S L BA · ALLEGIC CASSANO GROUP S.R.L. - RAPIDOO . ASL BA LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)...

Pubblicazione n.

0 0 1 5

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata s

in data 2 7 GFN, 2020

L'

Ba,,, 2 7 GEN, 2020

b di q sta ASL BA

n line

A S L BA REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO ALBO PRETORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

del 2 7 GENI 2020

OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD — P.O. della Murgia. Rendiconto cassa economale dicembre 2019.

Determinazione n°

L'anno 2020, il giorr2 7 GEN, 2020

del mese di

in

Altamura, nella sede della Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia, via SS 96

km73,800,

Struttura

Centro di Costo (Codice)

1310301

131030199

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Sulla base di conforme istruttoria dell' Ufficio del P.O. della Murgia - Economato

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AREA OSPEDALIERA BARI NORD

HA ADOTTATO

Il Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2019

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

Conto Economico Importo

70010500010 200,00

70010500005

70010500020

70010500060 758,69

70010500025 1.527,80

70010500035 947,50

70010500040

70010500045 1.679,84

71210000165 15,00

71510000015 190,00

71210000145 347,99

73310500035

23015000127

Totale spesa 5.666,82

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Il Direttore Amministrativo Ospedale della Murgia"F.Perinei"

avv. Rachele Popolizio

6) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

la seguente determinazione

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle casse economali; con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto; con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in E. 7.000,00= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Altamura; il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia — Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di dicembre 2019, per un totale complessivo di €.5.666,82=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2019 importo

fondo cassa iniziale contanti al 30/11/2019 2.153,91

fondo cassa iniziale banca al 30/11/2019 781,66

totale fondo cassa al 30/11/2019 2.935,57

entrate banca-reintegro mese di dicembre-2019 4.064,43

totale attivo al 31/12/2019 7.000,00

uscite contanti mese di dicembre-2019 5.651,82

uscite banca mese di dicembre-2019 15,00

totale uscite al r 31/12/2019 5.666,82 anticipazioni

saldo cassa al 31/12/2019 1.633,18

di cui saldo contanti 31/12/2019 2,09

di cui saldo banca 31/12/2019 1.631,09

le spese sostenute, debitamente corredate della documentazione giustificativa di rito, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 2019, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla documentazione, in originale, giustificativa e probatoria di rito;

Ritenuto , pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di dicembre 2019, con richiesta di reintegro fino alla concorrenza dell'assegnazione mensile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di dicembre 2019 per complessivi E. 5.666,82= ;

2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31/12/2019 presenta un saldo di €.1.633,18=, di cui 2,09= contanti ed € 1.631,09 depositati sul ccb;

3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2019;

4) di richiedere all'A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di E. 5.666,82= pari alla differenza tra la dotazione mensile assegnata di C. 7.000,00= ed il saldo fondo cassa al 31/12/2019, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT61P 05424 41330 000001002808;

5) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;

Il gestore della Cassa Economale sig. Lucio Dinicolamaria

ASL BA

Pag. 1 LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)

TEL:0805842111 FAX:0805842111

22/01/2020

SERVIZIO: 1 ASL BARI

ANNO: 2019

CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Dalla Data 01/12/2019 Alla Data 31/12/2019

Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Soldo Cassa al 30/11/2019 13,069,08

Dotazioni Cassa dal 01/12/2019 al 31/12/2019 0,00

Reintegri Cassa dal 01/12/2019 01 31/12/2019 4.064,43

Entrate Cassa dal 01/12/2019 al 31/12/2019 562,50

Spese Cassa dal 01/12/2019 al 31/12/2019 0,00 AnticiPozioni Cassa dal 01/1212019 al 31/12/2019 262,50

SALDO MOVIMENTI dal 01/12/2019 al 31/12/2019 4,364,43

Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/12/2019 2,09

Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/12/2019 1.631,09

SALDO DEPOSITI al 31/12/2019 1.633,18

ASL BA LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA) TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

22/01/2020

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI ANNO: 2019


DEPOSITO: TUttl

SALDO FINO AL 01/12/2019

Dotazione : 45.725,56 Entrate : 0,00 Uscite : 42.489,99 Anticipai. 300,00 Saldo : 2.935,57

OPERAZIONI EH- IlUATE DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Data Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann

P,Nota Casale 2 Dep. Ini, Dep. Fin.

