Il nostro approccio alla gestione degli strumenti finanziari:

funzione consulenziale di riskart

soluzioni e piattaforma riskart

demo riskart

Principali problematiche nella gestione dei derivati

Complessità degli strumenti

Varietà

Dispersione delle informazioni

Integrazione dei dati

Integrazione con

altri applicativi

Diverse categorie di utenti

Approccio consulenziale riskart

approccio proattivo alle esigenze dei clienti

- atteggiamento propositivo nell’individuazione delle soluzioni- rapidità di implementazione delle soluzioni proposte- certezza di tempi e costi

analisi dell’organizzazione del cliente

- visione globale della struttura aziendale- adattamento della piattaforma alla struttura- condivisione col cliente delle soluzioni proposte

sviluppo di soluzioni tecnologiche

- alleviamento del carico di lavoro per utenti e per l’IT - riduzione rischi operativi e tecnologici

Per supportare la gestione della finanzaa partire dal Middle-Back Office

riskart ha progettato e realizzato una piattaforma software adattabile e tecnologicamente neutrale.Fondamentale allo scopo è riskart Motor®.

Soluzioni riskart

Il Motor® definisce i componenti di base che vengono poi resi disponibili per gestire lo specifico strumento finanziario che si sta parametrizzando,

ma anche qualunque altro strumento dalle stesse caratteristiche generali.

Il cliente potrà quindi trattare un nuovo strumento senza dover ricorrere ad una nuova customizzazione ma solo utilizzando le parametrizzazioni esistenti.

In questo modo è preservata la coerenza funzionale dei diversi processi ed è garantita la velocità nell’implementazione dei nuovi strumenti.

Soluzioni riskart - riskart Motor®

risultati

riskart Manager

riskart Configurator

In riskart Configurator si definisce la lista di parametrizzazioni richieste tipicamente da uno strumento derivato.

Tali oggetti elementari vengono resi disponibili da riskart Manager che fornisce agli utenti gli strumenti con cui gestire il back office.

Il Motor® è quindi una «cassetta degli attrezzi» intesi come mattoni per la costruzione e la gestione dei diversi strumenti finanziari.

Soluzioni riskart - riskart Motor®

Workflow funzionali di riskart

riskart Gestione Derivati

riskart Gestione Collaterale e Controparti Centrali

riskart Riconciliazione

riskart Framework di Integrazione

riskart Smart Tools

Trade Capture

Pricing

Settlement / SWIFT

Calcoli NAV

Segnalazioni

ReportingCalcoli

cash-flow

Contabilità

riskart Gestione Derivati

riskart Gestione Collaterale e Controparti Centrali

Collateral Agreements

Reconciliation

Interests

Accounting

Settlement / SWIFT

Reporting Exposure Data

Margin & Call Management

riskart Riconciliazione

riskartRiconciliazione

Motore aperto

Riconciliazione dei trade

Riconciliazione del collaterale

Riconciliazione dei flussi di cassa

…

Multi-formato

xml csv Fpml MxML …

Personalizzabilità Risultati

Matching Engine

Potente gestione delle tolleranze

E-mail, fax Alerts Reporting …

riskart Framework di Integrazione

Il RIF (riskart Integration Framework) integra riskart con altri software, occupandosi di:

Normalizzazione e trascodifica dei dati lettura di diversi formati: CSV, FpML, XML, ASCII, ecc...

Gestione del ciclo di vita del deal suddivisione/aggregazioni/arricchimenti dati, gestione errori, riproposizione flussi ecc...

Tecnologia di comunicazione diverse modalità: code MQ, JMS, query su db, file pooling, API custom, ecc…

riskart Smart Tools

Smart Collateral Selection Supporto alla scelta di individuazione del collaterale più conveniente da trasferire.

Smart Collateral Substitution Analisi delle posizioni di collaterale già postato, per identificare eventuali sostituzioni con garanzie equivalenti ma più convenienti per il cliente.

Collateral Scenarios Ipotesi di differenti scenari di esposizione per calcolare l’impatto sul collaterale da scambiare.

