?B5?8

40

; O D I C E

1

1 "

1 ]10301 i

i

( 10401

10402

10403

CAPITOLO

HUM,

2

18

20

21

22

DENOMINAZIONE

3 Ca tego r i a 3*

3NERI PES IL PER-SONALE IN QUIE-SCENZA

-Pens ion i a c a r i -co d e l l ' E n t e

TOTALE Ca tego r i a 4*

SPESE PER L'ACQUI STO DI BENI DI CO S0H1 E DI SERVIZI -Acqu i s to d i l i -

b r i , r i v i s t e , g i o r n a l i ed a l -t r e p u b b l i c a z i o -n i

- A c q u i s t o d i ma-t e r i a l i d i con-sumo e no l egg io d i m a t e r i a l e t e c n i c o

- S p e s e d i r a p p r e -s e n t a n z a

PREVISIONI INIZIALI

4

1

8 .000 .000

80 .000 .000

5.000.000

BESTIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

55.OO0.O00

3 ,580.000


7

6 ,000 .000

23 .000 .000

1.500.000

BffiEONO

8

4 .034 .201

29 .463.961

1.287.250

NOTE BtOATO

S

4 .034 .201

23 .357 .093

1 .267.250

41

BESTIONE ,g^9J^ETfiM2A __ Dif fe renze r i s p e t t o

a l l e p r e v i s i o n i

GESTIONE DEI RESID»! PASSIVI

Res idui a l I s i n i a i o d a l l ' e s e r -c i z i o

V a r i a z i o n i GESTIONE DI CASSA

D i f f e r e n z e r i s p e t t o a l l ^ e p r e y i s i o r i -

ÌO.401B863

1B28?6a50

T o t a l e d e i r e s i d u i p a s s i v i a l t e r

42

;0D1CE

1 10404

10405

10406

10407

1O408 1O409

10410

10411

10412

CAPITOLO

NUM.

2 23

24

25

26

27 28

29

30

31

.DENOMINAZIONE

3 -Spese pe r i l funzionamento d i commiss ion i , c o m i t a t i , e c c .

-Spese p e r ac~ em-t^nmvi sa* n i t a r i

-Spese pe r c u r e , r i c o v e r i e p r o -t e s i

- A c q u i s t o v e s t i a -r i o e d i v i s e

- P i t t o l o c a l i -Manutenz ione ,

r i p a r a z i o n e e a d a t t a m e n t o d i l o c a l i e r e l a -t i v i i m p i a n t i

- S p e s e p o s t a l i , t e l e g r a f i c h e , t e l e i o n i c h e

-Spese p e r s t u d i . i n d a g i n i e r i l e -

v a * . -Spese p e r l ' o r g j

n i t r a z i o n e e l a p a r t e c i p a z i o n e a c o n v e g n i . c o n g r e s s i , mo~

PREVISICNI INIZIALI

4

5G0.OO0

320.000.000

67*000.000

15-000.000


VARIAZIONI IN

AUMENTO 5

15.000.000

185.000.OOC

290OO.0CC

2.S8G.000

IN DIMINUZIONE

6

PREVISIONI 02 FI Hi 11 VE

7

900.000

335.OO0.O00

185.000.000

69 .000 .000

17 .880 .000

IMPEGNO

8

9 S . K 0

346.011.486

194.239.007

60 .861 .827

19 .665 .396

NOTE

Q

£

PACATO

9

33*989

320.117.197

149.176.957

60 .861 .827

13.335.996

http://185.000.OOChttp://335.OO0.O00

43

GESTIOHE DI COMPETENZA _

p a g a r e

— n j —

D i f f e r e n z e r i s p e t t o ) a l l e p r e v i s i o n i -

U . 3 2 9 . 4 0 0 1.785.396

47É.500

HESTIONE q E I RESIDUI PASSIVI

Res idui a l ] l ' i n i z i o de l l - e se i* - j c i z ìo

h26.047.820

Rimast i da [pagare (16 -14)

h26.047.8af!

n 3 0 . 0 3 4 - 9 0 O

4.233- OO*

T o t a l i (14+15)

126.047.82cf

i3O.O34.9OOI

i n p i ù ( 1 6 - 1 3 )

in meno (13-16)

GESTIOHE DI CASSA

P r e v i s i o n i

335.OOO.OO0l

225.000.0001

446.165.01 •*» 1V »>^pl 7

279.211.8571

i n piti (20-19)

54.211157

meno (13-20)

I O t a l a d e i r e s i d u i p a s f siivi a l t e r | * i n c i e l i - . (40*15)°

733T.

http://h26.047.8afhttp://126.047.82cfhttp://i3O.O34.9OOIhttp://335.OOO.OO0l

44

1 1 CODICE

1 i i i 10413 1 ' 10414

j 10415 | 10416

1 10417

1

I 10418

I 10419

; 10420

!

CAPITOLO

NUM.

2

32

33

34 35

36

37

36

39

DENOMINAZIONE

3 s t r e ed a l t r e mani fes taz ion i

-Spese per con-c o r s i

-Manutenz ione.no l e g g i o ed e s e r -c i z i o d i mezzi d i t rasporto

-Canoni d'acqua -Spesa p / l"ener

g i à e l e t t r i c a per i l luraìnaz.