Versante/Percio.

03/12/2019 324 2ACGUISTO TIMBRI U 70010500025 26,40

1

BUFFETTI DI PISICOLI TERESA

03/12/2019 325 2ACQUISTO BICCHIERI DI PLASTICA U 70010500060 28,79

1

PUNTO MAGICO S.R.L.S.

03/12/2019 326 2AC000ISTO TIMBRI U 70010500025 52,80

1


05/12/2019 327 2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO U 70010500035 105,00

1

COMEL DI TUCCI FRANCESCO

05/12/2019 328 2ACOUISTO MATERIALE ELETTRICO U 70010500035 8,00

1


05/12/2019 329 2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO U 70010500035 184,00

1


05/12/2019 330 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 5C0,00

2 1

BANCA POPOLARE DI BARI

06/12/2019 331 2ACQUISTO DISINFETTANTE SPRAY PER L'OBITORIO U 70010500045 34,50

1

FARMACIA MUMMOLO

10/12/2019 332 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 2C0,00

2 1


10/12/2019 333 5CONCORSO BOLLINI ROSA-PARTECIPAZIONE CERIMONIA A 73310500050 262,50

DI PREMIAZIONE 1


Pa9. 2

22/01/2020

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Data Numero Causale l TIPO Conto Importo Ann

P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin.

Versante/Percip.

DIRETTORE MEDICO P.O. DELLA MURGIA

12/12/2019 334 2ACQUISTO TELI CELOFANATI U 70010500010 80,00

1

MILO S.R.L

17/12/2019 335 7ACQUISTO VALVOLE PER LAVAGGIO ENDOSCOPI U 70010500045 603,90

1

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.

18/12/2019 336 7ACQUISTO MATERIALE SANITARIO U 70010500045 497,76

1

S.T.A.I.M, S.R.L.

18/12/2019 337 7ACQUISTO MATERIALE SANITARIO U 70010500045 480,68

1

S.T.A.I.M, S.R.L.

19/12/2019 349 3REINTEGRO R 64930 4.064,43

2

CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA

23/12/2019 338 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 2.500,00

2 1


23/12/2019 339 2ACQUISTO BOBINE ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA U 70010500025 575,00

1


23/12/2019 340 2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA U 70010500025 6,60

1


23/12/2019 341 2ACQUISTO MATERIALE ELEIIRICO U 70010500035 18,00

1

MURGOLO PASQUALE

23/12/2019 342 2ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI U 70010500060 9,90

1

NUOVO SECOLO DI XU MEIFEN

23/12/2019 343 2RIPARAZIONE GOMMA PER MEZZO TARGATO U 71510000015 10,00

CV863LB 1

SERVICE GOMME DI LUCE MICHELE

23/12/2019 344 7LAVAGGIO E MANUTENZIONE MEZZO TARGATO CV863LB U 71510000015 20,00

1

ALLEGIC CASSANO GROUP S.R.L. - RAPIDOO


Pog, 3

22/01/2020

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)


Data Numero Causale 1 Tipo Conto

Importo Ann

P.Nota Causale 2 Dep, Ini, Dep. Fin. Versante/Percip.

23/12/2019 345 2ACQUISTO TONER DEDICATI U 70010500025 467,00 1

ALTAINFORMATICA S.A.S.

24/12/2019 346 2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA U 70010500035 231,50 1

FERRAMENTA COLORI CICCIMARRA VITO

24/12/2019 347 2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA U 70010500035 230,00

1 FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO

30/12/2019 348 2LAVAGGIO AUTOMEZZI U 71510000015 160,00 1

ITALSUD CARBURANTI S.R.L.