Best CCPs Valutazione dei deal accettati dalle diverse Clearing House / Clearing Members, e a quali condizioni.

riskart - vantaggi competitivi

Progettazione e realizzazione di soluzioni in tempi molto rapidi

La pianificazione delle attività assicura certezza di tempi e costi per il cliente.

Riduzione dei rischi di regressione

Gli interventi sono fatti tramite funzionalità utente, senza modifiche al codice, preservando così la stabilità delle varie funzioni della piattaforma.

Alto livello di riutilizzabilità

Gli oggetti e le funzioni sono fruibili dalle diverse aree della piattaforma.

Pianificazione per evolvere

Per sua natura la piattaforma consente al cliente di essere aggiornato con la rapida evoluzione del mercato degli strumenti finanziari senza onerosi investimenti software.

riskart - vantaggi competitivi

Altri prodotti

Soluzioni personalizzate con modelli chiusi

Suddivisione per ‘asset classes’, con attivazione separata

Personalizzazioni da sviluppare in progetti ad hoc

Parametrizzazione con sviluppi di codice

Soluzioni aperte, con personalizzazioni e strumenti di personalizzazione

Descrizione modulare Tipologie Contratti in una piattaforma integrata

Adattabilità nativa della piattaforma alle esigenze dei clienti

Parametrizzazione da front-end

Customer story 1 – sgr leader italiana

Contesto Estensione dell’operatività ad una nuova categoria di strumenti finanziari: derivati OTC.

Criticità del progetto- Mantenere distinta l’operatività dei diversi Fondi e dei diversi Gestori.- Lavorazione simultanea di due date diverse (front e back office).- Servizio di Assisenza fornito tramite SLA

Organizzazione dei sistemi informativi del cliente Prevalentemente applicativi sviluppati in casa, fortemente adattati alle richieste degli utenti. Staff IT molto preparato.

Modalità di realizzazione del progetto Inserimento dei consulenti riskart nel gruppo di lavoro del cliente per disegnare congiuntamente i flussi di comunicazione fra i tanti applicativi coinvolti.

Tempi- 1 giorno per installare la piattaforma e iniziare i primi test.- 3 mesi per l’entrata in produzione.

Customer story 2 – sgr europea settore assicurativo

Contesto Estensione dell’operatività ad una nuova categoria di strumenti finanziari: derivati di tasso.

Criticità del progetto- Il back office del cliente non aveva gli strumenti e la formazione per gestire le operazioni in

derivati realizzate dal front office esterno, basato a Londra.- Difficoltà nell’individuazione, alla partenza del progetto, delle asset classes da coprire.

Organizzazione dei sistemi informativi del cliente Prevalentemente applicativi di fornitori esterni. Staff IT non molto numeroso e dedicato alla manutenzione dei sistemi in essere.

Modalità di realizzazione del progetto Affiancamento dei consulenti riskart agli utenti finali per estrapolare le analisi necessarie a descrivere il work-flow operativo.

Tempi- 1 giorno per installare la piattaforma e iniziare i primi test.- 2 mesi per l’inizio dei test utente sulla prima tipologia di contratti.

Architettura Funzionale di riskart

NAV

PRISMA

ACCOUNTING

ACCOUNTINGROUTER

IMPORT

PROPRIETORY ACCOUNT

THIRD PARTY ACCOUNT

Portfolio Management (manual

and automatic)

IAS Risk, Margins, Hedging

Reporting

IAS/IFRS Accounting Plan

MANUAL DEALSDEAL

CAPTURE

PUMA 2

Adapter

Adapter

Adapter

MARKET DEALS

Adapter

Collateral Management

Reconciliation

Co

un

terp

artie

s

Settlement

Riskart Integration Framework

Tecnologia - Standards

Qualità:

Sviluppato con metodologie standard e open

Approccio modulare (concetto di “motore”)

Standard:

XML, C++,C-Sharp/.Net

Client HTML (MS Explorer, Firefox etc.)

Multi-piattaforma:

Windows/Unix/Linux…

Oracle/MS Sql/DB2/Postgres…

www.riskart.comwww.tomatolug.com