-Combust ibi le ed e n e r g i a e l e t t r . i per r iscaldamen-t o e spese per l a conduzione d e g l i impianti t e c n i c i

- o n o r a r i e coaper s i p o ' s p e c i a l i " i n c a r i c h i

- T r a s p o r t i e fac-ch inagg i

-premi d i a s s i c u r a z i o n e

PIEVISI OHI INIZIALI

4

13 .000 .000

10 .000 .000

30 .000 .000

4 . 0 0 0 . 0 0 0

10 .000 .000

GESTIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

5.000.000

IN DIMINUZIONE

6

1 .000.000

2 .300 ,000


7

13.0O0.O0O

9 .000.000

39 .000 .000

1 .700.000

10 .000 .000

TJCPESHO

8

e

« . 9 4 2 . 2 3 6

10.130.139

45.299.832

2 .149 .384

10.761.191

NOTE

•

PAGATO

9

12.942.236

10.130.139

35 .645 .390

2 . 1 4 9 . M 4

10.761.191

http://ione.nohttp://13.0O0.O0O

43


Rimaste da paga re

JU

25 .894 .289

H5.O62.050

'

6 .329 .400

Dif f e r enze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

i n p i ù

11.011.481

9.239.007

1.785.396

i n meno

476*500

9.138.173


fiesidui a l l ' i n i z i o " d e l l ' e s e r c i z i o

13

126.047.820

130.034.900

4.233.001

P a g a t i

14

126.047.620

130.034.900

4.233 .001

Rimasti da p a g a r e (1614)

.5

"

T o t a l i (14+15)

lo

126.047.82C

130.034*900

4.233.001

V a r i a z i o n i

i n p i ù (1613)

VI

i n meno (1316)

G

Previ s i o n i

iy

10.000.000

500.000

335.000.000

225.000.000

69 .000 .000

17.880.000

ESTIOHE DI CASSA

Pagamenti

23.500

Dif fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i i n più (2019)

4 4 6 . 1 6 5 . 0 n l V 5 . 0 1 7

279.211*857

65.094.828

13.335.996

54.211JS57

in meno (1520)

10.000.001

476.500

"

3.905.172

4.544 .004

I D t a l s d e i r e s i d u i pas_ s i v i a l t e r Rtin> d o l i »£ S'.'CiilO 1*0 +19 5 — ■ -Ai

25 .894 .289

45 .062 .050

6 .329 .400

http://126.047.82Chttp://446.165.0nl-V-5.017

44

I 1 j:0DICE

1 1 ' i 10413

' 10414

i 10415 Ì 10416

1 10417

I 10418

| 10419

10420

CAPITOLO

NUM.

2

32

33

34

35

36

37

39

39

DENOMINAZIONE

3 s t r e ed a l t r e mani fes taz ion i

-Spese per c o n -c o r s i

-Manutenzione,no l e g g i o ed e s e r -c i z i o d i mezzi d i t rasporto

-Canoni d'acqua

-Spesa p / l ' e n e r g ià e l e t t r i c a per i l l u m i n a z .

- c o m b u s t i b i l e ed energ ia e l e t t r , , per r i sca ldamen-t o e spese per l a conduzione d e g l i impianti t e c n i c i

-Onorari e compel s i per s p e c i a l i i n c a r i c h i

- T r a s p o r t i e fac -chinaggi

-Premi ài a s s i c u r a s ì o n e

PREVISIONI INIZIALI

4

13 .000 .000

10 .000 .000

so.eco.ooo

4 . 0 0 0 . 0 0 0

10 ,000 .000

BESTIONE «I COMPETENZA VARIAZIONI

IN AUMENTO

5

5 ,000,000

IN DIMINUZIONE

6

1 . 000.000

2 .100 .000


7

13 .000 .000

9 .000.000

39 .000 .000

1 .700.000

10 ,000 .000

TJCPEGNO

8

A

V2.942.236

10.130.139

45.299.832

2,149.3(4

10.761.194

NOTE

•

PACATO

9

12.942.236

10.130.139

35.645.390

2.149.364

10.761.191

45



IO

M M . 4 4 2


i n p i ù

l i

1.130.139

10.299.832

449.384

761.191

i n meno

12

57-764


Res idui a l l ' i n i z i o d e l l ' e s e r -c i z i o

Vi

36 .450 .811

P a g a t i

36.450,811

Rimasti da p a g a r e (16-14)

15

T o t a l i (14+15)

36.450.811

V a r i a z i o n i

i n p i ù (16-13)

17

i n meno (13-16)

G

Previ s i o n i

19

5.000.000

13.000.000

9 .000.000

32.000.000

1.700.000

10.000.000

ESTIONE DI CASSA

Pagamenti

12.942.236

10.130.139

72*096.201

2 .143.384

10.761.191

Di f fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i i n p i ù (20 -19)

*.

1.130.139

,0 .096.201

449.384

761.191

jn meno (19-20)

5.000.OOO

57.76*

T o t a l e d e i r e s i d u i p a s s i v i a l t e r m i n e , d e l l ' e s e r c i z i o W + 157

W

9.654*442

46

1 1 LoDice

i ! 10421

! 10422

10433

! > 10424

: 10425

; 10426

1 10427

j

; 10428

1

i 1

CAPITOLO

NUM.