30/12/2019 350 2ACQUISTO SALE (SCIOGLI GIACCIO)PER EMERGENZA NEVE U 70010500060 720,00 1

MI.LO. S.R.L.

30/12/2019 351 2ACQUISTO CORDA PER IL POSIZIONAMENTO U 70010500045 63,00

DELLE TRAZIONI TRANSCHELETRICHE 1 MI.LO. S.R.L.

30/12/2019 352 2ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI U 70010500010 120,00 1

MI.LO. S.R.L.

30/12/2019 353 2ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA U 70010500035 24,00

1

MI.LO.

30/12/2019 354 6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE GIORDANO, E 23015000127 300,00

PALASCIANO, PERILLO, TERRIBILE, TONTOLO E 1

FONDO ANTICIPAZ.EURO CASSE TICKET

30/12/2019 355 2ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA U 70010500035 127,00 1

MI.LO. S.R.L.

30/12/2019 356 2ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA U 70010500035 20,00

1

MI.LO, S.R.L.

30/12/2019 357 2ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO U 70010500025 300,00

1

PATMAR INFORMATICA DI DOTT. F.SCO PATERNO


Pag. 4

22/01/2020

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I movimenti)


Data Numero Causale 1 TIPO Conto

Importo Ann

P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin.

Versante/Percip,

30/12/2019 358 2ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI U 70010500025 100,00 1

PATMAR INFORMATICA DI DOTT, F.SCO PATERNO

31/12/2019 359 6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE E 73310500050 262,50 1

CONCORSO BOLLINI ROSA

31/12/2019 360 2RIMBORSO SPESE DIPENDENTE PER CONSEGNA U 71210000145 14,00

"BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA" 1

PASSPORT PARK S.R.L.



ALITALIA S.P.A.


'BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA" 1

SERVIZIO TAXI ROMA CAPITALE-AUTOSALONE


"BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA" 1 MYCHEF RIST,COMM, S.P.A. - OGGI GOURMET S.R.L.

31/12/2019 364 2RIMBORSO DIPENDENTE PER CONSEGNA U 71210000145 61,80


HOTEL C. COLOMBO, S.R.L.

31/12/2019 365 7COMPETENZE U 71210000165 15,00

2


SITUAZIONE CASSA DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Dotazione : 4.064,43 Entrate :

562,50 Uscite : 5.666,82 Anticipaz, :

262,50 Soldo : -1.302,39

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2019

Dotazione : 49.789,99 Entrate :

562,50 Uscite : 48.156,81 Anticipoz. :

562,50 Saldo : 1.633,18

ASL BA LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)

Pag. 5

TEL:0805842111 FAX:0805842111 22/01/2020

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/12/2019

Dotazione : 99,46 Entrate : 0,00 Uscite : 39.435,55 Anticipaz. : 300,00 Saldo : 2.153,91

Tr. En. : 41.790,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/12/2019

Dotazione : 45.626,10 Entrate : 0,00 Uscite : 3.054,44 Anticipaz. 0,00 Soldo : 781,66

Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 41.790,00

SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 01/12/2019

Dotazione : 45,725,56 Entrate : 0,00 Uscite : 42.489,99 Anticipaz. : 300,00 Soldo : 2.935,57

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Dotazione : 0,00 Entrate : 562,50 Uscite : 5.651,82 Anticipai. : 262,50 Saldo : -2.151,82

Tr. En. : 3.200,00 Tr. Us. 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Dotazione :

4.064,43 Entrate : 0,00 Uscite : 15,00 Anticipaz,

Tr. En. : 0,00 Tr. Us. 3.200,00

0,00 Saldo : 849,43

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Dotazione : 4.064,43 Entrate : 562,50 Uscite : 5,666,82 Anticipaz, : 262,50 Saldo : -1.302,39

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/12/2019

Dotazione : 99,46 Entrate : 562,50 Uscite : 45.087,37 Anticipaz. : 562,50 Saldo : 2,09

Tr, En. 44,990,00 Tr, Us. 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/12/2019

Dotazione : 49.690,53 Entrate 0,00 Uscite : 3.069,44 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.631,09