2

40

41

42

43

44

45

46

47

DENOMINAZIONE

3

Spese manutenz ione e p u l i z i a u f f i c i

s p e s e manutenz ione macchine U f f i c i

&psie a s s i s t . s i n d a c a l e AGIS p o r s o n a l e CCNL

Minute e v a r i e A t t i v i t i t e a t r i g e s t i t i d a l l ' E n t e

A t t i v i t à d i r i c e r c a e s p e r i mentazione

D i f f u s i o n e e promozione t e a t r o i t a l i a n o a l l ' e s t e r o

Mezzogiorno e c i r c u i t i r i a t t i vaz ione s t r u t t u r e t e a t r a l i n e l Sud

PREVISIONI INIZIALI

4

55.000 .009

10.eoo .000

5.000 .000

10 .000 .000

9 . 045,000,000

240,000 .000

70.000.000

1.160.000.000


IN AUMENTO

5

112.500.000

IH DIMINUZIONE

6

4.O00.O00

2.OO0.O0O

3.000.000

900.000.000

20 .000 .000


7

■51.000.000

8.000.000

5.000 ,000

7.000.000

S.145.000.000

240.000.000

50,000.000

1.272.500.000

nrpESHO

e

49.969.864

4 .923 .900

5.000.000

3.292.037

9.540.137.267

238.990.000

45 .119 .620

1.412.746.857

NOTE

T

T

PAOATO

9

46 .079 .864

3 ,758 .900

3.292.037

9 .154 .885 .210

238.990.0OO

37.097 .480

1.300.866.837

GESTIOf


3.890*000

1.165*000

g.OOO.QOO

Ì3.85-252J357

'

K8 ..023*140.

>VI1.-M0*00t:

E DI COMPETENZA Di f f e r enze r i s p e t t o

a l l e p r e v i s i o n i in p i ù

^395,137£Ó1

1 4 0 . 2 4 6 | 57

i n meno

1.030.136

3.076.100

3.707.963

l .010 .000

4a.8B0.38Q

Residui a l l ' i n i z i o d e l l ' e s e r -c i z i o

1 j

7 .780 ,000

59.000

$.000*000

844.500

699.216-68.1

©,851.000

65 .512 .229


Paga t i

1 5 —

7„780.000

59.000

5*000.000

844.500

634.77T.S1^

8.851.00C

63*512-229

Rimast i da p a g a r e (16-14)

54.158.910

T o t a l i (14+15)

7.780.000

59-000

5 .000.000

844.500

i88.930.524

8 .851 .000

»5.512,22

48

GESTIONE D I GCHFBTENZA

CAPITOLO

MUM.

2

48

49

50

51

66

DEN OH INAZIONE

3

-Centro documen-t a z i o n e e s t u d i

- A t t i v i t i d i t e a -t r o r a g a z z i

- A t t i v i t à B a l l e t -t i

-Rassegna Under 35

TOTALE C a t e g o r i a 5°

SPESE PEE PRESTA-ZIONI ISTITUZIO-NALI

TOTALE

C a t e g o r i a 6a

TRASFERIMENTI PASSIVI

- I n t e r v e n t i a s s i s t a n z i a l i a f a -v o r e d e l persona l e i n s e r v i z i o

TOTALE

PREVISIONI INIZIALI

4

370 .000 .000

11 .527 .500 .000

VARIAZIONI IH

AUMENTO

5

165.000.000

487.380.000

I S D DUI'UMICHE

6

990.800.000


7

535.000.000

1 1 . 0 2 4 . 0 8 0 . 0 0 0 '

IMPEGNO

a

598.255.087

12.635.304.042

NOTE

T

PACATO

9

598.255.087

2.027.047*796

— - — — —

49


Rimaste da pagare

>

S08.256.24t

D i f f e renze r i s p e t t o . a l l e p r e v i s i o n i i n pi-I

63.255.08^

\63*?79j5Q:

in meno

26 .55W65


Ses idui a l 1 ' i n i z i o d e l l - e s e r -c i z i o

13

1.317.369

J£5£J92^81

Paga t i

14

46 .721 .954

073.351^.595

Rimasti da pagare (16-14)

15

17.832.691

JlmJ&mfS}*

T o t a l i (14+15)

l b

64.554.645

^ ^ ^ . ^ o o

Var i az ion i

in p i ù (16-13)

17

3.237276

3.^69241

i n meno (13-16)

,10 .818 .322

qESTIOHE DI CASSA

P r e v i s i o n i

iy

535.000.000

Pagarne» t i D i f f e renze r i s p e t t o all-e p r e v i s i o n i i n p i ù (20-19)

^1

598.255.08753.255.087

46 .721 .954*6 .721 .954

!0,988,080,00 ' 13.100^39*89: 2; 59429/6^

in meno (19-20)

47.110.07

T o t a l e d e i r e s i d u i pa_s s i v i a l t e r mine , d e l l ' e ftO + 15)

50

1 i |:OOICE

, i t 1

: 10701

10702

: 10703

; 10704

j 10705

I


CAPITOLO

MUM.

2

6 6

69

70

71

72

DENOMINAZIONE

3

C a t e g o r i a ?" ONERI FINANZIASI - I n t e r e s s i p a s s i -

v i su a n t i c i p a -z i o n i b a n c a r i e

- S p e s e e commis-s i o n i b a n c a r i e

- I n t e r e s s i p a s -s i v i su mutui i p o t e c a r i p a s -s i v i

-Remunerazione a l c a p i t a l e

-Arrotondament i IRPEF

TOTALE


ONERI TRIBUTASI

PREVISIONI INIZIALI

4

173.707.400

10 .000 .000

9.075-000

4 . 8 0 0 . 0 0 0

10 .000

197 .592 .400

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

Ì 4 0 . 0 Q 0 . O Q 0

340.000.000

IN DIMINUZIONE

6

2 .000 .000

3 .000 .000


7

513.707.4OO

8.000.000

9.075.000

4 .800 .000

10 .000

535.592.400

IMPEGNO

8

456 .669 .799

10.211.357

9 .235.166

4 . 8 0 0 . 0 0 0

480 .916 .342

MOTE

V

PAGATO

9

410.137.019

4 .912 .007

6.793.291

421.842.317

http://513.707.4OO

51



(6.532*780

5 .299.350

2 .441 .895

4 .B00.000

« . 0 7 4 . 0 2 5

Differenze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

i n più

11

2 .211.357

160.166

1.371.543

in meno

l a

i7.037.601

10 .000

.7.047 .601


Residui a l l » i n i z i o " d e l l ' esala-c i z io

U

109.211.685

3 .771.300

9 .825.432

19.200.000

142.008.417

Paga t i

14

109.211.683

3.771.30{

9.825*432

122.808.417

Rimasti da paga re (16-14)

15

19.200.000

19 .200 .000

T o t a l i (14+15)

10

109.211.685

3 .771.300

9.825.432

19.200.000

I42.008.417,

V a r i a z i o n i

in p i ù (16-13)

17

in meno (13-16)

G

P r e v i s i o n i

1»

480.707.400

7 .500.000

12.087.000

19.200.000

10.000

il 9.504 .400

ESTIONE DI CASSA

Pagamenti

M

519.348.704

8 ,683.307

16 .618 .723

544.650.734

Di f fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i in p iù (20-19)

yi

J8.641.3C-I

1 .163.307

1.531.723

14.356.334

(19-20)

l9.20O.00t

10.00C

19.21Q.DCO

T o t a l e de i r e s i d u i pas sivi al ter mine, deli *£ ftO+15)

23

46.532.780

5-299.350

2.441.895

24.000.000

78.274.025

http://i7.037.601http://l9.20O.00t

52

1 1 LOOICE

■■ 1

| 10601

i I

! 10901

i

i 11001

i , 11002

I 11003

i 1 1


CAPITOLO

NIK,

2 77

79

»'

82

83

DEM0MINA2ICNE

3 I m p o s t e , t a s s e

e t r i b u t i v a r i

TOTALE

C a t e g o r i a 9* POSTE CORHETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE C0E2EHTI E e s t i t u s i o n e e

r i m b o r s i d i v e r s i

TOTALE


SPESE HO» CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

s p e s e p e r l i t i , a r b i t r a g g i , r i s a r c i m e n t i ed a c c e s s o r i

Pondi d i r i s e r v a

O n e r i v a r i s t r a o r d i n a r i

PREVISIONI INIZIALI

4

85 ,000 .000

65.0OO.0O0

12 .000 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

100.120.000

100.120.000

8,000.000

IN DIMINUZIONE

6

P2EVISI0SI BEFINITIVE

7

165.120,000

— ■ — 165.120 .000

20 .000 .000

IMPBJNO

8

448.020 .072

448,020.072

25.942 .304

NOTE

Z

Vi

PAGATO

9

447.825.422

447,825 .422

25.942 .304

53

GESTIONE DI CQIPETBNZA

Rimaste da pagare

194.650

194.650

Di f fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

in p i ù

34 .571.07!

34.571*07!

5.942.304

i n meno


Res idu i a l l ' i n i z i o d e l l > e s e r -c i z i o

13

P a g a t i

14


15

T o t a l i (14+15)

v a r i a z i o n i

.in p i ù (16-13)

i n meno (13-16)

G

p r e v i s i o n i

165.120.000

165.120.000

20 .000 .000

E5TI0NE DI CASSA

Pagania, t i D i f f e renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i in p i ù ( ao -19)

447.825.422 282.70542;

447.825.422

25 .942 .304

282.705422

5.942.304

i n meno (19-20)

To ta l e d e i r e s i d u i p e s s i v i a l t e r ; mine d e l i ' e

85..B0 1 J

194.650

194.650

54

CESTIONE DI COMPETENZA

(.'OD ICE

121101 I i 121102

.21103

,21104

DENOMINAZIONE

Spese di realizzo entrate

TOTALE TITOLO I TITOLO II

SPESI; IN CONTO CAPITALI

ACQUISIZIONE BEN3 DI USO DUREVOLE ED OPERE MOBILIA RI ~ Acquisti immobiliari

Sicos truz ioni, ripristini e trasformazioni di immobili

Spese per costrt sioni in corso

Acquisti diritti reali

PREVISIONI INIZIALI

12.000.000

IN DIMINUZIONE


■ 'fowvMadafc.