Tr. En, 0,00 Tr. Us, : 44,990,00

SITUAZIONE CASSA 207 AL 31/12/2019

Dotazione : 49.789,99 Entrate : 562,50 Uscite : 48.156,81 Anticipaz. 562,50 Saldo : 1.633,18

ASL BA

PC19 1 LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)

TEL:0805842111 FAX:0805842111

22/01/2020

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI

ANNO: 2019


DEPOSITO: Tutti

DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999

DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999

DALLA DATA: 01/12/2019 - ALLA DATA: 31/12/2019

CONTABILITA':IS

CLASSE CONT,:GE

DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999

Solo I movimenti NON 099iornoti

DATA N.MOV. VERS./PERC, CAUSALE

P.NOTA CLIENTE/FORNITORE

DARE AVERE SALDO

CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

03/12/2019 325 PUNTO MAGICO S.R.L.S. ACQUISTO BICCHIERI DI PLA 28,79 0,00 28,79

23/12/2019 342 NUOVO SECOLO DI XU MEIFEN ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI 9,90 0,00 38,69

30/12/2019 350 NILO, S.R.L. ACQUISTO SALE (SCIOGLI GI 720,00 0,00 758,69

TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 758,69 0,00 758,69

CONTO: 72010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.

03/12/2019 324 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO TIMBRI 26,40 0,00 26,40

03/12/2019 326 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO TIMBRI 52,80 0,00 79,20

23/12/2019 339 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO BOBINE ETICHETTE 575,00 0,00 654,20

23/12/2019 340 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO MATERIALE DI CAN 6,E0 0,00 660,80

23/12/2019 345 ALTAINFORMATICA S.A.S. ACQUISTO TONER DEDICATI 467,00 0,00 1,127,80

30/12/2019 357 PATMAR INFORMATICA DI DDT ACQUISTO MATERIALE INFORM 300,00 0,00 1.427,80

-1

ASL BA

P09. 2 LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA) TEL:0805842111 FAX:0805842111

22/01/2020

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA N.MOV. VERS./PERC, CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE

DARE AVERE SALDO

30/12/2019 358 PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO PRODOTTI INFORMA 100,00 0,00 1.527,80

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 1.527,80 0,00 1.527,80

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

23/12/2019 343 SERVICE GOMME DI LUCE MIC RIPARAZIONE GOMMA PER MEZ 10,00 0,00 10,00 CV863LB

23/12/2019 344 ALLEGIC CASSANO GROUP S,R LAVAGGIO E MANUTENZIONE M 20,00 0,00 30,00

30/12/2019 348 ITALSUD CARBURANTI S.R.L. LAVAGGIO AUTOMEZZI 160,00 0,00 190,00

TOTALE CONTO; 71510000015 MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI 190,00 0,00 190,00

CONTO: 23015000127 FONDO ANTICIPAZ.EURO CASSE TICKET

30/12/2019 354 FONDO ANTICIPAZ.EURO CASS RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ 300,00 0,00 300,00 PALASCIAND, PERILLO, TERRIBILE, TONTOLO E SANTORO

TOTALE CONTO: 23015000127 FONDO ANTICIPAZ.EURO CASSE TICKET 300,00 0,00 300,00

CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA

12/12/2019 334 MILO S.R.L ACQUISTO TELI CELOFANATI 80,00 0,00 80,00

30/12/2019 352 MI.L0, S.R.L. ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI 120,00 0,00 200,00

TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 200,00 0,00 200,00

CONTO: 70010500045 MATER,MANUT.ATTR.SANITARIE

06/12/2019 331 FARMACIA MUMMOLO ACQUISTO DISINFETTANTE SP 34,50 0,00 34,50

ASL BA

Pag. 3 LUNGOMARE STARITA, 6 - 73132 BARI (BA) TEL:0805842111 FAX:0805842111

22/01/2020


DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE

DARE AVERE SALDO

17/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

30/12/2019

335 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSU ACQUISTO VALVOLE PER LAVA