55

GESTIONE DI COMPETENZA Dif ferenze r i s p e t t o

a l l e p r e v i s i o n i i n p i ù

GESTIONE DEI RESIDUI , PASSIVI

Res idui a l l ' i n i z i o d e l l » e s e r - p a g a t i

14


T o t a l i (14+15)

V a r i a z i o n i

i n p i ù (16 -13)

i n meno (13-16)

GESTIONE DI CASSA

p r e v i s i o n i Di f fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

p i ù (20-19)

meno (19-20)

To ta l e dei r e s ì d u i pas s i v i a l t e r m i n e . d e l l ' £

fidili0 ~7T~

9.603.337 20,000.000

162.061*77 1723.865766 l 07.578.277 1.457^78^36 40 .796 .415 1.598)74*51 I0723472 10,818.3*2

12B.281.690 128.390,229

128.281.690 128.390.229

15^86£2940C 18.152482091: 2.682.701^23 1.002,857,892

128.390.229 127,777.500

-4-—

56

1 1 [lOOICE I

1

i 21201

I 21202

i 21203

21204

21205

BESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO

KIN,

2

94

95

96

97

98

DEHOHINAZIOHE

3


ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - A c q u i s t i d i ira-

p i a n t i , a t t r e z -z a t u r e e macch i n a r i ~

- R i p r i s t i n i . t r a -s f o r m a z i o n i , e manutenzione s t r a o r d i n a r i a i m p i a n t i , a t -t r e z z a t u r e e macch ina r i

- A c q u i s t i d i a u -tomezzi

-Grand i manuten-z i o n i d i a u t o -mezzi

- A c q u i s t i d i mo^ b i l i e macchine d ' u f f i c i o

TOTALE

PREVISIONI .INI21ALI

4

300.000.000

300,000.000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

IO0.320.OO0

20.000.000

120.320.000

IN DIMINUZIONE

6

PREVISIONI * DEFINITIVE

7

400.320.000

20 .000 .000

420 .320 .000

IMPEGNO

0

400.320.000

22.007.432

422.327.452

NOTE

A/2

PAGATO

9

260.306.509

5.890.452

266.196.961

57


Rimasta da pagare

1U

) 4 0 .013.49*

J6 .117000

156.130.491


i n p i ù

2.007.452

2.007 .452

i n meno


Residui a l l ' i n i z i o d e l l ' e s e r c i z i o

■ Vi

612.729

41 .610 .590

42 .223 .319

p a g a t i

40.759 .590

4j0.759.59O

Rimast i da p a g a r e ( 1 6 1 4 )

612.729

851.000

1.463.729

T o t a l i (14+15)

612.729

41 .610 .590

42 .223 .319

V a r i a z i o n i

i n p i ù (16 13)

i n meno (13 16)

IH

QESTIOHE Di CASSA

P r e v i s i o n i

i »

pagamenti

180.000.000 260.306.509

12.000.000 46.650 .042

392.000.000 306.956,551

Dif fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i i n p i ù (20 19)

i n meno (1920)

119.693491

34.650.04!

34 .650 .04 : 119693^91

T o t a l e d e i r e s i d u i pajt s iv i a l t e ? min ^ d e l i n

«o;# rr

140.626.220

16 .968 .000

157.394.220

http://4j0.759.59O

58

1 ì

CODICE

1 ■

1

' 21301

21302

21303

2130*

21303

SESTIGHE DI COMPETENZA CAPITOLO

111»,

2

101

102

103

104

105

DENOMINAZIONE

3


PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

S o t t o s c r i z i o n e e a c q u i s t i d i p a r t e c i p a z i o n i a z i o n a r l e

C o n f e r i m e n t i e quo te d i p a r t e c i p a z i o n e a l p a t r i m o n i o d i a l t r i e n t i

A c q u i s t o t i t o l i emess i o g a r a n t i t i d a l l o S t a t o ed a s s i m i l a t i

D e p o s i t i i n buon i p o s t a l i

Acquis to d i a l t r i t i t o l i d i c r e d i t o

TOTALE

PREVISIONI I1II2IALI

4

20 .000 .000

20 .000 .000

VARIAZIONI I »

AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

20.000 .000

20.000 .000


7

IHFEQNO

fi

NOTE PACATO

9

59


Binas t e da p a g a r e

IO


i n p i ù

i l

i n meno

lai


Residui a l l ' i n ì z i o d e l l ' e s e r -c i z i o

13

P a g a t i

Rimasti da p aga re (16-14)

T o t a l i (14*15)

V a r i a z i o n i

i n p iù (16-13)

i n meno ( 1 > Ì 6 )

——

GESTIONE DX CASSA

P r e v i s i o n i Pagamenti Di f fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i in più (20-19)

in meno (19-20)

T o t a l e d e i r e s i d u i p a s s i v i a l t e r mine, d e l l «A (10*15 /

dì

60

1 1 ijoiact

1 1

i j 21401

21402

21403

1 21404

1 21405

! | 21406

I 21407

[ 21408

i

j 1

CAPITOLO

NUM.

2

106

109

110

111

112

113 114

115

DENOMINAZIONE

3

Catego r i a 14" CONCESSIONE DI CREDITI E ASTICI PAZIONI

Versament i i n depos.

Concess ione d i mutui a medio e lungo t e rmine

S c o n t i a t e r z i d i a n n u a l i t à , s e m e s t r a l i t à e c c .

C o n c e s s i o n i d i p r e s t i t i ed aht ; c i p a z . a breve * t e rmine

A n t i c i p a z i o n i a: l e g e s t i o n i a u tonome

D e p o s i t i a cauz Conces s ion i d i

c r e d i t i d i v e r s i

Versament i p e r p o l i z z a p e r s o n a l e

TOTALE

PREVISIONI INIZIALI

4

30.000.000

30 .000 .000


IN AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6


7

30.000 .000

30.000 .000

■

IMTEG1TO

8

3.697.654

B.919.684

12.617.338

HOTE PAGATO

9

3.697.654

. 3.697.654

■ ■■ ■ i i i i i n i r i n r

61

GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE D E I RESIDUI P A S S I V I lESTIONE DI CASSA Tota l e d e i residui pas sivi al ter in più

11

Residui al l ' in iz io dell'esercizio

Rimasti da pagare (16-14)

Totali (14+15)

variazioni in più (1613)

Differenze rispettò alle previsioni

(1>16) IB

in più (2019) (1920)

^ 3 ■za™

3.6W.fc54 Ui§$m W, )1.000.000 6.698.176 l O i J J i i i l q

32301.B24, l-HZlÉlA., JS491ÈÌ&

'■919.684

http://-3.6W.fc54

62

1 pODICE

1 1 I 1

21501

: i ; Ì

31601

!

GESTIONE 01 COMPETENZA

CAPITOLO

H1H.

2

118

120

DENOMINAZIONE

3

C a t e g o r i a 15* INDENNITÀ' CI AN-ZIANITÀ' E SIMIU SI AL PERSONALE " DAL SERVIZIO - I n d e n n i t à d i an-

z i a n i t à e s i m i -l a r i a l persona-l e c e s s a t o d a l s e r v i z i o

TOTALE

TOTALE TITOLO I I

TITOLO I I I ESTINZIONI DI MU-TO! E ANTICIPA-ZIONI


RIMBORSI DI MUTUI -Rimbors i d i mu-

t u i .

TOTALE

C a t e g o r i a 17"

PREVISIONI INIZIALI

4

5 .000.000

5.000.000

355.000.000

15.517.600

15.517.600

VARIAZIONI IN

AtHENTO

5

120.320.000

IN DIMINUZIONE

6

20 .000 .000


7

5 .000.000

5 .000.000

455 .320 .000 .

15 .517.600

15.517.600

TJiPESNO

8

95.639.025

95 .639 .023

530.583.815

15.517.596

15.517.596

NOTE

V 3

PACATO

9

29.049.255 29.049.255

298.943.670

8.750.760

8.750.760

63


Rimaste da pagare

1(J

66 .589 .770

66.589.770

231.639545

6.766.836

6.766.836


i n p i ù

90.639025

90.639,025

.96.344.13

in meno

1!t!

21,080^1 £

4

4

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui a l l ' i n i z i o d e l l ' e s e r -c i z i o

13

177.203.185

17.800.759

17.800*759

P a g a t i

14

175.847.995

17.800.759

17.800.759

Rimasti da paga re (16-14)

1 .463.729

PASSIVI

T o t a l i (14+15)

177.311.724

17.800,759

17*800.759

v a r i a z i o n i

in p i ù (16-13Ì

17

108.539

i n meno (13-16)

G

Previ s i o n i

5 .000.000

5.000.000

436.612.729

21 .714.200

21 .714 .200

:STI0NE DI CASSA

pagamenti

29 .049.255

29 .049.255

D i f f e r enze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i i n p i ù ( 2 0 - 1 9 )

*4.049.255

>4.049.255

474.791.865 190.174.451

26.551.519

26 .551 .519

4 .837.319

4 .837.319

in meno (19-20)

15%99W1S

l e t a l e d e i r e s i d u i p«s s i v i a l ter-mine d e l l * « s e r e ì z I 3 B ' Ct©-*-15)

*3

66 .589 .770

66 .589 .770

f33.103.674

6 .766.836

6.766.836 1

http://f33.103.674

64

:OOICE

i

31701

32001

. GESTIONE SI COMPETENZA

CAPITOLO

NUM.