336 S.T.A.I,M. S.R.L. ACQUISTO MATERIALE SANITA

337 S.T.A.I.M. S.R.I. ACQUISTO MATERIALE SANITA

351 MI.LO, S.R.L. ACQUISTO CORDA PER IL POS

603,90

497,76

480,68

63,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638,40

1.136,16

1,616,84

1.679,84 DELLE TRAZIONI TRANSCHELETRICHE

TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE 1.679,84 0,00 1.679,84

CONTO: 70010500035 MATER,MANUT,IMPIANTI

05/12/2019 327 COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 105,00 0,00 105,00



23/12/2019 341 MURGOLO PASQUALE ACQUISTO MATERIALE ELETTR 18,00 0,00 315,00

24/12/2019 346 FERRAMENTA COLORI CICCIMA ACQUISTO MATERIALE DI FER 231,50 0,00 546,50

24/12/2019 347 FERRAMENTA COLORI DI CICC ACQUISTO MATERIALE DI FE 230,00 0,00 776,50

30/12/2019 353 MI.LO, ACQUISTO PRODOTTI DI FERR 24,00 0,00 800,50

30/12/2019 355 MI.LO, S.R.L. ACQUISTO MATERIALI DI FER 127,00 0,00 927,50

30/12/2019 356 MI.LO, S.R.L. ACQUISTO MATERIALI DI FER 20,00 0,00 947,50

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI 947,50 0,00 947,50

ASL BA

Pag.

LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)

TEL:0805842111 FAX:0805842111

22/01/2020


DATA N.MOV, VERS./PERC, CAUSALE

DARE

AVERE

SALDO


CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI

31/12/2019 360 PASSPORT PARK S.R.L. RIMBORSO SPESE DIPENDENTE 14,00 0,00 14,00

'BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA"

31/12/2019 361 ALITALIA S.P.A. RIMBORSO SPESE DIPENDENTE 135,69 0,00 149,69

"BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA"

31/12/2019 362 SERVIZIO TAXI ROMA CAPITA RIMBORSO SPESE DIPENDENTE 88,00 0,00 237,69

'BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA"

31/12/2019 363 MYCHEF RIST.COMM. S.P.A. RIMBORSO SPESE DIPENDENTE 48,50 0,00 286,19

"BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA'

31/12/2019 364 HOTEL C. COLOMBO. S.R.L. RIMBORSO DIPENDENTE PER C 61,80 0,00 347,99

"BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA'

TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI 347,99 0,00 347,99

CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali

31/12/2019 365 BANCA POPOLARE DI BARI COMPETENZE 15,00 0,00 15,00

TOTALE CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali. 15,00 0,00 15,00

CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA

03/1212019 324 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO TIMBRI 0,00 26,40 -26,40

64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA

03/12/2019 325 PUNTO MAGICO S.R.L.S. ACQUISTO BICCHIERI DI PLA 0,00 28,79 -55,19


03/12/2019 326 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO TIMBRI 0,00 52,80 -107,99


05/12/2019 327 COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 0,00 105,00 -212,99


05/12/2019 328 COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 0,00 8,00 -220,99


ASL BA

Pag. 5

LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)

TEL:0805842111 FAX:0805842111

22/01/2020


DATA N.MOV. VERS./PERC, CAUSALE

DARE

AVERE

SALDO


05/12/2019 329 COMEL DI TUCCI FRANCESCO

06/12/2019 331 FARMACIA MUMMOLO


12/12/2019 334 MILO S.R.L

ACQUISTO TELI CELOFANATI


17/12/2019

335 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSU ACQUISTO VALVOLE PER LAVA