2

122

125

DENOMINAZIONE

3

RIMBORSI DI ANTJ. CIPAZIONI -Rimborsi d i a n -t i c i p a z i o n i p a s -s i v e

TOTALE Categoria 18*

RIMBORSI DI OBBLI SAZIOMI

TOTALE

Categoria 19*

RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI

TOTALE

Categoria 20*

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI -Rimborsi a b b . t i

non u t i l i z z a t i

PREVISIONI INIZIALI

4

200 .000 .000

200 .000 ,000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

6 . 9 7 W 8 Q P O 0

6.971^80000

IN DIMINUZIONE

6


7

7 .171 .680 .000

7 .171 .680 .000

IktPB)»)

8

6 .831 .904 .500

6 ,831 .904 .500 '

9 .889 .814

NOTE

V4

PACATO

9

6.231.904.5O0

6̂ 231 .904.500,

9.889.814

65

GESTIONE D I COMPETENZA

Rimaste da pagare

in

5OO.O0O.OCK

500.OO0.OOt

D i f f e r enze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

i n p i ù

11

». 889*814

i n meno

12

139.77*500

.39.775500


Res idui a l 1 ' i n i z i o d e l l ( e s e r -c i z i o

n

P a g a t i

14


15

T o t a l i (14+15)

16

V a r i a z i o n i

i n p i ù (16 -13)

17

i n meno (13 -16)

G!

P r e v i s i o n i

iy

3STI0NE DI CASSA

Pagamenti

«ÌU

-.471.680)300 5.231.904501

6.471£BqpO0 6.231.90450.

9 .889.814

D i f f e r e n z e r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i in p iù (20 -19)

dì

i n meno (19-20)

dd

239.775J50I

!39.775501

9.869.814

l e t a l e d e i r e s i d u i p a s s i v i a l t e r mine, de l l ' JÉ

fficM)° *i

600.000.000

600.000.000

http://500.OO0.OOt

66

1 CODICE

! 1

j 32002

I I

| t I I i I | 42101

I 42102

! I 42103

| 42104

42105


CAPITOLO

li 1*1.

: 126

127

128.

129

130

131

DENOMINAZIONE

3

- R e s t i t u z i o n i d e -p o s i t i d i t e r z i

TOTALE

TOTALE TITOLO 113

TITOLO IV

PARTITE DI GISJO

C a t e g o r i a 2 1 *

SPESE AVENTI NA-TURA DI PARTITE DI. GIRO

-R i t enu t e e r a r i a -l i

-R i t enu t e p r e v i -d e n z i a l i ed a s -s i s t e n z i a l i

-R i t enu t e d i v e r -s e

- T r a t t e n u t e a f a -v o r e d i t e r z i

•Somme p a g a t e p e r c o n t o d i t e r z i

PREVISIONI INIZIALI

4

215.517 .600

350.000.000

200 .000 .000

35 .000 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

6.971.68000 i


7

7.187 .197 .600

350.000.000

200 .000 .000

35 .000 .000

TJCPBSNO

8

100.000

9.989.814

èTasTu'niio

420.469 .113

257.634.524

39.441.928

11 .660 .000

NOTE

___

PAGATO

9

100.000

9 .989.814

6^250r645^07T"

369.942.607

223.878.976

35,688.971

11 .660 .000

67


Rimaste da payare

1U

606.766^636

50.526.506

33.755.548

3.752.957

Differenze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i

i n p iù

100.000

9*989*814

9.989.814

70.469.11

57 .634 .52

4.441 .926

11.660.000

i n meno

• Ili

339.775^04


Residui a l l ' i n i z i o d e l l • e s e r c ì z io

13

17.800.759

75.455.639

82.892 .999

10.450.055

P a g a t i

14

7.800.759

66.987.384

82 .892 .999

7.271.981

Rimast i da p a g a r e (16 14)

" 15

5.466.255

3.178.071

T o t a l i (14+15)

17.eoo.759

75.455 .639

82 .892 ,999

10.450.052

V a r i a z i o n i

i n p i ù (1613)

. . . ■

i n meno (1316)

3

G

P r e v i s i o n i

1y

i .493^94^00

305.000.OOC

165.000.OOC

35.000 .000

E3T1C!1E DI CASSA

Pagamenti

100.000

9.989.814

Dif f e r enze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i i n p i ù (2 i>19)

100.000

9.989.814

6.268,44^833 14.827.133

436.922A91 131.92i\491

306.771*97! 141.771575

42.960.952 7.960.952

11.660.000 11.660.000

i n meno (19 ao )

239775500

T o t a l e d e i r e s i d u i pas s i v i a l t e r

( U . 1 5 ) a j "

606.766.836

58.994.761

33.755.54B

6,931.028

http://305.000.OOC

68

I [J OD ICE

1

1 42106

, 42107

! i ì i


HUM.

2

132

133

DENOMINAZIONE

3

■Par t i t e i n c o n t o s o s p e s i

IVA s u g l i a c q u i s t i

TOTALE

TOTALE TITOLO IV

PREVISIONI INIZIALI

4

8.000 .000 .000

1.000.000.000

9.585.OO0.O0O

9 .585 .000 .000

VARIAZIONI IN

AlNENTO

5

IN DIMINUZIONE

6

———


7

8.O00.0O0.O0O

1 . 000 .000 .000

9.585.000.000

9.585,000,000

TJPEONO

8

9.596 .704 .965

1.307.445.877

10.633.356.407

10.633.356.407

NOTE PAGATO

9

8 .589 .477 .865

1.307.445.877

10.538.094.296

10.538.094.296

69



1U

7.227*100

95.262.111

95.262.111


in p iù

845.033^6'

307.44587

t;29g585ìQ7

1,296,68510';

i n meno


Residui a l l ' i n i z i o ™ d e l l ' e s e r w c i z i o

13

(38.361.169

i07.159.862

507.159.862

Paga t i

209.865.945

167.018.309

367.018.309

Rimast i da p a g a r e (16 -14)

15

128.495.224

140.141.550

140.141.550

T o t a l i ^ (14+15)

16

338.361.169

507.159.659

507.159.855

Variazioni

in più (16-13)

17

(13-16)

18

3

3

G

Previsioni

iy

e.oBoooopoo

i.ooqpoqpoo

9.5850oqooo

3.585,000,000

ESTIONE DI CASSA

Pagamenti D i f f e r enze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i in p iù (20-19)

8.799.592970 719.593970

1.307.445*977 J07.44^677

10. 90 5,3 54*S (.320.3 54.265

iq905.3H2(>! »^2tVì5V65

in meno (19-20)

l O t a l e d e i r e s i d u i p a s s ì v i al t e r

flliif'1 71

135.722.324

235.403.661

235.403.661

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70

1 1 PODICE 1

1 I

1

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CAPITOLO

NUM.

2

DENOMINAZIONE

3

R iep i logo d e i T i t o l i !

TITOLO I TITOLO I I TITOLO I I I TITOLO IV

TOTALE DELLE SPESE Avanzo f i n a n z i a -r i o

TOTALE GENERALE

PREVISIONI INIZIALI

4

15 .368.792.400 355.000.000 215 .517 .600

9 .585 .000 :000

!5 .524 ,310 .000

300.000.000

25 .824 .310 .000

VARIAZIONI IN

AUMENTO

5

1,320800000 120*120000

$*71.68qpOO

8412800000

1;330,"33pOO

3743733000

IN DIMINUZIONE

6

1.00*800.000 20 .000 .000

1.022800000

1.517200.000

2.540COO.ODO


7

15.686 .792 .400 455 .320 .000

7 .187 .197 .600 9 ,585 ,000 .000

32 .914 .310 .000

113.733.000

33 .028 .043 .000

ncFKmo

8

17.557.406.891 530.583.815

6 .857 .411 .910 10.633' .356.407

35 .578.759.023

1.190,628,094

36,769.387.117

NOTE PAGATO

9

16 .695.345.414 298.943.870

6.250.645.074 10 .538 .094 .296

33.783.028.654

33.783.028.654

GESTIONE DI COI FETENZA

in p i ù

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GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI Residui a l l ' i n i z i o d e l l ' e s e a - -c i z i o

~T3~

F a g a t i

14


T o t a l i (14+15)

i n p i ù ( 1 6 - 1 3 )

i n meno ( 1 3 - 1 6 )

GESTIONE DI CASSA

p r e v i s i o n i Pagamenti

IJU

Di f fe renze r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i i n p i ù (2&-19)

i n meno (19-20)

T o t a l e d e i r e s i d u i pas_ s i v i a l t e r mine, d e l l ' i

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162.061.477 131.639.945 S06.766.836 95,262.111

1.72986376- 107578277 96.344J31 21.080316

9.98981^ 333775504 129668540'

.598269.601 177*203.185

17.800*759 SO?.159.862

%457.378.336 175.84/1995

17.80Q759 167.018309

140.796.415 1.463.729

U598.174751 177.311.724

17.600.759 507.159.859

I C-723.472 108.539

5^86,92^,400 436.612,729

493^394^00 ) . 585.000081]

18,152.482090 '74.791.865 6,269.445,833 10905354365

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I.32CP5-V-65

117.14323: 15159&31! 239.77 5^0C

1.002.857.692 233.103.674 606.766.836 235.403.661

179573Q369 y32BS3]2C 468.434.097 2,30043340? 2018045399 282,401.694 .3OO447093 32101936329

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73

SITUAZIONE A!".iINISTRATIVA

Consistenza d e l l a cassa a l l ' i n i z i o d e l l ' e s e r c i z i o - I . 337.183.-064

( i n e / competenza L. 35.446.842.555 Riscoss ioni )

( i n e / r e s i d u i " 694.393.883 " 36.141.236.438,

) i n e / competenza L. 33.783.028.654 Pagamenti (

) i n e / r e s i d u i 2.018.045.399 L. 35.801.074.053

Consistenza d e l l a cassa a l l a f i n e ., d e l l ' e s e r c i z i o + L. 2.979.3 21 !;

) d e g l i e s e r c i z i p r e c . L. 2,541.786.210 Residui a t t i v i (

) d e l l ' e s e r c i z i o " 1.322.544.562 L. 3.864.330.772

) d e g l i e s e r c i z i p r e c . L. 282.401.694 Residui pass iv i (

) d e l l ' e s e r c i z i o " 1.795.730.369 L. 2.078.132.063jt

Avanzo d 'amministrazione a l l a f i ne d e l l ' e s e r c i z i o L. 1.789^178^030'

NOTA (1) Pondo economato 2.500.000.=

B.N.L. Teso re r i a 387.616.= Aram.ne Poste 91.705.=

2.979.321.=

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SENATO DELLA REPUBBLICA · 2012. 10. 2. · SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA N. 1505/20...

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