18/12/2019

336 S.T.A.I.M. S.R.L. ACQUISTO MATERIALE SANITA


18/12/2019

337 S.T.A.I.M. S.R.L. ACQUISTO MATERIALE SANITA


23/12/2019

339 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO BOBINE ETICHETTE


23/12/2019

340 BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO MATERIALE DI CAN


23/12/2019

341 MURGOLO PASQUALE ACQUISTO MATERIALE ELETTR


23/12/2019

342 NUOVO SECOLO DI XU MEIFEN ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI


23/12/2019

343 SERVICE GOMME DI LUCE MIC RIPARAZIONE GOMMA PER MEZ

64930 CASSA ECONOMALE P.0, ALTACV863LB

23/12/2019

344 ALLEGIC CASSANO GROUP S.R LAVAGGIO E MANUTENZIONE M


23/12/2019

345 ALTAINFORMATICA S.A.S. ACQUISTO TONER DEDICATI


24/12/2019

346 FERRAMENTA COLORI CICCIMA ACQUISTO MATERIALE DI FER


24/12/2019

347 FERRAMENTA COLORI DI CICC ACQUISTO MATERIALE DI FE


30/12/2019

348 ITALSUD CARBURANTI S.R.L. LAVAGGIO AUTOMEZZI


30/12/2019

350 MI.LO. S.R.L. ACQUISTO SALE (SCIOGLI GI

0,00 184,00 -404,99

0,00 34,50 -439,49

0,00 80,00 -519,49

0,00 603,90 -1.123,39

0,00 497,76 -1.621,15

0,00 480,68 -2.101,83

0,00 575,00 -2.676,83

0,00 6,60 -2.683,43

0,00 18,00 -2,701,43

0,00 9,90 -2.711,33

0,00 10,00 -2.721,33

0,00 20,00 -2.741,33

0,00 467,00 -3.208,33

0,00 231,50 -3.439,83

0,00 230,00 -3.669,83

0,00 160,00 -3.829,83

0,00 720,00 -4.549,83

ACQUISTO MATERIALE ELETTR


ACQUISTO DISINFETTANTE SP


ASL BA

Pag. 6 LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA) TEL:0805842111 FAX:0805842111

22/01/2020


DATA N.MOV, VERS./PERC. CAUSALE DARE AVERE SALDO P.NOTA CLIENTE/FORNITORE

30/12/2019 351 MI.LO. S.R.L. ACQUISTO CORDA PER IL POS 0,00 63,00 -4.612,83 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTADELLE TRAZIONI TRANSCHELETRICHE

30/12/2019 352 MI.LO. S.R.L. ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI 0,00 120,00 -4.732,83 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA

30/12/2019 353 MI.LO. ACQUISTO PRODOTTI DI FERR 0,00 24,00 -4.756,83 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA

30/12/2019 355 MI.LO. S.R.L. ACQUISTO MATERIALI DI FER 0,00 127,00 -4.883,83 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA

30/12/2019 356 MI.LO. S.R.L. ACQUISTO MATERIALI DI FER 0,00 20,00 -4,903,83 64930 CASSA ECONOMALE P.0, ALTA

30/12/2019 357 PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO MATERIALE INFORM 0,00 300,00 -5.203,83 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA

30/12/2019 358 PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO PRODOTTI INFORMA 0,00 100,00 -5.303,83 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA

31/12/2019 360 PASSPORT PARK S.R.L. RIMBORSO SPESE DIPENDENTE 0,00 14,00 -5.317,83 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA'BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA'

31/12/2019 361 ALITALIA S.P.A. RIMBORSO SPESE DIPENDENTE 0,00 135,69 -5.453,52 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA'BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA'

31/12/2319 362 SERVIZIO TAXI ROMA CAPITA RIMBORSO SPESE DIPENDENTE 0,00 -5.541,52 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA'BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA'

31/12/2019 363 MYCHEF RIST.COMM. S.P.A. RIMBORSO SPESE DIPENDENTE 0,00 48,50 -5.590,02 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA'BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA'

31/12/2019 364 HOTEL C. COLOMBO. S.R.L. RIMBORSO DIPENDENTE PER C 0,00 61,80 -5.651,82

64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA'BOLLINI ROSA AGLI OSPEDALI A MISURA DI DONNA'

31/12/2019 365 BANCA POPOLARE DI BARI COMPETENZE 0,00 15,00 -5.666,82


TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 0,00 5.666,82 -5.666,82

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